首頁 境內基金淨值表 境內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期 		幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高 		歷史
最低
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 人民幣 3.9092 0.0225 0.58 10.2516 3.7455
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 人民幣 3.9092 0.0225 0.58 10.2516 3.7455
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 人民幣 8.2330 0.0473 0.58 10.2348 7.2223
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 美元 4.2808 0.0242 0.57 10.2057 4.0721
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 美元 7.8077 0.0440 0.57 10.2057 6.6809
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 美元 4.2813 0.0241 0.57 10.2057 4.0726
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 南非幣 4.0575 0.0188 0.47 10.1321 3.8711
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 南非幣 4.0576 0.0187 0.46 10.1321 3.8712
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 台幣 4.1500 0.0170 0.41 10.2877 4.0159
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 台幣 4.1503 0.0170 0.41 10.2877 4.0161
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 台幣 7.6321 0.0312 0.41 10.2877 6.7538
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 11/27 南非幣 11.7703 0.0458 0.39 11.7703 8.5939
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 11/27 南非幣 9.1249 0.0355 0.39 10.0952 8.2007
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11/27 南非幣 8.1983 0.0282 0.35 10.1698 7.9935
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11/27 南非幣 8.1983 0.0281 0.34 10.1698 7.9936
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11/27 人民幣 7.5705 0.0256 0.34 10.0318 7.4533
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11/27 人民幣 7.5704 0.0256 0.34 10.0318 7.4532
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11/27 人民幣 8.7285 0.0295 0.34 10.0318 8.3254
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11/27 人民幣 8.7287 0.0295 0.34 10.0318 8.3254
新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11/27 美元 6.7099 0.0226 0.34 10.7660 6.2877
新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11/27 美元 8.2466 0.0277 0.34 10.9718 7.4678
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 南非幣 9.7200 0.0300 0.31 10.3300 9.5500
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11/27 人民幣 10.5837 0.0326 0.31 10.7764 8.6822
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 美元 9.6104 0.0271 0.28 11.6076 8.9151
復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 11/27 南非幣 7.1400 0.0200 0.28 10.3400 6.4000
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11/27 人民幣 11.1090 0.0309 0.28 11.5062 9.3996
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 南非幣 10.9300 0.0300 0.28 10.9300 9.9500
瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11/27 南非幣 17.3880 0.0458 0.26 17.6225 9.7488
瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/27 南非幣 8.3945 0.0221 0.26 10.5439 7.7147
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 美元 7.5640 0.0199 0.26 10.4105 7.1087
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 人民幣 9.8923 0.0250 0.25 11.8966 8.9796
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 美元 7.5072 0.0180 0.24 10.7505 7.1333
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 人民幣 7.7927 0.0183 0.24 10.6127 7.5022
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 美元 9.4147 0.0214 0.23 11.2211 8.4723
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 美元 8.0191 0.0182 0.23 10.6820 7.5936
復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 11/27 南非幣 18.0200 0.0400 0.22 18.3400 9.3100
凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11/27 人民幣 10.5483 0.0229 0.22 12.4561 9.8663
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 人民幣 7.7139 0.0166 0.22 10.8259 7.4601
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 南非幣 9.6900 0.0200 0.21 10.3300 9.5300
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 美元 9.7400 0.0200 0.21 10.3400 9.5600
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 美元 9.7400 0.0200 0.21 10.3400 9.5600
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 人民幣 9.6105 0.0191 0.20 11.5554 8.9104
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 人民幣 8.0442 0.0158 0.20 10.8406 7.8380
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 澳幣 10.2800 0.0200 0.19 10.3900 9.9500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 澳幣 10.3500 0.0200 0.19 10.4200 9.9500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 美元 10.4700 0.0200 0.19 10.5200 9.9600
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 美元 10.4800 0.0200 0.19 10.5200 9.9600
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11/27 美元 7.6097 0.0142 0.19 9.9995 7.4190
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11/27 美元 7.6098 0.0142 0.19 9.9995 7.4191
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11/27 美元 8.4568 0.0157 0.19 9.9995 7.9362
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11/27 美元 8.4566 0.0157 0.19 9.9995 7.9360
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 南非幣 10.8200 0.0200 0.19 10.8200 9.9500
聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 11/27 人民幣 11.2659 0.0204 0.18 11.7685 9.7338
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 11/27 人民幣 10.4448 0.0189 0.18 10.5009 8.5920
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 11/27 人民幣 9.1300 0.0165 0.18 10.1586 8.4011
聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 美元 10.2509 0.0184 0.18 15.1064 9.6179
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 美元 9.1953 0.0164 0.18 10.0834 8.0235
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/27 人民幣 7.7462 0.0138 0.18 10.4284 7.6364
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11/27 人民幣 9.3955 0.0166 0.18 10.4070 8.8262
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 美元 8.2781 0.0145 0.18 10.0036 7.8386
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 11/27 人民幣 8.4565 0.0142 0.17 10.1901 8.0390
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 11/27 人民幣 9.7526 0.0163 0.17 10.5927 8.0397
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/27 美元 6.8374 0.0106 0.16 10.3017 6.6511
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11/27 美元 10.0715 0.0156 0.16 11.9902 9.2331
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11/27 美元 10.0888 0.0156 0.15 12.0108 9.2490
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/27 美元 6.8633 0.0106 0.15 10.3020 6.6763
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11/27 美元 7.2879 0.0109 0.15 10.1890 7.0063
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 澳幣 8.9155 0.0132 0.15 10.0496 7.8075
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 南非幣 10.5477 0.0156 0.15 10.6112 7.9814
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 人民幣 8.4806 0.0125 0.15 10.0954 8.0137
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 南非幣 8.5505 0.0126 0.15 10.1269 7.9820
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 人民幣 9.4039 0.0138 0.15 10.3530 8.0133
台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11/27 人民幣 7.4814 0.0106 0.14 10.0173 7.3805
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11/27 人民幣 8.4947 0.0120 0.14 10.0195 7.9898
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11/27 人民幣 8.4947 0.0120 0.14 9.9490 7.9898
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11/27 人民幣 7.4736 0.0105 0.14 10.0181 7.3728
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 南非幣 13.1984 0.0185 0.14 14.4956 10.0000
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/27 人民幣 8.0904 0.0113 0.14 11.0009 7.5731
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/27 人民幣 9.5240 0.0133 0.14 11.4037 8.6760
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 南非幣 9.6886 0.0135 0.14 12.4770 9.2089
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 11/27 美元 7.3100 0.0100 0.14 10.6000 6.8800
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 美元 9.9674 0.0134 0.13 10.9664 8.9370
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/27 南非幣 6.1729 0.0083 0.13 10.1456 5.9878
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11/27 台幣 7.5225 0.0101 0.13 10.0103 7.3995
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11/27 台幣 7.5226 0.0101 0.13 10.0103 7.3995
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11/27 台幣 8.3552 0.0112 0.13 10.0103 8.1228
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11/27 台幣 8.3550 0.0112 0.13 10.0103 8.1226
復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 11/27 美元 7.4700 0.0100 0.13 10.9500 7.1800
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 11/27 人民幣 7.5000 0.0100 0.13 10.7500 7.2100
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 美元 9.9171 0.0132 0.13 11.4623 8.8433
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 美元 8.4276 0.0112 0.13 10.7979 7.8852
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/27 人民幣 6.6444 0.0087 0.13 10.2306 6.5016
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11/27 人民幣 10.8502 0.0142 0.13 12.7985 9.8776
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/27 人民幣 6.8799 0.0090 0.13 10.5994 6.7320
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 11/27 人民幣 7.7100 0.0100 0.13 11.0100 7.4300
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/27 南非幣 11.6564 0.0151 0.13 12.6105 9.9326
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11/27 人民幣 11.2821 0.0146 0.13 13.3045 10.0000
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11/27 南非幣 7.8975 0.0100 0.13 10.4090 7.6596
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/27 人民幣 8.1245 0.0102 0.13 10.1932 7.4303
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/27 人民幣 9.1470 0.0114 0.12 10.2440 8.2131
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11/27 南非幣 9.1238 0.0112 0.12 11.8179 8.4847
復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 11/27 人民幣 8.2300 0.0100 0.12 10.0000 8.1700
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 南非幣 12.1197 0.0143 0.12 12.7805 9.5667
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 南非幣 8.8842 0.0103 0.12 11.6819 8.2999
