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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2019/02/22 NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2,963.0300 南非幣 6.35 5.49 7.43 33.31 3.82 0.50 1.04
2019/02/22 NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2,815.5400 南非幣 6.24 5.14 6.47 29.06 3.88 0.43 1.04
2019/02/22 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.3440 南非幣 5.68 5.26 6.26 27.25 3.42 0.47 1.00
2019/02/22 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 14.8200 南非幣 5.69 5.26 6.27 27.25 3.43 0.47 1.01
2019/02/21 羅素亞太(日本除外)基金-TDB收益類別(美元) 111.4000 美元 6.83 -2.99 -0.63 57.68 15.30 -0.00 0.91
2019/02/22 貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-ZAR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 101.2300 南非幣 5.74 5.20 5.81 31.32 3.64 0.41 0.99
2019/02/22 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 106.5300 美元 5.71 31.03 24.99 40.13 28.61 0.26 2.05
2019/02/22 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 38.9773 美元 9.21 0.26 -6.57 63.91 12.74 -0.15 0.93
2019/02/22 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 32.2305 歐元 9.73 2.49 0.98 56.76 12.90 0.03 0.82
2019/02/22 富達亞洲聚焦基金(A股累計-歐元) 27.6400 歐元 12.36 3.79 2.56 51.12 13.42 0.06 0.95
2019/02/22 富達亞洲聚焦基金(A股累計-美元) 24.6900 美元 11.72 1.56 -5.58 55.67 13.37 -0.12 1.08
2019/02/22 富達亞洲聚焦基金(A股-美元) 9.2390 美元 11.70 1.55 -5.62 55.64 13.35 -0.12 1.08
2019/02/22 富達亞洲聚焦基金(A股-歐元) 8.1520 歐元 12.36 3.81 2.58 51.21 13.42 0.06 0.95
2019/02/22 富達東協基金(Y類股份累計股份-美元) 17.4000 美元 10.62 7.41 -3.44 36.36 12.81 -0.08 0.85
2019/02/22 富達亞洲聚焦基金(Y股累計-美元) 13.7400 美元 11.98 2.00 -4.78 59.58 13.38 -0.10 1.08
2019/02/22 富達亞洲成長趨勢基金(歐元累積) 38.1800 歐元 12.29 2.69 0.13 50.32 12.74 0.01 0.94
2019/02/22 富達新興亞洲基金(歐元) 25.1100 歐元 10.62 1.95 0.72 47.01 11.59 0.02 0.67
2019/02/22 富達新興亞洲基金(歐元累積) 25.0700 歐元 10.64 1.99 0.72 47.12 11.57 0.02 0.66
2019/02/22 富達亞太入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 11.8300 澳幣 9.58 0.01 -1.44 38.58 11.45 -0.04 0.89
2019/02/22 富達新興亞洲基金(Y類股份累計股份-美元) 33.0800 美元 10.19 0.18 -6.53 55.16 11.82 -0.16 0.79
2019/02/22 富達新興亞洲基金(美元累積) 18.0200 美元 10.01 -0.22 -7.30 51.43 11.81 -0.18 0.79
2019/02/22 富達東協基金(A類股累計股份-美元) 24.7000 美元 10.42 6.97 -4.26 33.08 12.78 -0.09 0.85
2019/02/22 富達新興亞洲基金(美元) 17.9500 美元 9.99 -0.28 -7.33 51.35 11.82 -0.18 0.79
2019/02/22 富達亞洲成長趨勢基金(美元) 50.5200 美元 11.65 0.48 -7.86 55.05 12.96 -0.18 1.07
2019/02/22 富達亞洲成長趨勢基金(美元累積) 26.6400 美元 11.65 0.49 -7.85 55.06 12.96 -0.18 1.07
2019/02/22 富達亞洲成長趨勢基金(Y類股份累計股份-美元) 22.2400 美元 11.87 0.91 -7.06 58.86 12.98 -0.16 1.07
2019/02/22 富達東協基金 34.2700 美元 10.41 6.96 -4.26 33.07 12.83 -0.09 0.85
2019/02/22 首域星馬增長基金(類別1) 60.3300 美元 6.50 1.09 -1.05 29.27 10.40 -0.03 0.60
2019/02/22 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 262.3800 美元 8.01 1.85 -2.22 40.62 11.11 -0.06 0.84
2019/02/22 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 147.7200 美元 8.01 1.93 -2.13 40.86 10.67 -0.06 0.86
2019/02/22 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 132.1400 歐元 8.37 4.26 6.39 36.99 10.05 0.17 0.73
2019/02/22 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 104.6300 美元 7.66 1.51 -2.54 40.14 10.75 -0.06 0.86
2019/02/22 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 108.9100 澳幣 7.36 1.04 -3.19 46.12 10.73 -0.08 0.86
2019/02/22 景順亞洲動力基金C-年配息股美元 9.1900 美元 10.06 1.69 -6.24 60.46 11.81 -0.16 0.95
2019/02/22 景順亞洲動力基金C股美元 15.5800 美元 10.03 1.63 -6.26 60.29 11.80 -0.16 0.94
2019/02/22 NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 1,081.9800 美元 10.41 2.86 -2.59 39.39 11.35 -0.07 0.96
2019/02/22 NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 220.9900 美元 10.38 2.83 -2.65 38.42 11.34 -0.07 0.76
2019/02/22 NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 232.3500 澳幣 9.84 2.54 -0.83 36.25 10.47 -0.03 0.72
2019/02/22 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 19.1860 美元 11.06 -0.18 -7.06 60.15 13.73 -0.15 1.05
2019/02/22 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 36.5404 美元 9.08 0.01 -7.03 61.47 12.74 -0.16 0.93
2019/02/22 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 17.8597 美元 10.92 -0.42 -7.52 57.77 13.72 -0.16 1.05
2019/02/21 MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元) 24.4200 歐元 9.95 -0.73 2.22 43.90 13.42 0.05 0.95
2019/02/21 MFS全盛亞洲(日本以外)基金I1(美元) 272.8600 美元 9.80 -2.11 -4.57 52.38 13.41 -0.10 1.04
2019/02/22 摩根士丹利亞洲房地產基金A 22.2000 美元 10.72 8.56 8.08 31.52 10.75 0.21 0.80
2019/02/22 iShares MSCI亞太指數EPP.US 45.5300 美元 10.31 1.14 -0.15 44.90 14.27 0.00 1.15
2019/02/21 摩根亞洲增長基金 15.4900 美元 8.55 0.72 -8.18 70.41 13.78 -0.17 0.99
2019/02/21 摩根太平洋證券基金 366.0400 美元 5.42 -2.50 -7.47 54.37 13.24 -0.16 1.06
2019/02/22 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 8.9470 南非幣 9.55 2.80 -5.11 51.89 12.34 -0.12 0.98
2019/02/22 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.6060 南非幣 5.35 6.16 4.08 27.51 5.77 0.18 1.45
2019/02/21 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金之配息來源可能為本金) 19.0520 美元 9.05 1.67 -6.37 49.94 12.25 -0.15 1.02
