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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2021/03/03 GAM Star歐洲股票基金-A EUR 22.2224 歐元 8.01 21.34 29.45 37.34 26.64 0.32 0.79
2021/03/05 貝萊德歐洲基金A2-USD 182.8000 美元 0.61 15.07 32.38 37.50 31.92 0.30 0.95
2021/03/05 貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR 35.7300 歐元 2.38 17.69 28.85 50.13 27.52 0.30 0.79
2021/03/05 貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD 42.5600 美元 0.33 18.82 37.11 45.06 33.59 0.32 0.99
2021/03/05 貝萊德歐洲基金Hedged A2-USD 23.8200 美元 2.94 14.46 25.70 52.11 26.07 0.29 0.74
2021/03/05 貝萊德歐洲基金Hedged A2-AUD 16.4300 澳幣 2.88 14.18 22.16 44.76 26.80 0.25 0.76
2021/03/05 貝萊德歐洲基金Hedged A2-NZD 17.0800 紐幣 2.83 14.09 22.35 45.86 27.01 0.25 0.77
2021/03/05 貝萊德歐洲基金Hedged A2-HKD 23.0500 港幣 2.90 14.39 25.61 49.68 26.18 0.29 0.75
2021/03/04 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 130.5700 歐元 7.54 24.96 27.35 36.62 37.12 0.24 1.05
2021/03/05 貝萊德歐洲基金A2-EUR 153.4600 歐元 2.68 13.97 24.37 42.25 25.96 0.28 0.74
2021/03/05 貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD 64.3100 美元 -1.09 9.54 20.88 28.77 30.36 0.22 0.89
2021/03/05 施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配浮動(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 136.0501 美元 2.30 9.20 8.04 18.03 20.66 0.13 1.00
2021/03/03 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) 1,453.8400 歐元 9.41 22.71 24.77 41.62 32.71 0.24 0.99
2021/03/04 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 155.0000 歐元 6.91 10.64 19.53 39.46 26.34 0.23 0.73
2021/03/05 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 200.6900 歐元 6.24 9.94 21.25 38.93 26.27 0.25 0.70
2021/03/05 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 1,589.0900 美元 6.88 11.13 24.12 52.88 26.37 0.27 0.71
2021/03/05 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 2,153.1200 歐元 6.48 10.42 22.33 42.69 26.29 0.26 0.71
2021/03/05 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 15.5700 美元 6.64 10.66 23.08 48.85 26.38 0.26 0.71
2021/03/05 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 17.0900 美元 7.55 16.42 21.98 31.26 34.26 0.21 0.99
2021/03/05 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金A2美元避險 17.5700 美元 5.84 13.72 18.72 36.73 23.04 0.24 0.65
2021/03/05 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金A2美元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 179.2700 美元 1.25 6.06 5.49 20.62 16.69 0.11 0.80
2021/03/05 安本標準歐元高收益債券基金A月配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.9989 美元 1.31 6.11 6.57 15.99 20.02 0.12 0.97
2021/03/05 安本標準歐元高收益債券基金A累積(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 20.2800 美元 1.59 6.38 6.81 16.45 19.96 0.12 0.97
2021/03/05 安本標準歐元高收益債券基金A月中配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.0124 美元 1.30 6.09 6.56 16.01 20.02 0.12 0.97
2021/03/05 安本標準歐元高收益債券基金X月配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.6179 美元 1.39 6.34 7.12 17.87 20.04 0.13 0.74
2021/03/05 安本標準歐元高收益債券基金X累積(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12.6356 美元 1.74 6.70 7.46 18.27 19.97 0.13 0.74
2021/03/05 景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 35.0700 美元 11.76 37.85 46.06 18.08 40.07 0.33 1.19
2021/03/05 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 346.8200 美元 10.47 34.55 46.07 18.68 44.78 0.31 1.34
2021/03/05 景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 18.5000 美元 14.27 37.55 38.47 30.19 34.96 0.32 0.99
2021/03/05 景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 19.2100 美元 14.48 37.90 39.20 32.48 35.04 0.32 0.99
2021/03/05 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 391.5500 美元 10.60 34.88 46.80 20.33 44.80 0.31 1.35
2021/03/05 DWS投資歐洲小型基金LC 314.0300 歐元 12.95 28.69 30.67 31.12 35.33 0.27 1.04
2021/03/05 DWS投資歐洲小型基金USD LCH 138.2600 美元 13.31 29.69 32.96 40.75 35.34 0.28 1.04
2021/03/05 DWS投資歐洲小型基金FC 354.2600 歐元 13.18 29.19 31.69 34.27 35.34 0.28 1.04
2021/03/05 安本標準歐洲股票基金X累積 19.6274 歐元 2.50 7.35 11.99 43.00 20.75 0.18 0.71
2021/03/05 安本標準歐洲股票基金A累積 68.6784 歐元 2.31 6.95 11.16 39.82 20.73 0.17 0.56
2021/03/05 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 67.3200 歐元 12.54 32.86 40.69 30.29 39.13 0.31 1.14
2021/03/05 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險 39.2500 美元 0.69 7.36 -5.08 35.63 31.42 -0.00 0.72
2021/03/05 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 54.6100 美元 12.74 32.87 41.77 38.71 38.78 0.32 1.13
2021/03/05 富達北歐基金 1,590.0000 瑞典幣 11.58 28.43 30.86 20.67 32.63 0.28 0.92
2021/03/05 富達北歐基金(Y類股份累計股份-瑞典克朗) 30.0000 瑞典幣 11.77 28.87 31.93 23.76 32.65 0.29 0.92
2021/03/05 富達歐洲高收益基金(A類股累計股份-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 17.8100 美元 0.74 5.26 4.76 17.95 18.70 0.09 0.92
2021/03/05 富達歐洲高收益基金(A股月配息-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.2600 美元 0.76 5.33 4.58 17.61 18.80 0.09 0.93
2021/03/05 富達北歐基金(A股累計-美元避險) 20.4300 美元 10.55 28.57 34.50 29.80 32.61 0.31 0.94
2021/03/05 富達歐洲高收益基金(Y股累計-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 14.1800 美元 0.85 5.51 5.19 19.36 18.70 0.10 0.92
2021/03/05 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 3,635.2000 歐元 7.61 16.27 21.18 25.74 34.36 0.21 1.00
2021/03/05 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 278.5800 歐元 1.07 7.71 17.71 27.81 29.69 0.20 0.84
2021/03/05 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 20.2400 美元 1.40 8.47 19.55 37.59 29.81 0.21 0.84
2021/03/05 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 3,216.7100 歐元 1.30 8.19 18.77 31.28 29.71 0.20 0.84
2021/03/03 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 943.0400 美元 6.21 18.53 25.06 16.17 37.42 0.23 1.16
2021/03/05 施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 234.3160 歐元 4.65 10.63 19.42 30.20 22.67 0.25 0.64
2021/03/05 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 192.7597 美元 -0.14 3.06 3.91 17.86 9.78 0.12 1.26
2021/03/05 貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR 53.9900 歐元 0.95 8.50 13.57 33.21 24.27 0.18 0.68
2021/03/05 貝萊德歐元市場基金A2-USD 40.3000 美元 -0.22 12.13 24.04 12.57 35.05 0.22 1.06
2021/03/05 貝萊德歐元市場基金 Hedged A2-USD 17.2700 美元 2.07 11.49 17.16 23.80 29.35 0.19 0.87
2021/03/05 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-USD 21.4700 美元 1.18 8.87 14.57 42.19 24.45 0.19 0.69
2021/03/05 貝萊德歐洲特別時機基金C2-EUR 43.4800 歐元 0.62 7.81 12.15 28.30 24.24 0.17 0.68