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 美元 7.6924 0.0089 0.12 10.2805 7.3561
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 美元 9.0868 0.0105 0.12 10.5638 8.2982
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/27 美元 10.0741 0.0115 0.11 12.0290 9.0458
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11/27 美元 8.8853 0.0101 0.11 11.6048 8.2984
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11/27 人民幣 10.5561 0.0119 0.11 11.1926 9.1671
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 美元 8.7806 0.0098 0.11 10.0372 7.9507
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11/27 南非幣 12.1819 0.0134 0.11 12.1819 9.9998
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 美元 8.7709 0.0095 0.11 10.0799 7.9388
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 美元 7.4537 0.0080 0.11 10.0795 7.1562
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 人民幣 9.4200 0.0100 0.11 10.2600 9.2700
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 人民幣 9.4300 0.0100 0.11 10.2600 9.2800
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 人民幣 10.0910 0.0107 0.11 11.7773 9.1989
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11/27 美元 9.4700 0.0100 0.11 10.6800 8.3600
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 人民幣 8.2529 0.0087 0.11 10.9467 8.0410
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 美元 8.2952 0.0087 0.11 10.8938 7.9452
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/27 人民幣 8.0151 0.0084 0.10 10.1192 7.7210
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 澳幣 9.5600 0.0100 0.10 10.2600 9.4100
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11/27 人民幣 8.8028 0.0092 0.10 10.0632 8.2041
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 澳幣 9.6100 0.0100 0.10 10.3000 9.4500
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 人民幣 10.1824 0.0106 0.10 11.2824 8.9831
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 美元 9.8914 0.0102 0.10 11.6304 9.0291
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11/27 人民幣 9.7300 0.0100 0.10 11.0600 8.3600
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 南非幣 11.2313 0.0114 0.10 11.5958 8.5596
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11/27 美元 8.6673 0.0088 0.10 10.0471 7.9128
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 南非幣 8.6882 0.0088 0.10 10.7631 8.1818
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/27 美元 7.8473 0.0079 0.10 10.0471 7.4051
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 台幣 9.7488 0.0098 0.10 11.2680 8.7332
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11/27 美元 10.0434 0.0100 0.10 10.0897 9.7499
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 人民幣 10.1500 0.0100 0.10 10.3700 9.9300
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 人民幣 10.1600 0.0100 0.10 10.3900 9.9400
復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11/27 美元 10.3900 0.0100 0.10 12.0000 9.4600
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/27 人民幣 10.1672 0.0097 0.10 12.2838 9.3196
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 人民幣 7.5016 0.0071 0.09 10.2474 7.4127
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 人民幣 9.1367 0.0086 0.09 10.6256 8.5150
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11/27 美元 8.2667 0.0077 0.09 10.3889 7.8682
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/27 美元 9.7913 0.0091 0.09 11.2631 8.5248
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11/27 人民幣 8.7263 0.0081 0.09 11.6846 8.3916
復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11/27 台幣 10.8300 0.0100 0.09 11.0800 9.8400
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11/27 美元 8.1344 0.0075 0.09 9.9099 7.4636
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11/27 美元 7.1614 0.0066 0.09 10.0325 6.9400
台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11/27 美元 7.1639 0.0066 0.09 10.0325 6.9408
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 人民幣 7.3951 0.0068 0.09 10.1040 7.2971
新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11/27 台幣 6.9099 0.0063 0.09 10.5709 6.6705
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11/27 美元 8.1516 0.0074 0.09 10.0324 7.4809
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/27 南非幣 7.9607 0.0072 0.09 10.1145 7.4836
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/27 南非幣 9.8982 0.0089 0.09 10.4108 8.6428
新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11/27 台幣 8.6882 0.0078 0.09 10.7726 8.0911
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11/27 台幣 11.2100 0.0100 0.09 11.8900 9.7600
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/27 人民幣 7.7280 0.0068 0.09 10.0014 7.3388
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/27 人民幣 9.7048 0.0085 0.09 10.6368 8.2089
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 人民幣 8.8558 0.0077 0.09 10.1026 7.9659
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/27 南非幣 11.2548 0.0097 0.09 11.7618 7.8793
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 11/27 美元 8.7645 0.0074 0.08 10.1187 8.0502
