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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2020/08/11 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 693.8196 美元 28.00 19.39 38.18 30.92 23.42 0.43 1.05
2020/08/11 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 43.7844 美元 27.73 18.91 37.07 27.80 23.40 0.42 1.05
2020/08/11 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 768.1682 美元 13.61 7.73 19.14 25.70 17.26 0.31 0.79
2020/08/11 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 34.4040 美元 13.38 7.30 18.19 22.71 17.24 0.30 0.79
2020/08/11 景順亞洲富強基金A股美元 20.6600 美元 20.05 15.35 32.52 28.08 21.28 0.41 0.79
2020/08/11 景順亞洲富強基金A-半年配息股美元 20.0000 美元 19.98 15.34 32.54 28.05 21.30 0.41 0.79
2020/08/11 景順亞洲富強基金C股美元 22.2600 美元 20.19 15.70 33.29 30.33 21.25 0.42 0.79
2020/08/11 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.0030 南非幣 9.55 4.78 10.71 29.26 10.79 0.27 1.38
2020/08/11 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 17.7610 南非幣 9.57 4.96 10.88 29.47 10.69 0.28 1.39
2020/08/11 摩根亞洲增長基金 19.8500 美元 21.70 9.49 27.65 40.78 21.35 0.35 0.91
2020/08/11 摩根亞洲小型企業基金 252.4500 美元 26.36 14.10 25.53 28.96 22.57 0.32 1.00
2020/08/11 普信亞洲(除日本)股票型基金I(美元) 28.5300 美元 20.18 7.82 27.03 32.02 19.18 0.38 0.89
2020/08/11 普信亞洲(除日本)股票型基金Q(美元) 16.4800 美元 20.20 7.78 26.96 31.95 19.15 0.38 0.88
2020/08/11 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 121.9100 美元 32.27 22.27 38.68 41.55 24.54 0.42 1.01
2020/08/11 霸菱大東協基金-A類美元配息型 210.9200 美元 23.36 -0.93 0.15 12.02 28.84 0.04 1.36
2020/08/11 霸菱大東協基金-I類歐元累積型 198.2500 歐元 13.40 -7.92 -4.10 14.16 26.62 -0.01 1.30
2020/08/11 霸菱大東協基金-I類美元累積型 241.5100 美元 23.58 -0.55 0.91 14.43 28.87 0.04 1.36
2020/08/11 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 44.9984 美元 27.26 11.53 30.36 33.24 23.19 0.36 0.98
2020/08/11 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 48.3526 美元 27.42 11.81 31.02 35.26 23.20 0.36 0.98
2020/08/11 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 39.7800 美元 30.55 28.32 44.20 36.56 21.39 0.52 0.86
2020/08/11 貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-ZAR(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 107.3600 南非幣 9.43 4.79 10.71 30.17 9.90 0.30 1.16
2020/08/11 安聯東方入息基金-P配息類股(基金之配息來源可能為本金) 188.1900 美元 27.37 24.32 54.48 67.35 23.42 0.57 1.06
2020/08/11 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 178.8100 美元 27.10 23.80 53.17 63.13 23.40 0.56 1.06
2020/08/11 安聯東方入息基金-I配息類股(基金之配息來源可能為本金) 189.8700 美元 27.40 24.34 54.55 67.55 23.43 0.57 1.06
2020/08/11 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 14.1300 美元 30.58 28.38 44.28 36.54 21.40 0.52 0.86
2020/08/11 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 13.0800 澳幣 29.84 25.18 39.83 30.95 21.83 0.47 0.88
2020/08/11 安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 19.8300 美元 24.40 23.47 52.36 70.49 21.53 0.60 0.97
2020/08/11 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 13.2000 美元 30.50 28.32 44.13 36.48 21.43 0.52 0.86
2020/08/11 安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 1,558.0400 美元 30.89 28.97 45.67 40.64 21.42 0.54 0.86
2020/08/11 安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 124.0600 美元 21.63 15.57 36.02 25.31 20.60 0.46 0.95
2020/08/10 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)I-A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 157.6300 美元 6.10 3.77 7.64 19.06 7.10 0.29 1.23
2020/08/11 新加坡大華亞洲成長良機基金 2.4240 新幣 20.84 20.96 28.46 10.99 15.76 0.47 0.68
2020/08/11 霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 93.1400 英鎊 24.47 20.77 28.09 40.21 24.04 0.32 0.84
2020/08/11 霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 161.2600 英鎊 16.08 -2.17 -7.51 10.96 26.01 -0.06 1.18
2020/08/11 霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 234.2900 澳幣 22.82 -3.42 -2.96 6.91 29.47 0.01 1.38
2020/08/11 霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 103.4100 歐元 21.37 13.21 31.81 41.22 25.28 0.35 0.96
2020/08/11 霸菱大東協基金-A類歐元配息型 178.9400 歐元 13.20 -8.28 -4.82 11.75 26.58 -0.02 1.30
2020/08/11 摩根太平洋證券基金 466.4100 美元 19.38 7.15 23.62 32.70 19.29 0.34 0.93
2020/08/11 普信亞洲(除日本)股票型基金A(美元) 18.0700 美元 19.99 7.37 25.92 28.52 19.16 0.37 0.88
2020/08/11 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.2340 南非幣 6.71 4.11 9.80 26.69 8.90 0.30 0.78
2020/08/11 景順亞洲機遇股票基金A股美元 166.4500 美元 20.13 14.82 31.75 27.33 20.58 0.41 0.79
2020/08/11 景順亞洲機遇股票基金C股美元 187.0400 美元 20.31 15.17 32.55 29.65 20.59 0.42 0.79
2020/08/11 景順亞洲機遇股票基金B股美元 136.5600 美元 19.85 14.31 30.55 23.95 20.56 0.40 0.79
2020/08/11 DWS投資亞洲中小型基金USD FC 225.3700 美元 16.47 3.01 15.69 13.69 20.13 0.23 0.83
2020/08/11 富達亞洲高收益基金(Y類股份累計股份-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 21.3400 美元 12.26 0.19 4.30 11.96 15.30 0.09 1.12
2020/08/11 富達亞洲高收益基金(I股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.3300 美元 12.30 0.24 4.43 12.41 15.29 0.09 1.12
2020/08/11 富達亞洲債券基金(A股累計-美元) 16.1000 美元 11.11 5.44 9.75 18.82 10.68 0.25 1.47
2020/08/11 富達亞洲債券基金(A股月配息-美元) 12.0800 美元 11.19 5.48 9.80 18.87 10.76 0.25 1.47
2020/08/11 富達亞洲債券基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.5200 美元 11.15 5.40 9.75 18.90 10.72 0.25 1.49
2020/08/11 富達亞洲債券基金(Y股累計-美元) 16.5600 美元 11.22 5.61 10.18 20.26 10.70 0.26 1.47
2020/08/11 富達亞洲債券基金(I股累計-美元) 13.1600 美元 11.24 5.70 10.31 20.96 10.72 0.27 1.47
