首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 08/04 南非幣 10.1055 0.0561 0.56 10.4090 8.3714
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 08/04 南非幣 11.1386 0.0430 0.39 11.1666 8.8863
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 08/04 南非幣 10.6186 0.0401 0.38 10.6835 8.9505
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 08/04 南非幣 12.0757 0.0449 0.37 12.2306 9.5021
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 08/04 南非幣 11.8462 0.0411 0.35 11.8462 9.9998
國泰中國新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 08/04 人民幣 2.3829 0.0082 0.35 2.4321 2.3614
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 08/04 南非幣 10.7241 0.0361 0.34 11.5648 9.9998
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 08/04 澳幣 10.9874 0.0358 0.33 11.1492 9.8725
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 08/04 澳幣 10.5985 0.0345 0.33 11.1852 9.8720
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 08/04 人民幣 10.5646 0.0339 0.32 11.2888 9.9629
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 08/04 人民幣 11.3682 0.0359 0.32 11.3889 9.9629
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 08/04 人民幣 11.7148 0.0364 0.31 11.8632 9.1560
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 08/04 人民幣 8.3365 0.0257 0.31 10.1104 7.2298
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 08/04 美元 11.1165 0.0342 0.31 11.2526 9.9677
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 08/04 美元 10.6493 0.0327 0.31 11.2552 9.9712
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 08/04 美元 11.3191 0.0336 0.30 11.4956 9.1400
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 08/04 人民幣 10.2134 0.0303 0.30 10.3113 8.1173
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 08/04 美元 9.1741 0.0272 0.30 10.0770 7.9751
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 08/04 人民幣 9.4951 0.0280 0.30 10.0879 8.0205
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 08/04 美元 9.9640 0.0282 0.28 10.1506 8.1039
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 08/04 美元 9.4218 0.0266 0.28 10.0808 8.0376
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 08/04 美元 9.9306 0.0280 0.28 10.0445 8.1087
永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 08/04 人民幣 1.9345 0.0054 0.28 2.3707 1.8451
永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 08/04 人民幣 2.6515 0.0074 0.28 2.8002 1.8245
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 08/04 台幣 8.4407 0.0232 0.28 10.0610 7.4464
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 08/04 南非幣 10.9956 0.0297 0.27 11.0843 8.3490
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 08/04 南非幣 9.5344 0.0257 0.27 10.1764 8.0644
富達新興市場潛力企業債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 08/04 台幣 8.7010 0.0233 0.27 10.0752 7.5973
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 08/04 澳幣 9.3487 0.0250 0.27 10.0042 7.7704
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 08/04 澳幣 9.8902 0.0264 0.27 10.0758 7.8387
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 08/04 人民幣 10.0439 0.0258 0.26 10.1471 8.0814
國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 08/04 美元 0.3691 0.0009 0.24 0.3773 0.3229
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 08/04 人民幣 9.6414 0.0227 0.24 10.1192 8.3083
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 08/04 人民幣 9.9051 0.0233 0.24 10.0632 8.2620
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/04 人民幣 11.2263 0.0253 0.23 11.2587 9.7898
凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 08/04 人民幣 12.1210 0.0272 0.22 12.1561 9.9514
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/04 人民幣 10.5829 0.0237 0.22 11.0009 9.7915
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 08/04 南非幣 7.1759 0.0158 0.22 10.1321 7.1601
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 08/04 南非幣 7.1758 0.0157 0.22 10.1321 7.1601
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 08/04 人民幣 10.9098 0.0235 0.22 11.1926 9.1671
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 08/04 美元 9.7780 0.0209 0.21 10.0471 8.2802
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 08/04 美元 9.4582 0.0202 0.21 10.0471 8.2801
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/04 南非幣 12.5692 0.0262 0.21 12.5878 10.0007
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/04 南非幣 11.7151 0.0243 0.21 12.1301 10.0007
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/04 美元 10.9059 0.0225 0.21 11.0600 9.7675
凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 08/04 美元 11.7947 0.0243 0.21 11.9821 9.9474
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 08/04 南非幣 12.2868 0.0253 0.21 12.2868 8.9016
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/04 美元 10.4369 0.0212 0.20 10.9002 9.7703
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 08/04 人民幣 10.0062 0.0202 0.20 10.4284 8.8419
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 08/04 人民幣 10.2269 0.0203 0.20 10.4070 8.8262
永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 08/04 南非幣 10.1341 0.0197 0.19 10.2268 9.4837
永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 08/04 南非幣 10.2985 0.0199 0.19 10.3930 9.4992
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 08/04 人民幣 13.1777 0.0248 0.19 13.2341 10.0000
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 08/04 人民幣 12.6766 0.0238 0.19 12.7308 9.8776
