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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2017/07/24 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.6300 澳幣 2.13 4.79 8.51 15.95 1.82 1.20 0.41
2017/07/24 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 92.1600 南非幣 3.62 7.79 15.01 33.55 1.68 2.32 0.37
2017/07/24 聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88.6700 南非幣 3.35 7.18 13.66 29.32 1.72 2.07 0.38
2017/07/24 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 136.7700 南非幣 7.94 17.76 26.19 66.94 5.83 1.14 0.68
2017/07/24 聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 135.7200 南非幣 7.69 17.15 24.73 61.51 5.85 1.08 0.67
2017/07/24 瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.2540 南非幣 3.32 6.30 6.86 29.43 4.19 0.42 1.30
2017/07/24 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.5080 南非幣 3.46 6.68 15.87 22.47 4.18 0.99 0.79
2017/07/24 瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.4750 南非幣 3.32 6.30 6.85 29.43 4.20 0.42 1.30
2017/07/24 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.4250 南非幣 3.45 6.68 15.86 22.45 4.18 0.99 0.79
2017/07/24 摩根基金-美國科技基金(美元)(分派) 14.6000 美元 13.27 24.89 40.24 57.30 8.38 1.17 0.23
2017/07/24 摩根基金-美國科技基金(美元)(累計) 29.0100 美元 13.28 24.94 40.21 57.66 8.38 1.17 0.24
2017/07/24 那斯達克100指數股票型基金QQQ.US 144.7700 美元 8.20 17.14 28.70 53.92 5.59 1.29 0.35
2017/07/24 路博邁投資基金-NB高收益債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 86.1600 南非幣 2.63 5.73 12.97 24.90 4.30 0.79 0.83
2017/07/24 路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 86.0900 南非幣 2.63 5.72 12.97 24.89 4.30 0.79 0.83
2017/07/24 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 90.2800 南非幣 2.88 6.24 14.10 28.69 4.30 0.86 0.84
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 162.7600 南非幣 6.81 13.44 30.35 48.75 6.35 1.20 1.17
2017/07/24 路博邁投資基金-NB高收益債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 85.1800 南非幣 2.62 5.71 12.96 24.88 4.29 0.79 0.83
2017/07/24 路博邁投資基金-NB高收益債券基金E累積類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 124.2600 南非幣 2.62 5.71 12.95 24.91 4.31 0.79 0.83
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣) 135.3300 南非幣 2.73 6.52 1.02 32.55 10.24 0.03 1.01
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 144.6100 南非幣 6.55 12.88 29.06 44.35 6.34 1.15 1.17
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 157.0500 南非幣 6.55 12.88 29.06 44.41 6.34 1.15 1.17
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 156.1300 南非幣 6.54 12.86 29.01 44.34 6.33 1.15 1.17
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣) 157.4900 南非幣 2.99 7.05 2.03 36.57 10.25 0.05 1.01
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 138.0100 南非幣 3.01 7.05 2.00 36.57 10.26 0.05 1.02
2017/07/24 普信美國大型成長股票型基金I(美元) 39.4100 美元 10.05 18.96 28.62 44.78 5.19 1.39 0.56
2017/07/24 摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計) 15.1200 澳幣 7.62 11.75 22.23 33.22 5.52 1.03 0.50
2017/07/24 富達美元高收益基金(A股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.0700 澳幣 2.87 5.33 10.85 18.94 3.75 0.76 0.75
2017/07/24 聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.1200 澳幣 1.92 4.28 7.36 12.39 1.77 1.07 0.40
2017/07/24 聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.1900 美元 2.09 4.64 7.88 11.53 1.81 1.12 0.41
2017/07/24 聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 17.0800 美元 2.15 4.59 7.76 10.98 1.76 1.14 0.40
2017/07/24 聯博-房貸收益基金B2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.7400 美元 2.00 4.45 7.41 10.03 1.80 1.06 0.41
2017/07/24 聯博-房貸收益基金ATX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.9900 美元 2.11 4.74 7.89 11.54 1.72 1.18 0.40
2017/07/24 聯博-房貸收益基金I2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.6700 美元 2.30 4.92 8.55 13.39 1.88 1.17 0.43
2017/07/24 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.6900 美元 2.08 4.52 7.76 10.93 1.75 1.14 0.39
2017/07/24 安本環球北美股票基金X2累積 15.6502 美元 6.65 9.99 14.29 15.17 5.99 0.63 -0.02
2017/07/24 法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 85.1700 澳幣 1.52 3.50 7.38 9.85 4.10 0.47 0.66
2017/07/24 富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 19.0700 美元 1.69 9.64 3.85 29.15 10.99 0.10 0.90
2017/07/24 富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 89.4900 美元 6.66 13.21 19.91 37.27 4.91 1.05 0.84
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利平衡基金A澳幣累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 12.9500 澳幣 3.68 6.67 10.87 16.77 4.04 0.70 0.69
2017/07/24 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 207.5500 美元 4.78 7.49 28.69 22.56 12.11 0.61 1.06
2017/07/24 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 227.4000 美元 5.64 10.17 15.19 38.36 4.00 0.99 0.65
2017/07/24 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 227.3300 美元 5.65 10.17 15.19 38.36 4.00 0.99 0.65
2017/07/24 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 233.7700 美元 5.74 10.36 15.59 39.82 4.01 1.01 0.65
2017/07/24 聯博-美國前瞻主題基金S1級別美元 24.4500 美元 12.00 19.56 26.42 42.32 7.04 0.96 0.61
2017/07/24 聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 95.3000 美元 6.67 15.24 19.93 45.94 6.02 0.86 0.63
2017/07/24 聯博-美國前瞻主題基金A級別美元 20.4800 美元 11.67 18.79 24.88 37.27 7.05 0.90 0.60
2017/07/24 聯博-美國前瞻主題基金I級別美元 23.4100 美元 11.90 19.32 25.93 40.60 7.04 0.94 0.61
2017/07/24 聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 90.6100 美元 6.60 15.07 19.59 44.47 6.01 0.84 0.63
2017/07/24 聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.1900 美元 1.87 4.09 6.71 7.73 1.76 0.97 0.41
2017/07/24 聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 20.4500 澳幣 6.43 14.78 19.29 46.94 5.93 0.84 0.65
2017/07/24 聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 20.9600 美元 5.49 11.79 20.25 34.36 5.36 0.98 0.67
2017/07/24 富達美元高收益基金(Y類股份累計股份-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 19.8300 美元 2.75 5.09 10.47 15.42 3.77 0.73 0.76
2017/07/24 富達美元高收益基金(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.2100 美元 2.66 4.84 9.98 13.73 3.78 0.69 0.76
2017/07/24 瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.9410 澳幣 2.48 4.19 2.49 13.42 4.47 0.13 1.37
2017/07/24 S&P500指數IVV.US 248.4900 美元 4.60 9.50 16.00 31.55 5.09 0.82 1.01
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利平衡基金I美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 30.0800 美元 3.94 7.35 11.86 15.74 4.16 0.75 0.71
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利美國20基金I美元累計 30.7100 美元 8.82 14.76 21.34 36.25 4.99 1.10 0.56
2017/07/24 摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計) 24.3400 美元 10.89 19.67 26.18 36.28 6.15 1.08 0.30
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利平衡基金A澳幣入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 10.4700 澳幣 3.64 6.79 10.82 16.01 4.17 0.68 0.72
2017/07/24 摩根基金-美國企業成長基金(美元)(分派) 12.9300 美元 10.80 19.61 26.02 36.06 6.08 1.09 0.29
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利平衡基金V澳幣入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 10.5900 澳幣 3.71 6.85 10.97 14.08 4.16 0.69 0.71
2017/07/24 普信美國大型成長股票型基金A(美元) 32.9500 美元 9.80 18.44 27.47 40.93 5.20 1.33 0.57
2017/07/24 摩根士丹利美國優勢基金 72.0000 美元 8.48 16.07 19.98 40.90 6.06 0.85 0.15
2017/07/24 摩根士丹利美國增長基金A 89.3100 美元 12.33 22.56 30.63 44.12 11.57 0.67 -0.40
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 136.8300 南非幣 3.51 7.33 21.57 40.71 9.13 0.62 0.78
2017/07/24 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 286.0423 美元 1.93 3.74 10.65 16.88 4.26 0.65 0.79
2017/07/24 法巴百利達美國高收益債券基金C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 240.3800 美元 1.90 3.72 7.26 5.89 4.15 0.45 0.67
2017/07/24 法巴百利達美國高收益債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 69.1200 美元 1.42 3.22 6.74 5.39 4.10 0.42 0.67
2017/07/24 PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 11.5600 美元 0.35 0.96 1.31 3.40 1.08 0.19 1.19
2017/07/24 Proshares 二倍放空S&P500指數SDS.US 48.6900 美元 266.37 233.95 194.73 97.61 290.83 0.26 2.30
2017/07/24 先機北美股票基金A股(美元) 27.1215 美元 6.19 10.63 21.62 35.74 6.38 0.87 1.09
2017/07/24 貝萊德美國增長型基金A2-USD 18.1300 美元 10.55 18.65 23.50 36.32 7.16 0.84 0.24
2017/07/24 史坦普500指數股票型基金SPY.US 246.8200 美元 4.58 9.45 15.93 32.07 5.07 0.82 1.01
2017/07/24 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 15.6800 美元 3.23 6.09 10.97 12.97 3.21 0.89 0.64
