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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2023/05/26 富蘭克林MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 151.1000 美元 5.03 10.27 2.63 24.61 19.22 0.05 0.90
2023/05/26 富蘭克林MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 88.2000 美元 5.04 10.29 2.64 24.61 19.23 0.05 0.90
2023/05/26 景順太平洋基金A-年配息股美元 73.8200 美元 3.72 9.25 5.30 31.08 21.83 0.09 1.05
2023/05/26 景順太平洋基金C-年配息股美元 80.7600 美元 3.89 9.59 5.94 33.48 21.85 0.09 1.05
2023/05/29 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 286.8732 南非幣 1.51 6.96 -0.14 38.59 25.04 0.02 1.13
2023/05/29 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 300.2914 南非幣 1.76 7.48 0.82 42.71 25.06 0.03 1.13
2023/05/26 安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 23.1724 美元 2.49 5.69 13.36 38.65 21.44 0.19 0.97
2023/05/26 安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 197.4900 美元 0.19 4.32 7.35 28.38 27.85 0.10 1.31
2023/05/29 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 34.4733 美元 1.63 6.70 -0.62 31.95 25.28 0.02 1.14
2023/05/26 先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元) 44.1542 歐元 -3.19 0.71 -1.02 28.94 20.72 0.00 0.87
2023/05/26 安聯東方入息基金-IT累積類股(美元) 238.8000 美元 0.20 4.37 7.39 28.45 27.85 0.10 1.31
2023/05/26 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 10.6100 美元 -0.52 6.41 3.03 40.01 25.13 0.06 1.14
2023/05/26 景順亞洲動力基金C-年配息股美元 11.1900 美元 -0.38 6.73 3.71 42.59 25.15 0.06 1.14
2023/05/26 景順亞洲動力基金C股美元 19.7300 美元 -0.40 6.71 3.68 42.45 25.16 0.06 1.14
2023/05/29 首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股 15.5844 美元 0.11 2.99 1.30 21.92 17.44 0.03 0.78
2023/05/29 富達基金-新興亞洲基金(A股美元) 19.4900 美元 0.46 4.84 -0.41 17.91 27.26 0.02 1.17
2023/05/29 富達基金-新興亞洲基金(A股歐元) 28.8500 歐元 -0.62 1.33 -0.52 22.25 21.99 0.01 0.88
2023/05/29 富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元) 19.5600 美元 0.46 4.88 -0.41 17.90 27.19 0.02 1.17
2023/05/29 富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元) 28.8000 歐元 -0.62 1.34 -0.52 22.24 21.97 0.01 0.88
2023/05/29 富達基金-新興亞洲基金(Y股累計美元) 37.2300 美元 0.65 5.29 0.40 20.92 27.23 0.03 1.17
2023/05/29 富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 13.4100 澳幣 -1.18 2.59 -1.88 36.15 15.71 -0.03 0.67
2023/05/29 富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元) 30.1200 歐元 0.27 0.60 4.41 65.99 13.47 0.09 0.56
2023/05/29 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元) 32.8500 歐元 0.24 0.58 4.39 65.91 13.49 0.09 0.56
2023/05/29 富達基金-亞洲小型企業基金(Y股累計美元) 28.8500 美元 1.51 4.49 5.33 64.20 19.28 0.09 0.84
2023/05/26 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.6850 南非幣 1.10 7.33 2.46 0.81 13.91 0.05 1.34
2023/05/26 瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 10.1740 美元 -0.29 7.22 1.78 39.41 22.59 0.04 0.99
2023/05/29 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.8165 美元 0.47 2.86 1.07 2.56 3.81 0.02 0.36
2023/05/29 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 14.7508 美元 0.57 3.07 1.48 3.80 3.81 0.05 0.36
2023/05/29 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.8486 歐元 -0.29 -0.86 1.09 6.52 7.19 0.02 -0.26
2023/05/29 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 4.4203 歐元 -0.56 -1.12 0.82 6.25 7.11 0.01 -0.26
2023/05/29 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.0485 美元 0.30 2.80 1.22 3.53 3.84 0.03 0.36
2023/05/29 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 32.9225 美元 1.38 6.18 -1.61 28.04 25.26 0.00 1.14
2023/05/29 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 17.6257 美元 1.13 5.92 -1.86 27.72 25.27 0.00 1.14
2023/05/29 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 67.7403 美元 -0.41 3.37 -3.49 23.93 23.12 -0.03 1.04
2023/05/29 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 144.6443 美元 0.37 4.38 -2.15 27.72 23.10 -0.01 1.04
2023/05/29 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 31.6236 美元 1.51 6.44 -1.12 29.98 25.27 0.01 1.14
2023/05/29 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 16.5049 美元 1.26 6.18 -1.37 29.65 25.27 0.01 1.14
2023/05/29 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 4.7481 美元 0.20 2.59 0.81 2.29 3.84 0.00 0.36
2023/05/26 摩根士丹利亞洲永續股票基金A(美元) 57.3500 美元 2.34 3.78 2.91 24.86 20.75 0.06 0.97
2023/05/29 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 133.5634 美元 0.17 3.97 -2.93 24.69 23.09 -0.02 1.04
2023/05/26 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 9.8890 美元 -1.16 5.65 0.51 24.06 23.17 0.03 1.07
2023/05/29 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元) 26.2900 美元 1.27 4.08 4.45 60.01 19.24 0.08 0.84
2023/05/29 富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元) 24.0800 美元 1.30 4.06 4.47 60.11 19.29 0.08 0.84
2023/05/29 富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12.5400 美元 -1.61 2.77 -4.97 34.51 21.14 -0.05 0.93
2023/05/29 首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金 62.6018 美元 0.10 4.40 3.53 29.40 12.99 0.08 0.51
2023/05/29 富達基金-亞太入息基金(Y股累計美元) 17.9400 美元 -1.37 3.22 -4.17 38.00 21.10 -0.04 0.92
2023/05/29 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計歐元) 31.9600 歐元 -2.59 -1.42 -2.17 19.30 21.07 -0.01 0.84
2023/05/29 富達基金-亞太入息基金(A股美元) 26.7700 美元 -1.62 2.75 -5.02 34.29 21.10 -0.05 0.92
2023/05/29 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股歐元) 9.4160 歐元 -2.60 -1.40 -2.15 19.34 21.06 -0.01 0.84
