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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2021/11/25 GAM Star歐洲股票基金-A EUR 26.5526 歐元 4.23 12.54 30.85 79.90 7.05 1.11 0.59
2021/11/26 貝萊德歐洲基金A2歐元 194.3400 歐元 1.84 12.43 31.07 90.21 6.93 1.13 0.30
2021/11/26 貝萊德歐洲基金Hedged A2美元 30.3700 美元 2.22 12.98 32.33 100.73 6.84 1.19 0.29
2021/11/26 貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣 20.8500 澳幣 1.81 12.58 31.63 90.76 7.00 1.14 0.30
2021/11/26 貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣 21.6900 紐幣 1.83 12.50 31.61 91.95 7.02 1.14 0.30
2021/11/26 貝萊德歐洲基金Hedged A2港幣 29.3700 港幣 2.19 12.92 32.18 98.98 6.87 1.18 0.29
2021/11/26 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 257.3900 歐元 0.18 12.96 36.39 83.76 8.53 1.06 0.48
2021/11/26 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 2,060.8600 美元 0.51 13.68 38.77 99.11 8.57 1.12 0.50
2021/11/26 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 2,779.3700 歐元 0.40 13.47 37.60 88.72 8.53 1.09 0.48
2021/11/26 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 20.0800 美元 0.40 13.32 37.72 94.20 8.51 1.10 0.49
2021/11/26 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 195.3100 歐元 0.27 12.54 34.85 80.39 8.32 1.05 0.49
2021/11/26 貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 21.4300 美元 2.98 9.78 26.88 67.68 6.03 1.14 0.23
2021/11/26 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元 27.2300 美元 1.64 12.80 28.93 85.62 7.24 1.02 0.32
2021/11/26 貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 68.0200 歐元 1.30 12.30 27.79 76.22 7.30 0.98 0.32
2021/11/26 貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元 44.6500 歐元 0.00 11.15 28.75 97.13 7.54 0.97 0.34
2021/11/26 貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元 50.4200 美元 -3.93 2.63 22.17 96.03 11.02 0.53 0.79
2021/11/26 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣 24.7000 澳幣 1.23 12.43 28.31 76.68 7.36 0.98 0.32
2021/11/26 貝萊德歐元市場基金A2歐元 41.6900 歐元 2.66 9.25 25.69 59.92 6.05 1.09 0.23
2021/11/26 貝萊德歐元市場基金A4歐元 36.1100 歐元 2.67 9.26 25.69 59.90 6.07 1.09 0.23
2021/11/25 瑞銀(盧森堡)歐洲中型永續股票基金(歐元) 1,677.9100 歐元 1.83 7.88 26.90 68.50 4.77 1.44 0.41
2021/11/26 貝萊德歐洲基金A2美元 219.4600 美元 -2.15 3.82 24.35 89.19 10.31 0.62 0.74
2021/11/26 施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 287.0280 歐元 1.59 13.46 28.63 69.90 7.37 0.99 0.41
2021/11/26 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險 51.0500 美元 1.65 14.31 30.30 63.26 9.13 0.85 0.75
2021/11/26 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 59.0000 美元 -5.84 -2.30 24.68 71.01 11.27 0.58 0.92
2021/11/26 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) 231.6700 美元 -2.96 6.81 31.65 57.90 9.76 0.83 0.81
2021/11/26 摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 104.9600 歐元 -2.79 7.02 32.64 54.04 9.88 0.84 0.86
2021/11/26 景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 25.3400 美元 -2.46 5.28 30.28 66.82 10.90 0.71 0.84
2021/11/26 景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 20.2900 美元 -2.45 3.41 28.50 54.30 10.21 0.72 0.73
2021/11/26 景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 21.1700 美元 -2.26 3.77 29.32 57.05 10.18 0.74 0.73
2021/11/26 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 24.4400 美元 -2.75 4.85 29.45 64.36 10.93 0.69 0.84
2021/11/26 DWS投資歐洲高收益公司債基金(美元避險)USD FCH(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 155.0500 美元 -0.96 0.61 4.03 20.22 1.85 0.57 0.41
2021/11/26 景順全歐洲企業基金C股歐元 37.0600 歐元 -2.55 3.29 28.15 49.13 10.13 0.72 0.73
2021/11/26 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 414.8900 美元 -6.98 -3.53 22.29 57.18 13.81 0.44 1.30
2021/11/26 安本標準歐元高收益債券基金A月中配息美元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.9590 美元 -0.85 0.41 4.14 19.90 1.76 0.61 0.39
2021/11/26 安本標準歐元高收益債券基金A月配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.9471 美元 -0.85 0.42 4.17 19.95 1.77 0.61 0.39
2021/11/26 安本標準歐元高收益債券基金A累積美元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 20.6555 美元 -0.85 0.40 4.13 19.79 1.76 0.61 0.39
2021/11/26 安本標準歐元高收益債券基金X月配息美元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.5697 美元 -0.72 0.68 4.71 21.88 1.76 0.70 0.06
2021/11/26 安本標準歐元高收益債券基金X累積美元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12.9239 美元 -0.71 0.69 4.74 21.91 1.76 0.71 0.06
2021/11/26 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 27.5500 美元 0.07 7.87 22.83 61.02 7.84 0.76 0.57
2021/11/26 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元 71.2800 歐元 1.47 13.88 29.41 55.40 9.17 0.82 0.76
2021/11/26 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 72.3100 歐元 -6.05 -2.69 23.71 62.93 11.28 0.56 0.92
2021/11/26 富達基金-北歐基金(A股累計-美元避險) 22.3900 美元 -1.10 0.95 22.89 56.90 11.29 0.54 0.60
2021/11/26 富達基金-歐洲高收益基金(Y股累計-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 14.5400 美元 -1.22 0.28 4.23 24.49 2.16 0.51 0.56
2021/11/26 富達基金-歐洲小型企業基金 75.2700 歐元 -5.27 -0.17 24.81 53.08 9.81 0.66 0.92
2021/11/26 富達基金-歐洲小型企業基金(Y類股份累計股份-歐元) 36.0100 歐元 -5.09 0.25 25.82 56.97 9.82 0.68 0.92
2021/11/26 貝萊德歐元市場基金A2美元 47.0800 美元 -1.36 0.88 19.25 59.05 9.01 0.57 0.67
2021/11/26 施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配浮動(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 134.8837 美元 -1.37 0.25 5.34 22.05 2.56 0.55 0.69
2021/11/26 貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 76.8100 美元 -2.67 3.69 21.23 75.25 10.79 0.52 0.76
2021/11/26 貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元 54.2900 歐元 0.99 11.59 26.20 69.71 7.28 0.93 0.31
2021/11/26 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 332.7900 歐元 -1.92 6.90 20.90 62.30 8.07 0.68 0.50
2021/11/26 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 24.3200 美元 -1.74 7.18 22.03 72.12 8.13 0.71 0.51
2021/11/26 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 3,867.4900 歐元 -1.70 7.38 21.98 66.70 8.07 0.71 0.50
2021/11/26 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 19.4300 美元 -2.07 6.64 24.23 59.52 7.23 0.87 0.50
2021/11/26 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 140.6000 歐元 -1.97 2.79 17.92 50.69 6.55 0.72 0.48
2021/11/25 歐義銳榮歐洲中小型股基金R 898.6600 歐元 -0.59 7.26 24.04 50.22 5.99 1.04 0.46
2021/11/25 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 1,012.6100 美元 -5.11 -1.75 16.90 48.54 10.26 0.45 1.17
2021/11/25 歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 155.4200 美元 -1.20 6.25 22.40 51.08 6.39 0.91 0.48
