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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2021/01/20 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 918.0210 美元 29.38 39.01 52.23 47.27 34.15 0.41 1.02
2021/01/20 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 57.7276 美元 29.12 38.45 51.00 43.76 34.12 0.40 1.02
2021/01/20 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 18.2180 南非幣 2.46 6.73 8.80 29.36 11.60 0.22 1.09
2021/01/20 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.6370 南非幣 4.33 8.79 11.09 26.91 10.16 0.30 0.94
2021/01/20 摩根太平洋證券基金 613.8200 美元 21.38 36.36 38.81 50.74 32.34 0.34 0.95
2021/01/20 摩根亞洲小型企業基金 333.0000 美元 23.70 39.58 44.93 44.56 38.91 0.33 1.18
2021/01/20 摩根亞洲增長基金 27.1900 美元 26.17 42.43 45.25 58.27 34.39 0.36 0.98
2021/01/20 霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 121.9000 英鎊 19.60 33.87 52.90 53.27 24.45 0.54 0.60
2021/01/20 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 166.7200 美元 26.26 45.25 60.88 50.97 32.89 0.47 0.91
2021/01/20 霸菱大東協基金-A類美元配息型 268.9400 美元 23.09 32.36 21.34 17.18 40.86 0.20 1.21
2021/01/20 霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 137.6300 歐元 23.15 37.36 47.26 52.93 31.09 0.41 0.84
2021/01/20 霸菱大東協基金-I類美元累積型 308.9100 美元 23.31 32.82 22.24 19.70 40.89 0.20 1.21
2021/01/21 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 64.7264 美元 26.25 36.87 46.48 51.25 35.51 0.36 1.07
2021/01/20 貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-ZAR(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 107.2500 南非幣 3.70 6.60 9.20 30.57 14.48 0.19 1.57
2021/01/20 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 52.1400 美元 21.41 39.91 62.39 56.92 30.42 0.51 0.90
2021/01/20 安聯東方入息基金-P配息類股(基金之配息來源可能為本金) 245.3000 美元 28.80 37.48 57.85 80.05 38.75 0.40 1.11
2021/01/20 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 232.6100 美元 28.52 36.89 56.52 75.52 38.72 0.39 1.11
2021/01/20 安聯東方入息基金-I配息類股(基金之配息來源可能為本金) 247.4600 美元 28.81 37.51 57.92 80.28 38.75 0.40 1.11
2021/01/20 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 18.3200 美元 21.40 39.92 62.36 56.86 30.36 0.51 0.89
2021/01/20 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 16.8600 澳幣 20.95 39.09 57.52 49.55 31.01 0.47 0.91
2021/01/20 安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 24.9200 美元 25.34 31.62 52.38 80.87 36.35 0.39 1.02
2021/01/20 安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 167.4900 美元 25.21 38.13 52.11 46.21 33.28 0.41 0.99
2021/01/20 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 17.0100 美元 21.47 39.94 62.42 56.90 30.41 0.51 0.90
2021/01/20 安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 2,052.1400 美元 21.73 40.64 64.03 61.65 30.45 0.52 0.90
2021/01/20 安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 2,396.8900 美元 22.65 42.95 51.09 31.11 32.68 0.41 0.92
2021/01/20 安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 102.2800 美元 22.33 42.23 49.57 27.20 32.64 0.41 0.92
2021/01/20 百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 373.9500 美元 25.66 42.17 40.87 37.71 31.22 0.36 0.91
2021/01/21 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 144.3509 美元 4.01 7.68 9.51 15.13 9.03 0.29 0.86
2021/01/20 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 161.2089 美元 4.13 8.18 9.93 17.80 9.01 0.30 0.86
2021/01/20 霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 196.7800 英鎊 16.60 21.97 15.30 18.96 32.22 0.17 0.92
2021/01/20 霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 297.6600 澳幣 22.77 31.78 17.72 11.48 41.39 0.18 1.22
2021/01/21 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 60.1028 美元 26.09 36.53 45.75 49.00 35.49 0.36 1.07
2021/01/20 霸菱大東協基金-A類歐元配息型 222.0700 歐元 20.06 25.16 11.06 18.70 38.66 0.14 1.14
2021/01/20 霸菱大東協基金-I類歐元累積型 246.7900 歐元 20.27 25.60 11.89 21.25 38.68 0.14 1.14
2021/01/20 普信亞洲(除日本)股票型基金I(美元) 36.9400 美元 22.08 33.12 35.86 43.18 29.43 0.34 0.87
2021/01/20 普信亞洲(除日本)股票型基金Q(美元) 21.3300 美元 22.03 33.06 35.77 43.06 29.44 0.34 0.87
2021/01/20 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.9970 南非幣 2.48 6.75 8.65 29.18 11.97 0.21 1.14
2021/01/20 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 931.0403 美元 18.57 26.84 26.96 29.10 30.88 0.27 0.93
2021/01/20 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 41.5522 美元 18.33 26.34 25.94 26.03 30.86 0.26 0.93
2021/01/21 DWS投資亞洲中小型基金USD LC 265.9000 美元 27.15 30.78 28.87 23.74 36.62 0.25 1.12
2021/01/21 DWS投資亞洲中小型基金USD FC 293.9600 美元 27.42 31.31 29.94 27.03 36.63 0.26 1.12
2021/01/20 富達亞洲高收益基金(Y類股份累計股份-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 22.6900 美元 7.08 9.40 6.48 15.71 23.22 0.11 0.86
2021/01/20 富達亞洲高收益基金(I股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.6680 美元 7.15 9.50 6.63 16.21 23.21 0.11 0.86
2021/01/20 富達亞洲債券基金(A股累計-美元) 16.2100 美元 1.31 3.84 7.07 20.25 13.53 0.16 1.41
2021/01/20 富達亞洲債券基金(A股月配息-美元) 12.0400 美元 1.34 3.94 7.08 20.27 13.52 0.16 1.41
2021/01/20 富達亞洲債券基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.4100 美元 1.34 3.90 7.13 20.26 13.55 0.16 1.41
2021/01/20 富達亞洲債券基金(Y股累計-美元) 16.7100 美元 1.46 4.11 7.53 21.70 13.57 0.17 1.41
2021/01/20 富達亞洲債券基金(I股累計-美元) 13.2900 美元 1.45 4.24 7.70 22.38 13.51 0.17 1.41
2021/01/20 富達亞洲債券基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10.3400 澳幣 1.20 3.74 6.38 18.10 13.86 0.14 1.45
