首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 12/02 南非幣 7.2783 0.0444 0.61 10.2353 6.6894
永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 12/02 南非幣 10.6770 0.0651 0.61 10.8753 9.4992
復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 12/02 南非幣 7.7700 0.0400 0.52 10.3400 6.4000
瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12/02 南非幣 15.8434 0.0683 0.43 16.1417 9.7488
瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12/02 南非幣 8.8371 0.0380 0.43 10.5439 7.7147
復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 12/02 南非幣 16.7100 0.0600 0.36 17.1400 9.3100
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12/02 台幣 6.2328 0.0223 0.36 10.2877 6.2105
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12/02 台幣 6.2329 0.0223 0.36 10.2877 6.2106
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12/02 台幣 8.2207 0.0293 0.36 10.2877 8.1751
中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12/02 台幣 8.0006 0.0280 0.35 10.0134 7.9651
中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12/02 台幣 9.7768 0.0342 0.35 10.6856 9.2780
新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 12/02 台幣 9.8162 0.0331 0.34 10.7726 8.7564
新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 12/02 台幣 8.9428 0.0295 0.33 10.5709 8.7564
PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12/02 台幣 11.1668 0.0367 0.33 11.9556 9.5663
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12/02 台幣 7.0183 0.0230 0.33 10.0096 6.7749
中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12/02 美元 11.1586 0.0364 0.33 11.4260 9.4330
中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12/02 美元 9.1288 0.0297 0.33 10.0257 8.7734
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12/02 美元 8.7788 0.0279 0.32 10.2057 8.5971
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12/02 美元 6.7029 0.0212 0.32 10.2057 6.6817
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12/02 美元 6.7032 0.0212 0.32 10.2057 6.6820
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12/02 人民幣 9.3659 0.0289 0.31 10.2348 8.9402
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12/02 人民幣 6.5905 0.0203 0.31 10.2516 6.5702
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12/02 人民幣 6.5905 0.0203 0.31 10.2516 6.5702
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12/02 美元 8.8257 0.0237 0.27 10.1890 8.4805
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12/02 南非幣 6.6698 0.0175 0.26 10.1321 6.6523
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12/02 南非幣 6.6698 0.0175 0.26 10.1321 6.6523
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/02 南非幣 9.4379 0.0241 0.26 10.1145 9.4138
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/02 南非幣 10.2268 0.0260 0.25 10.4108 9.8986
新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 12/02 美元 9.6783 0.0215 0.22 10.7660 8.6256
新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 12/02 美元 10.6193 0.0235 0.22 10.9718 8.6256
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 12/02 澳幣 10.3167 0.0228 0.22 11.1852 9.8720
永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 12/02 人民幣 1.8155 0.0039 0.22 2.3707 1.8036
永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 12/02 人民幣 2.5283 0.0054 0.21 2.8002 1.8245
永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 12/02 台幣 6.4574 0.0121 0.19 10.0506 6.4208
永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 12/02 台幣 10.2032 0.0191 0.19 11.1939 9.2821
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/02 南非幣 7.9307 0.0119 0.15 10.1456 7.4895
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/02 台幣 11.1958 0.0147 0.13 11.6057 9.1429
聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/02 台幣 6.3383 0.0083 0.13 10.0010 5.9241
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12/02 南非幣 12.2377 0.0157 0.13 12.6197 8.7899
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 12/02 南非幣 9.7602 0.0118 0.12 10.7965 8.2391
統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 12/02 台幣 10.1492 0.0121 0.12 11.1108 8.8849
統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 12/02 台幣 6.7808 0.0080 0.12 10.1122 6.4582
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/02 南非幣 11.2316 0.0127 0.11 11.5124 8.4223
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 12/02 台幣 8.6992 0.0097 0.11 10.5495 7.8775
復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 12/02 台幣 9.0200 0.0100 0.11 10.8000 8.1200
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/02 南非幣 9.0252 0.0100 0.11 10.1442 7.9333
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12/02 台幣 9.6663 0.0107 0.11 10.6524 8.1146
中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 12/02 台幣 10.2050 0.0106 0.10 10.3725 8.6052
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 12/02 人民幣 9.9500 0.0100 0.10 10.7500 8.3400
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/02 台幣 9.4175 0.0094 0.10 10.1057 9.3983
復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 12/02 美元 10.0600 0.0100 0.10 10.9500 8.2900
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/02 人民幣 8.9509 0.0089 0.10 10.5994 8.3033
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12/02 人民幣 12.6662 0.0125 0.10 13.3045 10.0000
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12/02 人民幣 12.1845 0.0120 0.10 12.7985 9.8776
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/02 南非幣 9.4470 0.0093 0.10 10.4038 8.2912
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/02 人民幣 8.6455 0.0085 0.10 10.2306 8.0194
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12/02 南非幣 10.7457 0.0105 0.10 10.9107 8.4503