2021/11/26 先機歐洲股票基金L類累積股(美元) 23.5015 美元 -5.37 -4.74 19.69 37.58 10.79 0.49 1.08
2021/11/26 先機歐洲股票基金L類累積股(歐元) 1.1370 歐元 -1.21 3.36 26.32 38.79 7.94 0.85 0.63
2021/11/26 施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 159.3987 歐元 -1.17 0.28 4.90 16.16 2.33 0.55 0.61
2021/11/26 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 69.8551 美元 -0.43 6.20 23.04 45.05 6.55 0.92 0.52
2021/11/26 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 192.8078 美元 -1.70 -0.27 0.12 18.14 2.05 -0.03 0.36
2021/11/26 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 62.2900 歐元 -2.71 3.05 23.33 49.48 7.86 0.77 0.67
2021/11/26 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 366.8900 歐元 -2.14 6.40 23.34 50.50 7.11 0.85 0.48
2021/11/26 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 4,143.9700 歐元 -1.90 6.94 24.59 55.10 7.12 0.90 0.48
2021/11/26 富達基金-歐洲高收益基金(A類股累計股份-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 18.2000 美元 -1.36 0.00 3.70 22.81 2.15 0.44 0.56
2021/11/26 富達基金-歐洲高收益基金(A股月配息-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.2600 美元 -1.36 0.01 3.77 22.59 2.21 0.44 0.55
2021/11/26 富達基金-北歐基金(Y類股份累計股份-瑞典幣) 33.0800 瑞典幣 -0.45 1.69 25.26 51.53 12.21 0.54 0.59
2021/11/26 富達基金-北歐基金 1,729.0000 瑞典幣 -0.69 1.21 24.24 47.74 12.19 0.53 0.60
2021/11/26 富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險) 23.1700 美元 -5.81 -0.90 22.98 57.30 9.92 0.61 0.91
2021/11/26 富達基金-歐洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.8900 澳幣 -1.47 -0.12 3.40 19.61 2.14 0.41 0.54
2021/11/26 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 443.1200 歐元 -0.06 7.73 22.15 53.10 7.82 0.74 0.56
2021/11/26 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 61.3500 歐元 -0.32 7.18 20.93 48.62 7.82 0.70 0.56
2021/11/26 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 201.3800 美元 -2.74 5.41 22.79 57.44 8.34 0.72 0.69
2021/11/26 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 25.2500 美元 -0.20 7.45 21.75 56.73 7.78 0.73 0.57
2021/11/26 摩根基金-歐洲基金(美元)(累計) 26.1000 美元 -4.08 -1.21 20.95 40.47 9.56 0.58 1.00
2021/11/26 摩根基金-歐洲基金(美元對沖)(累計) 263.0800 美元 -0.65 6.17 26.37 44.47 7.11 0.95 0.59
2021/11/26 宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 1.0443 美元 -4.28 -0.17 16.56 45.48 9.53 0.47 0.95
2021/11/26 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元) 18.8600 歐元 -0.47 8.08 22.87 47.57 7.47 0.80 0.54
2021/11/26 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元) 21.7800 歐元 -0.23 8.63 23.96 51.78 7.39 0.84 0.54
2021/11/26 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元) 19.1700 歐元 -0.26 8.55 23.92 51.54 7.46 0.83 0.55
2021/11/26 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 35.2900 美元 -4.05 -0.54 14.80 48.59 10.07 0.40 0.98
2021/11/26 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 17.6600 美元 -0.51 4.44 25.52 46.43 8.74 0.76 0.55
2021/10/28 匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金之配息來源可能為本金) 56.2600 歐元 3.52 5.75 52.34 34.14 23.82 0.54 1.16
2021/10/28 匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金之配息來源可能為本金) 48.8440 歐元 3.52 5.75 52.34 34.13 23.82 0.54 1.16
2021/11/26 摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 56.5400 美元 -4.11 -1.25 20.89 40.27 9.58 0.58 1.00
2021/11/26 摩根基金-歐洲基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 61.5000 歐元 -0.17 6.98 27.46 41.27 7.31 0.96 0.57
2021/11/26 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) 260.8700 美元 -6.61 -1.20 25.79 52.92 13.57 0.50 1.29
2021/11/26 iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY 41.3700 歐元 3.26 7.19 25.27 48.43 7.81 0.66 0.59
2021/11/26 景順全歐洲企業基金A股歐元 32.8000 歐元 -2.67 2.98 27.43 46.49 10.10 0.70 0.73
2021/11/26 安本標準歐洲永續及責任投資股票基金A累積歐元 79.0069 歐元 -1.23 8.60 18.35 60.39 7.79 0.63 0.54
2021/11/26 安本標準歐元高收益債券基金A累積歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 25.0798 歐元 -1.01 0.09 3.35 13.56 1.75 0.49 0.39
2021/11/26 安本標準歐元高收益債券基金A月配息歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 5.9541 歐元 -1.01 0.09 3.35 13.57 1.75 0.49 0.39
2021/11/26 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 40.5947 歐元 -3.65 6.15 26.28 43.55 10.88 0.63 0.85
2021/11/26 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 1,309.8015 歐元 -3.45 6.59 27.30 47.00 10.89 0.65 0.85
2021/11/26 鋒裕匯理基金歐元高收益債券I歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2,883.7000 歐元 -1.42 0.01 2.36 13.04 1.93 0.30 0.07
2021/11/26 鋒裕匯理基金歐元高收益債券G美元避險MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 89.2500 美元 -1.52 -0.29 1.90 15.12 1.96 0.23 0.06
2021/11/26 安本標準歐元高收益債券基金X月配息歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.0495 歐元 -0.87 0.36 3.92 15.47 1.75 0.58 0.05
2021/11/26 安本標準歐元高收益債券基金X累積歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 15.6767 歐元 -0.87 0.36 3.92 15.43 1.75 0.58 0.05
2021/11/26 安本標準歐元高收益債券基金A月中配息歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.7887 歐元 -1.01 0.09 3.35 13.58 1.75 0.49 0.39
2021/11/26 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 366.1400 美元 -7.10 -3.78 21.68 55.04 13.80 0.42 1.30
2021/11/26 安本標準歐洲永續及責任投資股票基金X累積歐元 22.7026 歐元 -1.05 9.01 19.23 64.02 7.80 0.65 0.28
2021/11/26 景順全歐洲企業基金B股歐元 26.3500 歐元 -2.91 2.53 26.32 42.66 10.12 0.68 0.74
2021/11/26 DWS投資歐洲高收益公司債基金(美元避險)USD LDMH(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 109.2300 美元 -1.08 0.37 3.58 18.47 1.86 0.50 0.41
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.0200 美元 -1.00 -0.23 2.45 14.73 1.60 0.38 0.37
2021/11/26 DWS投資歐洲高收益公司債基金FC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 172.9800 歐元 -1.11 0.31 3.25 13.83 1.81 0.46 0.40
2021/11/26 法巴歐洲股票基金C(歐元) 279.3900 歐元 0.23 5.11 18.53 36.65 7.36 0.67 0.59
2021/11/26 景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 36.1800 美元 -6.78 -5.09 20.72 45.37 13.65 0.41 1.19
2021/11/26 景順永續性歐洲量化基金C股歐元 24.4800 歐元 -0.73 5.61 22.34 27.70 8.03 0.73 0.41
2021/11/26 景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 11.2700 歐元 -1.23 2.92 21.41 30.43 8.21 0.69 0.53
2021/11/26 景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 16.2400 美元 -0.67 5.66 22.57 31.82 8.03 0.74 0.41
2021/11/26 景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股美元 14.1100 美元 -0.49 5.93 23.12 33.87 8.01 0.75 0.41
2021/11/26 景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 12.5500 美元 -0.55 4.32 25.12 25.50 8.61 0.76 0.55
2021/11/26 景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 9.4600 美元 -0.63 5.68 22.70 31.98 8.04 0.74 0.41
