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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2021/09/20 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 104.3170 美元 -1.00 5.72 36.98 40.79 17.95 0.53 0.99
2021/09/20 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 30.1540 美元 -1.00 5.72 36.98 40.78 17.95 0.53 0.99
2021/09/21 霸菱大東協基金-I類歐元累積型 265.7300 歐元 6.27 8.67 36.02 43.65 13.94 0.66 0.76
2021/09/21 霸菱大東協基金-I類美元累積型 322.2800 美元 4.85 7.18 35.42 43.31 13.82 0.65 0.87
2021/09/21 霸菱大東協基金-A類美元配息型 277.6700 美元 4.66 6.78 34.46 40.27 13.82 0.64 0.87
2021/09/21 霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 132.6700 歐元 -1.54 -0.09 25.71 70.63 21.90 0.33 1.27
2021/09/21 霸菱大東協基金-A類歐元配息型 236.6400 歐元 6.08 8.28 35.06 40.61 13.93 0.64 0.76
2021/09/17 摩根太平洋證券基金 602.5300 美元 0.59 3.11 23.80 61.83 17.08 0.38 1.11
2021/09/17 摩根亞洲小型企業基金 371.2600 美元 4.65 15.44 41.04 86.38 15.52 0.66 0.91
2021/09/21 霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 308.2800 澳幣 4.55 6.59 33.72 33.70 13.70 0.63 0.86
2021/09/20 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 93.8920 美元 -1.21 5.27 35.82 37.24 17.94 0.52 0.98
2021/09/21 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.6430 南非幣 -0.54 1.20 2.81 30.31 2.81 0.25 0.39
2021/09/21 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 18.3350 南非幣 -0.53 1.20 2.75 30.44 2.81 0.25 0.39
2021/09/21 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 117.0400 南非幣 0.60 0.22 32.75 34.95 16.59 0.51 1.16
2021/09/21 聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 105.0400 南非幣 0.45 -0.15 31.64 31.44 16.62 0.50 1.16
2021/09/21 NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2,630.6100 南非幣 -1.55 -0.04 2.39 25.77 2.83 0.21 0.14
2021/09/20 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 84.4670 美元 -1.22 5.27 35.82 37.25 17.94 0.52 0.98
2021/09/21 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 101.7900 南非幣 -1.30 0.52 3.42 30.63 3.29 0.27 0.32
2021/09/21 安聯東方入息基金-P配息類股(基金之配息來源可能為本金) 242.7900 美元 1.70 3.52 32.25 94.40 22.95 0.38 1.50
2021/09/21 安聯東方入息基金-I配息類股(基金之配息來源可能為本金) 245.0000 美元 1.71 3.55 32.31 94.65 22.95 0.38 1.50
2021/09/21 安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 25.2500 美元 1.98 4.17 31.97 93.04 20.96 0.41 1.35
2021/09/21 新加坡大華亞洲基金 3.0660 新幣 -0.36 5.36 30.08 38.36 16.05 0.49 0.99
2021/09/21 新加坡大華亞洲基金-USD 2.2660 美元 -1.00 4.62 31.06 39.53 17.74 0.46 1.13
2021/09/21 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 228.9300 美元 1.48 3.08 31.14 89.50 22.93 0.37 1.50
2021/09/21 安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 2,135.6900 美元 -6.68 -6.51 16.73 43.08 22.69 0.22 1.39
2021/09/21 安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 148.2800 美元 -9.07 -8.80 15.41 50.94 21.91 0.21 1.41
2021/09/21 先機亞太股票基金L類累積股(美元) 5.1347 美元 -5.94 -4.74 21.65 32.06 18.69 0.32 1.20
2021/09/21 富達基金-亞洲債券基金(A股累計-美元) 16.2000 美元 2.08 1.69 1.57 24.14 3.56 0.10 0.49
2021/09/21 富達基金-亞洲債券基金(A股月配息-美元) 11.8100 美元 2.11 1.68 1.58 24.18 3.60 0.10 0.50
2021/09/21 富達基金-亞洲債券基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10.0500 澳幣 1.99 1.59 1.30 21.84 3.57 0.08 0.51
2021/09/21 富達基金-亞洲債券基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.1300 美元 2.13 1.66 1.57 24.19 3.59 0.10 0.47
2021/09/21 富達基金-亞洲債券基金(Y股累計-美元) 16.7400 美元 2.20 1.89 1.95 25.68 3.58 0.13 0.51
2021/09/21 富達基金-亞洲債券基金(I股累計-美元) 13.3300 美元 2.22 1.91 2.15 26.23 3.54 0.15 0.48
2021/09/21 富達基金-亞太入息基金(Y股累計-美元) 19.4600 美元 -0.21 0.31 25.87 42.46 11.97 0.57 0.63
2021/09/21 富達基金-亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 14.6600 美元 -0.41 -0.14 24.82 38.86 12.03 0.54 0.63
2021/09/21 首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股 18.6108 美元 2.29 0.31 25.27 35.15 16.27 0.42 0.97
2021/09/21 富達基金-亞太入息基金 30.2600 美元 -0.42 -0.13 24.61 38.60 12.02 0.54 0.63
2021/09/21 NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2,380.8700 南非幣 -1.83 -0.60 1.35 22.22 2.81 0.11 0.14
2021/09/21 聯博-亞洲收益機會基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 18.2300 美元 -0.60 0.16 2.24 18.61 3.00 0.18 0.24
2021/09/21 聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 30.1500 美元 -0.26 -1.24 29.34 26.63 16.40 0.47 1.14
2021/09/21 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 26.8700 美元 -0.48 -1.72 28.07 22.86 16.41 0.45 1.14
2021/09/21 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 17.4500 美元 -0.49 -1.69 28.09 22.82 16.40 0.45 1.14
2021/09/21 聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 29.5500 美元 -0.27 -1.30 29.10 25.91 16.42 0.47 1.14
2021/09/21 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.0450 南非幣 -0.33 1.69 2.25 29.04 5.40 0.11 0.80
2021/09/21 摩根士丹利亞洲永續股票基金A 70.0200 美元 -3.87 -0.36 22.07 41.51 19.25 0.32 1.12
2021/09/21 霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 113.7700 英鎊 -1.48 0.15 17.59 64.04 19.72 0.26 1.14
2021/09/21 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 155.7100 美元 -2.85 -1.47 25.14 70.21 22.65 0.31 1.39
2021/09/21 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I(美元) 33.0400 美元 -6.96 -7.40 14.84 47.24 18.88 0.23 1.24
2021/09/20 摩根基金-亞太股票基金(美元)(累計) 29.0000 美元 -8.89 -8.86 16.09 35.90 20.37 0.23 1.18
2021/09/21 利安資金亞太基金(新元) 3.3420 新幣 -4.08 -3.83 16.98 38.39 16.09 0.30 1.05
2021/09/21 利安資金亞太基金(美元) 2.4060 美元 -4.60 -4.45 17.88 35.93 18.11 0.28 1.18
2021/09/21 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 55.9232 美元 -6.25 -7.82 16.13 44.76 21.43 0.23 1.31
