| 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
10/04 |
台幣 |
8.4008 |
0.0416 |
0.50 |
10.0367 |
7.7385 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
10/04 |
台幣 |
10.4991 |
0.0462 |
0.44 |
10.8941 |
7.7288 |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
10/04 |
台幣 |
7.0602 |
0.0310 |
0.44 |
10.2293 |
5.8035 |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
10/04 |
台幣 |
7.2416 |
0.0311 |
0.43 |
10.1837 |
5.9573 |
| 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
10/04 |
台幣 |
9.7922 |
0.0416 |
0.43 |
10.1985 |
7.2080 |
| 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
國泰投信 |
10/04 |
台幣 |
9.9699 |
0.0403 |
0.41 |
10.4559 |
8.2932 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
10/04 |
人民幣 |
7.5850 |
0.0188 |
0.25 |
10.0483 |
6.9603 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
10/04 |
人民幣 |
7.5843 |
0.0187 |
0.25 |
10.0483 |
6.9596 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
10/04 |
美元 |
10.3533 |
0.0238 |
0.23 |
10.7446 |
7.3415 |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
10/04 |
美元 |
7.0397 |
0.0161 |
0.23 |
10.2749 |
5.8118 |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
10/04 |
美元 |
6.7036 |
0.0153 |
0.23 |
10.3926 |
5.5356 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
瑞銀投信 |
09/30 |
南非幣 |
9.3596 |
0.0018 |
0.02 |
10.2239 |
7.4559 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
09/30 |
南非幣 |
7.2812 |
0.0014 |
0.02 |
10.1648 |
6.8139 |
| 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
國泰投信 |
10/04 |
美元 |
9.6412 |
0.0009 |
0.01 |
10.9034 |
8.5364 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
瀚亞投信 |
10/04 |
台幣 |
10.0200 |
0.0000 |
0.00 |
10.1600 |
9.9700 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
10/04 |
台幣 |
7.8300 |
0.0000 |
0.00 |
10.0200 |
7.7000 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
瀚亞投信 |
10/04 |
美元 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富達投信 |
10/04 |
台幣 |
6.6197 |
0.0000 |
0.00 |
10.1038 |
6.5846 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
瑞銀投信 |
09/30 |
美元 |
8.2699 |
-0.0012 |
-0.01 |
10.2915 |
6.9467 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
09/30 |
美元 |
7.2197 |
-0.0011 |
-0.02 |
10.2790 |
6.6069 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
09/30 |
人民幣 |
6.8494 |
-0.0013 |
-0.02 |
10.2626 |
6.6426 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
瑞銀投信 |
09/30 |
人民幣 |
8.1609 |
-0.0016 |
-0.02 |
10.2918 |
7.2671 |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
10/04 |
人民幣 |
6.6278 |
-0.0014 |
-0.02 |
10.4824 |
5.4016 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
09/30 |
澳幣 |
7.0544 |
-0.0045 |
-0.06 |
10.1616 |
6.6263 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
瑞銀投信 |
09/30 |
澳幣 |
8.1383 |
-0.0052 |
-0.06 |
10.1630 |
6.9727 |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
10/04 |
台幣 |
8.3092 |
-0.0084 |
-0.10 |
10.5352 |
7.9160 |
| 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
國泰投信 |
10/04 |
人民幣 |
9.9682 |
-0.0117 |
-0.12 |
10.6702 |
8.5039 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
09/30 |
台幣 |
7.8200 |
-0.0102 |
-0.13 |
10.0435 |
7.1679 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
瑞銀投信 |
09/30 |
台幣 |
8.9063 |
-0.0117 |
-0.13 |
10.0435 |
7.5646 |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10/04 |
台幣 |
10.3998 |
-0.0150 |
-0.14 |
10.4623 |
8.4576 |
| 富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富達投信 |
10/04 |
台幣 |
10.1378 |
-0.0150 |
-0.15 |
11.1842 |
8.9637 |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10/04 |
台幣 |
7.1768 |
-0.0107 |
-0.15 |
10.4495 |
6.7199 |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
10/04 |
台幣 |
11.0614 |
-0.0165 |
-0.15 |
11.3809 |
9.0992 |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10/04 |
台幣 |
8.7599 |
-0.0131 |
-0.15 |
10.1488 |
7.6336 |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
10/04 |
台幣 |
12.3972 |
-0.0186 |
-0.15 |
12.7556 |
9.9978 |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10/04 |
台幣 |
7.1863 |
-0.0108 |
-0.15 |
10.2927 |
6.5753 |
| 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富達投信 |
10/04 |
台幣 |
10.8373 |
-0.0167 |
-0.15 |
11.4345 |
9.2277 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
