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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2019/04/18 NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 3,004.3600 南非幣 6.24 9.02 10.38 31.05 4.21 0.64 1.10
2019/04/18 NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2,849.6600 南非幣 6.10 8.71 9.47 26.99 4.23 0.58 1.08
2019/04/18 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5130 南非幣 5.60 8.70 8.84 26.20 3.73 0.62 1.09
2019/04/18 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 15.2580 南非幣 5.61 8.71 8.85 26.21 3.73 0.62 1.09
2019/04/17 羅素亞太(日本除外)基金-TDB收益類別(美元) 116.3600 美元 10.11 10.34 6.48 46.82 10.94 0.16 0.55
2019/04/18 貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-ZAR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 103.0900 南非幣 5.79 8.80 8.87 29.71 4.16 0.56 1.11
2019/04/18 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 16.8063 美元 14.45 17.18 -0.22 50.32 13.69 0.00 1.30
2019/04/18 貝萊德亞洲巨龍基金A2-GBP 34.2000 英鎊 12.72 20.81 5.78 54.47 14.72 0.12 1.11
2019/04/18 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 108.0200 美元 3.53 37.90 25.90 34.94 28.50 0.26 0.96
2019/04/17 摩根亞洲增長基金 16.8400 美元 14.40 20.46 3.82 65.91 12.96 0.09 1.35
2019/04/18 百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 218.7500 歐元 17.73 25.50 6.88 49.29 17.91 0.12 1.48
2019/04/18 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 20.6399 美元 14.45 19.64 1.88 58.16 14.30 0.04 1.40
2019/04/18 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 41.0589 美元 11.73 17.62 -0.59 56.77 13.08 -0.01 1.24
2019/04/18 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 19.1995 美元 14.32 19.37 1.38 55.84 14.30 0.03 1.40
2019/04/18 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 34.2140 歐元 13.15 20.06 9.03 55.38 14.34 0.18 1.05
2019/04/18 富達亞洲聚焦基金(A股累計-歐元) 29.3500 歐元 12.84 22.29 10.01 48.68 13.75 0.21 1.19
2019/04/18 富達亞洲聚焦基金(A股累計-美元) 25.9800 美元 11.65 19.67 -0.08 47.61 13.69 0.00 1.37
2019/04/18 富達亞洲聚焦基金(A股-美元) 9.7220 美元 11.62 19.63 -0.10 47.60 13.66 0.00 1.37
2019/04/18 富達亞洲聚焦基金(A股-歐元) 8.6550 歐元 12.83 22.31 10.03 48.66 13.77 0.21 1.19
2019/04/18 富達亞洲聚焦基金(Y股累計-美元) 14.4700 美元 11.82 20.08 0.77 51.30 13.60 0.02 1.36
2019/04/18 富達亞洲成長趨勢基金(歐元累積) 40.4900 歐元 12.16 19.69 8.12 47.08 12.60 0.18 1.17
2019/04/18 富達新興亞洲基金(歐元) 26.8000 歐元 10.20 21.76 10.29 46.45 13.11 0.22 0.96
2019/04/18 富達新興亞洲基金(歐元累積) 26.7600 歐元 10.21 21.80 10.31 46.55 13.12 0.22 0.97
2019/04/18 富達新興亞洲基金(Y類股份累計股份-美元) 35.0400 美元 9.26 19.63 1.01 49.11 12.76 0.03 1.15
2019/04/18 富達亞太入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12.1800 澳幣 7.81 12.25 1.98 34.40 10.24 0.05 1.02
2019/04/18 富達亞洲債券基金(I股累計-美元) 11.3800 美元 6.06 8.07 6.45 9.11 5.13 0.33 1.48
2019/04/18 富達新興亞洲基金(美元累積) 19.0600 美元 9.04 19.13 0.16 45.50 12.75 0.01 1.15
2019/04/18 富達新興亞洲基金(美元) 18.9900 美元 9.01 19.13 0.16 45.41 12.76 0.01 1.14
2019/04/18 富達東協基金(A類股累計股份-美元) 24.9300 美元 3.40 13.01 -3.48 22.15 12.17 -0.08 0.84
2019/04/18 富達亞洲成長趨勢基金(美元) 53.1100 美元 10.99 17.06 -1.79 46.39 12.81 -0.04 1.35
2019/04/18 富達亞洲成長趨勢基金(美元累積) 28.0000 美元 10.98 17.06 -1.82 46.37 12.81 -0.04 1.35
2019/04/18 富達亞洲成長趨勢基金(Y類股份累計股份-美元) 23.4100 美元 11.21 17.58 -0.97 50.06 12.82 -0.02 1.35
2019/04/18 富達東協基金(Y類股份累計股份-美元) 17.5900 美元 3.65 13.48 -2.66 25.20 12.18 -0.06 0.84
2019/04/18 富達東協基金 34.6000 美元 3.44 13.04 -3.44 22.18 12.18 -0.08 0.84
2019/04/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 60.8800 歐元 14.61 20.06 6.77 35.26 14.30 0.14 1.05
2019/04/18 DWS投資亞洲首選基金FC 338.5400 歐元 11.17 16.46 5.85 42.51 13.06 0.13 1.11
2019/04/17 法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金C(歐元) 708.0500 歐元 11.31 17.07 8.18 37.30 12.35 0.19 1.21
2019/04/18 NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 239.3800 澳幣 8.74 13.70 3.57 31.15 9.50 0.10 0.69
2019/04/18 景順亞洲動力基金C-年配息股美元 9.6000 美元 8.60 15.38 -1.86 50.40 11.75 -0.05 1.21
2019/04/18 景順亞洲動力基金C股美元 16.2800 美元 8.68 15.38 -1.93 50.32 11.76 -0.05 1.21
2019/04/18 NN(L)亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1,912.5700 美元 5.23 6.86 5.44 10.23 4.27 0.32 1.13
2019/04/18 NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 92.4500 美元 5.23 6.87 5.44 10.22 4.27 0.32 1.13
2019/04/18 霸菱大東協基金-I類歐元累積型 204.6000 歐元 7.17 13.72 2.60 26.61 11.43 0.06 0.74
2019/04/18 霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 164.7500 英鎊 4.94 11.73 1.20 35.00 11.44 0.03 0.48
2019/04/18 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 38.4629 美元 11.59 17.33 -1.09 54.47 13.08 -0.02 1.23
2019/04/18 百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 246.1300 美元 16.41 22.86 -2.76 48.58 17.39 -0.03 1.67
2019/04/18 霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 73.6800 英鎊 11.13 15.67 -1.05 53.82 13.51 -0.02 1.03
2019/04/18 普信亞洲(除日本)股票型基金I(美元) 24.3500 美元 10.88 20.54 0.37 41.24 14.23 0.01 1.32
2019/04/18 普信亞洲(除日本)股票型基金Q(美元) 14.0700 美元 10.79 20.46 0.29 40.98 14.26 0.01 1.32
2019/04/17 MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元) 26.0800 歐元 12.80 15.45 10.37 40.37 12.74 0.23 1.31
2019/04/17 MFS全盛亞洲(日本以外)基金I1(美元) 289.3700 美元 11.62 13.55 1.42 44.63 11.74 0.04 1.30
2019/04/17 摩根基金-亞太股票基金(美元)(累計) 22.1500 美元 11.53 12.49 -2.16 47.08 11.95 -0.05 1.42
2019/04/17 摩根基金-亞太入息基金(美元)(累計) 23.0000 美元 6.83 10.31 4.21 19.54 6.65 0.16 0.72
