首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期 		幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高 		歷史
最低
富達卓越領航全球組合基金 富達投信 07/10 台幣 15.0300 0.1200 0.80 16.4200 5.5300
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 07/10 澳幣 9.9900 0.0600 0.60 10.5900 9.7100
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/10 澳幣 10.0300 0.0600 0.60 10.9000 9.6900
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/10 澳幣 10.0600 0.0600 0.60 10.9200 9.7000
保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 07/10 台幣 8.4875 0.0402 0.48 10.0186 7.5227
保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 07/10 台幣 9.8203 0.0464 0.47 10.5463 8.6152
安聯DMAS 50組合基金(台幣) 安聯投信 07/10 台幣 9.7500 0.0400 0.41 10.9900 8.8000
第一金全球大四喜收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 07/10 台幣 8.2055 0.0311 0.38 10.0330 7.0279
第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 07/10 台幣 9.3433 0.0354 0.38 10.7783 7.8818
第一金全球大四喜收益組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 07/10 台幣 8.1842 0.0310 0.38 10.2134 7.0095
保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 07/10 美元 10.7893 0.0394 0.37 11.2953 9.2577
保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 07/10 美元 9.3207 0.0338 0.36 10.4628 8.0753
第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 07/10 美元 9.9976 0.0324 0.33 11.3367 8.3026
第一金全球大四喜收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 07/10 美元 8.8027 0.0285 0.32 10.3134 7.4150
第一金全球大四喜收益組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 07/10 美元 8.8097 0.0284 0.32 10.3130 7.4217
野村鑫平衡組合基金 野村投信 07/10 台幣 15.9500 0.0500 0.31 16.4300 9.2900
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 07/10 人民幣 9.5800 0.0300 0.31 10.3700 8.2800
安聯DMAS 50組合基金(美元) 安聯投信 07/10 美元 9.9400 0.0300 0.30 11.3400 8.7500
野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 07/10 台幣 10.7500 0.0300 0.28 11.0700 8.7200
聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/10 台幣 10.7700 0.0300 0.28 10.8600 10.0000
元大全球ETF穩健組合基金 元大投信 07/10 台幣 14.7400 0.0400 0.27 15.6900 9.9600
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 07/10 人民幣 11.6100 0.0300 0.26 11.9900 8.8600
宏利全球入息動態組合基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/10 台幣 9.7611 0.0245 0.25 10.2471 8.2562
瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/10 人民幣 10.5895 0.0243 0.23 11.2674 8.7421
聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/10 台幣 8.8200 0.0200 0.23 10.8000 7.3000
聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/10 人民幣 13.9600 0.0300 0.22 16.7600 11.3300
宏利全球入息動態組合基金-B月配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/10 台幣 7.1989 0.0154 0.21 10.0500 6.1244
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 貝萊德投信 07/10 台幣 9.6200 0.0200 0.21 10.3700 7.5600
聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/10 南非幣 14.6800 0.0300 0.20 17.4600 12.0100
柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 07/10 南非幣 12.2218 0.0249 0.20 13.3817 9.8708
柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/10 南非幣 8.4943 0.0173 0.20 10.9140 7.1457
柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/10 南非幣 10.3205 0.0210 0.20 11.9120 8.6413
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 07/10 台幣 9.9300 0.0200 0.20 10.4700 8.3300
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 07/10 台幣 10.1500 0.0200 0.20 10.5400 8.8500
柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/10 人民幣 8.8941 0.0166 0.19 11.0219 7.4955
柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/10 人民幣 8.6995 0.0162 0.19 10.8119 7.3341
柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 07/10 人民幣 11.2162 0.0208 0.19 12.1517 9.2569
聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/10 美元 16.2600 0.0300 0.18 16.3300 14.9800
聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/10 澳幣 11.6200 0.0200 0.17 15.2100 9.6900
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/10 台幣 12.5400 0.0200 0.16 13.8700 9.8600
聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/10 南非幣 13.0900 0.0200 0.15 15.3700 10.9100
柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/10 台幣 8.1357 0.0123 0.15 10.6044 6.9285
柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 07/10 台幣 9.8773 0.0149 0.15 11.3534 8.2492
柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/10 台幣 8.2637 0.0124 0.15 10.0495 7.0354
聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/10 澳幣 13.6100 0.0200 0.15 16.7700 11.1200
宏利全球入息動態組合基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/10 美元 10.3529 0.0149 0.14 10.9820 8.5287
聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/10 美元 13.9200 0.0200 0.14 16.5000 11.3000
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/10 人民幣 20.9300 0.0300 0.14 22.8000 14.6800
宏利全球入息動態組合基金-B月配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/10 美元 7.4869 0.0107 0.14 10.0884 6.2574
聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/10 台幣 7.5000 0.0100 0.13 10.0900 6.3300
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 07/10 台幣 14.6689 0.0191 0.13 15.2677 9.2409
瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/10 台幣 12.0613 0.0157 0.13 13.2639 9.9758
安聯目標多元入息基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 07/10 台幣 8.9500 0.0100 0.11 10.3400 7.2100
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 07/10 台幣 9.0100 0.0100 0.11 10.1700 7.8300
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 07/10 美元 9.3100 0.0100 0.11 10.2600 7.8800
安本標準360動態入息組合基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金，且配息來源可能為本金) 安本標準投信 07/10 台幣 9.3400 0.0100 0.11 10.3300 7.4900
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/10 人民幣 9.4300 0.0100 0.11 10.0300 8.1900
