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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2020/08/03 貝萊德歐洲基金A2-USD 153.9600 美元 21.33 7.13 21.41 16.49 31.26 0.22 0.98
2020/08/03 貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD 57.7500 美元 20.49 3.48 15.32 20.29 29.76 0.18 0.94
2020/08/03 貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD 34.4900 美元 23.80 6.78 20.26 23.58 32.08 0.21 1.00
2020/08/03 貝萊德歐洲特別時機基金C2-EUR 39.9500 歐元 11.19 -3.15 7.80 17.05 25.38 0.12 0.79
2020/08/03 貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR 49.2400 歐元 11.55 -2.55 9.16 21.55 25.40 0.13 0.79
2020/08/03 貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR 29.4100 歐元 14.61 0.58 13.86 24.88 27.83 0.17 0.85
2020/08/03 貝萊德歐洲基金A2-EUR 131.2900 歐元 12.37 0.90 14.94 17.72 27.12 0.18 0.83
2020/08/03 貝萊德歐洲基金Hedged A2-USD 20.2700 美元 12.67 1.60 17.24 26.45 27.18 0.20 0.83
2020/08/03 貝萊德歐洲基金Hedged A2-AUD 14.0200 澳幣 12.34 -1.20 13.16 20.86 27.95 0.16 0.86
2020/08/03 貝萊德歐洲基金Hedged A2-NZD 14.5700 紐幣 12.42 -1.09 13.56 22.03 28.17 0.17 0.86
2020/08/03 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-USD 19.4900 美元 11.88 -1.96 11.24 30.46 25.51 0.15 0.79
2020/08/03 貝萊德歐洲基金Hedged A2-HKD 19.6200 港幣 12.69 1.50 17.06 23.79 27.25 0.20 0.83
2020/08/03 施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 209.4518 歐元 11.93 0.69 9.24 15.84 25.40 0.13 0.80
2020/08/03 MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 35.2300 美元 14.98 -4.50 6.73 11.03 32.21 0.10 1.02
2020/08/03 MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 28.7500 美元 17.54 0.88 9.36 21.77 28.07 0.13 0.89
2020/08/03 MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 16.0500 美元 6.64 -6.69 4.56 22.05 22.35 0.08 0.68
2020/08/03 MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 174.9800 美元 6.87 -6.20 5.66 26.19 22.42 0.10 0.68
2020/08/03 MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 16.8000 美元 7.55 -9.29 3.32 20.34 27.85 0.07 0.86
2020/08/03 MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 153.1500 美元 7.96 -8.70 4.69 23.84 27.96 0.08 0.87
2020/08/03 MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 21.1300 美元 10.28 -3.78 7.04 35.80 23.53 0.11 0.73
2020/08/03 MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 223.3600 美元 14.21 -1.20 9.06 16.21 26.46 0.13 0.84
2020/08/03 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 135.4400 歐元 11.00 1.36 14.28 18.82 26.47 0.18 0.80
2020/08/03 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 175.8900 歐元 11.77 1.91 14.95 19.14 26.78 0.18 0.80
2020/08/03 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 1,375.8200 美元 12.52 3.32 18.57 31.68 26.85 0.22 0.80
2020/08/03 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 1,877.3100 歐元 12.03 2.36 15.98 22.37 26.79 0.19 0.80
2020/08/03 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 13.5400 美元 12.27 2.81 17.43 28.10 26.85 0.21 0.80
2020/08/03 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 17.9100 美元 12.50 -0.67 12.15 22.17 29.82 0.15 0.89
2020/08/03 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 2,852.2000 歐元 12.16 -1.31 10.57 16.13 29.83 0.13 0.89
2020/08/03 安本標準歐洲股票基金A累積 63.1847 歐元 7.14 -1.97 8.30 29.21 22.35 0.13 0.65
2020/08/03 安本標準歐洲股票基金X累積 17.9788 歐元 7.35 -1.60 9.11 32.15 22.36 0.14 0.75
2020/08/03 富達歐洲動能基金 72.1100 歐元 10.87 -2.26 10.41 40.59 24.29 0.15 0.74
2020/08/03 富達歐洲動能基金(Y類股-歐元) 20.8900 歐元 10.47 -2.43 10.70 43.42 24.36 0.15 0.74
2020/08/03 富達歐洲動能基金(A股累計-美元避險) 21.3400 美元 11.84 -0.09 11.49 48.40 23.86 0.16 0.73
2020/08/03 富達歐洲高收益基金(Y股累計-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 13.1300 美元 7.80 -3.88 1.55 12.51 17.97 0.04 0.92
2020/08/03 富達歐洲動能基金(Y股累計-歐元) 26.9300 歐元 11.10 -1.86 11.37 44.24 24.29 0.16 0.74
2020/08/03 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金(A2 類股份-美元避險) 15.3100 美元 8.74 -2.24 9.36 15.37 24.60 0.13 0.72
2020/08/03 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金(A2 類股份-美元避險) 35.4700 美元 4.26 -16.29 1.72 27.13 30.33 0.06 0.76
2020/08/03 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金(A2 類股份-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 165.8500 美元 6.63 -2.99 1.59 13.60 15.78 0.04 0.80
2020/07/20 匯豐環球投資基金-歐元區股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) 14.3560 美元 18.93 6.07 15.18 13.54 20.37 0.22 0.39
2020/08/03 宏利環球基金-歐洲增長基金A股 11.5639 美元 16.46 -0.04 8.99 4.78 27.18 0.12 0.87
2020/08/03 宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 0.8327 美元 16.46 -0.05 9.00 4.42 27.19 0.12 0.87
2020/08/03 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金(A2 類股份-歐元) 30.3200 歐元 8.95 -2.38 7.86 8.02 24.90 0.12 0.73
2020/08/03 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金(A2 類股份-歐元) 50.0100 歐元 4.34 -17.52 -0.85 19.53 30.68 0.03 0.77
2020/07/30 GAM Star歐洲股票基金-A EUR 17.6075 歐元 10.40 -3.91 6.58 6.45 21.35 0.11 0.85
2020/08/03 富達歐元債券基金(A股累計-美元避險) 13.7400 美元 1.85 3.39 5.13 19.37 5.56 0.24 1.01
2020/08/03 富達歐洲高收益基金(A類股累計股份-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 16.5300 美元 7.69 -4.06 1.10 11.01 17.95 0.04 0.92
2020/08/03 富達歐洲高收益基金(A股月配息-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.6200 美元 7.43 -4.51 0.63 10.24 18.06 0.03 0.92
2020/08/03 安本標準歐元高收益債券基金X月配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.0349 美元 7.70 -1.94 2.59 10.73 19.24 0.06 0.71
2020/08/03 安本標準歐元高收益債券基金X累積(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.6446 美元 8.45 -1.56 2.96 11.12 19.13 0.06 0.69
2020/08/03 安本標準歐元高收益債券基金A月中配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.4088 美元 7.65 -2.17 2.09 8.99 19.22 0.05 0.98
2020/08/03 安本標準歐元高收益債券基金A月配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.3938 美元 7.64 -2.18 2.09 8.99 19.22 0.05 0.98
2020/08/03 安本標準歐元高收益債券基金A累積(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 18.7594 美元 8.30 -1.85 2.35 9.46 19.12 0.05 0.97
2020/08/03 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(美元避險) 164.2000 美元 5.16 -16.02 1.16 16.48 28.91 0.05 0.73
2020/08/03 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 128.9000 美元 5.17 -15.97 1.24 16.66 28.90 0.05 0.73
2020/08/03 DWS投資歐洲小型基金FC 269.3500 歐元 12.52 -9.67 6.50 1.02 36.78 0.10 1.14
2020/08/03 DWS投資歐洲高收益公司債基金(美元避險)USD FCH(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 141.2800 美元 6.93 -2.69 1.44 11.74 17.08 0.04 0.86
2020/08/03 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 13.8700 美元 9.38 -7.66 3.51 13.50 35.05 0.07 1.06
2020/08/03 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 248.3100 歐元 11.91 -1.75 9.58 13.06 29.81 0.13 0.89
2020/08/03 MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 419.9300 歐元 7.37 -9.79 2.11 15.69 27.96 0.06 0.87
