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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2021/04/19 NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2,766.1800 南非幣 0.22 2.46 11.80 27.60 4.01 0.79 0.44
2021/04/19 霸菱大東協基金-A類美元配息型 267.0300 美元 0.77 22.34 63.05 17.27 15.63 0.93 1.30
2021/04/19 霸菱大東協基金-I類美元累積型 307.2400 美元 0.94 22.77 64.26 19.80 15.65 0.95 1.30
2021/04/19 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105.0500 南非幣 -0.00 3.56 13.60 30.89 4.18 0.87 0.60
2021/04/19 安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 159.9900 美元 -2.19 20.07 65.61 45.12 17.85 0.85 1.42
2021/04/19 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 49.1800 美元 -3.91 14.73 70.65 53.59 20.26 0.80 1.57
2021/04/19 安聯東方入息基金-I配息類股(基金之配息來源可能為本金) 241.0700 美元 -1.03 25.81 75.19 77.88 20.97 0.81 1.59
2021/04/19 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 17.2000 美元 -3.88 14.76 70.60 53.54 20.22 0.80 1.57
2021/04/19 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 15.7700 澳幣 -4.21 13.97 67.90 45.93 20.13 0.78 1.56
2021/04/19 安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 24.5700 美元 0.04 24.01 66.64 82.01 19.59 0.79 1.41
2021/04/19 安聯東方入息基金-P配息類股(基金之配息來源可能為本金) 238.9400 美元 -1.04 25.77 75.11 77.65 20.96 0.81 1.59
2021/04/19 安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 1,940.1500 美元 -3.67 15.31 72.35 58.22 20.28 0.81 1.58
2021/04/19 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 15.9100 美元 -3.87 14.74 70.60 53.58 20.24 0.80 1.57
2021/04/19 霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 295.2300 澳幣 0.66 21.90 61.49 11.65 15.41 0.93 1.28
2021/04/19 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 159.2000 美元 -2.34 21.18 77.86 50.26 20.58 0.85 1.50
2021/04/19 霸菱大東協基金-I類歐元累積型 246.8900 歐元 1.66 19.96 47.82 23.03 13.33 0.87 1.01
2021/04/19 百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 359.6400 美元 -1.27 21.73 63.04 40.22 16.97 0.87 1.38
2021/04/19 摩根太平洋證券基金 593.2900 美元 -2.35 17.64 54.33 51.52 14.77 0.88 1.23
2021/04/19 摩根基金-亞太股票基金(美元)(累計) 32.4100 美元 -0.37 25.28 62.62 39.70 15.30 0.95 1.22
2021/04/19 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 109.8480 美元 -0.82 25.24 66.19 39.95 15.15 1.00 1.36
2021/04/19 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 96.2800 美元 -0.82 25.24 66.19 39.95 15.21 1.00 1.39
2021/04/19 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.7990 南非幣 -0.29 2.00 12.43 29.45 4.86 0.69 0.70
2021/04/19 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.1930 南非幣 -3.29 0.69 11.84 22.58 6.34 0.50 1.22
2021/04/19 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 18.1340 南非幣 -0.31 1.96 12.40 29.60 4.89 0.68 0.71
2021/04/19 NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2,528.0300 南非幣 -0.01 1.96 10.73 23.99 4.00 0.72 0.44
2021/04/19 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 890.8483 美元 -1.27 26.32 73.43 48.58 21.65 0.78 1.93
2021/04/19 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 55.9104 美元 -1.46 25.82 72.04 45.04 21.63 0.76 1.93
2021/04/19 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 12.6700 美元 0.75 28.10 65.07 34.93 15.14 0.99 1.33
2021/04/19 景順亞洲動力基金C-年配息股美元 13.3400 美元 0.95 28.60 66.17 37.37 15.19 1.00 1.34
2021/04/19 景順亞洲動力基金C股美元 23.0700 美元 0.92 28.60 66.09 37.40 15.18 1.00 1.34
2021/04/19 富達永續發展亞洲股票基金(Y股累計-美元) 20.5400 美元 -2.19 20.75 57.03 42.44 15.86 0.85 1.30
2021/04/19 富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 15.1900 美元 2.72 21.19 51.82 34.20 9.14 1.34 0.62
2021/04/19 富達亞洲債券基金(A股累計-美元) 15.8000 美元 -2.41 -1.31 9.12 19.70 6.73 0.37 0.86
2021/04/19 富達亞洲債券基金(A股月配息-美元) 11.6600 美元 -2.36 -1.30 9.11 19.77 6.72 0.37 0.85
2021/04/19 富達亞洲債券基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.0500 美元 -2.40 -1.29 9.15 19.76 6.73 0.37 0.84
2021/04/19 富達亞洲債券基金(Y股累計-美元) 16.3000 美元 -2.28 -1.09 9.54 21.19 6.77 0.38 0.86
2021/04/19 富達亞洲債券基金(I股累計-美元) 12.9700 美元 -2.26 -1.07 9.73 21.78 6.69 0.40 0.84
2021/04/19 富達亞太入息基金(Y股累計-美元) 19.8300 美元 2.85 21.66 53.13 37.71 9.18 1.36 0.62
2021/04/19 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 15.9650 美元 0.18 4.30 15.67 15.78 6.90 0.61 0.66
2021/04/19 瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.9010 美元 -1.15 0.30 9.12 17.14 4.89 0.50 0.71
2021/04/19 瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.6650 美元 -1.13 0.35 9.22 17.49 4.89 0.51 0.71
2021/04/19 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 88.7740 美元 -1.03 24.71 64.78 36.43 15.13 0.99 1.37
2021/04/19 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 101.1000 美元 5.17 32.01 82.03 12.64 14.11 1.27 1.20
2021/04/19 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 29.3730 美元 5.17 32.01 82.03 12.64 14.55 1.23 1.23
2021/04/19 摩根亞洲小型企業基金 333.8200 美元 1.88 25.20 75.34 46.71 14.51 1.16 1.19
2021/04/19 摩根亞洲增長基金 25.6000 美元 -3.72 19.40 59.11 55.06 18.15 0.77 1.38
2021/04/19 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A(美元) 22.5900 美元 -1.53 18.52 52.95 43.07 14.37 0.88 1.21
2021/04/19 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I(美元) 35.9000 美元 -1.27 19.11 54.41 47.01 14.36 0.90 1.21
2021/04/19 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q(美元) 20.7300 美元 -1.29 19.07 54.36 46.81 14.39 0.90 1.21
2021/04/19 霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 114.3700 英鎊 -4.48 13.15 59.03 53.50 18.84 0.74 1.21
2021/04/19 霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 132.1900 歐元 -1.66 18.42 60.05 54.33 18.75 0.76 1.22