2021/03/05 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-AUD 19.5700 澳幣 1.19 8.78 11.70 35.53 25.21 0.16 0.71
2021/03/05 貝萊德歐元優質債券基金A3-USD 24.8000 美元 -3.88 0.57 6.03 3.89 13.53 0.14 1.06
2021/03/04 先機歐洲股票基金L類累積股(美元) 21.7758 美元 7.40 20.31 21.48 8.06 33.61 0.21 1.00
2021/03/05 貝萊德歐元市場基金A2-EUR 33.8300 歐元 1.81 11.06 16.53 16.45 28.92 0.19 0.85
2021/03/05 貝萊德歐元市場基金A4-EUR 29.3000 歐元 1.81 11.07 16.55 16.47 28.90 0.19 0.85
2021/03/05 貝萊德歐元優質債券基金A2-USD 36.7000 美元 -3.90 0.58 5.98 3.91 13.54 0.13 1.06
2021/03/04 先機歐洲股票基金B類累積股(美元) 17.8485 美元 7.08 19.64 20.08 4.16 33.59 0.20 1.00
2021/03/05 施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 156.2852 歐元 2.00 8.67 6.75 10.35 20.80 0.12 1.01
2021/03/03 歐義銳榮歐洲中小型股基金R 777.4300 歐元 6.97 16.21 15.79 18.39 32.13 0.18 0.98
2021/03/03 歐義銳榮歐洲高收益基金R2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 293.1600 美元 0.14 6.18 11.54 4.71 20.44 0.18 1.03
2021/03/03 歐義銳榮歐洲高收益基金D2(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 180.4800 美元 0.14 6.16 11.48 4.59 20.44 0.18 1.03
2021/03/03 歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 135.6700 美元 6.02 15.42 15.69 21.34 31.99 0.17 0.97
2021/03/04 普徠仕歐洲股票基金I類股(歐元) 18.4200 歐元 4.60 9.64 11.84 30.73 22.13 0.17 0.64
2021/03/04 普徠仕歐洲股票基金Q類股(歐元) 16.2200 歐元 4.58 9.59 11.71 30.49 22.12 0.17 0.64
2021/03/04 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 29.1500 美元 0.66 9.18 11.17 18.64 28.89 0.14 0.87
2021/03/04 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 31.6900 美元 0.64 8.83 14.16 28.09 30.56 0.17 0.92
2021/03/04 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 51.9800 歐元 1.98 7.46 5.97 31.83 24.59 0.10 0.72
2021/03/04 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 247.8700 美元 0.92 9.76 12.39 22.57 28.91 0.15 0.87
2021/03/04 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 372.6800 歐元 2.21 7.98 7.03 35.79 24.59 0.11 0.72
2021/03/04 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 21.3000 美元 2.21 8.01 7.68 40.78 24.51 0.12 0.72
2021/03/04 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 23.0800 美元 2.40 8.46 8.51 44.61 24.54 0.13 0.72
2021/03/04 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 191.5400 美元 2.45 8.93 5.96 34.57 23.18 0.10 0.67
2021/03/04 鋒裕匯理基金歐陸股票A美元 10.3400 美元 3.82 18.31 20.94 13.01 38.07 0.20 1.15
2021/03/04 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A美元 11.1200 美元 4.41 18.17 19.70 13.01 34.46 0.20 1.05
2021/03/04 鋒裕匯理基金歐陸股票B美元 8.2300 美元 3.78 18.08 20.15 10.17 38.21 0.19 1.16
2021/03/04 鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元 12.9000 美元 4.28 19.33 22.62 17.06 38.20 0.21 1.16
2021/03/05 道瓊歐盟50指數FEZ.US 42.8100 美元 3.23 13.73 20.88 14.85 37.26 0.20 1.12
2021/03/05 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 324.2200 歐元 7.34 15.69 19.97 22.01 34.32 0.20 0.99
2021/03/05 富達歐洲動能基金(Y股累計-歐元) 27.3400 歐元 -0.18 3.09 3.52 43.29 23.77 0.07 0.66
2021/03/05 富達歐洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.0280 澳幣 0.63 5.03 3.51 14.72 19.15 0.07 0.94
2021/03/05 富達歐元債券基金(A股累計-美元避險) 13.8100 美元 -1.22 0.51 3.06 18.24 5.33 0.15 0.88
2021/03/05 富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險) 20.8700 美元 7.14 23.13 26.41 32.17 36.29 0.24 1.08
2021/03/05 富達歐洲動能基金(Y類股-歐元) 21.2000 歐元 -0.19 3.06 3.49 43.32 23.81 0.07 0.66
2021/03/05 富達歐洲動能基金(A股累計-美元避險) 21.5300 美元 -0.83 2.57 4.46 46.16 23.60 0.08 0.65
2021/03/05 富達歐洲高收益基金(Y類股份累計股份-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 24.3100 歐元 0.66 5.10 3.84 11.31 18.96 0.08 0.93
2021/03/05 富達歐洲動能基金 72.8400 歐元 -0.38 2.66 2.63 39.67 23.77 0.06 0.66
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.8400 美元 -0.98 4.75 9.19 3.26 22.82 0.14 1.12
2021/03/05 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金A2歐元 34.5600 歐元 5.56 13.09 17.83 28.57 23.36 0.23 0.65
2021/03/05 富達歐洲高收益基金(Y股-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.2900 歐元 0.68 5.09 3.83 11.25 18.93 0.08 0.93
2021/03/05 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2美元避險 138.5700 美元 -0.46 2.40 3.42 16.07 8.66 0.11 0.72
2021/03/04 摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計) 173.2500 美元 6.44 20.31 21.95 11.82 34.67 0.21 1.05
2021/03/05 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元 55.0200 歐元 0.40 6.81 -6.92 27.51 32.32 -0.02 0.74
2021/03/04 宏利環球基金-歐洲增長基金A股 13.1849 美元 3.42 11.30 20.45 19.98 27.43 0.23 0.82
2021/03/04 宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 0.9484 美元 3.42 11.29 20.45 19.75 27.44 0.23 0.82
2021/03/05 安本標準歐元高收益債券基金X月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.1486 歐元 1.13 5.83 5.67 9.99 20.23 0.11 0.75
2021/03/05 安本標準歐元高收益債券基金X累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 15.4055 歐元 1.47 6.19 6.02 10.33 20.15 0.11 0.75
2021/03/04 聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.5400 美元 1.16 5.84 6.38 14.65 20.96 0.12 1.03
2021/03/05 DWS投資歐洲小型基金LD 313.6900 歐元 12.94 28.67 29.59 28.70 35.84 0.26 1.05
2021/03/05 DWS投資歐洲小型基金NC 284.6800 歐元 12.76 28.24 29.76 28.39 35.30 0.26 1.04
2021/03/05 DWS投資歐洲高收益公司債基金(美元避險)USD LDMH(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 111.3600 美元 1.42 5.73 4.73 15.50 17.84 0.09 0.87
2021/03/05 DWS投資歐洲高收益公司債基金(美元避險)USD FCH(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 152.3200 美元 1.49 5.98 5.77 17.75 17.52 0.11 0.85
2021/03/05 DWS投資歐洲精選基金USD LC 127.4300 美元 -0.16 8.69 16.92 12.09 31.83 0.19 0.94
2021/03/05 景順全歐洲企業基金C股歐元 33.8100 歐元 14.11 37.22 37.66 23.89 34.86 0.32 0.99
2021/03/05 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 21.7800 美元 12.97 34.20 38.29 30.65 39.57 0.29 1.15
2021/03/05 景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 22.4600 美元 13.09 34.57 38.99 32.51 39.57 0.30 1.15
2021/03/05 資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元) 21.2200 美元 -3.41 0.24 4.69 3.51 13.85 0.11 2.09
2021/03/05 資本集團歐元債券基金(盧森堡)T(美元) 20.8300 美元 -3.48 0.19 4.57 3.07 13.87 0.10 2.09
2021/03/04 安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 185.8300 歐元 2.62 9.49 6.89 14.45 29.89 0.10 0.83
2021/03/04 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(美元避險) 175.0300 美元 -0.42 5.90 -8.68 24.34 30.29 -0.04 0.69
2021/03/04 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 134.6900 美元 -0.44 5.89 -8.64 24.48 30.28 -0.04 0.69
2021/03/05 景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 9.5800 歐元 7.72 15.85 19.29 9.82 26.64 0.23 0.77
2021/03/05 景順全歐洲企業基金B股歐元 24.3000 歐元 13.71 36.21 35.60 18.48 34.83 0.30 0.99
