首頁 海外基金淨值表 海外基金淨值列表依公司
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效 近一年績效
天達環球黃金基金 I 累積股份 2019/12/12 美元 18.5700 21.61 36.54
天達環球黃金基金C 2019/12/12 美元 52.6800 20.58 34.25
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 2019/12/12 歐元 72.0500 13.46 28.87
NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元 2019/12/12 歐元 5,403.0900 11.46 27.33
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 2019/12/12 美元 97.7800 11.44 26.07
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 2019/12/12 歐元 255.8900 7.51 25.84
天達拉丁美洲小型公司基金I累積股份 2019/12/12 美元 25.8700 11.60 24.67
NN(L)永續智慧經濟基金X股美元 2019/12/12 美元 1,748.1100 9.47 24.56
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 2019/12/12 美元 136.6100 5.89 23.81
天達美國股票基金 I 收益股份 2019/12/12 美元 39.5400 8.45 23.33
NN(L)大中華股票基金X股美元 2019/12/12 美元 1,273.7500 16.30 22.94
天達拉丁美洲小型公司基金C累積股份 2019/12/12 美元 21.0500 10.67 22.60
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 2019/12/12 美元 263.6600 5.32 22.47
NN(L)銀行及保險基金X股歐元 2019/12/12 歐元 1,234.6600 9.33 21.72
NN(L)大中華股票基金Y股美元 2019/12/12 美元 417.5700 15.72 21.71
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 2019/12/12 歐元 432.3100 12.26 21.65
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 南非幣 3,975.0200 9.10 21.35
天達美國股票基金C 2019/12/12 美元 97.2000 7.53 21.29
天達環球特許品牌基金C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 南非幣 279.0200 7.73 20.67
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 南非幣 3,712.1600 8.78 20.32
天達環球動力基金 I 累積股份 2019/12/12 美元 32.0500 6.30 20.31
天達環球動力基金 I 收益股份 2019/12/12 美元 41.6100 6.26 20.25
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 291.5400 7.85 20.15
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 2019/12/12 歐元 208.8200 11.21 20.07
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 2019/12/12 歐元 151.6300 10.93 19.47
NN(L)全球機會股票基金X股歐元 2019/12/12 歐元 470.7900 7.10 19.24
NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 南非幣 4,037.2900 8.09 19.18
天達環球特許品牌基金 I 累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 36.5600 6.74 19.09
NN(L)銀行及保險基金X股美元 2019/12/12 美元 724.5400 7.37 19.06
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 2019/12/12 美元 289.8100 10.25 18.99
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 277.1100 7.35 18.93
天達環球動力基金F累積股份 2019/12/12 美元 28.2900 5.68 18.92
NN(L)歐洲股票基金X股歐元 2019/12/12 歐元 62.6000 5.60 18.63
天達環球股票入息基金 I 累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 38.7400 7.43 18.62
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 澳幣 295.4400 6.97 18.62
天達環球股票入息基金 I 收益股份(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 41.3200 7.43 18.62
天達環球特許品牌基金 I 累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 67.1000 6.64 18.47
天達環球特許品牌基金 I 收益股份(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 60.4700 6.63 18.45
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 2019/12/12 美元 254.9600 9.97 18.40
天達英國ALPHA基金 I 累積股份 2019/12/12 美元 31.8200 4.53 18.38
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 2019/12/12 美元 109.4300 9.53 18.12
NN(L)邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 南非幣 3,978.9200 7.67 18.01
天達環球特許品牌基金 A 累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 34.8100 6.29 17.96
天達環球動力基金C 2019/12/12 美元 35.8500 5.22 17.93
天達環球股票入息基金 A 累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 26.8200 6.94 17.53
天達環球股票入息基金 A 收益股份(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 41.0200 6.93 17.51
天達環球股票入息基金 A 收益-2 股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 24.0500 6.92 17.50
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 2019/12/12 美元 174.6000 9.22 17.45
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 澳幣 266.1300 6.42 17.41
天達新興市場公司債券基金C2(南非幣避險IRD月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 南非幣 176.6700 6.49 17.19
NN(L)新興市場增強股票基金X股美元 2019/12/12 美元 1,838.3000 5.29 17.14
NN(L)氣候與環境永續基金X股歐元 2019/12/12 歐元 1,445.7300 4.62 17.09
NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 558.7000 7.26 16.98
NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 309.9700 7.26 16.97
天達環球股票入息基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 26.6300 6.31 16.90
天達環球股票入息基金C3(美元避險月配)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 24.2000 6.32 16.87
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 2019/12/12 美元 152.5500 8.94 16.86
天達環球策略管理基金C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 南非幣 211.6000 6.76 16.86
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 2019/12/12 歐元 201.8400 7.04 16.83
天達環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 33.0900 5.75 16.80
天達新興市場公司債券基金 I 累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 歐元 34.0800 6.77 16.79
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 2019/12/12 歐元 187.0600 5.26 16.78
天達新興市場股票基金 I 累積股份 2019/12/12 歐元 32.3800 9.47 16.77
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 南非幣 2,476.1000 5.23 16.76
NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 南非幣 2,999.6200 5.16 16.74
NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 歐元 456.5500 10.07 16.68
NN(L)全球機會股票基金X股美元 2019/12/12 美元 397.3000 5.19 16.65
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 歐元 531.6800 6.39 16.64
