首頁 境內基金淨值表 境內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期 		幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高 		歷史
最低
聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/12 南非幣 10.2800 0.0500 0.49 15.3700 9.1900
聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/12 南非幣 10.5600 0.0500 0.48 15.1400 9.4200
復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 06/12 美元 13.0500 0.0600 0.46 13.0500 8.1800
聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/12 美元 9.0600 0.0400 0.44 15.2300 8.1200
景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/12 美元 9.1600 0.0400 0.44 10.0300 7.7300
復華奧林匹克全球優勢組合基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 06/12 美元 16.1000 0.0700 0.44 16.1000 9.6900
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 06/12 美元 16.2600 0.0700 0.43 16.3100 9.0500
景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 06/12 人民幣 9.3900 0.0400 0.43 10.0300 7.9600
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/12 南非幣 7.0900 0.0300 0.42 10.1000 6.6200
聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/12 南非幣 14.6300 0.0600 0.41 17.4600 12.0100
柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 06/12 南非幣 17.3285 0.0708 0.41 17.3285 9.8708
柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/12 南非幣 7.6113 0.0311 0.41 10.9140 6.9067
柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/12 南非幣 9.2615 0.0378 0.41 11.9353 8.4035
景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 06/12 美元 9.8900 0.0400 0.41 10.2500 7.8600
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 06/12 美元 12.3800 0.0500 0.41 12.8400 8.3500
聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/12 美元 12.8600 0.0500 0.39 18.1600 11.5200
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 06/12 美元 9.7514 0.0374 0.39 10.2885 7.7578
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 06/12 美元 10.6936 0.0410 0.38 10.6936 8.0470
聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/12 澳幣 10.5200 0.0400 0.38 15.4200 9.4300
聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/12 澳幣 13.2300 0.0500 0.38 16.7700 11.1200
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/12 人民幣 26.6200 0.1000 0.38 27.1200 14.6800
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 06/12 南非幣 7.7578 0.0290 0.38 10.2888 7.1049
聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/12 人民幣 10.7100 0.0400 0.37 15.7800 9.6100
群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 06/12 南非幣 8.1722 0.0305 0.37 11.2629 7.4844
群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 06/12 南非幣 20.7775 0.0775 0.37 21.2363 9.2000
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 06/12 南非幣 11.2865 0.0421 0.37 11.5358 8.4494
聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/12 人民幣 13.6700 0.0500 0.37 16.7600 11.3300
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 06/12 美元 10.4856 0.0380 0.36 10.4856 8.1681
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 06/12 美元 9.6355 0.0348 0.36 10.1929 7.9516
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/12 美元 24.9800 0.0900 0.36 24.9800 14.2000
聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/12 美元 14.1300 0.0500 0.36 16.5000 11.3000
聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/12 人民幣 8.6500 0.0300 0.35 15.2400 7.7700
景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/12 人民幣 8.6800 0.0300 0.35 10.0300 7.7200
聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/12 澳幣 8.7800 0.0300 0.34 15.2100 7.8700
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 06/12 南非幣 15.0900 0.0500 0.33 15.1500 8.9800
景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/12 南非幣 9.5100 0.0300 0.32 10.2600 7.8700
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 06/12 美元 10.2032 0.0302 0.30 12.7163 8.0375
群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 06/12 美元 10.2037 0.0302 0.30 12.7167 8.0377
群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 06/12 美元 14.4705 0.0427 0.30 14.6975 8.3105
群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 06/12 美元 10.4063 0.0286 0.28 12.2052 8.3544
群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 06/12 美元 13.1358 0.0360 0.27 13.3425 8.5422
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 06/12 美元 10.4063 0.0285 0.27 12.2055 8.3545
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/12 南非幣 7.3800 0.0200 0.27 10.1700 6.8900
群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 06/12 澳幣 14.4225 0.0390 0.27 15.9043 9.0682
群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 06/12 澳幣 6.8476 0.0185 0.27 10.4115 6.2438
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 06/12 澳幣 6.9604 0.0188 0.27 10.0424 6.3466
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 06/12 澳幣 9.6715 0.0261 0.27 10.4330 7.9416