2021/03/05 DWS投資歐洲精選基金LC 207.0100 歐元 1.89 7.66 9.87 16.19 25.58 0.14 0.73
2021/03/05 景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 10.0800 歐元 7.91 16.12 20.08 11.76 26.58 0.23 0.77
2021/03/05 DWS投資歐洲精選基金FC 241.8000 歐元 2.07 8.07 10.72 19.00 25.60 0.15 0.73
2021/03/04 法巴歐洲股票基金C(歐元) 243.7700 歐元 3.09 9.57 10.45 16.30 23.84 0.15 0.70
2021/03/04 鋒裕匯理基金歐元高收益債券G美元避險MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 92.8500 美元 0.62 4.10 3.13 13.31 15.95 0.07 1.48
2021/03/04 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 373.3121 美元 4.33 17.42 15.66 9.62 33.58 0.17 1.01
2021/03/04 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 24.5505 美元 4.11 16.94 14.72 7.00 33.56 0.16 1.01
2021/03/04 聯博-歐元區股票基金S1級別美元 37.6300 美元 2.48 16.90 13.14 6.54 42.08 0.14 1.28
2021/03/04 聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 27.1100 美元 4.19 16.90 7.37 18.59 36.44 0.11 1.10
2021/03/04 NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 545.0500 歐元 5.73 12.96 10.26 11.20 32.16 0.13 0.96
2021/03/05 安本標準歐洲股息基金A累積(美元避險) 242.7273 美元 3.81 7.15 4.37 23.95 21.77 0.08 0.63
2021/03/04 NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 287.9900 澳幣 5.66 12.95 8.86 13.82 32.56 0.12 0.97
2021/03/04 NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 277.1700 歐元 5.73 12.97 10.30 11.23 32.17 0.13 0.96
2021/03/04 NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 296.5000 美元 6.03 13.93 13.15 20.41 31.94 0.15 0.96
2021/03/04 NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 278.2400 美元 5.76 13.35 12.13 17.06 31.90 0.15 0.95
2021/03/04 鋒裕匯理基金歐元高收益債券I歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2,858.9900 歐元 1.23 4.82 3.61 10.00 16.14 0.08 1.42
2021/03/04 普徠仕歐洲股票基金A類股(歐元) 16.0600 歐元 4.35 9.18 10.84 27.16 22.09 0.16 0.64
2021/03/04 摩根投資基金-歐洲智選基金(歐元)(累計) 1,555.2700 歐元 3.28 10.06 8.42 17.93 25.71 0.12 0.77
2021/03/04 摩根基金-歐洲基金(美元)(累計) 23.6100 美元 6.21 17.93 19.48 12.86 33.79 0.20 1.03
2021/03/04 摩根基金-歐洲基金(美元對沖)(累計) 225.0600 美元 6.93 15.84 11.58 20.79 28.88 0.15 0.87
2021/03/04 摩根基金-歐洲基金(澳幣對沖)(累計) 11.2300 澳幣 6.65 14.94 9.35 16.01 28.64 0.13 0.86
2021/03/04 摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 20.9800 歐元 7.53 17.93 12.65 14.55 29.42 0.16 0.86
2021/03/04 摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計) 208.6000 美元 7.31 18.30 13.90 20.17 29.61 0.17 0.88
2021/03/04 摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計) 15.7000 澳幣 7.09 17.34 11.66 15.02 29.54 0.15 0.87
2021/03/04 匯豐環球投資基金-歐洲股票AC(本基金配息來源可能為本金) 58.6540 美元 6.49 24.09 21.05 2.25 39.24 0.19 1.17
2021/03/04 匯豐環球投資基金-歐元區股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 53.0030 美元 7.15 24.51 21.12 1.64 41.71 0.19 1.25
2020/12/24 匯豐環球投資基金-歐元區股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) 14.3240 美元 -0.22 4.50 5.49 9.91 15.37 0.11 0.32
2021/03/04 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 19.5960 美元 2.82 15.87 22.25 14.99 30.88 0.23 0.92
2021/03/05 iShares S&P歐洲350指數IEV.US 49.0400 美元 3.55 14.81 18.27 14.21 31.02 0.20 0.95
2021/03/04 iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY 37.2900 歐元 5.01 14.12 10.85 21.64 31.95 0.14 0.95
2021/03/05 景順全歐洲企業基金A股歐元 30.0500 歐元 13.96 36.84 36.84 21.71 34.82 0.31 0.99
2021/03/04 摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 51.8700 美元 6.18 17.89 19.44 12.73 33.78 0.20 1.03
2021/03/04 摩根基金-歐洲基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 52.9800 歐元 7.25 15.58 10.40 15.51 28.29 0.14 0.85
2021/03/05 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 15.3000 美元 9.21 16.97 15.56 19.81 29.93 0.18 0.86
2021/03/04 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 90.8200 美元 5.56 13.44 14.18 2.15 32.98 0.16 1.00
2021/03/04 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 30.7100 美元 6.01 11.43 6.37 9.99 27.70 0.10 0.82
2021/03/04 晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 32.1200 美元 6.22 11.80 7.03 12.19 27.73 0.11 0.82
2021/03/04 晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 31.9900 歐元 7.53 13.20 7.93 10.58 27.52 0.12 0.81
2021/03/04 晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 38.3600 美元 6.00 14.37 16.10 7.45 33.05 0.18 1.00
2021/03/04 晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) 33.9800 美元 6.49 12.37 7.98 15.70 27.80 0.12 0.82
2021/03/05 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 53.4200 歐元 8.98 16.33 13.90 11.80 30.06 0.17 0.87
2021/03/05 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金A2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 162.7200 歐元 1.01 5.57 3.90 12.95 17.08 0.08 0.82
2021/03/05 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金I2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 168.2800 歐元 1.12 5.80 4.37 14.29 17.09 0.09 0.82
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.5500 美元 -1.47 3.87 7.55 -1.03 22.94 0.12 1.13
2021/03/05 富達歐盟50R基金 11.3800 歐元 3.93 13.01 11.56 18.90 31.75 0.14 0.94
2021/03/05 富達歐洲小型企業基金(Y類股份累計股份-歐元) 32.0500 歐元 8.94 25.10 25.93 29.91 37.93 0.23 1.11
2021/03/05 富達歐元藍籌基金(A股累計-美元避險) 14.5100 美元 1.12 8.36 8.36 21.02 29.51 0.12 0.87
2021/03/05 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 11.7400 美元 2.91 9.76 3.58 21.85 26.21 0.07 0.78
2021/03/05 安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 108.4800 歐元 -0.49 1.90 1.21 6.59 11.37 0.04 1.42
2021/03/05 安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 1,415.5300 歐元 -0.40 2.09 1.60 7.80 11.38 0.05 1.42
2021/03/04 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票U美元 59.4400 美元 4.30 17.75 19.05 10.48 34.72 0.19 1.05
2021/03/04 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票U歐元 49.3600 歐元 5.16 15.38 10.18 12.93 28.67 0.14 0.85
2021/03/04 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票U美元對沖 53.5600 美元 4.36 15.08 11.56 18.03 28.69 0.15 0.86
2021/03/04 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A美元對沖 74.6200 美元 4.47 15.53 12.43 21.29 28.49 0.16 0.85
2021/03/05 施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 252.1177 歐元 4.33 10.30 11.10 11.72 24.58 0.15 0.73
2021/03/04 摩根投資基金-歐洲智選基金(美元)A股(累計) 193.0100 美元 2.25 12.24 17.27 14.94 31.48 0.19 0.95
2021/03/05 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 22.6347 歐元 -0.53 2.37 2.23 8.83 9.95 0.07 1.27
2021/03/05 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 15.6869 歐元 -0.53 2.37 2.23 8.83 9.95 0.07 1.27
