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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2025/01/17 聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 21.8700 美元 1.20 3.01 8.21 19.12 1.26 1.54 0.14
2025/01/17 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.3900 澳幣 1.10 2.64 7.11 15.23 1.17 1.40 0.14
2025/01/17 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8100 美元 1.24 3.09 8.31 19.19 1.31 1.50 0.14
2025/01/17 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 65.8100 南非幣 2.05 4.56 11.42 31.27 1.25 2.23 0.14
2025/01/17 聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 21.7200 美元 1.45 3.38 9.04 21.75 1.27 1.70 0.14
2025/01/17 聯博-房貸收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.0800 澳幣 1.18 2.70 7.27 15.42 1.21 1.39 0.14
2025/01/17 聯博-房貸收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.5100 美元 1.20 3.03 8.18 19.14 1.30 1.49 0.15
2025/01/17 聯博-房貸收益基金AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.5400 美元 1.11 2.96 8.31 19.34 1.25 1.58 0.13
2025/01/17 聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 15.7000 美元 1.23 3.02 8.28 19.39 1.27 1.55 0.14
2025/01/17 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 6.8480 南非幣 1.53 4.93 10.78 15.74 3.15 0.84 0.92
2025/01/17 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 5.7600 南非幣 1.53 4.94 10.79 15.83 3.13 0.84 0.91
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元 45.4500 美元 -0.37 2.07 14.08 10.16 6.34 0.56 0.34
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元 43.4500 美元 -3.08 -0.87 19.66 17.12 14.86 0.35 0.76
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元 57.0200 美元 -0.12 2.59 15.24 13.59 6.35 0.60 0.34
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元 52.8100 美元 -2.85 -0.41 20.71 20.24 14.86 0.36 0.76
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 13.5500 美元 -0.38 2.06 14.07 10.20 6.38 0.55 0.34
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2加幣避險 21.0100 加幣 -0.47 1.94 14.12 10.58 6.43 0.55 0.34
2025/01/16 Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 82.9300 美元 0.52 2.71 7.42 10.70 2.96 0.59 0.43
2025/01/16 Muzinich美國收益基金避險美元收益R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 84.6100 美元 0.38 2.46 6.87 8.46 2.96 0.54 0.43
2025/01/16 Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 351.4100 美元 0.51 2.71 7.40 4.97 2.96 0.58 0.43
2025/01/17 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 58.5300 南非幣 1.67 5.04 11.45 13.57 2.99 0.94 0.88
2025/01/17 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 172.0900 南非幣 1.67 5.05 11.45 13.55 2.98 0.94 0.87
2025/01/16 法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 300.2400 美元 0.60 3.21 6.95 6.83 2.68 0.60 0.38
2025/01/16 法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 54.0000 美元 0.59 3.20 6.95 6.84 2.68 0.60 0.38
2025/01/17 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 404.1500 南非幣 1.39 4.95 11.70 15.29 2.79 1.03 0.81
2025/01/17 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 9.7144 美元 2.30 6.41 11.02 15.79 2.96 0.91 0.72
2025/01/17 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 133.6600 南非幣 3.20 8.12 14.41 27.53 2.86 1.25 0.68
2025/01/17 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 9.0701 美元 2.30 6.41 11.02 15.83 2.96 0.91 0.72
2025/01/17 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 997.3400 美元 2.46 6.75 11.72 18.06 2.96 0.97 0.72
2025/01/17 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 1,572.7900 美元 2.46 6.74 11.72 18.04 2.96 0.97 0.72
2025/01/17 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 14.8703 美元 2.30 6.40 11.02 15.81 2.96 0.91 0.72
2025/01/17 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12.4618 美元 2.14 6.08 10.35 13.81 2.95 0.85 0.72
2025/01/17 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 9.4807 美元 2.14 6.09 10.36 13.76 2.96 0.85 0.72
2025/01/17 安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2,355.9300 美元 2.06 4.64 13.64 10.96 4.59 0.74 0.33
2025/01/17 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 106.7900 南非幣 2.66 5.71 16.12 17.89 4.66 0.86 0.33
2025/01/16 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積 243.9875 美元 3.95 7.36 18.75 9.27 10.74 0.45 0.49
2025/01/16 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積 474.8935 歐元 8.02 11.03 21.81 21.63 10.16 0.54 0.27
2025/01/16 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 435.3346 歐元 7.89 10.75 21.20 19.82 10.16 0.53 0.35
2025/01/17 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 373.8700 南非幣 1.19 4.62 10.84 12.85 2.81 0.94 0.82
2025/01/17 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 386.4400 南非幣 1.18 4.53 10.74 12.34 2.80 0.93 0.82
2025/01/17 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 390.6000 南非幣 1.17 4.52 10.74 12.47 2.78 0.94 0.81
2025/01/16 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 219.7599 美元 3.82 7.09 18.16 7.64 10.74 0.43 0.49
2025/01/16 Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 312.6600 美元 0.38 2.45 6.86 3.40 2.96 0.54 0.43
2025/01/16 摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計) 59.4800 澳幣 10.29 14.67 35.03 57.98 8.84 0.97 0.52
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險 26.0800 歐元 -3.23 -1.29 18.55 11.31 14.79 0.33 0.76
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 49.3200 美元 0.39 0.18 17.51 6.55 14.17 0.32 0.74
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 12.5700 加幣 -0.72 1.34 12.94 7.13 6.50 0.50 0.35
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元 32.4900 美元 -3.42 -1.58 17.89 12.00 14.83 0.32 0.76
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2歐元避險 27.4900 歐元 -0.58 1.66 13.27 6.02 6.36 0.52 0.34
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元 35.1000 美元 -0.65 1.53 12.93 6.88 6.39 0.51 0.34
2025/01/17 瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.1040 南非幣 -1.31 1.78 5.87 3.09 5.25 0.26 1.04
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險 20.6200 澳幣 -0.48 1.53 12.74 4.62 6.29 0.51 0.34
2025/01/17 聯博-房貸收益基金A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 15.2800 歐元 6.70 9.69 14.71 32.64 5.46 0.67 -0.90
2025/01/16 法巴美國小型股票基金C(美元) 397.8300 美元 2.36 1.29 18.94 11.07 17.65 0.29 0.93
2025/01/16 法巴美國非投資等級債券基金/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 63.0400 澳幣 0.46 2.75 5.79 2.27 2.67 0.48 0.38
2025/01/16 法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 80.5000 美元 0.31 2.62 5.83 3.33 2.69 0.48 0.39
2025/01/17 富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 179.3000 美元 6.89 11.27 33.46 30.66 13.57 0.61 0.93
2025/01/17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 107.9200 南非幣 -1.14 3.58 11.67 13.42 5.41 0.54 0.36
2025/01/17 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 32.5100 歐元 6.24 10.32 13.43 18.91 3.87 0.86 -0.69
2025/01/17 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 1,029.7100 美元 5.42 1.45 20.78 9.92 18.05 0.31 0.99
2025/01/17 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 339.0600 美元 5.42 1.45 20.78 9.92 18.05 0.31 0.99
2025/01/17 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 440.2900 美元 5.72 2.02 22.12 13.62 18.07 0.33 0.99
2025/01/17 資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) 25.5000 歐元 8.19 16.07 35.06 50.44 8.18 1.04 0.68
2025/01/17 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 958.9200 歐元 8.45 15.63 34.10 43.91 11.25 0.75 0.90
2025/01/17 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 8.3500 美元 0.93 3.80 8.52 8.47 3.19 0.64 0.93
2025/01/17 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 33.6160 美元 0.93 3.80 8.52 8.45 3.20 0.64 0.93
2025/01/17 iShare美國不動產指數IYR.US 93.8600 美元 -6.48 1.59 9.46 -6.73 16.75 0.16 1.08
2025/01/17 iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US 60.4600 美元 -7.06 1.00 9.15 -7.87 16.98 0.15 1.09