2019/04/17 摩根基金-亞太入息基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 31.9200 美元 6.79 10.26 4.19 19.50 6.60 0.16 0.71
2019/04/17 利安資金亞太基金(新元) 2.5460 新幣 13.21 14.12 1.68 38.60 12.27 0.04 1.39
2019/04/17 摩根太平洋證券基金 387.1300 美元 9.76 11.43 -0.44 46.95 10.94 -0.01 1.21
2019/04/17 摩根基金-亞太入息基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 115.3500 美元 6.82 10.30 4.23 19.60 6.61 0.16 0.72
2019/04/18 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.6750 南非幣 3.47 10.51 4.12 21.24 5.78 0.18 1.42
2019/04/18 瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.5350 美元 4.80 7.12 5.42 10.60 3.81 0.36 1.12
2019/04/18 瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.1980 美元 4.81 7.17 5.52 11.00 3.81 0.37 1.12
2019/04/17 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 10.0430 美元 12.06 13.34 1.12 42.96 10.24 0.03 1.27
2019/04/17 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金之配息來源可能為本金) 20.0780 美元 12.06 13.78 1.50 43.52 10.32 0.04 1.28
2019/04/17 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 26.2640 美元 12.30 14.28 2.37 47.25 10.33 0.06 1.28
2019/04/18 瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元) 226.5700 美元 10.35 18.09 1.09 35.87 11.55 0.03 0.90
2019/04/17 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 14.7150 美元 5.37 9.26 5.04 20.61 4.81 0.27 0.44
2019/04/17 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)I-A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 140.1600 美元 4.40 7.41 6.59 11.63 3.96 0.43 1.03
2019/04/18 安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 13.5500 美元 19.07 13.01 0.74 37.01 15.60 0.02 1.31
2019/04/18 貝萊德亞洲巨龍基金A2-EUR 39.5700 歐元 14.93 22.70 6.51 42.18 15.37 0.13 1.39
2019/04/18 安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 1,229.6800 美元 4.51 5.79 2.40 11.86 5.09 0.11 0.91
2019/04/17 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 149.2400 美元 4.18 6.95 5.67 8.78 3.96 0.36 1.03
2019/04/17 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 95.0700 美元 3.87 6.64 5.36 8.48 3.97 0.37 1.03
2019/04/18 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 31.9500 美元 9.81 11.96 -0.24 31.43 10.71 -0.01 1.09
2019/04/18 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 86.5600 美元 7.94 10.74 0.75 31.82 9.02 0.02 0.93
2019/04/18 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 133.4672 美元 8.15 11.19 1.56 35.02 9.02 0.04 0.93
2019/04/18 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 91.8484 澳幣 7.67 10.06 -0.23 31.21 8.97 -0.01 0.93
2019/04/18 貝萊德亞洲巨龍基金A2-USD 44.5100 美元 13.63 20.10 -3.26 41.44 15.62 -0.05 1.58
2019/04/18 貝萊德亞洲老虎債券基金A6-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.3100 美元 4.65 6.45 4.14 9.85 4.13 0.25 1.11
2019/04/18 貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.1500 澳幣 4.62 6.24 3.74 10.61 4.17 0.22 1.14
2019/04/18 貝萊德亞洲老虎債券基金A2-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 41.5700 美元 4.74 6.51 4.19 9.92 4.14 0.25 1.13
2019/04/18 貝萊德亞洲老虎債券基金A3-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.5900 美元 4.71 6.58 4.26 9.91 4.09 0.26 1.11
2019/04/18 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 161.8000 美元 3.83 10.59 0.97 8.89 6.52 0.03 1.68
2019/04/17 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 75.2070 美元 13.40 16.67 -1.91 49.09 13.08 -0.04 1.59
2019/04/17 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 67.4310 美元 13.40 16.67 -1.91 49.09 13.36 -0.04 1.63
2019/04/18 天達亞洲股票基金F累積股份 44.7100 美元 12.36 15.53 -5.73 45.26 14.82 -0.11 1.50
2019/04/18 駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金(A2 類股份-美元) 18.5100 美元 5.53 12.73 3.47 15.69 7.94 0.11 0.63
2019/04/18 瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.0530 紐幣 4.31 6.27 4.03 9.07 3.74 0.26 1.10
2019/04/18 iShares MSCI亞太指數EPP.US 46.8800 美元 7.99 14.28 3.20 34.21 11.46 0.08 1.00
2019/04/18 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.1590 南非幣 9.79 13.58 0.48 42.08 11.24 0.01 1.16
2019/04/18 瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 8.3020 南非幣 9.31 14.75 -2.66 43.87 12.76 -0.06 1.31
2019/04/17 利安資金亞太基金(美元) 1.8820 美元 13.58 16.10 -1.47 39.20 13.31 -0.03 1.54
2019/04/17 摩根基金-亞太入息基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 9.7900 澳幣 6.68 9.95 3.58 19.93 6.71 0.13 0.73
2019/04/18 摩根士丹利亞洲房地產基金A 22.3100 美元 4.64 14.47 6.70 21.65 9.85 0.19 0.79
2019/04/17 MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元) 32.5800 美元 11.31 12.89 0.28 39.71 11.72 0.01 1.30
2019/04/18 普信亞洲(除日本)股票型基金A(美元) 15.6000 美元 10.64 20.00 -0.57 37.32 14.23 -0.00 1.32
2019/04/18 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 127.3692 美元 7.93 10.75 0.75 31.80 9.02 0.02 0.93
2019/04/18 霸菱大東協基金-I類美元累積型 237.9500 美元 5.75 11.11 -6.67 26.15 12.22 -0.16 0.90
2019/04/18 霸菱大東協基金-A類歐元配息型 190.3400 歐元 6.97 13.32 1.88 24.28 11.42 0.05 0.74
2019/04/18 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11.5414 歐元 3.75 8.86 12.89 6.57 6.03 0.56 0.30
2019/04/18 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 4.6350 歐元 3.75 8.86 12.89 6.51 6.04 0.56 0.30
2019/04/18 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 266.3315 美元 10.80 13.40 -2.02 40.00 11.24 -0.05 1.07
2019/04/18 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 29.9161 美元 9.67 11.68 -0.73 29.45 10.70 -0.02 1.09