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 08/04 人民幣 9.2287 0.0173 0.19 10.2306 8.0194
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 08/04 人民幣 9.5545 0.0179 0.19 10.5994 8.3033
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 08/04 台幣 10.5252 0.0189 0.18 10.7058 8.5929
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 08/04 美元 11.8700 0.0212 0.18 11.9902 9.4518
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 08/04 美元 11.8901 0.0212 0.18 12.0108 9.4689
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 08/04 美元 9.3980 0.0167 0.18 10.3020 8.0774
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 08/04 美元 9.3681 0.0166 0.18 10.3017 8.0546
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 08/04 人民幣 10.0026 0.0177 0.18 10.1120 9.9412
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 08/04 人民幣 10.0055 0.0177 0.18 10.1120 9.9441
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 08/04 美元 11.5260 0.0194 0.17 11.6314 9.0036
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 08/04 人民幣 9.6478 0.0160 0.17 10.2348 8.9402
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 08/04 人民幣 7.1466 0.0118 0.17 10.2516 7.1348
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 08/04 人民幣 7.1466 0.0118 0.17 10.2516 7.1348
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/04 台幣 9.9695 0.0163 0.16 10.1196 8.4727
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 08/04 美元 9.9418 0.0161 0.16 10.0681 9.8853
新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 08/04 美元 10.6611 0.0172 0.16 10.9718 8.6256
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 08/04 美元 9.9379 0.0159 0.16 10.0681 9.8815
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 人民幣 10.4195 0.0165 0.16 10.5006 8.3777
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 08/04 人民幣 10.3864 0.0163 0.16 10.4017 8.0397
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 08/04 人民幣 9.8940 0.0155 0.16 10.1901 8.0390
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 08/04 美元 9.1111 0.0141 0.16 10.2057 8.5971
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 08/04 美元 7.2629 0.0112 0.15 10.2057 7.2517
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 08/04 美元 7.2631 0.0112 0.15 10.2057 7.2519
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/04 人民幣 9.4349 0.0144 0.15 10.5212 8.1199
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 08/04 人民幣 11.2716 0.0170 0.15 11.3391 9.3996
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/04 人民幣 10.4636 0.0156 0.15 10.5015 8.3218
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/04 人民幣 9.7334 0.0144 0.15 10.1932 9.7035
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/04 人民幣 10.1210 0.0149 0.15 10.2229 9.9435
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 08/04 南非幣 10.0660 0.0145 0.14 10.1312 9.9983
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 08/04 南非幣 10.0633 0.0144 0.14 10.1312 9.9983
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 美元 10.0824 0.0144 0.14 10.4105 8.3130
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/04 南非幣 10.2204 0.0144 0.14 10.2204 9.8986
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/04 南非幣 9.6683 0.0136 0.14 10.1145 9.6413
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/04 人民幣 10.8963 0.0152 0.14 10.9794 9.1182
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/04 人民幣 10.1908 0.0142 0.14 10.6507 8.8446
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/04 人民幣 9.9015 0.0137 0.14 10.3294 8.4794
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/04 美元 10.2803 0.0141 0.14 10.4167 8.2331
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/04 美元 9.3552 0.0128 0.14 10.3432 7.9956
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 08/04 人民幣 10.1143 0.0138 0.14 10.1235 8.1675
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 08/04 南非幣 9.8428 0.0132 0.13 10.2236 8.0154
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 08/04 南非幣 10.7159 0.0143 0.13 10.7271 8.0159
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/04 人民幣 10.4757 0.0139 0.13 10.5059 8.2089
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/04 南非幣 10.2671 0.0135 0.13 10.9505 9.1158
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/04 人民幣 9.2849 0.0122 0.13 10.1040 7.9665
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/04 人民幣 9.3957 0.0123 0.13 10.0014 7.9795
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/04 人民幣 9.9084 0.0129 0.13 10.1026 7.9659
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 08/04 人民幣 11.1319 0.0145 0.13 11.1500 9.1314
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 08/04 美元 10.1443 0.0132 0.13 10.2827 8.0504
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 08/04 美元 9.7967 0.0127 0.13 10.1187 8.0502
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 美元 9.9750 0.0129 0.13 10.0023 8.0235
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 美元 9.7230 0.0125 0.13 10.0036 8.0244
富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 08/04 台幣 10.9555 0.0140 0.13 11.1464 9.3693
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 人民幣 10.2607 0.0131 0.13 10.8259 8.5823
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 人民幣 9.9599 0.0127 0.13 10.0417 8.0137
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/04 美元 10.7382 0.0137 0.13 10.9550 9.0364
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/04 美元 10.1276 0.0129 0.13 10.6371 8.7714
