| 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
凱基投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.2405 |
0.0306 |
0.30 |
10.2937 |
9.9230 |
| 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
凱基投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.7456 |
0.0255 |
0.24 |
10.7751 |
9.8817 |
| 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
瀚亞投信 |
08/19 |
南非幣 |
10.7015 |
0.0216 |
0.20 |
10.7761 |
9.7106 |
| 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.3338 |
0.0175 |
0.17 |
10.4612 |
9.9886 |
| 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.3356 |
0.0174 |
0.17 |
10.4631 |
9.9903 |
| 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.7744 |
0.0170 |
0.16 |
10.9184 |
9.7179 |
| 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.5931 |
0.0167 |
0.16 |
10.7347 |
9.7132 |
| 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
景順投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.6339 |
0.0144 |
0.14 |
10.7976 |
9.7929 |
| 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.8925 |
0.0124 |
0.11 |
11.0184 |
9.9558 |
| 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
景順投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.1386 |
0.0113 |
0.11 |
10.2611 |
9.9299 |
| 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.1449 |
0.0111 |
0.11 |
10.3447 |
9.9199 |
| 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
08/19 |
南非幣 |
10.7822 |
0.0117 |
0.11 |
11.0119 |
9.9504 |
| 聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
聯邦投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.8373 |
0.0109 |
0.10 |
10.8720 |
9.9172 |
| 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
復華投信 |
08/19 |
人民幣 |
12.2400 |
0.0100 |
0.08 |
12.2900 |
9.8300 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
08/19 |
南非幣 |
9.2082 |
0.0071 |
0.08 |
10.1456 |
8.6617 |
| 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.4412 |
0.0072 |
0.07 |
10.6126 |
9.9668 |
| 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.4398 |
0.0071 |
0.07 |
10.6111 |
9.9668 |
| 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
08/19 |
南非幣 |
11.8369 |
0.0076 |
0.06 |
12.0883 |
10.0000 |
| 永豐人民幣債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.9783 |
0.0068 |
0.06 |
10.9968 |
9.7903 |
| 永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
08/19 |
人民幣 |
9.3168 |
0.0057 |
0.06 |
10.0081 |
9.0682 |
| 兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
兆豐國際投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.5825 |
0.0060 |
0.06 |
10.5999 |
9.6861 |
| 兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
兆豐國際投信 |
08/19 |
人民幣 |
9.8025 |
0.0055 |
0.06 |
9.8895 |
9.3577 |
| 永豐人民幣債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
08/19 |
台幣 |
9.2380 |
0.0050 |
0.05 |
10.0048 |
8.7792 |
| 永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
08/19 |
台幣 |
7.7801 |
0.0042 |
0.05 |
10.0039 |
7.6076 |
| 兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
兆豐國際投信 |
08/19 |
美元 |
9.8434 |
0.0047 |
0.05 |
9.8993 |
9.3365 |
| 兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
兆豐國際投信 |
08/19 |
美元 |
10.4065 |
0.0049 |
0.05 |
10.4126 |
9.5746 |
| 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富達投信 |
08/19 |
人民幣 |
8.8083 |
0.0036 |
0.04 |
10.1104 |
8.3189 |
| 富達新興市場潛力企業債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富達投信 |
08/19 |
台幣 |
9.3441 |
0.0038 |
0.04 |
10.0752 |
8.7800 |
| 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富達投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.7052 |
0.0042 |
0.04 |
10.8363 |
9.6070 |
| 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富達投信 |
08/19 |
美元 |
10.7487 |
0.0041 |
0.04 |
10.8856 |
9.5629 |
| 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富達投信 |
08/19 |
美元 |
9.7194 |
0.0037 |
0.04 |
10.0770 |
8.9955 |
| 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富達投信 |
08/19 |
台幣 |
9.1875 |
0.0032 |
0.03 |
10.0610 |
8.6928 |
| 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富達投信 |
08/19 |
台幣 |
10.2264 |
0.0035 |
0.03 |
10.3814 |
9.2798 |
| 統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) |
統一投信 |
08/19 |
台幣 |
8.1421 |
0.0022 |
0.03 |
10.1122 |
7.7218 |
| 統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) |
統一投信 |
08/19 |
台幣 |
10.8778 |
0.0029 |
0.03 |
10.9416 |
9.9127 |
| 中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
中國信託投信 |
08/19 |
台幣 |
9.8897 |
0.0026 |
0.03 |
9.9994 |
9.0379 |
| 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
08/19 |
美元 |
9.6405 |
