首頁 境內基金淨值表 境內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期 		幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高 		歷史
最低
匯豐全球趨勢組合基金 匯豐投信 06/19 台幣 20.9300 0.0600 0.29 23.0700 6.5700
富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣) 富蘭克林華美投信 06/18 台幣 10.9200 0.0200 0.18 12.7100 9.6000
富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 06/18 台幣 12.0300 0.0200 0.17 14.0100 8.3200
富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 06/18 台幣 12.3900 0.0200 0.16 14.4300 7.8500
富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 06/18 美元 12.6400 0.0200 0.16 13.3800 7.7800
富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣) 富蘭克林華美投信 06/18 台幣 10.9200 0.0100 0.09 12.7200 9.5800
富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 06/18 美元 12.2700 0.0100 0.08 13.0000 8.2500
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 富蘭克林華美投信 06/18 台幣 10.9969 0.0078 0.07 12.7915 8.4404
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 富蘭克林華美投信 06/18 台幣 18.4419 0.0130 0.07 21.4684 5.2719
元大全球ETF成長組合基金 元大投信 06/18 台幣 14.4800 0.0100 0.07 16.0100 6.2200
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 06/18 台幣 18.3800 0.0000 0.00 21.2500 9.1900
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 06/18 美元 14.1100 0.0000 0.00 15.0300 8.4900
安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) 安聯投信 06/18 台幣 12.2500 0.0000 0.00 13.7700 8.7800
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 06/18 台幣 17.3159 -0.0090 -0.05 19.3581 8.3953
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 06/18 美元 19.0800 -0.0100 -0.05 19.9000 9.2500
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣) 國泰投信 06/18 台幣 16.8117 -0.0089 -0.05 18.8160 11.7932
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 06/18 台幣 16.6955 -0.0089 -0.05 18.6914 8.3005
安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 06/18 美元 18.6700 -0.0100 -0.05 18.9500 8.8000
安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 06/18 台幣 18.3500 -0.0100 -0.05 20.6600 9.5000
安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 06/18 台幣 16.1300 -0.0100 -0.06 18.1100 8.1800
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 06/18 台幣 16.6858 -0.0117 -0.07 18.6439 8.3164
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣) 國泰投信 06/18 台幣 16.3112 -0.0115 -0.07 18.2416 11.7590
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 06/18 台幣 16.1885 -0.0115 -0.07 18.1084 8.2340
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 06/18 美元 0.5611 -0.0004 -0.07 0.5666 0.2700
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 06/18 台幣 13.7800 -0.0100 -0.07 16.1600 8.5300
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 06/18 美元 0.5416 -0.0006 -0.11 0.5463 0.2678
柏瑞旗艦全球成長組合基金 柏瑞投信 06/19 台幣 26.0400 -0.0300 -0.12 29.2800 8.3000
國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/18 台幣 29.9100 -0.0600 -0.20 33.8000 21.8200
國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/18 台幣 29.7800 -0.0600 -0.20 33.6700 7.8200
國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/18 美元 1.0081 -0.0021 -0.21 1.0274 0.4210
國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/18 台幣 22.7600 -0.0500 -0.22 26.2500 14.4100
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 06/19 台幣 14.3611 -0.0335 -0.23 16.0659 8.5085
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣) 國泰投信 06/19 台幣 14.1815 -0.0332 -0.23 15.8754 11.1781
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 06/19 台幣 14.0343 -0.0329 -0.23 15.7132 8.4422
元大全球新興市場精選組合基金 元大投信 06/18 台幣 14.1800 -0.0400 -0.28 18.5400 7.1000
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 06/19 美元 0.4736 -0.0024 -0.50 0.4794 0.2748
國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/18 澳幣 1.5489 -0.0115 -0.74 1.6174 0.7383
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/19 台幣 9.3300 -0.0700 -0.74 10.2200 9.0600
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/19 台幣 9.3300 -0.0700 -0.74 10.2200 9.0600
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/19 台幣 9.2600 -0.0700 -0.75 10.2200 9.0600
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/19 台幣 9.2600 -0.0700 -0.75 10.2200 9.0600
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/19 南非幣 10.2800 -0.0900 -0.87 10.5000 9.0600
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/19 澳幣 10.2100 -0.0900 -0.87 10.4000 8.9700
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/19 南非幣 10.4600 -0.1000 -0.95 10.6300 9.0700
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/19 南非幣 10.4500 -0.1000 -0.95 10.6400 9.0600
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/19 美元 10.3800 -0.1000 -0.95 10.5500 9.0300
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/19 美元 10.3000 -0.1000 -0.96 10.5000 9.0300
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/19 美元 10.3000 -0.1000 -0.96 10.5000 9.0300
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/19 澳幣 10.2900 -0.1000 -0.96 10.4600 8.9700
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/19 南非幣 10.2900 -0.1000 -0.96 10.5100 9.0600
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/19 澳幣 10.2800 -0.1000 -0.96 10.4500 8.9700
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/19 人民幣 10.2500 -0.1000 -0.97 10.4200 8.9800
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/19 人民幣 10.2500 -0.1000 -0.97 10.4200 8.9800
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/19 澳幣 10.2100 -0.1000 -0.97 10.4100 8.9700
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/19 人民幣 10.2000 -0.1000 -0.97 10.3900 8.9800
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/19 人民幣 10.2000 -0.1000 -0.97 10.3900 8.9800
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/19 美元 10.3700 -0.1100 -1.05 10.5500 9.0300

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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