2021/03/03 |
GAM Star歐洲股票基金-A EUR |
22.2224 |
歐元 |
8.01 |
21.34 |
29.45 |
37.34 |
26.64 |
0.32 |
0.79 |
     |
2021/03/05 |
貝萊德歐洲基金A2-USD |
182.8000 |
美元 |
0.61 |
15.07 |
32.38 |
37.50 |
31.92 |
0.30 |
0.95 |
     |
2021/03/05 |
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR |
35.7300 |
歐元 |
2.38 |
17.69 |
28.85 |
50.13 |
27.52 |
0.30 |
0.79 |
     |
2021/03/05 |
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD |
42.5600 |
美元 |
0.33 |
18.82 |
37.11 |
45.06 |
33.59 |
0.32 |
0.99 |
     |
2021/03/05 |
貝萊德歐洲基金Hedged A2-USD |
23.8200 |
美元 |
2.94 |
14.46 |
25.70 |
52.11 |
26.07 |
0.29 |
0.74 |
     |
2021/03/05 |
貝萊德歐洲基金Hedged A2-AUD |
16.4300 |
澳幣 |
2.88 |
14.18 |
22.16 |
44.76 |
26.80 |
0.25 |
0.76 |
     |
2021/03/05 |
貝萊德歐洲基金Hedged A2-NZD |
17.0800 |
紐幣 |
2.83 |
14.09 |
22.35 |
45.86 |
27.01 |
0.25 |
0.77 |
     |
2021/03/05 |
貝萊德歐洲基金Hedged A2-HKD |
23.0500 |
港幣 |
2.90 |
14.39 |
25.61 |
49.68 |
26.18 |
0.29 |
0.75 |
     |
2021/03/04 |
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) |
130.5700 |
歐元 |
7.54 |
24.96 |
27.35 |
36.62 |
37.12 |
0.24 |
1.05 |
     |
2021/03/05 |
貝萊德歐洲基金A2-EUR |
153.4600 |
歐元 |
2.68 |
13.97 |
24.37 |
42.25 |
25.96 |
0.28 |
0.74 |
     |
2021/03/05 |
貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD |
64.3100 |
美元 |
-1.09 |
9.54 |
20.88 |
28.77 |
30.36 |
0.22 |
0.89 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配浮動(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
136.0501 |
美元 |
2.30 |
9.20 |
8.04 |
18.03 |
20.66 |
0.13 |
1.00 |
     |
2021/03/03 |
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) |
1,453.8400 |
歐元 |
9.41 |
22.71 |
24.77 |
41.62 |
32.71 |
0.24 |
0.99 |
     |
2021/03/04 |
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) |
155.0000 |
歐元 |
6.91 |
10.64 |
19.53 |
39.46 |
26.34 |
0.23 |
0.73 |
     |
2021/03/05 |
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) |
200.6900 |
歐元 |
6.24 |
9.94 |
21.25 |
38.93 |
26.27 |
0.25 |
0.70 |
     |
2021/03/05 |
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) |
1,589.0900 |
美元 |
6.88 |
11.13 |
24.12 |
52.88 |
26.37 |
0.27 |
0.71 |
     |
2021/03/05 |
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) |
2,153.1200 |
歐元 |
6.48 |
10.42 |
22.33 |
42.69 |
26.29 |
0.26 |
0.71 |
     |
2021/03/05 |
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) |
15.5700 |
美元 |
6.64 |
10.66 |
23.08 |
48.85 |
26.38 |
0.26 |
0.71 |
     |
2021/03/05 |
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) |
17.0900 |
美元 |
7.55 |
16.42 |
21.98 |
31.26 |
34.26 |
0.21 |
0.99 |
     |
2021/03/05 |
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金A2美元避險 |
17.5700 |
美元 |
5.84 |
13.72 |
18.72 |
36.73 |
23.04 |
0.24 |
0.65 |
     |
2021/03/05 |
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金A2美元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
179.2700 |
美元 |
1.25 |
6.06 |
5.49 |
20.62 |
16.69 |
0.11 |
0.80 |
     |
2021/03/05 |
安本標準歐元高收益債券基金A月配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
10.9989 |
美元 |
1.31 |
6.11 |
6.57 |
15.99 |
20.02 |
0.12 |
0.97 |
     |
2021/03/05 |
安本標準歐元高收益債券基金A累積(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
20.2800 |
美元 |
1.59 |
6.38 |
6.81 |
16.45 |
19.96 |
0.12 |
0.97 |
     |
2021/03/05 |
安本標準歐元高收益債券基金A月中配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
11.0124 |
美元 |
1.30 |
6.09 |
6.56 |
16.01 |
20.02 |
0.12 |
0.97 |
     |
2021/03/05 |
安本標準歐元高收益債券基金X月配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
10.6179 |
美元 |
1.39 |
6.34 |
7.12 |
17.87 |
20.04 |
0.13 |
0.74 |
     |
2021/03/05 |
安本標準歐元高收益債券基金X累積(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
12.6356 |
美元 |
1.74 |
6.70 |
7.46 |
18.27 |
19.97 |
0.13 |
0.74 |
     |
2021/03/05 |
景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 |
35.0700 |
美元 |
11.76 |
37.85 |
46.06 |
18.08 |
40.07 |
0.33 |
1.19 |
     |
2021/03/05 |
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 |
346.8200 |
美元 |
10.47 |
34.55 |
46.07 |
18.68 |
44.78 |
0.31 |
1.34 |
     |
2021/03/05 |
景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 |
18.5000 |
美元 |
14.27 |
37.55 |
38.47 |
30.19 |
34.96 |
0.32 |
0.99 |
     |
2021/03/05 |
景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 |
19.2100 |
美元 |
14.48 |
37.90 |
39.20 |
32.48 |
35.04 |
0.32 |
0.99 |
     |
2021/03/05 |
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 |
391.5500 |
美元 |
10.60 |
34.88 |
46.80 |
20.33 |
44.80 |
0.31 |
1.35 |
     |
2021/03/05 |
DWS投資歐洲小型基金LC |
314.0300 |
歐元 |
12.95 |
28.69 |
30.67 |
31.12 |
35.33 |
0.27 |
1.04 |
     |
2021/03/05 |
DWS投資歐洲小型基金USD LCH |
138.2600 |
美元 |
13.31 |
29.69 |
32.96 |
40.75 |
35.34 |
0.28 |
1.04 |
     |
2021/03/05 |
DWS投資歐洲小型基金FC |
354.2600 |
歐元 |
13.18 |
29.19 |
31.69 |
34.27 |
35.34 |
0.28 |
1.04 |
     |
2021/03/05 |
安本標準歐洲股票基金X累積 |
19.6274 |
歐元 |
2.50 |
7.35 |
11.99 |
43.00 |
20.75 |
0.18 |
0.71 |
     |
2021/03/05 |
安本標準歐洲股票基金A累積 |
68.6784 |
歐元 |
2.31 |
6.95 |
11.16 |
39.82 |
20.73 |
0.17 |
0.56 |
     |
2021/03/05 |
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 |
67.3200 |
歐元 |
12.54 |
32.86 |
40.69 |
30.29 |
39.13 |
0.31 |
1.14 |
     |
2021/03/05 |
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險 |
39.2500 |
美元 |
0.69 |
7.36 |
-5.08 |
35.63 |
31.42 |
-0.00 |
0.72 |
     |
2021/03/05 |
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 |
54.6100 |
美元 |
12.74 |
32.87 |
41.77 |
38.71 |
38.78 |
0.32 |
1.13 |
     |
2021/03/05 |
富達北歐基金 |
1,590.0000 |
瑞典幣 |
11.58 |
28.43 |
30.86 |
20.67 |
32.63 |
0.28 |
0.92 |
     |
2021/03/05 |
富達北歐基金(Y類股份累計股份-瑞典克朗) |
30.0000 |
瑞典幣 |
11.77 |
28.87 |
31.93 |
23.76 |
32.65 |
0.29 |
0.92 |
     |
2021/03/05 |
富達歐洲高收益基金(A類股累計股份-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
17.8100 |
美元 |
0.74 |
5.26 |
4.76 |
17.95 |
18.70 |
0.09 |
0.92 |
     |
2021/03/05 |
富達歐洲高收益基金(A股月配息-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
11.2600 |
美元 |
0.76 |
5.33 |
4.58 |
17.61 |
18.80 |
0.09 |
0.93 |
     |
2021/03/05 |
富達北歐基金(A股累計-美元避險) |
20.4300 |
美元 |
10.55 |
28.57 |
34.50 |
29.80 |
32.61 |
0.31 |
0.94 |
     |
2021/03/05 |
富達歐洲高收益基金(Y股累計-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
14.1800 |
美元 |
0.85 |
5.51 |
5.19 |
19.36 |
18.70 |
0.10 |
0.92 |
     |
2021/03/05 |
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) |
3,635.2000 |
歐元 |
7.61 |
16.27 |
21.18 |
25.74 |
34.36 |
0.21 |
1.00 |
     |
2021/03/05 |
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) |
278.5800 |
歐元 |
1.07 |
7.71 |
17.71 |
27.81 |
29.69 |
0.20 |
0.84 |
     |
2021/03/05 |
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) |
20.2400 |
美元 |
1.40 |
8.47 |
19.55 |
37.59 |
29.81 |
0.21 |
0.84 |
     |
2021/03/05 |
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) |
3,216.7100 |
歐元 |
1.30 |
8.19 |
18.77 |
31.28 |
29.71 |
0.20 |
0.84 |
     |
2021/03/03 |
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 |
943.0400 |
美元 |
6.21 |
18.53 |
25.06 |
16.17 |
37.42 |
0.23 |
1.16 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 |
234.3160 |
歐元 |
4.65 |
10.63 |
19.42 |
30.20 |
22.67 |
0.25 |
0.64 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) |
192.7597 |
美元 |
-0.14 |
3.06 |
3.91 |
17.86 |
9.78 |
0.12 |
1.26 |
     |
2021/03/05 |
貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR |
53.9900 |
歐元 |
0.95 |
8.50 |
13.57 |
33.21 |
24.27 |
0.18 |
0.68 |
     |
2021/03/05 |
貝萊德歐元市場基金A2-USD |
40.3000 |
美元 |
-0.22 |
12.13 |
24.04 |
12.57 |
35.05 |
0.22 |
1.06 |
     |
2021/03/05 |
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2-USD |
17.2700 |
美元 |
2.07 |
11.49 |
17.16 |
23.80 |
29.35 |
0.19 |
0.87 |
     |
2021/03/05 |
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-USD |
21.4700 |
美元 |
1.18 |
8.87 |
14.57 |
42.19 |
24.45 |
0.19 |
0.69 |
     |
2021/03/05 |
貝萊德歐洲特別時機基金C2-EUR |
43.4800 |
歐元 |
0.62 |
7.81 |
12.15 |
28.30 |
24.24 |
0.17 |
0.68 |
     |
2021/03/05 |
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-AUD |
19.5700 |
