2025/05/16 |
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
34.2100 |
南非幣 |
0.70 |
3.46 |
9.25 |
27.67 |
3.54 |
0.63 |
0.62 |
     |
2025/05/16 |
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
732.1500 |
南非幣 |
0.93 |
3.98 |
10.24 |
31.77 |
3.48 |
0.71 |
0.61 |
     |
2025/05/16 |
景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元 |
425.0800 |
美元 |
11.27 |
17.23 |
14.71 |
37.65 |
16.15 |
0.25 |
1.02 |
     |
2025/05/16 |
景順歐洲大陸小型企業基金C-年配息股美元 |
483.4100 |
美元 |
11.41 |
17.53 |
15.30 |
39.75 |
16.16 |
0.25 |
1.02 |
     |
2025/05/16 |
景順全歐洲小型企業基金C(美元對沖)股美元 |
26.6100 |
美元 |
4.76 |
10.64 |
12.09 |
33.45 |
15.89 |
0.21 |
0.82 |
     |
2025/05/16 |
景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元 |
31.6200 |
美元 |
4.46 |
11.77 |
13.46 |
38.93 |
15.75 |
0.23 |
0.83 |
     |
2025/05/16 |
景順歐洲大陸小型企業基金C(美元對沖)股美元 |
33.3700 |
美元 |
4.58 |
12.06 |
14.05 |
41.10 |
15.77 |
0.24 |
0.83 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-南歐基金(A股歐元) |
121.9000 |
歐元 |
10.32 |
19.04 |
19.92 |
74.21 |
11.25 |
0.45 |
0.52 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-南歐基金(Y股累計歐元) |
28.2600 |
歐元 |
10.61 |
19.59 |
20.98 |
78.75 |
11.28 |
0.47 |
0.23 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計美元避險) |
17.0600 |
美元 |
0.59 |
3.77 |
10.78 |
26.46 |
3.14 |
0.84 |
0.57 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.1500 |
美元 |
0.70 |
3.89 |
10.95 |
26.71 |
3.15 |
0.85 |
0.57 |
     |
2025/05/15 |
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) |
77.2170 |
美元 |
12.32 |
22.27 |
16.26 |
58.72 |
18.22 |
0.24 |
1.06 |
     |
2025/05/15 |
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) |
23.6900 |
美元 |
6.12 |
16.34 |
14.74 |
58.33 |
16.35 |
0.24 |
0.89 |
     |
2025/05/15 |
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) |
260.9400 |
美元 |
13.27 |
21.25 |
18.08 |
35.58 |
17.56 |
0.28 |
1.03 |
     |
2025/05/15 |
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計) |
252.9400 |
美元 |
6.98 |
14.71 |
14.43 |
34.31 |
15.05 |
0.26 |
0.80 |
     |
2025/05/15 |
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) |
126.6271 |
美元 |
0.65 |
3.49 |
10.69 |
27.62 |
4.19 |
0.62 |
0.84 |
     |
2025/05/16 |
貝萊德歐洲價值型基金A2美元 |
128.8000 |
美元 |
9.69 |
18.97 |
17.07 |
56.84 |
17.61 |
0.26 |
1.20 |
     |
2025/05/14 |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金) |
147.0300 |
美元 |
0.45 |
3.24 |
9.65 |
25.15 |
4.68 |
0.50 |
0.86 |
     |
2025/05/14 |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金) |
107.1100 |
美元 |
0.43 |
3.23 |
9.61 |
24.92 |
4.70 |
0.50 |
0.86 |
     |
2025/05/16 |
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 |
23.8700 |
美元 |
3.47 |
12.97 |
15.59 |
56.01 |
16.73 |
0.25 |
0.99 |
     |
2025/05/16 |
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣 |
223.2700 |
港幣 |
3.34 |
12.62 |
14.57 |
51.20 |
16.68 |
0.24 |
0.99 |
     |
2025/05/15 |
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)A-累積 |
175.1195 |
歐元 |
0.22 |
2.64 |
8.93 |
20.06 |
4.18 |
0.51 |
0.84 |
     |
2025/05/15 |
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 |
200.6823 |
美元 |
-0.01 |
1.82 |
6.39 |
15.83 |
3.10 |
0.47 |
0.15 |
     |
2025/05/15 |
法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
168.7600 |
歐元 |
7.27 |
11.36 |
12.95 |
19.30 |
6.25 |
0.52 |
0.20 |
     |
2025/05/15 |
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) |
333.5000 |
歐元 |
5.35 |
14.42 |
15.07 |
46.88 |
12.71 |
0.31 |
0.71 |
     |
2025/05/15 |
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
178.7000 |
美元 |
6.25 |
15.80 |
15.92 |
55.66 |
12.81 |
0.32 |
0.71 |
     |
2025/05/15 |
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息) |
269.6000 |
美元 |
6.23 |
15.77 |
15.87 |
55.46 |
12.82 |
0.32 |
0.72 |
     |
2025/05/15 |
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) |
243.6300 |
美元 |
10.09 |
19.26 |
13.82 |
54.39 |
17.35 |
0.22 |
1.06 |
     |
2025/05/15 |
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2美元避險 |
185.1100 |
美元 |
0.69 |
3.11 |
10.00 |
23.27 |
3.97 |
0.61 |
0.76 |
     |
2025/05/15 |
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
101.6600 |
歐元 |
6.25 |
14.02 |
14.10 |
25.62 |
15.84 |
0.24 |
0.84 |
     |
2025/05/15 |
摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
127.6900 |
美元 |
5.97 |
15.21 |
14.72 |
50.81 |
12.80 |
0.30 |
0.71 |
     |
2025/05/15 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 |
52.5400 |
美元 |
8.04 |
20.17 |
14.79 |
53.36 |
15.48 |
0.26 |
0.94 |
     |
2025/05/15 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) |
52.4500 |
美元 |
2.42 |
14.39 |
12.41 |
50.50 |
13.70 |
0.24 |
0.73 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.9100 |
澳幣 |
0.32 |
3.34 |
9.64 |
20.84 |
3.18 |
0.73 |
0.58 |
     |
2025/05/15 |
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2美元避險 |
202.3600 |
美元 |
0.57 |
2.88 |
9.55 |
21.72 |
3.94 |
0.59 |
0.75 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
12.5200 |
歐元 |
1.84 |
10.49 |
15.07 |
41.13 |
11.67 |
0.33 |
0.68 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.2440 |
歐元 |
0.16 |
2.95 |
9.18 |
20.82 |
3.18 |
0.69 |
0.58 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐洲基金(Y股累計歐元) |
28.5500 |
歐元 |
1.03 |
11.13 |
14.70 |
41.48 |
12.54 |
0.31 |
0.68 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計美元避險) |
21.0300 |
美元 |
0.43 |
3.49 |
10.28 |
24.73 |
3.18 |
0.78 |
0.58 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險) |
11.1100 |
美元 |
0.58 |
3.63 |
10.38 |
24.76 |
3.16 |
0.80 |
0.57 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
16.9800 |
歐元 |
1.80 |
10.43 |
15.09 |
41.25 |
11.66 |
0.33 |
0.68 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
17.4000 |
美元 |
2.66 |
11.50 |
15.69 |
48.55 |
10.96 |
0.37 |
0.66 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息) |
28.9100 |
歐元 |
1.83 |
10.47 |
15.09 |
41.23 |
11.63 |
0.34 |
0.68 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐洲入息基金(Y股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息) |
32.5300 |
歐元 |
2.04 |
10.91 |
16.05 |
44.84 |
11.61 |
0.36 |
0.68 |
     |
2025/05/16 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 |
16.0500 |
美元 |
6.22 |
18.19 |
18.45 |
65.63 |
16.48 |
0.30 |
0.86 |
     |
2025/05/16 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) |
13.1100 |
美元 |
12.44 |
24.15 |
19.73 |
64.91 |
16.39 |
0.32 |
1.03 |
     |
2025/05/16 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) |
12.7000 |
美元 |
12.49 |
24.27 |
19.76 |
65.09 |
16.55 |
0.32 |
1.04 |
     |
2025/05/16 |
DWS投資歐洲非投資等級債基金USD FCH(本基金之配息來源可能為本金) |
182.7000 |
美元 |
0.98 |
3.48 |
8.85 |
26.62 |
2.76 |
0.77 |
0.50 |
     |
2025/05/15 |
法巴歐洲小型股票基金RH(美元) |
177.0200 |
美元 |
8.07 |
11.82 |
11.81 |
31.53 |
13.98 |
0.22 |
0.72 |
     |
2025/05/16 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) |
32.9200 |
歐元 |
5.85 |
17.28 |
16.65 |
54.12 |
16.36 |
0.27 |
0.86 |
     |
2025/05/16 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) |
41.0600 |
美元 |
9.12 |
19.92 |
14.95 |
46.75 |
17.71 |
0.23 |
1.19 |
     |
2025/05/16 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) |
26.4600 |
歐元 |
5.84 |
17.29 |
16.64 |
54.13 |
16.39 |
0.27 |
0.86 |
     |
2025/05/16 |
景順永續性歐洲數據趨動基金A(美元對沖)股美元 |
22.4700 |
美元 |
4.32 |
14.00 |
15.23 |
44.87 |
13.10 |
0.30 |
0.81 |
     |
2025/05/16 |
景順永續性歐洲數據趨動基金C(美元對沖)股美元 |
19.9100 |
美元 |
4.46 |
14.29 |
15.82 |
47.81 |
13.14 |
0.31 |
0.81 |
     |
2025/05/16 |
景順永續性歐洲數據趨動基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) |
11.1100 |
美元 |
4.40 |
14.00 |
15.20 |
44.98 |
13.11 |
0.30 |
0.81 |
     |
2025/05/16 |
景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元 |
