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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2024/09/13 利安資金新馬基金(美元) 2.2100 美元 12.58 21.90 29.69 14.69 10.70 0.69 0.55
2024/09/13 利安資金新加坡均衡基金(美元) 2.1160 美元 13.03 19.62 24.99 8.62 10.61 0.59 0.66
2024/09/13 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 36.5840 美元 1.88 5.99 18.80 0.45 10.24 0.47 0.83
2024/09/13 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 18.2914 美元 1.87 5.98 18.80 0.44 10.25 0.47 0.83
2024/09/13 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 37.8462 美元 1.75 5.73 18.22 -1.03 10.24 0.46 0.83
2024/09/13 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 19.4194 美元 1.77 5.77 18.28 -0.99 10.24 0.46 0.83
2024/09/13 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 312.3576 南非幣 2.07 6.72 20.55 5.91 10.33 0.51 0.84
2024/09/13 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 331.0158 南非幣 2.33 7.21 21.66 9.06 10.35 0.53 0.84
2024/09/13 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 20.5308 美元 2.00 6.25 19.40 1.96 10.25 0.48 0.83
2024/09/13 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 40.1412 美元 2.00 6.25 19.40 1.97 10.24 0.48 0.83
2024/09/13 先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) 5.4834 美元 5.51 11.04 26.19 3.68 12.31 0.54 1.07
2024/09/13 先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元) 53.9055 歐元 2.74 9.61 22.23 10.13 11.20 0.51 0.83
2024/09/13 先機亞太股票入息基金B類累積股(美元) 52.2794 美元 5.25 10.48 24.94 0.46 12.31 0.52 1.07
2024/09/13 先機亞太股票入息基金C類累積股(美元) 49.1326 美元 5.16 10.25 24.42 -0.81 12.27 0.51 1.07
2024/09/13 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 164.9813 美元 2.71 6.09 15.18 6.48 9.18 0.42 0.73
2024/09/13 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 78.1600 南非幣 4.50 6.83 15.89 -1.89 4.11 0.97 0.55
2024/09/13 利安資金新馬基金(新元) 2.8690 新幣 8.26 18.75 23.72 10.94 9.23 0.65 0.41
2024/09/12 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 161.4635 美元 3.97 6.24 20.64 -6.94 6.42 0.81 0.87
2024/09/12 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 116.5768 美元 3.97 6.24 20.65 -6.82 6.42 0.81 0.88
2024/09/13 iShares MSCI亞太指數EPP.US 45.9700 美元 6.83 7.34 18.14 2.09 14.57 0.33 1.02
2024/09/13 摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計) 48.2100 美元 1.52 4.08 17.73 6.64 11.65 0.39 0.92
2024/09/13 摩根士丹利亞洲永續股票基金A(美元) 68.9700 美元 1.32 9.30 19.20 -4.51 10.88 0.45 0.87
2024/09/13 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積 371.2519 美元 2.76 5.43 19.75 -5.51 9.16 0.55 0.42
2024/09/13 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 344.9770 美元 2.63 5.17 19.15 -6.92 9.16 0.53 0.77
2024/09/13 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 80.9600 美元 1.38 13.80 21.08 -4.88 10.10 0.53 0.64
2024/09/13 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金) 22.1760 美元 1.45 5.85 17.43 -0.44 13.78 0.33 0.97
2024/09/13 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金) 9.7770 美元 1.45 5.84 17.42 -0.44 13.78 0.33 0.97
2024/09/13 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 91.7680 美元 1.38 13.80 21.08 -4.88 10.10 0.53 0.64
2024/09/13 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金配息來源可能為本金) 33.2680 美元 1.67 6.30 18.43 2.14 13.79 0.35 0.97
2024/09/13 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.4910 南非幣 4.06 6.66 15.99 -4.33 4.18 0.96 0.59
2024/09/13 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.4600 南非幣 9.14 6.93 13.11 8.06 6.97 0.47 0.82
2024/09/13 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 7.3760 南非幣 3.57 8.81 18.60 -2.49 11.75 0.41 0.96
2024/09/13 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 17.7900 南非幣 4.05 6.64 15.96 -4.25 4.17 0.96 0.59
2024/09/13 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1,868.8100 南非幣 3.84 6.01 14.02 -0.93 4.39 0.80 0.62
2024/09/12 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B 131.3000 美元 2.67 4.69 19.17 11.36 9.17 0.53 0.64
2024/09/13 景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 85.5300 美元 3.90 5.76 14.13 6.16 9.24 0.39 0.82
2024/09/13 景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股美元 93.7800 美元 4.06 6.09 14.83 8.11 9.25 0.41 0.82
2024/09/13 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 66.8400 美元 6.23 11.23 22.37 6.04 8.07 0.70 0.59
2024/09/13 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 64.7600 美元 6.23 11.24 22.38 6.06 8.04 0.70 0.59
2024/09/13 富達基金-東協基金(Y股累計美元) 21.4000 美元 13.83 12.87 19.42 11.63 13.51 0.37 0.90
2024/09/13 富達基金-東協基金(A股累計美元) 28.9700 美元 13.61 12.42 18.39 8.87 13.56 0.35 0.91
2024/09/13 晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 36.9200 美元 -1.10 6.98 17.47 -9.44 10.66 0.42 0.80
2024/09/13 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 14.1400 美元 6.00 10.64 21.06 2.84 8.07 0.66 0.60
2024/09/13 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 82.3200 歐元 2.99 9.92 18.53 13.01 6.36 0.73 0.36
2024/09/13 富達基金-東協基金(A股美元) 37.3200 美元 13.58 12.43 18.41 8.85 13.49 0.36 0.90
2024/09/13 安本基金-亞洲小型公司基金X累積美元 14.9739 美元 2.08 12.58 22.75 -1.36 10.16 0.57 0.21
2024/09/13 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1,617.0100 南非幣 3.58 5.49 12.91 -4.04 4.37 0.74 0.62
2024/09/13 安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元 58.2079 美元 1.88 12.15 21.86 -3.25 10.14 0.55 0.61
2024/09/13 瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.5440 美元 3.54 5.51 13.50 -11.21 4.15 0.81 0.58
2024/09/13 瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.4580 美元 3.53 5.49 13.47 -11.32 4.14 0.81 0.58