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 12/02 人民幣 9.8499 0.0096 0.10 10.3789 7.9986
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12/02 台幣 10.0861 0.0098 0.10 10.4851 8.8583
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12/02 人民幣 11.1662 0.0108 0.10 11.5991 8.3107
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/02 南非幣 10.2328 0.0099 0.10 10.5409 8.3989
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 12/02 人民幣 10.4500 0.0100 0.10 11.0100 8.3300
聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/02 美元 12.9470 0.0117 0.09 15.1064 11.2709
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 12/02 美元 9.6741 0.0086 0.09 10.3513 8.0001
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12/02 美元 10.7187 0.0095 0.09 11.2117 8.2385
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12/02 台幣 11.6700 0.0100 0.09 11.8900 9.7600
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12/02 台幣 9.4706 0.0081 0.09 10.1999 8.5673
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/02 人民幣 9.3608 0.0080 0.09 10.1932 9.3528
群益全球新興收益債券基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12/02 台幣 8.8423 0.0075 0.08 10.1682 8.8345
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/02 人民幣 9.9102 0.0084 0.08 10.2440 9.8772
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/02 台幣 9.5806 0.0081 0.08 10.5314 9.4239
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/02 台幣 8.9958 0.0076 0.08 10.4815 8.8486
群益全球新興收益債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12/02 台幣 9.8768 0.0083 0.08 11.8140 9.1689
群益全球新興收益債券基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12/02 台幣 6.0674 0.0051 0.08 10.3314 6.0620
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/02 美元 9.6798 0.0081 0.08 10.1857 9.6606
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12/02 人民幣 9.8743 0.0081 0.08 10.0318 9.8614
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12/02 人民幣 9.8744 0.0081 0.08 10.0318 9.8615
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12/02 人民幣 9.8744 0.0081 0.08 10.0318 9.8615
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12/02 人民幣 9.8744 0.0081 0.08 10.0318 9.8615
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/02 人民幣 10.8635 0.0089 0.08 11.4037 9.7898
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12/02 南非幣 10.1037 0.0082 0.08 10.1539 9.9995
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12/02 南非幣 10.1037 0.0082 0.08 10.1539 9.9995
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/02 人民幣 9.3596 0.0075 0.08 10.2791 8.9538
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/02 人民幣 10.7790 0.0086 0.08 11.2577 9.3728
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/02 美元 9.3622 0.0073 0.08 10.1606 9.3549
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/02 美元 10.4928 0.0080 0.08 11.0410 9.4034
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/02 美元 9.3244 0.0071 0.08 10.3531 9.0022
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/02 南非幣 12.5629 0.0095 0.08 12.7771 10.0007
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/02 南非幣 11.4382 0.0086 0.08 12.1301 10.0007
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 12/02 人民幣 11.1953 0.0084 0.08 11.5062 9.3996
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/02 人民幣 10.0701 0.0075 0.07 11.0009 9.7915
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 12/02 台幣 10.1016 0.0075 0.07 10.9844 8.9501
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12/02 台幣 10.4726 0.0077 0.07 11.0103 8.9718
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12/02 台幣 10.4762 0.0077 0.07 10.8389 8.3770
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 12/02 台幣 9.9604 0.0073 0.07 10.3568 8.2923
柏瑞新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12/02 台幣 9.8781 0.0071 0.07 10.4829 9.8436
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12/02 台幣 10.5020 0.0074 0.07 11.1994 9.1019
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 12/02 澳幣 9.7950 0.0069 0.07 10.3934 7.7723
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12/02 台幣 11.9590 0.0084 0.07 12.7534 9.8864
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/02 台幣 7.2972 0.0051 0.07 10.6257 6.9845
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/02 台幣 7.8835 0.0055 0.07 10.2885 7.5465
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12/02 台幣 9.7256 0.0066 0.07 10.1797 8.5564
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/02 美元 10.4630 0.0067 0.06 11.0600 9.7675
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/02 美元 9.9078 0.0063 0.06 10.9002 9.7422
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/02 人民幣 10.2198 0.0065 0.06 10.6368 8.2089
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 12/02 澳幣 9.4082 0.0059 0.06 9.9994 8.0144
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/02 美元 8.7784 0.0055 0.06 10.3017 8.0546
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/02 人民幣 8.9508 0.0056 0.06 10.0014 7.9795
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12/02 人民幣 11.7910 0.0073 0.06 12.0329 9.3098
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12/02 美元 11.3298 0.0070 0.06 11.9902 9.4518
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12/02 美元 11.3489 0.0070 0.06 12.0108 9.4689
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12/02 澳幣 9.7268 0.0060 0.06 10.1292 8.0146
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/02 美元 8.8063 0.0054 0.06 10.3020 8.0774