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/27 美元 7.8276 0.0066 0.08 10.9002 7.4216
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/27 美元 9.1432 0.0077 0.08 11.0600 8.2587
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 南非幣 10.1269 0.0084 0.08 10.5606 8.1704
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 美元 7.3707 0.0061 0.08 10.3432 7.0812
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 美元 9.0894 0.0075 0.08 10.4694 8.2331
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 台幣 7.6621 0.0063 0.08 10.2176 7.3409
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 美元 10.2348 0.0084 0.08 11.5706 9.4996
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/27 南非幣 11.8227 0.0095 0.08 12.7771 10.0007
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/27 南非幣 9.1129 0.0073 0.08 12.1301 8.6731
中國信託2024年到期新興主權債券基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11/27 美元 8.4031 0.0066 0.08 10.9055 8.3705
中國信託2024年到期新興主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 11/27 美元 10.5960 0.0083 0.08 11.6078 9.1084
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 人民幣 8.9621 0.0070 0.08 10.3031 8.1675
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 11/27 人民幣 9.6056 0.0074 0.08 10.2513 7.8896
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 台幣 10.4069 0.0079 0.08 11.6057 9.1429
復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11/27 人民幣 13.2000 0.0100 0.08 13.2000 9.8300
聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 台幣 5.1649 0.0039 0.08 10.0010 4.9544
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11/27 台幣 8.2178 0.0062 0.08 10.3568 7.9778
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/27 南非幣 11.8242 0.0089 0.08 12.4844 8.9016
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 澳幣 8.5221 0.0064 0.08 10.0367 7.8431
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 南非幣 10.5138 0.0078 0.07 11.0706 8.9156
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 澳幣 7.8899 0.0058 0.07 10.5399 7.6405
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/27 台幣 8.9865 0.0066 0.07 10.8389 8.3770
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/27 美元 7.6374 0.0056 0.07 10.4062 7.4466
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/27 人民幣 7.7364 0.0056 0.07 10.3294 7.3186
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/27 南非幣 7.6385 0.0055 0.07 10.4038 7.3275
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 人民幣 8.1933 0.0058 0.07 11.0068 8.0408
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 人民幣 10.1843 0.0072 0.07 12.0972 9.5317
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/27 美元 9.5278 0.0067 0.07 10.6675 7.9454
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/27 美元 8.8238 0.0062 0.07 10.1857 7.8955
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 美元 9.6188 0.0067 0.07 10.7784 8.4244
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 美元 8.4694 0.0059 0.07 10.4637 8.0678
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11/27 人民幣 7.9176 0.0055 0.07 10.4306 7.8129
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/27 人民幣 9.8254 0.0067 0.07 11.5302 8.5823
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/27 美元 7.9613 0.0054 0.07 10.1606 7.4264
凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11/27 美元 9.9855 0.0067 0.07 12.0939 9.1595
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 11/27 美元 9.0143 0.0060 0.07 10.0445 8.1087
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11/27 美元 9.2135 0.0060 0.07 10.5158 8.3251
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 11/27 美元 9.9402 0.0064 0.06 11.2246 9.1144
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 南非幣 7.4640 0.0048 0.06 10.3142 7.2575
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11/27 美元 9.8073 0.0062 0.06 10.6823 8.4780
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/27 美元 9.0241 0.0057 0.06 10.6121 8.4242
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/27 台幣 8.8646 0.0056 0.06 10.4433 7.8788
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/27 南非幣 9.0204 0.0057 0.06 11.5648 8.4819
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 人民幣 7.1947 0.0045 0.06 10.5212 7.1140
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 11/27 美元 9.6638 0.0060 0.06 10.3306 8.0504
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 人民幣 9.2214 0.0057 0.06 10.6814 8.3218
永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 人民幣 2.3110 0.0014 0.06 2.8002 1.8245
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 11/27 美元 9.4403 0.0057 0.06 10.0936 7.8816
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 11/27 美元 9.5146 0.0057 0.06 10.2708 8.4111
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/27 南非幣 11.3314 0.0067 0.06 11.5124 8.4223
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/27 南非幣 7.6689 0.0045 0.06 10.1442 7.4074
永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 人民幣 1.5356 0.0009 0.06 2.3707 1.5012
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 11/27 美元 8.5866 0.0050 0.06 10.0624 8.1584