2021/04/19 霸菱大東協基金-A類歐元配息型 221.7700 歐元 1.48 19.54 46.73 20.44 13.31 0.85 1.01
2021/04/19 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 56.6569 美元 -3.48 19.92 59.99 44.24 17.61 0.80 1.48
2021/04/19 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 26.3237 美元 -0.59 20.67 57.24 37.30 14.85 0.91 1.15
2021/04/19 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 28.5823 美元 -0.47 20.97 58.03 39.35 14.86 0.92 1.15
2021/04/19 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 61.0859 美元 -3.37 20.21 60.79 46.41 17.62 0.81 1.48
2021/04/19 安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 2,297.9400 美元 -2.06 18.64 71.39 33.24 19.19 0.85 1.38
2021/04/19 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 128.9400 南非幣 -0.36 2.22 12.73 18.23 4.76 0.71 0.57
2021/04/19 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 179.3900 美元 -2.62 0.27 10.12 12.08 5.30 0.52 1.03
2021/04/19 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 226.1200 美元 -1.25 25.25 73.64 73.18 20.94 0.80 1.59
2021/04/19 安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 97.8200 美元 -2.31 18.04 69.65 29.26 19.17 0.83 1.38
2021/04/19 貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 46.0100 美元 -1.03 1.46 9.31 15.55 4.18 0.60 0.60
2021/04/19 貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.9900 美元 -1.06 1.41 9.25 15.51 4.16 0.60 0.59
2021/04/19 貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.3600 美元 -1.05 1.47 9.34 15.53 4.17 0.60 0.60
2021/04/19 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 156.2889 美元 -2.90 0.94 9.23 14.19 5.23 0.48 0.97
2021/04/19 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 376.9752 美元 0.09 20.52 59.71 37.44 14.14 0.99 1.19
2021/04/16 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 167.6300 美元 -0.55 0.82 6.88 18.66 2.84 0.65 0.46
2021/04/16 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 99.5000 美元 -0.85 0.51 6.56 18.31 3.10 0.56 0.44
2021/04/19 先機亞太股票基金L類累積股(美元) 5.5272 美元 2.36 25.31 62.30 28.26 13.30 1.08 1.02
2021/04/19 先機亞太股票基金B類累積股(美元) 54.6107 美元 2.24 24.82 60.65 23.92 13.27 1.06 1.01
2021/04/19 先機亞太股票基金C類累積股(美元) 52.1741 美元 2.14 24.54 60.02 22.57 13.27 1.05 1.01
2021/04/19 先機亞太股票基金C2類累積股(美元) 15.5154 美元 1.98 24.51 58.92 22.58 13.27 1.04 1.01
2021/04/19 先機亞洲股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 13.1920 美元 2.48 22.58 54.39 19.51 12.29 1.05 0.98
2021/04/19 先機亞太股票基金L類累積股(歐元) 50.0138 歐元 3.07 22.44 46.06 31.67 12.13 0.92 0.74
2021/04/19 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 170.0764 美元 4.12 19.64 36.63 28.88 10.01 0.91 1.03
2021/04/19 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 22.4955 美元 -0.47 20.98 58.04 33.71 14.86 0.92 1.15
2021/04/19 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 40.5071 美元 4.38 29.70 55.06 25.21 12.23 1.06 1.06
2021/04/16 羅素亞太(日本除外)基金-TDB收益類別(美元) 145.5700 美元 2.14 25.46 54.78 34.69 14.06 0.92 1.01
2021/04/19 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10.2200 美元 1.71 23.91 54.67 22.29 13.06 0.99 1.09
2021/04/19 美盛西方資產亞洲機會債券基金X類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 99.4400 美元 -2.86 -0.03 9.72 11.35 5.15 0.51 1.04
2021/04/19 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 103.4600 美元 -2.95 -0.24 9.21 9.71 5.16 0.48 1.04
2021/04/19 新加坡大華亞洲基金-USD 2.2420 美元 2.00 27.75 55.05 23.12 14.01 0.93 1.14
2021/04/19 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 37.5533 美元 4.24 29.38 54.28 23.35 12.22 1.05 1.06
2021/04/19 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 20.9182 美元 4.25 29.38 54.27 23.35 12.22 1.05 1.06
2021/04/19 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 139.1059 美元 -3.11 0.49 8.25 11.17 5.22 0.43 0.97
2021/04/19 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 14.3480 美元 -2.03 0.90 8.72 13.06 4.53 0.52 0.73
2021/04/19 霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 191.9700 英鎊 -1.45 14.21 45.77 19.78 14.38 0.78 1.01
2021/04/19 摩根士丹利亞洲永續股票基金A 71.3100 美元 -2.13 17.97 56.76 28.46 17.18 0.79 1.27
2021/04/19 百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 298.9100 歐元 -0.45 19.25 47.54 44.18 15.82 0.74 1.07
2021/04/19 利安資金亞太基金(新元) 3.4940 新幣 -1.47 18.12 46.07 36.70 12.88 0.87 1.01
2021/04/19 利安資金亞太基金(美元) 2.5560 美元 -1.62 20.45 56.04 30.94 14.71 0.90 1.18
2021/04/19 宏利環球基金-亞洲股票基金A股 5.1131 美元 -3.00 17.18 54.66 30.63 16.60 0.79 1.19
2021/04/19 宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 1.6549 美元 -3.06 17.04 54.28 29.66 16.59 0.78 1.19
2021/04/19 富達亞洲高收益基金(I股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.5770 美元 0.72 7.74 20.87 17.76 7.04 0.78 0.85
2021/04/19 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 21.3870 美元 -1.32 -0.04 8.34 14.43 4.88 0.46 0.71
2021/04/19 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.3780 美元 -1.32 -0.05 8.34 14.42 4.89 0.46 0.71
2021/04/19 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 91.3230 美元 4.95 31.46 80.49 9.81 14.09 1.25 1.20
2021/04/19 富達亞洲債券基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 9.9770 澳幣 -2.40 -1.52 8.67 17.51 6.61 0.36 0.85
2021/04/19 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 82.1560 美元 4.95 31.46 80.49 9.80 14.24 1.24 1.21
2021/04/19 富達亞太入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 15.1800 澳幣 3.04 18.84 42.64 31.85 8.42 1.23 0.47
2021/04/19 富達亞洲成長趨勢基金(Y類股份累計股份-美元) 31.5800 美元 -0.79 21.65 54.58 33.31 13.30 0.97 1.10
