首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
國票華頓三年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10/08 人民幣 10.6559 0.0605 0.57 10.6559 9.9742
國票華頓三年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10/08 美元 10.5550 0.0414 0.39 10.5550 9.9400
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/08 南非幣 9.4377 0.0330 0.35 10.1321 9.3033
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/08 南非幣 9.4376 0.0329 0.35 10.1321 9.3033
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10/08 人民幣 10.5055 0.0366 0.35 10.5055 9.9230
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10/08 人民幣 10.9397 0.0313 0.29 10.9397 9.8817
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/08 人民幣 9.4331 0.0267 0.28 10.2516 9.3247
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/08 人民幣 9.4330 0.0266 0.28 10.2516 9.3246
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/08 人民幣 11.0928 0.0271 0.24 11.0928 9.9558
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/08 人民幣 10.7724 0.0259 0.24 10.7724 9.7132
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/08 人民幣 10.9567 0.0263 0.24 10.9567 9.7179
永豐人民幣債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10/08 人民幣 11.0704 0.0263 0.24 11.0704 9.7903
永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10/08 人民幣 9.3333 0.0218 0.23 10.0081 9.0682
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10/08 人民幣 10.7694 0.0239 0.22 10.7976 9.7929
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/08 美元 9.3665 0.0200 0.21 10.2057 9.2438
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/08 美元 9.5934 0.0204 0.21 10.2057 9.3886
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/08 美元 9.3665 0.0199 0.21 10.2057 9.2438
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/08 人民幣 10.4535 0.0220 0.21 10.4612 9.9886
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/08 人民幣 10.4553 0.0220 0.21 10.4631 9.9903
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 10/08 南非幣 10.3787 0.0197 0.19 10.4489 9.9824
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/08 人民幣 10.2375 0.0192 0.19 10.3447 9.9199
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10/08 人民幣 10.2491 0.0192 0.19 10.2611 9.9299
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/08 南非幣 12.3659 0.0227 0.18 12.4170 10.0000
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/08 南非幣 12.0604 0.0221 0.18 12.0883 10.0000
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10/08 人民幣 10.5835 0.0188 0.18 10.5998 9.9043
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10/08 南非幣 10.1012 0.0178 0.18 10.3982 9.9369
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/08 人民幣 10.4684 0.0183 0.18 10.5705 9.9555
復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10/08 人民幣 12.3200 0.0200 0.16 12.3200 9.8300
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10/08 人民幣 10.0485 0.0160 0.16 10.0693 9.9645
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/08 南非幣 10.1208 0.0158 0.16 10.1208 9.9062
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/08 人民幣 10.0526 0.0153 0.15 10.0728 9.9684
聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 10/08 人民幣 11.0126 0.0163 0.15 11.0126 9.9172
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 10/08 人民幣 10.1547 0.0148 0.15 10.3218 9.8982
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10/08 人民幣 10.0444 0.0145 0.14 10.3315 9.9143
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/08 南非幣 10.1183 0.0144 0.14 10.1183 9.9090
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10/08 美元 10.0273 0.0136 0.14 10.3130 9.8813
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 10/08 美元 10.1284 0.0137 0.14 10.3131 9.8815
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10/08 美元 10.5727 0.0134 0.13 10.6354 9.9875
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10/08 人民幣 10.0216 0.0119 0.12 10.0514 10.0000
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/08 人民幣 10.5540 0.0121 0.11 10.6111 9.9668
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/08 人民幣 10.5550 0.0121 0.11 10.6126 9.9668
兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10/08 人民幣 10.6647 0.0120 0.11 10.6647 9.6861
兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10/08 人民幣 9.8784 0.0111 0.11 9.8895 9.3577
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/08 人民幣 10.0254 0.0110 0.11 10.0553 10.0000
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/08 人民幣 10.0427 0.0108 0.11 10.0648 10.0000
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/08 人民幣 10.0424 0.0108 0.11 10.0647 10.0000
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/08 南非幣 10.7887 0.0108 0.10 10.7918 10.0009
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10/08 美元 10.0300 0.0100 0.10 10.0300 9.8800
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/08 南非幣 10.7875 0.0107 0.10 10.7907 10.0009
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險) 宏利投信 10/08 台幣 10.0236 0.0099 0.10 10.2544 9.8104
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10/08 台幣 9.9737 0.0098 0.10 10.2540 9.8110
復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10/08 美元 10.8200 0.0100 0.09 10.8300 9.6600
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10/08 人民幣 10.8800 0.0100 0.09 10.8800 9.6500
復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10/08 美元 10.9000 0.0100 0.09 10.9000 9.7500
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/08 南非幣 10.8148 0.0099 0.09 10.8185 10.0012
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/08 南非幣 10.8131 0.0099 0.09 10.8168 10.0012
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/08 南非幣 10.9161 0.0093 0.09 11.0119 9.9504
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/08 南非幣 10.1768 0.0080 0.08 10.2838 9.9967
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/08 南非幣 10.2770 0.0080 0.08 10.2839 9.9967
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10/08 人民幣 10.4174 0.0079 0.08 10.4202 9.5701
富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10/08 人民幣 11.1036 0.0077 0.07 11.1036 9.9145
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10/08 人民幣 10.3914 0.0069 0.07 10.5013 9.4146
兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10/08 美元 9.9045 0.0064 0.06 9.9045 9.3365
兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10/08 美元 10.4682 0.0067 0.06 10.4682 9.5746
新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 10/08 美元 10.3574 0.0061 0.06 10.4572 9.4558
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/08 南非幣 10.6019 0.0059 0.06 10.7385 9.9956
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/08 人民幣 10.4783 0.0058 0.06 10.4783 9.9880
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/08 人民幣 10.4779 0.0057 0.05 10.4779 9.9878
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/08 南非幣 10.2306 0.0054 0.05 10.6524 9.9956
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/08 南非幣 10.0010 0.0052 0.05 10.0576 9.9124
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/08 南非幣 10.0008 0.0051 0.05 10.0576 9.9123
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/08 美元 10.8052 0.0051 0.05 10.8171 9.7172
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/08 美元 10.6612 0.0049 0.05 10.6731 9.6631
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/08 台幣 9.6019 0.0043 0.04 10.2877 9.5485
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/08 台幣 9.3745 0.0042 0.04 10.2877 9.3602
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/08 台幣 9.3745 0.0042 0.04 10.2877 9.3602
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/08 人民幣 10.4955 0.0045 0.04 10.4955 9.9816
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/08 人民幣 10.4955 0.0045 0.04 10.4955 9.9816
國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10/08 人民幣 9.9351 0.0036 0.04 10.1586 9.8879
國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10/08 人民幣 10.0719 0.0036 0.04 10.1587 9.9274
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10/08 美元 10.6910 0.0036 0.03 10.7464 9.7795
富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10/08 美元 11.0230 0.0034 0.03 11.0230 9.8920
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/08 南非幣 9.1625 0.0028 0.03 10.1456 8.6617
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10/08 人民幣 10.8605 0.0032 0.03 10.8605 9.6808
永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10/08 人民幣 2.1778 0.0006 0.03 2.3707 1.8668
永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10/08 人民幣 2.7224 0.0007 0.03 2.7242 1.8245
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/08 人民幣 10.8568 0.0027 0.02 10.8568 9.9537
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/08 美元 11.0415 0.0024 0.02 11.0415 9.9531
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/08 人民幣 9.9519 0.0021 0.02 9.9967 9.9113
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/08 人民幣 9.9991 0.0021 0.02 9.9991 9.9113
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10/08 人民幣 10.0607 0.0020 0.02 10.0607 9.9715
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10/08 人民幣 10.4611 0.0018 0.02 10.4611 9.9854
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/08 人民幣 9.8770 0.0016 0.02 10.4716 9.7893
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/08 人民幣 10.3981 0.0016 0.02 10.7776 9.9214
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10/08 美元 9.9810 0.0015 0.02 9.9996 9.8803
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/08 人民幣 10.1288 0.0015 0.01 10.2673 9.9433
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/08 人民幣 10.4140 0.0015 0.01 10.4471 9.9433
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10/08 人民幣 10.5597 0.0014 0.01 10.6547 9.7209
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10/08 人民幣 10.9913 0.0014 0.01 10.9913 9.7194
中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 10/08 美元 10.5292 0.0013 0.01 10.5292 9.3587
國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10/08 南非幣 9.9719 0.0012 0.01 9.9996 9.7616
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/08 美元 9.9901 0.0012 0.01 10.0048 9.8908
國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10/08 南非幣 9.8415 0.0011 0.01 9.9996 9.7569
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/08 人民幣 10.1602 0.0011 0.01 10.5212 9.9227
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/08 美元 10.3958 0.0011 0.01 10.3958 9.9756
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/08 美元 10.3958 0.0009 0.01 10.3958 9.9755
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/08 人民幣 10.2813 0.0008 0.01 10.4489 9.9247
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/08 人民幣 9.8546 0.0006 0.01 10.3034 9.7714
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10/08 美元 10.0588 0.0005 0.01 10.2238 9.2396
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/08 人民幣 10.5301 0.0003 0.00 10.7695 9.8964
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/08 美元 10.4118 0.0002 0.00 10.4195 9.9696
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10/08 美元 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10/08 美元 9.9700 0.0000 0.00 10.0000 9.8400
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10/08 人民幣 9.9700 0.0000 0.00 10.0000 9.8300
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10/08 人民幣 10.0100 0.0000 0.00 10.0100 9.8500
復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10/08 美元 10.3100 0.0000 0.00 10.4100 9.9300
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10/08 人民幣 10.3100 0.0000 0.00 10.4200 9.9100
富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10/08 台幣 10.2806 0.0000 0.00 10.2806 9.3693
群益全球新興收益債券基金NA累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10/08 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
群益全球新興收益債券基金NB月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10/08 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/08 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/08 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/27 美元 15.0000 0.0000 0.00 15.0980 15.0000
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/08 美元 10.4190 -0.0003 -0.00 10.4242 9.9696
景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/08 美元 10.6045 -0.0005 -0.00 10.6403 9.7431
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/08 人民幣 10.1363 -0.0005 -0.00 10.3103 9.9343
景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/08 美元 10.0587 -0.0005 -0.01 10.2580 9.3172
聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 10/08 美元 10.6189 -0.0007 -0.01 10.7002 9.9717
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/08 美元 10.4068 -0.0007 -0.01 10.4440 9.9731
野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10/08 美元 10.7629 -0.0009 -0.01 10.7638 9.6732
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/08 澳幣 10.4559 -0.0009 -0.01 10.4594 10.0009
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/08 美元 10.4056 -0.0009 -0.01 10.4431 9.9728
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/08 人民幣 9.9579 -0.0009 -0.01 10.5994 9.4313
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/08 美元 9.9559 -0.0009 -0.01 10.0011 9.9340
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/08 美元 10.0006 -0.0009 -0.01 10.0018 9.9340
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/08 人民幣 11.6861 -0.0011 -0.01 11.6872 9.8776
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/08 人民幣 9.6158 -0.0009 -0.01 10.2306 9.1040
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/08 澳幣 10.4569 -0.0010 -0.01 10.4605 10.0009
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/08 人民幣 12.1480 -0.0012 -0.01 12.1492 10.0000
景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/08 美元 10.1707 -0.0011 -0.01 10.1718 9.1624
景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/08 美元 10.5327 -0.0012 -0.01 10.5339 9.4322
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10/08 美元 10.9684 -0.0013 -0.01 10.9697 9.6968
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/08 美元 10.7711 -0.0013 -0.01 10.7724 9.9327
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/08 美元 10.3946 -0.0013 -0.01 10.5509 9.9340
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10/08 美元 10.3970 -0.0013 -0.01 10.4080 9.9943
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10/08 美元 10.6937 -0.0014 -0.01 10.7521 9.6958
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/08 美元 10.1969 -0.0014 -0.01 10.3389 9.9446
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10/08 美元 10.2091 -0.0015 -0.01 10.2575 9.9612
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10/08 美元 10.0661 -0.0015 -0.01 10.0679 9.9963
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/08 人民幣 10.1009 -0.0019 -0.02 10.1028 9.9875
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/08 人民幣 10.0974 -0.0020 -0.02 10.0994 9.9851
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/08 美元 11.0897 -0.0022 -0.02 11.0929 9.8293
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/08 美元 11.0711 -0.0022 -0.02 11.0743 9.8129
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/08 澳幣 10.4793 -0.0021 -0.02 10.4835 10.0012
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/08 美元 9.6407 -0.0020 -0.02 10.3017 9.1375
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/08 美元 9.6673 -0.0020 -0.02 10.3020 9.1614
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/08 澳幣 10.4779 -0.0022 -0.02 10.4822 10.0012
中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/08 美元 10.7367 -0.0024 -0.02 10.7391 9.4330
中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/08 美元 9.7921 -0.0022 -0.02 10.0257 8.9645
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10/08 美元 9.7148 -0.0022 -0.02 9.7351 9.2746
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10/08 美元 10.3257 -0.0024 -0.02 10.3281 9.5024
國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10/08 美元 10.0316 -0.0024 -0.02 10.1162 9.9111
國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10/08 美元 9.8911 -0.0024 -0.02 10.1161 9.8639
中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 10/08 台幣 9.9521 -0.0025 -0.03 9.9994 9.0379
聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/08 美元 13.8386 -0.0042 -0.03 15.1064 13.2190
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10/08 台幣 10.6941 -0.0033 -0.03 10.6974 9.6530
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10/08 台幣 10.7601 -0.0034 -0.03 10.7635 9.6600
景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10/08 美元 10.2706 -0.0035 -0.03 10.3124 9.4068
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險) 宏利投信 10/08 南非幣 10.8835 -0.0038 -0.03 10.8978 9.9991
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10/08 南非幣 10.4498 -0.0048 -0.05 10.7263 9.9991
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/08 美元 9.5422 -0.0044 -0.05 10.0751 9.4028
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/08 美元 9.8091 -0.0046 -0.05 10.3920 9.6996
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/08 美元 10.1757 -0.0048 -0.05 10.5765 9.8616
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/08 美元 10.2323 -0.0049 -0.05 10.6678 9.8231
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 10/08 人民幣 8.7709 -0.0045 -0.05 10.1104 8.3189
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/08 美元 10.1258 -0.0052 -0.05 10.3121 9.9491
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/08 美元 9.7279 -0.0051 -0.05 10.1867 9.6329
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/08 美元 10.2671 -0.0054 -0.05 10.3127 9.9491
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/08 美元 10.2156 -0.0054 -0.05 10.5305 9.7438
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10/08 人民幣 10.7633 -0.0064 -0.06 10.8363 9.6070
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/08 人民幣 10.8542 -0.0066 -0.06 10.8608 9.7027
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/08 人民幣 10.6515 -0.0065 -0.06 10.6580 9.7054
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10/08 美元 9.9718 -0.0061 -0.06 10.0000 9.9718
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10/08 美元 10.7958 -0.0067 -0.06 10.8856 9.5629
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/08 台幣 9.9385 -0.0062 -0.06 9.9967 9.9008
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 10/08 美元 9.6772 -0.0061 -0.06 10.0770 8.9955
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/08 台幣 10.4503 -0.0066 -0.06 10.5605 9.9501
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/08 台幣 10.6940 -0.0068 -0.06 10.7543 9.9652
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/08 人民幣 9.8722 -0.0063 -0.06 10.0014 9.7378
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/08 人民幣 9.8722 -0.0063 -0.06 10.0014 9.7378
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/08 美元 10.5300 -0.0068 -0.06 10.6209 9.9817
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/08 美元 10.5330 -0.0068 -0.06 10.6243 9.9817
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/08 美元 10.4829 -0.0068 -0.06 10.5268 9.9913
景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/08 台幣 10.1615 -0.0066 -0.06 10.2582 9.5072
景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/08 台幣 9.7710 -0.0064 -0.07 10.1550 9.1895
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/08 美元 10.2057 -0.0067 -0.07 10.3531 9.9913
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10/08 台幣 10.5311 -0.0071 -0.07 10.8250 9.9247
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/08 美元 10.1379 -0.0070 -0.07 10.3657 9.8842
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/08 美元 9.9415 -0.0069 -0.07 10.3432 9.8846
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/08 美元 9.9737 -0.0072 -0.07 10.0000 9.9737
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10/08 美元 10.2765 -0.0075 -0.07 10.2890 9.6354
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/08 美元 10.0637 -0.0074 -0.07 10.0718 9.9877
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/08 美元 9.9907 -0.0074 -0.07 10.0115 9.9907
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/08 美元 10.0649 -0.0075 -0.07 10.0731 9.9882
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 10/08 台幣 9.1141 -0.0068 -0.07 10.0610 8.6928
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/08 美元 9.9905 -0.0075 -0.08 10.0115 9.9905
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險) 宏利投信 10/08 人民幣 10.3515 -0.0078 -0.08 10.4873 9.9414
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10/08 美元 10.1772 -0.0077 -0.08 10.1929 9.9993
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10/08 人民幣 10.0914 -0.0078 -0.08 10.3789 9.9407
富達新興市場潛力企業債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 10/08 台幣 9.2754 -0.0073 -0.08 10.0752 8.7800
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10/08 台幣 10.2347 -0.0082 -0.08 10.3814 9.2798
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10/08 美元 10.0953 -0.0084 -0.08 10.3429 9.8981
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元) 宏利投信 10/08 美元 10.2978 -0.0086 -0.08 10.4465 9.8989
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10/08 台幣 11.3700 -0.0100 -0.09 11.4300 9.7600
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10/08 澳幣 10.1296 -0.0091 -0.09 10.3934 9.9761
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險) 宏利投信 10/08 澳幣 10.3149 -0.0094 -0.09 10.4865 9.9766
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/08 美元 10.7551 -0.0103 -0.10 10.7654 9.6532
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/08 美元 10.6436 -0.0102 -0.10 10.6538 9.6533
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10/08 台幣 9.8842 -0.0096 -0.10 9.9996 9.8842
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/08 台幣 9.8945 -0.0098 -0.10 10.0065 9.8913
復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10/08 台幣 9.9000 -0.0100 -0.10 10.1100 9.8600
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/08 南非幣 10.0573 -0.0106 -0.11 10.0847 9.8726
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/08 南非幣 10.0578 -0.0106 -0.11 10.0847 9.8726
台新新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10/08 美元 0.3660 -0.0004 -0.11 0.3754 0.3234
台新新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10/08 美元 0.2716 -0.0003 -0.11 0.2936 0.2541
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/08 南非幣 10.1426 -0.0114 -0.11 10.4038 9.9677
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10/08 台幣 9.9479 -0.0112 -0.11 10.0256 9.9315
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/08 美元 9.8538 -0.0112 -0.11 10.0054 9.7418
永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10/08 台幣 10.9195 -0.0126 -0.12 11.0930 9.2821
永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10/08 台幣 7.6979 -0.0089 -0.12 10.0506 7.5991
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/08 美元 9.8534 -0.0118 -0.12 10.0054 9.7418
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10/08 南非幣 10.0505 -0.0122 -0.12 10.0627 9.9874
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10/08 美元 10.4073 -0.0130 -0.12 10.4834 9.9983
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10/08 人民幣 9.8572 -0.0124 -0.13 9.9996 9.6563
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10/08 人民幣 9.8593 -0.0125 -0.13 9.9996 9.6584
統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 10/08 台幣 8.0782 -0.0104 -0.13 10.1122 7.7218
統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 10/08 台幣 10.8833 -0.0141 -0.13 10.9834 9.9127
聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/08 台幣 7.4042 -0.0097 -0.13 10.0010 7.2024
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/08 台幣 11.0975 -0.0146 -0.13 11.2724 9.2831
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10/08 人民幣 9.9827 -0.0140 -0.14 9.9967 9.9761
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10/08 南非幣 9.9870 -0.0142 -0.14 10.0012 9.7370
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10/08 南非幣 9.9791 -0.0142 -0.14 9.9933 9.7292
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10/08 美元 9.8647 -0.0145 -0.15 10.0047 9.6885
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/08 澳幣 10.0849 -0.0149 -0.15 10.1554 9.8267
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/08 澳幣 10.0844 -0.0149 -0.15 10.1549 9.8262
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10/08 美元 9.8602 -0.0146 -0.15 10.0047 9.6842
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10/08 美元 9.9784 -0.0148 -0.15 9.9932 9.9730
國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10/08 美元 0.3357 -0.0005 -0.15 0.3530 0.3229
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/08 台幣 10.8687 -0.0162 -0.15 11.1231 9.7810
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/08 台幣 9.1548 -0.0137 -0.15 10.2885 8.7319
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/08 台幣 12.2997 -0.0184 -0.15 12.4633 9.8864
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/08 台幣 8.4730 -0.0127 -0.15 10.6257 8.0814
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/08 台幣 10.8007 -0.0162 -0.15 10.9445 9.8473
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/08 台幣 9.4493 -0.0142 -0.15 10.0537 9.3764
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10/08 澳幣 9.8123 -0.0153 -0.16 10.0042 9.6447
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10/08 澳幣 9.8120 -0.0154 -0.16 10.0042 9.6445
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10/08 台幣 10.7026 -0.0171 -0.16 10.9964 9.8095
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/08 台幣 9.8040 -0.0160 -0.16 10.3106 9.6809
保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10/08 美元 10.3958 -0.0170 -0.16 10.5086 10.0000
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/08 台幣 11.0436 -0.0191 -0.17 11.2680 9.9261
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10/08 台幣 9.9713 -0.0178 -0.18 9.9891 9.9713
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/08 台幣 10.3991 -0.0193 -0.19 10.5930 9.9906
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/08 台幣 10.3961 -0.0193 -0.19 10.5886 9.9906
復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10/08 台幣 10.3100 -0.0200 -0.19 10.5400 9.9900
中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/08 台幣 9.5019 -0.0185 -0.19 10.0134 8.8223
中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/08 台幣 10.4190 -0.0203 -0.19 10.5617 9.2780
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10/08 台幣 8.1431 -0.0159 -0.19 10.0096 7.7308
保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10/08 台幣 11.6965 -0.0229 -0.20 11.8564 9.5663
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/08 台幣 10.4254 -0.0205 -0.20 10.6236 9.9856
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/08 台幣 10.4158 -0.0205 -0.20 10.6090 9.9856
復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10/08 台幣 9.9500 -0.0200 -0.20 10.1500 9.9300
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10/08 台幣 10.3320 -0.0210 -0.20 10.5760 9.9740
野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10/08 台幣 10.8260 -0.0220 -0.20 10.9750 9.6430
景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/08 台幣 10.7285 -0.0221 -0.21 10.9063 9.6529
景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/08 台幣 11.1011 -0.0229 -0.21 11.2802 9.8334
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10/08 台幣 10.2277 -0.0211 -0.21 10.3868 9.6469
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/08 台幣 10.0208 -0.0208 -0.21 10.3684 9.9650
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10/08 台幣 10.0318 -0.0210 -0.21 10.3134 9.9767
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10/08 台幣 10.5400 -0.0229 -0.22 10.7074 9.4189
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10/08 台幣 9.9128 -0.0216 -0.22 10.0703 9.2813
國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10/08 台幣 9.7878 -0.0214 -0.22 9.9996 9.7460
國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10/08 台幣 9.6483 -0.0212 -0.22 9.9996 9.6483
復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10/08 人民幣 8.9100 -0.0200 -0.22 10.0000 8.8500
景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10/08 台幣 10.8113 -0.0248 -0.23 11.1013 9.8269
國票華頓三年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10/08 台幣 10.6006 -0.0268 -0.25 10.8015 9.8907
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10/08 台幣 9.9273 -0.0255 -0.26 10.0096 9.9273
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/08 台幣 9.9294 -0.0264 -0.27 10.0115 9.9294
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10/08 台幣 10.1159 -0.0278 -0.27 10.5495 9.9395
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣) 宏利投信 10/08 台幣 10.3157 -0.0284 -0.27 10.6524 9.9398
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10/08 台幣 9.9369 -0.0285 -0.29 10.0864 9.9355
新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 10/08 台幣 10.6725 -0.0311 -0.29 10.9898 9.7533
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10/08 台幣 9.8284 -0.0292 -0.30 10.1023 9.7869
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10/08 台幣 9.8364 -0.0293 -0.30 10.1109 9.7951
台新新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10/08 台幣 11.4665 -0.0362 -0.31 11.9383 9.5980
台新新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10/08 台幣 8.0568 -0.0255 -0.32 10.0301 7.5377
群益全球新興收益債券基金B月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10/08 台幣 7.7493 -0.0261 -0.34 10.3314 7.0984
群益全球新興收益債券基金A累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10/08 台幣 11.3723 -0.0384 -0.34 11.5099 9.1689
國票華頓三年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10/08 人民幣 10.2254 -0.0414 -0.40 10.4379 9.9739
新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 10/08 人民幣 11.7256 -0.0498 -0.42 11.7841 9.9897
瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/08 南非幣 9.2509 -0.0420 -0.45 10.5439 8.3867
瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10/08 南非幣 14.2684 -0.0649 -0.45 14.3585 9.7488
元大新興雙印四年到期債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 10/08 美元 9.0668 -0.0437 -0.48 10.0573 8.2301
元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10/08 美元 9.7844 -0.0473 -0.48 10.0674 8.5338
復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10/08 南非幣 7.9200 -0.0400 -0.50 10.3400 7.6000
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10/08 南非幣 9.9567 -0.0520 -0.52 10.0259 9.8235
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/08 南非幣 9.9309 -0.0524 -0.52 10.0011 9.8000
復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 10/08 南非幣 14.2100 -0.0800 -0.56 14.3800 9.3100
國票華頓三年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10/08 美元 10.1538 -0.0597 -0.58 10.3501 9.9396
永豐人民幣債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10/08 台幣 9.0678 -0.0534 -0.59 10.0048 8.7792
永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10/08 台幣 7.5878 -0.0447 -0.59 10.0039 7.5878
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10/08 南非幣 10.7749 -0.0713 -0.66 10.8640 9.7106
國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10/08 台幣 10.1829 -0.0803 -0.78 11.3686 9.6444
元大新興雙印四年到期債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 10/08 台幣 9.3328 -0.0849 -0.90 10.0029 8.4949
元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10/08 台幣 10.0556 -0.0915 -0.90 10.2845 8.7698
國票華頓三年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10/08 台幣 10.1503 -0.1259 -1.23 10.4991 9.8907
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/08 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/08 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/08 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/08 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/08 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/08 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/08 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/08 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/08 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/08 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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