首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/23 台幣 10.1000 0.0400 0.40 10.1900 9.0800
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/23 台幣 7.6600 0.0300 0.39 10.0100 7.5200
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/23 台幣 7.7300 0.0300 0.39 10.0200 7.5800
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/23 美元 10.6200 0.0400 0.38 10.6500 8.8900
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/23 美元 8.0500 0.0300 0.37 10.0400 7.8100
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/23 人民幣 8.0500 0.0300 0.37 10.0000 7.8600
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/23 人民幣 8.0600 0.0300 0.37 10.0600 7.8600
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/23 美元 8.1600 0.0300 0.37 10.1100 7.9200
瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/23 台幣 8.7200 0.0300 0.35 10.0200 8.5500
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/23 人民幣 9.5999 0.0300 0.31 10.2626 9.5699
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/23 人民幣 9.7636 0.0305 0.31 10.2918 9.7331
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/23 人民幣 9.8427 0.0307 0.31 10.3067 9.8120
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/23 人民幣 10.3004 0.0321 0.31 10.4629 9.8982
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/23 人民幣 10.3057 0.0321 0.31 10.4684 9.8982
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/23 人民幣 9.8416 0.0306 0.31 10.3088 9.8110
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/23 南非幣 9.5608 0.0287 0.30 10.1648 9.5321
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/23 南非幣 9.7698 0.0293 0.30 10.2239 9.7405
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/23 美元 9.6513 0.0289 0.30 10.2915 9.6224
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/23 美元 9.5248 0.0285 0.30 10.2790 9.4963
凱基新興亞洲永續優選債券基金I類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/23 台幣 10.0260 0.0280 0.28 10.3054 9.9804
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/23 澳幣 9.5815 0.0267 0.28 10.1630 9.5548
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/23 台幣 9.9924 0.0278 0.28 10.2032 9.8767
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/23 台幣 9.6674 0.0269 0.28 10.2032 9.6405
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/23 台幣 9.9928 0.0278 0.28 10.2031 9.8766
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/23 澳幣 9.4613 0.0263 0.28 10.1616 9.4350
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/23 台幣 9.6685 0.0268 0.28 10.2032 9.6417
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/23 人民幣 13.7267 0.0373 0.27 13.8843 9.9936
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/23 台幣 9.1213 0.0244 0.27 10.0435 9.0969
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/23 台幣 8.9809 0.0240 0.27 10.0435 8.9569
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/23 美元 10.2125 0.0248 0.24 10.3827 9.9996
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/23 美元 9.8275 0.0238 0.24 10.3913 9.8037
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/23 美元 9.8319 0.0238 0.24 10.3744 9.8081
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/23 美元 10.2100 0.0247 0.24 10.3998 9.9996
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/23 南非幣 9.9109 0.0223 0.23 10.3622 9.8337
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/23 南非幣 9.9241 0.0223 0.23 10.4362 9.8344
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/23 人民幣 10.2123 0.0158 0.16 10.8903 8.4278
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/23 台幣 11.4932 0.0153 0.13 11.8811 9.7222
野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/23 人民幣 8.2680 0.0108 0.13 10.3493 7.7216
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 09/23 人民幣 10.5854 0.0135 0.13 10.6106 8.5039
野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/23 人民幣 7.7164 0.0078 0.10 10.4824 7.3112
聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 09/23 美元 10.4271 0.0057 0.05 10.5130 9.0933
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/23 台幣 9.3934 0.0044 0.05 10.8941 8.3804
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/23 台幣 7.5145 0.0035 0.05 10.2293 7.3014
野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/23 台幣 8.8016 0.0041 0.05 10.1985 7.8491
野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/23 台幣 7.7277 0.0036 0.05 10.1837 7.5024
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/23 美元 8.1240 0.0034 0.04 10.2749 7.7287
野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/23 美元 9.6431 0.0040 0.04 10.7446 8.4119
野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/23 美元 7.7350 0.0032 0.04 10.3926 7.3578
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 09/23 人民幣 10.9447 0.0044 0.04 11.0662 9.9688
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 09/23 人民幣 10.4195 0.0022 0.02 10.6517 9.9688
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/23 人民幣 9.2145 0.0019 0.02 10.1054 8.5539
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/23 人民幣 10.6241 0.0017 0.02 10.6512 9.2292
富邦新興雙印主權債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 09/23 美元 10.5077 0.0004 0.00 10.7180 8.8419
富邦新興雙印主權債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 09/23 美元 8.5967 0.0003 0.00 10.0068 8.3424
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/23 台幣 10.0200 0.0000 0.00 10.1600 9.9700
群益亞洲新興市場投資級債券基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/23 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.5576 8.8458
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/23 美元 9.1040 -0.0005 -0.01 10.0090 8.4627
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/23 美元 10.1480 -0.0006 -0.01 10.3406 9.0051
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/23 台幣 9.7878 -0.0011 -0.01 10.6813 9.0661
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/23 人民幣 9.6678 -0.0018 -0.02 10.5082 8.3234
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/23 人民幣 11.1127 -0.0023 -0.02 11.1590 8.9166
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 09/23 美元 10.8654 -0.0029 -0.03 10.9034 8.7638
富邦新興雙印主權債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 09/23 台幣 9.9758 -0.0028 -0.03 11.1065 9.3758
富邦新興雙印主權債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 09/23 台幣 8.1487 -0.0023 -0.03 10.3371 8.1346
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/23 美元 10.9237 -0.0035 -0.03 10.9782 8.8489
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/23 美元 9.7511 -0.0032 -0.03 10.4914 8.3922
聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 09/23 人民幣 9.9157 -0.0039 -0.04 10.1333 9.1874