2019/02/21 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 24.8910 美元 9.29 2.11 -5.56 53.85 12.27 -0.13 1.02
2019/02/21 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)I-A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 137.1700 美元 5.73 4.41 4.27 12.81 3.84 0.28 1.23
2019/02/21 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 14.3965 美元 6.30 3.07 1.85 23.26 5.55 0.07 0.38
2019/02/22 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 129.4272 美元 8.41 1.97 -0.79 41.68 10.46 -0.02 0.86
2019/02/22 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 15.6225 美元 8.77 -2.24 -8.98 52.12 13.99 -0.19 1.10
2019/02/22 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 90.2703 澳幣 7.80 0.98 -2.45 37.94 10.88 -0.05 0.90
2019/02/22 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 85.0322 美元 8.20 1.56 -1.58 38.31 10.94 -0.03 0.90
2019/02/22 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 30.6473 美元 9.26 -0.48 -4.31 37.93 11.78 -0.11 0.95
2019/02/22 貝萊德亞洲巨龍基金A2-GBP 31.7200 英鎊 7.09 -0.41 -4.97 59.16 11.93 -0.12 0.79
2019/02/22 安聯東方入息基金-P配息類股(本基金之配息來源可能為本金) 121.7200 美元 8.53 0.28 -8.87 41.37 17.55 -0.14 1.31
2019/02/22 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 116.5500 美元 8.30 -0.15 -9.65 37.82 17.54 -0.15 1.31
2019/02/22 安聯東方入息基金-I配息類股(本基金之配息來源可能為本金) 122.7700 美元 8.54 0.30 -8.84 41.53 17.55 -0.14 1.31
2019/02/22 安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12.7000 美元 8.36 0.71 -5.29 35.64 16.95 -0.08 1.25
2019/02/22 安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 1,209.8900 美元 5.62 3.45 0.67 14.97 4.74 0.01 0.90
2019/02/22 瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元) 211.1000 美元 7.79 0.86 -5.65 35.80 10.29 -0.17 0.62
2019/02/22 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 158.6300 美元 6.04 5.08 0.24 13.09 6.26 -0.01 1.66
2019/02/21 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 9.5950 美元 8.63 1.28 -6.73 49.38 12.06 -0.16 1.00
2019/02/21 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 58.4360 美元 9.11 -1.18 -11.39 52.69 14.25 -0.24 1.10
2019/02/21 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 70.5410 美元 9.34 -0.76 -10.63 56.64 14.27 -0.22 1.10
2019/02/21 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 63.2470 美元 9.34 -0.76 -10.63 56.64 14.27 -0.22 1.10
2019/02/22 瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.2330 美元 4.97 3.59 2.83 11.40 3.50 0.19 1.04
2019/02/22 瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.8790 美元 5.00 3.65 2.95 11.82 3.50 0.20 1.04
2019/02/22 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.6690 美元 4.71 4.80 1.17 13.30 5.82 0.04 1.48
2019/02/22 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.4250 美元 4.75 4.88 1.30 13.60 5.83 0.04 1.48
2019/02/22 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.1690 紐幣 4.33 3.93 -0.29 11.22 5.78 -0.04 1.48
2019/02/22 越秀房地產信託基金0405.HK 5.5400 港幣 11.69 6.13 6.74 39.20 11.89 0.16 0.73
2019/02/22 瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 8.0960 南非幣 10.64 0.57 -7.12 54.57 13.68 -0.15 1.09
2019/02/21 摩根東協基金(美元)(累計) 138.8700 美元 7.86 3.43 -7.77 39.82 12.57 -0.18 0.78
2019/02/21 MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元) 30.7800 美元 9.50 -2.66 -5.64 47.27 13.40 -0.12 1.04
2019/02/22 普信亞洲(除日本)股票型基金A(美元) 14.7100 美元 10.68 0.82 -9.09 43.51 13.33 -0.20 1.02
2019/02/22 普信亞洲(除日本)股票型基金I(美元) 22.9400 美元 10.98 1.37 -8.17 47.62 13.38 -0.18 1.03
2019/02/22 普信亞洲(除日本)股票型基金Q(美元) 13.2600 美元 10.96 1.30 -8.17 47.33 13.36 -0.18 1.03
2019/02/22 百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 198.3900 歐元 11.64 0.31 -6.97 45.78 15.53 -0.12 1.05
2019/02/22 霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 69.2800 英鎊 7.76 -3.62 -10.34 55.30 10.57 -0.30 0.68
2019/02/21 摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 12.6500 澳幣 7.66 2.93 -8.53 39.01 12.67 -0.20 0.79
2019/02/21 摩根基金-亞太股票基金(美元)(累計) 20.8500 美元 7.25 -4.05 -10.63 54.10 12.97 -0.24 1.03
2019/02/22 霸菱大東協基金-I類歐元累積型 198.1200 歐元 10.60 5.79 -2.76 30.30 10.24 -0.08 0.70
2019/02/22 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 123.6622 美元 8.20 1.56 -1.57 38.28 10.45 -0.05 0.86
2019/02/22 霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 160.8900 英鎊 8.61 2.17 -4.96 42.63 10.21 -0.15 0.54
2019/02/22 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11.3512 歐元 4.86 6.62 10.72 5.10 4.94 0.57 0.50
2019/02/22 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 4.5981 歐元 4.87 6.63 10.72 5.02 4.94 0.59 0.47
2019/02/22 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 28.7179 美元 9.13 -0.73 -4.79 35.85 11.77 -0.12 0.94
2019/02/22 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 17.0723 美元 9.13 -0.73 -4.79 35.87 12.08 -0.11 0.97
2019/02/22 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 124.4475 美元 4.21 4.64 0.80 12.90 5.18 0.02 1.17
2019/02/21 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 15.2349 美元 6.11 2.70 1.12 20.62 5.54 0.03 0.38
2019/02/21 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.3024 美元 6.11 2.70 1.12 20.66 5.80 0.03 0.41
2019/02/21 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.5853 澳幣 5.80 2.28 0.55 21.13 5.74 0.00 0.41
