首頁 海外基金淨值表 海外基金淨值列表依公司
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效 近一年績效
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 2019/12/12 歐元 205.2500 14.07 23.95
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 2019/12/12 歐元 289.3400 14.05 23.83
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 2019/12/12 歐元 336.5500 10.71 22.97
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 2019/12/12 美元 170.7500 13.12 22.71
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 2019/12/12 美元 242.2200 13.12 22.70
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 2019/12/12 歐元 450.2200 9.34 22.49
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 2019/12/12 歐元 312.5700 10.17 21.73
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 2019/12/12 美元 184.2900 12.50 21.37
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 2019/12/12 美元 312.2100 12.50 21.36
美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 12.3500 7.58 21.32
美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 10.0200 7.53 21.31
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 2019/12/12 美元 353.2300 9.20 20.42
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 2019/12/12 美元 298.7000 9.20 20.41
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 2019/12/12 美元 323.3800 8.03 20.38
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 2019/12/12 美元 312.0100 7.84 19.95
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 2019/12/12 美元 311.8600 7.84 19.95
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 2019/12/12 美元 237.4300 8.67 19.25
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 2019/12/12 美元 237.6000 8.67 19.25
美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 歐元 11.5800 6.28 18.26
美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 歐元 12.2000 6.09 18.10
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 2019/12/12 歐元 134.1300 10.40 17.60
美盛睿安基礎建設價值基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 13.7800 5.43 17.08
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 2019/12/12 美元 233.5200 15.42 16.56
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 2019/12/12 美元 206.8000 9.49 16.45
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 2019/12/12 歐元 273.7400 13.68 15.55
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 南非幣 937.3900 5.70 15.52
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 101.8700 6.69 15.45
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 134.1300 6.68 15.44
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 2019/12/12 歐元 289.2100 13.67 15.41
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 2019/12/12 美元 577.6800 14.79 15.28
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 2019/12/12 美元 190.2100 14.78 15.28
美盛凱利價值基金A類股美元累積型 2019/12/12 美元 117.9400 8.92 15.27
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 2019/12/12 美元 224.0800 8.92 15.26
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 澳幣 99.4700 6.03 14.32
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 2019/12/12 澳幣 158.5800 14.01 13.75
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 150.4500 4.71 13.16
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 2019/12/12 美元 275.1100 12.12 13.13
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 2019/12/12 美元 139.2900 4.60 12.81
美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 2019/12/12 美元 232.3200 11.90 12.68
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 歐元 167.2200 5.35 12.36
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 歐元 186.0000 5.36 12.36
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 歐元 101.7800 5.36 12.36
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 170.2100 4.69 12.13
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 110.9900 4.68 12.11
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 102.9300 4.20 12.04
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 162.5500 4.19 12.03
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 2019/12/12 美元 210.4300 11.56 12.00
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 2019/12/12 美元 210.5600 11.56 12.00
美盛西方資產亞洲機會債券基金X類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 98.9000 4.60 11.95
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 180.0400 3.83 11.95
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 120.2700 3.83 11.95
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 149.7000 3.71 11.67
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 166.7600 3.97 11.51
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 202.4400 3.05 11.44
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 86.3500 3.05 11.43
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 158.3500 4.34 11.40
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 102.8700 4.34 11.39
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 80.9700 4.34 11.39
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 118.0400 3.78 11.22
美盛西方資產全球高收益債券基金F類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 154.0000 2.93 11.16
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) 2019/07/16 歐元 122.6200 19.38 11.11
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 95.8200 3.40 11.02
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 163.7600 3.39 11.00
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 98.3900 3.39 11.00
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 澳幣 101.9200 3.58 10.98
美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 153.7800 4.46 10.89
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 2019/12/12 澳幣 167.3200 10.83 10.66
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 85.0000 3.52 10.57
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 178.7600 3.52 10.56
美盛西方資產全球核心增值債券基金X類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 114.1200 4.30 10.56
美盛西方資產全球高收益債券基金A(G)類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 176.5400 2.64 10.56
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 95.1800 3.53 10.56
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 173.6800 2.56 10.40
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 85.0500 2.55 10.39
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 81.5100 2.55 10.38
美盛QS MV歐洲收益股票基金A(G)類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 97.8400 4.07 10.32
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 澳幣 92.0000 3.72 10.30
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 111.5800 3.74 10.23
美盛西方資產全球核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/11 美元 122.4000 4.15 10.11
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元配息型(D)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 96.5700 2.89 10.06
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 182.9900 3.89 9.99
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 94.9900 3.89 9.97
美盛西方資產全球多重策略基金A類股澳弊增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 澳幣 94.8600 2.75 9.93
美盛布蘭迪全球主權信用債券基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 106.5800 3.68 9.75
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(D)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 115.9400 2.69 9.61
美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 2019/12/12 歐元 128.5000 4.92 9.56
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 181.1200 2.25 9.48
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/12 美元 125.2100 2.69 9.33
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 澳幣 97.5400 1.93 9.27
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 77.8400 2.13 9.25
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 97.9400 2.13 9.20
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 174.1200 2.12 9.20
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 78.8000 2.64 8.84
美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/10/28 美元 247.6400 3.34 8.81
美盛布蘭迪全球主權信用債券基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 103.4200 3.18 8.70
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(D)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 76.7400 1.71 8.69
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元累積型(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 歐元 141.3400 2.38 8.63
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/12 美元 120.5000 2.35 8.62
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/12 美元 109.4900 2.35 8.61
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 歐元 83.0200 2.36 8.59
美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 2019/12/12 歐元 110.8900 4.45 8.58
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型 2019/12/12 美元 123.6500 2.37 8.32
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(D)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 108.1400 1.42 7.81
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 歐元 145.1200 1.94 7.69
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/12 歐元 85.9200 1.93 7.69
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 2019/12/12 美元 151.6200 2.03 7.62
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) 2019/12/12 美元 99.1800 2.03 7.62
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元配息型(D) 2019/06/20 美元 114.8600 8.24 7.44
美盛馬丁可利亞洲股票基金優類股美元累積型 2019/12/12 美元 96.7300 2.50 7.38
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元增益配息型(M)(e)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017/12/01 美元 97.5700 1.72 7.25
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 2019/12/12 美元 135.3700 2.27 6.71
美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 2019/12/12 美元 73.5900 3.01 6.34
美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 2019/12/12 美元 77.9500 3.01 6.34
美盛馬丁可利亞洲股票基金A類股美元累積型 2019/12/12 美元 129.6000 1.93 6.12
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型 2019/12/12 美元 125.7900 1.95 6.01
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M) 2019/12/12 美元 106.4500 1.94 6.01
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 歐元 130.0100 1.10 5.47
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/02/01 美元 89.8800 1.71 5.31
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 248.1600 -0.26 3.46
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 98.0600 -0.25 3.46
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 142.8800 -0.26 3.45
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 澳幣 100.9400 -1.05 2.13
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 2019/12/12 美元 1.0000 0.80 1.68
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 2019/12/12 美元 109.3400 0.72 1.62
美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 2019/07/17 美元 104.3300 2.29 1.29
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 2018/11/30 美元 1.0000 0.00 0.00
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2013/10/24 美元 102.2200 -8.50 -2.29
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(D)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/10/30 美元 93.3300 -2.73 -4.23
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014/04/03 美元 99.8600 6.50 N/A
美盛布蘭迪全球主權信用債券基金A類股美元增益配息型(M)(e)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 103.2300 3.19 N/A
美盛布蘭迪全球主權信用債券基金優類股美元增益配息型(M)(e)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/12 美元 103.7600 1.63 N/A
美盛西方資產全球核心增值債券基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) N/A 美元   N/A N/A
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元配息型(A) 2017/03/07 美元 199.0600 N/A N/A
美盛凱利價值基金A類股歐元配息型(A) N/A 歐元   N/A N/A
美盛QS新興市場股票基金優類股歐元配息型(A) N/A 歐元   N/A N/A
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) N/A 歐元   N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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