2019/04/18 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 17.6954 美元 9.68 11.68 -0.73 29.44 10.83 -0.02 1.10
2019/04/17 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 15.5549 美元 5.19 8.86 4.28 18.02 4.81 0.22 0.44
2019/04/17 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.4270 美元 5.19 8.86 4.28 18.10 4.75 0.23 0.44
2019/04/18 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 137.6968 美元 1.52 7.70 0.61 9.19 5.37 0.01 1.25
2019/04/18 NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 227.7300 澳幣 5.06 6.52 5.01 10.89 4.23 0.30 1.12
2019/04/18 NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 227.3600 美元 8.77 14.48 1.54 31.26 10.36 0.04 0.73
2019/04/18 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 108.3500 南非幣 13.28 14.06 -3.12 50.84 13.49 -0.06 1.38
2019/04/18 聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 97.3500 南非幣 13.18 13.65 -3.96 46.72 13.55 -0.08 1.39
2019/04/18 聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 19.9200 歐元 13.38 14.42 4.08 34.05 14.39 0.09 1.18
2019/04/18 聯博-亞洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 21.4900 歐元 13.64 14.98 4.98 37.49 14.46 0.10 1.19
2019/04/18 聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 14.1200 歐元 13.43 14.54 4.15 34.22 14.46 0.09 1.19
2019/04/18 聯博-亞洲股票基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 21.8300 歐元 13.76 15.14 5.20 38.34 14.42 0.11 1.19
2019/04/18 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 9.1300 美元 8.56 14.99 -2.47 47.82 11.78 -0.06 1.21
2019/04/18 NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 1,127.2400 美元 8.77 14.48 1.59 32.20 10.36 0.04 1.05
2019/04/18 安本標準亞太股票基金X累積 12.6728 美元 9.51 16.61 -0.70 37.61 10.80 -0.02 1.06
2019/04/17 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 42.4200 美元 9.39 10.84 0.59 30.44 10.75 0.01 1.10
2019/04/18 景順亞洲機遇股票基金A股美元 142.9600 美元 13.10 14.26 -2.02 36.48 14.28 -0.03 1.40
2019/04/18 景順亞洲機遇股票基金C股美元 159.3800 美元 13.28 14.60 -1.43 38.94 14.29 -0.02 1.41
2019/04/18 DWS投資亞洲首選基金USD FC 176.5700 美元 9.92 14.09 -3.78 41.85 12.12 -0.09 1.22
2019/04/18 DWS投資亞洲首選基金LC 294.9400 歐元 10.96 16.01 5.04 39.31 13.04 0.11 1.11
2019/04/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 49.1000 美元 13.26 17.72 -3.10 34.35 14.59 -0.05 1.22
2019/04/18 富達亞洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 21.0200 歐元 8.18 9.94 14.55 21.08 8.47 0.46 0.11
2019/04/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 50.1100 美元 13.27 17.71 -3.09 34.34 14.60 -0.05 1.22
2019/04/18 首域亞洲增長基金(類別4) 14.3700 美元 5.82 12.79 1.63 22.51 9.00 0.04 0.77
2019/04/18 首域亞洲優質債券基金(類別1) 17.0700 美元 4.02 6.02 4.60 8.31 3.25 0.35 1.11
2019/04/18 首域亞洲優質債券基金(類別1月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 9.9600 美元 4.04 6.07 4.72 8.32 3.10 0.38 1.06
2019/04/18 富達亞洲高收益基金(Y類股份累計股份-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 20.3600 美元 7.16 7.84 4.52 22.06 6.87 0.17 0.88
2019/04/18 富達亞洲高收益基金(I股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.7850 美元 7.16 7.88 4.62 22.53 6.90 0.17 0.88
2019/04/18 富達亞洲債券基金(A股累計-美元) 14.0200 美元 5.89 7.68 5.81 7.10 5.13 0.29 1.47
2019/04/18 富達亞洲債券基金(A股月配息-美元) 10.9600 美元 5.79 7.63 5.79 7.03 5.02 0.30 1.43
2019/04/18 富達亞洲債券基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 9.6520 澳幣 5.68 7.43 5.42 7.78 5.03 0.28 1.44
2019/04/18 富達亞洲債券基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.6860 美元 5.86 7.67 5.81 7.04 5.08 0.29 1.45
2019/04/18 富達亞洲債券基金(Y股累計-美元) 14.3500 美元 5.98 7.89 6.30 8.30 5.06 0.32 1.44
2019/04/18 富達亞洲小型企業基金(A股-歐元) 25.6600 歐元 8.68 15.74 8.02 29.44 11.76 0.19 0.83
2019/04/18 富達亞洲小型企業基金(A股累計-歐元) 26.6400 歐元 8.69 15.73 8.03 29.32 11.77 0.19 0.83
2019/04/18 富達亞洲小型企業基金(Y股累計-美元) 23.7000 美元 7.73 13.67 -1.09 31.81 10.28 -0.03 0.93
2019/04/18 富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.7500 美元 8.29 14.13 -1.12 33.63 11.23 -0.03 1.11
2019/04/18 富達亞太入息基金 23.2200 美元 8.21 14.05 -1.18 33.55 11.21 -0.03 1.10
2019/04/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 8.1200 澳幣 1.36 5.27 1.61 8.45 3.79 0.08 0.31
2019/04/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 10.9300 美元 1.56 5.62 1.88 7.77 3.88 0.10 0.38
2019/04/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 10.2900 美元 1.18 4.94 0.43 3.03 3.87 -0.01 0.38
2019/04/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 18.2000 美元 1.56 5.69 1.96 7.82 3.89 0.10 0.37
2019/04/18 DWS投資亞洲首選基金USD LC 164.4300 美元 9.69 13.49 -4.62 38.87 12.08 -0.11 1.22
2019/04/18 DWS投資亞洲中小型基金LC 233.3100 歐元 14.26 16.05 1.76 20.02 16.09 0.04 1.09
2019/04/18 DWS投資亞洲中小型基金FC 259.6100 歐元 14.51 16.56 2.65 23.20 16.10 0.06 1.10
2019/04/17 法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 47.2800 歐元 3.21 5.89 5.63 13.79 7.68 0.19 0.43
2019/04/17 法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金C(美元) 156.9700 美元 10.56 14.77 -0.95 37.38 12.07 -0.02 1.31
2019/04/18 NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 263.5000 澳幣 4.80 6.00 3.95 7.52 4.22 0.23 1.11
2019/04/18 NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 239.5100 美元 8.50 13.91 0.53 27.37 10.36 0.01 1.05
2019/04/18 景順太平洋基金C-年配息股美元 70.8800 美元 6.59 4.27 -4.99 40.67 9.62 -0.16 0.95
2019/04/18 景順亞洲機遇股票基金B股美元 118.6800 美元 12.85 13.74 -2.90 32.84 14.27 -0.05 1.40
