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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2023/09/21 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 34.6100 南非幣 2.45 5.76 10.27 9.81 7.89 0.33 0.62
2023/09/21 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 726.6000 南非幣 2.79 6.34 11.50 12.90 7.91 0.37 0.63
2023/09/21 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 364.8900 美元 -0.48 3.35 23.62 52.54 14.78 0.42 0.73
2023/09/21 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 333.5000 美元 -0.73 2.85 22.47 48.43 14.77 0.40 0.73
2023/09/21 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 36.5300 美元 1.97 4.69 8.15 0.52 7.96 0.26 0.63
2023/09/21 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 16.1700 美元 1.83 5.41 23.15 64.33 13.73 0.44 0.64
2023/09/21 景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 23.5000 美元 -4.47 -2.65 18.15 40.63 18.74 0.27 0.93
2023/09/21 景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 14.8900 美元 1.99 5.68 23.67 67.12 13.73 0.45 0.64
2023/09/21 景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元 16.0500 美元 1.07 4.09 21.32 50.85 13.63 0.41 0.65
2023/09/21 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 11.1900 美元 1.01 3.98 21.12 50.79 13.63 0.41 0.65
2023/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 9.6300 美元 1.46 6.14 22.67 41.62 9.31 0.62 0.30
2023/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 14.6900 美元 4.63 9.96 21.10 55.78 11.97 0.46 0.51
2023/09/21 富達基金-歐盟50R基金(A股歐元) 13.1500 歐元 -2.42 3.02 23.93 44.00 15.68 0.40 0.77
2023/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 10.8200 美元 0.74 4.04 27.29 48.63 10.29 0.67 0.50
2023/09/21 富達基金-南歐基金(Y股累計歐元) 18.3600 歐元 3.15 9.29 22.73 29.02 10.23 0.57 0.42
2023/09/21 富達基金-北歐基金(Y股累計瑞典幣) 39.8200 瑞典幣 6.56 7.59 18.09 76.74 11.12 0.42 0.44
2023/09/21 匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) 42.9080 歐元 4.42 8.03 23.49 51.06 13.94 0.44 0.64
2023/09/21 施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 118.1325 歐元 0.99 1.57 2.23 0.36 0.38 0.94 -0.00
2023/09/21 施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 124.1272 歐元 1.00 1.58 2.25 0.42 0.38 0.95 -0.00
2023/09/21 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 17.7400 美元 1.60 6.35 20.84 57.27 12.94 0.42 0.57
2023/09/21 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣 16.9800 澳幣 1.07 5.34 18.49 51.07 12.95 0.38 0.58
2023/09/21 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣 168.4400 港幣 1.38 5.62 19.34 54.29 12.80 0.40 0.57
2023/09/21 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 9.3558 美元 2.68 8.00 22.48 37.13 13.93 0.42 0.67
2023/09/21 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 1,466.3800 美元 3.06 8.65 23.70 41.20 13.94 0.44 0.67
2023/09/21 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 6.2935 美元 2.85 8.17 22.64 37.40 14.04 0.42 0.67
2023/09/21 施羅德環球基金系列-歐洲股票(美元避險)A-月配浮動(本基金配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 24.1384 美元 6.42 11.37 24.91 75.12 17.13 0.38 0.77
2023/09/21 施羅德環球基金系列-歐洲股票(歐元)A-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 24.4732 歐元 5.89 10.14 21.46 65.73 16.99 0.34 0.76
2023/09/21 施羅德環球基金系列-歐洲股票(歐元)A-季配浮動(本基金配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 11.5938 歐元 5.89 10.12 21.38 65.61 17.01 0.34 0.76
2023/09/21 施羅德環球基金系列-歐洲股票(美元避險)A1-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 34.8718 美元 6.29 11.09 24.34 72.50 17.11 0.38 0.77
2023/09/21 施羅德環球基金系列-歐洲股票(美元避險)A1-月配浮動(本基金配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 23.5520 美元 6.29 11.09 24.28 72.51 17.12 0.38 0.77
2023/09/21 施羅德環球基金系列-歐洲股票(歐元)A1-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 21.9275 歐元 5.76 9.87 20.85 63.27 16.98 0.33 0.76
2023/09/21 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積 81.3750 歐元 4.01 3.54 22.63 77.00 16.97 0.35 0.53
2023/09/21 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 74.6616 歐元 3.88 3.28 22.02 74.35 16.97 0.35 0.77
2023/09/21 施羅德環球基金系列-歐洲股票(歐元)A1-季配浮動(本基金配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 11.4660 歐元 5.76 9.85 20.78 63.15 17.00 0.33 0.76
2023/09/21 鋒裕匯理基金歐陸股票A美元 11.1900 美元 -4.36 3.32 30.57 31.96 20.31 0.39 1.06
2023/09/21 鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元 10.5000 歐元 -1.78 4.27 20.83 45.43 14.60 0.38 0.72
2023/09/21 鋒裕匯理基金歐陸股票B美元 8.8200 美元 -4.65 3.28 29.71 30.28 20.23 0.39 1.05
2023/09/21 鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元 14.5800 美元 -4.14 4.37 32.30 38.73 20.15 0.42 1.05
2023/09/21 匯豐環球投資基金-歐洲價值IC(本基金配息來源可能為本金) 62.6010 歐元 0.98 6.48 20.70 46.08 14.52 0.38 0.70
2023/09/21 匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) 55.6060 美元 1.61 6.92 33.26 37.13 19.10 0.45 0.98
2023/09/21 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 21.4130 美元 -0.23 5.66 32.30 29.51 16.81 0.49 0.87
2023/09/21 景順泛歐洲基金A股歐元 25.1600 歐元 1.29 4.18 19.13 54.55 13.55 0.37 0.63
2023/09/21 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 53.5200 美元 -1.72 4.13 25.27 31.54 17.68 0.38 0.92
2023/09/21 iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY 42.2500 歐元 -3.65 1.80 22.55 42.87 15.80 0.38 0.76
2023/09/21 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 141.5200 美元 2.90 6.94 19.45 46.90 12.20 0.42 0.55
2023/09/21 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計) 197.0400 美元 2.89 6.91 19.40 46.67 12.19 0.42 0.55
2023/09/21 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計) 25.9100 美元 -1.71 4.14 25.35 31.86 17.70 0.38 0.92
2023/09/21 摩根基金-歐洲基金A股(美元對沖)(累計) 285.9100 美元 1.38 6.02 19.55 48.48 11.53 0.44 0.53
2023/09/21 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 183.3600 美元 -0.16 0.37 14.72 18.81 13.72 0.29 0.67
2023/09/21 M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) 28.4680 歐元 1.96 7.06 23.20 43.08 11.26 0.53 0.50
2023/09/21 M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元) 15.6448 美元 -0.61 5.73 32.15 29.21 17.01 0.48 0.87
2023/09/21 富達基金-北歐基金(A股累計美元避險) 26.1800 美元 5.18 3.97 17.77 69.34 12.64 0.37 0.52