2021/04/19 富達亞洲高收益基金(Y類股份累計股份-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 22.8000 美元 0.71 7.65 20.70 17.22 7.03 0.77 0.84
2021/04/19 富達永續發展亞洲股票基金(A股-美元) 13.5500 美元 -2.38 20.23 55.73 38.90 15.85 0.84 1.30
2021/04/19 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金 18.9283 美元 -0.94 -0.67 6.07 16.20 3.54 0.46 0.51
2021/04/19 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金) 10.1899 美元 -0.94 -0.67 6.07 16.20 3.54 0.46 0.51
2021/04/19 富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-美元) 36.2400 美元 -2.42 20.20 55.67 38.85 15.88 0.83 1.30
2021/04/19 富達亞太入息基金 31.2400 美元 2.49 20.94 51.58 33.96 9.21 1.33 0.62
2021/04/19 景順太平洋基金A-年配息股美元 86.0600 美元 2.84 26.97 54.77 25.64 10.95 1.18 1.02
2021/04/19 景順太平洋基金C-年配息股美元 94.1100 美元 3.00 27.36 55.72 27.94 10.95 1.19 1.02
2021/04/19 安本標準亞太股票基金X累積美元 17.8967 美元 -2.27 22.29 56.32 38.92 16.48 0.81 1.41
2021/04/16 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 50.9200 美元 6.80 27.68 57.21 20.55 12.18 1.10 0.82
2021/04/19 安本標準亞太股票基金A累積美元 117.4198 美元 -2.45 21.84 55.15 35.82 16.47 0.80 1.41
2021/04/19 NN(L)亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2,034.8400 美元 -0.99 0.21 7.53 12.44 4.15 0.49 0.47
2021/04/19 NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 85.1500 美元 -0.99 0.20 7.54 12.44 4.15 0.49 0.47
2021/04/19 NN(L)亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 326.9400 美元 -1.23 -0.29 6.46 9.10 4.14 0.42 0.47
2021/04/19 NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 194.3100 美元 -1.23 -0.29 6.46 9.12 4.14 0.42 0.47
2021/04/19 NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 204.9200 澳幣 -1.03 -0.02 7.07 9.61 4.09 0.46 0.47
2021/04/19 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 959.5841 美元 4.05 22.97 50.49 37.75 12.05 1.00 1.03
2021/04/19 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 42.7430 美元 3.84 22.49 49.30 34.48 12.03 0.99 1.03
2021/04/19 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 121.2300 南非幣 3.47 31.81 51.77 23.59 13.55 0.91 1.08
2021/04/16 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金(美元) 114.2600 美元 12.31 30.99 74.36 20.73 8.50 1.93 0.41
2021/04/19 DWS投資亞洲首選基金USD FC 240.5500 美元 -3.92 16.62 45.97 29.96 16.47 0.69 1.25
2021/04/19 首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股 18.3340 美元 -2.95 17.51 46.92 28.84 13.95 0.82 1.11
2021/04/19 富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-歐元) 38.2600 歐元 -1.65 17.80 40.87 42.39 15.16 0.67 1.02
2021/04/19 富達東協基金 35.7400 美元 2.64 23.41 44.20 1.87 15.12 0.72 0.98
2021/04/19 富達永續發展亞洲股票基金(A股-歐元) 11.2700 歐元 -1.66 17.80 40.86 42.42 15.21 0.67 1.03
2021/04/19 富達東協基金(Y類股份累計股份-美元) 18.9900 美元 2.87 23.96 45.52 4.57 15.13 0.74 0.98
2021/04/19 富達亞洲成長趨勢基金(美元) 70.1500 美元 -1.02 21.09 53.24 29.90 13.29 0.95 1.10
2021/04/19 富達亞洲成長趨勢基金(美元累積) 37.1300 美元 -1.01 21.10 53.24 29.92 13.29 0.95 1.10
2021/04/19 法巴亞洲(日本除外)債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 177.0300 美元 -1.60 0.64 6.63 8.59 3.98 0.45 0.76
2021/04/19 法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 84.6800 美元 -1.59 0.64 6.64 8.60 3.80 0.47 0.81
2021/04/19 富達亞洲高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 20.2100 美元 0.55 7.33 20.08 15.42 7.00 0.76 0.84
2021/04/19 富達亞洲高收益基金(A股月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 7.9550 美元 0.58 7.40 20.09 15.44 7.03 0.75 0.84
2021/04/19 富達亞洲高收益基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.4020 美元 0.56 7.39 20.09 15.43 7.04 0.75 0.85
2021/04/19 富達亞洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.6970 澳幣 0.52 7.20 19.82 13.10 7.04 0.74 0.84
2021/04/19 富達亞洲高收益基金(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.8110 美元 0.56 7.39 20.08 15.44 7.04 0.75 0.84
2021/04/19 富達東協基金(A類股累計股份-美元) 26.4500 美元 2.64 23.43 44.22 1.89 15.12 0.72 0.98
2021/04/19 富達亞洲小型企業基金(Y股累計-美元) 29.0000 美元 7.65 30.34 66.86 20.98 8.98 1.68 0.68
2021/04/19 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.8840 澳幣 -1.38 -0.23 8.05 12.23 4.86 0.45 0.71
2021/04/19 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.0380 南非幣 0.82 24.14 49.30 25.14 13.00 0.91 1.03
2021/04/19 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.7410 美元 -4.28 -1.26 7.95 9.45 6.37 0.34 1.23
2021/04/19 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 23.8460 美元 0.74 26.40 50.25 17.71 12.77 0.94 0.99
2021/04/19 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 15.1750 美元 -4.27 -1.26 7.95 9.46 6.37 0.34 1.23
2021/04/19 法盛亞太股票基金R/A USD 116.7900 美元 4.76 24.76 50.77 18.08 11.56 1.05 0.91
2021/04/19 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.0010 美元 -4.05 -0.80 8.93 12.43 6.38 0.38 1.24
2021/04/19 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.8930 美元 -4.03 -0.74 9.09 12.93 6.39 0.39 1.23
2021/04/19 瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.8630 紐幣 -1.34 -0.15 8.17 12.73 4.85 0.45 0.71
2021/04/19 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 33.7360 美元 0.56 22.07 45.58 28.47 11.86 0.94 0.99
2021/04/19 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金之配息來源可能為本金) 24.7600 美元 0.35 21.55 44.34 25.23 11.84 0.91 0.99
2021/04/19 利安資金新加坡均衡基金(美元) 1.9900 美元 3.48 17.54 31.96 5.40 7.10 1.14 0.27
2021/04/19 MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元) 42.3700 美元 -4.49 15.54 48.35 29.41 14.39 0.82 1.18
2021/04/19 MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金I1(美元) 384.7600 美元 -4.23 16.14 50.00 33.84 14.40 0.84 1.18
