首頁 海外基金淨值表 海外基金淨值列表依公司
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效 近一年績效
鋒裕匯理基金黃金股票IE 2019/12/04 歐元 1,234.8700 21.98 44.56
鋒裕匯理基金黃金股票IU 2019/12/04 美元 424.9600 20.47 41.18
鋒裕匯理基金黃金股票AU 2019/12/04 美元 39.1900 19.85 39.81
鋒裕匯理基金黃金股票SU 2019/12/04 美元 36.5100 19.59 39.24
鋒裕匯理基金黃金股票SHE 2019/12/04 歐元 30.1000 17.53 34.44
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元 2019/12/05 歐元 11.8800 12.29 20.61
鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元 2019/12/05 歐元 12.5200 12.39 18.79
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票T歐元 2019/12/05 歐元 59.6600 9.01 18.58
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票U歐元 2019/12/05 歐元 59.5500 9.01 18.58
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票B歐元 2019/12/05 歐元 15.9300 8.96 18.53
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元 2019/12/05 歐元 19.0900 8.34 18.28
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元 2019/12/05 美元 13.1800 10.66 17.89
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元 2019/12/05 美元 73.9300 10.29 17.37
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元 2019/12/05 美元 72.5800 10.29 17.37
鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元 2019/12/05 美元 16.4900 11.27 17.37
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元 2019/12/05 美元 10.8200 10.30 17.35
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-C 2019/12/04 澳幣 146.4800 7.79 16.84
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G美元避險 2019/12/04 美元 112.5200 9.69 16.83
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/04 澳幣 125.3500 7.43 16.42
鋒裕匯理基金美國研究股票A美元 2019/12/05 美元 13.8800 10.69 16.15
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A美元對沖 2019/12/05 美元 68.9700 9.23 16.09
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票U美元 2019/12/05 美元 66.0900 7.41 16.05
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票T美元 2019/12/05 美元 66.1700 7.37 15.99
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票B美元 2019/12/05 美元 17.6700 7.35 15.94
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 2019/12/04 歐元 2,868.3900 9.31 15.65
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A美元 2019/12/05 美元 21.1700 6.70 15.62
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 南非幣 726.0800 4.97 15.39
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票U美元對沖 2019/12/05 美元 50.0200 8.86 15.23
鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 南非幣 748.4800 4.84 15.20
鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 南非幣 790.5400 4.84 15.19
鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 南非幣 705.6100 4.78 15.11
鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票A歐元 2019/12/05 歐元 12.2400 9.29 14.93
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A歐元 2019/12/05 歐元 8.7300 9.40 14.87
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖 2019/12/05 美元 69.9500 9.42 14.82
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元 2019/12/05 歐元 297.2700 7.42 14.76
鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元 2019/12/05 歐元 8.1200 7.69 14.53
鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票U歐元 2019/12/05 歐元 56.3200 9.13 14.43
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票B歐元 2019/12/05 歐元 7.1800 9.45 14.33
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票U歐元 2019/12/05 歐元 47.0700 9.29 14.19
鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖 2019/12/05 美元 53.3500 9.08 14.17
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 2019/12/04 歐元 171.6200 8.63 14.14
鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票I2美元 2019/12/05 美元 16.7400 8.56 14.11
鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖 2019/12/05 美元 53.6900 9.06 14.02
鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 17.9600 4.48 13.74
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 2019/12/05 歐元 176.8000 10.01 13.73
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 南非幣 913.3700 5.74 13.66
鋒裕匯理基金美國高收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 南非幣 740.3400 6.64 13.62
鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元 2019/12/05 美元 11.0700 6.65 13.54
鋒裕匯理基金美國高收益債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 南非幣 715.2600 6.63 13.40
鋒裕匯理基金美國高收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 南非幣 743.8700 6.59 13.34
鋒裕匯理基金美國高收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 南非幣 747.6600 6.59 13.33
鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元 2019/12/05 歐元 49.4500 9.65 12.95
鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元 2019/12/05 歐元 50.2500 9.64 12.95
鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元 2019/12/05 歐元 96.1400 9.64 12.95
鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 南非幣 810.3000 5.58 12.87
鋒裕匯理基金策略收益債券B南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 南非幣 729.5400 5.56 12.85
鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 南非幣 758.6400 5.61 12.84
鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 53.6200 4.08 12.84
鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 59.9800 4.06 12.81
鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 14.3700 4.06 12.79
鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 南非幣 734.1300 5.38 12.72
鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元 2019/12/05 美元 1,931.7800 9.02 12.58
鋒裕匯理基金環球高收益債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 南非幣 595.0600 5.32 12.50
鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 南非幣 890.8900 5.09 12.49
鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 南非幣 886.8300 5.15 12.49
鋒裕匯理基金環球高收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 南非幣 648.9200 5.33 12.48
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A美元 2019/12/05 美元 9.6900 7.91 12.41
鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 24.2100 3.46 12.40
鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票A美元 2019/12/05 美元 13.5700 7.61 12.33
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元 2019/12/05 美元 329.7600 5.81 12.25
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A歐元(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 73.2100 6.69 12.20
鋒裕匯理基金環球高收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 南非幣 615.0200 5.05 12.19
鋒裕匯理基金歐陸股票A美元 2019/12/05 美元 9.0100 6.00 12.06
鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票U美元 2019/12/05 美元 62.4700 7.47 11.91
鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票T美元 2019/12/05 美元 62.7600 7.48 11.91
鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票B美元 2019/12/05 美元 11.4500 7.41 11.82
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票U美元 2019/12/05 美元 52.2100 7.63 11.68
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票B美元 2019/12/05 美元 7.9500 7.58 11.66
鋒裕匯理基金美國高收益債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 13.0800 5.91 11.60
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元 2019/12/05 美元 55.5300 5.45 11.48
鋒裕匯理基金歐陸股票B美元 2019/12/05 美元 7.2400 5.54 11.38
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 19.9200 2.95 11.28
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 43.3500 2.93 11.28
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 57.5400 2.92 11.26
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 2019/12/05 美元 196.1200 8.36 11.24
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 95.7800 4.85 11.20
鋒裕匯理基金歐陸股票T美元 2019/11/14 美元 58.7900 7.42 11.11
鋒裕匯理長鷹多重資產基金IU-C 2019/12/04 美元 1,991.1500 6.93 11.09
鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 10.9300 5.00 10.96
鋒裕匯理基金環球高收益債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 118.1900 4.77 10.84
鋒裕匯理基金美國高收益債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 17.5400 5.16 10.52
鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元 2019/12/05 美元 55.7400 7.98 10.49
鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元 2019/12/05 美元 106.6400 7.99 10.47
鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元 2019/12/05 美元 54.8400 7.97 10.45
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 44.2800 2.50 10.36
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 42.5000 2.50 10.35
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 44.0900 2.50 10.35
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 66.5400 2.51 10.35
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 42.8100 2.51 10.35
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 52.5500 2.52 10.34
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 59.4700 2.50 10.33
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 42.4800 2.50 10.33
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 15.9400 2.44 10.31
鋒裕匯理基金歐元高收益債券G美元避險MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/04 美元 97.4200 4.37 10.24
鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 39.4400 2.39 10.23
鋒裕匯理長鷹多重資產基金AU-C 2019/12/04 美元 7,208.0200 6.35 9.89
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 81.2300 5.11 9.77
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 39.8500 5.09 9.75
鋒裕匯理基金環球高收益債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 2,436.2100 3.92 9.75
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 39.6900 5.11 9.74
鋒裕匯理基金策略收益債券I2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 142.7200 3.98 9.67