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 12/02 人民幣 10.0187 0.0061 0.06 10.8446 8.8050
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/02 美元 9.8951 0.0059 0.06 10.3596 8.1878
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/02 美元 8.9045 0.0053 0.06 10.0054 7.9640
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12/02 台幣 9.1427 0.0054 0.06 10.1330 8.3217
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 12/02 台幣 8.7235 0.0051 0.06 10.1327 8.3214
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12/02 台幣 9.8071 0.0056 0.06 10.0103 9.8015
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12/02 台幣 9.8071 0.0056 0.06 10.0103 9.8015
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12/02 台幣 9.8071 0.0056 0.06 10.0103 9.8015
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12/02 台幣 9.8071 0.0056 0.06 10.0103 9.8015
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12/02 美元 11.4072 0.0065 0.06 11.6078 9.1084
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12/02 美元 10.2671 0.0058 0.06 10.9055 8.7357
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12/02 人民幣 10.4200 0.0058 0.06 10.7550 8.5056
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/02 人民幣 10.0883 0.0056 0.06 10.5649 8.4824
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12/02 美元 11.3812 0.0063 0.06 11.6927 9.2957
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 12/02 美元 10.1063 0.0055 0.05 10.9706 8.9639
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12/02 南非幣 12.2976 0.0062 0.05 12.6105 9.9326
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12/02 南非幣 10.8361 0.0049 0.05 11.1235 8.3490
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 12/02 南非幣 10.6594 0.0048 0.05 10.9565 8.0159
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 12/02 南非幣 9.1143 0.0041 0.05 10.1764 8.0644
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12/02 南非幣 12.2396 0.0055 0.05 12.4844 8.9016
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 12/02 南非幣 9.6142 0.0043 0.04 10.2236 8.0154
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12/02 台幣 8.7003 0.0038 0.04 10.1023 7.9759
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 12/02 台幣 8.1058 0.0035 0.04 10.1109 7.9120
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12/02 人民幣 9.9774 0.0043 0.04 10.3113 8.1173
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12/02 美元 9.7625 0.0042 0.04 10.4062 8.7854
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 12/02 人民幣 9.1080 0.0039 0.04 10.0879 8.0205
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 12/02 人民幣 9.5326 0.0040 0.04 10.0180 8.2189
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12/02 人民幣 10.1261 0.0042 0.04 10.4611 8.2188
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12/02 美元 10.9423 0.0045 0.04 11.1791 9.0390
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 12/02 台幣 8.7379 0.0035 0.04 10.0752 8.1569
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12/02 台幣 10.0564 0.0040 0.04 10.4433 7.8788
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 12/02 台幣 10.5168 0.0041 0.04 11.1871 9.9575
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12/02 台幣 11.1117 0.0043 0.04 11.4866 9.9574
新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 12/02 人民幣 11.9266 0.0046 0.04 12.1674 9.9897
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 12/02 台幣 9.1076 0.0035 0.04 10.0167 8.0477
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12/02 美元 9.7969 0.0037 0.04 9.9995 9.7879
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 12/02 台幣 8.7627 0.0033 0.04 10.0167 8.0470
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 12/02 南非幣 9.8721 0.0037 0.04 10.4090 8.3714
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12/02 美元 9.8631 0.0037 0.04 10.2388 8.2191
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 12/02 美元 9.4018 0.0035 0.04 9.9994 8.2187
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12/02 美元 9.7968 0.0036 0.04 9.9995 9.7879
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12/02 美元 9.7968 0.0036 0.04 9.9995 9.7879
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12/02 美元 9.7968 0.0036 0.04 9.9995 9.7879
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12/02 美元 9.0211 0.0033 0.04 10.1867 8.5118
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12/02 人民幣 9.1447 0.0033 0.04 10.3034 8.5757
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12/02 美元 10.2974 0.0037 0.04 10.5305 9.1331
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12/02 南非幣 11.7691 0.0042 0.04 12.0223 9.9998
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 12/02 人民幣 10.4192 0.0035 0.03 10.7764 8.6822
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12/02 南非幣 11.3766 0.0037 0.03 11.7618 7.8793
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 12/02 南非幣 11.3767 0.0037 0.03 11.8179 9.9280
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 12/02 南非幣 10.6684 0.0033 0.03 11.5648 9.9998
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 12/02 人民幣 10.0076 0.0030 0.03 10.4306 8.3798
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12/02 人民幣 10.7781 0.0032 0.03 10.9011 9.3836
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 12/02 美元 11.5019 0.0032 0.03 11.7667 9.0036
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12/02 人民幣 11.2210 0.0031 0.03 11.5302 8.5823
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12/02 美元 10.3016 0.0027 0.03 10.6823 8.4780
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12/02 澳幣 9.5945 0.0025 0.03 10.0758 7.8387
