首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 07/13 美元 10.2687 0.0733 0.72 10.2687 8.6256
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 南非幣 10.8893 0.0760 0.70 11.2461 9.2288
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 南非幣 12.6761 0.0883 0.70 13.2128 10.0000
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 南非幣 11.5571 0.0805 0.70 12.4597 9.9582
新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 07/13 美元 10.1274 0.0701 0.70 10.1741 8.6256
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 南非幣 9.3166 0.0640 0.69 10.1117 7.9814
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 南非幣 9.3138 0.0639 0.69 10.1128 7.9820
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 07/13 南非幣 9.4650 0.0619 0.66 10.1540 8.1704
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 南非幣 9.9114 0.0645 0.66 10.4509 8.4016
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 南非幣 10.0975 0.0657 0.65 10.6470 8.5596
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 07/13 南非幣 11.0378 0.0517 0.47 11.4782 9.5021
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 07/13 南非幣 10.0935 0.0427 0.42 10.6356 8.8863
新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 07/13 台幣 10.0963 0.0425 0.42 10.2412 8.7564
新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 07/13 台幣 9.9556 0.0419 0.42 10.2412 8.7564
復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 07/13 南非幣 7.3900 0.0300 0.41 10.3400 6.4000
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/13 南非幣 10.1805 0.0407 0.40 10.6214 8.9505
復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 07/13 南非幣 14.2500 0.0500 0.35 14.8300 9.3100
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 07/13 南非幣 9.6129 0.0282 0.29 10.4069 8.5939
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 07/13 南非幣 9.0163 0.0264 0.29 10.0952 8.2007
瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 07/13 南非幣 13.7377 0.0372 0.27 14.7733 9.7488
瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/13 南非幣 8.4361 0.0228 0.27 10.5439 7.7147
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 07/13 南非幣 9.9770 0.0235 0.24 10.4743 8.3490
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/13 南非幣 9.4467 0.0221 0.23 10.1764 8.0644
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 07/13 人民幣 9.7000 0.0200 0.21 11.0000 8.3300
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/13 美元 9.6831 0.0196 0.20 10.3895 8.2331
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/13 美元 9.1894 0.0186 0.20 10.3432 7.9956
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/13 人民幣 9.2423 0.0187 0.20 10.5212 8.1199
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/13 人民幣 9.7430 0.0191 0.20 10.4912 8.3218
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 07/13 美元 9.7120 0.0173 0.18 10.3688 8.5965
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 07/13 美元 10.4139 0.0179 0.17 10.9439 9.1282
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 07/13 人民幣 10.4003 0.0176 0.17 10.9231 9.1314
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 07/13 人民幣 9.9576 0.0165 0.17 10.6674 8.8648
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/13 美元 9.9729 0.0158 0.16 10.5765 9.2931
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/13 美元 9.1426 0.0142 0.16 10.0751 8.5789
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 07/13 人民幣 8.0495 0.0118 0.15 10.1104 7.2298
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 07/13 人民幣 10.3430 0.0146 0.14 10.7730 9.1671
聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 07/13 美元 13.2515 0.0186 0.14 15.1064 11.2709
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 07/13 美元 10.4403 0.0138 0.13 10.7599 9.0036
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 07/13 人民幣 10.3787 0.0135 0.13 11.1730 9.1560
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/13 美元 9.5602 0.0115 0.12 10.2805 8.4487
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/13 美元 9.8469 0.0118 0.12 10.3748 8.5263
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/13 美元 9.8864 0.0117 0.12 10.6678 8.9887
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/13 南非幣 10.8193 0.0127 0.12 10.8943 8.9016
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/13 美元 9.1623 0.0107 0.12 10.3920 8.4391
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/13 人民幣 9.1178 0.0105 0.12 10.4716 8.4402
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/13 人民幣 9.4742 0.0108 0.11 10.2474 8.4276
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 07/13 美元 10.0431 0.0114 0.11 10.5258 8.4530
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/13 人民幣 9.9858 0.0113 0.11 10.7776 9.1104
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/13 人民幣 9.7988 0.0110 0.11 10.3546 8.5150
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 07/13 美元 10.3318 0.0116 0.11 11.1691 9.1400
國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 07/13 美元 0.3579 0.0004 0.11 0.3579 0.3229