澳幣 |
1.19 |
8.78 |
11.70 |
35.53 |
25.21 |
0.16 |
0.71 |
     |
2021/03/05 |
貝萊德歐元優質債券基金A3-USD |
24.8000 |
美元 |
-3.88 |
0.57 |
6.03 |
3.89 |
13.53 |
0.14 |
1.06 |
     |
2021/03/04 |
先機歐洲股票基金L類累積股(美元) |
21.7758 |
美元 |
7.40 |
20.31 |
21.48 |
8.06 |
33.61 |
0.21 |
1.00 |
     |
2021/03/05 |
貝萊德歐元市場基金A2-EUR |
33.8300 |
歐元 |
1.81 |
11.06 |
16.53 |
16.45 |
28.92 |
0.19 |
0.85 |
     |
2021/03/05 |
貝萊德歐元市場基金A4-EUR |
29.3000 |
歐元 |
1.81 |
11.07 |
16.55 |
16.47 |
28.90 |
0.19 |
0.85 |
     |
2021/03/05 |
貝萊德歐元優質債券基金A2-USD |
36.7000 |
美元 |
-3.90 |
0.58 |
5.98 |
3.91 |
13.54 |
0.13 |
1.06 |
     |
2021/03/04 |
先機歐洲股票基金B類累積股(美元) |
17.8485 |
美元 |
7.08 |
19.64 |
20.08 |
4.16 |
33.59 |
0.20 |
1.00 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
156.2852 |
歐元 |
2.00 |
8.67 |
6.75 |
10.35 |
20.80 |
0.12 |
1.01 |
     |
2021/03/03 |
歐義銳榮歐洲中小型股基金R |
777.4300 |
歐元 |
6.97 |
16.21 |
15.79 |
18.39 |
32.13 |
0.18 |
0.98 |
     |
2021/03/03 |
歐義銳榮歐洲高收益基金R2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
293.1600 |
美元 |
0.14 |
6.18 |
11.54 |
4.71 |
20.44 |
0.18 |
1.03 |
     |
2021/03/03 |
歐義銳榮歐洲高收益基金D2(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
180.4800 |
美元 |
0.14 |
6.16 |
11.48 |
4.59 |
20.44 |
0.18 |
1.03 |
     |
2021/03/03 |
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 |
135.6700 |
美元 |
6.02 |
15.42 |
15.69 |
21.34 |
31.99 |
0.17 |
0.97 |
     |
2021/03/04 |
普徠仕歐洲股票基金I類股(歐元) |
18.4200 |
歐元 |
4.60 |
9.64 |
11.84 |
30.73 |
22.13 |
0.17 |
0.64 |
     |
2021/03/04 |
普徠仕歐洲股票基金Q類股(歐元) |
16.2200 |
歐元 |
4.58 |
9.59 |
11.71 |
30.49 |
22.12 |
0.17 |
0.64 |
     |
2021/03/04 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) |
29.1500 |
美元 |
0.66 |
9.18 |
11.17 |
18.64 |
28.89 |
0.14 |
0.87 |
     |
2021/03/04 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) |
31.6900 |
美元 |
0.64 |
8.83 |
14.16 |
28.09 |
30.56 |
0.17 |
0.92 |
     |
2021/03/04 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) |
51.9800 |
歐元 |
1.98 |
7.46 |
5.97 |
31.83 |
24.59 |
0.10 |
0.72 |
     |
2021/03/04 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) |
247.8700 |
美元 |
0.92 |
9.76 |
12.39 |
22.57 |
28.91 |
0.15 |
0.87 |
     |
2021/03/04 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) |
372.6800 |
歐元 |
2.21 |
7.98 |
7.03 |
35.79 |
24.59 |
0.11 |
0.72 |
     |
2021/03/04 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) |
21.3000 |
美元 |
2.21 |
8.01 |
7.68 |
40.78 |
24.51 |
0.12 |
0.72 |
     |
2021/03/04 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) |
23.0800 |
美元 |
2.40 |
8.46 |
8.51 |
44.61 |
24.54 |
0.13 |
0.72 |
     |
2021/03/04 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) |
191.5400 |
美元 |
2.45 |
8.93 |
5.96 |
34.57 |
23.18 |
0.10 |
0.67 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理基金歐陸股票A美元 |
10.3400 |
美元 |
3.82 |
18.31 |
20.94 |
13.01 |
38.07 |
0.20 |
1.15 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A美元 |
11.1200 |
美元 |
4.41 |
18.17 |
19.70 |
13.01 |
34.46 |
0.20 |
1.05 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理基金歐陸股票B美元 |
8.2300 |
美元 |
3.78 |
18.08 |
20.15 |
10.17 |
38.21 |
0.19 |
1.16 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元 |
12.9000 |
美元 |
4.28 |
19.33 |
22.62 |
17.06 |
38.20 |
0.21 |
1.16 |
     |
2021/03/05 |
道瓊歐盟50指數FEZ.US |
42.8100 |
美元 |
3.23 |
13.73 |
20.88 |
14.85 |
37.26 |
0.20 |
1.12 |
     |
2021/03/05 |
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) |
324.2200 |
歐元 |
7.34 |
15.69 |
19.97 |
22.01 |
34.32 |
0.20 |
0.99 |
     |
2021/03/05 |
富達歐洲動能基金(Y股累計-歐元) |
27.3400 |
歐元 |
-0.18 |
3.09 |
3.52 |
43.29 |
23.77 |
0.07 |
0.66 |
     |
2021/03/05 |
富達歐洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0280 |
澳幣 |
0.63 |
5.03 |
3.51 |
14.72 |
19.15 |
0.07 |
0.94 |
     |
2021/03/05 |
富達歐元債券基金(A股累計-美元避險) |
13.8100 |
美元 |
-1.22 |
0.51 |
3.06 |
18.24 |
5.33 |
0.15 |
0.88 |
     |
2021/03/05 |
富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險) |
20.8700 |
美元 |
7.14 |
23.13 |
26.41 |
32.17 |
36.29 |
0.24 |
1.08 |
     |
2021/03/05 |
富達歐洲動能基金(Y類股-歐元) |
21.2000 |
歐元 |
-0.19 |
3.06 |
3.49 |
43.32 |
23.81 |
0.07 |
0.66 |
     |
2021/03/05 |
富達歐洲動能基金(A股累計-美元避險) |
21.5300 |
美元 |
-0.83 |
2.57 |
4.46 |
46.16 |
23.60 |
0.08 |
0.65 |
     |
2021/03/05 |
富達歐洲高收益基金(Y類股份累計股份-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
24.3100 |
歐元 |
0.66 |
5.10 |
3.84 |
11.31 |
18.96 |
0.08 |
0.93 |
     |
2021/03/05 |
富達歐洲動能基金 |
72.8400 |
歐元 |
-0.38 |
2.66 |
2.63 |
39.67 |
23.77 |
0.06 |
0.66 |
     |
2021/03/05 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
8.8400 |
美元 |
-0.98 |
4.75 |
9.19 |
3.26 |
22.82 |
0.14 |
1.12 |
     |
2021/03/05 |
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金A2歐元 |
34.5600 |
歐元 |
5.56 |
13.09 |
17.83 |
28.57 |
23.36 |
0.23 |
0.65 |
     |
2021/03/05 |
富達歐洲高收益基金(Y股-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
10.2900 |
歐元 |
0.68 |
5.09 |
3.83 |
11.25 |
18.93 |
0.08 |
0.93 |
     |
2021/03/05 |
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2美元避險 |
138.5700 |
美元 |
-0.46 |
2.40 |
3.42 |
16.07 |
8.66 |
0.11 |
0.72 |
     |
2021/03/04 |
摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計) |
173.2500 |
美元 |
6.44 |
20.31 |
21.95 |
11.82 |
34.67 |
0.21 |
1.05 |
     |
2021/03/05 |
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元 |
55.0200 |
歐元 |
0.40 |
6.81 |
-6.92 |
27.51 |
32.32 |
-0.02 |
0.74 |
     |
2021/03/04 |
宏利環球基金-歐洲增長基金A股 |
13.1849 |
美元 |
3.42 |
11.30 |
20.45 |
19.98 |
27.43 |
0.23 |
0.82 |
     |
2021/03/04 |
宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 |
0.9484 |
美元 |
3.42 |
11.29 |
20.45 |
19.75 |
27.44 |
0.23 |
0.82 |
     |
2021/03/05 |
安本標準歐元高收益債券基金X月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
10.1486 |
歐元 |
1.13 |
5.83 |
5.67 |
9.99 |
20.23 |
0.11 |
0.75 |
     |
2021/03/05 |
安本標準歐元高收益債券基金X累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
15.4055 |
歐元 |
1.47 |
6.19 |
6.02 |
10.33 |
20.15 |
0.11 |
0.75 |
     |
2021/03/04 |
聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
13.5400 |
美元 |
1.16 |
5.84 |
6.38 |
14.65 |
20.96 |
0.12 |
1.03 |
     |
2021/03/05 |
DWS投資歐洲小型基金LD |
313.6900 |
歐元 |
12.94 |
28.67 |
29.59 |
28.70 |
35.84 |
0.26 |
1.05 |
     |
2021/03/05 |
DWS投資歐洲小型基金NC |
284.6800 |
歐元 |
12.76 |
28.24 |
29.76 |
28.39 |
35.30 |
0.26 |
1.04 |
     |
2021/03/05 |
DWS投資歐洲高收益公司債基金(美元避險)USD LDMH(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) |
111.3600 |
美元 |
1.42 |
5.73 |
4.73 |
15.50 |
17.84 |
0.09 |
0.87 |
     |
2021/03/05 |
DWS投資歐洲高收益公司債基金(美元避險)USD FCH(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) |
152.3200 |
美元 |
1.49 |
5.98 |
5.77 |
17.75 |
17.52 |
0.11 |
0.85 |
     |
2021/03/05 |
DWS投資歐洲精選基金USD LC |
127.4300 |
美元 |
-0.16 |
8.69 |
16.92 |
12.09 |
31.83 |
0.19 |
0.94 |
     |
2021/03/05 |
景順全歐洲企業基金C股歐元 |
33.8100 |
歐元 |
14.11 |
37.22 |
37.66 |
23.89 |
34.86 |
0.32 |
0.99 |
     |
2021/03/05 |
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 |
21.7800 |
美元 |
12.97 |
34.20 |
38.29 |
30.65 |
39.57 |
0.29 |
1.15 |
     |
2021/03/05 |
景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 |
22.4600 |
美元 |
13.09 |
34.57 |
38.99 |
32.51 |
39.57 |
0.30 |
1.15 |
     |
2021/03/05 |
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元) |
21.2200 |
美元 |
-3.41 |
0.24 |
4.69 |
3.51 |
13.85 |
0.11 |
2.09 |
     |
2021/03/05 |
資本集團歐元債券基金(盧森堡)T(美元) |
20.8300 |
美元 |
-3.48 |
0.19 |
4.57 |
3.07 |
13.87 |
0.10 |
2.09 |
     |
2021/03/04 |
安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap |
185.8300 |
歐元 |
2.62 |
9.49 |
6.89 |
14.45 |
29.89 |
0.10 |
0.83 |
     |
2021/03/04 |
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(美元避險) |
175.0300 |
美元 |
-0.42 |
5.90 |
-8.68 |
24.34 |
30.29 |
-0.04 |
0.69 |
     |
2021/03/04 |
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
134.6900 |
美元 |
-0.44 |
5.89 |
-8.64 |
24.48 |
30.28 |
-0.04 |
0.69 |
     |
2021/03/05 |
景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 |
9.5800 |