2021/11/26 景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元 14.4000 美元 0.07 4.12 22.45 26.32 8.39 0.70 0.50
2021/11/26 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 10.9300 美元 0.03 4.10 22.53 26.21 8.38 0.70 0.50
2021/11/26 景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 10.6700 歐元 -1.39 2.60 20.64 28.20 8.18 0.67 0.53
2021/11/26 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元)(基金之配息來源可能為本金) 41.2100 美元 -1.34 4.33 17.24 29.63 6.96 0.66 0.60
2021/11/26 安本標準歐洲股息基金A累積美元避險 287.2309 美元 1.11 9.25 21.52 47.05 8.49 0.67 0.47
2021/11/26 安本標準歐洲股息基金X累積歐元 17.8080 歐元 1.11 9.35 21.45 42.77 8.47 0.67 0.10
2021/11/26 鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 3,323.6600 歐元 -1.36 6.96 19.48 33.86 9.14 0.57 0.54
2021/11/26 鋒裕匯理基金歐元高收益債券G歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 22.1200 歐元 -1.69 -0.54 1.28 9.51 1.94 0.14 0.07
2021/11/26 鋒裕匯理基金歐元高收益債券G歐元MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 98.8300 歐元 -1.69 -0.53 1.25 9.48 1.94 0.14 0.07
2021/11/26 聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 30.2400 美元 -2.23 1.82 17.62 34.64 7.96 0.59 0.67
2021/11/26 聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.2500 美元 -1.40 -0.06 3.22 20.03 2.03 0.40 0.48
2021/11/26 安本標準歐洲股息基金A累積歐元 263.3228 歐元 0.92 8.94 20.54 39.60 8.46 0.64 0.46
2021/11/26 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 1,490.9456 美元 -7.06 -1.28 21.02 46.75 14.52 0.39 1.25
2021/11/26 NN(L)歐洲股票基金X股歐元 72.8200 歐元 -0.41 5.66 24.05 34.85 9.12 0.69 0.64
2021/11/26 NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 613.6600 歐元 -1.60 3.25 19.33 29.97 8.26 0.62 0.58
2021/11/26 NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 319.9400 澳幣 -1.47 3.52 19.72 31.13 8.23 0.63 0.58
2021/11/26 NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 306.4000 歐元 -1.59 3.26 19.34 30.02 8.25 0.62 0.58
2021/11/26 NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 329.8000 美元 -1.49 3.39 20.23 38.58 8.27 0.65 0.60
2021/11/26 NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 307.4600 美元 -1.70 3.01 19.22 34.86 8.23 0.62 0.59
2021/11/26 NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 282.4800 澳幣 -1.75 2.91 18.50 27.42 8.28 0.59 0.58
2021/11/25 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 14.2800 歐元 1.35 5.93 22.37 26.15 5.02 1.16 0.30
2021/11/26 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 291.8300 歐元 1.51 12.52 22.70 35.28 9.92 0.60 0.90
2021/11/26 安盛環球基金-最佳收益基金 214.9000 歐元 0.10 1.74 9.11 17.86 3.26 0.75 0.29
2021/11/26 安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 219.2700 歐元 -2.97 8.27 21.64 39.66 11.23 0.51 0.90
2021/11/26 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(美元避險) 217.1700 美元 1.71 12.99 23.84 44.04 9.96 0.63 0.91
2021/11/26 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 162.9900 美元 1.70 12.98 23.79 44.11 9.97 0.63 0.91
2021/11/26 摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計) 186.4000 美元 -4.86 -3.92 18.92 39.34 10.26 0.49 1.04
2021/11/26 摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計) 237.4800 美元 -1.35 3.34 24.52 43.59 7.28 0.87 0.63
2021/11/26 摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計) 17.7800 澳幣 -1.71 2.77 23.56 37.30 7.39 0.83 0.63
2021/10/28 匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金之配息來源可能為本金) 9.9060 歐元 3.86 3.70 46.22 28.57 22.39 0.52 1.08
2021/11/26 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 21.0870 美元 -6.78 -5.84 13.32 35.82 11.54 0.32 1.02
2021/11/26 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金A2美元避險 18.7700 美元 -5.06 -0.21 13.07 47.80 8.05 0.44 0.72
2021/11/26 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 80.1800 歐元 -3.13 4.61 20.59 44.65 8.31 0.65 0.67
2021/11/26 摩根基金-歐洲基金(澳幣對沖)(累計) 13.0800 澳幣 -0.98 5.65 25.53 38.71 7.18 0.92 0.59
2021/11/26 摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 23.8900 歐元 -0.99 4.06 25.31 40.24 7.33 0.89 0.61
2021/11/26 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 315.4200 歐元 -1.34 4.88 16.12 43.42 7.71 0.56 0.55
2021/11/26 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 19.7700 美元 -1.49 4.55 15.68 46.23 7.78 0.54 0.56
2021/11/26 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 218.6900 美元 -1.22 5.09 16.92 51.29 7.75 0.58 0.56
2021/11/26 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 21.8400 美元 -2.98 4.80 21.60 52.73 8.41 0.68 0.69
2021/11/26 M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) 26.3759 歐元 -3.08 1.42 19.67 36.03 7.75 0.67 0.61
2021/11/26 晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 35.2900 歐元 -2.27 1.64 18.62 28.56 8.49 0.58 0.55
2021/11/26 晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) 37.2200 美元 -2.79 0.87 17.04 31.52 8.08 0.56 0.58
2021/11/26 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 61.3800 歐元 -0.70 4.10 24.68 38.81 8.91 0.72 0.55
2021/11/26 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金A2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 163.5000 歐元 -1.53 -0.44 2.15 14.25 2.03 0.26 0.44
2021/11/26 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金I2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 169.6000 歐元 -1.43 -0.23 2.60 15.68 2.03 0.32 0.44
2021/11/26 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金A2美元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 181.0500 美元 -1.37 -0.10 2.95 20.52 2.04 0.36 0.45
2021/11/26 富達基金-歐洲動能基金(Y股累計-歐元) 31.5100 歐元 -2.45 5.24 14.71 59.30 8.55 0.47 0.68
2021/11/26 富達基金-歐洲動能基金(A股累計-美元避險) 24.5800 美元 -3.00 4.29 13.17 60.13 8.54 0.42 0.69
2021/11/26 富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.7200 歐元 -0.29 5.85 17.72 29.71 7.79 0.61 0.47
2021/11/26 富達基金-歐洲高收益基金(Y股-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.1500 歐元 -1.46 -0.19 3.35 17.71 2.10 0.41 0.52
2021/11/26 富達基金-歐洲入息基金(A股-歐元) 17.1500 歐元 -0.23 5.83 17.69 29.69 7.73 0.61 0.46
2021/11/26 富達基金-歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 13.5300 歐元 -0.23 5.86 17.70 29.72 7.62 0.62 0.45
2021/11/26 富達基金-歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 13.0500 美元 -0.59 5.47 16.85 34.31 7.39 0.61 0.46
2021/11/26 富達基金-歐洲入息基金(A股累計-歐元) 20.4600 歐元 -0.20 5.90 17.79 29.74 7.66 0.62 0.46
2021/11/26 富達基金-歐洲入息基金(Y股累計-歐元) 22.3500 歐元 0.00 6.33 18.69 33.04 7.74 0.64 0.46
2021/11/26 富達基金-歐元債券基金(A股累計-美元避險) 13.9800 美元 0.50 2.49 -0.29 19.59 4.27 -0.04 0.62
2021/11/26 富達基金-歐盟50R基金(A類股份-歐元) 12.7000 歐元 -1.40 2.17 19.11 39.18 8.09 0.63 0.62
