首頁 海外基金淨值表 海外基金淨值列表依公司
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效 近一年績效
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ACH(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 14.1210 13.19 30.47
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/10 歐元 94.0520 12.26 27.92
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/10 歐元 15.4050 12.26 27.92
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 8.7910 11.72 27.61
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/10 歐元 79.8190 11.78 26.84
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 6.8170 11.18 26.37
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 93.0830 9.86 23.63
匯豐環球投資基金-歐元區股票ACH(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 13.2730 10.93 22.22
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 22.8480 7.46 21.77
匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念IC(本基金配息來源可能為本金) 2018/03/12 美元 10.4090 8.95 21.20
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 20.4300 6.99 20.74
匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD(本基金配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 9.6960 11.35 20.74
匯豐環球投資基金-歐元區股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/10 歐元 43.6580 10.04 19.80
匯豐環球投資基金-歐元區股票IC(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/10 歐元 48.3510 10.04 19.80
匯豐環球投資基金-歐元區股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/10 歐元 37.2230 9.56 18.79
匯豐環球投資基金-歐洲股票IC(歐元)(本基金配息來源可能為本金) 2019/12/10 歐元 53.5050 9.62 18.76
匯豐環球投資基金-歐洲股票ID(本基金配息來源可能為本金) 2019/12/10 歐元 9.2240 9.61 18.75
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 66.2460 10.49 18.17
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 74.6360 10.49 18.17
匯豐環球投資基金-巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 27.2060 5.46 17.91
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 12.7480 9.46 17.91
匯豐環球投資基金-巴西股票ID(本基金配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 21.8400 5.47 17.90
匯豐環球投資基金-歐洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 2019/12/10 歐元 40.1780 9.14 17.76
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 10.9150 9.21 17.63
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 61.3050 10.01 17.18
匯豐環球投資基金-中國股票IC(本基金配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 129.7670 15.18 17.14
匯豐環球投資基金-中國股票ID(本基金配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 109.1590 15.17 17.14
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 澳幣 11.1200 5.35 16.96
匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 23.7880 4.94 16.76
匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 21.2830 4.94 16.76
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 26.2940 8.89 16.61
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/10 加幣 10.6140 8.79 16.43
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/10 澳幣 10.6410 8.53 16.23
匯豐環球投資基金-中國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 105.9650 14.68 16.16
匯豐環球投資基金-歐元區股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 47.9960 7.68 15.78
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 19.7750 8.42 15.62
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 9.7510 8.08 14.81
匯豐環球投資基金-歐洲股票AC(本基金配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 53.6590 7.27 14.78
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 19.5160 8.20 14.64
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/10 歐元 10.6380 7.91 14.24
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 歐元 9.4160 5.19 14.22
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 15.8810 7.73 13.67
匯豐環球投資基金-英國股票ID(本基金配息來源可能為本金) 2019/12/10 英鎊 36.0960 3.98 13.40
匯豐環球投資基金-印度股票IC(本基金配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 215.1510 -2.97 12.89
匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 202.2310 -2.97 12.89
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 11.2210 3.92 12.83
匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 歐元 14.4870 2.82 12.53
匯豐環球投資基金-英國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 2019/12/10 英鎊 31.5970 3.55 12.47
匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 183.9900 -3.40 11.94
匯豐環球投資基金-環球高入息債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 10.5630 3.71 11.93
匯豐環球投資基金-環球高入息債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 13.8680 3.69 11.90
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 11.1290 3.45 11.83
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 11.6400 3.44 11.82
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 10.7800 3.45 11.79
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-HKD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 港幣 9.9630 2.85 11.58
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 20.4370 2.49 11.46
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 42.7500 2.49 11.46
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 9.8740 3.04 11.36
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 16.1680 3.33 11.15
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 10.5450 3.14 11.09
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 9.2120 1.94 10.86
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 18.6110 2.18 10.80
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 10.5380 2.92 10.72
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 加幣 9.7010 2.77 10.70
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 38.4980 2.04 10.52
匯豐環球投資基金-環球高收益債券IC(本基金基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 12.5910 4.24 10.44
