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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
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2021/06/17 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 132.5535 美元 2.78 6.01 17.69 20.85 4.23 1.10 0.92
2021/06/17 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 100.0523 美元 2.78 6.01 17.70 20.92 4.23 1.10 0.92
2021/06/18 貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 91.0600 南非幣 3.76 5.28 15.45 32.77 3.48 1.17 0.75
2021/06/17 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 118.4859 美元 2.52 5.48 16.52 17.27 4.22 1.03 0.92
2021/06/18 安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 128.8500 南非幣 3.61 5.16 14.20 25.23 3.05 1.24 0.59
2021/06/17 宏利環球基金-美國股票基金A股 62.3777 美元 7.95 18.60 42.09 56.53 7.22 1.42 0.96
2021/06/17 宏利環球基金-美國股票基金AA股 3.4911 美元 7.89 18.45 41.74 55.35 7.22 1.41 0.96
2021/06/17 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 86.0430 美元 2.52 5.49 16.53 17.30 4.22 1.04 0.92
2021/06/16 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.0100 美元 2.65 0.72 9.21 14.03 4.46 0.56 0.77
2021/06/16 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 15.0300 美元 2.66 0.76 9.25 14.04 4.26 0.58 0.84
2021/06/16 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 18.1400 美元 2.66 0.78 9.28 14.02 4.23 0.59 0.88
2021/06/16 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 16.8100 美元 2.63 0.60 8.87 12.82 4.25 0.56 0.89
2021/06/18 安本標準北美小型公司基金A累積美元 25.9841 美元 0.68 14.13 46.55 48.12 14.57 0.78 1.10
2021/06/18 安本標準北美小型公司基金X累積美元 17.1726 美元 0.87 14.56 47.66 51.50 14.58 0.80 0.39
2021/06/17 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 87.5885 澳幣 2.46 5.27 16.12 14.27 4.16 1.02 0.91
2021/06/17 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 115.2976 澳幣 2.46 5.32 16.11 14.10 4.14 1.03 0.90
2021/06/17 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 87.8748 美元 2.26 4.96 15.38 13.82 4.21 0.97 0.91
2021/06/18 貝萊德美元高收益債券基金A6美元(穩定配息)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.0700 美元 2.68 2.99 11.08 18.68 3.51 0.84 0.76
2021/06/18 貝萊德美元高收益債券基金A2美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 38.6200 美元 2.71 3.04 11.10 18.61 3.49 0.85 0.77
2021/06/18 貝萊德美元高收益債券基金A3美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 6.0800 美元 2.70 3.11 11.06 18.59 3.47 0.85 0.75
2021/06/16 瑞聯UBAM美國增益策略債券基金美元AC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 128.4200 美元 2.51 2.10 8.25 18.60 4.79 0.47 0.07
2021/06/16 瑞聯UBAM美國增益策略債券基金美元AD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 98.4700 美元 2.53 2.12 8.27 18.49 4.79 0.47 0.07
2021/06/16 瑞聯UBAM美國增益策略債券基金美元ADm(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 95.8800 美元 2.51 2.11 8.27 18.60 4.78 0.47 0.07
2021/06/16 瑞聯UBAM美國增益策略債券基金美元RC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 126.6600 美元 2.45 1.97 7.97 17.60 4.79 0.45 0.07
2021/06/17 法巴美國增長股票基金C(美元) 148.6900 美元 7.47 9.10 38.17 72.35 14.62 0.66 1.67
2021/06/17 法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 80.2500 美元 7.46 9.10 38.17 72.33 14.61 0.66 1.67
2021/06/18 富達美元現金基金 11.6785 美元 -0.05 -0.14 -0.34 2.86 0.03 -3.03 0.00
2021/06/18 富達美元現金基金(美元累積) 11.3328 美元 -0.05 -0.14 -0.34 2.86 0.03 -2.98 0.00
2021/06/18 貝萊德美元高收益債券基金Hedged A3澳幣(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.5500 澳幣 2.61 2.88 10.61 14.54 3.34 0.85 0.73
2021/06/18 貝萊德美元高收益債券基金Hedged A2澳幣(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 18.9200 澳幣 2.66 2.94 10.64 14.60 3.42 0.83 0.74
2021/06/18 貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.1900 澳幣 2.63 2.93 10.57 14.57 3.38 0.84 0.74
2021/06/18 安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 916.4200 美元 2.55 2.93 10.30 13.12 3.17 0.87 0.64
2021/06/17 NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 3,981.0700 南非幣 5.85 13.38 32.93 35.31 7.10 1.17 0.61
2021/06/18 安聯美元高收益基金-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 1,691.7400 美元 2.54 2.92 10.33 13.05 3.18 0.87 0.64