2021/11/26 富達基金-歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.8120 歐元 -1.58 -0.37 2.87 15.98 2.16 0.33 0.56
2021/11/26 富達基金-歐洲高收益基金(A股月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.3100 歐元 -1.61 -0.41 2.85 16.05 2.07 0.35 0.52
2021/11/26 富達基金-歐洲高收益基金(A股穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.4600 歐元 -1.55 -0.40 2.93 16.05 2.10 0.35 0.54
2021/11/26 富達基金-歐洲動能基金(Y類股-歐元) 24.3500 歐元 -2.44 5.24 14.67 59.26 8.57 0.46 0.68
2021/11/26 富達基金-歐洲高收益基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.9410 歐元 -1.59 -0.40 2.87 16.00 2.14 0.34 0.55
2021/11/26 富達基金-歐洲高收益基金(Y類股份累計股份-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 24.7800 歐元 -1.47 -0.16 3.38 17.72 2.16 0.40 0.55
2021/11/26 富達基金-歐洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 22.5300 歐元 -1.57 -0.40 2.88 16.01 2.13 0.34 0.55
2021/11/26 富達基金-歐洲動能基金 83.4400 歐元 -2.65 4.78 13.74 55.32 8.52 0.44 0.68
2021/11/26 霸菱歐寶基金-A類美元配息型 64.8500 美元 -2.80 0.82 17.30 35.37 8.77 0.53 0.85
2021/11/26 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 57.5000 歐元 1.48 9.40 23.80 36.46 7.14 0.87 0.39
2021/11/26 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 41.5439 歐元 -0.95 5.12 20.38 32.19 6.48 0.83 0.52
2021/11/26 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票U歐元 56.5500 歐元 -0.33 5.05 21.67 34.77 8.20 0.69 0.56
2021/11/26 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票U美元對沖 60.9400 美元 -0.85 4.28 20.27 38.22 7.91 0.68 0.58
2021/11/26 鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元 13.9400 美元 -5.81 -4.85 15.68 41.09 10.37 0.41 0.98
2021/11/26 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 546.0700 歐元 -2.88 5.13 21.80 49.01 8.32 0.69 0.67
2021/11/26 鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元 9.7700 歐元 -2.30 2.30 20.02 36.07 8.04 0.66 0.59
2021/11/26 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A美元 12.0300 美元 -3.91 -2.20 16.46 37.17 9.41 0.47 0.97
2021/11/26 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A歐元 10.6300 歐元 -0.19 5.56 22.61 37.52 8.03 0.74 0.57
2021/11/26 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票B歐元 8.6200 歐元 -0.35 4.99 21.41 34.90 8.26 0.68 0.56
2021/11/26 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A美元對沖 85.3600 美元 -0.73 4.72 21.18 41.51 7.83 0.71 0.59
2021/11/26 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖 86.4300 美元 -4.71 1.54 19.26 40.15 8.52 0.60 0.67
2021/11/26 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 15.4008 歐元 -1.99 -0.85 -1.14 10.58 2.02 -0.21 0.37
2021/11/26 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 65.4648 美元 -0.63 5.78 22.08 41.59 6.54 0.88 0.52
2021/11/26 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 22.4465 歐元 -1.99 -0.85 -1.14 10.58 2.02 -0.21 0.37
2021/11/26 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 24.4478 歐元 -1.88 -0.62 -0.70 12.08 2.02 -0.15 0.37
2021/11/26 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 45.7593 歐元 -0.82 5.39 20.98 34.18 6.49 0.85 0.52
2021/11/26 先機歐洲股票基金B類累積股(美元) 19.1281 美元 -5.58 -5.18 18.47 32.91 10.75 0.46 1.08
2021/11/26 先機歐洲股票基金C類累積股(美元) 18.3062 美元 -5.67 -5.39 17.91 30.82 10.73 0.45 1.08
2021/11/25 歐義銳榮歐洲高收益基金RU2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 129.9800 美元 -1.16 0.34 2.62 17.76 1.95 0.33 0.52
2021/11/25 歐義銳榮歐洲高收益基金DU2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104.0400 美元 -1.21 0.27 2.61 17.45 1.97 0.33 0.53
2021/11/26 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 34.6308 歐元 -0.82 5.39 20.98 27.29 6.49 0.85 0.52
2021/11/26 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣 149.0300 港幣 -0.58 4.17 18.23 42.69 6.23 0.77 0.48
2021/11/26 安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 107.5700 歐元 -1.99 -0.70 -1.20 8.66 2.01 -0.22 0.36
2021/11/26 安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 1,407.5900 歐元 -1.89 -0.51 -0.83 9.90 2.01 -0.17 0.36
2021/11/26 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 122.4000 歐元 -0.43 3.81 8.73 23.29 3.18 0.74 0.13
2021/11/26 貝萊德歐洲價值型基金A2美元 90.7000 美元 -4.72 -4.21 11.22 35.54 8.85 0.35 0.91
2021/11/26 貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 80.3200 歐元 -0.83 3.73 17.24 36.27 6.25 0.73 0.48
2021/11/26 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 15.4200 美元 -0.52 4.26 18.43 43.98 6.22 0.78 0.47
2021/11/26 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣 15.2100 澳幣 -0.91 3.75 17.36 35.68 6.35 0.73 0.49
2021/11/26 貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 68.0000 英鎊 -2.02 1.46 11.17 30.52 6.32 0.48 0.54
2021/11/26 道瓊歐盟50指數FEZ.US 44.9800 美元 -4.89 -5.51 12.75 37.65 10.22 0.34 1.00
2021/11/26 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 55.5400 歐元 -0.61 0.07 -0.97 9.75 1.82 -0.21 0.14
2021/11/26 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 136.8800 美元 -5.19 -2.35 12.89 26.58 9.80 0.36 0.87
2021/11/26 貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 59.6700 歐元 -0.84 3.73 17.22 36.27 6.25 0.73 0.48
2021/11/26 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 64.3089 歐元 0.98 3.22 24.55 12.68 11.72 0.55 0.49
2021/11/26 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票U美元 63.9900 美元 -4.05 -2.69 15.65 34.49 9.42 0.45 0.95
2021/11/26 施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 274.2416 歐元 -2.66 1.58 13.99 27.24 7.93 0.48 0.65
2021/11/26 施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A-累積 314.4865 歐元 -2.48 1.96 14.85 30.15 7.94 0.50 0.65
2021/11/26 施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)(美元) 22.8264 美元 2.44 5.36 27.33 18.75 10.46 0.68 0.37
2021/11/26 施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(美元避險)A1-累積 30.7530 美元 2.65 5.44 27.10 18.21 10.29 0.68 0.35
2021/11/26 施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(美元避險)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)(美元) 22.4789 美元 2.31 5.11 26.72 17.78 10.46 0.66 0.37
2021/11/26 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 71.8995 美元 -9.68 -5.03 17.24 34.47 12.19 0.39 1.11
2021/11/26 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元 59.8400 歐元 -5.18 1.58 19.73 32.65 8.95 0.59 0.69
2021/11/26 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖 65.5800 美元 -5.34 1.25 18.63 37.54 8.82 0.56 0.69
2021/11/26 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 213.4500 歐元 -4.88 1.94 20.55 35.45 8.85 0.61 0.70