2020/08/03 MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 342.8200 歐元 9.79 -4.70 4.66 26.91 23.53 0.08 0.73
2020/08/03 MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 19.5900 美元 10.12 -4.11 6.06 32.01 23.50 0.10 0.73
2020/08/03 MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 48.0900 歐元 9.52 -5.17 3.62 23.21 23.53 0.07 0.73
2020/08/03 MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 255.1000 歐元 6.38 -7.13 3.34 17.56 22.41 0.07 0.68
2020/08/03 普信歐洲股票型基金I類股(歐元) 16.4500 歐元 8.29 -5.78 3.46 13.92 22.97 0.07 0.72
2020/08/03 普信歐洲股票型基金Q類股(歐元) 14.4900 歐元 8.22 -5.85 3.35 13.65 22.93 0.07 0.72
2020/08/03 MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 38.6700 歐元 6.06 -7.64 2.22 13.77 22.40 0.05 0.68
2020/08/03 MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 26.4400 美元 13.92 -1.71 7.92 12.51 26.46 0.11 0.84
2020/08/03 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 58.6100 美元 19.03 -0.05 4.98 7.25 31.42 0.09 0.99
2020/08/03 貝萊德歐元市場基金A2-USD 34.7900 美元 21.94 1.08 9.92 0.49 33.15 0.13 1.05
2020/08/03 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-AUD 17.7900 澳幣 11.54 -4.56 7.43 24.67 26.39 0.11 0.82
2020/08/03 貝萊德歐元市場基金A4-EUR 25.7000 歐元 12.97 -4.78 4.07 1.58 28.91 0.08 0.90
2020/08/03 貝萊德歐元市場基金A2-EUR 29.6700 歐元 12.94 -4.78 4.07 1.54 28.91 0.08 0.90
2020/08/03 貝萊德歐元市場基金 Hedged A2-USD 15.0600 美元 13.32 -4.68 5.46 8.58 29.14 0.09 0.90
2020/07/31 歐義銳榮歐洲高收益基金R2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 271.7700 美元 13.11 3.28 5.07 0.58 16.28 0.10 1.08
2020/07/31 歐義銳榮歐洲高收益基金D2(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 168.1800 美元 13.09 3.24 5.02 0.46 16.25 0.10 1.08
2020/07/31 歐義銳榮歐洲高收益基金RU2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 121.4600 美元 5.13 -1.97 1.41 7.10 13.23 0.04 0.84
2020/07/31 歐義銳榮歐洲高收益基金DU2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 99.4400 美元 5.03 -2.26 1.21 6.78 13.26 0.03 0.85
2020/07/31 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) 1,120.7200 歐元 8.79 -9.43 0.79 11.89 24.49 0.04 1.05
2020/07/31 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 116.2000 美元 10.83 -7.27 1.96 1.82 19.48 0.05 0.85
2020/08/03 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 46.9500 歐元 11.44 -5.74 -0.84 8.05 27.21 0.02 0.85
2020/02/13 鋒裕匯理基金歐陸股票T美元 56.1200 美元 -4.83 2.13 6.33 12.56 11.39 0.16 0.95
2020/08/03 MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 62.4700 歐元 7.10 -10.23 1.12 12.32 27.94 0.05 0.87
2020/07/31 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險IHC 100.1500 美元 4.94 -9.30 -2.66 7.04 19.22 -0.02 0.81
2020/08/03 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 264.8700 歐元 8.92 -8.73 0.97 5.22 35.12 0.05 1.06
2020/08/03 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 2,952.2400 歐元 9.20 -8.27 1.99 8.43 35.15 0.06 1.07
2020/08/03 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 109.4800 歐元 4.64 0.53 4.10 7.67 10.07 0.11 0.30
2020/08/03 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 98.6200 歐元 5.19 -6.46 6.52 -3.41 29.74 0.10 0.88
2020/07/31 法巴歐洲小型股票基金RH(美元) 124.0900 美元 7.16 -11.77 -3.51 13.47 26.78 -0.01 1.12
2020/08/03 DWS投資歐洲精選基金USD LC 114.5300 美元 20.41 -0.92 8.42 2.09 32.55 0.11 1.02
2020/08/03 DWS投資歐洲小型基金LD 239.6300 歐元 12.31 -10.75 4.83 -3.23 37.25 0.09 1.16
2020/08/03 DWS投資歐洲小型基金NC 218.3400 歐元 12.11 -10.33 4.96 -3.48 36.74 0.09 1.14
2020/08/03 DWS投資歐洲小型基金LC 239.8600 歐元 12.32 -10.01 5.69 -1.42 36.77 0.09 1.14
2020/08/03 DWS投資歐洲精選基金FC 219.7600 歐元 11.73 -6.28 3.50 5.94 28.05 0.07 0.87
2020/08/03 安本標準歐洲股息基金X累積 13.9369 歐元 4.72 -8.78 2.23 6.68 23.03 0.05 0.80
2020/08/03 安本標準歐洲股息基金A累積(美元避險) 224.3632 美元 4.80 -8.45 3.49 12.00 23.06 0.07 0.70
2020/08/03 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 223.4800 歐元 4.74 -17.33 -1.75 7.41 29.17 0.02 0.73
2020/08/03 安本標準歐洲股息基金A累積 208.1100 歐元 4.52 -9.12 1.46 4.30 23.02 0.04 0.70
2020/07/31 鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 2,645.6400 歐元 4.75 -10.21 -3.10 5.44 16.14 -0.04 0.67
2020/07/31 鋒裕匯理基金歐洲防護股票G美元避險 104.2100 美元 4.65 -9.98 -2.56 8.03 16.06 -0.03 0.67
2020/08/03 富達歐元藍籌基金(A股累計-美元避險) 13.4800 美元 16.41 -6.65 2.59 9.42 30.55 0.06 0.96
2020/08/03 富達歐洲入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 9.6340 澳幣 8.95 -12.07 -2.68 6.37 26.72 0.00 0.82
2020/08/03 富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險) 16.4100 美元 14.68 -8.38 2.37 12.47 35.92 0.07 1.14
2020/08/03 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 11.1100 美元 9.71 -10.20 -0.28 9.77 26.43 0.03 0.81
2020/08/03 富達歐洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.6970 澳幣 6.98 -5.64 -1.10 7.90 18.44 0.00 0.94
2020/08/03 晉達歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險)(美元) 30.5000 美元 9.05 -6.96 0.30 7.77 27.30 0.04 0.86
2020/08/03 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金(A2 類股份-美元避險) 38.9700 美元 13.38 -8.65 3.86 1.67 39.71 0.08 1.23
2020/08/03 普信歐洲股票型基金A類股(歐元) 14.4100 歐元 8.02 -6.25 2.42 10.76 22.88 0.06 0.72
2020/07/31 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元避險 113.8500 美元 12.06 -1.99 3.23 1.25 28.43 0.07 1.17
2020/07/31 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元 141.9600 美元 20.52 3.48 7.22 -5.54 30.77 0.10 1.29
2020/08/03 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 16.2200 美元 14.92 -7.76 0.58 -1.77 30.12 0.04 0.96
2020/08/03 摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 43.9500 美元 15.38 -6.37 1.17 -2.32 32.45 0.05 1.03
2020/08/03 摩根基金-歐洲基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 46.1400 歐元 6.95 -11.74 -4.14 -1.06 28.50 -0.01 0.89
2020/08/03 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) 180.6800 美元 20.17 -9.17 2.43 -6.20 42.87 0.08 1.36
2020/08/03 摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計) 143.6700 美元 16.74 -4.70 3.25 -6.51 33.80 0.07 1.07
2020/08/03 摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計) 177.1900 美元 9.08 -8.81 -1.35 0.18 29.68 0.02 0.92
2020/08/03 摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計) 13.4500 澳幣 8.91 -10.15 -3.65 -3.31 29.71 0.00 0.92
2020/08/03 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) 156.1100 美元 12.12 -13.10 -2.55 1.60 38.34 0.03 1.19
2020/08/03 iShares S&P歐洲350指數IEV.US 42.5100 美元 17.88 -5.46 2.42 0.62 30.45 0.06 0.96
2020/08/03 iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY 32.9500 歐元 9.92 -11.14 -6.14 0.55 30.12 0.02 0.94
2020/08/03 摩根基金-歐洲基金(美元)(累計) 19.7500 美元 15.36 -6.35 1.18 -2.23 32.47 0.05 1.03
2020/08/03 摩根基金-歐洲基金(美元對沖)(累計) 192.5700 美元 8.02 -10.56 -3.77 4.14 28.57 -0.00 0.89
2020/08/03 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金(A2 類股份-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 151.3200 歐元 6.35 -4.12 -0.90 5.71 16.16 -0.00 0.82
