首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 06/24 人民幣 10.6111 0.0252 0.24 10.6111 9.9172
國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 06/24 南非幣 9.8565 0.0223 0.23 9.9996 9.7616
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 06/24 人民幣 9.9481 0.0225 0.23 9.9993 9.9230
國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 06/24 南非幣 9.8517 0.0222 0.23 9.9996 9.7569
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/24 南非幣 9.9876 0.0206 0.21 10.0000 9.5914
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/24 南非幣 9.9876 0.0206 0.21 10.0000 9.5914
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/24 人民幣 10.0693 0.0205 0.20 10.0693 9.6983
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/24 人民幣 10.0693 0.0205 0.20 10.0693 9.6983
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 06/24 人民幣 10.1376 0.0203 0.20 10.1485 9.5701
復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 06/24 美元 10.2200 0.0200 0.20 10.2200 9.9300
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 06/24 人民幣 10.2200 0.0200 0.20 10.2200 9.9100
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 06/24 人民幣 10.4407 0.0202 0.19 10.4407 9.9043
復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 06/24 美元 10.7000 0.0200 0.19 10.7000 9.6600
復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 06/24 美元 10.7400 0.0200 0.19 10.7400 9.7500
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 06/24 人民幣 10.7400 0.0200 0.19 10.7400 9.6500
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/24 美元 10.0233 0.0179 0.18 10.0233 9.6414
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/24 美元 10.0232 0.0178 0.18 10.0232 9.6414
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/24 美元 10.0232 0.0178 0.18 10.0232 9.6414
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 06/24 美元 10.4928 0.0183 0.17 10.4928 9.9875
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/24 南非幣 10.6994 0.0181 0.17 10.6994 9.9504
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/24 南非幣 12.1405 0.0205 0.17 12.1488 10.0000
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/24 南非幣 11.8122 0.0197 0.17 11.8207 10.0000
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 06/24 人民幣 10.4946 0.0166 0.16 10.4946 9.8817
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/24 美元 10.1832 0.0160 0.16 10.1832 9.9446
國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 06/24 美元 10.0285 0.0156 0.16 10.0355 9.9599
國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 06/24 美元 10.0284 0.0155 0.15 10.0355 9.9599
國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 06/24 人民幣 10.0577 0.0155 0.15 10.0577 9.9582
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/24 南非幣 10.2322 0.0157 0.15 10.2322 9.9677
國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 06/24 人民幣 10.0576 0.0154 0.15 10.0576 9.9581
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/24 人民幣 10.1821 0.0152 0.15 10.1821 9.9343
永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 06/24 人民幣 2.6066 0.0038 0.15 2.6066 1.8245
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/24 美元 10.8539 0.0156 0.14 10.8539 9.9531
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/24 人民幣 11.9296 0.0169 0.14 11.9296 10.0000
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/24 人民幣 9.9684 0.0141 0.14 10.5994 9.4313
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/24 人民幣 9.6246 0.0136 0.14 10.2306 9.1040
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/24 人民幣 11.4758 0.0162 0.14 11.4758 9.8776
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/24 美元 10.1880 0.0141 0.14 10.1880 9.9491
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/24 美元 10.1880 0.0141 0.14 10.1880 9.9491
景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/24 美元 10.3337 0.0142 0.14 10.3337 9.4322
永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 06/24 人民幣 2.1124 0.0029 0.14 2.3707 1.8668
景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/24 美元 9.9790 0.0136 0.14 10.0085 9.1624
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/24 人民幣 10.1745 0.0137 0.13 10.1745 9.9199
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/24 人民幣 10.8389 0.0141 0.13 10.8389 9.9558
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/24 美元 9.7054 0.0123 0.13 10.3020 9.1614
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/24 美元 10.9238 0.0138 0.13 10.9238 9.8129
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/24 美元 10.9421 0.0138 0.13 10.9421 9.8293
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/24 美元 9.6790 0.0122 0.13 10.3017 9.1375
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 06/24 美元 10.1330 0.0121 0.12 10.1330 9.9612
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 06/24 人民幣 10.3648 0.0120 0.12 10.3648 9.4146
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 06/24 人民幣 10.7434 0.0118 0.11 10.7524 9.6070
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/24 美元 10.2815 0.0113 0.11 10.2815 9.9756
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/24 美元 10.2805 0.0113 0.11 10.2805 9.9755
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/24 人民幣 10.3027 0.0113 0.11 10.3027 9.9433
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 06/24 人民幣 8.9321 0.0098 0.11 10.1104 8.3189
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 06/24 美元 10.7947 0.0118 0.11 10.8054 9.5629
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/24 人民幣 10.1603 0.0111 0.11 10.1603 9.9433
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 06/24 美元 9.8444 0.0107 0.11 10.0770 8.9955