2019/02/22 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 137.1437 美元 4.44 5.10 1.69 15.99 5.19 0.07 1.18
2019/02/22 NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 224.7100 澳幣 5.19 3.01 2.24 12.81 3.87 0.13 1.05
2019/02/22 NN(L)亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1,865.0100 美元 5.36 3.21 2.54 11.82 3.91 0.15 1.06
2019/02/22 NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 91.1100 美元 5.37 3.22 2.55 11.80 3.92 0.15 1.06
2019/02/22 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 104.0400 南非幣 9.40 -1.32 -8.83 58.47 14.32 -0.18 1.12
2019/02/22 聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 93.4600 南非幣 9.26 -1.74 -9.64 54.09 14.39 -0.20 1.12
2019/02/22 聯博-亞洲股票基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 20.6300 歐元 9.50 0.44 -2.41 40.15 14.61 -0.04 0.97
2019/02/22 景順太平洋基金C-年配息股美元 69.0300 美元 5.13 -1.71 -9.14 51.22 11.95 -0.23 1.03
2019/02/22 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 8.7500 美元 9.92 1.46 -6.73 57.63 11.76 -0.17 0.94
2019/02/22 DWS投資亞洲首選基金USD FC 168.7600 美元 8.42 -1.04 -9.73 47.47 12.19 -0.24 0.97
2019/02/22 景順亞洲富強基金C股美元 17.7400 美元 8.90 -2.31 -12.00 45.29 15.22 -0.23 1.15
2019/02/22 景順亞洲機遇股票基金A股美元 134.8200 美元 8.12 -4.45 -8.26 43.58 14.71 -0.16 1.14
2019/02/22 景順亞洲機遇股票基金C股美元 150.1700 美元 8.29 -4.16 -7.70 46.18 14.72 -0.15 1.14
2019/02/22 安本標準亞太股票基金X累積 12.0312 美元 8.75 1.16 -5.91 46.73 11.21 -0.16 0.87
2019/02/21 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 40.8200 美元 8.33 -3.20 -4.56 42.78 14.21 -0.09 1.07
2019/02/22 NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 233.1600 美元 10.11 2.31 -3.62 34.31 11.33 -0.09 0.96
2019/02/22 首域亞洲增長基金(類別4) 13.9400 美元 7.81 1.16 -0.99 29.31 9.22 -0.04 0.62
2019/02/22 首域亞洲優質債券基金(類別1) 16.7500 美元 3.97 2.45 2.57 8.84 3.06 0.19 1.03
2019/02/22 首域亞洲優質債券基金(類別1月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 9.8300 美元 3.97 2.44 2.52 8.79 2.92 0.19 0.94
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 8.1600 澳幣 1.24 4.33 1.36 12.18 3.92 0.06 0.07
2019/02/22 富達亞太入息基金 22.4300 美元 9.85 -0.17 -4.74 41.87 12.37 -0.11 0.97
2019/02/22 富達亞洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 20.1300 歐元 6.90 5.56 9.11 19.61 6.47 0.37 0.39
2019/02/22 DWS投資亞洲首選基金FC 321.1100 歐元 9.08 1.21 -1.90 43.19 12.35 -0.04 0.88
2019/02/21 法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金C(歐元) 668.6500 歐元 7.41 2.10 -1.10 40.66 11.13 -0.03 0.73
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 10.9800 美元 1.57 4.61 1.58 11.56 4.02 0.07 0.14
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 18.1000 美元 1.51 4.62 1.57 11.52 4.06 0.07 0.13
2019/02/22 富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.3900 美元 9.82 -0.20 -4.81 41.90 12.36 -0.11 0.97
2019/02/22 富達亞洲小型企業基金(A股-歐元) 24.5700 歐元 8.19 1.49 3.30 33.94 10.67 0.09 0.58
2019/02/22 富達亞洲小型企業基金(A股累計-歐元) 25.5100 歐元 8.18 1.47 3.28 33.91 10.68 0.09 0.58
2019/02/22 富達亞洲債券基金(I股累計-美元) 11.1000 美元 6.12 3.93 3.93 9.68 4.52 0.21 1.33
2019/02/22 天達亞洲股票基金F累積股份 42.2100 美元 8.73 -2.61 -11.97 52.11 14.21 -0.25 1.16
2019/02/22 DWS投資亞洲首選基金USD LC 157.3600 美元 8.24 -1.55 -10.52 45.15 12.20 -0.26 0.97
2019/02/22 富達亞洲債券基金(Y股累計-美元) 14.0000 美元 6.06 3.93 3.78 8.86 4.52 0.21 1.32
2019/02/22 富達亞洲小型企業基金(Y股累計-美元) 22.8600 美元 7.78 -0.31 -4.19 41.37 10.12 -0.13 0.68
2019/02/22 富達亞洲高收益基金(I股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.5450 美元 6.46 3.62 0.99 25.56 5.76 0.03 0.71
2019/02/22 富達亞洲債券基金(A股累計-美元) 13.6900 美元 5.96 3.71 3.32 7.71 4.48 0.18 1.32
2019/02/22 富達亞洲債券基金(A股月配息-美元) 10.7700 美元 5.93 3.69 3.34 7.64 4.50 0.18 1.31
2019/02/22 富達亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.7090 美元 6.28 3.27 0.35 23.13 5.75 -0.00 0.71
2019/02/22 富達亞洲高收益基金(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.8110 美元 6.28 3.27 0.36 23.14 5.75 -0.00 0.71
2019/02/22 富達亞洲高收益基金(Y類股份累計股份-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 19.6500 美元 6.39 3.53 0.87 25.00 5.74 0.02 0.71
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 10.3500 美元 1.10 3.79 0.05 6.56 4.04 -0.03 0.14
2019/02/21 法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金C(美元) 148.8300 美元 6.97 0.59 -8.89 43.71 11.71 -0.23 0.90
2019/02/21 法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 47.1200 歐元 5.06 0.88 2.85 25.00 8.50 0.09 0.52
2019/02/22 富達亞洲高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 17.6100 美元 6.28 3.22 0.34 23.15 5.77 -0.01 0.72
2019/02/22 富達亞洲高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 7.9260 美元 6.27 3.27 0.35 23.14 5.75 -0.01 0.71
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 46.8700 美元 4.95 -2.13 -6.43 38.22 12.45 -0.15 0.80
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 56.4400 歐元 5.63 0.16 1.79 34.51 12.11 0.04 0.65
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 45.9200 美元 4.94 -2.15 -6.44 38.24 12.46 -0.15 0.80
2019/02/22 景順太平洋基金A-年配息股美元 63.0700 美元 4.98 -2.01 -9.68 48.54 11.95 -0.24 1.03
2019/02/22 景順東協基金A-年配息股美元 104.8100 美元 8.81 4.91 -5.58 21.65 12.56 -0.13 0.81
2019/02/22 景順亞洲富強基金A股美元 16.6000 美元 8.64 -2.64 -12.59 42.73 15.14 -0.25 1.14