2019/04/18 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 132.7600 歐元 5.45 9.89 7.87 28.99 8.80 0.24 0.71
2019/04/18 景順亞洲平衡基金C股美元(本基金之配息來源可能為本金) 27.2600 美元 4.09 4.77 0.70 13.07 5.94 0.01 0.60
2019/04/18 景順亞洲富強基金A股美元 17.7000 美元 13.83 17.45 -6.05 39.48 15.69 -0.10 1.50
2019/04/18 景順亞洲富強基金A-半年配息股美元 17.1500 美元 13.80 17.47 -6.08 39.46 15.67 -0.11 1.50
2019/04/18 景順亞洲富強基金C股美元 18.9300 美元 13.97 17.80 -5.49 42.01 15.65 -0.09 1.50
2019/04/18 聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 24.5100 美元 12.38 12.85 -4.59 37.23 13.13 -0.10 1.36
2019/04/18 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 15.8500 美元 12.07 12.22 -5.55 33.14 13.10 -0.12 1.35
2019/04/18 聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 24.1300 美元 12.28 12.70 -4.81 36.40 13.09 -0.10 1.35
2019/04/18 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 22.3700 美元 12.02 12.19 -5.61 33.08 13.07 -0.12 1.35
2019/04/18 NN(L)亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 313.5500 美元 4.97 6.33 4.39 6.97 4.26 0.26 1.13
2019/04/18 NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 215.5800 美元 4.97 6.33 4.39 6.96 4.26 0.26 1.13
2019/04/18 安本標準亞太股票基金A累積 84.4058 美元 9.31 16.18 -1.44 34.53 10.80 -0.04 1.06
2019/04/17 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.7006 澳幣 5.01 8.36 3.60 18.25 4.69 0.19 0.44
2019/04/18 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 131.7972 美元 6.07 6.62 0.33 11.19 6.62 -0.00 0.12
2019/04/18 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 13.0175 美元 2.32 6.38 2.40 6.01 3.75 0.14 1.00
2019/04/18 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.2222 美元 2.32 6.39 2.41 6.06 3.75 0.14 1.00
2019/04/18 霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 85.1700 歐元 13.29 17.31 -0.39 41.60 13.45 -0.00 1.23
2019/04/18 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 95.8500 美元 11.78 14.61 -9.40 40.96 13.84 -0.20 1.30
2019/04/17 MFS全盛亞洲(日本以外)基金B1(美元) 28.2300 美元 11.10 12.51 -0.46 36.64 11.74 -0.01 1.30
2019/04/17 MFS全盛亞洲(日本以外)基金C1(美元) 28.0000 美元 11.11 12.50 -0.46 36.65 11.71 -0.01 1.30
2019/04/18 宏利環球基金-亞洲股票基金A股 3.7309 美元 12.78 14.64 -4.67 35.04 13.89 -0.09 1.50
2019/04/18 宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 1.2024 美元 12.71 14.51 -4.90 34.03 13.89 -0.10 1.50
2019/04/17 摩根東協基金(美元)(累計) 139.9700 美元 2.87 8.80 -6.13 27.94 10.51 -0.18 0.88
2019/04/18 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.8140 美元 2.80 9.25 1.37 7.72 5.88 0.05 1.46
2019/04/18 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.5810 美元 2.81 9.33 1.50 8.07 5.88 0.05 1.46
2019/04/18 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 19.5580 美元 4.55 6.60 4.43 7.60 3.80 0.29 1.12
2019/04/18 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.9170 美元 2.56 8.75 0.45 4.74 5.87 0.00 1.46
2019/04/18 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.4880 美元 4.54 6.61 4.44 7.60 3.80 0.29 1.12
2019/04/18 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.6300 美元 2.57 8.76 0.45 4.75 5.88 0.00 1.46
2019/04/18 法盛Ostrum亞太股票基金R/A EUR 85.5500 歐元 10.57 13.12 7.80 30.02 13.08 0.17 1.05
2019/04/18 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.1140 澳幣 4.41 6.34 4.01 8.56 3.78 0.26 1.11
2019/04/18 天達亞洲股票基金C 56.4900 美元 12.22 15.22 -6.26 42.90 14.81 -0.12 1.50
2019/04/17 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 62.2210 美元 13.16 16.18 -2.74 45.33 13.07 -0.06 1.59
2019/04/18 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 151.1600 美元 3.67 10.23 0.31 6.78 6.52 -0.00 1.68
2019/04/18 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 100.1400 美元 3.41 9.94 0.05 6.50 6.34 -0.01 1.57
2019/04/17 歐義銳榮新興動力股票基金R 209.3900 歐元 5.77 12.14 3.00 25.77 9.05 0.09 0.78
2019/04/18 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.6800 美元 11.69 15.59 -4.69 31.41 14.17 -0.09 1.28
2019/04/18 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.1600 美元 4.34 5.41 1.66 9.63 5.16 0.07 0.93
2019/04/18 貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2-AUD 15.0700 澳幣 13.39 19.41 -4.62 39.93 15.67 -0.08 1.58
2019/04/18 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.7600 歐元 8.83 10.80 3.53 19.50 11.16 0.09 0.97
2019/04/18 安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 1,169.1200 美元 11.98 16.15 -3.75 35.34 14.20 -0.07 1.28
2019/04/18 貝萊德亞太股票收益基金A2-GBP 16.6100 英鎊 8.63 9.85 -1.19 35.04 12.26 -0.03 0.90
2019/04/18 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 30.3400 美元 11.71 15.58 -4.68 31.44 14.17 -0.09 1.28
2019/04/18 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.2300 美元 4.37 5.46 1.68 9.44 5.10 0.07 0.92
2019/04/18 安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.9800 美元 4.26 5.37 1.61 9.41 5.12 0.06 0.93
2019/04/18 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.0500 澳幣 4.15 5.13 1.19 10.37 5.04 0.04 0.92
2019/04/18 安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 129.1200 歐元 8.92 10.92 3.58 19.86 11.32 0.09 0.98
2019/04/18 貝萊德東協領先基金A2-USD 12.9800 美元 2.85 10.94 -8.20 26.63 11.50 -0.21 0.86
2019/04/18 安聯東方入息基金-P配息類股(本基金之配息來源可能為本金) 129.1500 美元 18.20 13.14 -4.02 36.69 15.89 -0.06 1.38
2019/04/18 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 123.5100 美元 17.95 12.66 -4.84 33.25 15.88 -0.08 1.38