鋒裕匯理基金美元綜合債券I2美元(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 2,625.5700 3.69 9.65
鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 42.0500 1.99 9.35
鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 40.3500 1.98 9.33
鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 37.3000 1.95 9.28
鋒裕匯理基金美國高收益債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 54.4900 4.30 9.12
鋒裕匯理基金美國高收益債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 45.0300 4.29 9.11
鋒裕匯理基金美國高收益債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 14.5100 4.31 9.10
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票T歐元 2019/10/21 歐元 51.7900 1.95 9.03
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 46.0600 4.67 8.86
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 38.8200 4.67 8.84
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 43.8500 4.65 8.84
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 36.5500 4.66 8.84
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 38.5400 4.66 8.82
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 38.8200 4.65 8.82
鋒裕匯理基金歐元高收益債券I歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/04 歐元 2,762.3600 4.12 8.81
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 106.2500 3.28 8.77
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 65.2500 3.27 8.77
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 48.4700 3.26 8.73
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 12.1300 3.50 8.59
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 53.2300 3.46 8.59
鋒裕匯理基金美國高收益債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 57.2400 4.21 8.55
鋒裕匯理基金美國高收益債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 43.3100 4.19 8.55
鋒裕匯理基金美國高收益債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 46.6400 4.19 8.54
鋒裕匯理基金美國高收益債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 44.1800 4.19 8.54
鋒裕匯理基金美國高收益債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 45.2000 4.17 8.54
鋒裕匯理基金美國高收益債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 57.1000 4.18 8.53
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IU-C 2019/12/04 美元 1,205.2100 4.39 8.53
鋒裕匯理基金美國高收益債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 43.1100 4.16 8.53
鋒裕匯理基金美國高收益債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 11.8400 4.23 8.52
鋒裕匯理基金美國高收益債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 44.1900 4.17 8.52
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 45.1200 3.36 8.46
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/04 美元 97.5600 5.46 8.44
鋒裕匯理基金環球高收益債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 41.8100 3.20 8.42
鋒裕匯理基金環球高收益債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 131.1000 3.20 8.41
鋒裕匯理基金環球高收益債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 39.7300 3.18 8.39
鋒裕匯理基金美國高收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 39.7600 3.76 8.11
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 10.4400 3.16 8.07
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 44.6300 3.20 8.05
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 47.9300 3.21 8.05
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 44.9900 3.20 8.05
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 54.4200 3.21 8.04
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 54.7100 3.19 8.04
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 44.5900 3.18 8.02
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 44.6100 3.20 8.02
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 46.0100 3.19 8.02
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-C 2019/12/04 美元 1,133.1100 4.24 7.96
鋒裕匯理基金環球高收益債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 40.6200 3.02 7.88
鋒裕匯理基金環球高收益債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 33.8600 3.03 7.81
鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 53.9300 2.78 7.75
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 47.5300 2.79 7.75
鋒裕匯理基金環球高收益債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 41.7500 2.96 7.75
鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 45.6500 2.80 7.75
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 57.7400 2.77 7.74
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 46.0000 2.79 7.74
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 54.2900 2.78 7.74
鋒裕匯理基金環球高收益債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 55.1300 2.95 7.74
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 83.4700 2.77 7.73
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 48.4900 2.78 7.73
鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 47.3000 2.77 7.72