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/02 美元 9.9960 0.0026 0.03 10.6121 8.4564
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 12/02 澳幣 8.9330 0.0023 0.03 10.0042 7.7704
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12/02 人民幣 10.3991 0.0026 0.03 10.9059 8.6997
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12/02 美元 10.4741 0.0026 0.02 10.6883 8.7768
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12/02 澳幣 10.7309 0.0026 0.02 11.2537 8.0167
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 12/02 台幣 9.5700 0.0023 0.02 10.0864 8.0833
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12/02 人民幣 11.7624 0.0028 0.02 11.9096 9.2451
中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 12/02 美元 11.1749 0.0026 0.02 11.3526 9.1792
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12/02 美元 9.6504 0.0021 0.02 10.1506 8.1039
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 12/02 美元 8.9878 0.0019 0.02 10.0808 8.0376
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 12/02 南非幣 10.8569 0.0021 0.02 10.8974 8.5939
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 12/02 南非幣 9.4045 0.0018 0.02 10.0952 8.2007
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 12/02 美元 9.9397 0.0018 0.02 10.3889 8.3559
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 12/02 美元 9.5146 0.0017 0.02 10.0445 8.1087
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 12/02 人民幣 11.2441 0.0020 0.02 11.6846 9.9449
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12/02 美元 10.8859 0.0019 0.02 11.2631 8.5248
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 12/02 美元 9.9563 0.0017 0.02 10.3306 8.0504
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 12/02 美元 9.5458 0.0016 0.02 10.1187 8.0502
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12/02 人民幣 11.9401 0.0020 0.02 12.2838 9.9450
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/02 台幣 9.6363 0.0015 0.02 10.1196 8.4727
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 12/02 人民幣 9.6872 0.0014 0.01 10.1901 8.0390
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 12/02 人民幣 10.2735 0.0014 0.01 10.5927 8.0397
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12/02 人民幣 11.2092 0.0015 0.01 11.4884 9.9629
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 台幣 10.0746 0.0010 0.01 11.2680 8.7581
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 12/02 美元 9.9399 0.0009 0.01 10.0936 7.8816
台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 12/02 台幣 8.8868 0.0008 0.01 10.0018 8.8860
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 12/02 台幣 8.8869 0.0008 0.01 10.0018 8.8861
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12/02 台幣 10.0593 0.0009 0.01 10.7471 9.9066
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 12/02 台幣 9.1506 0.0008 0.01 9.7876 9.1498
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 12/02 台幣 9.1506 0.0008 0.01 10.0018 9.1498
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 12/02 台幣 9.4210 0.0008 0.01 10.6735 9.4202
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12/02 美元 8.9399 0.0007 0.01 10.0471 8.2801
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12/02 美元 9.2390 0.0007 0.01 10.0471 8.2802
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 台幣 10.3410 0.0006 0.01 11.1307 9.3274
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 12/02 台幣 9.3733 0.0005 0.01 10.0509 9.3728
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 12/02 台幣 9.2060 0.0003 0.00 10.0509 9.2057
元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 11/30 台幣 9.6892 0.0003 0.00 10.3205 8.7698
元大新興雙印四年到期債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 11/30 台幣 7.8859 0.0002 0.00 10.0029 7.8833
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 12/02 人民幣 9.0436 0.0002 0.00 10.0181 9.0400
台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 12/02 人民幣 9.0470 0.0002 0.00 10.0173 9.0434
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 12/02 人民幣 9.3099 0.0002 0.00 10.0195 9.3062
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 12/02 人民幣 9.3099 0.0002 0.00 9.9490 9.3062
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 12/02 人民幣 10.4377 0.0002 0.00 10.5009 8.5920
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 12/02 人民幣 9.6936 0.0001 0.00 10.1586 8.4011
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 12/02 人民幣 10.3882 0.0001 0.00 11.2888 9.9629
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 12/02 人民幣 10.1523 0.0001 0.00 10.2513 7.8896
凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 12/02 人民幣 11.9703 0.0001 0.00 12.4561 9.9514
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/02 台幣 10.0623 0.0000 0.00 10.5605 9.2215
凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12/02 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11/08 美元 10.0000 0.0000 0.00 10.5086 10.0000
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 12/02 台幣 9.6800 0.0000 0.00 10.5760 9.0130
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 12/02 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 12/02 美元 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/02 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/02 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/01 美元 15.0000 0.0000 0.00 15.0980 15.0000
復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12/02 人民幣 13.1000 0.0000 0.00 13.1700 9.8300
復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 12/02 人民幣 8.7000 0.0000 0.00 10.0000 8.7000