歐元 |
7.72 |
15.85 |
19.29 |
9.82 |
26.64 |
0.23 |
0.77 |
     |
2021/03/05 |
景順全歐洲企業基金B股歐元 |
24.3000 |
歐元 |
13.71 |
36.21 |
35.60 |
18.48 |
34.83 |
0.30 |
0.99 |
     |
2021/03/05 |
DWS投資歐洲精選基金LC |
207.0100 |
歐元 |
1.89 |
7.66 |
9.87 |
16.19 |
25.58 |
0.14 |
0.73 |
     |
2021/03/05 |
景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 |
10.0800 |
歐元 |
7.91 |
16.12 |
20.08 |
11.76 |
26.58 |
0.23 |
0.77 |
     |
2021/03/05 |
DWS投資歐洲精選基金FC |
241.8000 |
歐元 |
2.07 |
8.07 |
10.72 |
19.00 |
25.60 |
0.15 |
0.73 |
     |
2021/03/04 |
法巴歐洲股票基金C(歐元) |
243.7700 |
歐元 |
3.09 |
9.57 |
10.45 |
16.30 |
23.84 |
0.15 |
0.70 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理基金歐元高收益債券G美元避險MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
92.8500 |
美元 |
0.62 |
4.10 |
3.13 |
13.31 |
15.95 |
0.07 |
1.48 |
     |
2021/03/04 |
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y |
373.3121 |
美元 |
4.33 |
17.42 |
15.66 |
9.62 |
33.58 |
0.17 |
1.01 |
     |
2021/03/04 |
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A |
24.5505 |
美元 |
4.11 |
16.94 |
14.72 |
7.00 |
33.56 |
0.16 |
1.01 |
     |
2021/03/04 |
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 |
37.6300 |
美元 |
2.48 |
16.90 |
13.14 |
6.54 |
42.08 |
0.14 |
1.28 |
     |
2021/03/04 |
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 |
27.1100 |
美元 |
4.19 |
16.90 |
7.37 |
18.59 |
36.44 |
0.11 |
1.10 |
     |
2021/03/04 |
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) |
545.0500 |
歐元 |
5.73 |
12.96 |
10.26 |
11.20 |
32.16 |
0.13 |
0.96 |
     |
2021/03/05 |
安本標準歐洲股息基金A累積(美元避險) |
242.7273 |
美元 |
3.81 |
7.15 |
4.37 |
23.95 |
21.77 |
0.08 |
0.63 |
     |
2021/03/04 |
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
287.9900 |
澳幣 |
5.66 |
12.95 |
8.86 |
13.82 |
32.56 |
0.12 |
0.97 |
     |
2021/03/04 |
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
277.1700 |
歐元 |
5.73 |
12.97 |
10.30 |
11.23 |
32.17 |
0.13 |
0.96 |
     |
2021/03/04 |
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
296.5000 |
美元 |
6.03 |
13.93 |
13.15 |
20.41 |
31.94 |
0.15 |
0.96 |
     |
2021/03/04 |
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
278.2400 |
美元 |
5.76 |
13.35 |
12.13 |
17.06 |
31.90 |
0.15 |
0.95 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理基金歐元高收益債券I歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2,858.9900 |
歐元 |
1.23 |
4.82 |
3.61 |
10.00 |
16.14 |
0.08 |
1.42 |
     |
2021/03/04 |
普徠仕歐洲股票基金A類股(歐元) |
16.0600 |
歐元 |
4.35 |
9.18 |
10.84 |
27.16 |
22.09 |
0.16 |
0.64 |
     |
2021/03/04 |
摩根投資基金-歐洲智選基金(歐元)(累計) |
1,555.2700 |
歐元 |
3.28 |
10.06 |
8.42 |
17.93 |
25.71 |
0.12 |
0.77 |
     |
2021/03/04 |
摩根基金-歐洲基金(美元)(累計) |
23.6100 |
美元 |
6.21 |
17.93 |
19.48 |
12.86 |
33.79 |
0.20 |
1.03 |
     |
2021/03/04 |
摩根基金-歐洲基金(美元對沖)(累計) |
225.0600 |
美元 |
6.93 |
15.84 |
11.58 |
20.79 |
28.88 |
0.15 |
0.87 |
     |
2021/03/04 |
摩根基金-歐洲基金(澳幣對沖)(累計) |
11.2300 |
澳幣 |
6.65 |
14.94 |
9.35 |
16.01 |
28.64 |
0.13 |
0.86 |
     |
2021/03/04 |
摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
20.9800 |
歐元 |
7.53 |
17.93 |
12.65 |
14.55 |
29.42 |
0.16 |
0.86 |
     |
2021/03/04 |
摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計) |
208.6000 |
美元 |
7.31 |
18.30 |
13.90 |
20.17 |
29.61 |
0.17 |
0.88 |
     |
2021/03/04 |
摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計) |
15.7000 |
澳幣 |
7.09 |
17.34 |
11.66 |
15.02 |
29.54 |
0.15 |
0.87 |
     |
2021/03/04 |
匯豐環球投資基金-歐洲股票AC(本基金配息來源可能為本金) |
58.6540 |
美元 |
6.49 |
24.09 |
21.05 |
2.25 |
39.24 |
0.19 |
1.17 |
     |
2021/03/04 |
匯豐環球投資基金-歐元區股票AC(本基金之配息來源可能為本金) |
53.0030 |
美元 |
7.15 |
24.51 |
21.12 |
1.64 |
41.71 |
0.19 |
1.25 |
     |
2020/12/24 |
匯豐環球投資基金-歐元區股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) |
14.3240 |
美元 |
-0.22 |
4.50 |
5.49 |
9.91 |
15.37 |
0.11 |
0.32 |
     |
2021/03/04 |
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) |
19.5960 |
美元 |
2.82 |
15.87 |
22.25 |
14.99 |
30.88 |
0.23 |
0.92 |
     |
2021/03/05 |
iShares S&P歐洲350指數IEV.US |
49.0400 |
美元 |
3.55 |
14.81 |
18.27 |
14.21 |
31.02 |
0.20 |
0.95 |
     |
2021/03/04 |
iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY |
37.2900 |
歐元 |
5.01 |
14.12 |
10.85 |
21.64 |
31.95 |
0.14 |
0.95 |
     |
2021/03/05 |
景順全歐洲企業基金A股歐元 |
30.0500 |
歐元 |
13.96 |
36.84 |
36.84 |
21.71 |
34.82 |
0.31 |
0.99 |
     |
2021/03/04 |
摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
51.8700 |
美元 |
6.18 |
17.89 |
19.44 |
12.73 |
33.78 |
0.20 |
1.03 |
     |
2021/03/04 |
摩根基金-歐洲基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
52.9800 |
歐元 |
7.25 |
15.58 |
10.40 |
15.51 |
28.29 |
0.14 |
0.85 |
     |
2021/03/05 |
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 |
15.3000 |
美元 |
9.21 |
16.97 |
15.56 |
19.81 |
29.93 |
0.18 |
0.86 |
     |
2021/03/04 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 |
90.8200 |
美元 |
5.56 |
13.44 |
14.18 |
2.15 |
32.98 |
0.16 |
1.00 |
     |
2021/03/04 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) |
30.7100 |
美元 |
6.01 |
11.43 |
6.37 |
9.99 |
27.70 |
0.10 |
0.82 |
     |
2021/03/04 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) |
32.1200 |
美元 |
6.22 |
11.80 |
7.03 |
12.19 |
27.73 |
0.11 |
0.82 |
     |
2021/03/04 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) |
31.9900 |
歐元 |
7.53 |
13.20 |
7.93 |
10.58 |
27.52 |
0.12 |
0.81 |
     |
2021/03/04 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 |
38.3600 |
美元 |
6.00 |
14.37 |
16.10 |
7.45 |
33.05 |
0.18 |
1.00 |
     |
2021/03/04 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) |
33.9800 |
美元 |
6.49 |
12.37 |
7.98 |
15.70 |
27.80 |
0.12 |
0.82 |
     |
2021/03/05 |
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 |
53.4200 |
歐元 |
8.98 |
16.33 |
13.90 |
11.80 |
30.06 |
0.17 |
0.87 |
     |
2021/03/05 |
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金A2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
162.7200 |
歐元 |
1.01 |
5.57 |
3.90 |
12.95 |
17.08 |
0.08 |
0.82 |
     |
2021/03/05 |
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金I2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
168.2800 |
歐元 |
1.12 |
5.80 |
4.37 |
14.29 |
17.09 |
0.09 |
0.82 |
     |
2021/03/05 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
8.5500 |
美元 |
-1.47 |
3.87 |
7.55 |
-1.03 |
22.94 |
0.12 |
1.13 |
     |
2021/03/05 |
富達歐盟50R基金 |
11.3800 |
歐元 |
3.93 |
13.01 |
11.56 |
18.90 |
31.75 |
0.14 |
0.94 |
     |
2021/03/05 |
富達歐洲小型企業基金(Y類股份累計股份-歐元) |
32.0500 |
歐元 |
8.94 |
25.10 |
25.93 |
29.91 |
37.93 |
0.23 |
1.11 |
     |
2021/03/05 |
富達歐元藍籌基金(A股累計-美元避險) |
14.5100 |
美元 |
1.12 |
8.36 |
8.36 |
21.02 |
29.51 |
0.12 |
0.87 |
     |
2021/03/05 |
富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
11.7400 |
美元 |
2.91 |
9.76 |
3.58 |
21.85 |
26.21 |
0.07 |
0.78 |
     |
2021/03/05 |
安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
108.4800 |
歐元 |
-0.49 |
1.90 |
1.21 |
6.59 |
11.37 |
0.04 |
1.42 |
     |
2021/03/05 |
安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) |
1,415.5300 |
歐元 |
-0.40 |
2.09 |
1.60 |
7.80 |
11.38 |
0.05 |
1.42 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票U美元 |
59.4400 |
美元 |
4.30 |
17.75 |
19.05 |
10.48 |
34.72 |
0.19 |
1.05 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票U歐元 |
49.3600 |
歐元 |
5.16 |
15.38 |
10.18 |
12.93 |
28.67 |
0.14 |
0.85 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票U美元對沖 |
53.5600 |
美元 |
4.36 |
15.08 |
11.56 |
18.03 |
28.69 |
0.15 |
0.86 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A美元對沖 |
74.6200 |
美元 |
4.47 |
15.53 |
12.43 |
21.29 |
28.49 |
0.16 |
0.85 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 |
252.1177 |
歐元 |
4.33 |
10.30 |
11.10 |
11.72 |
24.58 |
0.15 |
0.73 |
     |
2021/03/04 |
摩根投資基金-歐洲智選基金(美元)A股(累計) |
193.0100 |
美元 |
2.25 |
12.24 |
17.27 |
14.94 |
31.48 |
0.19 |
0.95 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) |
22.6347 |
歐元 |
-0.53 |
2.37 |
2.23 |
8.83 |
9.95 |
0.07 |