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/27 人民幣 9.6127 0.0055 0.06 10.9901 7.9642
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 台幣 7.4509 0.0042 0.06 10.4144 6.9796
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 南非幣 7.0481 0.0039 0.06 10.1862 6.9066
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11/27 美元 7.9723 0.0044 0.06 10.3513 7.5552
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 美元 9.2462 0.0051 0.06 10.3656 8.3708
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11/27 美元 9.2764 0.0051 0.06 10.6883 8.6622
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11/27 美元 10.6167 0.0058 0.05 11.1791 9.0390
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 美元 8.0465 0.0044 0.05 10.1339 7.5566
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 澳幣 9.1597 0.0050 0.05 10.7937 8.4806
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/27 美元 9.7289 0.0053 0.05 11.2117 8.2385
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/27 南非幣 9.7851 0.0052 0.05 10.5409 8.3989
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11/27 南非幣 11.1826 0.0059 0.05 11.1826 8.4503
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 人民幣 10.5294 0.0053 0.05 11.9733 9.6111
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11/27 美元 10.2175 0.0049 0.05 11.2526 9.5179
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/27 美元 8.8333 0.0042 0.05 11.2552 8.5291
聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 11/27 美元 10.5664 0.0049 0.05 12.1818 9.3267
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 11/27 美元 10.0792 0.0046 0.05 10.2546 8.5404
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 11/27 美元 8.8064 0.0040 0.05 10.1161 8.3401
景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 美元 10.0576 0.0045 0.04 11.3048 9.1088
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11/27 人民幣 9.9273 0.0044 0.04 10.7550 8.5056
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/27 人民幣 9.0747 0.0040 0.04 10.5649 8.4824
景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 美元 8.1977 0.0036 0.04 10.4307 7.8024
景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 美元 10.3029 0.0045 0.04 11.0368 9.3219
新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 11/27 美元 11.2823 0.0049 0.04 11.5393 8.8537
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 人民幣 9.8502 0.0042 0.04 11.1174 8.4493
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 南非幣 10.0676 0.0043 0.04 10.3389 8.1910
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11/27 人民幣 7.7301 0.0033 0.04 10.3789 7.5973
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 人民幣 8.6828 0.0037 0.04 10.6181 8.3705
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/27 人民幣 9.9004 0.0042 0.04 11.5991 8.3107
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11/27 南非幣 7.8006 0.0033 0.04 10.7965 7.5387
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11/27 澳幣 8.0324 0.0031 0.04 10.3934 7.6072
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 美元 9.4251 0.0036 0.04 10.8729 8.6500
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 11/27 美元 7.0823 0.0027 0.04 10.0681 6.5759
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 美元 8.2160 0.0031 0.04 10.5296 7.8650
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 11/27 美元 7.7969 0.0029 0.04 10.0681 6.9129
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 11/27 人民幣 10.0268 0.0037 0.04 11.3642 9.1314
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/27 人民幣 8.6751 0.0031 0.04 11.2888 8.5269
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/27 美元 7.5639 0.0027 0.04 10.0054 7.2628
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 南非幣 8.4446 0.0030 0.04 9.9990 7.4592
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/27 澳幣 9.6739 0.0034 0.04 11.2537 8.0167
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 南非幣 9.4202 0.0033 0.04 9.9990 7.8143
富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 11/27 美元 10.8575 0.0038 0.04 12.0889 9.8920
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/27 美元 9.3004 0.0032 0.03 10.3596 8.1878
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 11/27 人民幣 9.6371 0.0033 0.03 10.3167 8.4201
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 11/27 人民幣 8.4339 0.0028 0.03 10.0447 8.3174
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 11/27 美元 9.3884 0.0031 0.03 10.4071 8.5965
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11/27 台幣 9.2152 0.0030 0.03 10.4829 8.6022
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11/27 美元 9.8849 0.0032 0.03 11.2397 8.4530
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11/27 人民幣 10.6233 0.0033 0.03 11.4884 9.9629
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 美元 8.8234 0.0027 0.03 10.0074 7.5482
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 美元 8.2986 0.0023 0.03 10.0074 7.3598
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11/27 台幣 11.0242 0.0030 0.03 12.7534 9.8864
