首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 08/19 人民幣 10.2405 0.0306 0.30 10.2937 9.9230
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 08/19 人民幣 10.7456 0.0255 0.24 10.7751 9.8817
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 08/19 南非幣 10.7015 0.0216 0.20 10.7761 9.7106
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/19 人民幣 10.3338 0.0175 0.17 10.4612 9.9886
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/19 人民幣 10.3356 0.0174 0.17 10.4631 9.9903
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/19 人民幣 10.7744 0.0170 0.16 10.9184 9.7179
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/19 人民幣 10.5931 0.0167 0.16 10.7347 9.7132
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 08/19 人民幣 10.6339 0.0144 0.14 10.7976 9.7929
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/19 人民幣 10.8925 0.0124 0.11 11.0184 9.9558
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 08/19 人民幣 10.1386 0.0113 0.11 10.2611 9.9299
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/19 人民幣 10.1449 0.0111 0.11 10.3447 9.9199
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/19 南非幣 10.7822 0.0117 0.11 11.0119 9.9504
聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 08/19 人民幣 10.8373 0.0109 0.10 10.8720 9.9172
復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 08/19 人民幣 12.2400 0.0100 0.08 12.2900 9.8300
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 08/19 南非幣 9.2082 0.0071 0.08 10.1456 8.6617
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/19 人民幣 10.4412 0.0072 0.07 10.6126 9.9668
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/19 人民幣 10.4398 0.0071 0.07 10.6111 9.9668
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/19 南非幣 11.8369 0.0076 0.06 12.0883 10.0000
永豐人民幣債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 08/19 人民幣 10.9783 0.0068 0.06 10.9968 9.7903
永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 08/19 人民幣 9.3168 0.0057 0.06 10.0081 9.0682
兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 08/19 人民幣 10.5825 0.0060 0.06 10.5999 9.6861
兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 08/19 人民幣 9.8025 0.0055 0.06 9.8895 9.3577
永豐人民幣債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 08/19 台幣 9.2380 0.0050 0.05 10.0048 8.7792
永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 08/19 台幣 7.7801 0.0042 0.05 10.0039 7.6076
兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 08/19 美元 9.8434 0.0047 0.05 9.8993 9.3365
兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 08/19 美元 10.4065 0.0049 0.05 10.4126 9.5746
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 08/19 人民幣 8.8083 0.0036 0.04 10.1104 8.3189
富達新興市場潛力企業債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 08/19 台幣 9.3441 0.0038 0.04 10.0752 8.7800
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 08/19 人民幣 10.7052 0.0042 0.04 10.8363 9.6070
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 08/19 美元 10.7487 0.0041 0.04 10.8856 9.5629
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 08/19 美元 9.7194 0.0037 0.04 10.0770 8.9955
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 08/19 台幣 9.1875 0.0032 0.03 10.0610 8.6928
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 08/19 台幣 10.2264 0.0035 0.03 10.3814 9.2798
統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 08/19 台幣 8.1421 0.0022 0.03 10.1122 7.7218
統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 08/19 台幣 10.8778 0.0029 0.03 10.9416 9.9127
中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 08/19 台幣 9.8897 0.0026 0.03 9.9994 9.0379
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 08/19 美元 9.6405 0.0020 0.02 9.7351 9.2746
野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 08/19 美元 10.6723 0.0022 0.02 10.6723 9.6732
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 08/19 美元 10.2465 0.0021 0.02 10.2465 9.5024
中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 08/19 美元 10.4298 0.0017 0.02 10.4693 9.3587
保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 08/19 美元 10.3990 0.0004 0.00 10.4948 10.0000
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 08/19 美元 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/19 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/19 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 08/19 台幣 11.7355 0.0000 0.00 11.8564 9.5663
富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 08/19 台幣 10.2806 0.0000 0.00 10.2806 9.3693
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 08/19 台幣 11.4000 0.0000 0.00 11.4200 9.7600
復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 08/19 人民幣 8.9200 0.0000 0.00 10.0000 8.8500
復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 08/19 美元 10.7500 0.0000 0.00 10.8600 9.7500
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 08/19 人民幣 10.6900 0.0000 0.00 10.8800 9.6500
復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 08/19 美元 10.6400 0.0000 0.00 10.8300 9.6600
復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 08/19 美元 10.2000 0.0000 0.00 10.4100 9.9300