2023/09/21 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 13.7600 美元 3.41 8.43 17.00 40.65 12.92 0.35 0.60
2023/09/21 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.7500 美元 1.93 3.93 6.51 6.59 8.52 0.19 0.39
2023/09/21 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 18.3900 美元 -0.05 4.02 20.59 44.80 13.33 0.40 0.60
2023/09/21 富達基金-北歐基金(A股瑞典幣) 1,953.0000 瑞典幣 6.31 7.10 17.04 72.29 11.10 0.40 0.44
2023/09/21 富達基金-南歐基金(A股歐元) 80.8500 歐元 2.93 8.79 21.68 25.74 10.19 0.55 0.51
2023/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 39.0500 歐元 0.23 2.82 23.34 38.87 10.07 0.59 0.49
2023/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 11.2100 美元 -1.67 2.75 22.38 25.67 11.36 0.51 0.51
2023/09/21 景順泛歐洲基金A-年配息股美元 21.9100 美元 -1.31 2.86 27.75 39.46 19.39 0.38 1.00
2023/09/21 DWS投資歐洲非投資等級債基金USD FCH(本基金之配息來源可能為本金) 156.5000 美元 1.94 5.43 11.60 8.81 7.10 0.42 0.82
2023/09/21 景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 18.4200 美元 -4.51 -2.38 14.20 37.16 20.50 0.20 1.01
2023/09/21 景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 19.4300 美元 -4.38 -2.12 14.97 39.68 20.42 0.21 1.01
2023/09/21 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 22.4500 美元 -4.59 -2.90 17.48 38.32 18.77 0.26 0.93
2023/09/21 景順泛歐洲基金B股歐元 19.8800 歐元 1.17 3.87 18.47 52.10 13.55 0.36 0.63
2023/09/21 景順泛歐洲基金C股歐元 28.7900 歐元 1.44 4.46 19.86 57.32 13.57 0.38 0.63
2023/09/21 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 20.2500 歐元 1.30 4.17 19.16 54.50 13.54 0.37 0.63
2023/09/21 景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 21.5000 歐元 1.42 4.47 19.79 57.26 13.59 0.38 0.63
2023/09/21 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 292.9700 澳幣 -1.08 1.99 19.85 40.90 14.36 0.37 0.71
2023/09/21 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 35.1400 澳幣 1.61 3.94 6.52 -1.77 7.88 0.21 0.63
2023/09/21 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 37.6100 歐元 1.48 3.64 5.58 -4.09 7.82 0.18 0.61
2023/09/21 高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 670.5600 歐元 -0.94 2.25 19.82 42.71 14.41 0.36 0.71
2023/09/21 高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 338.8000 澳幣 -0.82 2.51 21.00 45.34 14.39 0.38 0.71
2023/09/21 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 318.2900 歐元 -0.95 2.24 19.84 42.77 14.41 0.36 0.71
2023/09/21 安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息美元避險 9.7026 美元 1.78 5.66 11.59 9.04 8.14 0.37 0.33
2023/09/21 安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積美元避險 12.9284 美元 1.76 5.65 11.57 9.03 8.14 0.37 0.33
2023/09/21 聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 32.4400 美元 2.21 5.12 20.95 43.67 13.24 0.41 0.65
2023/09/21 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券I歐元(基金之配息來源可能為本金) 2,680.5200 歐元 1.73 4.14 6.62 -1.22 7.84 0.21 0.62
2023/09/21 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元(基金之配息來源可能為本金) 20.1600 歐元 1.46 3.60 5.49 -4.36 7.83 0.17 0.62
2023/09/21 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 84.0400 歐元 1.46 3.59 5.49 -4.37 7.83 0.17 0.62
2023/09/21 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G澳幣避險MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 72.2900 澳幣 1.55 3.87 6.49 -2.18 7.87 0.21 0.62
2023/09/21 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G美元避險MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 73.3400 美元 1.84 4.54 7.93 -0.11 7.90 0.25 0.62
2023/09/21 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 33.5300 澳幣 1.30 3.37 5.54 -4.76 7.81 0.17 0.62
2023/09/21 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 34.8100 美元 1.70 4.10 7.00 -2.48 7.85 0.22 0.62
2023/09/21 聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.9400 美元 1.61 3.68 16.98 44.13 13.18 0.34 0.65
2023/09/21 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 35.8900 歐元 1.21 3.09 4.53 -6.95 7.82 0.14 0.62
2023/09/21 聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 25.5500 歐元 1.23 2.86 14.57 38.86 13.00 0.30 0.63
2023/09/21 聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 29.3900 美元 -1.74 1.94 24.32 26.95 17.99 0.36 0.93
2023/09/21 高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 272.8100 歐元 -1.20 1.73 18.64 38.54 14.39 0.34 0.71
2023/09/21 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) 44.9100 美元 0.74 3.48 16.23 42.08 11.41 0.37 0.56
2023/09/21 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金) 36.0900 美元 0.73 3.44 16.20 42.02 11.40 0.37 0.56
2023/09/21 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 9.8700 澳幣 0.54 2.94 18.13 43.92 13.55 0.35 0.65
2023/09/21 DWS投資歐洲非投資等級債基金(美元避險)USD LDMH(本基金之配息來源可能為本金) 100.4200 美元 1.80 5.21 11.18 7.46 7.14 0.40 0.82
2023/09/21 景順泛歐洲股票收益基金A股歐元 18.9500 歐元 0.53 2.82 17.34 41.74 13.35 0.34 0.64
2023/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 30.9800 美元 1.01 7.76 27.44 33.08 15.84 0.45 0.80
2023/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 29.0700 歐元 4.12 8.88 17.74 46.82 11.90 0.39 0.51
2023/09/21 法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 88.9000 美元 0.22 5.43 16.51 35.60 13.15 0.33 0.64
2023/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 22.7700 歐元 4.09 8.83 17.75 46.84 11.89 0.39 0.50
2023/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 9.1800 美元 2.09 5.56 12.07 5.82 7.32 0.42 0.89
2023/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 41.6400 美元 -2.76 1.76 33.42 25.84 16.53 0.51 0.78
2023/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 18.3300 歐元 0.94 4.98 18.95 33.12 9.14 0.53 0.30
2023/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 7.0300 美元 -2.05 3.93 28.79 20.67 14.45 0.51 0.43
2023/09/21 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險 34.1600 美元 6.85 3.92 -0.20 -5.69 29.29 0.03 1.34
2023/09/21 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 54.6400 美元 -5.71 -3.60 10.65 38.36 19.33 0.16 0.91
2023/09/21 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2美元避險 122.9800 美元 0.52 1.63 2.90 -9.43 5.48 0.11 0.57
2023/09/21 富達基金-歐洲入息基金(Y股累計歐元) 24.4200 歐元 3.26 8.39 14.38 40.18 12.86 0.30 0.58