0.0020 |
0.02 |
9.7351 |
9.2746 |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
野村投信 |
08/19 |
美元 |
10.6723 |
0.0022 |
0.02 |
10.6723 |
9.6732 |
| 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
08/19 |
美元 |
10.2465 |
0.0021 |
0.02 |
10.2465 |
9.5024 |
| 中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
中國信託投信 |
08/19 |
美元 |
10.4298 |
0.0017 |
0.02 |
10.4693 |
9.3587 |
| 保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
08/19 |
美元 |
10.3990 |
0.0004 |
0.00 |
10.4948 |
10.0000 |
| 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
08/19 |
美元 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
08/19 |
台幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
08/19 |
台幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
08/19 |
台幣 |
11.7355 |
0.0000 |
0.00 |
11.8564 |
9.5663 |
| 富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富達投信 |
08/19 |
台幣 |
10.2806 |
0.0000 |
0.00 |
10.2806 |
9.3693 |
| 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
復華投信 |
08/19 |
台幣 |
11.4000 |
0.0000 |
0.00 |
11.4200 |
9.7600 |
| 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
復華投信 |
08/19 |
人民幣 |
8.9200 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
8.8500 |
| 復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
復華投信 |
08/19 |
美元 |
10.7500 |
0.0000 |
0.00 |
10.8600 |
9.7500 |
| 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
復華投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.6900 |
0.0000 |
0.00 |
10.8800 |
9.6500 |
| 復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
復華投信 |
08/19 |
美元 |
10.6400 |
0.0000 |
0.00 |
10.8300 |
9.6600 |
| 復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
復華投信 |
08/19 |
美元 |
10.2000 |
0.0000 |
0.00 |
10.4100 |
9.9300 |
| 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
復華投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.1900 |
0.0000 |
0.00 |
10.4200 |
9.9100 |
| 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
復華投信 |
08/19 |
美元 |
9.8800 |
0.0000 |
0.00 |
10.0200 |
9.8800 |
| 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
復華投信 |
08/19 |
人民幣 |
9.8500 |
0.0000 |
0.00 |
10.0100 |
9.8500 |
| 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
復華投信 |
08/19 |
美元 |
9.8500 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
9.8500 |
| 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
復華投信 |
08/19 |
人民幣 |
9.8400 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
9.8400 |
| 群益全球新興收益債券基金NA累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
群益投信 |
08/19 |
台幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 群益全球新興收益債券基金NB月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
群益投信 |
08/19 |
台幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
06/05 |
美元 |
15.0000 |
0.0000 |
0.00 |
15.0980 |
15.0000 |
| 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
08/19 |
南非幣 |
12.1357 |
-0.0002 |
-0.00 |
12.4170 |
10.0000 |
| 國票華頓三年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
街口投信 |
08/19 |
美元 |
10.4778 |
-0.0002 |
-0.00 |
10.4847 |
9.9400 |
| 永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
08/19 |
人民幣 |
2.6615 |
-0.0002 |
-0.01 |
2.6878 |
1.8245 |
| 永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
08/19 |
人民幣 |
2.1478 |
-0.0002 |
-0.01 |
2.3707 |
1.8668 |
| 富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富邦投信 |
08/19 |
美元 |
10.9205 |
-0.0012 |
-0.01 |
10.9217 |
9.8920 |
| 國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
街口投信 |
08/19 |
人民幣 |
9.9279 |
-0.0011 |
-0.01 |
10.1587 |
9.9274 |
| 國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
街口投信 |
08/19 |
人民幣 |
9.9278 |
-0.0011 |
-0.01 |
10.1586 |
9.9273 |
| 國票華頓三年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
街口投信 |
08/19 |
美元 |
10.1852 |
-0.0012 |
-0.01 |
10.3501 |
9.9396 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
08/19 |
美元 |
10.7259 |
-0.0013 |
-0.01 |
10.7335 |
9.9327 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
08/19 |
美元 |
10.4510 |
-0.0013 |
-0.01 |
10.5509 |
9.9340 |
| 新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) |
新光投信 |
08/19 |
人民幣 |
11.5175 |
-0.0017 |
-0.01 |
11.5861 |
9.9897 |
| 國票華頓三年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
街口投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.2387 |
-0.0016 |
-0.02 |
10.4379 |
9.9739 |
| 國票華頓三年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
街口投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.5641 |
-0.0017 |
-0.02 |
10.5728 |
9.9742 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