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 人民幣 10.2130 0.0130 0.13 10.2193 8.0133
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/04 美元 9.9828 0.0127 0.13 10.1857 9.8811
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/04 美元 9.7554 0.0124 0.13 10.1606 9.7270
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 08/04 南非幣 11.4825 0.0145 0.13 11.4825 7.8793
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/04 台幣 10.6554 0.0132 0.12 10.7543 9.4801
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/04 南非幣 9.8122 0.0121 0.12 10.4038 8.2912
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 08/04 澳幣 9.7529 0.0117 0.12 10.0367 7.9881
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/04 南非幣 11.5285 0.0138 0.12 11.6217 9.6177
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 08/04 美元 9.8787 0.0118 0.12 10.0053 8.1738
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 08/04 美元 10.9892 0.0129 0.12 11.1791 9.0390
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/04 南非幣 9.6844 0.0113 0.12 10.6524 8.3954
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 08/04 美元 11.0194 0.0128 0.12 11.1418 9.1282
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 08/04 美元 10.2638 0.0119 0.12 10.6121 8.4564
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/04 人民幣 10.2810 0.0119 0.12 10.5675 8.8878
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/04 人民幣 10.9936 0.0127 0.12 11.0205 9.1595
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 08/04 美元 10.5775 0.0122 0.12 10.6392 8.4780
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/04 美元 10.8346 0.0124 0.11 10.9537 8.7262
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/04 美元 9.9054 0.0113 0.11 10.3121 8.4646
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/04 人民幣 11.4277 0.0130 0.11 11.4593 9.7639
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/04 人民幣 10.3032 0.0117 0.11 10.5906 9.3466
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 人民幣 11.7063 0.0133 0.11 11.8039 8.9796
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 澳幣 9.8689 0.0112 0.11 10.0496 7.8075
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/04 南非幣 11.2886 0.0128 0.11 11.3134 8.8733
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 美元 9.9310 0.0112 0.11 10.7505 8.5322
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/04 美元 9.8126 0.0110 0.11 10.0799 7.9388
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/04 美元 9.2471 0.0103 0.11 10.0795 7.9382
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 08/04 美元 10.2341 0.0114 0.11 10.4062 8.7854
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/04 美元 10.2364 0.0114 0.11 10.3017 8.1878
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/04 美元 9.3536 0.0104 0.11 10.0054 7.9640
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 08/04 人民幣 10.9845 0.0122 0.11 11.0031 9.3465
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 08/04 美元 10.5527 0.0117 0.11 10.6554 8.7768
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/04 澳幣 9.9318 0.0109 0.11 10.5221 8.9832
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/04 澳幣 10.4167 0.0113 0.11 10.6902 9.1955
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/04 南非幣 9.0585 0.0098 0.11 10.1862 8.2005
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 08/04 人民幣 11.6088 0.0124 0.11 11.6260 9.6808
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 08/04 人民幣 10.2297 0.0109 0.11 10.2404 8.4201
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 08/04 人民幣 9.7872 0.0104 0.11 10.0447 8.4201
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 08/04 人民幣 10.2929 0.0109 0.11 10.5649 8.4824
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 08/04 人民幣 10.6313 0.0112 0.11 10.6714 8.5056
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/04 美元 10.8091 0.0113 0.10 10.8432 9.0726
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 08/04 人民幣 9.6693 0.0101 0.10 10.1586 8.4011
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/04 美元 10.1938 0.0106 0.10 10.5296 8.8138
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 08/04 人民幣 10.3333 0.0107 0.10 10.3333 8.5920
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 08/04 人民幣 10.5945 0.0109 0.10 10.6215 8.7433
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/04 南非幣 9.4023 0.0096 0.10 10.1442 7.9333
聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 08/04 美元 12.0683 0.0123 0.10 12.1404 9.3267
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/04 南非幣 10.2259 0.0103 0.10 10.2548 8.1910
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 08/04 美元 9.9500 0.0100 0.10 10.6000 8.3000
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/04 南非幣 11.3435 0.0114 0.10 11.3563 8.4223
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/04 人民幣 9.6757 0.0097 0.10 10.2474 8.4276
聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 08/04 美元 13.4445 0.0133 0.10 15.1064 11.2709
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/04 人民幣 10.4451 0.0103 0.10 10.5432 8.5150
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 08/04 美元 10.7756 0.0106 0.10 10.8433 9.2641
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 08/04 人民幣 10.3000 0.0100 0.10 10.7500 8.3400
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 美元 11.3482 0.0108 0.10 11.6076 8.9151
復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 08/04 美元 10.5100 0.0100 0.10 10.9500 8.2900