2021/01/20 富達亞洲聚焦基金(Y股累計-美元) 21.3100 美元 24.11 36.87 35.04 45.46 33.51 0.31 0.99
2021/01/20 富達亞洲高收益基金(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.9190 美元 6.95 9.12 5.93 14.01 23.19 0.10 0.86
2021/01/20 富達亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.5340 美元 6.98 9.14 5.93 14.01 23.21 0.10 0.86
2021/01/20 富達亞洲聚焦基金(A股累計-美元) 37.6900 美元 23.90 36.36 33.89 41.80 33.45 0.30 0.99
2021/01/20 富達亞洲高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 20.1500 美元 7.01 9.15 5.94 14.04 23.21 0.10 0.86
2021/01/20 富達亞洲高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 8.0290 美元 6.97 9.12 5.93 14.01 23.20 0.10 0.86
2021/01/20 富達亞洲聚焦基金(A股-美元) 14.0900 美元 23.92 36.30 33.84 41.79 33.49 0.30 0.99
2021/01/21 DWS投資亞洲首選基金USD FC 256.9000 美元 23.66 32.85 36.25 31.79 29.36 0.35 0.84
2021/01/21 景順亞洲動力基金C-年配息股美元 13.6600 美元 29.36 40.54 38.93 35.16 37.46 0.31 1.15
2021/01/21 景順亞洲機遇股票基金B股美元 168.9700 美元 16.40 21.49 38.98 33.68 27.00 0.39 0.77
2021/01/21 景順亞洲動力基金C股美元 23.4700 美元 29.31 40.54 38.88 35.20 37.47 0.31 1.15
2021/01/21 景順亞洲機遇股票基金A股美元 206.7800 美元 16.67 22.04 40.24 37.34 27.01 0.40 0.77
2021/01/21 景順亞洲機遇股票基金C股美元 232.9800 美元 16.84 22.41 41.08 39.84 27.03 0.41 0.77
2021/01/21 景順亞洲富強基金A股美元 25.1400 美元 14.74 18.53 38.44 28.27 27.14 0.38 0.76
2021/01/21 景順亞洲富強基金A-半年配息股美元 24.3200 美元 14.72 18.51 38.39 28.27 27.17 0.38 0.77
2021/01/21 景順亞洲富強基金C股美元 27.1600 美元 14.89 18.86 39.21 30.58 27.18 0.39 0.77
2021/01/21 安本標準亞太股票基金A累積 123.2886 美元 26.96 35.39 37.48 39.10 32.07 0.33 0.98
2021/01/20 NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2,846.7900 南非幣 2.46 4.95 4.91 26.89 13.56 0.11 1.33
2021/01/20 NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2,614.5800 南非幣 2.19 4.44 3.94 23.24 13.48 0.09 1.33
2021/01/21 安本標準亞太股票基金X累積 18.7572 美元 27.20 35.90 38.52 42.28 32.09 0.34 0.98
2021/01/20 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.5240 美元 3.59 7.29 7.90 16.15 10.05 0.22 0.90
2021/01/20 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.4510 美元 3.62 7.36 8.07 16.66 10.21 0.22 0.92
2021/01/20 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 90.9440 美元 27.21 40.65 35.42 35.42 36.25 0.30 1.09
2021/01/20 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 112.3000 美元 27.48 41.25 36.58 38.92 36.32 0.30 1.10
2021/01/20 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 98.4290 美元 27.48 41.25 36.58 38.92 36.22 0.30 1.10
2021/01/21 宏利環球基金-亞洲股票基金A股 5.4239 美元 23.48 34.50 43.44 34.96 32.73 0.37 0.96
2021/01/21 宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 1.7565 美元 23.41 34.33 43.08 33.95 32.73 0.36 0.96
2021/01/20 普信亞洲(除日本)股票型基金A(美元) 23.3000 美元 21.80 32.54 34.68 39.35 29.35 0.33 0.87
2021/01/20 利安資金亞太基金(新元) 3.5920 新幣 21.15 31.43 32.79 32.35 27.12 0.34 0.77
2021/01/20 摩根基金-亞太股票基金(美元)(累計) 33.1900 美元 27.80 41.54 37.32 39.22 35.19 0.31 1.04
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金I1(美元) 407.5600 美元 21.66 34.05 32.33 38.41 32.94 0.29 0.96
2021/01/21 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 27.1752 美元 23.33 36.54 36.29 36.05 33.17 0.32 0.97
2021/01/21 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 14.7234 美元 3.32 6.43 6.95 15.12 10.33 0.19 0.91
2021/01/21 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.4756 美元 3.32 6.43 6.95 15.13 10.04 0.20 0.87
2021/01/21 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 29.4716 美元 23.49 36.88 36.97 38.08 33.19 0.32 0.97
2021/01/21 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 23.1952 美元 23.50 36.89 36.97 32.49 33.19 0.32 0.97
2021/01/21 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 386.3634 美元 22.84 35.07 38.15 36.75 34.33 0.32 1.06
2021/01/20 百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 309.4000 歐元 22.93 34.35 29.21 39.89 30.27 0.29 0.85
2021/01/20 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 132.5800 南非幣 2.77 5.85 6.18 19.34 17.09 0.12 1.81
2021/01/19 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 169.5700 美元 2.02 4.08 6.40 18.50 9.00 0.20 0.98
2021/01/19 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 101.5400 美元 1.71 3.76 6.08 18.15 8.99 0.19 0.99
2021/01/20 新加坡大華亞洲成長良機基金 2.6580 新幣 12.91 14.18 31.07 11.59 28.65 0.31 0.79
2021/01/20 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 2.0050 美元 15.56 19.63 33.22 11.14 33.03 0.30 0.95
2021/01/20 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 184.8300 美元 3.37 7.06 6.42 14.40 8.98 0.20 0.62
2021/01/20 美盛西方資產亞洲機會債券基金X類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 103.2300 美元 3.09 6.74 6.01 13.64 9.03 0.19 0.60
2021/01/20 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 82.4700 美元 2.83 6.34 5.36 11.79 9.06 0.17 0.59
2021/01/20 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 170.7200 美元 3.20 6.71 5.73 12.19 8.97 0.18 0.62
2021/01/20 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 107.4100 美元 3.01 6.52 5.53 11.98 9.01 0.17 0.60
2021/01/20 新加坡大華亞洲基金-USD 2.2330 美元 24.68 35.17 32.37 17.84 29.11 0.32 0.85
2021/01/19 瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 163.3800 美元 3.60 5.56 2.28 14.13 19.82 0.06 0.73
2021/01/20 貝萊德亞洲老虎債券基金A2-USD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 46.5500 美元 2.62 4.54 5.25 14.88 14.16 0.12 1.53
2021/01/20 貝萊德亞洲老虎債券基金A3-USD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.2500 美元 2.66 4.58 5.31 14.91 14.14 0.12 1.53