富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 06/24 美元 10.8020 0.0117 0.11 10.8020 9.8920
景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/24 美元 10.5378 0.0114 0.11 10.5378 9.7431
景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/24 美元 9.9976 0.0108 0.11 10.2580 9.3172
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/24 南非幣 10.2700 0.0105 0.10 10.2700 9.9824
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/24 南非幣 10.2233 0.0104 0.10 10.2233 9.9369
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/24 人民幣 10.2517 0.0104 0.10 10.2517 9.7796
富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 06/24 人民幣 10.8598 0.0108 0.10 10.8598 9.9145
新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 06/24 美元 10.2985 0.0102 0.10 10.3041 9.4558
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/24 人民幣 10.2263 0.0100 0.10 10.2263 9.9854
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 06/24 人民幣 10.1204 0.0098 0.10 10.1204 9.9299
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/24 人民幣 10.6863 0.0103 0.10 10.6863 9.8964
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/24 美元 10.2106 0.0098 0.10 10.2106 9.9696
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/24 美元 10.2107 0.0097 0.10 10.2107 9.9696
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/24 人民幣 10.2179 0.0097 0.10 10.2179 9.9757
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/24 南非幣 10.6884 0.0101 0.09 10.6884 9.9991
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/24 南非幣 10.6859 0.0100 0.09 10.6859 9.9991
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/24 美元 10.2505 0.0094 0.09 10.2505 9.9913
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/24 美元 10.3894 0.0095 0.09 10.3894 9.9913
永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 06/24 人民幣 9.2130 0.0084 0.09 10.0081 9.0682
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/24 美元 10.3070 0.0093 0.09 10.3070 9.9731
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/24 美元 10.3062 0.0093 0.09 10.3062 9.9728
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/24 美元 10.3178 0.0093 0.09 10.3178 9.9696
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/24 美元 10.3163 0.0093 0.09 10.3163 9.9696
永豐人民幣債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 06/24 人民幣 10.8227 0.0096 0.09 10.8246 9.7903
富達新興市場潛力企業債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 06/24 台幣 9.4804 0.0084 0.09 10.0752 8.7800
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 06/24 台幣 11.3300 0.0100 0.09 11.3300 9.7600
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/24 美元 10.6953 0.0093 0.09 10.6953 9.7172
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 06/24 台幣 9.3374 0.0081 0.09 10.0610 8.6928
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/24 台幣 10.1752 0.0088 0.09 10.1752 9.9603
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 06/24 美元 10.1138 0.0087 0.09 10.1138 9.2396
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/24 澳幣 10.3597 0.0089 0.09 10.3605 9.9761
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/24 台幣 10.1750 0.0087 0.09 10.1750 9.9608
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 06/24 台幣 10.2984 0.0088 0.09 10.3115 9.2798
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/24 美元 10.3048 0.0087 0.08 10.3052 9.8981
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/24 美元 10.5534 0.0089 0.08 10.5534 9.6631
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/24 澳幣 10.3601 0.0087 0.08 10.3611 9.9766
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/24 美元 10.3074 0.0086 0.08 10.3080 9.8989
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/24 人民幣 10.3454 0.0086 0.08 10.3456 9.9414
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/24 人民幣 10.3428 0.0086 0.08 10.3431 9.9407
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/24 美元 10.4749 0.0086 0.08 10.4749 9.9817
台新新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/24 美元 0.3669 0.0003 0.08 0.3673 0.3234
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/24 美元 10.4716 0.0085 0.08 10.4716 9.9817
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/24 人民幣 10.3079 0.0080 0.08 10.3079 9.9880
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/24 人民幣 10.3075 0.0080 0.08 10.3075 9.9878
景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/24 台幣 10.1590 0.0076 0.07 10.1602 9.5072
景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/24 台幣 9.7669 0.0073 0.07 10.1550 9.1895
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/24 人民幣 10.3139 0.0077 0.07 10.3139 9.9903
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/24 人民幣 10.3119 0.0076 0.07 10.3119 9.9886
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/24 人民幣 10.3463 0.0076 0.07 10.3463 9.9247
台新新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/24 美元 0.2757 0.0002 0.07 0.2936 0.2541
兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 06/24 人民幣 10.5548 0.0076 0.07 10.5548 9.6861
兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 06/24 人民幣 9.8532 0.0071 0.07 9.8532 9.3577
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/24 人民幣 10.4419 0.0075 0.07 10.4419 9.9227
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/24 美元 10.4464 0.0075 0.07 10.4464 9.7438
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/24 人民幣 10.5412 0.0075 0.07 10.5412 9.7209
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/24 美元 10.1369 0.0072 0.07 10.1369 9.6692
野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 06/24 美元 10.5747 0.0075 0.07 10.5747 9.6732
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 06/24 人民幣 10.7513 0.0076 0.07 10.7513 9.7194