2021/03/04 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票B美元 9.0400 美元 4.27 17.71 18.95 10.24 34.78 0.19 1.05
2021/03/04 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票B歐元 7.5300 歐元 5.02 15.31 10.09 13.06 28.60 0.13 0.85
2021/03/04 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A歐元 9.2300 歐元 5.25 15.81 10.80 15.52 28.37 0.14 0.85
2021/03/04 鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元 8.6000 歐元 4.75 16.06 12.13 15.75 31.89 0.15 0.95
2021/03/04 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 17.4500 美元 2.17 8.32 4.74 30.42 23.21 0.09 0.67
2021/03/04 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 277.6000 歐元 2.25 8.36 4.35 26.14 23.28 0.08 0.68
2021/03/04 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 41.8200 歐元 1.98 7.78 3.23 22.10 23.28 0.07 0.68
2021/03/04 先機歐洲股票基金L類累積股(歐元) 0.9873 歐元 8.58 18.42 12.51 10.65 28.53 0.16 0.82
2021/03/03 歐義銳榮歐洲高收益基金RU2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 128.6900 美元 1.05 4.33 4.70 13.03 14.10 0.11 0.71
2021/03/03 歐義銳榮歐洲高收益基金DU2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104.9100 美元 1.07 4.38 4.54 12.77 14.15 0.10 0.71
2021/03/03 羅素泛歐股票基金 1,470.2700 歐元 8.92 21.12 14.00 15.49 30.09 0.17 0.90
2021/03/04 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 60.0354 美元 5.07 12.22 11.40 16.02 28.71 0.15 0.86
2021/03/04 先機歐洲股票基金C類累積股(美元) 17.1401 美元 6.95 19.34 19.25 2.49 33.56 0.20 0.99
2021/03/05 貝萊德歐洲價值型基金A2-USD 85.7900 美元 2.46 17.52 21.41 6.08 37.53 0.20 1.13
2021/03/05 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-USD 13.7300 美元 4.81 16.95 15.38 17.55 31.43 0.17 0.93
2021/03/05 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-HKD 132.8800 港幣 4.84 16.94 15.31 15.71 31.52 0.17 0.93
2021/03/05 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-AUD 13.6200 澳幣 4.53 16.41 11.55 11.00 32.13 0.14 0.95
2021/03/05 貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR 72.0200 歐元 4.56 16.41 14.06 9.74 31.19 0.16 0.92
2021/03/05 貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP 62.1100 英鎊 0.26 12.31 13.55 6.13 31.05 0.16 0.93
2021/03/05 貝萊德歐洲價值型基金A4-EUR 54.1500 歐元 4.58 16.43 14.06 9.76 31.19 0.16 0.92
2021/03/04 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 124.1700 美元 1.23 6.77 2.55 6.61 27.88 0.06 0.83
2021/03/05 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 30.0204 歐元 4.23 10.82 11.01 0.07 27.37 0.15 0.81
2021/03/03 歐義銳榮歐洲高收益基金R(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 240.6400 歐元 0.85 4.08 3.22 6.65 14.55 0.08 0.73
2021/03/04 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 231.8800 美元 6.76 22.31 23.90 10.65 39.72 0.21 1.20
2021/03/05 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 67.3636 美元 5.85 25.10 26.45 10.60 36.39 0.24 1.05
2021/03/05 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 56.4096 美元 4.54 11.43 12.42 12.83 27.43 0.16 0.81
2021/03/05 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 50.7383 美元 3.42 25.21 32.42 -1.36 41.81 0.25 1.26
2021/03/04 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 69.6300 美元 5.68 15.09 22.33 21.50 32.98 0.22 0.98
2021/03/05 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 36.1440 歐元 4.10 10.54 10.44 3.91 27.36 0.14 0.81
2021/03/04 鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元 2,319.4900 美元 7.14 23.10 25.40 14.75 39.78 0.22 1.20
2021/03/04 霸菱歐寶基金-A類美元配息型 58.7900 美元 3.38 13.91 13.86 0.36 35.98 0.15 1.07
2021/03/05 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 113.7800 歐元 1.11 2.68 5.60 13.06 10.08 0.16 0.27
2021/03/05 富達歐洲入息基金(A股累計-歐元) 17.9800 歐元 3.87 10.24 2.28 15.55 27.06 0.06 0.81
2021/03/05 富達歐洲入息基金(Y股累計-歐元) 19.5200 歐元 4.05 10.72 3.12 18.45 27.11 0.07 0.81
2021/03/05 富達歐洲多重資產收益基金(A股累計-美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.6600 美元 1.11 5.56 4.27 14.79 15.55 0.09 0.46
2021/03/05 富達歐洲高收益基金(A股穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.5200 歐元 0.56 4.91 3.36 9.68 18.96 0.07 0.93
2021/03/05 富達歐洲入息基金(A股-歐元) 15.2100 歐元 3.88 10.22 2.28 15.56 27.07 0.06 0.81
2021/03/05 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 12.1500 歐元 3.83 10.24 2.23 15.52 27.05 0.06 0.81
2021/03/05 富達歐洲入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10.1100 澳幣 2.73 9.22 1.07 17.40 26.50 0.04 0.79
2021/03/05 富達歐元公司債基金(A股累計-歐元) 34.4300 歐元 -0.78 0.76 2.99 9.13 8.23 0.10 0.67
2021/03/05 富達歐元公司債基金(A股-歐元) 12.6400 歐元 -0.78 0.80 2.96 9.12 8.22 0.10 0.67
2021/03/05 富達歐元公司債基金(A股月配息-歐元) 12.5800 歐元 -0.79 0.74 2.93 9.15 8.22 0.10 0.67
2021/03/05 富達歐元公司債基金(Y股累計-歐元) 36.2500 歐元 -0.66 0.97 3.39 10.38 8.27 0.12 0.68
2021/03/05 富達歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.7760 歐元 3.86 10.26 2.27 15.50 27.06 0.06 0.81
2021/03/05 富達歐洲高收益基金(F1穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.0580 歐元 0.54 4.83 3.31 9.67 18.95 0.07 0.93
2021/03/05 富達歐洲大型企業基金(Y類股-歐元) 13.6400 歐元 3.26 11.26 3.50 14.02 27.94 0.07 0.83
2021/03/05 富達歐洲基金(Y類股份累計股份-歐元) 18.9300 歐元 3.27 11.29 3.39 13.90 27.84 0.07 0.83
2021/03/05 富達歐元債券基金(Y類股份累計股份-歐元) 17.8200 歐元 -1.38 0.23 2.30 11.79 5.46 0.11 0.89
2021/03/05 富達歐元債券基金(歐元累積) 17.3100 歐元 -1.48 0.00 1.88 10.54 5.43 0.09 0.90
2021/03/05 富達歐洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 22.1800 歐元 0.54 4.82 3.31 9.69 18.97 0.07 0.93
2021/03/05 富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.9360 歐元 0.55 4.83 3.29 9.66 18.94 0.07 0.93
2021/03/05 富達歐洲高收益基金A股月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.3800 歐元 0.59 4.91 3.37 9.68 18.91 0.07 0.93
2021/03/05 富達歐元債券基金(A股月配息-歐元) 12.4500 歐元 -1.50 0.00 1.88 10.54 5.50 0.09 0.90
2021/03/05 富達歐洲小型企業基金 67.4100 歐元 8.73 24.60 24.90 26.71 37.93 0.22 1.11
2021/03/05 富達歐元藍籌基金 24.0700 歐元 0.96 7.74 6.11 12.54 29.44 0.10 0.86
2021/03/05 富達歐元債券基金 14.7500 歐元 -1.47 0.07 1.94 10.61 5.43 0.09 0.89
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.2300 美元 1.07 4.72 3.28 13.72 17.01 0.07 0.83
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 29.2500 美元 7.30 19.78 19.34 -2.69 40.26 0.18 1.20
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc) 22.3500 美元 6.99 19.07 17.82 -6.41 40.21 0.17 1.20
2021/03/04 晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) 54.9700 歐元 7.26 12.67 6.99 7.55 27.46 0.11 0.80
2021/03/04 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) 22.9100 歐元 7.06 12.25 6.16 5.14 27.46 0.10 0.80
2021/03/04 匯豐環球投資基金-歐元區股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 37.1250 歐元 8.04 22.00 12.07 3.92 35.65 0.14 1.05