2017/07/24 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.1600 美元 3.23 6.10 11.05 13.02 3.23 0.89 0.64
2017/07/24 安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 1,316.1600 美元 3.38 6.49 11.75 15.36 3.25 0.94 0.64
2017/07/24 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.1800 澳幣 3.27 6.40 11.75 17.77 3.17 0.96 0.63
2017/07/24 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.3400 紐幣 3.38 6.60 12.26 6.98 3.16 1.01 0.62
2017/07/21 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 284.8000 美元 7.12 13.35 18.50 40.19 5.31 0.90 0.82
2017/07/24 先鋒不動產基金VNQ.US 83.5900 美元 0.27 1.37 -4.78 23.99 11.34 -0.12 1.12
2017/07/24 美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型 135.0100 美元 2.17 5.08 3.09 11.20 4.11 0.18 -0.02
2017/07/24 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.9400 港幣 3.66 6.88 11.75 4.02 3.27 0.94 0.65
2017/07/24 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.7500 歐元 2.58 5.09 9.05 10.26 3.20 0.74 0.62
2017/07/24 道瓊工業指數股票型基金DIA.US 215.0900 美元 4.33 9.42 18.75 35.35 7.71 0.64 1.42
2017/07/24 先機北美股票基金B股(美元) 20.5402 美元 5.76 9.81 19.59 29.21 6.42 0.79 1.11
2017/07/24 先機北美股票基金C股(美元) 21.2897 美元 5.78 9.79 19.61 29.48 6.36 0.80 1.10
2017/07/21 瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) 315.9200 美元 5.70 11.17 20.53 25.13 6.37 0.83 0.99
2017/07/24 PIMCO美國高收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.0900 美元 2.53 4.53 9.15 14.93 4.07 0.59 0.82
2017/07/24 PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 31.9500 美元 2.67 4.86 9.94 17.55 4.04 0.64 0.81
2017/07/24 PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 26.3400 美元 4.48 9.25 15.48 28.24 5.06 0.80 1.00
2017/07/24 PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.9400 美元 2.46 4.46 9.12 14.94 4.03 0.59 0.81
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 12.0800 美元 5.04 9.42 20.80 21.04 6.08 0.88 1.12
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 12.7000 澳幣 5.22 9.86 21.76 27.13 6.16 0.91 1.13
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元) 19.7000 美元 1.86 4.56 -2.67 18.96 10.00 -0.08 0.99
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元) 14.0100 美元 1.74 4.32 -3.05 17.53 10.00 -0.09 0.99
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣) 13.2200 澳幣 1.69 4.26 -3.36 19.21 10.09 -0.10 1.00
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 12.8300 美元 4.99 9.47 20.70 21.04 6.08 0.88 1.12
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 12.8400 美元 5.07 9.46 20.79 21.02 6.07 0.88 1.12
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 13.3100 美元 5.30 10.00 22.00 24.74 6.06 0.93 1.12
2017/07/24 摩根基金-美國基金(美元)(累計) 23.1100 美元 7.59 11.59 21.44 28.46 5.60 0.99 0.51
2017/07/24 普信美國小型公司股票型基金I(美元) 54.0700 美元 3.90 8.57 16.73 34.24 7.34 0.60 0.88
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利平衡基金A加幣入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 10.3600 加幣 3.38 6.27 9.78 11.23 4.03 0.63 0.70
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 10.3900 美元 3.69 6.80 10.79 12.51 4.09 0.69 0.70
2017/07/24 摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(分派) 213.0000 美元 2.25 7.18 17.56 33.78 7.42 0.62 1.08
2017/07/24 摩根基金-美國基金(美元)(分派) 173.9300 美元 7.60 11.60 21.42 28.33 5.59 0.99 0.51
2017/07/24 摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(累計) 21.3200 美元 2.25 7.19 17.60 34.60 7.42 0.62 1.07
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利平衡基金I歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 17.2000 歐元 3.37 6.24 9.62 12.05 4.06 0.62 0.69
2017/07/24 駿利資產管理基金-英達美國重點基金I美元累計 36.4200 美元 5.66 10.46 14.78 29.75 5.17 0.75 0.94
2017/07/24 iShare美國不動產指數IYR.US 80.2400 美元 1.34 4.51 -1.71 23.73 10.43 -0.05 1.03
2017/07/24 iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US 101.4100 美元 0.94 2.04 -5.29 27.29 11.43 -0.14 1.13
2017/07/24 iShares 道瓊精選高股利指數DVY.US 92.6800 美元 1.48 5.43 9.50 35.47 7.17 0.35 1.21
2017/07/24 iShares 道瓊美國金融產業指數IYF.US 108.9200 美元 4.66 7.32 24.17 36.02 10.10 0.62 1.57
2017/07/24 iShares高盛網通指數IGN.US 47.4900 美元 5.79 7.11 28.96 39.69 11.01 0.67 0.94
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利美國20基金A美元累計 26.6200 美元 8.56 14.15 20.13 32.11 4.97 1.04 0.55
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 25.8200 美元 3.69 6.83 10.82 12.51 4.15 0.68 0.71
2017/07/24 瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.8530 澳幣 2.01 3.50 1.15 12.82 4.29 0.04 1.32
2017/07/24 瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.5620 紐幣 2.05 3.64 1.47 14.86 4.23 0.06 1.31
2017/07/24 瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.3670 紐幣 2.05 3.63 1.46 14.88 4.23 0.06 1.31
2017/07/24 瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.5070 澳幣 2.00 3.51 1.14 12.79 4.29 0.04 1.32
2017/07/24 富達美元高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 14.0500 美元 2.63 4.85 9.94 13.67 3.83 0.68 0.76
2017/07/24 富達美元高收益基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.6820 美元 2.62 4.82 9.92 13.74 3.78 0.68 0.76
2017/07/24 天達美國股票基金C 72.7800 美元 7.22 11.75 24.01 29.92 9.01 0.69 1.26
2017/07/21 法儲銀漢瑞斯美國股票基金R/A USD 265.8500 美元 7.81 9.83 25.05 22.96 8.14 0.79 1.20
2017/07/21 法儲銀漢瑞斯美國股票基金R/D USD 185.4400 美元 7.81 9.83 25.05 22.96 8.14 0.79 1.20
2017/07/24 富達美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12.7200 美元 2.66 4.86 9.98 13.73 3.75 0.69 0.75
2017/07/24 富達美元高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.6000 美元 2.61 4.82 9.86 13.63 3.73 0.69 0.75
2017/07/24 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 76.9600 美元 6.39 14.63 18.64 41.06 6.00 0.81 0.63
2017/07/24 聯博-美國成長基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 20.3300 澳幣 6.21 14.29 18.16 42.40 5.93 0.80 0.64
2017/07/24 聯博-房貸收益基金A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.4700 歐元 -4.73 -3.50 1.65 28.94 8.02 0.05 -0.54
2017/07/24 聯博-美國成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 59.9800 美元 6.12 14.05 17.45 36.88 6.00 0.76 0.63
2017/07/24 聯博-房貸收益基金I2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.1700 歐元 -4.48 -3.27 2.34 31.19 7.90 0.07 -0.51
2017/07/24 聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 43.5400 歐元 5.99 13.86 17.33 41.23 5.88 0.77 0.64
2017/07/24 聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 41.0200 歐元 5.78 13.44 16.47 38.21 5.91 0.73 0.64
2017/07/24 聯博-美國前瞻主題基金I級別歐元 20.1100 歐元 4.47 10.01 18.71 62.57 8.41 0.58 1.10
2017/07/24 聯博-美國前瞻主題基金A級別歐元 17.5900 歐元 4.21 9.53 17.74 58.75 8.42 0.55 1.10
2017/07/24 聯博-美國前瞻主題基金S1級別歐元 21.0000 歐元 4.53 10.24 19.18 64.58 8.46 0.59 1.12
2017/07/24 聯博-美國前瞻主題基金A加幣避險級別 34.4300 加幣 11.46 18.48 24.21 36.36 7.06 0.88 0.60
2017/07/24 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 20.4000 美元 6.42 14.64 18.65 40.98 5.99 0.81 0.63
2017/07/24 聯博-美國成長基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 20.4300 美元 6.16 14.04 17.45 36.99 5.98 0.76 0.62
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利平衡基金V美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 10.5500 美元 3.65 6.83 10.80 12.47 4.10 0.69 0.70
2017/07/24 NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 3,364.7900 南非幣 2.71 5.67 17.54 31.02 7.18 0.64 -0.41
2017/07/24 景順美元儲備基金C股美元 90.8100 美元 0.22 0.42 0.69 1.09 0.05 3.71 1.57
2017/07/24 美盛凱利成長基金A類股美元累積型 118.1800 美元 6.58 13.49 19.00 25.03 5.57 0.88 0.81
2017/07/24 美盛凱利價值基金優類股美元累積型 182.9200 美元 4.07 7.18 15.05 21.33 6.98 0.57 1.12
2017/07/24 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 313.9100 歐元 -1.39 1.55 8.60 59.71 9.35 0.25 1.13
2017/07/24 美盛凱利成長基金A類股美元配息型(A) 144.9900 美元 6.58 13.50 18.68 23.67 5.61 0.86 0.81
2017/07/24 富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 57.4500 美元 4.10 8.42 11.66 27.19 5.18 0.59 0.90
2017/07/24 法巴百利達美國中型股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 200.7800 美元 1.01 2.74 22.53 13.15 12.61 0.47 1.42
2017/07/24 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 39.3300 美元 2.40 2.26 19.73 11.30 9.72 0.53 0.73
2017/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 6.2700 美元 2.45 4.42 10.33 2.84 4.86 0.56 0.94
2017/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 14.2800 美元 7.61 14.79 20.10 26.71 5.99 0.87 0.37
2017/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 12.2800 歐元 0.49 5.86 13.28 46.54 8.11 0.44 0.86
