首頁 海外基金淨值表 海外基金淨值列表依公司
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效 近一年績效
富達歐洲動能基金(Y股累計-歐元) 2019/12/05 歐元 25.8900 11.79 31.82
富達歐洲動能基金(Y類股-歐元) 2019/12/05 歐元 20.2000 11.73 31.78
富達歐洲動能基金(A股累計-美元避險) 2019/12/05 美元 20.1300 11.09 31.74
富達全球科技基金(Y類股份累計股份-歐元) 2019/12/05 歐元 66.9000 20.22 31.10
富達歐洲動能基金 2019/12/05 歐元 69.7200 11.30 30.71
富達全球科技基金 2019/12/05 歐元 28.4800 19.71 29.99
富達全球科技基金(A股累計-美元避險) 2019/12/05 美元 21.0200 18.62 28.33
富達全球科技基金(A股累計-美元) 2019/12/05 美元 25.0700 18.20 27.13
富達澳洲基金 2019/12/05 澳幣 69.2300 9.54 25.22
富達德國基金(A股累計-美元避險) 2019/12/05 美元 15.9900 10.96 24.24
富達美國成長基金 2019/12/05 美元 60.4500 10.43 21.41
富達歐元藍籌基金(A股累計-美元避險) 2019/12/05 美元 14.1900 10.26 21.08
富達德國基金 2019/12/05 歐元 58.7900 9.55 20.78
富達歐盟50R基金 2019/12/05 歐元 11.3500 9.91 19.53
富達瑞士基金 2019/12/05 瑞法郎 67.1100 6.71 18.55
富達歐洲小型企業基金(Y類股份累計股份-歐元) 2019/12/05 歐元 26.7800 10.07 18.23
富達北歐基金(A股累計-美元避險) 2019/12/05 美元 16.7300 10.14 18.07
富達新興市場基金(歐元) 2019/12/05 歐元 14.9800 9.84 17.95
富達歐元藍籌基金 2019/12/05 歐元 24.4200 9.00 17.87
富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險) 2019/12/05 美元 17.1700 8.67 17.84
富達全球消費行業基金(Y類股份累計股份-歐元) 2019/12/05 歐元 38.3500 7.79 17.60
富達歐洲小型企業基金 2019/12/05 歐元 56.9000 9.57 17.20
富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 18.9000 8.41 17.16
富達北歐基金(Y類股份累計股份-瑞典克朗) 2019/12/05 瑞典幣 25.1700 7.93 16.74
富達義大利基金 2019/12/05 歐元 37.6800 11.48 16.69
富達全球優勢產業基金(歐元累積) 2019/12/05 歐元 22.0700 10.24 16.65
富達全球消費行業基金 2019/12/05 歐元 63.3300 7.32 16.61
富達全球聚焦基金(歐元) 2019/12/05 歐元 71.3800 8.96 16.50
富達全球健康護理基金(Y類股份累計股份-歐元) 2019/12/05 歐元 41.4500 13.53 16.50
富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 12.0300 7.26 16.36
富達全球不動產基金(歐元) 2019/12/05 歐元 16.7900 4.38 16.31
富達新興市場基金(Y類股份累計股份-美元) 2019/12/05 美元 14.5500 8.91 16.31
富達歐洲入息基金(Y股累計-歐元) 2019/12/05 歐元 19.2200 7.74 15.85
富達北歐基金 2019/12/05 瑞典幣 1,348.0000 7.44 15.79
富達世界基金 2019/12/05 歐元 26.1200 10.58 15.73
富達全球入息基金(Y類股累計-美元) 2019/12/05 美元 21.3600 7.50 15.58
富達全球健康護理基金 2019/12/05 歐元 50.5500 13.06 15.49
富達新興市場基金 2019/12/05 美元 28.7500 8.47 15.34
富達歐洲入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 10.7200 6.73 15.32
富達日本基金(A股累計-美元避險) 2019/12/05 美元 13.7800 16.68 15.31
富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 13.1000 7.00 15.30
富達新興市場基金(A類股累計股份-美元) 2019/12/05 美元 19.0800 8.47 15.29
富達亞洲債券基金(I股累計-美元) 2019/12/05 美元 12.1300 5.11 15.19
富達全球優勢產業基金(Y類股份累計股份-美元) 2019/12/05 美元 19.9800 9.36 15.09
富達歐洲高收益基金(Y股累計-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 美元 13.3700 6.96 15.06
富達歐洲入息基金(A股累計-歐元) 2019/12/05 歐元 17.8900 7.25 14.97
富達亞洲債券基金(Y股累計-美元) 2019/12/05 美元 15.2800 5.02 14.97