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險 31.0400 歐元 -3.48 -1.71 17.49 8.46 14.83 0.31 0.76
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 40.3100 美元 0.15 -0.25 16.54 3.92 14.21 0.31 0.74
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 12.0400 澳幣 -0.56 1.47 12.59 4.54 6.36 0.50 0.34
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 10.9900 歐元 -0.79 1.14 12.20 2.87 6.41 0.48 0.34
2025/01/16 摩根基金-美國基金A股(美元)(累計) 61.6200 美元 2.60 5.89 27.18 35.61 9.23 0.73 0.98
2025/01/16 摩根基金-美國策略升級基金A股(美元)(累計) 53.7600 美元 1.07 4.61 28.64 38.84 9.77 0.73 0.98
2025/01/15 威廉博萊美國中小成長基金-A累積(美元) 157.5200 美元 2.33 7.27 14.12 9.99 11.23 0.33 0.62
2025/01/15 威廉博萊美國中小成長基金-J累積(美元) 299.5400 美元 2.46 7.55 14.72 11.76 11.23 0.34 0.62
2025/01/16 摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 461.2800 美元 2.59 5.90 27.21 35.67 9.25 0.73 0.98
2025/01/17 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 121.6800 南非幣 -7.14 2.51 10.26 -8.37 17.17 0.17 1.11
2025/01/17 那斯達克100指數股票型基金QQQ.US 521.7400 美元 6.38 8.62 28.89 40.09 13.09 0.56 1.29
2025/01/17 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 34.6700 美元 -2.53 1.11 15.95 10.06 13.60 0.31 0.77
2025/01/17 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 25.0300 美元 -2.76 0.64 14.82 6.97 13.59 0.29 0.77
2025/01/16 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元) 123.9000 美元 5.43 7.35 31.56 39.18 10.30 0.76 1.00
2025/01/16 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元) 96.8700 美元 5.18 6.85 30.38 35.46 10.30 0.73 1.00
2025/01/16 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元) 65.8500 美元 5.39 7.30 31.46 38.89 10.31 0.75 1.00
2025/01/15 法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 107.1500 美元 0.35 2.07 4.17 4.88 1.81 0.46 0.33
2025/01/15 法巴美元短期債券基金C(美元) 506.6500 美元 0.34 2.06 4.16 4.88 1.81 0.46 0.33
2025/01/17 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 249.0900 南非幣 -2.15 1.74 17.77 14.57 13.75 0.34 0.78
2025/01/17 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 77.4700 南非幣 -7.38 1.99 9.15 -11.10 17.16 0.15 1.11
2025/01/16 PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 154.3200 美元 0.86 4.51 9.16 8.05 3.24 0.68 0.94
2025/01/17 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 51.6700 南非幣 1.42 4.53 10.33 10.19 2.98 0.84 0.87
2025/01/17 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 51.0900 南非幣 1.42 4.53 10.34 10.20 2.99 0.84 0.88
2025/01/17 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 182.6000 南非幣 1.41 4.52 10.34 10.18 2.99 0.84 0.88
2025/01/17 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 264.1500 南非幣 -7.13 2.53 10.28 -8.36 17.16 0.17 1.11
2025/01/17 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 210.6200 南非幣 -7.35 2.01 9.19 -11.08 17.14 0.15 1.11
2025/01/17 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 292.3800 南非幣 -2.39 1.23 16.60 11.17 13.74 0.32 0.78
2025/01/17 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 188.2500 南非幣 -7.36 2.01 9.19 -11.08 17.15 0.15 1.11
2025/01/17 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 77.4700 南非幣 -7.37 2.00 9.16 -11.10 17.16 0.15 1.11
2025/01/16 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積 491.1352 美元 1.99 4.90 15.16 9.32 10.68 0.37 0.50
2025/01/17 Proshares 放空S&P500指數SH.US 41.6800 美元 -1.17 298.75 283.62 349.75 304.07 0.28 5.39
2025/01/17 Proshares 放空那斯達克指數PSQ.US 36.7200 美元 -4.74 -5.73 310.91 367.18 399.65 0.27 -0.85
2025/01/17 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 21.2800 美元 0.81 3.91 9.63 8.74 2.89 0.81 0.84
2025/01/17 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 16.2100 歐元 5.67 9.75 14.32 16.79 3.94 0.90 -0.82
2025/01/16 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 448.6599 美元 1.86 4.63 14.58 7.68 10.68 0.35 0.50
2025/01/17 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 317.4700 歐元 5.51 4.05 16.16 18.73 13.94 0.31 0.68
2025/01/17 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 448.3500 歐元 5.50 4.04 16.17 18.94 13.93 0.31 0.68
2025/01/15 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) 1,359.3600 美元 -1.22 3.71 17.20 0.55 18.79 0.25 1.02
2025/01/17 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.0112 紐幣 1.84 4.18 12.64 7.08 4.53 0.69 0.33
2025/01/17 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.0051 港幣 2.05 4.01 12.32 8.69 4.29 0.71 0.30
2025/01/17 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 26.6343 美元 1.88 4.28 12.85 8.62 4.59 0.70 0.33
2025/01/17 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.3510 美元 1.88 4.29 12.87 8.62 4.59 0.70 0.33
2025/01/17 DJ Wilshire不動產基金RWR.US 98.4400 美元 -5.95 1.69 10.34 -6.76 15.50 0.18 1.00
2025/01/17 安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.5922 美元 1.72 3.96 12.17 6.71 4.59 0.66 0.33
2025/01/17 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.9969 美元 1.73 3.98 12.19 6.66 4.59 0.66 0.33
2025/01/17 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.3251 美元 1.73 3.98 12.20 6.72 4.58 0.66 0.33
2025/01/17 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 8.9632 澳幣 2.29 6.14 10.11 12.13 2.90 0.85 0.70
2025/01/17 安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.3184 美元 1.88 4.28 12.86 8.64 4.59 0.70 0.33
2025/01/17 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.7187 美元 1.88 4.30 12.87 8.64 4.59 0.70 0.33
2025/01/17 先鋒不動產基金VNQ.US 89.6500 美元 -6.48 1.71 9.85 -7.79 16.80 0.16 1.09
2025/01/17 美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 204.1200 美元 1.30 5.28 10.67 6.93 3.77 0.69 1.11
2025/01/17 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 68.2200 美元 1.13 4.95 9.96 4.84 3.78 0.64 1.11
2025/01/17 安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 1,095.1300 美元 -0.79 1.40 4.34 1.03 3.65 0.25 0.70
2025/01/17 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 210.7200 美元 1.13 4.94 9.96 4.83 3.77 0.64 1.11
2025/01/17 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 84.1300 美元 1.14 4.94 9.96 4.83 3.77 0.64 1.11
2025/01/17 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.2371 澳幣 1.83 3.91 11.75 3.52 4.54 0.64 0.33
2025/01/15 瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AC 214.7500 美元 -0.88 1.49 3.89 0.96 2.81 0.27 0.50
2025/01/15 瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AD(基金之配息來源可能為本金) 107.9100 美元 -0.88 1.50 3.92 0.99 2.81 0.28 0.50
2025/01/15 瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC 235.7200 美元 -0.80 1.66 4.25 2.00 2.80 0.31 0.50
2025/01/17 安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.2479 澳幣 1.84 3.89 11.71 3.60 4.54 0.64 0.33
2025/01/17 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 125.2800 歐元 1.95 5.58 9.29 9.20 2.85 0.78 0.69
2025/01/16 先機北美股票基金L類累積股(歐元) 45.4023 歐元 10.70 15.42 32.90 46.30 11.03 0.74 0.64
2025/01/17 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.7350 澳幣 1.83 3.87 11.72 3.53 4.53 0.64 0.33
2025/01/17 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.8775 歐元 1.49 3.46 11.09 1.79 4.54 0.60 0.32
2025/01/17 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 470.5400 歐元 7.93 12.22 34.47 43.64 11.25 0.75 0.85
2025/01/17 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 3,211.0200 歐元 8.16 12.68 35.67 47.24 11.25 0.78 0.86
2025/01/17 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元 25.1100 歐元 4.97 8.14 31.19 40.20 10.27 0.75 0.87
2025/01/17 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 57.9300 美元 0.35 2.97 7.68 355.78 2.86 0.63 0.83
2025/01/16 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 297.9225 美元 3.47 5.20 26.23 32.04 8.56 0.76 0.85
2025/01/16 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 349.7562 美元 3.66 5.60 27.18 35.04 8.57 0.79 0.85
2025/01/16 PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型 393.9260 美元 5.01 5.45 29.20 33.51 14.91 0.50 1.41