1.27 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) |
15.6869 |
歐元 |
-0.53 |
2.37 |
2.23 |
8.83 |
9.95 |
0.07 |
1.27 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票B美元 |
9.0400 |
美元 |
4.27 |
17.71 |
18.95 |
10.24 |
34.78 |
0.19 |
1.05 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票B歐元 |
7.5300 |
歐元 |
5.02 |
15.31 |
10.09 |
13.06 |
28.60 |
0.13 |
0.85 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A歐元 |
9.2300 |
歐元 |
5.25 |
15.81 |
10.80 |
15.52 |
28.37 |
0.14 |
0.85 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元 |
8.6000 |
歐元 |
4.75 |
16.06 |
12.13 |
15.75 |
31.89 |
0.15 |
0.95 |
     |
2021/03/04 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) |
17.4500 |
美元 |
2.17 |
8.32 |
4.74 |
30.42 |
23.21 |
0.09 |
0.67 |
     |
2021/03/04 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) |
277.6000 |
歐元 |
2.25 |
8.36 |
4.35 |
26.14 |
23.28 |
0.08 |
0.68 |
     |
2021/03/04 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) |
41.8200 |
歐元 |
1.98 |
7.78 |
3.23 |
22.10 |
23.28 |
0.07 |
0.68 |
     |
2021/03/04 |
先機歐洲股票基金L類累積股(歐元) |
0.9873 |
歐元 |
8.58 |
18.42 |
12.51 |
10.65 |
28.53 |
0.16 |
0.82 |
     |
2021/03/03 |
歐義銳榮歐洲高收益基金RU2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
128.6900 |
美元 |
1.05 |
4.33 |
4.70 |
13.03 |
14.10 |
0.11 |
0.71 |
     |
2021/03/03 |
歐義銳榮歐洲高收益基金DU2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
104.9100 |
美元 |
1.07 |
4.38 |
4.54 |
12.77 |
14.15 |
0.10 |
0.71 |
     |
2021/03/03 |
羅素泛歐股票基金 |
1,470.2700 |
歐元 |
8.92 |
21.12 |
14.00 |
15.49 |
30.09 |
0.17 |
0.90 |
     |
2021/03/04 |
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積(基金之配息來源可能為本金) |
60.0354 |
美元 |
5.07 |
12.22 |
11.40 |
16.02 |
28.71 |
0.15 |
0.86 |
     |
2021/03/04 |
先機歐洲股票基金C類累積股(美元) |
17.1401 |
美元 |
6.95 |
19.34 |
19.25 |
2.49 |
33.56 |
0.20 |
0.99 |
     |
2021/03/05 |
貝萊德歐洲價值型基金A2-USD |
85.7900 |
美元 |
2.46 |
17.52 |
21.41 |
6.08 |
37.53 |
0.20 |
1.13 |
     |
2021/03/05 |
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-USD |
13.7300 |
美元 |
4.81 |
16.95 |
15.38 |
17.55 |
31.43 |
0.17 |
0.93 |
     |
2021/03/05 |
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-HKD |
132.8800 |
港幣 |
4.84 |
16.94 |
15.31 |
15.71 |
31.52 |
0.17 |
0.93 |
     |
2021/03/05 |
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-AUD |
13.6200 |
澳幣 |
4.53 |
16.41 |
11.55 |
11.00 |
32.13 |
0.14 |
0.95 |
     |
2021/03/05 |
貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR |
72.0200 |
歐元 |
4.56 |
16.41 |
14.06 |
9.74 |
31.19 |
0.16 |
0.92 |
     |
2021/03/05 |
貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP |
62.1100 |
英鎊 |
0.26 |
12.31 |
13.55 |
6.13 |
31.05 |
0.16 |
0.93 |
     |
2021/03/05 |
貝萊德歐洲價值型基金A4-EUR |
54.1500 |
歐元 |
4.58 |
16.43 |
14.06 |
9.76 |
31.19 |
0.16 |
0.92 |
     |
2021/03/04 |
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 |
124.1700 |
美元 |
1.23 |
6.77 |
2.55 |
6.61 |
27.88 |
0.06 |
0.83 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) |
30.0204 |
歐元 |
4.23 |
10.82 |
11.01 |
0.07 |
27.37 |
0.15 |
0.81 |
     |
2021/03/03 |
歐義銳榮歐洲高收益基金R(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
240.6400 |
歐元 |
0.85 |
4.08 |
3.22 |
6.65 |
14.55 |
0.08 |
0.73 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 |
231.8800 |
美元 |
6.76 |
22.31 |
23.90 |
10.65 |
39.72 |
0.21 |
1.20 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 |
67.3636 |
美元 |
5.85 |
25.10 |
26.45 |
10.60 |
36.39 |
0.24 |
1.05 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) |
56.4096 |
美元 |
4.54 |
11.43 |
12.42 |
12.83 |
27.43 |
0.16 |
0.81 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 |
50.7383 |
美元 |
3.42 |
25.21 |
32.42 |
-1.36 |
41.81 |
0.25 |
1.26 |
     |
2021/03/04 |
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 |
69.6300 |
美元 |
5.68 |
15.09 |
22.33 |
21.50 |
32.98 |
0.22 |
0.98 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) |
36.1440 |
歐元 |
4.10 |
10.54 |
10.44 |
3.91 |
27.36 |
0.14 |
0.81 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元 |
2,319.4900 |
美元 |
7.14 |
23.10 |
25.40 |
14.75 |
39.78 |
0.22 |
1.20 |
     |
2021/03/04 |
霸菱歐寶基金-A類美元配息型 |
58.7900 |
美元 |
3.38 |
13.91 |
13.86 |
0.36 |
35.98 |
0.15 |
1.07 |
     |
2021/03/05 |
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) |
113.7800 |
歐元 |
1.11 |
2.68 |
5.60 |
13.06 |
10.08 |
0.16 |
0.27 |
     |
2021/03/05 |
富達歐洲入息基金(A股累計-歐元) |
17.9800 |
歐元 |
3.87 |
10.24 |
2.28 |
15.55 |
27.06 |
0.06 |
0.81 |
     |
2021/03/05 |
富達歐洲入息基金(Y股累計-歐元) |
19.5200 |
歐元 |
4.05 |
10.72 |
3.12 |
18.45 |
27.11 |
0.07 |
0.81 |
     |
2021/03/05 |
富達歐洲多重資產收益基金(A股累計-美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.6600 |
美元 |
1.11 |
5.56 |
4.27 |
14.79 |
15.55 |
0.09 |
0.46 |
     |
2021/03/05 |
富達歐洲高收益基金(A股穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.5200 |
歐元 |
0.56 |
4.91 |
3.36 |
9.68 |
18.96 |
0.07 |
0.93 |
     |
2021/03/05 |
富達歐洲入息基金(A股-歐元) |
15.2100 |
歐元 |
3.88 |
10.22 |
2.28 |
15.56 |
27.07 |
0.06 |
0.81 |
     |
2021/03/05 |
富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) |
12.1500 |
歐元 |
3.83 |
10.24 |
2.23 |
15.52 |
27.05 |
0.06 |
0.81 |
     |
2021/03/05 |
富達歐洲入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.1100 |
澳幣 |
2.73 |
9.22 |
1.07 |
17.40 |
26.50 |
0.04 |
0.79 |
     |
2021/03/05 |
富達歐元公司債基金(A股累計-歐元) |
34.4300 |
歐元 |
-0.78 |
0.76 |
2.99 |
9.13 |
8.23 |
0.10 |
0.67 |
     |
2021/03/05 |
富達歐元公司債基金(A股-歐元) |
12.6400 |
歐元 |
-0.78 |
0.80 |
2.96 |
9.12 |
8.22 |
0.10 |
0.67 |
     |
2021/03/05 |
富達歐元公司債基金(A股月配息-歐元) |
12.5800 |
歐元 |
-0.79 |
0.74 |
2.93 |
9.15 |
8.22 |
0.10 |
0.67 |
     |
2021/03/05 |
富達歐元公司債基金(Y股累計-歐元) |
36.2500 |
歐元 |
-0.66 |
0.97 |
3.39 |
10.38 |
8.27 |
0.12 |
0.68 |
     |
2021/03/05 |
富達歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.7760 |
歐元 |
3.86 |
10.26 |
2.27 |
15.50 |
27.06 |
0.06 |
0.81 |
     |
2021/03/05 |
富達歐洲高收益基金(F1穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0580 |
歐元 |
0.54 |
4.83 |
3.31 |
9.67 |
18.95 |
0.07 |
0.93 |
     |
2021/03/05 |
富達歐洲大型企業基金(Y類股-歐元) |
13.6400 |
歐元 |
3.26 |
11.26 |
3.50 |
14.02 |
27.94 |
0.07 |
0.83 |
     |
2021/03/05 |
富達歐洲基金(Y類股份累計股份-歐元) |
18.9300 |
歐元 |
3.27 |
11.29 |
3.39 |
13.90 |
27.84 |
0.07 |
0.83 |
     |
2021/03/05 |
富達歐元債券基金(Y類股份累計股份-歐元) |
17.8200 |
歐元 |
-1.38 |
0.23 |
2.30 |
11.79 |
5.46 |
0.11 |
0.89 |
     |
2021/03/05 |
富達歐元債券基金(歐元累積) |
17.3100 |
歐元 |
-1.48 |
0.00 |
1.88 |
10.54 |
5.43 |
0.09 |
0.90 |
     |
2021/03/05 |
富達歐洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
22.1800 |
歐元 |
0.54 |
4.82 |
3.31 |
9.69 |
18.97 |
0.07 |
0.93 |
     |
2021/03/05 |
富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
9.9360 |
歐元 |
0.55 |
4.83 |
3.29 |
9.66 |
18.94 |
0.07 |
0.93 |
     |
2021/03/05 |
富達歐洲高收益基金A股月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
11.3800 |
歐元 |
0.59 |
4.91 |
3.37 |
9.68 |
18.91 |
0.07 |
0.93 |
     |
2021/03/05 |
富達歐元債券基金(A股月配息-歐元) |
12.4500 |
歐元 |
-1.50 |
0.00 |
1.88 |
10.54 |
5.50 |
0.09 |
0.90 |
     |
2021/03/05 |
富達歐洲小型企業基金 |
67.4100 |
歐元 |
8.73 |
24.60 |
24.90 |
26.71 |
37.93 |
0.22 |
1.11 |
     |
2021/03/05 |
富達歐元藍籌基金 |
24.0700 |
歐元 |
0.96 |
7.74 |
6.11 |
12.54 |
29.44 |
0.10 |
0.86 |
     |
2021/03/05 |
富達歐元債券基金 |
14.7500 |
歐元 |
-1.47 |
0.07 |
1.94 |
10.61 |
5.43 |
0.09 |
0.89 |
     |
2021/03/05 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
10.2300 |
美元 |
1.07 |
4.72 |
3.28 |
13.72 |
17.01 |
0.07 |
0.83 |
     |
2021/03/05 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) |
29.2500 |
美元 |
7.30 |
19.78 |
19.34 |
-2.69 |
40.26 |
0.18 |
1.20 |
     |
2021/03/05 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc) |
22.3500 |
美元 |
6.99 |
19.07 |
17.82 |
-6.41 |
40.21 |
0.17 |
1.20 |
     |
2021/03/04 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) |
54.9700 |
歐元 |
7.26 |
12.67 |
6.99 |
7.55 |
27.46 |
0.11 |
0.80 |
     |
2021/03/04 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) |
22.9100 |
歐元 |
7.06 |
12.25 |
6.16 |
5.14 |