2019/02/22 景順亞洲富強基金A-半年配息股美元 16.0900 美元 8.72 -2.60 -12.55 42.78 15.21 -0.24 1.15
2019/02/22 景順亞洲機遇股票基金B股美元 112.0800 美元 7.88 -4.89 -9.08 39.77 14.69 -0.18 1.14
2019/02/22 景順東協基金C-年配息股美元 114.6400 美元 8.98 5.24 -4.98 23.89 12.56 -0.11 0.81
2019/02/22 DWS投資亞洲首選基金LC 280.0900 歐元 8.87 0.82 -2.64 39.99 12.35 -0.06 0.88
2019/02/22 聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 13.4400 歐元 9.16 -0.14 -3.42 36.05 14.59 -0.06 0.97
2019/02/22 聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 18.8600 歐元 9.14 -0.11 -3.43 35.98 14.60 -0.06 0.97
2019/02/22 聯博-亞洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 20.3200 歐元 9.42 0.35 -2.59 39.37 14.62 -0.04 0.97
2019/02/22 施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 98.9171 歐元 3.53 3.39 -1.42 8.27 5.12 -0.11 1.14
2019/02/22 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 252.5201 美元 7.74 -1.20 -9.61 39.86 11.37 -0.26 0.86
2019/02/22 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 129.7135 美元 5.11 2.41 -1.00 12.92 7.44 -0.05 0.38
2019/02/22 霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 79.5000 歐元 9.55 -0.53 -8.90 39.35 12.08 -0.22 0.88
2019/02/22 霸菱大東協基金-A類歐元配息型 184.5100 歐元 10.40 5.42 -3.44 27.95 10.23 -0.10 0.70
2019/02/22 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12.9117 美元 4.24 4.04 1.93 8.23 3.61 0.11 1.01
2019/02/22 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.2245 美元 4.25 4.04 1.95 8.26 3.64 0.13 0.98
2019/02/21 摩根基金-亞太入息基金(美元)(累計) 22.3000 美元 6.75 3.00 -0.93 24.58 7.47 -0.05 0.56
2019/02/21 摩根基金-亞太入息基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 9.5600 澳幣 6.50 2.62 -1.49 24.94 7.50 -0.07 0.57
2019/02/22 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.2520 澳幣 4.34 3.94 -0.31 10.25 5.81 -0.04 1.48
2019/02/21 摩根基金-亞太入息基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 112.6600 美元 6.73 2.99 -0.94 24.58 7.45 -0.05 0.56
2019/02/21 利安資金亞太基金(新元) 2.3810 新幣 8.62 -2.22 -10.56 39.57 12.85 -0.25 0.93
2019/02/22 宏利環球基金-亞洲股票基金A股 3.5153 美元 9.53 -2.34 -11.58 38.20 14.42 -0.24 1.18
2019/02/22 宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 1.1333 美元 9.47 -2.46 -11.80 37.16 14.41 -0.24 1.18
2019/02/22 百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 224.9200 美元 10.97 -1.99 -14.19 49.40 15.57 -0.27 1.17
2019/02/21 MFS全盛亞洲(日本以外)基金B1(美元) 26.6900 美元 9.30 -3.05 -6.38 43.96 13.37 -0.14 1.03
2019/02/21 MFS全盛亞洲(日本以外)基金C1(美元) 26.4700 美元 9.29 -3.04 -6.37 43.94 13.39 -0.14 1.04
2019/02/21 摩根基金-亞太入息基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 30.9400 美元 6.73 2.96 -1.00 24.48 7.43 -0.05 0.56
2019/02/22 瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 8.2580 美元 9.92 -0.94 -9.73 40.79 13.75 -0.21 1.10
2019/02/22 瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.9180 紐幣 4.53 2.86 1.63 10.19 3.43 0.09 1.03
2019/02/22 法盛Ostrum亞太股票基金R/A EUR 81.2700 歐元 9.12 -0.93 1.26 32.43 14.74 0.03 1.05
2019/02/22 法盛Ostrum亞太股票基金R/A USD 91.9700 美元 8.34 -3.10 -6.54 36.15 14.03 -0.13 1.14
2019/02/22 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 19.1130 美元 4.71 3.09 1.87 8.37 3.49 0.11 1.03
2019/02/22 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.7490 美元 4.46 4.32 0.24 10.16 5.81 -0.01 1.48
2019/02/22 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5710 美元 4.46 4.32 0.24 10.15 5.81 -0.01 1.47
2019/02/22 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 18.3750 美元 9.90 -0.98 -9.75 40.73 13.76 -0.21 1.10
2019/02/22 駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金(A2 類股份-美元) 18.2300 美元 9.29 6.48 4.05 23.43 9.16 0.12 0.65
2019/02/22 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A3 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.9800 美元 7.07 -1.36 -5.96 33.15 11.72 -0.15 0.95
2019/02/22 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A2 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 20.2200 美元 7.10 -1.41 -6.00 33.11 11.33 -0.16 0.95
2019/02/22 天達亞洲股票基金C 53.3800 美元 8.58 -2.87 -12.45 49.61 14.20 -0.26 1.15
2019/02/22 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D)(基金之配息來源可能為本金) 107.2900 美元 5.37 3.99 -1.58 7.87 6.25 -0.08 1.66
2019/02/22 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 90.2000 澳幣 5.22 4.02 -1.22 11.18 6.28 -0.06 1.64
2019/02/22 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 78.7300 美元 5.44 4.34 -0.80 10.47 6.34 -0.04 1.66
2019/02/22 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 148.3400 美元 5.85 4.73 -0.42 10.89 6.25 -0.04 1.66
2019/02/22 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 98.7600 美元 5.58 4.47 -0.67 10.61 6.33 -0.04 1.67
2019/02/22 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.1200 美元 5.51 3.06 -0.04 12.67 4.82 -0.03 0.93
2019/02/22 安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 1,097.9200 美元 9.57 1.24 -10.52 38.37 12.33 -0.26 0.92
2019/02/22 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.1800 美元 5.41 3.10 0.03 12.59 4.74 -0.03 0.89
2019/02/22 安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.8000 美元 5.36 3.06 -0.08 12.49 4.68 -0.04 0.90