2023/05/29 富達基金-永續發展亞洲股票基金(Y股累計美元) 15.5600 美元 -1.33 2.44 -1.27 18.06 26.30 0.01 1.13
2023/05/26 景順東協基金C-年配息股美元 114.5800 美元 1.46 5.00 7.70 22.78 13.74 0.16 0.60
2023/05/26 景順東協基金A-年配息股美元 104.6200 美元 1.30 4.68 7.05 20.56 13.73 0.14 0.60
2023/05/26 富蘭克林MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 85.8200 澳幣 4.54 8.97 0.46 19.58 19.11 0.02 0.89
2023/05/29 惠理高息股票基金A1級別(本基金配息來源可能為本金) 96.3700 美元 1.95 9.10 -1.32 25.12 27.88 0.01 1.22
2023/05/29 惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金) 9.6200 美元 1.42 8.53 -1.79 24.52 27.86 0.01 1.22
2023/05/26 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 166.1100 美元 0.72 4.53 0.24 -0.90 10.54 -0.00 1.05
2023/05/29 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 18.4062 美元 1.38 6.44 -0.87 31.60 25.28 0.01 1.14
2023/05/29 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 145.7582 美元 1.07 4.34 -0.50 0.02 12.77 -0.01 1.35
2023/05/26 安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 195.7500 美元 0.18 4.31 7.31 28.24 27.85 0.10 1.31
2023/05/26 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 184.0900 美元 -0.03 3.88 6.41 25.03 27.82 0.09 1.30
2023/05/26 貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊 35.5500 英鎊 -4.95 3.74 -0.42 10.75 21.39 0.01 0.71
2023/05/26 先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) 4.3531 美元 -1.68 4.12 -0.78 26.46 25.06 0.01 1.18
2023/05/26 貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 40.9500 歐元 -3.35 2.68 -2.34 13.50 21.57 -0.01 0.86
2023/05/29 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 30.1479 澳幣 0.92 5.06 -3.31 24.84 24.94 -0.02 1.13
2023/05/26 先機亞太股票入息基金B類累積股(美元) 42.0442 美元 -1.93 3.59 -1.73 22.56 25.26 0.00 1.19
2023/05/26 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 73.1800 澳幣 0.16 3.33 -1.71 -4.79 10.45 -0.06 1.05
2023/05/26 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 66.0800 美元 0.55 4.20 -0.43 -2.83 10.54 -0.02 1.05
2023/05/26 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 151.1000 美元 0.55 4.19 -0.42 -2.82 10.53 -0.02 1.05
2023/05/26 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 89.6600 美元 0.55 4.20 -0.42 -2.82 10.53 -0.02 1.05
2023/05/29 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1,868.5300 南非幣 -0.64 5.58 -0.73 -4.73 10.58 -0.03 0.91
2023/05/29 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金 17.0754 美元 -0.20 3.49 -0.59 -6.60 9.46 -0.03 0.94
2023/05/29 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金) 8.4562 美元 -0.20 3.49 -0.59 -6.60 9.46 -0.03 0.94
2023/05/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 8.0700 美元 0.35 3.14 -1.97 -9.65 12.75 -0.05 1.20
2023/05/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 15.8900 美元 0.44 3.11 -1.97 -9.61 12.81 -0.05 1.21
2023/05/26 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.1430 美元 0.45 5.96 -0.21 -9.06 13.94 -0.00 1.35
2023/05/26 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.7990 美元 0.45 5.96 -0.20 -9.06 13.95 -0.00 1.35
2023/05/26 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 18.5990 美元 -0.56 7.61 0.87 21.26 24.52 0.03 1.10
2023/05/26 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.3750 美元 0.64 6.33 0.50 -6.50 13.95 0.01 1.35
2023/05/26 iShares MSCI亞太指數EPP.US 42.3400 美元 -2.24 0.35 -3.36 26.61 23.17 -0.02 1.05
2023/05/29 摩根東協基金(美元)(累計) 142.1000 美元 0.42 0.84 -0.76 24.98 16.96 -0.00 0.65
2023/05/25 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金) 8.7170 美元 -0.69 3.49 -5.40 19.98 22.85 -0.05 1.08
2023/05/25 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金) 19.2840 美元 -0.69 3.48 -5.40 19.97 22.85 -0.05 1.08
2023/05/25 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金配息來源可能為本金) 27.8570 美元 -0.48 3.92 -4.59 23.07 22.86 -0.04 1.08
2023/05/26 法盛亞太股票基金R/A EUR 93.2100 歐元 -7.23 -6.57 -5.68 26.39 19.46 -0.07 0.80
2023/05/26 法盛亞太股票基金R/A USD 100.1100 美元 -5.78 -3.41 -4.85 24.18 24.33 -0.04 1.11
2023/05/26 法盛亞太股票基金R/D USD 103.1600 美元 -5.77 -3.38 -4.94 24.14 24.24 -0.04 1.10
2023/05/26 霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 187.5900 英鎊 -4.72 -0.87 -0.24 32.51 15.10 -0.00 0.20
2023/05/26 霸菱大東協基金-I類歐元累積型 249.2000 歐元 -2.95 -1.49 -1.66 38.76 12.85 -0.04 0.39
2023/05/29 利安資金新加坡均衡基金(美元) 1.7070 美元 -0.18 2.65 -0.23 11.21 17.15 0.00 0.70
2023/05/26 宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 1.2166 美元 -0.90 3.85 -0.73 10.25 21.94 0.01 1.00
2023/05/29 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 101.0898 歐元 -0.09 1.50 -1.43 -2.00 3.75 -0.17 0.36
2023/05/29 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 52.2845 歐元 -0.37 1.20 -1.68 -2.25 3.78 -0.19 0.36
2023/05/29 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 137.1723 美元 0.97 4.13 -0.91 -1.17 12.77 -0.02 0.30
2023/05/29 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 106.7223 歐元 0.02 1.69 -1.03 -0.87 3.75 -0.14 0.10
2023/05/29 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積 311.3596 美元 1.09 3.86 -1.81 23.45 24.50 -0.00 0.83
2023/05/29 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 291.1987 美元 0.96 3.61 -2.30 21.61 24.49 -0.01 1.11
2023/05/29 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 127.2859 美元 0.85 3.87 -1.40 -2.64 12.76 -0.03 1.35
2023/05/29 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 136.9369 美元 0.06 4.55 -2.09 6.64 10.16 -0.07 0.58