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/10 美元 18.9000 0.0200 0.11 20.6100 14.2000
安本標準360動態入息組合基金-月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金，且配息來源可能為本金) 安本標準投信 07/10 人民幣 9.4900 0.0100 0.11 10.5000 7.6000
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 07/10 台幣 9.5400 0.0100 0.10 10.6500 7.7700
安本標準360動態入息組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金，且配息來源可能為本金) 安本標準投信 07/10 台幣 9.6100 0.0100 0.10 10.3300 7.5600
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/10 紐幣 9.7300 0.0100 0.10 10.4000 9.3500
安本標準360動態入息組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金，且配息來源可能為本金) 安本標準投信 07/10 美元 9.7700 0.0100 0.10 10.4700 7.6400
柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/10 美元 8.8305 0.0089 0.10 10.9722 7.4132
柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/10 美元 8.8863 0.0089 0.10 11.0346 7.4592
柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 07/10 美元 10.6995 0.0107 0.10 11.7991 8.8212
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 07/10 人民幣 10.1600 0.0100 0.10 10.3100 8.6100
安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 07/10 台幣 10.2400 0.0100 0.10 10.6400 8.2500
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 07/10 台幣 10.2300 0.0100 0.10 11.0400 8.7500
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 07/10 台幣 10.2800 0.0100 0.10 10.5700 8.7700
安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 07/10 台幣 10.5500 0.0100 0.09 10.8900 8.1800
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 07/10 美元 10.5700 0.0100 0.09 11.1400 8.8000
安聯目標多元入息基金-A累積型(台幣) 安聯投信 07/10 台幣 10.9600 0.0100 0.09 11.6100 8.6800
聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/10 人民幣 11.3200 0.0100 0.09 15.2400 9.3900
聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/10 美元 11.4500 0.0100 0.09 15.2300 9.4900
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 07/10 台幣 11.7700 0.0100 0.09 12.2600 9.5000
安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 07/10 台幣 12.5500 0.0100 0.08 13.0000 9.5000
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 07/10 人民幣 9.4841 0.0001 0.00 10.2265 7.9459
安本標準360動態入息組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金，且配息來源可能為本金) 安本標準投信 07/10 美元 9.4900 0.0000 0.00 10.4800 7.5600
安本標準360動態入息組合基金-累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金，且配息來源可能為本金) 安本標準投信 07/10 人民幣 9.8300 0.0000 0.00 10.5000 7.6900
日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 07/10 美元 10.0400 0.0000 0.00 10.1500 8.5700
安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 07/10 美元 12.7500 0.0000 0.00 12.9700 8.8000
瀚亞股債入息組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/10 美元 10.6949 0.0000 0.00 11.4664 9.7436
安聯目標多元入息基金-A累積型(美元) 安聯投信 07/10 美元 11.9600 0.0000 0.00 12.4400 9.2300
安聯目標多元入息基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 07/10 美元 9.7200 0.0000 0.00 11.4600 7.6200
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 美元 10.0000 0.0000 0.00 10.4346 9.4228
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 07/10 台幣 16.4900 0.0000 0.00 17.1900 8.3100
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/10 台幣 9.2500 0.0000 0.00 10.0300 8.0600
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/10 台幣 9.2500 0.0000 0.00 10.0300 8.0600
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 07/10 美元 10.6900 0.0000 0.00 10.8200 8.9400
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/10 美元 9.6200 0.0000 0.00 10.0200 8.2000
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/10 美元 9.6200 0.0000 0.00 10.0200 8.2000
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/10 人民幣 9.4100 0.0000 0.00 10.0400 8.1800
台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 07/10 台幣 9.1900 0.0000 0.00 10.3000 7.8000
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 07/10 台幣 9.0794 -0.0004 -0.00 10.0000 7.6526
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 07/10 人民幣 10.3193 -0.0005 -0.00 10.8254 8.4820
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 07/10 台幣 9.8948 -0.0006 -0.01 10.4929 8.1865
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 07/10 美元 10.2531 -0.0020 -0.02 10.8028 8.4455
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 07/10 美元 9.4103 -0.0019 -0.02 10.1904 7.8946
安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 07/10 人民幣 9.3036 -0.0057 -0.06 10.3126 8.1816
安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 07/10 人民幣 12.0963 -0.0075 -0.06 12.9404 9.6829
安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 07/10 人民幣 7.7684 -0.0060 -0.08 10.3022 6.8417
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 07/10 美元 12.3300 -0.0100 -0.08 12.6200 9.0500
群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 台幣 12.0300 -0.0100 -0.08 12.0400 9.2300
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 07/10 南非幣 10.7300 -0.0100 -0.09 10.7900 8.9800
台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 07/10 台幣 10.6700 -0.0100 -0.09 11.2800 8.9700
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 07/10 美元 10.5200 -0.0100 -0.10 11.4300 8.3500
安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 07/10 台幣 7.3174 -0.0072 -0.10 10.2247 6.4635
安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 07/10 台幣 9.0903 -0.0090 -0.10 10.2253 8.0302
安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 07/10 台幣 10.4456 -0.0104 -0.10 11.2348 9.0279
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 07/10 台幣 19.2500 -0.0200 -0.10 19.8300 9.6400
日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 07/10 台幣 9.6100 -0.0100 -0.10 10.0100 8.3200