復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12/02 美元 11.5500 0.0000 0.00 11.8000 9.5900
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12/02 人民幣 12.2100 0.0000 0.00 12.4400 9.5400
復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12/02 台幣 9.2200 0.0000 0.00 10.1700 8.1600
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12/02 美元 10.3200 0.0000 0.00 10.6800 8.3600
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12/02 人民幣 10.7600 0.0000 0.00 11.0600 8.3600
復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 12/02 台幣 8.4600 0.0000 0.00 10.3700 8.1200
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 12/02 美元 9.5400 0.0000 0.00 10.6000 8.3000
富達新興市場潛力企業債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 12/02 台幣 8.5104 0.0000 0.00 10.0752 7.5973
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12/02 美元 11.6086 0.0000 0.00 12.0290 9.9723
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 12/02 美元 11.0869 0.0000 0.00 11.6048 9.9721
群益全球新興收益債券基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12/02 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.1115 9.9949
永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 12/02 人民幣 8.4457 -0.0002 -0.00 10.0081 8.4021
永豐人民幣債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 12/02 人民幣 10.6812 -0.0003 -0.00 11.2080 9.7903
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 12/02 澳幣 9.6407 -0.0003 -0.00 9.9999 7.7340
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12/02 人民幣 9.0781 -0.0003 -0.00 10.4716 8.4402
台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 12/02 美元 9.0507 -0.0004 -0.00 10.0325 9.0507
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12/02 人民幣 10.6218 -0.0005 -0.00 10.7776 9.1104
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/02 台幣 10.2976 -0.0005 -0.00 10.7543 9.4801
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 12/02 美元 9.2939 -0.0005 -0.01 9.9099 9.2939
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 12/02 美元 9.3180 -0.0005 -0.01 10.0324 9.3180
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 12/02 美元 9.0507 -0.0005 -0.01 10.0325 9.0507
凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 12/02 台幣 10.6332 -0.0006 -0.01 11.3177 9.9996
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 人民幣 11.6945 -0.0008 -0.01 11.8966 8.9796
富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 12/02 美元 11.9602 -0.0009 -0.01 12.0889 9.8920
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12/02 美元 9.0310 -0.0007 -0.01 10.3920 8.4391
元大新興雙印四年到期債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 11/30 美元 8.5311 -0.0007 -0.01 10.0573 8.0093
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 12/02 台幣 8.2180 -0.0007 -0.01 9.9996 7.9744
元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 11/30 美元 10.4557 -0.0009 -0.01 10.4860 8.5338
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12/02 美元 10.3042 -0.0009 -0.01 10.6678 8.9887
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 12/02 台幣 8.8559 -0.0008 -0.01 9.9996 8.1933
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 12/02 美元 10.9272 -0.0010 -0.01 11.2397 8.4530
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 人民幣 10.7154 -0.0010 -0.01 11.0068 8.9448
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 12/02 台幣 9.4320 -0.0009 -0.01 10.0556 8.5220
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 人民幣 11.9639 -0.0012 -0.01 12.0972 9.5317
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12/02 人民幣 10.6658 -0.0012 -0.01 10.9901 7.9642
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 人民幣 10.5385 -0.0012 -0.01 10.9467 8.8584
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 美元 11.2347 -0.0013 -0.01 11.6076 8.9151
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 人民幣 11.5770 -0.0014 -0.01 11.7773 9.1989
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12/02 美元 10.8589 -0.0014 -0.01 11.2526 9.9677
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 12/02 美元 10.3834 -0.0014 -0.01 11.2552 9.9712
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 12/02 台幣 10.3792 -0.0014 -0.01 10.7058 8.5929
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 人民幣 11.3357 -0.0016 -0.01 11.5554 9.0789
新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 12/02 台幣 10.5250 -0.0015 -0.01 10.9955 8.9906
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 人民幣 10.4765 -0.0015 -0.01 10.8406 8.7913
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 美元 11.4263 -0.0017 -0.01 11.6304 9.4202
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/02 人民幣 9.3833 -0.0014 -0.01 10.3294 8.4794
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 台幣 8.5729 -0.0013 -0.02 10.4144 8.2418
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 美元 10.4540 -0.0016 -0.02 10.8938 8.9512
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12/02 美元 10.2765 -0.0016 -0.02 10.6675 7.9454
富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 12/02 台幣 10.8281 -0.0017 -0.02 11.1464 9.3693
聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 12/02 人民幣 11.4020 -0.0018 -0.02 11.7685 9.7338
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 12/02 美元 9.3948 -0.0016 -0.02 10.0681 9.3896
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12/02 台幣 8.1320 -0.0014 -0.02 10.1468 7.9684
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 美元 10.3815 -0.0018 -0.02 10.7979 8.8051
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 12/02 美元 9.2528 -0.0016 -0.02 10.0681 9.2478
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 美元 11.1994 -0.0020 -0.02 11.4623 9.1436