2023/05/29 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 236.4929 美元 -0.72 3.79 -0.74 33.90 17.83 -0.00 0.78
2023/05/29 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 67.9692 澳幣 -0.84 2.09 -5.83 17.94 22.83 -0.06 1.02
2023/05/29 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 15.4656 美元 -2.70 2.07 -3.30 13.86 29.54 -0.00 1.28
2023/05/29 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 28.8138 澳幣 0.67 4.55 -4.27 21.16 24.92 -0.03 1.13
2023/05/29 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積 256.7254 美元 -0.60 4.04 -0.24 35.92 17.84 0.01 0.59
2023/05/29 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 38.8605 歐元 -3.34 -1.59 -5.61 21.02 24.97 -0.04 0.94
2023/05/29 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 20.4146 美元 -2.70 2.09 -3.28 13.86 29.54 -0.00 1.28
2023/05/29 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 45.3763 美元 -2.48 2.35 -5.15 18.27 29.50 -0.02 1.21
2023/05/29 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 144.7409 美元 0.16 4.76 -1.70 7.93 10.16 -0.06 0.17
2023/05/26 霸菱大東協基金-A類歐元配息型 216.0000 歐元 -3.12 -1.83 -2.35 35.87 12.83 -0.06 0.39
2023/05/29 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 18.6038 美元 -2.82 1.83 -3.77 12.16 29.53 -0.01 1.28
2023/05/26 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股 0.7734 美元 -5.20 0.25 -11.19 -10.99 21.73 -0.14 0.77
2023/05/26 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 0.6607 美元 -5.18 0.27 -11.15 -10.93 21.75 -0.14 0.77
2023/05/29 摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) 24.0600 美元 0.04 4.34 -4.49 20.24 26.63 -0.02 1.17
2023/05/29 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(累計) 23.2200 美元 0.04 3.85 -3.65 12.55 15.78 -0.06 0.70
2023/05/29 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 97.4200 美元 0.04 3.83 -3.66 12.59 15.77 -0.06 0.70
2023/05/29 利安資金新馬基金(美元) 1.6800 美元 -3.23 -2.72 -4.05 13.74 18.34 -0.05 0.92
2023/05/29 利安資金新馬基金(新元) 2.2750 新幣 -2.65 -4.13 -5.21 8.90 12.26 -0.13 0.61
2023/05/29 利安資金新加坡均衡基金(新元) 2.3110 新幣 0.39 1.09 -1.45 6.50 11.15 -0.05 0.45
2023/05/26 霸菱大東協基金-I類美元累積型 276.6800 美元 -1.44 1.85 -1.43 36.11 16.34 -0.02 0.69
2023/05/25 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 70.7860 美元 -0.22 5.00 -6.45 32.49 18.66 -0.09 0.83
2023/05/25 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 79.7760 美元 -0.01 5.44 -5.66 35.91 18.67 -0.08 0.83
2023/05/25 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 22.8530 美元 -0.01 5.44 -5.65 35.92 18.66 -0.08 0.83
2023/05/29 摩根太平洋證券基金 444.1700 美元 1.14 3.63 -1.75 11.46 26.14 0.00 1.19
2023/05/29 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 29.2700 美元 0.03 3.83 -3.69 12.50 15.78 -0.06 0.70
2023/05/26 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 6.6450 南非幣 1.58 7.17 -1.14 12.39 25.11 0.01 1.18
2023/05/26 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.4580 澳幣 0.04 5.01 -1.62 -11.30 13.83 -0.03 1.34
2023/05/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 52.1000 美元 -1.79 4.87 -2.10 46.27 18.00 -0.02 0.84
2023/05/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 66.2500 歐元 -3.47 1.74 -2.17 49.68 15.78 -0.03 0.56
2023/05/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 51.0500 美元 -1.79 4.89 -2.09 46.28 18.00 -0.02 0.84
2023/05/29 富達基金-東協基金(Y股累計美元) 18.0700 美元 -0.22 0.67 -2.01 30.19 16.00 -0.03 0.62
2023/05/29 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計美元) 26.9700 美元 -1.57 2.00 -2.11 15.11 26.31 0.00 1.13
2023/05/29 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元) 10.0800 美元 -1.56 2.00 -2.14 15.09 26.24 0.00 1.13
2023/05/29 富達基金-東協基金(A股美元) 32.7700 美元 -0.43 0.24 -2.87 26.85 16.03 -0.05 0.62
2023/05/29 富達基金-亞洲債券基金(A股C月配息美元)(本基金配息來源可能為本金) 8.1060 美元 -0.38 4.61 -4.21 -8.50 14.57 -0.08 1.15
2023/05/29 富達基金-亞洲債券基金(A股累計美元) 13.8200 美元 -0.43 4.62 -4.23 -8.54 14.59 -0.08 1.15
2023/05/29 富達基金-亞洲債券基金(A股月配息美元) 9.5850 美元 -0.37 4.62 -4.25 -8.48 14.58 -0.08 1.15
2023/05/29 富達基金-亞洲債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 7.9470 澳幣 -0.73 3.82 -5.41 -10.16 14.56 -0.11 1.16
2023/05/29 富達基金-亞洲債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金配息來源可能為本金) 8.0400 美元 -0.39 4.61 -4.21 -8.51 14.57 -0.08 1.15
2023/05/29 富達基金-亞洲債券基金(Y股累計美元) 14.3800 美元 -0.28 4.81 -3.81 -7.41 14.55 -0.07 1.15
2023/05/29 富達基金-亞洲債券基金(I股累計美元) 11.4800 美元 -0.26 4.84 -3.69 -6.97 14.59 -0.07 1.15
2023/05/25 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 63.6800 美元 -0.22 5.00 -6.45 32.49 18.66 -0.09 0.83
2023/05/29 富達基金-東協基金(A股累計美元) 24.7300 美元 -0.40 0.28 -2.87 26.89 15.99 -0.05 0.62
2023/05/29 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1,640.5100 南非幣 -0.81 5.05 -1.72 -7.61 10.56 -0.06 0.91
2023/05/26 安本標準亞太股票基金X累積美元 13.2594 美元 -2.61 1.20 -1.57 14.53 22.77 -0.00 1.06
2023/05/25 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B 41.9900 美元 -5.73 -3.52 -6.85 28.10 21.85 -0.08 0.93
2023/05/25 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B 103.9000 美元 0.39 3.44 -0.87 48.49 20.39 0.00 0.90
2023/05/26 聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 20.1000 歐元 -3.37 2.39 -10.90 20.29 21.97 -0.13 0.90
2023/05/26 聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12.3500 歐元 -3.39 2.39 -10.94 20.24 21.89 -0.13 0.89