27.46 |
0.10 |
0.80 |
     |
2021/03/04 |
匯豐環球投資基金-歐元區股票AD(本基金之配息來源可能為本金) |
37.1250 |
歐元 |
8.04 |
22.00 |
12.07 |
3.92 |
35.65 |
0.14 |
1.05 |
     |
2021/03/04 |
匯豐環球投資基金-歐洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) |
39.6240 |
歐元 |
7.38 |
21.58 |
12.00 |
4.54 |
32.91 |
0.14 |
0.97 |
     |
2021/03/04 |
匯豐環球投資基金-歐元區股票IC(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) |
49.6900 |
歐元 |
8.27 |
22.51 |
13.02 |
6.61 |
35.67 |
0.15 |
1.05 |
     |
2021/03/04 |
匯豐環球投資基金-歐洲股票IC(歐元)(本基金配息來源可能為本金) |
54.4280 |
歐元 |
7.61 |
22.09 |
12.95 |
7.25 |
32.93 |
0.15 |
0.97 |
     |
2021/03/04 |
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) |
234.9200 |
美元 |
9.31 |
25.25 |
28.22 |
13.92 |
42.28 |
0.23 |
1.26 |
     |
2021/03/04 |
匯豐環球投資基金-歐元區股票ID(本基金之配息來源可能為本金) |
43.5740 |
歐元 |
8.27 |
22.51 |
13.02 |
6.60 |
35.67 |
0.15 |
1.05 |
     |
2021/03/04 |
匯豐環球投資基金-歐洲股票ID(本基金配息來源可能為本金) |
9.1040 |
歐元 |
7.60 |
22.09 |
12.94 |
7.24 |
32.94 |
0.15 |
0.97 |
     |
2021/03/04 |
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) |
195.7300 |
美元 |
9.19 |
21.79 |
18.32 |
21.72 |
37.07 |
0.19 |
1.08 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理基金歐元高收益債券G歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
22.1000 |
歐元 |
0.91 |
4.25 |
2.46 |
6.56 |
16.13 |
0.06 |
1.43 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理基金歐元高收益債券G歐元MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
100.4300 |
歐元 |
0.74 |
4.04 |
2.29 |
6.39 |
16.23 |
0.06 |
1.47 |
     |
2021/03/04 |
聯博-歐元區股票基金A級別美元 |
33.5400 |
美元 |
2.22 |
16.30 |
11.95 |
3.07 |
41.99 |
0.14 |
1.28 |
     |
2021/03/04 |
NN(L)歐洲股票基金X股歐元 |
62.4700 |
歐元 |
5.86 |
12.40 |
4.57 |
12.32 |
26.55 |
0.08 |
0.79 |
     |
2021/03/04 |
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
256.4300 |
澳幣 |
5.41 |
12.31 |
8.11 |
10.52 |
32.55 |
0.11 |
0.97 |
     |
2021/03/04 |
NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
244.8600 |
歐元 |
5.47 |
12.41 |
9.21 |
7.93 |
32.14 |
0.12 |
0.96 |
     |
2021/03/05 |
安本標準歐元高收益債券基金A月中配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
9.8883 |
歐元 |
1.03 |
5.59 |
5.14 |
8.23 |
20.21 |
0.10 |
0.98 |
     |
2021/03/04 |
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap |
236.8700 |
歐元 |
-0.68 |
5.35 |
-10.53 |
15.35 |
30.61 |
-0.06 |
0.70 |
     |
2021/03/05 |
安本標準歐洲股息基金X累積 |
15.0431 |
歐元 |
3.71 |
6.91 |
3.79 |
18.62 |
21.80 |
0.08 |
0.79 |
     |
2021/03/05 |
安本標準歐元高收益債券基金A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
24.7450 |
歐元 |
1.33 |
5.90 |
5.44 |
8.54 |
20.14 |
0.10 |
0.98 |
     |
2021/03/05 |
安本標準歐元高收益債券基金A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
6.0147 |
歐元 |
1.03 |
5.59 |
5.13 |
8.23 |
20.22 |
0.10 |
0.98 |
     |
2021/03/05 |
安本標準歐洲股息基金A累積 |
223.6558 |
歐元 |
3.52 |
6.51 |
3.01 |
15.98 |
21.79 |
0.07 |
0.63 |
     |
2021/03/04 |
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
27.6900 |
美元 |
3.94 |
16.39 |
10.85 |
4.49 |
38.41 |
0.13 |
1.17 |
     |
2021/03/04 |
聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
15.7100 |
美元 |
5.04 |
14.92 |
3.31 |
11.52 |
32.60 |
0.08 |
0.98 |
     |
2021/03/04 |
聯博-歐元高收益債券基金A2級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
27.6100 |
歐元 |
1.32 |
5.70 |
4.98 |
6.81 |
21.35 |
0.09 |
1.05 |
     |
2021/03/04 |
聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
13.4200 |
歐元 |
0.95 |
5.36 |
4.65 |
6.48 |
21.29 |
0.09 |
1.05 |
     |
2021/03/04 |
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 |
31.4400 |
歐元 |
3.93 |
15.59 |
5.22 |
9.70 |
36.14 |
0.09 |
1.09 |
     |
2021/03/04 |
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y |
1,348.5587 |
美元 |
5.19 |
25.28 |
26.31 |
7.10 |
42.22 |
0.22 |
1.26 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 |
2,819.1100 |
歐元 |
1.36 |
6.29 |
0.07 |
15.94 |
21.43 |
0.03 |
0.62 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 |
166.3300 |
歐元 |
1.02 |
5.81 |
-1.03 |
11.88 |
21.45 |
0.01 |
0.62 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G美元避險 |
110.4400 |
美元 |
1.15 |
5.83 |
-0.15 |
17.77 |
21.21 |
0.02 |
0.61 |
     |
2021/03/04 |
聯博-歐元區股票基金AX級別美元 |
17.2700 |
美元 |
2.19 |
16.30 |
11.92 |
3.17 |
42.06 |
0.14 |
1.28 |
     |
2021/03/04 |
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
20.4900 |
美元 |
3.64 |
15.63 |
9.57 |
0.89 |
38.39 |
0.12 |
1.17 |
     |
2021/03/04 |
法巴歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
79.0300 |
美元 |
3.37 |
7.79 |
0.89 |
10.55 |
24.99 |
0.04 |
0.74 |
     |
2021/03/05 |
DWS投資歐洲高收益公司債基金LC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) |
164.2400 |
歐元 |
1.12 |
5.19 |
3.81 |
8.44 |
17.69 |
0.08 |
0.86 |
     |
2021/03/05 |
DWS投資歐洲高收益公司債基金FC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) |
170.7400 |
歐元 |
1.24 |
5.42 |
4.28 |
9.91 |
17.70 |
0.09 |
0.86 |
     |
2021/03/05 |
DWS投資歐洲精選基金LD |
197.3400 |
歐元 |
1.86 |
7.63 |
9.29 |
13.52 |
25.93 |
0.13 |
0.74 |
     |
2021/03/05 |
DWS投資歐洲精選基金NC |
180.8400 |
歐元 |
1.72 |
7.29 |
9.09 |
13.78 |
25.57 |
0.13 |
0.73 |
     |
2021/03/05 |
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 |
20.1000 |
美元 |
6.00 |
18.76 |
16.84 |
-3.67 |
36.29 |
0.17 |
1.07 |
     |
2021/03/05 |
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
12.7500 |
美元 |
7.78 |
16.12 |
11.94 |
9.82 |
28.89 |
0.15 |
0.84 |
     |
2021/03/05 |
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
10.0000 |
美元 |
7.68 |
16.04 |
11.80 |
9.69 |
28.85 |
0.15 |
0.84 |
     |
2021/03/05 |
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(美元) |
34.5400 |
美元 |
2.07 |
16.41 |
11.03 |
2.49 |
36.12 |
0.13 |
1.10 |
     |
2021/03/05 |
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) |
35.1700 |
美元 |
2.15 |
16.57 |
11.30 |
3.26 |
36.11 |
0.14 |
1.10 |
     |
2021/03/05 |
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) |
36.8700 |
美元 |
2.76 |
15.40 |
6.47 |
11.15 |
30.28 |
0.10 |
0.91 |
     |
2021/03/05 |
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元) |
26.6400 |
歐元 |
3.94 |
15.84 |
3.20 |
-2.10 |
30.25 |
0.07 |
0.90 |
     |
2021/03/05 |
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元) |
33.0900 |
美元 |
2.80 |
15.37 |
4.79 |
1.81 |
30.27 |
0.08 |
0.91 |
     |
2021/03/05 |
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(歐元) |
28.9800 |
歐元 |
3.87 |
15.69 |
4.58 |
6.08 |
30.23 |
0.08 |
0.90 |
     |
2021/03/05 |
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元) |
17.8100 |
歐元 |
-1.71 |
-0.34 |
-1.33 |
7.16 |
6.49 |
-0.07 |
0.99 |
     |
2021/03/05 |
資本集團歐元債券基金(盧森堡)T(歐元) |
17.4800 |
歐元 |
-1.74 |
-0.40 |
-1.47 |
6.72 |
6.46 |
-0.07 |
0.99 |
     |
2021/03/04 |
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) |
179.7400 |
美元 |
1.09 |
8.91 |
4.01 |
0.98 |
34.02 |
0.08 |
1.02 |
     |
2021/03/04 |
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) |
97.0900 |
美元 |
1.09 |
8.97 |
4.47 |
1.39 |
30.32 |
0.08 |
0.92 |
     |
2021/03/04 |
美盛QS MV歐洲收益股票基金A(G)類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) |
100.3200 |
美元 |
1.14 |
9.04 |
4.72 |
2.32 |
30.31 |
0.08 |
0.92 |
     |
2021/03/04 |
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) |
91.7400 |
美元 |
2.28 |
7.92 |
-2.23 |
10.60 |
25.01 |
0.01 |
0.74 |
     |
2021/03/05 |
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) |
29.5100 |
歐元 |
3.95 |
15.86 |
4.87 |
6.88 |
30.23 |
0.09 |
0.90 |
     |
2021/03/04 |
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金) |
129.4300 |
美元 |
2.65 |
8.32 |
-1.78 |
11.08 |
24.98 |
0.01 |
0.74 |
     |
2021/03/05 |
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 |
16.5700 |
歐元 |
8.05 |
17.91 |
9.40 |
-0.79 |
30.10 |
0.13 |
0.86 |
     |
2021/03/05 |
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 |
17.5300 |
歐元 |
8.24 |
18.27 |
10.05 |
1.00 |
30.05 |
0.13 |
0.86 |
     |
2021/03/05 |
景順歐洲指標增值基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) |
18.8500 |
歐元 |
4.43 |
7.35 |
-0.26 |
3.12 |
24.54 |
0.03 |
0.66 |
     |
2021/03/05 |
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