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 07/13 美元 8.8839 0.0099 0.11 10.0770 7.9751
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/13 南非幣 10.9607 0.0122 0.11 11.0994 9.9280
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 07/13 美元 10.2536 0.0113 0.11 10.6688 9.0390
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/13 人民幣 9.8794 0.0108 0.11 10.4284 8.8419
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 美元 10.0024 0.0109 0.11 10.5961 8.7498
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 美元 10.7467 0.0117 0.11 11.3459 8.9151
凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 07/13 人民幣 11.2471 0.0122 0.11 11.2526 9.9514
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 美元 10.3327 0.0112 0.11 10.7963 9.0400
復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 07/13 台幣 9.2400 0.0100 0.11 10.8000 8.1200
新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 07/13 美元 10.4165 0.0112 0.11 10.8060 8.8537
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 美元 10.7528 0.0113 0.11 11.2136 9.4202
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 美元 10.2173 0.0107 0.10 10.8938 8.9512
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 07/13 美元 9.6000 0.0100 0.10 10.6000 8.3000
復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 07/13 美元 9.6300 0.0100 0.10 10.9500 8.2900
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 07/13 人民幣 9.8327 0.0102 0.10 10.4070 8.8262
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 07/13 人民幣 9.6700 0.0100 0.10 10.6500 8.3400
永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 07/13 人民幣 2.0674 0.0021 0.10 2.3707 1.8451
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/13 台幣 9.3330 0.0094 0.10 10.3106 8.7898
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 美元 10.6488 0.0107 0.10 10.9323 9.1436
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 美元 10.2544 0.0103 0.10 10.7566 8.8051
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/13 台幣 8.8776 0.0089 0.10 10.0537 8.4025
富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 07/13 人民幣 11.3642 0.0113 0.10 11.4428 9.9145
永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 07/13 人民幣 2.6893 0.0026 0.10 2.8002 1.8245
富達新興市場潛力企業債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 07/13 台幣 8.4429 0.0081 0.10 10.0752 7.5973
中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/13 美元 10.8761 0.0104 0.10 11.1939 9.4330
中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/13 美元 9.5585 0.0091 0.10 10.0257 8.7734
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/13 澳幣 9.9025 0.0093 0.09 10.5399 9.1427
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/13 澳幣 10.1518 0.0095 0.09 10.6258 9.2945
復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 07/13 美元 10.8700 0.0100 0.09 11.3500 9.5900
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 07/13 台幣 9.6806 0.0088 0.09 10.5207 8.5929
復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 07/13 美元 11.0400 0.0100 0.09 11.2800 9.4600
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 07/13 人民幣 10.4141 0.0094 0.09 10.4222 9.7915
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 07/13 人民幣 11.1200 0.0100 0.09 11.3800 9.5400
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 07/13 台幣 8.2559 0.0074 0.09 10.0610 7.4464
聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 07/13 台幣 6.8246 0.0060 0.09 10.0010 5.9241
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 07/13 台幣 10.8169 0.0095 0.09 11.4429 9.1429
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/13 美元 9.9539 0.0083 0.08 10.5305 9.1331
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 美元 9.2484 0.0077 0.08 10.0023 8.0235
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 美元 9.2487 0.0077 0.08 10.0036 8.0244
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 美元 9.5679 0.0078 0.08 10.4105 8.3130
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/13 美元 9.8388 0.0077 0.08 10.4062 8.7854
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/13 美元 9.1833 0.0071 0.08 10.1867 8.5118
富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 07/13 美元 11.2512 0.0086 0.08 11.3340 9.8920
凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 07/13 美元 11.2125 0.0085 0.08 11.2223 9.9474
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 美元 9.5365 0.0072 0.08 10.7505 8.5322
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 07/13 人民幣 10.7395 0.0081 0.08 11.4189 9.3098
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 07/13 美元 9.8219 0.0074 0.08 10.3912 8.7768
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 07/13 美元 10.7452 0.0081 0.08 11.1064 9.5544
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/13 美元 9.0668 0.0068 0.08 10.0795 7.9382
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/13 人民幣 9.8579 0.0074 0.08 10.8446 8.8050
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/13 人民幣 9.4874 0.0071 0.07 10.0180 8.2189
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/13 美元 9.2594 0.0069 0.07 10.0799 7.9388