2020/08/03 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金(I2 類股份-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 156.0900 歐元 6.50 -3.89 -0.45 6.95 16.18 0.01 0.82
2020/07/31 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-歐元 436.2200 歐元 11.63 -3.01 0.97 -5.81 28.54 0.04 1.17
2020/08/03 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金(A2 類股份-歐元) 48.0300 歐元 13.31 -9.45 1.67 -5.47 39.89 0.07 1.23
2020/08/03 富達歐洲高收益基金(A股穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.0200 歐元 7.05 -5.47 -1.68 2.40 18.24 -0.01 0.93
2020/08/03 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金(A2 類股份-美元避險) 12.9000 美元 8.40 -9.41 -1.75 -0.31 30.74 0.02 0.93
2020/08/03 晉達歐洲股票基金C(美元)(美元) 80.1700 美元 15.55 -3.49 3.25 -4.56 31.76 0.07 1.01
2020/08/03 晉達歐洲股票基金C累積股份(美元避險)(美元) 27.8300 美元 8.67 -7.63 -1.31 2.47 27.23 0.02 0.85
2020/08/03 晉達歐洲股票基金C累積股份(歐元)(歐元) 20.6000 歐元 7.63 -9.17 -2.42 -3.65 27.31 0.01 0.85
2020/08/03 晉達歐洲股票基金A累積股份(美元避險)(美元) 28.9900 美元 8.86 -7.38 -0.72 4.54 27.24 0.03 0.85
2020/08/03 晉達歐洲股票基金 I 累積股份(歐元) 28.4800 歐元 8.12 -8.45 -0.80 1.35 27.38 0.02 0.86
2020/08/03 晉達歐洲股票基金 A 累積股份(歐元) 49.2100 歐元 7.85 -8.80 -1.68 -1.42 27.32 0.01 0.86
2020/08/03 晉達歐洲股票基金 I 累積股份(美元) 33.5300 美元 16.06 -2.70 5.01 0.39 31.81 0.08 1.01
2020/08/03 富達歐洲入息基金(A股累計-歐元) 16.5200 歐元 9.55 -11.94 -1.26 2.67 27.31 0.02 0.84
2020/08/03 富達歐洲入息基金(Y股累計-歐元) 17.8500 歐元 9.78 -11.55 -0.45 5.37 27.38 0.03 0.85
2020/08/03 富達歐洲多重資產收益基金(A股累計-美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.8400 美元 5.68 -4.46 0.31 6.91 15.48 0.02 0.48
2020/08/03 富達北歐基金(A股累計-美元避險) 15.3600 美元 14.80 -7.75 0.20 -2.35 34.40 0.05 1.03
2020/08/03 富達歐洲入息基金(A股-歐元) 14.1000 歐元 8.80 -12.53 -1.95 1.99 27.40 0.01 0.84
2020/08/03 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.4500 歐元 9.13 -12.28 -1.64 2.29 27.35 0.02 0.84
2020/08/03 富達歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.2730 歐元 9.03 -12.31 -1.76 2.14 27.33 0.01 0.84
2020/08/03 富達歐洲高收益基金(F1穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.6780 歐元 6.95 -5.51 -1.74 2.23 18.21 -0.01 0.93
2020/08/03 富達歐元債券基金(Y類股份累計股份-歐元) 17.7800 歐元 1.72 2.72 3.25 11.89 5.76 0.14 1.06
2020/08/03 富達歐洲小型企業基金(Y類股份累計股份-歐元) 24.7100 歐元 14.29 -11.12 1.23 7.34 37.63 0.06 1.19
2020/08/03 富達歐洲高收益基金(Y類股份累計股份-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 22.6100 歐元 7.51 -4.88 -0.88 4.19 18.25 0.00 0.93
2020/08/03 富達歐洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 20.6900 歐元 7.37 -5.14 -1.34 2.63 18.26 -0.00 0.94
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.4400 美元 14.58 2.29 4.05 0.26 20.73 0.08 1.08
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.8500 美元 7.46 -3.88 -0.48 8.42 16.53 0.01 0.84
2020/08/03 DWS投資歐洲高收益公司債基金(美元避險)USD LDMH(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 106.4600 美元 6.78 -3.36 0.51 9.76 17.41 0.02 0.88
2020/08/03 富達歐洲小型企業基金 52.2100 歐元 14.05 -11.49 0.35 4.65 37.61 0.05 1.19
2020/08/03 富達歐元藍籌基金 22.5100 歐元 14.32 -9.12 -1.19 0.35 30.61 0.03 0.96
2020/08/03 富達歐盟50R基金 10.0200 歐元 11.47 -12.18 -4.21 -0.86 30.55 -0.00 0.93
2020/08/03 富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.2680 歐元 3.63 -8.42 -4.79 -0.97 18.35 -0.06 0.89
2020/08/03 富達歐洲高收益基金A股月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.7800 歐元 7.05 -5.42 -1.64 2.35 18.21 -0.01 0.93
2020/07/31 鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 156.9700 歐元 4.43 -10.81 -4.32 1.53 16.09 -0.07 0.67
2020/08/03 NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 479.0200 歐元 13.05 -8.21 -2.22 -3.96 31.19 0.02 0.98
2020/08/03 NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 248.9500 歐元 13.07 -8.19 -2.20 -4.20 31.19 0.02 0.98
2020/08/03 NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 263.0800 美元 13.77 -6.71 0.72 3.88 31.03 0.05 0.98
2020/08/03 NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 248.5400 美元 13.52 -7.08 -0.16 1.09 30.98 0.04 0.98
2020/08/03 聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.8300 美元 7.89 -3.61 0.35 7.58 20.34 0.03 1.03
2020/08/03 安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 170.8700 歐元 11.99 -7.47 1.82 5.73 29.89 0.06 0.94
2020/08/03 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 87.1300 美元 5.13 -13.97 -4.31 -1.54 24.66 -0.02 0.76
2020/08/03 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金) 119.4000 美元 5.65 -13.47 -3.76 -1.01 24.68 -0.02 0.77
2020/08/03 資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元) 21.0100 美元 10.40 5.63 5.95 6.27 11.89 0.14 1.61
2020/08/03 資本集團歐元債券基金(盧森堡)T(美元) 20.6400 美元 10.37 5.52 5.79 5.79 11.93 0.14 1.62
2020/08/03 景順歐洲指標增值基金C股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 19.2000 歐元 5.38 -13.47 -5.93 -3.95 25.96 -0.04 0.78
2020/08/03 DWS投資歐洲精選基金LD 180.2000 歐元 11.50 -7.12 2.18 1.08 28.36 0.06 0.88
2020/08/03 DWS投資歐洲精選基金NC 165.7800 歐元 11.31 -6.98 1.97 1.29 28.02 0.06 0.87
2020/08/03 景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12.7100 美元 5.48 -13.24 -4.79 1.11 26.11 -0.02 0.79
2020/08/03 景順歐洲指標增值基金C(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 10.9600 美元 5.59 -13.08 -4.36 2.62 26.03 -0.02 0.78
2020/08/03 景順歐洲指標增值基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 8.0200 美元 4.78 -13.88 -5.45 0.41 26.09 -0.03 0.78
2020/08/03 DWS投資歐洲精選基金LC 188.9800 歐元 11.51 -6.66 2.68 3.43 28.03 0.06 0.87
2020/07/31 法巴歐洲股票基金C(歐元) 219.4200 歐元 9.49 -5.57 -2.16 2.25 19.05 -0.01 0.82
2020/07/31 法巴歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 75.1400 美元 6.39 -12.19 -5.56 -2.22 19.00 -0.07 0.80
2020/08/03 道瓊歐盟50指數FEZ.US 37.3200 美元 24.08 -3.64 3.94 0.56 34.47 0.08 1.07
2020/08/03 安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 106.0800 歐元 4.35 -1.82 -1.12 3.56 10.94 -0.03 1.49
2020/08/03 安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 1,374.5400 歐元 4.45 -1.64 -0.75 4.87 10.94 -0.02 1.49
2020/07/31 瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元AC 417.4400 歐元 4.49 -10.44 -5.26 -1.76 19.24 -0.06 0.81
2020/07/31 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元AC 493.5100 美元 12.80 -4.43 0.61 -1.47 20.91 0.03 0.93
2020/07/31 瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元IC 457.0800 歐元 4.68 -10.11 -4.56 0.45 19.25 -0.05 0.81
2020/07/31 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元IC 517.9600 美元 13.01 -4.08 1.36 0.74 20.92 0.04 0.93
2020/07/31 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險AHC 98.2900 美元 4.74 -9.63 -3.38 4.70 19.21 -0.03 0.81
2020/08/03 鋒裕匯理基金歐陸股票A美元 8.6900 美元 18.72 -4.19 3.70 -4.71 34.57 0.08 1.10
2020/08/03 鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元 7.4000 歐元 10.78 -9.76 -1.86 -3.65 30.25 0.02 0.94
2020/08/03 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A美元 9.5500 美元 16.32 -3.34 6.35 -2.65 33.04 0.10 1.05