2019/04/18 安聯東方入息基金-I配息類股(本基金之配息來源可能為本金) 130.2800 美元 18.22 13.17 -3.99 36.85 15.89 -0.06 1.38
2019/04/18 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.1800 美元 11.70 15.56 -4.71 31.38 14.19 -0.09 1.28
2019/04/18 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10.6200 澳幣 11.52 14.95 -5.59 30.75 14.12 -0.11 1.28
2019/04/18 貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-ZAR(本基金之配息來源可能為本金) 96.9900 南非幣 10.48 10.67 -7.19 41.59 12.25 -0.17 1.25
2019/04/18 安聯老虎基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 102.0100 美元 9.74 12.41 -6.76 30.67 12.64 -0.16 1.25
2019/04/17 新加坡大華亞洲基金-USD 1.6590 美元 11.19 11.94 -7.16 31.46 12.77 -0.16 1.53
2019/04/18 施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 160.2108 美元 6.73 13.44 5.41 15.70 9.02 0.16 0.65
2019/04/18 先機亞太股票基金A類累積股(歐元) 37.8494 歐元 11.32 14.17 1.22 30.01 13.52 0.03 1.25
2019/04/18 先機亞洲股票入息基金A類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12.7985 歐元 10.88 13.55 3.52 32.81 13.14 0.08 1.09
2019/04/18 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D)(基金之配息來源可能為本金) 108.7800 美元 3.22 9.45 -0.87 3.86 6.53 -0.05 1.69
2019/04/18 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 91.1400 澳幣 3.11 9.41 -0.58 6.80 6.22 -0.03 1.50
2019/04/18 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 79.6200 美元 3.26 9.80 -0.07 6.36 6.28 -0.01 1.51
2019/04/17 法盛Ostrum新興亞洲股票基金R/A EUR 95.1300 歐元 13.79 16.45 -2.83 30.66 14.08 -0.05 1.60
2019/04/18 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A3 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.3300 美元 8.17 9.09 -1.62 27.90 9.36 -0.03 1.00
2019/04/18 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A2 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 21.1600 美元 9.35 10.32 -0.61 29.26 9.51 -0.02 1.03
2019/04/18 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.2930 澳幣 2.40 8.40 -0.21 4.91 5.87 -0.03 1.46
2019/04/18 法盛Ostrum亞太股票基金R/A USD 96.0900 美元 9.11 10.52 -1.92 29.52 11.09 -0.05 1.12
2019/04/18 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 18.9370 美元 8.63 13.31 -5.09 31.19 12.68 -0.12 1.30
2019/04/18 瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 10.2460 美元 7.16 10.34 1.18 20.10 11.17 0.03 0.96
2019/04/18 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.2140 紐幣 2.35 8.33 -0.22 5.52 5.86 -0.03 1.46
2019/04/18 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 13.8080 美元 9.02 12.15 -2.21 25.07 11.19 -0.06 1.16
2019/04/18 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.0210 美元 9.04 12.19 -2.19 25.12 11.19 -0.06 1.16
2019/04/18 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 8.8300 澳幣 8.78 11.46 -3.51 23.86 11.23 -0.09 1.16
2019/04/18 越秀房地產信託基金0405.HK 5.2400 港幣 -0.95 9.85 0.19 25.36 11.57 0.01 0.74
2019/04/17 摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 12.7300 澳幣 2.66 8.34 -7.01 27.30 10.56 -0.20 0.89
2019/04/17 摩根東方小型企業基金 214.6200 美元 13.22 16.39 -5.04 28.66 14.05 -0.10 1.57
2019/04/18 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 8.8850 紐幣 8.76 11.51 -3.26 25.28 11.18 -0.09 1.16
2019/04/18 瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 8.4500 美元 8.64 13.37 -5.05 31.38 12.68 -0.11 1.30
2019/04/18 霸菱大東協基金-A類美元配息型 214.1800 美元 5.56 10.72 -7.33 23.73 12.21 -0.18 0.90
2019/04/18 鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票(不含日本)A2歐元 9.5800 歐元 10.75 16.55 0.52 28.07 13.10 0.02 1.14
2019/04/18 霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 241.5000 澳幣 5.35 10.07 -8.14 22.95 12.14 -0.20 0.89
2019/04/18 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 122.2716 歐元 5.17 4.75 -2.85 3.90 6.57 -0.14 0.09
2019/04/18 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 124.7788 美元 1.30 7.22 -0.27 6.29 5.37 -0.04 1.25
2019/04/18 聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.5900 紐幣 11.84 11.63 -6.68 32.12 13.15 -0.15 1.36
2019/04/18 景順太平洋基金A-年配息股美元 64.8800 美元 6.44 3.95 -5.56 38.16 9.60 -0.18 0.95
2019/04/18 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 103.4800 美元 3.84 7.47 -2.48 27.49 8.74 -0.08 0.82
2019/04/18 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 107.5800 澳幣 3.64 6.95 -3.16 32.56 8.67 -0.11 0.81
2019/04/18 景順亞洲平衡基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 8.3800 美元 3.95 4.50 0.16 11.06 5.92 -0.01 0.61
2019/04/18 景順亞洲平衡基金A-季配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 14.2300 美元 3.90 4.48 0.15 11.10 5.97 -0.01 0.60
2019/04/18 景順亞洲平衡基金A股美元(本基金之配息來源可能為本金) 25.4600 美元 3.96 4.47 0.16 11.08 5.95 -0.01 0.60
2019/04/18 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 255.3600 美元 4.20 7.84 -2.14 27.94 9.43 -0.07 0.83
2019/04/18 安本標準亞洲地產股票基金X累積 10.9954 美元 4.50 9.88 -4.81 19.36 9.50 -0.16 0.55
2019/04/18 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 147.0200 美元 4.17 7.82 -2.08 28.10 8.78 -0.08 0.82
2019/04/18 DWS投資亞洲中小型基金USD FC 214.5200 美元 13.21 14.08 -6.78 22.19 14.69 -0.13 1.28
2019/04/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 33.6000 美元 11.33 15.42 -5.12 37.79 15.62 -0.09 1.59
2019/04/17 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 163.9500 美元 3.01 6.41 0.37 2.57 4.34 -0.01 0.96
2019/04/18 景順亞洲平衡基金A-月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 9.1200 美元 3.93 4.51 0.16 11.16 6.04 -0.01 0.61