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 07/13 人民幣 9.5775 0.0071 0.07 10.0180 8.2188
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 07/13 台幣 9.9515 0.0073 0.07 10.8250 8.9649
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 07/13 台幣 10.2803 0.0075 0.07 11.0103 8.9718
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/13 台幣 10.1542 0.0074 0.07 10.9844 8.9501
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/13 人民幣 9.2055 0.0067 0.07 10.3034 8.5757
野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 07/13 美元 10.7561 0.0078 0.07 10.9795 9.5855
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/13 澳幣 9.2667 0.0067 0.07 10.0042 7.7704
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 07/13 美元 10.6889 0.0077 0.07 11.3668 9.2957
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 07/13 南非幣 9.6015 0.0069 0.07 10.4038 8.2912
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/13 人民幣 10.1974 0.0073 0.07 10.7695 9.3836
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 07/13 美元 9.3829 0.0067 0.07 10.0053 8.1738
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/13 美元 10.0795 0.0072 0.07 10.9706 8.9639
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 07/13 澳幣 9.3944 0.0067 0.07 10.0758 7.8387
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/13 美元 9.4913 0.0067 0.07 9.9994 8.2187
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 07/13 美元 9.5639 0.0067 0.07 9.9994 8.2191
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/13 人民幣 9.2954 0.0065 0.07 10.0879 8.0205
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 07/13 美元 9.4396 0.0066 0.07 10.1506 8.1039
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/13 美元 9.3160 0.0065 0.07 10.0808 8.0376
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 07/13 人民幣 9.4853 0.0065 0.07 10.1881 8.1173
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/13 美元 10.0802 0.0068 0.07 10.5509 9.2389
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/13 美元 10.7651 0.0072 0.07 10.9564 9.6650
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/13 美元 9.7231 0.0063 0.06 10.3130 8.3559
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/13 美元 10.1192 0.0065 0.06 10.4520 8.5248
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/13 人民幣 9.7079 0.0062 0.06 10.3315 8.3798
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/13 人民幣 10.1917 0.0065 0.06 10.5159 8.5823
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/13 人民幣 9.2486 0.0058 0.06 10.1026 7.9659
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 07/13 人民幣 10.4180 0.0064 0.06 10.4312 9.7898
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/13 人民幣 9.0314 0.0055 0.06 10.1040 7.9665
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 07/13 美元 10.1596 0.0061 0.06 10.5915 8.9370
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 美元 9.8448 0.0059 0.06 10.3606 8.4244
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 美元 9.7802 0.0058 0.06 10.2931 8.3694
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 07/13 美元 10.4024 0.0060 0.06 10.4158 9.7675
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/13 美元 9.2807 0.0053 0.06 10.3020 8.0774
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/13 美元 11.0691 0.0063 0.06 11.4163 9.4518
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/13 美元 11.0885 0.0063 0.06 11.4355 9.4689
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 07/13 美元 10.4040 0.0059 0.06 10.4126 9.7703
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/13 美元 9.2534 0.0052 0.06 10.3017 8.0546
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/13 美元 9.9090 0.0054 0.05 10.5067 8.7714
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/13 美元 10.2081 0.0055 0.05 10.6150 9.0364
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/13 澳幣 9.4165 0.0050 0.05 9.9994 8.0144
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 07/13 澳幣 9.4636 0.0050 0.05 9.9994 8.0146
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 07/13 台幣 9.8736 0.0051 0.05 10.4851 8.8583
景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 美元 10.4580 0.0054 0.05 10.9734 9.5378
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 07/13 美元 9.6806 0.0050 0.05 10.2446 8.5160
景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 美元 9.5844 0.0049 0.05 10.2580 8.7398
永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 07/13 台幣 7.1296 0.0035 0.05 10.0506 6.4417
永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 07/13 台幣 10.5195 0.0051 0.05 11.1939 9.2821
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 07/13 美元 9.5753 0.0046 0.05 9.7421 9.2746
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 07/13 美元 10.5044 0.0050 0.05 10.5091 9.5024
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 07/13 南非幣 9.2387 0.0044 0.05 10.1442 7.9333
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/13 美元 11.0444 0.0051 0.05 11.0482 9.9723
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 07/13 美元 10.4869 0.0046 0.04 10.7580 9.4034