2020/08/03 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A歐元 8.1300 歐元 8.54 -8.96 0.49 -1.57 28.72 0.04 0.90
2020/08/03 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票B美元 7.8300 美元 16.34 -3.21 6.10 -4.98 33.46 0.09 1.07
2020/08/03 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票B歐元 6.6900 歐元 8.60 -8.86 0.60 -3.46 29.01 0.04 0.91
2020/08/03 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 184.4300 美元 17.32 -7.34 3.83 -8.18 39.84 0.08 1.25
2020/08/03 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元 99.8100 美元 17.09 -7.67 3.10 -10.29 39.86 0.08 1.25
2020/08/03 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元 51.3500 美元 17.13 -7.64 3.13 -10.07 39.87 0.08 1.25
2020/08/03 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A美元對沖 65.9800 美元 10.00 -6.74 1.84 4.61 28.38 0.05 0.89
2020/08/03 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖 64.3100 美元 10.80 -10.17 -0.37 0.02 34.64 0.04 1.08
2020/08/03 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元 52.1700 美元 17.10 -7.66 3.10 -10.11 39.86 0.08 1.25
2020/08/03 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票U美元 51.4500 美元 16.46 -3.25 6.21 -4.58 33.36 0.09 1.06
2020/08/03 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票U歐元 43.8300 歐元 8.68 -8.84 0.46 -3.44 29.05 0.04 0.91
2020/08/03 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票U美元對沖 47.7800 美元 10.04 -6.70 1.53 2.27 28.57 0.05 0.90
2020/08/03 鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元 10.7800 美元 18.98 -3.41 5.17 -1.28 34.75 0.09 1.11
2020/08/03 鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元 1,830.9000 美元 17.69 -6.79 5.08 -4.88 39.92 0.09 1.25
2020/08/03 施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 227.3448 歐元 9.78 -6.60 1.07 -1.35 26.64 0.04 0.83
2020/08/03 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 53.2874 美元 11.04 -6.22 1.49 5.87 28.33 0.05 0.89
2020/08/03 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 185.4228 美元 3.69 0.09 2.82 15.32 9.31 0.08 1.26
2020/07/31 歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 113.2300 美元 9.99 -7.36 -0.74 2.01 23.69 0.02 1.00
2020/07/31 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 765.6000 美元 17.68 -2.69 5.11 -2.25 26.48 0.09 1.16
2020/07/31 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 182.5400 歐元 2.78 -12.87 -3.47 3.08 17.98 -0.04 0.73
2020/08/03 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-USD 11.4200 美元 9.81 -11.06 1.96 -4.36 29.39 0.06 0.92
2020/07/31 歐義銳榮歐洲中小型股基金R 644.4200 歐元 9.01 -8.79 -1.03 -2.60 24.47 0.02 1.04
2020/07/31 先機歐洲股票基金A類累積股(美元) 17.7911 美元 14.18 -5.85 -0.08 -10.21 25.22 0.03 1.12
2020/08/03 貝萊德歐洲價值型基金A4-EUR 45.7100 歐元 9.43 -11.57 0.05 -10.95 29.24 0.04 0.92
2020/08/03 貝萊德歐洲價值型基金A2-USD 70.7200 美元 18.16 -6.09 5.66 -11.91 33.49 0.09 1.07
2020/08/03 貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR 60.3100 歐元 9.44 -11.56 0.05 -10.97 29.22 0.04 0.92
2020/08/03 貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP 54.3600 英鎊 13.61 -5.97 -1.38 -11.16 28.64 0.02 0.88
2020/08/03 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-AUD 11.3900 澳幣 9.20 -13.71 -1.98 -9.10 30.29 0.02 0.95
2020/08/03 貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2-USD 14.2600 美元 2.96 1.06 2.74 16.22 5.83 0.12 0.53
2020/08/03 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-HKD 110.5600 港幣 9.84 -11.08 1.81 -6.30 29.50 0.05 0.92
2020/07/31 先機歐洲股票基金A類累積股(歐元) 0.8194 歐元 4.81 -12.29 -6.02 -10.92 23.56 -0.05 0.99
2020/08/03 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 50.4594 美元 10.82 -6.61 0.67 3.33 28.33 0.04 0.89
2020/08/03 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 11.6382 歐元 1.93 0.49 0.81 8.20 4.74 0.02 0.94
2020/08/03 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖 49.1600 美元 10.60 -10.44 -1.01 -2.11 34.62 0.04 1.08
2020/08/03 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 32.6351 歐元 10.29 -7.54 -1.79 -5.35 28.24 0.02 0.89
2020/07/31 霸菱歐寶基金-A類美元配息型 51.1300 美元 13.69 -7.86 -3.65 -5.85 26.48 -0.01 1.17
2020/08/03 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖 48.6000 美元 10.33 -10.87 -1.52 -1.90 34.64 0.03 1.08
2020/08/03 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票T歐元 48.5800 歐元 -3.30 -6.20 -1.44 -5.27 7.51 -0.07 -0.00
2020/08/03 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 157.1100 歐元 9.48 -12.72 -1.80 -7.09 35.59 0.03 1.10
2020/08/03 鋒裕匯理基金歐陸股票B美元 6.9500 美元 18.40 -4.40 2.96 -7.33 34.76 0.07 1.11
2020/07/31 法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) 771.5500 歐元 9.86 -12.07 -8.32 -1.59 25.34 -0.07 1.04
2020/07/31 法巴歐洲股息股票基金C股(歐元) 85.0900 歐元 5.66 -13.00 -7.82 -9.31 19.09 -0.10 0.81
2020/07/31 法巴歐洲小型股票基金C股(歐元) 220.3800 歐元 6.68 -12.53 -5.63 5.37 26.90 -0.03 1.12
2020/08/03 M＆G歐洲基金A(歐元) 15.5171 歐元 6.55 -9.82 -3.70 -5.63 23.49 -0.02 0.72
2020/08/03 DWS投資歐洲高收益公司債基金FC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 159.3300 歐元 6.60 -3.65 -0.86 3.70 17.27 0.00 0.87
2020/08/03 景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 8.3700 歐元 7.31 -9.29 -2.38 -11.10 25.84 0.00 0.78
2020/08/03 景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 7.9400 歐元 7.01 -9.63 -3.03 -12.68 25.91 -0.00 0.79
2020/08/03 景順歐洲指標增值基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 17.4200 歐元 5.26 -13.68 -6.39 -5.38 25.94 -0.04 0.78
2020/08/03 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(美元) 29.2900 美元 14.28 -11.99 -3.21 -10.04 34.22 0.02 1.09
2020/08/03 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) 29.7800 美元 14.36 -11.87 -2.97 -9.37 34.21 0.02 1.09
2020/08/03 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) 31.7900 美元 8.17 -14.91 -7.07 -3.81 29.63 -0.03 0.93
2020/08/03 景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 23.6900 美元 16.36 -7.16 -2.39 -14.25 36.62 0.03 1.16
2020/08/03 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 83.3300 澳幣 4.66 -15.65 -6.67 -4.56 25.17 -0.04 0.78
2020/08/03 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 163.9300 美元 12.82 -8.83 -0.27 -8.59 32.66 0.04 1.04
2020/08/03 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 88.5600 美元 12.83 -8.43 0.19 -8.18 28.80 0.04 0.92
2020/08/03 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 141.8000 歐元 5.29 -14.30 -5.80 -7.63 28.45 -0.03 0.89
2020/08/03 美盛QS MV歐洲收益股票基金A(G)類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 91.3700 美元 12.90 -8.32 0.46 -7.30 28.80 0.04 0.92
2020/08/03 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 164.1000 歐元 5.30 -13.93 -5.39 -7.28 24.51 -0.04 0.76
2020/08/03 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 87.4300 歐元 4.90 -14.28 -5.77 -7.61 24.47 -0.04 0.76