2021/03/04 匯豐環球投資基金-歐洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 39.6240 歐元 7.38 21.58 12.00 4.54 32.91 0.14 0.97
2021/03/04 匯豐環球投資基金-歐元區股票IC(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 49.6900 歐元 8.27 22.51 13.02 6.61 35.67 0.15 1.05
2021/03/04 匯豐環球投資基金-歐洲股票IC(歐元)(本基金配息來源可能為本金) 54.4280 歐元 7.61 22.09 12.95 7.25 32.93 0.15 0.97
2021/03/04 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) 234.9200 美元 9.31 25.25 28.22 13.92 42.28 0.23 1.26
2021/03/04 匯豐環球投資基金-歐元區股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 43.5740 歐元 8.27 22.51 13.02 6.60 35.67 0.15 1.05
2021/03/04 匯豐環球投資基金-歐洲股票ID(本基金配息來源可能為本金) 9.1040 歐元 7.60 22.09 12.94 7.24 32.94 0.15 0.97
2021/03/04 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) 195.7300 美元 9.19 21.79 18.32 21.72 37.07 0.19 1.08
2021/03/04 鋒裕匯理基金歐元高收益債券G歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 22.1000 歐元 0.91 4.25 2.46 6.56 16.13 0.06 1.43
2021/03/04 鋒裕匯理基金歐元高收益債券G歐元MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 100.4300 歐元 0.74 4.04 2.29 6.39 16.23 0.06 1.47
2021/03/04 聯博-歐元區股票基金A級別美元 33.5400 美元 2.22 16.30 11.95 3.07 41.99 0.14 1.28
2021/03/04 NN(L)歐洲股票基金X股歐元 62.4700 歐元 5.86 12.40 4.57 12.32 26.55 0.08 0.79
2021/03/04 NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 256.4300 澳幣 5.41 12.31 8.11 10.52 32.55 0.11 0.97
2021/03/04 NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 244.8600 歐元 5.47 12.41 9.21 7.93 32.14 0.12 0.96
2021/03/05 安本標準歐元高收益債券基金A月中配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.8883 歐元 1.03 5.59 5.14 8.23 20.21 0.10 0.98
2021/03/04 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 236.8700 歐元 -0.68 5.35 -10.53 15.35 30.61 -0.06 0.70
2021/03/05 安本標準歐洲股息基金X累積 15.0431 歐元 3.71 6.91 3.79 18.62 21.80 0.08 0.79
2021/03/05 安本標準歐元高收益債券基金A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 24.7450 歐元 1.33 5.90 5.44 8.54 20.14 0.10 0.98
2021/03/05 安本標準歐元高收益債券基金A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 6.0147 歐元 1.03 5.59 5.13 8.23 20.22 0.10 0.98
2021/03/05 安本標準歐洲股息基金A累積 223.6558 歐元 3.52 6.51 3.01 15.98 21.79 0.07 0.63
2021/03/04 聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 27.6900 美元 3.94 16.39 10.85 4.49 38.41 0.13 1.17
2021/03/04 聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.7100 美元 5.04 14.92 3.31 11.52 32.60 0.08 0.98
2021/03/04 聯博-歐元高收益債券基金A2級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 27.6100 歐元 1.32 5.70 4.98 6.81 21.35 0.09 1.05
2021/03/04 聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.4200 歐元 0.95 5.36 4.65 6.48 21.29 0.09 1.05
2021/03/04 聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 31.4400 歐元 3.93 15.59 5.22 9.70 36.14 0.09 1.09
2021/03/04 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 1,348.5587 美元 5.19 25.28 26.31 7.10 42.22 0.22 1.26
2021/03/04 鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 2,819.1100 歐元 1.36 6.29 0.07 15.94 21.43 0.03 0.62
2021/03/04 鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 166.3300 歐元 1.02 5.81 -1.03 11.88 21.45 0.01 0.62
2021/03/04 鋒裕匯理基金歐洲防護股票G美元避險 110.4400 美元 1.15 5.83 -0.15 17.77 21.21 0.02 0.61
2021/03/04 聯博-歐元區股票基金AX級別美元 17.2700 美元 2.19 16.30 11.92 3.17 42.06 0.14 1.28
2021/03/04 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 20.4900 美元 3.64 15.63 9.57 0.89 38.39 0.12 1.17
2021/03/04 法巴歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 79.0300 美元 3.37 7.79 0.89 10.55 24.99 0.04 0.74
2021/03/05 DWS投資歐洲高收益公司債基金LC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 164.2400 歐元 1.12 5.19 3.81 8.44 17.69 0.08 0.86
2021/03/05 DWS投資歐洲高收益公司債基金FC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 170.7400 歐元 1.24 5.42 4.28 9.91 17.70 0.09 0.86
2021/03/05 DWS投資歐洲精選基金LD 197.3400 歐元 1.86 7.63 9.29 13.52 25.93 0.13 0.74
2021/03/05 DWS投資歐洲精選基金NC 180.8400 歐元 1.72 7.29 9.09 13.78 25.57 0.13 0.73
2021/03/05 景順泛歐洲基金A-年配息股美元 20.1000 美元 6.00 18.76 16.84 -3.67 36.29 0.17 1.07
2021/03/05 景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12.7500 美元 7.78 16.12 11.94 9.82 28.89 0.15 0.84
2021/03/05 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 10.0000 美元 7.68 16.04 11.80 9.69 28.85 0.15 0.84
2021/03/05 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(美元) 34.5400 美元 2.07 16.41 11.03 2.49 36.12 0.13 1.10
2021/03/05 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) 35.1700 美元 2.15 16.57 11.30 3.26 36.11 0.14 1.10
2021/03/05 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) 36.8700 美元 2.76 15.40 6.47 11.15 30.28 0.10 0.91
2021/03/05 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元) 26.6400 歐元 3.94 15.84 3.20 -2.10 30.25 0.07 0.90
2021/03/05 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元) 33.0900 美元 2.80 15.37 4.79 1.81 30.27 0.08 0.91
2021/03/05 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(歐元) 28.9800 歐元 3.87 15.69 4.58 6.08 30.23 0.08 0.90
2021/03/05 資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元) 17.8100 歐元 -1.71 -0.34 -1.33 7.16 6.49 -0.07 0.99
2021/03/05 資本集團歐元債券基金(盧森堡)T(歐元) 17.4800 歐元 -1.74 -0.40 -1.47 6.72 6.46 -0.07 0.99
2021/03/04 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 179.7400 美元 1.09 8.91 4.01 0.98 34.02 0.08 1.02
2021/03/04 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 97.0900 美元 1.09 8.97 4.47 1.39 30.32 0.08 0.92
2021/03/04 美盛QS MV歐洲收益股票基金A(G)類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 100.3200 美元 1.14 9.04 4.72 2.32 30.31 0.08 0.92
2021/03/04 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 91.7400 美元 2.28 7.92 -2.23 10.60 25.01 0.01 0.74
2021/03/05 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) 29.5100 歐元 3.95 15.86 4.87 6.88 30.23 0.09 0.90
2021/03/04 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金) 129.4300 美元 2.65 8.32 -1.78 11.08 24.98 0.01 0.74
2021/03/05 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 16.5700 歐元 8.05 17.91 9.40 -0.79 30.10 0.13 0.86
2021/03/05 景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 17.5300 歐元 8.24 18.27 10.05 1.00 30.05 0.13 0.86
2021/03/05 景順歐洲指標增值基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 18.8500 歐元 4.43 7.35 -0.26 3.12 24.54 0.03 0.66
2021/03/05 景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 13.8200 美元 4.78 7.80 0.58 9.77 24.71 0.04 0.66
2021/03/05 景順歐洲指標增值基金C(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11.9600 美元 4.82 8.04 1.10 11.36 24.69 0.04 0.66
