首頁 海外基金淨值表 海外基金淨值列表依公司
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效 近一年績效
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(B) 2019/12/11 歐元 90.2000 24.36 45.79
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A) 2019/12/11 美元 71.2900 21.86 42.69
宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股 2019/12/12 美元 0.6453 11.35 28.86
宏利環球基金-新興東歐基金A股 2019/12/12 美元 4.0972 9.60 24.82
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 2019/12/12 美元 1.7838 9.46 24.51
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 2019/12/11 澳幣 132.9400 8.71 23.93
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元 2019/12/11 歐元 167.9900 11.85 23.50
宏利環球基金-美洲增長基金A股 2019/12/12 美元 43.3604 9.99 22.66
宏利環球基金-美洲增長基金AA股 2019/12/12 美元 2.4359 9.85 22.35
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元 2019/12/11 美元 166.2900 9.57 20.88
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 2019/12/11 歐元 355.5000 9.31 20.44
宏利環球基金-環球股票基金A股 2019/12/12 美元 6.0256 8.21 20.15
宏利環球基金-環球股票基金AA股 2019/12/12 美元 1.3831 8.08 19.85
愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元避險 2019/12/11 美元 113.7200 4.92 19.57
宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 2019/12/12 美元 0.8273 7.00 19.04
宏利環球基金-歐洲增長基金A股 2019/12/12 美元 11.4890 7.00 19.04
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 2019/12/11 美元 120.6100 7.10 17.91
愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-歐元 2019/12/11 歐元 177.2900 8.13 16.46
宏利環球基金-土耳其股票基金AA股 2019/12/12 美元 0.4662 20.09 16.42
愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-歐元 2019/12/11 歐元 441.5700 3.62 16.40
宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股 2019/12/12 美元 0.9126 2.68 15.75
愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-美元 2019/12/11 美元 128.1500 5.93 13.99
愛德蒙得洛希爾-印度基金(A) 2019/12/11 歐元 354.7300 2.19 13.98
愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元 2019/12/11 美元 134.7400 1.52 13.95
宏利環球基金-日本增長基金A股 2019/12/12 美元 4.2018 10.52 13.58
宏利環球基金-日本增長基金AA股 2019/12/12 美元 1.0665 10.37 13.28
宏利環球基金-巨龍增長基金A股(美元) 2019/12/12 美元 2.7143 9.52 13.15
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) 2019/12/12 美元 1.4691 9.37 12.86
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣) 2019/12/12 港幣 13.2935 9.11 12.69
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元 2019/12/11 歐元 160.1800 5.17 11.69
愛德蒙得洛希爾-印度基金(B) 2019/12/11 美元 140.0900 0.12 11.57
宏利環球基金-亞洲股票基金A股 2019/12/12 美元 3.5831 4.38 11.52
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 2019/12/12 美元 1.1609 4.24 11.23
宏利環球基金-印度股票基金AA股 2019/12/12 美元 1.9317 0.15 10.24
宏利環球基金-環球資源基金AA股 2019/12/12 美元 0.7972 6.32 9.84
宏利環球基金-美國特別機會基金AA Inc股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 0.6701 3.45 9.52
宏利環球基金-美國特別機會基金T股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/12 美元 0.9893 3.46 9.51
宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/12 美元 0.8469 3.46 9.50
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元 2019/12/11 美元 139.2000 3.04 9.34
宏利環球基金-美國債券基金AA股 2019/12/12 美元 1.1899 3.25 9.25
宏利環球基金-美國債券基金AA INC股(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 0.9816 3.26 9.24
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 2019/12/11 歐元 227.0500 6.32 8.83
宏利環球基金-康健護理基金AA股 2019/12/12 美元 2.2817 7.46 8.31
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元 2019/12/11 美元 217.4000 4.17 6.55
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/11 美元 101.6900 3.07 5.25
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/11 歐元 556.0700 1.64 2.39
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/11 美元 92.0800 -0.10 0.69
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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