富達歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 10.4200 7.26 14.95
富達全球聚焦基金(Y類股份累計股份-美元) 2019/12/05 美元 21.4600 8.06 14.94
富達歐洲入息基金(A股-歐元) 2019/12/05 歐元 15.5200 7.31 14.94
富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 12.7600 7.28 14.91
富達美國多元基金 2019/12/05 美元 27.7100 9.79 14.84
富達全球金融服務基金(Y類股份累計股份-歐元) 2019/12/05 歐元 22.9300 9.56 14.65
富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 11.7300 7.00 14.61
富達亞洲債券基金(A股月配息-美元) 2019/12/05 美元 11.4000 4.79 14.57
富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 15.9000 7.05 14.57
富達全球入息基金(A類股累計-美元) 2019/12/05 美元 19.2700 7.00 14.57
富達亞洲債券基金(A股累計-美元) 2019/12/05 美元 14.8900 4.79 14.54
富達歐洲高收益基金(A類股累計股份-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 美元 16.8700 6.70 14.53
富達歐洲高收益基金(A股月配息-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 美元 11.1000 6.70 14.51
富達亞洲債券基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 10.0100 4.79 14.48
富達日本潛力優勢基金(A股累計-美元避險) 2019/12/05 美元 14.4900 17.04 14.27
富達世界基金(Y股累計-美元) 2019/12/05 美元 15.3900 9.69 14.25
富達亞洲聚焦基金(A股累計-歐元) 2019/12/05 歐元 29.4500 8.71 14.24
富達亞洲聚焦基金(A股-歐元) 2019/12/05 歐元 8.6850 8.73 14.23
富達全球消費行業基金(A類股累計股份-美元) 2019/12/05 美元 17.6100 6.02 14.13
富達全球入息基金(Y類股累計-歐元避險) 2019/12/05 歐元 22.4600 6.70 14.13
富達全球優勢產業基金(美元) 2019/12/05 美元 19.1300 8.88 14.07
富達全球聚焦基金(A股累計-美元) 2019/12/05 美元 14.8900 7.59 14.01
富達全球聚焦基金 2019/12/05 美元 75.4200 7.62 14.00
富達新興市場債券基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 歐元 24.2900 3.58 13.93
富達歐洲基金(Y類股份累計股份-歐元) 2019/12/05 歐元 19.3100 6.27 13.92
富達新興市場債券基金A股月配息-歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 歐元 12.5700 3.55 13.87
富達歐洲大型企業基金(Y類股-歐元) 2019/12/05 歐元 14.2300 6.20 13.87
富達新興市場債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 歐元 13.0800 3.53 13.85
富達全球不動產基金(美元) 2019/12/05 美元 15.8700 3.07 13.79
富達歐洲基金(A股累計-美元避險) 2019/12/05 美元 15.0400 5.47 13.77
富達歐洲多重資產收益基金(A股累計-美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 美元 13.1300 5.38 13.68
富達全球金融服務基金 2019/12/05 歐元 38.0500 9.07 13.64
富達日本基金(Y類股份累計股份-日圓) 2019/12/05 日圓 1,068.0000 15.96 13.62
富達亞洲債券基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 9.9800 4.24 13.47
富達歐洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 9.4030 6.12 13.46
富達亞洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 歐元 21.6000 3.35 13.45
富達世界基金(A股累計-美元) 2019/12/05 美元 14.7300 9.19 13.22
富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險) 2019/12/05 歐元 21.2500 6.25 13.15
富達全球健康護理基金(A類股累計股份-美元) 2019/12/05 美元 19.8300 11.66 12.99
富達歐洲基金A歐元 2019/12/05 歐元 16.1900 5.82 12.89
