首頁 海外基金淨值表 海外基金淨值列表依公司
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效 近一年績效
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 2019/12/05 美元 104.0700 22.09 47.16
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 2019/12/05 美元 102.9225 21.50 45.70
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 2019/12/05 歐元 93.8879 20.06 42.20
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 2019/12/05 歐元 33.6665 10.39 21.33
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 2019/12/05 歐元 204.8455 12.14 20.95
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 178.8308 9.48 18.89
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 2019/12/05 美元 37.1977 8.44 18.52
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積 2019/12/05 歐元 19.3004 9.55 16.87
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 2019/12/05 歐元 32.3715 14.16 16.84
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 55.4069 13.09 16.01
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積 2019/12/05 歐元 221.9751 10.46 15.54
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 南非幣 1,559.0348 6.38 15.47
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 150.4743 7.87 15.18
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 52.7557 12.62 15.07
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 2019/12/05 瑞法郎 45.2439 8.03 15.07
施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 南非幣 304.0252 6.33 14.90
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 2019/12/05 美元 16.5612 7.62 14.17
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 2019/12/05 美元 167.5948 4.43 14.17
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 南非幣 1,539.1972 5.72 14.13
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 2019/12/05 歐元 205.9446 9.53 13.91
施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 南非幣 300.9031 5.84 13.79
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 2019/12/04 美元 34.5074 9.81 13.57
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積 2019/12/05 美元 260.4563 8.78 13.43
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 2019/12/05 瑞法郎 44.3119 8.49 13.31
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 2019/12/05 美元 216.8513 0.96 13.16
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 2019/12/05 美元 246.3401 8.50 12.87
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 119.4542 4.67 12.70
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 2019/12/05 美元 206.0838 0.55 12.26
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 11.4276 4.68 12.11
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 2019/12/05 歐元 291.8057 10.71 11.98
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 7.9960 4.43 11.85
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 南非幣 2,256.8262 8.60 11.77
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 181.7089 4.48 11.72
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 南非幣 1,477.0127 2.31 11.59
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 南非幣 1,545.5663 6.09 11.47
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 34.6322 10.91 11.23
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 2019/12/05 歐元 33.9732 4.82 11.16
施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 123.0239 4.11 11.16
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 2019/12/05 美元 161.1502 7.60 10.96
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 132.3376 4.62 10.92
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 2019/12/05 歐元 182.5571 9.66 10.91
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 2019/12/05 歐元 198.1896 11.44 10.85
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 2019/12/05 美元 156.7177 10.19 10.75
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 南非幣 2,234.0282 8.03 10.63
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 13.0458 7.95 10.59
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 南非幣 1,461.6251 1.89 10.58
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 102.6773 3.99 10.57
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 119.9881 3.98 10.57
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 19.8097 5.46 10.44
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 南非幣 1,529.1523 5.69 10.36
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 19.2017 3.98 10.23
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 85.1454 7.45 10.21
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 4.7274 4.57 10.20
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 12.1110 4.57 10.20
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 2019/12/05 歐元 235.6729 6.70 10.18
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 2019/12/05 歐元 33.4999 8.58 10.10
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 185.3395 3.39 10.09
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 162.7764 6.25 10.02
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配浮動(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 19.2141 3.89 10.00
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 48.1078 3.89 10.00
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 18.3692 5.20 9.89
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 2019/12/05 美元 66.2066 11.94 9.85
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 25.8824 3.09 9.72
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 南非幣 310.3907 0.78 9.71
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 2019/12/05 歐元 1.1779 11.54 9.69
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 15.0804 2.27 9.67
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 2019/12/05 美元 14.9301 7.61 9.64
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 23.8967 3.65 9.52
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 45.0268 3.65 9.51
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 144.0474 3.35 9.49
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 101.6395 3.47 9.46
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 118.6210 3.46 9.45
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 2019/12/05 美元 61.7714 11.66 9.30
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 18.9825 3.46 9.12
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 47.6764 3.46 9.11
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元) 2019/12/05 美元 5.8922 3.26 9.07
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積 2019/12/05 歐元 14.0793 0.36 9.07
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 2019/12/05 美元 324.5422 8.74 9.06
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 22.5303 7.78 9.05
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 10.2874 1.90 8.88
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 15.8679 1.90 8.88
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 28.2822 7.50 8.87
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 22.4031 7.51 8.86
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 109.6382 3.11 8.84
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 29.9041 11.19 8.83
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 21.8608 2.65 8.79
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 153.5638 3.19 8.76
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 南非幣 306.7516 0.10 8.55
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 104.4208 2.71 8.49
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 142.3261 2.85 8.41
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A1-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 107.6501 2.99 8.37
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 2019/12/05 美元 37.8043 2.97 8.27
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 16.1303 5.46 8.16
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 11.7447 2.06 8.13
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 2019/12/05 美元 39.7997 6.92 8.09
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 15.7616 2.83 8.07
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 21.8447 2.83 8.07
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 14.4779 6.05 8.04
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 2019/12/05 美元 202.3641 7.72 8.03
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 117.7302 4.64 8.02
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 191.9147 4.63 8.02
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 108.6107 2.80 7.98
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 2019/12/05 美元 217.8260 9.47 7.97
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 130.4355 6.47 7.90
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 2019/12/05 歐元 61.7722 7.33 7.79
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 87.4700 4.39 7.78
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 127.9322 4.38 7.77
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 146.2200 3.17 7.76
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 9.5671 1.27 7.72
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 155.0894 6.39 7.71
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 148.9546 6.37 7.68
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 107.2850 0.52 7.67
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 122.5921 0.52 7.67
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 13.4819 2.73 7.66
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 5.2563 2.72 7.65