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/27 台幣 5.9469 0.0016 0.03 10.6257 5.8961
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11/27 台幣 9.6812 0.0026 0.03 11.1994 9.0972
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/27 台幣 6.3409 0.0017 0.03 10.2885 6.2868
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/27 美元 7.4889 0.0020 0.03 10.0808 7.1872
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 11/27 南非幣 10.6444 0.0028 0.03 11.1235 8.3490
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 11/27 美元 8.8061 0.0023 0.03 10.1506 8.0419
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 美元 7.8795 0.0020 0.03 10.6371 7.6056
PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11/27 台幣 10.8764 0.0027 0.02 11.9556 9.5663
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 美元 9.0143 0.0022 0.02 10.9550 8.3712
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11/27 台幣 6.1932 0.0015 0.02 10.0096 5.9737
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/27 南非幣 7.4634 0.0018 0.02 10.1764 7.2319
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 美元 9.4879 0.0021 0.02 10.4723 8.5160
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 11/27 人民幣 9.1392 0.0019 0.02 10.3113 8.1173
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/27 人民幣 7.4693 0.0015 0.02 10.0879 7.3594
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/27 南非幣 12.0113 0.0023 0.02 12.6197 8.7899
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 南非幣 7.6114 0.0014 0.02 10.6524 7.3961
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11/27 台幣 8.8588 0.0015 0.02 11.1871 8.4725
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/27 人民幣 8.5435 0.0014 0.02 10.8446 8.5138
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/27 台幣 9.9951 0.0016 0.02 11.4866 9.2549
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11/27 人民幣 11.3287 0.0018 0.02 12.0329 9.3098
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/27 美元 8.8687 0.0014 0.02 10.9706 8.5016
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11/27 美元 11.0066 0.0017 0.02 11.6927 9.2957
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/27 美元 9.3203 0.0014 0.02 10.9607 8.4342
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/27 澳幣 8.8183 0.0013 0.01 11.1852 8.6326
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/27 美元 7.5980 0.0011 0.01 10.3121 7.2781
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11/27 澳幣 9.8801 0.0014 0.01 11.1492 9.3391
野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11/27 美元 10.0993 0.0010 0.01 11.3852 9.1737
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/27 美元 8.3214 0.0008 0.01 9.9994 7.7112
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 11/27 美元 9.2665 0.0008 0.01 10.2388 8.2191
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 11/27 人民幣 9.5801 0.0008 0.01 10.4611 8.2188
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 11/27 人民幣 6.9525 0.0005 0.01 10.1120 6.7177
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 11/27 人民幣 7.8930 0.0005 0.01 10.1120 7.1729
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 美元 8.9428 0.0005 0.01 10.5509 8.3946
新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 11/27 人民幣 13.3835 0.0007 0.01 13.5640 9.9897
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 美元 10.6197 0.0005 0.00 11.2819 9.6205
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 11/27 南非幣 8.9027 0.0003 0.00 10.2462 8.4577
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 11/27 人民幣 10.0369 0.0003 0.00 10.8147 8.8648
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 11/27 南非幣 11.2567 0.0003 0.00 11.2567 8.5954
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/27 人民幣 8.3529 0.0001 0.00 10.0180 7.9624
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 台幣 10.3800 0.0000 0.00 10.5400 9.7500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 台幣 10.3800 0.0000 0.00 10.5500 9.7500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 台幣 9.6700 0.0000 0.00 10.1100 9.5900
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 台幣 9.6700 0.0000 0.00 10.1100 9.5900
復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 11/27 台幣 7.3500 0.0000 0.00 10.3700 7.0000
復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 11/27 台幣 7.5800 0.0000 0.00 10.8000 7.0200
復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11/27 美元 10.9800 0.0000 0.00 11.8000 9.5900
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11/27 人民幣 10.6500 0.0000 0.00 12.4400 9.5400
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/29 美元 15.0000 0.0000 0.00 15.0980 15.0000
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11/27 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 台幣 10.0623 0.0000 0.00 10.5605 9.2215
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11/27 台幣 9.6800 0.0000 0.00 10.5760 9.0130
凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11/27 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11/08 美元 10.0000 0.0000 0.00 10.5086 10.0000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/27 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11/27 美元 10.0931 -0.0001 -0.00 11.7667 9.0036