富達歐洲大型企業基金 2019/12/05 歐元 50.8700 5.74 12.86
富達日本潛力優勢基金(Y類股份累計股份-日圓) 2019/12/05 日圓 2,286.0000 16.51 12.78
富達國際基金(歐元) 2019/12/05 歐元 54.9100 8.78 12.68
富達亞洲聚焦基金(Y股累計-美元) 2019/12/05 美元 14.4200 7.85 12.66
富達日本基金 2019/12/05 日圓 217.5000 15.45 12.58
富達新興亞洲基金(歐元) 2019/12/05 歐元 26.8400 4.72 12.35
富達新興亞洲基金(歐元累積) 2019/12/05 歐元 26.8000 4.73 12.32
富達新興市場債券基金(Y股累計-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 美元 24.1200 2.68 12.29
富達全球高收益基金(Y股-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 歐元 13.1500 4.78 12.25
富達亞洲成長趨勢基金(歐元累積) 2019/12/05 歐元 39.8200 8.35 12.07
富達美元債券基金(Y類股份累計股份-美元) 2019/12/05 美元 16.5400 4.16 11.98
富達日本潛力優勢基金 2019/12/05 日圓 37,129.0000 16.03 11.86
富達亞洲聚焦基金(A股累計-美元) 2019/12/05 美元 25.7500 7.38 11.76
富達亞洲聚焦基金(A股-美元) 2019/12/05 美元 9.6370 7.39 11.76
富達亞洲高收益基金(I股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 美元 9.5250 2.40 11.70
富達中國內需消費基金(歐元) 2019/12/05 歐元 23.5900 8.91 11.70
富達中國內需消費基金(歐元累積) 2019/12/05 歐元 23.5300 8.94 11.68
富達歐洲高收益基金(Y類股份累計股份-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 歐元 23.3600 5.46 11.66
富達歐元目標TM基金2030 2019/12/05 歐元 43.3300 6.57 11.65
富達美元債券基金A股-月配息 2019/12/05 美元 12.2100 3.92 11.58
富達美元債券基金(美元累積) 2019/12/05 美元 17.0900 3.95 11.55
富達美元債券基金 2019/12/05 美元 7.6380 3.91 11.53
富達亞洲高收益基金(Y類股份累計股份-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 美元 20.7300 2.32 11.51
富達新興市場債券基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 美元 21.7600 2.30 11.48
富達歐元債券基金(A股累計-美元避險) 2019/12/05 美元 13.0200 3.75 11.47
富達新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 9.1050 2.32 11.46
富達全球基礎建設基金A歐元 2019/12/05 歐元 11.1200 7.25 11.45
富達新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 美元 11.8100 2.24 11.42
富達新興市場債券基金A股月配息-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 美元 11.3700 2.32 11.40
富達全球聚焦基金(A股累計-歐元避險) 2019/12/05 歐元 14.0900 6.50 11.38
富達全球高收益基金(E股累計-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 歐元 16.4800 4.37 11.28
富達國際基金(Y類股份累計股份-美元) 2019/12/05 美元 19.4400 7.94 11.21
富達太平洋基金(Y股累計-歐元) 2019/12/05 歐元 18.1000 7.93 11.18
富達歐洲高收益基金(A股穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 10.6900 5.24 11.15
富達美元高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 歐元 25.3200 4.54 11.15
富達全球金融服務基金(A類股-美元) 2019/12/05 美元 13.9900 7.73 11.14
富達歐洲高收益基金(F1穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 9.3200 5.21 11.11
富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 歐元 9.9520 5.21 11.11
富達歐洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 歐元 21.4400 5.20 11.09
富達歐洲高收益基金A股月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 歐元 11.4200 5.21 11.07