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/10 南非幣 9.4200 -0.0100 -0.11 10.0000 8.1100
安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 07/10 美元 7.6795 -0.0083 -0.11 10.3465 6.7565
安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 07/10 美元 10.9200 -0.0119 -0.11 11.6832 9.4003
群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 澳幣 13.1966 -0.0150 -0.11 13.2116 9.0682
群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 澳幣 8.9419 -0.0102 -0.11 10.4115 7.3605
群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 台幣 8.6600 -0.0100 -0.12 10.3600 7.2500
合庫多元入息組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/10 台幣 8.1900 -0.0100 -0.12 10.7200 6.4800
復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 07/10 台幣 15.2400 -0.0200 -0.13 16.5200 9.9800
群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 南非幣 9.6640 -0.0130 -0.13 10.0700 7.8587
群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 南非幣 15.7494 -0.0212 -0.13 15.7706 9.2000
台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 07/10 美元 10.0089 -0.0144 -0.14 11.3451 8.2781
台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 07/10 美元 11.5980 -0.0167 -0.14 12.0473 9.4971
復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 07/10 台幣 13.1000 -0.0200 -0.15 13.7800 9.9600
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 美元 10.9028 -0.0188 -0.17 10.9216 8.9239
群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 美元 9.8520 -0.0170 -0.17 10.3563 8.0642
群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 美元 13.6915 -0.0237 -0.17 13.7152 9.1206
合庫多元入息組合基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 07/10 台幣 9.5900 -0.0200 -0.21 11.0800 7.4700
摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 07/10 人民幣 9.9745 -0.0225 -0.23 11.1067 8.6078
合庫多元入息組合基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/10 美元 8.8000 -0.0200 -0.23 11.0400 6.8300
摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 07/10 台幣 8.7263 -0.0200 -0.23 10.7316 7.5487
摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 07/10 台幣 11.2209 -0.0259 -0.23 12.1868 9.5663
摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 摩根投信 07/10 美元 10.2735 -0.0255 -0.25 11.0412 8.7073
摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 07/10 美元 9.4420 -0.0235 -0.25 10.7089 8.1232
復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 07/10 台幣 11.1400 -0.0300 -0.27 11.5000 9.0300
群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 台幣 10.2982 -0.0284 -0.28 10.3870 8.3856
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 台幣 9.8772 -0.0274 -0.28 10.1600 8.1697
群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 台幣 10.2343 -0.0284 -0.28 10.3541 8.3533
群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 台幣 9.8770 -0.0275 -0.28 10.1599 8.1695
合庫多元入息組合基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 07/10 美元 10.2900 -0.0300 -0.29 11.4000 7.8600
復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 07/10 美元 10.2600 -0.0300 -0.29 10.4400 8.1800
群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 美元 10.7456 -0.0415 -0.38 10.7871 8.5422
群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 美元 10.3707 -0.0401 -0.39 10.4738 8.3544
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 美元 10.3710 -0.0401 -0.39 10.4739 8.3545
群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 台幣 10.7457 -0.0473 -0.44 10.7930 8.1726
群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 台幣 10.1005 -0.0447 -0.44 10.1576 7.8593
群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 台幣 10.6535 -0.0472 -0.44 10.7007 8.1260
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 台幣 10.1005 -0.0448 -0.44 10.1577 7.8594
保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 07/10 台幣 10.8400 -0.0500 -0.46 14.6700 5.9600
群益多重資產組合基金 群益投信 07/10 台幣 17.7200 -0.0900 -0.51 17.8100 8.1000
復華新興債股動力組合基金(台幣) 復華投信 07/10 台幣 9.4700 -0.0500 -0.53 11.2000 7.7600
群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 美元 11.1869 -0.0617 -0.55 11.2486 8.3105
群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 美元 10.6062 -0.0585 -0.55 10.6647 8.0377
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 美元 10.6059 -0.0585 -0.55 10.6644 8.0375
第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 07/09 台幣 9.3207 -0.0606 -0.65 10.2422 8.6770
第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 07/10 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 07/10 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 07/10 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 07/10 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 07/10 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
復華新興債股動力組合基金(美元) 復華投信 07/10 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞股債入息組合基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 07/10 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 07/10 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣) 安聯投信 07/10 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 07/10 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 07/10 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 07/10 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 07/10 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯目標多元入息基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 07/10 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯目標多元入息基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 07/10 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯目標多元入息基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 07/10 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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