首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期 		幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高 		歷史
最低
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/26 南非幣 8.8628 0.0464 0.53 10.1456 7.4895
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/26 南非幣 10.6054 0.0457 0.43 10.6054 8.4503
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/26 南非幣 10.5409 0.0454 0.43 10.5409 8.3989
復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 01/26 南非幣 7.7800 0.0300 0.39 10.3400 6.4000
復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 01/26 南非幣 15.6600 0.0600 0.38 15.7500 9.3100
瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 01/26 南非幣 15.1052 0.0431 0.29 15.1305 9.7488
瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/26 南非幣 8.9482 0.0255 0.29 10.5439 7.7147
新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 01/26 台幣 9.9670 0.0189 0.19 10.7726 8.7564
新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 01/26 台幣 9.5483 0.0181 0.19 10.5709 8.7564
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 01/26 人民幣 11.3421 0.0197 0.17 11.3470 9.9629
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 台幣 10.5204 0.0168 0.16 11.1307 9.3274
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 01/26 台幣 9.8595 0.0150 0.15 10.0864 8.0833
國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 01/26 台幣 10.6278 0.0158 0.15 11.3686 9.6444
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 01/26 人民幣 10.2600 0.0144 0.14 10.3168 8.5920
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 01/26 人民幣 9.7431 0.0136 0.14 10.1586 8.4011
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/26 南非幣 10.1056 0.0136 0.13 10.1145 9.8986
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/26 南非幣 10.1056 0.0136 0.13 10.1145 9.8986
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/26 南非幣 12.0041 0.0160 0.13 12.0041 8.7899
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 01/26 台幣 10.3972 0.0134 0.13 10.9964 9.4029
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/26 台幣 9.3000 0.0117 0.13 10.5495 7.8775
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/26 台幣 10.0239 0.0126 0.13 10.6524 8.1146
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/26 南非幣 9.6260 0.0121 0.13 10.1442 7.9333
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/26 南非幣 11.0291 0.0138 0.13 11.0362 8.4223
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 01/26 台幣 8.6036 0.0107 0.12 9.9996 7.9744
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 01/26 台幣 9.0645 0.0112 0.12 9.9996 8.1933
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/26 南非幣 10.2280 0.0126 0.12 10.7965 8.2391
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 01/26 美元 11.5439 0.0141 0.12 11.5439 9.0036
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/26 南非幣 10.1976 0.0122 0.12 10.1976 8.1910
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 台幣 10.2651 0.0120 0.12 11.2680 8.7581
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 01/26 台幣 10.6374 0.0124 0.12 10.7471 9.9066
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/26 台幣 10.5299 0.0122 0.12 10.6735 9.9015
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 南非幣 13.6790 0.0157 0.11 13.6908 10.0000
柏瑞新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/26 台幣 10.4418 0.0118 0.11 10.4744 9.9755
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/26 美元 9.4875 0.0107 0.11 10.1890 8.4805
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/26 台幣 8.8251 0.0099 0.11 10.2885 7.5465
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/26 台幣 12.7062 0.0142 0.11 12.7513 9.8864
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/26 台幣 8.1683 0.0091 0.11 10.6257 6.9845
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/26 台幣 11.1580 0.0124 0.11 11.1976 9.1019
景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 01/26 台幣 10.5200 0.0117 0.11 11.1438 9.6614
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/26 台幣 11.4782 0.0126 0.11 11.5514 9.1429
聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/26 台幣 6.9761 0.0076 0.11 10.0010 5.9241
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 南非幣 11.6784 0.0127 0.11 12.4770 9.9582
中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/26 台幣 8.6464 0.0093 0.11 10.0134 8.4025
復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 01/26 台幣 9.3400 0.0100 0.11 10.3700 8.1200
中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/26 台幣 10.1335 0.0108 0.11 10.6856 9.2780
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/26 南非幣 9.3986 0.0099 0.11 10.1862 8.2005
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/26 南非幣 10.8367 0.0114 0.11 10.8367 8.9156
復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 01/26 台幣 9.6600 0.0100 0.10 10.1700 8.1600
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/26 台幣 9.3795 0.0096 0.10 10.1488 7.9718
復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 01/26 台幣 9.8900 0.0100 0.10 10.8000 8.1200
新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 01/26 台幣 10.6177 0.0107 0.10 10.9955 8.9906
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/26 台幣 8.9906 0.0090 0.10 10.1468 7.9684
景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 台幣 9.5751 0.0094 0.10 10.9063 9.0702