2019/02/22 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.0100 澳幣 5.25 2.96 -0.29 13.88 4.63 -0.05 0.85
2019/02/22 貝萊德東協領先基金A2-USD 12.8100 美元 8.65 3.47 -9.53 37.59 12.82 -0.22 0.85
2019/02/22 貝萊德亞洲老虎債券基金A6-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.1100 美元 4.56 2.83 1.13 10.96 3.55 0.05 0.96
2019/02/22 貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.9600 澳幣 4.50 2.63 0.84 11.96 3.59 0.02 0.99
2019/02/22 貝萊德亞洲老虎債券基金A2-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 40.5100 美元 4.65 2.84 1.17 10.96 3.61 0.05 0.99
2019/02/22 貝萊德亞洲老虎債券基金A3-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.3400 美元 4.65 2.81 1.17 10.99 3.60 0.05 1.00
2019/02/22 貝萊德亞洲巨龍基金A2-EUR 36.4400 歐元 8.97 2.73 -3.42 42.73 12.95 -0.07 0.92
2019/02/21 歐義銳榮新興動力股票基金R 204.1700 歐元 8.03 3.57 -1.51 31.78 10.15 -0.05 0.69
2019/02/21 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 146.2500 美元 5.50 3.96 3.38 9.93 3.83 0.21 1.23
2019/02/21 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 93.7300 美元 5.17 3.64 3.06 9.62 3.83 0.19 1.27
2019/02/22 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 95.3668 美元 3.44 3.02 -2.10 5.31 5.25 -0.14 1.15
2019/02/22 施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 158.6128 美元 11.03 5.26 6.46 24.73 11.13 0.16 0.79
2019/02/21 歐義銳榮新興動力股票基金R2 231.9000 美元 7.41 1.28 -9.31 35.33 11.03 -0.26 0.81
2019/02/22 貝萊德亞洲巨龍基金A2-USD 41.3100 美元 8.34 0.36 -11.20 46.96 13.41 -0.25 1.04
2019/02/22 先機亞洲股票入息基金A類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12.2263 歐元 8.82 -0.39 -7.12 37.77 13.55 -0.15 1.03
2019/02/22 貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-ZAR(本基金之配息來源可能為本金) 93.6600 南非幣 6.08 -2.94 -11.23 50.43 12.50 -0.27 1.02
2019/02/22 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 28.5300 美元 9.31 0.74 -11.40 34.35 12.32 -0.28 0.92
2019/02/22 貝萊德亞太股票收益基金A2-GBP 15.9300 英鎊 4.39 -4.84 -7.65 42.11 10.86 -0.21 0.75
2019/02/22 貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2-AUD 14.0100 澳幣 8.02 -0.36 -12.44 45.79 13.41 -0.28 1.04
2019/02/22 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.5700 美元 9.24 0.70 -11.42 34.34 12.31 -0.28 0.92
2019/02/22 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.1200 美元 9.31 0.67 -11.43 34.20 12.24 -0.28 0.91
2019/02/22 安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 124.9000 歐元 8.22 1.53 -0.14 23.05 11.89 -0.00 0.94
2019/02/22 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.4700 歐元 8.22 1.48 -0.11 22.74 11.84 -0.00 0.94
2019/02/21 新加坡大華亞洲基金-USD 1.5880 美元 7.81 -2.40 -13.37 38.69 13.43 -0.30 1.04
2019/02/22 瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 9.8160 美元 4.86 1.47 -2.83 26.46 11.52 -0.07 0.76
2019/02/22 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.3200 美元 4.72 3.10 1.88 8.39 3.50 0.11 1.04
2019/02/22 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 13.3620 美元 8.84 1.25 -7.92 33.50 12.44 -0.19 0.99
2019/02/22 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 8.8100 美元 8.85 1.28 -7.91 33.54 12.43 -0.19 0.99
2019/02/22 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 8.6380 澳幣 8.50 0.50 -9.15 32.10 12.43 -0.22 0.99
2019/02/22 瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 7.9280 澳幣 9.55 -1.72 -11.01 39.01 13.76 -0.24 1.10
2019/02/21 摩根東方小型企業基金 199.5200 美元 6.51 -2.09 -11.38 34.14 13.06 -0.26 0.88
2019/02/22 瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 7.8950 紐幣 9.54 -1.69 -10.78 39.41 13.69 -0.23 1.10
2019/02/22 瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 9.5910 美元 8.64 -3.82 -12.16 43.41 12.76 -0.29 1.07
2019/02/22 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.9760 澳幣 4.57 2.86 1.54 9.45 3.46 0.08 1.03
2019/02/22 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 8.6860 紐幣 8.51 0.55 -8.89 33.94 12.37 -0.21 0.98
2019/02/22 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 90.1400 美元 8.79 -2.71 -15.95 43.17 13.10 -0.38 0.98
2019/02/21 利安資金亞太基金(美元) 1.7590 美元 10.14 -1.18 -12.75 45.25 13.85 -0.28 1.05
2019/02/21 利安資金新加坡均衡基金(美元) 1.6920 美元 5.55 0.24 -8.09 23.23 9.05 -0.28 0.59
2019/02/22 霸菱大東協基金-I類美元累積型 232.1300 美元 9.82 3.48 -10.28 34.06 12.36 -0.25 0.83
2019/02/22 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 120.9749 歐元 4.15 0.76 -4.00 5.90 7.39 -0.17 0.33
2019/02/22 聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 23.0200 美元 8.89 -2.00 -10.50 43.16 14.19 -0.22 1.12
2019/02/22 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 15.2300 美元 8.66 -2.43 -11.21 39.81 14.21 -0.23 1.12
2019/02/22 聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.9800 紐幣 8.25 -3.18 -12.28 38.87 14.19 -0.26 1.12
2019/02/22 聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 23.3700 美元 8.95 -1.93 -10.32 43.99 14.17 -0.21 1.12
2019/02/22 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 21.3700 美元 8.64 -2.42 -11.25 39.76 14.18 -0.24 1.12
2019/02/22 安本標準亞洲地產股票基金A累積 19.3166 美元 5.76 1.07 -6.73 27.49 10.63 -0.19 0.57
2019/02/22 NN(L)亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 306.2200 美元 5.10 2.69 1.53 8.51 3.91 0.07 1.06
2019/02/22 NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 212.7800 美元 5.10 2.69 1.52 8.49 3.91 0.07 1.06