2020/08/03 聯博-歐元區股票基金A級別美元 28.7200 美元 20.67 -9.26 -3.30 -9.31 37.01 0.02 1.17
2020/07/31 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 312.2382 美元 12.82 -8.86 -3.70 -7.37 23.66 -0.02 1.06
2020/07/31 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 20.6351 美元 12.59 -9.22 -4.47 -9.57 23.65 -0.03 1.05
2020/08/03 聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 27.2100 歐元 12.62 -14.25 -7.73 -5.46 32.85 -0.03 1.02
2020/08/03 聯博-歐元區股票基金S1級別美元 32.0100 美元 20.98 -8.80 -2.29 -6.29 37.09 0.03 1.17
2020/08/03 聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.5400 美元 7.82 -16.31 -6.55 -4.37 31.21 -0.02 0.97
2020/08/03 聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 23.1900 美元 13.12 -13.41 -5.66 2.11 32.81 -0.01 1.02
2020/08/03 聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.0700 美元 7.91 -15.98 -5.75 -1.48 31.20 -0.01 0.97
2020/08/03 NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 231.5200 澳幣 12.59 -9.76 -3.79 -3.56 31.61 0.01 1.00
2020/08/03 安本標準歐元高收益債券基金A月中配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.3987 歐元 7.38 -3.12 -0.25 0.99 19.42 0.02 0.99
2020/08/03 NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 258.1800 澳幣 12.69 -9.46 -3.05 -0.78 31.57 0.01 1.00
2020/08/03 安本標準歐元高收益債券基金X月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.6459 歐元 7.44 -2.89 0.24 2.62 19.44 0.03 0.71
2020/08/03 安本標準歐元高收益債券基金X累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 14.2757 歐元 8.17 -2.53 0.56 2.95 19.31 0.03 0.70
2020/08/03 安本標準歐元高收益債券基金A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 23.0046 歐元 8.02 -2.79 0.03 1.28 19.31 0.02 0.98
2020/08/03 安本標準歐元高收益債券基金A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 5.7169 歐元 7.38 -3.12 -0.27 0.98 19.43 0.02 0.99
2020/08/03 NN(L)歐洲股票基金X股歐元 55.7500 歐元 8.08 -12.26 -4.24 -2.04 26.74 -0.01 0.84
2020/08/03 富達歐元債券基金(A股月配息-歐元) 12.4500 歐元 1.63 2.55 2.89 10.66 5.79 0.12 1.06
2020/08/03 富達歐洲基金A歐元 14.1200 歐元 6.73 -15.30 -7.35 -2.47 28.46 -0.04 0.89
2020/08/03 富達歐元債券基金 14.7500 歐元 1.65 2.57 2.86 10.69 5.69 0.12 1.04
2020/08/03 富達歐元債券基金(歐元累積) 17.3100 歐元 1.64 2.55 2.85 10.68 5.64 0.13 1.04
2020/08/03 富達歐洲大型企業基金 44.3400 歐元 6.74 -15.35 -7.39 -2.46 28.54 -0.04 0.89
2020/08/03 富達歐洲基金(Y類股份累計股份-歐元) 17.1500 歐元 8.34 -13.82 -5.30 1.36 28.39 -0.02 0.89
2020/08/03 富達歐洲大型企業基金(Y類股-歐元) 12.3600 歐元 6.00 -15.75 -7.42 -0.86 28.66 -0.04 0.89
2020/08/03 富達歐洲基金(A股累計-美元避險) 13.7000 美元 8.99 -11.90 -4.80 4.58 27.60 -0.02 0.87
2020/08/03 晉達英鎊貨幣基金A(英鎊) 9.9487 英鎊 -0.12 -0.10 -0.04 0.30 0.08 -0.12 -1.53
2020/08/03 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金(A2 類股份-歐元) 45.2900 歐元 8.04 -10.32 -3.88 -7.48 30.84 0.00 0.93
2020/08/03 摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 18.0100 歐元 8.17 -10.17 -2.18 -5.34 29.88 0.02 0.92
2020/08/03 摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 70.1300 歐元 11.37 -14.38 -2.93 -4.99 38.94 0.03 1.21
2020/08/03 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(澳幣對沖)(累計) 8.7300 澳幣 3.19 -20.13 -14.91 -13.22 30.76 -0.11 0.96
2020/08/03 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(歐元)(累計) 176.7200 歐元 2.38 -20.02 -13.30 -14.83 30.79 -0.09 0.95
2020/08/03 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 111.3500 美元 3.32 -18.99 -13.13 -10.27 30.71 -0.09 0.95
2020/08/03 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(累計) 135.3900 美元 3.33 -18.97 -13.11 -10.25 30.70 -0.09 0.95
2020/07/31 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 99.4400 美元 12.08 6.58 9.24 -6.69 11.17 0.23 0.79
2020/07/31 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 104.8900 美元 4.44 1.00 4.92 0.36 8.58 0.16 0.84
2020/08/03 富達北歐基金(Y類股份累計股份-瑞典克朗) 22.3700 瑞典幣 13.32 -10.95 -5.05 -5.89 33.94 0.00 1.01
2020/08/03 富達歐洲多重資產收益基金(A股C月配息-歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.1110 歐元 4.12 -7.34 -3.47 -2.78 15.98 -0.05 0.49
2020/08/03 富達歐洲多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 17.1300 歐元 2.94 -8.35 -4.52 -3.87 15.99 -0.07 0.49
2020/08/03 富達北歐基金 1,191.0000 瑞典幣 13.11 -11.32 -5.85 -8.23 33.94 -0.01 1.01
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.2400 美元 14.18 1.69 2.70 -3.92 20.83 0.06 1.09
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 16.5400 歐元 11.16 -12.63 -5.76 -14.39 29.95 -0.02 0.93
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 20.3600 歐元 11.14 -12.66 -5.78 -14.38 29.98 -0.02 0.93
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(Ydis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.6600 歐元 7.04 -3.79 -1.70 1.09 15.80 -0.02 0.81
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.6700 歐元 7.06 -3.71 -1.67 1.21 15.80 -0.02 0.81
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 19.2700 歐元 6.94 -3.84 -1.73 1.10 15.76 -0.02 0.81
2020/07/31 鋒裕匯理基金歐元高收益債券G美元避險MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 91.2800 美元 5.18 -3.58 -0.79 8.24 14.83 -0.00 1.48
2020/08/03 安盛環球基金-最佳收益基金 185.8200 歐元 8.84 -4.95 -2.02 -2.27 15.64 -0.03 0.49
2020/07/30 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 10.8200 歐元 4.85 -18.34 -12.03 -14.87 26.07 -0.11 1.05
2020/08/03 NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 221.4400 歐元 12.77 -8.64 -3.18 -7.04 31.17 0.01 0.98
2020/08/03 聯博-歐元高收益債券基金A2級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 25.6000 歐元 7.88 -4.41 -1.77 -0.43 20.71 -0.00 1.06
2020/08/03 聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.7400 歐元 7.54 -4.71 -2.07 -0.74 20.64 -0.01 1.05
2020/08/03 聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 23.7400 美元 16.43 -10.62 -0.79 -5.68 35.50 0.04 1.13
2020/08/03 聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 20.7100 澳幣 12.07 -17.78 -11.46 -7.91 34.07 -0.06 1.06
2020/08/03 聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.6600 澳幣 7.45 -19.12 -9.81 -7.35 32.25 -0.05 1.00
2020/08/03 聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 14.1300 歐元 7.66 -16.78 -7.77 -8.62 31.39 -0.03 0.98
2020/07/31 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 1,033.1991 美元 16.99 -10.06 -3.83 -13.14 31.87 0.01 1.38
2020/08/03 聯博-歐元區股票基金I級別歐元 26.4100 歐元 12.53 -14.36 -8.01 -6.35 32.82 -0.03 1.02
2020/07/31 鋒裕匯理基金歐元高收益債券I歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2,680.1900 歐元 5.32 -3.88 -1.78 3.61 15.03 -0.02 1.50
2020/08/03 聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 12.5700 歐元 12.33 -14.66 -8.65 -8.38 32.82 -0.04 1.02
2020/08/03 聯博-歐元區股票基金AX級別美元 14.7900 美元 20.64 -9.26 -3.21 -9.15 37.01 0.03 1.17
2020/08/03 聯博-歐元區股票基金BX級別歐元 10.1700 歐元 12.00 -15.11 -9.60 -11.10 32.78 -0.04 1.02
2020/08/03 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 17.6900 美元 16.00 -11.15 -1.94 -9.05 35.48 0.03 1.13