2020/08/11 富達亞太入息基金(Y股累計-美元) 15.4500 美元 17.13 3.69 17.31 20.42 18.89 0.26 0.89
2020/08/11 富達亞洲債券基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10.4500 澳幣 10.92 4.81 8.58 16.82 10.88 0.22 1.51
2020/08/11 富達亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.3190 美元 12.13 -0.09 3.75 10.26 15.28 0.08 1.12
2020/08/11 富達亞洲高收益基金(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.6330 美元 12.12 -0.09 3.77 10.27 15.28 0.08 1.12
2020/08/11 富達亞洲聚焦基金(A股累計-美元) 28.5200 美元 20.49 4.66 19.83 28.93 20.71 0.27 0.94
2020/08/11 富達亞洲高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 18.9800 美元 12.11 -0.11 3.77 10.28 15.27 0.08 1.12
2020/08/11 富達亞洲高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 7.7500 美元 12.12 -0.09 3.74 10.26 15.28 0.08 1.12
2020/08/11 富達亞洲聚焦基金(A股-美元) 10.6600 美元 20.46 4.63 19.81 28.91 20.73 0.27 0.94
2020/08/11 富達亞洲聚焦基金(Y股累計-美元) 16.0700 美元 20.74 5.10 20.83 32.26 20.72 0.29 0.94
2020/08/11 DWS投資亞洲首選基金USD LC 180.3900 美元 18.39 4.78 21.62 18.72 19.08 0.32 0.91
2020/08/11 DWS投資亞洲首選基金USD FC 195.7600 美元 18.61 5.15 22.51 21.69 19.09 0.33 0.91
2020/08/11 DWS投資亞洲中小型基金FC 260.6100 歐元 7.13 -4.47 9.99 13.98 21.15 0.15 0.79
2020/08/11 DWS投資亞洲中小型基金USD LC 204.6200 美元 16.25 2.59 14.73 10.71 20.13 0.22 0.83
2020/08/11 NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 1,196.9900 美元 18.64 5.71 18.90 17.16 21.11 0.26 0.90
2020/08/11 NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2,912.1300 南非幣 8.25 1.60 7.52 28.52 10.99 0.19 1.14
2020/08/11 NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2,696.8300 南非幣 7.98 1.17 6.42 24.49 10.95 0.17 1.15
2020/08/11 瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.9130 美元 8.79 2.98 6.74 16.05 10.85 0.18 1.40
2020/08/11 瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.6680 美元 8.81 3.03 6.84 16.42 10.85 0.18 1.40
2020/08/11 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 67.4250 美元 23.09 6.08 23.99 18.17 24.20 0.29 1.13
2020/08/11 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 82.9460 美元 23.35 6.52 25.06 21.22 24.40 0.29 1.13
2020/08/11 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 72.7010 美元 23.35 6.52 25.06 21.22 23.97 0.30 1.14
2020/08/10 法盛Ostrum新興亞洲股票基金R/A USD 122.2000 美元 19.86 8.43 22.03 17.67 18.95 0.32 0.81
2020/08/10 法盛Ostrum新興亞洲股票基金R/D USD 234.5100 美元 19.87 8.43 22.02 17.68 18.95 0.32 0.81
2020/08/11 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 21.5080 美元 8.58 2.61 5.99 13.20 10.83 0.16 1.40
2020/08/11 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.7870 美元 8.58 2.61 5.97 13.19 10.85 0.16 1.40
2020/08/11 宏利環球基金-亞洲股票基金A股 4.1467 美元 21.94 10.07 22.35 22.49 19.68 0.32 0.86
2020/08/11 宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 1.3414 美元 21.87 9.93 22.05 21.58 19.68 0.31 0.86
2020/08/11 利安資金亞太基金(新元) 2.8060 新幣 15.14 4.12 18.35 21.84 17.42 0.30 0.78
2020/08/11 摩根基金-亞太股票基金(美元)(累計) 24.3300 美元 19.85 4.38 20.86 21.89 20.37 0.29 1.00
2020/08/11 百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 274.2500 美元 21.11 7.19 25.85 22.19 20.89 0.34 0.97
2020/08/11 百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 232.6700 歐元 11.35 -0.67 19.54 21.88 21.87 0.26 0.93
2020/08/11 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 38.1417 歐元 16.73 3.09 23.79 33.47 24.33 0.28 0.95
2020/08/11 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 136.2609 美元 5.13 3.24 6.29 13.88 6.21 0.27 0.66
2020/08/11 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 152.1533 美元 5.37 3.71 7.24 16.98 6.22 0.31 0.66
2020/08/11 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 1.7670 美元 24.88 22.20 29.45 10.23 18.09 0.43 0.82
2020/06/11 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 110.0400 美元 -1.03 1.31 5.86 39.37 10.42 0.16 0.46
2020/08/11 安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 76.8600 美元 28.59 17.58 27.50 11.13 22.52 0.34 0.98
2020/08/11 安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 1,792.5200 美元 28.93 18.17 28.82 14.54 22.54 0.35 0.98
2020/08/11 先機亞太股票基金A類累積股(美元) 4.2007 美元 22.53 6.59 19.56 8.70 20.90 0.27 1.02
2020/08/10 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 165.9600 美元 5.86 3.32 6.71 16.02 7.10 0.25 1.23
2020/08/10 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 101.1400 美元 5.88 3.33 6.72 16.04 7.10 0.25 1.24
2020/08/11 貝萊德亞洲老虎債券基金A2-USD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 45.8300 美元 8.42 3.08 6.33 13.72 9.62 0.18 1.15
2020/08/11 貝萊德亞洲老虎債券基金A3-USD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.2200 美元 8.42 3.04 6.31 13.70 9.56 0.18 1.15
2020/08/11 貝萊德亞洲巨龍基金A2-USD 46.9900 美元 16.98 2.35 18.54 16.57 18.92 0.28 0.88
2020/08/11 貝萊德亞洲老虎債券基金A6-USD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.6900 美元 8.48 3.14 6.40 13.74 9.61 0.18 1.14
2020/08/11 美盛西方資產亞洲機會債券基金X類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 99.8300 美元 6.09 1.11 5.45 13.19 10.03 0.16 0.85
2020/08/11 瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元) 236.2300 美元 16.06 2.07 9.85 18.27 20.14 0.15 0.96
2020/08/11 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 176.0200 美元 6.14 1.18 5.61 13.69 9.73 0.16 0.87
2020/08/11 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 290.7686 美元 21.67 6.07 18.38 17.65 20.36 0.26 0.99
2020/08/11 摩根士丹利亞洲股票基金A 57.7400 美元 24.65 8.53 23.85 14.29 21.07 0.32 0.95