08/19 |
台幣 |
10.7050 |
-0.0019 |
-0.02 |
10.7349 |
9.9652 |
| 永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
08/19 |
台幣 |
7.7994 |
-0.0014 |
-0.02 |
10.0506 |
7.5991 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
08/19 |
台幣 |
10.5109 |
-0.0019 |
-0.02 |
10.5605 |
9.9501 |
| 永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
08/19 |
台幣 |
10.9684 |
-0.0020 |
-0.02 |
11.0930 |
9.2821 |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
野村投信 |
08/19 |
台幣 |
10.9020 |
-0.0020 |
-0.02 |
10.9750 |
9.6430 |
| 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
08/19 |
台幣 |
9.9995 |
-0.0024 |
-0.02 |
10.0703 |
9.2813 |
| 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
08/19 |
台幣 |
10.6321 |
-0.0026 |
-0.02 |
10.7074 |
9.4189 |
| 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
瀚亞投信 |
08/19 |
美元 |
10.2061 |
-0.0026 |
-0.03 |
10.2890 |
9.6354 |
| 國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
街口投信 |
08/19 |
美元 |
9.9111 |
-0.0026 |
-0.03 |
10.1162 |
9.9111 |
| 國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
街口投信 |
08/19 |
美元 |
9.9110 |
-0.0026 |
-0.03 |
10.1161 |
9.9110 |
| 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
08/19 |
美元 |
10.6534 |
-0.0035 |
-0.03 |
10.8171 |
9.7172 |
| 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
08/19 |
美元 |
10.5108 |
-0.0035 |
-0.03 |
10.6731 |
9.6631 |
| 國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
街口投信 |
08/19 |
南非幣 |
9.7883 |
-0.0033 |
-0.03 |
9.9996 |
9.7616 |
| 國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
街口投信 |
08/19 |
南非幣 |
9.7834 |
-0.0033 |
-0.03 |
9.9996 |
9.7569 |
| 景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
景順投信 |
08/19 |
美元 |
10.1743 |
-0.0038 |
-0.04 |
10.3124 |
9.4068 |
| 富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富邦投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.9878 |
-0.0041 |
-0.04 |
10.9919 |
9.9145 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
野村投信 |
08/19 |
美元 |
10.0095 |
-0.0038 |
-0.04 |
10.0148 |
9.9963 |
| 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
08/19 |
美元 |
10.3894 |
-0.0044 |
-0.04 |
10.4690 |
9.4322 |
| 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
08/19 |
美元 |
10.0320 |
-0.0043 |
-0.04 |
10.1092 |
9.1624 |
| 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
08/19 |
美元 |
10.6298 |
-0.0046 |
-0.04 |
10.7278 |
9.6532 |
| 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
08/19 |
美元 |
10.3025 |
-0.0045 |
-0.04 |
10.4431 |
9.9728 |
| 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
08/19 |
美元 |
10.3034 |
-0.0046 |
-0.04 |
10.4440 |
9.9731 |
| 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
08/19 |
美元 |
10.5166 |
-0.0047 |
-0.04 |
10.6138 |
9.6533 |
| 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
08/19 |
南非幣 |
10.2786 |
-0.0046 |
-0.04 |
10.4038 |
9.9677 |
| 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.1663 |
-0.0046 |
-0.05 |
10.3103 |
9.9343 |
| 國票華頓三年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
街口投信 |
08/19 |
台幣 |
10.6996 |
-0.0051 |
-0.05 |
10.8015 |
9.8907 |
| 聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
聯邦投信 |
08/19 |
美元 |
10.6003 |
-0.0051 |
-0.05 |
10.7002 |
9.9717 |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
野村投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.7368 |
-0.0056 |
-0.05 |
10.7424 |
9.6808 |
| 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
瀚亞投信 |
08/19 |
台幣 |
10.2710 |
-0.0056 |
-0.05 |
10.3868 |
9.6469 |
| 國票華頓三年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
街口投信 |
08/19 |
台幣 |
10.3487 |
-0.0058 |
-0.06 |
10.4991 |
9.8907 |
| 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
08/19 |
美元 |
10.1671 |
-0.0057 |
-0.06 |
10.3121 |
9.9491 |
| 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.7951 |
-0.0061 |
-0.06 |
10.9009 |
9.7194 |
| 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.4769 |
-0.0060 |
-0.06 |
10.6360 |
9.7209 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
野村投信 |
08/19 |
台幣 |
9.9838 |
-0.0058 |
-0.06 |
10.0061 |
9.9754 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
08/19 |
美元 |
9.9434 |
-0.0059 |
-0.06 |
9.9967 |
9.9340 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
08/19 |
美元 |
9.9437 |
-0.0059 |
-0.06 |
9.9967 |
9.9340 |
| 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
08/19 |
美元 |
10.1693 |
-0.0061 |
-0.06 |
10.3127 |
9.9491 |
| 景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
08/19 |
美元 |
10.5309 |
-0.0064 |
-0.06 |
10.6403 |