2023/05/26 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 85.9900 南非幣 -1.09 6.74 -9.06 27.86 26.24 -0.08 1.18
2023/05/26 先機亞太股票入息基金C類累積股(美元) 39.7375 美元 -2.06 3.33 -2.27 20.80 25.20 -0.00 1.19
2023/05/22 先機亞太股票入息基金C2類累積股(美元) 12.0151 美元 -2.03 6.43 -2.91 23.92 21.17 -0.02 1.07
2023/05/29 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積 42.3227 歐元 -3.22 -1.35 -5.13 22.85 24.98 -0.04 0.94
2023/05/29 施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 96.3388 歐元 0.45 2.83 -3.36 -4.98 12.69 -0.08 1.34
2023/05/26 貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 43.9200 美元 -1.70 6.09 -1.81 10.85 25.66 0.00 1.17
2023/05/26 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 74.9400 南非幣 0.05 5.17 -1.49 -4.86 9.76 -0.06 0.78
2023/05/25 安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 131.9400 歐元 -4.90 -1.99 -11.08 22.44 17.41 -0.18 0.75
2023/05/29 新加坡大華東協基金-USD 1.2840 美元 2.31 1.42 -2.36 18.78 18.17 -0.03 0.70
2023/05/29 新加坡大華亞洲成長良機基金 2.4030 新幣 2.39 5.12 -1.03 13.89 15.98 -0.01 0.68
2023/05/29 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 1.7750 美元 1.84 6.67 0.17 18.97 20.90 0.02 0.93
2023/05/25 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 9.9993 歐元 -4.83 -1.83 -11.37 22.42 17.31 -0.19 0.75
2023/05/26 聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 24.0400 美元 -1.52 6.00 -9.76 20.32 26.05 -0.09 1.17
2023/05/29 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 768.0592 美元 3.18 8.17 -2.35 14.40 20.37 -0.02 0.89
2023/05/26 聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 24.5800 美元 -1.48 6.04 -9.67 20.85 26.05 -0.09 1.17
2023/05/26 安本標準亞太股票基金A累積美元 85.6319 美元 -2.79 0.82 -2.31 11.98 22.76 -0.01 1.06
2023/05/25 DWS投資亞洲首選基金LC 292.2400 歐元 -2.77 -1.12 -5.57 6.51 19.94 -0.07 0.82
2023/05/25 DWS投資亞洲首選基金FC 345.9600 歐元 -2.60 -0.76 -4.86 8.95 19.95 -0.06 0.82
2023/05/29 富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元) 21.9200 美元 -0.77 2.86 -4.70 7.82 29.67 -0.02 1.29
2023/05/29 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) 38.4100 歐元 -2.02 -0.98 -5.53 8.96 24.21 -0.05 1.00
2023/05/26 晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 30.9500 美元 -0.71 4.24 -5.73 10.50 24.15 -0.05 1.08
2023/05/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 5.7500 澳幣 -0.09 2.06 -4.30 -12.62 12.84 -0.10 1.21
2023/05/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 11.1700 美元 -2.02 4.39 -3.04 41.93 17.99 -0.04 0.84
2023/05/26 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.1220 南非幣 -0.01 6.41 -4.01 -8.19 12.13 -0.10 0.74
2023/05/26 瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.0620 美元 0.71 5.25 -4.09 -10.16 9.70 -0.14 0.79
2023/05/26 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 15.2370 南非幣 -0.04 6.39 -4.07 -8.13 12.15 -0.10 0.74
2023/05/25 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 72.1110 美元 -0.87 6.52 -3.23 9.71 30.64 0.00 1.36
2023/05/25 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 62.4520 美元 -0.85 6.54 -3.21 9.73 30.64 0.00 1.36
2023/05/26 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 21.1500 美元 -1.58 0.81 -5.58 5.54 21.23 -0.06 1.01
2023/05/26 霸菱大東協基金-A類美元配息型 232.0300 美元 -1.61 1.49 -2.12 33.26 16.33 -0.03 0.69
2023/05/29 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 41.6440 美元 -2.60 2.10 -5.62 16.51 29.49 -0.03 1.21
2023/05/29 摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 11.8400 澳幣 0.08 -0.17 -2.63 19.84 16.88 -0.04 0.65
2023/05/29 摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 86.6600 美元 -0.21 3.30 -4.66 9.13 15.77 -0.08 0.70
2023/05/26 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 0.6234 澳幣 -5.72 -0.90 -13.29 -15.58 21.69 -0.17 0.77
2023/05/25 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元) 15.5700 美元 -3.05 3.04 -0.38 4.85 27.83 0.02 1.16
2023/05/25 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元) 25.2200 美元 -2.81 3.53 0.56 7.73 27.88 0.03 1.16
2023/05/25 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元) 14.5300 美元 -2.87 3.42 0.41 7.47 27.92 0.03 1.17
2023/05/29 摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 8.2900 澳幣 -0.58 2.26 -6.83 4.67 15.71 -0.12 0.69
2023/05/29 摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 7.9200 澳幣 -0.27 2.93 -5.79 8.10 15.66 -0.10 0.69
2023/05/26 霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 252.9100 澳幣 -2.05 0.49 -4.12 27.58 16.18 -0.07 0.69
2023/05/26 霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 95.0100 歐元 -4.73 -2.84 -8.88 12.21 22.57 -0.10 0.88
2023/05/29 利安資金亞太基金(新元) 2.5920 新幣 -2.48 -1.78 -9.75 7.69 22.52 -0.11 0.93
2023/05/29 利安資金亞太基金(美元) 1.8650 美元 -3.02 -0.27 -8.62 12.55 27.20 -0.07 1.18
2023/05/25 百達-亞洲股票(不含日本)-I美元 293.4000 美元 -2.94 3.07 -4.29 0.97 28.00 -0.02 1.20
2023/05/26 霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 82.4700 英鎊 -6.31 -1.89 -6.91 9.43 22.94 -0.07 0.70
2023/05/29 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 123.9344 歐元 -0.42 3.30 -4.27 2.76 10.11 -0.14 0.18
2023/05/25 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 57.2440 美元 -1.08 6.07 -4.05 6.95 30.63 -0.01 1.36
2023/05/26 瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.6150 美元 -0.59 5.29 -6.04 -15.73 12.08 -0.15 0.75
2023/05/26 瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.1550 美元 -0.59 5.25 -6.13 -15.86 12.04 -0.16 0.75