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 南非幣 10.9787 -0.0004 -0.00 11.5254 8.8733
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 人民幣 8.6730 -0.0004 -0.00 9.9990 7.6481
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 人民幣 8.1408 -0.0004 -0.00 9.9990 7.4502
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11/27 人民幣 9.4455 -0.0006 -0.01 10.6996 8.7433
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 人民幣 9.7434 -0.0008 -0.01 10.8322 8.5760
台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11/27 台幣 7.3498 -0.0010 -0.01 10.0018 7.2766
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11/27 台幣 8.3679 -0.0012 -0.01 9.7876 7.9356
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11/27 台幣 7.3500 -0.0011 -0.02 10.0018 7.2769
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11/27 台幣 8.3660 -0.0013 -0.02 10.0018 7.9350
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 人民幣 9.4907 -0.0016 -0.02 10.5618 8.6230
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 人民幣 8.0640 -0.0014 -0.02 10.1424 7.8784
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 11/27 南非幣 8.6304 -0.0015 -0.02 10.1468 7.4085
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 11/27 南非幣 7.1282 -0.0013 -0.02 10.1312 6.7082
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11/27 美元 9.5276 -0.0021 -0.02 10.8433 8.7617
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 澳幣 9.3065 -0.0022 -0.02 10.6212 8.6522
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 澳幣 8.2248 -0.0020 -0.02 10.5091 7.9199
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11/27 台幣 9.6826 -0.0027 -0.03 11.0103 8.9718
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/27 台幣 8.9446 -0.0025 -0.03 10.9844 8.7102
永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 台幣 9.4563 -0.0030 -0.03 11.1939 8.9182
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 人民幣 9.7234 -0.0031 -0.03 11.0827 9.1595
永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 台幣 5.5346 -0.0018 -0.03 10.0506 5.4830
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 人民幣 8.2295 -0.0027 -0.03 10.5675 8.0254
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 人民幣 9.2505 -0.0031 -0.03 10.5906 8.8867
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 澳幣 7.8767 -0.0027 -0.03 10.5221 7.5798
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 人民幣 11.2526 -0.0039 -0.03 11.5157 9.7639
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 澳幣 8.8630 -0.0031 -0.04 10.6902 8.3583
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/27 南非幣 8.2416 -0.0033 -0.04 10.6835 7.9190
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 台幣 8.8506 -0.0037 -0.04 10.1196 8.3126
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 11/27 澳幣 8.9481 -0.0039 -0.04 9.9999 7.7340
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/27 台幣 7.9204 -0.0035 -0.04 10.1999 7.7895
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 人民幣 9.2930 -0.0042 -0.05 10.9794 8.8744
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 人民幣 7.8252 -0.0036 -0.05 10.6507 7.5800
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/27 澳幣 7.4629 -0.0035 -0.05 10.0042 7.1815
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 11/27 澳幣 8.7788 -0.0042 -0.05 10.0758 7.8387
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 台幣 10.0144 -0.0049 -0.05 10.3134 8.5137
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/27 澳幣 8.3386 -0.0041 -0.05 9.9994 7.7768
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 11/27 澳幣 8.9951 -0.0045 -0.05 10.1292 8.0146
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11/27 人民幣 10.4718 -0.0063 -0.06 11.7132 9.6808
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11/27 台幣 8.9886 -0.0055 -0.06 10.0556 8.3351
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11/27 台幣 8.8865 -0.0057 -0.06 10.1797 8.4242
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11/27 南非幣 12.8509 -0.0083 -0.06 12.8592 9.5021
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11/27 南非幣 10.7996 -0.0073 -0.07 11.3248 8.8863
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11/27 台幣 10.1323 -0.0069 -0.07 10.4851 8.8583
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 台幣 9.2519 -0.0067 -0.07 10.1692 8.0746
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 台幣 9.1823 -0.0069 -0.08 10.1488 7.9718
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 台幣 7.8420 -0.0060 -0.08 10.1468 7.3311
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 台幣 10.1829 -0.0078 -0.08 11.1307 8.9036
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/27 台幣 8.0581 -0.0080 -0.10 10.4815 7.6769
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 11/27 台幣 9.3553 -0.0093 -0.10 10.0752 8.1569
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/27 台幣 9.4965 -0.0095 -0.10 10.5314 8.4768
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 台幣 10.4810 -0.0108 -0.10 10.9964 9.2156