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/13 美元 10.9722 0.0048 0.04 11.0627 9.9721
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 07/13 美元 9.8956 0.0043 0.04 10.3531 9.0022
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 07/13 澳幣 9.0368 0.0039 0.04 9.9999 7.7340
景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 台幣 9.2059 0.0039 0.04 10.1550 8.4693
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 07/13 人民幣 9.7837 0.0041 0.04 10.3294 8.4794
景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 台幣 9.8212 0.0041 0.04 10.4314 9.0375
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 07/13 南非幣 10.1378 0.0042 0.04 10.5967 8.4223
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 07/13 美元 10.2382 0.0042 0.04 10.5956 8.7262
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 07/13 美元 9.7862 0.0040 0.04 10.3121 8.4646
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/13 人民幣 11.0306 0.0044 0.04 11.0341 9.9450
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/13 台幣 9.8962 0.0038 0.04 10.2802 8.3770
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/13 台幣 9.6969 0.0036 0.04 10.2540 8.2923
中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 07/13 美元 10.5856 0.0039 0.04 10.8154 9.1792
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/13 南非幣 8.4467 0.0031 0.04 10.1321 8.2649
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/13 南非幣 8.4467 0.0031 0.04 10.1321 8.2649
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 07/13 南非幣 9.7902 0.0035 0.04 9.9989 8.0154
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 07/13 美元 10.3188 0.0036 0.03 10.5212 9.2641
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 07/13 南非幣 9.7893 0.0034 0.03 9.9989 8.0159
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 07/13 人民幣 9.8168 0.0034 0.03 10.2791 8.9538
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 07/13 人民幣 10.4319 0.0036 0.03 10.7205 9.3728
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/13 南非幣 9.7051 0.0033 0.03 10.4090 8.3714
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/13 人民幣 10.9377 0.0037 0.03 11.0202 9.9449
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/13 美元 10.2184 0.0034 0.03 10.5499 9.0726
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/13 台幣 9.4871 0.0030 0.03 10.1999 8.5673
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 07/13 人民幣 10.8679 0.0034 0.03 11.0887 9.6808
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/13 美元 9.9262 0.0031 0.03 10.4961 8.8138
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 07/13 台幣 9.3334 0.0029 0.03 10.0864 8.0833
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 07/13 美元 9.1189 0.0028 0.03 10.1161 8.3401
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 07/13 美元 9.4621 0.0028 0.03 10.2546 8.5404
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/13 人民幣 10.8629 0.0032 0.03 11.0641 9.7639
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/13 人民幣 10.1783 0.0030 0.03 10.5906 9.3466
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 07/13 台幣 9.4653 0.0026 0.03 10.1797 8.5564
景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 07/13 美元 10.4140 0.0028 0.03 10.7246 9.3219
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 07/13 人民幣 9.6066 0.0024 0.03 10.0093 8.0397
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 07/13 人民幣 9.6058 0.0024 0.03 10.0093 8.0390
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/13 人民幣 9.5358 0.0023 0.02 10.5994 8.3033
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/13 人民幣 9.2110 0.0022 0.02 10.2306 8.0194
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/13 人民幣 11.7138 0.0028 0.02 12.0736 9.8776
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/13 人民幣 12.1759 0.0028 0.02 12.5505 10.0000
兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 07/13 人民幣 10.9669 0.0025 0.02 10.9669 9.6861
永豐人民幣債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 07/13 人民幣 11.0651 0.0025 0.02 11.2080 9.7903
兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 07/13 人民幣 9.9278 0.0022 0.02 9.9735 9.3577
永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 07/13 人民幣 9.0719 0.0020 0.02 10.0081 8.7785
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 07/13 人民幣 9.2072 0.0020 0.02 10.1586 8.4011
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 07/13 人民幣 9.5463 0.0020 0.02 10.3168 8.5920
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/13 台幣 10.9548 0.0019 0.02 10.9590 9.9574
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 07/13 美元 9.6101 0.0015 0.02 10.0548 8.4111
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 07/13 美元 9.7094 0.0015 0.02 10.0548 8.4111
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 07/13 美元 9.6338 0.0013 0.01 10.0146 8.0504
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 07/13 美元 9.6328 0.0013 0.01 10.0146 8.0502
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/13 人民幣 10.7636 0.0014 0.01 11.2054 9.2451