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12/02 台幣 8.7595 -0.0016 -0.02 10.1488 7.9718
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 12/02 人民幣 9.7076 -0.0018 -0.02 10.1471 8.0814
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 12/02 人民幣 9.5195 -0.0020 -0.02 10.1120 9.5124
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/02 美元 10.4114 -0.0022 -0.02 10.9607 8.7262
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/02 美元 9.3832 -0.0020 -0.02 10.3121 8.4646
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 12/02 人民幣 9.3445 -0.0020 -0.02 10.1120 9.3376
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 美元 10.1844 -0.0022 -0.02 10.6820 8.7498
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 美元 10.9367 -0.0024 -0.02 11.2211 9.0400
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 南非幣 14.3875 -0.0032 -0.02 14.4372 10.0000
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 南非幣 12.2780 -0.0028 -0.02 12.4770 9.9582
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 南非幣 12.6637 -0.0030 -0.02 12.7805 9.5667
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 南非幣 10.9661 -0.0026 -0.02 11.6819 9.2288
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 澳幣 9.6812 -0.0024 -0.02 10.0496 7.8075
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 12/02 南非幣 9.6822 -0.0025 -0.03 10.1468 9.6776
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12/02 人民幣 9.4265 -0.0025 -0.03 10.0632 8.2620
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 12/02 南非幣 9.4018 -0.0025 -0.03 10.1312 9.3974
凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 12/02 美元 11.5642 -0.0031 -0.03 12.0939 9.9474
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12/02 人民幣 9.1731 -0.0025 -0.03 10.1192 8.3083
國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 12/02 台幣 9.0118 -0.0025 -0.03 11.3686 8.7296
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 12/02 美元 10.0833 -0.0030 -0.03 10.2546 8.5404
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 12/02 美元 9.3586 -0.0028 -0.03 10.1161 8.3401
野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 12/02 台幣 9.9820 -0.0030 -0.03 10.9750 9.4930
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 台幣 8.4590 -0.0026 -0.03 10.2176 8.1196
國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 12/02 美元 0.3247 -0.0001 -0.03 0.3773 0.3145
永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 12/02 台幣 6.9885 -0.0022 -0.03 10.0039 6.9326
永豐人民幣債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 12/02 台幣 8.8949 -0.0028 -0.03 10.0048 8.5652
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 人民幣 10.1794 -0.0033 -0.03 10.8259 8.5823
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 美元 9.5279 -0.0033 -0.03 10.0036 8.0244
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 美元 9.7757 -0.0034 -0.03 10.0834 8.0235
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 美元 9.7610 -0.0035 -0.04 10.7505 8.5322
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12/02 澳幣 10.6819 -0.0039 -0.04 11.1492 9.8725
國泰中國新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 12/02 人民幣 2.0684 -0.0008 -0.04 2.4321 2.0085
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12/02 美元 9.5157 -0.0037 -0.04 10.0799 7.9388
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 人民幣 10.1018 -0.0040 -0.04 10.3530 8.0133
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12/02 美元 8.8804 -0.0036 -0.04 10.0795 7.9382
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 人民幣 9.8489 -0.0040 -0.04 10.0954 8.0137
景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 台幣 9.3252 -0.0041 -0.04 10.1550 8.4693
景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 台幣 10.2075 -0.0045 -0.04 10.4314 9.0375
富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 12/02 人民幣 12.3337 -0.0055 -0.04 12.4182 9.9145
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 12/02 人民幣 10.6259 -0.0049 -0.05 10.8147 8.8648
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12/02 人民幣 9.6873 -0.0045 -0.05 10.1026 7.9659
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12/02 人民幣 8.9878 -0.0042 -0.05 10.1040 7.9665
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12/02 澳幣 9.7516 -0.0047 -0.05 10.5399 9.1427
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 人民幣 9.9372 -0.0050 -0.05 10.6127 8.3777
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 12/02 台幣 10.2563 -0.0052 -0.05 10.9964 9.4029
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/02 澳幣 9.9972 -0.0051 -0.05 10.6902 9.1955
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/02 澳幣 9.5387 -0.0049 -0.05 10.5221 8.9832
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 美元 9.5087 -0.0050 -0.05 10.4105 8.3130
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12/02 南非幣 8.7235 -0.0046 -0.05 10.1862 8.2005
野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 12/02 美元 10.9343 -0.0058 -0.05 11.3852 9.5855
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 12/02 人民幣 11.6936 -0.0063 -0.05 11.8632 9.1560
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 12/02 人民幣 11.3166 -0.0061 -0.05 11.7132 9.6808
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 12/02 美元 10.1675 -0.0055 -0.05 10.4071 8.5965
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12/02 南非幣 10.0863 -0.0055 -0.05 10.3389 8.1910
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12/02 人民幣 10.4021 -0.0057 -0.05 10.6814 8.3218
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 12/02 台幣 9.5048 -0.0054 -0.06 10.3134 8.6314