2021/04/19 MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金C1(美元) 35.8500 美元 -4.65 15.09 47.23 26.50 14.36 0.80 1.17
2021/04/19 iShares MSCI亞太指數EPP.US 52.3300 美元 5.31 27.11 46.53 23.67 12.44 0.91 0.93
2021/04/19 摩根基金-亞太入息基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 34.6600 美元 1.17 15.57 30.07 17.83 7.92 0.97 0.64
2021/04/19 摩根基金-亞太入息基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 120.7900 美元 1.16 15.57 30.12 17.90 7.94 0.97 0.64
2021/04/19 摩根基金-亞太入息基金(美元)(累計) 26.3100 美元 1.15 15.55 30.12 17.88 7.93 0.97 0.64
2021/04/19 瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元) 56.4020 美元 1.02 27.17 52.08 22.29 12.80 0.97 1.00
2021/04/19 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.2874 美元 -2.02 0.91 8.72 13.07 4.53 0.52 0.73
2021/04/19 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 47.0533 歐元 -2.71 17.31 44.38 48.31 15.91 0.69 1.17
2021/04/19 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 165.4300 美元 -2.77 -0.06 9.40 9.91 5.29 0.48 1.03
2021/04/19 新加坡大華亞洲基金 2.9830 新幣 2.12 25.23 45.09 25.13 12.53 0.88 0.95
2021/04/19 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D)(基金之配息來源可能為本金) 112.4300 美元 -3.05 -0.51 8.49 6.97 5.27 0.45 1.02
2021/04/19 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 89.0500 澳幣 -3.18 -0.62 8.66 7.26 5.10 0.46 1.04
2021/04/19 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 79.0300 美元 -3.11 -0.41 9.02 9.53 5.10 0.48 1.04
2021/04/19 貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 109.9700 南非幣 -0.56 24.82 52.54 17.72 13.84 0.91 1.07
2021/04/19 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 15.3300 美元 0.79 16.05 40.90 15.52 10.60 0.95 0.90
2021/04/19 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 20.8500 美元 1.02 16.42 41.84 17.86 10.56 0.97 0.90
2021/04/19 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.7600 美元 0.84 16.13 40.92 15.69 10.59 0.95 0.91
2021/04/19 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.0800 澳幣 0.63 15.37 39.24 10.75 10.46 0.93 0.88
2021/04/19 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.0700 澳幣 -1.04 1.30 8.91 12.56 4.14 0.58 0.58
2021/04/19 先機亞洲股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 13.7756 美元 2.23 21.89 52.10 14.83 12.22 1.02 0.97
2021/04/19 先機亞洲股票入息基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12.8479 美元 2.36 22.22 52.96 17.62 12.22 1.03 0.97
2021/04/19 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 23.0832 美元 4.37 29.70 55.04 18.80 12.23 1.06 1.06
2021/04/19 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 151.4794 歐元 3.86 18.96 35.16 19.83 9.98 0.89 1.03
2021/04/19 施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 107.6782 歐元 -3.15 0.35 8.03 6.18 5.23 0.42 0.98
2021/04/19 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.5747 美元 -1.93 1.11 9.16 6.65 4.53 0.54 0.73
2021/04/16 羅素亞太(日本除外)基金 37.2800 美元 2.11 25.44 54.75 20.03 14.07 0.92 1.01
2021/04/16 瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 163.6200 美元 0.13 3.91 11.40 15.68 4.63 0.66 0.36
2021/04/19 先機亞洲股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 11.5780 美元 1.77 21.44 51.77 14.38 12.32 1.00 0.98
2021/04/19 先機亞洲股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 15.3725 歐元 3.27 19.70 38.71 22.11 11.30 0.85 0.69
2021/04/19 貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 57.9900 美元 -2.83 21.14 46.96 24.47 16.04 0.72 1.41
2021/04/19 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12.4300 歐元 2.60 21.65 40.05 26.32 12.75 0.78 0.79
2021/04/19 安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 1,268.1900 美元 -1.45 0.27 8.91 5.66 4.92 0.49 0.61
2021/04/19 安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 153.8100 歐元 2.32 20.85 39.13 25.49 12.56 0.78 0.78
2021/04/19 安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 923.8000 美元 -1.47 0.25 8.85 4.92 4.89 0.49 0.59
2021/04/19 瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元) 286.2100 美元 -2.76 15.33 43.44 26.81 13.07 0.82 1.07
2021/04/19 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 108.8636 歐元 -2.25 0.36 7.61 5.30 4.52 0.45 0.73
2021/04/19 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 60.3940 歐元 -2.25 0.38 7.62 5.37 4.53 0.45 0.73
2021/04/19 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 279.7822 美元 3.95 23.83 65.78 14.40 11.67 1.28 1.04
2021/04/19 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 17.3479 美元 1.48 13.64 23.77 15.75 6.72 0.92 0.61
2021/04/19 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.5645 美元 1.47 13.64 23.77 15.75 6.72 0.92 0.61
2021/04/19 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 16.6525 美元 1.66 14.06 24.68 18.30 6.73 0.95 0.61
2021/04/19 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 88.4269 美元 3.51 20.95 41.08 17.24 9.28 1.09 0.73
2021/04/19 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 159.4441 美元 3.71 21.43 42.24 20.10 9.29 1.11 0.73
2021/04/19 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 149.7380 美元 3.50 20.94 41.10 17.25 9.28 1.09 0.73
2021/04/19 摩根基金-亞太入息基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 10.0000 澳幣 0.99 14.94 28.73 13.09 7.86 0.93 0.64
2021/04/19 摩根東協基金(美元)(累計) 148.0100 美元 -0.48 22.44 39.57 -2.74 16.45 0.61 1.12
2021/04/19 利安資金新加坡均衡基金(新元) 2.6480 新幣 3.60 15.23 23.51 7.08 7.03 0.87 0.09
2021/04/19 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 11.7740 美元 0.35 21.55 44.35 24.75 12.10 0.90 1.00
2021/04/19 晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 42.0000 美元 -2.44 21.07 48.88 20.79 17.40 0.69 1.30