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 08/04 美元 10.5900 0.0100 0.09 10.6600 8.3600
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 08/04 澳幣 10.1927 0.0095 0.09 10.3934 7.7723
柏瑞新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 08/04 台幣 10.3382 0.0096 0.09 10.4829 9.9755
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 08/04 人民幣 10.8200 0.0100 0.09 11.0100 8.3300
野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 08/04 美元 11.3109 0.0104 0.09 11.3333 9.5855
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 08/04 美元 9.8166 0.0090 0.09 10.0624 8.4111
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 08/04 人民幣 10.9400 0.0100 0.09 10.9700 8.3600
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/04 美元 10.1842 0.0093 0.09 10.5509 9.2389
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/04 美元 11.2211 0.0102 0.09 11.2541 9.6650
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 08/04 南非幣 10.3370 0.0094 0.09 10.3555 8.1704
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 08/04 台幣 11.0129 0.0100 0.09 11.1994 9.1019
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/04 南非幣 9.7519 0.0088 0.09 10.4093 8.8767
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 08/04 美元 11.0912 0.0100 0.09 11.1084 8.4530
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 08/04 台幣 8.4303 0.0076 0.09 10.2885 7.5465
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 08/04 台幣 12.5409 0.0113 0.09 12.7534 9.8864
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 08/04 人民幣 10.7620 0.0097 0.09 10.7730 7.9642
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 08/04 台幣 7.8031 0.0070 0.09 10.6257 6.9845
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 08/04 人民幣 10.6125 0.0095 0.09 10.6125 8.5760
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 08/04 美元 10.4375 0.0093 0.09 10.4719 8.7270
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/04 澳幣 9.9983 0.0087 0.09 10.5091 9.0046
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 08/04 台幣 10.2670 0.0089 0.09 10.2921 7.8788
中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 08/04 美元 9.4619 0.0082 0.09 10.0257 8.7734
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 08/04 美元 10.1706 0.0088 0.09 10.2708 8.4111
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 人民幣 10.5863 0.0091 0.09 10.8406 8.7913
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/04 美元 10.3748 0.0089 0.09 10.5638 8.5263
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/04 澳幣 10.4824 0.0090 0.09 10.6212 9.2138
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 08/04 南非幣 8.4077 0.0072 0.09 10.1456 7.4895
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/04 美元 9.7083 0.0083 0.09 10.2805 8.4487
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 人民幣 11.4545 0.0098 0.09 11.4568 9.0789
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/04 人民幣 10.4619 0.0087 0.08 10.4922 8.6230
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/04 人民幣 9.7574 0.0081 0.08 10.1424 8.5057
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 08/04 南非幣 12.4401 0.0103 0.08 12.4401 9.9326
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/04 南非幣 10.3989 0.0085 0.08 10.9317 9.1830
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 人民幣 10.5869 0.0086 0.08 10.9467 8.8584
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 08/04 人民幣 10.7165 0.0087 0.08 10.7260 8.8648
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 08/04 人民幣 12.3200 0.0100 0.08 12.3300 9.5400
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 人民幣 11.6286 0.0094 0.08 11.6330 9.1989
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/04 澳幣 10.0273 0.0080 0.08 10.5399 9.1427
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/04 南非幣 11.6870 0.0093 0.08 11.7277 9.6896
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 08/04 美元 10.4801 0.0083 0.08 10.5048 7.9454
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 08/04 人民幣 11.5333 0.0091 0.08 11.6282 9.9449
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/04 南非幣 11.2020 0.0088 0.08 11.2397 9.1451
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 08/04 人民幣 12.1290 0.0095 0.08 12.1290 9.9450
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 08/04 南非幣 10.1446 0.0079 0.08 10.7965 8.2391
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 08/04 人民幣 10.6336 0.0082 0.08 10.6815 8.6822
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/04 澳幣 10.6165 0.0081 0.08 10.7937 9.2945
中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 08/04 美元 11.3723 0.0085 0.07 11.3723 9.4330
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 08/04 人民幣 11.4216 0.0085 0.07 11.4216 8.3107
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 08/04 美元 10.2862 0.0076 0.07 10.2937 8.5160
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 08/04 人民幣 10.2143 0.0075 0.07 10.3789 7.9986
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 08/04 澳幣 11.0963 0.0080 0.07 11.0963 8.0167
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 人民幣 10.4872 0.0075 0.07 10.5938 8.3705
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 人民幣 10.9797 0.0078 0.07 10.9797 8.4493
永豐人民幣債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 08/04 人民幣 11.0690 0.0077 0.07 11.2080 9.7903
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 08/04 南非幣 11.5135 0.0080 0.07 11.6758 9.9280