13.8200 |
美元 |
4.78 |
7.80 |
0.58 |
9.77 |
24.71 |
0.04 |
0.66 |
     |
2021/03/05 |
景順歐洲指標增值基金C(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
11.9600 |
美元 |
4.82 |
8.04 |
1.10 |
11.36 |
24.69 |
0.04 |
0.66 |
     |
2021/03/05 |
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 |
11.0200 |
美元 |
8.57 |
18.88 |
11.31 |
8.04 |
30.31 |
0.14 |
0.87 |
     |
2021/03/05 |
景順歐洲指標增值基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
8.3300 |
美元 |
4.69 |
7.84 |
0.55 |
9.67 |
24.65 |
0.04 |
0.66 |
     |
2021/03/05 |
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) |
15.9500 |
歐元 |
7.48 |
15.58 |
10.69 |
2.84 |
28.61 |
0.14 |
0.84 |
     |
2021/03/05 |
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) |
9.2200 |
澳幣 |
7.43 |
15.56 |
9.16 |
4.97 |
29.12 |
0.13 |
0.85 |
     |
2021/03/05 |
景順歐洲指標增值基金A(歐元投組對沖)股歐元(本基金之配息來源可能為本金) |
13.2300 |
歐元 |
3.76 |
6.78 |
-0.23 |
1.07 |
23.92 |
0.03 |
0.65 |
     |
2021/03/05 |
景順歐洲指標增值基金C股歐元(本基金之配息來源可能為本金) |
20.8400 |
歐元 |
4.57 |
7.59 |
0.24 |
4.67 |
24.56 |
0.03 |
0.66 |
     |
2021/03/05 |
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 |
12.1300 |
美元 |
8.40 |
18.57 |
10.68 |
6.03 |
30.24 |
0.14 |
0.87 |
     |
2021/03/05 |
景順泛歐洲基金C股歐元 |
22.5100 |
歐元 |
8.22 |
18.29 |
10.02 |
1.08 |
30.06 |
0.13 |
0.86 |
     |
2021/03/04 |
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
17.1200 |
歐元 |
5.10 |
14.36 |
1.90 |
3.88 |
32.77 |
0.06 |
0.98 |
     |
2021/03/04 |
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
21.6100 |
歐元 |
5.31 |
14.89 |
2.71 |
6.35 |
32.77 |
0.07 |
0.98 |
     |
2021/03/04 |
聯博-歐元區股票基金A級別歐元 |
28.0200 |
歐元 |
3.66 |
14.98 |
4.09 |
6.14 |
36.09 |
0.08 |
1.09 |
     |
2021/03/04 |
聯博-歐元區股票基金BX級別歐元 |
11.6100 |
歐元 |
3.48 |
14.50 |
3.11 |
3.20 |
36.02 |
0.07 |
1.09 |
     |
2021/03/04 |
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 |
14.4300 |
歐元 |
3.66 |
14.98 |
4.11 |
6.26 |
36.11 |
0.08 |
1.09 |
     |
2021/03/04 |
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
15.7100 |
歐元 |
4.72 |
14.09 |
1.56 |
3.56 |
32.75 |
0.06 |
0.98 |
     |
2021/03/04 |
聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 |
23.7600 |
澳幣 |
3.71 |
14.78 |
0.47 |
5.69 |
37.32 |
0.06 |
1.13 |
     |
2021/03/04 |
聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
12.8900 |
澳幣 |
1.01 |
5.49 |
2.27 |
8.31 |
22.53 |
0.06 |
1.11 |
     |
2021/03/04 |
安盛環球基金-最佳收益基金 |
203.8900 |
歐元 |
2.94 |
8.10 |
8.70 |
7.77 |
16.60 |
0.16 |
0.49 |
     |
2021/03/03 |
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 |
12.4500 |
歐元 |
6.68 |
14.12 |
2.72 |
0.73 |
29.60 |
0.07 |
0.89 |
     |
2021/03/04 |
聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
16.2200 |
美元 |
4.89 |
14.37 |
2.37 |
8.32 |
32.62 |
0.07 |
0.98 |
     |
2021/03/04 |
聯博-歐元區股票基金I級別歐元 |
30.4600 |
歐元 |
3.85 |
15.38 |
4.89 |
8.67 |
36.13 |
0.09 |
1.09 |
     |
2021/03/04 |
摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
88.8100 |
歐元 |
10.41 |
22.78 |
18.49 |
16.75 |
37.31 |
0.19 |
1.08 |
     |
2021/03/04 |
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(歐元)(累計) |
208.7200 |
歐元 |
6.56 |
16.70 |
2.17 |
2.85 |
31.80 |
0.06 |
0.94 |
     |
2021/03/04 |
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
128.4800 |
美元 |
6.07 |
16.75 |
2.69 |
7.01 |
32.25 |
0.07 |
0.96 |
     |
2021/03/04 |
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(累計) |
159.6200 |
美元 |
6.06 |
16.66 |
2.63 |
6.96 |
32.24 |
0.07 |
0.96 |
     |
2021/03/05 |
景順泛歐洲基金A股歐元 |
19.9800 |
歐元 |
8.12 |
17.95 |
9.42 |
-0.70 |
30.03 |
0.13 |
0.86 |
     |
2021/03/05 |
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2歐元 |
168.4900 |
歐元 |
-0.70 |
1.95 |
2.05 |
8.72 |
8.96 |
0.07 |
0.74 |
     |
2021/03/04 |
晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份 |
9.9119 |
英鎊 |
-0.17 |
-0.32 |
-0.49 |
-0.13 |
0.07 |
-1.90 |
-0.01 |
     |
2021/03/05 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) |
24.5600 |
歐元 |
9.20 |
19.11 |
12.51 |
0.74 |
34.38 |
0.14 |
0.99 |
     |
2021/03/05 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(Ydis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
5.9800 |
歐元 |
0.67 |
4.00 |
2.83 |
6.81 |
16.27 |
0.07 |
0.80 |
     |
2021/03/05 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) |
9.7700 |
美元 |
0.10 |
7.36 |
8.56 |
-14.45 |
36.10 |
0.11 |
1.09 |
     |
2021/03/05 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
5.8600 |
歐元 |
0.77 |
4.05 |
2.81 |
6.85 |
16.25 |
0.07 |
0.80 |
     |
2021/03/05 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
20.3700 |
歐元 |
0.69 |
4.03 |
2.83 |
6.87 |
16.24 |
0.07 |
0.80 |
     |
2021/03/05 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 |
11.7600 |
美元 |
9.50 |
19.76 |
12.54 |
6.81 |
35.39 |
0.14 |
1.03 |
     |
2021/03/05 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.8100 |
美元 |
4.57 |
15.86 |
8.28 |
-4.90 |
35.56 |
0.11 |
1.21 |
     |
2021/03/05 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 |
9.8600 |
美元 |
2.49 |
8.23 |
4.89 |
-0.90 |
30.12 |
0.08 |
0.90 |
     |
2021/03/05 |
富達南歐基金-歐元 |
72.7600 |
歐元 |
-0.63 |
12.41 |
-2.53 |
3.95 |
31.42 |
0.02 |
0.94 |
     |
2021/03/05 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 |
42.0200 |
美元 |
7.17 |
23.66 |
5.23 |
-15.67 |
49.33 |
0.10 |
1.45 |
     |
2021/03/05 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) |
20.2700 |
歐元 |
9.21 |
19.10 |
12.48 |
0.73 |
34.38 |
0.14 |
0.99 |
     |
2021/03/05 |
富達歐洲基金A歐元 |
15.5100 |
歐元 |
3.06 |
10.86 |
2.53 |
11.05 |
27.78 |
0.06 |
0.83 |
     |
2021/03/05 |
富達歐洲大型企業基金 |
48.6900 |
歐元 |
2.98 |
10.79 |
2.57 |
11.09 |
27.90 |
0.06 |
0.83 |
     |
2021/03/05 |
富達歐洲基金(A股累計-美元避險) |
14.9600 |
美元 |
2.12 |
10.41 |
4.03 |
16.33 |
27.26 |
0.08 |
0.82 |
     |
2021/03/04 |
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 |
48.8500 |
歐元 |
4.51 |
12.14 |
5.47 |
2.61 |
30.31 |
0.09 |
0.90 |
     |
2021/03/04 |
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 |
54.3500 |
歐元 |
6.86 |
13.30 |
13.32 |
24.00 |
28.08 |
0.17 |
0.80 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖 |
78.1300 |
美元 |
6.31 |
19.03 |
16.06 |
19.01 |
33.85 |
0.17 |
1.00 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元 |
65.3700 |
美元 |
6.64 |
21.96 |
23.06 |
8.43 |
39.71 |
0.21 |
1.20 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元 |
64.3600 |
美元 |
6.66 |
21.99 |
23.11 |
8.48 |
39.72 |
0.21 |
1.20 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) |
20.9101 |
歐元 |
-1.34 |
0.23 |
-0.19 |
6.58 |
5.99 |
-0.02 |
0.92 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) |
11.5734 |
歐元 |
-2.05 |
-0.56 |
-0.98 |
7.46 |
4.19 |
-0.09 |
0.69 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) |
27.5381 |
美元 |
12.09 |
28.06 |
12.69 |
9.71 |
36.24 |
0.14 |
0.96 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元 |
125.0700 |
美元 |
6.63 |
21.96 |
23.06 |
8.43 |
39.71 |
0.21 |
1.19 |
     |
2021/03/04 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) |
18.9300 |
美元 |
3.10 |
10.19 |
8.48 |
33.12 |
27.73 |
0.12 |
0.81 |
     |
2021/03/04 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) |
173.2500 |
美元 |
3.38 |
10.51 |
9.47 |
37.08 |
27.79 |
0.13 |
0.81 |
     |
2021/03/04 |
法巴歐洲股息股票基金C股(歐元) |
92.0400 |
歐元 |
3.37 |
7.44 |
-0.55 |
3.05 |
24.81 |
0.03 |
0.74 |
     |
2021/03/04 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) |
40.1600 |
美元 |
1.52 |
10.79 |
14.71 |
20.89 |
33.65 |
0.16 |
1.01 |
     |
2021/03/03 |
歐義銳榮歐洲高收益基金D(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
149.0200 |
歐元 |
0.84 |
4.07 |
3.21 |
6.63 |
14.56 |
0.08 |
0.73 |
     |
2021/03/04 |
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 |
192.1300 |
歐元 |
2.21 |
4.87 |
-4.63 |
10.72 |
22.50 |
-0.03 |
0.63 |
     |
2021/03/04 |
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 |
7.7247 |
歐元 |
-0.20 |
0.07 |
0.02 |
0.72 |
2.67 |
-0.03 |
0.43 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) |
20.9831 |
美元 |
12.23 |
28.39 |
13.20 |
7.64 |