2021/04/19 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 16.7070 美元 0.05 22.32 46.04 16.73 12.78 0.88 1.02
2021/04/19 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.8330 美元 0.07 22.35 46.08 16.80 12.78 0.88 1.02
2021/04/19 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.2370 澳幣 -4.39 -1.54 7.37 6.73 6.37 0.32 1.23
2021/04/19 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 12.2740 美元 0.86 27.83 50.12 10.79 12.98 0.93 1.00
2021/04/19 瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 11.6710 美元 2.59 36.31 54.56 8.57 14.62 0.89 1.09
2021/04/19 富達亞洲小型企業基金(A股-美元) 25.2700 美元 7.39 29.79 65.40 17.94 8.97 1.65 0.68
2021/04/19 富達亞洲小型企業基金(A股累計-美元) 26.9100 美元 7.43 29.81 65.40 17.97 8.99 1.65 0.68
2021/04/19 富達亞洲成長趨勢基金(歐元累積) 50.1700 歐元 -0.22 18.69 38.63 33.18 12.59 0.77 0.82
2021/04/19 DWS投資亞洲中小型基金USD FC 290.6700 美元 0.87 27.71 55.07 24.83 15.80 0.83 1.19
2021/04/19 法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 82.8200 澳幣 -1.68 0.41 6.09 5.63 3.77 0.43 0.80
2021/04/19 法巴亞洲(日本除外)股票基金C(美元) 202.6900 美元 -3.71 16.19 48.73 26.87 17.84 0.67 1.34
2021/04/19 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 44.8700 美元 -4.84 17.52 52.72 24.98 18.01 0.71 1.39
2021/04/19 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc) 19.3600 美元 -5.14 16.77 50.78 20.17 17.99 0.69 1.39
2021/04/19 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 49.4000 美元 -4.84 17.54 52.75 25.00 18.00 0.71 1.39
2021/04/19 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 58.5500 美元 9.24 37.06 76.30 13.38 13.58 1.24 1.10
2021/04/19 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 57.3600 美元 9.22 37.03 76.28 13.36 13.55 1.25 1.10
2021/04/19 景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 12.9500 美元 -2.48 9.56 40.80 30.79 18.86 0.55 1.16
2021/04/19 DWS投資亞洲首選基金USD LC 220.5200 美元 -4.10 16.19 44.89 26.82 16.45 0.68 1.25
2021/04/19 景順亞洲消費動力基金C股美元 25.7600 美元 -1.00 10.04 41.38 27.52 18.30 0.57 1.07
2021/04/19 聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 30.6900 美元 2.75 30.21 48.19 17.18 13.55 0.86 1.09
2021/04/19 景順亞洲機遇股票基金A股美元 192.7700 美元 -2.48 9.60 40.83 30.82 18.88 0.55 1.16
2021/04/19 景順亞洲機遇股票基金C股美元 217.5000 美元 -2.34 9.92 41.68 33.19 18.89 0.56 1.16
2021/04/19 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 18.0600 美元 2.46 29.55 46.68 13.66 13.60 0.84 1.09
2021/04/19 聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 30.1000 美元 2.70 30.08 47.91 16.49 13.56 0.86 1.09
2021/04/19 NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 250.6000 美元 -3.24 18.81 47.14 29.72 17.14 0.68 1.11
2021/04/19 NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 232.4500 澳幣 -1.30 -0.52 6.08 6.54 4.13 0.39 0.47
2021/04/19 NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 258.1900 美元 -3.48 18.22 45.68 25.89 17.12 0.66 1.35
2021/04/19 NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 1,454.4500 美元 -3.25 18.78 47.02 29.65 17.12 0.68 1.35
2021/04/19 聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 108.8200 南非幣 3.23 31.27 50.38 20.19 13.57 0.89 1.08
2021/04/19 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 27.4600 美元 2.50 29.53 46.69 13.66 13.52 0.84 1.08
2021/04/19 安本標準亞洲地產股票基金A累積美元 19.3821 美元 2.94 14.55 24.12 -7.02 11.62 0.55 0.68
2021/04/19 NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 247.5900 澳幣 -2.86 17.45 40.45 24.65 16.54 0.62 1.07
2021/04/19 聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 17.1000 紐幣 2.33 28.78 44.59 7.55 13.29 0.82 1.05
2021/04/19 聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.3400 加幣 2.38 28.91 45.20 8.39 13.40 0.83 1.06
2021/04/19 聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 17.9800 美元 2.28 28.92 45.30 10.30 13.53 0.82 1.08
2021/04/19 聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.5000 英鎊 2.32 28.64 44.93 6.15 13.31 0.83 1.06
2021/04/19 景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 15.4300 美元 -3.65 5.62 22.93 12.70 9.73 0.62 0.74
2021/04/19 景順亞洲資產配置基金A股美元 28.7200 美元 -3.66 5.63 22.89 12.63 9.74 0.62 0.75
2021/04/19 景順亞洲資產配置基金C股美元 31.0900 美元 -3.54 5.93 23.62 14.51 9.74 0.64 0.75
2021/04/19 景順亞洲消費動力基金A股美元 23.8000 美元 -1.16 9.73 40.58 25.26 18.28 0.56 1.07
2021/04/19 景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 23.0300 美元 -1.16 9.72 40.55 25.29 18.28 0.56 1.07
2021/04/19 安本標準亞洲地產股票基金X累積美元 11.0179 美元 3.13 14.98 25.06 -4.91 11.63 0.57 0.25
2021/04/19 景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 9.8900 美元 -3.69 5.68 22.99 12.63 9.69 0.62 0.75
2021/04/19 景順亞洲機遇股票基金B股美元 157.1700 美元 -2.70 9.10 39.57 27.33 18.86 0.54 1.16
2021/04/19 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 8.4700 美元 -3.60 5.64 23.06 12.72 9.76 0.62 0.77
2021/04/19 DWS投資亞洲首選基金LC 369.9800 歐元 -3.30 13.85 31.16 30.52 15.33 0.53 0.96
2021/04/19 DWS投資亞洲首選基金FC 431.1100 歐元 -3.12 14.28 32.15 33.51 15.35 0.54 0.96
2021/04/19 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) 51.5800 美元 8.89 36.13 73.96 9.00 13.53 1.22 1.10
2021/04/19 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 12.8200 美元 9.01 36.38 74.42 9.95 13.54 1.22 1.10
2021/04/19 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 66.3800 歐元 10.05 33.99 59.22 16.29 13.08 1.06 0.82
2021/04/19 DWS投資亞洲中小型基金USD LC 262.3800 美元 0.66 27.18 53.81 21.70 15.79 0.82 1.19
2021/04/19 富達新興亞洲基金(美元) 22.7600 美元 -5.29 9.79 43.14 19.54 14.60 0.73 1.13