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 06/12 澳幣 11.4600 0.0300 0.26 11.9700 9.2700
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 06/12 人民幣 11.8200 0.0300 0.25 12.3600 9.7600
施羅德全週期動態多元資產組合基金-A累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/12 美元 11.9000 0.0300 0.25 12.1100 9.4800
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/12 美元 8.0900 0.0200 0.25 10.4300 7.3700
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/12 美元 8.0900 0.0200 0.25 10.4300 7.3700
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 06/12 美元 12.1500 0.0300 0.25 12.3400 9.4100
柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/12 美元 8.4285 0.0198 0.24 11.0346 7.4592
柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 06/12 美元 13.0964 0.0307 0.24 13.7806 8.8212
柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/12 美元 8.3611 0.0196 0.24 10.9722 7.4132
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 06/12 美元 13.3400 0.0300 0.23 13.3400 8.9400
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 06/12 南非幣 13.7600 0.0300 0.22 13.8800 9.7900
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/12 澳幣 9.2200 0.0200 0.22 10.9200 8.2500
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 06/12 美元 9.3600 0.0200 0.21 10.2600 7.8800
景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/12 美元 9.3600 0.0200 0.21 10.3700 7.8300
柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/12 人民幣 7.9508 0.0167 0.21 11.0219 7.1410
柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/12 人民幣 7.7645 0.0163 0.21 10.8119 6.9749
柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 06/12 人民幣 13.2978 0.0279 0.21 14.4024 9.2569
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/12 澳幣 10.0200 0.0200 0.20 10.3500 9.3200
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/12 澳幣 10.0600 0.0200 0.20 10.3900 9.3800
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/12 南非幣 10.0900 0.0200 0.20 10.0900 9.9800
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/12 美元 10.1300 0.0200 0.20 10.1300 10.0100
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/12 美元 10.1300 0.0200 0.20 10.1300 10.0100
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/12 美元 10.1300 0.0200 0.20 10.1300 10.0100
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/12 美元 10.1300 0.0200 0.20 10.1300 10.0100
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/12 南非幣 10.1800 0.0200 0.20 10.5300 9.4800
施羅德全週期動態多元資產組合基金-B月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/12 美元 10.1900 0.0200 0.20 10.8500 9.0100
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/12 美元 10.2800 0.0200 0.19 10.5700 9.5600
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/12 美元 10.2800 0.0200 0.19 10.5700 9.5600
景順2030優享樂活退休組合基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/12 美元 10.5800 0.0200 0.19 11.9800 8.9700
群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 06/12 美元 8.3377 0.0157 0.19 11.5685 7.4327
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/12 人民幣 10.6400 0.0200 0.19 10.6500 9.8500
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 06/12 美元 9.2273 0.0173 0.19 12.8013 8.2258
群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 06/12 美元 15.5838 0.0292 0.19 16.6486 9.1206
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 06/12 美元 11.1035 0.0208 0.19 11.8621 8.8194
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/12 美元 11.0300 0.0200 0.18 11.0300 9.9100
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/12 美元 11.0300 0.0200 0.18 11.0300 9.9100
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/12 南非幣 11.3500 0.0200 0.18 11.3500 9.8900
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/12 南非幣 11.3700 0.0200 0.18 11.3700 9.8900
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 06/12 人民幣 9.5042 0.0156 0.16 10.4773 7.9716
群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 06/12 人民幣 9.4684 0.0155 0.16 10.4378 7.9416
摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 06/12 台幣 7.8948 0.0129 0.16 10.7316 7.4831
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 06/12 澳幣 12.2800 0.0200 0.16 12.2800 9.4600
摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 06/12 台幣 13.1607 0.0214 0.16 13.4874 9.5663
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 06/12 美元 13.4400 0.0200 0.15 13.4400 8.8000
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/12 澳幣 9.1500 0.0100 0.11 10.9000 8.2300
安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 06/12 美元 12.9534 0.0132 0.10 12.9534 9.4003
安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/12 美元 6.6979 0.0068 0.10 10.3465 6.2827
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/12 人民幣 9.8500 0.0100 0.10 10.2500 9.2000
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/12 人民幣 9.9000 0.0100 0.10 10.2900 9.2500