景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 台幣 10.7119 0.0105 0.10 11.4522 9.7374
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 01/26 美元 10.2500 0.0100 0.10 10.6000 8.3000
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/26 台幣 7.4232 0.0072 0.10 10.2877 7.4106
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/26 台幣 7.4232 0.0072 0.10 10.2877 7.4106
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/26 台幣 8.7211 0.0084 0.10 10.2877 8.4590
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/26 南非幣 9.9185 0.0094 0.09 10.3142 8.6914
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 南非幣 10.1577 0.0095 0.09 10.1577 7.9814
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 南非幣 9.6506 0.0090 0.09 10.1269 7.9820
富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 01/26 台幣 10.9700 0.0101 0.09 10.9700 9.3693
永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 01/26 台幣 7.4017 0.0068 0.09 10.0039 7.0251
新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 01/26 美元 10.6652 0.0098 0.09 10.9718 8.6256
永豐人民幣債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 01/26 台幣 9.2635 0.0084 0.09 10.0048 8.5652
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 01/26 台幣 9.7534 0.0088 0.09 10.3134 8.6314
新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 01/26 美元 10.2217 0.0092 0.09 10.7660 8.6256
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 美元 11.3560 0.0101 0.09 11.4048 9.4202
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 01/26 台幣 9.5906 0.0085 0.09 10.0167 8.0477
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 美元 10.3896 0.0092 0.09 10.8938 8.9512
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/26 美元 9.7178 0.0086 0.09 10.3017 8.0546
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/26 南非幣 11.5419 0.0102 0.09 11.5419 9.9998
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/26 台幣 10.4051 0.0092 0.09 10.5314 9.7156
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/26 台幣 10.0774 0.0089 0.09 10.4815 9.7071
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/26 美元 9.7480 0.0086 0.09 10.3020 8.0774
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 01/26 台幣 9.4099 0.0083 0.09 10.0167 8.0470
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/26 美元 11.9375 0.0105 0.09 11.9759 9.4518
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/26 美元 11.9580 0.0105 0.09 11.9965 9.4689
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 台幣 9.2873 0.0081 0.09 10.4144 8.2418
聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/26 美元 13.8669 0.0121 0.09 15.1064 11.2709
凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 01/26 台幣 11.1961 0.0097 0.09 11.3177 9.9996
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 台幣 9.1200 0.0079 0.09 10.2176 8.1196
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 01/26 台幣 10.1838 0.0088 0.09 10.8250 8.9649
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 01/26 台幣 11.7800 0.0100 0.09 11.7800 9.7600
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/26 南非幣 10.0410 0.0085 0.08 10.4090 8.3714
街口三年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 01/26 台幣 8.8899 0.0075 0.08 10.4991 8.8758
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/26 澳幣 10.8702 0.0091 0.08 10.8920 8.0167
街口三年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 01/26 台幣 9.8111 0.0082 0.08 10.8015 9.7955
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/26 南非幣 11.1974 0.0091 0.08 11.1974 8.8733
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 01/26 台幣 9.2868 0.0075 0.08 10.1023 7.9759
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/26 台幣 8.9871 0.0072 0.08 10.1109 7.9120
國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 01/26 美元 0.3767 0.0003 0.08 0.3773 0.3229
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 南非幣 12.1084 0.0095 0.08 12.1162 9.5667
景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 台幣 9.3246 0.0073 0.08 10.1550 8.4693
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 01/26 美元 11.0091 0.0086 0.08 11.0091 8.4530
景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 台幣 10.2105 0.0079 0.08 10.4314 9.0375
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/26 南非幣 10.1143 0.0078 0.08 10.4038 8.2912
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/26 人民幣 13.1074 0.0101 0.08 13.1337 10.0000
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/26 人民幣 12.6100 0.0097 0.08 12.6353 9.8776
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/26 南非幣 11.7343 0.0090 0.08 11.7343 8.9016
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/26 人民幣 9.9216 0.0076 0.08 10.5994 8.3033
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/26 人民幣 9.5835 0.0073 0.08 10.2306 8.0194
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 人民幣 10.4341 0.0078 0.07 11.0068 8.9448
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 人民幣 11.6475 0.0087 0.07 11.6853 9.5317
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 南非幣 10.4878 0.0077 0.07 11.6819 9.2288
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 01/26 南非幣 11.5815 0.0083 0.07 11.5815 9.9998
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/26 美元 7.8581 0.0055 0.07 10.2057 7.8437