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/04 美元 9.6628 0.0067 0.07 10.1339 8.4860
永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 08/04 人民幣 8.8159 0.0061 0.07 10.0081 8.7785
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/04 美元 10.2931 0.0071 0.07 10.3465 8.5988
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 08/04 澳幣 9.7128 0.0067 0.07 9.9999 7.7340
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 美元 10.3868 0.0071 0.07 10.6820 8.7498
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 美元 11.1535 0.0076 0.07 11.1698 9.0400
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 08/04 美元 11.0644 0.0074 0.07 11.0687 8.2385
新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 08/04 美元 11.3752 0.0076 0.07 11.4305 8.8537
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 08/04 美元 10.3377 0.0069 0.07 10.3688 8.5965
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 美元 10.5189 0.0070 0.07 10.7979 8.8051
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 08/04 美元 10.0882 0.0067 0.07 10.3513 8.0001
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 美元 11.3455 0.0075 0.07 11.3584 9.1436
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/04 南非幣 9.6041 0.0063 0.07 10.3142 8.6914
聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 08/04 人民幣 11.6466 0.0076 0.07 11.6959 9.7338
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/04 人民幣 11.1876 0.0072 0.06 11.2171 9.3728
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/04 人民幣 9.9289 0.0063 0.06 10.2791 8.9538
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 08/04 人民幣 11.8289 0.0075 0.06 11.8367 9.6111
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 08/04 美元 9.4208 0.0059 0.06 10.1161 8.3401
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 08/04 美元 10.0745 0.0063 0.06 10.2546 8.5404
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 08/04 人民幣 10.1688 0.0063 0.06 10.1688 7.8896
景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 美元 11.0691 0.0068 0.06 11.0812 9.5378
景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 美元 9.7821 0.0060 0.06 10.2580 8.7398
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/04 人民幣 10.8195 0.0064 0.06 10.8356 9.3836
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 美元 10.2205 0.0060 0.06 10.4637 8.3694
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 08/04 美元 11.4724 0.0067 0.06 11.6048 9.9721
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 美元 10.6753 0.0062 0.06 10.6753 8.4244
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 08/04 美元 11.9195 0.0069 0.06 11.9207 9.9723
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 南非幣 9.9237 0.0056 0.06 10.1269 7.9820
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 南非幣 10.4472 0.0059 0.06 10.4630 7.9814
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/04 南非幣 10.8886 0.0060 0.06 10.9239 8.9156
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/04 人民幣 9.2921 0.0051 0.05 10.3034 8.5757
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 08/04 美元 9.8439 0.0054 0.05 9.8801 9.7841
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 08/04 美元 9.8695 0.0054 0.05 10.0324 9.7859
台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 08/04 美元 9.7479 0.0053 0.05 10.0325 9.7201
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 08/04 美元 9.7477 0.0053 0.05 10.0325 9.7198
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 南非幣 12.5877 0.0068 0.05 12.5899 9.5667
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 人民幣 10.7094 0.0057 0.05 11.0068 8.9448
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 南非幣 10.9007 0.0058 0.05 11.6819 9.2288
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 08/04 美元 10.0376 0.0053 0.05 10.0376 7.8816
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 人民幣 11.9570 0.0063 0.05 11.9788 9.5317
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 08/04 人民幣 11.8259 0.0062 0.05 11.8259 9.2451
國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 08/04 台幣 10.2618 0.0053 0.05 11.3686 9.6444
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 08/04 人民幣 10.4603 0.0053 0.05 10.9059 8.6997
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 南非幣 14.2304 0.0070 0.05 14.2351 10.0000
景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 08/04 美元 10.9166 0.0053 0.05 10.9352 9.3219
景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 美元 9.9436 0.0048 0.05 10.4307 8.7118
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 南非幣 12.1485 0.0058 0.05 12.4770 9.9582
景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 美元 11.1398 0.0053 0.05 11.1525 9.3814
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 08/04 美元 11.4619 0.0051 0.04 11.4854 9.5544
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 08/04 人民幣 10.2838 0.0044 0.04 10.8446 8.8050
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 08/04 人民幣 11.9191 0.0050 0.04 11.9191 9.3098
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/04 美元 10.4220 0.0043 0.04 10.5305 9.1331
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/04 美元 10.9962 0.0045 0.04 11.0365 9.4034
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 08/04 人民幣 11.0711 0.0045 0.04 11.0719 8.9831
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/04 美元 9.9072 0.0040 0.04 10.3531 9.0022
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/04 美元 9.2269 0.0037 0.04 10.1867 8.5118