2023/09/21 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險) 10.1900 美元 2.49 6.04 10.40 5.38 7.63 0.35 0.93
2023/09/21 法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 137.6100 歐元 -0.94 -0.28 2.81 -8.37 5.47 0.10 0.33
2023/09/21 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 475.8000 歐元 -0.60 -0.53 11.64 12.55 13.38 0.23 0.65
2023/09/21 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 19.5300 美元 -0.41 -0.15 13.68 15.49 13.71 0.27 0.67
2023/09/21 摩根基金-歐洲基金A股(澳幣對沖)(累計) 13.8500 澳幣 0.95 5.00 17.87 43.08 12.53 0.37 0.58
2023/09/21 摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 102.9000 美元 2.64 6.37 18.19 42.31 12.18 0.39 0.55
2023/09/21 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計) 248.2400 歐元 2.41 6.29 15.39 42.22 12.41 0.33 0.56
2023/09/21 摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元)(累計) 204.7200 美元 -2.41 2.86 26.34 21.07 18.80 0.37 0.98
2023/09/21 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計) 251.3600 美元 0.20 3.53 16.51 45.01 10.52 0.41 0.49
2023/09/21 摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 61.8600 歐元 0.92 5.45 16.66 45.58 12.57 0.35 0.58
2023/09/21 匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金) 58.4430 美元 -1.95 4.94 29.14 29.27 20.15 0.38 1.04
2023/09/21 iShares S&P歐洲350指數IEV.US 48.4500 美元 -3.35 2.32 25.19 25.87 17.65 0.38 0.91
2023/09/21 匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) 43.0090 歐元 0.77 6.03 19.67 42.40 14.51 0.36 0.70
2023/09/21 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖 87.1300 美元 -2.22 1.68 15.31 36.10 14.06 0.29 0.66
2023/09/21 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 173.1404 美元 1.04 3.17 5.39 -7.60 7.96 0.17 0.79
2023/09/21 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 3,381.3500 歐元 2.50 7.39 19.87 32.73 13.56 0.39 0.65
2023/09/21 道瓊歐盟50指數FEZ.US 42.6000 美元 -5.62 1.09 34.95 28.26 20.65 0.44 1.02
2023/09/21 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金) 81.1400 美元 1.07 4.17 11.23 3.61 7.53 0.38 0.87
2023/09/20 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金) 124.0900 美元 2.02 6.45 9.79 0.85 7.73 0.32 1.05
2023/09/20 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金) 96.8200 美元 1.97 6.30 9.64 0.77 7.74 0.32 1.05
2023/09/21 貝萊德歐洲價值型基金A2美元 93.6900 美元 -1.59 3.89 26.05 34.19 17.63 0.39 0.91
2023/09/21 貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 88.0300 歐元 1.03 5.19 17.36 48.17 12.78 0.36 0.57
2023/09/21 貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 76.4000 英鎊 2.07 3.52 16.52 40.34 13.50 0.33 0.58
2023/09/21 貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 63.1000 歐元 1.05 5.19 17.35 48.13 12.78 0.36 0.57
2023/09/21 貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元 39.9700 美元 -7.15 -1.43 25.46 12.05 19.53 0.35 0.94
2023/09/21 貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣 18.7100 紐幣 -4.15 0.21 17.75 25.23 14.91 0.32 0.66
2023/09/21 貝萊德歐洲基金Hedged A2美元 26.7900 美元 -4.05 0.26 18.96 28.92 14.97 0.34 0.67
2023/09/20 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金) 221.4400 歐元 1.56 5.27 6.91 -3.96 7.63 0.23 1.03
2023/09/20 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 131.4300 歐元 1.56 5.26 6.91 -3.96 7.64 0.23 1.03
2023/09/21 貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 19.9000 美元 -5.24 -1.83 18.17 30.07 15.66 0.31 0.70
2023/09/21 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元 23.5800 美元 -3.95 0.26 18.20 19.88 15.02 0.32 0.66
2023/09/21 貝萊德歐洲基金Hedged A2港幣 25.4400 港幣 -4.18 -0.43 17.45 26.50 14.87 0.31 0.67
2023/09/21 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 297.4500 歐元 2.27 6.91 18.82 29.25 13.54 0.37 0.65
2023/09/21 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 9.1687 歐元 2.28 6.91 18.76 29.33 13.64 0.36 0.65
2023/09/21 安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元) 1,225.5500 歐元 0.66 1.65 2.29 -11.79 6.16 0.07 0.61
2023/09/21 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 58.1963 美元 -1.78 0.21 12.52 10.52 16.85 0.21 0.78
2023/09/21 施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)A-累積 148.0298 歐元 2.18 6.06 7.92 3.10 10.38 0.20 1.16
2023/09/21 施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 117.0402 美元 2.65 7.25 10.76 8.39 10.50 0.27 1.18
2023/09/21 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 12.6705 歐元 0.48 1.94 2.38 -12.95 7.94 0.06 0.78
2023/09/21 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 13.8624 歐元 0.59 2.17 2.84 -11.77 7.94 0.08 0.34
2023/09/21 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 21.1674 歐元 0.59 2.18 2.85 -11.76 7.94 0.08 0.78
2023/09/21 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 19.2759 歐元 0.48 1.95 2.39 -12.94 7.94 0.06 0.78
2023/09/21 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖 73.7900 美元 -1.06 -0.69 9.66 12.40 15.87 0.17 0.78
2023/09/21 法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元) 108.4900 歐元 -0.36 4.20 13.44 28.65 12.97 0.28 0.63
2023/09/21 鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元 1,889.1200 美元 -4.03 -1.79 16.22 1.38 21.56 0.22 1.12
2023/09/21 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元對沖 61.0500 美元 -2.44 1.21 14.24 32.29 14.10 0.27 0.66
2023/09/21 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖 55.3100 美元 -1.21 -0.98 8.96 10.14 15.87 0.16 0.78
2023/09/21 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖 54.6000 美元 -1.23 -1.02 8.83 9.97 15.87 0.16 0.78
2023/09/21 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2美元避險 154.2700 美元 2.02 4.26 7.69 1.94 6.26 0.31 0.74
2023/09/21 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元 18.8800 歐元 -0.32 3.34 18.37 40.37 13.13 0.37 0.58
2023/09/21 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金I2歐元 53.2100 歐元 6.51 3.20 -2.81 -9.12 29.03 0.00 1.33
2023/09/21 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元 73.6200 歐元 -5.97 -4.24 8.19 33.93 18.99 0.13 0.89
2023/09/21 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.5530 歐元 0.41 0.84 1.53 -12.58 5.97 0.03 0.62
2023/09/21 摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計) 18.2700 澳幣 -0.16 2.64 14.40 39.04 10.58 0.36 0.50