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/26 台幣 10.0697 0.0070 0.07 10.1057 9.9317
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 01/26 澳幣 11.1125 0.0077 0.07 11.1492 9.8725
富達新興市場潛力企業債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 01/26 台幣 8.9720 0.0062 0.07 10.0752 7.5973
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/26 美元 7.8580 0.0054 0.07 10.2057 7.8436
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/26 美元 9.1948 0.0063 0.07 10.2057 8.5971
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 01/26 台幣 10.0279 0.0068 0.07 10.7074 9.4189
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 01/26 台幣 9.0054 0.0061 0.07 10.0703 8.9912
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/26 澳幣 10.1802 0.0069 0.07 10.3934 7.7723
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 01/26 台幣 10.5660 0.0071 0.07 10.5660 8.5929
聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 01/26 美元 11.8911 0.0079 0.07 11.9082 9.3267
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/26 澳幣 11.1852 0.0074 0.07 11.1852 9.8720
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/26 台幣 7.6037 0.0050 0.07 10.0096 6.7749
保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/26 台幣 11.6100 0.0076 0.07 11.9556 9.5663
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 01/26 台幣 8.7401 0.0057 0.07 10.0610 7.4464
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 01/26 南非幣 10.4578 0.0066 0.06 10.4578 8.5939
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 01/26 南非幣 9.5006 0.0060 0.06 10.0952 8.2007
台新ESG新興市場債券基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 01/26 美元 10.0058 0.0063 0.06 10.0058 9.9995
台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 01/26 美元 10.0058 0.0063 0.06 10.0058 9.9995
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 01/26 美元 10.0058 0.0063 0.06 10.0058 9.9995
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 01/26 美元 11.2771 0.0070 0.06 11.3076 9.5544
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 01/26 人民幣 11.5383 0.0071 0.06 11.5383 9.1560
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/26 南非幣 11.0394 0.0068 0.06 11.0394 9.1451
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/26 人民幣 7.7513 0.0047 0.06 10.2516 7.7325
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/26 人民幣 7.7513 0.0047 0.06 10.2516 7.7325
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/26 人民幣 9.6312 0.0058 0.06 10.2348 8.9402
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/26 南非幣 9.9460 0.0059 0.06 10.6524 8.3954
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/26 美元 10.8606 0.0064 0.06 10.8828 8.2385
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/26 美元 10.1013 0.0059 0.06 10.3513 8.0001
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 01/26 美元 11.3044 0.0066 0.06 11.3044 9.1400
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 01/26 美元 9.4551 0.0055 0.06 10.0770 7.9751
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/26 南非幣 11.5610 0.0067 0.06 11.5610 9.6177
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 01/26 美元 9.5753 0.0055 0.06 10.1161 8.3401
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 01/26 美元 10.0867 0.0057 0.06 10.2546 8.5404
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 01/26 台幣 9.4083 0.0053 0.06 10.0596 8.3340
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 01/26 人民幣 8.6076 0.0048 0.06 10.1104 7.2298
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/26 南非幣 9.9156 0.0055 0.06 10.4093 8.8767
景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 美元 10.9514 0.0059 0.05 10.9734 9.5378
景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 美元 9.6847 0.0052 0.05 10.2580 8.7398
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/26 台幣 9.3174 0.0049 0.05 10.1327 8.3214
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 01/26 台幣 9.5225 0.0050 0.05 10.1330 8.3217
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/26 澳幣 9.6349 0.0050 0.05 10.0042 7.7704
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 01/26 澳幣 9.9650 0.0051 0.05 10.0758 7.8387
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 澳幣 9.7862 0.0049 0.05 10.0496 7.8075
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 美元 11.1863 0.0055 0.05 11.6076 8.9151
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 01/26 美元 11.2234 0.0055 0.05 11.2526 9.9677
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/26 美元 11.2311 0.0055 0.05 11.2552 9.9712
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/26 南非幣 10.2607 0.0050 0.05 10.9505 9.1158
野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 01/26 台幣 10.4820 0.0050 0.05 10.9750 9.4930
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/26 澳幣 10.7536 0.0051 0.05 10.7728 9.2945
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/26 人民幣 10.1541 0.0048 0.05 10.3789 7.9986
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 美元 9.6528 0.0045 0.05 10.0036 8.0244
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 美元 9.9023 0.0046 0.05 10.0023 8.0235
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/26 澳幣 10.3231 0.0048 0.05 10.5399 9.1427
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 美元 11.1836 0.0051 0.05 11.2279 9.1436