2024/09/13 瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.1870 美元 3.56 5.53 13.58 -11.06 4.15 0.82 0.58
2024/09/13 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.0250 美元 8.62 5.86 10.85 0.98 6.99 0.39 0.82
2024/09/13 法盛亞太股票基金R/A USD 116.1500 美元 6.77 10.69 20.05 -0.69 11.99 0.43 0.95
2024/09/13 法盛亞太股票基金R/D USD 117.6200 美元 6.76 10.70 20.11 -0.65 11.98 0.43 0.95
2024/09/13 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 24.2500 美元 0.00 1.93 15.59 -1.26 10.64 0.38 0.89
2024/09/13 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 150.7512 美元 2.50 5.66 14.26 3.95 9.18 0.40 0.73
2024/09/12 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 94.2798 澳幣 3.68 5.56 19.03 -10.22 6.44 0.74 0.88
2024/09/12 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 76.5226 澳幣 3.68 5.56 19.05 -10.08 6.45 0.74 0.88
2024/09/12 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 152.5344 美元 3.82 5.93 19.95 -8.54 6.41 0.78 0.87
2024/09/12 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 109.7267 美元 3.82 5.93 19.95 -8.45 6.42 0.78 0.87
2024/09/13 利安資金新加坡均衡基金(新元) 2.7470 新幣 8.71 16.50 19.18 5.09 8.72 0.56 0.55
2024/09/13 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 33.1470 澳幣 1.47 5.19 16.90 -4.65 10.30 0.42 0.83
2024/09/13 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 31.2804 澳幣 1.24 4.67 15.75 -7.44 10.31 0.39 0.83
2024/09/13 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 70.0330 美元 2.50 5.65 14.25 3.93 9.19 0.40 0.73
2024/09/13 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 2.1380 美元 -0.51 -0.05 17.15 4.86 10.63 0.42 0.78
2024/09/13 新加坡大華東協基金-USD 1.4730 美元 13.83 10.92 16.72 13.13 12.53 0.35 0.70
2024/09/13 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 181.3800 美元 7.47 5.90 10.95 0.17 5.97 0.46 0.69
2024/09/13 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.1009 美元 2.56 3.40 7.29 4.39 1.68 1.02 0.18
2024/09/13 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 158.7202 美元 8.24 6.02 10.71 1.08 6.60 0.41 0.82
2024/09/13 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 69.3076 澳幣 1.96 4.58 11.89 -2.54 9.25 0.33 0.73
2024/09/13 貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 41.1700 美元 3.86 5.46 12.83 -10.60 4.04 0.79 0.54
2024/09/13 貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.1800 美元 3.91 5.51 12.77 -10.58 4.11 0.77 0.55
2024/09/13 貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.4600 美元 3.82 5.47 12.81 -10.67 3.98 0.80 0.53
2024/09/13 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 7.9192 美元 -1.07 4.71 14.37 -9.77 11.38 0.33 0.90
2024/09/13 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 4.1633 美元 0.40 4.12 15.25 -30.14 4.60 0.83 0.59
2024/09/13 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) 7.0496 美元 0.40 4.12 15.24 -30.13 4.59 0.83 0.59
2024/09/13 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) 712.6600 美元 0.58 4.50 16.07 -28.63 4.60 0.88 0.59
2024/09/13 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 64.1800 南非幣 1.01 5.46 18.25 -23.51 4.70 0.97 0.61
2024/09/13 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 4.3571 美元 0.40 4.12 15.25 -30.20 4.59 0.83 0.59
2024/09/13 利安資金亞太基金(美元) 2.1890 美元 2.87 8.64 17.12 -11.59 11.33 0.39 0.94
2024/09/13 法盛亞太股票基金R/A EUR 104.7600 歐元 3.90 9.19 16.22 5.30 9.25 0.45 0.70
2024/09/13 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 4.6240 南非幣 2.15 6.00 20.99 -25.12 4.85 1.08 0.57
2024/09/13 摩根東協基金(美元)(累計) 163.3600 美元 15.56 13.31 17.45 8.79 13.56 0.34 0.87
2024/09/13 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 14.9030 美元 2.46 3.19 6.87 3.14 1.68 0.95 0.18
2024/09/13 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 4.7726 美元 2.46 3.19 6.87 3.15 1.68 0.95 0.18
2024/09/13 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 149.0381 美元 -3.45 0.23 5.05 -9.15 7.78 0.15 -0.04
2024/09/13 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 15.9933 美元 2.56 3.40 7.29 4.39 1.68 1.02 0.18
2024/09/13 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 158.3490 美元 -3.35 0.43 5.48 -8.05 7.78 0.17 0.37
2024/09/13 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 148.5987 美元 8.13 5.81 10.27 -0.12 6.59 0.39 -0.13
2024/09/13 施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-累積 110.3871 美元 3.60 5.20 12.19 -7.86 4.33 0.70 0.01
2024/09/13 施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 83.3900 美元 3.59 5.19 12.15 -7.98 4.35 0.69 0.01
2024/09/13 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 6.8700 美元 -0.26 1.43 14.51 -4.00 10.54 0.36 0.88
2024/09/13 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金) 7.2000 美元 -0.27 1.40 14.52 -4.06 10.61 0.35 0.88
2024/09/13 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 21.0800 美元 -0.24 1.44 14.50 -4.01 10.59 0.35 0.89
2024/09/13 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 18.7780 美元 3.39 5.19 12.85 -12.88 4.14 0.77 0.58
2024/09/13 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 57.8200 美元 -1.50 6.07 15.48 -13.92 10.64 0.38 0.80
2024/09/13 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 20.6790 美元 1.24 4.55 11.41 -5.35 13.22 0.23 1.01
2024/09/13 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 11.1750 美元 2.61 5.01 12.88 -1.02 12.73 0.27 1.05
2024/09/13 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) 10.5760 美元 1.65 4.88 18.38 -30.53 4.84 0.95 0.58