2021/03/05 景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 11.0200 美元 8.57 18.88 11.31 8.04 30.31 0.14 0.87
2021/03/05 景順歐洲指標增值基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 8.3300 美元 4.69 7.84 0.55 9.67 24.65 0.04 0.66
2021/03/05 景順泛歐洲股票收益基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 15.9500 歐元 7.48 15.58 10.69 2.84 28.61 0.14 0.84
2021/03/05 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 9.2200 澳幣 7.43 15.56 9.16 4.97 29.12 0.13 0.85
2021/03/05 景順歐洲指標增值基金A(歐元投組對沖)股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 13.2300 歐元 3.76 6.78 -0.23 1.07 23.92 0.03 0.65
2021/03/05 景順歐洲指標增值基金C股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 20.8400 歐元 4.57 7.59 0.24 4.67 24.56 0.03 0.66
2021/03/05 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 12.1300 美元 8.40 18.57 10.68 6.03 30.24 0.14 0.87
2021/03/05 景順泛歐洲基金C股歐元 22.5100 歐元 8.22 18.29 10.02 1.08 30.06 0.13 0.86
2021/03/04 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 17.1200 歐元 5.10 14.36 1.90 3.88 32.77 0.06 0.98
2021/03/04 聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 21.6100 歐元 5.31 14.89 2.71 6.35 32.77 0.07 0.98
2021/03/04 聯博-歐元區股票基金A級別歐元 28.0200 歐元 3.66 14.98 4.09 6.14 36.09 0.08 1.09
2021/03/04 聯博-歐元區股票基金BX級別歐元 11.6100 歐元 3.48 14.50 3.11 3.20 36.02 0.07 1.09
2021/03/04 聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 14.4300 歐元 3.66 14.98 4.11 6.26 36.11 0.08 1.09
2021/03/04 聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 15.7100 歐元 4.72 14.09 1.56 3.56 32.75 0.06 0.98
2021/03/04 聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 23.7600 澳幣 3.71 14.78 0.47 5.69 37.32 0.06 1.13
2021/03/04 聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.8900 澳幣 1.01 5.49 2.27 8.31 22.53 0.06 1.11
2021/03/04 安盛環球基金-最佳收益基金 203.8900 歐元 2.94 8.10 8.70 7.77 16.60 0.16 0.49
2021/03/03 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 12.4500 歐元 6.68 14.12 2.72 0.73 29.60 0.07 0.89
2021/03/04 聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.2200 美元 4.89 14.37 2.37 8.32 32.62 0.07 0.98
2021/03/04 聯博-歐元區股票基金I級別歐元 30.4600 歐元 3.85 15.38 4.89 8.67 36.13 0.09 1.09
2021/03/04 摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 88.8100 歐元 10.41 22.78 18.49 16.75 37.31 0.19 1.08
2021/03/04 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(歐元)(累計) 208.7200 歐元 6.56 16.70 2.17 2.85 31.80 0.06 0.94
2021/03/04 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 128.4800 美元 6.07 16.75 2.69 7.01 32.25 0.07 0.96
2021/03/04 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(累計) 159.6200 美元 6.06 16.66 2.63 6.96 32.24 0.07 0.96
2021/03/05 景順泛歐洲基金A股歐元 19.9800 歐元 8.12 17.95 9.42 -0.70 30.03 0.13 0.86
2021/03/05 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2歐元 168.4900 歐元 -0.70 1.95 2.05 8.72 8.96 0.07 0.74
2021/03/04 晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份 9.9119 英鎊 -0.17 -0.32 -0.49 -0.13 0.07 -1.90 -0.01
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 24.5600 歐元 9.20 19.11 12.51 0.74 34.38 0.14 0.99
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(Ydis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.9800 歐元 0.67 4.00 2.83 6.81 16.27 0.07 0.80
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) 9.7700 美元 0.10 7.36 8.56 -14.45 36.10 0.11 1.09
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.8600 歐元 0.77 4.05 2.81 6.85 16.25 0.07 0.80
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 20.3700 歐元 0.69 4.03 2.83 6.87 16.24 0.07 0.80
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 11.7600 美元 9.50 19.76 12.54 6.81 35.39 0.14 1.03
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 7.8100 美元 4.57 15.86 8.28 -4.90 35.56 0.11 1.21
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 9.8600 美元 2.49 8.23 4.89 -0.90 30.12 0.08 0.90
2021/03/05 富達南歐基金-歐元 72.7600 歐元 -0.63 12.41 -2.53 3.95 31.42 0.02 0.94
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 42.0200 美元 7.17 23.66 5.23 -15.67 49.33 0.10 1.45
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 20.2700 歐元 9.21 19.10 12.48 0.73 34.38 0.14 0.99
2021/03/05 富達歐洲基金A歐元 15.5100 歐元 3.06 10.86 2.53 11.05 27.78 0.06 0.83
2021/03/05 富達歐洲大型企業基金 48.6900 歐元 2.98 10.79 2.57 11.09 27.90 0.06 0.83
2021/03/05 富達歐洲基金(A股累計-美元避險) 14.9600 美元 2.12 10.41 4.03 16.33 27.26 0.08 0.82
2021/03/04 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 48.8500 歐元 4.51 12.14 5.47 2.61 30.31 0.09 0.90
2021/03/04 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 54.3500 歐元 6.86 13.30 13.32 24.00 28.08 0.17 0.80
2021/03/04 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖 78.1300 美元 6.31 19.03 16.06 19.01 33.85 0.17 1.00
2021/03/04 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元 65.3700 美元 6.64 21.96 23.06 8.43 39.71 0.21 1.20
2021/03/04 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元 64.3600 美元 6.66 21.99 23.11 8.48 39.72 0.21 1.20
2021/03/05 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 20.9101 歐元 -1.34 0.23 -0.19 6.58 5.99 -0.02 0.92
2021/03/05 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 11.5734 歐元 -2.05 -0.56 -0.98 7.46 4.19 -0.09 0.69
2021/03/05 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 27.5381 美元 12.09 28.06 12.69 9.71 36.24 0.14 0.96
2021/03/04 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元 125.0700 美元 6.63 21.96 23.06 8.43 39.71 0.21 1.19
2021/03/04 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 18.9300 美元 3.10 10.19 8.48 33.12 27.73 0.12 0.81
2021/03/04 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 173.2500 美元 3.38 10.51 9.47 37.08 27.79 0.13 0.81
2021/03/04 法巴歐洲股息股票基金C股(歐元) 92.0400 歐元 3.37 7.44 -0.55 3.05 24.81 0.03 0.74
2021/03/04 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 40.1600 美元 1.52 10.79 14.71 20.89 33.65 0.16 1.01
2021/03/03 歐義銳榮歐洲高收益基金D(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 149.0200 歐元 0.84 4.07 3.21 6.63 14.56 0.08 0.73
2021/03/04 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 192.1300 歐元 2.21 4.87 -4.63 10.72 22.50 -0.03 0.63
2021/03/04 施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 7.7247 歐元 -0.20 0.07 0.02 0.72 2.67 -0.03 0.43
2021/03/05 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 20.9831 美元 12.23 28.39 13.20 7.64 36.35 0.15 0.96
2021/03/05 貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2-USD 14.3000 美元 -1.72 0.00 0.63 14.68 5.89 0.02 0.50