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 美元 10.3713 0.0047 0.05 10.7979 8.8051
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/26 人民幣 11.0781 0.0049 0.04 11.0871 8.3107
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 01/26 台幣 10.5295 0.0046 0.04 11.0103 8.9718
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/26 台幣 10.2965 0.0045 0.04 10.9844 8.9501
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 01/26 台幣 10.3983 0.0045 0.04 10.4851 8.8583
景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 01/26 美元 10.8505 0.0047 0.04 10.8707 9.3219
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 01/26 人民幣 11.4932 0.0049 0.04 11.5195 9.6111
中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/26 美元 11.3094 0.0048 0.04 11.3693 9.4330
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/26 美元 10.4281 0.0044 0.04 10.5305 9.1331
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/26 南非幣 7.9038 0.0033 0.04 10.1321 7.8865
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/26 南非幣 7.9038 0.0033 0.04 10.1321 7.8865
中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/26 美元 9.6474 0.0040 0.04 10.0257 8.7734
富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 01/26 美元 11.8632 0.0049 0.04 11.8632 9.8920
永豐人民幣債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 01/26 人民幣 11.1003 0.0041 0.04 11.2080 9.7903
永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 01/26 人民幣 8.9397 0.0033 0.04 10.0081 8.7785
統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 01/26 台幣 10.6985 0.0039 0.04 11.1108 8.8849
統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 01/26 台幣 7.4572 0.0026 0.03 10.1122 6.4582
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/26 美元 9.5726 0.0033 0.03 10.0795 7.9382
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/26 美元 9.9640 0.0034 0.03 10.0799 7.9388
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/26 南非幣 9.8744 0.0033 0.03 10.1764 8.0644
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 01/26 南非幣 10.8841 0.0036 0.03 10.8841 8.3490
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/26 台幣 9.4204 0.0031 0.03 10.3106 8.7898
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 人民幣 10.3287 0.0033 0.03 10.9467 8.8584
景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 美元 11.0231 0.0035 0.03 11.0663 9.3814
景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 美元 9.8386 0.0031 0.03 10.4307 8.7118
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/26 台幣 10.5690 0.0033 0.03 10.6126 8.3770
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 人民幣 11.3428 0.0035 0.03 11.3770 9.1989
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 人民幣 11.3942 0.0035 0.03 11.8039 8.9796
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/26 台幣 8.8644 0.0027 0.03 10.0537 8.4025
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/26 美元 10.5122 0.0031 0.03 10.5309 8.5263
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/26 台幣 10.2040 0.0030 0.03 10.3038 8.2923
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/26 台幣 11.0743 0.0032 0.03 11.1871 9.9575
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/26 美元 10.8612 0.0031 0.03 10.8933 8.5248
中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 01/26 美元 11.1738 0.0032 0.03 11.1738 9.1792
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/26 南非幣 11.9047 0.0034 0.03 12.1301 10.0007
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/26 美元 10.2257 0.0029 0.03 10.3602 8.3559
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/26 南非幣 12.3531 0.0035 0.03 12.3911 10.0007
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 南非幣 10.9920 0.0031 0.03 10.9920 8.5596
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/26 美元 10.0239 0.0028 0.03 10.2805 8.4487
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 01/26 南非幣 10.0740 0.0028 0.03 10.2236 8.0154
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 01/26 南非幣 10.5837 0.0029 0.03 10.5837 8.0159
中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 01/26 台幣 10.2695 0.0028 0.03 10.2695 8.6052
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/26 人民幣 9.9627 0.0027 0.03 10.1026 7.9659
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/26 台幣 11.4394 0.0031 0.03 11.4745 9.9574
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 01/26 美元 11.4439 0.0030 0.03 11.4439 9.2957
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 人民幣 10.0198 0.0026 0.03 10.0410 8.0133
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 人民幣 9.7703 0.0025 0.03 10.0417 8.0137
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/26 美元 10.5336 0.0027 0.03 10.9706 8.9639
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 01/26 美元 10.2446 0.0026 0.03 10.2568 8.0504
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 南非幣 10.0277 0.0025 0.02 10.7631 8.4016
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/26 人民幣 9.5330 0.0023 0.02 10.1040 7.9665
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/26 美元 10.5738 0.0025 0.02 10.5767 8.4780
凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 01/26 美元 11.9518 0.0028 0.02 11.9596 9.9474
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 01/26 美元 10.7792 0.0025 0.02 10.8134 8.9370