2024/09/13 瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元) 11.1780 美元 3.95 5.48 11.40 -6.15 4.68 0.60 0.69
2024/09/13 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) 9.6290 美元 1.49 4.53 17.60 -32.00 4.85 0.91 0.58
2024/09/13 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 4.1920 美元 1.48 4.54 17.60 -32.01 4.83 0.91 0.58
2024/09/13 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 4.1910 美元 1.49 4.53 17.62 -32.05 4.84 0.91 0.58
2024/09/13 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 6.3610 紐幣 2.87 7.22 15.14 -11.38 11.75 0.34 0.95
2024/09/13 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.5940 美元 3.38 5.18 12.84 -12.89 4.15 0.77 0.58
2024/09/13 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 13.7610 美元 3.17 7.76 16.23 -8.38 11.69 0.36 0.95
2024/09/13 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 6.9350 美元 3.18 7.77 16.25 -8.34 11.69 0.36 0.95
2024/09/13 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 6.0610 澳幣 2.62 6.69 13.92 -14.14 11.72 0.31 0.95
2024/09/13 聯博-亞洲收益機會基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 16.6900 美元 3.15 4.97 12.01 -9.54 4.35 0.69 0.60
2024/09/13 聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.5100 美元 3.11 4.94 11.91 -9.57 4.43 0.67 0.61
2024/09/13 聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 28.4600 美元 -3.49 3.08 14.62 -7.96 13.38 0.29 0.86
2024/09/13 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 92.2800 南非幣 -3.39 3.45 16.03 -4.24 13.52 0.31 0.87
2024/09/13 景順亞洲機遇股票基金C股美元 161.3900 美元 -0.30 5.44 14.79 -15.01 12.46 0.31 0.85
2024/09/13 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金 18.7475 美元 4.97 6.05 11.95 -3.02 5.84 0.51 0.85
2024/09/13 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金) 8.6804 美元 4.97 6.04 11.94 -3.02 5.84 0.51 0.85
2024/09/13 晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 31.6900 美元 -1.34 6.49 16.34 -11.97 10.64 0.40 0.80
2024/09/13 富達基金-亞太入息基金(Y股累計美元) 20.2700 美元 2.74 5.24 12.05 0.50 10.69 0.29 0.74
2024/09/13 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(I股月配息美元) 5.5330 美元 1.23 4.24 14.72 -27.24 4.49 0.82 0.67
2024/09/13 富達基金-亞洲債券基金(Y股累計美元) 15.6900 美元 4.39 5.87 10.42 -6.94 4.76 0.54 0.69
2024/09/13 富達基金-亞洲債券基金(I股累計美元) 12.5600 美元 4.49 5.99 10.56 -6.41 4.84 0.54 0.70
2024/09/13 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 5.6830 美元 1.20 4.16 14.55 -27.62 4.47 0.81 0.67
2024/09/13 富達基金-亞洲債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 8.0040 美元 4.45 5.90 10.43 -6.85 4.83 0.53 0.70
2024/09/13 富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 13.2500 美元 2.50 4.80 11.06 -2.05 10.67 0.27 0.75
2024/09/13 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 4.4390 美元 1.06 3.91 13.97 -28.70 4.48 0.78 0.67
2024/09/13 富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 14.1600 澳幣 0.76 4.36 9.55 4.52 8.81 0.27 0.61
2024/09/13 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 4.8890 美元 1.07 3.91 13.98 -28.68 4.48 0.78 0.67
2024/09/13 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股(澳幣避險N)月配息(本基金之配息來源可能為本金) 7.8836 澳幣 4.57 5.23 10.17 -6.71 5.83 0.43 0.85
2024/09/13 首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金 70.2067 美元 11.42 16.96 13.60 9.87 10.21 0.34 0.44
2024/09/13 富達基金-亞太入息基金(A股美元) 29.0300 美元 2.53 4.76 9.87 -3.11 10.96 0.23 0.76
2024/09/13 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元) 14.0800 美元 1.00 3.83 13.92 -28.67 4.52 0.77 0.67
2024/09/13 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元) 4.5960 美元 1.05 3.91 13.97 -28.67 4.47 0.78 0.67
2024/09/13 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股累計美元) 16.1600 美元 1.19 4.19 14.61 -27.53 4.48 0.81 0.67
2024/09/13 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 140.7700 美元 -0.86 5.56 15.51 -22.04 11.89 0.34 0.71
2024/09/12 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B 46.5400 美元 5.15 5.99 13.79 -8.76 11.71 0.31 0.80
2024/09/13 景順亞洲靈活債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.7979 美元 2.41 4.18 12.20 -12.34 3.68 0.82 0.46
2024/09/13 景順亞洲靈活債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.3011 美元 2.49 4.34 12.51 -11.50 3.70 0.84 0.46
2024/09/13 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.2900 美元 -3.74 2.58 13.55 -10.50 13.37 0.27 0.86
2024/09/13 聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 27.7900 美元 -3.51 3.00 14.46 -8.28 13.36 0.29 0.86
2024/09/13 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 24.6600 美元 -3.75 2.54 13.48 -10.52 13.37 0.27 0.86
2024/09/13 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 143.1800 美元 -0.61 6.09 16.65 -19.66 11.90 0.36 0.48
2024/09/13 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 144.6100 澳幣 -2.26 5.50 14.95 -17.11 12.07 0.32 0.54
2024/09/13 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 1,127.1300 美元 -0.59 6.12 16.66 -19.65 11.89 0.36 0.71
2024/09/13 高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1,817.7300 美元 3.19 4.57 11.07 -10.32 4.34 0.63 0.62
2024/09/13 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 58.7400 美元 3.19 4.57 11.08 -10.33 4.34 0.63 0.62
2024/09/13 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.3770 美元 8.45 5.52 10.14 -1.28 6.99 0.36 0.82
2024/09/13 瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 11.2130 美元 0.08 1.75 9.38 -1.12 14.27 0.18 1.12
2024/09/13 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 3.5550 澳幣 1.20 3.93 16.19 -34.10 4.86 0.84 0.59