2019/04/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 37.0000 美元 11.38 15.44 -5.10 37.85 15.65 -0.09 1.59
2019/04/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) 45.3200 美元 12.90 16.92 -4.37 29.15 14.57 -0.08 1.22
2019/04/18 富達亞洲高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 18.2300 美元 6.98 7.55 3.99 20.17 6.86 0.15 0.88
2019/04/18 富達亞洲高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 8.1260 美元 6.98 7.53 3.97 20.19 6.87 0.15 0.88
2019/04/18 富達亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.8980 美元 6.98 7.53 3.97 20.17 6.87 0.15 0.88
2019/04/18 富達東協基金(A股累計-澳幣避險) 11.5900 澳幣 2.48 8.12 -3.42 17.34 8.77 -0.12 0.62
2019/04/18 富達亞洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.2670 澳幣 6.90 7.31 3.55 21.02 6.91 0.13 0.88
2019/04/18 富達亞洲小型企業基金(A股累計-美元) 22.3600 美元 7.50 13.16 -1.93 28.51 10.27 -0.06 0.93
2019/04/18 富達亞洲小型企業基金(A股-美元) 21.5400 美元 7.49 13.19 -1.93 28.51 10.30 -0.06 0.93
2019/04/18 富達亞洲高收益基金(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.0260 美元 6.97 7.52 3.97 20.18 6.88 0.15 0.88
2019/04/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc) 14.8800 美元 10.96 14.64 -6.36 32.50 15.62 -0.11 1.59
2019/04/18 DWS投資亞洲中小型基金USD LC 196.9300 美元 12.97 13.60 -7.58 19.12 14.69 -0.15 1.28
2019/04/17 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 85.8700 美元 2.60 5.99 -0.03 2.16 4.35 -0.04 0.91
2019/04/17 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 84.6600 澳幣 2.53 5.75 -0.43 2.64 4.33 -0.06 0.90
2019/04/17 法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金C(美元) 115.9300 美元 5.53 6.86 -0.43 17.22 6.54 -0.04 0.71
2019/04/17 法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 91.4300 美元 5.13 6.45 -0.82 16.79 6.68 -0.05 0.71
2019/04/18 安本標準亞洲小型公司基金X累積 11.4186 美元 9.69 12.86 -7.02 18.62 10.92 -0.19 0.77
2019/04/17 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金(美元) 87.2600 美元 10.09 10.09 -7.40 19.52 12.46 -0.17 1.38
2019/04/18 景順亞洲平衡基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 7.2700 澳幣 3.69 3.98 -0.70 11.18 5.93 -0.06 0.60
2019/04/18 景順東協基金C-年配息股美元 113.3800 美元 1.08 7.48 -6.59 14.11 9.98 -0.20 0.74
2019/04/18 景順東協基金A-年配息股美元 103.6300 美元 0.94 7.17 -7.16 12.06 9.97 -0.22 0.74
2019/04/18 聯博-亞洲股票基金ID月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 14.1300 歐元 12.41 12.41 0.64 21.08 14.39 0.02 1.18
2019/04/18 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 23.8600 澳幣 11.91 11.50 -6.94 30.31 13.21 -0.15 1.36
2019/04/18 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.4900 澳幣 11.91 11.56 -6.94 30.32 13.24 -0.15 1.36
2019/04/18 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 548.3604 美元 11.58 14.98 -7.41 26.32 13.44 -0.16 1.40
2019/04/18 聯博-亞洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 20.3900 美元 11.79 11.66 -6.55 29.21 13.04 -0.15 1.35
2019/04/18 安本標準亞洲地產股票基金A累積 19.6353 美元 4.31 9.47 -5.52 16.70 9.49 -0.18 0.46
2019/04/18 聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 15.8000 美元 11.79 11.67 -6.55 29.18 13.06 -0.15 1.35
2019/04/18 施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 98.8253 歐元 0.72 5.89 -2.56 1.62 5.31 -0.17 1.23
2019/04/17 利安資金新加坡均衡基金(美元) 1.7430 美元 3.75 7.13 -5.63 14.52 8.28 -0.21 0.78
2019/04/17 利安資金新加坡均衡基金(新元) 2.3580 新幣 3.42 5.31 -2.64 14.02 7.14 -0.12 0.58
2019/04/18 瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 8.0980 澳幣 8.38 12.62 -6.41 29.66 12.73 -0.15 1.31
2019/04/18 瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 8.0730 紐幣 8.39 12.68 -6.14 29.96 12.69 -0.14 1.31
2019/04/18 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 10.3120 美元 7.42 10.29 -5.74 30.73 11.77 -0.14 1.22
2019/04/17 法盛Ostrum新興亞洲股票基金R/A USD 107.4800 美元 13.02 14.15 -11.03 30.72 14.27 -0.23 1.70
2019/04/17 法盛Ostrum新興亞洲股票基金R/D USD 206.2300 美元 13.01 14.14 -11.04 30.71 14.31 -0.23 1.70
2019/04/18 先機亞洲股票入息基金A類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10.2416 美元 9.47 11.16 -5.56 33.71 11.84 -0.14 1.24
2019/04/18 貝萊德太平洋股票基金A2-EUR 32.2800 歐元 8.72 4.16 -1.68 19.03 11.95 -0.04 0.94
2019/04/18 貝萊德太平洋股票基金A2-GBP 27.9000 英鎊 6.61 2.57 -2.35 29.29 11.22 -0.06 0.72
2019/04/18 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 19.3328 美元 8.99 10.29 -3.19 20.08 10.68 -0.09 1.08
2019/04/17 歐義銳榮新興動力股票基金R2 235.8300 美元 4.64 9.75 -6.40 24.66 9.95 -0.20 0.79
2019/04/17 羅素亞太(日本除外)基金 29.3900 美元 10.12 10.32 -5.07 31.15 10.96 -0.14 1.26
2019/04/17 新加坡大華東協基金 1.8310 新幣 2.92 5.96 -4.98 18.05 9.04 -0.17 0.72
2019/04/17 新加坡大華亞洲基金 2.2440 新幣 10.81 10.05 -4.23 30.92 11.86 -0.10 1.34
2019/04/17 新加坡大華東協基金-USD 1.3540 美元 3.28 7.80 -7.89 18.56 10.96 -0.22 0.92
2019/04/18 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5900 美元 6.06 6.77 0.75 14.60 7.43 0.02 0.82
2019/04/18 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.4000 澳幣 5.91 6.39 0.43 15.52 7.39 0.00 0.80
2019/04/18 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 8.4700 美元 7.67 8.48 -5.43 19.49 10.54 -0.15 1.16
2019/04/18 先機亞太股票基金A類累積股(美元) 3.9089 美元 9.85 11.58 -7.90 29.61 12.78 -0.18 1.33
2019/04/18 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 95.0423 美元 0.46 5.58 -3.40 -0.77 5.37 -0.21 1.21
2019/04/18 先機亞洲股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10.9787 美元 9.18 10.23 -6.85 27.94 11.82 -0.17 1.25