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 01/26 台幣 10.0018 0.0023 0.02 10.0018 9.9995
台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 01/26 台幣 10.0018 0.0023 0.02 10.0018 9.9995
台新ESG新興市場債券基金-N配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 01/26 台幣 10.0018 0.0023 0.02 10.0018 9.9995
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 01/26 美元 10.0365 0.0023 0.02 10.1187 8.0502
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/26 美元 10.5469 0.0024 0.02 10.5498 8.4564
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/26 美元 11.0362 0.0025 0.02 11.0600 9.7675
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/26 人民幣 10.1857 0.0023 0.02 10.3317 8.3798
永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 01/26 台幣 10.6740 0.0023 0.02 11.1939 9.2821
永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 01/26 台幣 7.0263 0.0015 0.02 10.0506 6.4417
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 01/26 美元 10.3088 0.0022 0.02 10.3688 8.5965
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/26 美元 10.7951 0.0023 0.02 10.9002 9.7703
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/26 人民幣 10.9623 0.0023 0.02 10.9762 8.5823
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 美元 10.2819 0.0021 0.02 10.7505 8.5322
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 01/26 人民幣 9.8616 0.0020 0.02 10.0070 7.8896
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/26 美元 9.4204 0.0019 0.02 10.1867 8.5118
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/26 人民幣 10.8773 0.0021 0.02 11.0009 9.7915
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 01/26 澳幣 9.8825 0.0019 0.02 9.9994 8.0146
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 美元 9.9696 0.0019 0.02 10.4105 8.3130
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 01/26 美元 11.0970 0.0021 0.02 11.0970 9.1282
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/26 人民幣 11.1774 0.0021 0.02 11.2000 9.7898
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/26 人民幣 10.1051 0.0019 0.02 10.2791 8.9538
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/26 人民幣 10.9942 0.0020 0.02 10.9942 9.3728
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/26 澳幣 9.7312 0.0017 0.02 9.9994 8.0144
街口三年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 01/26 美元 9.6893 0.0016 0.02 10.3501 9.6724
街口三年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 01/26 美元 10.6011 0.0017 0.02 10.7413 9.9400
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/26 南非幣 11.9487 0.0018 0.02 11.9628 9.9326
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/26 美元 10.1232 0.0015 0.01 10.3531 9.0022
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/26 美元 10.9476 0.0016 0.01 10.9476 9.4034
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 美元 10.2826 0.0015 0.01 10.6820 8.7498
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 美元 11.0361 0.0016 0.01 11.0548 9.0400
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/26 美元 9.7401 0.0014 0.01 10.0808 8.0376
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 01/26 美元 10.0701 0.0014 0.01 10.1506 8.1039
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/26 美元 11.3808 0.0015 0.01 11.3808 9.1084
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/26 南非幣 11.5068 0.0013 0.01 11.5068 9.6896
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/26 美元 10.2552 0.0011 0.01 10.9055 8.7357
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 01/26 台幣 9.8900 0.0010 0.01 10.5760 9.0130
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 01/26 台幣 9.3868 0.0009 0.01 10.1692 8.2761
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/26 美元 10.4045 0.0009 0.01 10.6678 8.9887
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/26 美元 9.4248 0.0008 0.01 10.3920 8.4391
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 01/26 人民幣 11.0917 0.0009 0.01 11.0917 9.1314
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/26 南非幣 10.2327 0.0008 0.01 10.9317 9.1830
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/26 美元 10.2109 0.0007 0.01 10.3121 8.4646
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/26 美元 10.3888 0.0007 0.01 10.4002 8.2331
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/26 美元 9.6550 0.0006 0.01 10.3432 7.9956
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/26 台幣 9.9071 0.0006 0.01 10.1999 8.5673
新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 01/26 美元 11.3360 0.0006 0.01 11.3360 8.8537
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/26 美元 10.9084 0.0005 0.00 10.9084 8.7262
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/26 人民幣 10.7004 0.0004 0.00 10.7695 9.3836
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/26 南非幣 11.4857 0.0004 0.00 11.6758 9.9280
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/26 美元 10.1455 0.0003 0.00 10.1606 9.9835
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/26 美元 10.1455 0.0003 0.00 10.1606 9.9835
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 人民幣 10.3517 0.0003 0.00 10.8406 8.7913
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/26 人民幣 10.3336 0.0002 0.00 10.8446 8.8050