24.9700 |
美元 |
4.56 |
10.29 |
11.37 |
31.01 |
15.94 |
0.19 |
0.82 |
     |
2025/05/16 |
景順全歐洲小型企業基金A-年配息股美元 |
40.0000 |
美元 |
11.42 |
15.69 |
12.64 |
29.66 |
16.27 |
0.21 |
1.01 |
     |
2025/05/16 |
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
11.6200 |
美元 |
0.71 |
2.86 |
8.29 |
22.72 |
3.08 |
0.64 |
0.57 |
     |
2025/05/16 |
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
37.4100 |
美元 |
0.42 |
2.63 |
7.64 |
21.14 |
3.54 |
0.51 |
0.62 |
     |
2025/05/15 |
高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
462.0500 |
美元 |
4.67 |
17.51 |
11.01 |
53.24 |
16.33 |
0.19 |
0.94 |
     |
2025/05/15 |
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
414.6700 |
美元 |
4.62 |
17.04 |
10.02 |
49.05 |
16.24 |
0.17 |
0.93 |
     |
2025/05/16 |
安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息美元避險 |
10.2614 |
美元 |
0.79 |
3.08 |
8.26 |
24.49 |
3.93 |
0.50 |
0.12 |
     |
2025/05/16 |
安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積美元避險 |
15.0627 |
美元 |
0.83 |
3.11 |
8.24 |
24.49 |
3.91 |
0.50 |
0.12 |
     |
2025/05/16 |
景順全歐洲小型企業基金C股歐元 |
42.5800 |
歐元 |
4.26 |
9.57 |
10.00 |
23.03 |
16.02 |
0.17 |
0.82 |
     |
2025/05/16 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) |
9.7500 |
美元 |
0.83 |
3.26 |
8.51 |
25.83 |
2.65 |
0.76 |
0.49 |
     |
2025/05/16 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 |
19.1100 |
美元 |
2.96 |
13.95 |
13.82 |
46.77 |
18.32 |
0.21 |
1.02 |
     |
2025/05/16 |
DWS投資歐洲非投資等級債基金(美元避險)USD LDMH(本基金之配息來源可能為本金) |
108.3900 |
美元 |
0.91 |
3.27 |
8.40 |
25.03 |
2.76 |
0.72 |
0.50 |
     |
2025/05/16 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.3000 |
美元 |
6.71 |
8.45 |
9.45 |
26.33 |
8.08 |
0.29 |
-0.34 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐盟50基金(A股歐元) |
17.3000 |
歐元 |
0.23 |
15.41 |
9.67 |
60.77 |
17.78 |
0.15 |
0.97 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元) |
9.3820 |
歐元 |
0.04 |
2.70 |
8.57 |
17.55 |
3.17 |
0.64 |
0.58 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元) |
10.4600 |
歐元 |
0.06 |
2.69 |
8.53 |
17.59 |
3.16 |
0.64 |
0.57 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險) |
22.7800 |
美元 |
1.74 |
11.89 |
14.19 |
44.27 |
11.75 |
0.31 |
0.67 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息) |
22.8300 |
歐元 |
1.83 |
10.42 |
15.02 |
40.07 |
11.61 |
0.33 |
0.67 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.0160 |
歐元 |
0.04 |
2.70 |
8.56 |
17.56 |
3.18 |
0.64 |
0.58 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐洲大型企業基金(Y股歐元) |
19.0300 |
歐元 |
1.17 |
11.35 |
13.80 |
39.71 |
12.86 |
0.28 |
0.71 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.8610 |
歐元 |
0.04 |
2.70 |
8.56 |
17.55 |
3.18 |
0.64 |
0.58 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計歐元) |
27.3000 |
歐元 |
0.18 |
2.98 |
9.11 |
19.32 |
3.19 |
0.69 |
0.58 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計歐元) |
24.3900 |
歐元 |
0.04 |
2.69 |
8.54 |
17.54 |
3.19 |
0.64 |
0.58 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股歐元) |
9.7240 |
歐元 |
0.16 |
2.96 |
9.11 |
19.32 |
3.17 |
0.69 |
0.58 |
     |
2025/05/15 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 |
115.3000 |
美元 |
7.60 |
19.16 |
12.87 |
45.75 |
15.44 |
0.22 |
0.94 |
     |
2025/05/15 |
晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份 |
10.0115 |
英鎊 |
0.96 |
2.01 |
4.34 |
11.43 |
0.11 |
11.01 |
0.60 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
13.7100 |
澳幣 |
2.22 |
11.01 |
14.62 |
42.03 |
11.00 |
0.34 |
0.66 |
     |
2025/05/15 |
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2美元避險 |
139.5000 |
美元 |
0.07 |
1.59 |
6.48 |
10.32 |
3.47 |
0.43 |
0.16 |
     |
2025/05/15 |
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 |
25.0000 |
美元 |
3.35 |
13.22 |
12.21 |
53.00 |
17.82 |
0.19 |
0.87 |
     |
2025/05/15 |
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 |
81.0100 |
歐元 |
3.01 |
12.14 |
10.55 |
44.04 |
17.86 |
0.17 |
0.87 |
     |
2025/05/15 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) |
47.4900 |
美元 |
2.15 |
13.83 |
11.32 |
46.17 |
13.68 |
0.22 |
0.73 |
     |
2025/05/15 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) |
46.9300 |
歐元 |
1.58 |
13.49 |
11.79 |
42.69 |
14.32 |
0.22 |
0.74 |
     |
2025/05/15 |
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計) |
34.1200 |
美元 |
7.09 |
17.25 |
10.82 |
51.71 |
15.98 |
0.19 |
0.98 |
     |
2025/05/15 |
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元) |
20.2275 |
美元 |
8.06 |
11.74 |
11.18 |
53.12 |
17.12 |
0.18 |
0.97 |
     |
2025/05/15 |
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元 |
25.4300 |
歐元 |
3.12 |
12.67 |
11.34 |
47.85 |
17.82 |
0.18 |
0.87 |
     |
2025/05/15 |
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2歐元 |
180.4700 |
歐元 |
0.22 |
2.26 |
8.25 |
16.25 |
3.97 |
0.50 |
0.76 |
     |
2025/05/15 |
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) |
55.9050 |
歐元 |
5.51 |
15.14 |
12.50 |
47.47 |
16.40 |
0.21 |
0.89 |
     |
2025/05/15 |
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計) |
333.3000 |
美元 |
4.27 |
13.56 |
11.25 |
50.97 |
14.71 |
0.21 |
0.86 |
     |
2025/05/16 |
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) |
27.9780 |
美元 |
9.28 |
14.03 |
11.63 |
54.39 |
17.18 |
0.19 |
1.11 |
     |
2025/05/15 |
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
69.0500 |
美元 |
7.09 |
17.25 |
10.79 |
51.40 |
16.00 |
0.18 |
0.98 |
     |
2025/05/15 |
iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY |
55.2500 |
歐元 |
0.15 |
15.21 |
9.32 |
59.70 |
18.69 |
0.14 |
0.98 |
     |
2025/05/16 |
鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元 |
19.1900 |
美元 |
6.73 |
17.66 |
9.28 |
57.17 |
15.74 |
0.16 |
1.08 |
     |
2025/05/15 |
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 |
83.0651 |
美元 |
3.76 |
17.70 |
16.65 |
37.37 |
17.19 |
0.26 |
0.87 |
     |
2025/05/15 |
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 |
91.1997 |
美元 |
3.98 |
18.18 |
17.59 |
40.81 |
17.20 |
0.28 |
0.87 |
     |
2025/05/16 |
道瓊歐盟50指數FEZ.US |
58.8000 |
美元 |
7.13 |
22.76 |
13.39 |
71.56 |
18.49 |
0.20 |
1.24 |
     |
2025/05/16 |
貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 |
27.5400 |
美元 |
-1.33 |
12.78 |
10.07 |
56.92 |
19.85 |
0.15 |
0.93 |
     |
2025/05/14 |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金) |
289.8000 |
美元 |
6.63 |
8.64 |
12.00 |
27.21 |
7.83 |
0.39 |
0.24 |
     |
2025/05/14 |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金) |
159.5500 |
美元 |
6.62 |
8.63 |
12.00 |
27.14 |
7.83 |
0.39 |
0.24 |
     |
2025/05/16 |
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金並無保證收益及配息) |
1,920.0000 |
美元 |
1.90 |
11.37 |
11.62 |
51.20 |
13.96 |
0.22 |
0.83 |
     |
2025/05/16 |
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
10.7926 |
美元 |
1.71 |
10.94 |
10.50 |
46.56 |
14.04 |
0.20 |
0.83 |
     |
2025/05/16 |
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) |
4,293.7000 |
歐元 |
1.33 |
10.23 |
9.49 |
40.62 |
14.02 |
0.18 |
0.83 |
     |
2025/05/16 |
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
7.0497 |
美元 |
1.60 |
10.89 |
10.67 |
47.06 |
14.02 |
0.20 |
0.83 |
     |
2025/05/14 |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金) |
141.8800 |
歐元 |
0.03 |
2.45 |
8.11 |
17.85 |
4.77 |
0.41 |
0.87 |
     |
2025/05/14 |
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 |
1,005.7600 |
美元 |
11.11 |
19.68 |
16.89 |
27.95 |
18.23 |
0.25 |
1.01 |
     |
2025/05/14 |
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 |
167.4900 |
美元 |
4.92 |
13.94 |
13.58 |
27.21 |
16.93 |
0.22 |
0.86 |
     |
2025/05/16 |