2021/03/04 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 55.7300 歐元 -1.33 -0.94 -1.80 7.72 3.18 -0.19 0.48
2021/03/04 施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 123.1477 歐元 -0.21 -0.40 -0.71 -1.91 0.08 -3.74 0.01
2021/03/04 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 69.8200 歐元 2.84 9.37 6.48 24.39 27.84 0.10 0.81
2021/03/04 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 472.0400 歐元 3.09 9.89 7.53 28.12 27.87 0.11 0.82
2021/03/04 法巴歐元債券基金C股(歐元) 229.8500 歐元 -1.55 -0.30 -1.34 4.24 5.49 -0.08 0.82
2021/03/04 法巴歐洲小型股票基金C股(歐元) 256.3700 歐元 5.54 12.59 8.15 19.59 32.59 0.11 0.93
2021/03/04 法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 117.1100 歐元 -1.56 -0.29 -1.34 4.24 5.49 -0.08 0.82
2021/03/05 PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 23.1800 歐元 -1.74 -0.39 -0.94 7.51 5.99 -0.05 0.98
2021/03/04 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 192.5700 歐元 7.65 19.83 14.64 13.12 34.34 0.16 1.00
2021/03/04 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元 103.8900 歐元 7.55 19.50 13.86 10.88 34.35 0.16 1.00
2021/03/05 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 20.7361 美元 12.09 28.06 12.64 9.64 36.33 0.14 0.96
2021/03/05 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 10.6505 歐元 11.77 27.40 11.29 2.51 36.29 0.13 0.96
2021/03/05 施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 117.2544 歐元 -0.22 -0.42 -0.75 -1.98 0.09 -3.55 0.01
2021/03/05 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 59.8573 歐元 13.21 32.51 16.14 -0.42 39.77 0.16 1.07
2021/03/05 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 18.2134 歐元 11.76 27.40 11.29 2.50 36.30 0.13 0.96
2021/03/05 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 42.6244 歐元 5.39 24.07 24.30 1.86 36.33 0.22 1.05
2021/03/04 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元 53.4600 歐元 7.57 19.54 13.89 10.94 34.37 0.16 1.00
2021/03/04 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖 58.8700 美元 6.28 18.67 15.05 16.41 33.77 0.17 0.99
2021/03/04 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元 54.2900 歐元 7.55 19.50 13.86 10.84 34.35 0.16 1.00
2021/03/04 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖 59.5000 美元 6.14 18.55 15.24 16.58 33.79 0.17 0.99
2020/11/19 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票T歐元 50.9900 歐元 3.98 0.69 -1.54 -1.98 9.10 -0.05 0.02
2021/03/05 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 6.3800 美元 4.77 10.69 -0.30 4.10 28.43 0.03 0.82
2021/03/05 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 2,848.5700 歐元 4.71 10.46 -0.55 -0.06 28.12 0.03 0.81
2021/03/05 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 256.3100 歐元 4.48 9.98 -1.42 -2.68 28.10 0.02 0.81
2021/03/05 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 9.0100 美元 4.72 10.64 -0.19 4.13 28.32 0.04 0.82
2021/03/05 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 8.9700 歐元 4.42 9.87 -1.56 -2.76 28.17 0.02 0.81
2021/03/05 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 1,168.1800 美元 5.01 11.20 0.93 7.10 28.27 0.05 0.81
2021/03/05 富達歐洲多重資產收益基金(A股C月配息-歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.3940 歐元 1.36 5.38 1.89 6.01 15.92 0.05 0.46
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 35.2400 歐元 9.03 22.87 -0.87 -12.73 44.47 0.06 1.26
2021/03/05 富達歐洲多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 18.1800 歐元 1.34 5.39 1.92 5.98 15.88 0.05 0.46
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 16.2100 歐元 6.43 15.21 2.01 -1.52 30.07 0.06 0.99
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 17.9200 歐元 2.22 7.63 3.82 -7.67 29.94 0.07 0.89
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) 7.8300 歐元 1.95 6.97 2.49 -11.33 29.80 0.06 0.89
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元B(Ydis) 18.5300 歐元 8.87 18.33 11.09 -3.14 34.30 0.13 0.99
2021/03/03 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元 145.4800 歐元 3.52 9.87 2.51 -8.17 25.99 0.06 0.79
2021/03/03 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元 137.7100 美元 2.80 12.08 10.74 -9.92 31.29 0.14 0.97
2021/03/03 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 107.1000 美元 -1.23 4.73 14.05 -0.73 17.34 0.24 2.94
2021/03/04 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) 15.6260 歐元 -0.56 1.20 2.88 8.30 9.35 0.09 0.78
2021/03/04 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 12.5070 歐元 -0.64 1.11 2.80 8.21 9.36 0.09 0.78
2020/10/16 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(澳幣對沖)(累計) 8.7400 澳幣 -3.21 11.48 -16.84 -15.15 43.11 -0.05 1.07
2021/03/04 聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.0200 澳幣 4.59 13.37 -1.97 0.89 33.50 0.03 1.00
2021/03/04 聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.1100 澳幣 4.78 13.87 -1.11 3.91 33.53 0.04 1.00
2021/03/04 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 34.7095 歐元 5.86 22.27 15.94 6.89 36.28 0.17 1.07
2021/03/04 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 1,113.2912 歐元 6.07 22.74 16.86 9.45 36.30 0.18 1.07
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 22.0600 歐元 2.18 7.61 3.86 -7.70 29.91 0.07 0.89
2021/03/04 法巴歐洲小型股票基金RH(美元) 145.3000 美元 5.83 13.10 9.53 28.21 32.53 0.13 0.93
2021/03/05 景順泛歐洲基金B股歐元 16.0000 歐元 7.96 17.65 8.77 -3.03 30.01 0.12 0.86
2021/03/04 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 87.3000 澳幣 2.07 7.43 -4.55 6.47 25.61 -0.01 0.76
2021/03/04 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 176.8400 歐元 2.42 7.78 -2.80 4.54 24.89 -0.00 0.73
2021/03/04 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 92.0800 歐元 2.09 7.43 -3.13 4.18 24.86 -0.00 0.73
2021/03/04 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 152.8100 歐元 2.42 7.77 -3.22 4.09 28.99 0.01 0.83
2021/03/04 法巴歐洲多元入息基金C(歐元) 104.0300 歐元 0.41 4.44 -8.72 -4.75 21.92 -0.09 0.63
2021/03/04 法巴歐洲多元入息基金/月配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 74.6000 歐元 -0.01 3.99 -9.10 -5.14 21.93 -0.10 0.63
2021/03/04 法巴歐洲多元入息基金RH(美元) 114.4900 美元 0.67 4.98 -7.48 2.19 21.74 -0.08 0.63
2021/03/04 法巴歐洲多元入息基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 75.4000 美元 0.23 4.49 -7.85 1.92 21.72 -0.08 0.63
2021/03/04 法巴歐洲多元入息基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 73.9000 澳幣 0.13 4.16 -9.75 -1.80 22.75 -0.10 0.65
2021/03/05 DWS投資歐洲高收益公司債基金(美元避險)FD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 106.1300 歐元 -2.11 1.93 -2.98 -5.95 21.02 -0.02 1.01