2019/02/22 安本標準亞太股票基金A累積 80.2234 美元 8.54 0.78 -6.61 43.45 11.20 -0.18 0.87
2019/02/22 景順亞洲平衡基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 8.3800 美元 5.14 1.63 -2.99 15.23 7.19 -0.14 0.57
2019/02/22 景順亞洲平衡基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 7.2900 澳幣 4.84 1.11 -3.75 15.65 7.14 -0.17 0.57
2019/02/22 景順亞洲平衡基金A-月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 9.0600 美元 5.19 1.77 -2.99 15.26 7.26 -0.13 0.55
2019/02/22 安本標準亞洲小型公司基金X累積 10.9995 美元 8.09 -0.86 -7.32 25.50 12.40 -0.17 0.80
2019/02/22 安本標準亞洲地產股票基金X累積 10.8047 美元 5.96 1.46 -6.03 30.40 10.64 -0.17 0.59
2019/02/22 NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 260.4100 澳幣 4.92 2.48 1.17 9.37 3.85 0.05 1.04
2019/02/22 景順亞洲平衡基金A-季配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 14.1500 美元 5.25 1.72 -3.01 15.27 7.19 -0.14 0.55
2019/02/22 景順亞洲平衡基金A股美元(本基金之配息來源可能為本金) 25.2300 美元 5.21 1.69 -3.04 15.21 7.24 -0.14 0.55
2019/02/22 景順亞洲平衡基金C股美元(本基金之配息來源可能為本金) 26.9900 美元 5.35 1.96 -2.49 17.25 7.18 -0.12 0.55
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) 42.4700 美元 4.58 -2.79 -7.65 32.88 12.43 -0.18 0.80
2019/02/22 DWS投資亞洲中小型基金LC 217.1000 歐元 10.01 -3.49 -5.35 20.44 14.63 -0.10 0.69
2019/02/22 DWS投資亞洲中小型基金FC 241.2500 歐元 10.26 -3.06 -4.52 23.62 14.64 -0.08 0.69
2019/02/22 富達東協基金(A股累計-澳幣避險) 11.4500 澳幣 6.61 2.88 -4.98 23.26 9.70 -0.16 0.64
2019/02/22 富達亞洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.0690 澳幣 6.15 3.17 -0.01 24.12 5.78 -0.02 0.72
2019/02/22 富達亞洲小型企業基金(A股累計-美元) 21.6100 美元 7.57 -0.74 -4.97 37.91 10.14 -0.15 0.68
2019/02/22 富達亞洲小型企業基金(A股-美元) 20.8100 美元 7.55 -0.76 -4.99 37.95 10.17 -0.15 0.68
2019/02/22 DWS投資亞洲中小型基金USD LC 184.6600 美元 9.35 -5.70 -13.06 23.68 13.74 -0.29 0.80
2019/02/22 DWS投資亞洲中小型基金USD FC 200.8800 美元 9.59 -5.30 -12.25 26.87 13.75 -0.27 0.80
2019/02/21 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 161.7300 美元 5.14 3.27 -1.25 3.65 4.42 -0.12 1.17
2019/02/21 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 85.3800 美元 4.72 2.85 -1.64 3.23 4.23 -0.15 1.05
2019/02/21 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 84.1700 澳幣 4.65 2.62 -1.98 3.84 4.19 -0.17 1.04
2019/02/21 法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金C(美元) 112.6900 美元 4.64 -0.63 -5.25 27.75 8.60 -0.19 0.69
2019/02/21 法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 89.5500 美元 4.25 -1.01 -5.62 27.30 9.07 -0.18 0.72
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 32.1100 美元 10.15 -1.05 -12.95 42.61 15.87 -0.24 1.25
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 35.3500 美元 10.16 -1.04 -12.97 42.60 15.88 -0.24 1.25
2019/02/21 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金(美元) 83.2800 美元 5.91 -5.93 -11.89 33.68 13.30 -0.27 1.01
2019/02/22 安本標準亞洲小型公司基金A累積 44.2665 美元 7.93 -1.16 -7.88 23.26 12.39 -0.19 0.88
2019/02/22 聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 15.1800 美元 8.36 -2.95 -12.14 35.59 14.13 -0.26 1.11
2019/02/22 聯博-亞洲股票基金ID月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 13.4500 歐元 8.12 -1.90 -6.60 22.50 14.50 -0.13 0.96
2019/02/22 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 22.8100 澳幣 8.21 -3.27 -12.57 36.83 14.28 -0.26 1.13
2019/02/22 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.9200 澳幣 8.15 -3.31 -12.55 36.86 14.23 -0.26 1.12
2019/02/22 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 102.4500 歐元 3.32 2.39 -1.18 1.41 3.55 -0.14 0.97
2019/02/22 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 62.3942 歐元 3.33 2.40 -1.19 1.42 3.59 -0.12 0.95
2019/02/22 霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 236.1200 澳幣 9.22 2.62 -11.65 31.39 12.30 -0.29 0.83
2019/02/22 霸菱大東協基金-A類美元配息型 209.1600 美元 9.63 3.11 -10.91 31.47 12.35 -0.27 0.83
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票(不含日本)A2歐元 9.1200 歐元 8.57 0.55 -7.41 29.73 12.89 -0.17 0.90
2019/02/21 利安資金新加坡均衡基金(新元) 2.2910 新幣 4.09 -0.78 -5.76 18.52 7.26 -0.25 0.46
2019/02/22 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 10.0510 美元 8.88 -2.35 -10.47 40.57 13.37 -0.23 1.09
2019/02/21 法盛Ostrum新興亞洲股票基金R/A EUR 89.1000 歐元 9.26 -2.47 -11.01 32.95 13.93 -0.23 1.01
2019/02/21 新加坡大華亞洲基金 2.1490 新幣 6.28 -3.46 -11.24 33.23 12.29 -0.28 0.90
2019/02/21 新加坡大華東協基金-USD 1.3400 美元 8.15 3.64 -10.90 29.72 12.89 -0.25 0.76
2019/02/22 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 8.3100 美元 7.73 -0.42 -7.79 26.11 12.32 -0.19 1.08
2019/02/22 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10.0500 澳幣 8.93 0.29 -12.16 33.94 12.32 -0.30 0.92
2019/02/22 安聯老虎基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 97.5500 美元 8.58 -0.32 -12.24 34.08 12.51 -0.30 0.96
2019/02/22 先機亞太股票基金A類累積股(歐元) 35.8547 歐元 8.91 -1.38 -9.50 33.47 14.00 -0.20 1.04
2019/02/22 貝萊德太平洋股票基金A2-EUR 31.1200 歐元 4.43 -3.98 -6.94 21.00 13.28 -0.15 0.94
2019/02/22 貝萊德太平洋股票基金A2-GBP 27.0800 英鎊 2.58 -6.94 -8.45 34.93 11.66 -0.22 0.78
2019/02/21 羅素亞太(日本除外)基金 28.1400 美元 6.79 -3.00 -11.40 40.84 12.76 -0.27 1.02
2019/02/22 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 18.6381 美元 8.45 -1.97 -6.91 26.02 11.97 -0.17 0.96