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 08/19 人民幣 10.1900 0.0000 0.00 10.4200 9.9100
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 08/19 美元 9.8800 0.0000 0.00 10.0200 9.8800
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 08/19 人民幣 9.8500 0.0000 0.00 10.0100 9.8500
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 08/19 美元 9.8500 0.0000 0.00 10.0000 9.8500
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 08/19 人民幣 9.8400 0.0000 0.00 10.0000 9.8400
群益全球新興收益債券基金NA累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 08/19 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
群益全球新興收益債券基金NB月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 08/19 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 美元 15.0000 0.0000 0.00 15.0980 15.0000
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/19 南非幣 12.1357 -0.0002 -0.00 12.4170 10.0000
國票華頓三年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 08/19 美元 10.4778 -0.0002 -0.00 10.4847 9.9400
永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 08/19 人民幣 2.6615 -0.0002 -0.01 2.6878 1.8245
永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 08/19 人民幣 2.1478 -0.0002 -0.01 2.3707 1.8668
富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 08/19 美元 10.9205 -0.0012 -0.01 10.9217 9.8920
國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 08/19 人民幣 9.9279 -0.0011 -0.01 10.1587 9.9274
國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 08/19 人民幣 9.9278 -0.0011 -0.01 10.1586 9.9273
國票華頓三年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 08/19 美元 10.1852 -0.0012 -0.01 10.3501 9.9396
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/19 美元 10.7259 -0.0013 -0.01 10.7335 9.9327
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/19 美元 10.4510 -0.0013 -0.01 10.5509 9.9340
新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 08/19 人民幣 11.5175 -0.0017 -0.01 11.5861 9.9897
國票華頓三年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 08/19 人民幣 10.2387 -0.0016 -0.02 10.4379 9.9739
國票華頓三年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 08/19 人民幣 10.5641 -0.0017 -0.02 10.5728 9.9742
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/19 台幣 10.7050 -0.0019 -0.02 10.7349 9.9652
永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 08/19 台幣 7.7994 -0.0014 -0.02 10.0506 7.5991
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/19 台幣 10.5109 -0.0019 -0.02 10.5605 9.9501
永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 08/19 台幣 10.9684 -0.0020 -0.02 11.0930 9.2821
野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 08/19 台幣 10.9020 -0.0020 -0.02 10.9750 9.6430
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 08/19 台幣 9.9995 -0.0024 -0.02 10.0703 9.2813
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 08/19 台幣 10.6321 -0.0026 -0.02 10.7074 9.4189
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 08/19 美元 10.2061 -0.0026 -0.03 10.2890 9.6354
國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 08/19 美元 9.9111 -0.0026 -0.03 10.1162 9.9111
國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 08/19 美元 9.9110 -0.0026 -0.03 10.1161 9.9110
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/19 美元 10.6534 -0.0035 -0.03 10.8171 9.7172
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/19 美元 10.5108 -0.0035 -0.03 10.6731 9.6631
國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 08/19 南非幣 9.7883 -0.0033 -0.03 9.9996 9.7616
國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 08/19 南非幣 9.7834 -0.0033 -0.03 9.9996 9.7569
景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 08/19 美元 10.1743 -0.0038 -0.04 10.3124 9.4068
富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 08/19 人民幣 10.9878 -0.0041 -0.04 10.9919 9.9145
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 08/19 美元 10.0095 -0.0038 -0.04 10.0148 9.9963
景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/19 美元 10.3894 -0.0044 -0.04 10.4690 9.4322
景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/19 美元 10.0320 -0.0043 -0.04 10.1092 9.1624
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 08/19 美元 10.6298 -0.0046 -0.04 10.7278 9.6532
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/19 美元 10.3025 -0.0045 -0.04 10.4431 9.9728
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/19 美元 10.3034 -0.0046 -0.04 10.4440 9.9731
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 08/19 美元 10.5166 -0.0047 -0.04 10.6138 9.6533
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/19 南非幣 10.2786 -0.0046 -0.04 10.4038 9.9677
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/19 人民幣 10.1663 -0.0046 -0.05 10.3103 9.9343
國票華頓三年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 08/19 台幣 10.6996 -0.0051 -0.05 10.8015 9.8907
聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 08/19 美元 10.6003 -0.0051 -0.05 10.7002 9.9717
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 08/19 人民幣 10.7368 -0.0056 -0.05 10.7424 9.6808
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 08/19 台幣 10.2710 -0.0056 -0.05 10.3868 9.6469
國票華頓三年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 08/19 台幣 10.3487 -0.0058 -0.06 10.4991 9.8907