2023/09/21 景順全歐洲企業基金A股歐元 28.0900 歐元 -5.13 -3.70 10.16 28.15 20.10 0.15 0.99
2023/09/21 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計) 187.5500 美元 -1.85 -0.22 9.49 16.72 14.02 0.19 0.65
2023/09/21 摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 23.5600 歐元 -0.37 2.54 12.59 40.19 10.63 0.31 0.50
2023/09/21 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 68.5900 歐元 -0.85 -1.05 10.49 9.22 13.37 0.21 0.65
2023/09/21 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) 177.8700 美元 -2.94 1.27 20.98 26.95 15.93 0.35 0.83
2023/09/21 摩根投資基金-歐洲智選基金A股(歐元)(累計) 1,869.0500 歐元 0.22 4.19 17.64 33.97 13.65 0.34 0.63
2023/09/21 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 35.1200 美元 -3.81 -2.04 19.54 -0.85 18.43 0.29 0.94
2023/09/21 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 27.7000 美元 -2.26 1.84 14.94 31.09 13.87 0.29 0.68
2023/09/21 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 7.6380 歐元 2.01 4.89 7.66 0.31 7.55 0.26 0.91
2023/09/21 富達基金-歐洲大型企業基金(Y股歐元) 15.0500 歐元 3.15 7.71 14.96 31.74 13.66 0.29 0.65
2023/09/21 富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險) 17.5000 美元 3.12 7.83 18.16 30.89 13.92 0.35 0.67
2023/09/21 富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險) 20.0100 美元 -2.91 -1.57 9.05 19.89 17.44 0.15 0.82
2023/09/21 富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元) 22.0000 歐元 3.04 7.90 13.40 36.65 12.86 0.28 0.58
2023/09/21 富達基金-歐洲入息基金(A股歐元) 17.8100 歐元 3.03 7.91 13.38 36.68 12.85 0.28 0.58
2023/09/21 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 13.6500 歐元 2.99 7.86 13.36 36.67 12.77 0.28 0.58
2023/09/21 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計歐元) 23.4500 歐元 2.13 5.16 8.21 1.82 7.51 0.28 0.90
2023/09/21 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計歐元) 21.1200 歐元 1.98 4.87 7.65 0.28 7.56 0.25 0.91
2023/09/21 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.1800 歐元 2.01 4.89 7.66 0.25 7.54 0.26 0.91
2023/09/21 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計美元避險) 17.7400 美元 2.48 6.04 10.32 5.34 7.62 0.35 0.92
2023/09/21 富達基金-歐洲基金(Y股累計歐元) 21.8300 歐元 2.83 8.12 16.24 31.03 13.76 0.31 0.66
2023/09/21 富達基金-歐洲基金(A股歐元) 17.1000 歐元 2.57 7.67 15.19 27.65 13.80 0.29 0.66
2023/09/21 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2美元避險 169.8200 美元 1.89 4.02 7.25 0.63 6.29 0.29 0.75
2023/09/21 晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 34.8000 美元 -1.94 0.72 15.73 22.62 11.11 0.37 0.52
2023/09/21 晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) 37.8300 美元 -1.74 1.20 16.83 26.65 11.11 0.40 0.52
2023/09/21 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 60.9300 歐元 -0.54 2.92 17.35 36.80 13.12 0.35 0.58
2023/09/21 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 63.6100 歐元 -6.15 -4.63 7.27 31.05 18.97 0.12 0.89
2023/09/21 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 7.5560 澳幣 2.18 5.29 8.85 2.79 7.53 0.30 0.91
2023/09/21 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計美元避險) 14.2800 美元 2.59 6.33 10.87 6.73 7.57 0.37 0.91
2023/09/21 富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.4700 歐元 2.96 7.85 13.33 36.57 12.78 0.28 0.58
2023/09/21 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.0480 歐元 1.60 2.69 2.91 2.49 8.39 0.08 0.37
2023/09/21 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股歐元) 8.7820 歐元 2.11 5.13 8.17 1.81 7.54 0.27 0.90
2023/09/21 富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 11.2000 澳幣 2.99 7.51 14.87 35.29 12.79 0.31 0.59
2023/09/21 晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份 9.9597 英鎊 1.12 2.04 3.31 2.77 0.31 3.06 0.95
2023/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 8.9900 美元 -4.97 0.67 28.25 6.77 16.38 0.45 0.81
2023/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 8.7400 美元 -4.92 0.75 28.44 6.80 16.31 0.45 0.80
2023/09/21 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 16.3800 歐元 1.59 2.70 2.89 2.50 8.43 0.08 0.37
2023/09/21 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元) 8.5030 歐元 1.99 4.88 7.63 0.29 7.55 0.25 0.91
2023/09/21 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元) 9.8460 歐元 2.01 4.90 7.66 0.34 7.55 0.26 0.91
2023/09/21 法巴歐洲小型股票基金RH(美元) 135.9600 美元 -1.22 -2.08 9.35 4.61 13.74 0.19 0.66
2023/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 23.6100 歐元 -2.03 1.72 18.58 17.70 11.11 0.43 0.50
2023/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 5.0100 歐元 1.59 4.54 9.20 0.14 7.12 0.33 0.87
2023/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 5.0000 歐元 1.62 4.46 9.08 0.16 7.20 0.32 0.87
2023/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 19.5300 歐元 1.56 4.49 9.05 0.05 7.26 0.32 0.88
2023/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 6.7400 美元 -1.49 3.43 17.98 -9.35 12.92 0.37 1.70
2023/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 19.0500 歐元 -2.02 1.73 18.56 17.67 11.12 0.43 0.50
2023/09/21 DWS投資歐洲非投資等級債基金LC(本基金之配息來源可能為本金) 160.0500 歐元 1.38 4.20 8.56 2.50 7.04 0.31 0.81
2023/09/21 DWS投資歐洲非投資等級債基金FC(本基金之配息來源可能為本金) 168.3000 歐元 1.50 4.44 9.05 3.90 7.04 0.33 0.81
2023/09/21 景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 8.8600 美元 0.87 4.70 14.71 30.82 12.47 0.31 0.59
2023/09/21 景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 16.6500 美元 0.85 4.65 14.67 30.69 12.35 0.31 0.59
2023/09/21 景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股美元 14.6300 美元 0.97 4.95 15.93 33.00 12.56 0.34 0.60
2023/09/21 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 340.2500 美元 -7.44 -5.06 22.31 18.56 25.23 0.25 1.28
2023/09/21 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 28.2500 歐元 0.43 3.09 12.11 39.85 11.10 0.29 0.55
2023/09/21 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) 34.9500 歐元 0.43 3.10 12.09 39.86 11.11 0.29 0.55
2023/09/21 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) 37.2500 美元 -2.56 2.03 21.30 26.70 16.32 0.35 0.84
2023/09/21 景順全歐洲企業基金B股歐元 22.2000 歐元 -5.33 -4.15 9.14 24.79 20.04 0.14 0.99