2021/04/19 富達新興亞洲基金(美元累積) 22.8400 美元 -5.27 9.75 43.20 19.52 14.62 0.73 1.12
2021/04/19 富達亞洲小型企業基金(A股累計-歐元) 29.9400 歐元 8.24 27.19 49.63 20.92 7.84 1.51 0.40
2021/04/19 富達亞洲小型企業基金(A股-歐元) 28.1000 歐元 8.24 27.21 49.59 20.92 7.83 1.51 0.40
2021/04/19 富達新興亞洲基金(Y類股份累計股份-美元) 42.7200 美元 -5.07 10.27 44.42 22.62 14.61 0.75 1.13
2021/04/19 晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 37.2200 美元 -2.67 20.49 47.46 17.41 17.39 0.67 1.30
2021/04/19 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 69.8400 美元 -2.84 20.06 46.38 14.83 17.37 0.66 1.30
2021/04/16 法盛新興亞洲股票基金R/A EUR 119.6200 歐元 -4.00 8.10 31.73 21.99 17.14 0.49 0.95
2021/04/16 法盛新興亞洲股票基金R/A USD 143.2700 美元 -4.88 10.51 45.47 18.18 19.27 0.59 1.28
2021/04/16 法盛新興亞洲股票基金R/D USD 274.9200 美元 -4.89 10.49 45.46 18.18 19.27 0.59 1.28
2021/04/19 法盛亞太股票基金R/A EUR 97.1800 歐元 5.50 21.92 35.67 21.20 10.37 0.86 0.63
2021/04/19 利安資金東南亞基金(新元) 1.5310 新幣 0.86 23.37 32.10 -10.73 14.89 0.56 0.91
2021/04/19 MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元) 31.6800 歐元 -3.77 12.78 33.95 32.66 12.73 0.68 0.91
2021/04/19 摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 12.7000 澳幣 -0.70 21.76 37.00 -9.09 16.05 0.59 1.09
2021/04/19 利安資金新馬基金(美元) 1.9780 美元 3.29 20.90 36.89 -8.09 9.47 0.97 0.55
2021/04/19 利安資金東南亞基金(美元) 1.1510 美元 0.79 25.93 41.23 -12.07 15.89 0.65 1.11
2021/04/19 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 91.2449 澳幣 3.31 20.34 39.25 11.51 9.14 1.06 0.71
2021/04/19 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.6875 澳幣 1.30 13.18 22.89 12.38 6.67 0.89 0.61
2021/04/19 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11.8752 歐元 -1.24 -1.30 -1.89 16.24 3.49 -0.18 -0.20
2021/04/19 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 99.5700 美元 -2.83 -0.20 -3.57 22.79 10.83 -0.09 0.98
2021/04/19 美盛馬丁可利亞洲股票基金A類股美元累積型 159.4600 美元 -4.07 11.33 38.35 16.79 11.88 0.81 0.87
2021/04/19 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.2200 美元 -1.65 -0.13 8.09 3.43 4.95 0.44 0.60
2021/04/19 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.5900 美元 -1.54 -0.02 8.10 3.41 4.92 0.44 0.62
2021/04/19 安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.1800 美元 -1.62 -0.08 8.07 3.40 4.91 0.44 0.60
2021/04/19 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.3600 澳幣 -1.75 -0.35 7.64 1.12 4.98 0.41 0.63
2021/04/19 貝萊德亞太股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 16.0100 美元 -1.39 23.04 48.44 10.05 13.86 0.85 1.08
2021/04/19 貝萊德亞太股票收益基金A2美元 21.9100 美元 -1.40 23.09 48.44 10.05 13.85 0.85 1.08
2021/04/19 貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 18.7500 澳幣 -2.90 20.42 45.24 17.19 15.64 0.71 1.37
2021/04/19 貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 15.0000 澳幣 -1.44 22.40 46.70 3.59 13.56 0.84 1.05
2021/04/19 貝萊德太平洋股票基金A2美元 45.8300 美元 -0.04 20.67 43.94 11.67 12.47 0.86 1.08
2021/04/19 先機亞洲股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12.0834 美元 2.00 21.46 50.83 11.42 12.18 1.00 0.97
2021/04/16 歐義銳榮新興動力股票基金R2 277.2800 美元 -0.47 16.94 44.37 11.08 14.14 0.77 0.94
2021/04/19 貝萊德太平洋股票基金A2歐元 38.1100 歐元 0.79 18.24 30.29 14.89 11.71 0.67 0.78
2021/04/19 貝萊德太平洋股票基金A2英鎊 32.8300 英鎊 -2.52 12.43 28.95 13.80 10.86 0.69 0.77
2021/04/19 貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 48.2300 歐元 -1.99 18.71 33.05 28.07 15.25 0.56 1.10
2021/04/19 貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊 41.5400 英鎊 -5.22 12.85 31.66 26.84 14.23 0.58 1.11
2021/04/19 貝萊德亞太股票收益基金A2英鎊 19.0600 英鎊 -3.83 14.61 32.91 12.12 12.57 0.67 0.77
2021/04/19 新加坡大華亞洲成長良機基金 2.6470 新幣 0.08 12.69 40.87 14.29 14.87 0.69 0.87
2021/04/19 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 1.9890 美元 -0.10 14.90 50.45 12.44 16.47 0.74 1.06
2021/04/19 新加坡大華東協基金-USD 1.3420 美元 0.90 20.36 28.91 -10.59 13.80 0.55 0.91
2021/04/19 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 4.3810 歐元 -1.24 -1.29 -1.88 16.25 3.49 -0.18 -0.20
2021/04/19 利安資金新馬基金(新元) 2.6320 新幣 3.42 18.51 28.08 -6.60 9.05 0.80 0.62
2021/04/19 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.3520 紐幣 -0.16 21.74 44.09 11.63 12.78 0.85 1.01
2021/04/19 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.2050 澳幣 -0.22 21.56 43.70 10.20 12.76 0.84 1.01
2021/04/19 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 21.3700 美元 5.79 13.97 27.81 19.99 8.54 0.84 0.53
2021/04/19 富達新興亞洲基金(歐元累積) 29.9700 歐元 -4.49 7.61 29.57 22.58 13.76 0.56 0.84
2021/04/19 富達新興亞洲基金(歐元) 30.0200 歐元 -4.52 7.60 29.56 22.58 13.79 0.56 0.84
2021/04/19 法巴亞洲(日本除外)股票基金C(歐元) 859.6800 歐元 -2.84 13.90 34.73 30.50 16.82 0.53 1.07
2021/04/19 富達亞洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 21.7800 歐元 1.40 5.27 8.68 18.43 4.85 0.48 0.10
2021/04/19 法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 528.1300 歐元 -2.84 13.90 34.71 30.50 16.82 0.53 1.07
2021/04/19 首源投資環球傘型基金-首域盈信星馬增長基金 64.8635 美元 5.68 26.33 37.17 0.41 11.91 0.78 0.81
2021/04/19 DWS投資亞洲中小型基金LC 290.9500 歐元 1.49 24.60 39.24 25.31 14.58 0.68 0.88
2021/04/19 DWS投資亞洲中小型基金FC 329.3700 歐元 1.71 25.14 40.45 28.60 14.59 0.69 0.88
2021/04/19 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 7.2100 澳幣 -3.75 5.35 21.90 8.69 9.61 0.60 0.76
2021/04/19 景順東協基金C-年配息股美元 108.1900 美元 -1.35 14.23 15.55 -9.84 12.43 0.35 0.34
2021/04/19 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 155.7200 美元 2.42 17.88 28.85 3.12 8.03 0.92 0.57
2021/04/19 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 256.8100 美元 2.44 17.90 28.87 2.79 8.03 0.92 0.57