2017/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元B(acc) 11.3800 美元 7.26 14.14 18.54 21.84 5.96 0.81 0.39
2017/07/24 NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 3,232.9400 南非幣 2.25 4.94 16.58 27.69 7.33 0.59 1.08
2017/07/24 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 147.7600 澳幣 4.50 6.98 27.80 21.96 12.28 0.58 1.07
2017/07/24 安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 165.4700 美元 1.97 4.35 9.87 9.76 2.99 0.86 0.55
2017/07/24 安盛環球基金-美國高收益債券基金T Dis(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 94.1900 美元 1.97 4.36 9.86 9.77 2.99 0.86 0.55
2017/07/24 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 527.0900 美元 4.49 6.91 27.28 18.58 12.09 0.58 1.06
2017/07/24 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 173.5600 美元 4.49 6.91 27.29 18.58 12.09 0.58 1.06
2017/07/24 美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 222.6400 美元 3.15 8.09 11.39 25.27 5.65 0.53 1.09
2017/07/24 美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 266.7000 美元 3.15 8.09 11.39 25.28 5.65 0.53 1.09
2017/07/24 聯博-美國成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 81.8700 歐元 -0.43 6.26 13.08 68.80 8.63 0.40 1.13
2017/07/24 聯博-精選美國股票基金A級別美元 29.4800 美元 4.76 8.58 13.21 23.92 5.40 0.64 0.96
2017/07/24 聯博-精選美國股票基金I級別美元 30.8500 美元 4.97 9.01 14.13 26.90 5.43 0.68 0.97
2017/07/24 聯博-精選美國股票基金S1級別美元 31.6100 美元 5.09 9.23 14.57 28.50 5.47 0.70 0.97
2017/07/24 天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元) 4.5298 美元 2.72 8.91 18.30 27.10 8.53 0.56 0.62
2017/07/24 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元) 4.0146 美元 2.57 8.58 17.57 24.77 8.52 0.54 1.28
2017/07/24 柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金Y 174.8025 美元 3.48 8.34 15.23 27.00 5.33 0.75 1.00
2017/07/24 柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金A 27.8472 美元 3.28 7.91 14.31 23.99 5.31 0.71 1.00
2017/07/21 天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) 25.7900 歐元 6.31 11.16 18.79 21.48 7.12 0.69 1.13
2017/07/21 天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元) 21.5400 美元 6.85 12.13 20.74 24.08 7.05 0.76 1.11
2017/07/21 天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險) 26.5700 歐元 6.49 11.54 19.74 24.10 7.14 0.72 1.13
2017/07/24 聯博-美國成長基金B歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 38.2500 歐元 5.52 12.87 15.28 34.26 5.90 0.68 0.63
2017/07/24 聯博-美國成長基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 77.8400 歐元 -0.49 6.11 12.75 67.11 8.62 0.39 1.13
2017/07/24 聯博-美國成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 51.5300 歐元 -0.92 5.16 10.75 58.31 8.59 0.34 1.13
2017/07/24 聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 66.1100 歐元 -0.69 5.69 11.84 63.15 8.61 0.37 1.13
2017/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.4200 澳幣 2.34 4.33 10.80 7.23 4.81 0.59 0.92
2017/07/24 富達美國成長基金 45.0300 美元 5.14 8.90 14.41 22.80 5.42 0.70 0.76
2017/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 17.9100 美元 2.34 4.31 10.28 2.75 4.88 0.55 0.95
2017/07/21 法儲銀漢瑞斯美國股票基金R/A EUR 228.1500 歐元 -1.15 0.61 17.99 42.60 13.32 0.37 1.43
2017/07/24 瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.2640 澳幣 2.15 3.94 10.12 7.88 4.29 0.62 0.82
2017/07/24 瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.4960 紐幣 2.19 4.08 10.47 10.40 4.29 0.64 0.82
2017/07/24 瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.1760 美元 2.33 4.18 10.23 6.54 4.33 0.62 0.83
2017/07/24 瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 25.3240 美元 2.28 4.15 10.27 6.74 4.33 0.62 0.83
2017/07/24 瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)(本基金配息來源可能為本金) 11.5710 美元 2.16 3.78 1.37 10.32 4.30 0.06 1.33
2017/07/24 瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)(本基金配息來源可能為本金) 11.8850 美元 2.19 3.84 1.49 10.40 4.30 0.07 1.33
2017/07/24 瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.0420 紐幣 2.20 4.08 10.48 10.40 4.29 0.64 0.82
2017/07/24 瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.9460 澳幣 2.15 3.93 10.11 7.87 4.29 0.62 0.82
2017/07/21 GAM Star美國全方位股票基金-A USD 26.8400 美元 6.25 12.87 13.78 14.70 6.33 0.57 0.63
2017/07/24 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 17.7870 美元 2.39 3.98 1.79 7.99 4.45 0.08 1.38
2017/07/24 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 12.3960 美元 2.38 3.96 1.77 7.99 4.46 0.08 1.38
2017/07/24 景順美元儲備基金A股美元 87.5100 美元 0.17 0.32 0.48 0.56 0.05 2.67 1.51
2017/07/24 羅素2000指數IWM.US 142.7500 美元 3.20 5.77 20.24 30.05 11.06 0.48 1.25
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元累計 16.8000 美元 0.36 0.78 0.66 1.14 0.77 0.02 0.92
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利美國20基金B美元累計 22.1200 美元 8.27 13.61 18.92 28.23 4.95 0.99 0.55
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利平衡基金B美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 21.5000 美元 3.46 6.33 9.75 9.19 4.13 0.62 0.71
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利美國20基金A歐元累計(對沖) 26.4200 歐元 7.97 13.00 17.68 27.94 4.86 0.95 0.55
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利平衡基金A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 26.7100 歐元 3.13 5.74 8.58 8.67 4.09 0.55 0.70
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元入息 11.1400 美元 0.32 0.79 0.63 1.14 0.81 0.01 0.94
2017/07/24 駿利資產管理基金-英達美國重點基金I歐元累計(對沖) 18.9700 歐元 5.10 9.27 12.38 25.38 5.14 0.63 0.94
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利美國20基金I歐元累計(對沖) 31.8400 歐元 8.26 13.55 18.89 31.73 4.89 1.00 0.56
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利高收益基金V澳幣入息(對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 9.1600 澳幣 1.51 2.98 7.65 12.84 3.62 0.55 0.67
2017/07/24 駿利資產管理基金-英達美國重點基金A美元累計 33.8000 美元 5.53 10.21 14.19 27.64 5.17 0.72 0.94
2017/07/24 駿利資產管理基金-英達美國重點基金A歐元累計(對沖) 29.5300 歐元 4.94 9.01 11.77 23.35 5.15 0.60 0.94
2017/07/24 駿利資產管理基金-英達美國重點基金B美元累計 29.3400 美元 5.24 9.64 13.02 23.85 5.16 0.66 0.94
2017/07/24 摩根投資基金-美國智選基金(美元)(累計) 320.6300 美元 3.10 8.38 16.86 23.11 4.74 0.92 0.83
2017/07/24 摩根基金-美國全方位股票基金(美元)(累計) 131.1500 美元 5.66 11.15 18.88 27.70 4.56 1.07 0.80
2017/07/24 宏利環球基金-美國債券基金AA股 1.2073 美元 1.41 2.81 1.62 6.55 3.37 0.09 0.83
2017/07/24 摩根基金-美元貨幣基金(美元)(累計) 100.7100 美元 0.21 0.38 0.60 0.71 0.06 2.94 1.64
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利高收益基金I美元累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 17.5500 美元 1.80 3.48 8.74 11.01 3.62 0.63 0.68
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利平衡基金A歐元入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 9.9900 歐元 3.16 5.77 8.63 8.60 4.08 0.55 0.70
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利美國研究基金I美元累計 30.0500 美元 5.70 10.07 14.83 23.16 5.00 0.77 0.85
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利高收益基金A澳幣入息(對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 9.9500 澳幣 1.52 2.99 7.82 11.65 3.68 0.55 0.69
2017/07/24 摩根基金-美國基金(澳幣)(累計) 17.5400 澳幣 2.39 6.63 13.90 51.86 9.46 0.39 0.86
2017/07/21 MFS美國總報酬債券基金I1(美元) 165.0000 美元 1.97 3.75 1.58 8.52 3.44 0.09 0.87
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 17.5700 美元 2.63 5.15 16.05 26.59 8.82 0.48 0.75
2017/07/21 MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) 244.1000 美元 8.53 14.82 15.14 30.49 7.15 0.56 0.81
2017/07/21 MFS全盛美國價值基金I1(美元) 243.2700 美元 6.19 8.62 14.00 28.49 7.37 0.50 1.17
2017/07/24 普信美國大型價值股票型基金I(美元) 27.9000 美元 3.56 7.68 14.34 23.34 6.19 0.61 1.00
2017/07/24 普信美國小型公司股票型基金A(美元) 39.8100 美元 3.70 8.18 15.90 31.39 7.32 0.57 0.88
2017/07/21 MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 18.7000 美元 8.28 14.30 14.02 26.69 7.16 0.52 0.82
2017/07/21 MFS全盛美國密集成長基金B1(美元) 16.5900 美元 8.01 13.79 13.17 23.81 7.16 0.49 0.81
2017/07/21 MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) 16.3100 美元 8.08 13.82 13.19 23.84 7.13 0.49 0.81
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元) 12.4800 美元 1.63 4.00 -3.70 15.13 9.96 -0.11 0.98
2017/07/24 法巴百利達美國中型股票基金C股(美元) 240.7800 美元 1.01 2.74 22.52 13.11 12.60 0.47 1.42
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣) 11.7800 澳幣 1.46 3.79 -4.23 15.83 9.99 -0.13 0.99
2017/07/24 PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) 12.3700 美元 0.24 0.65 0.65 1.23 0.98 0.02 1.11