9.7431 |
| 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
08/19 |
美元 |
9.9896 |
-0.0061 |
-0.06 |
10.2580 |
9.3172 |
| 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
景順投信 |
08/19 |
美元 |
10.5738 |
-0.0066 |
-0.06 |
10.7464 |
9.7795 |
| 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
08/19 |
台幣 |
9.7534 |
-0.0067 |
-0.07 |
10.1550 |
9.1895 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
08/19 |
人民幣 |
12.0353 |
-0.0083 |
-0.07 |
12.0928 |
10.0000 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
08/19 |
人民幣 |
11.5776 |
-0.0080 |
-0.07 |
11.6328 |
9.8776 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
08/19 |
人民幣 |
9.9606 |
-0.0069 |
-0.07 |
10.5994 |
9.4313 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
08/19 |
人民幣 |
9.6177 |
-0.0067 |
-0.07 |
10.2306 |
9.1040 |
| 景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
08/19 |
台幣 |
10.1468 |
-0.0071 |
-0.07 |
10.2582 |
9.5072 |
| 國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
街口投信 |
08/19 |
台幣 |
9.8302 |
-0.0070 |
-0.07 |
9.9996 |
9.7486 |
| 國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
街口投信 |
08/19 |
台幣 |
9.8302 |
-0.0070 |
-0.07 |
9.9996 |
9.7485 |
| 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
08/19 |
台幣 |
10.6028 |
-0.0077 |
-0.07 |
10.7315 |
9.6600 |
| 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
08/19 |
台幣 |
10.5379 |
-0.0077 |
-0.07 |
10.6659 |
9.6530 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
08/19 |
美元 |
10.3140 |
-0.0076 |
-0.07 |
10.3771 |
9.9755 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
08/19 |
美元 |
10.3136 |
-0.0077 |
-0.07 |
10.3778 |
9.9756 |
| 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
08/19 |
美元 |
10.5886 |
-0.0080 |
-0.08 |
10.7004 |
9.6958 |
| 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.7163 |
-0.0081 |
-0.08 |
10.8199 |
9.7027 |
| 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
08/19 |
美元 |
10.7891 |
-0.0082 |
-0.08 |
10.8904 |
9.6968 |
| 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.5165 |
-0.0080 |
-0.08 |
10.6182 |
9.7054 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
野村投信 |
08/19 |
美元 |
10.3584 |
-0.0079 |
-0.08 |
10.4080 |
9.9943 |
| 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
08/19 |
南非幣 |
9.8963 |
-0.0076 |
-0.08 |
10.0811 |
9.8726 |
| 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
08/19 |
南非幣 |
9.8963 |
-0.0076 |
-0.08 |
10.0811 |
9.8726 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
08/19 |
美元 |
9.6574 |
-0.0075 |
-0.08 |
10.3017 |
9.1375 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
08/19 |
美元 |
11.0125 |
-0.0086 |
-0.08 |
11.0609 |
9.8293 |
| 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
08/19 |
台幣 |
10.8876 |
-0.0085 |
-0.08 |
11.1231 |
9.7810 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
08/19 |
美元 |
10.9940 |
-0.0086 |
-0.08 |
11.0423 |
9.8129 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
08/19 |
美元 |
9.6838 |
-0.0076 |
-0.08 |
10.3020 |
9.1614 |
| 景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
景順投信 |
08/19 |
台幣 |
10.8872 |
-0.0089 |
-0.08 |
11.1013 |
9.8269 |
| 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
08/19 |
台幣 |
11.1288 |
-0.0094 |
-0.08 |
11.2802 |
9.8334 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.7804 |
-0.0092 |
-0.09 |
10.7937 |
9.9537 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.4813 |
-0.0090 |
-0.09 |
10.5705 |
9.9555 |
| 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
景順投信 |
08/19 |
美元 |
10.1188 |
-0.0087 |
-0.09 |
10.2575 |
9.9612 |
| 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
08/19 |
台幣 |
10.7583 |
-0.0094 |
-0.09 |
10.9063 |
9.6529 |
| 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
08/19 |
美元 |
10.1213 |
-0.0089 |
-0.09 |
10.3389 |
9.9446 |
| 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
08/19 |
人民幣 |
9.7574 |
-0.0089 |
-0.09 |
10.0014 |
9.7378 |
| 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
08/19 |
人民幣 |
9.7574 |
-0.0089 |
-0.09 |
10.0014 |
9.7378 |
| 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
08/19 |
美元 |
9.7558 |
-0.0093 |
-0.10 |
10.0054 |
9.7418 |
| 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
08/19 |
美元 |
9.7558 |
-0.0093 |
-0.10 |
10.0054 |
9.7418 |
| 復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
復華投信 |
08/19 |
台幣 |
10.3700 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.5400 |
9.9900 |
| 復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
復華投信 |
08/19 |
台幣 |