2025/01/16 PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型 272.8360 美元 4.78 4.97 28.04 29.95 14.90 0.48 1.41
2025/01/17 PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 37.2300 美元 1.22 4.14 9.02 5.92 3.21 0.67 0.94
2025/01/17 PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 42.4700 美元 1.41 4.50 9.80 8.26 3.22 0.74 0.94
2025/01/17 PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 63.9000 美元 2.52 7.23 26.91 25.02 8.64 0.78 1.01
2025/01/17 PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 9.7300 美元 1.25 4.14 9.02 5.88 3.14 0.69 0.91
2025/01/17 PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 9.8500 美元 1.18 4.11 8.93 5.85 3.10 0.69 0.91
2025/01/17 PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) 18.7400 美元 2.74 7.64 27.83 27.83 8.60 0.80 1.01
2025/01/16 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) 118.0200 美元 12.01 9.06 31.56 30.99 19.18 0.42 1.70
2025/01/16 摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) 141.8400 美元 11.69 8.46 30.12 26.86 19.17 0.41 1.70
2025/01/16 摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計) 118.1700 美元 1.09 2.36 4.96 12.07 0.12 11.99 N/A
2025/01/17 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 29.9700 美元 1.22 4.21 9.58 7.65 2.93 0.79 0.86
2025/01/17 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 7.3900 美元 1.22 4.26 9.49 7.69 2.89 0.79 0.84
2025/01/17 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 6.9100 美元 1.16 4.12 9.38 6.79 3.03 0.75 0.89
2025/01/17 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 15.9300 美元 1.14 4.05 9.26 6.70 2.97 0.75 0.87
2025/01/17 摩根士丹利美國優勢基金A(美元) 150.2500 美元 24.37 34.04 48.22 4.77 24.04 0.50 1.31
2025/01/17 摩根士丹利美國增長基金A(美元) 229.2700 美元 28.12 41.07 63.85 4.20 28.41 0.54 1.62
2025/01/17 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 28.5000 美元 -7.53 1.71 8.45 -11.90 17.12 0.14 1.10
2025/01/16 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 59.1900 美元 12.00 9.05 31.56 30.96 19.17 0.42 1.70
2025/01/16 摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 45.6200 美元 5.68 6.17 32.80 40.07 12.49 0.65 1.22
2025/01/16 摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計) 86.9700 美元 5.69 6.18 32.84 40.25 12.49 0.65 1.21
2025/01/16 摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計) 35.7100 澳幣 2.29 5.15 25.56 26.86 9.42 0.68 0.99
2025/01/16 摩根投資基金-美國智選基金A股(美元)(累計) 812.0800 美元 0.94 4.53 24.51 25.64 9.29 0.66 0.96
2025/01/16 摩根基金-美國全方位股票基金A股(美元)(累計) 320.2300 美元 2.74 6.65 25.08 24.76 9.18 0.68 0.93
2025/01/16 摩根基金-美國全方位股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 21.7400 澳幣 2.35 5.84 23.38 16.38 9.38 0.63 0.95
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 22.8500 美元 0.53 3.49 8.50 3.72 3.47 0.59 0.94
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險 78.7500 歐元 1.18 4.13 26.14 17.55 10.99 0.60 1.13
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元 91.5300 美元 1.65 5.11 28.48 27.37 10.97 0.65 1.13
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 7.9500 美元 0.43 3.39 8.36 1.15 3.63 0.55 0.97
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 31.4500 美元 -0.06 -0.73 15.41 0.87 14.17 0.29 0.74
2025/01/17 瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.2670 南非幣 -1.46 1.64 5.29 0.99 5.44 0.22 1.08
2025/01/17 iShares S&P500指數IVV.US 600.2600 美元 2.92 7.98 28.20 34.57 8.37 0.84 0.98
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 73.1100 美元 1.36 4.52 27.06 23.16 10.97 0.62 1.13
2025/01/17 iShares 道瓊美國金融產業指數IYF.US 115.8000 美元 6.09 15.11 39.95 35.17 14.70 0.66 0.76
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 56.3700 美元 1.11 4.00 25.80 19.55 10.96 0.59 1.13
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 60.2000 歐元 0.89 3.54 24.74 13.65 10.97 0.57 1.13
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險 39.6300 歐元 -0.83 1.12 12.11 2.80 6.37 0.47 0.34
2025/01/17 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 6.5010 紐幣 0.58 3.22 7.41 5.00 3.20 0.54 0.93
2025/01/17 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 5.3720 美元 0.73 3.39 7.68 5.90 3.20 0.57 0.93
2025/01/17 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 5.6630 紐幣 0.59 3.24 7.43 5.03 3.20 0.55 0.93
2025/01/17 瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.8840 南非幣 -1.47 1.64 5.29 1.00 5.44 0.22 1.08
2025/01/17 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 7.7280 美元 0.72 3.40 7.69 5.89 3.20 0.57 0.93
2025/01/17 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 20.5410 美元 0.73 3.40 7.68 5.92 3.20 0.57 0.93
2025/01/17 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 647.3600 美元 3.00 8.83 27.06 30.92 10.13 0.67 1.09
2025/01/16 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 78.1200 美元 0.55 3.65 7.90 8.37 2.89 0.65 0.83
2025/01/16 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 94.3600 美元 0.76 4.06 8.76 10.88 2.87 0.73 0.83
2025/01/17 資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) 26.2000 美元 2.66 9.03 27.49 35.40 7.79 0.88 0.87
2025/01/17 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 613.5400 美元 2.91 8.63 26.61 29.55 10.13 0.66 1.09
2025/01/17 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 613.2500 美元 2.91 8.63 26.61 29.55 10.13 0.66 1.09
2025/01/17 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 246.7400 澳幣 5.19 0.78 18.82 2.59 17.97 0.28 0.99
2025/01/16 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 215.5000 美元 0.56 3.65 7.90 8.35 2.88 0.65 0.83
2025/01/16 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 78.4900 美元 0.56 3.65 7.90 8.35 2.87 0.65 0.83
2025/01/17 聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 285.9500 美元 5.07 8.85 27.03 32.59 11.90 0.57 1.26
2025/01/17 聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 222.6000 歐元 10.50 15.40 33.47 43.81 12.93 0.64 1.06
2025/01/17 聯博-美國中小型股票基金A級別美元 51.2800 美元 0.23 2.89 16.15 5.10 12.72 0.33 0.72
2025/01/17 聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 24.6300 澳幣 -0.08 2.07 14.40 -1.99 12.72 0.30 0.72
2025/01/17 聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 26.6300 美元 1.33 4.27 8.87 6.73 2.80 0.76 0.83
2025/01/17 聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12.6700 美元 1.31 4.26 8.95 6.78 2.81 0.76 0.83
2025/01/17 聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12.1400 美元 1.26 4.23 8.82 6.66 2.82 0.75 0.84
2025/01/17 聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 11.9500 美元 1.17 3.98 8.31 5.10 2.77 0.71 0.82
2025/01/17 聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 306.5000 美元 5.13 8.98 27.34 33.53 11.90 0.58 1.26
2025/01/16 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 430.3053 美元 1.59 5.16 24.65 30.64 9.01 0.69 0.98
2025/01/16 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 64.2141 美元 1.34 4.66 23.48 26.97 9.01 0.66 0.98
2025/01/16 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A 52.7432 美元 2.45 6.48 27.33 33.07 9.12 0.75 0.97
2025/01/16 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 580.4317 美元 2.58 6.75 27.96 35.12 9.13 0.76 0.97
2025/01/17 聯博-精選美國股票基金A級別歐元 70.9500 歐元 8.09 13.96 34.96 42.90 8.88 0.96 0.69
2025/01/15 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD 355.5700 美元 9.50 11.93 32.48 45.57 13.74 0.59 1.35
2025/01/17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 5.2600 美元 0.74 3.60 8.91 9.78 3.12 0.69 0.91
2025/01/17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 34.9000 歐元 7.06 15.03 34.39 35.01 12.89 0.66 1.07
2025/01/17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 23.5300 美元 0.90 3.61 8.99 9.90 3.07 0.70 0.90
2025/01/16 法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 78.7100 澳幣 0.22 2.19 5.01 -0.43 2.57 0.42 0.37
2025/01/17 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 35.7000 美元 -0.25 5.50 16.62 10.36 10.29 0.41 0.47