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 |
115.0000 |
歐元 |
2.89 |
11.87 |
13.47 |
45.72 |
16.52 |
0.22 |
0.98 |
     |
2025/05/16 |
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 |
96.8800 |
英鎊 |
4.16 |
13.09 |
11.37 |
44.42 |
14.19 |
0.21 |
0.87 |
     |
2025/05/16 |
貝萊德歐元市場基金A2美元 |
55.3400 |
美元 |
4.53 |
18.88 |
11.62 |
57.48 |
18.03 |
0.18 |
1.14 |
     |
2025/05/16 |
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣 |
22.0600 |
澳幣 |
2.13 |
11.36 |
12.84 |
46.87 |
16.88 |
0.21 |
1.00 |
     |
2025/05/16 |
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 |
81.0600 |
歐元 |
2.89 |
11.87 |
13.50 |
45.73 |
16.52 |
0.22 |
0.98 |
     |
2025/05/15 |
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 |
67.9100 |
美元 |
-0.31 |
13.08 |
14.50 |
13.70 |
18.80 |
0.21 |
0.85 |
     |
2025/05/14 |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金) |
255.8600 |
歐元 |
0.01 |
2.44 |
8.09 |
17.83 |
4.78 |
0.40 |
0.87 |
     |
2025/05/15 |
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) |
35.9934 |
歐元 |
3.27 |
16.58 |
14.64 |
28.11 |
17.20 |
0.23 |
0.87 |
     |
2025/05/15 |
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 |
161.6800 |
美元 |
11.53 |
19.12 |
15.69 |
32.02 |
13.36 |
0.31 |
0.72 |
     |
2025/05/15 |
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 |
70.5800 |
美元 |
5.45 |
12.55 |
5.23 |
23.24 |
16.84 |
0.09 |
1.00 |
     |
2025/05/15 |
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 |
47.9822 |
歐元 |
3.15 |
16.34 |
14.12 |
26.33 |
17.19 |
0.22 |
0.87 |
     |
2025/05/15 |
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 |
53.7725 |
歐元 |
3.27 |
16.62 |
14.69 |
28.24 |
17.20 |
0.23 |
0.87 |
     |
2025/05/16 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元 |
2,440.5200 |
美元 |
9.54 |
16.13 |
6.60 |
27.36 |
18.59 |
0.10 |
1.24 |
     |
2025/05/15 |
法巴歐洲小型股票基金C(歐元) |
286.1400 |
歐元 |
7.09 |
10.39 |
9.09 |
21.92 |
13.86 |
0.17 |
0.72 |
     |
2025/05/16 |
鋒裕匯理基金歐陸股票A美元 |
14.5000 |
美元 |
6.46 |
17.03 |
8.21 |
51.99 |
15.73 |
0.14 |
1.08 |
     |
2025/05/16 |
景順全歐洲小型企業基金A股歐元 |
36.9000 |
歐元 |
4.12 |
9.24 |
9.33 |
20.83 |
16.02 |
0.16 |
0.82 |
     |
2025/05/15 |
摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計) |
23.6000 |
澳幣 |
3.74 |
12.70 |
9.56 |
43.55 |
14.82 |
0.17 |
0.86 |
     |
2025/05/15 |
摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
30.3400 |
歐元 |
3.27 |
12.16 |
10.00 |
42.94 |
15.14 |
0.18 |
0.87 |
     |
2025/05/15 |
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金) |
89.9560 |
美元 |
9.85 |
17.83 |
7.43 |
16.90 |
17.72 |
0.12 |
1.07 |
     |
2025/05/15 |
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) |
15.1020 |
美元 |
3.79 |
12.12 |
5.98 |
16.94 |
16.11 |
0.10 |
0.89 |
     |
2025/05/15 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) |
230.7900 |
美元 |
2.42 |
6.09 |
6.17 |
30.31 |
12.81 |
0.12 |
0.68 |
     |
2025/05/16 |
摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險) |
63.6000 |
美元 |
-4.09 |
11.99 |
15.22 |
47.15 |
21.95 |
0.20 |
0.78 |
     |
2025/05/15 |
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(I歐元類股)(本基金之配息來源可能為本金) |
124.3312 |
歐元 |
-0.92 |
2.90 |
8.30 |
18.55 |
5.12 |
0.39 |
0.90 |
     |
2025/05/15 |
摩根基金-歐洲基金A股(美元對沖)(累計) |
363.6000 |
美元 |
1.27 |
11.47 |
7.85 |
46.29 |
14.57 |
0.14 |
0.79 |
     |
2025/05/16 |
iShares S&P歐洲350指數IEV.US |
62.0100 |
美元 |
7.27 |
18.01 |
10.53 |
47.15 |
15.99 |
0.18 |
1.11 |
     |
2025/05/15 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) |
44.2200 |
美元 |
8.52 |
11.13 |
6.12 |
27.29 |
15.18 |
0.11 |
0.87 |
     |
2025/05/15 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) |
77.5200 |
歐元 |
1.35 |
12.95 |
10.73 |
38.73 |
14.32 |
0.20 |
0.74 |
     |
2025/05/15 |
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2歐元 |
171.4500 |
歐元 |
0.11 |
2.04 |
7.79 |
14.78 |
3.97 |
0.46 |
0.76 |
     |
2025/05/15 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) |
43.9800 |
美元 |
1.95 |
13.38 |
10.47 |
42.79 |
13.67 |
0.20 |
0.73 |
     |
2025/05/15 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) |
31.3100 |
歐元 |
1.16 |
12.54 |
9.90 |
35.66 |
14.31 |
0.19 |
0.74 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元) |
67.7300 |
歐元 |
0.95 |
10.89 |
12.86 |
36.33 |
12.83 |
0.26 |
0.71 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
16.2500 |
美元 |
0.49 |
4.77 |
8.05 |
19.84 |
6.50 |
0.30 |
0.39 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐元債券基金(A股累計美元避險) |
12.9700 |
美元 |
-0.46 |
-0.08 |
4.43 |
3.84 |
5.61 |
0.17 |
0.35 |
     |
2025/05/16 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 |
53.2500 |
美元 |
15.74 |
18.57 |
12.53 |
46.37 |
19.30 |
0.18 |
1.20 |
     |
2025/05/16 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 |
13.6000 |
美元 |
9.32 |
12.86 |
11.57 |
47.35 |
18.54 |
0.18 |
1.04 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐洲基金(A股歐元) |
21.7400 |
歐元 |
0.83 |
10.69 |
13.74 |
37.87 |
12.54 |
0.29 |
0.68 |
     |
2025/05/16 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) |
22.2500 |
歐元 |
0.32 |
2.35 |
6.66 |
18.10 |
2.69 |
0.57 |
0.50 |
     |
2025/05/16 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) |
28.3600 |
歐元 |
2.68 |
13.21 |
12.01 |
37.27 |
18.16 |
0.19 |
1.02 |
     |
2025/05/16 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) |
36.8300 |
歐元 |
2.68 |
13.18 |
12.01 |
37.27 |
18.16 |
0.19 |
1.02 |
     |
2025/05/16 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.3900 |
歐元 |
0.37 |
2.28 |
6.62 |
18.09 |
2.57 |
0.59 |
0.47 |
     |
2025/05/16 |
DWS投資歐洲非投資等級債基金FD(本基金之配息來源可能為本金) |
101.6700 |
歐元 |
0.51 |
2.56 |
7.02 |
19.37 |
2.78 |
0.58 |
0.51 |
     |
2025/05/16 |
DWS投資歐洲非投資等級債基金FC(本基金之配息來源可能為本金) |
191.2700 |
歐元 |
0.52 |
2.58 |
7.03 |
19.39 |
2.77 |
0.59 |
0.51 |
     |
2025/05/16 |
景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元 |
28.2900 |
歐元 |
3.74 |
12.89 |
13.07 |
35.29 |
13.13 |
0.26 |
0.81 |
     |
2025/05/16 |
景順全歐洲小型企業基金B股歐元 |
28.7300 |
歐元 |
3.91 |
8.74 |
8.37 |
17.60 |
16.00 |
0.14 |
0.82 |
     |
2025/05/16 |
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
13.6500 |
美元 |
6.19 |
6.63 |
6.29 |
7.12 |
10.45 |
0.15 |
1.35 |
     |
2025/05/16 |
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(美元) |
19.2500 |
美元 |
6.18 |
6.59 |
6.29 |
7.06 |
10.44 |
0.15 |
1.34 |
     |
2025/05/16 |
景順永續性歐洲數據趨動基金A(歐元投組對沖)股歐元 |
19.2700 |
歐元 |
3.83 |
12.82 |
11.65 |
33.08 |
12.96 |
0.24 |
0.82 |
     |
2025/05/16 |
景順永續性歐洲數據趨動基金C股歐元 |
31.9500 |
歐元 |
3.87 |
13.18 |
13.62 |
37.30 |
13.11 |
0.27 |
0.81 |
     |
2025/05/16 |
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險 |
10.6391 |
美元 |
0.68 |
2.81 |
7.70 |
22.46 |
3.96 |
0.46 |
0.73 |
     |
2025/05/15 |
高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
417.2700 |
澳幣 |
4.36 |
16.90 |
9.55 |
45.20 |
16.48 |
0.16 |
0.94 |
     |
2025/05/16 |
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
10.7900 |
澳幣 |
0.39 |
2.47 |
7.42 |
17.53 |
3.15 |
0.55 |
0.58 |
     |
2025/05/16 |
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G美元避險MTD(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
75.5400 |
美元 |
0.35 |
2.51 |
7.34 |
20.43 |
3.46 |
0.50 |
0.61 |
     |
2025/05/16 |
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 |
4,070.0500 |
歐元 |
3.29 |
11.08 |
13.19 |
29.08 |
9.75 |
0.35 |
0.61 |
     |
2025/05/16 |
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 |
226.6300 |
歐元 |
2.93 |
10.33 |
11.66 |
23.88 |
9.74 |
0.30 |
0.61 |
     |
2025/05/16 |
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
35.6400 |
澳幣 |
0.29 |
2.45 |
6.74 |
16.88 |
3.56 |
0.44 |
0.62 |
     |
2025/05/16 |
聯博-歐元區股票基金A級別美元 |