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/19 美元 10.1671 -0.0057 -0.06 10.3121 9.9491
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 08/19 人民幣 10.7951 -0.0061 -0.06 10.9009 9.7194
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 08/19 人民幣 10.4769 -0.0060 -0.06 10.6360 9.7209
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 08/19 台幣 9.9838 -0.0058 -0.06 10.0061 9.9754
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/19 美元 9.9434 -0.0059 -0.06 9.9967 9.9340
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/19 美元 9.9437 -0.0059 -0.06 9.9967 9.9340
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/19 美元 10.1693 -0.0061 -0.06 10.3127 9.9491
景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/19 美元 10.5309 -0.0064 -0.06 10.6403 9.7431
景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/19 美元 9.9896 -0.0061 -0.06 10.2580 9.3172
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 08/19 美元 10.5738 -0.0066 -0.06 10.7464 9.7795
景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/19 台幣 9.7534 -0.0067 -0.07 10.1550 9.1895
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 08/19 人民幣 12.0353 -0.0083 -0.07 12.0928 10.0000
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 08/19 人民幣 11.5776 -0.0080 -0.07 11.6328 9.8776
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 08/19 人民幣 9.9606 -0.0069 -0.07 10.5994 9.4313
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 08/19 人民幣 9.6177 -0.0067 -0.07 10.2306 9.1040
景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/19 台幣 10.1468 -0.0071 -0.07 10.2582 9.5072
國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 08/19 台幣 9.8302 -0.0070 -0.07 9.9996 9.7486
國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 08/19 台幣 9.8302 -0.0070 -0.07 9.9996 9.7485
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 08/19 台幣 10.6028 -0.0077 -0.07 10.7315 9.6600
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 08/19 台幣 10.5379 -0.0077 -0.07 10.6659 9.6530
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/19 美元 10.3140 -0.0076 -0.07 10.3771 9.9755
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/19 美元 10.3136 -0.0077 -0.07 10.3778 9.9756
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 08/19 美元 10.5886 -0.0080 -0.08 10.7004 9.6958
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 08/19 人民幣 10.7163 -0.0081 -0.08 10.8199 9.7027
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 08/19 美元 10.7891 -0.0082 -0.08 10.8904 9.6968
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 08/19 人民幣 10.5165 -0.0080 -0.08 10.6182 9.7054
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 08/19 美元 10.3584 -0.0079 -0.08 10.4080 9.9943
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/19 南非幣 9.8963 -0.0076 -0.08 10.0811 9.8726
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/19 南非幣 9.8963 -0.0076 -0.08 10.0811 9.8726
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 08/19 美元 9.6574 -0.0075 -0.08 10.3017 9.1375
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 08/19 美元 11.0125 -0.0086 -0.08 11.0609 9.8293
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/19 台幣 10.8876 -0.0085 -0.08 11.1231 9.7810
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 08/19 美元 10.9940 -0.0086 -0.08 11.0423 9.8129
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 08/19 美元 9.6838 -0.0076 -0.08 10.3020 9.1614
景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 08/19 台幣 10.8872 -0.0089 -0.08 11.1013 9.8269
景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/19 台幣 11.1288 -0.0094 -0.08 11.2802 9.8334
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/19 人民幣 10.7804 -0.0092 -0.09 10.7937 9.9537
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/19 人民幣 10.4813 -0.0090 -0.09 10.5705 9.9555
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 08/19 美元 10.1188 -0.0087 -0.09 10.2575 9.9612
景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/19 台幣 10.7583 -0.0094 -0.09 10.9063 9.6529
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/19 美元 10.1213 -0.0089 -0.09 10.3389 9.9446
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/19 人民幣 9.7574 -0.0089 -0.09 10.0014 9.7378
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/19 人民幣 9.7574 -0.0089 -0.09 10.0014 9.7378
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/19 美元 9.7558 -0.0093 -0.10 10.0054 9.7418
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/19 美元 9.7558 -0.0093 -0.10 10.0054 9.7418
復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 08/19 台幣 10.3700 -0.0100 -0.10 10.5400 9.9900
復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 08/19 台幣 9.9600 -0.0100 -0.10 10.1500 9.9600
復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 08/19 台幣 9.9400 -0.0100 -0.10 10.1100 9.9400
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/19 美元 10.8731 -0.0110 -0.10 11.0155 9.9531
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/19 台幣 9.9008 -0.0103 -0.10 9.9967 9.9008
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 08/19 台幣 10.7601 -0.0115 -0.11 10.9964 9.8095