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 12/02 美元 11.1728 -0.0064 -0.06 11.4956 9.1400
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 12/02 台幣 9.2056 -0.0056 -0.06 10.0596 8.3340
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12/02 美元 10.1373 -0.0062 -0.06 10.4694 8.2331
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12/02 美元 9.1266 -0.0056 -0.06 10.3432 7.9956
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12/02 人民幣 9.2630 -0.0058 -0.06 10.5212 8.1199
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12/02 澳幣 10.4075 -0.0067 -0.06 10.7937 9.2945
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12/02 人民幣 9.5652 -0.0062 -0.06 10.4284 8.8419
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 12/02 人民幣 11.8598 -0.0079 -0.07 11.9733 9.6111
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 美元 10.4910 -0.0072 -0.07 10.7784 8.4244
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 美元 10.0424 -0.0069 -0.07 10.4637 8.3694
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 12/02 台幣 9.0128 -0.0062 -0.07 10.1692 8.2761
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/02 南非幣 9.4156 -0.0065 -0.07 10.4093 8.8767
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 12/02 台幣 9.7956 -0.0068 -0.07 10.8250 8.9649
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/02 南非幣 11.0043 -0.0077 -0.07 11.3344 9.1451
聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 12/02 美元 11.8586 -0.0083 -0.07 12.1818 9.3267
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/02 澳幣 10.1358 -0.0073 -0.07 10.6212 9.2138
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 12/02 美元 11.3859 -0.0082 -0.07 11.5706 9.5544
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 人民幣 10.4004 -0.0075 -0.07 10.6181 8.3705
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 12/02 人民幣 10.6748 -0.0077 -0.07 11.0768 9.3465
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 人民幣 10.8893 -0.0079 -0.07 11.1174 8.4493
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 台幣 9.7188 -0.0071 -0.07 9.9998 9.7188
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 台幣 9.7188 -0.0071 -0.07 9.9998 9.7188
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 12/02 美元 10.3928 -0.0076 -0.07 10.8433 9.2641
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/02 澳幣 9.6692 -0.0071 -0.07 10.5091 9.0046
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 12/02 人民幣 10.3274 -0.0076 -0.07 10.6996 8.7433
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/02 美元 9.9620 -0.0074 -0.07 10.3656 8.5988
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/02 人民幣 9.4333 -0.0070 -0.07 10.1424 8.5057
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/02 美元 9.2849 -0.0069 -0.07 10.1339 8.4860
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 12/02 美元 10.0929 -0.0075 -0.07 10.5158 8.7270
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/02 人民幣 10.2080 -0.0076 -0.07 10.5618 8.6230
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12/02 南非幣 9.5679 -0.0073 -0.08 10.6524 8.3954
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12/02 南非幣 11.3719 -0.0087 -0.08 11.5254 8.8733
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 12/02 美元 9.5593 -0.0074 -0.08 10.0624 8.4111
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/02 台幣 9.2847 -0.0072 -0.08 10.6236 8.8940
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/02 台幣 8.8981 -0.0069 -0.08 10.6090 8.7023
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 12/02 美元 10.7510 -0.0084 -0.08 10.9664 8.9370
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 12/02 人民幣 11.1321 -0.0087 -0.08 11.2824 8.9831
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 12/02 美元 9.9707 -0.0078 -0.08 10.2708 8.4111
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12/02 人民幣 10.9551 -0.0086 -0.08 11.1926 9.1671
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12/02 人民幣 10.1573 -0.0080 -0.08 10.4070 8.8262
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 南非幣 10.4109 -0.0082 -0.08 10.6112 7.9814
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 南非幣 9.8879 -0.0078 -0.08 10.1269 7.9820
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12/02 人民幣 10.3241 -0.0082 -0.08 10.6256 8.5150
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12/02 人民幣 9.4631 -0.0076 -0.08 10.2474 8.4276
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 12/02 澳幣 9.6003 -0.0079 -0.08 10.0367 7.9881
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 12/02 美元 10.2690 -0.0086 -0.08 10.4723 8.5160
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 12/02 人民幣 10.6890 -0.0090 -0.08 10.8322 8.5760
復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12/02 美元 11.6900 -0.0100 -0.09 12.0000 9.4600
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/02 美元 9.7882 -0.0084 -0.09 10.5509 9.2389
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12/02 美元 9.4297 -0.0082 -0.09 10.2805 8.4487
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 12/02 人民幣 11.1153 -0.0097 -0.09 11.3642 9.1314
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12/02 美元 10.1751 -0.0089 -0.09 10.5638 8.5263
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/02 美元 10.8540 -0.0095 -0.09 11.2819 9.6650
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 12/02 人民幣 9.5824 -0.0086 -0.09 10.0447 8.4201
景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 美元 10.9973 -0.0099 -0.09 11.1631 9.5378
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 12/02 人民幣 10.1028 -0.0091 -0.09 10.3167 8.4201