2020/08/11 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 20.1250 美元 20.05 2.64 17.50 19.20 20.91 0.25 1.00
2020/08/11 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 14.0969 美元 6.46 2.17 4.98 12.75 8.19 0.16 0.78
2020/08/11 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.3270 美元 6.46 2.18 4.98 12.75 8.16 0.17 0.81
2020/08/11 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 21.7773 美元 20.20 2.89 18.09 20.97 20.92 0.25 1.00
2020/08/11 MFS全盛亞洲(日本以外)基金I1(美元) 311.3700 美元 18.94 6.01 17.91 20.06 20.61 0.25 0.94
2020/08/11 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.9680 美元 5.86 2.23 5.38 12.24 8.92 0.17 0.80
2020/08/11 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 15.1470 美元 5.86 2.23 5.39 12.25 8.90 0.17 0.80
2020/08/11 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 27.5480 美元 18.39 2.49 13.91 17.96 19.46 0.21 0.98
2020/08/11 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.9040 美元 6.10 2.67 6.31 15.30 8.91 0.19 0.80
2020/08/11 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.7770 美元 6.13 2.75 6.48 15.80 8.92 0.20 0.80
2020/08/11 瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.2200 紐幣 8.52 2.25 5.15 12.00 11.06 0.13 1.43
2020/08/11 NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 224.5100 美元 18.39 5.24 17.80 13.69 21.06 0.26 0.90
2020/08/11 NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 216.2100 美元 18.69 5.76 18.99 16.44 21.12 0.26 1.05
2020/08/11 景順亞洲平衡基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 8.1000 美元 11.66 3.64 8.60 6.77 12.68 0.19 0.55
2020/08/11 DWS投資亞洲首選基金LC 308.8500 歐元 8.85 -2.91 15.51 18.93 20.35 0.23 0.87
2020/08/11 DWS投資亞洲首選基金FC 358.0200 歐元 9.05 -2.54 16.39 21.66 20.36 0.24 0.87
2020/08/11 DWS投資亞洲中小型基金LC 231.5700 歐元 6.89 -4.90 9.04 11.06 21.15 0.14 0.79
2020/08/11 景順亞洲平衡基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 9.1800 美元 11.80 3.75 8.75 6.89 12.63 0.20 0.57
2020/08/11 安本標準亞太股票基金A累積 92.1406 美元 20.22 4.20 15.94 18.71 19.85 0.24 0.95
2020/08/11 景順亞洲平衡基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 14.3600 美元 11.68 3.69 8.64 6.84 12.60 0.20 0.56
2020/08/11 景順亞洲平衡基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) 26.5400 美元 11.65 3.67 8.64 6.76 12.65 0.20 0.57
2020/08/11 景順亞洲平衡基金C股美元(基金之配息來源可能為本金) 28.6200 美元 11.80 3.96 9.24 8.66 12.63 0.21 0.57
2020/08/11 安本標準亞太股票基金X累積 13.9716 美元 20.45 4.59 16.82 21.42 19.87 0.25 0.95
2020/08/11 富達亞洲聚焦基金(A股-歐元) 9.0690 歐元 10.75 -2.88 14.28 29.44 22.28 0.20 0.90
2020/08/11 首域亞洲優質債券基金(類別1) 19.0576 美元 6.37 3.54 6.29 15.85 7.77 0.22 1.39
2020/08/11 首域亞洲優質債券基金(類別1月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 10.5372 美元 6.02 3.20 5.92 15.44 7.81 0.22 1.47
2020/08/11 富達亞洲聚焦基金(A股累計-歐元) 30.7900 歐元 10.76 -2.87 14.29 29.42 22.28 0.20 0.90
2020/08/11 富達亞洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.6320 澳幣 12.03 -0.62 2.63 8.40 15.65 0.06 1.14
2020/08/11 富達亞太入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12.4700 澳幣 13.66 1.21 12.44 17.50 17.22 0.21 0.79
2020/08/11 富達東協基金(A類股累計股份-美元) 21.6800 美元 15.81 -9.59 -12.30 -4.37 25.53 -0.12 1.27
2020/08/11 富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12.0900 美元 16.95 3.19 16.28 17.46 18.93 0.25 0.89
2020/08/11 富達亞洲成長趨勢基金(美元) 54.9300 美元 17.53 1.75 14.29 15.96 20.18 0.21 0.94
2020/08/11 富達亞洲成長趨勢基金(美元累積) 29.0700 美元 17.50 1.75 14.27 15.96 20.18 0.21 0.94
2020/08/11 富達亞洲成長趨勢基金(Y類股份累計股份-美元) 24.5800 美元 17.78 2.20 15.29 18.97 20.18 0.22 0.94
2020/08/11 富達亞太入息基金 24.5200 美元 16.87 3.20 16.30 17.43 18.90 0.25 0.89
2020/08/11 富達亞洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 20.9100 歐元 3.06 -7.27 -1.04 10.69 13.13 -0.02 0.83
2020/08/11 富達東協基金(Y類股份累計股份-美元) 15.4700 美元 16.05 -9.21 -11.55 -1.90 25.56 -0.11 1.27
2020/08/11 富達東協基金 29.2900 美元 15.75 -9.61 -12.32 -4.39 25.54 -0.12 1.27
2020/08/11 法巴亞洲(日本除外)債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 176.5500 美元 5.72 1.44 4.57 6.35 7.68 0.16 0.74
2020/08/11 法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 86.9900 美元 5.72 1.44 4.58 6.35 7.68 0.16 0.74
2020/08/11 法巴亞洲(日本除外)股票基金C(美元) 161.5500 美元 17.73 -0.23 13.81 14.41 19.14 0.21 0.91
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 35.7700 美元 20.11 2.55 17.43 8.00 22.93 0.23 1.01
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 39.3800 美元 20.10 2.55 17.45 8.01 22.94 0.23 1.01
2020/08/07 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金(美元) 84.4200 美元 22.81 2.18 9.06 -3.12 27.92 0.12 1.29
2020/08/11 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 9.4700 美元 23.15 3.96 18.57 13.42 24.09 0.23 1.20
2020/08/11 景順亞洲動力基金C-年配息股美元 9.9800 美元 23.36 4.33 19.36 15.58 24.12 0.24 1.20
2020/08/11 景順亞洲動力基金C股美元 17.1400 美元 23.40 4.26 19.36 15.50 24.13 0.24 1.20
2020/08/11 景順亞洲平衡基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 6.9100 澳幣 11.50 2.30 6.46 3.39 13.07 0.15 0.56
2020/08/11 NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 220.1600 澳幣 16.79 4.01 14.00 13.37 20.29 0.21 1.00
2020/08/11 安本標準亞洲小型公司基金X累積 11.3111 美元 13.35 -4.36 2.68 3.81 20.79 0.06 1.14
2020/08/11 NN(L)亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2,040.3600 美元 7.25 -0.09 3.32 11.96 10.73 0.09 1.12
2020/08/11 NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 89.6900 美元 7.25 -0.09 3.32 11.96 10.73 0.09 1.12