9.9600 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.1500 |
9.9600 |
| 復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
復華投信 |
08/19 |
台幣 |
9.9400 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.1100 |
9.9400 |
| 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
08/19 |
美元 |
10.8731 |
-0.0110 |
-0.10 |
11.0155 |
9.9531 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
08/19 |
台幣 |
9.9008 |
-0.0103 |
-0.10 |
9.9967 |
9.9008 |
| 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
景順投信 |
08/19 |
台幣 |
10.7601 |
-0.0115 |
-0.11 |
10.9964 |
9.8095 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
08/19 |
台幣 |
12.3560 |
-0.0133 |
-0.11 |
12.4633 |
9.8864 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
08/19 |
台幣 |
10.8502 |
-0.0117 |
-0.11 |
10.9445 |
9.8473 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
野村投信 |
08/19 |
人民幣 |
9.9756 |
-0.0108 |
-0.11 |
10.0044 |
9.9715 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
08/19 |
台幣 |
8.5859 |
-0.0093 |
-0.11 |
10.6257 |
8.0814 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
08/19 |
台幣 |
9.2768 |
-0.0101 |
-0.11 |
10.2885 |
8.7319 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
08/19 |
南非幣 |
10.1871 |
-0.0111 |
-0.11 |
10.2424 |
9.9967 |
| 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
瀚亞投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.2930 |
-0.0113 |
-0.11 |
10.3807 |
9.5701 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
08/19 |
南非幣 |
10.1872 |
-0.0112 |
-0.11 |
10.2424 |
9.9967 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
野村投信 |
08/19 |
台幣 |
10.4810 |
-0.0120 |
-0.11 |
10.5760 |
9.9740 |
| 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.0921 |
-0.0117 |
-0.12 |
10.2673 |
9.9433 |
| 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.3034 |
-0.0120 |
-0.12 |
10.4471 |
9.9433 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
08/19 |
台幣 |
10.4860 |
-0.0124 |
-0.12 |
10.5930 |
9.9906 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
08/19 |
台幣 |
10.4818 |
-0.0125 |
-0.12 |
10.5886 |
9.9906 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
08/19 |
美元 |
10.3278 |
-0.0125 |
-0.12 |
10.4242 |
9.9696 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
08/19 |
美元 |
10.3204 |
-0.0125 |
-0.12 |
10.4195 |
9.9696 |
| 群益全球新興收益債券基金B月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
群益投信 |
08/19 |
台幣 |
7.8172 |
-0.0096 |
-0.12 |
10.3314 |
7.0984 |
| 群益全球新興收益債券基金A累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
群益投信 |
08/19 |
台幣 |
11.3759 |
-0.0140 |
-0.12 |
11.4342 |
9.1689 |
| 中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
08/19 |
美元 |
10.6138 |
-0.0131 |
-0.12 |
10.6269 |
9.4330 |
| 中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
08/19 |
美元 |
9.7192 |
-0.0120 |
-0.12 |
10.0257 |
8.9645 |
| 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
凱基投信 |
08/19 |
美元 |
10.0579 |
-0.0125 |
-0.12 |
10.1516 |
9.9993 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
08/19 |
人民幣 |
9.9147 |
-0.0130 |
-0.13 |
9.9967 |
9.9113 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
08/19 |
人民幣 |
9.9147 |
-0.0130 |
-0.13 |
9.9967 |
9.9113 |
| 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
景順投信 |
08/19 |
台幣 |
10.1078 |
-0.0134 |
-0.13 |
10.3134 |
9.9767 |
| 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
08/19 |
台幣 |
10.1110 |
-0.0134 |
-0.13 |
10.3684 |
9.9650 |
| 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
08/19 |
美元 |
10.4291 |
-0.0141 |
-0.14 |
10.6209 |
9.9817 |
| 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
08/19 |
美元 |
10.4323 |
-0.0142 |
-0.14 |
10.6243 |
9.9817 |
| 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
08/19 |
美元 |
10.4016 |
-0.0142 |
-0.14 |
10.5268 |
9.9913 |
| 新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) |
新光投信 |
08/19 |
美元 |
10.2997 |
-0.0141 |
-0.14 |
10.4572 |
9.4558 |
| 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
08/19 |
美元 |
10.1956 |
-0.0140 |
-0.14 |
10.3531 |
9.9913 |
| 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
08/19 |
台幣 |
11.0548 |
-0.0161 |
-0.15 |
11.2680 |
9.9261 |
| 國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
國泰投信 |
08/19 |
美元 |
0.3376 |
-0.0005 |
-0.15 |
0.3530 |
0.3229 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.3646 |
-0.0154 |
-0.15 |
10.4171 |
9.9880 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.3641 |
-0.0155 |
-0.15 |
10.4168 |
9.9878 |
| 中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