2024/09/13 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.1820 澳幣 3.14 4.60 11.46 -15.67 4.13 0.69 0.58
2024/09/13 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.8440 澳幣 8.12 4.85 8.61 -4.93 6.99 0.30 0.82
2024/09/13 瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.4460 紐幣 3.35 5.09 12.57 -13.35 4.09 0.76 0.58
2024/09/13 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 14.9230 美元 8.44 5.52 10.12 -1.29 6.99 0.36 0.82
2024/09/13 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 64.8120 美元 -0.12 7.03 16.80 -19.15 12.03 0.36 0.92
2024/09/13 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD(本基金配息來源可能為本金) 8.9670 美元 2.54 5.43 14.96 -27.35 4.55 0.82 0.74
2024/09/13 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD(本基金配息來源可能為本金) 12.5100 港幣 2.35 4.93 14.18 -27.99 4.61 0.77 0.74
2024/09/13 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD(本基金配息來源可能為本金) 12.4680 美元 2.43 5.22 14.50 -28.22 4.53 0.80 0.73
2024/09/13 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-HKD(本基金配息來源可能為本金) 4.9990 港幣 2.23 4.98 14.09 -28.01 4.65 0.76 0.73
2024/09/13 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD(本基金配息來源可能為本金) 4.9790 美元 2.42 5.21 14.49 -28.24 4.53 0.80 0.73
2024/09/13 匯豐環球投資基金-亞洲債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.2720 美元 3.78 4.96 10.86 -9.24 4.47 0.60 0.66
2024/09/13 霸菱大東協基金-I類美元累積型 316.5400 美元 13.06 11.22 16.95 -2.31 14.39 0.31 0.93
2024/09/13 利安資金東南亞基金(美元) 1.1730 美元 14.33 11.71 17.07 2.62 12.70 0.35 0.71
2024/09/13 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(累計) 25.9700 美元 2.61 4.63 12.28 -1.67 5.90 0.52 0.47
2024/09/13 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 31.0400 美元 2.60 4.62 12.26 -1.72 5.87 0.52 0.47
2024/09/13 摩根太平洋證券基金 484.3000 美元 2.34 4.67 14.12 -20.42 12.12 0.30 1.05
2024/09/13 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 102.8800 美元 2.62 4.63 12.29 -1.66 5.89 0.52 0.47
2024/09/13 安聯東方入息基金-IT累積類股(美元) 276.6600 美元 -0.88 1.44 13.81 -6.96 11.90 0.30 0.97
2024/09/13 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 3.9254 澳幣 0.15 3.52 13.88 -32.66 4.54 0.76 0.58
2024/09/13 安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 1,016.9100 美元 3.64 5.18 10.66 -19.65 4.17 0.63 0.59
2024/09/13 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.1600 澳幣 3.56 4.73 11.19 -14.18 4.12 0.67 0.55
2024/09/13 安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 223.0100 美元 -0.89 1.43 13.76 -7.10 11.90 0.30 0.96
2024/09/13 安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 226.5100 美元 -0.88 1.45 13.81 -7.00 11.90 0.30 0.97
2024/09/13 安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 27.1944 美元 -5.94 0.34 13.12 7.69 14.27 0.25 0.94
2024/09/12 瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 147.4600 美元 3.67 4.75 10.99 -13.28 4.10 0.66 0.66
2024/09/12 瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 77.0000 美元 3.66 4.76 10.99 -13.29 4.11 0.66 0.67
2024/09/13 瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元) 110.7900 美元 1.58 4.91 17.31 -30.29 5.64 0.77 0.83
2024/09/13 瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 48.1400 美元 1.58 4.93 17.35 -30.28 5.62 0.77 0.83
2024/09/13 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 16.2377 美元 1.72 6.07 15.06 -2.63 6.54 0.58 0.56
2024/09/13 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 16.5036 美元 1.54 5.68 14.23 -4.72 6.53 0.55 0.56
2024/09/13 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.3176 美元 1.53 5.67 14.22 -4.73 6.54 0.55 0.56
2024/09/13 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 163.6000 美元 7.29 5.56 10.23 -1.77 5.96 0.43 0.69
2024/09/13 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 93.4700 美元 7.29 5.55 10.22 -1.78 5.96 0.42 0.69
2024/09/13 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 66.5500 美元 7.27 5.55 10.22 -1.78 5.96 0.43 0.69
2024/09/13 新加坡大華亞洲成長良機基金 2.7750 新幣 -4.31 -2.63 11.72 1.39 10.22 0.30 0.67
2024/09/13 惠理高息股票基金A1級別(本基金配息來源可能為本金) 100.1700 美元 -2.22 2.80 6.56 -13.12 13.57 0.13 0.76
2024/09/13 惠理高息股票基金Z級別(本基金配息來源可能為本金) 16.3500 美元 -2.10 3.09 7.14 -12.00 13.52 0.14 0.75
2024/09/13 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 72.4300 澳幣 6.97 4.91 8.83 -4.99 5.97 0.36 0.70
2024/09/13 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 270.1621 美元 -0.48 4.52 9.55 -5.33 9.17 0.26 0.63
2024/09/13 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 49.3542 美元 -1.89 5.31 9.27 -16.58 11.28 0.21 0.77
2024/09/13 施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 102.3470 歐元 7.70 5.04 8.70 -5.06 6.57 0.33 0.82
2024/09/13 安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 143.6500 歐元 -3.64 3.10 10.68 -4.13 11.49 0.24 0.67
2024/09/13 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 207.3900 美元 -1.10 0.99 12.80 -9.42 11.90 0.28 0.96
2024/09/13 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.0754 美元 3.45 4.80 9.87 -21.36 4.16 0.58 0.59
2024/09/13 安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.5328 美元 3.45 4.80 9.86 -21.35 4.16 0.58 0.59
2024/09/13 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 10.4471 歐元 -3.67 3.15 10.72 -4.82 11.49 0.24 0.67
2024/09/13 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.1720 美元 3.45 4.79 9.87 -21.39 4.16 0.58 0.59
2024/09/13 安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 1,793.5000 美元 -1.60 7.28 13.05 -20.04 11.18 0.30 0.80
2024/09/13 摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 13.3200 澳幣 15.13 12.50 15.63 3.58 13.51 0.30 0.87