2020/08/11 安本標準亞洲小型公司基金A累積 45.1210 美元 13.18 -4.64 2.06 1.96 20.78 0.05 1.00
2020/08/11 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.4300 紐幣 5.73 1.73 4.43 10.49 9.07 0.13 0.83
2020/08/11 摩根基金-亞太入息基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 106.6800 美元 11.21 -2.24 1.74 5.31 14.36 0.04 0.65
2020/08/11 摩根東協基金(美元)(累計) 123.7700 美元 13.79 -9.35 -10.84 -3.05 25.48 -0.10 1.24
2020/08/11 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元) 15.4110 美元 11.59 -0.93 3.37 12.65 17.42 0.07 1.29
2020/08/11 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.2510 澳幣 8.46 2.07 4.85 11.34 11.13 0.13 1.43
2020/08/11 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.4530 澳幣 5.68 1.57 4.07 9.65 9.07 0.12 0.84
2020/08/11 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金之配息來源可能為本金) 20.3400 美元 16.99 1.07 11.84 13.86 19.09 0.19 0.96
2020/08/10 法盛Ostrum新興亞洲股票基金R/A EUR 103.8900 歐元 10.76 0.66 16.16 17.51 18.95 0.25 0.72
2020/08/11 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 9.9020 美元 17.79 1.75 12.61 14.20 19.48 0.20 0.97
2020/08/11 MFS全盛亞洲(日本以外)基金C1(美元) 29.3800 美元 18.37 5.00 15.71 13.44 20.57 0.23 0.94
2020/08/11 MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元) 26.5400 歐元 9.26 -1.96 11.51 16.92 22.17 0.17 0.90
2020/08/11 MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元) 34.5400 美元 18.61 5.43 16.57 16.02 20.59 0.24 0.94
2020/08/11 摩根基金-亞太入息基金(美元)(累計) 22.6400 美元 11.20 -2.25 1.75 5.30 14.36 0.04 0.65
2020/08/11 摩根基金-亞太入息基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 30.5800 美元 11.20 -2.24 1.75 5.26 14.35 0.04 0.65
2020/08/11 利安資金亞太基金(美元) 1.9910 美元 18.94 5.18 16.16 17.81 19.26 0.24 0.90
2020/08/11 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 141.1562 美元 10.91 4.45 11.34 14.89 13.70 0.23 0.02
2020/08/11 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 212.8181 美元 22.44 -0.69 9.39 -6.01 24.36 0.13 1.10
2020/08/11 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 17.3716 美元 20.20 2.88 15.68 14.54 20.24 0.23 0.98
2020/08/11 施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 105.6151 歐元 5.08 2.66 4.76 7.82 6.47 0.19 0.72
2020/08/11 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D)(基金之配息來源可能為本金) 112.6800 美元 5.66 0.34 3.95 8.39 9.95 0.11 0.87
2020/08/11 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 91.0700 澳幣 5.86 0.39 3.88 9.49 10.32 0.12 0.88
2020/08/11 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 80.6400 美元 5.96 0.86 4.92 11.48 10.17 0.15 0.85
2020/08/11 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 163.0600 美元 5.97 0.86 4.93 11.49 9.73 0.14 0.87
2020/08/11 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 103.8400 美元 5.96 0.87 4.93 11.50 9.98 0.15 0.85
2020/08/11 新加坡大華亞洲基金-USD 1.6870 美元 15.71 4.20 16.51 4.65 18.78 0.25 0.80
2020/08/11 貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-AUD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.3800 澳幣 8.26 1.99 4.64 11.16 10.24 0.13 1.22
2020/08/11 貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2-AUD 15.2700 澳幣 16.30 -0.33 14.64 10.09 19.65 0.22 0.90
2020/08/11 貝萊德亞洲巨龍基金A2-EUR 39.8800 歐元 7.58 -5.14 12.59 16.71 20.22 0.19 0.84
2020/08/11 先機亞太股票基金A類累積股(歐元) 38.8308 歐元 12.44 -1.31 13.63 8.40 21.50 0.20 0.96
2020/08/11 先機亞太股票基金B類累積股(美元) 41.7480 美元 22.08 5.99 18.13 4.81 20.82 0.25 1.02
2020/08/11 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.0700 美元 18.50 3.32 7.66 7.66 17.90 0.14 0.83
2020/08/11 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 17.7000 美元 18.71 3.69 8.32 9.80 17.93 0.15 0.83
2020/08/11 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5400 美元 18.46 3.31 7.58 7.78 17.96 0.13 0.83
2020/08/11 新加坡大華亞洲基金 2.3150 新幣 12.00 3.12 15.58 5.42 17.11 0.26 0.65
2020/08/11 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 8.3400 美元 21.09 3.29 10.74 6.93 20.64 0.16 1.01
2020/08/11 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 10.2600 歐元 11.11 -4.21 5.19 6.60 20.41 0.09 0.94
2020/08/11 安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 1,267.2400 美元 8.29 0.43 2.13 6.72 12.29 0.05 0.95
2020/08/11 安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 127.0200 歐元 11.18 -4.20 5.35 6.74 20.41 0.10 0.94
2020/08/11 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.0100 澳幣 17.99 1.40 5.03 3.95 18.44 0.09 0.84
2020/08/11 先機亞太股票基金C類累積股(美元) 40.0133 美元 22.03 5.82 17.73 3.76 20.84 0.25 1.02
2020/08/11 先機亞洲股票入息基金A類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10.3355 美元 20.32 1.68 13.56 4.89 21.66 0.19 1.05
2020/08/10 羅素亞太(日本除外)基金 29.1200 美元 17.89 -0.31 10.64 1.78 21.92 0.16 1.06
2020/08/10 羅素亞太(日本除外)基金-TDB收益類別(美元) 113.9100 美元 17.89 -0.33 10.63 13.91 21.92 0.16 1.06
2020/08/11 先機亞洲股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10.8807 美元 19.60 0.79 11.87 0.93 21.52 0.17 1.04
2020/08/11 先機亞洲股票入息基金A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10.2070 美元 19.21 0.45 11.97 2.84 21.54 0.18 1.05
2020/08/11 先機亞太股票基金C2類累積股(美元) 11.9275 美元 21.46 5.50 17.61 4.38 20.69 0.25 1.01
2020/08/11 先機亞洲股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 9.4836 美元 19.28 0.39 11.29 0.06 21.44 0.17 1.04
2020/08/11 貝萊德亞洲巨龍基金A2-GBP 35.8400 英鎊 10.21 1.21 9.10 15.32 17.64 0.16 0.72
2020/08/11 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.6009 美元 6.56 2.38 3.67 3.87 8.24 0.12 0.88