08/19 |
台幣 |
10.4468 |
-0.0160 |
-0.15 |
10.4628 |
9.2780 |
| 中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
08/19 |
台幣 |
9.5673 |
-0.0147 |
-0.15 |
10.0134 |
8.8223 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
野村投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.3947 |
-0.0164 |
-0.16 |
10.4356 |
9.9854 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險) |
宏利投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.2209 |
-0.0162 |
-0.16 |
10.4873 |
9.9414 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.0908 |
-0.0162 |
-0.16 |
10.3789 |
9.9407 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
08/19 |
南非幣 |
10.4831 |
-0.0173 |
-0.16 |
10.7385 |
9.9956 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
08/19 |
台幣 |
10.4904 |
-0.0174 |
-0.17 |
10.6090 |
9.9856 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
08/19 |
台幣 |
10.5048 |
-0.0175 |
-0.17 |
10.6236 |
9.9856 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
08/19 |
澳幣 |
10.3784 |
-0.0175 |
-0.17 |
10.4351 |
10.0009 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
08/19 |
澳幣 |
10.3773 |
-0.0175 |
-0.17 |
10.4340 |
10.0009 |
| 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
施羅德投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.4007 |
-0.0176 |
-0.17 |
10.5998 |
9.9043 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
08/19 |
美元 |
10.0757 |
-0.0173 |
-0.17 |
10.3429 |
9.8981 |
| 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
凱基投信 |
08/19 |
台幣 |
10.0054 |
-0.0172 |
-0.17 |
10.0864 |
9.9355 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元) |
宏利投信 |
08/19 |
美元 |
10.1765 |
-0.0175 |
-0.17 |
10.4465 |
9.8989 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險) |
宏利投信 |
08/19 |
南非幣 |
10.6778 |
-0.0185 |
-0.17 |
10.8978 |
9.9991 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
08/19 |
南非幣 |
10.3022 |
-0.0184 |
-0.18 |
10.6524 |
9.9956 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險) |
宏利投信 |
08/19 |
澳幣 |
10.2108 |
-0.0187 |
-0.18 |
10.4865 |
9.9766 |
| 國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
國泰投信 |
08/19 |
台幣 |
10.4097 |
-0.0191 |
-0.18 |
11.3686 |
9.6444 |
| 凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
凱基投信 |
08/19 |
美元 |
10.3650 |
-0.0191 |
-0.18 |
10.4834 |
9.9983 |
| 新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) |
新光投信 |
08/19 |
台幣 |
10.8012 |
-0.0199 |
-0.18 |
10.9898 |
9.7533 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
08/19 |
澳幣 |
10.1175 |
-0.0187 |
-0.18 |
10.3934 |
9.9761 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
08/19 |
南非幣 |
10.4548 |
-0.0195 |
-0.19 |
10.7263 |
9.9991 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
08/19 |
南非幣 |
10.6539 |
-0.0207 |
-0.19 |
10.6746 |
10.0009 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
08/19 |
南非幣 |
10.6534 |
-0.0207 |
-0.19 |
10.6741 |
10.0009 |
| 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
施羅德投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.1962 |
-0.0199 |
-0.19 |
10.5013 |
9.4146 |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
08/19 |
南非幣 |
9.6663 |
-0.0190 |
-0.20 |
10.1321 |
9.5825 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.3725 |
-0.0204 |
-0.20 |
10.4608 |
9.9816 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.3725 |
-0.0204 |
-0.20 |
10.4608 |
9.9816 |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
08/19 |
南非幣 |
9.6663 |
-0.0191 |
-0.20 |
10.1321 |
9.5826 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.1635 |
-0.0201 |
-0.20 |
10.5212 |
9.9227 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.1655 |
-0.0202 |
-0.20 |
10.4489 |
9.9247 |
| 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
施羅德投信 |
08/19 |
美元 |
10.4270 |
-0.0215 |
-0.21 |
10.6354 |
9.9875 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
08/19 |
澳幣 |
10.3895 |
-0.0222 |
-0.21 |
10.4792 |
10.0012 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
08/19 |
澳幣 |
10.3901 |
-0.0223 |
-0.21 |
10.4798 |
10.0012 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣) |
宏利投信 |
08/19 |
台幣 |
10.3639 |
-0.0229 |
-0.22 |
10.6524 |
9.9398 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
08/19 |
台幣 |
10.2634 |
-0.0230 |
-0.22 |
10.5495 |
9.9395 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
08/19 |
南非幣 |
10.6708 |
-0.0257 |
-0.24 |
10.6965 |
10.0012 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
08/19 |
南非幣 |
10.6688 |
-0.0257 |
-0.24 |
10.6945 |
10.0012 |