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/12 南非幣 10.0800 0.0100 0.10 10.0800 9.9800
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/12 南非幣 10.0800 0.0100 0.10 10.0800 9.9800
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/12 南非幣 10.0800 0.0100 0.10 10.0800 9.9800
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/12 人民幣 10.1100 0.0100 0.10 10.1100 10.0100
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/12 人民幣 10.1100 0.0100 0.10 10.1100 10.0100
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/12 人民幣 10.1100 0.0100 0.10 10.1100 10.0100
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/12 人民幣 10.1100 0.0100 0.10 10.1100 10.0100
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/12 澳幣 10.1300 0.0100 0.10 10.1300 10.0100
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/12 澳幣 10.1300 0.0100 0.10 10.1300 10.0100
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/12 澳幣 10.1300 0.0100 0.10 10.1300 10.0100
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/12 澳幣 10.1300 0.0100 0.10 10.1300 10.0100
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/12 南非幣 10.2100 0.0100 0.10 10.5400 9.5200
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/12 澳幣 10.3700 0.0100 0.10 10.3700 9.6100
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/12 人民幣 10.6200 0.0100 0.09 10.6700 9.7800
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/12 澳幣 10.7800 0.0100 0.09 10.7800 9.8500
PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 06/12 美元 9.5727 0.0088 0.09 10.4628 7.8272
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 06/12 美元 11.5110 0.0105 0.09 12.0643 8.6359
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 06/12 美元 8.3632 0.0076 0.09 10.4563 7.4896
PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 06/12 美元 12.5591 0.0114 0.09 12.5686 9.2577
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 06/12 人民幣 8.2458 0.0073 0.09 10.6591 7.4302
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 06/12 美元 11.6300 0.0100 0.09 11.8700 9.3400
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 06/12 美元 11.6300 0.0100 0.09 11.8700 9.3500
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 06/12 人民幣 11.5170 0.0099 0.09 12.1405 8.5484
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 06/12 美元 13.4600 0.0100 0.07 13.4600 9.3800
台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 06/12 美元 14.2154 0.0104 0.07 14.3728 9.4971
台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 06/12 美元 10.0643 0.0067 0.07 11.6903 8.2781
瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 06/12 人民幣 12.3274 0.0056 0.05 12.7309 8.7421
瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 06/12 美元 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 06/12 人民幣 13.9800 0.0000 0.00 14.3500 8.8600
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 06/12 人民幣 9.8900 0.0000 0.00 10.3700 8.1800
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/12 台幣 9.3862 0.0000 0.00 9.4275 8.6423
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 06/12 人民幣 12.6600 0.0000 0.00 12.6700 8.6100
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/12 人民幣 8.1700 0.0000 0.00 10.0300 7.5100
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/12 人民幣 8.1500 0.0000 0.00 10.0400 7.4900
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/12 紐幣 9.2700 0.0000 0.00 10.4000 8.2900
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/12 美元 9.6434 0.0000 0.00 9.6434 8.0545
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/12 日圓 104.3100 -0.0100 -0.01 104.3200 100.0000
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/12 日圓 101.2300 -0.0100 -0.01 109.0400 92.4900
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 06/12 美元 13.2524 -0.0028 -0.02 13.2552 8.7073
摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 06/12 美元 9.4161 -0.0021 -0.02 10.8270 8.1232
匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/12 美元 10.0859 -0.0028 -0.03 10.0887 7.9536
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/12 美元 8.6041 -0.0024 -0.03 10.0264 7.6067
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/12 美元 8.6090 -0.0024 -0.03 8.7513 7.6110
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 06/12 人民幣 12.4500 -0.0100 -0.08 12.8500 9.9100
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 06/12 人民幣 12.4500 -0.0100 -0.08 12.8500 9.9100
聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/12 台幣 8.9800 -0.0100 -0.11 10.8000 7.3000
聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/12 台幣 8.6100 -0.0100 -0.12 11.5800 8.1900
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/12 台幣 16.0500 -0.0200 -0.12 16.8800 9.8600
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 06/12 人民幣 14.4000 -0.0200 -0.14 14.4500 9.9100