2021/03/04 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 95.3090 美元 4.04 14.03 8.78 -3.92 44.13 0.12 1.33
2021/03/04 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) 13.5900 美元 5.23 12.41 2.20 5.25 38.39 0.07 1.13
2021/03/04 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 14.4670 歐元 5.13 12.20 1.50 0.77 38.49 0.07 1.13
2021/03/03 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 110.9200 美元 -0.38 3.39 6.84 8.01 11.14 0.18 1.73
2021/03/04 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 89.6200 歐元 5.13 12.20 1.50 0.77 38.48 0.07 1.13
2021/03/04 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 74.9020 歐元 4.91 11.73 0.65 -1.77 38.45 0.06 1.13
2021/03/03 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 596.9100 歐元 -0.62 2.90 5.62 1.42 11.25 0.15 1.73
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.0700 歐元 0.42 3.35 1.40 2.43 16.21 0.04 0.79
2021/03/05 富達歐元現金基金 8.9291 歐元 -0.30 -0.59 -1.13 -2.66 0.04 -7.59 0.00
2021/03/05 富達歐元現金基金(歐元累積) 10.4809 歐元 -0.30 -0.59 -1.12 -2.66 0.04 -7.76 0.00
2021/03/05 施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 6.5804 歐元 -0.43 -0.36 -0.76 -1.72 2.62 -0.12 0.42
2021/03/04 法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) 869.9400 歐元 4.49 9.64 4.16 11.83 32.94 0.08 0.95
2021/03/04 法巴歐洲可換股債券基金C股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 156.3600 歐元 -0.68 4.81 3.49 3.30 13.39 0.08 1.53
2021/03/03 法巴歐元貨幣市場基金C股(歐元) 206.3793 歐元 -0.14 -0.24 -0.45 -1.25 0.05 -2.87 -0.01
2021/03/05 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 34.5314 歐元 4.38 9.67 -7.74 -15.12 28.22 -0.04 0.83
2021/03/05 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 95.2262 歐元 4.37 9.68 -7.74 -15.13 28.25 -0.04 0.84
2021/03/05 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 62.8560 美元 4.70 10.26 -6.68 -9.33 28.50 -0.03 0.84
2021/03/04 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 104.6032 歐元 4.72 10.27 -9.26 -13.19 29.69 -0.05 0.88
2021/03/05 貝萊德歐元優質債券基金A3-EUR 20.8200 歐元 -1.89 -0.38 -0.38 7.52 6.07 -0.03 0.51
2021/03/05 貝萊德歐元優質債券基金A2-EUR 30.8100 歐元 -1.91 -0.39 -0.42 7.50 6.05 -0.03 0.51
2014/12/10 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-NZD 10.3600 紐幣 3.70 1.47 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/04/26 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 121.1100 美元 7.00 9.62 3.96 24.39 10.83 0.11 0.60
2019/03/13 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 100.7500 美元 7.06 -1.32 -5.02 N/A 9.11 -0.16 0.97
2021/03/04 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 234.6500 歐元 0.82 3.82 3.33 N/A 16.65 0.07 0.82
2021/03/04 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 134.9400 美元 1.07 4.39 4.86 N/A 16.41 0.10 0.81
2021/03/04 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券MBxH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 97.8900 美元 0.94 4.14 4.30 N/A 16.48 0.09 0.81
2021/03/04 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券IMH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 106.0400 美元 1.15 4.57 5.10 N/A 16.53 0.10 0.81
2021/03/04 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券IMBxH 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 100.1500 美元 -0.59 1.04 -0.73 N/A 16.25 0.00 0.80
2021/03/04 M＆G泛歐基金A(歐元) 22.9636 歐元 3.86 12.61 11.23 N/A 25.47 0.15 0.74
2021/03/04 M＆G泛歐基金A(美元) 14.2671 美元 2.73 14.39 20.08 N/A 31.20 0.21 0.92
2019/04/09 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票T美元對沖 53.1400 美元 10.27 2.21 0.82 15.05 12.44 0.03 1.12
2020/02/13 鋒裕匯理基金歐陸股票T美元 56.1200 美元 -4.83 2.13 6.33 12.56 11.39 0.16 0.95
2019/06/06 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票T美元 54.8700 美元 -0.62 7.31 -11.51 1.12 12.22 -0.28 1.06
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 9.1800 美元 9.29 23.72 0.88 N/A 44.30 0.07 1.26
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 9.3800 美元 0.43 8.31 10.22 N/A 36.17 0.13 1.10
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 9.2500 美元 0.43 8.31 10.25 N/A 36.23 0.13 1.10
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 9.0400 美元 6.65 15.95 2.40 N/A 30.62 0.06 1.01
2021/03/03 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-歐元 540.2100 歐元 8.26 20.35 25.76 N/A 33.42 0.24 1.00
2021/03/03 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元避險 142.5300 美元 9.03 21.63 28.45 N/A 33.25 0.26 1.00
2021/03/03 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元 179.5300 美元 7.51 22.78 35.86 N/A 38.58 0.28 1.18
2010/10/08 GAM Star歐洲股票基金-A USD 12.5800 美元 13.95 0.00 -0.87 N/A 27.88 0.03 0.97
2021/03/04 摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 96.0200 美元 5.81 16.15 1.63 N/A 32.22 0.06 0.96
2021/01/13 摩根投資基金-歐洲智選基金(美元對沖)(累計) 117.5100 美元 8.45 10.65 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 鋒裕匯理基金歐洲防護股票I美元避險   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/03/04 鋒裕匯理基金歐元高收益債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 46.2000 澳幣 0.23 3.41 0.98 N/A 17.22 0.03 1.52
2021/03/04 鋒裕匯理基金歐元高收益債券U歐元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 47.0500 歐元 0.29 3.33 N/A N/A 16.66 0.04 1.48
2021/03/04 鋒裕匯理基金歐元高收益債券U美元避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 46.7200 美元 0.35 3.64 2.18 N/A 16.74 0.05 1.49
2021/03/04 鋒裕匯理基金歐元高收益債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 46.9400 南非幣 1.25 5.54 N/A N/A 17.51 0.11 1.53
2021/03/04 鋒裕匯理基金歐元高收益債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 46.8100 澳幣 0.49 3.93 N/A N/A 17.21 0.05 1.52
2021/03/04 鋒裕匯理基金歐元高收益債券A2歐元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 47.8300 歐元 0.53 3.85 N/A N/A 16.70 0.05 1.48
2021/03/04 鋒裕匯理基金歐元高收益債券A2美元避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 47.4200 美元 0.59 4.13 N/A N/A 16.72 0.07 1.49
2021/03/04 鋒裕匯理基金歐元高收益債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 952.4900 南非幣 1.52 6.09 N/A N/A 17.48 0.13 1.53
N/A 鋒裕匯理基金歐元高收益債券G澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/03/04 鋒裕匯理基金歐元高收益債券G澳幣避險MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 93.3700 澳幣 0.47 3.88 1.89 N/A 18.37 0.11 2.06
2017/10/24 鋒裕匯理基金歐元高收益債券G美元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105.3700 美元 1.87 4.16 N/A N/A N/A N/A N/A
註：已下架基金包括已撤銷核備，未申報生效及參考報價之基金

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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