2021/11/26 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元 114.5100 歐元 -5.17 1.58 19.73 32.69 8.94 0.59 0.69
2021/11/26 鋒裕匯理基金歐陸股票B美元 8.7600 美元 -6.21 -5.81 13.32 32.93 10.28 0.36 0.97
2021/11/26 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票B美元 9.7300 美元 -4.14 -2.70 15.56 34.21 9.47 0.45 0.96
2021/11/26 鋒裕匯理基金歐陸股票A美元 11.0400 美元 -6.04 -5.32 13.93 35.63 10.21 0.37 0.98
2021/11/26 鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元 2,436.2200 美元 -8.27 -5.02 16.00 40.12 11.92 0.37 1.09
2021/11/26 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖 64.8400 美元 -5.34 1.25 18.69 37.08 8.85 0.56 0.69
2021/11/26 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 75.1500 美元 -6.80 -5.02 16.87 48.34 11.56 0.40 1.14
2021/11/26 富達基金-歐元債券基金(Y類股份累計股份-歐元) 18.0000 歐元 0.45 2.33 -0.66 14.72 4.25 -0.06 0.62
2021/11/26 富達基金-歐元債券基金(歐元累積) 17.4500 歐元 0.40 2.23 -0.96 13.53 4.20 -0.09 0.61
2021/11/26 富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股累計-美元避險) 15.9100 美元 -2.27 1.08 11.57 34.72 6.84 0.46 0.50
2021/11/26 富達基金-歐元債券基金(A股月配息) 12.5500 歐元 0.40 2.20 -0.95 13.52 4.22 -0.08 0.61
2021/11/26 富達基金-歐洲多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 18.8800 歐元 -0.79 2.32 7.47 17.51 3.00 0.66 0.21
2021/11/26 富達基金-歐元債券基金 14.8600 歐元 0.34 2.20 -1.00 13.50 4.30 -0.09 0.61
2021/11/26 富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 11.1500 澳幣 -0.67 5.30 16.20 29.13 7.40 0.59 0.46
2021/11/26 富達基金-歐元公司債基金(A股累計-歐元) 34.4300 歐元 -0.46 0.79 -0.86 12.04 2.69 -0.13 0.37
2021/11/26 富達基金-歐元公司債基金(A股-歐元) 12.6400 歐元 -0.47 0.80 -0.86 12.03 2.67 -0.13 0.37
2021/11/26 富達基金-歐元公司債基金(A股月配息-歐元) 12.5800 歐元 -0.47 0.80 -0.87 11.97 2.68 -0.13 0.38
2021/11/26 富達基金-歐元公司債基金(Y股累計-歐元) 36.3500 歐元 -0.36 1.00 -0.47 13.35 2.69 -0.08 0.37
2021/11/26 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計-美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 14.3800 美元 -1.30 1.20 6.99 23.86 3.08 0.61 0.27
2021/11/26 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息-歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.6120 歐元 -0.75 2.33 7.50 17.55 2.99 0.67 0.20
2021/11/26 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2美元避險 138.2300 美元 -1.51 -0.20 -0.52 14.59 2.09 -0.12 0.37
2021/11/26 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金A2歐元 36.6900 歐元 -5.24 -0.54 12.03 40.90 7.93 0.41 0.71
2021/11/26 晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) 60.2300 歐元 -2.49 1.18 17.50 25.09 8.45 0.55 0.55
2021/11/26 晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 39.9900 美元 -5.95 -5.66 12.62 28.42 9.96 0.35 0.95
2021/11/26 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) 24.9700 歐元 -2.65 0.81 16.63 22.28 8.43 0.53 0.55
2021/11/26 晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 34.9000 美元 -3.08 0.35 15.75 27.51 8.03 0.53 0.58
2021/11/26 M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元) 15.3586 美元 -7.16 -6.52 13.39 34.97 12.18 0.31 1.07
2021/11/26 法巴歐洲股息股票基金C股(歐元) 105.7000 歐元 0.98 6.30 18.68 20.92 6.89 0.72 0.43
2021/11/26 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 265.7400 美元 -5.03 -2.66 10.23 43.44 9.55 0.30 0.96
2021/11/26 摩根投資基金-歐洲智選基金(歐元)(累計) 1,830.1400 歐元 -0.42 7.11 21.49 41.66 7.12 0.79 0.46
2021/11/26 iShares S&P歐洲350指數IEV.US 52.2500 美元 -4.22 -2.85 14.61 35.48 9.42 0.42 0.97
2021/11/26 摩根投資基金-歐洲智選基金(美元)A股(累計) 212.9500 美元 -4.34 -1.11 15.20 40.51 8.93 0.46 0.88
2021/11/26 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 47.1400 歐元 -1.61 4.29 14.86 38.85 7.69 0.52 0.55
2021/11/26 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 31.0000 美元 -5.29 -3.22 9.00 38.83 9.55 0.26 0.96
2021/11/26 匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金之配息來源可能為本金) 39.7900 歐元 -3.99 -2.41 16.88 20.55 10.62 0.43 0.74
2021/10/28 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 102.2560 歐元 1.46 6.61 40.43 29.65 18.24 0.56 0.94
2021/11/26 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) 15.2270 美元 -3.11 3.90 17.59 31.69 7.29 0.64 0.64
2021/10/28 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 16.4230 歐元 1.46 6.61 40.39 29.61 18.24 0.56 0.94
2021/11/26 景順泛歐洲基金A股歐元 22.5500 歐元 -0.97 3.58 23.43 17.20 8.63 0.71 0.55
2021/11/26 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 139.5700 美元 -0.95 3.01 20.21 20.96 6.77 0.78 0.49
2021/11/26 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(累計) 178.3000 美元 -0.97 3.00 20.15 20.87 6.78 0.78 0.49
2021/11/26 NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 268.4200 歐元 -1.85 2.73 18.14 26.16 8.25 0.59 0.58
2021/11/26 聯博-歐元區股票基金I級別歐元 33.7000 歐元 -2.46 1.23 16.21 25.47 7.96 0.55 0.67
2021/11/26 聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 29.8800 美元 -5.17 -4.48 15.06 27.86 11.15 0.37 1.12
2021/11/26 聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.5900 澳幣 -1.47 -0.21 2.90 13.40 2.03 0.36 0.49
2021/11/26 聯博-歐元高收益債券基金A2級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 27.6800 歐元 -1.60 -0.47 2.40 13.12 2.03 0.29 0.48
2021/11/26 聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.1200 歐元 -1.62 -0.48 2.39 13.06 2.05 0.29 0.50
2021/11/26 聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 34.8500 歐元 -2.41 1.37 16.52 26.59 7.96 0.56 0.67
2021/11/26 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 398.3901 美元 -5.27 -3.67 15.06 30.26 9.90 0.41 1.03
2021/11/26 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 26.0175 美元 -5.50 -4.13 13.99 27.00 9.90 0.39 1.03
2021/11/26 聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.6500 澳幣 -1.95 2.19 19.77 21.88 8.58 0.61 0.72
2021/11/26 聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 17.3700 歐元 -1.81 2.24 19.72 23.45 8.60 0.61 0.72
2021/11/26 聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 17.4000 美元 -1.67 2.65 20.74 30.82 8.58 0.64 0.72
2021/11/26 聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 17.9500 美元 -1.81 2.27 19.72 27.26 8.47 0.62 0.71
2021/11/26 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 19.3600 歐元 -1.88 2.16 19.58 23.39 8.60 0.60 0.72
2021/11/26 聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 24.5900 歐元 -1.64 2.63 20.60 26.43 8.54 0.64 0.71
2021/11/26 鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 194.1200 歐元 -1.70 6.22 17.85 28.93 9.12 0.52 0.54
2021/11/26 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 33.2800 歐元 -0.72 5.38 18.94 26.68 7.21 0.70 0.56
2021/11/26 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 37.6900 美元 -4.34 -2.10 13.08 26.60 9.54 0.38 0.97