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/13 人民幣 10.1283 0.0013 0.01 10.9059 8.6997
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/13 台幣 10.4294 0.0013 0.01 10.7543 9.4801
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 台幣 10.3006 0.0012 0.01 11.2680 8.7581
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/13 台幣 8.5383 0.0010 0.01 10.2885 7.5465
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/13 台幣 7.9026 0.0009 0.01 10.6257 6.9845
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/13 台幣 10.5019 0.0012 0.01 11.0164 9.1019
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/13 台幣 11.9593 0.0013 0.01 12.5453 9.8864
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/13 南非幣 11.0934 0.0010 0.01 11.1025 9.9326
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 07/13 美元 9.2364 0.0008 0.01 9.9999 7.8816
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/13 澳幣 9.8606 0.0008 0.01 10.5221 8.9832
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/13 澳幣 10.0939 0.0008 0.01 10.6902 9.1955
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/13 美元 10.1623 0.0008 0.01 10.8595 8.7357
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/13 美元 10.5977 0.0008 0.01 11.0501 9.1084
統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 07/13 台幣 10.1493 0.0007 0.01 11.1108 8.8849
統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 07/13 台幣 7.2553 0.0005 0.01 10.1122 6.4582
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 台幣 10.3747 0.0007 0.01 11.1307 9.3274
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 07/13 美元 9.2515 0.0006 0.01 10.0054 7.9640
群益全球新興收益債券基金A累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 07/13 台幣 10.9336 0.0006 0.01 11.8140 9.1689
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/13 人民幣 10.2816 0.0005 0.00 10.7059 9.1182
群益全球新興收益債券基金B月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 07/13 台幣 7.1830 0.0003 0.00 10.3314 6.4697
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/13 人民幣 9.9730 0.0004 0.00 10.5654 8.8446
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/13 美元 9.7185 0.0003 0.00 10.2683 8.5988
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 07/13 美元 9.6623 0.0003 0.00 10.1960 8.1878
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 07/13 人民幣 9.6729 0.0003 0.00 10.0447 8.4201
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 07/13 人民幣 9.5776 0.0003 0.00 10.0447 8.4201
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 07/13 人民幣 9.2429 0.0002 0.00 10.0070 7.8896
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/13 美元 9.4067 0.0002 0.00 10.1339 8.4860
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 07/13 美元 9.3042 0.0001 0.00 10.1890 8.4805
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/13 澳幣 9.5313 0.0001 0.00 10.3934 7.7723
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/13 南非幣 9.6313 0.0000 0.00 10.7965 8.2391
群益全球新興收益債券基金NA累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 07/13 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
群益全球新興收益債券基金NB月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 07/13 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/13 人民幣 10.6501 0.0000 0.00 10.6607 9.9629
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 07/13 美元 9.7300 0.0000 0.00 10.4000 8.3600
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 07/13 人民幣 9.7700 0.0000 0.00 10.4100 8.3600
復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 07/13 人民幣 12.7500 0.0000 0.00 12.7500 9.8300
復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 07/13 人民幣 8.8900 0.0000 0.00 10.0000 8.7500
富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 07/13 台幣 10.2806 0.0000 0.00 10.2806 9.3693
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 07/13 台幣 11.3300 0.0000 0.00 11.5800 9.7600
中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/13 台幣 8.9116 0.0000 0.00 10.0134 8.4025
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 07/13 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 05/26 美元 15.0000 0.0000 0.00 15.0980 15.0000
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 07/13 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11/08 美元 10.0000 0.0000 0.00 10.5086 10.0000
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/13 台幣 10.0623 0.0000 0.00 10.5605 9.2215
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 07/13 人民幣 9.6638 -0.0001 -0.00 10.2247 8.2089
中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/13 台幣 10.1430 -0.0001 -0.00 10.6856 9.2780
國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 07/13 台幣 10.4242 -0.0001 -0.00 11.3686 9.6444
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/13 澳幣 10.5062 -0.0001 -0.00 10.5202 9.8725
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 07/13 人民幣 9.2433 -0.0001 -0.00 10.0014 7.9795
街口三年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 07/13 美元 10.4502 -0.0003 -0.00 10.7413 9.9400