2025/01/17 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 404.3400 美元 3.17 9.17 27.86 33.41 10.14 0.69 1.09
2025/01/17 美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 581.3900 歐元 7.20 11.79 29.75 39.84 8.68 0.85 0.80
2025/01/17 美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 538.3800 美元 1.98 5.49 23.65 29.55 8.65 0.69 0.99
2025/01/17 美盛美國價值基金A類股歐元累積型 261.3900 歐元 5.20 13.40 28.43 35.51 10.87 0.65 0.46
2025/01/17 美盛美國價值基金優類股美元累積型 392.2900 美元 0.09 7.10 22.53 25.71 11.14 0.51 0.66
2025/01/17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 7.3000 澳幣 0.77 3.31 7.99 5.06 3.18 0.60 0.93
2025/01/17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.6600 美元 -1.79 2.16 8.68 4.74 5.43 0.39 0.36
2025/01/17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 35.8100 美元 1.56 8.06 26.90 21.64 11.81 0.57 1.26
2025/01/17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 14.3300 美元 -1.85 2.07 8.56 4.75 5.43 0.38 0.37
2025/01/17 富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 136.2500 美元 0.14 4.21 21.37 22.34 9.72 0.56 1.11
2025/01/17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 25.2500 美元 1.32 7.54 25.68 18.05 11.80 0.55 1.25
2025/01/17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 22.3000 美元 -1.76 2.34 9.15 6.34 5.45 0.41 0.36
2025/01/15 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR 568.5000 歐元 8.60 14.57 24.98 40.81 11.54 0.55 0.49
2025/01/15 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP 861.0300 英鎊 9.65 14.54 22.16 41.66 11.65 0.49 0.26
2025/01/15 法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP 226.9700 英鎊 9.66 14.55 22.16 41.79 11.67 0.49 0.26
2025/01/17 富達基金-美元非投資等級債券基金(I股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 9.2040 美元 0.99 4.15 8.14 9.38 3.04 0.63 0.89
2025/01/17 富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 9.8240 美元 0.95 4.10 7.98 8.85 3.04 0.62 0.89
2025/01/17 富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 26.9100 美元 0.98 4.10 7.99 8.86 3.06 0.62 0.89
2025/01/17 富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 9.7020 美元 0.95 4.07 8.00 8.89 3.06 0.62 0.89
2025/01/15 GAM Star美國全方位股票基金-A USD 44.3289 美元 5.40 4.00 25.59 8.65 9.29 0.69 0.95
2025/01/17 聯博-精選美國股票基金A級別美元 72.9100 美元 2.56 7.05 27.42 28.63 7.91 0.86 0.88
2025/01/17 聯博-精選美國股票基金I級別美元 81.0200 美元 2.78 7.48 28.46 31.76 7.92 0.89 0.88
2025/01/17 聯博-精選美國股票基金S1級別美元 85.4700 美元 2.89 7.70 28.95 33.28 7.91 0.90 0.88
2025/01/17 聯博-美國永續主題基金A級別歐元 45.9000 歐元 1.37 6.55 20.54 20.35 10.12 0.52 0.92
2025/01/17 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 53.1900 美元 4.85 8.41 26.00 29.42 11.90 0.55 1.26
2025/01/17 聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 48.3900 澳幣 4.68 7.80 24.46 21.87 12.00 0.52 1.27
2025/01/17 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 343.1800 南非幣 5.34 9.43 28.92 39.16 12.06 0.60 1.27
2025/01/17 聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 11.9100 澳幣 1.24 3.84 7.82 2.17 2.86 0.64 0.85
2025/01/17 聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12.4000 澳幣 1.21 3.81 7.72 2.03 2.73 0.67 0.81
2025/01/17 聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 34.2200 美元 4.55 7.85 24.73 25.57 11.89 0.53 1.26
2025/01/17 聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 34.0700 澳幣 2.34 6.54 25.95 21.77 7.95 0.81 0.89
2025/01/17 聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 102.2400 歐元 4.37 7.44 23.78 19.92 11.98 0.51 1.27
2025/01/17 聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 115.2500 歐元 4.59 7.88 24.78 22.87 11.98 0.53 1.27
2025/01/17 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 228.7400 美元 4.85 8.41 26.01 29.44 11.89 0.55 1.26
2025/01/17 聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 17.5800 澳幣 4.41 7.27 23.23 18.27 12.03 0.49 1.27
2025/01/17 美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 407.5900 美元 1.72 4.96 22.44 25.85 8.64 0.65 0.99
2025/01/15 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD 135.1700 美元 9.08 11.09 30.50 39.12 13.73 0.56 1.35
2025/01/17 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 6.2020 澳幣 0.60 3.05 6.66 2.27 3.14 0.49 0.92
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 32.4000 美元 0.28 3.02 7.32 0.22 3.52 0.49 0.96
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 34.5300 歐元 -0.26 -1.12 14.38 -3.98 14.18 0.27 0.74
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 6.4300 美元 0.32 3.11 7.46 0.31 3.34 0.52 0.91
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 29.9200 歐元 -0.03 -0.70 15.34 -1.64 14.19 0.29 0.74
2025/01/16 宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1.0114 美元 -1.79 1.43 3.61 -5.79 4.71 0.15 0.83
2025/01/16 宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 0.7527 美元 0.30 3.43 6.64 4.32 2.96 0.52 0.82
2025/01/16 宏利環球基金-美元收益基金AA Inc股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.8457 美元 -1.80 1.42 3.61 -5.81 4.71 0.15 0.83
2025/01/16 宏利環球基金-美國特別機會基金AA Inc股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 0.5936 美元 0.28 3.43 6.64 4.31 2.96 0.52 0.82
2025/01/17 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 14.8800 美元 -8.03 0.61 6.21 -17.20 17.11 0.10 1.10
2025/01/17 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 8.5800 美元 -8.00 0.63 6.19 -17.18 17.10 0.10 1.10
2025/01/17 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 16.6700 美元 -7.75 1.21 7.34 -14.60 17.05 0.12 1.10
2025/01/17 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10.0700 美元 -7.78 1.13 7.28 -14.63 17.16 0.12 1.11
2025/01/17 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 8.7000 澳幣 -8.07 0.53 5.79 -20.04 17.12 0.10 1.10
2025/01/17 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 11.9100 澳幣 -8.24 0.08 4.84 -22.41 17.11 0.08 1.10
2025/01/17 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 19.3900 歐元 -8.06 0.68 6.30 -18.60 17.11 0.11 1.10
2025/01/17 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 22.2000 歐元 -2.93 0.27 13.96 1.83 13.64 0.27 0.77
2025/01/17 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) 16.9500 澳幣 -3.09 -0.12 13.08 -0.06 13.60 0.25 0.77
2025/01/17 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 7.3500 澳幣 -8.23 0.13 4.80 -22.39 17.15 0.08 1.11
2025/01/17 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 22.3100 美元 -3.04 0.09 13.65 3.77 13.61 0.27 0.77
2025/01/17 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 5.9900 美元 0.92 3.72 8.29 3.94 2.91 0.68 0.85
2025/01/17 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 14.2200 美元 0.92 3.64 8.30 3.87 2.94 0.67 0.86
2025/01/17 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 5.9400 美元 0.85 3.51 8.27 3.76 2.93 0.67 0.86
2025/01/16 摩根投資基金-美國智選基金A股(澳幣對沖)(累計) 22.3200 澳幣 0.59 3.72 22.70 17.17 9.46 0.61 0.98
2025/01/16 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金I1(美元) 182.7400 美元 -2.01 0.57 2.96 -4.59 5.48 0.10 1.01
2025/01/17 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 16.7100 美元 0.60 3.47 8.58 5.56 2.91 0.70 0.85
2025/01/16 PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 106.3100 美元 0.53 3.82 7.74 3.89 3.24 0.56 0.94
2025/01/16 PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元月配息型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 88.1250 美元 0.53 3.82 7.74 3.90 3.24 0.56 0.94
2025/01/17 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 8.5800 美元 -8.00 0.63 6.19 -17.18 17.08 0.10 1.10
2025/01/17 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 349.7500 南非幣 -0.55 7.26 24.48 24.99 8.89 0.69 0.85
2025/01/17 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 19.6800 美元 -3.01 0.15 13.69 3.80 13.65 0.27 0.77
2025/01/17 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 14.1200 美元 -8.01 0.64 6.25 -17.14 17.15 0.10 1.11