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/26 台幣 10.7042 0.0002 0.00 10.7543 9.4801
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 人民幣 11.2084 0.0002 0.00 11.2150 9.0789
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 01/26 人民幣 10.9234 0.0002 0.00 10.9495 8.9831
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 01/26 人民幣 11.6095 0.0002 0.00 11.6098 9.3098
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/26 人民幣 9.4330 0.0001 0.00 10.3034 8.5757
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 01/26 美元 10.6635 0.0001 0.00 10.6635 9.5024
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 01/26 美元 9.5717 0.0000 0.00 9.7421 9.2746
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 01/26 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 01/26 美元 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/18 美元 15.0000 0.0000 0.00 15.0980 15.0000
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/26 台幣 10.0623 0.0000 0.00 10.5605 9.2215
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/26 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/26 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11/08 美元 10.0000 0.0000 0.00 10.5086 10.0000
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 人民幣 10.4723 0.0000 0.00 10.8259 8.5823
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 人民幣 10.1750 0.0000 0.00 10.5006 8.3777
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 01/26 人民幣 10.4600 0.0000 0.00 10.6500 8.3400
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 01/26 美元 10.5700 0.0000 0.00 10.5700 8.3600
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 01/26 人民幣 10.7200 0.0000 0.00 10.7200 8.3600
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/26 美元 9.2644 0.0000 0.00 10.0751 8.5789
復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 01/26 人民幣 13.0600 0.0000 0.00 13.0600 9.8300
復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 01/26 美元 10.7400 0.0000 0.00 10.9500 8.2900
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 01/26 人民幣 10.9300 0.0000 0.00 11.0000 8.3300
復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 01/26 美元 11.5800 0.0000 0.00 11.5800 9.5900
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 01/26 人民幣 12.1200 0.0000 0.00 12.1200 9.5400
復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 01/26 美元 11.8700 0.0000 0.00 11.8700 9.4600
群益全球新興收益債券基金NB月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/26 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.1115 9.9949
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/26 美元 10.2836 -0.0001 -0.00 10.5765 9.2931
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/26 美元 10.2568 -0.0003 -0.00 10.2571 8.1878
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 01/26 台幣 9.9524 -0.0003 -0.00 10.1797 8.5564
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/26 美元 9.6102 -0.0003 -0.00 10.0054 7.9640
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/26 人民幣 11.2575 -0.0004 -0.00 11.2888 9.9629
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/26 人民幣 10.5172 -0.0005 -0.00 10.7776 9.1104
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/26 人民幣 10.2168 -0.0005 -0.00 10.3294 8.4794
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 01/26 南非幣 10.0942 -0.0005 -0.01 10.2462 8.5954
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/26 美元 11.7788 -0.0006 -0.01 11.8078 9.9723
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 01/26 美元 11.1032 -0.0006 -0.01 11.1038 9.0390
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 01/26 人民幣 10.5875 -0.0006 -0.01 10.6674 8.8648
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 01/26 南非幣 10.6149 -0.0006 -0.01 10.6167 8.5954
凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 01/26 人民幣 12.1142 -0.0007 -0.01 12.1149 9.9514
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 01/26 美元 10.2163 -0.0006 -0.01 10.2315 8.4111
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 01/26 美元 9.9819 -0.0006 -0.01 10.0624 8.4111
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/26 美元 11.4817 -0.0007 -0.01 11.6048 9.9721
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/26 人民幣 10.3637 -0.0007 -0.01 10.3693 8.2089
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/26 台幣 10.1308 -0.0007 -0.01 10.1344 7.8788
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/26 台幣 10.0464 -0.0007 -0.01 10.6236 8.8940
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/26 台幣 9.6483 -0.0007 -0.01 10.6090 8.7023
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/26 人民幣 10.5186 -0.0009 -0.01 10.5225 8.5056
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/26 人民幣 10.4900 -0.0009 -0.01 10.4938 8.4824
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/26 人民幣 10.4804 -0.0010 -0.01 10.4943 8.5150
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 美元 10.5127 -0.0010 -0.01 10.5543 8.4244
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 美元 10.0647 -0.0010 -0.01 10.4637 8.3694
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/26 人民幣 9.9179 -0.0010 -0.01 10.2474 8.4276
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/26 人民幣 9.6568 -0.0010 -0.01 10.0014 7.9795
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 01/26 美元 10.2579 -0.0011 -0.01 10.2885 8.5160