2021/09/21 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 14.3592 美元 -0.45 0.24 1.52 16.96 3.56 0.10 0.44
2021/09/21 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.2139 美元 -0.45 0.24 1.52 16.97 3.56 0.10 0.44
2021/09/21 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 138.2897 美元 -0.61 0.16 0.67 17.70 4.70 0.03 0.60
2021/09/21 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 155.9679 美元 -0.39 0.62 1.57 20.90 4.71 0.08 0.61
2021/09/21 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 357.6149 美元 -2.85 -2.54 20.50 41.69 17.86 0.32 1.00
2021/09/20 摩根亞洲增長基金 23.2900 美元 -8.34 -8.56 12.08 53.43 22.60 0.17 1.38
2021/09/21 法盛亞太股票基金R/A EUR 95.9000 歐元 -2.33 1.47 24.32 18.60 12.05 0.53 0.59
2021/09/20 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 98.3120 美元 -11.37 -11.55 14.75 40.45 21.23 0.21 1.33
2021/09/20 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 85.9080 美元 -11.37 -11.56 14.75 40.45 21.23 0.21 1.33
2021/09/21 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 26.9600 澳幣 -0.63 -2.11 26.28 14.67 16.07 0.44 1.12
2021/09/21 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.1200 澳幣 -0.60 -2.13 26.21 14.64 16.09 0.44 1.13
2021/09/21 聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 14.8800 歐元 1.17 -0.23 28.49 23.11 16.67 0.45 1.06
2021/09/21 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 813.4533 美元 -8.00 -8.08 16.86 52.84 23.41 0.22 1.54
2021/09/21 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 50.8697 美元 -8.19 -8.47 15.90 49.18 23.40 0.21 1.54
2021/09/21 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 989.5212 美元 2.22 4.36 28.68 51.70 13.36 0.56 0.91
2021/09/21 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 43.9259 美元 2.01 3.94 27.65 48.10 13.35 0.54 0.91
2021/09/21 聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 22.9100 歐元 1.15 -0.26 28.49 23.11 16.69 0.45 1.06
2021/09/21 聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.4700 紐幣 -0.55 -2.14 26.81 16.46 16.22 0.44 1.13
2021/09/21 聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.8600 加幣 -0.54 -1.97 27.00 17.69 16.27 0.44 1.13
2021/09/21 聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 17.3500 美元 -0.74 -2.18 26.80 19.23 16.41 0.44 1.14
2021/09/21 聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.9100 英鎊 -0.54 -1.97 26.73 15.67 16.26 0.44 1.13
2021/09/21 聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.7800 美元 -0.61 0.21 2.24 18.63 3.04 0.18 0.25
2021/09/21 聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.9500 美元 -0.69 -2.19 26.87 19.23 16.39 0.44 1.14
2021/09/21 安本標準亞太股票基金A累積美元 110.9210 美元 -4.98 -3.41 19.66 39.93 19.17 0.29 1.23
2021/09/21 安本標準亞太股票基金X累積美元 16.9602 美元 -4.80 -3.04 20.56 43.11 19.19 0.30 1.23
2021/09/20 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 48.2500 美元 -6.11 -1.45 22.12 17.54 13.02 0.46 0.62
2021/09/20 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金(美元) 113.9600 美元 -3.05 4.61 30.24 31.67 12.20 0.64 0.57
2021/09/21 景順亞洲動力基金C-年配息股美元 12.0700 美元 -6.87 -9.04 21.36 35.68 21.41 0.29 1.43
2021/09/21 景順亞洲動力基金C股美元 20.8600 美元 -6.92 -9.07 21.35 35.63 21.40 0.29 1.43
2021/09/21 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股-美元) 12.6200 美元 -6.52 -7.21 17.18 39.78 19.45 0.26 1.27
2021/09/21 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金 19.1987 美元 1.00 1.22 1.21 18.73 2.06 0.12 0.31
2021/09/21 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金) 10.1643 美元 1.00 1.22 1.21 18.79 2.06 0.12 0.31
2021/09/21 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計-美元) 33.7500 美元 -6.54 -7.20 17.11 39.75 19.48 0.26 1.27
2021/09/21 DWS投資亞洲中小型基金USD FC 299.0000 美元 2.23 6.40 31.57 45.80 18.26 0.46 1.14
2021/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 61.5900 美元 -1.36 8.80 47.73 30.68 15.94 0.73 0.94
2021/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 71.6600 歐元 0.24 10.43 48.15 30.91 15.52 0.76 0.85
2021/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 60.3400 美元 -1.37 8.78 47.71 30.66 15.94 0.73 0.94
2021/09/21 富達基金-永續發展亞洲股票基金(Y股累計-美元) 19.2000 美元 -6.30 -6.80 18.15 43.39 19.51 0.27 1.27
2021/09/21 富達基金-亞太入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 14.7800 澳幣 0.11 0.53 23.18 33.06 10.81 0.57 0.50
2021/09/21 先機亞太股票基金L類累積股(歐元) 47.6800 歐元 -4.65 -3.41 22.20 32.34 17.58 0.35 1.08
2021/09/21 先機亞太股票基金B類累積股(美元) 50.5116 美元 -6.18 -5.24 20.56 27.66 18.66 0.31 1.20
2021/09/21 先機亞太股票基金C類累積股(美元) 48.0740 美元 -6.44 -5.64 19.78 26.02 18.64 0.30 1.20
2021/09/21 先機亞洲股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12.3375 美元 -5.43 -3.98 19.27 21.12 17.49 0.31 1.16
2021/09/20 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 167.5700 美元 -1.75 -0.52 1.39 19.94 3.14 0.10 0.12
2021/09/20 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 97.9900 美元 -2.05 -0.82 1.08 19.58 3.35 0.07 0.11
2021/09/21 先機亞太股票基金C2類累積股(美元) 14.3725 美元 -6.04 -5.10 20.25 26.55 18.66 0.31 1.20
2021/09/21 安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 90.5300 美元 -6.91 -6.98 15.57 38.83 22.67 0.21 1.39
2021/09/21 貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 103.3300 南非幣 -2.80 -3.13 25.29 24.94 17.66 0.39 1.02
2021/09/21 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.5900 美元 -2.20 -4.39 21.34 25.47 16.74 0.35 1.16
2021/09/20 惠理高息股票基金A1級別(本基金配息來源可能為本金) 110.9100 美元 -4.77 -4.77 18.27 27.59 13.94 0.36 0.83
2021/09/20 惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金) 12.1100 美元 -4.72 -4.74 18.28 25.16 13.92 0.36 0.83