2023/09/21 景順全歐洲企業基金C股歐元 32.1000 歐元 -4.97 -3.37 10.80 30.54 20.10 0.16 0.99
2023/09/21 景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 29.1200 美元 -7.50 -4.87 18.16 15.73 26.79 0.20 1.36
2023/09/21 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 298.8900 美元 -7.55 -5.30 21.70 16.79 25.22 0.25 1.28
2023/09/21 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息歐元 8.6558 歐元 1.19 4.37 8.30 2.46 8.00 0.26 0.90
2023/09/21 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險 10.0601 美元 1.64 5.38 11.00 7.26 8.15 0.35 0.91
2023/09/21 安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息歐元 8.8865 歐元 1.33 4.66 8.89 4.16 8.01 0.28 0.32
2023/09/21 安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積歐元 15.1221 歐元 1.33 4.65 8.88 4.15 8.00 0.28 0.32
2023/09/21 安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元 23.9513 歐元 1.19 4.36 8.29 2.44 8.00 0.26 0.90
2023/09/21 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元 5.2651 歐元 1.19 4.37 8.30 2.46 8.00 0.26 0.90
2023/09/21 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息(美元避險) 10.0494 美元 1.63 5.37 10.99 7.28 8.14 0.35 0.91
2023/09/21 安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險 20.4504 美元 1.64 5.38 10.94 7.16 8.13 0.35 0.91
2023/09/21 高盛歐洲非投資等級債券基金X股歐元(年配息)(本基金之配息來源可能為本金) 226.8500 歐元 1.54 2.88 6.82 -3.86 7.81 0.22 0.32
2023/09/21 高盛歐洲非投資等級債券基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 403.1900 歐元 1.54 2.92 6.87 -0.45 7.81 0.22 0.32
2023/09/21 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險) 143.9600 美元 5.50 1.05 -1.81 -12.96 26.92 0.01 1.22
2023/09/21 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 100.2700 美元 5.51 1.06 -1.73 -12.95 26.88 0.01 1.22
2023/09/21 聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 26.8100 澳幣 1.44 3.59 17.18 33.18 13.27 0.34 0.65
2023/09/21 聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10.4300 澳幣 2.34 5.41 8.41 -1.40 8.38 0.26 0.99
2023/09/21 聯博-永續歐元非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 25.1800 歐元 2.15 5.05 7.47 -3.30 8.34 0.23 0.98
2023/09/21 聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10.9500 歐元 2.21 5.07 7.51 -3.35 8.32 0.23 0.98
2023/09/21 聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11.1700 美元 2.67 6.12 10.48 2.08 8.41 0.32 0.98
2023/09/21 聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 15.9000 歐元 1.27 3.31 16.31 30.22 13.12 0.33 0.64
2023/09/21 聯博-歐元區股票基金AX級別美元 16.9500 美元 -1.74 2.29 25.84 17.95 18.25 0.37 0.94
2023/09/21 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 1,079.7656 美元 -9.58 -6.61 17.90 2.94 23.03 0.22 1.15
2023/09/21 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 30.7673 歐元 -7.27 -6.02 8.39 10.75 17.24 0.14 0.81
2023/09/21 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 1,007.4092 歐元 -7.08 -5.64 9.25 13.46 17.25 0.15 0.81
2023/09/21 聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 35.5600 歐元 1.57 3.89 17.48 34.34 13.14 0.35 0.64
2023/09/21 聯博-歐元區股票基金S1級別美元 37.9000 美元 -1.48 2.79 27.05 21.67 18.29 0.39 0.94
2023/09/21 聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.8300 澳幣 1.14 2.59 14.22 37.22 13.12 0.29 0.64
2023/09/21 聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 16.6300 歐元 1.01 2.41 13.59 35.53 13.03 0.28 0.64
2023/09/21 聯博-歐元區股票基金A級別歐元 30.8300 歐元 1.28 3.32 16.21 30.08 13.11 0.33 0.64
2023/09/21 聯博-歐元區股票基金A級別美元 32.8600 美元 -1.76 2.24 25.71 17.82 18.24 0.37 0.94
2023/09/21 聯博-歐元區股票基金I級別歐元 34.2100 歐元 1.48 3.73 17.12 33.22 13.16 0.34 0.64
2023/09/21 鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 3,264.1900 歐元 -0.65 1.25 11.27 23.28 12.54 0.24 0.59
2023/09/21 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 374.2072 美元 -2.60 2.06 22.48 20.06 18.53 0.33 0.97
2023/09/21 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 24.0218 美元 -2.83 1.57 21.33 16.75 18.51 0.31 0.97
2023/09/21 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 21.1300 美元 -2.04 1.34 22.92 22.71 18.02 0.34 0.93
2023/09/21 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 19.8300 歐元 1.02 2.43 13.64 35.54 13.01 0.28 0.64
2023/09/21 安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金) 193.0800 歐元 -1.55 -0.16 1.07 3.28 6.70 0.01 0.33
2023/09/21 高盛歐洲股票基金X股歐元 73.7100 歐元 0.04 3.44 12.43 33.95 11.50 0.29 0.55
2023/09/21 資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12.2900 美元 -4.07 -2.18 5.98 -25.69 12.45 0.13 1.40
2023/09/21 DWS投資歐洲精選基金FC 265.1400 歐元 -0.73 4.01 13.27 18.77 12.75 0.28 0.58
2023/09/21 DWS投資歐洲非投資等級債基金FD(本基金之配息來源可能為本金) 96.8100 歐元 1.50 4.44 4.61 -7.04 9.03 0.13 0.92
2023/09/21 法巴歐洲股票基金C(歐元) 273.4400 歐元 -2.17 0.81 12.98 23.94 13.84 0.25 0.69
2023/09/21 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 32.6500 美元 -2.13 0.34 14.84 19.95 11.10 0.35 0.52
2023/09/20 GAM Star歐洲股票基金-A EUR 24.5331 歐元 1.33 7.69 19.67 31.67 14.65 0.36 0.65
2023/09/21 富達基金-歐元公司債基金(A股累計歐元) 28.7900 歐元 0.10 0.63 1.37 -15.79 7.79 0.02 0.74
2023/09/21 富達基金-歐元公司債基金(A股歐元) 10.4000 歐元 0.11 0.68 1.36 -15.77 7.85 0.02 0.75
2023/09/21 富達基金-歐元公司債基金(A股月配息歐元) 10.2600 歐元 0.06 0.63 1.34 -15.83 7.81 0.02 0.75
2023/09/21 富達基金-歐元公司債基金(Y股累計歐元) 30.6000 歐元 0.16 0.82 1.73 -14.83 7.87 0.04 0.75
2023/09/21 富達基金-歐洲動能基金(Y股累計美元避險) 16.2500 美元 -1.63 1.56 13.80 12.77 14.73 0.25 0.71
2023/09/21 晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 36.6600 美元 -5.20 -0.65 22.20 12.32 16.23 0.36 0.81
2023/09/21 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金A2美元避險 18.3000 美元 0.38 4.04 17.01 20.55 11.93 0.37 0.58
2023/09/21 晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 34.3100 歐元 -2.42 0.29 12.68 23.77 10.97 0.30 0.51
2023/09/21 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金I2歐元 151.6500 歐元 0.22 0.87 0.80 -12.47 5.44 -0.00 0.56
2023/09/21 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2歐元 147.6600 歐元 1.48 3.04 4.68 -4.00 6.19 0.18 0.73
2023/09/21 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2歐元 154.3100 歐元 1.59 3.23 5.09 -2.80 6.20 0.19 0.73
2023/09/21 富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元) 60.9400 歐元 -3.57 -2.39 4.76 16.15 17.58 0.08 0.82