2024/09/13 摩根亞洲小型企業基金 315.6900 美元 1.45 5.57 14.29 -15.41 8.99 0.41 0.71
2024/09/13 摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 90.2700 美元 2.35 4.09 11.12 -4.71 5.88 0.47 0.47
2024/09/13 摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) 26.7300 美元 -2.73 1.67 11.61 -11.87 10.78 0.28 0.85
2024/09/13 利安資金亞太基金(新元) 2.8770 新幣 -2.47 4.35 10.19 -15.70 11.76 0.23 0.91
2024/09/13 宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 1.3613 美元 -0.93 5.40 11.62 -10.16 11.66 0.26 0.88
2024/09/13 霸菱大東協基金-A類美元配息型 259.8800 美元 12.86 10.80 16.11 -4.36 14.38 0.30 0.93
2024/09/13 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 113.1305 歐元 2.08 2.51 5.51 -1.31 1.64 0.74 -0.01
2024/09/13 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積 295.1780 美元 -0.36 4.78 10.10 -3.90 9.18 0.28 0.26
2024/09/13 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 132.4021 歐元 -3.80 -0.45 3.61 -13.39 7.76 0.10 0.37
2024/09/13 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 124.5988 歐元 -3.90 -0.65 3.20 -14.43 7.76 0.08 -0.04
2024/09/13 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 136.9982 美元 8.00 5.54 9.72 -1.62 6.59 0.37 0.82
2024/09/13 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 106.6153 歐元 1.98 2.31 5.10 -2.44 1.64 0.68 0.18
2024/09/13 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 52.7471 歐元 1.99 2.30 5.06 -2.48 1.65 0.67 0.18
2024/09/13 匯豐環球投資基金-亞洲債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.7030 美元 3.63 4.66 10.23 -10.91 4.46 0.56 0.66
2024/09/13 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金) 4.7990 澳幣 2.09 4.60 13.12 -30.52 4.57 0.72 0.74
2024/09/12 法盛新興亞洲股票基金R/A USD 107.8000 美元 1.47 7.13 16.86 -23.36 12.62 0.35 0.90
2024/09/12 法盛新興亞洲股票基金R/D USD 206.8300 美元 1.47 7.12 16.85 -23.37 12.62 0.35 0.90
2024/09/13 聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 22.2600 歐元 -6.63 1.37 9.98 -4.63 14.06 0.19 0.63
2024/09/13 聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.2100 澳幣 2.88 4.21 10.41 -13.10 4.36 0.59 0.60
2024/09/13 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 23.2700 澳幣 -4.20 1.70 11.71 -15.84 13.46 0.23 0.86
2024/09/13 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11.8800 澳幣 -4.18 1.69 11.65 -15.85 13.43 0.23 0.86
2024/09/13 聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 13.0500 歐元 -6.62 1.36 10.00 -4.62 14.04 0.19 0.62
2024/09/13 聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.0000 紐幣 -3.96 2.19 12.89 -13.47 13.55 0.25 0.87
2024/09/13 聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10.2900 加幣 -4.01 2.09 12.59 -13.14 13.42 0.25 0.86
2024/09/13 聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.6700 英鎊 -3.65 2.52 13.18 -13.66 13.29 0.26 0.86
2024/09/13 聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12.3400 美元 -3.99 2.06 12.39 -13.14 13.33 0.25 0.86
2024/09/13 景順亞洲靈活債券基金E-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 6.6407 美元 2.32 4.00 11.80 -13.18 3.70 0.79 0.46
2024/09/13 景順亞洲動力基金C股美元 20.8300 美元 -0.81 3.22 5.42 -3.52 12.11 0.11 0.82
2024/09/13 法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 156.2800 美元 3.40 4.66 8.78 -10.24 4.35 0.49 0.65
2024/09/13 法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 61.5400 美元 3.39 4.66 8.79 -10.23 4.34 0.49 0.65
2024/09/13 景順亞洲機遇股票基金A股美元 140.1400 美元 -0.45 5.13 14.11 -16.53 12.46 0.30 0.85
2024/09/13 景順東協基金A-年配息股美元 112.6800 美元 13.76 7.74 13.26 19.94 14.93 0.24 0.90
2024/09/13 景順亞洲消費動力基金A股美元 16.4700 美元 1.48 8.14 12.58 -19.34 11.44 0.29 0.78
2024/09/13 景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 15.5600 美元 1.46 8.16 12.57 -19.37 11.42 0.29 0.78
2024/09/13 景順亞洲消費動力基金C股美元 18.1900 美元 1.68 8.53 13.26 -17.92 11.38 0.30 0.78
2024/09/13 景順亞洲動力基金C-年配息股美元 11.6700 美元 -0.85 3.27 5.38 -3.48 12.02 0.11 0.81
2024/09/13 景順亞洲機遇股票基金B股美元 110.8100 美元 -0.67 4.66 13.07 -18.76 12.45 0.28 0.85
2024/09/13 景順東協基金C-年配息股美元 123.6300 美元 13.92 8.05 13.93 22.13 14.94 0.25 0.90
2024/09/13 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 37.0100 美元 2.38 6.32 12.19 -18.71 11.33 0.28 0.80
2024/09/13 首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股 16.7337 美元 3.77 8.47 9.81 -12.24 10.07 0.25 0.80
2024/09/13 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 10.2200 美元 2.10 5.80 11.09 -21.08 11.32 0.25 0.80
2024/09/13 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 33.6100 美元 2.34 6.33 12.18 -18.74 11.29 0.28 0.79
2024/09/13 景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 9.1900 美元 -0.50 5.14 14.06 -16.53 12.34 0.30 0.84
2024/09/13 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元) 148.1900 美元 -1.27 6.63 10.27 -21.10 11.66 0.23 0.74
2024/09/13 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 91.3300 美元 -1.26 6.64 10.27 -21.10 11.67 0.23 0.74
2024/09/13 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 4.5260 澳幣 0.83 3.35 12.65 -31.00 4.48 0.70 0.67
2024/09/13 富達基金-亞洲債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 8.0320 美元 4.34 5.67 9.99 -7.95 4.84 0.51 0.70
2024/09/13 富達基金-亞洲小型企業基金(Y股累計美元) 32.0100 美元 -1.60 0.47 5.33 4.95 9.34 0.14 0.64
2024/09/13 富達基金-亞洲債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 8.1530 美元 4.34 5.68 9.99 -8.01 4.83 0.51 0.70
2024/09/13 富達基金-亞洲債券基金(A股累計美元) 15.0100 美元 4.38 5.70 9.96 -7.97 4.82 0.51 0.70
2024/09/13 富達基金-亞洲債券基金(A股月配息美元) 9.8800 美元 4.34 5.68 9.99 -7.99 4.84 0.51 0.70