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 12/02 美元 9.7206 -0.0088 -0.09 10.0372 8.1738
景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 12/02 台幣 10.3454 -0.0094 -0.09 11.1438 9.6614
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 人民幣 9.8714 -0.0090 -0.09 9.9990 9.8714
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 人民幣 9.8714 -0.0090 -0.09 9.9990 9.8714
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 12/02 美元 10.9239 -0.0100 -0.09 11.2246 9.1282
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/02 台幣 9.3907 -0.0086 -0.09 10.5930 8.9234
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 12/02 人民幣 10.0395 -0.0092 -0.09 10.3031 8.1675
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/02 台幣 9.0297 -0.0083 -0.09 10.5886 8.7452
景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 美元 9.7142 -0.0090 -0.09 10.2580 8.7398
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 12/02 南非幣 9.8177 -0.0093 -0.09 10.2462 8.5954
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/02 人民幣 9.9597 -0.0095 -0.10 10.5906 9.3466
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 美元 9.8539 -0.0094 -0.10 10.0074 9.8539
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 美元 9.8539 -0.0094 -0.10 10.0074 9.8539
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/02 人民幣 11.1512 -0.0107 -0.10 11.5157 9.7639
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 南非幣 9.8515 -0.0097 -0.10 9.9990 9.8515
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 南非幣 9.8515 -0.0097 -0.10 9.9990 9.8515
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/02 美元 9.7152 -0.0096 -0.10 10.6371 8.7714
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 12/02 南非幣 10.8139 -0.0107 -0.10 10.9408 8.5954
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/02 美元 10.2749 -0.0102 -0.10 10.9550 9.0364
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/02 人民幣 10.4977 -0.0105 -0.10 10.9794 9.1182
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 12/02 南非幣 10.3258 -0.0104 -0.10 10.5606 8.1704
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/02 人民幣 9.8158 -0.0099 -0.10 10.6507 8.8446
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12/02 南非幣 9.4044 -0.0095 -0.10 10.3142 8.6914
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/02 南非幣 10.0470 -0.0102 -0.10 10.9505 9.1158
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12/02 南非幣 10.8940 -0.0113 -0.10 11.0706 8.9156
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/02 南非幣 11.2879 -0.0118 -0.10 11.6422 9.6177
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/02 人民幣 10.6770 -0.0120 -0.11 11.0827 9.1595
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/02 美元 9.8295 -0.0111 -0.11 10.5296 8.8138
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/02 人民幣 9.9848 -0.0113 -0.11 10.5675 8.8878
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/02 美元 10.4259 -0.0118 -0.11 10.8729 9.0726
景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 12/02 美元 10.9203 -0.0124 -0.11 11.0368 9.3219
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 南非幣 11.3752 -0.0131 -0.12 11.5958 8.5596
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 南非幣 10.3738 -0.0120 -0.12 10.7631 8.4016
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/02 南非幣 10.2222 -0.0120 -0.12 10.9317 9.1830
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/02 南非幣 11.4880 -0.0136 -0.12 11.8114 9.6896
新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 12/02 美元 11.3784 -0.0144 -0.13 11.5393 8.8537
景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 台幣 9.4421 -0.0143 -0.15 10.9063 9.0702
景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 台幣 10.5619 -0.0161 -0.15 11.4522 9.7374
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12/02 南非幣 12.1350 -0.0195 -0.16 12.3131 9.5021
景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 美元 9.9275 -0.0172 -0.17 10.4307 8.7118
景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/02 美元 11.1235 -0.0193 -0.17 11.3048 9.3814
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12/02 南非幣 11.2247 -0.0208 -0.19 11.3088 8.8863
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12/02 南非幣 10.0595 -0.0195 -0.19 10.6835 8.9505
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 12/02 台幣 8.1645 -0.0423 -0.52 10.0610 7.4464
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 12/02 美元 8.8885 -0.0471 -0.53 10.0770 7.9751
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 12/02 人民幣 8.0702 -0.0641 -0.79 10.1104 7.2298
中國信託雄鷹新興市場債券基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12/01 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
中國信託雄鷹新興市場債券基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12/01 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12/01 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 12/01 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
群益全球新興收益債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12/01 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
群益全球新興收益債券基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12/01 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
群益全球新興收益債券基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12/01 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
群益全球新興收益債券基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12/01 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12/01 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/01 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12/01 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。