2023/05/29 摩根亞洲增長基金 16.9800 美元 0.24 3.28 -6.50 4.88 29.58 -0.04 1.27
2023/05/26 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 5.9080 紐幣 0.80 5.20 -4.27 1.21 24.81 -0.03 1.17
2023/05/26 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 11.9070 美元 1.01 5.98 -2.94 4.75 25.10 -0.01 1.18
2023/05/26 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 6.3700 美元 1.02 6.02 -2.92 4.83 25.11 -0.01 1.18
2023/05/26 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 5.7120 澳幣 0.50 4.63 -5.27 -0.86 24.81 -0.04 1.17
2023/05/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 9.4000 美元 1.95 3.52 -4.28 0.86 24.23 -0.03 1.06
2023/05/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 33.6000 美元 2.16 4.09 -3.28 3.86 24.25 -0.02 1.06
2023/05/25 DWS投資亞洲首選基金USD LC 155.1900 美元 -1.23 2.03 -5.15 4.74 23.36 -0.05 1.07
2023/05/25 DWS投資亞洲首選基金USD FC 172.0300 美元 -1.05 2.40 -4.44 7.16 23.37 -0.04 1.07
2023/05/26 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元) 136.8500 美元 0.44 3.67 -4.69 0.57 26.44 -0.03 1.17
2023/05/26 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 86.0800 美元 0.44 3.68 -4.69 0.59 26.43 -0.03 1.17
2023/05/26 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 375.0800 歐元 -1.13 0.75 -4.95 3.13 23.15 -0.04 0.89
2023/05/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 30.5200 美元 2.14 4.09 -3.30 3.84 24.23 -0.02 1.06
2023/05/29 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) 47.8400 美元 -0.99 2.44 -5.49 5.10 29.66 -0.02 1.29
2023/05/29 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元) 25.3200 美元 -0.98 2.43 -5.49 5.11 29.62 -0.03 1.29
2023/05/26 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金) 6.7900 美元 -1.80 0.25 -6.44 2.64 21.21 -0.07 1.01
2023/05/26 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 18.6100 美元 -1.79 0.32 -6.44 2.65 21.20 -0.07 1.01
2023/05/26 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 6.6400 美元 -1.84 0.27 -6.46 2.67 21.27 -0.07 1.01
2023/05/25 DWS投資亞洲中小型基金LC 268.5500 歐元 -4.40 -4.70 -8.15 27.29 16.90 -0.14 0.59
2023/05/25 DWS投資亞洲中小型基金FC 309.5900 歐元 -4.20 -4.29 -7.32 30.63 16.91 -0.12 0.59
2023/05/25 DWS投資亞洲中小型基金USD LC 215.7800 美元 -2.88 -1.66 -7.74 25.20 18.28 -0.12 0.83
2023/05/25 DWS投資亞洲中小型基金USD FC 243.4300 美元 -2.68 -1.24 -6.91 28.42 18.30 -0.10 0.83
2023/05/26 法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 144.3800 美元 0.71 3.80 -4.76 -14.32 11.46 -0.13 1.01
2023/05/26 法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 62.1900 美元 0.71 3.79 -4.75 -14.32 11.47 -0.13 1.01
2023/05/26 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(歐元) 651.6500 歐元 -1.10 0.78 -4.92 3.18 23.15 -0.04 0.89
2023/05/26 景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 8.2600 美元 -3.28 3.12 -0.83 -12.29 26.75 0.02 1.20
2023/05/26 景順亞洲靈活債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.3006 美元 -4.30 5.72 -4.64 -16.71 14.52 -0.09 0.80
2023/05/26 景順亞洲靈活債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.7002 美元 -4.22 5.89 -4.30 -15.93 14.52 -0.09 0.80
2023/05/26 景順亞洲機遇股票基金A股美元 123.7600 美元 -3.35 3.01 -0.86 -12.36 26.73 0.02 1.19
2023/05/26 景順亞洲機遇股票基金C股美元 141.4100 美元 -3.21 3.32 -0.26 -10.77 26.74 0.02 1.20
2023/05/26 景順亞洲消費動力基金A股美元 14.9200 美元 -3.68 4.12 0.20 -15.13 26.35 0.03 1.17
2023/05/26 景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 14.3200 美元 -3.70 4.07 0.12 -15.20 26.30 0.03 1.17
2023/05/26 景順亞洲消費動力基金C股美元 16.3500 美元 -3.54 4.41 0.80 -13.58 26.36 0.03 1.17
2023/05/26 景順亞洲機遇股票基金B股美元 99.0000 美元 -3.58 2.54 -1.77 -14.71 26.70 0.01 1.19
2023/05/26 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 21.5700 美元 -1.69 5.58 -10.50 17.42 26.04 -0.10 1.17
2023/05/26 安本標準亞洲小型公司基金A累積美元 45.1704 美元 -2.56 -0.09 -5.31 12.26 22.73 -0.05 1.05
2023/05/29 高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1,642.8500 美元 -1.32 4.00 -3.61 -15.22 10.62 -0.11 0.93
2023/05/29 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 58.3500 美元 -1.32 4.01 -3.60 -15.22 10.63 -0.11 0.93
2023/05/26 安本標準亞洲小型公司基金X累積美元 11.5146 美元 -2.42 0.21 -4.74 14.30 22.74 -0.04 0.67
2023/05/29 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 33.6388 美元 2.98 7.74 -3.13 11.70 20.36 -0.03 0.89
2023/05/26 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 20.8100 澳幣 -2.21 4.05 -13.22 10.52 25.73 -0.13 1.16
2023/05/26 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11.0500 澳幣 -2.17 4.05 -13.16 10.57 25.84 -0.13 1.17
2023/05/26 聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11.7300 英鎊 -1.98 4.60 -12.49 12.46 26.06 -0.12 1.18
2023/05/26 聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11.3200 美元 -1.93 5.06 -11.38 13.85 26.08 -0.11 1.17
2023/05/25 聯博-亞洲收益機會基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 15.0300 美元 -1.18 4.23 -3.78 -11.22 12.40 -0.09 0.96
2023/05/25 聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.9900 澳幣 -1.50 3.37 -5.49 -13.56 12.27 -0.14 0.95
2023/05/25 聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.2400 美元 -1.17 4.33 -3.74 -11.16 12.30 -0.09 0.94
2023/05/26 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 13.1700 美元 -1.68 5.55 -10.52 17.36 26.06 -0.10 1.17
2023/05/26 聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.0800 紐幣 -1.89 4.65 -12.56 12.49 25.95 -0.12 1.17
2023/05/26 聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 9.5300 加幣 -1.98 5.10 -11.58 13.93 26.04 -0.11 1.17