2024/09/13 富達基金-亞洲債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 8.0370 澳幣 4.05 5.03 8.57 -10.93 4.88 0.43 0.71
2024/09/13 富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元) 25.7400 美元 -1.79 0.06 4.46 2.31 9.35 0.11 0.64
2024/09/13 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元) 28.8500 美元 -1.80 0.03 4.45 2.31 9.37 0.11 0.64
2024/09/13 富達基金-新興亞洲基金(Y股累計美元) 39.9900 美元 -5.33 -0.03 4.74 -5.44 12.03 0.10 0.71
2024/09/13 富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元) 20.7800 美元 -5.50 -0.43 3.90 -7.81 12.02 0.08 0.71
2024/09/13 富達基金-新興亞洲基金(A股美元) 20.6300 美元 -5.57 -0.48 3.81 -7.88 12.04 0.08 0.71
2024/09/13 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 382.9500 歐元 -4.09 5.21 6.76 -16.02 10.62 0.16 0.48
2024/09/13 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 7.8500 美元 7.58 3.54 6.08 -5.86 8.36 0.18 1.12
2024/09/13 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 16.3800 美元 7.62 3.61 6.16 -5.81 8.36 0.18 1.12
2024/09/13 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) 52.2100 美元 -0.26 3.58 8.37 -20.62 13.01 0.17 0.89
2024/09/13 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元) 27.6400 美元 -0.25 3.60 8.39 -20.62 13.00 0.17 0.89
2024/09/13 富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元) 24.2000 美元 -0.04 4.04 9.30 -18.55 13.04 0.19 0.90
2024/09/13 安本基金-亞太永續股票基金X累積美元 14.0543 美元 1.57 5.13 9.88 -19.68 10.62 0.24 0.78
2024/09/13 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(歐元) 681.2700 歐元 -4.09 5.23 6.79 -15.97 10.63 0.16 0.48
2024/09/13 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 11.0500 美元 -0.99 2.98 4.79 -5.18 12.05 0.10 0.81
2024/09/13 安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 89.8836 美元 1.38 4.73 9.06 -21.47 10.61 0.22 0.78
2024/09/13 高盛亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 282.2900 美元 2.93 4.05 9.96 -12.96 4.33 0.56 0.62
2024/09/13 高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 128.8100 美元 2.94 4.05 9.97 -12.97 4.33 0.56 0.62
2024/09/13 高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 135.5300 澳幣 2.89 3.98 9.52 -13.35 4.31 0.54 0.61
2024/09/13 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 147.7100 澳幣 2.71 3.54 8.53 -15.98 4.31 0.48 0.62
2024/09/12 法盛新興亞洲股票基金R/A EUR 97.6700 歐元 -0.31 5.93 13.40 -17.85 12.35 0.28 0.73
2024/09/13 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金) 4.7020 歐元 1.89 4.27 12.48 -32.34 4.51 0.69 0.73
2024/09/13 匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.6840 新幣 3.12 3.63 8.07 -13.80 4.44 0.44 0.65
2024/09/13 百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 241.7600 美元 -3.85 0.26 9.23 -26.44 13.09 0.19 0.97
2024/09/13 百達-亞洲股票(不含日本)-I美元 331.9300 美元 -3.53 0.92 10.67 -23.54 13.10 0.22 0.98
2024/09/13 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 21.8325 美元 -1.35 2.50 7.37 -18.73 11.15 0.17 0.77
2024/09/13 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 45.0027 美元 -2.02 5.04 8.72 -17.82 11.27 0.20 0.77
2024/09/13 摩根士丹利亞洲房地產基金A(美元) 17.8700 美元 10.51 7.98 12.89 -18.48 13.55 0.25 0.78
2024/09/13 摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 8.3100 澳幣 2.25 3.91 10.53 -6.51 5.87 0.45 0.47
2024/09/13 新加坡大華東協基金 1.9120 新幣 9.51 8.08 11.29 9.44 11.01 0.27 0.59
2024/09/13 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 17.2043 美元 1.12 6.12 13.32 -14.62 8.89 0.38 0.75
2024/09/13 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 4.8413 澳幣 3.12 4.13 8.46 -24.10 4.13 0.49 0.59
2024/09/13 安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 73.7771 美元 -1.86 6.73 11.90 -22.42 11.17 0.28 0.80
2024/09/12 歐義銳榮新興動力股票基金R 200.3100 歐元 0.20 0.39 5.60 -11.65 8.67 0.16 0.49
2024/09/12 歐義銳榮新興動力股票基金R2 221.8500 美元 1.98 1.51 8.84 -17.35 9.76 0.23 0.65
2024/09/13 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 16.2005 美元 -1.35 2.50 7.40 -18.71 11.15 0.17 0.77
2024/09/13 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.4979 澳幣 1.12 4.89 12.43 -8.76 6.59 0.47 0.56
2024/09/13 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 87.0675 美元 -2.13 4.79 8.20 -19.03 11.27 0.19 0.77
2024/09/13 惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金) 9.2400 美元 -2.25 2.86 6.58 -13.11 13.56 0.13 0.76
2024/09/13 惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 7.7500 加幣 -2.56 2.19 5.42 -15.80 13.62 0.11 0.77
2024/09/13 惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 7.5200 紐幣 -2.51 2.24 5.30 -16.03 13.67 0.10 0.76
2024/09/13 惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金) 7.2600 英鎊 -2.44 2.41 5.79 -16.14 13.62 0.11 0.75
2024/09/13 惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 7.2500 澳幣 -2.81 1.62 4.28 -18.55 13.52 0.08 0.76
2024/09/13 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積 44.4629 歐元 -4.54 3.83 5.83 -11.39 11.21 0.13 0.55
2024/09/13 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 32.9353 美元 -3.56 1.37 5.73 -25.66 10.08 0.14 0.76
2024/09/13 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10.6272 美元 -3.56 1.37 5.71 -25.68 10.07 0.14 0.76
2024/09/13 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.0820 美元 0.97 5.78 12.63 -16.28 8.89 0.36 0.75
2024/09/13 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.3804 美元 0.96 5.78 12.60 -16.24 8.89 0.36 0.75
2024/09/13 安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 1,369.3100 美元 -3.31 1.89 6.78 -23.38 10.07 0.17 0.76
2024/09/13 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.0442 美元 -3.55 1.37 5.72 -25.66 10.07 0.14 0.76