2025/01/17 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 12.8900 澳幣 -8.26 0.08 4.88 -22.35 17.14 0.08 1.11
2025/01/17 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 27.7500 美元 -1.00 6.49 22.35 19.46 8.76 0.64 0.83
2025/01/17 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 379.7800 南非幣 -0.56 7.26 24.48 24.99 8.89 0.69 0.85
2025/01/17 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 424.3300 南非幣 -0.30 7.80 25.73 28.81 8.89 0.72 0.85
2025/01/17 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 15.5600 澳幣 -8.04 0.58 5.85 -20.04 17.10 0.10 1.10
2025/01/17 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 18.9800 歐元 0.74 3.26 7.72 0.58 2.99 0.61 0.88
2025/01/17 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 29.3100 美元 0.34 2.96 7.68 3.10 2.85 0.63 0.83
2025/01/17 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元 140.6500 美元 -0.32 1.32 23.64 23.70 10.40 0.57 1.12
2025/01/17 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 30.7800 美元 0.58 3.44 8.59 5.53 2.86 0.72 0.83
2025/01/17 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 36.7500 美元 0.35 2.96 7.65 2.98 2.87 0.63 0.83
2025/01/17 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 25.0800 澳幣 0.48 3.04 7.56 1.55 2.83 0.63 0.83
2025/01/17 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 44.7500 美元 0.56 3.40 8.59 5.53 2.87 0.72 0.83
2025/01/17 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元 20.5800 美元 -0.34 1.28 23.60 23.68 10.43 0.57 1.12
2025/01/17 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元 25.8700 美元 -0.12 1.89 24.61 26.32 10.31 0.60 1.11
2025/01/17 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元 138.0500 美元 -0.32 1.31 23.61 23.69 10.40 0.57 1.12
2025/01/17 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 34.1500 美元 0.36 2.99 7.69 2.99 2.88 0.63 0.84
2025/01/17 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 3,292.4700 美元 2.70 6.05 28.24 32.05 9.70 0.73 1.06
2025/01/17 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 29.0374 美元 2.53 5.71 27.42 29.57 9.70 0.71 1.06
2025/01/16 先機北美股票基金C2類累積股(美元) 22.8631 美元 4.35 8.43 24.31 27.56 9.60 0.64 0.87
2025/01/17 史坦普500指數股票型基金SPY.US 597.5800 美元 2.96 7.99 28.15 34.36 8.43 0.83 0.99
2025/01/17 S＆P金融指數XLF.US 50.2300 美元 5.95 15.54 36.89 29.99 13.00 0.70 0.64
2025/01/17 黃金指數GLD.US 249.2700 美元 0.26 9.70 34.13 46.91 14.65 0.58 -0.48
2025/01/15 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 91.7900 美元 5.48 7.94 30.38 29.83 13.74 0.56 1.44
2025/01/16 先機北美股票基金L類累積股(美元) 60.8671 美元 4.61 8.98 25.56 31.45 9.60 0.67 0.88
2025/01/16 先機北美股票基金B類累積股(美元) 42.4335 美元 4.35 8.43 24.31 27.56 9.60 0.64 0.87
2025/01/16 先機北美股票基金C類累積股(美元) 42.6862 美元 4.22 8.16 23.69 25.65 9.60 0.62 0.87
2025/01/17 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 446.9200 美元 0.11 -2.25 9.67 7.03 15.09 0.17 0.85
2025/01/17 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 264.1500 美元 0.13 -2.23 9.72 7.15 15.09 0.17 0.85
2025/01/17 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.2248 美元 -0.95 1.09 3.68 -0.92 3.65 0.20 0.69
2025/01/17 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.6314 美元 -0.95 1.09 3.68 -0.91 3.65 0.20 0.69
2025/01/17 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.5067 澳幣 -0.98 0.88 2.85 -4.40 3.63 0.13 0.69
2025/01/17 安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.6060 美元 -0.95 1.08 3.68 -0.88 3.65 0.20 0.69
2025/01/17 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.1754 美元 -0.95 1.08 3.68 -0.89 3.65 0.20 0.69
2025/01/17 安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.0144 美元 -1.10 0.78 3.06 -2.69 3.65 0.15 0.69
2025/01/17 安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.7651 美元 -1.10 0.78 3.06 -2.64 3.65 0.15 0.69
2025/01/17 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.1896 美元 -1.10 0.78 3.06 -2.67 3.65 0.15 0.69
2025/01/17 安聯美股收益基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 20.8306 美元 3.04 4.86 23.88 23.03 8.32 0.72 0.87
2025/01/15 瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元RC 193.4200 美元 -1.06 1.13 3.15 -1.13 2.81 0.20 0.50
2025/01/17 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 121.5900 美元 1.05 2.22 4.66 10.92 0.10 12.78 N/A
2025/01/16 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 716.5900 歐元 5.09 8.52 18.70 28.10 8.04 0.59 0.40
2025/01/17 道瓊工業指數股票型基金DIA.US 434.7200 美元 0.91 6.39 18.62 28.03 10.65 0.45 0.73
2024/08/28 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 56.4800 美元 3.82 5.06 10.79 -7.70 5.91 0.45 0.92
2025/01/17 鋒裕匯理基金美國潛力增長股票I2美元 14,511.4200 美元 -0.56 1.95 18.23 30.74 9.06 0.51 1.03
2025/01/17 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 5.5400 澳幣 0.59 3.08 7.05 -0.41 2.83 0.58 0.83
2025/01/17 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 13.6000 澳幣 0.74 3.11 7.17 -0.29 2.95 0.57 0.86
2025/01/17 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 5.3700 澳幣 0.76 3.24 7.18 -0.25 2.97 0.56 0.87
2025/01/17 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) 12.8500 澳幣 -3.31 -0.62 12.03 -2.95 13.72 0.23 0.78
2025/01/17 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 5.3300 美元 0.63 3.13 7.27 0.75 2.89 0.59 0.85
2025/01/17 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 11.3700 美元 0.71 3.08 7.26 0.80 2.96 0.57 0.87
2025/01/17 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 7.3400 澳幣 -8.24 0.13 4.80 -22.36 17.18 0.08 1.11
2025/01/17 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 23.3500 美元 -1.27 5.99 21.17 15.94 8.74 0.61 0.83
2025/01/17 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 24.8100 美元 -1.27 5.94 21.14 15.88 8.82 0.61 0.84
2025/01/17 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 17.9800 澳幣 -3.28 -0.61 11.96 -2.97 13.66 0.23 0.77
2025/01/17 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 20.8300 澳幣 -1.23 5.84 20.75 12.23 8.81 0.60 0.84
2025/01/16 PGIM美國公司債基金-I美元累積型 1,291.1850 美元 -2.41 0.54 3.42 -5.23 5.82 0.12 1.05
2025/01/17 鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元 22.4200 歐元 7.22 12.27 22.31 21.19 7.84 0.71 0.48
2025/01/17 PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 12.8700 美元 0.63 2.47 4.72 4.80 1.66 0.60 8.10
2025/01/16 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A1(美元) 18.4500 美元 -2.17 0.22 2.27 -6.58 5.43 0.06 1.00
2025/01/16 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A2(美元) 9.0700 美元 -2.19 0.21 2.29 -6.60 5.53 0.06 1.01
2025/01/16 MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金I1(美元) 165.8000 美元 -1.91 0.02 2.31 -5.43 4.51 0.08 0.78
2025/01/16 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元) 49.6300 美元 -2.80 1.91 14.96 12.51 9.60 0.40 0.54
2025/01/16 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元) 120.2600 美元 -0.73 1.27 11.67 10.89 12.64 0.24 1.07
2025/01/16 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元) 29.5600 美元 -2.83 1.86 14.84 12.14 9.58 0.40 0.54
2025/01/16 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元) 36.7500 美元 -0.73 1.27 11.60 10.73 12.61 0.24 1.07
2025/01/17 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 12.6000 美元 0.64 3.03 7.14 0.72 3.02 0.55 0.89
2025/01/17 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 5.2500 美元 0.60 3.11 7.24 0.75 2.97 0.57 0.87
2025/01/16 摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計) 40.0200 美元 -1.84 4.19 17.09 16.81 10.68 0.41 0.74
2025/01/16 摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 47.4600 美元 -1.84 4.19 17.10 16.75 10.67 0.41 0.74
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I1月配美元 10.7100 美元 0.53 2.66 5.09 4.59 1.91 0.57 8.20
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2美元(本基金並無保證收益) 12.4400 美元 -2.05 0.32 2.47 -6.54 6.01 0.07 1.10
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2美元 53.1500 美元 -0.97 6.64 20.88 14.47 12.76 0.42 1.03