2021/09/21 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 165.8800 美元 -0.03 1.12 1.02 18.90 4.08 0.05 0.65
2021/09/21 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 180.3700 美元 0.13 1.45 1.67 21.23 4.08 0.10 0.65
2021/09/21 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 77.8400 美元 -0.43 0.71 0.60 18.41 4.07 0.02 0.65
2021/09/21 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 102.6700 美元 -0.25 0.89 0.79 18.63 4.07 0.04 0.65
2021/09/21 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 13.7900 美元 -11.12 -11.64 5.94 53.41 23.39 0.10 1.46
2021/09/21 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 11.9400 歐元 -1.26 -3.40 22.38 26.27 16.52 0.37 1.05
2021/09/21 安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 149.7300 歐元 -0.97 -3.36 21.61 25.73 16.39 0.36 1.05
2021/09/21 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 15.0500 美元 -11.15 -11.63 5.90 53.39 23.32 0.10 1.46
2021/09/21 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 13.7300 澳幣 -11.47 -12.04 4.66 45.77 23.25 0.08 1.45
2021/09/21 安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 1,720.2300 美元 -10.90 -11.20 6.98 58.05 23.37 0.11 1.46
2021/09/21 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 123.2200 南非幣 -2.00 -0.88 1.49 19.14 3.46 0.10 0.19
2021/09/21 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 43.4200 美元 -11.13 -11.64 5.91 53.41 23.34 0.10 1.46
2021/09/21 先機亞洲股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 14.7371 歐元 -4.25 -2.74 19.61 20.69 16.52 0.33 1.04
2021/09/21 先機亞洲股票入息基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11.8679 美元 -5.69 -4.24 18.80 19.24 17.44 0.30 1.15
2021/09/21 富達基金-亞洲小型企業基金(A股-美元) 25.4300 美元 -2.19 2.42 36.96 28.31 12.26 0.76 0.76
2021/09/21 富達基金-亞洲小型企業基金(Y股累計-美元) 29.5100 美元 -1.99 2.82 38.09 31.68 12.26 0.78 0.76
2021/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 13.4300 美元 -1.61 8.22 46.30 26.82 15.86 0.72 0.93
2021/09/21 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計-歐元) 36.5600 歐元 -5.04 -5.75 17.25 39.92 19.14 0.26 1.19
2021/09/21 首源投資環球傘型基金-首域盈信星馬增長基金 62.9465 美元 -3.15 -2.12 23.78 6.15 13.40 0.47 0.84
2021/09/21 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股-歐元) 10.7700 歐元 -5.03 -5.77 17.27 39.92 19.19 0.26 1.19
2021/09/21 富達基金-東協基金(Y類股份累計股份-美元) 19.0100 美元 0.69 0.53 26.23 17.06 13.52 0.51 0.60
2021/09/21 景順太平洋基金A-年配息股美元 80.0800 美元 -2.86 -6.53 21.57 22.71 17.66 0.34 1.25
2021/09/21 景順太平洋基金C-年配息股美元 87.7900 美元 -2.73 -6.25 22.29 24.96 17.67 0.35 1.25
2021/09/21 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 11.4300 美元 -7.07 -9.36 20.55 33.27 21.45 0.28 1.43
2021/09/21 景順亞洲靈活債券基金A股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 14.3900 美元 -0.59 2.36 1.59 16.11 3.91 0.10 0.06
2021/09/21 景順亞洲靈活債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 7.8149 澳幣 -0.69 2.22 1.19 13.54 3.91 0.07 0.06
2021/09/21 景順亞洲靈活債券基金C股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 14.8160 美元 -0.52 2.51 1.87 17.15 3.90 0.12 0.06
2021/09/21 DWS投資亞洲中小型基金FC 347.3000 歐元 3.80 7.81 31.81 46.14 17.79 0.47 1.04
2021/09/21 DWS投資亞洲中小型基金USD LC 268.9100 美元 2.00 5.94 30.46 42.15 18.25 0.44 1.14
2021/09/21 聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.6300 澳幣 -0.63 0.11 1.86 15.35 2.98 0.15 0.26
2021/09/20 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 31.4160 美元 -6.71 -6.07 14.50 28.44 14.80 0.28 0.92
2021/09/21 法盛亞太股票基金R/A USD 112.3700 美元 -3.60 0.11 23.82 18.37 12.94 0.49 0.71
2021/09/20 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 79.1660 美元 -11.57 -11.94 13.77 36.91 21.22 0.20 1.33
2021/09/21 瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.8430 美元 1.87 2.54 0.62 19.14 3.91 0.03 0.74
2021/09/21 瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 10.8860 美元 -5.67 -4.83 32.51 8.81 18.70 0.46 1.15
2021/09/21 瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.8490 美元 -1.42 -0.62 -0.60 17.90 2.79 -0.09 0.37
2021/09/21 瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.6170 美元 -1.39 -0.56 -0.50 18.26 2.79 -0.08 0.37
2021/09/21 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 161.1540 美元 -5.72 -2.12 13.41 26.27 12.47 0.30 0.13
2021/09/21 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 21.1868 美元 -3.47 -4.54 24.31 18.50 16.73 0.39 1.00
2021/09/21 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 37.6448 美元 -3.48 -4.55 24.31 23.33 16.73 0.39 1.00
2021/09/21 施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 107.0502 歐元 -0.60 0.16 0.53 13.46 4.69 0.02 0.61
2021/09/21 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.5067 美元 -0.35 0.45 1.93 12.08 3.56 0.13 0.44
2021/09/21 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 34.8257 美元 -3.60 -4.79 23.69 21.50 16.72 0.39 1.00
2021/09/21 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 19.1590 美元 -3.60 -4.78 23.69 21.51 16.72 0.39 1.00
2021/09/21 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12.1875 歐元 0.84 1.45 1.78 17.12 3.67 0.12 0.39
2021/09/21 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 4.4304 歐元 0.84 1.45 1.79 17.14 3.66 0.12 0.39
2021/09/21 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 44.0815 歐元 -5.16 -6.94 15.85 42.83 20.61 0.23 1.20
2021/09/21 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 51.7582 美元 -6.37 -8.05 15.56 42.61 21.42 0.22 1.31
2021/09/21 利安資金新加坡均衡基金(美元) 1.9310 美元 -0.31 0.78 17.31 14.40 9.76 0.48 0.35