2024/09/13 摩根亞洲增長基金 17.7000 美元 -3.80 2.37 5.99 -26.46 11.99 0.13 0.86
2024/09/13 摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 8.5900 澳幣 1.98 3.34 9.44 -9.44 5.84 0.40 0.47
2024/09/13 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元) 16.3700 美元 0.31 3.35 7.20 -23.36 11.13 0.17 0.83
2024/09/13 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元) 26.8400 美元 0.56 3.87 8.27 -21.22 11.12 0.19 0.83
2024/09/13 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元) 15.4600 美元 0.52 3.76 8.19 -21.36 11.14 0.19 0.83
2024/09/13 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 19.7676 美元 -1.47 2.24 6.84 -19.94 11.14 0.16 0.77
2024/09/13 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 108.7200 美元 -3.07 3.05 6.99 -32.01 12.61 0.15 0.80
2024/09/13 霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 280.7200 澳幣 12.43 9.92 14.28 -9.43 14.31 0.27 0.92
2024/09/13 百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 217.8100 歐元 -6.50 -1.10 5.75 -21.76 11.93 0.12 0.74
2024/09/13 霸菱大東協基金-A類歐元配息型 234.3600 歐元 9.84 9.32 12.42 1.55 12.69 0.26 0.69
2024/09/13 霸菱大東協基金-I類歐元累積型 276.1700 歐元 10.04 9.73 13.23 3.72 12.69 0.27 0.69
2024/09/13 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.3867 歐元 -0.30 1.74 3.51 9.56 5.34 0.13 -0.46
2024/09/13 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 4.4069 歐元 -0.30 1.74 3.50 9.56 5.34 0.13 -0.46
2024/09/13 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 40.5617 歐元 -4.66 3.56 5.30 -12.71 11.20 0.12 0.55
2024/09/13 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD(本基金配息來源可能為本金) 6.9740 新幣 -1.47 2.51 9.28 -30.51 4.31 0.53 0.15
2024/09/13 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD(本基金配息來源可能為本金) 4.9630 新幣 -1.47 2.55 9.31 -30.52 4.28 0.53 0.15
2024/09/13 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 17.1500 美元 9.87 6.13 6.99 -20.82 12.92 0.14 0.66
2024/09/13 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 15.1500 美元 9.89 6.18 7.05 -20.68 12.96 0.14 0.66
2024/09/13 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 13.9800 美元 9.86 6.15 6.96 -20.80 12.97 0.14 0.66
2024/09/13 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 20.3300 美元 10.19 6.72 8.02 -18.55 12.97 0.16 0.66
2024/09/13 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 823.5358 美元 -3.43 -0.52 7.07 -17.76 9.74 0.18 0.77
2024/09/13 法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 58.6200 澳幣 3.08 4.05 7.32 -13.86 4.31 0.40 0.64
2024/09/13 DWS投資亞洲首選基金USD LC 165.8900 美元 -0.57 2.14 6.09 -18.06 10.46 0.15 0.81
2024/09/13 DWS投資亞洲首選基金USD FC 185.7100 美元 -0.38 2.52 6.90 -16.17 10.46 0.17 0.81
2024/09/13 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) 40.5300 歐元 -3.22 2.35 5.00 -15.42 11.10 0.11 0.63
2024/09/13 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元) 16.4700 歐元 -1.91 2.68 10.46 -23.96 5.26 0.49 -0.18
2024/09/13 景順亞洲資產配置基金C股美元 24.9800 美元 2.38 5.80 10.83 -16.62 6.51 0.41 0.47
2024/09/13 富達基金-新興亞洲基金(A股歐元) 29.5400 歐元 -8.37 -1.61 0.60 -1.81 11.01 0.00 0.44
2024/09/13 富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元) 29.5800 歐元 -8.34 -1.60 0.61 -1.79 10.98 0.00 0.44
2024/09/13 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元) 34.8500 歐元 -4.73 -1.13 1.19 9.01 8.28 0.01 0.37
2024/09/13 富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元) 31.0900 歐元 -4.75 -1.16 1.15 8.94 8.28 0.01 0.37
2024/09/13 富達基金-永續發展亞洲股票基金(Y股累計美元) 15.6600 美元 -2.25 1.10 1.42 -21.15 13.16 0.02 0.84
2024/09/13 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 5.4900 澳幣 7.40 2.90 4.75 -10.30 8.41 0.13 1.11
2024/09/13 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計歐元) 30.7500 歐元 -5.38 -0.55 -2.60 -18.13 11.05 -0.08 0.57
2024/09/13 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計美元) 26.8400 美元 -2.47 0.64 0.56 -23.16 13.13 0.00 0.83
2024/09/13 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股歐元) 9.0600 歐元 -5.37 -0.53 -2.59 -18.16 11.08 -0.08 0.57
2024/09/13 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元) 10.0300 美元 -2.53 0.61 0.51 -23.20 13.10 0.00 0.83
2024/09/13 DWS投資亞洲首選基金LC 301.6900 歐元 -3.31 0.76 2.71 -12.84 9.13 0.06 0.58
2024/09/13 DWS投資亞洲首選基金FC 360.6600 歐元 -3.13 1.13 3.49 -10.85 9.14 0.08 0.58
2024/09/13 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 5.3600 美元 2.19 5.49 10.19 -18.00 6.61 0.38 0.48
2024/09/13 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 4.3000 澳幣 1.73 4.77 8.34 -22.21 6.40 0.32 0.46
2024/09/13 景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 11.5900 美元 2.26 5.49 10.23 -18.02 6.60 0.39 0.48
2024/09/13 景順亞洲資產配置基金A股美元 22.6500 美元 2.26 5.50 10.22 -17.99 6.52 0.39 0.47
2024/09/13 景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 7.4300 美元 2.29 5.53 10.29 -17.98 6.58 0.39 0.48
2024/09/13 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 35.6956 美元 -3.63 -0.92 6.21 -19.71 9.73 0.16 0.77
2024/09/13 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 558.9865 美元 -5.58 1.89 7.12 -33.56 11.27 0.16 0.76
2024/09/13 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 34.1232 美元 -5.78 1.48 6.26 -35.16 11.26 0.14 0.76
2024/09/16 越秀房地產信託基金0405.HK 0.9200 港幣 -10.68 -11.54 -34.29 -75.27 34.85 -0.31 0.99
2024/09/13 霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 98.0400 歐元 -5.66 1.67 3.58 -27.81 12.15 0.07 0.56
2024/09/13 霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 82.8100 英鎊 -5.66 0.55 1.70 -28.37 11.37 0.03 0.39