| 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
施羅德投信 |
08/19 |
美元 |
9.9176 |
-0.0245 |
-0.25 |
10.2238 |
9.2396 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.0037 |
-0.0251 |
-0.25 |
10.3315 |
9.9854 |
| 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
施羅德投信 |
08/19 |
台幣 |
10.5576 |
-0.0265 |
-0.25 |
10.8250 |
9.9247 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
08/19 |
美元 |
10.0607 |
-0.0254 |
-0.25 |
10.3657 |
9.8842 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
08/19 |
美元 |
9.9654 |
-0.0252 |
-0.25 |
10.3432 |
9.8846 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險) |
宏利投信 |
08/19 |
人民幣 |
9.9903 |
-0.0253 |
-0.25 |
10.3218 |
9.9757 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元) |
宏利投信 |
08/19 |
美元 |
9.9734 |
-0.0265 |
-0.27 |
10.3131 |
9.9696 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
08/19 |
美元 |
9.9731 |
-0.0266 |
-0.27 |
10.3130 |
9.9696 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險) |
宏利投信 |
08/19 |
台幣 |
9.9091 |
-0.0267 |
-0.27 |
10.2544 |
9.9091 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
08/19 |
台幣 |
9.9096 |
-0.0268 |
-0.27 |
10.2540 |
9.9096 |
| 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
08/19 |
人民幣 |
9.7234 |
-0.0273 |
-0.28 |
9.9996 |
9.7139 |
| 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
08/19 |
人民幣 |
9.7208 |
-0.0273 |
-0.28 |
9.9996 |
9.7113 |
| 聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
08/19 |
美元 |
13.8575 |
-0.0393 |
-0.28 |
15.1064 |
13.2190 |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
瀚亞投信 |
08/19 |
南非幣 |
13.9443 |
-0.0420 |
-0.30 |
14.3339 |
9.7488 |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
08/19 |
南非幣 |
9.1503 |
-0.0276 |
-0.30 |
10.5439 |
8.3867 |
| 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
08/19 |
美元 |
9.7457 |
-0.0298 |
-0.30 |
10.0047 |
9.7371 |
| 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
08/19 |
美元 |
9.7412 |
-0.0298 |
-0.31 |
10.0047 |
9.7327 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險) |
宏利投信 |
08/19 |
南非幣 |
10.1420 |
-0.0311 |
-0.31 |
10.4489 |
9.9824 |
| 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
08/19 |
台幣 |
11.1149 |
-0.0343 |
-0.31 |
11.2724 |
9.2831 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
08/19 |
南非幣 |
10.0926 |
-0.0312 |
-0.31 |
10.3982 |
9.9369 |
| 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
08/19 |
台幣 |
7.5018 |
-0.0232 |
-0.31 |
10.0010 |
7.2024 |
| 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
08/19 |
南非幣 |
9.7474 |
-0.0304 |
-0.31 |
9.9828 |
9.7292 |
| 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
08/19 |
南非幣 |
9.7552 |
-0.0305 |
-0.31 |
9.9869 |
9.7370 |
| 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
08/19 |
澳幣 |
9.7285 |
-0.0317 |
-0.32 |
10.0042 |
9.7203 |
| 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
08/19 |
澳幣 |
9.7287 |
-0.0317 |
-0.32 |
10.0042 |
9.7206 |
| 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
08/19 |
台幣 |
9.8439 |
-0.0335 |
-0.34 |
10.1109 |
9.8430 |
| 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
08/19 |
台幣 |
9.8355 |
-0.0335 |
-0.34 |
10.1023 |
9.8346 |
| 復華南非幣長期收益基金A不配息 |
復華投信 |
08/19 |
南非幣 |
13.8900 |
-0.0500 |
-0.36 |
14.3800 |
9.3100 |
| 元大新興雙印四年到期債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
元大投信 |
08/19 |
美元 |
8.9713 |
-0.0326 |
-0.36 |
10.0573 |
8.2301 |
| 元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
元大投信 |
08/19 |
美元 |
9.6814 |
-0.0352 |
-0.36 |
10.0674 |
8.5338 |
| 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) |
復華投信 |
08/19 |
南非幣 |
7.8600 |
-0.0300 |
-0.38 |
10.3400 |
7.6000 |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
08/19 |
人民幣 |
9.6274 |
-0.0387 |
-0.40 |
10.2516 |
9.5482 |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
08/19 |
人民幣 |
9.6275 |
-0.0387 |
-0.40 |
10.2516 |
9.5483 |
| 元大新興雙印四年到期債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
元大投信 |
08/19 |
台幣 |
9.3872 |
-0.0383 |
-0.41 |
10.0029 |
8.4949 |
| 元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
元大投信 |
08/19 |
台幣 |
10.1142 |
-0.0414 |
-0.41 |
10.2845 |
8.7698 |
| 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
08/19 |
台幣 |
8.2047 |
-0.0344 |
-0.42 |
10.0096 |
7.7308 |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
08/19 |
美元 |
9.5579 |
-0.0405 |
-0.42 |
10.2057 |
9.4856 |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
08/19 |
美元 |
9.6308 |
-0.0409 |
-0.42 |
10.2057 |
9.5580 |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
08/19 |
美元 |