39.5300 |
美元 |
8.36 |
18.28 |
6.72 |
31.85 |
15.90 |
0.12 |
1.08 |
     |
2025/05/16 |
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券I歐元(本基金之配息來源可能為本金) |
3,108.7900 |
歐元 |
0.13 |
2.21 |
6.76 |
17.30 |
3.48 |
0.45 |
0.61 |
     |
2025/05/16 |
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G澳幣避險MTD(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
73.0200 |
澳幣 |
0.17 |
2.28 |
6.63 |
16.67 |
3.49 |
0.44 |
0.61 |
     |
2025/05/16 |
聯博-永續歐元非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
28.7700 |
歐元 |
0.24 |
1.95 |
6.52 |
15.13 |
3.13 |
0.47 |
0.58 |
     |
2025/05/16 |
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
11.3400 |
歐元 |
0.21 |
1.91 |
6.49 |
15.10 |
3.06 |
0.48 |
0.57 |
     |
2025/05/16 |
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
36.3800 |
美元 |
9.61 |
18.50 |
9.15 |
36.87 |
14.95 |
0.17 |
1.02 |
     |
2025/05/16 |
聯博-歐元區股票基金AX級別美元 |
20.4000 |
美元 |
8.40 |
18.33 |
6.81 |
32.04 |
15.89 |
0.12 |
1.08 |
     |
2025/05/16 |
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
25.6700 |
美元 |
9.28 |
17.81 |
7.90 |
32.25 |
14.92 |
0.14 |
1.01 |
     |
2025/05/15 |
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y |
483.3275 |
美元 |
8.44 |
18.56 |
11.68 |
39.94 |
15.77 |
0.20 |
0.97 |
     |
2025/05/15 |
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A |
30.5451 |
美元 |
8.19 |
18.01 |
10.62 |
36.01 |
15.77 |
0.18 |
0.97 |
     |
2025/05/16 |
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 |
46.4100 |
美元 |
8.64 |
18.91 |
7.88 |
36.14 |
15.92 |
0.14 |
1.08 |
     |
2025/05/16 |
聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
18.7400 |
美元 |
3.60 |
12.56 |
7.38 |
33.29 |
14.22 |
0.14 |
0.84 |
     |
2025/05/15 |
高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
388.2700 |
歐元 |
4.28 |
16.47 |
9.07 |
42.53 |
16.27 |
0.15 |
0.93 |
     |
2025/05/16 |
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險 |
10.6234 |
美元 |
0.67 |
2.80 |
7.64 |
22.40 |
3.96 |
0.45 |
0.73 |
     |
2025/05/16 |
安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險 |
23.5779 |
美元 |
0.68 |
2.80 |
7.60 |
22.26 |
3.95 |
0.45 |
0.73 |
     |
2025/05/15 |
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
352.8900 |
澳幣 |
3.84 |
16.12 |
8.31 |
40.48 |
16.54 |
0.14 |
0.94 |
     |
2025/05/15 |
高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
326.1000 |
歐元 |
4.03 |
15.90 |
7.99 |
38.30 |
16.26 |
0.14 |
0.93 |
     |
2025/05/16 |
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
35.0900 |
美元 |
0.28 |
2.14 |
6.54 |
17.62 |
3.47 |
0.43 |
0.61 |
     |
2025/05/15 |
高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
851.8000 |
歐元 |
4.29 |
16.48 |
9.09 |
42.50 |
16.27 |
0.15 |
0.93 |
     |
2025/05/15 |
高盛歐洲非投資等級債券基金X股歐元(年配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
232.7500 |
歐元 |
0.16 |
2.36 |
7.31 |
15.16 |
3.86 |
0.44 |
0.14 |
     |
2025/05/15 |
高盛歐洲非投資等級債券基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) |
460.5400 |
歐元 |
0.16 |
2.32 |
7.28 |
15.12 |
3.87 |
0.44 |
0.14 |
     |
2025/05/16 |
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) |
46.2500 |
美元 |
6.18 |
13.03 |
5.26 |
32.56 |
14.38 |
0.10 |
0.99 |
     |
2025/05/16 |
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元) |
17.5200 |
美元 |
6.05 |
6.38 |
5.80 |
5.54 |
10.48 |
0.14 |
1.35 |
     |
2025/05/16 |
DWS投資歐洲非投資等級債基金LC(本基金之配息來源可能為本金) |
180.5300 |
歐元 |
0.40 |
2.35 |
6.55 |
17.78 |
2.77 |
0.54 |
0.51 |
     |
2025/05/16 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.1700 |
歐元 |
0.27 |
2.34 |
6.62 |
18.11 |
2.52 |
0.60 |
0.47 |
     |
2025/05/15 |
法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(本基金並無保證收益及配息,基金之配息來源可能為本金) |
103.4500 |
美元 |
-1.11 |
8.74 |
5.14 |
38.77 |
15.45 |
0.09 |
0.83 |
     |
2025/05/16 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 |
47.7400 |
歐元 |
8.92 |
11.96 |
9.67 |
36.95 |
18.37 |
0.15 |
1.03 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-北歐基金(A股累計美元避險) |
32.9100 |
美元 |
-0.57 |
5.21 |
1.26 |
42.71 |
14.58 |
0.02 |
0.51 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐洲股票ESG基金(Y股累計歐元) |
24.3000 |
歐元 |
0.04 |
8.68 |
5.10 |
31.92 |
14.85 |
0.09 |
0.45 |
     |
2025/05/16 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
7.9600 |
美元 |
7.65 |
14.05 |
5.98 |
36.49 |
19.55 |
0.09 |
0.44 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-北歐基金(Y股累計歐元) |
17.9600 |
歐元 |
0.50 |
7.61 |
3.10 |
30.71 |
16.66 |
0.05 |
0.56 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計美元(美元/歐元避險)) |
10.2100 |
美元 |
0.39 |
5.74 |
1.09 |
19.99 |
17.41 |
0.02 |
0.84 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐元公司債基金(Y股累計歐元) |
34.6200 |
歐元 |
-0.37 |
0.12 |
4.15 |
5.87 |
4.16 |
0.20 |
0.26 |
     |
2025/05/15 |
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險 |
40.8600 |
美元 |
-0.66 |
-0.70 |
-2.92 |
-3.45 |
19.11 |
-0.04 |
1.17 |
     |
2025/05/15 |
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 |
68.7700 |
美元 |
5.07 |
10.47 |
4.26 |
27.68 |
17.77 |
0.07 |
0.87 |
     |
2025/05/15 |
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2歐元 |
158.4100 |
歐元 |
-0.35 |
0.81 |
4.80 |
4.05 |
3.44 |
0.30 |
0.16 |
     |
2025/05/15 |
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金I2歐元 |
168.8300 |
歐元 |
-0.24 |
1.02 |
5.23 |
5.37 |
3.44 |
0.33 |
0.16 |
     |
2025/05/14 |
GAM Star歐洲股票基金-A USD |
11.9587 |
美元 |
3.20 |
8.80 |
4.10 |
43.96 |
17.27 |
0.07 |
0.94 |
     |
2025/05/15 |
摩根基金-歐洲基金A股(澳幣對沖)(累計) |
17.2500 |
澳幣 |
0.64 |
10.65 |
6.35 |
40.36 |
14.68 |
0.12 |
0.80 |
     |
2025/05/15 |
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元)(累計) |
257.4600 |
美元 |
5.78 |
17.29 |
7.04 |
44.41 |
16.73 |
0.12 |
1.02 |
     |
2025/05/16 |
摩根士丹利歐洲機會基金A(歐元) |
52.3900 |
歐元 |
-4.33 |
11.14 |
13.42 |
36.68 |
21.94 |
0.18 |
0.77 |
     |
2025/05/15 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) |
309.4600 |
美元 |
7.03 |
14.11 |
8.43 |
35.63 |
13.98 |
0.16 |
0.85 |
     |
2025/05/15 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) |
580.9900 |
歐元 |
2.04 |
5.12 |
4.33 |
21.94 |
12.80 |
0.08 |
0.68 |
     |
2025/05/15 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) |
275.9700 |
美元 |
0.81 |
8.30 |
7.23 |
34.12 |
12.19 |
0.15 |
0.66 |
     |
2025/05/15 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) |
24.0600 |
美元 |
2.21 |
5.48 |
4.88 |
25.90 |
12.80 |
0.10 |
0.68 |
     |
2025/05/15 |
匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金) |
72.2410 |
美元 |
9.41 |
17.03 |
7.07 |
40.57 |
18.43 |
0.11 |
1.10 |
     |
2025/05/15 |
摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
75.9100 |
歐元 |
0.45 |
10.29 |
7.08 |
40.46 |
14.79 |
0.13 |
0.79 |
     |
2025/05/16 |
鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元 |
13.0100 |
歐元 |
0.31 |
10.54 |
5.43 |
41.72 |
15.49 |
0.10 |
0.90 |
     |
2025/05/16 |
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元 |
14.0400 |
美元 |
4.23 |
14.52 |
6.93 |
36.98 |
16.60 |
0.12 |
1.12 |
     |
2025/05/16 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 |
232.2200 |
美元 |
9.22 |
15.45 |
5.36 |
22.95 |
18.58 |
0.09 |
1.24 |
     |
2025/05/16 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元 |
121.6100 |
美元 |
9.04 |
15.05 |
4.63 |
20.41 |
18.56 |
0.08 |
1.24 |
     |
2025/05/15 |
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) |
34.9809 |
歐元 |
0.99 |
5.53 |
7.46 |
42.00 |
16.22 |
0.13 |
0.82 |
     |
2025/05/16 |
鋒裕匯理基金歐陸股票B美元 |
11.2500 |
美元 |
6.23 |
16.58 |
7.14 |
48.22 |
15.74 |
0.13 |
1.08 |
     |
2025/05/16 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元避險 |
89.8800 |
美元 |
3.37 |
9.61 |
2.91 |
20.94 |
17.34 |
0.05 |
1.02 |