鋒裕匯理基金歐元高收益債券G歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/04 歐元 21.6500 3.59 7.71
鋒裕匯理長鷹多重資產基金IHE-C 2019/12/04 歐元 1,650.9800 5.38 7.68
鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 39.6200 2.89 7.56
鋒裕匯理基金美國高收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 40.0600 3.72 7.56
鋒裕匯理基金美國高收益債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 37.3100 3.68 7.54
鋒裕匯理基金歐元高收益債券G歐元MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/04 歐元 101.0400 3.40 7.53
鋒裕匯理基金美國高收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 39.0500 3.66 7.49
鋒裕匯理基金環球高收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 33.5900 2.70 7.41
鋒裕匯理基金全球農業股票AE 2019/12/04 歐元 203.9800 5.61 7.18
鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 40.4800 2.78 7.14
鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 42.6400 2.67 7.05
鋒裕匯理基金策略收益債券B澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 38.2000 2.69 7.04
鋒裕匯理基金環球高收益債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 31.5000 2.53 6.78
鋒裕匯理基金中國股票A歐元 2019/12/05 歐元 15.1200 9.41 6.18
鋒裕匯理基金全球農業股票IU 2019/12/04 美元 1,174.1800 4.73 5.69
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-C 2019/12/04 歐元 1,155.7300 3.21 5.59
鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 35.8800 2.01 5.30
鋒裕匯理基金中國股票I2美元 2019/12/05 美元 20.1800 8.44 5.05
鋒裕匯理基金全球農業股票AU 2019/12/04 美元 108.6700 4.25 4.68
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AHE-C 2019/12/04 歐元 102.6100 2.74 4.65
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/04 美元 99.7300 3.12 4.65
鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元 2019/12/05 歐元 6.2200 2.64 4.54
鋒裕匯理基金全球農業股票SU 2019/12/04 美元 103.6600 4.03 4.26
鋒裕匯理基金環球高收益債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/07/22 美元 41.3300 5.40 4.12
鋒裕匯理基金中國股票A美元 2019/12/05 美元 16.7700 7.78 3.84
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G美元避險 2019/12/04 美元 113.6200 2.50 3.15
鋒裕匯理基金中國股票B美元 2019/12/05 美元 13.8600 7.44 3.13
鋒裕匯理基金中國股票U美元 2019/12/05 美元 46.3700 7.39 3.11
鋒裕匯理基金中國股票T美元 2019/12/05 美元 47.9200 7.40 3.10
鋒裕匯理基金美元短期債券I2美元 2019/12/05 美元 2,023.1100 1.32 2.98
鋒裕匯理基金環球高收益債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/08/20 美元 106.0800 2.26 2.63
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元 2019/08/20 美元 66.9300 5.67 2.32
鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元 2019/12/05 美元 6.8900 0.88 2.23
鋒裕匯理基金美元短期債券B美元 2019/12/05 美元 5.3700 0.56 1.51
鋒裕匯理基金美元短期債券U美元 2019/12/05 美元 50.5000 0.42 1.18
鋒裕匯理基金美元短期債券T美元 2019/12/05 美元 50.6400 0.42 1.18
鋒裕匯理基金全球農業股票SHE 2019/12/04 歐元 113.8500 2.59 1.08
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券I歐元 2019/12/04 歐元 1,278.9500 1.40 0.83
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票T美元對沖 2019/04/09 美元 53.1400 2.21 0.82
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-QD(季配息)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/04 歐元 825.4800 0.65 0.43
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券A歐元 2019/12/04 歐元 120.8800 1.14 0.27
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G歐元 2019/12/04 歐元 118.5500 1.11 0.14
鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票T歐元 2019/06/13 歐元 52.6000 11.09 -1.05
鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票B歐元 2019/08/20 歐元 9.7400 2.74 -2.99
鋒裕匯理基金環球高收益債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 41.0200 -2.57 -3.46
鋒裕匯理基金環球高收益債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 41.0200 -2.57 -3.46
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票T美元 2019/06/06 美元 54.8700 7.31 -11.51
鋒裕匯理基金環球高收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 澳幣   N/A N/A
鋒裕匯理基金環球高收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 南非幣   N/A N/A
鋒裕匯理基金美元綜合債券A澳幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) N/A 澳幣   N/A N/A
鋒裕匯理基金美元綜合債券B南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) N/A 南非幣   N/A N/A
鋒裕匯理基金美元綜合債券B澳幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) N/A 澳幣   N/A N/A
鋒裕匯理基金歐元高收益債券G澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 澳幣   N/A N/A
鋒裕匯理基金歐元高收益債券G澳幣避險MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/04 澳幣 99.4500 N/A N/A
鋒裕匯理基金歐元高收益債券G美元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017/10/24 美元 105.3700 4.16 N/A
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) N/A 美元   N/A N/A
鋒裕匯理長鷹多元收益基金FA-C N/A 澳幣   N/A N/A
鋒裕匯理長鷹多元收益基金FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) N/A 澳幣   N/A N/A
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I美元避險 N/A 美元   N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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