10/04 |
台幣 |
6.2100 |
-0.0100 |
-0.16 |
10.0200 |
6.2100 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
10/04 |
台幣 |
6.1600 |
-0.0100 |
-0.16 |
10.0100 |
6.1600 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
10/04 |
人民幣 |
6.0900 |
-0.0100 |
-0.16 |
10.0600 |
6.0900 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
10/04 |
人民幣 |
6.0800 |
-0.0100 |
-0.16 |
10.0000 |
6.0800 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
10/04 |
美元 |
8.4616 |
-0.0200 |
-0.24 |
9.9997 |
7.3939 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
10/04 |
美元 |
8.4621 |
-0.0200 |
-0.24 |
9.9997 |
7.3941 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
瀚亞投信 |
10/04 |
台幣 |
10.0900 |
-0.0300 |
-0.30 |
10.2600 |
9.0800 |
| 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富達投信 |
10/04 |
人民幣 |
11.7389 |
-0.0391 |
-0.33 |
13.0774 |
9.9294 |
| 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富達投信 |
10/04 |
美元 |
11.6271 |
-0.0394 |
-0.34 |
12.5433 |
9.4515 |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10/04 |
人民幣 |
7.3819 |
-0.0265 |
-0.36 |
10.4542 |
6.9527 |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
10/04 |
人民幣 |
13.4480 |
-0.0483 |
-0.36 |
14.4403 |
9.8424 |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10/04 |
人民幣 |
7.5682 |
-0.0272 |
-0.36 |
10.6759 |
7.1284 |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
10/04 |
人民幣 |
12.6758 |
-0.0456 |
-0.36 |
13.6111 |
10.0000 |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
10/04 |
人民幣 |
6.8500 |
-0.0247 |
-0.36 |
10.3493 |
5.5236 |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10/04 |
美元 |
7.8939 |
-0.0311 |
-0.39 |
10.4501 |
7.0969 |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10/04 |
美元 |
7.6222 |
-0.0301 |
-0.39 |
10.1954 |
6.8801 |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
10/04 |
美元 |
12.3022 |
-0.0486 |
-0.39 |
12.9675 |
9.8200 |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
10/04 |
美元 |
11.7205 |
-0.0463 |
-0.39 |
12.3554 |
9.3563 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
10/04 |
美元 |
6.2100 |
-0.0300 |
-0.48 |
10.1100 |
6.2100 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
10/04 |
美元 |
7.4751 |
-0.0364 |
-0.48 |
9.9997 |
6.9426 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
10/04 |
美元 |
7.4740 |
-0.0364 |
-0.48 |
9.9997 |
6.9410 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
10/04 |
美元 |
6.1200 |
-0.0300 |
-0.49 |
10.0400 |
6.1200 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
瀚亞投信 |
10/04 |
美元 |
10.0400 |
-0.0500 |
-0.50 |
10.6500 |
8.8900 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
10/04 |
南非幣 |
7.4662 |
-0.0491 |
-0.65 |
10.2105 |
6.9432 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
10/04 |
南非幣 |
7.4657 |
-0.0491 |
-0.65 |
10.2104 |
6.9425 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
10/04 |
人民幣 |
9.9787 |
-0.0693 |
-0.69 |
10.8903 |
7.0397 |
| 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富達投信 |
10/04 |
台幣 |
6.1168 |
-0.0516 |
-0.84 |
10.0872 |
6.0235 |
| 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富達投信 |
10/04 |
美元 |
7.4759 |
-0.0675 |
-0.89 |
10.2546 |
6.9213 |
| 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富達投信 |
10/04 |
人民幣 |
5.7628 |
-0.0622 |
-1.07 |
10.1541 |
5.7145 |
| 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
元大投信 |
10/04 |
人民幣 |
9.2202 |
-0.2271 |
-2.40 |
12.1244 |
8.7872 |
| 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
元大投信 |
10/04 |
台幣 |
7.4733 |
-0.2278 |
-2.96 |
11.2999 |
7.0587 |
| 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
元大投信 |
10/04 |
台幣 |
12.8557 |
-0.3919 |
-2.96 |
13.3979 |
9.5618 |
| 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
元大投信 |
10/04 |
美元 |
8.0384 |
-0.2778 |
-3.34 |
11.5795 |
7.4969 |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
10/04 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10/04 |
南非幣 |
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| 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
10/04 |
南非幣 |
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| 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10/04 |
南非幣 |
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