2021/01/20 貝萊德亞洲老虎債券基金A6-USD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.6300 美元 2.63 4.51 5.21 14.86 14.14 0.12 1.53
2021/01/20 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 20.7600 美元 15.59 22.70 17.55 16.89 28.83 0.20 0.87
2021/01/21 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 49.4566 歐元 23.09 28.54 33.30 50.13 33.80 0.29 0.99
2021/01/21 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 271.9268 美元 19.85 32.50 25.96 6.67 36.86 0.24 1.12
2021/01/20 施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 111.3478 歐元 3.78 7.55 8.12 9.14 9.14 0.25 0.85
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元) 45.0000 美元 21.33 33.33 30.89 33.81 32.94 0.28 0.96
2021/01/20 摩根士丹利亞洲永續股票基金A 74.1100 美元 22.15 32.74 35.48 26.62 32.07 0.32 0.88
2021/01/20 利安資金亞太基金(美元) 2.6380 美元 23.97 37.75 35.01 28.43 31.58 0.32 0.92
2021/01/19 法盛新興亞洲股票基金R/A USD 153.6100 美元 18.29 31.19 31.65 23.15 34.88 0.28 0.94
2021/01/19 法盛新興亞洲股票基金R/D USD 294.7900 美元 18.29 31.19 31.66 23.17 34.88 0.28 0.94
2021/01/20 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 21.7000 美元 1.47 4.66 4.23 13.89 11.90 0.11 1.11
2021/01/20 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 15.8720 美元 3.35 6.80 6.95 13.08 10.20 0.19 0.92
2021/01/20 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.6570 美元 1.46 4.65 4.22 13.88 11.92 0.11 1.11
2021/01/20 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.2830 美元 3.36 6.80 6.94 13.07 10.03 0.20 0.90
2021/01/20 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 15.9480 美元 4.10 6.37 2.53 13.85 21.51 0.06 2.15
2021/01/20 瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.0810 美元 1.65 4.00 4.97 16.65 11.42 0.13 1.10
2021/01/20 瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.8510 美元 1.67 5.09 5.07 17.01 11.67 0.13 1.07
2021/01/21 景順亞洲資產配置基金C股美元(基金之配息來源可能為本金)(美元) 32.9400 美元 11.81 16.40 17.94 17.18 20.24 0.26 0.60
2021/01/21 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 12.9400 美元 29.14 40.20 38.13 32.93 37.49 0.30 1.15
2021/01/21 景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)(美元) 10.5100 美元 11.71 16.16 17.41 15.20 20.22 0.25 0.60
2021/01/21 DWS投資亞洲首選基金USD LC 235.9300 美元 23.43 32.35 35.26 28.58 29.33 0.34 0.84
2021/01/20 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金 19.1254 美元 0.64 2.31 4.85 15.84 6.44 0.20 0.60
2021/01/20 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金) 10.3998 美元 0.64 2.31 4.86 15.89 6.50 0.22 0.61
2021/01/20 富達亞洲聚焦基金(A股累計-歐元) 39.5200 歐元 20.97 28.81 22.54 43.24 31.71 0.23 0.90
2021/01/20 富達亞洲聚焦基金(A股-歐元) 11.6400 歐元 20.94 28.81 22.51 43.25 31.74 0.23 0.90
2021/01/21 DWS投資亞洲中小型基金LC 291.8100 歐元 24.11 23.31 17.79 24.94 34.74 0.18 1.05
2021/01/21 DWS投資亞洲中小型基金FC 329.6600 歐元 24.38 23.84 18.83 28.22 34.76 0.19 1.05
2021/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 48.1300 美元 23.79 35.42 35.92 25.72 35.13 0.30 1.03
2021/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc) 20.8300 美元 23.40 34.56 34.13 20.82 35.06 0.29 1.03
2021/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 52.9900 美元 23.78 35.42 35.91 25.75 35.13 0.30 1.03
2021/01/20 富達亞洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.8420 澳幣 6.82 8.86 5.10 11.77 23.63 0.09 0.88
2021/01/20 富達亞太入息基金(Y股累計-美元) 19.3700 美元 18.62 28.28 26.11 30.53 32.26 0.25 0.94
2021/01/20 富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 14.9700 美元 18.35 27.71 25.00 27.20 32.29 0.24 0.94
2021/01/20 富達亞洲小型企業基金(Y股累計-美元) 27.1600 美元 21.47 32.81 18.34 10.18 39.87 0.18 1.17
2021/01/20 富達新興亞洲基金(Y類股份累計股份-美元) 45.9300 美元 17.83 29.53 24.00 26.39 31.61 0.24 0.93
2021/01/20 富達新興亞洲基金(美元) 24.5200 美元 17.55 28.92 22.91 23.15 31.59 0.23 0.93
2021/01/20 富達新興亞洲基金(美元累積) 24.6100 美元 17.58 28.92 22.93 23.23 31.60 0.23 0.93
2021/01/20 法巴亞洲(日本除外)股票基金C(美元) 214.1200 美元 22.21 37.35 28.50 26.25 30.97 0.28 0.90
2021/01/20 富達東協基金(Y類股份累計股份-美元) 18.6700 美元 21.79 23.72 4.77 3.78 41.82 0.09 1.23
2021/01/20 富達亞太入息基金 30.6300 美元 18.40 27.73 25.05 27.27 32.32 0.25 0.94
2021/01/20 富達亞洲成長趨勢基金(美元) 71.9600 美元 23.32 35.88 27.91 28.92 34.65 0.25 1.04
2021/01/20 富達亞洲成長趨勢基金(美元累積) 38.0800 美元 23.32 35.85 27.87 28.91 34.64 0.25 1.04
2021/01/20 富達亞洲成長趨勢基金(Y類股份累計股份-美元) 32.3200 美元 23.59 36.43 28.97 32.24 34.67 0.26 1.04
2021/01/20 首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股 18.9770 美元 21.30 31.29 23.18 29.71 30.25 0.24 0.87
2021/01/21 DWS投資亞洲首選基金LC 391.7500 歐元 20.49 24.80 23.57 29.68 27.77 0.26 0.76
2021/01/21 DWS投資亞洲首選基金FC 455.6600 歐元 20.72 25.28 24.52 32.65 27.80 0.26 0.77
2021/01/19 法巴亞洲(日本除外)債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 179.9000 美元 2.27 4.24 3.72 8.42 13.05 0.09 1.37
2021/01/19 法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 86.8100 美元 2.27 4.24 3.72 8.42 13.27 0.09 1.43
2021/01/21 安本標準亞洲小型公司基金A累積 56.2268 美元 18.88 24.99 16.26 14.29 34.47 0.18 1.08
2021/01/21 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)(美元) 9.1000 美元 11.64 16.14 17.30 15.29 20.21 0.25 0.62
2021/01/21 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)(澳幣) 7.7400 澳幣 11.29 15.67 15.16 11.09 20.58 0.22 0.63
2021/01/21 景順太平洋基金A-年配息股美元 85.6800 美元 25.10 33.40 26.25 18.58 32.62 0.25 1.02
2021/01/21 景順太平洋基金C-年配息股美元 94.0000 美元 25.28 33.79 27.02 20.76 32.63 0.26 1.02
2021/01/21 景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金)(美元) 16.3900 美元 11.62 16.12 17.38 15.17 20.22 0.25 0.60