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 10.7400 美元 -2.11 0.30 2.46 -7.49 6.04 0.07 1.11
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元 18.8700 美元 0.48 2.44 4.66 4.02 1.97 0.50 8.38
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元 10.6900 美元 0.50 2.44 4.63 4.07 1.91 0.51 8.29
2025/01/17 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 9.4780 澳幣 0.72 3.41 6.42 3.24 3.01 0.49 0.88
2025/01/17 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 19.6690 美元 -2.04 0.33 3.04 -5.11 5.32 0.10 1.05
2025/01/17 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.9720 美元 -2.04 0.33 3.04 -5.10 5.32 0.10 1.05
2025/01/17 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 5.2950 澳幣 0.62 3.05 6.65 2.31 3.15 0.49 0.92
2025/01/17 瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) 13.1710 美元 -2.05 0.45 3.05 -5.52 5.47 0.10 1.09
2025/01/17 瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) 13.6250 美元 -2.02 0.51 3.12 -5.32 5.49 0.11 1.09
2025/01/16 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 74.6600 澳幣 0.56 3.35 6.90 4.24 2.78 0.57 0.80
2025/01/16 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 219.0200 歐元 0.15 2.77 6.10 1.67 2.81 0.49 0.81
2025/01/15 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B 45.6900 美元 2.84 5.96 21.55 21.23 8.05 0.67 0.91
2025/01/17 聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 11.7100 澳幣 1.07 3.59 7.30 0.61 2.80 0.61 0.83
2025/01/17 富達基金-美國基金(A股歐元) 16.5100 歐元 7.77 8.48 20.95 27.98 9.00 0.59 0.10
2025/01/17 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 10.1900 美元 0.77 3.74 7.44 7.15 3.07 0.57 0.90
2025/01/17 富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 9.2310 澳幣 0.87 3.71 6.96 4.91 3.02 0.53 0.88
2025/01/17 富達基金-美國成長基金(Y股累計美元) 38.6600 美元 0.16 4.80 18.15 15.51 7.83 0.59 0.61
2025/01/17 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 7.5020 美元 0.82 3.80 7.43 7.19 3.04 0.57 0.89
2025/01/15 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD 585.6200 美元 2.64 8.15 17.62 26.91 10.92 0.41 0.70
2025/01/15 法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD 408.5300 美元 2.65 8.15 17.62 26.91 10.92 0.41 0.70
2025/01/17 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 18.3600 美元 0.82 3.85 7.43 7.24 3.04 0.57 0.88
2025/01/17 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 7.9110 美元 0.82 3.80 7.43 7.20 3.05 0.57 0.89
2025/01/17 富達基金-美國成長基金(A股美元) 98.9900 美元 -0.05 4.36 17.16 12.59 7.83 0.55 0.61
2025/01/17 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 11.4400 美元 0.88 3.82 7.42 7.20 3.02 0.58 0.88
2025/01/17 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 10.6000 美元 0.80 3.80 7.43 7.15 3.15 0.55 0.92
2025/01/17 富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 90.8500 美元 -1.66 4.02 14.41 18.25 7.81 0.47 0.71
2025/01/17 景順美國價值股票基金A股美元 71.4900 美元 1.46 5.63 19.35 21.87 8.72 0.56 0.46
2025/01/17 景順美國價值股票基金C股美元 87.7700 美元 1.67 6.05 20.32 24.85 8.73 0.59 0.46
2025/01/17 美盛美國價值基金A類股美元配息型(A) 403.4200 美元 -0.18 6.54 21.27 21.89 11.14 0.49 0.66
2025/01/17 美盛美國價值基金A類股美元累積型 212.3400 美元 -0.17 6.54 21.27 21.89 11.13 0.49 0.66
2025/01/17 美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 274.1400 美元 3.44 7.98 16.34 7.85 12.80 0.33 1.31
2025/01/17 美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 274.3200 美元 3.44 7.99 16.35 7.85 12.80 0.33 1.31
2025/01/17 美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 377.1100 美元 3.70 8.52 17.51 11.12 12.82 0.36 1.32
2025/01/17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.1000 澳幣 -2.08 1.57 7.37 -0.41 5.27 0.33 0.34
2025/01/17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 10.6600 美元 -1.84 -0.47 1.33 -6.57 5.05 0.01 1.02
2025/01/17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.7400 美元 -2.21 1.56 7.46 1.61 5.49 0.32 0.36
2025/01/17 富達基金-美國基金(A股美元) 16.9800 美元 2.35 2.04 14.57 15.35 9.29 0.40 0.33
2025/01/17 富達基金-永續發展美國股票基金(Y股累計美元) 38.5700 美元 -1.53 2.23 17.84 11.28 11.33 0.41 0.34
2025/01/17 富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元) 41.4300 美元 -1.75 1.77 16.84 8.48 11.31 0.38 0.96
2025/01/17 富達基金-美國基金(Y股累計美元) 35.5400 美元 2.51 2.45 15.46 18.31 9.27 0.43 0.34
2025/01/16 晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 157.1400 美元 0.43 -0.13 6.72 12.46 9.96 0.17 0.94
2025/01/16 晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 69.6700 美元 0.85 0.71 8.54 18.31 9.97 0.22 0.94
2025/01/17 聯博-美國永續主題基金I級別美元 57.2200 美元 -3.62 0.49 14.72 10.96 11.74 0.33 1.12
2025/01/17 聯博-美國永續主題基金S1級別美元 60.7300 美元 -3.57 0.58 14.91 11.53 11.73 0.33 1.12
2025/01/17 瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) 12.5730 美元 -2.13 0.30 2.70 -6.51 5.48 0.08 1.09
2025/01/17 瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 13.9730 美元 -2.17 0.21 2.49 -7.08 5.49 0.07 1.09
2025/01/17 瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.1780 美元 -2.17 0.21 2.50 -7.06 5.49 0.07 1.09
2025/01/17 瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 7.3860 美元 -2.17 0.22 2.50 -7.06 5.50 0.07 1.09
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元 10.5400 美元 0.22 1.84 3.41 0.36 1.99 0.32 8.45
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 8.5400 美元 -2.28 -0.11 1.31 -9.84 6.00 0.01 1.10
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金B2美元 31.6800 美元 -1.55 5.42 18.12 6.88 12.77 0.37 1.03
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 25.2600 美元 0.00 2.47 6.22 -2.73 3.54 0.40 0.96
2025/01/17 iShares美國數位基礎設施與房地產IDGT.US 83.0557 美元 3.90 12.98 30.53 7.65 17.71 0.44 1.38
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元 41.0800 美元 -1.32 5.93 19.28 10.10 12.77 0.39 1.03
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金並無保證收益) 20.4600 美元 -2.29 -0.10 1.34 -9.87 6.01 0.01 1.10
2025/01/17 iShares 道瓊精選高股利指數DVY.US 134.8000 美元 -0.33 7.19 22.60 17.93 12.73 0.46 0.40
2025/01/17 iShares羅素2000指數IWM.US 225.4600 美元 0.00 2.09 20.39 9.59 17.13 0.32 1.29
2025/01/17 iShares巴克萊1-3年政府公債SHY.US 82.0800 美元 0.48 2.14 4.03 4.63 1.75 0.46 8.88
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2歐元避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 28.1400 歐元 0.00 2.55 6.63 -2.70 3.53 0.43 0.95
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2歐元避險 28.7200 歐元 -1.41 5.70 18.68 5.55 12.70 0.38 1.02
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 7.9600 美元 0.07 2.49 6.26 -2.71 3.45 0.41 0.92
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 6.9600 澳幣 0.17 2.58 6.25 -3.55 3.51 0.41 0.95
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2歐元避險 33.4400 歐元 -1.73 4.99 17.13 1.46 12.73 0.35 1.03
2025/01/16 摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 336.5900 美元 -0.99 3.38 13.36 2.50 12.71 0.28 1.04
2025/01/16 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 11.0300 美元 -2.48 -0.10 1.15 -7.02 5.66 0.00 1.03
2025/01/16 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 8.1500 美元 -2.44 -0.03 1.12 -7.10 5.59 0.00 1.02
2025/01/16 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計) 17.2400 美元 -2.49 -0.12 1.11 -7.06 5.63 0.00 1.03
2025/01/16 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) 620.5000 美元 0.36 2.48 15.72 16.30 9.74 0.41 0.97
2025/01/16 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元) 434.1300 美元 -3.25 2.85 14.96 14.76 9.80 0.39 0.47
2025/01/16 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 44.2100 美元 0.14 1.98 14.62 13.01 9.74 0.38 0.97
2025/01/16 摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計) 34.0300 美元 -0.99 3.40 13.36 2.56 12.69 0.28 1.04
2025/01/16 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元) 50.3900 美元 -3.02 1.47 13.95 9.57 9.56 0.37 0.54
2025/01/16 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 43.5600 美元 -3.52 2.30 13.73 11.09 9.81 0.36 0.47
2025/01/16 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元) 83.8000 美元 -0.95 0.84 10.71 8.25 12.62 0.22 1.07