匯豐環球投資基金-環球高收益債券ID(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 10.4650 4.23 10.43
匯豐環球投資基金-印度固定收益IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 13.6500 1.39 10.40
匯豐環球投資基金-印度固定收益ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 9.9660 1.38 10.39
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 澳幣 9.7100 2.52 10.19
匯豐環球投資基金-美元債券ID(本基金配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 16.0020 3.66 10.06
匯豐環球投資基金-美元債券IC(本基金配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 18.2360 3.66 10.05
匯豐環球投資基金-印度固定收益基金IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 9.3260 0.84 9.80
匯豐環球投資基金-環球高收益債券AC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 12.1970 3.91 9.77
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 加幣 9.9210 2.61 9.73
匯豐環球投資基金-印度固定收益AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 9.1100 1.06 9.69
匯豐環球投資基金-印度固定收益AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 13.0160 1.05 9.68
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 澳幣 9.6450 2.38 9.64
匯豐環球投資基金-美元債券AD(本基金配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 11.2010 3.40 9.53
匯豐環球投資基金-環球高收益債券AM2USD(本基金基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 9.7360 3.44 9.27
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 21.8650 1.50 9.24
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 英鎊 9.6930 2.33 9.23
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 8.5930 0.51 9.09
匯豐環球投資基金-環球高收益債券ACHCAD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 加幣 11.2970 3.59 8.86
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 澳幣 7.8240 0.97 8.21
匯豐環球投資基金-環球高收益債券AM3HAUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 澳幣 9.7260 2.89 8.20
匯豐環球投資基金-環球債券IC(本基金配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 19.4910 2.13 8.17
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 歐元 9.6840 1.63 8.13
匯豐環球投資基金-環球高收益債券ACHGBP(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 英鎊 11.1260 3.08 7.77
匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 13.9000 1.88 7.66
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 歐元 9.5380 1.66 7.54
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 歐元 7.5900 0.26 6.73
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 新幣 9.7190 0.97 6.16
匯豐環球投資基金-環球高收益債券AM3HEUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 歐元 9.5260 2.18 6.13
匯豐環球投資基金-泰國股票IC(本基金配息來源可能為本金) 2019/12/09 美元 24.8780 -2.92 4.75
匯豐環球投資基金-泰國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 2019/12/09 美元 17.9050 -3.34 3.86
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 66.1100 -0.99 1.54
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 19.5010 -0.99 1.54
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 60.4080 -1.42 0.68
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 54.7070 -1.42 0.68
匯豐環球投資基金-環球債券ID(本基金配息來源可能為本金) 2019/03/18 美元 9.8730 1.75 -1.68
匯豐環球投資基金-泰國股票ID(本基金配息來源可能為本金) 2013/08/28 美元 7.8970 -23.66 N/A
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票ID(本基金之配息來源可能為本金) N/A 美元   N/A N/A
匯豐環球投資基金-英國股票IC(本基金配息來源可能為本金) N/A 英鎊   N/A N/A
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金IC-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 美元   N/A N/A
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金IM2-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 美元   N/A N/A
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-HKD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 港幣 16.2710 4.52 N/A
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 16.1670 4.73 N/A
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-HKD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 港幣 9.9470 4.03 N/A
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 9.8730 4.23 N/A
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM3H-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 澳幣 9.6250 3.65 N/A
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM3H-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 歐元 9.4150 3.00 N/A
匯豐環球投資基金-環球高入息債券基金IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 10.6380 3.04 N/A
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金IC-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/08/05 美元 10.2660 N/A N/A
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM2(本基金配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 8.8720 N/A N/A
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金) 2019/12/10 澳幣 8.7980 N/A N/A
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) 2019/12/10 歐元 8.7970 N/A N/A
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OGBP(本基金配息來源可能為本金) 2019/12/10 英鎊 8.8100 N/A N/A
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AC(本基金配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 10.0540 N/A N/A
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息IC(本基金配息來源可能為本金) N/A 美元   N/A N/A
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金IM2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/09 美元 10.0830 N/A N/A
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 澳幣 10.1970 N/A N/A
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 歐元 10.1750 N/A N/A
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券ZC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/12/10 美元 12.1250 N/A N/A
匯豐環球投資基金-環球房地產股票IC(本基金之配息來源可能為本金) N/A 美元   N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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