2023/09/21 富達基金-北歐基金(Y股累計歐元) 14.0500 歐元 4.85 0.64 7.99 54.79 13.91 0.16 0.25
2023/09/21 富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計歐元) 29.7400 歐元 -3.38 -1.98 5.65 19.10 17.59 0.10 0.82
2023/09/21 富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元) 53.8900 歐元 2.94 7.27 14.04 28.42 13.56 0.28 0.64
2023/09/21 富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險) 15.5700 美元 -0.32 2.30 16.19 17.95 15.22 0.29 0.76
2023/09/21 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 24.8900 美元 -2.43 1.43 13.60 27.18 13.89 0.26 0.68
2023/09/21 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 426.1300 歐元 -2.65 0.88 11.80 24.40 13.60 0.23 0.66
2023/09/21 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 19.9800 美元 -1.77 2.15 12.44 25.50 12.96 0.26 0.65
2023/09/21 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 224.8200 美元 -1.46 2.81 13.78 29.31 12.97 0.28 0.65
2023/09/21 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) 186.0900 美元 -5.07 -2.33 13.37 0.61 19.81 0.19 1.00
2023/09/21 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) 12.3850 美元 -0.75 -2.06 5.91 4.82 12.52 0.13 0.59
2023/09/21 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元 58.0500 美元 -5.47 -0.17 19.89 17.42 19.17 0.28 0.99
2023/09/21 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U歐元 54.4600 歐元 -2.85 0.87 11.10 29.36 14.02 0.22 0.66
2023/09/21 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元 49.9800 美元 -4.45 -2.69 14.11 -4.14 21.51 0.19 1.11
2023/09/21 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 56.9600 美元 -4.69 -4.20 16.24 -4.92 18.48 0.24 0.94
2023/09/21 霸菱歐寶基金-A類美元配息型 58.7600 美元 -4.25 0.89 21.63 21.23 20.21 0.29 1.05
2023/09/21 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 55.2000 歐元 -1.80 2.14 13.40 34.25 14.14 0.26 0.68
2023/09/21 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元 11.1200 美元 -5.20 0.36 21.13 20.74 19.23 0.30 1.00
2023/09/21 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元 10.4300 歐元 -2.52 1.36 12.27 33.04 13.95 0.24 0.65
2023/09/21 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元 50.7400 美元 -4.48 -2.70 14.07 -4.21 21.51 0.19 1.11
2023/09/21 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B美元 8.8300 美元 -5.46 -0.11 19.97 17.42 19.24 0.29 0.99
2023/09/21 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B歐元 8.3000 歐元 -2.92 0.85 11.11 29.08 13.98 0.22 0.66
2023/09/21 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 183.2600 美元 -4.31 -2.36 14.87 -2.09 21.53 0.20 1.11
2023/09/21 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元 97.0800 美元 -4.48 -2.71 14.06 -4.19 21.51 0.19 1.11
2023/09/21 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 36.5143 美元 -4.88 -2.36 16.60 -7.46 22.58 0.21 1.13
2023/09/21 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 29.6263 歐元 -0.77 1.82 11.57 15.27 11.24 0.27 0.55
2023/09/21 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 97.5474 歐元 -0.77 1.83 11.63 15.38 11.23 0.27 0.55
2023/09/21 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 56.9000 美元 -0.25 2.97 14.83 22.09 11.36 0.34 0.56
2023/09/21 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 109.2481 歐元 -0.57 2.24 12.52 18.22 11.24 0.29 0.55
2023/09/21 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 104.9700 歐元 -2.53 -1.62 3.91 -5.17 7.24 0.12 0.32
2023/09/21 安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 92.2100 歐元 0.56 1.45 1.90 -12.79 6.16 0.05 0.61
2023/09/21 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 1,730.2600 美元 -6.22 -1.52 21.18 21.70 18.87 0.30 0.82
2023/09/21 貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元 12.2800 美元 -0.57 0.00 1.32 -14.54 7.40 0.02 0.78
2023/09/21 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 135.6600 歐元 0.46 3.66 12.51 38.23 15.11 0.23 0.72
2023/09/21 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 47.4500 歐元 -0.40 -1.25 -1.49 -12.17 4.79 -0.14 0.44
2023/09/20 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 141.3000 美元 -0.13 5.26 14.67 -13.18 14.39 0.28 1.93
2023/09/20 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金) 239.6800 美元 -0.13 5.27 14.71 -13.11 14.39 0.28 1.93
2023/09/21 貝萊德歐元市場基金A2歐元 36.7200 歐元 -5.75 -2.81 14.61 22.12 15.41 0.26 0.69
2023/09/21 貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣 17.7300 澳幣 -4.47 -0.56 16.49 23.47 15.01 0.30 0.67
2023/09/21 貝萊德歐元優質債券基金A2美元 26.9400 美元 -3.68 -2.36 5.98 -26.23 13.83 0.12 1.58
2023/09/21 貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元 37.5600 歐元 -4.67 -0.19 16.83 23.72 14.32 0.31 0.60
2023/09/21 貝萊德歐元優質債券基金A3美元 18.0100 美元 -3.74 -2.40 5.97 -26.25 13.85 0.12 1.58
2023/09/21 貝萊德歐元市場基金A4歐元 31.6400 歐元 -5.77 -2.83 14.60 22.11 15.39 0.26 0.69
2023/09/21 貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 59.6000 美元 -6.93 -2.02 23.12 2.21 20.26 0.31 0.99
2023/09/21 貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 56.0000 歐元 -4.45 -0.80 14.64 12.86 14.85 0.27 0.65
2023/09/21 貝萊德歐元優質債券基金A3歐元 16.9300 歐元 -1.08 -1.12 -1.31 -18.56 7.41 -0.08 0.78
2023/09/21 貝萊德歐元市場基金A2美元 39.0800 美元 -8.20 -4.03 23.09 10.61 21.14 0.30 1.04
2023/09/21 貝萊德歐洲基金A2歐元 162.9300 歐元 -4.57 -0.79 15.37 21.27 14.81 0.28 0.66
2023/09/21 貝萊德歐洲基金A2美元 173.4000 美元 -7.05 -2.02 23.90 9.83 20.33 0.32 1.00
2023/09/21 貝萊德歐元優質債券基金A2歐元 25.3100 歐元 -1.13 -1.13 -1.33 -18.54 7.35 -0.08 0.77
2023/09/21 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣 20.6100 澳幣 -4.41 -0.58 15.66 14.88 15.01 0.28 0.66
2023/09/21 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 16.5765 美元 -6.42 -1.91 20.12 18.57 18.87 0.29 0.82
2023/09/21 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 125.6900 美元 0.02 3.42 15.81 7.96 15.10 0.28 0.75
2023/09/21 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 65.0927 美元 -5.17 -3.81 8.01 24.18 12.67 0.17 0.57
2023/09/21 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 37.9345 歐元 -2.24 -0.86 9.15 3.89 16.67 0.16 0.77
2023/09/21 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 34.3525 歐元 -2.36 -1.11 8.60 2.35 16.66 0.15 0.77