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 08/04 人民幣 10.3767 0.0041 0.04 10.3781 8.2188
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 08/04 人民幣 9.8946 0.0039 0.04 10.0180 8.2189
新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 08/04 人民幣 11.9965 0.0046 0.04 12.0818 9.9897
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 美元 11.5259 0.0044 0.04 11.5623 9.4202
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 美元 10.5433 0.0040 0.04 10.8938 8.9512
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 08/04 人民幣 9.8844 0.0034 0.03 10.0195 9.7446
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 08/04 人民幣 9.8844 0.0034 0.03 9.9412 9.7446
台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 08/04 人民幣 9.7640 0.0033 0.03 10.0173 9.7038
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 08/04 人民幣 9.7622 0.0033 0.03 10.0181 9.7044
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 08/04 美元 11.6147 0.0039 0.03 11.6253 9.2957
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 08/04 美元 10.4426 0.0035 0.03 10.9706 8.9639
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 08/04 南非幣 12.3924 0.0039 0.03 12.3985 8.7899
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 08/04 台幣 9.7748 0.0029 0.03 10.0556 8.5220
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 08/04 美元 9.7999 0.0028 0.03 9.9994 8.2187
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 08/04 美元 10.1791 0.0029 0.03 10.1849 8.2191
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 08/04 美元 10.7883 0.0028 0.03 10.8200 8.9370
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 08/04 美元 11.5435 0.0029 0.03 11.5435 9.1084
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 08/04 台幣 10.6474 0.0025 0.02 11.0103 8.9718
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 08/04 台幣 10.3083 0.0024 0.02 10.9844 8.9501
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 08/04 美元 10.3969 0.0022 0.02 10.9055 8.7357
街口三年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 08/04 人民幣 9.7369 0.0020 0.02 10.4379 9.6483
街口三年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 08/04 人民幣 10.9208 0.0022 0.02 10.9209 9.9742
富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 08/04 美元 12.0192 0.0023 0.02 12.0216 9.8920
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 08/04 南非幣 10.7968 0.0018 0.02 10.8168 8.5954
統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 08/04 台幣 10.5110 0.0017 0.02 11.1108 8.8849
景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 台幣 10.2816 0.0016 0.02 10.4314 9.0375
統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 08/04 台幣 7.1436 0.0011 0.02 10.1122 6.4582
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 08/04 澳幣 10.0566 0.0015 0.01 10.0673 8.0146
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 08/04 澳幣 9.8040 0.0014 0.01 9.9994 8.0144
景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 台幣 9.3954 0.0012 0.01 10.1550 8.4693
富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 08/04 人民幣 12.3169 0.0011 0.01 12.3169 9.9145
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 08/04 台幣 6.7729 0.0006 0.01 10.2877 6.7723
街口三年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 08/04 美元 10.6084 0.0009 0.01 10.7413 9.9400
街口三年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 08/04 美元 9.4964 0.0008 0.01 10.3501 9.4678
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 08/04 台幣 8.5450 0.0007 0.01 10.2877 8.4590
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 08/04 台幣 6.7728 0.0005 0.01 10.2877 6.7723
中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 08/04 美元 11.3070 0.0008 0.01 11.3196 9.1792
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/04 人民幣 9.2064 0.0006 0.01 10.4716 8.4402
永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 08/04 台幣 6.8099 0.0004 0.01 10.0506 6.4417
永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 08/04 台幣 10.5884 0.0006 0.01 11.1939 9.2821
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 08/04 南非幣 10.6804 0.0005 0.00 10.6804 8.5939
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 08/04 南非幣 9.3897 0.0004 0.00 10.0952 8.2007
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/04 人民幣 10.6158 0.0004 0.00 10.7776 9.1104
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/04 美元 9.1142 0.0002 0.00 10.0751 8.5789
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/04 美元 10.2899 0.0001 0.00 10.5765 9.2931
復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 08/04 美元 11.9200 0.0000 0.00 11.9400 9.4600
復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 08/04 人民幣 13.1400 0.0000 0.00 13.1700 9.8300
復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 08/04 人民幣 8.8300 0.0000 0.00 10.0000 8.7500
復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 08/04 美元 11.7100 0.0000 0.00 11.7400 9.5900
群益全球新興收益債券基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 08/04 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.1115 9.9949
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/04 台幣 10.0623 0.0000 0.00 10.5605 9.2215
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/01 美元 15.0000 0.0000 0.00 15.0980 15.0000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/04 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/04 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11/08 美元 10.0000 0.0000 0.00 10.5086 10.0000