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 歐元 281.9300 6.38 16.63
天達歐洲高收益債券基金C3(南非幣避險IRD月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 南非幣 181.2300 7.09 16.58
天達投資評級公司債券基金C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 南非幣 201.8500 6.41 16.46
天達環球股票入息基金C3(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 22.8800 6.40 16.39
天達環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 25.6700 6.38 16.36
天達環球股票入息基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 23.0300 6.41 16.35
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 2019/12/12 美元 135.1927 13.30 16.33
天達環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 47.8700 5.60 16.19
天達環球特許品牌基金C(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 47.6800 5.60 16.18
天達環球特許品牌基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 28.2400 5.59 16.17
NN(L)新興市場增強股票基金Y股美元 2019/12/12 美元 173.2400 4.75 15.95
NN(L)美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 357.2200 6.73 15.82
NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 289.6900 6.72 15.81
天達環球策略股票基金I累積股份 2019/12/12 美元 32.4500 6.64 15.73
NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 南非幣 2,811.9700 4.59 15.71
天達歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) 2019/12/12 美元 32.1800 6.49 15.67
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 南非幣 2,345.2600 4.77 15.61
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 澳幣 301.4300 6.39 15.57
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 2019/12/12 歐元 236.2100 8.79 15.55
天達新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 歐元 33.6300 7.38 15.49
NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 歐元 252.6100 5.85 15.47
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 2019/12/12 美元 105.3720 12.65 15.00
NN(L)投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 1,457.1700 5.67 14.84
NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 117.4800 5.67 14.84
天達環球策略股票基金 I 收益股份 2019/12/12 美元 31.0100 6.64 14.77
天達環球特許品牌基金C2(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 澳幣 27.3800 4.91 14.72
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 2019/12/12 美元 171.6267 15.10 14.69
天達環球策略股票基金 A 累積股份 2019/12/12 美元 30.2600 6.14 14.66
NN(L)邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 253.4300 5.97 14.66
NN(L)邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 281.2600 5.97 14.65
天達環球策略股票基金A 2019/12/12 美元 164.5500 6.13 14.64
NN(L)氣候與環境永續基金X股美元 2019/12/12 美元 978.2900 2.74 14.51
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 澳幣 281.4200 5.97 14.50
天達歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 2019/12/12 美元 30.7800 5.92 14.47
NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 歐元 2,234.7300 4.91 14.41
天達亞洲股票基金 I 累積股份 2019/12/12 美元 32.6000 6.96 14.35
天達環球天然資源基金 I 累積股份 2019/12/12 美元 10.0500 6.46 14.33
天達新興市場公司債券基金I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 31.7700 5.02 14.20
天達新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 19.1600 4.99 14.19
天達新興市場股票基金 I 累積股份 2019/12/12 美元 23.6800 7.69 14.18
天達歐洲股票基金 I 累積股份 2019/12/12 歐元 30.6300 6.21 14.16
NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 499.4700 8.11 14.14
NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 260.1400 8.10 14.13
天達環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 31.1600 5.31 14.10
天達環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 2019/12/12 美元 23.7600 5.84 13.90
NN(L)日本股票基金X股美元 2019/12/12 美元 137.4700 11.52 13.80
NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 澳幣 282.1800 7.93 13.73
NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 248.5000 5.14 13.70
NN(L)投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 334.1600 5.13 13.69
天達歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 2019/12/12 美元 29.6500 5.48 13.69
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美金 2019/12/12 美元 168.4400 3.10 13.64
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 2019/12/12 美元 121.1900 4.81 13.63
NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 澳幣 262.6000 4.90 13.60
NN(L)邊境市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 250.3800 5.43 13.54
天達歐洲高收益債券基金 I 收益-2 股份 (美元避險))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 21.9600 5.66 13.54
NN(L)邊境市場債券基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 277.9700 5.51 13.53
天達環球策略股票基金C 2019/12/12 美元 132.6400 5.60 13.49
天達歐洲高收益債券基金 I 累積股份 (美元避險))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 29.3800 5.57 13.48
NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 澳幣 400.6500 5.21 13.46
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 歐元 460.6900 5.74 13.44
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 2019/12/12 美元 104.9724 14.53 13.41
NN(L)氣候與環境永續基金Y股美元 2019/12/12 美元 244.0200 2.23 13.37
天達投資評級公司債券基金 I 累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 28.4900 4.67 13.15
天達新興市場公司債券基金 A 累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 29.2700 4.54 13.14
天達新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 18.3400 4.52 13.14
天達歐洲股票基金 A 累積股份 2019/12/12 歐元 53.2100 5.68 13.09
天達亞洲股票基金F累積股份 2019/12/12 美元 44.0500 6.35 13.04