富達亞洲高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 美元 7.9130 2.07 10.98
富達亞洲高收益基金(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 8.8000 2.07 10.98
富達亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 8.5800 2.07 10.98
富達亞洲高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 美元 18.5100 2.10 10.97
富達歐洲多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 歐元 18.3400 4.60 10.94
富達歐洲多重資產收益基金(A股C月配息-歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 9.9260 4.55 10.93
富達新興亞洲基金(Y類股份累計股份-美元) 2019/12/05 美元 34.8500 3.87 10.85
富達歐元目標TM基金2025 2019/12/05 歐元 40.3700 5.62 10.83
富達大中華基金(Y類股份累計股份-美元) 2019/12/05 美元 24.1800 9.96 10.77
富達英國基金 2019/12/05 英鎊 2.7970 2.88 10.72
富達亞洲成長趨勢基金(Y類股份累計股份-美元) 2019/12/05 美元 22.8600 7.48 10.54
富達全球工業基金(Y類股份累計股份-歐元) 2019/12/05 歐元 19.7500 5.73 10.46
富達日本小型企業基金(A股累計-美元避險) 2019/12/05 美元 15.5500 16.92 10.28
富達國際基金 2019/12/05 美元 60.9600 7.44 10.24
富達中國內需消費基金(Y類股份累計股份-美元) 2019/12/05 美元 20.4300 8.04 10.19
富達全球成長與收益基金(Y類股份累計股份-美元) 2019/12/05 美元 15.7600 4.16 10.13
富達新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 澳幣 10.9200 1.57 10.09
富達亞洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 8.9300 1.40 9.96
富達新興亞洲基金(美元) 2019/12/05 美元 18.7900 3.47 9.95
富達印度聚焦基金(歐元) 2019/12/05 歐元 54.6400 -1.90 9.94
富達南歐基金-歐元 2019/12/05 歐元 76.3900 7.82 9.94
富達新興亞洲基金(美元累積) 2019/12/05 美元 18.8500 3.40 9.91
富達全球高收益基金(Y股累計-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 美元 11.1600 3.53 9.84
富達大中華基金 2019/12/05 美元 249.0000 9.48 9.82
富達永續發展策略債券基金(美元累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 美元 10.9000 2.73 9.72
富達拉丁美洲基金(Y類股份累計股份-美元) 2019/12/05 美元 10.5200 3.75 9.71
富達亞洲成長趨勢基金(美元) 2019/12/05 美元 51.5300 7.03 9.65
富達亞洲成長趨勢基金(美元累積) 2019/12/05 美元 27.2000 7.00 9.63
富達全球多重資產收益基金(A股累計-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 美元 13.3200 3.34 9.63
富達全球多重資產收益基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 9.6760 3.31 9.56
富達全球工業基金 2019/12/05 歐元 53.8900 5.28 9.53
富達美元高收益基金(I股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 美元 9.8070 3.59 9.44
富達美元高收益基金(Y類股份累計股份-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 美元 22.0500 3.52 9.32
富達全球成長與收益基金 2019/12/05 美元 19.9300 3.78 9.31
富達中國內需消費基金(美元) 2019/12/05 美元 19.0700 7.56 9.28
富達中國內需消費基金(美元累積) 2019/12/05 美元 19.0800 7.55 9.28
富達全球高收益基金(A股累計-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 美元 14.9300 3.25 9.22
富達新興歐非中東基金(歐元累積) 2019/12/05 歐元 18.2000 1.56 8.85
富達日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓) 2019/12/05 日圓 2,305.0000 16.36 8.83
富達太平洋基金(Y類股份累計股份-美元) 2019/12/05 美元 20.5400 6.59 8.79