2021/11/26 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 29.2800 歐元 -0.31 5.82 19.44 19.85 6.92 0.74 0.54
2021/11/26 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金) 36.0400 美元 -0.97 4.74 17.70 22.57 6.68 0.70 0.57
2021/11/26 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 18.7100 歐元 -0.90 3.66 23.45 17.18 8.56 0.72 0.55
2021/11/26 景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 19.8800 歐元 -0.80 3.92 24.19 19.32 8.62 0.73 0.54
2021/11/26 景順永續性歐洲量化基金A股歐元 22.0600 歐元 -0.85 5.35 21.74 25.77 8.02 0.71 0.41
2021/11/26 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 10.0300 澳幣 -0.26 3.86 21.65 20.70 8.42 0.68 0.51
2021/11/26 景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股歐元 15.2500 歐元 -1.68 4.10 19.61 22.10 7.89 0.66 0.41
2021/11/26 景順泛歐洲股票收益基金A股歐元 17.9200 歐元 -0.22 3.70 21.49 20.03 8.48 0.67 0.51
2021/11/26 景順泛歐洲基金A-年配息股美元 21.4500 美元 -5.09 -4.50 16.98 16.33 10.70 0.43 1.00
2021/11/26 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 13.7600 美元 -0.72 4.01 24.41 23.30 8.63 0.74 0.55
2021/11/26 景順泛歐洲基金B股歐元 17.9900 歐元 -1.10 3.33 22.80 14.73 8.63 0.69 0.55
2021/11/26 景順泛歐洲基金C股歐元 25.5300 歐元 -0.78 3.95 24.17 19.35 8.64 0.73 0.54
2021/11/26 法巴歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 89.2100 美元 1.13 6.70 19.68 28.13 6.81 0.76 0.43
2021/11/26 DWS投資歐洲精選基金LC 230.6300 歐元 -1.59 3.11 14.02 38.05 7.55 0.50 0.58
2021/11/26 DWS投資歐洲精選基金FC 270.9600 歐元 -1.40 3.51 14.92 41.37 7.54 0.53 0.58
2021/11/26 DWS投資歐洲高收益公司債基金LC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 165.8600 歐元 -1.22 0.08 2.78 12.31 1.81 0.39 0.40
2021/11/26 法巴歐洲小型股票基金RH(美元) 157.7600 美元 -6.16 0.57 14.85 38.06 9.52 0.42 0.72
2021/11/25 法巴歐洲多元入息基金C(歐元) 109.9900 歐元 -1.02 2.26 6.96 2.84 3.16 0.59 0.24
2021/11/25 法巴歐洲多元入息基金/月配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 76.3600 歐元 -1.02 2.26 6.97 2.84 3.17 0.59 0.24
2021/11/25 法巴歐洲多元入息基金RH(美元) 121.8200 美元 -0.75 2.72 7.98 8.80 3.18 0.67 0.24
2021/11/25 法巴歐洲多元入息基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 77.2500 美元 -0.81 2.70 7.92 8.96 3.17 0.67 0.24
2021/11/25 法巴歐洲多元入息基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 75.6900 澳幣 -0.89 2.56 7.59 4.96 3.20 0.64 0.24
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 12.4600 美元 -3.49 1.38 17.00 16.56 8.27 0.55 0.48
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(Ydis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.7700 歐元 -1.37 -0.68 1.50 9.24 1.61 0.21 0.37
2021/11/26 DWS投資歐洲精選基金USD LC 134.5900 美元 -5.45 -4.80 8.17 37.17 10.02 0.23 1.01
2021/11/26 資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 19.1200 歐元 -1.14 0.37 -2.05 9.32 3.16 -0.22 0.54
2021/11/26 資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(美元)(基金之配息來源可能為本金) 21.6500 美元 -4.75 -6.80 -6.92 9.18 5.45 -0.39 0.93
2021/11/26 資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 14.0000 歐元 -1.20 0.36 -2.10 8.44 3.09 -0.23 0.53
2021/11/26 資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 15.8600 美元 -4.74 -6.76 -6.87 8.41 5.48 -0.38 0.94
2021/11/26 聯博-歐元區股票基金A級別歐元 30.8100 歐元 -2.68 0.79 15.26 22.51 7.98 0.51 0.67
2021/11/26 聯博-歐元區股票基金A級別美元 34.8900 美元 -6.23 -6.39 9.58 22.46 10.83 0.25 1.07
2021/11/26 聯博-歐元區股票基金S1級別美元 39.4600 美元 -5.98 -5.85 10.75 26.51 10.82 0.28 1.07
2021/11/26 聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 26.1900 澳幣 -2.68 0.89 15.58 20.25 8.04 0.52 0.68
2021/11/26 聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 15.8700 歐元 -2.70 0.76 15.25 22.64 7.97 0.51 0.67
2021/11/26 聯博-歐元區股票基金AX級別美元 17.9800 美元 -6.21 -6.35 9.63 22.65 10.80 0.25 1.07
2021/11/26 聯博-歐元區股票基金BX級別歐元 12.6800 歐元 -2.91 0.40 14.23 19.06 8.00 0.48 0.67
2021/11/26 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 21.9300 美元 -5.43 -5.06 13.69 23.34 11.16 0.34 1.12
2021/11/26 富蘭克林 MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A)(本基金之配息來源可能為本金) 166.3000 歐元 -2.37 1.19 12.90 14.76 8.89 0.40 0.49
2021/11/26 富蘭克林 MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 195.8600 歐元 -2.37 1.19 12.90 15.25 8.89 0.40 0.49
2021/11/26 富蘭克林 MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 98.9900 歐元 -2.38 1.19 12.89 15.20 8.89 0.40 0.49
2021/11/26 富蘭克林 MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 98.6300 美元 -2.25 1.47 13.78 20.83 8.90 0.42 0.50
2021/11/26 富蘭克林 MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 93.6600 澳幣 -2.37 1.30 13.16 16.13 8.91 0.40 0.49
2021/11/26 富蘭克林 MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 144.0500 美元 -2.25 1.46 13.77 20.90 8.90 0.42 0.50
2021/11/26 資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 20.0400 美元 -4.89 -7.01 -7.35 7.57 5.44 -0.42 0.93
2021/11/26 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(歐元)(累計) 234.9400 歐元 -0.49 3.78 21.33 18.70 7.14 0.78 0.48
2021/11/26 匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) 14.9830 美元 -3.87 -2.10 4.37 28.10 8.14 0.15 0.63
2021/11/26 匯豐環球投資基金-歐洲價值IC(本基金配息來源可能為本金) 56.8510 歐元 -4.21 -2.56 13.63 18.14 10.93 0.34 0.75
2021/11/26 匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金之配息來源可能為本金) 40.9390 歐元 -4.41 -2.98 12.66 15.16 10.93 0.32 0.75
2021/11/26 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 83.4290 歐元 -3.31 3.51 16.56 24.59 7.25 0.61 0.64
2021/11/26 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 43.5100 美元 -6.75 -2.92 14.47 44.65 11.35 0.35 1.09
2021/11/26 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 33.2100 美元 -3.23 0.03 14.95 25.08 8.02 0.50 0.58
2021/11/26 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 93.5200 美元 -6.35 -6.45 10.73 22.08 9.95 0.30 0.95
2021/11/26 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2歐元 167.2300 歐元 -1.68 -0.54 -1.28 8.82 2.08 -0.22 0.37
2021/11/26 富達基金-歐洲基金(A股累計-美元避險) 16.7500 美元 -1.00 2.82 15.12 25.75 8.52 0.48 0.58
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.7000 歐元 -1.43 -0.65 1.38 9.36 1.70 0.18 0.40
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 20.4100 歐元 -1.26 -0.58 1.54 9.38 1.61 0.21 0.39
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 20.9800 歐元 -3.63 1.02 16.13 11.73 8.34 0.52 0.48
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 37.0600 歐元 -6.22 -1.17 18.21 1.84 10.87 0.45 0.63
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 9.7300 美元 -5.90 -0.61 19.53 8.72 10.75 0.49 0.62
2021/11/26 富達基金-歐洲基金A歐元 17.4200 歐元 -0.46 3.64 16.49 22.22 8.68 0.51 0.56