天達環球天然資源基金F累積股份 2019/12/12 美元 8.6900 5.72 13.00
NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 238.3500 7.55 12.98
天達新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 26.9900 5.59 12.88
天達新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 12.4700 5.58 12.85
NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 2019/12/12 美元 263.9100 13.68 12.65
NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 澳幣 261.2700 7.35 12.56
天達亞洲股票基金C 2019/12/12 美元 55.4600 6.06 12.43
NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 澳幣 290.2600 4.39 12.39
天達英國Alpha基金C 2019/12/12 英鎊 90.8800 0.50 12.31
天達新興市場公司債券基金C2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 18.1300 4.19 12.31
天達新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 27.4800 4.17 12.30
天達環球天然資源基金C 2019/12/12 美元 8.1300 5.45 12.29
天達歐洲股票基金C累積股份(歐元) 2019/12/12 歐元 22.3800 5.27 12.24
天達環球策略管理基金C(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 56.8600 4.41 12.19
天達環球策略管理基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 21.3900 4.44 12.19
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 澳幣 111.3151 3.35 12.13
NN(L)新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 367.9400 2.98 12.06
NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 88.1500 2.96 12.04
NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 92.1500 2.90 12.00
NN(L)亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 1,996.8800 2.90 11.99
天達新興市場多重收益基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 22.6100 5.41 11.99
NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 澳幣 241.0000 2.98 11.95
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 2019/12/12 日圓 21,869.4859 13.86 11.94
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 2019/12/12 歐元 166.6800 11.49 11.93
NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 2,172.4500 3.04 11.93
天達新興市場股票基金C累積股份 2019/12/12 美元 20.0100 6.61 11.91
NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 233.5800 3.03 11.91
NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 1,118.7100 8.05 11.84
NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 213.8100 8.05 11.83
NN(L)邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 澳幣 393.7100 4.57 11.80
天達新興市場當地貨幣債券基金F累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 23.9000 5.10 11.79
天達歐洲股票基金 I 累積股份 2019/12/12 美元 34.0700 4.45 11.63
天達歐洲高收益債券基金C2(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 18.9000 4.70 11.57
天達投資評級公司債券基金C2(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 26.8700 3.86 11.39
NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 2019/12/12 美元 251.6400 13.08 11.19
天達新興市場公司債券基金C2(澳幣避險IRD月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 澳幣 17.2100 3.50 11.15
NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 歐元 302.8700 4.41 11.12
天達新興市場多重收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 21.1600 4.96 11.08
天達新興市場多重收益基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 16.0900 4.98 11.06
天達新興市場當地貨幣債券基金C2(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 10.1800 4.69 11.02
天達新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 16.9300 4.70 11.02
天達環球策略管理基金C2(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 澳幣 20.7700 3.73 10.98
NN(L)新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 193.2500 2.46 10.94
NN(L)新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 328.2500 2.45 10.94
NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 213.4500 2.39 10.88
NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 澳幣 225.2300 2.22 10.87
NN(L)亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 325.2200 2.37 10.87
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 澳幣 199.7600 2.23 10.82
NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 343.1000 2.51 10.80
NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 223.6900 7.51 10.71
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 2019/12/12 日圓 10,048.8175 13.20 10.65
天達投資評級公司債券基金C2(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 澳幣 19.4500 3.36 10.58
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 2019/12/12 美元 126.5362 0.70 10.52
天達歐洲高收益債券基金C2(澳幣避險IRD月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 澳幣 17.8500 4.05 10.50
NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 澳幣 222.3700 5.84 10.39
天達環球天然資源基金 I 累積股份 2019/12/12 英鎊 23.6000 3.24 10.33
NN(L)日本股票基金X股日圓 2019/12/12 日圓 4,733.0000 12.37 9.84
NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 澳幣 258.9100 1.73 9.79
天達歐洲股票基金C(美元) 2019/12/12 美元 82.7500 3.57 9.75
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 澳幣 178.8300 1.69 9.65
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 2019/12/12 美元 187.1700 9.49 9.49
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 2019/12/12 美元 112.5277 0.19 9.43
天達環球能源基金 I 累積股份 2019/12/12 歐元 11.1200 3.15 9.23
天達環球多元收益基金C3(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 南非幣 190.1100 3.51 9.03
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 2019/12/12 美元 123.6400 9.22 8.94
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 197.2300 3.40 8.94
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 歐元 4,979.1600 1.43 8.57