富達新興歐非中東基金(歐元) 2019/12/05 歐元 16.7200 1.51 8.78
富達美元高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 美元 11.3000 3.23 8.76
富達美元高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 美元 15.4300 3.28 8.74
富達美元高收益基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 9.1850 3.26 8.74
富達美元高收益基金(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 11.0200 3.19 8.70
富達歐元公司債基金(Y股累計-歐元) 2019/12/05 歐元 34.6200 2.79 8.70
富達拉丁美洲基金 2019/12/05 美元 35.6000 3.23 8.70
富達美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 美元 12.0400 3.26 8.68
富達歐元債券基金(Y類股份累計股份-歐元) 2019/12/05 歐元 17.0200 2.47 8.62
富達中國內需消費基金(A股累計-澳幣避險) 2019/12/05 澳幣 14.6300 6.79 8.61
富達全球債券基金 2019/12/05 美元 1.1930 2.36 8.61
富達全球債券基金(美元累積) 2019/12/05 美元 14.3300 2.36 8.56
富達太平洋基金(A股-美元避險) 2019/12/05 美元 11.0200 6.68 8.46
富達印度聚焦基金(Y類股份累計股份-美元) 2019/12/05 美元 17.8300 -2.73 8.46
富達太平洋基金(Y股-美元) 2019/12/05 美元 14.5600 6.12 8.33
富達歐元公司債基金(A股累計-歐元) 2019/12/05 歐元 33.0400 2.58 8.29
富達歐元債券基金(A股月配息-歐元) 2019/12/05 歐元 11.9500 2.34 8.28
富達美元高收益基金(Y股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 澳幣 10.3600 2.88 8.28
富達歐元公司債基金(A股月配息-歐元) 2019/12/05 歐元 12.1100 2.56 8.26
富達歐元債券基金 2019/12/05 歐元 14.1500 2.34 8.24
富達歐元公司債基金(A股-歐元) 2019/12/05 歐元 12.1900 2.59 8.24
富達歐元債券基金(歐元累積) 2019/12/05 歐元 16.6100 2.28 8.21
富達亞太入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 11.8700 3.74 8.18
富達日本小型企業基金 2019/12/05 日圓 2,370.0000 15.84 7.87
富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 11.3100 4.25 7.86
富達太平洋基金 2019/12/05 美元 36.1800 6.16 7.84
富達亞太入息基金 2019/12/05 美元 22.7400 4.17 7.77
富達美元高收益基金(A股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 澳幣 10.6600 2.61 7.75
富達印度聚焦基金 2019/12/05 美元 49.8900 -3.11 7.57
富達新興歐非中東基金(Y類股份累計股份-美元) 2019/12/05 美元 13.4200 0.75 7.36
富達歐洲高收益基金(Y股-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 歐元 10.3000 1.28 7.20
富達太平洋基金(A股累計-澳幣避險) 2019/12/05 澳幣 13.9600 5.92 7.14
富達新加坡基金 2019/12/05 美元 56.1100 3.05 7.08
富達永續發展策略債券基金(Y類股份累計股份-歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 歐元 12.0300 1.52 6.93
富達全球短期收益基金(美元累積) 2019/12/05 美元 11.7200 2.36 6.64
富達全球短期收益基金(A股月配息-美元) 2019/12/05 美元 7.0070 2.30 6.64
富達新興歐非中東基金(美元累積) 2019/12/05 美元 15.1000 0.33 6.49
富達永續發展策略債券基金(歐元累積避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 歐元 11.5100 1.23 6.48
富達全球高收益基金(Y股穩定月配息-歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 9.6050 2.01 6.47
富達新興歐非中東基金(美元) 2019/12/05 美元 13.8500 0.30 6.43
富達永續發展策略債券基金(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 歐元 10.1800 1.24 6.38
富達全球多重資產收益基金(A股累計-歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 歐元 12.2000 2.18 6.36