2019/02/22 先機亞太股票基金A類累積股(美元) 3.7304 美元 8.17 -3.51 -16.47 37.33 14.06 -0.36 1.14
2019/02/22 先機亞洲股票入息基金A類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.8519 美元 8.22 -2.35 -14.09 43.09 13.52 -0.32 1.15
2019/02/22 貝萊德亞太股票收益基金A6-USD(本基金之配息來源可能為本金) 13.4300 美元 5.62 -4.02 -13.66 31.20 12.31 -0.34 1.01
2019/02/22 貝萊德亞太股票收益基金A2-USD 17.0800 美元 5.63 -4.04 -13.69 31.28 12.33 -0.34 1.01
2019/02/21 新加坡大華東協基金 1.8140 新幣 6.71 2.54 -8.61 24.67 10.61 -0.25 0.62
2019/02/22 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.4500 美元 6.57 2.35 -3.11 16.87 6.30 -0.16 0.57
2019/02/21 法盛Ostrum新興亞洲股票基金R/A USD 101.0700 美元 8.81 -3.93 -18.03 35.83 14.88 -0.37 1.17
2019/02/21 法盛Ostrum新興亞洲股票基金R/D USD 193.9400 美元 8.80 -3.93 -18.03 35.83 14.90 -0.37 1.16
2019/02/21 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 69.5150 美元 5.03 -11.09 -22.16 37.46 13.36 -0.53 0.93
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票(不含日本)A2美元 10.3400 美元 7.93 -1.71 -14.76 33.25 13.29 -0.34 1.03
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票(不含日本)T2美元 54.4100 美元 7.76 -2.02 -15.38 30.51 13.30 -0.36 1.03
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票(不含日本)U2美元 51.4500 美元 7.77 -2.02 -15.38 30.52 13.29 -0.36 1.03
2019/02/21 利安資金新馬基金(新元) 2.4760 新幣 3.12 -4.11 -10.81 12.65 10.29 -0.32 0.58
2019/02/21 利安資金新馬基金(美元) 1.8290 美元 4.57 -3.07 -12.99 17.17 11.91 -0.33 0.69
2019/02/22 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.4616 美元 3.24 2.25 -1.32 -1.95 3.60 -0.15 0.96
2019/02/22 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 521.2496 美元 9.94 -2.20 -13.18 29.37 13.89 -0.29 1.11
2019/02/22 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 33.2823 美元 9.71 -2.60 -13.88 26.28 13.88 -0.30 1.11
2019/02/22 聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11.5400 加幣 8.14 -3.26 -12.61 34.66 14.13 -0.27 1.11
2019/02/22 聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.3000 英鎊 7.95 -3.65 -13.27 33.62 14.15 -0.28 1.12
2019/02/22 聯博-亞洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 19.5100 美元 8.39 -2.94 -12.12 35.67 14.13 -0.26 1.11
2019/02/22 聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.9700 澳幣 7.95 -3.73 -13.40 32.92 14.27 -0.28 1.13
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc) 14.2500 美元 9.78 -1.72 -14.10 37.15 15.81 -0.27 1.24
2019/02/22 聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 15.2400 美元 7.63 -4.21 -14.14 25.85 14.08 -0.30 1.11
2019/02/22 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 203.4702 美元 5.96 -6.39 -17.20 3.68 10.49 -0.52 0.72
2019/02/21 利安資金東南亞基金(美元) 1.1720 美元 7.72 1.12 -11.08 29.22 12.20 -0.27 0.76
2019/02/21 利安資金東南亞基金(新元) 1.5870 新幣 6.22 0.06 -8.79 24.28 10.14 -0.26 0.62
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票(不含日本)B2美元 8.5400 美元 7.69 -2.06 -15.45 29.39 13.28 -0.36 1.03
2019/02/22 摩根士丹利亞洲股票基金A 47.8100 美元 5.94 -4.99 -15.05 27.29 10.91 -0.43 0.80
2019/02/21 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 20.8030 美元 5.03 -11.09 -22.16 35.28 13.36 -0.53 0.93
2019/02/21 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 63.9520 美元 4.81 -11.47 -22.82 33.99 13.35 -0.55 0.93
2019/02/21 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 58.2100 美元 4.81 -11.47 -22.82 33.99 13.35 -0.55 0.93
2019/02/22 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.2800 澳幣 6.45 2.21 -3.21 18.19 6.26 -0.17 0.58
2019/02/22 安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 1,433.7200 美元 7.14 -5.47 -18.33 31.18 13.48 -0.42 1.05
2019/02/22 貝萊德太平洋股票基金A2-USD 35.2700 美元 3.80 -6.20 -14.46 24.54 13.09 -0.34 1.04
2019/02/22 安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 62.5900 美元 6.86 -5.95 -19.14 27.26 13.46 -0.45 1.05
2019/02/22 先機亞洲股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.4255 美元 7.67 -3.94 -16.54 33.29 13.56 -0.38 1.16
2019/02/22 先機亞太股票基金B類累積股(美元) 37.7171 美元 7.86 -4.21 -17.54 32.00 14.01 -0.39 1.13
2019/02/22 先機亞太股票基金C類累積股(美元) 36.3509 美元 7.74 -4.29 -17.79 31.09 13.99 -0.39 1.13
2019/02/22 先機亞洲股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10.5784 美元 7.92 -3.16 -15.25 36.84 13.50 -0.35 1.15
2019/02/22 貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-AUD(本基金之配息來源可能為本金) 12.9000 澳幣 5.24 -4.78 -14.85 30.06 12.29 -0.37 1.01
2019/02/21 新加坡大華亞洲成長良機基金 1.9730 新幣 3.90 -4.69 -15.03 12.04 10.11 -0.47 0.65
2019/02/21 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 1.4570 美元 5.27 -3.70 -17.17 16.47 11.38 -0.47 0.78
2019/02/22 先機亞洲股票入息基金A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10.3868 美元 8.06 -2.50 -14.32 N/A 13.55 -0.32 1.16
2019/02/22 先機亞太股票基金C2類累積股(美元) 10.8250 美元 7.87 -4.22 -17.60 N/A 14.04 -0.39 1.14
2019/02/22 先機亞洲股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 10.1038 美元 7.92 -3.16 -15.24 N/A 13.49 -0.35 1.15
N/A 先機亞洲股票入息基金A類避險收益股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 139.0800 南非幣 6.52 5.50 4.68 N/A 4.72 0.25 0.87
2019/02/22 安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 965.6300 美元 5.62 3.45 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.2900 美元 7.30 3.00 -2.37 N/A 6.64 -0.12 0.59