2021/09/21 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q(美元) 19.0700 美元 -6.98 -7.43 14.74 47.03 18.90 0.23 1.24
2021/09/21 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A(美元) 20.7100 美元 -7.17 -7.83 13.79 43.32 18.84 0.22 1.24
2021/09/21 百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 316.9500 美元 -8.74 -11.46 13.10 39.34 22.95 0.18 1.48
2021/09/21 百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 270.0500 歐元 -7.33 -10.29 13.28 39.47 21.86 0.19 1.38
2021/09/21 霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 203.0400 英鎊 6.14 8.53 26.35 35.17 11.91 0.58 0.62
2021/09/21 利安資金新加坡均衡基金(新元) 2.6130 新幣 0.31 1.52 16.44 13.41 8.33 0.53 0.22
2021/09/21 MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金I1(美元) 348.3300 美元 -9.44 -9.92 8.17 25.92 18.59 0.14 1.22
2021/09/21 利安資金新馬基金(新元) 2.5680 新幣 -0.62 -0.54 19.22 -0.16 9.96 0.52 0.62
2021/09/21 利安資金新馬基金(美元) 1.8980 美元 -1.20 -1.25 20.13 0.69 11.43 0.47 0.68
2021/09/20 摩根基金-亞太入息基金(美元)(累計) 25.6300 美元 -3.25 -1.23 13.16 18.60 9.29 0.39 0.54
2021/09/20 摩根基金-亞太入息基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 115.7300 美元 -3.24 -1.22 13.19 18.65 9.28 0.39 0.54
2021/09/21 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 23.4930 美元 -7.20 -10.28 13.99 33.07 20.19 0.21 1.21
2021/09/21 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 280.6290 美元 -1.30 1.28 29.17 32.43 13.11 0.58 0.86
2021/09/21 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 25.5630 美元 -7.08 -10.05 14.55 35.06 20.20 0.22 1.21
2021/09/21 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 143.0156 歐元 -5.94 -2.56 12.28 18.51 12.42 0.28 0.14
2021/09/21 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 148.5460 美元 -4.70 -3.56 15.89 15.93 11.48 0.38 0.62
2021/09/21 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.9080 美元 -1.06 0.16 -0.68 18.32 5.36 -0.05 0.79
2021/09/21 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.8000 美元 -1.04 0.22 -0.55 18.85 5.36 -0.04 0.79
2021/09/21 瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.6210 紐幣 -1.60 -0.94 -1.40 13.63 2.81 -0.18 0.38
2021/09/20 法盛新興亞洲股票基金R/A EUR 115.7300 歐元 -5.70 -3.54 10.06 31.21 19.85 0.16 1.01
2021/09/20 法盛新興亞洲股票基金R/A USD 135.6700 美元 -6.74 -5.03 8.82 30.93 19.93 0.14 1.04
2021/09/20 法盛新興亞洲股票基金R/D USD 260.3200 美元 -6.74 -5.04 8.81 30.93 19.92 0.14 1.04
2021/09/21 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 21.2460 美元 -1.59 -0.96 -1.28 15.29 2.79 -0.17 0.37
2021/09/21 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.0950 美元 -1.59 -0.96 -1.29 15.29 2.79 -0.17 0.37
2021/09/21 iShares MSCI亞太指數EPP.US 49.1400 美元 -5.54 -1.02 23.82 19.27 13.83 0.46 0.59
2021/09/20 摩根基金-亞太入息基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 33.1300 美元 -3.27 -1.23 13.14 18.59 9.27 0.39 0.54
2021/09/20 摩根東協基金(美元)(累計) 148.3200 美元 -0.32 0.28 22.91 10.80 16.73 0.37 0.74
2021/09/21 瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元) 49.7050 美元 -9.25 -11.48 16.43 16.55 18.35 0.26 1.15
2021/09/20 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金之配息來源可能為本金) 22.7400 美元 -6.92 -6.48 13.53 25.20 14.79 0.26 0.92
2021/09/20 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 10.7530 美元 -6.92 -6.48 13.52 24.71 14.79 0.26 0.92
2021/09/21 富達基金-東協基金(A類股累計股份-美元) 26.3800 美元 0.46 0.04 25.14 14.05 13.58 0.49 0.60
2021/09/21 NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 1,365.7300 美元 -2.28 -6.17 15.34 28.19 20.25 0.23 1.32
2021/09/21 NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 228.5500 美元 -2.29 -6.18 15.35 28.28 20.27 0.23 0.87
2021/09/21 聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.1300 澳幣 -0.85 -2.62 24.98 11.30 16.07 0.42 1.12
2021/09/21 聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 17.5000 美元 -1.19 -3.10 24.20 10.48 16.32 0.40 1.14
2021/09/21 DWS投資亞洲首選基金USD LC 197.4100 美元 -7.81 -10.16 8.36 23.51 21.67 0.13 1.42
2021/09/21 DWS投資亞洲首選基金USD FC 216.0300 美元 -7.63 -9.81 9.17 26.60 21.69 0.14 1.42
2021/09/21 NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 234.2800 美元 -2.53 -6.66 14.21 24.49 20.25 0.21 1.32
2021/09/21 安本標準亞洲小型公司基金X累積美元 14.9941 美元 2.29 8.52 29.33 36.33 12.51 0.61 0.60
2021/09/21 富達基金-東協基金 35.3700 美元 0.46 0.03 25.15 14.00 13.58 0.49 0.60
2021/09/21 DWS投資亞洲中小型基金LC 305.6700 歐元 3.57 7.34 30.68 42.41 17.78 0.46 1.04
2021/09/21 法巴亞洲(日本除外)股票基金C(美元) 182.4100 美元 -8.07 -9.31 10.75 22.14 21.88 0.16 1.34
2021/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) 53.9600 美元 -1.69 8.07 45.80 25.63 15.91 0.71 0.94
2021/09/21 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 65.4300 美元 -6.19 -6.11 15.30 19.27 21.86 0.21 1.43
2021/09/21 晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 39.6300 美元 -5.80 -5.30 17.25 25.45 21.90 0.23 1.43
2021/09/21 晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 34.9800 美元 -6.04 -5.77 16.14 21.97 21.88 0.22 1.43
2021/09/21 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計-美元) 27.2800 美元 -2.22 2.36 36.95 28.32 12.27 0.76 0.76
2021/09/21 富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元) 63.2200 美元 -8.60 -9.61 14.24 26.80 18.23 0.23 1.17
2021/09/21 富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積) 33.4600 美元 -8.60 -9.62 14.24 26.79 18.23 0.23 1.17
2021/09/21 富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y類股份累計股份-美元) 28.5600 美元 -8.40 -9.22 15.21 30.11 18.23 0.24 1.17
2021/09/21 富達基金-亞洲成長趨勢基金(歐元累積) 46.3800 歐元 -7.17 -8.19 14.35 26.89 17.72 0.24 1.09