2020/08/03 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 15.0400 歐元 8.05 -16.44 -7.39 -8.24 31.42 -0.03 0.98
2020/08/03 聯博-歐洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.6300 美元 15.74 -11.60 -2.92 -11.81 35.48 0.02 1.13
2020/08/03 聯博-歐洲股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12.4400 歐元 7.80 -16.84 -8.33 -11.02 31.40 -0.04 0.98
2020/08/03 聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 18.8900 歐元 8.25 -16.16 -6.72 -6.02 31.44 -0.02 0.98
2020/08/03 聯博-歐元區股票基金IX級別歐元 14.9100 歐元 12.53 -14.36 -7.96 -6.23 32.82 -0.03 1.02
2020/08/03 聯博-歐元區股票基金A級別歐元 24.4100 歐元 12.33 -14.68 -8.71 -8.51 32.81 -0.04 1.02
2020/08/03 資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元) 17.8600 歐元 2.88 -0.72 0.06 7.07 6.74 -0.01 1.20
2020/08/03 資本集團歐元債券基金(盧森堡)T(歐元) 17.5400 歐元 2.81 -0.85 -0.11 6.56 6.78 -0.02 1.21
2020/08/03 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 237.0900 美元 19.24 -5.97 -3.75 -15.91 42.06 0.03 1.29
2020/08/03 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) 25.3200 歐元 6.57 -17.15 -8.36 -8.69 30.00 -0.04 0.94
2020/08/03 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(歐元) 24.9000 歐元 6.46 -17.25 -8.59 -9.39 29.99 -0.05 0.94
2020/08/03 景順全歐洲企業基金C股歐元 23.1600 歐元 8.07 -12.17 -7.06 -11.87 32.86 -0.02 1.02
2020/08/03 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 266.9000 美元 19.40 -5.74 -3.26 -14.75 42.07 0.04 1.30
2020/08/03 DWS投資歐洲高收益公司債基金LC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 153.6800 歐元 6.49 -3.86 -1.30 2.31 17.27 -0.01 0.87
2020/08/03 景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 8.8900 美元 3.73 -17.84 -10.20 -12.41 29.09 -0.07 0.89
2020/08/03 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 9.8300 美元 3.58 -18.02 -10.64 -13.85 29.05 -0.07 0.89
2020/08/03 景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 12.6400 美元 8.22 -11.86 -5.81 -7.06 32.93 -0.01 1.02
2020/08/03 景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 13.0800 美元 8.37 -11.62 -5.29 -5.35 33.00 -0.00 1.02
2020/08/03 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 15.0600 美元 10.90 -10.83 -7.27 -8.95 38.56 -0.00 1.17
2020/08/03 景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 15.4900 美元 11.12 -10.62 -6.80 -7.69 38.53 0.00 1.17
2020/08/03 景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 10.5200 美元 3.34 -16.51 -7.80 -10.92 29.15 -0.04 0.88
2020/08/03 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 8.6200 美元 2.67 -17.11 -8.49 -11.61 29.19 -0.05 0.88
2020/08/03 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 8.0000 澳幣 2.15 -18.84 -10.96 -14.83 29.63 -0.07 0.89
2020/08/03 景順歐洲指標增值基金A(歐元投組對沖)股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 12.3000 歐元 5.58 -12.89 -7.73 -6.54 25.04 -0.06 0.76
2020/08/03 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元 85.0600 歐元 9.29 -13.01 -2.45 -9.18 35.62 0.03 1.10
2020/07/31 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 43.1600 歐元 4.38 -14.17 -9.34 -6.75 25.05 -0.08 1.04
2020/08/03 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元 44.4400 歐元 9.27 -13.03 -2.50 -9.05 35.61 0.03 1.10
2020/08/03 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元 43.7600 歐元 9.29 -13.00 -2.43 -8.97 35.64 0.03 1.11
2020/08/03 M＆G歐洲小型股基金A(美元) 10.7529 美元 19.93 -6.67 0.56 -18.23 38.41 0.06 1.22
2020/08/03 PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 23.2500 歐元 2.51 0.04 0.43 7.69 6.36 0.01 1.24
2020/08/03 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 20.8167 歐元 2.29 0.11 0.27 6.85 6.25 -0.00 1.17
2020/08/03 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 21.9433 歐元 3.34 -0.98 0.19 5.74 9.51 0.00 1.30
2020/08/03 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 38.8149 美元 19.33 -5.95 2.66 -20.21 39.39 0.07 1.24
2020/08/03 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 15.3613 歐元 3.34 -0.98 0.19 5.75 9.83 0.05 1.34
2020/08/03 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 51.9691 美元 11.35 -10.28 -0.41 -11.83 35.54 0.04 1.09
2020/07/31 先機歐洲股票基金B類累積股(美元) 14.6790 美元 13.83 -6.40 -1.36 -13.51 25.21 0.01 1.11
2020/07/31 先機歐洲股票基金C類累積股(美元) 14.1380 美元 13.47 -6.95 -2.16 -14.75 25.23 0.00 1.12
2020/07/31 歐義銳榮歐洲高收益基金D(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 141.7800 歐元 4.76 -3.24 -1.11 0.16 13.50 -0.02 0.87
2020/07/31 歐義銳榮歐洲高收益基金R(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 227.8300 歐元 4.75 -3.22 -1.10 0.18 13.59 -0.02 0.87
2020/08/03 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 27.5505 歐元 10.43 -7.30 -3.81 -11.09 27.88 -0.01 0.87
2020/07/30 羅素泛歐股票基金 1,170.5200 歐元 4.57 -16.98 -10.40 -9.29 25.21 -0.09 1.01
2020/07/31 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(美元避險) 5.0750 美元 4.90 -7.61 -4.34 -4.68 16.05 -0.07 0.66
2020/08/03 貝萊德歐元優質債券基金A3-USD 24.4600 美元 10.93 6.49 6.35 6.98 11.18 0.16 0.93
2020/08/03 貝萊德歐元優質債券基金A2-USD 36.2000 美元 10.94 6.50 6.31 6.97 11.18 0.16 0.93
2020/08/03 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 5.8500 美元 1.27 -19.22 -11.69 -11.09 28.25 -0.09 0.84
2020/08/03 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 1,020.6100 美元 1.71 -18.63 -10.72 -8.41 28.13 -0.08 0.84
2020/08/03 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 8.2000 美元 1.34 -19.20 -11.72 -11.10 28.24 -0.09 0.84
2020/08/03 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 56.1900 歐元 1.35 -1.01 0.03 8.76 2.71 -0.05 0.11
2020/08/03 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 2,507.3200 歐元 1.23 -19.43 -12.68 -14.90 28.00 -0.10 0.83
2020/08/03 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 226.7800 歐元 1.00 -19.78 -13.45 -17.13 27.98 -0.11 0.83
2020/08/03 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 8.1900 歐元 1.00 -19.81 -13.50 -17.14 28.06 -0.11 0.83
2020/07/31 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(美元) 4.9000 美元 12.57 -2.82 -1.11 -10.37 18.29 0.00 0.78
2020/07/31 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金A股(歐元) 4.4950 歐元 4.56 -8.40 -5.84 -8.84 16.17 -0.09 0.67
2020/07/31 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(歐元) 4.6510 歐元 4.26 -8.91 -6.89 -11.70 16.16 -0.11 0.67
2020/08/03 施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 140.7763 歐元 8.79 -5.56 -2.56 -0.31 19.75 -0.02 1.01
2020/08/03 施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 123.7203 歐元 -0.10 -0.29 -0.64 -1.79 0.09 -3.57 0.02
2020/08/03 施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 7.7086 歐元 1.08 -0.11 -0.11 0.28 2.59 -0.07 0.44
2020/08/03 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 21.0559 美元 2.03 -23.51 -19.58 -15.38 31.05 -0.16 0.96
2020/08/03 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 16.2310 美元 1.66 -23.81 -19.89 -15.71 30.90 -0.17 0.95