2023/05/26 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.1685 美元 -3.13 1.76 -5.60 3.05 28.22 -0.03 1.29
2023/05/29 新加坡大華東協基金 1.7380 新幣 2.90 -0.06 -3.55 13.82 12.71 -0.08 0.46
2023/05/26 貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 13.5900 澳幣 -2.30 4.46 -4.83 5.02 25.56 -0.03 1.17
2023/05/26 安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 1,277.1600 美元 -2.93 2.31 -4.67 6.19 28.13 -0.02 1.29
2023/05/26 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 103.6200 美元 0.72 4.53 N/A -0.47 N/A N/A N/A
2023/05/25 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 7.3395 美元 -3.75 1.07 -10.57 21.03 22.90 -0.12 1.06
2023/05/26 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10.4606 美元 -3.16 1.78 -5.59 3.04 28.19 -0.03 1.29
2023/05/26 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 31.6936 美元 -3.17 1.78 -5.65 3.04 28.11 -0.03 1.28
2023/05/26 貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.1400 美元 -0.64 3.80 -4.00 -14.71 9.74 -0.13 0.78
2023/05/25 歐義銳榮新興動力股票基金R 187.0000 歐元 -2.05 0.12 -6.06 5.52 14.87 -0.12 0.62
2023/05/25 歐義銳榮新興動力股票基金R2 201.2300 美元 -0.31 3.24 -5.61 3.16 19.52 -0.07 0.90
2023/05/26 瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 134.1900 美元 -1.27 4.81 -3.89 -15.71 11.80 -0.10 0.86
2023/05/26 瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 73.6500 美元 -1.27 4.82 -3.89 -15.72 11.80 -0.10 0.86
2023/05/26 貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 36.7400 美元 -0.62 3.84 -3.97 -14.68 9.76 -0.13 0.78
2023/05/26 貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.6900 美元 -0.64 3.75 -4.04 -14.69 9.73 -0.13 0.78
2023/05/25 安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 1,554.6800 美元 -4.39 0.12 -10.97 14.23 25.54 -0.11 1.13
2023/05/29 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 152.0700 澳幣 -1.93 2.60 -5.96 -19.51 10.48 -0.18 0.92
2023/05/29 高盛亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 258.4400 美元 -1.57 3.48 -4.57 -17.72 10.62 -0.14 0.93
2023/05/29 高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 129.9000 美元 -1.56 3.49 -4.56 -17.72 10.61 -0.14 0.93
2023/05/29 高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 137.4900 澳幣 -1.66 3.16 -4.94 -17.03 10.50 -0.15 0.92
2023/05/26 法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 59.6500 澳幣 0.32 2.85 -6.59 -16.69 11.46 -0.18 1.01
2023/05/26 晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 26.9000 美元 -0.92 3.78 -6.56 7.43 24.11 -0.06 1.08
2023/05/26 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 16.5700 美元 -3.89 -2.07 -11.15 -4.72 18.08 -0.18 0.79
2023/05/29 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 5.5220 美元 -9.18 10.04 -10.56 -27.04 33.08 -0.06 0.75
2023/05/29 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 4.7540 美元 -9.29 9.77 -11.00 -28.13 33.06 -0.07 0.75
2023/05/29 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 4.3960 美元 -9.30 9.76 -11.02 -28.15 33.07 -0.07 0.75
2023/05/29 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(I股月配息美元) 5.3420 美元 -9.14 10.12 -10.39 -26.67 33.07 -0.06 0.75
2023/05/29 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股累計美元) 14.3800 美元 -9.16 10.02 -10.52 -26.97 33.11 -0.06 0.75
2023/05/29 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元) 12.6100 美元 -9.35 9.75 -11.01 -28.11 33.05 -0.07 0.75
2023/05/29 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元) 4.4360 美元 -9.29 9.77 -10.99 -28.12 33.06 -0.07 0.75
2023/05/26 瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.9870 美元 -0.62 5.24 -6.13 -15.98 12.06 -0.15 0.75
2023/05/26 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.2590 美元 -0.75 4.95 -6.66 -17.63 12.07 -0.17 0.75
2023/05/29 摩根亞洲小型企業基金 274.0900 美元 -1.00 1.33 -7.71 33.32 18.71 -0.11 0.83
2023/05/26 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 19.4000 美元 -3.67 -1.62 -10.31 -1.82 18.07 -0.16 0.79
2023/05/29 越秀房地產信託基金0405.HK 1.8500 港幣 -21.94 0.00 -39.94 -46.84 62.17 -0.15 1.75
2023/05/25 法盛新興亞洲股票基金R/A EUR 86.4200 歐元 -5.73 -2.43 -6.26 -6.20 21.34 -0.07 0.80
2023/05/25 法盛新興亞洲股票基金R/A USD 92.6900 美元 -4.06 0.60 -5.82 -7.61 24.92 -0.05 1.09
2023/05/25 法盛新興亞洲股票基金R/D USD 177.8500 美元 -4.06 0.58 -5.83 -7.62 24.92 -0.05 1.09
2023/05/26 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 49.5600 美元 -1.12 3.40 -7.27 5.06 24.08 -0.07 1.08
2023/05/26 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 16.6800 美元 -0.76 4.95 -6.66 -17.62 12.06 -0.17 0.75
2023/05/29 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 117.2233 歐元 -0.52 3.08 -4.68 1.53 10.10 -0.15 0.58
2023/05/29 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 14.5043 美元 -1.98 0.77 -7.51 0.61 14.52 -0.15 0.62
2023/05/29 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.8943 美元 -2.47 0.26 -7.97 0.10 14.60 -0.16 0.62
2023/05/29 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.1543 澳幣 -2.77 -0.61 -9.34 -2.72 14.49 -0.19 0.62
2023/05/29 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 14.1374 美元 -1.81 1.13 -6.83 2.82 14.53 -0.14 0.62
2023/05/26 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 102.0800 美元 -3.25 0.44 -8.66 10.05 26.26 -0.07 1.18
2023/05/25 百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 217.3800 美元 -3.24 2.43 -5.51 -2.68 27.99 -0.03 1.20