2021/09/21 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 20.1192 美元 -7.08 -10.05 14.57 35.02 20.20 0.22 1.21
2021/09/21 先機亞洲股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12.8012 美元 -5.82 -4.69 17.73 16.17 17.45 0.29 1.15
2021/09/21 先機亞洲股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 10.5488 美元 -6.17 -5.04 17.40 15.79 17.43 0.28 1.14
2021/09/21 先機亞洲股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11.2190 美元 -5.81 -4.82 17.17 13.39 17.46 0.28 1.16
2021/09/21 貝萊德亞太股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 14.9700 美元 -3.61 -4.74 21.58 16.51 17.65 0.34 1.02
2021/09/21 貝萊德亞太股票收益基金A2美元 20.7300 美元 -3.58 -4.69 21.65 16.59 17.61 0.34 1.02
2021/09/21 貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 45.3300 美元 -2.31 -1.61 -0.70 15.52 3.27 -0.09 0.30
2021/09/21 貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.6400 美元 -2.33 -1.61 -0.68 15.56 3.26 -0.09 0.30
2021/09/21 貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 46.0100 歐元 -4.07 -5.95 16.28 31.05 19.65 0.24 1.26
2021/09/21 貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 53.9700 美元 -5.51 -7.19 16.06 30.87 20.04 0.24 1.36
2021/09/21 貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.9600 美元 -2.31 -1.62 -0.69 15.50 3.31 -0.09 0.30
2021/09/21 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 2.0010 美元 -0.65 3.68 17.64 35.11 13.39 0.36 0.85
2021/09/21 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 87.5700 澳幣 -0.53 0.53 0.23 15.93 4.07 -0.00 0.65
2021/05/18 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 99.8000 美元 -1.54 -1.34 -4.80 27.99 10.74 -0.13 1.05
2021/09/21 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.6800 澳幣 -2.36 -1.77 -1.02 12.62 3.23 -0.12 0.30
2021/09/21 貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 14.0300 澳幣 -3.82 -5.10 20.56 10.15 17.34 0.33 1.00
2021/09/21 貝萊德亞太股票收益基金A2英鎊 18.4200 英鎊 -1.97 -3.46 14.13 11.43 14.19 0.28 0.76
2021/09/21 貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊 39.4900 英鎊 -3.92 -5.93 8.91 25.21 16.51 0.16 1.11
2021/09/21 貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 17.3900 澳幣 -5.80 -7.60 15.01 23.77 19.82 0.23 1.35
2021/09/21 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 19.4200 美元 -5.45 -6.99 10.34 15.32 12.32 0.24 0.83
2021/09/21 新加坡大華亞洲成長良機基金 2.7070 新幣 0.00 4.44 16.78 33.94 11.58 0.40 0.71
2021/09/21 富達基金-新興亞洲基金(美元) 21.9800 美元 -6.07 -7.53 12.43 25.60 17.65 0.21 1.08
2021/09/21 富達基金-新興亞洲基金(歐元) 29.7400 歐元 -4.56 -6.09 12.57 25.75 17.43 0.21 1.00
2021/09/21 富達基金-新興亞洲基金(美元累積) 22.0600 美元 -6.05 -7.54 12.44 25.63 17.61 0.21 1.08
2021/09/21 富達基金-新興亞洲基金(歐元累積) 29.6800 歐元 -4.60 -6.14 12.51 25.71 17.42 0.21 1.00
2021/09/21 富達基金-新興亞洲基金(Y類股份累計股份-美元) 41.3900 美元 -5.87 -7.16 13.37 28.78 17.64 0.22 1.08
2021/09/21 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計-歐元) 31.1500 歐元 -0.67 4.01 37.10 28.51 12.74 0.73 0.66
2021/09/21 富達基金-亞洲小型企業基金(A股-歐元) 29.0000 歐元 -0.67 3.99 37.11 28.46 12.73 0.73 0.66
2021/09/21 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 20.7200 美元 -4.69 0.19 10.74 21.24 7.36 0.40 0.21
2021/09/21 法巴亞洲(日本除外)債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 172.6300 美元 -2.76 -1.80 -2.12 10.96 3.38 -0.21 0.40
2021/09/21 法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 81.3500 美元 -2.77 -1.81 -2.12 10.96 3.37 -0.21 0.39
2021/09/21 法巴亞洲(日本除外)股票基金C(歐元) 793.1200 歐元 -6.61 -7.88 10.92 22.51 21.11 0.16 1.25
2021/09/21 法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 79.6000 澳幣 -2.79 -1.86 -2.40 8.01 3.34 -0.24 0.40
2021/09/21 法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 478.9800 歐元 -6.61 -7.89 10.91 22.49 21.11 0.16 1.25
2021/09/21 富蘭克林 MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 152.3700 美元 -3.11 -0.57 16.10 3.53 9.77 0.45 0.59
2021/09/21 富蘭克林 MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 96.7200 美元 -3.51 -0.98 15.63 3.00 9.76 0.43 0.59
2021/09/21 富蘭克林 MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 96.9300 澳幣 -3.66 -1.32 14.70 -1.21 9.73 0.41 0.59
2021/09/21 DWS投資亞洲首選基金LC 339.5200 歐元 -6.39 -8.96 8.56 23.73 20.85 0.14 1.31
2021/09/21 DWS投資亞洲首選基金FC 396.8800 歐元 -6.21 -8.62 9.38 26.56 20.87 0.15 1.31
2021/09/21 NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 226.3600 澳幣 -1.94 -6.12 13.62 21.48 19.02 0.21 0.82
2021/09/21 NN(L)亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1,996.6300 美元 -2.67 -2.35 -2.04 11.12 2.90 -0.24 0.14
2021/09/21 NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 80.9100 美元 -2.67 -2.34 -2.04 11.13 2.90 -0.24 0.14
2021/09/21 安本標準亞洲小型公司基金A累積美元 59.4171 美元 2.14 8.19 28.56 33.90 12.49 0.59 0.79
2021/09/21 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 8.5010 南非幣 -10.89 -12.07 13.31 15.17 19.90 0.20 1.27
2021/09/21 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.4790 美元 -1.30 -0.31 -1.58 15.20 5.35 -0.10 0.79
2021/09/21 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 20.8930 美元 -9.57 -12.09 15.00 12.15 18.36 0.24 1.14
2021/09/21 瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 10.6770 美元 -1.86 -1.33 22.19 7.45 16.22 0.37 1.06
2021/09/21 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 10.7930 美元 -9.25 -11.71 17.93 4.42 18.30 0.28 1.12
2021/09/21 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.6300 澳幣 -1.65 -1.07 -1.60 13.06 2.82 -0.20 0.38
2021/09/21 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.0000 澳幣 -1.40 -0.52 -2.04 12.47 5.37 -0.12 0.79