2020/08/03 施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 117.8214 歐元 -0.11 -0.30 -0.66 -1.85 0.09 -3.64 0.02
2020/08/03 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 33.1950 歐元 10.85 -11.13 -2.79 -19.18 35.43 0.02 1.09
2020/07/31 法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 117.5400 歐元 2.10 -0.58 -0.08 4.85 5.58 -0.02 0.96
2020/07/31 法巴歐元債券基金C股(歐元) 230.6900 歐元 2.10 -0.58 -0.08 4.84 5.58 -0.02 0.96
2020/08/03 M＆G歐洲小型股基金A(歐元) 29.4099 歐元 12.28 -11.98 -4.85 -17.48 34.14 0.00 1.08
2020/08/03 景順泛歐洲股票收益基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 13.2400 歐元 2.95 -17.04 -9.56 -16.94 28.99 -0.06 0.88
2020/08/03 景順泛歐洲基金A-年配息股美元 16.2000 美元 11.19 -13.58 -7.30 -20.45 32.38 -0.02 1.02
2020/07/31 鋒裕匯理基金歐元高收益債券G歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 20.8600 歐元 4.98 -4.36 -2.80 0.48 15.04 -0.04 1.50
2020/07/31 鋒裕匯理基金歐元高收益債券G歐元MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 96.1500 歐元 4.96 -4.39 -2.83 0.49 15.04 -0.04 1.50
2020/07/31 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 868.5572 歐元 8.36 -15.71 -9.49 -13.43 29.94 -0.06 1.26
2020/08/03 聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.5800 澳幣 7.16 -19.47 -10.65 -10.12 32.23 -0.06 1.00
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) 8.9900 美元 18.76 -7.70 -1.43 -18.42 34.42 0.03 1.09
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 23.3500 美元 16.00 -15.15 -10.12 -21.30 37.98 -0.03 1.21
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc) 17.9700 美元 15.56 -15.71 -11.30 -24.34 37.97 -0.04 1.21
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) 7.2800 歐元 10.81 -13.23 -7.02 -17.74 29.88 -0.03 0.93
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 13.9200 歐元 4.19 -22.15 -16.09 -16.85 28.67 -0.14 0.93
2020/08/03 富達南歐基金-歐元 65.1800 歐元 5.26 -18.26 -11.50 -10.98 29.31 -0.08 0.96
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 26.9900 歐元 1.01 -31.20 -25.79 -30.60 41.36 -0.15 1.28
2020/08/03 富達歐元公司債基金(A股累計-歐元) 34.0400 歐元 2.68 1.76 2.72 7.96 8.20 0.09 0.73
2020/08/03 富達歐元公司債基金(A股-歐元) 12.5000 歐元 2.21 1.30 2.21 7.45 8.08 0.07 0.72
2020/08/03 富達歐元公司債基金(A股月配息-歐元) 12.4500 歐元 2.70 1.74 2.76 7.89 8.18 0.09 0.73
2020/08/03 富達歐元公司債基金(Y股累計-歐元) 35.7500 歐元 2.79 1.94 3.12 9.16 8.22 0.10 0.73
2020/07/31 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 567.4500 歐元 4.16 0.27 2.73 -6.36 8.73 0.08 0.87
2020/08/03 匯豐環球投資基金-歐洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 32.4750 歐元 4.27 -16.21 -10.19 -16.11 30.33 -0.06 0.94
2020/08/03 匯豐環球投資基金-歐元區股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 30.1150 歐元 6.96 -16.14 -10.66 -17.86 32.25 -0.06 1.00
2020/08/03 匯豐環球投資基金-歐元區股票IC(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 40.1090 歐元 7.20 -15.78 -9.89 -15.74 32.27 -0.05 1.00
2020/08/03 匯豐環球投資基金-歐洲股票IC(歐元)(本基金配息來源可能為本金) 44.3880 歐元 4.50 -15.85 -9.42 -13.95 30.34 -0.06 0.94
2020/08/03 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 77.7080 歐元 6.63 -18.48 -10.66 -11.61 37.70 -0.03 1.18
2020/08/03 匯豐環球投資基金-歐元區股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 35.1720 歐元 7.20 -15.78 -9.89 -15.74 32.27 -0.05 1.00
2020/08/03 匯豐環球投資基金-歐洲股票ID(本基金配息來源可能為本金) 7.4250 歐元 4.50 -15.85 -9.42 -13.94 30.35 -0.06 0.94
2020/08/03 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 12.5440 歐元 6.64 -18.48 -10.66 -11.61 37.71 -0.03 1.18
2020/08/03 匯豐環球投資基金-歐洲股票AC(本基金配息來源可能為本金) 46.8620 美元 12.77 -11.05 -5.05 -17.11 34.25 0.00 1.09
2020/08/03 匯豐環球投資基金-歐元區股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 41.9140 美元 15.68 -10.97 -5.54 -18.83 36.26 0.00 1.15
2020/08/03 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 80.9600 美元 15.07 -13.83 -6.35 -14.86 41.71 0.01 1.32
2020/08/03 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) 11.7620 美元 6.69 -18.03 -9.46 -7.37 37.64 -0.02 1.17
2020/07/31 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元 129.1400 歐元 3.55 -16.83 -16.32 -21.55 21.53 -0.21 0.91
2020/08/03 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 65.2680 歐元 6.40 -18.83 -11.42 -13.84 37.68 -0.04 1.17
2020/08/03 景順全歐洲企業基金A股歐元 20.6500 歐元 7.89 -12.46 -7.69 -13.49 32.85 -0.03 1.02
2020/08/03 景順泛歐洲基金A股歐元 16.2800 歐元 3.17 -18.52 -12.33 -19.72 28.86 -0.09 0.88
2020/07/31 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元 119.7100 美元 11.79 -11.26 -11.13 -21.30 23.24 -0.12 1.03
2020/08/03 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) 15.3410 歐元 3.51 0.86 0.82 5.58 9.31 0.02 0.85
2020/08/03 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 12.3500 歐元 3.43 0.78 0.72 5.47 9.28 0.02 0.85
2020/08/03 富達歐洲高收益基金(Y股-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.5710 歐元 3.24 -8.67 -4.77 -8.24 28.66 -0.27 0.82
2020/08/03 富達歐元現金基金(歐元累積) 10.5534 歐元 -0.26 -0.52 -1.07 -2.31 0.04 -7.43 1.01
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 31.7700 美元 8.25 -26.80 -21.38 -31.25 45.21 -0.09 1.42
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 9.4300 美元 8.52 -20.96 -14.66 -15.27 34.73 -0.08 1.08
2020/08/03 富達歐元現金基金 8.9908 歐元 -0.26 -0.52 -1.07 -2.32 0.04 -7.04 1.01
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 6.7900 美元 11.63 -17.22 -11.18 -17.60 32.68 -0.06 1.12
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 16.3900 歐元 8.30 -20.24 -15.12 -20.55 33.75 -0.09 1.05
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元B(Ydis) 15.0900 歐元 7.86 -20.79 -16.26 -23.63 33.71 -0.11 1.05
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 19.8600 歐元 8.29 -20.21 -15.09 -20.53 33.73 -0.09 1.05
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.8200 歐元 6.54 -4.47 -3.14 -3.06 15.71 -0.05 0.80
2020/07/31 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 27.2068 歐元 8.14 -16.05 -10.18 -15.46 29.93 -0.06 1.26
2020/08/03 景順泛歐洲基金B股歐元 13.0800 歐元 2.99 -18.81 -12.97 -21.77 28.82 -0.10 0.88
2020/08/03 景順泛歐洲基金C股歐元 18.2800 歐元 3.28 -18.32 -11.78 -18.28 28.90 -0.09 0.88
2020/08/03 景順全歐洲企業基金B股歐元 16.7900 歐元 7.63 -12.82 -8.45 -15.76 32.83 -0.03 1.02
2020/08/03 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 13.5800 歐元 3.11 -18.66 -12.40 -19.85 28.91 -0.09 0.88
2020/08/03 景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 14.3900 歐元 3.23 -18.40 -11.86 -18.38 28.88 -0.09 0.88
2020/08/03 DWS投資歐洲高收益公司債基金(美元避險)FD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 102.4300 歐元 6.61 -7.28 -4.62 -8.22 20.28 -0.04 1.02
2020/07/31 法巴A歐洲多重資產入息基金C(歐元) 99.0200 歐元 4.03 -16.44 -12.39 -12.12 19.53 -0.17 0.82
2020/07/31 法巴A歐洲多重資產入息基金/月配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 73.5000 歐元 4.03 -16.44 -12.39 -12.11 19.52 -0.17 0.81
2020/07/31 法巴A歐洲多重資產入息基金RH(美元) 108.2700 美元 4.40 -15.66 -10.39 -5.22 19.38 -0.14 0.81