2023/09/21 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 171.9700 歐元 -1.66 -1.35 6.44 7.77 16.06 0.12 0.78
2023/09/21 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元 91.0800 歐元 -1.83 -1.69 5.70 5.54 16.05 0.10 0.78
2023/09/21 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元 47.6000 歐元 -1.84 -1.69 5.71 5.54 16.04 0.10 0.78
2023/09/21 法巴歐元債券基金C(歐元) 188.3300 歐元 -1.29 -1.23 -2.51 -18.70 6.44 -0.15 0.66
2023/09/21 法巴歐洲小型股票基金C(歐元) 228.0200 歐元 -1.85 -3.27 6.40 -0.95 13.56 0.13 0.64
2023/09/21 法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 92.6800 歐元 -1.30 -1.25 -2.52 -18.71 6.45 -0.15 0.66
2023/09/21 PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 18.7300 歐元 -0.58 -0.32 -2.35 -19.82 6.91 -0.13 0.69
2023/09/21 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 48.9900 歐元 -3.20 -3.96 7.29 4.22 12.86 0.15 0.58
2023/09/21 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元 40.8400 歐元 -1.85 -1.71 5.69 -8.02 16.02 0.10 0.78
2023/09/21 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金) 72.5000 美元 -3.93 -4.16 10.87 -10.77 17.76 0.18 0.91
2023/09/21 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金I2歐元 39.9300 歐元 0.10 3.39 14.71 16.62 11.75 0.33 0.57
2023/09/21 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 77.2300 歐元 -2.54 -1.10 5.54 11.26 14.42 0.11 0.66
2023/09/21 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 31.4500 美元 -5.81 -0.63 19.76 9.62 18.56 0.29 0.96
2023/09/21 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 28.2400 美元 -5.11 0.18 18.61 7.79 17.95 0.28 0.93
2023/09/21 摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險) 46.8900 美元 -6.39 1.80 17.78 9.38 19.87 0.25 0.89
2023/09/21 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 57.9500 歐元 -2.90 0.38 10.70 20.75 13.58 0.21 0.66
2023/09/21 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 310.6200 歐元 -1.90 1.77 10.82 22.69 12.80 0.23 0.64
2023/09/21 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 246.8800 美元 -4.84 0.74 19.89 11.36 17.96 0.30 0.93
2023/09/21 宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 0.8950 美元 -4.88 0.56 22.52 7.62 20.17 0.30 1.03
2023/09/21 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元) 17.1200 歐元 -2.34 1.78 13.45 18.07 14.69 0.25 0.67
2023/09/21 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元) 20.1000 歐元 -2.09 2.24 14.46 21.38 14.66 0.27 0.67
2023/09/21 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元) 17.6700 歐元 -2.16 2.20 14.37 21.11 14.72 0.26 0.68
2023/09/21 富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險) 23.5500 美元 -1.88 1.07 12.73 9.89 14.72 0.24 0.71
2023/09/21 富達基金-歐元債券基金(A股累計美元避險) 11.5200 美元 -0.52 -0.26 0.26 -16.46 8.64 -0.01 0.89
2023/09/21 富達基金-歐元債券基金(A股累計歐元) 13.8700 歐元 -1.00 -1.21 -2.26 -20.10 8.58 -0.10 0.88
2023/09/21 富達基金-歐元債券基金(Y股累計歐元) 14.4100 歐元 -0.89 -0.96 -1.91 -19.23 8.63 -0.09 0.89
2023/09/21 富達基金-永續發展歐洲股票基金(Y股累計歐元) 19.4500 歐元 -0.46 2.15 13.35 14.68 15.33 0.24 0.50
2023/09/21 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2歐元 143.2900 歐元 0.10 0.66 0.39 -13.57 5.43 -0.02 0.56
2023/09/21 晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) 57.5600 歐元 -2.66 -0.19 11.62 20.32 10.96 0.28 0.51
2023/09/21 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元 45.1300 歐元 6.26 2.76 -3.65 -11.54 29.01 -0.01 1.33
2023/09/21 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金A2歐元 34.1300 歐元 -0.12 2.93 13.73 13.73 11.75 0.31 0.57
2023/09/21 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 83.1200 美元 -5.61 -1.49 20.15 6.76 16.22 0.33 0.81
2023/09/21 富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元) 9.8160 歐元 -1.01 -1.21 -2.26 -20.11 8.61 -0.10 0.89
2023/09/21 富達基金-歐元債券基金(A股歐元) 11.7000 歐元 -1.01 -1.17 -2.24 -20.08 8.54 -0.10 0.88
2023/09/21 景順永續性歐洲量化基金A股歐元 21.5900 歐元 0.37 3.45 11.29 23.80 12.29 0.25 0.58
2023/09/21 資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(歐元) 15.8000 歐元 -1.06 -1.19 -2.05 -17.96 7.07 -0.12 0.70
2023/09/21 資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(美元) 16.8400 美元 -3.99 -2.21 5.98 -25.68 12.41 0.13 1.40
2023/09/21 資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 11.5300 歐元 -1.07 -1.17 -2.01 -17.98 6.98 -0.12 0.69
2023/09/21 景順永續性歐洲量化基金C股歐元 24.1800 歐元 0.50 3.69 11.84 25.61 12.29 0.26 0.58
2023/09/21 景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股歐元 14.9000 歐元 0.27 3.04 11.78 20.55 11.78 0.27 0.56
2023/09/21 DWS投資歐洲精選基金USD LC 122.3800 美元 -3.51 2.31 20.67 5.06 17.83 0.31 0.92
2023/09/21 DWS投資歐洲精選基金LC 222.5200 歐元 -0.93 3.59 12.36 16.02 12.74 0.26 0.58
2023/09/21 資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元) 15.4500 美元 -4.16 -2.46 5.53 -26.78 12.42 0.12 1.40
2023/09/21 資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元) 14.4900 歐元 -1.23 -1.43 -2.56 -19.19 7.02 -0.14 0.70
2023/09/21 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 183.2200 歐元 4.95 0.02 -4.91 -18.51 26.75 -0.03 1.21
2023/09/21 鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 185.9100 歐元 -0.99 0.55 9.74 18.54 12.53 0.21 0.58
2023/09/21 安本基金-歐洲永續股票基金X累積歐元 20.1258 歐元 -7.17 -1.27 9.66 11.20 14.49 0.18 0.54
2023/09/21 富達基金-歐洲動能基金(A股歐元) 76.1400 歐元 -2.45 0.58 9.33 5.75 14.76 0.17 0.70
2023/09/21 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) 23.5300 歐元 -2.85 -0.59 10.78 17.65 10.93 0.26 0.51
2023/09/21 富達基金-歐洲動能基金(Y股累計歐元) 29.2000 歐元 -2.24 1.00 10.27 8.47 14.79 0.19 0.70
2023/09/21 富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元) 24.1700 歐元 -0.65 1.71 12.38 11.83 15.27 0.22 0.76
2023/09/21 富達基金-歐洲動能基金(Y股歐元) 22.4300 歐元 -2.25 1.04 10.30 8.49 14.77 0.19 0.70
2023/09/21 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 45.5200 歐元 -2.17 1.22 9.63 18.76 12.80 0.20 0.64
2023/09/21 摩根士丹利歐洲機會基金A(歐元) 39.7300 歐元 -6.89 0.66 13.97 1.85 19.78 0.20 0.87
2023/09/21 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金) 63.6440 歐元 -1.27 -3.17 2.74 -1.70 12.31 0.06 0.58
2023/09/21 施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A-累積 6.7699 歐元 0.56 0.12 0.44 -6.02 1.87 -0.08 2.05