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 08/19 台幣 12.3560 -0.0133 -0.11 12.4633 9.8864
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 08/19 台幣 10.8502 -0.0117 -0.11 10.9445 9.8473
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 08/19 人民幣 9.9756 -0.0108 -0.11 10.0044 9.9715
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 08/19 台幣 8.5859 -0.0093 -0.11 10.6257 8.0814
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 08/19 台幣 9.2768 -0.0101 -0.11 10.2885 8.7319
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/19 南非幣 10.1871 -0.0111 -0.11 10.2424 9.9967
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 08/19 人民幣 10.2930 -0.0113 -0.11 10.3807 9.5701
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/19 南非幣 10.1872 -0.0112 -0.11 10.2424 9.9967
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 08/19 台幣 10.4810 -0.0120 -0.11 10.5760 9.9740
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/19 人民幣 10.0921 -0.0117 -0.12 10.2673 9.9433
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/19 人民幣 10.3034 -0.0120 -0.12 10.4471 9.9433
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/19 台幣 10.4860 -0.0124 -0.12 10.5930 9.9906
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/19 台幣 10.4818 -0.0125 -0.12 10.5886 9.9906
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/19 美元 10.3278 -0.0125 -0.12 10.4242 9.9696
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/19 美元 10.3204 -0.0125 -0.12 10.4195 9.9696
群益全球新興收益債券基金B月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 08/19 台幣 7.8172 -0.0096 -0.12 10.3314 7.0984
群益全球新興收益債券基金A累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 08/19 台幣 11.3759 -0.0140 -0.12 11.4342 9.1689
中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 08/19 美元 10.6138 -0.0131 -0.12 10.6269 9.4330
中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 08/19 美元 9.7192 -0.0120 -0.12 10.0257 8.9645
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 08/19 美元 10.0579 -0.0125 -0.12 10.1516 9.9993
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/19 人民幣 9.9147 -0.0130 -0.13 9.9967 9.9113
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/19 人民幣 9.9147 -0.0130 -0.13 9.9967 9.9113
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 08/19 台幣 10.1078 -0.0134 -0.13 10.3134 9.9767
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/19 台幣 10.1110 -0.0134 -0.13 10.3684 9.9650
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/19 美元 10.4291 -0.0141 -0.14 10.6209 9.9817
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/19 美元 10.4323 -0.0142 -0.14 10.6243 9.9817
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/19 美元 10.4016 -0.0142 -0.14 10.5268 9.9913
新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 08/19 美元 10.2997 -0.0141 -0.14 10.4572 9.4558
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 08/19 美元 10.1956 -0.0140 -0.14 10.3531 9.9913
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/19 台幣 11.0548 -0.0161 -0.15 11.2680 9.9261
國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 08/19 美元 0.3376 -0.0005 -0.15 0.3530 0.3229
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/19 人民幣 10.3646 -0.0154 -0.15 10.4171 9.9880
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/19 人民幣 10.3641 -0.0155 -0.15 10.4168 9.9878
中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 08/19 台幣 10.4468 -0.0160 -0.15 10.4628 9.2780
中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 08/19 台幣 9.5673 -0.0147 -0.15 10.0134 8.8223
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 08/19 人民幣 10.3947 -0.0164 -0.16 10.4356 9.9854
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險) 宏利投信 08/19 人民幣 10.2209 -0.0162 -0.16 10.4873 9.9414
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 08/19 人民幣 10.0908 -0.0162 -0.16 10.3789 9.9407
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/19 南非幣 10.4831 -0.0173 -0.16 10.7385 9.9956
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/19 台幣 10.4904 -0.0174 -0.17 10.6090 9.9856
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/19 台幣 10.5048 -0.0175 -0.17 10.6236 9.9856
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/19 澳幣 10.3784 -0.0175 -0.17 10.4351 10.0009
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/19 澳幣 10.3773 -0.0175 -0.17 10.4340 10.0009
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 08/19 人民幣 10.4007 -0.0176 -0.17 10.5998 9.9043
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 08/19 美元 10.0757 -0.0173 -0.17 10.3429 9.8981
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 08/19 台幣 10.0054 -0.0172 -0.17 10.0864 9.9355
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元) 宏利投信 08/19 美元 10.1765 -0.0175 -0.17 10.4465 9.8989
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險) 宏利投信 08/19 南非幣 10.6778 -0.0185 -0.17 10.8978 9.9991
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/19 南非幣 10.3022 -0.0184 -0.18 10.6524 9.9956
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險) 宏利投信 08/19 澳幣 10.2108 -0.0187 -0.18 10.4865 9.9766