2023/05/25 百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 202.7900 歐元 -4.75 -0.74 -5.92 -1.06 24.50 -0.05 0.96
2023/05/29 利安資金東南亞基金(美元) 1.0400 美元 -1.61 -2.44 -6.31 20.51 16.99 -0.10 0.65
2023/05/26 摩根士丹利亞洲房地產基金A(美元) 16.6200 美元 -4.54 -3.93 -13.71 -7.15 16.20 -0.25 0.71
2023/05/29 利安資金東南亞基金(新元) 1.4080 新幣 -1.05 -3.83 -7.43 15.41 11.52 -0.20 0.40
2023/05/29 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD(本基金配息來源可能為本金) 11.5390 港幣 -6.19 2.10 -11.33 -27.56 19.28 -0.17 0.58
2023/05/29 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD(本基金配息來源可能為本金) 11.4670 美元 -5.91 1.93 -11.06 -28.36 19.45 -0.16 0.56
2023/05/29 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-HKD(本基金配息來源可能為本金) 5.2450 港幣 -6.39 1.94 -11.43 -27.79 19.42 -0.17 0.57
2023/05/29 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD(本基金配息來源可能為本金) 5.2130 美元 -5.93 1.90 -11.08 -28.39 19.46 -0.16 0.56
2023/05/29 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金) 5.0290 澳幣 -6.26 1.12 -12.10 -29.72 19.47 -0.18 0.57
2023/05/29 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金) 4.9370 歐元 -6.42 0.61 -13.43 -31.60 19.34 -0.20 0.56
2023/05/29 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD(本基金配息來源可能為本金) 8.2040 美元 -5.82 2.13 -10.70 -27.49 19.46 -0.15 0.56
2023/05/29 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IM2-USD(本基金配息來源可能為本金) 5.3940 美元 -5.82 2.12 -10.70 -27.52 19.47 -0.15 0.56
2023/05/29 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD(本基金配息來源可能為本金) 6.6850 新幣 -5.39 0.42 -12.14 -31.40 15.62 -0.23 0.23
2023/05/26 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) 8.9130 美元 -7.40 6.20 -18.00 -37.44 26.63 -0.19 0.89
2023/05/26 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) 8.1840 美元 -7.56 5.80 -18.58 -38.88 26.61 -0.19 0.88
2023/05/26 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 3.9380 美元 -7.55 5.83 -18.57 -38.88 26.61 -0.19 0.88
2023/05/26 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 4.1110 美元 -7.56 5.81 -18.58 -38.92 26.62 -0.19 0.88
2023/05/26 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 3.4840 澳幣 -7.91 5.01 -19.50 -40.02 26.47 -0.21 0.88
2023/05/26 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 4.4520 南非幣 -6.85 7.32 -16.19 -31.89 26.16 -0.17 0.80
2023/05/26 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.0880 澳幣 -1.12 4.14 -7.85 -19.27 11.97 -0.20 0.74
2023/05/26 瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.1790 紐幣 -0.79 4.66 -7.02 -17.96 11.96 -0.18 0.74
2023/05/29 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元) 15.2500 歐元 -10.29 6.05 -11.03 -25.46 27.59 -0.09 0.48
2023/05/29 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 4.4840 澳幣 -9.58 8.91 -12.29 -29.67 32.94 -0.08 0.75
2023/05/26 景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 6.9900 美元 -1.12 2.93 -5.70 -12.60 15.66 -0.10 0.70
2023/05/26 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 5.3000 美元 -1.11 2.77 -5.77 -12.67 15.76 -0.10 0.70
2023/05/26 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 4.3600 澳幣 -1.67 1.75 -7.88 -15.81 15.55 -0.15 0.70
2023/05/26 景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 10.9300 美元 -1.09 2.95 -5.69 -12.66 15.59 -0.10 0.70
2023/05/26 景順亞洲資產配置基金A股美元 20.7500 美元 -1.10 2.88 -5.77 -12.71 15.65 -0.10 0.70
2023/05/26 景順亞洲資產配置基金C股美元 22.7200 美元 -0.96 3.13 -5.21 -11.25 15.69 -0.09 0.70
2023/05/29 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 130.9700 美元 -0.37 1.34 -16.90 -7.70 25.09 -0.19 0.73
2023/05/29 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 133.4100 澳幣 -0.56 0.54 -15.36 -8.32 20.89 -0.21 0.60
2023/05/29 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 927.2000 美元 -0.36 1.34 -16.89 -7.75 25.06 -0.19 1.06
2023/05/29 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 131.0200 美元 -0.62 0.83 -17.72 -10.42 25.06 -0.20 1.06
2023/05/29 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 512.8843 美元 -7.38 -5.74 -9.98 -6.26 30.03 -0.07 1.21
2023/05/29 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 31.6363 美元 -7.56 -6.10 -10.70 -8.52 30.01 -0.08 1.21
2023/05/26 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.1153 美元 -0.87 3.62 -7.98 -24.65 11.50 -0.21 0.70
2023/05/26 安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 922.4000 美元 -0.69 4.01 -7.26 -23.01 11.40 -0.20 0.69
2023/05/26 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 3.9048 美元 -9.83 1.74 -14.25 -36.23 26.84 -0.14 1.12
2023/05/26 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 3.7072 澳幣 -10.16 1.03 -15.44 -37.79 26.59 -0.16 1.11
2023/05/26 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) 6.0701 美元 -9.83 1.85 -14.26 -36.24 26.74 -0.14 1.12
2023/05/26 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) 607.9100 美元 -9.67 2.20 -13.61 -34.82 26.78 -0.13 1.12
2023/05/26 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 60.7100 南非幣 -9.34 3.14 -11.97 -30.24 26.83 -0.11 1.11
2023/05/26 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 4.0021 美元 -9.83 1.71 -14.16 -36.23 26.72 -0.14 1.12
2023/05/25 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.1170 美元 -5.56 1.43 -8.65 1.90 21.72 -0.10 0.97
2023/05/25 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 15.3213 美元 -5.42 1.74 -8.04 3.80 21.83 -0.09 0.97