2017/07/24 鋒裕基金-美國鋒裕基金A2美元 10.0100 美元 4.05 7.87 12.85 21.04 6.18 0.55 1.20
2017/07/21 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 31.1800 美元 9.63 16.87 18.20 28.58 7.12 0.67 0.74
2017/07/21 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)-I-A1-累積 260.8500 美元 10.02 17.67 19.87 34.02 7.13 0.72 0.74
2017/07/24 施羅德環球基金系列-美元債券A1類股份-累積單位(美元) 20.6589 美元 0.99 2.49 0.50 3.35 3.62 -0.00 0.86
2017/07/24 施羅德環球基金系列-美元債券C類股份-累積單位(美元) 23.9747 美元 1.21 2.92 1.37 6.04 3.63 0.07 0.86
2017/07/24 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 354.5200 歐元 -2.64 -0.56 10.42 46.42 11.95 0.24 1.56
2017/07/24 貝萊德美國價值型基金A2-GBP 61.4900 英鎊 -1.60 -3.85 7.97 39.43 11.15 0.20 0.52
2017/07/24 DJ Wilshire不動產基金RWR.US 93.1300 美元 0.07 0.48 -6.05 22.24 10.95 -0.17 1.07
2017/07/24 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 1,387.3600 美元 5.52 11.73 18.15 24.73 5.48 0.86 1.03
2017/07/24 貝萊德美國政府房貸債券基金A2-USD 18.8600 美元 0.37 1.34 -0.32 4.95 2.63 -0.10 0.58
2017/07/24 貝萊德美國增長型基金A2-EUR 15.5800 歐元 3.25 9.72 16.88 57.69 7.01 0.63 0.76
2017/07/24 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-USD派息 9.5100 美元 0.34 1.29 -0.31 4.93 2.61 -0.10 0.57
2017/07/24 貝萊德美國靈活股票基金A2-USD 30.6400 美元 4.01 9.59 20.02 24.40 5.88 0.88 1.08
2017/07/24 貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR 26.3300 歐元 -2.88 1.35 13.54 43.96 12.25 0.30 1.59
2017/07/24 先機北美股票基金A股(歐元) 17.8688 歐元 -1.06 1.98 14.84 55.88 11.02 0.36 1.53
2017/07/24 貝萊德美元儲備基金A2-USD 151.6700 美元 0.20 0.34 0.51 0.58 0.08 1.96 1.68
2017/07/24 美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 147.5900 美元 2.48 4.56 10.57 8.79 3.77 0.73 0.74
2017/07/21 瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金美元IC(基金之配息來源可能為本金) 205.0800 美元 1.38 3.25 1.68 8.32 2.82 0.11 0.71
2017/07/21 瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金美元RC(基金之配息來源可能為本金) 181.8800 美元 1.12 2.72 0.63 5.00 2.82 0.01 0.71
2017/07/21 瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金美元AC(基金之配息來源可能為本金) 191.6500 美元 1.30 3.08 1.33 7.22 2.82 0.08 0.71
2017/07/24 美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 1.0000 美元 0.04 0.12 0.15 0.21 0.05 0.90 0.54
2017/07/24 美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元累積型 105.9300 美元 0.12 0.20 0.23 0.26 0.06 1.11 1.72
2017/07/24 美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 90.9500 美元 1.48 3.54 9.51 7.72 3.91 0.63 0.73
2017/07/24 美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 161.4200 美元 2.26 4.12 9.64 6.05 3.77 0.67 0.74
2017/07/21 保德信WIP機會型股票基金A股 95.7000 美元 2.91 4.38 13.93 10.50 9.46 0.39 1.33
2017/07/21 保德信WIP機會型股票基金I股 117.8900 美元 3.25 5.07 15.42 14.91 9.49 0.43 1.33
2017/07/24 先機美國入息基金A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12.5784 美元 4.05 6.17 14.65 17.54 8.09 0.48 1.38
2017/07/24 貝萊德美國特別時機基金A2-USD 211.0500 美元 2.10 6.69 12.14 17.03 4.23 0.75 0.57
2017/07/24 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 175.7000 歐元 -1.79 2.66 11.07 43.14 10.65 0.28 1.47
2017/07/24 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 217.8400 歐元 3.87 6.81 15.30 24.03 6.41 0.63 1.06
2017/07/24 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 248.8800 美元 4.37 7.66 17.13 26.60 6.28 0.71 1.04
2017/07/24 施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1類股份-累積單位(美元) 284.9572 美元 2.09 6.34 13.71 30.47 5.97 0.60 0.47
2017/07/24 施羅德環球基金系列-美國大型股A1類股份-累積單位(美元) 122.6562 美元 3.46 8.84 12.78 18.88 5.22 0.64 0.94
2017/07/24 施羅德環球基金系列-美國小型公司A1類股份-累積單位(美元) 136.4291 美元 3.07 7.70 18.12 28.08 9.11 0.52 0.77
2017/07/24 Proshares 放空S&P500指數SH.US 32.8300 美元 -4.31 -8.58 -14.08 42.80 4.92 -0.91 -0.98
2017/07/24 先機美國入息基金A股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 27.6895 美元 4.11 6.24 15.11 18.05 8.05 0.50 1.37
2017/07/24 先機美國入息基金B股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 20.9046 美元 3.69 5.47 13.19 12.32 8.12 0.43 1.39
2017/07/24 先機美國入息基金C股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 21.7230 美元 3.67 5.39 13.03 12.32 8.06 0.43 1.37
2017/07/24 先機美國入息基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11.6199 美元 3.68 5.47 13.19 12.29 8.11 0.43 1.39
2017/07/24 先機美國入息基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11.7191 美元 3.48 5.08 12.60 11.60 8.11 0.41 1.38
2017/07/24 鋒裕基金-美國高息基金AXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 58.8000 美元 2.09 4.25 8.58 8.96 3.65 0.61 0.73
2017/07/24 鋒裕基金-美國鋒裕基金B2美元 8.3700 美元 3.85 7.31 11.45 16.57 6.14 0.49 1.19
2017/07/24 鋒裕基金-美國研究基金A2美元 11.1600 美元 4.30 8.77 16.86 19.23 5.97 0.74 1.14
2017/07/24 鋒裕基金-美國研究基金A2歐元 9.5900 歐元 -2.64 0.52 10.23 37.99 11.91 0.24 1.64
2017/07/24 鋒裕基金-美國高息基金A2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.4100 美元 2.05 4.28 8.58 8.94 3.62 0.62 0.73
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 12.0000 澳幣 2.21 4.53 13.96 23.84 9.01 0.41 0.78
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元) 11.3700 美元 1.34 3.46 -4.61 11.91 10.00 -0.14 0.99
2017/07/24 路博邁投資基金-NB高收益債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.2000 澳幣 1.13 2.76 6.33 7.99 4.30 0.38 0.84
2017/07/24 路博邁投資基金-NB高收益債券基金E累積類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.7200 澳幣 1.23 2.78 6.35 8.06 4.23 0.39 0.83
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元) 12.0000 美元 1.35 3.54 -4.61 11.94 9.96 -0.14 0.98
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元) 11.9900 美元 1.35 3.45 -4.69 11.74 9.98 -0.14 0.98
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 13.5100 歐元 2.12 4.24 14.20 23.49 8.95 0.42 0.77
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 13.6300 美元 2.33 4.60 14.83 22.90 8.87 0.44 0.76
2017/07/24 路博邁投資基金-NB高收益債券基金I累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 22.8700 美元 1.64 3.58 7.93 10.38 4.29 0.48 0.84
2017/07/24 路博邁投資基金-NB高收益債券基金I月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.2800 美元 1.64 3.62 8.01 10.37 4.37 0.48 0.86
2017/07/24 路博邁投資基金-NB高收益債券基金U月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.8600 美元 1.52 3.40 7.57 9.26 4.19 0.47 0.82
2017/07/24 路博邁投資基金-NB高收益債券基金U累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12.4300 美元 1.64 3.41 7.62 9.32 4.31 0.46 0.85
2017/07/24 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.8800 澳幣 1.45 3.25 7.41 11.28 4.31 0.45 0.85
2017/07/24 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T累積類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12.2200 澳幣 1.50 3.30 7.48 11.39 4.26 0.45 0.84
2017/07/24 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T週配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.5800 澳幣 1.35 3.15 7.27 10.97 4.27 0.44 0.83
2017/07/24 路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.1400 澳幣 1.25 2.87 6.43 8.12 4.29 0.39 0.84
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元) 16.1400 歐元 1.45 3.66 -4.38 16.03 9.95 -0.13 0.98
2017/07/24 普信美國大型價值股票型基金A(美元) 30.2900 美元 3.34 7.22 13.32 20.06 6.20 0.57 1.00
2017/07/21 MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險) 17.6800 歐元 7.09 7.61 10.92 21.51 9.24 0.32 1.37
2017/07/21 MFS美國總報酬債券基金B2(美元) 10.4400 美元 1.57 2.96 -0.02 3.32 3.42 -0.05 0.87
2017/07/21 MFS全盛美國價值基金B1(美元) 23.5700 美元 5.74 7.63 11.92 21.62 7.40 0.43 1.18
2017/07/21 MFS全盛美國價值基金C1(美元) 23.2400 美元 5.68 7.59 11.89 21.61 7.37 0.43 1.17
2017/07/21 MFS全盛美國價值基金A1(美元) 26.4700 美元 5.92 8.04 12.73 24.39 7.39 0.46 1.18
2017/07/21 MFS美國總報酬債券基金A1(美元) 17.5200 美元 1.80 3.42 0.92 6.44 3.44 0.03 0.87
2017/07/21 MFS美國總報酬債券基金A2(美元) 10.4300 美元 1.81 3.37 0.87 6.44 3.44 0.03 0.87
2017/07/24 摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(入息)(本基金之配息來源可能為本金) 12.2800 美元 1.15 2.42 -0.09 6.50 3.34 -0.06 0.82
2017/07/24 摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 10.0200 美元 1.03 2.35 -0.20 6.52 3.38 -0.06 0.83
2017/07/24 摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(累計)(本基金之配息來源可能為本金) 16.5400 美元 1.10 2.35 -0.12 6.50 3.38 -0.06 0.83
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金I美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 11.4400 美元 1.24 2.79 0.62 6.32 3.17 0.01 0.79
2017/07/24 摩根基金-美國價值基金(美元)(累計) 21.4600 美元 2.24 4.48 14.51 17.08 7.17 0.53 1.12
2017/07/24 宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 0.9109 美元 1.84 4.08 8.28 4.94 4.29 0.50 0.87
2017/07/24 宏利環球基金-美國特別機會基金T股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 1.0403 美元 1.79 3.98 8.11 4.52 4.28 0.49 0.87