2025/01/16 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) 36.3900 美元 -0.08 1.59 13.72 10.41 9.70 0.36 0.96
2025/01/17 Powershares 水資源指數PHO.US 67.7900 美元 -4.04 -1.00 16.42 24.75 13.29 0.32 1.09
2025/01/17 鋒裕匯理基金美國研究股票A美元 23.1100 美元 2.03 5.82 16.19 9.22 8.86 0.46 0.72
2025/01/16 PGIM美國公司債基金-A美元累積型 111.1880 美元 -2.53 0.29 2.90 -6.63 5.82 0.09 1.05
2025/01/16 PGIM美國公司債基金-T美元累積型 109.9720 美元 -2.64 0.06 2.44 -7.89 5.81 0.07 1.05
2025/01/16 PGIM美國公司債基金-T美元月配息型 88.7180 美元 -2.64 0.06 2.42 -7.89 5.82 0.07 1.05
2025/01/17 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 21.7400 澳幣 -1.45 5.33 19.52 8.92 8.75 0.56 0.84
2025/01/17 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 4.7000 澳幣 0.62 2.71 6.11 -3.14 3.09 0.45 0.90
2025/01/17 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 23.5900 澳幣 0.27 2.63 6.69 -0.71 2.80 0.55 0.82
2025/01/17 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 24.1800 澳幣 0.29 2.65 6.66 -0.80 2.80 0.55 0.82
2025/01/17 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 22.4100 澳幣 0.24 2.63 6.65 -1.02 2.79 0.55 0.82
2025/01/17 S＆P能源指數XLE.US 93.9600 美元 4.53 2.48 21.28 62.66 20.39 0.29 -0.39
2025/01/17 鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元 28.9400 美元 2.30 6.36 17.31 12.52 8.84 0.50 0.72
2025/01/16 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 381.7400 美元 -0.63 2.49 11.86 13.68 9.47 0.32 0.65
2025/01/16 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 445.1500 美元 -0.50 2.75 12.42 15.41 9.48 0.33 0.65
2025/01/15 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 330.6200 美元 -0.56 3.33 13.96 20.97 8.67 0.41 0.82
2025/01/15 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 145.5900 美元 -0.56 3.34 13.99 21.03 8.68 0.41 0.82
2025/01/17 美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 142.8900 美元 -2.03 -0.91 1.17 -10.43 5.68 0.01 1.12
2025/01/17 美盛全球投資系列-美盛美國永續發展基金A類股美元累積型 184.9700 美元 1.13 3.85 16.80 8.02 9.59 0.45 1.09
2025/01/16 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 583.7200 美元 -1.26 1.45 11.46 17.56 8.46 0.34 0.75
2025/01/17 美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) 93.6100 美元 -2.26 -1.36 0.29 -12.73 5.68 -0.04 1.12
2025/01/17 美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 147.3500 美元 -2.24 -1.33 0.33 -12.69 5.67 -0.04 1.12
2025/01/17 美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 75.5700 美元 -2.23 -1.31 0.33 -12.69 5.67 -0.04 1.12
2025/01/15 瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) 616.8200 美元 0.85 1.31 9.83 11.59 9.65 0.26 0.98
2024/07/22 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 56.5900 美元 3.32 4.20 8.35 -7.58 6.34 0.32 0.89
2025/01/17 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 9.8100 澳幣 0.41 2.51 6.05 -3.35 3.00 0.46 0.88
2025/01/17 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 4.7400 澳幣 0.43 2.52 6.13 -3.27 3.07 0.45 0.90
2025/01/17 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 11.0600 澳幣 0.45 2.60 6.04 -3.41 2.98 0.46 0.88
2025/01/16 法巴美國中型股票基金C(美元) 362.4900 美元 1.37 2.44 13.09 13.64 12.73 0.27 1.11
2025/01/17 PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) 13.0500 美元 0.46 2.03 3.98 2.51 1.68 0.47 8.17
2025/01/16 MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 15.7800 美元 -1.99 -0.19 1.81 -6.79 4.49 0.04 0.78
2025/01/16 MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 9.3600 美元 -2.06 -0.26 1.74 -6.82 4.51 0.04 0.79
2025/01/16 MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 12.7600 美元 -2.30 -0.78 0.71 -9.82 4.49 -0.03 0.78
2025/01/16 MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 9.2100 美元 -2.27 -0.73 0.68 -9.83 4.54 -0.03 0.79
2025/01/16 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 36.1400 美元 -3.70 1.89 12.83 8.59 9.79 0.34 0.47
2025/01/16 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險) 24.5300 歐元 -3.95 1.49 11.80 3.63 9.72 0.31 0.47
2025/01/16 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C1(美元) 14.6400 美元 -2.40 -0.27 1.24 -9.29 5.45 0.01 1.00
2025/01/16 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C2(美元) 9.0700 美元 -2.33 -0.17 1.27 -9.22 5.49 0.01 1.01
2025/01/16 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金I1(美元) 157.7200 美元 -1.95 0.05 1.66 -6.71 5.68 0.03 1.04
2025/01/16 摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 81.7100 美元 -2.71 -0.59 0.13 -9.81 5.59 -0.05 1.02
2025/01/16 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元) 8.7400 美元 -2.01 -0.17 1.24 -8.00 5.57 0.01 1.02
2025/01/16 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元) 17.0400 美元 -2.07 -0.18 1.19 -8.04 5.68 0.01 1.04
2025/01/16 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 9.9000 澳幣 -2.65 -0.50 0.00 -10.49 5.62 -0.05 1.03
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I2歐元避險 12.2100 歐元 0.16 1.75 3.39 -0.73 1.94 0.32 8.38
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2歐元避險(本基金並無保證收益) 22.0400 歐元 -2.56 -0.63 0.59 -12.30 6.04 -0.02 1.11
2025/01/17 iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US 92.4500 美元 -2.61 -1.04 0.67 -10.74 6.28 -0.02 1.27
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B2美元 14.9100 美元 0.20 1.84 3.47 0.40 1.94 0.33 8.22
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 29.6000 歐元 -0.14 2.14 5.56 -5.91 3.48 0.36 0.94
2025/01/17 瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 8.1820 澳幣 -2.23 -0.10 1.91 -8.60 5.30 0.04 1.05
2025/01/17 聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 72.9700 加幣 -4.26 -0.67 12.56 4.69 11.81 0.28 1.13
2025/01/17 聯博-美國永續主題基金A級別美元 47.1600 美元 -3.81 0.08 13.80 8.34 11.71 0.31 1.12
2025/01/17 聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 46.5800 美元 -2.31 3.67 13.00 4.58 9.26 0.36 0.88
2025/01/17 富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險) 24.0300 澳幣 2.26 1.61 13.40 9.88 9.28 0.37 0.34
2025/01/17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元AX(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 14.7200 美元 -1.93 -0.54 1.03 -7.13 5.03 -0.00 1.02
2025/01/17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 7.0000 美元 -1.90 -0.50 1.19 -6.65 5.07 0.01 1.02
2025/01/17 美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 194.9800 澳幣 3.25 7.27 14.63 0.87 12.84 0.30 1.31
2025/01/16 法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 269.6100 美元 1.37 2.44 13.08 13.63 12.73 0.27 1.11
2025/01/17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 7.3600 美元 -2.16 -1.05 0.08 -9.50 5.01 -0.06 1.01
2025/01/17 聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別 76.3900 澳幣 -4.12 -0.55 12.31 1.27 11.70 0.27 1.12
2025/01/17 聯博-美國永續主題基金E級別美元 17.0300 美元 -4.11 -0.47 12.63 5.12 11.78 0.28 1.13
2025/01/17 瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 7.8920 澳幣 -2.36 -0.23 1.38 -10.45 5.47 0.02 1.09
2025/01/17 瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 7.2630 澳幣 -2.37 -0.26 1.37 -10.44 5.47 0.02 1.09
2025/01/17 瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.3620 美元 -2.32 -0.02 2.17 -9.91 5.73 0.06 1.15
2025/01/17 瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 14.4260 美元 -2.32 -0.02 2.17 -9.90 5.74 0.06 1.15
2025/01/17 iShares那斯達克生技指數IBB.US 132.6500 美元 -8.91 -9.21 -1.48 -3.69 17.95 -0.02 1.30
2025/01/17 iShares iBoxx投資等級公司債券指數LQD.US 106.7800 美元 -2.68 -0.14 2.25 -7.13 6.49 0.05 0.20
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險 17.4800 歐元 0.06 1.57 2.94 -1.85 1.92 0.26 7.98
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金並無保證收益) 18.8600 歐元 -2.73 -1.05 -0.47 -15.39 6.01 -0.07 1.10
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 10.6100 美元 -2.49 -0.57 0.33 -12.51 6.13 -0.03 1.12
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金並無保證收益) 15.9200 美元 -2.51 -0.62 0.32 -12.53 6.06 -0.03 1.11