2019/04/18 瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 9.7100 美元 5.26 7.48 -8.65 31.30 11.83 -0.22 1.17
2019/04/17 利安資金東南亞基金(新元) 1.5900 新幣 2.25 4.13 -5.69 17.00 8.52 -0.21 0.72
2019/04/18 鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票(不含日本)T2美元 56.6100 美元 9.37 13.63 -9.32 24.53 13.04 -0.21 1.32
2019/04/18 鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票(不含日本)U2美元 53.5300 美元 9.38 13.63 -9.32 24.55 13.03 -0.21 1.32
2019/04/18 鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票(不含日本)A2美元 10.7700 美元 9.56 14.09 -8.65 27.15 13.09 -0.19 1.32
2019/04/18 鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票(不含日本)B2美元 8.8900 美元 9.35 13.68 -9.29 23.47 13.06 -0.21 1.32
2019/04/18 摩根士丹利亞洲股票基金A 50.6400 美元 8.79 13.24 -8.13 23.63 12.08 -0.20 1.10
2019/04/18 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.4625 美元 1.08 4.46 -1.22 -4.17 3.64 -0.14 0.91
2019/04/18 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 102.7793 歐元 1.51 4.65 -0.77 -0.97 3.70 -0.10 0.98
2019/04/18 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 62.0539 歐元 1.51 4.66 -0.77 -0.97 3.71 -0.10 0.98
2019/04/18 聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.8900 英鎊 11.54 10.92 -7.77 27.05 13.15 -0.17 1.36
2019/04/18 聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.5400 澳幣 11.71 11.01 -7.82 26.56 13.23 -0.17 1.36
2019/04/18 安本標準亞洲小型公司基金A累積 45.9115 美元 9.53 12.52 -7.58 16.51 10.91 -0.21 1.02
2019/04/18 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 34.9697 美元 11.35 14.51 -8.16 23.30 13.44 -0.18 1.40
2019/04/18 聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 15.8700 美元 11.13 10.21 -8.69 20.14 13.03 -0.20 1.34
2019/04/18 聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.0200 加幣 11.87 11.57 -6.93 28.59 13.14 -0.15 1.35
2019/04/18 首域星馬增長基金(類別1) 60.6200 美元 2.89 7.81 -5.21 18.08 8.82 -0.18 0.57
2019/04/18 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 214.5231 美元 6.64 11.11 -11.78 2.53 12.59 -0.28 1.19
2019/04/17 利安資金新馬基金(新元) 2.4430 新幣 0.45 -1.49 -11.68 1.92 7.80 -0.47 0.52
2019/04/17 利安資金新馬基金(美元) 1.8060 美元 0.78 0.22 -14.41 2.32 8.60 -0.53 0.61
2019/04/17 利安資金東南亞基金(美元) 1.1750 美元 2.53 5.86 -8.63 17.50 10.32 -0.25 0.92
2019/04/17 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 61.9740 美元 10.77 10.36 -17.39 22.91 15.14 -0.35 1.76
2019/04/17 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 68.0880 美元 10.77 10.37 -17.39 22.91 15.14 -0.35 1.76
2019/04/17 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 74.1050 美元 11.00 10.84 -16.68 26.09 15.15 -0.34 1.77
2019/04/17 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 22.1760 美元 11.00 10.83 -16.69 24.09 15.17 -0.34 1.79
2019/04/18 先機亞洲股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.7576 美元 8.85 9.14 -8.42 24.31 11.88 -0.21 1.25
2019/04/18 先機亞太股票基金B類累積股(美元) 39.4592 美元 9.57 10.70 -9.08 24.66 12.74 -0.21 1.33
2019/04/18 先機亞太股票基金C類累積股(美元) 38.0050 美元 9.44 10.63 -9.35 23.72 12.73 -0.22 1.33
2019/04/18 貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-AUD(本基金之配息來源可能為本金) 13.3600 澳幣 9.26 8.61 -10.82 22.42 12.02 -0.27 1.23
2019/04/18 安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 64.5900 美元 8.52 8.96 -14.04 21.31 13.81 -0.31 1.35
2019/04/18 貝萊德亞太股票收益基金A6-USD(本基金之配息來源可能為本金) 13.9100 美元 9.53 9.18 -9.60 23.60 11.96 -0.24 1.22
2019/04/18 貝萊德亞太股票收益基金A2-USD 17.8000 美元 9.54 9.20 -9.60 23.70 11.95 -0.24 1.22
2019/04/18 貝萊德太平洋股票基金A2-USD 36.3200 美元 7.52 1.99 -10.65 18.42 10.74 -0.30 1.05
2019/04/17 新加坡大華亞洲成長良機基金 2.0500 新幣 8.64 6.99 -10.91 9.68 11.30 -0.29 1.31
2019/04/17 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 1.5160 美元 8.99 8.83 -13.67 10.17 13.08 -0.32 1.50
2019/04/18 安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 1,481.7500 美元 8.78 9.51 -13.18 25.03 13.83 -0.29 1.35
2019/04/18 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 139.8400 南非幣 5.43 7.76 6.39 N/A 5.11 0.32 0.88
2019/04/18 安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 974.3900 美元 4.51 5.78 1.75 N/A 5.35 0.07 1.03
2019/04/18 安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.5700 美元 6.02 6.66 0.76 N/A 7.55 0.02 0.81
2019/04/18 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 1,027.8200 美元 6.22 7.10 1.53 N/A 7.49 0.05 0.82
2019/04/18 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 158.2100 南非幣 7.04 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/04/18 安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 947.0200 美元 6.22 7.10 1.51 N/A 7.50 0.04 0.82
2019/04/18 安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.1800 美元 4.86 3.68 -5.07 N/A 7.45 -0.21 0.84
2019/04/18 先機亞洲股票入息基金A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10.7509 美元 9.16 10.69 -6.07 N/A 11.65 -0.15 1.22
2019/04/18 先機亞太股票基金C2類累積股(美元) 11.3237 美元 9.56 10.69 -9.16 N/A 12.77 -0.21 1.33
2019/04/18 先機亞洲股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 10.3733 美元 8.60 9.65 -7.33 N/A 11.61 -0.18 1.21