2021/06/17 NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 4,344.0200 南非幣 6.16 13.87 34.24 39.08 7.09 1.21 -0.03
2021/06/17 NN(L)美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 405.1800 美元 4.99 10.97 28.76 23.59 7.29 1.01 0.63
2021/06/17 NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 319.0200 美元 4.98 10.96 28.76 23.59 7.29 1.01 0.63
2021/06/17 NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 643.4100 美元 5.25 11.53 30.06 27.38 7.29 1.05 0.63
2021/06/17 NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 347.3400 美元 5.25 11.53 30.07 27.38 7.29 1.05 -0.04
2021/06/16 愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 252.6900 歐元 6.42 30.58 40.96 9.92 20.25 0.52 -0.23
2021/06/16 愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元 264.5200 美元 8.44 29.86 52.02 14.67 20.04 0.63 0.11
2021/06/16 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 21.8300 歐元 0.78 1.35 1.30 9.26 3.17 0.09 0.08
2021/06/18 安聯美元高收益基金-AT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 14.4900 美元 2.40 2.69 9.77 11.03 3.15 0.83 0.63
2021/06/18 安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.7200 美元 2.38 2.65 9.87 10.98 3.15 0.84 0.62
2021/06/18 安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.7900 澳幣 2.40 2.41 9.33 8.30 3.18 0.78 0.65
2021/06/18 貝萊德美元優質債券基金A3美元 17.9500 美元 1.64 -1.67 0.69 16.23 3.24 0.03 0.64
2021/06/18 施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 110.4255 美元 -0.05 -0.08 -0.11 3.70 0.03 -5.11 -0.00
2021/06/17 施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積 113.8848 美元 -0.05 -0.06 -0.08 3.78 0.02 -5.28 -0.00
2021/06/18 貝萊德美元優質債券基金A2美元 36.3600 美元 1.65 -1.65 0.72 16.20 3.27 0.04 0.64
2021/06/18 安聯美元高收益基金-I配息類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 760.7700 歐元 2.31 2.42 9.23 -0.30 3.14 0.79 0.63
2021/06/17 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 101.5030 澳幣 5.08 6.47 6.14 15.62 5.65 0.29 -0.33
2021/06/17 NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 326.4000 澳幣 5.01 11.01 28.58 21.54 7.25 1.01 -0.04
2021/06/17 NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 515.0400 歐元 4.94 10.91 28.35 18.20 7.21 1.01 0.63
2021/06/17 NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 300.4700 澳幣 4.99 10.70 27.52 18.24 7.13 0.99 0.63
2021/06/16 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 15.0300 英鎊 1.15 -3.58 -2.63 7.44 5.52 -0.15 1.08
2021/06/18 安聯美元高收益基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 116.6800 歐元 2.22 2.23 8.76 3.85 3.13 0.75 0.63
2021/06/18 安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.0200 歐元 2.16 2.16 8.72 3.77 3.16 0.74 0.64
N/A 瑞聯UBAM美國增益策略債券基金美元RD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 瑞聯UBAM美國增益策略債券基金歐元避險RHC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 瑞聯UBAM美國增益策略債券基金歐元避險AHC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 瑞聯UBAM美國增益策略債券基金歐元避險AHD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/06/17 M＆G北美股息基金A(歐元) 31.6598 歐元 6.26 17.92 26.57 N/A 8.61 0.80 0.37
2021/06/17 M＆G北美股息基金A(美元) 29.6581 美元 6.62 14.99 34.34 N/A 7.47 1.15 0.76
2021/06/17 M＆G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 26.5174 美元 6.62 14.99 34.35 N/A 7.47 1.15 0.76
2021/06/16 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.5400 美元 2.61 0.72 9.00 N/A 4.17 0.58 0.85
2021/06/16 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金H-RE/DM AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.3500 澳幣 2.58 0.32 8.23 N/A 4.31 0.51 0.88
2021/06/16 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.8000 美元 2.41 0.27 8.09 N/A 4.20 0.52 0.85
2021/06/16 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.2700 美元 2.45 0.27 8.05 N/A 4.24 0.51 0.88
2021/06/16 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.5200 美元 2.67 0.66 8.94 N/A 4.23 0.57 0.88
註：已下架基金包括已撤銷核備，未申報生效及參考報價之基金

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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