2021/09/21 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 14.9990 美元 -1.30 -0.31 -1.58 15.20 5.34 -0.10 0.79
2021/09/17 歐義銳榮新興動力股票基金R 222.7500 歐元 -6.12 -3.37 12.63 16.59 13.91 0.26 0.80
2021/09/17 歐義銳榮新興動力股票基金R2 261.8400 美元 -7.15 -4.97 11.39 16.97 13.81 0.24 0.84
2021/09/20 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 17.0216 美元 -2.32 -1.16 11.57 15.71 7.68 0.41 0.42
2021/09/20 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.1623 美元 -2.32 -1.17 11.56 15.72 7.68 0.41 0.42
2021/09/20 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.3066 澳幣 -2.43 -1.32 10.91 12.35 7.62 0.39 0.42
2021/09/20 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 16.3893 美元 -2.14 -0.80 12.39 18.26 7.69 0.44 0.42
2021/09/21 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 108.5855 歐元 -0.65 -0.16 0.58 9.96 3.56 0.02 0.44
2021/09/21 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 59.3521 歐元 -0.65 -0.16 0.57 10.03 3.56 0.02 0.44
2021/09/20 摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 12.7000 澳幣 -0.47 0.00 21.76 3.67 16.67 0.36 0.73
2021/09/20 摩根基金-亞太入息基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 9.5700 澳幣 -3.39 -1.51 12.25 13.84 9.20 0.37 0.54
2021/09/21 利安資金東南亞基金(美元) 1.1340 美元 -1.05 -0.18 26.99 -1.99 15.72 0.46 0.83
2021/09/21 利安資金東南亞基金(新元) 1.5340 新幣 -0.45 0.52 25.94 -2.85 14.18 0.48 0.69
2021/09/21 宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 1.4840 美元 -6.30 -9.59 8.58 28.18 21.80 0.13 1.38
2021/09/21 MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元) 29.2900 歐元 -8.44 -9.12 7.05 21.69 17.82 0.13 1.12
2021/09/21 MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元) 38.1800 美元 -9.68 -10.42 7.01 21.79 18.57 0.12 1.22
2021/09/21 MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金C1(美元) 32.2000 美元 -9.85 -10.75 6.20 19.04 18.56 0.11 1.22
2021/09/21 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 139.0160 美元 -4.91 -3.96 14.95 13.17 11.48 0.36 0.62
2021/09/21 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 79.7369 美元 -4.90 -3.95 14.95 13.16 11.47 0.36 0.62
2021/09/21 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 81.9745 澳幣 -5.15 -4.44 13.74 7.49 11.42 0.33 0.62
2021/09/21 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 14.6980 美元 -8.97 -8.42 -5.69 9.02 6.68 -0.26 -0.30
2021/09/21 NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 194.3100 澳幣 -2.75 -2.46 -2.37 8.30 2.92 -0.27 0.14
2021/09/21 景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 10.9500 美元 -12.40 -18.22 -3.52 15.65 24.34 -0.01 1.54
2021/09/21 景順亞洲機遇股票基金A股美元 163.0200 美元 -12.37 -18.20 -3.48 15.63 24.34 -0.01 1.54
2021/09/21 景順亞洲機遇股票基金C股美元 184.4100 美元 -12.24 -17.95 -2.90 17.74 24.36 -0.01 1.54
2021/09/21 景順亞洲消費動力基金A股美元 19.8300 美元 -13.59 -19.09 -5.12 17.48 24.10 -0.03 1.52
2021/09/21 景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 19.1800 美元 -13.60 -19.11 -5.19 17.42 24.08 -0.04 1.52
2021/09/21 景順亞洲消費動力基金C股美元 21.5100 美元 -13.48 -18.86 -4.61 19.57 24.10 -0.03 1.52
2021/09/21 富達基金-亞洲高收益基金(I股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 8.8610 美元 -6.50 -5.24 0.65 14.11 6.83 0.02 0.93
2021/09/21 富達基金-亞洲高收益基金(Y類股份累計股份-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 21.6000 美元 -6.53 -5.30 0.51 13.62 6.82 0.02 0.93
2021/09/21 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.7800 美元 -5.64 -7.29 9.71 13.19 12.27 0.23 0.83
2021/09/21 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.1400 澳幣 -5.79 -7.61 8.71 8.26 12.19 0.21 0.82
2021/09/21 安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 885.5400 美元 -3.00 -3.08 -2.56 6.24 3.51 -0.24 0.18
2021/09/21 安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 1,238.5700 美元 -3.00 -2.97 -2.48 6.38 3.52 -0.23 0.19
2021/09/21 瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 152.8000 美元 -7.90 -7.56 -4.03 10.80 6.51 -0.19 0.51
2021/09/21 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 14.2500 美元 -5.57 -7.29 9.70 13.28 12.30 0.23 0.83
2021/09/21 美盛馬丁可利亞洲股票基金A類股美元累積型 144.3800 美元 -9.61 -10.88 4.89 12.17 14.90 0.11 0.85
2021/09/21 瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 81.4100 美元 -8.43 -8.10 -5.65 -4.36 6.88 -0.25 0.42
2021/09/21 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.2400 美元 -3.20 -3.32 -3.20 4.08 3.50 -0.29 0.19
2021/09/21 安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.8600 美元 -3.18 -3.34 -3.18 4.13 3.55 -0.29 0.18
2021/09/21 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.0200 澳幣 -3.19 -3.35 -3.55 1.83 3.46 -0.33 0.20
2021/09/21 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.2400 美元 -7.81 -7.79 -5.83 -1.56 6.96 -0.25 0.66
2021/09/21 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.9700 澳幣 -7.92 -7.98 -6.21 -4.39 6.88 -0.27 0.67
2021/09/21 安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.7600 美元 -7.84 -7.84 -5.88 -1.61 6.98 -0.26 0.65
2021/09/21 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 966.1200 美元 -7.62 -7.43 -5.16 0.54 6.90 -0.23 0.66
2021/09/21 新加坡大華東協基金 1.7510 新幣 -0.74 -1.68 15.65 -1.41 12.12 0.36 0.67
2021/09/21 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.7900 美元 -3.21 -3.42 -3.19 4.06 3.52 -0.29 0.16
2021/09/21 安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 757.9400 美元 -7.62 -7.44 -5.17 0.43 6.90 -0.23 0.66
2021/09/21 安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.2000 美元 -7.81 -7.76 -5.79 -1.57 6.85 -0.26 0.68
2021/09/21 新加坡大華東協基金-USD 1.2950 美元 -1.30 -2.34 16.56 -0.54 13.69 0.34 0.81