復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11/27 台幣 9.6100 -0.0100 -0.10 10.1700 8.1600
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11/27 人民幣 9.8776 -0.0107 -0.11 11.0768 9.3242
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/27 台幣 9.7833 -0.0113 -0.12 10.1057 8.4882
凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11/27 台幣 10.4269 -0.0121 -0.12 11.3177 9.4821
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 11/27 台幣 10.1268 -0.0120 -0.12 10.8250 8.8521
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 11/27 台幣 10.0398 -0.0120 -0.12 10.2296 8.0477
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 11/27 台幣 9.1368 -0.0110 -0.12 10.0167 8.0470
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 台幣 10.2708 -0.0125 -0.12 10.7543 9.4186
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 11/27 人民幣 9.1628 -0.0118 -0.13 10.1471 8.0814
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11/27 台幣 8.1265 -0.0105 -0.13 10.5495 7.4671
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/27 台幣 9.9711 -0.0129 -0.13 10.6524 8.1146
中國信託2024年到期新興主權債券基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11/27 人民幣 8.7332 -0.0115 -0.13 10.9059 8.6586
中國信託2024年到期新興主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 11/27 人民幣 10.8627 -0.0145 -0.13 11.9096 9.2451
景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 台幣 8.8670 -0.0120 -0.14 10.9063 7.6425
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/27 台幣 9.1856 -0.0125 -0.14 10.6735 8.5695
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11/27 台幣 10.7951 -0.0147 -0.14 10.9975 9.6077
景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 台幣 10.8905 -0.0150 -0.14 11.4522 8.9310
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 11/27 台幣 10.0636 -0.0139 -0.14 10.2732 8.1933
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 11/27 台幣 8.7851 -0.0122 -0.14 9.9996 7.9744
景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 台幣 11.0931 -0.0155 -0.14 11.3561 9.3753
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 台幣 9.6553 -0.0140 -0.14 10.5930 8.6703
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 台幣 8.7578 -0.0127 -0.14 10.5886 8.0593
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 11/27 台幣 8.8484 -0.0129 -0.15 10.0509 7.6620
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 11/27 台幣 8.0485 -0.0118 -0.15 10.0509 7.3445
富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 11/27 人民幣 11.5415 -0.0170 -0.15 12.4462 9.9145
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 台幣 9.9848 -0.0156 -0.16 10.1058 8.4175
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 台幣 9.3790 -0.0147 -0.16 9.9998 8.2950
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 11/27 台幣 9.0270 -0.0142 -0.16 10.1023 7.6950
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/27 台幣 7.6882 -0.0121 -0.16 10.1109 7.0601
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 台幣 9.2569 -0.0147 -0.16 10.6236 8.5093
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 台幣 8.3725 -0.0134 -0.16 10.6090 7.6741
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 台幣 9.6650 -0.0156 -0.16 10.0596 8.3340
野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11/27 台幣 10.5570 -0.0180 -0.17 10.9750 9.1800
新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 11/27 台幣 11.8488 -0.0205 -0.17 12.0315 8.9906
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 11/27 台幣 9.7588 -0.0170 -0.17 10.1330 7.9804
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/27 台幣 8.7770 -0.0153 -0.17 10.1327 7.5557
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 11/27 南非幣 11.0578 -0.0257 -0.23 11.1031 8.0159
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 11/27 南非幣 8.6791 -0.0203 -0.23 10.2236 8.0154
永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 南非幣 10.2881 -0.0268 -0.26 10.9618 8.5465
永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 南非幣 6.4815 -0.0169 -0.26 10.2353 5.7431
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11/27 台幣 9.6698 -0.0281 -0.29 10.0864 8.0833
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 南非幣 8.2809 -0.0329 -0.40 10.4093 7.8487
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 南非幣 11.2322 -0.0452 -0.40 11.3344 9.1451
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 南非幣 8.6748 -0.0399 -0.46 10.9317 8.0604
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 南非幣 11.5209 -0.0533 -0.46 11.8114 9.6896
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 南非幣 8.3283 -0.0388 -0.46 10.9505 7.7490
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 南非幣 11.1134 -0.0527 -0.47 11.6422 9.6177
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11/27 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/27 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11/27 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 11/27 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/27 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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