2019/02/22 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 999.3600 美元 7.46 3.40 -1.66 N/A 6.61 -0.09 0.61
2019/02/22 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 156.0300 南非幣 7.27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 930.3700 美元 6.88 2.84 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票ID(本基金之配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A3 類股份-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A4 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.7400 美元 7.09 -1.31 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/21 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.0180 美元 4.96 3.25 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/21 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.3670 澳幣 5.69 3.96 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/21 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5970 加幣 2.56 1.45 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/21 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.9310 歐元 4.04 2.20 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/21 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-HKD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.6910 港幣 3.79 0.62 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/21 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5820 美元 3.61 0.65 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/21 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.4350 澳幣 3.56 0.63 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/21 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.3900 加幣 3.63 0.40 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/21 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.4020 歐元 3.69 0.67 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/21 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.4030 英鎊 3.44 0.52 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/21 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.4250 新幣 3.63 0.63 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金IC-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金IM2-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/21 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-HKD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 15.0420 港幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/21 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.9080 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/21 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-HKD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.6750 港幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/21 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5790 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/21 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM3H-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.3450 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/21 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM3H-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.1090 歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 法盛Ostrum亞太股票基金R/D USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.4300 美元 6.66 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.9170 美元 6.67 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/21 摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 104.8200 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/21 摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 10.4700 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) 30.5513 美元 9.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 18.6269 美元 8.19 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 32.2728 澳幣 7.91 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 323.2371 南非幣 7.81 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 32.3801 澳幣 8.18 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 324.3118 南非幣 8.08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 649.1056 美元 9.15 0.17 -7.87 N/A 12.63 -0.18 1.07
2019/02/22 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 29.4146 美元 8.92 -0.24 -8.61 N/A 12.62 -0.20 1.07
2019/02/22 聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12.9800 美元 8.41 -2.94 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 9.1100 美元 8.19 -4.40 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 10.4900 美元 4.69 -2.60 -7.33 N/A 12.47 -0.17 0.80
2019/02/22 富達亞洲債券基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 9.4940 澳幣 5.77 3.50 2.97 N/A 4.43 0.16 1.30
2019/02/22 富達亞洲債券基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.5270 美元 5.92 3.69 3.33 N/A 4.50 0.18 1.31
2019/02/22 天達亞洲股票基金 I 累積股份 30.9600 美元 9.05 -2.03 -10.93 N/A 14.24 -0.23 1.16
N/A GAM Star亞太股票基金-A USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star亞太股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star亞洲股票基金-A USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star亞洲股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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