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利美國研究基金A美元累計 25.1100 美元 5.42 9.56 13.72 18.67 5.04 0.71 0.85
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A美元累計 24.3000 美元 6.39 11.06 14.03 26.89 7.51 0.49 0.39
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利美國創業基金B美元累計 20.4300 美元 6.13 10.49 12.87 23.07 7.47 0.46 0.39
2017/07/24 駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金A美元累計 24.2000 美元 2.07 3.86 11.73 17.65 6.89 0.45 0.52
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利高收益基金V美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 8.8300 美元 1.55 2.97 7.52 7.40 3.56 0.55 0.67
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A澳幣入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 9.0400 澳幣 0.97 2.17 -0.50 6.80 3.16 -0.10 0.79
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金V澳幣入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 9.1800 澳幣 1.00 2.21 -0.48 6.98 3.23 -0.09 0.80
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利美國創業基金I歐元累計(對沖) 20.4800 歐元 6.00 10.29 12.65 25.72 7.52 0.45 0.40
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利美國創業基金I美元累計 28.0300 美元 6.58 11.45 14.92 29.89 7.52 0.52 0.40
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利美國研究基金I歐元累計(對沖) 17.8400 歐元 5.19 8.98 12.56 19.33 4.98 0.66 0.86
2017/07/24 駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金I美元累計 27.6200 美元 2.30 4.31 12.64 20.40 6.87 0.49 0.52
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利高收益基金A美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 8.3800 美元 1.55 2.95 7.57 7.49 3.62 0.54 0.69
2017/07/24 iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US 107.0700 美元 0.81 2.91 -2.82 9.98 5.46 -0.18 0.38
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利高收益基金A美元累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 27.0800 美元 1.50 2.97 7.55 7.46 3.63 0.54 0.69
2017/07/24 瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.6040 美元 2.06 3.71 9.27 3.87 4.33 0.56 0.83
2017/07/24 瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 16.4940 美元 2.06 3.70 9.28 3.85 4.33 0.56 0.83
2017/07/24 瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 12.9420 美元 1.92 3.30 0.43 7.34 4.30 -0.01 1.33
2017/07/24 瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.7680 美元 1.93 3.30 0.44 7.33 4.29 -0.01 1.33
2017/07/24 瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.3880 美元 1.94 3.31 0.42 7.32 4.30 -0.01 1.33
2017/07/24 瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.3000 澳幣 1.18 2.32 -0.08 9.83 3.57 -0.05 0.86
2017/07/24 瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.3430 美元 2.07 3.71 9.27 3.85 4.33 0.56 0.83
2017/07/21 法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A USD 223.1900 美元 5.05 8.21 12.97 21.88 5.75 0.59 0.97
2017/07/21 法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D USD 132.2000 美元 5.06 8.25 13.05 22.00 5.74 0.60 0.97
2017/07/24 富達美國基金(A類股累計-澳幣避險) 16.0600 澳幣 1.58 3.28 8.00 25.86 6.42 0.33 1.01
2017/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11.7800 美元 1.85 4.28 8.57 1.08 4.07 0.55 0.69
2017/07/24 聯博-房貸收益基金IX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.9600 美元 0.72 1.75 2.05 -4.92 1.75 0.24 0.40
2017/07/24 NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 266.3200 美元 1.15 2.57 10.57 10.41 7.01 0.40 -0.41
2017/07/24 NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 263.8000 澳幣 1.16 2.78 11.31 13.60 7.10 0.42 -0.42
2017/07/24 安本環球北美股票基金A2累積 26.9381 美元 6.44 9.59 13.44 12.62 5.99 0.59 0.96
2017/07/24 NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 458.4900 美元 1.16 2.58 10.58 10.44 7.01 0.40 1.06
2017/07/21 天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元) 18.4800 歐元 -2.01 2.72 13.93 43.93 11.85 0.32 1.34
2017/07/21 天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 33.0000 美元 2.84 4.36 6.93 14.54 4.39 0.41 0.84
2017/07/21 天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.0400 美元 2.85 4.39 6.92 14.54 4.34 0.41 0.83
2017/07/24 聯博-精選美國股票基金I級別歐元 26.5000 歐元 -2.03 0.49 7.59 46.73 11.45 0.18 1.46
2017/07/21 天利(盧森堡)-美國高收益債券基金I(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 29.5500 歐元 2.53 3.90 6.03 14.00 4.42 0.35 0.85
2017/07/24 美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 239.7500 歐元 -3.71 -0.36 4.98 44.93 11.45 0.12 1.58
2017/07/24 美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 190.3700 美元 3.24 8.63 16.41 11.61 8.85 0.49 1.22
2017/07/24 美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 190.4100 美元 3.24 8.63 16.40 11.61 8.85 0.49 1.22
2017/07/24 美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 243.0200 美元 3.49 9.16 17.58 15.01 8.87 0.52 1.22
2017/07/24 美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 244.5700 歐元 -3.39 0.62 10.67 32.72 13.34 0.22 1.71
2017/07/24 美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 181.2900 美元 2.90 7.58 10.31 21.67 5.63 0.48 1.09
2017/07/24 美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 181.1400 美元 2.90 7.57 10.31 21.67 5.63 0.48 1.09
2017/07/24 NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 252.7200 澳幣 0.79 2.06 10.06 10.53 7.18 0.37 1.08
2017/07/21 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 21.1600 美元 5.12 8.90 13.28 21.75 6.78 0.52 1.15
2017/07/24 法巴百利達美國小型股票基金C(美元) 214.9300 美元 1.85 2.67 14.85 28.13 10.46 0.38 0.88
2017/07/24 景順美國價值股票基金A股美元 36.7500 美元 3.38 4.05 16.19 10.99 9.54 0.45 1.38
2017/07/24 景順美國價值股票基金C股美元 42.4900 美元 3.58 4.48 17.12 13.67 9.53 0.48 1.38
2017/07/24 富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 62.0000 美元 11.93 22.55 29.20 49.07 8.77 0.84 1.48
2017/07/24 美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 154.3400 澳幣 3.25 8.69 17.09 14.58 8.88 0.51 1.23
2017/07/24 美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 207.1800 美元 3.39 8.94 17.10 13.64 8.86 0.51 1.22
2017/07/24 美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 203.1200 美元 3.81 6.64 13.88 17.66 6.96 0.53 1.12
2017/07/24 美盛凱利價值基金A類股美元累積型 106.9000 美元 3.81 6.64 13.88 17.65 6.96 0.53 1.12
2017/07/24 美盛凱利成長基金A類股歐元累積型 150.0400 歐元 -0.51 4.60 12.15 44.48 8.89 0.37 1.29
2017/07/24 景順美國藍籌指標增值基金A股美元 25.2500 美元 2.23 8.00 9.93 15.14 8.68 0.31 1.38
2017/07/24 景順美國藍籌指標增值基金A(歐元對沖)股歐元 13.3900 歐元 1.75 7.03 8.07 12.14 8.64 0.25 1.37
2017/07/24 景順美國藍籌指標增值基金B股美元 21.9400 美元 1.95 7.44 8.83 11.65 8.64 0.28 1.37
2017/07/24 景順美國藍籌指標增值基金C股美元 26.9300 美元 2.32 8.20 10.37 16.48 8.65 0.32 1.37
2017/07/24 景順美國藍籌指標增值基金C(歐元對沖)股歐元 14.3200 歐元 1.85 7.27 8.57 13.56 8.70 0.27 1.38
2017/07/24 美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 116.4100 歐元 -3.10 -1.71 7.34 36.07 13.37 0.16 1.60
2017/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國中小成長基金美元A(acc) 21.5700 美元 4.56 9.22 12.70 14.37 6.25 0.54 0.26
2017/07/24 NN(L)美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 300.2500 美元 0.91 2.06 9.47 7.16 7.01 0.36 1.06
2017/07/24 NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 255.5600 美元 0.91 2.06 9.47 7.13 7.00 0.36 1.06
2017/07/24 安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 197.1500 歐元 1.42 3.38 7.87 6.76 3.01 0.68 0.54
2017/07/24 美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 228.0700 歐元 -3.95 -0.86 3.95 40.70 11.43 0.10 1.57
2017/07/24 美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 232.1300 歐元 -3.39 0.35 10.51 31.20 13.37 0.22 1.71
2017/07/24 聯博-房貸收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.3600 美元 0.70 1.70 2.13 -4.77 1.77 0.25 0.40
2017/07/21 天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 28.3100 歐元 -5.73 -4.39 0.89 32.85 9.67 0.02 -0.26
2017/07/24 聯博-精選美國股票基金A級別歐元 25.3300 歐元 -2.20 0.16 6.74 43.35 11.43 0.17 1.46
2017/07/24 NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 404.5700 歐元 0.60 1.59 8.66 7.63 7.18 0.32 1.08
2017/07/24 聯博-房貸收益基金BX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.9600 美元 0.72 1.75 2.05 -4.92 1.75 0.24 0.40
2017/07/24 聯博-房貸收益基金AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.9600 美元 0.72 1.75 2.05 -4.92 1.75 0.24 0.40
2017/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.9500 美元 1.53 3.56 7.13 -2.82 4.07 0.45 0.70
2017/07/24 富達美國基金 10.2000 美元 1.80 3.41 7.47 20.98 6.38 0.31 1.01
2017/07/24 富達美國多元基金 22.9600 美元 3.28 7.04 9.59 18.84 4.87 0.52 0.89