2020/07/31 法巴A歐洲多重資產入息基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 74.7300 美元 4.34 -15.59 -10.29 -5.12 19.11 -0.14 0.79
2020/07/31 法巴A歐洲多重資產入息基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 73.2900 澳幣 4.10 -17.17 -12.59 -8.07 20.13 -0.17 0.83
2020/07/31 法巴歐洲可換股債券基金C股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 147.2200 歐元 4.02 -2.90 -1.64 -6.37 10.42 -0.05 0.94
2020/07/31 法巴歐元貨幣市場基金C股(歐元) 206.9459 歐元 -0.08 -0.22 -0.43 -1.19 0.04 -3.06 -0.71
2020/08/03 施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 6.6000 歐元 0.87 -0.51 -0.93 -2.15 2.59 -0.16 0.44
2020/08/03 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 14.0117 歐元 1.67 -24.09 -21.13 -21.34 30.92 -0.18 0.95
2020/08/03 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 43.6496 歐元 2.87 -26.31 -23.98 -30.03 34.84 -0.18 1.08
2020/08/03 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 8.3599 歐元 1.65 -24.08 -21.13 -21.34 30.74 -0.18 0.95
2020/08/03 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 32.8165 歐元 1.65 -25.18 -22.30 -22.17 30.11 -0.20 0.93
2020/08/03 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 87.3429 歐元 1.69 -25.20 -22.32 -22.19 30.84 -0.19 0.95
2020/08/03 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 59.6973 美元 1.40 -25.17 -21.35 -16.90 30.69 -0.18 0.94
2020/08/03 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 95.3650 歐元 1.90 -24.90 -21.69 -20.32 30.86 -0.19 0.95
2020/08/03 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 16.3753 美元 1.79 -23.62 -19.50 -19.16 30.91 -0.16 0.95
2020/08/03 貝萊德歐元優質債券基金A2-EUR 30.8700 歐元 2.73 0.29 0.65 8.13 5.99 0.01 0.55
2020/08/03 貝萊德歐元優質債券基金A3-EUR 20.8600 歐元 2.76 0.34 0.68 8.10 6.01 0.02 0.55
N/A 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金B股(歐元)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金BTW股(歐元)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金BTW股(美元避險)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金BTW股(美元)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2014/12/10 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-NZD 10.3600 紐幣 3.70 1.47 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/04/26 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 121.1100 美元 7.00 9.62 3.96 24.39 10.83 0.10 0.60
2019/03/13 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 100.7500 美元 7.06 -1.32 -5.02 N/A 9.11 -0.17 0.97
2020/07/31 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 222.8000 歐元 5.81 -3.50 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/07/31 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 127.2900 美元 6.12 -2.50 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/07/31 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券MBxH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 96.4200 美元 5.98 -2.84 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/07/31 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券IMH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 99.8300 美元 6.24 -2.44 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/07/31 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券IMBxH 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 98.1500 美元 4.45 -4.08 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/03 施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配浮動(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 124.9729 美元 8.31 -5.43 -1.09 N/A 19.48 0.00 0.99
2019/04/09 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票T美元對沖 53.1400 美元 10.27 2.21 0.82 15.05 12.44 0.02 1.12
2019/06/06 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票T美元 54.8700 美元 -0.62 7.31 -11.51 1.12 12.22 -0.28 1.06
2020/08/03 M＆G泛歐基金A(歐元) 19.5146 歐元 5.03 -13.09 -5.33 N/A 25.73 -0.03 0.78
2020/08/03 M＆G泛歐基金A(美元) 11.8159 美元 13.26 -7.84 0.06 N/A 29.30 0.04 0.92
2020/08/03 DWS投資歐洲小型基金USD LCH 104.7400 美元 12.77 -9.14 8.02 N/A 36.82 0.11 1.14
2020/08/03 聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.2600 澳幣 7.48 -7.12 -3.81 N/A 21.87 -0.03 1.11
N/A 鋒裕匯理基金歐元高收益債券G澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/07/31 鋒裕匯理基金歐元高收益債券G澳幣避險MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 92.0600 澳幣 3.37 -7.87 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/10/24 鋒裕匯理基金歐元高收益債券G美元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105.3700 美元 1.87 4.16 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 鋒裕匯理基金歐洲防護股票I美元避險   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/07/31 鋒裕匯理基金歐元高收益債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 45.9700 澳幣 4.84 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/07/31 鋒裕匯理基金歐元高收益債券U歐元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 46.2600 歐元 4.72 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/07/31 鋒裕匯理基金歐元高收益債券U美元避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 46.3400 美元 4.92 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/07/31 鋒裕匯理基金歐元高收益債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 46.5800 南非幣 5.89 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/07/31 鋒裕匯理基金歐元高收益債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 46.2600 澳幣 5.11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/07/31 鋒裕匯理基金歐元高收益債券A2歐元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 46.7300 歐元 5.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/07/31 鋒裕匯理基金歐元高收益債券A2美元避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 46.7400 美元 5.19 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/07/31 鋒裕匯理基金歐元高收益債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 938.4800 南非幣 6.17 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 7.9000 美元 4.43 -22.59 -15.46 N/A 29.30 -0.13 0.94
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 9.0400 美元 11.60 -12.15 -3.83 N/A 30.11 0.00 0.93
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 8.5500 美元 19.08 -7.07 -0.12 N/A 34.46 0.04 1.09
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 8.4200 美元 19.09 -7.06 -0.24 N/A 34.38 0.04 1.09
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 6.9700 美元 1.46 -30.44 -23.83 N/A 41.07 -0.13 1.27
2010/10/08 GAM Star歐洲股票基金-A USD 12.5800 美元 13.95 0.00 -0.87 N/A 27.88 0.02 0.97
2020/08/03 摩根基金-歐洲基金(澳幣對沖)(累計) 9.7200 澳幣 7.76 -11.64 -5.54 N/A 28.39 -0.02 0.89
2020/08/03 摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 83.7300 美元 3.05 -19.41 -14.05 N/A 30.67 -0.10 0.95
2020/08/03 摩根投資基金-歐洲智選基金(歐元)(累計) 1,396.1000 歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/03 摩根投資基金-歐洲智選基金(美元對沖)(累計) 104.1300 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註：已下架基金包括已撤銷核備，未申報生效及參考報價之基金

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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