N/A 先機亞洲股票入息基金A類避險收益股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/04/17 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.2610 美元 4.50 6.51 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/04/17 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.3950 澳幣 2.77 2.68 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/04/17 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8520 加幣 3.41 6.74 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/04/17 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.1050 歐元 3.84 6.38 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/04/17 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-HKD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8290 港幣 3.06 3.82 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/04/17 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.7240 美元 3.06 3.73 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/04/17 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5580 澳幣 2.83 3.58 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/04/17 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5420 加幣 3.26 3.69 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/04/17 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5470 歐元 3.26 5.42 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/04/17 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5360 英鎊 2.99 3.42 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/04/17 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5680 新幣 3.09 3.76 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金IC-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金IM2-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/04/17 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-HKD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 15.4070 港幣 4.99 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/04/17 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 15.2720 美元 5.01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/04/17 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-HKD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8060 港幣 4.54 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/04/17 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.7080 美元 4.45 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/04/17 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM3H-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.4670 澳幣 4.35 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/04/17 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM3H-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.2310 歐元 3.91 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/04/18 天達亞洲股票基金 I 累積股份 32.8400 美元 12.66 16.17 -4.67 N/A 14.82 -0.08 1.50
N/A 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A3 類股份-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/04/18 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A4 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.1000 美元 9.27 10.17 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票ID(本基金之配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/04/18 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.9000 美元 6.91 8.41 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/04/18 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.1280 美元 6.92 8.42 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 法盛Ostrum亞太股票基金R/D USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/04/17 摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 107.1600 美元 6.55 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/04/17 摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 10.7100 澳幣 6.46 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/04/18 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) 31.7996 美元 9.54 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/04/18 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 19.2912 美元 9.54 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/04/18 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 33.4150 澳幣 9.32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/04/18 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 334.1489 南非幣 10.55 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/04/18 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 33.5713 澳幣 9.58 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/04/18 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 335.7666 南非幣 10.82 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/04/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 11.2000 美元 13.02 17.15 -4.03 N/A 14.56 -0.07 1.22
N/A GAM Star亞太股票基金-A USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star亞太股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star亞洲股票基金-A USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star亞洲股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/04/18 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 686.6482 美元 12.22 15.42 -1.18 N/A 12.81 -0.02 1.26
2019/04/18 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 31.0769 美元 11.99 14.94 -1.98 N/A 12.80 -0.04 1.26
2019/04/18 聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 13.5200 美元 11.85 11.67 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/04/18 景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 9.6600 美元 13.11 14.32 -1.99 N/A 14.34 -0.03 1.40
N/A 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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