2024/09/13 霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 198.1300 英鎊 9.84 8.12 10.37 0.75 11.65 0.23 0.51
2024/09/13 利安資金東南亞基金(新元) 1.5230 新幣 9.96 8.86 11.66 -0.72 10.97 0.28 0.61
2024/09/13 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金) 0.7843 美元 16.64 11.06 10.82 -19.05 17.45 0.17 0.80
2024/09/13 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 0.6325 美元 16.67 11.11 10.79 -19.03 17.45 0.17 0.80
2024/09/13 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 0.5857 澳幣 16.16 10.13 8.46 -24.08 17.43 0.14 0.81
2024/09/13 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.3412 澳幣 0.46 4.84 10.60 -20.95 8.89 0.30 0.75
2024/09/13 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 9.1715 澳幣 -4.17 0.30 3.48 -30.42 10.10 0.08 0.76
2024/09/13 貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 13.5900 澳幣 -3.27 -0.37 1.65 -24.08 10.46 0.03 0.81
2024/09/13 貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 40.5900 歐元 -5.43 -0.78 0.25 -13.73 10.14 -0.01 0.56
2024/09/13 貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊 34.2500 英鎊 -5.49 -2.06 -1.58 -14.63 9.10 -0.08 0.35
2024/09/13 貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 45.0200 美元 -2.76 0.54 3.52 -18.91 10.42 0.08 0.80
2023/05/22 先機亞太股票入息基金C2類累積股(美元) 12.0151 美元 -2.03 6.43 -2.91 23.92 21.17 -0.03 1.07
2024/01/25 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 102.3800 美元 5.53 -0.55 -1.48 4.23 7.71 -0.09 0.82
2024/09/13 摩根東協基金數位級別(美元)(累計) 10.1600 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/09/13 摩根亞洲小型企業基金數位級別(美元)(累計) 10.2300 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/09/13 摩根亞洲增長基金數位級別(美元)(累計) 10.2400 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/09/13 施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)A-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 101.5912 美元 3.43 9.83 19.67 N/A 9.40 0.53 0.39
2024/09/13 施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)U-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 90.7900 美元 3.14 9.25 18.43 N/A 9.41 0.50 0.39
N/A 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/02/15 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 74.0120 美元 3.87 2.55 -3.13 -36.40 13.26 -0.08 1.05
2024/02/15 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 63.3220 美元 3.87 2.55 -3.10 -36.39 13.25 -0.08 1.05
2024/02/15 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 91.5280 美元 5.38 8.07 14.48 -10.55 11.17 0.34 0.96
2024/02/15 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 25.7720 美元 5.39 8.07 14.49 -10.54 11.18 0.34 0.96
2020/07/23 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金ID2-USD(本基金配息來源可能為本金) 10.1480 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/02/15 匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.5540 歐元 3.78 2.73 0.57 N/A 5.29 -0.03 0.82
2024/02/15 匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.3190 歐元 3.78 2.92 0.75 N/A 5.26 -0.02 0.82
2024/02/15 匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.1750 歐元 3.63 2.61 0.15 N/A 5.25 -0.05 0.81
N/A 匯豐環球投資基金-亞洲債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/09/13 匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.9240 美元 3.62 4.65 10.21 N/A 4.46 0.56 0.66
2024/02/15 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IM2-USD(本基金配息來源可能為本金) 5.0970 美元 6.51 8.00 -4.84 -34.02 9.67 -0.17 0.90
N/A 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票ID(本基金配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 法盛亞太股票基金RET/A USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/09/13 瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) 14.8090 美元 3.41 8.25 17.29 N/A 11.71 0.38 0.47
2024/09/13 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 5.4570 美元 1.24 4.02 16.44 N/A 4.84 0.85 0.58
2024/09/13 瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.5870 美元 3.35 5.04 12.42 N/A 4.17 0.74 0.59
2024/09/13 瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.2690 美元 3.57 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/03/29 聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 16.3900 美元 -3.59 -5.70 -8.13 6.08 5.18 -0.53 0.50
2024/09/13 聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.2300 澳幣 -4.75 0.49 8.88 N/A 13.45 0.18 0.86
2024/09/13 景順亞洲動力基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 9.6900 美元 -1.04 2.90 4.69 N/A 12.13 0.10 0.82
2024/09/13 富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金配息來源可能為本金) 9.5550 美元 2.30 4.22 9.95 N/A 10.69 0.24 0.23
2024/09/13 富達基金-永續發展亞洲股票基金(B股累計美元) 11.2400 美元 -2.68 0.09 -0.44 N/A 13.15 -0.02 0.43
2024/09/13 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股累計美元) 10.5900 美元 0.76 3.32 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/09/13 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.2100 美元 0.87 3.37 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/09/13 富達基金-亞洲債券基金(B股累計美元) 10.5400 美元 4.15 5.19 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/09/13 富達基金-亞洲債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.1500 美元 4.10 5.18 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star亞洲股票基金-A USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star亞洲股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註：已下架基金包括已撤銷核備及未申報生效，基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上列基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。
十、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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