國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 08/19 台幣 10.4097 -0.0191 -0.18 11.3686 9.6444
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 08/19 美元 10.3650 -0.0191 -0.18 10.4834 9.9983
新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 08/19 台幣 10.8012 -0.0199 -0.18 10.9898 9.7533
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 08/19 澳幣 10.1175 -0.0187 -0.18 10.3934 9.9761
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 08/19 南非幣 10.4548 -0.0195 -0.19 10.7263 9.9991
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/19 南非幣 10.6539 -0.0207 -0.19 10.6746 10.0009
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/19 南非幣 10.6534 -0.0207 -0.19 10.6741 10.0009
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 08/19 人民幣 10.1962 -0.0199 -0.19 10.5013 9.4146
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 08/19 南非幣 9.6663 -0.0190 -0.20 10.1321 9.5825
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/19 人民幣 10.3725 -0.0204 -0.20 10.4608 9.9816
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/19 人民幣 10.3725 -0.0204 -0.20 10.4608 9.9816
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 08/19 南非幣 9.6663 -0.0191 -0.20 10.1321 9.5826
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/19 人民幣 10.1635 -0.0201 -0.20 10.5212 9.9227
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/19 人民幣 10.1655 -0.0202 -0.20 10.4489 9.9247
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 08/19 美元 10.4270 -0.0215 -0.21 10.6354 9.9875
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/19 澳幣 10.3895 -0.0222 -0.21 10.4792 10.0012
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/19 澳幣 10.3901 -0.0223 -0.21 10.4798 10.0012
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣) 宏利投信 08/19 台幣 10.3639 -0.0229 -0.22 10.6524 9.9398
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 08/19 台幣 10.2634 -0.0230 -0.22 10.5495 9.9395
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/19 南非幣 10.6708 -0.0257 -0.24 10.6965 10.0012
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 08/19 南非幣 10.6688 -0.0257 -0.24 10.6945 10.0012
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 08/19 美元 9.9176 -0.0245 -0.25 10.2238 9.2396
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 08/19 人民幣 10.0037 -0.0251 -0.25 10.3315 9.9854
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 08/19 台幣 10.5576 -0.0265 -0.25 10.8250 9.9247
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/19 美元 10.0607 -0.0254 -0.25 10.3657 9.8842
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/19 美元 9.9654 -0.0252 -0.25 10.3432 9.8846
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 08/19 人民幣 9.9903 -0.0253 -0.25 10.3218 9.9757
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 08/19 美元 9.9734 -0.0265 -0.27 10.3131 9.9696
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 08/19 美元 9.9731 -0.0266 -0.27 10.3130 9.9696
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險) 宏利投信 08/19 台幣 9.9091 -0.0267 -0.27 10.2544 9.9091
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 08/19 台幣 9.9096 -0.0268 -0.27 10.2540 9.9096
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 08/19 人民幣 9.7234 -0.0273 -0.28 9.9996 9.7139
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 08/19 人民幣 9.7208 -0.0273 -0.28 9.9996 9.7113
聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 08/19 美元 13.8575 -0.0393 -0.28 15.1064 13.2190
瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 08/19 南非幣 13.9443 -0.0420 -0.30 14.3339 9.7488
瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 08/19 南非幣 9.1503 -0.0276 -0.30 10.5439 8.3867
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 08/19 美元 9.7457 -0.0298 -0.30 10.0047 9.7371
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 08/19 美元 9.7412 -0.0298 -0.31 10.0047 9.7327
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 08/19 南非幣 10.1420 -0.0311 -0.31 10.4489 9.9824
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 08/19 台幣 11.1149 -0.0343 -0.31 11.2724 9.2831
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 08/19 南非幣 10.0926 -0.0312 -0.31 10.3982 9.9369
聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 08/19 台幣 7.5018 -0.0232 -0.31 10.0010 7.2024
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 08/19 南非幣 9.7474 -0.0304 -0.31 9.9828 9.7292
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 08/19 南非幣 9.7552 -0.0305 -0.31 9.9869 9.7370
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 08/19 澳幣 9.7285 -0.0317 -0.32 10.0042 9.7203
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 08/19 澳幣 9.7287 -0.0317 -0.32 10.0042 9.7206
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 08/19 台幣 9.8439 -0.0335 -0.34 10.1109 9.8430
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 08/19 台幣 9.8355 -0.0335 -0.34 10.1023 9.8346
復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 08/19 南非幣 13.8900 -0.0500 -0.36 14.3800 9.3100
元大新興雙印四年到期債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 08/19 美元 8.9713 -0.0326 -0.36 10.0573 8.2301
元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 08/19 美元 9.6814 -0.0352 -0.36 10.0674 8.5338
復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 08/19 南非幣 7.8600 -0.0300 -0.38 10.3400 7.6000
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 08/19 人民幣 9.6274 -0.0387 -0.40 10.2516 9.5482
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 08/19 人民幣 9.6275 -0.0387 -0.40 10.2516 9.5483
元大新興雙印四年到期債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 08/19 台幣 9.3872 -0.0383 -0.41 10.0029 8.4949
元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 08/19 台幣 10.1142 -0.0414 -0.41 10.2845 8.7698
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 08/19 台幣 8.2047 -0.0344 -0.42 10.0096 7.7308
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 08/19 美元 9.5579 -0.0405 -0.42 10.2057 9.4856
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 08/19 美元 9.6308 -0.0409 -0.42 10.2057 9.5580
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 08/19 美元 9.5578 -0.0406 -0.42 10.2057 9.4856
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 08/19 台幣 9.7060 -0.0451 -0.46 10.2877 9.6461
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 08/19 台幣 9.7060 -0.0451 -0.46 10.2877 9.6460
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 08/19 台幣 9.7802 -0.0455 -0.46 10.2877 9.7198
台新新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 08/19 美元 0.3613 -0.0033 -0.91 0.3754 0.3234
台新新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 08/19 美元 0.2692 -0.0025 -0.92 0.2936 0.2541
台新新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 08/19 台幣 11.5019 -0.1102 -0.95 11.9383 9.5980
台新新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 08/19 台幣 8.1188 -0.0778 -0.95 10.0301 7.5377
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/19 人民幣 9.8553 -0.1036 -1.04 10.3034 9.7796
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/19 人民幣 10.3915 -0.1096 -1.04 10.7695 9.8964
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/19 美元 9.7402 -0.1073 -1.09 10.1867 9.6692
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/19 美元 10.1293 -0.1116 -1.09 10.5305 9.7438
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/19 人民幣 10.2882 -0.1240 -1.19 10.7776 9.9214
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/19 人民幣 9.9032 -0.1197 -1.19 10.4716 9.9032
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/19 美元 9.8421 -0.1224 -1.23 10.3920 9.7949
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/19 美元 10.1651 -0.1265 -1.23 10.6678 9.8231
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/19 美元 9.5763 -0.1266 -1.30 10.0751 9.5763
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/19 美元 10.1333 -0.1344 -1.31 10.5765 9.8616
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/19 台幣 9.5562 -0.1305 -1.35 10.0537 9.5562
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/19 台幣 9.8730 -0.1350 -1.35 10.3106 9.6859
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/19 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/19 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/19 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/19 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/19 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/19 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/19 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/19 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 08/19 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 08/19 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 08/19 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 08/19 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 08/19 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 08/19 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 08/19 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 08/19 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 08/19 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 08/19 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 08/19 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 08/19 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 08/20 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 08/20 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 08/20 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 08/20 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 08/19 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 08/19 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 08/19 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/19 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/19 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/19 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/19 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/19 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/19 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/19 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 08/19 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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