復華高益策略組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 06/12 台幣 12.9900 -0.0200 -0.15 14.4400 9.9600
聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/12 台幣 6.0000 -0.0100 -0.17 10.0900 5.7000
摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 06/12 人民幣 9.8365 -0.0174 -0.18 11.1962 8.6078
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 06/12 台幣 9.5434 -0.0184 -0.19 10.2643 8.3266
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 06/12 台幣 10.7299 -0.0208 -0.19 11.1934 8.5342
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/12 人民幣 10.1659 -0.0209 -0.21 10.1868 8.4845
匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/12 人民幣 10.1653 -0.0209 -0.21 10.1862 8.3528
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/12 人民幣 8.6916 -0.0179 -0.21 10.0477 7.7927
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/12 人民幣 8.6916 -0.0179 -0.21 8.8340 7.7927
柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/12 台幣 7.1040 -0.0157 -0.22 10.6044 6.7352
柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 06/12 台幣 11.4516 -0.0254 -0.22 12.3136 8.2492
柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/12 台幣 7.2525 -0.0161 -0.22 10.0495 6.8745
安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/12 人民幣 6.2402 -0.0142 -0.23 10.3022 6.0640
安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/12 人民幣 7.4243 -0.0169 -0.23 10.3126 7.2162
安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 06/12 人民幣 13.8047 -0.0316 -0.23 13.8632 9.6829
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 06/12 台幣 9.3261 -0.0238 -0.25 10.1731 8.3892
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 06/12 台幣 10.4580 -0.0267 -0.25 10.9490 8.5756
安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/12 台幣 6.8518 -0.0190 -0.28 10.2253 6.8234
安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/12 台幣 5.6188 -0.0156 -0.28 10.2247 5.5956
安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 06/12 台幣 10.9354 -0.0304 -0.28 11.5641 9.0279
復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 06/12 台幣 9.1900 -0.0300 -0.33 10.4000 7.4000
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 06/12 台幣 7.2955 -0.0241 -0.33 10.0358 6.9141
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 06/12 台幣 10.9140 -0.0370 -0.34 11.4341 8.3076
復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 06/12 台幣 13.3900 -0.0500 -0.37 14.6700 9.0300
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 06/12 台幣 13.1100 -0.0500 -0.38 14.2000 8.7700
瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/12 台幣 9.6600 -0.0400 -0.41 10.4700 9.4100
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 06/12 台幣 19.2982 -0.0801 -0.41 21.2302 9.2409
瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 06/12 台幣 13.7961 -0.0573 -0.41 15.3106 9.9758
復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 06/12 台幣 18.6400 -0.0800 -0.43 20.5500 9.2100
安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 06/12 台幣 11.6100 -0.0500 -0.43 12.8500 9.0000
元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) 元大投信 06/12 台幣 17.9000 -0.0800 -0.44 19.7200 14.6200
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 元大投信 06/12 台幣 17.8700 -0.0800 -0.45 19.6900 9.9600
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 06/12 台幣 15.5300 -0.0700 -0.45 17.2000 9.5000
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/12 台幣 8.6800 -0.0400 -0.46 10.0300 8.0600
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/12 台幣 8.6000 -0.0400 -0.46 10.0300 8.0600
野村鑫平衡組合基金 野村投信 06/12 台幣 21.4400 -0.1000 -0.46 23.8100 9.2900
復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 06/12 台幣 16.9200 -0.0800 -0.47 18.5400 9.9800
野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 06/12 台幣 14.5900 -0.0700 -0.48 16.1900 8.7200
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 06/12 台幣 22.5900 -0.1100 -0.48 24.1600 9.6400
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 06/12 台幣 10.2500 -0.0500 -0.49 11.8400 10.0000
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/12 台幣 8.3552 -0.0413 -0.49 10.0295 7.8268
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/12 台幣 8.2681 -0.0409 -0.49 8.8375 7.7453
匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/12 台幣 9.7702 -0.0484 -0.49 10.1567 8.4612
安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 06/12 台幣 14.0100 -0.0700 -0.50 15.4800 8.2500
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 06/12 台幣 11.6800 -0.0600 -0.51 12.5500 8.8500
柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 06/12 台幣 19.3000 -0.1000 -0.52 20.6000 8.3100
景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/12 台幣 9.2900 -0.0500 -0.54 10.8200 8.6700
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 06/12 台幣 11.1300 -0.0600 -0.54 12.4300 7.7700
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 06/12 台幣 12.5400 -0.0700 -0.56 13.4200 8.3300