2017/07/24 富達美國基金(Y類股份累計股份-美元) 20.0400 美元 2.09 3.83 8.32 23.78 6.44 0.34 1.02
2017/07/24 富達美元高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 21.9800 歐元 -4.39 -3.21 3.58 31.22 8.24 0.11 -0.30
2017/07/24 富達美國基金(歐元) 8.7660 歐元 -5.08 -4.51 1.27 39.94 12.35 0.03 1.53
2017/07/21 法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A EUR 193.4300 歐元 -3.68 -0.87 6.57 41.32 11.38 0.16 1.19
2017/07/24 那斯達克生化指數IBB.US 327.3400 美元 12.26 21.43 16.76 28.68 19.00 0.25 1.57
2017/07/24 高盛債券指數LQD.US 121.4100 美元 2.91 5.00 1.29 12.46 5.51 0.04 0.06
2017/07/24 瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元) 13.7680 美元 1.10 2.08 -0.80 4.34 3.57 -0.11 0.87
2017/07/24 瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.6050 美元 1.10 2.08 -0.80 4.35 3.56 -0.11 0.86
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 20.6200 美元 0.98 2.18 -0.58 2.59 3.21 -0.10 0.80
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元入息 11.0600 美元 0.11 0.21 -0.57 -1.71 0.79 -0.43 0.92
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 11.1900 美元 0.95 2.16 -0.57 2.54 3.19 -0.10 0.80
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元累計 14.5100 美元 0.07 0.21 -0.55 -1.69 0.76 -0.43 0.90
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金I美元入息 11.1700 美元 0.09 0.18 -0.45 -1.15 0.80 -0.38 0.94
2017/07/24 駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金I歐元累計(對沖) 16.3900 歐元 1.74 3.21 10.37 16.24 6.89 0.40 0.52
2017/07/24 駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金A歐元累計(對沖) 20.7600 歐元 1.57 2.82 9.49 13.75 6.86 0.37 0.52
2017/07/24 駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金B美元累計 20.2500 美元 1.71 3.11 10.11 13.45 6.87 0.39 0.52
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金I美元累計 22.1700 美元 -1.51 -1.16 16.99 9.21 9.55 0.47 0.62
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A歐元累計(對沖) 25.0600 歐元 5.83 9.91 11.78 22.90 7.50 0.42 0.40
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利美國研究基金A歐元累計(對沖) 21.8000 歐元 4.91 8.40 11.40 14.86 4.94 0.60 0.84
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利美國研究基金B美元累計 21.3100 美元 5.08 8.78 12.04 14.45 5.01 0.63 0.85
2017/07/24 摩根基金-美國價值基金(美元)(分派) 25.9300 美元 2.25 4.51 14.55 15.30 7.15 0.54 1.11
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金V美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 8.7700 美元 0.95 2.12 -0.59 2.44 3.20 -0.10 0.79
2017/07/21 MFS美國總報酬債券基金B1(美元) 15.0900 美元 1.55 2.86 -0.13 3.29 3.42 -0.06 0.87
2017/07/21 MFS全盛美國政府債券基金I1(美元) 153.6500 美元 0.67 1.98 -1.09 5.01 3.06 -0.16 0.77
2017/07/24 摩根士丹利美國房地產基金 70.8400 美元 -1.17 -2.97 -9.30 10.55 9.79 -0.29 0.93
2017/07/21 MFS全盛通脹調整債券基金I1(美元) 144.0900 美元 -0.38 0.50 -0.87 0.26 3.49 -0.12 0.74
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 13.1000 美元 2.10 4.05 13.72 19.31 8.85 0.41 0.76
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 13.1100 美元 2.10 4.13 13.80 19.29 8.81 0.42 0.76
2017/07/21 MFS全盛美國政府債券基金A1(美元) 17.2900 美元 0.52 1.65 -1.71 3.04 3.07 -0.21 0.77
2017/07/21 MFS全盛美國政府債券基金A2(美元) 10.3500 美元 0.50 1.71 -1.73 3.05 3.07 -0.22 0.77
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 10.2500 澳幣 1.71 4.35 -3.33 -2.81 10.05 -0.10 0.99
2017/07/24 路博邁投資基金-NB高收益債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.1300 澳幣 1.25 2.74 6.42 7.99 4.19 0.39 0.82
2017/07/24 路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2週配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.2200 澳幣 1.07 2.59 6.28 7.81 4.16 0.39 0.81
2017/07/24 路博邁投資基金-NB高收益債券基金B週配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.2200 澳幣 1.07 2.59 6.28 7.70 4.21 0.38 0.82
2017/07/24 路博邁投資基金-NB高收益債券基金I累積類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 17.0600 歐元 1.19 2.65 6.09 7.30 4.29 0.36 0.84
2017/07/24 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T週配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.6700 美元 1.22 2.83 6.51 6.18 4.27 0.39 0.84
2017/07/24 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.8800 美元 1.37 2.95 6.55 6.45 4.35 0.39 0.86
2017/07/24 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.6100 美元 1.24 2.84 6.54 6.37 4.26 0.40 0.83
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10.1800 美元 1.60 3.95 -3.76 -2.09 10.09 -0.11 0.99
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 11.5500 美元 2.12 4.05 13.68 19.32 8.76 0.42 0.75
2017/07/21 百達-美國股票精選-R美元 188.5100 美元 5.51 6.58 8.31 10.19 6.05 0.36 0.71
2017/07/21 法巴百利達美元短期債券基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 116.6400 美元 0.19 1.08 -0.04 1.95 1.33 -0.14 0.32
2017/07/24 法巴百利達美國股票基金C股(美元) 136.7500 美元 3.51 7.98 10.99 15.47 6.02 0.48 1.02
2017/07/21 法巴百利達美元短期債券基金C股(美元) 453.9400 美元 0.32 1.21 0.10 2.09 1.35 -0.11 0.32
2017/07/24 法巴百利達美國股票基金N股(美元) 119.7400 美元 3.34 7.64 10.23 12.96 6.03 0.45 1.02
2017/07/24 鋒裕基金-美國高息基金A2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.5200 歐元 -4.71 -3.68 2.40 26.04 8.28 0.07 -0.33
2017/07/24 Powershares 水資源指數PHO.US 27.4700 美元 4.08 9.33 13.61 7.91 6.47 0.55 0.97
2017/07/24 鋒裕基金-美國鋒裕基金A2歐元 8.6000 歐元 -2.93 -0.35 6.44 40.07 11.55 0.16 1.70
2017/07/24 鋒裕基金-美國中型資本價值基金A2美元 12.9600 美元 0.31 0.70 10.86 11.24 8.83 0.33 0.59
2017/07/24 鋒裕基金-美國高息基金B2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.1500 美元 1.73 3.53 7.11 4.60 3.66 0.50 0.73
2017/07/24 鋒裕基金-美國高息基金BXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 51.3000 美元 1.75 3.56 7.14 4.65 3.66 0.50 0.74
2017/07/24 先機美國入息基金A股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 19.1284 歐元 -2.97 -2.22 8.38 35.88 13.71 0.18 1.82
2017/07/21 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) 162.2900 美元 3.15 6.07 13.02 20.81 7.97 0.43 1.21
2017/07/21 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 114.9700 美元 3.15 6.08 13.01 20.84 7.99 0.43 1.21
2017/07/24 施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1類股份-累積單位(歐元) 243.8136 歐元 -4.90 -1.95 7.45 50.80 11.86 0.18 0.78
2017/07/24 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 198.4600 美元 -0.08 1.02 16.36 9.06 12.99 0.34 1.09
2017/07/24 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 141.2800 美元 -0.08 0.52 15.79 7.88 13.12 0.33 1.11
2017/07/21 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) 734.5400 美元 3.94 7.33 18.21 13.94 10.76 0.45 0.80
2017/07/24 美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 96.4500 美元 1.50 3.34 8.82 5.25 3.86 0.59 0.73
2017/07/21 瑞聯UBAM美國價值股票基金美元AC 1,029.7700 美元 3.93 3.81 14.47 -3.61 8.93 0.43 1.28
2017/07/24 美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88.9600 美元 1.25 3.09 8.56 5.02 3.89 0.57 0.73
2017/07/21 瑞聯UBAM美國價值股票基金美元IC 1,138.0900 美元 4.12 4.20 15.31 -1.45 8.94 0.46 1.28
2017/07/21 瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金美元AD(基金之配息來源可能為本金) 116.4500 美元 1.30 0.29 -1.41 4.31 3.21 -0.18 0.45
2017/07/24 美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 1.0000 美元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2017/07/24 美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 80.0100 美元 1.30 2.92 7.58 1.31 3.80 0.52 0.73
2017/07/21 保德信WIP機會型股票基金A股 79.7000 歐元 -5.42 -4.65 7.82 28.44 15.11 0.15 1.52
2017/07/24 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 262.5600 美元 -0.35 0.47 15.09 5.51 12.98 0.32 1.09
2017/07/24 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 154.9200 美元 -0.35 0.47 15.10 5.52 12.97 0.32 1.09
2017/07/24 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 165.1300 歐元 -6.98 -7.50 7.98 23.81 18.08 0.14 1.41
2017/07/24 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 233.0200 歐元 -6.99 -7.42 8.44 21.86 18.03 0.14 1.40
2017/07/24 S&P金融指數XLF.US 24.9100 美元 5.60 7.75 7.86 15.40 25.12 0.12 2.81
2017/07/24 鋒裕基金-美國中型資本價值基金B2美元 11.0900 美元 0.09 0.18 9.80 7.98 8.85 0.30 0.59
2017/07/24 貝萊德美國特別時機基金A2-EUR 181.3300 歐元 -4.68 -1.34 6.11 35.41 9.79 0.17 1.09
2017/07/24 貝萊德美國價值型基金A2-USD 80.1300 美元 0.34 0.33 7.48 7.04 7.92 0.25 1.09
2017/07/24 貝萊德美國價值型基金A2-EUR 68.8400 歐元 -6.33 -7.24 1.70 23.86 14.04 0.04 1.60
2017/07/24 貝萊德美國價值型基金A4-USD派息 79.6900 美元 0.34 0.33 7.44 7.00 7.94 0.25 1.09
2017/07/24 鋒裕基金-美國中型資本價值基金A2歐元 11.1300 歐元 -6.39 -7.02 4.51 28.67 14.68 0.09 0.89
2017/07/21 百達-美國股票精選-R歐元 161.7100 歐元 -3.27 -2.37 2.28 27.69 10.32 0.06 0.98
2017/07/21 百達-美國股票精選-HR歐元 134.9600 歐元 4.97 5.67 6.39 7.49 6.03 0.28 0.72