2020/08/11 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11.9083 歐元 -2.35 -5.56 -0.32 12.92 7.74 -0.02 -0.98
2020/08/11 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 4.5047 歐元 -2.35 -5.56 -0.32 12.93 7.74 -0.02 -0.98
2020/08/11 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 107.6964 歐元 6.16 1.20 2.58 4.14 8.42 0.08 0.83
2020/08/11 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 61.2721 歐元 6.17 1.23 2.61 4.21 8.42 0.08 0.83
2020/08/11 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 18.1480 美元 15.31 -3.92 9.72 -0.37 20.37 0.15 1.01
2020/08/11 瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 7.6200 美元 15.30 -3.95 9.74 -0.26 20.23 0.15 1.01
2020/08/11 瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元) 42.5820 美元 15.68 -3.29 11.18 3.60 20.40 0.17 1.02
2020/08/11 瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 7.6490 南非幣 15.86 -3.86 11.98 8.11 20.69 0.18 1.03
2020/08/11 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 21.5600 美元 13.47 -2.93 11.65 -1.51 19.11 0.19 0.90
2020/08/11 聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 87.4100 南非幣 14.19 -2.60 13.49 5.53 19.65 0.21 0.92
2020/08/11 NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 247.6100 澳幣 6.90 -1.41 0.83 6.39 11.19 0.02 1.18
2020/08/11 NN(L)亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 330.1000 美元 6.98 -0.59 2.28 8.64 10.72 0.06 1.12
2020/08/11 NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 206.2700 美元 6.99 -0.58 2.29 8.65 10.71 0.06 1.12
2020/08/11 NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 216.5700 澳幣 7.08 -1.08 1.66 9.50 11.22 0.04 1.18
2020/08/11 聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 23.4900 美元 13.70 -2.57 12.50 0.86 19.10 0.20 0.90
2020/08/11 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.5100 美元 13.55 -2.94 11.60 -1.49 19.12 0.18 0.90
2020/08/11 聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 23.9300 美元 13.79 -2.45 12.77 1.53 19.13 0.20 0.90
2020/08/11 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 97.3100 南非幣 14.46 -2.12 14.60 8.54 19.67 0.22 0.92
2020/08/11 景順太平洋基金C-年配息股美元 71.0700 美元 15.41 -1.32 9.28 8.04 22.06 0.14 1.16
2020/08/11 法巴亞洲(日本除外)股票基金C(歐元) 700.0000 歐元 8.32 -7.43 8.35 14.65 19.83 0.14 0.86
2020/08/11 法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 84.8800 澳幣 5.49 0.12 2.77 3.82 8.45 0.09 0.83
2020/08/11 首域亞洲增長基金(類別4) 14.9500 美元 16.79 -0.33 5.43 16.61 19.08 0.10 0.94
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc) 15.5700 美元 19.68 1.90 15.85 3.80 22.90 0.21 1.01
2020/08/11 法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 430.0400 歐元 8.32 -7.45 8.33 14.65 19.83 0.14 0.86
2020/08/11 富達亞洲成長趨勢基金(歐元累積) 40.1600 歐元 8.02 -5.59 8.98 16.34 21.77 0.14 0.89
2020/08/11 富達新興亞洲基金(美元) 19.1600 美元 15.91 -0.93 7.28 15.56 20.88 0.12 0.94
2020/08/11 富達新興亞洲基金(歐元) 25.8400 歐元 6.56 -8.04 2.34 16.03 22.64 0.05 0.89
2020/08/11 富達新興亞洲基金(美元累積) 19.2300 美元 15.91 -0.93 7.31 15.56 20.88 0.12 0.93
2020/08/11 富達新興亞洲基金(歐元累積) 25.8000 歐元 6.57 -8.05 2.34 16.06 22.64 0.05 0.89
2020/08/11 富達新興亞洲基金(Y類股份累計股份-美元) 35.7500 美元 16.15 -0.53 8.20 18.53 20.92 0.13 0.94
2020/08/11 晉達亞洲股票基金C(美元) 57.0400 美元 18.56 2.41 13.33 8.46 22.37 0.19 0.93
2020/08/11 晉達亞洲股票基金 I 累積股份(美元) 33.9100 美元 19.07 3.29 15.30 14.10 22.40 0.21 0.93
2020/08/11 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 59.6090 美元 24.28 5.28 12.89 -8.72 24.93 0.17 1.10
2020/08/11 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金(A2 類股份-美元) 18.4600 美元 5.91 -10.82 -4.65 10.94 18.98 -0.05 0.72
2020/08/11 景順東協基金C-年配息股美元 98.2400 美元 2.10 -10.61 -15.39 -3.78 14.34 -0.32 0.70
2020/08/11 景順東協基金A-年配息股美元 89.6900 美元 1.94 -10.87 -15.89 -5.52 14.32 -0.34 0.70
2020/08/11 景順太平洋基金A-年配息股美元 64.9500 美元 15.24 -1.63 8.61 6.11 22.05 0.13 1.16
2020/08/11 聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.4600 美元 13.23 -3.38 10.49 -4.43 19.07 0.17 0.90
2020/08/11 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 13.0670 美元 12.58 -3.91 5.21 -2.37 19.33 0.09 0.95
2020/08/11 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 7.9180 美元 12.59 -3.92 5.21 -2.32 19.17 0.10 0.95
2020/08/11 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 7.9970 南非幣 12.91 -4.03 7.12 6.05 19.52 0.12 0.96
2020/08/11 摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 10.6900 澳幣 12.88 -12.73 -14.89 -8.79 26.27 -0.15 1.27
2020/08/11 摩根基金-亞太入息基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 8.8800 澳幣 10.89 -3.80 -0.61 1.68 14.90 -0.00 0.67
2020/08/11 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 66.2600 美元 24.28 5.28 12.89 -8.72 24.90 0.17 1.10
2020/08/11 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 72.9280 美元 24.55 5.73 13.86 -6.36 24.92 0.18 1.10
2020/08/11 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 21.1880 美元 24.55 5.73 13.86 -6.36 25.05 0.18 1.11
2020/08/11 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 15.2475 美元 7.57 -5.72 -2.97 3.39 14.16 -0.05 0.59
2020/08/11 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.5857 美元 7.57 -5.70 -2.96 3.40 14.05 -0.05 0.58
2020/08/11 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 129.5009 美元 15.63 -2.44 2.82 7.45 18.73 0.06 0.93
2020/08/11 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 126.6656 歐元 10.61 3.41 8.77 6.00 13.93 0.18 0.09