2023/05/25 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.8662 美元 -5.56 1.43 -8.65 1.89 21.87 -0.10 0.97
2023/05/25 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.2302 澳幣 -6.00 0.21 -10.64 -2.74 21.54 -0.13 0.96
2023/05/26 瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元) 95.4600 美元 -9.91 9.27 -10.46 -36.41 31.02 -0.07 1.23
2023/05/26 瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 45.2500 美元 -9.91 9.27 -10.44 -38.48 31.02 -0.07 1.23
2023/05/26 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.8300 澳幣 -1.04 2.83 -5.76 -17.01 9.75 -0.19 0.79
2023/05/26 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 4.9100 美元 -0.87 3.60 -7.95 -24.66 11.42 -0.21 0.70
2023/05/26 安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.7282 美元 -0.86 3.66 -7.93 -24.63 11.39 -0.21 0.69
2023/05/26 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 4.6993 澳幣 -1.25 2.79 -9.22 -26.43 11.23 -0.25 0.67
2023/05/25 安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 64.8084 美元 -4.62 -0.36 -11.85 10.86 25.51 -0.12 1.13
2023/05/26 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 9.1745 澳幣 -3.64 0.37 -8.11 -2.64 27.70 -0.06 1.27
2023/05/29 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 81.0759 美元 -2.71 1.85 -6.09 N/A 29.48 -0.03 1.21
2023/05/29 惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 7.6600 澳幣 1.01 7.27 -4.08 N/A 27.62 -0.02 1.21
2023/05/29 惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 8.1300 加幣 1.21 8.14 -2.74 N/A 27.77 -0.00 1.22
2023/05/29 惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 8.0700 紐幣 1.25 7.77 -3.17 N/A 27.76 -0.01 1.22
2023/05/29 惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金) 7.6400 英鎊 1.26 7.92 -3.38 N/A 27.71 -0.01 1.22
2023/05/29 惠理高息股票基金Z級別(本基金配息來源可能為本金) 15.6200 美元 2.02 9.31 -0.83 N/A 27.92 0.02 1.23
2022/03/29 聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 16.3900 美元 -3.59 -5.70 -8.13 6.08 5.18 -0.51 0.50
2023/05/26 聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.1700 澳幣 -2.88 2.73 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/05/26 景順亞洲靈活債券基金E-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 6.4974 美元 -4.29 5.63 -4.88 N/A 14.49 -0.10 0.80
2023/05/29 富達基金-亞洲債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金配息來源可能為本金) 7.8510 美元 -0.29 4.81 -3.82 N/A 14.56 -0.07 1.15
N/A GAM Star亞洲股票基金-A USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star亞洲股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023/05/26 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 15.6300 美元 -3.90 -2.03 -11.12 N/A 18.06 -0.18 0.79
2023/05/26 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 14.8300 美元 -3.93 -2.09 -11.12 N/A 18.07 -0.18 0.79
N/A 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023/05/29 富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金配息來源可能為本金) 9.1470 美元 -1.88 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023/05/29 富達基金-永續發展亞洲股票基金(B股累計美元) 11.4400 美元 -1.80 1.51 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/05/29 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股(澳幣避險N)月配息(本基金之配息來源可能為本金) 7.8389 澳幣 -0.59 2.63 -1.96 N/A 9.37 -0.07 0.93
2023/05/26 瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) 12.6660 美元 1.23 6.45 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/05/26 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 5.7890 美元 -7.75 5.42 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/05/26 瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.5610 美元 -0.86 4.68 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/05/29 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD(本基金配息來源可能為本金) 5.4140 新幣 -5.41 0.38 -12.17 N/A 15.65 -0.23 0.23
2020/07/23 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金ID2-USD(本基金配息來源可能為本金) 10.1480 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023/05/25 匯豐環球投資基金-亞洲債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8390 美元 0.21 2.90 -4.91 N/A 8.04 -0.20 0.75
2023/05/25 匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.6710 歐元 -0.18 1.85 -6.94 N/A 7.99 -0.28 0.74
2023/05/25 匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.1460 歐元 -0.19 1.85 -6.92 N/A 7.99 -0.28 0.74
2023/05/25 匯豐環球投資基金-亞洲債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.2850 美元 0.38 3.23 -4.28 N/A 8.04 -0.18 0.75
2023/05/25 匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.7150 新幣 -0.12 2.33 -5.66 N/A 8.08 -0.23 0.75
2023/05/25 匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.0570 歐元 -0.35 1.51 -7.51 N/A 7.99 -0.30 0.74
N/A 匯豐環球投資基金-亞洲債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023/05/25 匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.9500 美元 0.21 2.91 -4.90 N/A 8.04 -0.20 0.75
N/A 法盛亞太股票基金RET/A USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票ID(本基金配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023/05/29 施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)A-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 85.7074 美元 -1.99 -0.57 -6.46 N/A 23.21 -0.06 0.68
2023/05/29 施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)U-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 77.6180 美元 -2.22 -1.04 -7.36 N/A 23.21 -0.08 0.68
註：已下架基金包括已撤銷核備，未申報生效及參考報價之基金

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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