2023/09/21 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 36.0247 歐元 -5.98 -5.50 3.61 12.58 12.48 0.08 0.56
2023/09/21 施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 6.1124 歐元 0.44 -0.13 -0.06 -7.42 1.87 -0.16 2.05
2023/09/21 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 40.0413 歐元 -5.86 -5.26 4.13 14.28 12.49 0.09 0.56
2023/09/21 施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 7.3244 歐元 0.65 0.28 0.77 -5.12 1.87 -0.03 2.06
2023/09/21 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 28.7562 歐元 -5.86 -5.26 4.08 14.24 12.49 0.09 0.56
2023/09/21 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 60.0990 美元 -5.37 -4.20 7.14 21.21 12.66 0.15 0.57
2023/09/21 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 150.4800 歐元 -6.71 -2.90 16.53 9.67 18.40 0.25 0.80
2023/09/21 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 2,200.9700 歐元 -6.68 -2.65 17.08 13.58 18.21 0.26 0.79
2023/09/21 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 200.5200 歐元 -6.89 -3.08 16.02 10.57 18.20 0.24 0.79
2023/09/21 貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元 43.6900 歐元 -4.75 -1.42 13.22 8.71 14.82 0.24 0.65
2023/09/20 歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 129.0900 美元 -2.29 -0.44 10.72 7.90 16.77 0.18 0.76
2023/09/20 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 1,384.6100 歐元 2.08 5.80 14.98 13.53 19.27 0.22 0.81
2023/09/20 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 754.8800 美元 -4.39 -1.49 14.62 -6.28 22.14 0.19 1.05
2023/09/20 歐義銳榮歐洲中小型股基金R 700.2000 歐元 -2.77 -1.49 6.83 3.58 16.19 0.12 0.73
2023/09/21 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 278.0100 歐元 -3.63 -1.36 10.27 2.45 16.62 0.17 0.75
2023/09/21 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 3,198.3200 歐元 -3.39 -0.85 11.39 5.59 16.64 0.19 0.75
2023/09/21 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 243.9200 歐元 -8.44 -5.49 11.03 -4.64 17.99 0.18 0.76
2023/09/21 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 18.8519 美元 -7.97 -4.40 14.67 2.07 18.59 0.22 0.79
2023/09/21 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 2,880.8900 歐元 -8.23 -5.06 12.02 -2.07 18.01 0.19 0.76
2023/09/21 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 15.5613 美元 -3.16 -0.25 13.75 9.43 16.97 0.23 0.77
2023/09/21 施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 221.3203 歐元 -4.29 -1.44 11.97 4.25 15.32 0.21 0.65
2023/09/21 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 16.1039 歐元 -1.51 -2.16 -3.92 -23.08 7.39 -0.18 0.78
2023/09/21 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 8.8627 歐元 -2.28 -3.03 -4.94 -24.22 8.08 -0.20 0.82
2023/09/21 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A-累積 18.0534 歐元 -1.38 -1.89 -3.39 -21.80 7.40 -0.16 0.30
2023/09/21 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A-累積 9.9355 歐元 -2.15 -2.76 -4.41 -22.97 8.09 -0.19 0.82
2023/09/20 法巴歐元貨幣市場基金C(歐元) 209.2727 歐元 0.88 1.60 2.40 1.17 0.29 2.35 0.99
2023/09/21 富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元) 10.5630 歐元 0.77 1.48 2.13 0.24 0.29 2.10 1.00
2023/09/21 富達基金-歐元現金基金(A股歐元) 8.9433 歐元 0.77 1.48 2.13 0.25 0.29 2.10 1.00
2023/09/21 安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元 69.0890 歐元 -7.35 -1.64 8.84 8.72 14.48 0.17 0.65
2023/09/21 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元 154.3300 歐元 -1.73 -2.69 0.83 -9.62 17.65 0.02 0.85
2023/09/21 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險) 70.3000 美元 -1.19 -1.57 3.93 N/A 17.79 0.07 0.86
2023/09/21 安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) 91.4800 美元 -1.07 0.88 3.51 N/A 6.66 0.12 0.33
2023/09/21 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險) 82.9000 美元 -1.43 -2.04 2.99 N/A 17.80 0.06 0.86
2023/09/21 安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) 82.8400 美元 -1.30 0.41 2.72 N/A 6.78 0.08 0.33
N/A 鋒裕匯理基金歐洲防護股票I美元避險   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險) 9.8240 美元 -3.21 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 8.7210 歐元 2.13 6.29 9.38 N/A 7.64 0.31 0.93
2023/09/21 富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計美元(美元/歐元避險)) 8.4530 美元 -2.92 -0.96 8.68 N/A 17.83 0.14 0.83
2023/09/21 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 9.3200 美元 2.62 6.27 10.88 N/A 7.65 0.36 0.92
2023/09/20 GAM Star歐洲股票基金-A USD 9.5092 美元 -0.38 7.66 28.34 N/A 20.40 0.37 0.97
2021/01/13 摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元對沖)(累計) 117.5100 美元 8.45 10.65 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/10/16 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(澳幣對沖)(累計) 8.7400 澳幣 -3.21 11.48 -16.84 -15.15 43.11 -0.06 1.07
2021/10/28 匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金) 56.2600 歐元 3.52 5.75 52.34 34.14 23.82 0.54 1.16
2023/09/21 匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) 17.3660 美元 4.95 9.25 27.10 N/A 14.07 0.49 0.65
2021/10/28 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金) 102.2560 歐元 1.46 6.61 40.43 29.65 18.24 0.55 0.94
2021/10/28 匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金) 48.8440 歐元 3.52 5.75 52.34 34.13 23.82 0.54 1.16
2021/10/28 匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金) 9.9060 歐元 3.86 3.70 46.22 28.57 22.39 0.51 1.08
2021/10/28 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金) 16.4230 歐元 1.46 6.61 40.39 29.61 18.24 0.55 0.94
2020/02/13 鋒裕匯理基金歐陸股票T美元 56.1200 美元 -4.83 2.13 6.33 12.56 N/A N/A N/A
2020/11/19 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票T歐元 50.9900 歐元 3.98 0.69 -1.54 -1.98 N/A N/A N/A
2022/01/18 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券IMH美元(本基金之配息來源可能為本金) 107.9000 美元 0.10 -0.12 2.26 N/A 1.90 0.19 0.42
2022/01/18 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券IMBxH 美元(本基金之配息來源可能為本金) 96.1700 美元 -1.62 -3.52 -4.60 N/A 1.52 -1.08 0.10
2014/12/10 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2紐西蘭幣 10.3600 紐幣 3.70 1.47 N/A N/A N/A N/A N/A
註：已下架基金包括已撤銷核備，未申報生效及參考報價之基金

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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