2021/04/19 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 100.6400 美元 2.10 17.52 28.45 2.69 7.99 0.91 0.57
2021/04/19 景順東協基金A-年配息股美元 98.8900 美元 -1.51 13.87 14.84 -11.48 12.43 0.33 0.34
2021/04/19 聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.7300 澳幣 2.01 27.63 42.38 2.64 13.25 0.79 1.05
2021/04/19 聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 18.0900 美元 1.74 27.48 41.44 2.09 13.49 0.76 1.08
2021/04/19 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 27.6300 澳幣 2.26 28.27 43.83 5.70 13.23 0.81 1.05
2021/04/19 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.7000 澳幣 2.21 28.22 43.78 5.70 13.26 0.81 1.05
2021/04/19 安本標準亞洲小型公司基金X累積美元 14.2976 美元 2.08 20.65 47.40 16.31 12.20 0.94 0.63
2021/04/19 安本標準亞洲小型公司基金A累積美元 56.8004 美元 1.93 20.29 46.52 14.23 12.19 0.93 1.02
2021/04/19 聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 15.0100 歐元 3.24 26.72 32.63 16.68 13.54 0.62 0.81
2021/04/19 聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 22.8200 歐元 3.30 26.64 32.52 16.67 13.47 0.62 0.81
2021/04/19 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 101.1600 澳幣 1.85 16.95 27.21 -1.42 7.95 0.88 0.57
2021/04/19 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 131.1000 歐元 3.17 15.34 16.38 5.71 8.64 0.51 0.32
2021/04/19 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 9.6100 美元 -2.65 -1.91 -1.34 -2.77 2.45 -0.20 0.37
2021/04/19 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 8.7800 美元 -3.06 -2.52 -2.74 -7.04 2.51 -0.36 0.41
2021/04/19 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 17.3700 美元 -2.63 -1.81 -1.25 -2.74 2.43 -0.19 0.38
2021/04/19 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 7.0200 澳幣 -2.66 -1.98 -1.43 -4.80 2.40 -0.21 0.37
2021/04/19 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金) 9.7900 美元 2.41 19.92 31.69 8.09 11.03 0.73 0.78
2021/04/19 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 23.2500 美元 2.33 19.85 31.50 7.99 11.01 0.73 0.78
2021/04/19 瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 10.8640 美元 1.76 25.45 38.57 5.90 13.37 0.72 1.09
2021/04/20 越秀房地產信託基金0405.HK 3.9300 港幣 1.81 10.39 2.88 -24.86 11.89 0.08 0.56
2021/04/19 摩根士丹利亞洲房地產基金A 22.6000 美元 7.16 18.39 24.93 7.98 11.95 0.55 0.63
2021/04/19 安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 837.8500 美元 0.05 4.24 14.33 2.46 6.73 0.57 0.75
2021/04/19 安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.9800 美元 -0.18 3.79 13.53 0.37 6.67 0.55 0.73
2021/04/19 新加坡大華東協基金 1.7860 新幣 1.02 17.97 20.68 -9.11 12.35 0.45 0.72
2021/04/19 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.0900 美元 -0.11 3.87 13.54 0.38 6.63 0.55 0.74
2021/04/19 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.8000 澳幣 -0.19 3.59 12.76 -2.33 6.65 0.52 0.73
2021/04/19 安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.5200 美元 -0.10 3.85 13.48 0.38 6.74 0.54 0.75
2021/04/19 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 1,037.6500 美元 0.06 4.25 14.33 2.59 6.73 0.57 0.75
2021/04/19 貝萊德東協領先基金A2美元 12.1700 美元 -0.41 21.34 31.00 -15.13 18.19 0.45 1.05
2021/04/16 瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 89.6800 美元 -0.43 2.76 6.57 -2.84 4.98 0.36 0.35
2021/04/16 歐義銳榮新興動力股票基金R 230.1400 歐元 -0.02 14.62 30.75 13.96 11.39 0.69 0.68
2021/04/19 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 111.4760 美元 -3.61 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/04/19 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) 39.5084 美元 4.10 29.04 53.49 N/A 12.21 1.04 1.06
2021/04/19 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 22.5748 美元 4.12 29.06 53.50 N/A 12.21 1.04 1.06
2021/04/19 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 38.0388 澳幣 3.87 28.33 51.37 N/A 12.13 1.01 1.05
2021/04/19 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 378.7936 南非幣 5.22 31.36 57.85 N/A 12.21 1.11 1.05
2021/04/19 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 38.9698 澳幣 4.12 28.97 52.90 N/A 12.16 1.03 1.05
2021/04/19 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 388.2506 南非幣 5.48 31.95 59.32 N/A 12.24 1.13 1.05
2021/04/16 瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)(南非幣避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 977.3900 南非幣 0.35 5.09 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/04/19 先機亞洲股票入息基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 11.5176 美元 1.95 21.88 53.10 N/A 12.34 1.02 0.99
N/A 先機亞洲股票入息基金L類避險收益股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/04/19 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 132.4100 南非幣 1.11 5.79 17.42 N/A 6.60 0.70 0.73
2021/04/19 美盛馬丁可利亞洲股票基金優類股美元累積型 120.8300 美元 -3.80 11.96 39.90 N/A 11.90 0.83 0.87
2021/04/19 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股 1.1005 美元 0.67 10.74 20.55 N/A 11.37 0.48 0.29
2021/04/19 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 1.0077 美元 0.66 10.75 20.56 N/A 11.39 0.48 0.29
2021/04/19 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 0.9752 澳幣 0.41 10.08 18.79 N/A 11.18 0.45 0.28
2021/04/19 摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 109.8800 美元 0.91 14.98 28.77 N/A 7.92 0.93 0.64
2021/04/19 摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 10.7200 澳幣 0.79 14.42 27.46 N/A 7.76 0.91 0.63
N/A 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票ID(本基金之配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/04/19 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.2940 美元 -0.85 0.92 9.12 N/A 4.71 0.52 0.70