9.5578 |
-0.0406 |
-0.42 |
10.2057 |
9.4856 |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
08/19 |
台幣 |
9.7060 |
-0.0451 |
-0.46 |
10.2877 |
9.6461 |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
08/19 |
台幣 |
9.7060 |
-0.0451 |
-0.46 |
10.2877 |
9.6460 |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
08/19 |
台幣 |
9.7802 |
-0.0455 |
-0.46 |
10.2877 |
9.7198 |
| 台新新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台新投信 |
08/19 |
美元 |
0.3613 |
-0.0033 |
-0.91 |
0.3754 |
0.3234 |
| 台新新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台新投信 |
08/19 |
美元 |
0.2692 |
-0.0025 |
-0.92 |
0.2936 |
0.2541 |
| 台新新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台新投信 |
08/19 |
台幣 |
11.5019 |
-0.1102 |
-0.95 |
11.9383 |
9.5980 |
| 台新新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台新投信 |
08/19 |
台幣 |
8.1188 |
-0.0778 |
-0.95 |
10.0301 |
7.5377 |
| 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
08/19 |
人民幣 |
9.8553 |
-0.1036 |
-1.04 |
10.3034 |
9.7796 |
| 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.3915 |
-0.1096 |
-1.04 |
10.7695 |
9.8964 |
| 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
08/19 |
美元 |
9.7402 |
-0.1073 |
-1.09 |
10.1867 |
9.6692 |
| 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
08/19 |
美元 |
10.1293 |
-0.1116 |
-1.09 |
10.5305 |
9.7438 |
| 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
08/19 |
人民幣 |
10.2882 |
-0.1240 |
-1.19 |
10.7776 |
9.9214 |
| 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
08/19 |
人民幣 |
9.9032 |
-0.1197 |
-1.19 |
10.4716 |
9.9032 |
| 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
08/19 |
美元 |
9.8421 |
-0.1224 |
-1.23 |
10.3920 |
9.7949 |
| 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
08/19 |
美元 |
10.1651 |
-0.1265 |
-1.23 |
10.6678 |
9.8231 |
| 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
08/19 |
美元 |
9.5763 |
-0.1266 |
-1.30 |
10.0751 |
9.5763 |
| 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
08/19 |
美元 |
10.1333 |
-0.1344 |
-1.31 |
10.5765 |
9.8616 |
| 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
08/19 |
台幣 |
9.5562 |
-0.1305 |
-1.35 |
10.0537 |
9.5562 |
| 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
08/19 |
台幣 |
9.8730 |
-0.1350 |
-1.35 |
10.3106 |
9.6859 |
| 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
08/19 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
08/19 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
08/19 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
08/19 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
08/19 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
08/19 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
08/19 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
08/19 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
08/19 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
景順投信 |
08/19 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
景順投信 |
08/19 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
景順投信 |
08/19 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
瀚亞投信 |
08/19 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
瀚亞投信 |
08/19 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
瀚亞投信 |
08/19 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
瀚亞投信 |
08/19 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
08/19 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
08/19 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
08/19 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
08/19 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
08/20 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
08/20 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
08/20 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
08/20 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
08/19 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
08/19 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
08/19 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
08/19 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
08/19 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
08/19 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
08/19 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
08/19 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
08/19 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
08/19 |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
08/19 |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