2021/01/21 景順亞洲資產配置基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)(美元) 30.4800 美元 11.65 16.11 17.32 15.19 20.24 0.25 0.60
2021/01/20 NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 276.7100 美元 23.26 29.28 28.33 29.36 33.20 0.26 0.96
2021/01/21 安本標準亞洲小型公司基金X累積 14.1329 美元 19.06 25.37 16.96 16.37 34.49 0.18 1.11
2021/01/20 NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 267.8100 美元 23.57 29.92 29.61 33.29 33.23 0.27 1.05
2021/01/20 NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 1,529.3100 美元 23.55 29.88 29.49 33.26 33.21 0.27 0.96
2021/01/20 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.2800 南非幣 25.18 36.03 21.00 20.68 34.18 0.21 0.99
2021/01/20 瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元) 56.5470 美元 27.23 38.99 24.08 17.85 33.66 0.23 0.97
2021/01/20 瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.1040 紐幣 1.37 4.56 3.75 12.29 12.17 0.09 1.13
2021/01/19 法盛新興亞洲股票基金R/A EUR 126.7000 歐元 14.92 23.55 20.44 24.13 32.75 0.21 0.86
2021/01/20 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.1290 澳幣 1.34 4.48 3.47 11.77 12.22 0.09 1.13
2021/01/20 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.7060 澳幣 3.17 6.57 6.01 10.41 10.31 0.17 0.92
2021/01/20 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 96.8350 美元 25.34 41.12 34.96 6.67 42.21 0.27 1.27
2021/01/20 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 28.1340 美元 25.34 41.12 34.97 6.66 42.16 0.27 1.27
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元) 33.4600 歐元 18.53 25.79 19.76 35.47 30.79 0.21 0.88
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金C1(美元) 38.1400 美元 21.08 32.80 29.86 30.80 32.90 0.28 0.96
2021/01/21 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.7675 美元 3.42 6.64 7.38 7.38 10.34 0.20 0.91
2021/01/21 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 165.2505 美元 15.57 17.12 22.23 25.20 23.19 0.28 2.14
2021/01/20 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.8600 美元 15.44 22.28 16.86 14.79 28.91 0.20 0.87
2021/01/20 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.2000 澳幣 15.07 21.71 14.09 10.15 29.23 0.17 0.87
2021/01/20 新加坡大華亞洲基金 2.9600 新幣 21.81 28.98 30.17 18.21 24.56 0.34 0.70
2021/01/20 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10.1800 美元 22.14 32.50 22.42 18.58 34.14 0.22 1.03
2021/01/20 貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-ZAR(基金之配息來源可能為本金) 113.4000 南非幣 27.18 36.28 22.05 17.64 36.33 0.21 1.05
2021/01/20 貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-AUD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.3300 澳幣 2.55 4.24 3.95 12.02 14.65 0.09 1.56
2021/01/20 貝萊德亞洲巨龍基金A2-GBP 44.4600 英鎊 19.77 23.43 21.94 26.27 24.32 0.27 0.69
2021/01/20 貝萊德亞洲巨龍基金A2-USD 60.6500 美元 25.99 33.36 27.98 24.10 32.37 0.27 0.96
2021/01/20 先機亞太股票基金A類累積股(美元) 5.4787 美元 24.26 35.26 33.63 13.87 34.43 0.29 1.00
2021/01/20 先機亞太股票基金B類累積股(美元) 54.1924 美元 23.92 34.54 32.09 9.88 34.35 0.28 1.00
2021/01/20 先機亞太股票基金C類累積股(美元) 51.8266 美元 23.77 34.20 31.55 8.65 34.34 0.28 1.00
2021/01/20 先機亞太股票基金C2類累積股(美元) 15.4361 美元 23.93 33.93 31.08 8.97 34.27 0.28 0.99
2021/01/20 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 15.2900 美元 15.40 22.32 16.81 14.62 28.81 0.20 0.86
2021/01/20 瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元) 300.4800 美元 20.92 30.21 25.71 31.62 30.82 0.26 0.90
2021/01/20 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D)(基金之配息來源可能為本金) 116.6900 美元 2.87 6.19 4.76 9.11 9.02 0.15 0.61
2021/01/20 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 92.9900 澳幣 2.68 6.14 4.66 9.54 9.28 0.14 0.60
2021/01/20 美盛馬丁可利亞洲股票基金A類股美元累積型 168.4600 美元 16.20 29.29 21.37 19.28 27.53 0.24 0.79
2021/01/20 先機亞洲股票入息基金A類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 13.0570 美元 21.57 30.41 23.15 6.58 33.83 0.23 1.01
2021/01/20 先機亞太股票基金A類累積股(歐元) 49.2912 歐元 21.20 27.91 22.31 15.31 32.73 0.22 0.93
2021/01/20 貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2-AUD 19.6300 澳幣 25.35 32.64 24.01 16.71 33.30 0.23 0.99
2021/01/20 貝萊德亞洲巨龍基金A2-EUR 50.2000 歐元 23.25 26.00 17.40 25.85 31.38 0.19 0.89
2021/01/20 安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 1,289.0500 美元 1.91 4.03 2.55 6.62 16.91 0.06 1.78
2021/01/20 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 16.4414 美元 12.78 15.41 4.75 13.52 23.55 0.09 0.71
2021/01/20 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 17.1584 美元 12.58 14.99 3.99 11.07 23.53 0.08 0.71
2021/01/20 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.5745 美元 12.58 14.98 3.99 11.07 23.29 0.08 0.70
2021/01/21 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 111.9606 歐元 3.00 5.85 5.29 6.76 10.49 0.15 0.90
2021/01/21 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 62.6833 歐元 3.01 5.86 5.33 6.82 10.48 0.15 0.90
2021/01/19 羅素亞太(日本除外)基金-TDB收益類別(美元) 144.3700 美元 23.27 31.81 20.61 26.63 40.67 0.19 1.09
2021/01/20 摩根基金-亞太入息基金(美元)(累計) 26.1800 美元 15.28 19.54 10.28 13.73 24.00 0.15 0.70
2021/01/20 利安資金新加坡均衡基金(美元) 1.9320 美元 14.39 17.73 6.62 4.83 23.85 0.11 0.71
2021/01/20 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 23.9740 美元 26.82 38.18 22.53 13.37 33.62 0.22 0.97
2021/01/20 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 33.8730 美元 22.75 29.63 20.06 25.22 31.45 0.21 0.95
2021/01/20 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金之配息來源可能為本金) 24.9160 美元 22.49 29.08 19.05 22.06 31.42 0.20 0.94