     |
2025/05/16 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元 |
63.5600 |
美元 |
9.02 |
15.04 |
4.63 |
20.40 |
18.55 |
0.08 |
1.24 |
     |
2025/05/16 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元避險 |
66.6900 |
美元 |
3.16 |
9.24 |
2.03 |
18.67 |
17.30 |
0.04 |
1.02 |
     |
2025/05/16 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元 |
53.2500 |
歐元 |
2.72 |
8.65 |
1.97 |
22.30 |
18.29 |
0.03 |
1.06 |
     |
2025/05/15 |
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 |
43.0707 |
歐元 |
-0.72 |
12.20 |
12.72 |
6.15 |
18.87 |
0.19 |
0.85 |
     |
2025/05/15 |
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 |
23.9015 |
歐元 |
-0.44 |
0.99 |
4.68 |
9.29 |
3.07 |
0.32 |
0.15 |
     |
2025/05/15 |
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積 |
95.4522 |
歐元 |
1.33 |
11.19 |
7.25 |
29.55 |
17.40 |
0.12 |
0.48 |
     |
2025/05/15 |
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) |
14.9963 |
歐元 |
-0.44 |
0.99 |
4.67 |
9.27 |
3.08 |
0.32 |
0.04 |
     |
2025/05/15 |
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 |
43.3125 |
美元 |
5.97 |
18.83 |
15.77 |
12.96 |
18.20 |
0.24 |
1.03 |
     |
2025/05/15 |
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) |
13.6064 |
歐元 |
-0.55 |
0.76 |
4.20 |
7.81 |
3.07 |
0.28 |
0.15 |
     |
2025/05/15 |
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 |
38.6834 |
歐元 |
-0.84 |
11.92 |
12.16 |
4.57 |
18.87 |
0.18 |
0.85 |
     |
2025/05/15 |
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 |
21.6073 |
歐元 |
-0.55 |
0.77 |
4.21 |
7.83 |
3.07 |
0.28 |
0.15 |
     |
2025/05/15 |
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 |
124.7159 |
歐元 |
0.58 |
1.28 |
3.06 |
7.56 |
0.16 |
3.20 |
0.00 |
     |
2025/05/15 |
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 |
131.0886 |
歐元 |
0.58 |
1.29 |
3.08 |
7.62 |
0.16 |
3.24 |
0.00 |
     |
2025/05/16 |
貝萊德歐元優質債券基金A3美元 |
19.9600 |
美元 |
6.49 |
6.82 |
6.27 |
7.61 |
10.91 |
0.14 |
1.34 |
     |
2025/05/16 |
貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元 |
52.9700 |
美元 |
5.29 |
14.43 |
5.52 |
48.96 |
17.22 |
0.09 |
1.08 |
     |
2025/05/16 |
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元 |
13.6900 |
美元 |
0.29 |
1.26 |
4.66 |
6.29 |
4.52 |
0.22 |
0.25 |
     |
2025/05/16 |
貝萊德歐元市場基金A2歐元 |
49.4100 |
歐元 |
-1.94 |
11.76 |
8.19 |
46.31 |
19.71 |
0.12 |
0.92 |
     |
2025/05/16 |
貝萊德歐元優質債券基金A2美元 |
30.7700 |
美元 |
6.43 |
6.80 |
6.25 |
7.59 |
10.90 |
0.14 |
1.34 |
     |
2025/05/16 |
貝萊德歐元市場基金A4歐元 |
42.4600 |
歐元 |
-1.94 |
11.80 |
8.21 |
46.33 |
19.75 |
0.12 |
0.92 |
     |
2025/05/16 |
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) |
372.2000 |
歐元 |
1.11 |
9.74 |
8.52 |
36.93 |
14.02 |
0.16 |
0.83 |
     |
2025/05/16 |
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
10.6361 |
歐元 |
1.11 |
9.75 |
8.54 |
36.94 |
14.01 |
0.16 |
0.83 |
     |
2025/05/15 |
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) |
49.2800 |
歐元 |
0.10 |
0.83 |
3.55 |
-0.04 |
3.25 |
0.21 |
0.34 |
     |
2025/05/16 |
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
97.0300 |
歐元 |
0.01 |
0.89 |
4.43 |
5.50 |
2.96 |
0.31 |
0.07 |
     |
2025/05/16 |
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元) |
1,360.6600 |
歐元 |
0.10 |
1.08 |
4.82 |
6.70 |
2.98 |
0.34 |
0.07 |
     |
2025/05/15 |
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 |
7.9725 |
歐元 |
0.81 |
1.60 |
4.77 |
6.10 |
0.96 |
1.04 |
0.17 |
     |
2025/05/15 |
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
30.7379 |
歐元 |
2.25 |
9.27 |
9.50 |
21.27 |
13.05 |
0.19 |
0.58 |
     |
2025/05/15 |
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 |
114.5297 |
歐元 |
2.26 |
9.30 |
9.51 |
21.40 |
13.05 |
0.19 |
0.58 |
     |
2025/05/15 |
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
61.0976 |
美元 |
2.74 |
10.25 |
11.34 |
29.70 |
13.02 |
0.23 |
0.58 |
     |
2025/05/15 |
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 |
129.9669 |
歐元 |
2.46 |
9.73 |
10.38 |
24.35 |
13.05 |
0.21 |
0.58 |
     |
2025/05/15 |
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金) |
81.5800 |
美元 |
0.30 |
2.13 |
6.07 |
22.81 |
3.40 |
0.40 |
0.66 |
     |
2025/05/14 |
歐義銳榮歐洲中小型股基金R |
891.7200 |
歐元 |
4.13 |
12.87 |
12.83 |
18.55 |
17.39 |
0.20 |
0.88 |
     |
2025/05/15 |
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A-累積 |
7.3304 |
歐元 |
0.74 |
1.44 |
4.44 |
5.09 |
0.96 |
0.94 |
0.18 |
     |
2025/05/15 |
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 |
86.8578 |
歐元 |
1.20 |
10.91 |
6.72 |
27.62 |
17.39 |
0.11 |
0.96 |
     |
2025/05/16 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元 |
56.9900 |
歐元 |
2.70 |
8.66 |
1.97 |
12.32 |
18.30 |
0.03 |
1.06 |
     |
2025/05/16 |
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票B美元 |
10.9700 |
美元 |
3.98 |
13.91 |
5.89 |
32.97 |
16.50 |
0.10 |
1.12 |
     |
2025/05/16 |
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票U美元 |
72.1200 |
美元 |
3.96 |
13.92 |
5.92 |
32.92 |
16.55 |
0.10 |
1.12 |
     |
2025/05/15 |
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 |
57.4900 |
歐元 |
-1.44 |
6.31 |
1.71 |
14.31 |
17.10 |
0.03 |
0.85 |
     |
2025/05/15 |
法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)(本基金並無保證收益及配息) |
131.8200 |
歐元 |
-1.75 |
7.73 |
3.12 |
29.85 |
15.41 |
0.06 |
0.83 |
     |
2025/05/16 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 |
208.2300 |
歐元 |
2.88 |
9.03 |
2.66 |
14.66 |
18.32 |
0.05 |
1.07 |
     |
2025/05/16 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元 |
109.0200 |
歐元 |
2.70 |
8.65 |
1.95 |
12.29 |
18.31 |
0.03 |
1.06 |
     |
2025/05/16 |
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元避險 |
106.9400 |
美元 |
-1.13 |
9.25 |
4.94 |
33.94 |
16.12 |
0.09 |
0.92 |
     |
2025/05/16 |
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) |
11.5670 |
歐元 |
0.32 |
1.40 |
4.65 |
6.38 |
2.94 |
0.33 |
0.16 |
     |
2025/05/15 |
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金I2歐元 |
62.5300 |
歐元 |
-0.98 |
-1.26 |
-3.90 |
-8.43 |
19.02 |
-0.05 |
1.17 |
     |
2025/05/15 |
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元 |
91.9600 |
歐元 |
4.79 |
9.91 |
3.72 |
22.84 |
17.84 |
0.06 |
0.87 |
     |
2025/05/15 |
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) |
49.8910 |
歐元 |
2.78 |
10.21 |
3.60 |
30.61 |
16.76 |
0.06 |
0.93 |
     |
2025/05/15 |
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金) |
74.6220 |
歐元 |
3.19 |
10.96 |
3.95 |
8.62 |
16.13 |
0.07 |
0.89 |
     |
2025/05/15 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) |
371.3800 |
歐元 |
0.40 |
7.40 |
5.51 |
26.05 |
12.14 |
0.11 |
0.66 |
     |
2025/05/15 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) |
24.0700 |
美元 |
0.59 |
7.70 |
5.94 |
29.97 |
12.15 |
0.12 |
0.66 |
     |
2025/05/15 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) |
82.3800 |
歐元 |
1.78 |
4.60 |
3.26 |
18.29 |
12.80 |
0.06 |
0.68 |
     |
2025/05/15 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) |
29.1500 |
美元 |
-0.38 |
6.93 |
5.58 |
25.97 |
13.48 |
0.11 |
0.71 |
     |
2025/05/15 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) |
32.9600 |
美元 |
-0.15 |
7.43 |
6.77 |
30.02 |
13.35 |
0.13 |
0.70 |
     |
2025/05/15 |
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(歐元)(累計) |
2,236.4700 |
歐元 |
-0.77 |
10.33 |
3.47 |
33.95 |
15.60 |
0.06 |
0.83 |
     |
2025/05/15 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) |
34.7800 |
美元 |
6.75 |
13.51 |
7.28 |
31.29 |
13.98 |
0.14 |
0.85 |
     |
2025/05/14 |
GAM Star歐洲股票基金-A EUR |
29.5048 |
歐元 |
-3.28 |
2.63 |
0.52 |
33.51 |
18.13 |
0.01 |
0.81 |
     |
2025/05/15 |