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/26 美元 10.2918 -0.0011 -0.01 10.2929 7.9454
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 01/26 台幣 9.8306 -0.0013 -0.01 10.0556 8.5220
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/26 美元 11.2106 -0.0015 -0.01 11.2414 9.6650
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 01/26 美元 10.0363 -0.0014 -0.01 10.0497 8.2191
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/26 人民幣 9.3623 -0.0013 -0.01 10.4716 8.4402
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/26 美元 9.8118 -0.0014 -0.01 9.9994 8.2187
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/26 美元 10.3272 -0.0015 -0.01 10.5509 9.2389
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/26 南非幣 10.9376 -0.0017 -0.02 10.9393 7.8793
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/26 人民幣 9.6727 -0.0016 -0.02 10.5212 8.1199
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 01/26 美元 9.8454 -0.0017 -0.02 9.9999 7.8816
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/26 人民幣 9.7524 -0.0019 -0.02 10.0879 8.0205
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 01/26 人民幣 10.2040 -0.0020 -0.02 10.2147 8.1173
富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 01/26 人民幣 11.9983 -0.0024 -0.02 12.0064 9.9145
野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 01/26 美元 11.2728 -0.0025 -0.02 11.3155 9.5855
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 01/26 人民幣 11.1078 -0.0026 -0.02 11.1179 9.1671
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/26 澳幣 10.5413 -0.0026 -0.02 10.6902 9.1955
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/26 澳幣 10.0546 -0.0025 -0.02 10.5221 8.9832
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 人民幣 10.6847 -0.0027 -0.03 10.7139 8.4493
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/26 人民幣 10.2049 -0.0026 -0.03 10.5938 8.3705
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/26 人民幣 10.4544 -0.0027 -0.03 10.4571 7.9642
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/26 人民幣 11.8795 -0.0031 -0.03 11.8989 9.9450
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 01/26 南非幣 10.1622 -0.0028 -0.03 10.1650 8.1704
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/26 人民幣 10.1852 -0.0028 -0.03 10.1932 9.9714
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/26 人民幣 10.1852 -0.0028 -0.03 10.1932 9.9714
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/26 人民幣 11.4979 -0.0032 -0.03 11.6282 9.9449
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/26 人民幣 10.4643 -0.0030 -0.03 10.4912 8.3218
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 01/26 美元 10.4203 -0.0032 -0.03 10.4390 8.7270
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 01/26 人民幣 10.4455 -0.0033 -0.03 10.4686 8.5760
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/26 美元 10.2769 -0.0034 -0.03 10.4062 8.7854
街口三年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 01/26 人民幣 10.8088 -0.0040 -0.04 10.8342 9.9742
街口三年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 01/26 人民幣 9.8428 -0.0037 -0.04 10.4379 9.7772
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 01/26 人民幣 11.4300 -0.0045 -0.04 11.4640 9.6808
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 01/26 澳幣 9.7440 -0.0039 -0.04 10.0367 7.9881
永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 01/26 人民幣 2.6312 -0.0011 -0.04 2.8002 1.8245
群益全球新興收益債券基金B月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/26 台幣 7.1401 -0.0032 -0.04 10.3314 6.4697
群益全球新興收益債券基金A累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/26 台幣 11.1340 -0.0051 -0.05 11.8140 9.1689
永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 01/26 人民幣 1.9643 -0.0009 -0.05 2.3707 1.8451
群益全球新興收益債券基金NA累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/26 台幣 9.9678 -0.0046 -0.05 10.1682 9.7035
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 01/26 美元 10.5555 -0.0049 -0.05 10.5604 8.7768
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/26 美元 10.3116 -0.0048 -0.05 10.3446 8.5988
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/26 美元 9.8185 -0.0046 -0.05 10.1339 8.4860
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 01/26 人民幣 10.4552 -0.0053 -0.05 10.4671 8.7433
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/26 人民幣 11.2877 -0.0058 -0.05 11.3072 9.7639
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/26 人民幣 9.8309 -0.0051 -0.05 10.0180 8.2189
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/26 人民幣 10.3692 -0.0054 -0.05 10.5906 9.3466
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 01/26 人民幣 10.1147 -0.0053 -0.05 10.1277 8.2188
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 01/26 人民幣 10.3591 -0.0055 -0.05 10.3680 8.0397
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 01/26 人民幣 10.0970 -0.0054 -0.05 10.1901 8.0390
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 01/26 澳幣 9.5035 -0.0051 -0.05 9.9999 7.7340
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/26 台幣 9.9499 -0.0054 -0.05 10.5930 8.9234
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/26 台幣 9.5721 -0.0054 -0.06 10.5886 8.7452
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 01/26 美元 9.8927 -0.0056 -0.06 10.0053 8.1738