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/13 澳幣 10.0121 -0.0003 -0.00 10.6518 8.0167
街口三年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 07/13 美元 9.7485 -0.0003 -0.00 10.3501 9.6724
兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 07/13 美元 10.7610 -0.0004 -0.00 10.7614 9.5746
兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 07/13 美元 9.9445 -0.0004 -0.00 10.0221 9.3365
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/13 澳幣 10.0862 -0.0004 -0.00 10.6212 9.2138
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/13 澳幣 9.8574 -0.0004 -0.00 10.5091 9.0046
聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 07/13 美元 10.7600 -0.0005 -0.00 11.0123 9.3267
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/13 人民幣 8.2229 -0.0005 -0.01 10.2516 8.0494
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/13 人民幣 8.2229 -0.0005 -0.01 10.2516 8.0495
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/13 人民幣 9.5532 -0.0006 -0.01 10.2348 8.9402
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 07/13 台幣 7.4804 -0.0005 -0.01 10.0096 6.7749
保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 07/13 台幣 11.1802 -0.0008 -0.01 11.9556 9.5663
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/13 美元 9.4231 -0.0007 -0.01 10.3513 8.0001
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/13 人民幣 9.3823 -0.0007 -0.01 10.3789 7.9986
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/13 人民幣 10.0245 -0.0008 -0.01 10.7550 8.3107
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/13 美元 9.9274 -0.0008 -0.01 10.6615 8.2385
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/13 人民幣 10.2941 -0.0009 -0.01 10.6458 9.1595
中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 07/13 台幣 9.8264 -0.0009 -0.01 10.1513 8.6052
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/13 美元 10.6422 -0.0011 -0.01 10.6556 9.9677
新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 07/13 人民幣 11.6457 -0.0013 -0.01 12.0818 9.9897
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 07/13 人民幣 10.3907 -0.0012 -0.01 10.6022 9.3465
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 07/13 美元 9.7939 -0.0012 -0.01 10.2787 8.7270
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/13 人民幣 9.9882 -0.0013 -0.01 10.5556 8.8878
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 07/13 人民幣 10.8033 -0.0014 -0.01 11.1231 9.3996
街口三年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 07/13 人民幣 10.5657 -0.0016 -0.02 10.8342 9.9742
景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 美元 10.5369 -0.0016 -0.02 11.0053 9.3814
景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 美元 9.7863 -0.0015 -0.02 10.4307 8.7118
街口三年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 07/13 人民幣 9.8299 -0.0015 -0.02 10.4379 9.7772
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/13 南非幣 10.9290 -0.0017 -0.02 11.4667 8.7899
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 台幣 9.1381 -0.0016 -0.02 10.2176 8.1196
永豐人民幣債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 07/13 台幣 8.8620 -0.0017 -0.02 10.0048 8.5652
野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 07/13 台幣 10.3990 -0.0020 -0.02 10.9750 9.4930
永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 07/13 台幣 7.2082 -0.0014 -0.02 10.0039 7.0251
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 07/13 台幣 10.3188 -0.0021 -0.02 10.9964 9.4029
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/13 美元 8.2813 -0.0017 -0.02 10.2057 8.0577
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/13 澳幣 10.4927 -0.0022 -0.02 10.5144 9.8720
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/13 美元 8.2813 -0.0018 -0.02 10.2057 8.0578
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/13 美元 9.1647 -0.0020 -0.02 10.2057 8.5971
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 台幣 8.9705 -0.0020 -0.02 10.4144 8.2418
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/13 台幣 9.0727 -0.0021 -0.02 10.1488 7.9718
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/13 台幣 8.8788 -0.0021 -0.02 10.1468 7.9684
凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 07/13 台幣 10.9745 -0.0027 -0.02 11.0305 9.9996
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/13 台幣 10.8110 -0.0027 -0.03 10.8769 9.9575
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 07/13 台幣 9.2707 -0.0025 -0.03 10.1692 8.2761
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 07/13 台幣 9.4494 -0.0026 -0.03 10.1330 8.3217
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/13 台幣 9.3786 -0.0026 -0.03 10.1327 8.3214
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/13 台幣 8.9487 -0.0025 -0.03 10.1109 7.9120
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 07/13 台幣 9.0661 -0.0026 -0.03 10.1023 7.9759
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/13 人民幣 10.6300 -0.0032 -0.03 10.6489 9.9629
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 07/13 人民幣 10.1893 -0.0031 -0.03 10.6805 8.6822
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 07/13 台幣 10.2064 -0.0032 -0.03 10.2233 9.7071