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元 |
52.2700 |
歐元 |
-1.19 |
-1.69 |
-4.74 |
-10.80 |
19.02 |
-0.07 |
1.17 |
     |
2025/05/15 |
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 |
78.5700 |
歐元 |
4.55 |
9.41 |
2.89 |
20.08 |
17.82 |
0.05 |
0.87 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.3420 |
歐元 |
-1.36 |
2.62 |
6.05 |
11.03 |
6.86 |
0.21 |
0.34 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐元公司債基金(A股歐元) |
11.4000 |
歐元 |
-0.44 |
-0.09 |
3.71 |
4.67 |
4.23 |
0.17 |
0.27 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐元公司債基金(A股月配息歐元) |
11.0700 |
歐元 |
-0.52 |
-0.14 |
3.73 |
4.58 |
4.10 |
0.18 |
0.25 |
     |
2025/05/16 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
10.6900 |
美元 |
1.47 |
8.29 |
4.97 |
36.60 |
20.91 |
0.08 |
0.68 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-北歐基金(Y股累計瑞典幣) |
46.6600 |
瑞典幣 |
-2.32 |
1.41 |
-3.26 |
35.92 |
15.52 |
-0.06 |
0.44 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計歐元) |
34.8300 |
歐元 |
-0.09 |
4.69 |
-0.80 |
11.81 |
17.51 |
-0.01 |
0.84 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐洲股票ESG基金(A股累計美元避險) |
19.4900 |
美元 |
0.26 |
8.82 |
5.01 |
35.63 |
13.91 |
0.09 |
0.79 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.1100 |
歐元 |
-1.36 |
2.61 |
6.01 |
10.96 |
6.84 |
0.20 |
0.34 |
     |
2025/05/16 |
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(歐元) |
17.2700 |
歐元 |
-0.06 |
0.70 |
3.66 |
0.17 |
3.91 |
0.18 |
0.26 |
     |
2025/05/16 |
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
12.2400 |
歐元 |
-0.14 |
0.67 |
3.63 |
0.24 |
4.01 |
0.17 |
0.26 |
     |
2025/05/16 |
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 |
25.3500 |
美元 |
8.83 |
15.15 |
3.42 |
37.10 |
18.49 |
0.06 |
1.21 |
     |
2025/05/16 |
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 |
18.9200 |
美元 |
2.10 |
9.74 |
2.27 |
37.50 |
18.06 |
0.04 |
1.02 |
     |
2025/05/16 |
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 |
17.5900 |
美元 |
2.27 |
10.08 |
2.87 |
39.71 |
18.12 |
0.05 |
1.03 |
     |
2025/05/16 |
DWS投資歐洲精選基金USD LC |
154.7000 |
美元 |
8.78 |
17.56 |
6.67 |
36.00 |
15.59 |
0.12 |
1.07 |
     |
2025/05/16 |
DWS投資歐洲精選基金FC |
323.0200 |
歐元 |
2.24 |
11.00 |
4.27 |
29.54 |
14.44 |
0.08 |
0.86 |
     |
2025/05/16 |
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元 |
18.9900 |
美元 |
1.12 |
9.39 |
5.44 |
35.26 |
15.77 |
0.10 |
0.92 |
     |
2025/05/16 |
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) |
12.3400 |
美元 |
1.20 |
9.38 |
5.44 |
35.18 |
15.79 |
0.10 |
0.92 |
     |
2025/05/15 |
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險) |
166.2400 |
美元 |
0.02 |
-0.99 |
-5.25 |
-9.30 |
17.89 |
-0.08 |
1.07 |
     |
2025/05/15 |
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
109.5600 |
美元 |
-0.01 |
-1.03 |
-5.29 |
-9.30 |
17.91 |
-0.08 |
1.07 |
     |
2025/05/16 |
安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息歐元 |
9.1495 |
歐元 |
0.32 |
2.20 |
6.48 |
17.44 |
3.97 |
0.37 |
0.12 |
     |
2025/05/16 |
安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積歐元 |
17.1485 |
歐元 |
0.32 |
2.20 |
6.48 |
17.42 |
3.98 |
0.37 |
0.12 |
     |
2025/05/15 |
高盛歐洲股票基金X股歐元 |
92.5800 |
歐元 |
-0.52 |
8.13 |
3.63 |
31.82 |
13.34 |
0.07 |
0.73 |
     |
2025/05/16 |
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 |
39.3200 |
美元 |
3.15 |
13.81 |
7.55 |
37.39 |
15.79 |
0.13 |
0.91 |
     |
2025/05/16 |
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
17.1300 |
澳幣 |
2.27 |
10.91 |
5.16 |
24.85 |
14.66 |
0.09 |
0.85 |
     |
2025/05/16 |
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 |
41.6300 |
歐元 |
2.23 |
12.27 |
5.15 |
27.43 |
15.86 |
0.09 |
0.91 |
     |
2025/05/16 |
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元(本基金之配息來源可能為本金) |
23.0100 |
歐元 |
-0.17 |
1.63 |
5.60 |
13.74 |
3.52 |
0.35 |
0.61 |
     |
2025/05/16 |
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元MTD(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
86.6400 |
歐元 |
-0.13 |
1.67 |
5.64 |
13.82 |
3.48 |
0.36 |
0.61 |
     |
2025/05/16 |
聯博-歐元區股票基金I級別歐元 |
39.8800 |
歐元 |
2.18 |
12.15 |
4.89 |
26.40 |
15.89 |
0.09 |
0.91 |
     |
2025/05/16 |
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
30.0600 |
歐元 |
3.02 |
11.66 |
6.03 |
26.78 |
14.46 |
0.11 |
0.85 |
     |
2025/05/16 |
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
38.7800 |
歐元 |
-0.08 |
1.72 |
5.73 |
14.18 |
3.47 |
0.37 |
0.61 |
     |
2025/05/16 |
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
33.4700 |
澳幣 |
0.00 |
1.89 |
5.65 |
13.69 |
3.54 |
0.35 |
0.62 |
     |
2025/05/16 |
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
36.3700 |
歐元 |
-0.36 |
1.20 |
4.68 |
10.76 |
3.48 |
0.28 |
0.61 |
     |
2025/05/16 |
聯博-歐元區股票基金A級別歐元 |
35.4500 |
歐元 |
1.96 |
11.69 |
4.02 |
23.35 |
15.87 |
0.07 |
0.91 |
     |
2025/05/16 |
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
18.2100 |
歐元 |
2.83 |
11.22 |
5.15 |
23.71 |
14.42 |
0.10 |
0.85 |
     |
2025/05/15 |
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y |
1,229.5554 |
美元 |
7.26 |
14.62 |
2.80 |
7.08 |
18.30 |
0.05 |
1.08 |
     |
2025/05/16 |
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
23.0300 |
歐元 |
2.81 |
11.20 |
5.16 |
23.82 |
14.43 |
0.10 |
0.84 |
     |
2025/05/16 |
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 |
18.3000 |
歐元 |
2.01 |
11.72 |
4.10 |
23.57 |
15.86 |
0.07 |
0.91 |
     |
2025/05/16 |
聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 |
30.9100 |
澳幣 |
1.41 |
11.47 |
4.14 |
25.34 |
15.97 |
0.07 |
0.91 |
     |
2025/05/16 |
安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元 |
26.9157 |
歐元 |
0.18 |
1.92 |
5.89 |
15.50 |
3.98 |
0.33 |
0.73 |
     |
2025/05/16 |
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元 |
5.4215 |
歐元 |
0.18 |
1.92 |
5.89 |
15.51 |
3.97 |
0.33 |
0.73 |
     |
2025/05/16 |
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息歐元 |
8.9131 |
歐元 |
0.18 |
1.92 |
5.90 |
15.52 |
3.97 |
0.33 |
0.73 |
     |
2025/05/15 |
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 |
204.3200 |
歐元 |
-0.56 |
-1.96 |
-7.16 |
-16.32 |
17.80 |
-0.12 |
1.07 |
     |
2025/05/15 |
安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) |
92.3000 |
美元 |
1.54 |
8.06 |
3.11 |
16.43 |
9.30 |
0.07 |
0.51 |
     |
2025/05/16 |
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) |
53.4500 |
美元 |
0.45 |
7.29 |
2.28 |
29.11 |
13.44 |
0.04 |
0.78 |
     |
2025/05/16 |
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
31.6600 |
歐元 |
-0.08 |
6.75 |
2.60 |
24.08 |
14.83 |
0.05 |
0.82 |
     |
2025/05/16 |
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
40.5500 |
美元 |
0.46 |
7.32 |
2.33 |
29.09 |
13.44 |
0.04 |
0.78 |
     |
2025/05/16 |
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元 |
21.7600 |
歐元 |
0.65 |
8.37 |
3.42 |
25.56 |
15.81 |
0.06 |
0.92 |
     |
2025/05/16 |
DWS投資歐洲精選基金LC |
267.3500 |
歐元 |
2.03 |
10.57 |
3.44 |
26.38 |
14.43 |
0.06 |
0.86 |
     |
2025/05/16 |
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元) |
15.7100 |
歐元 |
-0.25 |
0.38 |
3.08 |
-1.26 |
3.89 |
0.14 |
0.24 |
     |
2025/05/16 |
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) |
41.4800 |
歐元 |
-0.10 |
6.71 |
2.57 |
24.01 |
14.81 |
0.05 |
0.82 |
     |
2025/05/16 |
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 |
23.6000 |
歐元 |
1.81 |
9.03 |
1.00 |
30.06 |
18.10 |
0.02 |
1.02 |
     |
2025/05/16 |
景順泛歐洲基金C股歐元 |
33.0200 |
歐元 |
1.76 |
8.98 |
0.95 |
30.00 |
18.10 |
0.02 |
1.02 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐元債券基金(A股歐元) |
12.5900 |
歐元 |
-0.87 |
-0.87 |
2.76 |
-2.08 |
5.55 |
0.09 |