2021/04/19 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5150 澳幣 -1.62 -7.83 -10.66 N/A 4.92 -0.67 -0.13
2021/04/19 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.2040 加幣 -2.54 -3.95 -2.70 N/A 3.19 -0.27 0.68
2021/04/19 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.5340 歐元 0.23 -0.87 -0.91 N/A 3.57 -0.10 -0.21
2021/04/19 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-HKD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.6990 港幣 -0.67 1.12 9.36 N/A 4.77 0.53 0.62
2021/04/19 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.6900 美元 -0.84 0.92 9.12 N/A 4.84 0.51 0.66
2021/04/19 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5130 澳幣 -0.91 0.73 8.80 N/A 4.88 0.49 0.67
2021/04/19 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5050 加幣 -0.82 0.84 8.95 N/A 4.87 0.50 0.67
2021/04/19 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.4640 歐元 -1.08 0.30 7.87 N/A 4.87 0.44 0.69
2021/04/19 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.4600 英鎊 -0.89 0.72 8.72 N/A 4.84 0.49 0.66
2021/04/19 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5130 新幣 -0.84 0.89 8.98 N/A 4.79 0.51 0.65
N/A 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金IC-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/04/19 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金IM2-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.9270 美元 -0.71 1.22 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/04/19 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-HKD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 17.6350 港幣 -0.35 3.20 14.62 N/A 6.05 0.65 0.76
2021/04/19 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 17.6580 美元 -0.51 3.00 14.22 N/A 6.23 0.61 0.79
2021/04/19 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-HKD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8700 港幣 -0.38 3.16 14.36 N/A 6.39 0.60 0.81
2021/04/19 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8790 美元 -0.52 3.00 14.19 N/A 6.49 0.59 0.82
2021/04/19 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM3H-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5860 澳幣 -0.62 2.72 13.86 N/A 6.62 0.56 0.85
2021/04/19 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM3H-EUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.4340 歐元 -0.66 2.55 13.14 N/A 6.45 0.55 0.82
2021/04/19 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金IC-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.5270 美元 -0.41 3.20 14.67 N/A 6.24 0.63 0.79
2021/04/19 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金IM2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.1370 美元 -0.42 3.20 14.68 N/A 6.49 0.61 0.82
2021/04/19 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-SGD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.1160 新幣 -0.41 0.97 6.66 N/A 4.79 0.38 0.43
2021/04/19 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-SGD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.0840 新幣 -0.38 0.99 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/07/23 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金ID2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.1480 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/04/19 法盛亞太股票基金R/D USD 125.6600 美元 4.77 24.79 50.80 N/A 11.56 1.05 0.91
2021/04/19 瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.5180 美元 -2.39 -2.22 6.06 N/A 5.14 0.32 0.89
2021/04/19 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.8970 美元 -0.02 3.88 14.76 N/A 6.91 0.57 0.66
2021/04/19 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.4160 美元 -0.02 3.89 14.76 N/A 6.91 0.57 0.66
2021/04/19 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.1710 美元 -0.02 3.87 14.74 N/A 6.89 0.57 0.66
2021/04/19 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.7630 澳幣 -0.06 3.64 14.52 N/A 6.91 0.56 0.67
2021/04/19 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5410 南非幣 1.10 5.97 19.12 N/A 6.84 0.74 0.64
2021/04/19 瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.0810 美元 -1.14 0.30 9.14 N/A 4.90 0.50 0.71
N/A 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/04/19 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 9.6100 美元 2.33 19.73 31.54 N/A 10.96 0.74 0.78
2021/04/19 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 22.3600 美元 5.80 14.01 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/04/19 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 22.1300 美元 5.74 13.98 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/04/19 富達亞洲債券基金(A股C月配息-美元)(本基金配息來源可能為本金) 10.3700 美元 -2.41 -1.30 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star亞洲股票基金-A USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star亞洲股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/04/19 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 14.1100 美元 -5.11 16.90 51.23 N/A 17.98 0.69 1.38
2021/04/19 法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 131.0400 美元 -3.69 16.20 48.75 N/A 17.91 0.67 1.34
2021/04/19 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股(澳幣避險N)月配息(本基金之配息來源可能為本金) 9.6320 澳幣 -1.37 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/04/19 聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 15.4700 美元 2.23 28.83 45.17 N/A 13.55 0.82 1.08
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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