2021/01/20 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 11.9500 美元 22.49 29.09 19.05 21.59 31.30 0.20 0.94
2021/01/20 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 87.6520 美元 25.07 40.52 33.82 3.98 42.17 0.27 1.27
2021/01/20 摩根東協基金(美元)(累計) 150.1600 美元 24.67 23.12 4.42 -0.03 41.78 0.09 1.22
2021/01/20 摩根基金-亞太入息基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 34.4800 美元 15.24 19.47 10.26 13.67 23.99 0.15 0.70
2021/01/20 摩根基金-亞太入息基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 10.0600 澳幣 14.87 18.83 7.89 9.19 24.97 0.12 0.73
2021/01/20 摩根基金-亞太入息基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 121.3000 美元 15.27 19.53 10.30 13.75 23.98 0.15 0.70
2021/01/20 NN(L)亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2,057.9100 美元 1.41 2.93 1.15 11.64 13.26 0.03 1.29
2021/01/20 NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 87.7400 美元 1.40 2.94 1.15 11.64 13.25 0.03 1.29
2021/01/20 NN(L)亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 331.4500 美元 1.15 2.41 0.14 8.32 13.25 0.01 1.29
2021/01/20 NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 200.7800 美元 1.15 2.42 0.14 8.34 13.25 0.01 1.29
2021/01/20 NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 211.3300 澳幣 1.22 2.69 -0.09 8.88 13.72 0.01 1.32
2021/01/20 NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 263.5000 澳幣 21.55 25.06 23.69 27.85 32.10 0.24 1.01
2021/01/20 法巴亞洲(日本除外)股票基金C(歐元) 901.7500 歐元 19.44 29.81 17.64 27.48 29.56 0.20 0.82
2021/01/19 法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 84.9300 澳幣 2.12 3.96 2.18 5.46 14.35 0.06 1.53
2021/01/20 富達東協基金 35.2200 美元 21.57 23.15 3.88 1.11 41.82 0.09 1.23
2021/01/20 富達亞洲成長趨勢基金(歐元累積) 51.1100 歐元 20.43 28.38 17.06 30.22 32.68 0.18 0.95
2021/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 54.1900 美元 24.95 32.30 18.47 3.97 41.96 0.18 1.31
2021/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 53.0900 美元 24.95 32.30 18.48 3.96 41.96 0.18 1.31
2021/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 11.8900 美元 24.63 31.53 17.26 0.85 41.88 0.17 1.31
2021/01/20 法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 553.9800 歐元 19.44 29.81 17.62 27.48 29.16 0.20 0.78
2021/01/20 富達東協基金(A類股累計股份-美元) 26.0700 美元 21.60 23.20 3.91 1.16 41.85 0.09 1.23
2021/01/20 富達亞洲小型企業基金(A股累計-美元) 25.2500 美元 21.16 32.27 17.33 7.40 39.81 0.18 1.17
2021/01/20 富達亞太入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 14.9100 澳幣 15.46 22.53 19.41 25.64 28.75 0.22 0.83
2021/01/20 富達亞洲小型企業基金(A股-美元) 23.7100 美元 21.15 32.17 17.34 7.36 39.88 0.18 1.17
2021/01/20 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 73.5100 美元 24.83 30.87 25.32 17.13 33.83 0.24 0.96
2021/01/20 晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 44.0200 美元 25.34 31.95 27.45 23.20 33.88 0.25 0.96
2021/01/20 晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 39.1100 美元 25.07 31.37 26.24 19.79 33.85 0.25 0.96
2021/01/20 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 78.8540 美元 25.07 40.52 33.82 3.98 42.14 0.27 1.27
2021/01/20 富達新興亞洲基金(歐元累積) 32.0700 歐元 14.82 21.85 12.53 24.50 29.68 0.16 0.84
2021/01/20 富達新興亞洲基金(歐元) 32.1200 歐元 14.80 21.85 12.50 24.50 29.68 0.16 0.84
2021/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) 47.8900 美元 24.52 31.42 16.95 -0.06 41.91 0.17 1.31
2021/01/20 富達亞洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 21.5600 歐元 4.46 3.11 -3.01 15.23 20.74 -0.02 0.75
2021/01/19 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金(美元) 102.3800 美元 16.70 27.10 16.77 6.91 51.56 0.17 1.37
2021/01/20 NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 240.4700 澳幣 0.99 2.20 -0.91 5.81 13.67 -0.01 1.32
2021/01/21 安本標準亞洲地產股票基金X累積 10.7140 美元 11.77 16.26 -5.99 -11.62 34.59 -0.00 1.03
2021/01/21 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 27.1500 美元 26.57 28.43 18.61 7.14 33.21 0.19 1.02
2021/01/21 安本標準亞洲地產股票基金A累積 18.8815 美元 11.56 15.82 -6.69 -13.59 34.57 -0.01 0.69
2021/01/21 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 17.9900 美元 26.56 28.41 18.59 7.11 33.20 0.19 1.02
2021/01/21 聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 29.6900 美元 26.77 28.97 19.53 9.72 33.21 0.20 1.02
2021/01/21 聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 30.2600 美元 26.82 29.04 19.75 10.40 33.20 0.20 1.02
2021/01/21 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 120.9000 南非幣 27.65 30.76 21.69 16.65 34.04 0.21 1.04
2021/01/21 聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 108.5600 南非幣 27.40 30.16 20.53 13.42 34.03 0.21 1.04
2021/01/20 摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 12.9100 澳幣 24.25 22.49 -0.15 -6.45 44.53 0.07 1.31
2021/01/20 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.6360 紐幣 23.96 33.58 16.76 7.27 34.04 0.18 0.99
2021/01/20 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 16.9960 美元 24.29 34.27 19.37 12.06 33.69 0.20 0.98
2021/01/20 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.1090 美元 24.31 34.28 19.37 12.10 33.68 0.20 0.98
2021/01/20 利安資金新加坡均衡基金(新元) 2.5620 新幣 11.78 12.37 4.91 5.22 19.04 0.09 0.56
2021/01/21 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 22.7226 美元 26.58 34.57 23.06 12.81 34.43 0.22 1.07
2021/01/21 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 39.5748 美元 26.58 34.58 23.04 19.78 34.43 0.22 1.07