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/13 美元 10.6547 -0.0034 -0.03 10.6770 9.9712
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/13 南非幣 10.7495 -0.0035 -0.03 10.7697 9.9998
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 07/13 台幣 9.5745 -0.0036 -0.04 10.3134 8.6314
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/13 人民幣 9.7311 -0.0039 -0.04 10.2823 8.6230
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/13 人民幣 9.4095 -0.0038 -0.04 10.1424 8.5057
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 07/13 台幣 10.2299 -0.0042 -0.04 10.2477 9.7156
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/13 台幣 9.5989 -0.0042 -0.04 10.6090 8.7023
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/13 台幣 9.8144 -0.0043 -0.04 10.6236 8.8940
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 07/13 台幣 9.2451 -0.0043 -0.05 10.0596 8.3340
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/13 南非幣 10.7517 -0.0050 -0.05 10.7693 9.9998
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 07/13 台幣 9.3782 -0.0047 -0.05 10.0703 9.2813
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 07/13 台幣 10.2865 -0.0052 -0.05 10.7074 9.4189
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 07/13 台幣 9.8050 -0.0050 -0.05 10.5760 9.0130
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/13 台幣 9.4659 -0.0049 -0.05 10.1196 8.4727
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 07/13 人民幣 9.7980 -0.0053 -0.05 10.2921 8.7433
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/13 台幣 9.6152 -0.0063 -0.07 10.5886 8.7452
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/13 台幣 9.8073 -0.0065 -0.07 10.5930 8.9234
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 07/13 台幣 8.8549 -0.0060 -0.07 9.9996 8.1933
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 07/13 台幣 8.5324 -0.0058 -0.07 9.9996 7.9744
景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 07/13 台幣 10.5139 -0.0075 -0.07 11.1438 9.6614
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/13 美元 9.3311 -0.0072 -0.08 10.2020 7.9454
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/13 人民幣 9.3780 -0.0073 -0.08 10.2333 7.9642
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/13 南非幣 9.8191 -0.0077 -0.08 10.4687 7.8793
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 07/13 台幣 9.4246 -0.0075 -0.08 10.0556 8.5220
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/13 台幣 8.8724 -0.0071 -0.08 10.2877 8.4590
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/13 台幣 10.4707 -0.0084 -0.08 10.4921 9.9015
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/13 台幣 7.9952 -0.0065 -0.08 10.2877 7.9185
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/13 台幣 7.9952 -0.0065 -0.08 10.2877 7.9185
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/13 美元 9.8094 -0.0082 -0.08 10.2839 8.4780
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 07/13 人民幣 9.3236 -0.0078 -0.08 9.9992 8.0814
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/13 美元 9.7845 -0.0082 -0.08 10.2839 8.4564
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 07/13 台幣 9.4010 -0.0080 -0.09 10.0167 8.0477
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 07/13 台幣 9.3996 -0.0080 -0.09 10.0167 8.0470
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/13 南非幣 9.5766 -0.0091 -0.09 10.6524 8.3954
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/13 台幣 9.2351 -0.0089 -0.10 10.1344 7.8788
街口三年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 07/13 台幣 10.0714 -0.0101 -0.10 10.8015 9.8907
街口三年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 07/13 台幣 9.3301 -0.0094 -0.10 10.4991 9.3301
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/13 人民幣 9.8301 -0.0102 -0.10 10.3172 8.4824
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/13 人民幣 9.8569 -0.0103 -0.10 10.3172 8.5056
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 07/13 美元 9.3665 -0.0098 -0.10 10.0275 8.1087
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/13 台幣 9.5427 -0.0101 -0.11 10.6524 8.1146
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/13 台幣 9.0482 -0.0096 -0.11 10.5495 7.8775
復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 07/13 台幣 9.2600 -0.0100 -0.11 10.1700 8.1600
復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 07/13 台幣 9.1300 -0.0100 -0.11 10.3700 8.1200
景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 台幣 10.6618 -0.0121 -0.11 11.4522 9.7374
景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 台幣 9.9277 -0.0113 -0.11 10.9063 9.0702
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 人民幣 10.3905 -0.0120 -0.12 10.8611 9.0789
新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 07/13 台幣 10.2705 -0.0119 -0.12 10.9955 8.9906
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 人民幣 10.0628 -0.0117 -0.12 10.6279 8.7913
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 人民幣 10.8177 -0.0126 -0.12 11.3927 8.9796
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/13 南非幣 9.5861 -0.0113 -0.12 10.3142 8.6914