36.35 |
0.15 |
0.96 |
     |
2021/03/05 |
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2-USD |
14.3000 |
美元 |
-1.72 |
0.00 |
0.63 |
14.68 |
5.89 |
0.02 |
0.50 |
     |
2021/03/04 |
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) |
55.7300 |
歐元 |
-1.33 |
-0.94 |
-1.80 |
7.72 |
3.18 |
-0.19 |
0.48 |
     |
2021/03/04 |
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 |
123.1477 |
歐元 |
-0.21 |
-0.40 |
-0.71 |
-1.91 |
0.08 |
-3.74 |
0.01 |
     |
2021/03/04 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) |
69.8200 |
歐元 |
2.84 |
9.37 |
6.48 |
24.39 |
27.84 |
0.10 |
0.81 |
     |
2021/03/04 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) |
472.0400 |
歐元 |
3.09 |
9.89 |
7.53 |
28.12 |
27.87 |
0.11 |
0.82 |
     |
2021/03/04 |
法巴歐元債券基金C股(歐元) |
229.8500 |
歐元 |
-1.55 |
-0.30 |
-1.34 |
4.24 |
5.49 |
-0.08 |
0.82 |
     |
2021/03/04 |
法巴歐洲小型股票基金C股(歐元) |
256.3700 |
歐元 |
5.54 |
12.59 |
8.15 |
19.59 |
32.59 |
0.11 |
0.93 |
     |
2021/03/04 |
法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
117.1100 |
歐元 |
-1.56 |
-0.29 |
-1.34 |
4.24 |
5.49 |
-0.08 |
0.82 |
     |
2021/03/05 |
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) |
23.1800 |
歐元 |
-1.74 |
-0.39 |
-0.94 |
7.51 |
5.99 |
-0.05 |
0.98 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 |
192.5700 |
歐元 |
7.65 |
19.83 |
14.64 |
13.12 |
34.34 |
0.16 |
1.00 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元 |
103.8900 |
歐元 |
7.55 |
19.50 |
13.86 |
10.88 |
34.35 |
0.16 |
1.00 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) |
20.7361 |
美元 |
12.09 |
28.06 |
12.64 |
9.64 |
36.33 |
0.14 |
0.96 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定(基金之配息來源可能為本金) |
10.6505 |
歐元 |
11.77 |
27.40 |
11.29 |
2.51 |
36.29 |
0.13 |
0.96 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 |
117.2544 |
歐元 |
-0.22 |
-0.42 |
-0.75 |
-1.98 |
0.09 |
-3.55 |
0.01 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 |
59.8573 |
歐元 |
13.21 |
32.51 |
16.14 |
-0.42 |
39.77 |
0.16 |
1.07 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) |
18.2134 |
歐元 |
11.76 |
27.40 |
11.29 |
2.50 |
36.30 |
0.13 |
0.96 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 |
42.6244 |
歐元 |
5.39 |
24.07 |
24.30 |
1.86 |
36.33 |
0.22 |
1.05 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元 |
53.4600 |
歐元 |
7.57 |
19.54 |
13.89 |
10.94 |
34.37 |
0.16 |
1.00 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖 |
58.8700 |
美元 |
6.28 |
18.67 |
15.05 |
16.41 |
33.77 |
0.17 |
0.99 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元 |
54.2900 |
歐元 |
7.55 |
19.50 |
13.86 |
10.84 |
34.35 |
0.16 |
1.00 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖 |
59.5000 |
美元 |
6.14 |
18.55 |
15.24 |
16.58 |
33.79 |
0.17 |
0.99 |
     |
2020/11/19 |
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票T歐元 |
50.9900 |
歐元 |
3.98 |
0.69 |
-1.54 |
-1.98 |
9.10 |
-0.05 |
0.02 |
     |
2021/03/05 |
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
6.3800 |
美元 |
4.77 |
10.69 |
-0.30 |
4.10 |
28.43 |
0.03 |
0.82 |
     |
2021/03/05 |
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) |
2,848.5700 |
歐元 |
4.71 |
10.46 |
-0.55 |
-0.06 |
28.12 |
0.03 |
0.81 |
     |
2021/03/05 |
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) |
256.3100 |
歐元 |
4.48 |
9.98 |
-1.42 |
-2.68 |
28.10 |
0.02 |
0.81 |
     |
2021/03/05 |
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
9.0100 |
美元 |
4.72 |
10.64 |
-0.19 |
4.13 |
28.32 |
0.04 |
0.82 |
     |
2021/03/05 |
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
8.9700 |
歐元 |
4.42 |
9.87 |
-1.56 |
-2.76 |
28.17 |
0.02 |
0.81 |
     |
2021/03/05 |
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) |
1,168.1800 |
美元 |
5.01 |
11.20 |
0.93 |
7.10 |
28.27 |
0.05 |
0.81 |
     |
2021/03/05 |
富達歐洲多重資產收益基金(A股C月配息-歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.3940 |
歐元 |
1.36 |
5.38 |
1.89 |
6.01 |
15.92 |
0.05 |
0.46 |
     |
2021/03/05 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 |
35.2400 |
歐元 |
9.03 |
22.87 |
-0.87 |
-12.73 |
44.47 |
0.06 |
1.26 |
     |
2021/03/05 |
富達歐洲多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.1800 |
歐元 |
1.34 |
5.39 |
1.92 |
5.98 |
15.88 |
0.05 |
0.46 |
     |
2021/03/05 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) |
16.2100 |
歐元 |
6.43 |
15.21 |
2.01 |
-1.52 |
30.07 |
0.06 |
0.99 |
     |
2021/03/05 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) |
17.9200 |
歐元 |
2.22 |
7.63 |
3.82 |
-7.67 |
29.94 |
0.07 |
0.89 |
     |
2021/03/05 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) |
7.8300 |
歐元 |
1.95 |
6.97 |
2.49 |
-11.33 |
29.80 |
0.06 |
0.89 |
     |
2021/03/05 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元B(Ydis) |
18.5300 |
歐元 |
8.87 |
18.33 |
11.09 |
-3.14 |
34.30 |
0.13 |
0.99 |
     |
2021/03/03 |
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元 |
145.4800 |
歐元 |
3.52 |
9.87 |
2.51 |
-8.17 |
25.99 |
0.06 |
0.79 |
     |
2021/03/03 |
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元 |
137.7100 |
美元 |
2.80 |
12.08 |
10.74 |
-9.92 |
31.29 |
0.14 |
0.97 |
     |
2021/03/03 |
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
107.1000 |
美元 |
-1.23 |
4.73 |
14.05 |
-0.73 |
17.34 |
0.24 |
2.94 |
     |
2021/03/04 |
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) |
15.6260 |
歐元 |
-0.56 |
1.20 |
2.88 |
8.30 |
9.35 |
0.09 |
0.78 |
     |
2021/03/04 |
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) |
12.5070 |
歐元 |
-0.64 |
1.11 |
2.80 |
8.21 |
9.36 |
0.09 |
0.78 |
     |
2020/10/16 |
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(澳幣對沖)(累計) |
8.7400 |
澳幣 |
-3.21 |
11.48 |
-16.84 |
-15.15 |
43.11 |
-0.05 |
1.07 |
     |
2021/03/04 |
聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
15.0200 |
澳幣 |
4.59 |
13.37 |
-1.97 |
0.89 |
33.50 |
0.03 |
1.00 |
     |
2021/03/04 |
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
15.1100 |
澳幣 |
4.78 |
13.87 |
-1.11 |
3.91 |
33.53 |
0.04 |
1.00 |
     |
2021/03/04 |
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 |
34.7095 |
歐元 |
5.86 |
22.27 |
15.94 |
6.89 |
36.28 |
0.17 |
1.07 |
     |
2021/03/04 |
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 |
1,113.2912 |
歐元 |
6.07 |
22.74 |
16.86 |
9.45 |
36.30 |
0.18 |
1.07 |
     |
2021/03/05 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) |
22.0600 |
歐元 |
2.18 |
7.61 |
3.86 |
-7.70 |
29.91 |
0.07 |
0.89 |
     |
2021/03/04 |
法巴歐洲小型股票基金RH(美元) |
145.3000 |
美元 |
5.83 |
13.10 |
9.53 |
28.21 |
32.53 |
0.13 |
0.93 |
     |
2021/03/05 |
景順泛歐洲基金B股歐元 |
16.0000 |
歐元 |
7.96 |
17.65 |
8.77 |
-3.03 |
30.01 |
0.12 |
0.86 |
     |
2021/03/04 |
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) |
87.3000 |
澳幣 |
2.07 |
7.43 |
-4.55 |
6.47 |
25.61 |
-0.01 |
0.76 |
     |
2021/03/04 |
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) |
176.8400 |
歐元 |
2.42 |
7.78 |
-2.80 |
4.54 |
24.89 |
-0.00 |
0.73 |
     |
2021/03/04 |
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) |
92.0800 |
歐元 |
2.09 |
7.43 |
-3.13 |
4.18 |
24.86 |
-0.00 |
0.73 |
     |
2021/03/04 |
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) |
152.8100 |
歐元 |
2.42 |
7.77 |
-3.22 |
4.09 |
28.99 |
0.01 |
0.83 |
     |
2021/03/04 |
法巴歐洲多元入息基金C(歐元) |
104.0300 |
歐元 |
0.41 |
4.44 |
-8.72 |
-4.75 |
21.92 |
-0.09 |
0.63 |
     |
2021/03/04 |
法巴歐洲多元入息基金/月配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
74.6000 |
歐元 |
-0.01 |
3.99 |
-9.10 |
-5.14 |
21.93 |
-0.10 |
0.63 |
     |
2021/03/04 |
法巴歐洲多元入息基金RH(美元) |
114.4900 |
美元 |
0.67 |
4.98 |
-7.48 |
2.19 |
21.74 |
-0.08 |
0.63 |
     |
2021/03/04 |
法巴歐洲多元入息基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
75.4000 |
美元 |
0.23 |
4.49 |
-7.85 |
1.92 |
21.72 |
-0.08 |
0.63 |
     |
2021/03/04 |
法巴歐洲多元入息基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
73.9000 |
澳幣 |
0.13 |
4.16 |
-9.75 |
-1.80 |
22.75 |
-0.10 |
0.65 |
     |
2021/03/05 |
DWS投資歐洲高收益公司債基金(美元避險)FD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) |