2021/01/21 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 36.7343 美元 26.43 34.24 22.44 18.01 34.41 0.22 1.07
2021/01/21 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 20.6158 美元 26.42 34.23 22.44 18.01 34.42 0.22 1.07
2021/01/21 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12.0743 歐元 0.87 0.20 -2.19 15.97 9.03 -0.07 0.84
2021/01/21 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 147.5328 歐元 15.20 16.47 20.26 16.00 23.16 0.26 2.12
2021/01/20 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.5100 美元 1.78 3.63 1.89 4.44 16.86 0.05 1.77
2021/01/20 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12.2500 歐元 19.05 25.78 12.45 20.54 32.48 0.15 0.95
2021/01/20 安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 150.9600 歐元 18.68 25.18 12.01 20.09 32.33 0.15 0.95
2021/01/20 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.8200 美元 1.81 3.73 1.84 4.36 16.86 0.05 1.77
2021/01/20 安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.4000 美元 1.72 3.59 1.81 4.29 16.85 0.05 1.77
2021/01/20 貝萊德太平洋股票基金A2-USD 46.4000 美元 22.30 30.56 19.87 6.84 31.58 0.21 0.93
2021/01/20 貝萊德太平洋股票基金A2-GBP 34.0100 英鎊 16.27 20.86 14.20 8.69 23.45 0.19 0.67
2021/01/20 貝萊德亞太股票收益基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 16.5700 美元 26.53 34.49 20.98 9.43 35.62 0.21 1.03
2021/01/20 貝萊德亞太股票收益基金A2-USD 22.5300 美元 26.50 34.51 21.00 9.42 35.69 0.21 1.04
2021/01/19 羅素亞太(日本除外)基金 36.9800 美元 23.27 31.79 20.61 13.16 40.68 0.19 1.09
2021/01/20 先機亞洲股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12.0154 美元 21.03 29.10 20.42 -0.54 33.70 0.21 1.00
2021/01/20 先機亞洲股票入息基金A類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 15.1164 歐元 18.42 23.20 12.44 7.34 32.20 0.15 0.94
2021/01/20 先機亞洲股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 13.6671 美元 21.18 29.56 21.30 2.41 33.73 0.21 1.00
2021/01/20 先機亞洲股票入息基金A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12.7506 美元 21.04 29.72 21.66 4.75 33.78 0.22 1.01
2021/01/20 先機亞洲股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 11.6440 美元 20.71 29.07 20.91 1.97 33.65 0.21 1.00
2021/01/20 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 103.3700 美元 2.88 -5.78 -6.78 25.31 12.78 -0.15 0.77
2021/01/19 歐義銳榮新興動力股票基金R2 285.5700 美元 20.23 27.28 18.10 8.47 33.88 0.19 0.89
2021/01/20 貝萊德太平洋股票基金A2-EUR 38.4100 歐元 19.66 23.43 9.96 8.35 30.16 0.13 0.86
2021/01/20 貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 15.5000 澳幣 25.97 33.87 17.03 2.93 36.60 0.18 1.06
2021/01/20 貝萊德亞太股票收益基金A2-GBP 20.0700 英鎊 20.32 24.58 15.28 11.38 27.63 0.19 0.78
2021/01/20 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.5900 澳幣 1.56 3.38 0.81 2.14 17.31 0.03 1.81
2021/01/20 新加坡大華東協基金-USD 1.3450 美元 20.95 18.09 -3.52 -10.45 37.62 0.03 1.11
2021/01/20 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.2800 美元 4.10 5.56 -0.40 -0.82 23.99 0.03 0.89
2021/01/20 安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.5500 美元 4.15 5.61 -0.38 -0.85 24.03 0.03 0.89
2021/01/20 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 1,038.5700 美元 4.34 6.00 0.30 1.38 23.98 0.03 0.89
2021/01/20 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.7182 澳幣 12.30 14.58 2.63 7.96 23.65 0.06 0.71
2021/01/21 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 4.4952 歐元 0.87 0.20 -2.18 15.98 9.02 -0.07 0.85
2021/01/20 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 154.8790 美元 18.15 23.93 11.63 15.36 32.96 0.14 0.97
2021/01/20 利安資金東南亞基金(新元) 1.5310 新幣 23.77 19.14 -2.98 -11.55 36.64 0.03 1.06
2021/01/20 利安資金東南亞基金(美元) 1.1550 美元 26.64 24.86 -1.37 -11.83 40.97 0.05 1.20
2021/01/20 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.4900 澳幣 23.85 33.32 16.03 5.82 34.15 0.17 0.99
2021/01/20 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 12.3080 美元 28.20 38.14 17.80 6.02 35.73 0.18 1.03
2021/01/20 瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 11.4960 美元 34.16 43.31 19.92 2.06 36.09 0.20 1.06
2021/01/21 聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 17.9200 美元 26.24 27.78 17.46 3.99 33.14 0.19 1.01
2021/01/21 聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.4600 英鎊 25.90 27.31 15.61 -0.55 33.78 0.17 1.03
2021/01/21 聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 17.0600 紐幣 26.00 27.70 15.17 1.18 33.71 0.17 1.03
2021/01/21 聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.3000 加幣 25.99 27.68 15.85 1.69 33.60 0.17 1.03
2021/01/21 聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 22.3100 歐元 23.33 21.65 8.04 7.62 31.16 0.11 0.92
2021/01/21 聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 14.7800 歐元 23.33 21.62 8.01 7.54 31.15 0.11 0.92
2021/01/21 景順東協基金A-年配息股美元 101.9700 美元 17.86 15.44 -3.04 -6.82 28.63 0.01 0.83
2021/01/21 景順東協基金C-年配息股美元 111.9900 美元 18.03 15.79 -2.46 -5.10 28.65 0.01 0.83
2021/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 60.7700 歐元 21.76 25.32 7.96 4.42 39.45 0.12 1.22
2021/01/20 富達亞洲小型企業基金(A股-歐元) 26.1900 歐元 18.29 24.94 7.36 8.46 37.28 0.11 1.08
2021/01/20 富達亞洲小型企業基金(A股累計-歐元) 27.9100 歐元 18.31 24.93 7.39 8.51 37.27 0.11 1.08
2021/01/21 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金(A2 類股份-美元) 20.1800 美元 7.86 12.61 -0.79 9.61 40.88 0.06 1.22
2021/01/21 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A3 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.8500 美元 17.96 14.73 3.18 4.48 33.65 0.07 1.05