2021/09/21 富達基金-亞洲高收益基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.6890 美元 -6.65 -5.56 0.01 11.89 6.82 -0.01 0.92
2021/09/21 富達基金-亞洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.9380 澳幣 -6.70 -5.65 -0.30 9.72 6.82 -0.02 0.93
2021/09/21 富達基金-亞洲高收益基金(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.1100 美元 -6.66 -5.57 -0.01 11.89 6.82 -0.01 0.92
2021/09/21 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金) 8.7500 美元 -6.34 -4.37 8.49 2.72 14.28 0.18 0.84
2021/09/21 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 21.2900 美元 -6.34 -4.36 8.40 2.60 14.32 0.17 0.84
2021/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 39.4500 美元 -9.58 -13.94 8.02 20.57 21.85 0.13 1.38
2021/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 9.4400 美元 -0.51 -0.44 -1.79 0.16 3.09 -0.20 0.19
2021/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 8.5700 美元 -0.87 -1.12 -3.20 -4.22 3.14 -0.33 0.21
2021/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc) 16.9300 美元 -9.85 -14.49 6.68 15.96 21.83 0.11 1.38
2021/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 17.3100 美元 -0.52 -0.40 -1.76 0.17 3.14 -0.19 0.18
2021/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 43.4300 美元 -9.60 -13.95 8.03 20.57 21.85 0.13 1.38
2021/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 6.9400 澳幣 -0.54 -0.49 -1.92 -1.91 3.07 -0.21 0.17
2021/09/21 富達基金-亞洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 21.1200 歐元 -5.16 -4.09 0.09 12.04 6.09 -0.00 -0.11
2021/09/21 富達基金-亞洲高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 19.1100 美元 -6.64 -5.58 0.00 11.89 6.81 -0.01 0.92
2021/09/21 富達基金-亞洲高收益基金(A股月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 7.3600 美元 -6.64 -5.56 0.00 11.90 6.82 -0.01 0.92
2021/09/21 景順亞洲機遇股票基金B股美元 132.4100 美元 -12.57 -18.57 -4.35 12.56 24.32 -0.02 1.54
2021/09/21 景順東協基金C-年配息股美元 105.8900 美元 -0.92 -3.67 13.80 -1.64 15.38 0.26 0.65
2021/09/21 景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 9.2500 美元 -5.14 -6.76 1.33 6.28 12.49 0.04 0.80
2021/09/21 景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 14.4200 美元 -5.16 -6.75 1.34 6.31 12.45 0.04 0.80
2021/09/21 景順亞洲資產配置基金A股美元 26.9800 美元 -5.10 -6.71 1.35 6.26 12.49 0.04 0.80
2021/09/21 景順亞洲資產配置基金C股美元 29.2700 美元 -4.97 -6.46 1.92 8.05 12.47 0.05 0.80
2021/09/21 景順東協基金A-年配息股美元 96.5500 美元 -1.07 -3.96 13.11 -3.40 15.38 0.25 0.65
2021/09/21 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 7.7800 美元 -5.09 -6.64 1.42 6.41 12.51 0.04 0.82
2021/09/21 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 6.6100 澳幣 -5.33 -6.90 0.92 2.54 12.39 0.03 0.81
2021/09/21 NN(L)亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 319.4400 美元 -2.92 -2.84 -3.02 7.83 2.90 -0.34 0.13
2021/09/21 NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 183.6900 美元 -2.92 -2.84 -3.02 7.85 2.90 -0.34 0.14
2021/09/21 NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 219.3700 澳幣 -3.00 -2.96 -3.33 5.28 2.93 -0.36 0.14
2021/09/21 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 7.8430 紐幣 -11.73 -13.74 9.03 2.56 19.62 0.15 1.25
2021/09/21 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 14.3350 美元 -11.51 -13.39 9.96 7.10 19.64 0.16 1.25
2021/09/21 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 8.2750 美元 -11.51 -13.39 9.99 7.17 19.64 0.16 1.25
2021/09/21 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 7.7110 澳幣 -11.80 -13.84 8.69 1.34 19.60 0.14 1.25
2021/09/21 越秀房地產信託基金0405.HK 3.6600 港幣 -11.17 -9.85 0.00 -28.66 15.70 0.01 0.78
2021/09/21 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 8.4300 美元 -6.37 -4.35 8.34 2.67 14.43 0.17 0.85
2021/09/21 摩根士丹利亞洲房地產基金A 21.3600 美元 -6.48 -3.04 10.79 3.29 12.38 0.25 0.49
2021/09/21 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股 1.0300 美元 -5.69 -3.12 1.28 5.70 9.60 0.04 0.54
2021/09/21 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 0.9248 美元 -5.68 -3.11 1.29 5.69 9.62 0.04 0.54
2021/09/21 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 0.8910 澳幣 -6.01 -3.78 0.02 -0.06 9.57 0.00 0.54
2021/09/20 摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 104.8200 美元 -3.51 -1.74 12.02 N/A 9.27 0.36 0.54
2021/09/20 摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 10.2000 澳幣 -3.66 -2.11 11.02 N/A 9.13 0.33 0.53
2021/09/21 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 101.6163 美元 -6.49 -8.29 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/21 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) 36.5614 美元 -3.72 -5.03 23.06 N/A 16.72 0.38 1.00
2021/09/21 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 20.6325 美元 -3.72 -5.03 23.08 N/A 16.71 0.38 1.00
2021/09/21 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 34.6337 澳幣 -3.98 -5.53 21.71 N/A 16.65 0.36 0.99
2021/09/21 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 345.1733 南非幣 -2.81 -3.15 27.75 N/A 16.82 0.44 1.00
2021/09/21 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 35.6323 澳幣 -3.74 -5.05 22.93 N/A 16.67 0.38 0.99
2021/09/21 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 355.2808 南非幣 -2.55 -2.66 28.94 N/A 16.85 0.46 1.00
2021/09/21 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 21.2300 美元 -4.71 0.18 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/21 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 20.8400 美元 -4.72 0.16 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票ID(本基金之配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/21 法盛亞太股票基金R/D USD 120.8900 美元 -3.63 0.09 23.85 N/A 12.95 0.49 0.71