2021/11/26 富達基金-歐洲大型企業基金(Y類股-歐元) 15.2000 歐元 -0.78 3.36 16.72 24.54 8.81 0.51 0.59
2021/11/26 富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股-歐元) 26.2900 歐元 -2.27 1.14 10.85 27.31 6.97 0.42 0.49
2021/11/26 富達基金-歐洲大型企業基金 54.3400 歐元 -0.97 2.94 15.70 21.38 8.76 0.48 0.59
2021/11/26 富達基金-歐洲基金(Y類股份累計股份-歐元) 21.4600 歐元 -0.23 4.12 17.52 25.35 8.66 0.54 0.56
2021/11/26 施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(歐元)A1-累積 20.2460 歐元 2.53 5.13 26.15 12.21 10.26 0.66 0.34
2021/11/26 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元 66.6700 美元 -8.72 -5.94 13.83 32.47 11.91 0.32 1.08
2021/11/26 法巴歐洲可換股債券基金C股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 160.2300 歐元 -2.01 -0.66 2.65 11.19 4.55 0.15 0.67
2021/11/26 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 241.4500 美元 -8.47 -5.62 14.57 35.11 11.95 0.34 1.09
2021/11/26 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元 129.5500 美元 -8.71 -5.92 13.82 32.38 11.91 0.32 1.08
2021/11/26 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元 67.7100 美元 -8.71 -5.92 13.82 32.38 11.91 0.32 1.08
2021/11/26 施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(歐元)A1-季配固定(基金之配息來源可能為本金)(歐元) 11.4880 歐元 2.54 5.14 26.17 12.21 10.26 0.66 0.34
2021/11/26 施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 7.6929 歐元 -0.33 -0.36 -0.64 0.94 0.28 -1.02 1.08
2021/11/26 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 45.0331 歐元 -10.00 -5.67 15.53 25.46 12.15 0.35 1.11
2021/11/26 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 49.2768 歐元 -9.89 -5.43 16.11 27.37 12.15 0.36 1.11
2021/11/25 歐義銳榮歐洲高收益基金R(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 241.7000 歐元 -1.36 -0.02 1.82 11.91 1.95 0.22 0.52
2021/11/25 歐義銳榮歐洲高收益基金D(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 147.0000 歐元 -1.36 -0.02 1.83 11.90 1.96 0.22 0.52
2021/11/25 歐義銳榮歐洲高收益基金D2(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 165.2800 美元 -5.91 -8.47 -4.08 10.58 8.07 -0.15 1.83
2021/11/25 歐義銳榮歐洲高收益基金R2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 273.4400 美元 -5.90 -8.45 -4.05 10.70 8.07 -0.15 1.83
2021/11/26 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 3,086.2700 歐元 -1.31 0.17 12.95 5.11 8.25 0.43 0.54
2021/11/26 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 275.9100 歐元 -1.53 -0.28 11.95 2.35 8.24 0.40 0.54
2021/11/26 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 9.3800 美元 -1.38 0.04 13.12 8.15 8.34 0.43 0.56
2021/11/26 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 9.3300 歐元 -1.46 -0.20 12.00 2.32 8.17 0.40 0.53
2021/11/26 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 1,272.7600 美元 -1.18 0.48 13.95 11.26 8.26 0.46 0.55
2021/11/26 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 6.5500 美元 -1.46 0.03 13.00 8.26 8.35 0.42 0.56
2021/11/26 貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元 14.2000 美元 -1.39 0.07 -2.54 12.79 3.12 -0.27 0.54
2021/11/26 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 50.8001 美元 -13.54 -12.81 9.67 24.68 16.61 0.18 1.54
2021/11/26 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 11.4636 歐元 -1.26 0.15 -3.19 8.15 3.40 -0.30 0.56
2021/11/26 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 20.5894 歐元 -1.82 -0.63 -3.00 7.12 2.79 -0.35 0.45
2021/11/26 施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 116.5270 歐元 -0.23 -0.44 -0.86 -2.15 0.03 -10.26 0.00
2021/11/26 施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 122.3967 歐元 -0.23 -0.43 -0.84 -2.08 0.03 -10.17 0.00
2021/11/26 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 35.0988 歐元 -2.21 0.85 12.12 -9.32 6.94 0.47 0.57
2021/11/26 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 102.0597 歐元 -2.22 0.84 12.12 -9.31 6.94 0.47 0.57
2021/11/26 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 64.2717 美元 -2.61 0.61 12.43 -5.05 7.45 0.45 0.62
2021/11/26 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 112.6516 歐元 -2.02 1.25 13.06 -7.07 6.94 0.51 0.58
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 41.9900 美元 -9.66 -8.20 12.36 1.79 13.76 0.26 1.04
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.1700 美元 -4.94 -7.74 -3.54 9.25 6.33 -0.17 1.40
2021/11/26 富達基金-南歐基金 75.5300 歐元 -3.14 -4.96 4.21 7.71 7.77 0.15 0.16
2021/11/26 晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份 9.8723 英鎊 -0.13 -0.27 -0.58 -0.74 0.04 -4.62 -0.01
2021/11/26 法巴歐元債券基金C股(歐元) 228.0900 歐元 -1.14 0.16 -2.54 4.65 2.86 -0.29 0.46
2021/11/26 法巴歐洲小型股票基金C股(歐元) 276.9600 歐元 -6.34 0.17 13.96 30.78 9.55 0.40 0.71
2021/11/26 法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 116.2100 歐元 -1.13 0.16 -2.54 4.65 2.86 -0.29 0.46
2021/11/26 PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 22.8300 歐元 -1.85 -0.91 -3.47 5.94 3.23 -0.34 0.52
2021/11/26 法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) 952.1800 歐元 -4.91 1.91 14.06 27.27 7.63 0.50 0.63
2021/11/25 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 112.2300 美元 -0.75 -0.24 1.71 14.90 3.94 0.10 0.52
2021/11/26 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) 15.4710 歐元 -1.44 -0.53 -1.52 8.86 1.88 -0.29 0.31
2021/11/26 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 12.2980 歐元 -1.44 -0.54 -1.54 8.82 1.88 -0.29 0.31
2021/11/26 匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金之配息來源可能為本金) 57.2170 美元 -7.98 -10.14 7.11 14.92 12.18 0.17 1.13
2021/11/26 匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金之配息來源可能為本金) 53.5650 美元 -7.57 -9.61 11.12 20.30 12.44 0.25 1.13
2021/11/26 資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 17.7000 歐元 -1.23 0.11 -2.53 7.73 3.09 -0.27 0.52
2021/11/26 富蘭克林 MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A)(本基金之配息來源可能為本金) 185.0100 美元 -5.95 -6.02 7.31 14.58 9.63 0.21 0.90
2021/11/26 富蘭克林 MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 101.6600 美元 -5.96 -6.04 7.26 14.97 9.61 0.21 0.89
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元B(Ydis) 19.3400 歐元 -3.97 0.31 14.64 7.44 8.38 0.47 0.48
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 29.2900 美元 -7.16 -6.21 10.36 11.67 9.92 0.29 0.89
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 25.8700 歐元 -3.65 0.98 16.06 11.70 8.33 0.52 0.48
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc) 22.1500 美元 -7.48 -6.74 8.85 7.32 9.87 0.25 0.88
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) 8.0100 歐元 -4.53 -2.91 5.12 0.75 7.80 0.18 0.65