2021/01/21 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A2 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 23.1200 美元 19.18 15.95 4.24 5.52 33.83 0.08 1.06
2021/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 7.2900 澳幣 0.83 1.95 -1.09 -3.76 2.14 -0.20 0.03
2021/01/20 首源投資環球傘型基金-首域盈信星馬增長基金 62.0215 美元 20.76 20.13 3.78 0.78 34.94 0.08 0.90
2021/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 17.8900 美元 0.96 2.11 -0.39 -1.81 1.83 -0.12 -0.00
2021/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 9.9800 美元 0.96 2.09 -0.38 -1.82 1.83 -0.12 0.01
2021/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 9.1500 美元 0.56 1.32 -1.88 -6.05 1.83 -0.36 -0.00
2021/01/20 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 256.5300 美元 15.04 17.47 1.95 -2.08 37.72 0.07 1.10
2021/01/20 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 152.6100 美元 15.03 17.46 2.22 -1.75 33.93 0.07 1.00
2021/01/20 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 127.7700 歐元 12.46 11.10 -6.28 -0.88 31.87 -0.01 0.92
2021/01/20 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 99.6600 美元 14.64 17.07 1.84 -2.19 33.85 0.06 1.00
2021/01/20 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 100.4200 澳幣 14.37 16.64 -0.21 -5.99 34.05 0.05 1.00
2021/01/19 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 48.3400 美元 20.52 27.85 9.42 10.26 45.94 0.13 1.23
2021/01/21 聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 18.0200 美元 25.49 26.10 14.05 -3.74 33.06 0.16 1.01
2021/01/21 聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.7100 澳幣 25.22 26.45 12.63 -3.59 33.97 0.15 1.04
2021/01/21 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 27.3700 澳幣 25.55 27.12 13.76 -0.69 33.97 0.16 1.04
2021/01/21 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.6800 澳幣 25.56 27.19 13.74 -0.69 33.97 0.16 1.04
2021/01/20 iShares MSCI亞太指數EPP.US 50.3200 美元 22.17 24.32 7.37 13.87 43.69 0.11 1.31
2021/01/21 越秀房地產信託基金0405.HK 3.8600 港幣 9.35 9.35 -26.48 -24.61 31.11 -0.24 0.60
2021/01/20 瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 10.8170 美元 25.21 24.95 9.84 4.04 35.61 0.13 1.04
2021/01/20 法盛亞太股票基金R/A EUR 92.3400 歐元 17.30 19.52 -0.53 12.19 40.02 0.06 1.16
2021/01/20 法盛亞太股票基金R/A USD 111.6400 美元 20.29 26.40 8.71 10.80 41.79 0.12 1.23
2021/01/20 利安資金新馬基金(美元) 1.9290 美元 18.63 19.52 3.99 -8.36 31.74 0.08 0.82
2021/01/20 利安資金新馬基金(新元) 2.5580 新幣 15.96 14.04 2.32 -8.02 27.05 0.06 0.70
2021/01/20 摩根士丹利亞洲房地產基金A 21.0600 美元 11.25 14.83 -8.75 -2.32 43.61 0.00 1.28
2021/01/21 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 146.1119 美元 17.59 22.74 12.48 12.91 31.84 0.15 0.97
2021/01/21 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 90.6987 澳幣 17.23 22.07 9.69 7.43 32.22 0.13 0.98
2021/01/19 歐義銳榮新興動力股票基金R 235.3600 歐元 17.49 20.26 8.09 9.67 31.73 0.11 0.81
2021/01/21 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 87.8081 美元 17.58 22.71 12.46 12.89 31.85 0.15 0.97
2021/01/20 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.9900 澳幣 3.91 5.25 -1.90 -3.43 24.45 0.01 0.91
2021/01/20 安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.1400 美元 4.11 5.65 -0.47 -0.81 23.88 0.02 0.89
2021/01/20 新加坡大華東協基金 1.7840 新幣 18.22 12.70 -5.06 -10.08 33.22 0.00 0.96
2021/01/20 貝萊德東協領先基金A2-USD 12.2600 美元 22.60 19.84 -3.92 -13.36 41.45 0.03 1.18
2021/01/19 瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 91.0700 美元 1.89 2.11 -4.24 -6.16 19.77 -0.04 0.73
2021/01/19 瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)(南非幣避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 993.1700 南非幣 3.50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/20 先機亞洲股票入息基金A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 11.5636 美元 20.93 29.64 22.12 N/A 33.65 0.22 1.00
N/A 先機亞洲股票入息基金A類避險收益股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/20 安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 949.1400 美元 1.91 4.03 2.51 N/A 16.91 0.06 1.78
2021/01/20 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 135.3700 南非幣 4.79 7.33 2.60 N/A 24.44 0.06 0.91
2021/01/20 安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 852.7900 美元 4.34 6.00 0.20 N/A 24.06 0.03 0.89
2021/01/20 美盛馬丁可利亞洲股票基金優類股美元累積型 127.3000 美元 16.53 30.03 22.72 N/A 27.55 0.25 0.79
2021/01/20 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 117.8953 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/21 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) 38.6979 美元 26.27 33.91 21.82 N/A 34.40 0.21 1.07
2021/01/21 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 22.2756 美元 26.27 33.89 21.82 N/A 34.41 0.21 1.07
2021/01/21 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 37.5859 澳幣 25.85 33.14 18.76 N/A 34.77 0.19 1.08
2021/01/21 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 374.3392 南非幣 27.21 35.85 23.87 N/A 35.01 0.23 1.09
2021/01/21 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 38.4181 澳幣 26.18 33.82 19.97 N/A 34.80 0.20 1.08
2021/01/21 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 382.7302 南非幣 27.48 36.45 25.05 N/A 35.04 0.23 1.09
2021/01/20 摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 110.6300 美元 14.98 18.92 9.17 N/A 23.96 0.14 0.70
2021/01/20 摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 10.8000 澳幣 14.51 18.15 6.73 N/A 24.89 0.11 0.73