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 人民幣 10.9265 -0.0129 -0.12 11.4145 9.5317
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 人民幣 10.2540 -0.0121 -0.12 11.0068 8.9448
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 07/13 南非幣 9.7831 -0.0119 -0.12 10.0777 8.5954
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 人民幣 10.3014 -0.0126 -0.12 10.7821 8.8584
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 人民幣 10.6980 -0.0131 -0.12 10.9974 9.1989
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 07/13 南非幣 9.9812 -0.0128 -0.13 10.0777 8.5954
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/13 台幣 10.4647 -0.0136 -0.13 10.4785 9.9066
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 人民幣 9.2755 -0.0129 -0.14 10.0410 8.0133
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 人民幣 9.2760 -0.0129 -0.14 10.0417 8.0137
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/13 南非幣 10.3849 -0.0145 -0.14 11.0247 8.8733
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 人民幣 9.6480 -0.0139 -0.14 10.5006 8.3777
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 人民幣 9.6077 -0.0141 -0.15 10.8259 8.5823
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 07/13 人民幣 10.8376 -0.0162 -0.15 11.2282 9.6111
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 07/13 人民幣 9.4130 -0.0143 -0.15 10.0443 8.1675
聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 07/13 人民幣 10.9897 -0.0167 -0.15 11.2010 9.7338
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 07/13 南非幣 11.2376 -0.0173 -0.15 11.2549 10.0007
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 07/13 人民幣 10.1959 -0.0168 -0.16 10.6493 8.9831
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 人民幣 9.8223 -0.0162 -0.16 10.3585 8.3705
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 人民幣 9.9148 -0.0164 -0.17 10.4561 8.4493
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 07/13 人民幣 9.7580 -0.0169 -0.17 10.3334 8.5760
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/13 澳幣 9.1745 -0.0177 -0.19 10.0496 7.8075
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 07/13 台幣 9.1763 -0.0186 -0.20 10.0752 8.1569
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 07/13 澳幣 9.2864 -0.0195 -0.21 10.0367 7.9881
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 07/13 美元 9.3955 -0.0207 -0.22 9.9996 8.2802
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/13 美元 9.3948 -0.0207 -0.22 9.9996 8.2801
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 07/13 南非幣 11.2457 -0.0263 -0.23 11.2720 10.0007
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/13 南非幣 10.2789 -0.0250 -0.24 10.9505 9.1158
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/13 南非幣 10.8536 -0.0267 -0.25 11.2028 9.6177
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/13 南非幣 8.4813 -0.0217 -0.26 10.1456 7.4895
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/13 南非幣 10.1658 -0.0270 -0.26 10.5165 8.9156
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/13 南非幣 10.3288 -0.0275 -0.27 10.9317 9.1830
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/13 南非幣 10.8876 -0.0290 -0.27 11.1550 9.6896
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/13 南非幣 10.4099 -0.0305 -0.29 10.7206 9.1451
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/13 南非幣 9.6864 -0.0284 -0.29 10.4093 8.8767
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/13 南非幣 9.8489 -0.0301 -0.30 10.4303 8.4503
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/13 南非幣 9.7890 -0.0300 -0.31 10.4303 8.3989
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/13 南非幣 9.0994 -0.0286 -0.31 10.1862 8.2005
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 07/13 人民幣 9.3940 -0.0302 -0.32 10.0034 8.2620
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/13 人民幣 9.4467 -0.0304 -0.32 10.0034 8.3083
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/13 南非幣 9.4630 -0.0313 -0.33 10.1842 8.1910
元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 07/14 台幣 9.7259 -0.0365 -0.37 10.3205 8.7698
元大新興雙印四年到期債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 07/14 台幣 8.5417 -0.0321 -0.37 10.0029 8.1042
元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 07/14 美元 9.8624 -0.0406 -0.41 10.2705 8.5338
元大新興雙印四年到期債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 07/14 美元 8.6462 -0.0356 -0.41 10.0573 8.0093
中國信託雄鷹新興市場債券基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/13 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
中國信託雄鷹新興市場債券基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/13 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 07/13 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/13 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/13 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/13 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/13 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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