2017/07/24 路博邁投資基金-NB高收益債券基金B週配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.3200 美元 0.96 2.31 5.34 3.03 4.24 0.32 0.83
2017/07/24 路博邁投資基金-NB高收益債券基金B累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.3500 美元 1.07 2.44 5.58 3.28 4.32 0.33 0.85
2017/07/24 路博邁投資基金-NB高收益債券基金B月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.2300 美元 1.09 2.43 5.61 3.34 4.25 0.34 0.84
2017/07/24 路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2週配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.3200 美元 0.96 2.31 5.47 3.03 4.08 0.34 0.79
2017/07/24 路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.3500 美元 1.07 2.34 5.48 3.28 4.35 0.32 0.85
2017/07/24 路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.2300 美元 1.09 2.43 5.48 3.23 4.30 0.32 0.84
2017/07/24 路博邁投資基金-NB高收益債券基金E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.3500 美元 1.10 2.44 5.51 3.32 4.24 0.33 0.83
2017/07/24 路博邁投資基金-NB高收益債券基金E累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.2300 美元 0.99 2.40 5.46 3.23 4.24 0.33 0.82
2017/07/21 MFS全盛美國政府債券基金B2(美元) 10.3600 美元 0.26 1.22 -2.69 -0.01 3.07 -0.31 0.77
2017/07/21 MFS全盛美國政府債券基金C1(美元) 14.5400 美元 0.28 1.11 -2.74 -0.07 3.03 -0.32 0.77
2017/07/21 MFS全盛美國政府債券基金C2(美元) 10.3600 美元 0.25 1.12 -2.71 0.02 3.02 -0.32 0.76
2017/07/21 MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 14.2900 美元 -0.56 0.14 -1.58 -1.79 3.53 -0.17 0.75
2017/07/21 MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 10.9300 美元 -0.49 0.16 -1.50 -1.78 3.47 -0.17 0.73
2017/07/21 MFS全盛通脹調整債券基金B1(美元) 12.5300 美元 -0.79 -0.32 -2.49 -4.71 3.47 -0.25 0.73
2017/07/21 MFS全盛美國政府債券基金B1(美元) 14.6400 美元 0.27 1.11 -2.72 0.00 3.08 -0.31 0.78
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金I歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 23.8600 歐元 0.72 1.71 -1.49 2.32 3.20 -0.18 0.80
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金I美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 12.2800 美元 0.57 1.40 -1.92 -1.37 3.17 -0.23 0.79
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利高收益基金I歐元累計(對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 25.4800 歐元 1.23 2.41 6.48 7.28 3.56 0.47 0.67
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金I歐元累計(對沖) 14.5000 歐元 -2.03 -2.16 14.72 7.25 9.61 0.41 0.62
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金I歐元累計(對沖) 12.4100 歐元 -0.08 -0.16 -1.27 -0.96 0.77 -0.71 0.88
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A股歐元累計(對沖) 18.5800 歐元 -2.31 -2.77 13.22 2.03 9.62 0.37 0.63
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利高收益基金A歐元累計(對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 29.1200 歐元 0.97 1.85 5.32 3.59 3.51 0.38 0.66
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 17.3000 美元 0.76 1.65 -1.59 -0.52 3.22 -0.19 0.80
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利高收益基金B美元累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 22.7600 美元 1.25 2.43 6.45 4.26 3.61 0.46 0.68
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金B股美元累計 15.6700 美元 -2.12 -2.31 14.30 2.28 9.55 0.40 0.62
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 12.2300 美元 0.74 1.63 -1.54 -0.50 3.16 -0.19 0.79
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利高收益基金B美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 9.1600 美元 1.32 2.47 6.49 4.24 3.54 0.47 0.67
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A股美元累計 18.8400 美元 -1.82 -1.77 15.58 5.49 9.53 0.44 0.61
2017/07/24 iShares巴克萊20年美國國庫券利率指數TLT.US 125.2000 美元 2.49 5.37 -7.57 18.13 11.43 -0.20 -0.07
2017/07/24 iShares巴克萊1-3年政府公債SHY.US 84.5500 美元 0.17 0.49 0.11 1.98 0.61 -0.23 0.05
2017/07/24 瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 11.2030 美元 1.44 2.44 -1.39 6.16 4.08 -0.14 1.25
2017/07/24 瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 14.3050 美元 1.44 2.43 -1.39 6.12 4.08 -0.14 1.25
2017/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(acc) 11.0400 美元 0.18 0.64 -0.90 2.51 1.94 -0.22 0.42
2017/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元AX(acc) 15.4700 美元 0.06 0.45 -1.15 1.78 1.95 -0.26 0.42
2017/07/24 聯博-房貸收益基金BX級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.9800 歐元 -5.97 -6.12 -3.70 9.93 7.90 -0.15 -0.54
2017/07/24 聯博-房貸收益基金AX級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.9800 歐元 -5.97 -6.12 -3.70 9.93 7.90 -0.15 -0.54
2017/07/24 聯博-房貸收益基金IX級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.9800 歐元 -5.97 -6.12 -3.70 9.93 7.90 -0.15 -0.54
2017/07/24 聯博-房貸收益基金ATX級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.0000 歐元 -6.10 -6.10 -3.69 10.09 7.95 -0.15 -0.56
2017/07/21 天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 30.7600 歐元 2.33 3.46 5.09 11.45 4.39 0.29 0.84
2017/07/24 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價) 3.4450 歐元 -4.40 0.13 11.20 44.32 12.71 0.24 0.93
2017/07/24 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價) 3.4464 歐元 -4.40 0.13 11.20 44.33 12.71 0.24 0.93
2017/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國中小成長基金美元B(acc) 28.7200 美元 4.21 8.50 11.19 9.91 6.28 0.47 0.26
2017/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 6.1200 美元 2.14 3.61 8.78 -1.45 4.71 0.49 0.91
2017/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis) 9.1600 美元 0.13 0.66 -0.90 2.46 1.89 -0.23 0.41
2017/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元B(Mdis) 9.1800 美元 -0.20 -0.00 -2.16 -1.41 1.91 -0.42 0.40
2017/07/24 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) 111.1700 歐元 -1.37 1.56 -11.65 12.59 22.89 -0.13 2.41
2017/07/24 iShares巴克萊TIPS債券指數TIP.US 113.5800 美元 -0.24 0.52 -0.34 1.80 3.16 -0.08 -0.09
2017/07/24 iShares巴克萊總體債券指數AGG.US 109.8200 美元 1.23 2.76 -0.22 9.12 3.67 -0.06 -0.00
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 22.3300 歐元 0.40 1.04 -2.70 -1.28 3.17 -0.30 0.79
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A歐元累計(對沖) 18.1900 歐元 -0.16 -0.27 -1.46 -2.47 0.69 -0.86 0.82
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利高收益基金I美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 9.1600 美元 0.44 0.66 2.81 -6.44 3.63 0.18 0.69
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B歐元入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 10.8800 歐元 0.16 0.58 -3.68 -4.31 3.14 -0.39 0.78
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利高收益基金B歐元入息(對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 9.0700 歐元 0.65 1.35 4.28 0.48 3.42 0.31 0.65
2017/07/21 MFS全盛通脹調整債券基金B2(美元) 10.7500 美元 -0.79 -0.29 -2.46 -4.67 3.52 -0.25 0.74
2017/07/21 MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 12.5100 美元 -0.79 -0.32 -2.49 -4.72 3.48 -0.25 0.73
2017/07/21 MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 10.7400 美元 -0.79 -0.31 -2.58 -4.62 3.41 -0.27 0.73
2017/07/24 鋒裕基金-美國中型資本價值基金B2歐元 9.5200 歐元 -6.67 -7.48 3.48 24.77 14.87 0.07 0.90
2017/07/24 貝萊德美國價值型基金C2-USD 60.5400 美元 0.02 -0.30 6.14 3.10 7.92 0.21 1.09
2017/07/24 黃金指數GLD.US 119.3100 美元 -1.79 3.50 -5.57 -4.05 13.11 -0.12 0.06
2017/07/24 S&P能源指數XLE.US 64.9900 美元 -4.04 -11.71 -2.55 -30.08 11.64 -0.06 0.09
2017/07/24 Proshares 放空道瓊30指數DOG.US 17.2900 美元 -3.89 -8.47 -16.07 -30.25 7.41 -0.69 -1.36
2017/07/24 Proshares 放空那斯達克指數PSQ.US 38.4200 美元 -7.80 -14.85 -23.08 -40.38 5.29 -1.44 -0.32
2017/07/24 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 221.6100 美元 4.24 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/21 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)I-A1-累積 127.8600 美元 3.38 6.55 14.06 N/A 7.99 0.47 1.21
2014/08/08 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)I-A1-累積 135.5800 美元 6.93 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 先機北美股票基金C2股(美元) 11.1216 美元 5.80 9.95 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 先機美國入息基金C2類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10.3104 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 133.3800 南非幣 4.63 9.20 18.37 N/A 3.20 1.48 0.63
2017/07/24 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 1,134.5600 歐元 -1.69 2.98 11.82 N/A 10.67 0.30 1.47
2017/07/24 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 12.2100 美元 5.35 11.41 17.40 N/A 5.56 0.82 1.04
2017/07/24 安聯收益成長基金-PM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 873.4100 美元 0.91 1.45 N/A N/A N/A N/A N/A