2021/01/20 法盛亞太股票基金R/D USD 120.1100 美元 20.32 26.43 8.73 N/A 41.79 0.12 1.23
N/A 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票ID(本基金之配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/20 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.4080 美元 1.99 4.07 4.03 N/A 13.27 0.10 1.37
2021/01/20 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.7460 澳幣 -7.08 -5.78 -8.14 N/A 8.69 -0.28 -0.39
2021/01/20 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.4870 加幣 -1.92 -2.97 0.63 N/A 5.30 0.02 0.66
2021/01/20 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.6430 歐元 -0.27 -1.55 -4.77 N/A 11.60 -0.12 1.17
2021/01/20 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-HKD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8910 港幣 2.03 4.08 3.85 N/A 13.31 0.09 1.35
2021/01/20 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8990 美元 1.99 4.06 4.03 N/A 12.99 0.10 1.31
2021/01/20 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.7130 澳幣 1.84 3.81 3.35 N/A 13.31 0.08 1.34
2021/01/20 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.6990 加幣 1.90 3.87 3.67 N/A 13.15 0.09 1.33
2021/01/20 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.6640 歐元 1.60 3.32 2.34 N/A 13.44 0.06 1.36
2021/01/20 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.6570 英鎊 1.83 3.82 2.73 N/A 13.59 0.07 1.36
2021/01/20 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.7180 新幣 1.96 4.02 3.68 N/A 13.29 0.09 1.34
N/A 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金IC-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/20 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金IM2-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.1270 美元 2.14 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/20 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-HKD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 17.7980 港幣 4.15 6.29 7.62 N/A 20.41 0.13 0.77
2021/01/20 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 17.8490 美元 4.12 5.99 7.85 N/A 20.05 0.13 0.75
2021/01/20 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-HKD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.1080 港幣 4.11 5.97 7.61 N/A 20.02 0.13 0.75
2021/01/20 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.1340 美元 4.11 5.97 7.82 N/A 19.77 0.13 0.74
2021/01/20 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM3H-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8310 澳幣 3.93 5.69 6.84 N/A 20.18 0.12 0.76
2021/01/20 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM3H-EUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.6650 歐元 3.83 5.37 6.57 N/A 19.98 0.11 0.75
2021/01/20 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金IC-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.6500 美元 4.22 6.19 23.22 N/A 7.36 0.82 0.18
2021/01/20 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金IM2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.3890 美元 4.22 6.19 8.29 N/A 19.78 0.14 0.74
2021/01/20 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-SGD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.1900 新幣 1.75 1.13 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/20 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-SGD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.3030 新幣 1.72 1.07 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/07/23 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金ID2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.1480 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/20 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.9100 美元 3.89 5.95 1.75 N/A 21.48 0.05 2.15
2021/01/20 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.5770 美元 3.89 5.95 1.74 N/A 21.48 0.05 2.14
2021/01/20 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.3770 美元 3.87 5.93 1.72 N/A 21.49 0.05 2.15
2021/01/20 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.9340 澳幣 3.69 5.71 0.76 N/A 21.78 0.04 2.15
2021/01/20 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.6840 南非幣 4.80 7.92 5.70 N/A 21.62 0.10 2.17
2021/01/20 瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.3340 美元 1.64 3.99 4.98 N/A 11.41 0.13 1.10
2021/01/21 聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 15.4100 美元 26.23 27.77 17.41 N/A 33.18 0.19 1.01
N/A 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/21 景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 13.9000 美元 16.71 22.10 40.32 N/A 27.01 0.40 0.77
2021/01/20 法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 138.7600 美元 22.21 37.35 28.49 N/A 31.09 0.28 0.90
2021/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 15.1700 美元 23.43 34.72 34.49 N/A 35.09 0.30 1.03
2021/01/20 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股(澳幣避險N)月配息(本基金之配息來源可能為本金) 9.8738 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A3 類股份-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/21 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A4 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.6800 美元 19.25 16.01 4.26 N/A 33.89 0.08 1.06
2021/01/20 富達亞洲債券基金(A股C月配息-美元)(本基金配息來源可能為本金) 10.7700 美元 1.33 3.82 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star亞洲股票基金-A USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star亞洲股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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