2025/01/17 iShares巴克萊20年美國國庫券利率指數TLT.US 87.1900 美元 -6.05 -5.51 -4.12 -32.35 11.97 -0.11 0.27
2025/01/17 iShares巴克萊TIPS債券指數TIP.US 107.1800 美元 -1.43 0.12 2.81 -4.44 3.98 0.12 0.06
2025/01/17 iShares巴克萊總體債券指數AGG.US 96.9200 美元 -1.61 0.24 2.53 -5.29 5.00 0.08 0.10
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 8.0400 歐元 -2.97 -1.47 -1.34 -17.78 5.89 -0.12 1.08
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 6.6900 歐元 -0.42 1.62 4.52 -8.79 3.47 0.27 0.95
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 6.3500 澳幣 -2.36 -0.45 0.23 -13.20 6.06 -0.04 1.11
2025/01/16 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C1(美元) 13.2400 美元 -2.29 -0.68 0.08 -11.02 5.73 -0.05 1.05
2025/01/16 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C2(美元) 8.7400 美元 -2.30 -0.71 0.06 -11.04 5.71 -0.05 1.04
2025/01/17 Proshares 二倍放空S&P500指數SDS.US 18.9700 美元 -3.74 -10.93 -33.15 -41.60 15.51 -0.74 -1.82
2025/01/17 Proshares 放空道瓊30指數DOG.US 26.0500 美元 0.79 -2.47 -8.77 -9.97 10.24 -0.28 -0.69
2025/01/17 美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 70.7300 澳幣 -2.39 -1.76 -0.82 -16.25 5.65 -0.10 1.11
2025/01/17 安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.3143 美元 1.88 4.30 N/A N/A N/A N/A N/A
2025/01/17 安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1,925.1600 日圓 0.61 1.84 N/A N/A N/A N/A N/A
2025/01/17 安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1,880.0300 日圓 -2.25 -1.82 N/A N/A N/A N/A N/A
2025/01/17 安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.1597 美元 1.66 3.75 N/A N/A N/A N/A N/A
2025/01/17 安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.0422 美元 1.64 3.74 N/A N/A N/A N/A N/A
2025/01/17 安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.7700 美元 1.64 3.72 N/A N/A N/A N/A N/A
2025/01/17 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 1,050.1100 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2025/01/17 鋒裕匯理基金美國潛力增長股票A2美元 52.8800 美元 -0.84 1.38 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/11/20 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 40.7700 美元 3.75 13.48 0.75 6.82 26.53 0.03 1.01
2025/01/17 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 47.1300 美元 0.36 2.99 7.70 N/A 2.86 0.63 0.83
2025/01/17 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 50.4100 美元 0.36 2.99 7.68 N/A 2.86 0.63 0.83
2018/03/12 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 113.4800 美元 5.40 12.06 N/A N/A N/A N/A N/A
2025/01/16 先機北美股票基金L類收益股(美元) 15.0303 美元 4.61 8.98 25.56 N/A 9.60 0.67 0.88
2025/01/16 摩根基金-美國基金F股(美元)(累計) 112.8500 美元 2.30 5.31 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(澳幣)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(歐元)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(歐元)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/12/27 路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 14.4800 美元 3.87 3.13 11.13 13.75 7.82 0.36 1.06
2025/01/17 PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份) 13.5300 美元 2.27 7.13 27.04 N/A 8.57 0.78 1.01
2025/01/17 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金A月配息類股(日圓)-未避險(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 1,069.5900 日圓 5.17 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2025/01/16 宏利環球基金-美元收益基金AA股月配(G)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.7835 美元 -2.32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 10.9500 美元 -0.32 2.09 14.14 N/A 6.28 0.56 0.33
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 9.8300 美元 0.25 3.05 N/A N/A N/A N/A N/A
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 9.7500 美元 -2.30 -0.09 N/A N/A N/A N/A N/A
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T2美元 12.0500 美元 -0.58 1.60 13.04 N/A 6.65 0.49 0.35
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 10.2600 美元 -0.67 -0.19 N/A N/A N/A N/A N/A
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T2美元(本基金並無保證收益) 9.6100 美元 -2.54 -0.52 0.42 N/A 6.08 -0.03 1.11
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 9.8200 美元 -2.48 -1.90 N/A N/A N/A N/A N/A
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 10.9800 美元 0.09 2.52 6.29 N/A 3.51 0.41 0.96
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 9.8000 美元 0.05 0.25 N/A N/A N/A N/A N/A
2025/01/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金T2美元 11.4400 美元 1.06 4.00 N/A N/A N/A N/A N/A
2025/01/17 瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) 20.7700 美元 -2.18 0.25 2.72 N/A 5.77 0.08 -0.09
2025/01/17 瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) 14.6040 美元 -1.91 0.59 3.58 N/A 5.32 0.13 -0.06
2025/01/17 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 7.4240 美元 0.47 2.87 6.61 N/A 3.20 0.47 0.93
2025/01/17 瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 7.3060 美元 -2.43 -0.30 1.47 N/A 5.48 0.02 1.09
2025/01/17 瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 7.9730 美元 -2.29 -0.16 2.02 N/A 5.30 0.05 1.05
2025/01/17 瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.8060 美元 -1.95 0.50 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 法盛漢瑞斯美國股票基金RET/A USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 聯博-美國永續主題基金E澳幣避險級別   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2025/01/16 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 87.1900 美元 0.29 3.11 6.79 N/A 2.88 0.54 0.83
2025/01/16 聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 78.6900 澳幣 3.40 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2025/01/16 聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 78.9800 美元 3.60 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2025/01/16 聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 78.3000 澳幣 3.12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2025/01/16 聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 78.5900 美元 3.33 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 聯博-美國非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 聯博-美國非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2025/01/17 富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 22.9600 美元 -0.53 14.57 33.64 28.29 15.91 0.53 0.94
2025/01/17 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 9.5570 美元 0.57 3.28 6.34 N/A 3.04 0.48 -0.01
2025/01/17 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 11.4700 美元 0.53 3.24 6.30 N/A 3.07 0.47 -0.01
2025/01/17 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 971.5000 日圓 -0.33 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2025/01/17 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 970.6000 日圓 -0.56 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金RET/A USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star美國全方位股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2025/01/17 富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) 22.9700 美元 -0.50 14.62 33.75 28.66 15.86 0.53 0.94
2025/01/17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 10.2100 美元 0.61 3.00 N/A N/A N/A N/A N/A
2025/01/17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 926.8400 日圓 -3.14 -0.58 2.70 N/A 5.37 0.09 0.36
2025/01/17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A穩定月配股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 9.9400 美元 0.79 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2025/01/17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 986.7700 日圓 -0.28 1.04 N/A N/A N/A N/A N/A
2025/01/17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日幣避險F(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 956.7700 日圓 -3.25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註：已下架基金包括已撤銷核備及未申報生效，基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上列基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。
十、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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