2020/08/11 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 14.5635 美元 7.77 -5.37 -2.26 5.67 14.17 -0.04 0.59
2020/08/10 歐義銳榮新興動力股票基金R2 230.7600 美元 18.99 -0.18 6.09 2.52 21.46 0.10 0.95
2020/08/11 先機亞洲股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.5870 美元 19.17 0.31 11.08 -2.28 21.49 0.16 1.04
2020/08/11 先機亞洲股票入息基金A類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12.3008 歐元 10.22 -6.05 7.68 4.09 21.86 0.12 0.99
2020/08/11 新加坡大華東協基金-USD 1.1450 美元 7.11 -13.52 -14.17 -11.03 23.09 -0.16 1.17
2020/08/11 貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-ZAR(基金之配息來源可能為本金) 87.7200 南非幣 15.53 -3.56 7.84 4.96 21.50 0.12 1.06
2020/08/11 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 1,008.1900 美元 10.40 -2.52 -0.97 1.74 17.88 0.00 1.12
2020/08/11 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.4100 美元 10.26 -2.88 -1.69 -0.44 17.81 -0.01 1.12
2020/08/11 新加坡大華東協基金 1.5710 新幣 3.70 -14.39 -14.85 -10.38 20.44 -0.20 1.03
2020/08/11 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.6500 美元 8.02 0.07 1.34 4.48 12.28 0.04 0.94
2020/08/11 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.8900 美元 8.02 -0.03 1.31 4.41 12.24 0.04 0.94
2020/08/11 安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.2300 美元 8.04 0.08 1.33 4.44 12.27 0.04 0.94
2020/08/11 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.6800 澳幣 7.92 -0.66 0.05 2.59 12.51 0.01 1.03
2020/08/10 歐義銳榮新興動力股票基金R 195.7100 歐元 9.46 -7.40 1.13 2.64 21.42 0.04 0.83
2020/08/11 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 30.3926 美元 15.97 -2.58 1.93 3.86 19.28 0.05 0.97
2020/08/11 貝萊德亞太股票收益基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 12.8200 美元 14.78 -3.12 6.23 -3.54 20.53 0.11 1.02
2020/08/11 貝萊德亞太股票收益基金A2-USD 17.2100 美元 14.73 -3.15 6.23 -3.53 20.52 0.11 1.02
2020/08/11 貝萊德太平洋股票基金A2-USD 36.6300 美元 13.62 -2.37 8.02 -2.76 18.36 0.14 0.94
2020/08/11 貝萊德太平洋股票基金A2-EUR 31.0800 歐元 4.44 -9.55 2.57 -2.63 19.18 0.06 0.90
2020/08/11 安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.2700 美元 10.19 -2.93 -1.72 -0.48 17.89 -0.01 1.11
2020/08/11 美盛馬丁可利亞洲股票基金A類股美元累積型 131.9300 美元 14.18 -0.78 6.41 5.35 17.79 0.12 0.81
2020/08/11 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 75.6873 美元 15.39 -2.81 2.00 4.90 18.71 0.05 0.93
2020/08/11 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 78.4858 澳幣 14.80 -4.64 -0.69 0.36 19.00 0.01 0.94
2020/08/11 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.8412 澳幣 7.35 -6.56 -4.37 0.85 14.39 -0.08 0.58
2020/08/11 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 28.2739 美元 15.82 -2.81 1.42 2.32 19.26 0.04 0.97
2020/08/11 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 16.0689 美元 15.83 -2.80 1.43 2.33 19.26 0.04 0.97
2020/08/11 利安資金新加坡均衡基金(美元) 1.6660 美元 8.46 -3.53 -2.63 -1.48 13.83 -0.05 0.65
2020/08/11 利安資金新加坡均衡基金(新元) 2.2860 新幣 5.01 -4.55 -3.42 -0.78 10.57 -0.09 0.51
2020/08/11 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 122.2900 美元 15.40 -2.82 2.00 4.90 18.71 0.05 0.93
2020/08/11 iShares MSCI亞太指數EPP.US 41.6100 美元 15.07 -8.65 -2.47 3.10 23.18 -0.00 1.18
2020/08/11 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 7.5840 紐幣 11.93 -5.51 2.87 -6.12 19.29 0.06 0.95
2020/08/11 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 9.3060 美元 14.69 -7.51 3.14 -8.25 21.70 0.06 1.09
2020/08/11 瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 7.0570 澳幣 14.65 -5.73 6.87 -6.42 20.44 0.12 1.01
2020/08/11 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 7.4720 澳幣 11.82 -5.96 2.21 -7.56 19.42 0.05 0.95
2020/08/11 瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 7.0930 紐幣 14.75 -5.42 7.48 -3.95 20.40 0.12 1.01
2020/08/11 聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.3700 英鎊 13.13 -4.67 8.53 -8.43 19.50 0.14 0.91
2020/08/11 聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.8000 澳幣 12.47 -6.36 6.15 -10.45 19.97 0.11 0.92
2020/08/11 聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.8400 紐幣 12.77 -5.15 8.27 -6.25 19.67 0.14 0.91
2020/08/11 聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10.7800 加幣 13.13 -4.65 9.18 -6.16 19.62 0.15 0.91
2020/08/11 聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.5200 美元 12.30 -4.97 7.32 -11.30 19.05 0.13 0.89
2020/08/11 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 21.9400 澳幣 12.74 -5.88 7.18 -7.78 19.95 0.12 0.92
2020/08/11 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.7700 澳幣 12.78 -5.83 7.28 -7.73 19.95 0.12 0.92
2020/08/11 聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12.3600 歐元 4.59 -9.73 6.52 -0.75 19.86 0.11 0.87
2020/08/11 聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 18.3700 歐元 4.49 -9.73 6.55 -0.76 19.90 0.11 0.87
2020/08/11 安本標準亞洲地產股票基金X累積 9.3554 美元 4.04 -16.96 -14.00 -13.72 20.01 -0.20 1.03
2020/08/11 安本標準亞洲地產股票基金A累積 16.5425 美元 3.84 -17.27 -14.64 -15.65 20.00 -0.21 0.75
2020/08/11 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A3 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 8.9500 美元 10.36 -5.56 -0.72 3.19 18.01 0.01 0.88
2020/08/11 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A2 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 20.1600 美元 10.34 -5.57 -0.69 3.23 18.01 0.01 0.88
2020/08/11 富達亞洲小型企業基金(Y股累計-美元) 21.0100 美元 19.10 -5.28 -4.85 -5.36 22.59 -0.04 1.09
2020/08/11 富達亞洲小型企業基金(A股累計-美元) 19.6100 美元 18.85 -5.68 -5.63 -7.76 22.56 -0.05 1.09