富達東協基金(Y類股份累計股份-美元) 2019/12/05 美元 17.2900 0.00 6.01
富達全球高收益基金(A股-歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 歐元 9.9540 1.76 5.98
富達全球高收益基金(A股穩定月配息-歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 9.5700 1.71 5.91
富達全球高收益基金(E股穩定月配息-歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 9.5630 1.55 5.55
富達目標基金2020 2019/12/05 美元 23.9000 2.18 5.40
富達東協基金 2019/12/05 美元 33.6000 -0.43 5.14
富達東協基金(A類股累計股份-美元) 2019/12/05 美元 24.3800 -0.45 5.13
富達美元高收益基金(E股月配息-歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 歐元 9.1760 1.58 4.95
富達全球通膨連結債券基金(美元累積) 2019/12/05 美元 10.8300 1.50 4.94
富達全球通膨連結債券基金(Y類股份-英鎊避險) 2019/12/05 英鎊 1.2600 1.28 4.38
富達美元高收益基金(Y股-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 美元 10.3400 -1.80 3.63
富達全球通膨連結債券基金(Y類股份累計股份-歐元避險) 2019/12/05 歐元 12.1600 0.66 3.14
富達法國基金 2019/12/05 歐元 45.7900 1.37 3.06
富達全球通膨連結債券基金(歐元累積避險) 2019/12/05 歐元 11.9400 0.59 2.93
富達泰國基金 2019/12/05 美元 55.6700 -2.00 2.89
富達印尼基金 2019/12/05 美元 27.8400 -3.60 2.84
富達美元現金基金 2019/12/05 美元 11.8354 0.87 1.90
富達美元現金基金(美元累積) 2019/12/05 美元 11.3166 0.87 1.90
富達亞洲小型企業基金(A股累計-歐元) 2019/12/05 歐元 24.7100 -2.79 1.73
富達亞洲小型企業基金(A股-歐元) 2019/12/05 歐元 23.6400 -2.80 1.69
富達美國基金(歐元) 2019/12/05 歐元 9.8170 3.86 1.40
富達中國聚焦基金(歐元累積) 2019/12/05 歐元 17.8400 4.08 1.31
富達澳元現金基金(A股累計-澳元) 2019/12/05 澳幣 10.4560 0.25 0.87
富達亞洲小型企業基金(Y股累計-美元) 2019/12/05 美元 21.8300 -3.58 0.37
富達英磅現金基金(A股累計-英磅) 2019/12/05 英鎊 1.0029 0.05 0.13
富達美國基金(Y類股份累計股份-美元) 2019/12/05 美元 21.8500 3.02 0.09
富達中國聚焦基金(Y類股份累計股份-美元) 2019/12/05 美元 21.1000 3.28 -0.05
富達亞洲小型企業基金(A股累計-美元) 2019/12/05 美元 20.4900 -4.03 -0.49
富達亞洲小型企業基金(A股-美元) 2019/12/05 美元 19.6000 -4.01 -0.53
富達東協基金(A股累計-澳幣避險) 2019/12/05 澳幣 11.0000 -3.17 -0.54
富達美國基金 2019/12/05 美元 10.9000 2.64 -0.73
富達歐元現金基金 2019/12/05 歐元 9.0542 -0.53 -0.88
富達歐元現金基金(歐元累積) 2019/12/05 歐元 10.6276 -0.53 -0.88
富達中國聚焦基金(美元) 2019/12/05 美元 66.5200 2.79 -0.90
富達美國基金(A類股累計-澳幣避險) 2019/12/05 澳幣 16.8800 1.81 -1.97
富達馬來西亞基金 2019/12/05 美元 38.5600 -3.86 -4.14
富達全球多重資產收益基金(A股C月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 10.4200 3.35 N/A
富達全球基礎建設基金(A股FI穩定月配息-美元避險)(本基金配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 10.6600 6.16 N/A
富達全球多重資產收益基金(Y股累計-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 美元 11.0300 N/A N/A
富達全球多重資產收益基金(Y股F1穩定月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 10.2000 N/A N/A
富達全球債券基金(Y股累計-美元) 2019/12/05 美元 11.0600 N/A N/A
富達亞太入息基金(Y股累計-美元) 2019/12/05 美元 14.1200 N/A N/A
富達美國成長基金(Y股累計-美元) 2019/12/05 美元 22.3200 N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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