元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 09/23 美元 9.7002 -0.0049 -0.05 11.5795 8.3295
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 09/23 台幣 9.7632 -0.0057 -0.06 10.4559 8.6129
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/23 台幣 9.3879 -0.0060 -0.06 10.0367 9.3879
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(澳幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/23 澳幣 9.5359 -0.0063 -0.07 10.5731 9.3672
聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/23 人民幣 13.8300 -0.0100 -0.07 15.2700 12.8900
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/23 南非幣 12.0722 -0.0092 -0.08 12.1029 9.6192
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/23 台幣 10.2633 -0.0079 -0.08 10.5352 10.2568
元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 09/23 台幣 11.1440 -0.0092 -0.08 12.1131 9.5618
元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 09/23 台幣 8.0060 -0.0067 -0.08 11.2999 7.6295
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 09/23 美元 10.4003 -0.0096 -0.09 10.7432 9.9682
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 09/23 美元 10.9541 -0.0103 -0.09 11.1135 9.9682
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/23 南非幣 9.8269 -0.0093 -0.09 10.6618 8.7179
元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 09/23 人民幣 9.9424 -0.0108 -0.11 12.1244 9.3658
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(南非幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/23 南非幣 10.4494 -0.0131 -0.13 10.8372 9.4610
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/23 人民幣 9.6832 -0.0134 -0.14 10.0483 9.6832
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/23 人民幣 9.6830 -0.0135 -0.14 10.0483 9.6830
聯博新興亞洲收益基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/23 美元 13.8200 -0.0200 -0.14 15.2700 13.0200
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 09/23 人民幣 12.8210 -0.0195 -0.15 13.0774 9.9294
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 09/23 人民幣 8.2973 -0.0128 -0.15 10.1541 7.3487
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/23 人民幣 10.4879 -0.0163 -0.16 11.1321 8.8954
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 09/23 美元 9.5948 -0.0157 -0.16 10.2546 8.4802
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 09/23 美元 12.2105 -0.0200 -0.16 12.5433 9.9637
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 09/23 台幣 8.5505 -0.0142 -0.17 10.0872 7.6970
富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 09/23 台幣 8.8844 -0.0149 -0.17 10.1038 7.9225
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 09/23 台幣 11.1394 -0.0194 -0.17 11.4345 9.2553
富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 09/23 台幣 10.5670 -0.0186 -0.18 11.1842 9.3955
聯博新興亞洲收益基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/23 台幣 10.7200 -0.0200 -0.19 10.9200 9.5900
大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/23 美元 9.7701 -0.0192 -0.20 9.9997 9.7701
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/23 美元 9.6079 -0.0189 -0.20 9.9997 9.6079
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/23 美元 9.6075 -0.0190 -0.20 9.9997 9.6075
大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/23 美元 9.7697 -0.0195 -0.20 9.9997 9.7697
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/23 台幣 7.9163 -0.0159 -0.20 10.2631 7.2957
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/23 人民幣 9.8037 -0.0203 -0.21 10.1678 8.6527
施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/23 人民幣 10.5220 -0.0219 -0.21 10.6294 8.7456
聯博新興亞洲收益基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/23 台幣 8.5000 -0.0200 -0.23 10.1200 8.3700
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/23 南非幣 9.7711 -0.0236 -0.24 10.2105 9.7711
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/23 南非幣 9.7702 -0.0242 -0.25 10.2104 9.7702
施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/23 美元 10.3268 -0.0257 -0.25 10.5235 8.7046
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/23 美元 9.6436 -0.0240 -0.25 10.1490 8.6258
群益亞洲新興市場投資級債券基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/23 台幣 9.6398 -0.0318 -0.33 10.2963 9.6317
群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/23 台幣 10.6390 -0.0351 -0.33 11.0577 9.3237
群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/23 台幣 7.2661 -0.0240 -0.33 10.1400 7.0585
柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/23 台幣 10.2152 -0.0342 -0.33 10.4623 9.0460
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/23 台幣 12.4011 -0.0427 -0.34 12.7556 9.9978
柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/23 台幣 9.6138 -0.0331 -0.34 10.1488 8.9861
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/23 台幣 11.0647 -0.0381 -0.34 11.3809 9.8205
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/23 台幣 8.7934 -0.0303 -0.34 10.4495 8.4966
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/23 台幣 8.6173 -0.0297 -0.34 10.2927 8.3444
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/23 人民幣 9.6777 -0.0334 -0.34 10.4542 9.1217
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/23 人民幣 14.2535 -0.0492 -0.34 14.4403 9.8424
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/23 人民幣 13.4351 -0.0464 -0.34 13.6111 10.0000
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/23 人民幣 9.9216 -0.0343 -0.34 10.6759 9.3479
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/23 美元 12.1001 -0.0466 -0.38 12.3554 9.8702
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/23 美元 12.6996 -0.0489 -0.38 12.9675 10.0000
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/23 美元 9.5316 -0.0367 -0.38 10.1954 8.8420
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/23 美元 9.8119 -0.0378 -0.38 10.4501 9.0843
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/23 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/23 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/23 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/23 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 09/23 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 09/23 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/23 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/23 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
群益亞洲新興市場投資級債券基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/23 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
群益亞洲新興市場投資級債券基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/23 美元 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。