群益多重資產組合基金 群益投信 06/12 台幣 21.1600 -0.1200 -0.56 24.0900 8.1000
景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 06/12 台幣 10.5500 -0.0600 -0.57 12.0800 8.7800
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 貝萊德投信 06/12 台幣 13.9600 -0.0800 -0.57 14.9500 7.5600
群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 06/12 台幣 14.6097 -0.0841 -0.57 16.3409 8.1726
群益全民成長樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 06/12 台幣 11.6830 -0.0673 -0.57 13.0797 9.5898
群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 06/12 台幣 13.8016 -0.0798 -0.57 15.4855 8.1260
群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 06/12 台幣 9.7311 -0.0563 -0.58 11.6057 7.8593
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 06/12 台幣 9.7312 -0.0563 -0.58 11.6058 7.8594
群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 06/12 台幣 13.1048 -0.0784 -0.59 14.6678 8.3856
群益全民優質樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 06/12 台幣 11.2200 -0.0672 -0.60 12.5699 9.6821
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 06/12 台幣 9.9260 -0.0595 -0.60 11.2894 8.1697
群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 06/12 台幣 12.5268 -0.0751 -0.60 14.0559 8.3533
群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 06/12 台幣 9.9254 -0.0596 -0.60 11.2888 8.1695
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 貝萊德投信 06/12 台幣 12.2800 -0.0800 -0.65 13.1600 8.7600
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 06/12 台幣 9.1000 -0.0600 -0.66 10.1700 7.8300
PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 06/12 台幣 11.0635 -0.0730 -0.66 12.0638 8.6152
PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 06/12 台幣 8.4373 -0.0557 -0.66 10.0186 7.4689
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/12 台幣 10.4500 -0.0700 -0.67 11.4400 9.9300
群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 06/12 台幣 13.1800 -0.0900 -0.68 14.5600 9.2300
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 06/12 台幣 10.1700 -0.0700 -0.68 11.2300 8.6100
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 06/12 台幣 13.0400 -0.0900 -0.69 14.2100 8.7500
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/12 台幣 10.0200 -0.0700 -0.69 10.0900 10.0100
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/12 台幣 10.0200 -0.0700 -0.69 10.0900 10.0100
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/12 台幣 10.0200 -0.0700 -0.69 10.0900 10.0100
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/12 台幣 10.0200 -0.0700 -0.69 10.0900 10.0100
群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 06/12 台幣 7.0500 -0.0500 -0.70 10.3600 6.8400
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/12 台幣 9.7400 -0.0700 -0.71 10.8300 9.6400
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/12 台幣 9.7400 -0.0700 -0.71 10.8300 9.6400
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 06/12 台幣 8.0600 -0.0600 -0.74 11.2600 7.8100
台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 06/12 台幣 9.2600 -0.0700 -0.75 10.4600 7.8000
台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 06/12 台幣 13.1000 -0.1000 -0.76 14.6300 8.9700
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/12 台幣 10.4400 -0.0800 -0.76 11.4400 9.9300
復華新興債股動力組合基金(台幣) 復華投信 06/12 台幣 10.0400 -0.0800 -0.79 11.3400 7.7600
PGIM保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 06/12 台幣 12.2000 -0.1000 -0.81 14.6700 5.9600
富達卓越領航全球組合基金 富達投信 06/12 台幣 21.6100 -0.1800 -0.83 22.6100 5.5300
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 06/12 台幣 11.6100 -0.1000 -0.85 13.0400 9.9100
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 06/12 台幣 11.6100 -0.1000 -0.85 13.0300 9.9100
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 06/12 台幣 13.4300 -0.1200 -0.89 14.6800 9.9100
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 06/12 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 06/12 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 06/12 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 06/12 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 06/12 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 06/12 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 06/12 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 06/12 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
復華新興債股動力組合基金(美元) 復華投信 06/12 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 06/12 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/12 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 06/12 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 06/12 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 06/12 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 06/12 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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