國內基金淨值依類型-基金-MoneyDJ理財網

境內基金淨值表

境內基金淨值列表依類型

基金名稱	基金公司	淨值日期	幣別	淨值	漲跌	漲跌幅(%)	歷史最高	歷史最低
野村全天候組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	野村投信	06/12	南非幣	9.8138	0.0395	0.40	10.0465	8.8768
野村全天候組合基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	野村投信	06/12	美元	10.2948	0.0408	0.40	10.2948	9.0439
野村全天候組合基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	野村投信	06/12	美元	9.9279	0.0393	0.40	10.0492	8.8838
野村全天候組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	野村投信	06/12	美元	9.9276	0.0392	0.40	10.0492	8.8838
野村全天候組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	野村投信	06/12	美元	10.2935	0.0403	0.39	10.2935	9.0439
PGIM保德信策略成長ETF組合基金(美元)	保德信投信	06/12	美元	15.7375	0.0509	0.32	15.7375	8.4095
永豐全球多元入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	永豐投信	06/12	美元	8.6545	0.0087	0.10	11.3393	7.4718
永豐全球多元入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	永豐投信	06/12	美元	12.3479	0.0124	0.10	13.0023	8.3934
野村全天候組合基金-S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	野村投信	06/12	台幣	10.0000	0.0000	0.00	10.0000	10.0000
富蘭克林華美天然資源組合基金	富蘭克林華美投信	06/12	台幣	7.7428	-0.0017	-0.02	12.1727	3.9010
野村全天候組合基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	野村投信	06/12	台幣	9.2928	-0.0158	-0.17	10.0514	8.9489
野村全天候組合基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	野村投信	06/12	台幣	9.2918	-0.0159	-0.17	10.0514	8.9490
野村全天候組合基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	野村投信	06/12	台幣	9.6419	-0.0165	-0.17	10.1708	9.1093
野村全天候組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	野村投信	06/12	台幣	9.6382	-0.0167	-0.17	10.1708	9.1094
永豐全球多元入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	永豐投信	06/12	台幣	11.3393	-0.0316	-0.28	11.9992	8.1295
永豐全球多元入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	永豐投信	06/12	台幣	7.9490	-0.0222	-0.28	10.4221	7.3771
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-R累積型(台幣)	保德信投信	06/12	台幣	12.3902	-0.0681	-0.55	13.6148	8.5918
PGIM保德信策略成長ETF組合基金(台幣)	保德信投信	06/12	台幣	15.3888	-0.0847	-0.55	16.9208	8.4290
凱基新興趨勢ETF組合基金	凱基投信	06/12	台幣	8.0300	-0.0600	-0.74	10.6000	5.7400

附註：
一、	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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