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/26 台幣 9.9877 -0.0058 -0.06 10.1196 8.4727
新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 01/26 人民幣 11.8563 -0.0069 -0.06 12.0818 9.9897
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 01/26 美元 10.7958 -0.0067 -0.06 10.8433 9.2641
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 01/26 人民幣 9.9282 -0.0062 -0.06 10.0447 8.4201
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 01/26 人民幣 10.1947 -0.0064 -0.06 10.2052 8.4201
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 01/26 人民幣 10.0118 -0.0065 -0.06 10.0443 8.1675
聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 01/26 人民幣 11.3791 -0.0078 -0.07 11.3903 9.7338
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/26 人民幣 9.8358 -0.0068 -0.07 10.1424 8.5057
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/26 人民幣 10.3597 -0.0073 -0.07 10.3857 8.6230
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 01/26 美元 9.9890 -0.0072 -0.07 10.0471 8.2802
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/26 美元 9.9889 -0.0073 -0.07 10.0471 8.2801
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/26 美元 10.2643 -0.0075 -0.07 10.6371 8.7714
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/26 美元 10.8824 -0.0081 -0.07 10.9550 9.0364
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/26 澳幣 10.4566 -0.0078 -0.07 10.6212 9.2138
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 01/26 人民幣 11.1885 -0.0085 -0.08 11.1970 9.3996
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/26 澳幣 9.9780 -0.0076 -0.08 10.5091 9.0046
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/26 人民幣 11.5592 -0.0089 -0.08 11.5751 9.2451
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/26 人民幣 10.2253 -0.0079 -0.08 10.9059 8.6997
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 01/26 人民幣 10.8773 -0.0097 -0.09 10.9137 9.3465
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 01/26 人民幣 9.9903 -0.0092 -0.09 9.9995 9.9903
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/26 人民幣 10.0697 -0.0098 -0.10 10.1192 8.3083
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 01/26 人民幣 10.0143 -0.0098 -0.10 10.0632 8.2620
台新ESG新興市場債券基金-N配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 01/26 人民幣 9.9895 -0.0100 -0.10 9.9995 9.9895
台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 01/26 人民幣 9.9894 -0.0101 -0.10 9.9995 9.9894
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 01/26 台幣 9.2694 -0.0095 -0.10 10.0752 8.1569
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/26 人民幣 10.2083 -0.0105 -0.10 10.6507 8.8446
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/26 人民幣 10.9160 -0.0113 -0.10 10.9794 9.1182
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/26 人民幣 10.1577 -0.0108 -0.11 10.4284 8.8419
復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 01/26 人民幣 8.9300 -0.0100 -0.11 10.0000 8.7500
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/26 美元 10.1836 -0.0124 -0.12 10.5296 8.8138
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 01/26 人民幣 10.3385 -0.0126 -0.12 10.4070 8.8262
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/26 美元 10.7940 -0.0132 -0.12 10.8399 9.0726
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 01/26 人民幣 10.4497 -0.0132 -0.13 10.6805 8.6822
國泰中國新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 01/26 人民幣 2.4214 -0.0034 -0.14 2.4321 2.3879
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/26 人民幣 10.1527 -0.0143 -0.14 10.5675 8.8878
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/26 人民幣 10.8537 -0.0154 -0.14 10.8887 9.1595
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 01/26 美元 9.8591 -0.0166 -0.17 10.0275 8.1087
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 01/26 人民幣 9.8807 -0.0238 -0.24 9.9992 8.0814
元大新興雙印四年到期債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 01/27 美元 8.8588 -0.0317 -0.36 10.0573 8.0093
元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 01/27 美元 10.3954 -0.0373 -0.36 10.4797 8.5338
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 01/26 南非幣 12.0656 -0.0496 -0.41 12.1742 9.5021
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 01/26 南非幣 11.0088 -0.0481 -0.44 11.0993 8.8863
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/26 南非幣 10.5343 -0.0471 -0.45 10.6283 8.9505
元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 01/27 台幣 9.8308 -0.0456 -0.46 10.3205 8.7698
元大新興雙印四年到期債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 01/27 台幣 8.3821 -0.0389 -0.46 10.0029 8.1042
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 01/26 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/26 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/26 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/26 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/26 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
中國信託雄鷹新興市場債券基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/26 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
中國信託雄鷹新興市場債券基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/26 美元 N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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