2020/08/11 富達亞洲小型企業基金(A股-美元) 18.4100 美元 18.82 -5.73 -5.68 -7.82 22.57 -0.05 1.09
2020/08/11 富達亞洲小型企業基金(A股-歐元) 20.9400 歐元 9.20 -12.47 -10.04 -7.42 22.37 -0.11 1.04
2020/08/11 富達亞洲小型企業基金(A股累計-歐元) 22.3100 歐元 9.20 -12.48 -10.04 -7.43 22.36 -0.11 1.04
2020/08/12 越秀房地產信託基金0405.HK 3.5900 港幣 -4.01 -29.61 -31.09 -27.77 19.31 -0.53 0.45
2020/08/11 首域星馬增長基金(類別1) 51.9920 美元 9.53 -9.68 -10.76 -5.69 21.49 -0.13 1.01
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 17.5800 美元 -0.06 -1.84 -1.73 0.63 4.80 -0.13 0.53
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 10.0200 美元 -0.05 -1.83 -1.71 0.68 4.75 -0.13 0.50
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 9.2400 美元 -0.45 -2.61 -3.22 -3.80 4.88 -0.22 0.52
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 41.2500 美元 18.67 -7.05 -7.32 -9.72 27.11 -0.05 1.23
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 47.9700 歐元 9.37 -13.51 -11.53 -9.03 27.37 -0.10 1.20
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 40.4200 美元 18.67 -7.04 -7.31 -9.70 27.10 -0.05 1.23
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) 36.6700 美元 18.29 -7.66 -8.53 -13.19 27.10 -0.06 1.23
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 7.3200 澳幣 -0.13 -2.26 -2.92 -1.19 5.07 -0.19 0.58
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 9.1000 美元 18.49 -7.43 -8.17 -12.33 27.12 -0.06 1.23
2020/07/30 聯博-亞洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 18.6900 美元 8.16 -3.41 -2.04 -10.14 26.30 0.01 1.27
2020/08/11 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 220.0900 美元 6.65 -7.76 -5.99 -4.83 18.19 -0.08 0.84
2020/08/07 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 38.6800 美元 18.18 -8.12 -3.71 -2.27 27.40 -0.01 1.31
2020/08/11 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 130.9300 美元 6.65 -7.52 -5.74 -4.51 15.52 -0.10 0.76
2020/08/11 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 113.0500 歐元 -1.71 -13.93 -10.00 -3.86 17.17 -0.16 0.73
2020/08/11 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 87.3400 美元 6.66 -7.53 -5.76 -4.61 15.82 -0.09 0.77
2020/08/11 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 88.3100 澳幣 6.35 -9.01 -7.89 -8.00 16.20 -0.13 0.78
2020/08/11 瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 8.4330 美元 12.19 -8.52 2.39 -12.73 21.06 0.05 1.05
2020/08/11 瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 8.8790 美元 10.53 -5.25 -4.72 -8.32 18.97 -0.05 0.94
2020/08/11 法盛Ostrum亞太股票基金R/A EUR 77.8400 歐元 7.13 -13.68 -4.71 3.24 24.17 -0.03 1.20
2020/08/11 法盛Ostrum亞太股票基金R/A USD 91.5800 美元 16.74 -6.76 0.26 3.52 24.70 0.03 1.26
2020/08/11 摩根士丹利亞洲房地產基金A 18.8600 美元 1.29 -17.50 -14.04 -4.89 17.61 -0.23 0.72
2020/08/11 利安資金新馬基金(新元) 2.2290 新幣 8.89 -8.54 -9.02 -11.27 17.71 -0.14 0.81
2020/08/11 利安資金東南亞基金(新元) 1.2850 新幣 7.80 -16.01 -19.74 -16.88 24.43 -0.23 1.20
2020/08/11 利安資金新馬基金(美元) 1.6240 美元 12.00 -7.57 -8.30 -11.93 20.72 -0.10 0.95
2020/08/11 利安資金東南亞基金(美元) 0.9360 美元 11.30 -15.14 -19.10 -17.53 27.21 -0.19 1.34
2020/08/11 貝萊德太平洋股票基金A2-GBP 27.9300 英鎊 7.01 -3.49 -0.61 -3.82 16.40 0.00 0.79
2020/08/11 貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 11.9800 澳幣 14.10 -5.83 2.49 -8.95 21.18 0.06 1.04
2020/08/11 貝萊德亞太股票收益基金A2-GBP 15.9500 英鎊 8.14 -4.20 -2.27 -4.55 18.91 -0.02 0.87
2020/08/11 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 17.6717 美元 15.97 -2.56 0.68 -3.40 19.18 0.03 0.96
2020/08/11 貝萊德東協領先基金A2-USD 10.3300 美元 8.85 -14.77 -18.92 -13.12 25.08 -0.21 1.24
2020/08/11 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.1400 澳幣 9.86 -4.10 -3.34 -2.69 18.22 -0.04 1.13
2020/08/11 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 138.3700 南非幣 11.05 -1.49 2.06 N/A 18.24 0.05 1.12
2020/08/11 安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 855.8900 美元 10.41 -2.61 -1.07 N/A 17.92 -0.00 1.12
2020/08/11 安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.2000 美元 10.17 -2.86 -1.68 N/A 17.93 -0.01 1.11
2020/08/11 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 134.1400 南非幣 9.08 2.20 6.05 N/A 12.28 0.14 0.95
2020/08/11 安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 952.7600 美元 8.25 0.39 2.09 N/A 12.27 0.05 0.94
2020/08/11 先機亞洲股票入息基金A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 9.3826 美元 19.53 0.95 12.66 N/A 21.63 0.19 1.05
N/A 先機亞洲股票入息基金A類避險收益股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/11 美盛馬丁可利亞洲股票基金優類股美元累積型 99.2000 美元 14.50 -0.24 7.59 N/A 17.81 0.13 0.81
2020/08/11 摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 97.7400 美元 10.92 -2.75 0.70 N/A 14.36 0.02 0.65
2020/08/11 摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 9.5800 澳幣 10.50 -4.31 -1.65 N/A 14.85 -0.02 0.66
2020/08/11 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) 29.8515 美元 15.68 -3.06 0.91 N/A 19.26 0.03 0.97
2020/08/11 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 17.4012 美元 15.68 -3.05 0.91 N/A 19.26 0.03 0.97
2020/08/11 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 29.4858 澳幣 15.05 -4.89 -1.72 N/A 19.53 -0.01 0.97
2020/08/11 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 293.4139 南非幣 16.18 -2.88 3.13 N/A 19.62 0.06 0.98
2020/08/11 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 30.0023 澳幣 15.34 -4.42 -0.69 N/A 19.55 0.01 0.97