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 08/04 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 08/04 美元 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/04 美元 9.2136 -0.0005 -0.01 10.3920 8.4391
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/04 美元 10.3998 -0.0008 -0.01 10.6678 8.9887
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 南非幣 11.4279 -0.0015 -0.01 11.4359 8.5596
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 南非幣 10.4209 -0.0014 -0.01 10.7631 8.4016
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 08/04 人民幣 11.3501 -0.0019 -0.02 11.3668 8.5823
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 08/04 南非幣 9.9422 -0.0017 -0.02 10.2462 8.5954
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 08/04 人民幣 10.2829 -0.0021 -0.02 10.3974 8.3798
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 08/04 美元 9.2029 -0.0020 -0.02 10.1890 8.4805
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/04 台幣 8.6776 -0.0023 -0.03 10.0537 8.4025
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/04 台幣 9.3260 -0.0027 -0.03 10.3106 8.7898
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 08/04 美元 10.2640 -0.0031 -0.03 10.3713 8.3559
元大新興雙印四年到期債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 08/04 美元 8.6427 -0.0027 -0.03 10.0573 8.0093
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 08/04 美元 11.1273 -0.0035 -0.03 11.1483 8.5248
元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 08/04 美元 10.4395 -0.0033 -0.03 10.4860 8.5338
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 08/04 台幣 11.4126 -0.0038 -0.03 11.5637 9.1429
聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 08/04 台幣 6.6336 -0.0023 -0.03 10.0010 5.9241
中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 08/04 台幣 10.3404 -0.0037 -0.04 10.3613 8.6052
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 08/04 台幣 10.3012 -0.0041 -0.04 10.7471 9.9066
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 08/04 台幣 9.6706 -0.0039 -0.04 10.6735 9.5876
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 08/04 台幣 10.7107 -0.0044 -0.04 10.7357 8.3770
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 08/04 台幣 10.2343 -0.0043 -0.04 10.3038 8.2923
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 08/04 台幣 9.7475 -0.0053 -0.05 10.1999 8.5673
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 08/04 台幣 9.8199 -0.0062 -0.06 10.1797 8.5564
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 08/04 台幣 8.5178 -0.0055 -0.06 10.1109 7.9120
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 08/04 台幣 9.0039 -0.0059 -0.07 10.1023 7.9759
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 08/04 台幣 9.1428 -0.0061 -0.07 10.0752 8.1569
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 08/04 台幣 11.8400 -0.0100 -0.08 11.8700 9.7600
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 08/04 南非幣 10.6803 -0.0094 -0.09 10.7905 8.4503
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 08/04 南非幣 10.1706 -0.0090 -0.09 10.5409 8.3989
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 08/04 台幣 10.1589 -0.0091 -0.09 10.4851 8.8583
群益全球新興收益債券基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 08/04 台幣 9.6818 -0.0102 -0.11 10.1682 9.5758
群益全球新興收益債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 08/04 台幣 10.8145 -0.0114 -0.11 11.8140 9.1689
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 08/04 台幣 10.8945 -0.0123 -0.11 11.1871 9.9575
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 08/04 台幣 11.4099 -0.0147 -0.13 11.4745 9.9574
凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 08/04 台幣 10.8749 -0.0153 -0.14 11.3177 9.9996
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/04 台幣 10.0252 -0.0144 -0.14 10.5314 9.7156
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/04 台幣 9.5097 -0.0138 -0.14 10.4815 9.4815
永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 08/04 台幣 7.2076 -0.0110 -0.15 10.0039 7.0251
永豐人民幣債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 08/04 台幣 9.1189 -0.0140 -0.15 10.0048 8.5652
台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 08/04 台幣 9.5841 -0.0149 -0.16 10.0018 9.5755
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 08/04 台幣 9.5841 -0.0149 -0.16 10.0018 9.5755
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 08/04 台幣 9.7051 -0.0151 -0.16 9.7876 9.6277
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 08/04 台幣 9.7052 -0.0151 -0.16 10.0018 9.6277
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 08/04 台幣 9.9161 -0.0156 -0.16 10.0509 9.8966
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 08/04 台幣 7.3286 -0.0130 -0.18 10.0096 6.7749
保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 08/04 台幣 11.4839 -0.0204 -0.18 11.9556 9.5663
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 08/04 台幣 9.8988 -0.0185 -0.19 10.0509 9.8883
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 台幣 9.0352 -0.0185 -0.20 10.2176 8.1196
復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 08/04 台幣 9.4800 -0.0200 -0.21 10.1700 8.1600
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 08/04 台幣 9.0049 -0.0190 -0.21 10.0167 8.0470
復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 08/04 台幣 9.4500 -0.0200 -0.21 10.8000 8.1200
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 08/04 台幣 9.3032 -0.0197 -0.21 10.0167 8.0477