N/A 法盛亞太股票基金RET/A USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/20 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-HKD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 16.8730 港幣 -4.75 -4.82 -2.15 N/A 4.68 -0.15 0.57
2021/09/20 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 16.8570 美元 -5.01 -5.06 -2.60 N/A 4.69 -0.18 0.62
2021/09/20 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-HKD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.1960 港幣 -4.76 -4.85 -2.14 N/A 4.66 -0.15 0.58
2021/09/20 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.1800 美元 -5.02 -5.07 -2.61 N/A 4.69 -0.18 0.62
2021/09/20 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM3H-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.9120 澳幣 -5.01 -5.12 -2.92 N/A 4.63 -0.20 0.62
2021/09/20 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM3H-EUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.7650 歐元 -5.20 -5.47 -3.44 N/A 4.69 -0.23 0.61
2021/09/20 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金IC-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.9780 美元 -4.92 -4.88 -2.21 N/A 4.69 -0.15 0.62
2021/09/20 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金IM2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.4320 美元 -4.92 -4.91 -2.26 N/A 4.70 -0.16 0.62
2021/09/20 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-SGD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8060 新幣 -4.62 -4.49 -3.08 N/A 5.28 -0.18 -0.11
2021/09/20 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-SGD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5150 新幣 -4.62 -4.51 -3.06 N/A 5.27 -0.18 -0.11
2020/07/23 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金ID2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.1480 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/20 匯豐環球投資基金-亞洲債券AC(本基金配息來源可能為本金) 11.8850 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/20 匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR(本基金配息來源可能為本金) 9.8750 歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/20 匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR(本基金配息來源可能為本金) 11.3280 歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/20 匯豐環球投資基金-亞洲債券IC(本基金配息來源可能為本金) 12.2880 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/20 匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD(本基金配息來源可能為本金) 10.2210 新幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR(本基金配息來源可能為本金)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-亞洲債券ID(本基金配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2(本基金配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/21 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.5880 美元 -9.68 -9.32 -6.98 N/A 7.05 -0.30 -0.30
2021/09/21 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.4360 美元 -9.70 -9.33 -6.99 N/A 7.05 -0.30 -0.30
2021/09/21 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.1100 美元 -9.13 -8.77 -6.43 N/A 6.65 -0.29 -0.30
2021/09/21 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.8630 澳幣 -9.17 -8.86 -6.74 N/A 6.62 -0.31 -0.29
2021/09/21 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.5220 南非幣 -8.25 -6.93 -2.71 N/A 6.64 -0.13 -0.30
2021/09/21 瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8400 美元 -1.36 -0.57 -0.56 N/A 2.77 -0.09 0.37
2021/09/21 景順亞洲靈活債券基金E-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 9.6201 美元 -0.69 2.18 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/21 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股(澳幣避險N)月配息(本基金之配息來源可能為本金) 9.5962 澳幣 0.92 1.10 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/21 法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 117.4200 美元 -8.06 -9.30 10.76 N/A 21.88 0.16 1.34
2021/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 12.3500 美元 -9.85 -14.41 6.93 N/A 21.81 0.11 1.38
N/A 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/21 富達基金-亞洲債券基金(A股C月配息-美元)(本基金配息來源可能為本金) 10.4100 美元 2.04 1.65 1.49 N/A 3.54 0.10 0.49
N/A GAM Star亞洲股票基金-A USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star亞洲股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/20 惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 10.0000 澳幣 -5.02 -5.12 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/20 惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 10.3900 加幣 -4.92 -5.00 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/20 惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 10.4000 紐幣 -5.03 -5.15 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/20 惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金) 9.8300 英鎊 -4.96 -5.02 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/20 惠理高息股票基金Z級別(本基金配息來源可能為本金) 17.8500 美元 -4.85 -4.65 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/21 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 116.4800 南非幣 -6.82 -7.03 -3.53 N/A 7.08 -0.15 0.69
2021/09/21 瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)(南非幣避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 886.8600 南非幣 -7.73 -6.32 -0.53 N/A 7.21 -0.03 0.46
2021/09/21 先機亞洲股票入息基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 10.5507 美元 -5.83 -4.45 18.55 N/A 17.46 0.30 1.15
N/A 先機亞洲股票入息基金L類避險收益股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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