2020/08/11 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 298.8416 南非幣 16.45 -2.40 4.19 N/A 19.62 0.08 0.98
2020/08/11 法盛Ostrum亞太股票基金R/D USD 99.2600 美元 16.74 -6.75 0.30 N/A 24.71 0.03 1.26
N/A 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票ID(本基金之配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/11 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.2870 美元 9.34 2.32 6.29 N/A 11.79 0.15 1.39
2020/08/11 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.6460 澳幣 -1.47 -4.81 -0.05 N/A 8.28 -0.01 1.20
2020/08/11 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.0960 加幣 3.23 1.98 6.08 N/A 9.53 0.18 1.39
2020/08/11 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.9750 歐元 0.15 -5.60 0.66 N/A 9.73 0.02 -0.23
2020/08/11 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-HKD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.9820 港幣 8.79 1.62 4.50 N/A 11.63 0.11 1.42
2020/08/11 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.0000 美元 8.88 1.89 5.85 N/A 11.52 0.15 1.34
2020/08/11 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8230 澳幣 8.81 1.49 4.84 N/A 11.80 0.12 1.36
2020/08/11 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8060 加幣 8.86 1.68 5.37 N/A 11.64 0.13 1.36
2020/08/11 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.7850 歐元 8.65 1.02 3.55 N/A 11.82 0.09 1.38
2020/08/11 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.7650 英鎊 8.77 0.92 4.23 N/A 12.08 0.10 1.38
2020/08/11 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8190 新幣 8.78 1.34 4.15 N/A 11.79 0.10 1.40
N/A 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金IC-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金IM2-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/11 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-HKD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 17.2590 港幣 11.79 4.19 8.78 N/A 12.48 0.20 0.89
2020/08/11 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 17.3590 美元 11.91 4.64 10.34 N/A 12.27 0.24 0.89
2020/08/11 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-HKD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.0910 港幣 11.30 3.84 8.37 N/A 12.12 0.20 0.87
2020/08/11 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.1180 美元 11.28 4.07 9.73 N/A 12.04 0.23 0.88
2020/08/11 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM3H-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8290 澳幣 11.35 3.39 8.44 N/A 12.44 0.19 0.91
2020/08/11 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM3H-EUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.6650 歐元 11.13 3.59 7.79 N/A 12.19 0.18 0.89
2020/08/11 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金IC-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.2820 美元 12.02 19.64 19.64 N/A 7.79 0.66 0.33
2020/08/11 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金IM2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.3530 美元 11.41 4.29 10.09 N/A 12.05 0.24 0.87
2020/08/11 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-SGD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.2570 新幣 8.47 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/11 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-SGD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.6530 新幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/07/23 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金ID2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.1480 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/11 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 14.4590 美元 11.37 -1.64 2.59 N/A 17.48 0.06 1.26
2020/08/11 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.5830 美元 11.37 -1.64 2.57 N/A 17.54 0.06 1.26
2020/08/11 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.4450 美元 11.37 -1.64 2.59 N/A 17.48 0.06 1.26
2020/08/11 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.9860 澳幣 11.40 -1.98 1.33 N/A 17.81 0.04 1.35
2020/08/11 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.6460 南非幣 12.41 0.21 6.85 N/A 17.63 0.12 1.26
2020/08/11 瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.4280 美元 8.81 2.98 6.79 N/A 10.85 0.18 1.40
N/A 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/11 景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 11.2000 美元 20.17 14.87 31.68 N/A 20.58 0.41 0.79
2020/08/11 聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12.4200 美元 13.17 -3.44 10.48 N/A 19.09 0.17 0.90
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 11.3300 美元 19.89 2.07 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/11 法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 105.5700 美元 17.73 -0.23 13.80 N/A 19.14 0.21 0.91
2020/08/11 晉達亞洲股票基金A累積股份(美元) 30.2500 美元 18.81 2.79 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A3 類股份-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/11 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A4 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 8.6700 美元 8.64 -7.03 -2.29 N/A 17.76 -0.02 0.86
2020/08/11 富達亞洲債券基金(A股C月配息-美元)(本基金配息來源可能為本金) 10.9700 美元 11.14 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star亞洲股票基金-A USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star亞洲股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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