2016/11/16 先機美國入息基金A類收益股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 11.2895 歐元 8.96 2.89 -1.31 18.43 16.82 -0.01 0.60
2017/07/24 鋒裕基金-美國高息基金A股澳幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 46.6400 澳幣 2.17 4.65 9.32 N/A 3.64 0.67 0.72
2017/07/24 鋒裕基金-美國高息基金A股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 919.1900 南非幣 3.50 7.18 14.94 N/A 3.72 1.04 0.74
2017/07/24 鋒裕基金-美國高息基金B股澳幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 44.6600 澳幣 1.82 3.93 7.89 N/A 3.63 0.56 0.72
2017/07/24 鋒裕基金-美國高息基金B股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 895.5600 南非幣 3.41 6.91 14.38 N/A 3.70 1.01 0.73
2017/07/24 鋒裕基金-美國高息基金U2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 53.6900 美元 1.88 3.81 7.66 N/A 3.65 0.54 0.73
2017/07/24 鋒裕基金-美國高息基金UXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 47.3200 美元 1.88 3.81 7.66 N/A 3.65 0.54 0.73
2017/07/24 鋒裕基金-美國中型資本價值基金U2美元 60.3000 美元 0.22 0.40 10.36 N/A 8.92 0.31 0.60
2017/07/24 鋒裕基金-美國中型資本價值基金U2歐元 51.7800 歐元 -6.53 -7.27 4.02 N/A 14.87 0.08 0.90
2017/07/24 鋒裕基金-美國高息基金U股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 930.5700 南非幣 3.48 7.01 14.65 N/A 3.74 1.02 0.74
2017/07/24 鋒裕基金-美國高息基金U股澳幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 46.6600 澳幣 1.93 4.14 8.32 N/A 3.65 0.59 0.73
2017/07/24 鋒裕基金-美國鋒裕基金T2美元 55.9700 美元 3.86 7.47 12.01 N/A 6.19 0.51 1.20
2017/07/24 鋒裕基金-美國中型資本價值基金T2美元 60.5600 美元 0.22 0.40 10.29 N/A 8.89 0.31 0.59
2017/07/24 鋒裕基金-美國中型資本價值基金T2歐元 52.0200 歐元 -6.51 -7.26 4.00 N/A 14.82 0.08 0.90
2017/07/24 鋒裕基金-美國高息基金T2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 53.8100 美元 1.86 3.80 7.66 N/A 3.63 0.55 0.73
2017/07/24 鋒裕基金-美國高息基金TXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 47.5300 美元 1.88 3.81 7.65 N/A 3.64 0.54 0.73
2017/07/24 鋒裕基金-美國高息基金T股澳幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 47.8500 澳幣 1.94 4.17 8.37 N/A 3.62 0.60 0.72
2017/07/24 鋒裕基金-美國高息基金T股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 935.0400 南非幣 3.51 7.06 14.75 N/A 3.72 1.03 0.74
2017/07/24 鋒裕基金-美國鋒裕基金U2美元 57.0400 美元 3.90 7.50 12.02 N/A 6.18 0.51 1.20
2017/07/24 鋒裕基金-美國高息基金A股美元月配(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 50.4400 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 鋒裕基金-美國高息基金T股美元月配(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 50.3900 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 鋒裕基金-美國高息基金U股美元月配(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 50.3900 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 96.2592 美元 1.63 3.12 9.33 N/A 4.25 0.57 0.79
2017/07/24 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 107.3035 澳幣 -3.31 -1.76 2.71 N/A 8.99 0.08 -0.24
2017/07/24 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 106.2463 美元 1.88 3.64 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣) 120.9900 南非幣 2.73 6.51 1.01 N/A 10.24 0.03 1.01
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣) 121.0300 南非幣 2.74 6.52 1.03 N/A 10.23 0.03 1.01
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 93.6300 南非幣 2.74 6.52 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 94.7200 南非幣 2.75 6.53 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 9.3200 澳幣 1.40 3.70 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.3500 美元 1.33 3.45 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 94.7100 南非幣 2.75 6.52 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T累積類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 108.6500 南非幣 2.87 6.24 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 11.2900 澳幣 5.51 10.47 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 108.5400 南非幣 3.77 7.87 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利美國20基金V美元累計 11.7400 美元 8.60 14.20 20.16 N/A 5.02 1.04 0.57
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利美國20基金V歐元累計(對沖) 11.4000 歐元 8.06 13.10 17.77 N/A 4.95 0.93 0.56
2017/07/24 駿利資產管理基金-駿利平衡基金I加幣累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 11.8700 加幣 3.67 6.84 10.93 N/A 4.19 0.68 0.71
2017/07/24 宏利環球基金-美國債券基金AA INC股(本基金之配息來源可能為本金) 0.9811 美元 1.41 2.81 1.61 N/A 3.37 0.09 0.83
2017/07/24 宏利環球基金-美國特別機會基金AA Inc股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 0.9155 美元 1.85 4.08 8.30 N/A 4.28 0.50 0.87
2017/07/24 摩根基金-美國全方位股票基金(澳幣對沖)(累計) 10.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 摩根基金-美國複合收益債券基金(澳幣對沖)(累計)(本基金之配息來源可能為本金) 10.0100 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 摩根投資基金-美國智選基金(澳幣對沖)(累計) 9.9500 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB高收益債券基金I累積類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB高收益債券基金U月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T累積類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2月配息類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB高收益債券基金I月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2累積類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2累積類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB高收益債券基金B累積類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB高收益債券基金B累積類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB高收益債券基金B月配息類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(歐元)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(澳幣)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(歐元)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(歐元)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.4600 美元 1.33 3.43 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.3500 美元 1.33 3.56 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(澳幣)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(歐元)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) 10.5000 澳幣 2.44 5.00 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 9.3200 澳幣 1.40 3.70 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(歐元)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣) 10.8800 澳幣 1.40 3.72 -4.39 N/A 10.04 -0.13 0.99
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 9.3200 澳幣 1.40 3.70 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(歐元)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣) 11.5800 澳幣 1.49 3.76 -4.30 N/A 10.01 -0.13 0.99
2017/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.7000 美元 1.90 4.29 8.63 N/A 4.03 0.56 0.71
2017/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.1800 美元 1.76 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.1300 美元 2.16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 10.8400 美元 7.33 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 101.3100 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.6400 澳幣 1.90 4.29 8.93 N/A 3.98 0.58 0.68
2013/02/25 法儲銀漢瑞斯美國股票基金R/A GBP 190.5000 英鎊 13.65 13.90 12.74 32.08 11.37 0.31 0.82
N/A 法儲銀漢瑞斯美國股票基金R/D GBP   英鎊 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 富達美元高收益基金(I股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.0700 美元 2.76 5.13 10.63 N/A 3.78 0.73 0.76
N/A GAM Star美國全方位股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.2650 南非幣 3.77 6.97 8.29 N/A 4.34 0.50 1.35
2017/07/24 安盛環球基金-美國高收益債券基金A Dis(澳幣避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 101.6300 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) 10.0300 歐元 -3.37 -1.57 6.48 N/A 8.96 0.20 1.06
2017/07/24 資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) 11.6700 美元 3.46 6.48 12.43 N/A 3.55 0.91 0.55
2017/07/24 資本集團美國投資基金(盧森堡)T(歐元) 10.0000 歐元 -3.47 -1.67 6.16 N/A 9.05 0.18 1.07
2017/07/24 資本集團美國投資基金(盧森堡)T(美元) 11.6400 美元 3.47 6.30 12.25 N/A 3.60 0.89 0.54
N/A 美盛凱利成長基金A類股歐元配息型(A)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 美盛凱利價值基金A類股歐元配息型(A)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 天利(盧森堡)-美國高收益債券基金B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 天利(盧森堡)-美國高收益債券基金B(美元配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 16.0300 美元 2.30 4.98 8.60 N/A 1.79 1.24 0.41
2014/04/03 美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 99.8600 美元 2.84 6.50 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M) 103.1400 美元 1.38 4.00 1.52 N/A 4.06 0.07 -0.03
2017/07/24 美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 103.3100 澳幣 1.39 3.54 1.14 N/A 3.95 0.04 -0.02
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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