0.36 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元) |
10.4000 |
歐元 |
-0.88 |
-0.86 |
2.68 |
-2.15 |
5.52 |
0.08 |
0.35 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元) |
69.9100 |
歐元 |
-0.27 |
4.25 |
-1.64 |
9.01 |
17.50 |
-0.03 |
0.84 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-北歐基金(A股瑞典幣) |
2,194.0000 |
瑞典幣 |
-2.58 |
0.97 |
-4.13 |
32.42 |
15.50 |
-0.08 |
0.44 |
     |
2025/05/16 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
21.3300 |
歐元 |
1.23 |
7.62 |
3.09 |
27.12 |
20.85 |
0.05 |
0.67 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險) |
23.2200 |
美元 |
0.04 |
4.55 |
-1.90 |
15.52 |
16.14 |
-0.04 |
0.80 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐元債券基金(Y股累計歐元) |
15.8900 |
歐元 |
-0.81 |
-0.69 |
3.11 |
-1.12 |
5.53 |
0.10 |
0.35 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐元債券基金(A股累計歐元) |
15.2200 |
歐元 |
-0.85 |
-0.85 |
2.77 |
-2.06 |
5.56 |
0.09 |
0.36 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元) |
29.4100 |
歐元 |
-0.17 |
8.16 |
4.16 |
28.57 |
14.80 |
0.08 |
0.84 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐元公司債基金(A股累計歐元) |
32.3600 |
歐元 |
-0.46 |
-0.06 |
3.72 |
4.66 |
4.17 |
0.17 |
0.26 |
     |
2025/05/15 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) |
37.5500 |
美元 |
5.80 |
12.70 |
6.80 |
27.33 |
14.80 |
0.12 |
0.90 |
     |
2025/05/15 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元) |
20.4500 |
歐元 |
-3.40 |
6.34 |
1.79 |
25.38 |
15.81 |
0.03 |
0.78 |
     |
2025/05/15 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元) |
24.3800 |
歐元 |
-3.18 |
6.84 |
2.70 |
28.93 |
15.84 |
0.05 |
0.78 |
     |
2025/05/15 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元) |
21.4100 |
歐元 |
-3.21 |
6.78 |
2.64 |
28.67 |
15.87 |
0.05 |
0.78 |
     |
2025/05/15 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) |
53.4600 |
歐元 |
0.13 |
6.83 |
4.37 |
22.03 |
12.15 |
0.09 |
0.66 |
     |
2025/05/15 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) |
493.1900 |
歐元 |
-0.51 |
6.57 |
4.93 |
21.88 |
13.38 |
0.10 |
0.70 |
     |
2025/05/16 |
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A歐元 |
12.5800 |
歐元 |
-1.87 |
8.08 |
4.23 |
27.72 |
16.78 |
0.07 |
0.94 |
     |
2025/05/16 |
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) |
20.2300 |
歐元 |
-0.30 |
0.40 |
2.43 |
-1.94 |
4.16 |
0.09 |
0.28 |
     |
2025/05/16 |
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票U歐元 |
64.6300 |
歐元 |
-2.09 |
7.56 |
3.16 |
23.93 |
16.82 |
0.05 |
0.94 |
     |
2025/05/16 |
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票U美元避險 |
73.5600 |
美元 |
-1.39 |
8.70 |
3.78 |
29.83 |
16.11 |
0.07 |
0.92 |
     |
2025/05/15 |
霸菱歐寶基金-A類美元配息型 |
68.4800 |
美元 |
4.01 |
11.03 |
2.27 |
29.69 |
17.33 |
0.04 |
1.06 |
     |
2025/05/15 |
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A-累積 |
19.7016 |
歐元 |
-0.63 |
-0.12 |
2.52 |
-3.35 |
4.41 |
0.09 |
-0.01 |
     |
2025/05/15 |
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 |
6.5641 |
歐元 |
0.61 |
1.19 |
3.92 |
3.52 |
0.96 |
0.79 |
0.18 |
     |
2025/05/15 |
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 |
17.4155 |
歐元 |
-0.77 |
-0.40 |
1.96 |
-4.93 |
4.41 |
0.05 |
0.28 |
     |
2025/05/16 |
貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元 |
47.2900 |
歐元 |
-1.25 |
7.60 |
2.27 |
38.40 |
18.56 |
0.04 |
0.86 |
     |
2025/05/14 |
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
1,640.2600 |
歐元 |
-0.12 |
6.26 |
4.47 |
20.71 |
18.53 |
0.07 |
0.87 |
     |
2025/05/16 |
貝萊德歐洲基金A2美元 |
217.3000 |
美元 |
1.95 |
10.28 |
1.87 |
37.44 |
16.62 |
0.03 |
0.99 |
     |
2025/05/16 |
貝萊德歐元優質債券基金A2歐元 |
27.4700 |
歐元 |
-0.15 |
0.44 |
2.96 |
-0.04 |
4.49 |
0.12 |
0.26 |
     |
2025/05/16 |
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 |
72.6800 |
美元 |
-0.66 |
8.82 |
-0.40 |
33.63 |
17.71 |
-0.00 |
1.03 |
     |
2025/05/16 |
貝萊德歐元優質債券基金A3歐元 |
17.8200 |
歐元 |
-0.16 |
0.43 |
3.00 |
-0.04 |
4.46 |
0.12 |
0.26 |
     |
2025/05/16 |
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣 |
22.3700 |
紐幣 |
-5.29 |
2.95 |
-1.63 |
31.51 |
18.77 |
-0.02 |
0.78 |
     |
2025/05/16 |
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元 |
32.7000 |
美元 |
-4.11 |
4.24 |
0.09 |
36.31 |
18.78 |
0.01 |
0.78 |
     |
2025/05/16 |
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣 |
20.9100 |
澳幣 |
-5.38 |
2.85 |
-2.29 |
28.13 |
18.96 |
-0.03 |
0.79 |
     |
2025/05/16 |
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元 |
28.0700 |
美元 |
-6.40 |
3.08 |
-1.92 |
32.78 |
20.18 |
-0.02 |
0.82 |
     |
2025/05/16 |
貝萊德歐洲基金Hedged A2港幣 |
30.6000 |
港幣 |
-4.23 |
4.01 |
-0.75 |
32.12 |
18.79 |
-0.01 |
0.78 |
     |
2025/05/16 |
貝萊德歐洲基金A2歐元 |
194.0300 |
歐元 |
-4.37 |
3.70 |
-1.26 |
27.70 |
18.50 |
-0.01 |
0.78 |
     |
2025/05/16 |
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) |
2,064.8400 |
美元 |
-7.29 |
2.90 |
-4.71 |
29.89 |
21.80 |
-0.05 |
0.95 |
     |
2025/05/15 |
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A-累積 |
10.7215 |
歐元 |
-0.77 |
-0.39 |
2.00 |
-5.20 |
5.14 |
0.05 |
0.32 |
     |
2025/05/15 |
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 |
258.2734 |
歐元 |
-6.56 |
1.38 |
-3.95 |
14.93 |
17.48 |
-0.06 |
0.77 |
     |
2025/05/16 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元 |
58.5200 |
美元 |
9.04 |
N/A |
-2.19 |
12.58 |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2025/05/16 |
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票B歐元 |
9.8600 |
歐元 |
-2.09 |
7.64 |
3.25 |
24.03 |
16.98 |
0.06 |
0.95 |
     |
2025/05/16 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元避險 |
53.3100 |
美元 |
3.27 |
9.31 |
-0.97 |
-4.05 |
16.97 |
-0.02 |
0.98 |
     |
2025/05/15 |
法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
93.8100 |
歐元 |
-0.59 |
-0.07 |
2.30 |
-2.35 |
4.28 |
0.08 |
0.23 |
     |
2025/05/15 |
法巴歐元債券基金C(歐元) |
202.1500 |
歐元 |
-0.60 |
-0.08 |
2.28 |
-2.36 |
4.28 |
0.08 |
0.23 |
     |
2025/05/15 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) |
65.9900 |
歐元 |
-0.75 |
6.06 |
3.90 |
18.33 |
13.38 |
0.07 |
0.70 |
     |
2025/05/15 |
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(美元對沖)(累計) |
578.5900 |
美元 |
-7.43 |
5.17 |
-0.65 |
21.51 |
21.56 |
0.00 |
0.85 |
     |
2025/05/16 |
景順泛歐洲基金A股歐元 |
28.5800 |
歐元 |
1.64 |
8.71 |
0.39 |
27.70 |
18.14 |
0.01 |
1.03 |
     |
2025/05/15 |
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
46.9200 |
歐元 |
-7.38 |
5.18 |
-0.86 |
14.38 |
21.87 |
0.00 |
0.87 |
     |
2025/05/16 |
景順泛歐洲基金B股歐元 |
22.3800 |
歐元 |
1.50 |
8.38 |
-0.18 |
25.66 |
18.09 |
0.00 |
1.02 |
     |
2025/05/16 |
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 |
22.2600 |
歐元 |
1.66 |
8.74 |
0.39 |
27.73 |
18.14 |
0.01 |
1.03 |
     |
2025/05/15 |
安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) |
81.4800 |
美元 |
1.41 |
7.66 |
2.27 |
13.68 |
9.31 |
0.04 |
0.51 |
     |
2025/05/16 |
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
10.5000 |
澳幣 |
0.07 |
8.04 |
3.28 |
26.88 |
16.01 |
0.06 |
0.93 |
     |
2025/05/15 |
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險) |
79.8700 |
美元 |
1.27 |
3.30 |
0.73 |
7.57 |
15.82 |
0.01 |
0.77 |
     |
2025/05/15 |
安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金) |
222.7400 |
歐元 |
1.19 |
7.71 |
1.68 |
10.89 |
9.96 |
0.03 |
0.54 |
     |
2025/05/16 |
安本基金-歐洲永續股票基金X累積歐元 |
24.2326 |
歐元 |
-5.41 |
4.56 |
-3.38 |
26.92 |
17.50 |
-0.05 |
0.56 |
     |
2025/05/15 |
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 |
1,093.2023 |
歐元 |
0.76 |
7.95 |
-0.23 |
-0.51 |
16.34 |
-0.00 |
0.90 |
     |
2025/05/15 |
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 |
32.9473 |
歐元 |
0.56 |
7.52 |