106.1300 |
歐元 |
-2.11 |
1.93 |
-2.98 |
-5.95 |
21.02 |
-0.02 |
1.01 |
     |
2021/03/04 |
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) |
95.3090 |
美元 |
4.04 |
14.03 |
8.78 |
-3.92 |
44.13 |
0.12 |
1.33 |
     |
2021/03/04 |
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) |
13.5900 |
美元 |
5.23 |
12.41 |
2.20 |
5.25 |
38.39 |
0.07 |
1.13 |
     |
2021/03/04 |
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) |
14.4670 |
歐元 |
5.13 |
12.20 |
1.50 |
0.77 |
38.49 |
0.07 |
1.13 |
     |
2021/03/03 |
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
110.9200 |
美元 |
-0.38 |
3.39 |
6.84 |
8.01 |
11.14 |
0.18 |
1.73 |
     |
2021/03/04 |
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) |
89.6200 |
歐元 |
5.13 |
12.20 |
1.50 |
0.77 |
38.48 |
0.07 |
1.13 |
     |
2021/03/04 |
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) |
74.9020 |
歐元 |
4.91 |
11.73 |
0.65 |
-1.77 |
38.45 |
0.06 |
1.13 |
     |
2021/03/03 |
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
596.9100 |
歐元 |
-0.62 |
2.90 |
5.62 |
1.42 |
11.25 |
0.15 |
1.73 |
     |
2021/03/05 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
10.0700 |
歐元 |
0.42 |
3.35 |
1.40 |
2.43 |
16.21 |
0.04 |
0.79 |
     |
2021/03/05 |
富達歐元現金基金 |
8.9291 |
歐元 |
-0.30 |
-0.59 |
-1.13 |
-2.66 |
0.04 |
-7.59 |
0.00 |
     |
2021/03/05 |
富達歐元現金基金(歐元累積) |
10.4809 |
歐元 |
-0.30 |
-0.59 |
-1.12 |
-2.66 |
0.04 |
-7.76 |
0.00 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 |
6.5804 |
歐元 |
-0.43 |
-0.36 |
-0.76 |
-1.72 |
2.62 |
-0.12 |
0.42 |
     |
2021/03/04 |
法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) |
869.9400 |
歐元 |
4.49 |
9.64 |
4.16 |
11.83 |
32.94 |
0.08 |
0.95 |
     |
2021/03/04 |
法巴歐洲可換股債券基金C股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
156.3600 |
歐元 |
-0.68 |
4.81 |
3.49 |
3.30 |
13.39 |
0.08 |
1.53 |
     |
2021/03/03 |
法巴歐元貨幣市場基金C股(歐元) |
206.3793 |
歐元 |
-0.14 |
-0.24 |
-0.45 |
-1.25 |
0.05 |
-2.87 |
-0.01 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) |
34.5314 |
歐元 |
4.38 |
9.67 |
-7.74 |
-15.12 |
28.22 |
-0.04 |
0.83 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) |
95.2262 |
歐元 |
4.37 |
9.68 |
-7.74 |
-15.13 |
28.25 |
-0.04 |
0.84 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) |
62.8560 |
美元 |
4.70 |
10.26 |
-6.68 |
-9.33 |
28.50 |
-0.03 |
0.84 |
     |
2021/03/04 |
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) |
104.6032 |
歐元 |
4.72 |
10.27 |
-9.26 |
-13.19 |
29.69 |
-0.05 |
0.88 |
     |
2021/03/05 |
貝萊德歐元優質債券基金A3-EUR |
20.8200 |
歐元 |
-1.89 |
-0.38 |
-0.38 |
7.52 |
6.07 |
-0.03 |
0.51 |
     |
2021/03/05 |
貝萊德歐元優質債券基金A2-EUR |
30.8100 |
歐元 |
-1.91 |
-0.39 |
-0.42 |
7.50 |
6.05 |
-0.03 |
0.51 |
     |
2014/12/10 |
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-NZD |
10.3600 |
紐幣 |
3.70 |
1.47 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2019/04/26 |
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 |
121.1100 |
美元 |
7.00 |
9.62 |
3.96 |
24.39 |
10.83 |
0.11 |
0.60 |
     |
2019/03/13 |
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 |
100.7500 |
美元 |
7.06 |
-1.32 |
-5.02 |
N/A |
9.11 |
-0.16 |
0.97 |
     |
2021/03/04 |
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
234.6500 |
歐元 |
0.82 |
3.82 |
3.33 |
N/A |
16.65 |
0.07 |
0.82 |
     |
2021/03/04 |
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
134.9400 |
美元 |
1.07 |
4.39 |
4.86 |
N/A |
16.41 |
0.10 |
0.81 |
     |
2021/03/04 |
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券MBxH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
97.8900 |
美元 |
0.94 |
4.14 |
4.30 |
N/A |
16.48 |
0.09 |
0.81 |
     |
2021/03/04 |
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券IMH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
106.0400 |
美元 |
1.15 |
4.57 |
5.10 |
N/A |
16.53 |
0.10 |
0.81 |
     |
2021/03/04 |
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券IMBxH 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
100.1500 |
美元 |
-0.59 |
1.04 |
-0.73 |
N/A |
16.25 |
0.00 |
0.80 |
     |
2021/03/04 |
M&G泛歐基金A(歐元) |
22.9636 |
歐元 |
3.86 |
12.61 |
11.23 |
N/A |
25.47 |
0.15 |
0.74 |
     |
2021/03/04 |
M&G泛歐基金A(美元) |
14.2671 |
美元 |
2.73 |
14.39 |
20.08 |
N/A |
31.20 |
0.21 |
0.92 |
     |
2019/04/09 |
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票T美元對沖 |
53.1400 |
美元 |
10.27 |
2.21 |
0.82 |
15.05 |
12.44 |
0.03 |
1.12 |
     |
2020/02/13 |
鋒裕匯理基金歐陸股票T美元 |
56.1200 |
美元 |
-4.83 |
2.13 |
6.33 |
12.56 |
11.39 |
0.16 |
0.95 |
     |
2019/06/06 |
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票T美元 |
54.8700 |
美元 |
-0.62 |
7.31 |
-11.51 |
1.12 |
12.22 |
-0.28 |
1.06 |
     |
2021/03/05 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 |
9.1800 |
美元 |
9.29 |
23.72 |
0.88 |
N/A |
44.30 |
0.07 |
1.26 |
     |
2021/03/05 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) |
9.3800 |
美元 |
0.43 |
8.31 |
10.22 |
N/A |
36.17 |
0.13 |
1.10 |
     |
2021/03/05 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) |
9.2500 |
美元 |
0.43 |
8.31 |
10.25 |
N/A |
36.23 |
0.13 |
1.10 |
     |
2021/03/05 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) |
9.0400 |
美元 |
6.65 |
15.95 |
2.40 |
N/A |
30.62 |
0.06 |
1.01 |
     |
2021/03/03 |
愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-歐元 |
540.2100 |
歐元 |
8.26 |
20.35 |
25.76 |
N/A |
33.42 |
0.24 |
1.00 |
     |
2021/03/03 |
愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元避險 |
142.5300 |
美元 |
9.03 |
21.63 |
28.45 |
N/A |
33.25 |
0.26 |
1.00 |
     |
2021/03/03 |
愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元 |
179.5300 |
美元 |
7.51 |
22.78 |
35.86 |
N/A |
38.58 |
0.28 |
1.18 |
     |
2010/10/08 |
GAM Star歐洲股票基金-A USD |
12.5800 |
美元 |
13.95 |
0.00 |
-0.87 |
N/A |
27.88 |
0.03 |
0.97 |
     |
2021/03/04 |
摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
96.0200 |
美元 |
5.81 |
16.15 |
1.63 |
N/A |
32.22 |
0.06 |
0.96 |
     |
2021/01/13 |
摩根投資基金-歐洲智選基金(美元對沖)(累計) |
117.5100 |
美元 |
8.45 |
10.65 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
N/A |
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I美元避險 |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理基金歐元高收益債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
46.2000 |
澳幣 |
0.23 |
3.41 |
0.98 |
N/A |
17.22 |
0.03 |
1.52 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理基金歐元高收益債券U歐元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
47.0500 |
歐元 |
0.29 |
3.33 |
N/A |
N/A |
16.66 |
0.04 |
1.48 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理基金歐元高收益債券U美元避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
46.7200 |
美元 |
0.35 |
3.64 |
2.18 |
N/A |
16.74 |
0.05 |
1.49 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理基金歐元高收益債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
46.9400 |
南非幣 |
1.25 |
5.54 |
N/A |
N/A |
17.51 |
0.11 |
1.53 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理基金歐元高收益債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
46.8100 |
澳幣 |
0.49 |
3.93 |
N/A |
N/A |
17.21 |
0.05 |
1.52 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理基金歐元高收益債券A2歐元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
47.8300 |
歐元 |
0.53 |
3.85 |
N/A |
N/A |
16.70 |
0.05 |
1.48 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理基金歐元高收益債券A2美元避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
47.4200 |
美元 |
0.59 |
4.13 |
N/A |
N/A |
16.72 |
0.07 |
1.49 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理基金歐元高收益債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
952.4900 |
南非幣 |
1.52 |
6.09 |
N/A |
N/A |
17.48 |
0.13 |
1.53 |
     |
N/A |
鋒裕匯理基金歐元高收益債券G澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理基金歐元高收益債券G澳幣避險MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
93.3700 |
澳幣 |
0.47 |
3.88 |
1.89 |
N/A |
18.37 |
0.11 |
2.06 |
     |
2017/10/24 |
鋒裕匯理基金歐元高收益債券G美元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
105.3700 |
美元 |
1.87 |
4.16 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |