首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10/06 南非幣 6.2373 0.0267 0.43 10.2353 5.7431
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/05 南非幣 8.8292 0.0377 0.43 10.4108 8.7769
永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10/06 南非幣 9.4445 0.0403 0.43 10.8782 8.5465
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/05 南非幣 7.6440 0.0291 0.38 10.1145 7.6149
復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 10/06 南非幣 16.7800 0.0600 0.36 17.8400 9.3100
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/05 人民幣 7.5764 0.0258 0.34 10.1932 7.5506
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/05 人民幣 8.3745 0.0285 0.34 10.2440 8.3375
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/05 美元 7.5839 0.0235 0.31 10.1606 7.5604
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/05 美元 8.0632 0.0246 0.31 10.1857 8.0272
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 10/06 澳幣 8.6964 0.0258 0.30 9.9999 7.7340
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 10/05 人民幣 8.5930 0.0228 0.27 10.3113 8.1173
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10/05 人民幣 7.4897 0.0198 0.27 10.0879 7.4501
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10/05 南非幣 7.4056 0.0192 0.26 10.1764 7.3499
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 10/05 南非幣 9.5002 0.0246 0.26 11.1235 8.3490
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/05 南非幣 8.8882 0.0224 0.25 12.1301 8.8658
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/05 南非幣 10.6299 0.0267 0.25 12.7771 10.0007
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/06 南非幣 8.4673 0.0188 0.22 10.1698 8.4028
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10/05 澳幣 7.9340 0.0176 0.22 9.9994 7.8740
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/06 南非幣 8.4673 0.0187 0.22 10.1698 8.4028
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 10/05 澳幣 8.3411 0.0184 0.22 10.1292 8.0146
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10/05 美元 7.3210 0.0156 0.21 10.0808 7.2832
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 10/05 美元 8.1605 0.0173 0.21 10.1506 8.1039
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10/05 澳幣 7.3256 0.0152 0.21 10.0042 7.2831
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 10/05 澳幣 8.1716 0.0168 0.21 10.0758 7.8387
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10/05 人民幣 8.0892 0.0164 0.20 10.0180 8.0524
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 10/05 人民幣 8.8715 0.0179 0.20 10.4611 8.2188
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10/05 美元 10.1430 0.0202 0.20 11.6927 9.2957
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10/05 美元 8.6665 0.0171 0.20 10.9706 8.5794
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10/05 美元 7.1946 0.0134 0.19 10.1890 7.1566
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10/05 人民幣 10.6858 0.0198 0.19 12.0329 9.3098
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10/05 美元 7.8630 0.0145 0.18 9.9994 7.8190
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10/05 人民幣 9.1394 0.0168 0.18 10.4070 8.8262
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 10/05 美元 8.4536 0.0155 0.18 10.2388 8.2191
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/05 美元 8.4639 0.0154 0.18 11.0600 8.4341
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10/05 人民幣 8.6993 0.0158 0.18 10.8446 8.5906
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/05 人民幣 8.8967 0.0159 0.18 11.4037 8.8708
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/05 人民幣 7.7594 0.0138 0.18 11.0009 7.7456
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/05 美元 7.6078 0.0135 0.18 10.9002 7.5943
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/05 人民幣 8.0639 0.0125 0.16 10.4284 8.0310
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10/05 人民幣 8.8848 0.0124 0.14 11.2888 8.8320
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10/05 澳幣 9.4653 0.0131 0.14 11.1492 9.3774
中國信託2024年到期新興主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/06 人民幣 10.9771 0.0150 0.14 11.9096 9.2451
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10/05 澳幣 8.7881 0.0120 0.14 11.1852 8.7067
中國信託2024年到期新興主權債券基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/06 人民幣 9.2785 0.0126 0.14 10.9059 8.6997
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10/05 台幣 9.3092 0.0124 0.13 11.0103 8.9718
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10/05 人民幣 10.2167 0.0136 0.13 11.4884 9.9629
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10/05 台幣 8.8172 0.0117 0.13 10.9844 8.7266
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10/05 人民幣 7.9127 0.0095 0.12 10.3789 7.8509
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10/05 南非幣 9.0066 0.0107 0.12 11.5648 8.9532
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10/05 人民幣 9.3605 0.0110 0.12 11.5991 8.3107
群益全球新興收益債券基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 08/07 台幣 10.1115 0.0115 0.11 10.1115 9.9949
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10/05 南非幣 10.6002 0.0113 0.11 12.6197 8.7899
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 10/05 人民幣 6.6095 0.0070 0.11 10.1104 6.6025
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10/06 南非幣 8.8029 0.0088 0.10 10.0952 8.2007
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10/05 南非幣 7.8921 0.0078 0.10 10.7965 7.7480
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10/05 南非幣 11.0296 0.0107 0.10 12.0223 9.9998
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 10/05 美元 7.4097 0.0065 0.09 10.0770 7.4032
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10/05 美元 9.8109 0.0086 0.09 11.4956 9.1400
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10/05 人民幣 9.5315 0.0083 0.09 11.5302 8.5823
聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 10/05 美元 9.7678 0.0080 0.08 12.1818 9.3267
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10/05 人民幣 8.1892 0.0064 0.08 10.4306 8.1267
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10/05 人民幣 9.9009 0.0074 0.07 11.1926 9.1671
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10/05 澳幣 8.9168 0.0066 0.07 11.2537 8.0167
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10/05 澳幣 7.8680 0.0058 0.07 10.3934 7.7723
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10/05 南非幣 8.0461 0.0059 0.07 10.4090 7.9704
中國信託2024年到期新興主權債券基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/06 美元 8.8805 0.0063 0.07 10.9055 8.5317
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/05 澳幣 8.7376 0.0061 0.07 10.6902 8.6259
中國信託2024年到期新興主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/06 美元 10.5009 0.0073 0.07 11.6078 9.1084
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/05 澳幣 8.0722 0.0055 0.07 10.5221 7.9693
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10/05 台幣 8.7368 0.0054 0.06 10.8389 8.3770
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10/05 美元 8.7396 0.0054 0.06 11.2552 8.6947
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10/05 美元 9.6338 0.0059 0.06 11.2526 9.5844
富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10/06 人民幣 11.1230 0.0068 0.06 12.4462 9.9145
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10/05 台幣 8.2478 0.0050 0.06 10.3568 8.1882
中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 10/06 台幣 9.0735 0.0053 0.06 10.3725 8.6052
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10/05 南非幣 9.8011 0.0056 0.06 11.7618 7.8793
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/05 南非幣 8.2298 0.0046 0.06 10.6835 8.1929
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/05 人民幣 8.4361 0.0046 0.05 10.2791 8.4249
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/05 人民幣 10.2395 0.0055 0.05 11.2577 9.3728
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 10/05 台幣 6.7891 0.0036 0.05 10.0610 6.7855
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/05 美元 7.9514 0.0042 0.05 10.6371 7.9134
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/05 澳幣 8.9026 0.0047 0.05 10.6212 8.7688
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/05 美元 8.7255 0.0046 0.05 10.9550 8.6838
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/05 澳幣 8.2269 0.0043 0.05 10.5091 8.1048
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/05 美元 8.3955 0.0043 0.05 10.3531 8.3912
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/05 南非幣 8.4904 0.0043 0.05 10.9505 8.3358
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10/06 人民幣 8.1466 0.0041 0.05 10.0195 8.0463
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10/06 人民幣 8.1466 0.0041 0.05 9.9490 8.0463
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10/06 人民幣 7.5902 0.0038 0.05 10.0181 7.5613
台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10/06 人民幣 7.5949 0.0038 0.05 10.0173 7.5646
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/05 美元 9.8241 0.0049 0.05 11.0410 9.4034
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/05 南非幣 10.3328 0.0051 0.05 11.6422 9.6177
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 人民幣 8.0152 0.0039 0.05 9.9990 7.9549
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 人民幣 7.8658 0.0038 0.05 9.9990 7.8067
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10/05 人民幣 9.3050 0.0042 0.05 10.8322 8.5760
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10/05 美元 9.0053 0.0039 0.04 10.8433 8.9572
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10/05 人民幣 8.9707 0.0036 0.04 10.9901 7.9642
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10/05 南非幣 10.7484 0.0042 0.04 12.4844 8.9016
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/05 美元 8.9060 0.0032 0.04 10.8729 8.8592
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/05 美元 8.0978 0.0028 0.03 10.5296 8.0553
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10/05 人民幣 10.1839 0.0035 0.03 11.9733 9.6111
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10/05 美元 8.9159 0.0030 0.03 11.2117 8.2385
中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 10/06 美元 10.0804 0.0033 0.03 11.3526 9.1792
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/05 南非幣 8.6072 0.0028 0.03 10.9317 8.4915
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10/05 美元 7.7857 0.0025 0.03 10.3513 7.7361
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/05 南非幣 10.4410 0.0033 0.03 11.8114 9.6896
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10/05 人民幣 9.1996 0.0029 0.03 10.3167 8.4201
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10/05 人民幣 8.4727 0.0026 0.03 10.0447 8.4201
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 10/05 南非幣 9.8208 0.0030 0.03 10.9565 8.0159
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 10/05 南非幣 8.3845 0.0025 0.03 10.2236 8.0154
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 南非幣 8.1891 0.0024 0.03 9.9990 8.0889
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 南非幣 7.9264 0.0022 0.03 9.9990 7.8557
景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 美元 8.3199 0.0020 0.02 10.2580 8.2003
景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 美元 9.7196 0.0023 0.02 11.1631 9.5378
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10/05 人民幣 9.6488 0.0018 0.02 11.2824 8.9831
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 人民幣 8.6691 0.0015 0.02 10.6181 8.3705
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 人民幣 9.4141 0.0016 0.02 11.1174 8.4493
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10/05 台幣 8.2976 0.0012 0.01 10.4433 7.8788
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 人民幣 9.4495 0.0011 0.01 11.7773 9.1989
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 人民幣 8.1861 0.0009 0.01 10.9467 8.1309
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/05 人民幣 7.9406 0.0006 0.01 10.1192 7.9349
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10/05 人民幣 8.4375 0.0006 0.01 10.0632 8.2620
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10/06 南非幣 10.6378 0.0006 0.01 10.9399 8.5939
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10/05 南非幣 9.9277 0.0005 0.01 11.3248 8.8863
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10/05 美元 8.8142 0.0004 0.00 10.4723 8.5160
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 南非幣 8.5236 0.0003 0.00 10.7631 8.3789
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 南非幣 10.0771 0.0003 0.00 11.5958 8.5596
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 美元 7.7622 0.0002 0.00 10.0074 7.7072
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10/05 美元 9.1911 0.0002 0.00 11.2631 8.5248
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10/05 美元 8.1394 0.0001 0.00 10.3889 8.0866
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10/06 美元 7.1100 0.0000 0.00 10.6000 7.0300
富達新興市場潛力企業債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 10/05 台幣 8.5104 0.0000 0.00 10.0752 7.5973
復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10/05 人民幣 13.0900 0.0000 0.00 13.1700 9.8300
復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10/05 人民幣 8.4500 0.0000 0.00 10.0000 8.4500
復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10/06 美元 10.3700 0.0000 0.00 11.8000 9.5900
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10/06 人民幣 10.4700 0.0000 0.00 12.4400 9.5400
復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10/06 美元 7.4400 0.0000 0.00 10.9500 7.3700
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10/06 美元 9.0000 0.0000 0.00 10.6800 8.3600
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10/06 人民幣 9.4700 0.0000 0.00 11.0600 8.3600
凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/06 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/05 台幣 10.0623 0.0000 0.00 10.5605 9.2215
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10/05 台幣 9.6800 0.0000 0.00 10.5760 9.0130
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10/06 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10/06 美元 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/29 美元 15.0000 0.0000 0.00 15.0980 15.0000
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/05 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11/08 美元 10.0000 0.0000 0.00 10.5086 10.0000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/05 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 美元 7.9007 -0.0004 -0.01 10.0074 7.8469
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 美元 8.9276 -0.0007 -0.01 10.7784 8.4244
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 美元 8.2230 -0.0007 -0.01 10.4637 8.1627
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10/05 南非幣 11.3243 -0.0010 -0.01 12.3131 9.5021
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/05 美元 8.6812 -0.0008 -0.01 10.3656 8.5988
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/05 南非幣 8.2439 -0.0008 -0.01 10.4093 8.1531
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10/05 南非幣 10.0202 -0.0010 -0.01 10.9408 8.5954
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/05 南非幣 10.1588 -0.0011 -0.01 11.3344 9.1451
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10/05 美元 9.6368 -0.0011 -0.01 11.5706 9.5544
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10/05 南非幣 8.6625 -0.0010 -0.01 10.2462 8.5888
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/05 美元 7.9078 -0.0010 -0.01 10.1339 7.8777
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 南非幣 10.5882 -0.0014 -0.01 12.7805 9.5667
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 南非幣 8.5118 -0.0012 -0.01 11.6819 8.3724
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10/05 人民幣 10.0167 -0.0015 -0.02 11.8632 9.1560
景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10/05 美元 9.4802 -0.0015 -0.02 11.0368 9.3219
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10/05 人民幣 8.5021 -0.0016 -0.02 10.3031 8.1675
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/06 美元 8.1141 -0.0016 -0.02 9.9995 8.0610
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/06 美元 7.8054 -0.0016 -0.02 9.9995 7.7543
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/06 美元 7.8054 -0.0016 -0.02 9.9995 7.7544
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10/05 美元 9.1852 -0.0019 -0.02 10.9664 8.9370
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/06 美元 8.1142 -0.0017 -0.02 9.9995 8.0612
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 人民幣 8.4489 -0.0019 -0.02 10.0954 8.0137
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 人民幣 8.3303 -0.0019 -0.02 11.0068 8.3213
景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 台幣 9.1137 -0.0021 -0.02 10.4314 8.9020
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 美元 9.0017 -0.0021 -0.02 11.4623 8.9450
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 人民幣 8.9875 -0.0021 -0.02 10.3530 8.0133
景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 台幣 8.0992 -0.0019 -0.02 10.1550 7.9151
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/05 美元 9.7737 -0.0023 -0.02 11.2819 9.6650
新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 10/06 人民幣 12.7275 -0.0030 -0.02 12.7750 9.9897
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 人民幣 9.7560 -0.0023 -0.02 12.0972 9.5317
景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 美元 9.2465 -0.0022 -0.02 11.3048 9.1547
景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 美元 7.9205 -0.0019 -0.02 10.4307 7.8419
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 美元 8.0265 -0.0020 -0.02 10.7979 7.9747
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10/05 美元 8.8560 -0.0025 -0.03 10.2708 8.4111
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/06 台幣 7.9570 -0.0023 -0.03 10.0103 7.9088
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/06 台幣 8.2708 -0.0024 -0.03 10.0103 8.2207
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10/05 人民幣 9.5575 -0.0028 -0.03 11.3642 9.1314
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/06 台幣 7.9570 -0.0024 -0.03 10.0103 7.9088
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/06 台幣 8.2706 -0.0025 -0.03 10.0103 8.2206
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10/05 美元 8.2992 -0.0026 -0.03 10.0624 8.2764
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 南非幣 9.5292 -0.0031 -0.03 12.4770 9.4691
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 南非幣 11.9356 -0.0039 -0.03 14.4956 10.0000
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10/05 人民幣 9.3274 -0.0031 -0.03 10.8147 8.8648
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 10/06 人民幣 8.6732 -0.0030 -0.03 10.1471 8.0814
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/05 人民幣 9.1829 -0.0032 -0.03 10.9794 9.1182
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10/05 美元 8.6118 -0.0030 -0.03 10.5158 8.5822
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10/05 澳幣 8.0034 -0.0028 -0.04 10.0367 7.9647
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/05 人民幣 7.6282 -0.0027 -0.04 10.2474 7.6282
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/05 人民幣 8.1900 -0.0029 -0.04 10.6507 8.1448
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10/05 南非幣 8.9896 -0.0032 -0.04 10.5606 8.1704
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10/05 人民幣 9.5193 -0.0035 -0.04 11.0768 9.3465
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 10/06 人民幣 9.2397 -0.0035 -0.04 10.2513 7.8896
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10/05 美元 9.2506 -0.0037 -0.04 11.2246 9.1282
聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/06 美元 9.9631 -0.0041 -0.04 15.1064 9.8827
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/05 美元 8.6044 -0.0036 -0.04 10.5509 8.6044
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/05 人民幣 7.3424 -0.0031 -0.04 10.5212 7.3424
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 南非幣 9.4360 -0.0040 -0.04 10.6112 7.9814
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 南非幣 8.3240 -0.0036 -0.04 10.1269 7.9820
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 10/05 美元 8.8942 -0.0039 -0.04 10.3306 8.0504
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 10/05 美元 8.3520 -0.0037 -0.04 10.1187 8.0502
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/06 人民幣 8.4672 -0.0038 -0.04 10.0318 8.4212
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/06 人民幣 8.0219 -0.0036 -0.04 10.0318 7.9783
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/06 人民幣 8.4671 -0.0038 -0.04 10.0318 8.4212
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/06 人民幣 8.0220 -0.0036 -0.04 10.0318 7.9784
永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10/06 人民幣 2.2071 -0.0010 -0.05 2.8002 1.8245
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10/05 美元 8.7660 -0.0041 -0.05 10.4071 8.5965
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/05 南非幣 7.3978 -0.0035 -0.05 10.3142 7.3978
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/05 南非幣 9.4311 -0.0046 -0.05 11.0706 8.9156
新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 10/06 美元 10.4936 -0.0052 -0.05 11.5393 8.8537
富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10/06 美元 10.2064 -0.0051 -0.05 12.0889 9.8920
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/05 人民幣 8.7772 -0.0044 -0.05 10.6814 8.3218
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/05 南非幣 7.4932 -0.0039 -0.05 10.6524 7.4909
永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10/06 人民幣 1.5366 -0.0008 -0.05 2.3707 1.5216
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/05 人民幣 9.4174 -0.0049 -0.05 11.0827 9.1595
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/05 南非幣 9.7865 -0.0051 -0.05 11.5254 8.8733
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/05 人民幣 8.4203 -0.0044 -0.05 10.5675 8.3303
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10/05 美元 8.5816 -0.0045 -0.05 10.6675 7.9454
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/05 人民幣 8.7582 -0.0046 -0.05 10.6256 8.5150
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/05 美元 8.4892 -0.0045 -0.05 10.5638 8.4068
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/05 美元 7.5255 -0.0040 -0.05 10.2805 7.5255
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/05 澳幣 8.6841 -0.0048 -0.06 10.7937 8.5826
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 美元 8.5606 -0.0048 -0.06 10.0834 8.0235
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/05 澳幣 7.8265 -0.0044 -0.06 10.5399 7.8154
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 澳幣 8.4544 -0.0048 -0.06 10.0496 7.8075
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 美元 8.0361 -0.0046 -0.06 10.0036 7.9846
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 10/06 美元 8.8671 -0.0051 -0.06 10.0936 7.8816
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 人民幣 9.0580 -0.0053 -0.06 11.5554 9.0405
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 人民幣 7.9685 -0.0047 -0.06 10.8406 7.9531
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/05 美元 8.4138 -0.0050 -0.06 10.4694 8.2331
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/05 美元 7.1980 -0.0044 -0.06 10.3432 7.1980
台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10/06 美元 7.1687 -0.0044 -0.06 10.0325 7.1348
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/05 人民幣 7.5267 -0.0047 -0.06 10.1040 7.5267
野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10/05 美元 9.3941 -0.0059 -0.06 11.3852 9.3789
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10/06 美元 9.3915 -0.0060 -0.06 10.2546 8.5404
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10/06 美元 8.4581 -0.0054 -0.06 10.1161 8.3401
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/05 美元 7.3278 -0.0048 -0.07 10.0795 7.3278
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 10/05 人民幣 8.4447 -0.0056 -0.07 10.1901 8.0390
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/05 人民幣 8.5385 -0.0057 -0.07 10.1026 7.9659
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 10/05 人民幣 9.2434 -0.0062 -0.07 10.5927 8.0397
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10/05 美元 8.1011 -0.0055 -0.07 10.0372 8.0667
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/05 人民幣 10.4276 -0.0071 -0.07 11.5157 9.7639
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/05 人民幣 9.0410 -0.0062 -0.07 10.5906 8.9480
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10/06 美元 7.6945 -0.0053 -0.07 10.0324 7.6590
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10/06 美元 7.1685 -0.0050 -0.07 10.0325 7.1353
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10/06 美元 7.6764 -0.0054 -0.07 9.9099 7.6409
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 美元 8.0763 -0.0057 -0.07 10.8938 8.0707
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 美元 9.1779 -0.0065 -0.07 11.6304 9.1716
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/05 南非幣 7.0935 -0.0053 -0.07 10.1862 7.0935
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/05 南非幣 10.0652 -0.0076 -0.08 11.5124 8.4223
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/05 南非幣 7.4769 -0.0057 -0.08 10.1442 7.4769
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/05 美元 8.2161 -0.0063 -0.08 10.0799 7.9388
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/05 南非幣 9.0755 -0.0070 -0.08 10.3389 8.1910
聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/06 台幣 5.0852 -0.0040 -0.08 10.0010 5.0597
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/06 台幣 9.6423 -0.0077 -0.08 11.6057 9.1429
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/05 人民幣 8.1852 -0.0071 -0.09 10.1424 8.1441
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/05 人民幣 9.1238 -0.0080 -0.09 10.5618 8.6230
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 美元 8.6133 -0.0078 -0.09 11.2211 8.5992
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 美元 7.7197 -0.0070 -0.09 10.6820 7.7071
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10/05 南非幣 8.9859 -0.0088 -0.10 11.8179 8.8998
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10/05 南非幣 6.9218 -0.0070 -0.10 10.1312 6.8839
復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10/06 美元 9.8700 -0.0100 -0.10 12.0000 9.4600
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10/05 南非幣 7.5904 -0.0077 -0.10 10.1468 7.5489
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10/05 南非幣 10.3799 -0.0107 -0.10 12.6105 9.9326
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/05 人民幣 8.8882 -0.0092 -0.10 10.5649 8.4824
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/05 人民幣 9.4032 -0.0098 -0.10 10.7550 8.5056
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10/05 人民幣 6.9107 -0.0072 -0.10 10.1120 6.8761
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10/05 人民幣 9.6655 -0.0101 -0.10 12.2838 9.5911
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10/05 人民幣 7.3420 -0.0077 -0.10 10.1120 7.3052
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10/05 美元 8.9802 -0.0095 -0.11 10.6883 8.7768
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 10/06 美元 8.3738 -0.0089 -0.11 10.0445 8.1087
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/05 美元 7.6746 -0.0083 -0.11 10.0471 7.6656
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10/05 美元 8.2006 -0.0089 -0.11 10.0471 8.1910
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10/05 人民幣 9.0460 -0.0099 -0.11 10.6996 8.7433
復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10/06 台幣 9.1300 -0.0100 -0.11 10.1700 8.1600
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10/05 人民幣 8.8118 -0.0098 -0.11 11.6846 8.7460
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/05 美元 9.0830 -0.0101 -0.11 10.6823 8.4780
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/05 美元 8.5161 -0.0095 -0.11 10.3596 8.1878
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/05 美元 7.3403 -0.0082 -0.11 10.0054 7.3403
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/05 美元 8.6222 -0.0097 -0.11 10.6121 8.4564
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/05 人民幣 7.3962 -0.0084 -0.11 10.0014 7.3962
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10/06 人民幣 8.8703 -0.0101 -0.11 10.1586 8.4011
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10/06 人民幣 9.8402 -0.0113 -0.11 10.5009 8.5920
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/05 南非幣 9.1238 -0.0108 -0.12 10.5409 8.3989
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/05 南非幣 9.9472 -0.0118 -0.12 10.9107 8.4503
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/05 美元 7.8990 -0.0095 -0.12 10.4062 7.8727
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/05 人民幣 8.9395 -0.0108 -0.12 10.6368 8.2089
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 人民幣 9.6289 -0.0117 -0.12 11.8966 8.9796
新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 10/06 台幣 11.0174 -0.0139 -0.13 11.1457 8.9906
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10/06 人民幣 7.8300 -0.0100 -0.13 11.0100 7.7600
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10/06 人民幣 7.4700 -0.0100 -0.13 10.7500 7.3900
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10/05 美元 9.8554 -0.0134 -0.14 11.1791 9.0390
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10/06 台幣 8.0828 -0.0111 -0.14 10.0018 7.9350
台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10/06 台幣 7.5283 -0.0104 -0.14 10.0018 7.4526
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10/06 台幣 7.5285 -0.0104 -0.14 10.0018 7.4528
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10/06 台幣 8.0834 -0.0112 -0.14 9.7876 7.9356
復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10/06 台幣 7.1400 -0.0100 -0.14 10.3700 7.0000
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10/05 人民幣 9.9795 -0.0144 -0.14 11.7132 9.6808
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10/06 人民幣 9.6265 -0.0139 -0.14 10.7764 8.6822
永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10/06 台幣 5.6117 -0.0084 -0.15 10.0506 5.5069
永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10/06 台幣 9.1488 -0.0138 -0.15 11.1939 8.9182
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 美元 9.1144 -0.0152 -0.17 11.6076 8.9151
聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 10/05 人民幣 10.5439 -0.0176 -0.17 11.7685 9.7338
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10/06 人民幣 10.5544 -0.0183 -0.17 11.5062 9.3996
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10/05 台幣 9.6561 -0.0171 -0.18 10.7058 8.5929
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10/06 台幣 11.2700 -0.0200 -0.18 11.8900 9.7600
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10/05 美元 6.7825 -0.0125 -0.18 10.0681 6.7489
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10/06 台幣 9.3664 -0.0173 -0.18 9.9996 8.1933
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10/06 台幣 8.4262 -0.0156 -0.18 9.9996 7.9744
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10/05 美元 7.1029 -0.0132 -0.19 10.0681 7.0676
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10/05 美元 8.6580 -0.0162 -0.19 11.6048 8.6024
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10/05 美元 9.3393 -0.0175 -0.19 12.0290 9.2794
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 人民幣 7.7756 -0.0152 -0.20 10.8259 7.7310
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 人民幣 7.7974 -0.0164 -0.21 10.6127 7.7331
富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10/05 台幣 10.1777 -0.0217 -0.21 11.1464 9.3693
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/05 台幣 8.0955 -0.0180 -0.22 10.1999 8.0836
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 10/06 台幣 8.6970 -0.0196 -0.22 10.0752 8.1569
群益全球新興收益債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10/06 美元 8.5556 -0.0198 -0.23 10.1811 8.5109
PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10/05 台幣 10.2780 -0.0245 -0.24 11.9556 9.5663
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10/05 台幣 6.1984 -0.0148 -0.24 10.0096 5.9737
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/05 台幣 8.5698 -0.0205 -0.24 10.1196 8.4727
統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 10/06 台幣 8.8590 -0.0213 -0.24 11.1108 8.4517
統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 10/06 台幣 5.6741 -0.0137 -0.24 10.1122 5.4588
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 美元 7.3479 -0.0179 -0.24 10.7505 7.3057
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/05 南非幣 7.4160 -0.0182 -0.24 10.4038 7.4160
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/05 美元 6.9474 -0.0179 -0.26 10.3017 6.9198
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/05 美元 9.4678 -0.0244 -0.26 11.9902 9.4045
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/05 美元 6.9713 -0.0180 -0.26 10.3020 6.9436
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/05 美元 9.4840 -0.0245 -0.26 12.0108 9.4207
群益全球新興收益債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10/06 人民幣 9.4292 -0.0250 -0.26 10.2608 9.2248
群益全球新興收益債券基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10/06 人民幣 9.8086 -0.0260 -0.26 10.0910 9.8086
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10/05 台幣 8.7115 -0.0231 -0.26 10.1797 8.5564
復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10/06 台幣 7.5400 -0.0200 -0.26 10.8000 7.1900
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 美元 7.3465 -0.0199 -0.27 10.4105 7.2890
復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10/06 南非幣 7.2500 -0.0200 -0.28 10.3400 6.4000
群益全球新興收益債券基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10/06 美元 9.4210 -0.0260 -0.28 10.1100 9.4150
新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10/06 美元 7.9240 -0.0223 -0.28 10.9718 7.8165
新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10/06 美元 6.8431 -0.0193 -0.28 10.7660 6.7820
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/05 南非幣 6.3169 -0.0183 -0.29 10.1456 6.3030
瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10/05 南非幣 15.9426 -0.0468 -0.29 16.7344 9.7488
瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/05 南非幣 8.3721 -0.0246 -0.29 10.5439 7.7147
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/05 人民幣 7.1145 -0.0213 -0.30 10.5994 7.1012
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/05 人民幣 10.7839 -0.0323 -0.30 13.3045 10.0000
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/05 人民幣 6.8717 -0.0206 -0.30 10.2306 6.8588
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/05 人民幣 10.3740 -0.0311 -0.30 12.7985 9.8776
國泰中國新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10/06 人民幣 1.7732 -0.0054 -0.30 2.4321 1.7227
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/05 美元 8.5258 -0.0265 -0.31 10.9607 8.5258
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/05 人民幣 7.3954 -0.0230 -0.31 10.3294 7.3954
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/05 美元 7.3655 -0.0230 -0.31 10.3121 7.3655
凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10/06 美元 9.4989 -0.0302 -0.32 12.0939 9.4371
凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10/06 人民幣 10.1636 -0.0324 -0.32 12.4561 9.9514
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10/06 美元 8.9631 -0.0289 -0.32 11.2397 8.4530
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/05 台幣 9.6728 -0.0319 -0.33 10.7543 9.4186
群益全球新興收益債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10/06 台幣 8.0536 -0.0283 -0.35 11.8140 7.7922
群益全球新興收益債券基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10/06 台幣 7.2100 -0.0254 -0.35 10.1682 6.9760
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10/06 美元 9.5619 -0.0337 -0.35 11.7667 9.0036
群益全球新興收益債券基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10/06 台幣 4.7028 -0.0166 -0.35 10.3314 4.6134
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 10/05 台幣 8.3663 -0.0297 -0.35 10.1023 7.6950
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10/05 台幣 7.5041 -0.0267 -0.35 10.1109 7.0601
新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10/06 台幣 7.0943 -0.0254 -0.36 10.5709 7.0823
新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10/06 台幣 8.3910 -0.0311 -0.37 10.7726 8.3485
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/06 南非幣 4.5942 -0.0171 -0.37 10.1321 4.5942
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/06 南非幣 4.5942 -0.0171 -0.37 10.1321 4.5942
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10/05 台幣 8.5848 -0.0326 -0.38 10.0556 8.3870
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10/05 台幣 9.6287 -0.0368 -0.38 10.4851 8.8583
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 10/05 台幣 8.9122 -0.0343 -0.38 10.1330 7.9804
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10/05 台幣 8.2921 -0.0320 -0.38 10.1327 7.5557
凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10/06 台幣 9.9181 -0.0436 -0.44 11.3177 9.4821
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10/06 台幣 8.9625 -0.0411 -0.46 10.0864 8.0833
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10/05 台幣 8.7464 -0.0403 -0.46 11.1871 8.5588
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10/05 台幣 9.4755 -0.0439 -0.46 11.4866 9.2699
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10/05 台幣 10.1385 -0.0516 -0.51 10.7471 9.6077
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10/05 台幣 9.0577 -0.0461 -0.51 10.6735 8.5722
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/06 人民幣 7.5669 -0.0386 -0.51 10.2348 7.4995
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/06 人民幣 4.5458 -0.0232 -0.51 10.2516 4.5458
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/06 人民幣 4.5458 -0.0232 -0.51 10.2516 4.5458
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/05 台幣 8.3431 -0.0431 -0.51 10.6090 7.9325
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/05 台幣 8.9652 -0.0464 -0.51 10.6236 8.5223
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/06 美元 7.0038 -0.0370 -0.53 10.2057 6.9412
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/06 美元 4.6869 -0.0248 -0.53 10.2057 4.6869
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/06 美元 4.6866 -0.0248 -0.53 10.2057 4.6866
國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10/06 美元 0.2620 -0.0014 -0.53 0.3773 0.2620
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/05 台幣 8.5300 -0.0456 -0.53 10.5886 8.1045
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/05 台幣 9.1242 -0.0488 -0.53 10.5930 8.6703
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10/05 台幣 7.9215 -0.0426 -0.53 10.5495 7.4671
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10/05 台幣 9.1411 -0.0492 -0.54 10.6524 8.1146
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10/05 台幣 8.9810 -0.0507 -0.56 10.0596 8.3340
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 台幣 8.7226 -0.0494 -0.56 9.9998 8.2950
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 台幣 8.9228 -0.0514 -0.57 9.9998 8.4175
柏瑞新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/05 台幣 8.7292 -0.0505 -0.58 10.4829 8.6305
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/05 台幣 10.5149 -0.0610 -0.58 12.7534 9.8864
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/05 台幣 6.5501 -0.0380 -0.58 10.2885 6.5501
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/05 台幣 9.2339 -0.0536 -0.58 11.1994 9.1019
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/05 台幣 6.0633 -0.0352 -0.58 10.6257 6.0633
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10/05 台幣 9.8683 -0.0574 -0.58 10.9964 9.2156
景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10/05 台幣 10.2083 -0.0599 -0.58 11.1438 9.3753
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10/05 台幣 9.2324 -0.0547 -0.59 10.3134 8.5137
景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 台幣 8.5431 -0.0508 -0.59 10.9063 7.6425
景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 台幣 9.9837 -0.0594 -0.59 11.4522 8.9310
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10/05 台幣 9.4230 -0.0576 -0.61 10.8250 8.8521
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 10/05 台幣 8.7112 -0.0533 -0.61 10.0167 8.0470
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 10/05 台幣 9.2329 -0.0565 -0.61 10.0167 8.0477
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/06 台幣 6.9447 -0.0440 -0.63 10.2877 6.8175
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/06 台幣 4.6084 -0.0292 -0.63 10.2877 4.6084
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/06 台幣 4.6085 -0.0292 -0.63 10.2877 4.6085
野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10/05 台幣 9.7700 -0.0620 -0.63 10.9750 9.1800
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10/05 台幣 8.5391 -0.0546 -0.64 10.1692 8.0746
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 台幣 9.4470 -0.0606 -0.64 11.1307 8.9036
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/05 台幣 8.9309 -0.0575 -0.64 10.1057 8.4882
國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10/06 台幣 7.8925 -0.0510 -0.64 11.3686 7.7243
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/05 台幣 7.7007 -0.0498 -0.64 10.1468 7.3311
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/05 台幣 8.6026 -0.0557 -0.64 10.1488 7.9718
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 台幣 9.2503 -0.0683 -0.73 11.2680 8.7332
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10/05 台幣 7.6730 -0.0578 -0.75 10.0509 7.3445
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10/05 台幣 8.0534 -0.0610 -0.75 10.0509 7.6620
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/05 台幣 8.7727 -0.0676 -0.76 10.5314 8.4768
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/05 台幣 7.8418 -0.0605 -0.77 10.4815 7.6769
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 台幣 7.3132 -0.0595 -0.81 10.4144 6.9796
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/05 台幣 7.4318 -0.0626 -0.84 10.2176 7.4167
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/05 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/05 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/05 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
群益全球新興收益債券基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10/05 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
群益全球新興收益債券基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10/05 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 10/05 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10/05 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/05 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/05 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/05 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/05 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/05 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/05 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/05 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/05 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/05 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/05 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/05 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/05 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/05 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/05 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/05 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/05 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/05 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/05 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/05 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/05 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。