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/04 台幣 9.7269 -0.0209 -0.21 10.1057 9.6543
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/04 台幣 9.7321 -0.0215 -0.22 10.6236 8.8940
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/04 台幣 9.3274 -0.0206 -0.22 10.6090 8.7023
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 08/04 台幣 9.7400 -0.0218 -0.22 10.0864 8.0833
復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 08/04 台幣 8.8500 -0.0200 -0.23 10.3700 8.1200
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 08/04 台幣 9.1828 -0.0210 -0.23 10.1692 8.2761
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 08/04 台幣 9.9064 -0.0231 -0.23 10.8250 8.9649
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/04 台幣 9.0524 -0.0213 -0.23 10.1488 7.9718
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 台幣 8.7434 -0.0206 -0.24 10.4144 8.2418
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/04 台幣 8.4946 -0.0201 -0.24 10.1468 7.9684
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/04 台幣 9.3882 -0.0228 -0.24 10.5886 8.7452
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/04 台幣 9.7613 -0.0239 -0.24 10.5930 8.9234
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 08/04 台幣 9.7020 -0.0240 -0.25 10.5760 9.0130
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 台幣 10.2014 -0.0257 -0.25 11.2680 8.7581
野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 08/04 台幣 10.3290 -0.0270 -0.26 10.9750 9.4930
中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 08/04 台幣 8.3118 -0.0221 -0.27 10.0134 8.2473
中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 08/04 台幣 9.9883 -0.0266 -0.27 10.6856 9.2780
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 08/04 台幣 9.2427 -0.0253 -0.27 10.0596 8.3340
新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 08/04 台幣 9.8746 -0.0275 -0.28 10.7726 8.7564
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 08/04 台幣 10.0024 -0.0282 -0.28 10.6524 8.1146
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 08/04 台幣 9.1038 -0.0257 -0.28 10.5495 7.8775
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 08/04 台幣 8.8695 -0.0253 -0.28 9.9996 8.1933
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 08/04 台幣 8.2928 -0.0237 -0.29 9.9996 7.9744
景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 台幣 10.6041 -0.0314 -0.30 11.4522 9.7374
景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 08/04 台幣 10.3675 -0.0310 -0.30 11.1438 9.6614
景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 台幣 9.4763 -0.0285 -0.30 10.9063 9.0702
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 08/04 台幣 10.3534 -0.0315 -0.30 10.9964 9.4029
新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 08/04 美元 9.8708 -0.0303 -0.31 10.7660 8.6256
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/04 台幣 10.4604 -0.0325 -0.31 11.1307 9.3274
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 08/04 台幣 9.4583 -0.0303 -0.32 10.1330 8.3217
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 08/04 台幣 9.1158 -0.0292 -0.32 10.1327 8.3214
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 08/04 台幣 9.5628 -0.0308 -0.32 10.3134 8.6314
街口三年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 08/04 台幣 9.6183 -0.0327 -0.34 10.8015 9.5176
街口三年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 08/04 台幣 8.5178 -0.0290 -0.34 10.4991 8.5178
新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 08/04 台幣 10.5474 -0.0390 -0.37 10.9955 8.9906
元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 08/04 台幣 9.6822 -0.0367 -0.38 10.3205 8.7698
元大新興雙印四年到期債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 08/04 台幣 8.0047 -0.0304 -0.38 10.0029 7.9397
瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 08/04 南非幣 9.0426 -0.0437 -0.48 10.5439 7.7147
瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 08/04 南非幣 15.8268 -0.0766 -0.48 15.9343 9.7488
群益全球新興收益債券基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 08/04 台幣 6.7319 -0.0361 -0.53 10.3314 6.4697
復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 08/04 南非幣 7.9300 -0.0500 -0.63 10.3400 6.4000
復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 08/04 南非幣 16.6100 -0.1100 -0.66 16.7900 9.3100
新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 08/04 台幣 9.1355 -0.0693 -0.75 10.5709 8.7564
中國信託雄鷹新興市場債券基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 08/04 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
中國信託雄鷹新興市場債券基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 08/04 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
群益全球新興收益債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 08/04 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
群益全球新興收益債券基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 08/04 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
群益全球新興收益債券基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 08/04 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
群益全球新興收益債券基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 08/04 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 08/04 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 08/04 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 08/04 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 08/04 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 08/04 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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