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(I美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 122.5784 3.18 8.57
天達歐洲高收益債券基金C2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(歐元) 2019/12/12 歐元 15.7800 3.25 8.39
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 314.2655 3.17 8.29
天達投資評級公司債券基金C2(歐元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 歐元 20.1500 2.42 8.12
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 95.4720 3.06 8.08
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 116.1773 3.06 8.08
NN(L)新興市場債券基金X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 1,115.5500 2.97 7.97
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 澳幣 190.6000 2.78 7.95
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 186.3200 2.91 7.86
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 2019/03/13 美元 110.7700 5.01 7.73
天達新興市場多重收益基金A收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 20.1200 3.34 7.59
NN(L)環球高收益基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 392.5100 2.66 7.58
NN(L)環球高收益基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 74.4700 2.67 7.58
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 歐元 294.7100 0.94 7.52
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 85.8215 2.55 7.00
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 105.4292 2.55 7.00
天達環球能源基金 I 收益股份 2019/12/12 美元 11.5800 1.49 6.98
天達環球能源基金 I 累積股份 2019/12/12 美元 12.4700 1.46 6.86
NN(L)環球高收益基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 166.6700 2.22 6.60
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 澳幣 173.3400 1.55 6.09
天達環球多元收益基金 I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 25.8700 2.05 6.07
天達歐洲高收益債券基金C2(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 13.7600 1.63 6.01
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 澳幣 88.8085 1.97 5.98
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 89.0206 2.04 5.94
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 澳幣 104.1435 1.77 5.78
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 歐元 759.9500 1.95 5.72
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 歐元 505.2300 1.95 5.68
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 270.0700 3.35 5.17
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 220.5200 3.34 5.12
天達環球能源基金C 2019/12/12 美元 169.9800 0.59 5.09
天達環球多元收益基金C3(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 18.9800 1.24 4.46
天達環球多元收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 22.3100 1.23 4.45
天達環球多元收益基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 17.9800 1.26 4.44
NN(L)新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 213.2600 1.17 4.24
NN(L)新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 55.4800 1.15 4.23
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 210.7700 2.86 4.09
天達目標回報債券基金 I 累積股份 2019/12/12 美元 25.9000 1.97 4.02
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 澳幣 215.9800 2.68 3.97
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 2019/04/26 美元 121.1100 9.62 3.96
NN(L)新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 227.9000 0.65 3.20
NN(L)新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 209.3200 0.65 3.20
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 澳幣 206.4800 2.17 3.00
天達目標回報債券基金C 2019/12/12 美元 22.3500 1.06 2.21
天達美元貨幣基金 I 累積股份 2019/12/12 美元 21.1270 0.96 2.07
NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 歐元 280.3300 1.88 1.97
天達美元貨幣基金A 2019/12/12 美元 20.2043 0.83 1.81
天達美元貨幣基金C 2019/12/12 美元 18.7730 0.13 0.40
天達英鎊貨幣基金A 2019/12/12 英鎊 9.9643 -0.03 0.09
NN(L)能源基金X股歐元 2019/12/12 歐元 718.1900 1.81 -0.86
NN(L)能源基金X股美元 2019/12/12 美元 963.0100 -0.02 -3.03
NN(L)能源基金Y股美元 2019/12/12 美元 182.2000 -0.52 -3.99
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 2019/03/13 美元 100.7500 -1.32 -5.02
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 2018/03/12 美元 113.4800 12.06 N/A
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/12 歐元 228.8400 N/A N/A
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/12 美元 128.8900 N/A N/A
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 2018/03/12 美元 111.7500 8.98 N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 102.8555 3.10 N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 97.6591 2.51 N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 102.1191 2.56 N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 澳幣 97.3202 2.48 N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 97.0998 1.91 N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 2019/12/12 美元 110.6105 N/A N/A
天達環球股票入息基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 澳幣 21.0100 N/A N/A
天達環球股票入息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 南非幣 211.1200 N/A N/A
NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 南非幣 4,016.2800 N/A N/A
NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 南非幣 4,007.4400 N/A N/A
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 南非幣 4,021.0300 N/A N/A
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 南非幣 4,021.0300 N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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