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 182.3207 6.36 7.63
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 2019/12/05 美元 258.9967 4.05 7.57
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 2019/12/05 美元 37.1655 6.66 7.56
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 180.3870 4.37 7.48
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 149.0977 4.60 7.33
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 2019/12/05 美元 146.8164 9.32 7.22
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 116.7623 4.24 7.22
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 112.6527 4.11 7.21
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 190.3329 4.23 7.21
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 2019/12/05 美元 1.3031 9.57 7.16
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 173.1521 8.07 7.12
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 4.5298 4.29 7.11
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 11.7771 4.27 7.11
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 120.0983 6.04 7.04
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 47.5688 6.06 7.03
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 130.1629 2.22 6.99
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 南非幣 1,249.8371 3.69 6.79
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 142.3877 3.12 6.78
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 34.0925 0.99 6.75
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 106.7526 0.01 6.60
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 121.2444 0.01 6.59
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 82.7473 3.71 6.58
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 147.7058 5.81 6.57
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 180.2920 5.80 6.56
施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積 2019/12/05 美元 11.5483 -0.55 6.54
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 11.3735 2.45 6.54
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 143.1992 5.29 6.49
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 2019/12/05 美元 9.3456 3.93 6.47
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 148.0920 -0.24 6.41
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 155.2999 3.69 6.32
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 208.1741 5.58 6.28
施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 179.0254 2.16 6.19
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 20.4612 2.35 6.17
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 80.1557 1.82 6.14
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 123.5884 1.81 6.14
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 30.3490 -1.05 6.08
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 2019/12/05 美元 1.4602 11.87 6.03
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 7.6389 2.34 5.97
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 2019/12/05 美元 154.7924 15.09 5.93
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 229.3041 6.96 5.92
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 13.2097 6.31 5.91
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 2019/12/05 美元 196.5416 -1.55 5.90
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 2019/12/05 美元 18.6391 15.97 5.87
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 111.4045 3.15 5.85
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 128.2959 2.66 5.83
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 102.0150 3.15 5.81
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 南非幣 1,236.5596 3.23 5.77
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 19.0403 6.12 5.77
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 11.7074 6.13 5.76
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 16.4236 -1.29 5.55
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 28.3270 -1.30 5.55
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 146.4568 -0.73 5.36
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 2019/12/05 美元 18.0570 15.70 5.36
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 7.7719 3.23 5.22
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 206.5017 5.06 5.21
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 140.7132 2.43 5.18
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 153.4286 3.18 5.16
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 17.8480 -1.54 5.03
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 30.0127 -1.54 5.02
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 135.1587 2.46 4.72
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 116.0850 2.90 4.55
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 81.0791 2.88 4.55
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 61.3328 1.27 4.44
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 104.5040 1.25 4.40
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 31.1090 -1.91 4.40
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 84.6043 0.91 4.37
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 192.1924 6.16 4.34
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 美元 129.8119 2.66 4.17
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 2019/12/05 美元 54.9962 3.05 4.11
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 133.8304 3.13 4.08
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 2019/12/05 英鎊 4.5180 2.58 3.76
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 29.6885 -0.38 3.72
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 26.3073 -0.39 3.72
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 13.6403 2.77 3.68
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 2019/12/05 日圓 1,068.9718 13.97 3.58
施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 100.3400 1.67 3.55
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 5.5122 0.73 3.45
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 30.7841 -2.44 3.43
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 79.1991 1.82 3.25
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 103.7746 1.82 3.25
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 2019/12/05 日圓 142.0128 10.50 3.18
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 2019/12/05 日圓 1,759.8349 14.65 3.12
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 91.5754 1.48 3.01
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 2019/12/05 港幣 482.8050 1.98 2.99
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 18.0003 -2.52 2.94
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 2019/12/05 美元 343.6047 7.83 2.85
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 2019/12/05 美元 203.2814 1.11 2.80
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 2019/12/05 歐元 104.7160 13.54 2.71
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 2019/12/05 歐元 17.2550 14.45 2.66
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 2019/12/05 美元 110.9211 1.47 2.25
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積 2019/12/05 美元 113.2366 1.00 2.25
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 80.8946 1.31 2.22
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 2019/12/05 美元 109.8343 0.99 2.22
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 102.6026 1.30 2.21
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 26.1525 0.15 2.04
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 8.4823 0.15 2.04
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 122.6619 0.96 1.99
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 94.0549 0.92 1.94
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 2019/12/05 港幣 400.6070 1.44 1.91
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 2019/12/05 美元 51.1776 1.58 1.70
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 81.1598 0.99 1.70
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 2019/12/05 歐元 7.6923 0.20 0.97
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 歐元 118.2069 1.17 0.93
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 73.3715 -0.57 0.84
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 81.5872 0.48 0.68
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 2019/12/05 歐元 35.6397 1.49 0.58
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 2019/12/05 歐元 6.6218 -0.21 0.14
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 2019/12/05 歐元 124.2200 -0.33 -0.60
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 2019/12/05 歐元 118.3140 -0.34 -0.62
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 25.3158 -1.31 -1.12
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 10.5409 -1.32 -1.13
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 2019/12/05 美元 39.4861 -0.31 -1.74
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 2019/12/05 歐元 9.2481 -12.82 -24.75
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 2019/12/05 美元 10.3174 -14.36 -26.71
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 南非幣 1,492.1558 5.47 N/A
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 南非幣 1,474.0628 4.85 N/A
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 110.0767 2.59 N/A
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 101.5466 3.09 N/A
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 133.5227 1.94 N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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