-1.03 |
-2.87 |
16.33 |
-0.02 |
0.90 |
     |
2025/05/15 |
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元 |
169.8500 |
歐元 |
0.72 |
2.23 |
-1.23 |
-0.26 |
15.83 |
-0.02 |
0.77 |
     |
2025/05/15 |
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險) |
92.6800 |
美元 |
1.05 |
2.81 |
-0.27 |
4.70 |
15.80 |
-0.01 |
0.77 |
     |
2025/05/16 |
安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元 |
82.1645 |
歐元 |
-5.59 |
4.17 |
-4.10 |
24.10 |
17.49 |
-0.07 |
0.80 |
     |
2025/05/15 |
法巴歐洲股票基金C(歐元) |
309.5600 |
歐元 |
-0.72 |
7.93 |
-1.65 |
20.50 |
16.59 |
-0.03 |
0.90 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐洲動能基金(A股歐元) |
84.5700 |
歐元 |
-4.04 |
3.16 |
-1.58 |
16.73 |
14.67 |
-0.04 |
0.72 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐元現金基金(A股歐元) |
9.1232 |
歐元 |
0.57 |
1.27 |
2.99 |
7.62 |
0.16 |
5.46 |
0.87 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計歐元) |
32.9000 |
歐元 |
-3.83 |
3.59 |
-0.72 |
19.77 |
14.66 |
-0.02 |
0.72 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計美元避險) |
18.5400 |
美元 |
-2.93 |
4.63 |
-0.43 |
26.21 |
13.30 |
-0.02 |
0.68 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元) |
11.1556 |
歐元 |
0.57 |
1.27 |
2.99 |
7.62 |
0.16 |
5.46 |
0.87 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險) |
26.5400 |
美元 |
-3.14 |
4.28 |
-1.12 |
23.21 |
13.28 |
-0.03 |
0.68 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐洲動能基金(Y股歐元) |
25.1600 |
歐元 |
-3.86 |
3.58 |
-0.77 |
19.71 |
14.70 |
-0.02 |
0.72 |
     |
2025/05/14 |
法巴歐元貨幣市場基金C(歐元) |
220.8496 |
歐元 |
0.54 |
1.24 |
2.97 |
7.88 |
0.17 |
5.02 |
1.02 |
     |
2025/05/15 |
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 |
61.1400 |
歐元 |
-2.81 |
4.84 |
-1.15 |
20.25 |
16.63 |
-0.02 |
0.91 |
     |
2025/05/15 |
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 |
9.4770 |
歐元 |
-0.90 |
-0.66 |
1.44 |
-6.76 |
5.14 |
0.02 |
0.32 |
     |
2025/05/16 |
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) |
2,547.4600 |
歐元 |
-7.61 |
2.04 |
-6.29 |
20.25 |
21.84 |
-0.07 |
0.95 |
     |
2025/05/16 |
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) |
19.5004 |
美元 |
-7.54 |
2.51 |
-5.53 |
26.54 |
21.84 |
-0.06 |
0.95 |
     |
2025/05/16 |
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) |
114.6900 |
歐元 |
-2.33 |
0.53 |
-0.49 |
6.12 |
7.39 |
-0.06 |
0.32 |
     |
2025/05/16 |
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) |
295.1700 |
歐元 |
-0.31 |
4.62 |
-4.88 |
2.20 |
17.71 |
-0.08 |
0.94 |
     |
2025/05/16 |
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) |
3,452.8300 |
歐元 |
-0.06 |
5.15 |
-3.91 |
5.35 |
17.71 |
-0.06 |
0.94 |
     |
2025/05/16 |
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) |
285.3000 |
歐元 |
-4.05 |
9.34 |
-3.72 |
13.53 |
20.53 |
-0.04 |
0.93 |
     |
2025/05/16 |
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) |
22.8064 |
美元 |
-3.62 |
10.55 |
-1.75 |
22.81 |
20.52 |
-0.02 |
0.93 |
     |
2025/05/16 |
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) |
3,419.3000 |
歐元 |
-3.84 |
9.82 |
-2.87 |
16.59 |
20.54 |
-0.03 |
0.93 |
     |
2025/05/16 |
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) |
17.0571 |
美元 |
0.11 |
5.61 |
-3.19 |
10.12 |
17.64 |
-0.05 |
0.95 |
     |
2025/05/15 |
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) |
164.3600 |
歐元 |
-8.82 |
0.68 |
-7.33 |
16.89 |
22.06 |
-0.09 |
0.99 |
     |
2025/05/16 |
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) |
228.7100 |
歐元 |
-7.82 |
1.59 |
-7.12 |
17.07 |
21.83 |
-0.08 |
0.95 |
     |
2025/05/15 |
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) |
148.3800 |
歐元 |
-2.14 |
4.15 |
-2.69 |
20.67 |
17.45 |
-0.04 |
0.94 |
     |
2025/05/16 |
貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元 |
49.6000 |
歐元 |
-7.10 |
1.70 |
-4.65 |
19.60 |
19.96 |
-0.06 |
0.82 |
     |
2025/05/16 |
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣 |
23.6500 |
澳幣 |
-7.91 |
1.46 |
-4.48 |
24.47 |
20.42 |
-0.06 |
0.83 |
     |
2025/05/16 |
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 |
64.9000 |
歐元 |
-6.81 |
2.33 |
-3.45 |
24.16 |
19.99 |
-0.04 |
0.82 |
     |
2014/12/10 |
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2紐西蘭幣 |
10.3600 |
紐幣 |
3.70 |
1.47 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2022/01/18 |
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券IMH美元(本基金之配息來源可能為本金) |
107.9000 |
美元 |
0.10 |
-0.12 |
2.26 |
N/A |
1.90 |
0.16 |
0.42 |
     |
2022/01/18 |
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券IMBxH 美元(本基金之配息來源可能為本金) |
96.1700 |
美元 |
-1.62 |
-3.52 |
-4.60 |
N/A |
1.52 |
-1.12 |
0.10 |
     |
2024/06/20 |
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票T歐元 |
49.3600 |
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2020/02/13 |
鋒裕匯理基金歐陸股票T美元 |
56.1200 |
美元 |
-4.83 |
2.13 |
6.33 |
12.56 |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險) |
11.2200 |
美元 |
-0.18 |
4.08 |
-2.86 |
N/A |
16.05 |
-0.05 |
0.56 |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
1,055.0000 |
日圓 |
1.25 |
8.94 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐洲入息基金(B股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
1,065.0000 |
日圓 |
0.96 |
8.39 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
976.5000 |
日圓 |
-0.44 |
1.50 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2025/05/16 |
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
967.7000 |
日圓 |
-0.72 |
0.89 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/10/28 |
匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金) |
56.2600 |
歐元 |
3.52 |
5.75 |
52.34 |
34.14 |
23.82 |
0.53 |
1.16 |
     |
2024/02/15 |
匯豐環球投資基金-歐洲價值IC(本基金配息來源可能為本金) |
65.3190 |
歐元 |
5.49 |
4.46 |
6.99 |
25.22 |
11.18 |
0.16 |
0.57 |
     |
2021/10/28 |
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金) |
102.2560 |
歐元 |
1.46 |
6.61 |
40.43 |
29.65 |
18.24 |
0.55 |
0.94 |
     |
2021/10/28 |
匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金) |
48.8440 |
歐元 |
3.52 |
5.75 |
52.34 |
34.13 |
23.82 |
0.53 |
1.16 |
     |
2021/10/28 |
匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金) |
9.9060 |
歐元 |
3.86 |
3.70 |
46.22 |
28.57 |
22.39 |
0.51 |
1.08 |
     |
2021/10/28 |
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金) |
16.4230 |
歐元 |
1.46 |
6.61 |
40.39 |
29.61 |
18.24 |
0.55 |
0.94 |
     |
2025/05/15 |
摩根基金-歐洲動力科技基金F股(美元對沖)(累計) |
98.3000 |
美元 |
-7.66 |
4.65 |
-1.64 |
N/A |
21.54 |
-0.01 |
0.85 |
     |
2021/01/13 |
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元對沖)(累計) |
117.5100 |
美元 |
8.45 |
10.65 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2020/10/16 |
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息) |
8.7400 |
澳幣 |
-3.21 |
11.48 |
-16.84 |
-15.15 |
43.11 |
-0.06 |
1.07 |
     |
2025/05/15 |
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(T美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) |
108.7661 |
美元 |
-0.59 |
2.99 |
7.74 |
N/A |
4.68 |
0.39 |
0.83 |
     |
2025/05/15 |
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) |
97.0381 |
美元 |
-0.62 |
2.96 |
7.76 |
N/A |
4.71 |
0.39 |
0.83 |
     |
2025/05/15 |
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(BD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) |
96.6582 |
美元 |
-0.93 |
2.63 |
7.49 |
N/A |
4.78 |
0.37 |
0.84 |
     |
2025/05/15 |
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TI美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) |
111.9090 |
美元 |
-0.38 |
3.73 |
9.48 |
N/A |
4.73 |
0.49 |
0.83 |
     |
N/A |
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I美元避險 |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |