首頁 海外基金淨值表 海外基金淨值列表依公司
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效 近一年績效
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 2019/12/05 美元 1,297.1300 15.30 26.24
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 2019/12/05 美元 12.8500 14.83 25.24
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 2019/12/05 美元 17.5900 14.15 24.31
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 14.9200 20.03 23.92
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 2019/12/05 美元 14.7500 8.54 23.02
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 2019/12/05 歐元 1,793.2200 13.78 22.76
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 2019/12/05 歐元 366.0000 12.49 22.07
安聯東方入息基金-I配息類股(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 142.5500 20.03 21.98
安聯東方入息基金-P配息類股(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 141.2800 20.00 21.93
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 2019/12/05 歐元 130.7900 13.29 21.76
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 2019/12/05 歐元 169.0100 13.28 21.69
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 2019/12/05 歐元 2,825.3300 13.08 21.66
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 134.3900 19.49 20.90
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) 2019/12/05 美元 28.3900 15.74 20.76
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 2019/12/05 歐元 247.4200 12.58 20.59
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 30.7900 12.29 20.50
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 2019/12/05 歐元 3,166.1600 7.61 20.48
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 2019/12/05 歐元 285.9500 7.07 19.29
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 33.5400 10.40 18.05
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 南非幣 169.9200 9.61 16.36
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 2019/12/05 歐元 121.4700 10.90 16.01
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 2019/12/05 歐元 171.5400 17.28 15.52
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) 2019/12/05 美元 1,081.3600 10.18 13.97
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 155.8900 11.01 13.87
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 南非幣 118.7300 8.24 13.79
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 2019/12/05 歐元 1,496.2700 12.60 13.24
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 南非幣 138.2700 6.82 13.03
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 2019/12/05 美元 14.2700 9.60 12.81
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 2019/12/05 歐元 228.1000 12.22 12.44
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 9.7600 7.44 12.36
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 南非幣 153.1200 5.39 12.13
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 2019/12/05 美元 1,411.6500 9.51 11.99
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 11.4400 7.07 11.59
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 南非幣 136.4100 2.20 11.26
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 南非幣 148.6300 0.44 10.96
安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險) 2019/12/05 美元 1,113.0700 4.37 10.92
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 美元 1,550.9700 6.66 10.58
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) 2019/12/05 美元 11.0700 4.14 10.37
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 2019/12/05 美元 25.7200 12.71 10.24
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 港幣 8.4300 6.15 10.09
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 1,704.4300 10.72 10.03
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 8.6600 6.36 9.84
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 美元 18.1700 6.26 9.79
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 2019/12/05 歐元 49.3900 3.63 9.51
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 129.6200 6.27 9.48
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 2019/12/05 美元 15.0800 10.40 9.35
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 10.5900 6.20 9.34
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 21.8800 12.21 9.29
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 2019/12/05 歐元 107.3100 6.18 9.22
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 2019/12/05 美元 1,239.2800 8.05 9.16
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 2019/12/05 美元 1,143.8100 7.09 9.16
安聯美元高收益基金-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 美元 1,611.6300 4.91 9.01
安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 947.7800 4.95 8.95
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 紐幣 7.5500 5.81 8.85
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 8.5300 5.53 8.65
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 2019/12/05 歐元 107.6700 4.34 8.52
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 2019/12/05 美元 12.9100 14.15 8.49
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 2019/12/05 歐元 102.0200 9.14 8.41
安聯美元高收益基金-AT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 美元 13.9200 4.58 8.33
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 7.8500 7.64 8.27
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 7.1700 4.64 8.25
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 10.6100 7.60 8.20
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 10.0800 6.60 8.12
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 美元 1,121.5600 3.43 8.09
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 29.4900 6.54 8.06
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 10.6600 6.57 8.05
安聯多元信用債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 1,034.5300 3.38 8.03
安聯多元信用債券基金-PT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 美元 1,087.2500 3.37 8.00
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 2019/12/05 歐元 57.0300 3.05 7.88
安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 2019/12/05 歐元 1,378.8300 2.95 7.86
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 10.2500 3.13 7.50
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 美元 10.9500 3.11 7.46
安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 107.2900 2.75 7.46
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 美元 1,011.0200 -1.20 7.33
安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 898.6800 -1.21 7.32
安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 955.9600 0.15 7.23
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 美元 1,235.2900 0.15 7.23
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 7.3000 3.95 7.20
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 8.1700 4.62 7.18
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) 2019/12/05 歐元 106.3300 2.69 7.10
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 10.0900 5.89 7.00
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 2019/12/05 美元 1,518.1600 5.74 6.70
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 8.9800 -1.54 6.60
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 美元 10.3500 -1.52 6.59
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 10.1900 2.51 6.57
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 8.8500 -0.12 6.53
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 8.2000 4.92 6.50
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 8.0000 -0.18 6.40
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 美元 11.9800 -0.25 6.39
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 美元 16.8900 2.12 6.23
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 2019/12/05 美元 6.9100 4.38 6.14
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) 2019/12/05 歐元 61.8400 3.81 6.14
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 11.4900 4.32 6.05
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 2019/12/05 歐元 3,086.3200 6.60 6.02
安聯歐洲高息股票基金-IM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 939.0600 6.59 5.92
安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 2019/12/05 美元 1,456.5700 5.71 5.68
安聯老虎基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 98.7300 6.01 5.67
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 9.5500 1.86 5.56
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 2019/12/05 美元 13.3200 5.21 5.55
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 8.7600 -2.26 5.53
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 美元 12.5200 1.79 5.48
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 7.8100 -0.85 5.45
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 10.5300 6.10 5.14
安聯美元高收益基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/12/05 歐元 114.7800 3.11 5.09
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 2019/12/05 歐元 280.7900 6.12 5.08
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 7.3900 3.10 4.93
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 63.0900 5.19 4.63
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 2019/12/05 美元 2,827.3900 5.66 4.49
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 8.6600 -1.54 4.20
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 120.6800 3.85 3.96
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 59.0300 5.13 3.43
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 5.3300 -2.91 2.11
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(美元避險) 2019/12/05 美元 10.4900 1.25 1.75
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 1,034.5300 2.57 1.19
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 澳幣 9.1600 0.52 0.74
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/04 美元 49.1400 -0.95 0.31
安聯美元高收益基金-I配息類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/05 歐元 821.7000 3.41 -0.34
安聯併購套利策略基金-IT累積類股(歐元) 2019/12/05 歐元 1,012.0400 0.11 -0.80
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(歐元) 2019/12/05 歐元 98.4100 -0.18 -1.38
安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/05 美元 231.1200 -2.30 -3.40
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元) 2019/12/05 美元 8.2500 -2.37 -10.33
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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