景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 06/24 美元 10.1792 0.0071 0.07 10.1792 9.4068
中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 06/24 美元 10.3304 0.0072 0.07 10.3348 9.3587
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/24 人民幣 10.7705 0.0074 0.07 10.7705 9.7179
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/24 人民幣 10.7012 0.0073 0.07 10.7012 9.9214
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/24 人民幣 10.5895 0.0072 0.07 10.5895 9.7132
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 06/24 美元 10.3233 0.0070 0.07 10.3233 9.9943
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/24 人民幣 10.4272 0.0070 0.07 10.4272 9.9061
兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 06/24 美元 10.3620 0.0066 0.06 10.3620 9.5746
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 06/24 美元 10.1182 0.0064 0.06 10.1217 9.6354
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 06/24 美元 10.6475 0.0067 0.06 10.6475 9.7795
新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 06/24 人民幣 11.2705 0.0071 0.06 11.2705 9.9897
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 06/24 美元 10.1550 0.0062 0.06 10.1550 9.5024
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 06/24 美元 9.6298 0.0058 0.06 9.7351 9.2746
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/24 人民幣 10.4512 0.0063 0.06 10.4512 9.9668
聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 06/24 美元 13.9896 0.0084 0.06 15.1064 13.2190
兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 06/24 美元 9.8711 0.0059 0.06 9.8711 9.3365
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 06/24 美元 10.7438 0.0064 0.06 10.7438 9.6968
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/24 美元 10.6111 0.0063 0.06 10.6111 9.6958
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/24 人民幣 10.4526 0.0062 0.06 10.4526 9.9668
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/24 人民幣 10.3433 0.0061 0.06 10.3433 9.9816
國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 06/24 美元 0.3416 0.0002 0.06 0.3530 0.3229
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/24 人民幣 10.3432 0.0060 0.06 10.3432 9.9816
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/24 台幣 10.1152 0.0058 0.06 10.1152 9.7931
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/24 台幣 10.1152 0.0058 0.06 10.1152 9.7931
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/24 台幣 10.1152 0.0058 0.06 10.1152 9.7931
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/24 美元 10.6768 0.0060 0.06 10.6768 9.9327
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/24 美元 10.5033 0.0059 0.06 10.5033 9.9340
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/24 台幣 10.6084 0.0059 0.06 10.6085 9.6600
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 06/24 台幣 10.5118 0.0058 0.06 10.5119 9.6530
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/24 美元 10.5816 0.0057 0.05 10.5816 9.8231
中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 06/24 台幣 9.8259 0.0051 0.05 9.9994 9.0379
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/24 南非幣 10.5928 0.0053 0.05 10.5928 9.9956
國票華頓三年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 06/24 台幣 10.3200 0.0051 0.05 10.4991 9.8907
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/24 美元 10.3461 0.0050 0.05 10.3461 9.7949
國票華頓三年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 06/24 美元 10.2512 0.0049 0.05 10.3501 9.9396
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 06/24 台幣 10.5425 0.0049 0.05 10.5834 9.9247
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/24 美元 10.4499 0.0048 0.05 10.4586 9.6533
國票華頓三年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 06/24 美元 10.4319 0.0048 0.05 10.4847 9.9400
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/24 美元 10.5599 0.0048 0.05 10.5686 9.6532
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 06/24 美元 10.0423 0.0044 0.04 10.0423 9.9993
聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 06/24 美元 10.6377 0.0045 0.04 10.6400 9.9717
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/24 台幣 10.7387 0.0045 0.04 10.7612 9.8473
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/24 台幣 12.2288 0.0051 0.04 12.2546 9.8864
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/24 台幣 9.2609 0.0038 0.04 10.2885 8.7319
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/24 美元 10.2594 0.0042 0.04 10.2630 9.8842
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/24 美元 10.2615 0.0042 0.04 10.2651 9.8846
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/24 台幣 8.5711 0.0035 0.04 10.6257 8.0814
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/24 南非幣 10.5849 0.0043 0.04 10.5849 9.9956
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 06/24 人民幣 10.6186 0.0039 0.04 10.6186 9.6808
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 06/24 人民幣 10.6835 0.0039 0.04 10.6835 9.7929
元大新興雙印四年到期債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 06/24 美元 9.1097 0.0033 0.04 10.0573 8.2301
元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 06/24 美元 9.7109 0.0035 0.04 10.0674 8.5338
保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/24 美元 10.2766 0.0036 0.04 10.2825 10.0000
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/24 南非幣 9.1513 0.0031 0.03 10.1456 8.6617
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 06/24 人民幣 10.3390 0.0032 0.03 10.3390 9.9854
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/24 美元 10.0058 0.0029 0.03 10.0751 9.6307
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/24 台幣 10.0941 0.0029 0.03 10.1227 9.9650