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) 9.4900 美元 -7.95 -9.88 -0.21 0.42 10.52 -0.00 1.06
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 16.4900 歐元 -3.06 -1.43 9.42 1.66 7.08 0.36 -0.02
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 7.3000 美元 -6.55 -8.50 3.98 1.63 9.89 0.12 0.05
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 8.9500 美元 -2.88 -1.04 10.49 6.25 7.00 0.41 -0.01
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 10.2600 美元 -3.93 -1.82 7.66 11.04 7.68 0.28 0.65
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 9.2100 美元 -7.72 -9.26 1.21 4.78 10.59 0.04 1.06
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 9.0600 美元 -7.74 -9.22 1.31 4.82 10.60 0.04 1.06
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 22.8000 歐元 -4.20 -2.27 6.59 4.88 7.82 0.23 0.66
2021/11/26 DWS投資歐洲高收益公司債基金(美元避險)FD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 107.5300 歐元 -1.10 0.31 -0.17 1.46 3.64 -0.04 0.52
2021/11/26 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 99.7640 美元 -6.92 -4.13 10.81 24.32 10.32 0.29 1.04
2021/11/25 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 100.2000 美元 -5.62 -8.98 -5.04 8.17 9.21 -0.16 0.54
2021/11/25 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元 154.5900 歐元 -2.31 -1.82 10.53 4.33 5.85 0.49 0.49
2021/11/25 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 601.2800 歐元 -0.88 -0.47 0.97 9.34 3.92 0.05 0.53
2021/11/25 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元 135.8600 美元 -6.81 -10.11 4.12 3.10 10.81 0.11 1.20
2021/11/24 GAM Star歐洲股票基金-A USD 10.7133 美元 -14.84 -14.84 -14.84 -14.84 13.29 -0.34 0.11
2021/11/26 富達基金-歐元現金基金 8.8691 歐元 -0.22 -0.45 -0.99 -2.92 0.05 -6.34 -0.02
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.8100 美元 -5.22 -8.38 -5.13 4.40 6.21 -0.25 1.41
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 18.5200 歐元 -4.19 -2.27 6.56 4.86 7.79 0.23 0.65
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.7000 歐元 -1.65 -1.29 0.14 4.86 1.61 -0.04 0.39
2021/11/26 富達基金-歐元現金基金(歐元累積) 10.4104 歐元 -0.22 -0.45 -0.99 -2.92 0.05 -6.29 -0.02
2021/11/26 施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 6.5165 歐元 -0.53 -0.77 -1.44 -1.50 0.28 -1.85 0.89
2021/11/25 法巴歐元貨幣市場基金C股(歐元) 205.4321 歐元 -0.17 -0.32 -0.61 -1.38 0.02 -9.76 0.01
2021/11/26 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元 51.3400 歐元 -5.17 1.60 4.35 15.68 13.45 0.10 -0.06
2021/11/26 貝萊德歐元優質債券基金A3歐元 20.5800 歐元 -1.48 -0.19 -3.20 7.32 3.08 -0.33 0.54
2021/11/26 貝萊德歐元優質債券基金A3美元 23.2400 美元 -5.37 -7.85 -8.18 6.73 5.78 -0.43 0.87
2021/11/26 貝萊德歐元優質債券基金A2美元 34.3900 美元 -5.39 -7.85 -8.17 6.70 5.78 -0.43 0.87
2021/11/26 貝萊德歐元優質債券基金A2歐元 30.4500 歐元 -1.52 -0.23 -3.24 7.26 3.06 -0.34 0.54
2019/03/13 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 100.7500 美元 7.06 -1.32 -5.02 N/A 9.11 -0.16 0.97
2021/11/26 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券MBxH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 93.6200 美元 -1.15 0.10 2.32 N/A 1.60 0.35 0.35
2021/11/26 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券IMH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 107.5200 美元 -0.95 0.51 3.19 N/A 1.61 0.50 0.35
2021/11/26 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券IMBxH 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 96.3900 美元 -2.63 -2.92 -3.74 N/A 1.58 -0.76 0.35
2021/11/26 施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(歐元)A-累積 22.3921 歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金)(歐元) 11.5103 歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2014/12/10 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2紐西蘭幣 10.3600 紐幣 3.70 1.47 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/11/19 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票T歐元 50.9900 歐元 3.98 0.69 -1.54 -1.98 9.10 -0.05 0.02
2021/11/26 鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A美元(未申報生效) 50.3700 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效) 67.9800 歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A-累積 7.1520 歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A-累積 12.7229 歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/02/13 鋒裕匯理基金歐陸股票T美元 56.1200 美元 -4.83 2.13 6.33 12.56 11.39 0.16 0.95
2021/11/26 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A-累積 22.8518 歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積 69.4564 歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 16.7118 歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/25 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元 191.3500 美元 -4.77 -1.06 18.55 N/A 12.05 0.42 1.31
2021/11/25 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-歐元 620.1800 歐元 -0.17 8.07 25.83 N/A 6.31 1.05 0.60
2021/11/25 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元避險 164.3400 美元 0.01 8.38 27.30 N/A 6.26 1.12 0.60
2021/01/13 摩根投資基金-歐洲智選基金(美元對沖)(累計) 117.5100 美元 8.45 10.65 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 103.5000 美元 -1.21 2.47 18.95 N/A 6.78 0.74 0.49
2020/10/16 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(澳幣對沖)(累計) 8.7400 澳幣 -3.21 11.48 -16.84 -15.15 43.11 -0.05 1.07
2021/11/26 鋒裕匯理基金歐元高收益債券G澳幣避險MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 89.7600 澳幣 -1.50 -0.22 1.78 N/A 1.91 0.22 0.07
N/A 鋒裕匯理基金歐洲防護股票I美元避險   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 鋒裕匯理基金歐元高收益債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 43.7800 澳幣 -1.79 -0.73 0.89 N/A 1.95 0.08 0.07
2021/11/26 鋒裕匯理基金歐元高收益債券U歐元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 45.1100 歐元 -1.92 -1.00 0.31 N/A 1.95 -0.00 0.07
2021/11/26 鋒裕匯理基金歐元高收益債券U美元避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 44.4000 美元 -1.70 -0.57 1.21 N/A 1.94 0.13 0.07
2021/11/26 鋒裕匯理基金歐元高收益債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 45.0500 南非幣 -0.45 1.91 6.16 N/A 1.93 0.85 0.06
2021/11/26 鋒裕匯理基金歐元高收益債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 44.7400 澳幣 -1.55 -0.21 1.91 N/A 1.97 0.23 0.08
2021/11/26 鋒裕匯理基金歐元高收益債券A2歐元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 46.2500 歐元 -1.66 -0.49 1.35 N/A 1.94 0.15 0.07
2021/11/26 鋒裕匯理基金歐元高收益債券A2美元避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 45.4300 美元 -1.46 -0.12 2.16 N/A 1.92 0.27 0.06
2021/11/26 鋒裕匯理基金歐元高收益債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 920.9600 南非幣 -0.33 2.24 7.05 N/A 1.97 0.95 0.06
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。