國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 06/24 台幣 9.8699 0.0027 0.03 9.9996 9.8672
國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 06/24 台幣 9.8699 0.0026 0.03 9.9996 9.8673
保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/24 台幣 11.6006 0.0030 0.03 11.6105 9.5663
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/24 台幣 8.1786 0.0021 0.03 10.0096 7.7308
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/24 美元 10.4883 0.0027 0.03 10.4935 9.8616
國票華頓三年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 06/24 人民幣 10.3171 0.0026 0.03 10.4379 9.9739
國票華頓三年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 06/24 人民幣 10.5341 0.0026 0.02 10.5711 9.9742
中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/24 美元 9.5844 0.0023 0.02 10.0257 8.9645
中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/24 美元 10.3818 0.0024 0.02 10.3977 9.4330
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/24 人民幣 10.7106 0.0022 0.02 10.7106 9.9537
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/24 人民幣 10.5189 0.0021 0.02 10.5189 9.9555
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/24 台幣 10.9493 0.0016 0.01 10.9907 9.9261
景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/24 台幣 10.9813 0.0009 0.01 11.0514 9.8334
景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/24 台幣 10.6156 0.0008 0.01 10.6834 9.6529
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/24 台幣 10.5192 0.0007 0.01 10.5251 9.9501
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/24 台幣 10.6617 0.0005 0.00 10.6678 9.9652
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/24 人民幣 10.4461 0.0003 0.00 10.4465 9.7054
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/24 人民幣 10.6447 0.0003 0.00 10.6451 9.7027
群益全球新興收益債券基金NA累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 06/24 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
群益全球新興收益債券基金NB月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 06/24 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 06/24 台幣 10.3100 0.0000 0.00 10.3200 9.9900
復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 06/24 人民幣 12.2300 0.0000 0.00 12.2300 9.8300
復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 06/24 人民幣 8.9900 0.0000 0.00 10.0000 8.8500
富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 06/24 台幣 10.2806 0.0000 0.00 10.2806 9.3693
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/24 美元 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/24 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/24 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 美元 15.0000 0.0000 0.00 15.0980 15.0000
群益全球新興收益債券基金A累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 06/24 台幣 11.1567 -0.0008 -0.01 11.1846 9.1689
群益全球新興收益債券基金B月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 06/24 台幣 7.7284 -0.0006 -0.01 10.3314 7.0984
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 06/24 台幣 10.0441 -0.0009 -0.01 10.0992 9.9767
聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 06/24 台幣 7.5718 -0.0010 -0.01 10.0010 7.2024
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 06/24 台幣 11.0918 -0.0015 -0.01 11.2724 9.2831
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 06/24 美元 10.4025 -0.0017 -0.02 10.4042 9.9983
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/24 台幣 10.3719 -0.0019 -0.02 10.4237 9.9906
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/24 台幣 10.3685 -0.0019 -0.02 10.4203 9.9906
統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 06/24 台幣 10.7334 -0.0022 -0.02 10.8449 9.9127
統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 06/24 台幣 8.1015 -0.0017 -0.02 10.1122 7.7218
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 06/24 台幣 10.1425 -0.0022 -0.02 10.1604 9.6469
永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 06/24 台幣 7.8055 -0.0026 -0.03 10.0506 7.5991
永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 06/24 台幣 10.9321 -0.0037 -0.03 10.9816 9.2821
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/24 台幣 10.4089 -0.0040 -0.04 10.4561 9.9856
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/24 台幣 10.4041 -0.0040 -0.04 10.4513 9.9856
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/24 台幣 9.9434 -0.0041 -0.04 10.0537 9.5735
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/24 台幣 10.8410 -0.0048 -0.04 10.9101 9.7810
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/24 台幣 10.4141 -0.0047 -0.05 10.4677 9.9395
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/24 台幣 10.4150 -0.0048 -0.05 10.4686 9.9398
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/24 台幣 10.2021 -0.0052 -0.05 10.2401 9.6859
中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/24 台幣 9.3963 -0.0048 -0.05 10.0134 8.8223
中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/24 台幣 10.1748 -0.0052 -0.05 10.2033 9.2780
台新新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/24 台幣 8.2544 -0.0043 -0.05 10.0301 7.5377
台新新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/24 台幣 11.5876 -0.0061 -0.05 11.6251 9.5980
新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 06/24 台幣 10.7148 -0.0059 -0.06 10.7537 9.7533
野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 06/24 台幣 10.7070 -0.0060 -0.06 10.7890 9.6430
景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 06/24 台幣 10.8083 -0.0064 -0.06 10.8810 9.8269
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 06/24 台幣 10.7540 -0.0070 -0.07 10.8312 9.8095
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 06/24 台幣 10.4557 -0.0070 -0.07 10.5720 9.4189
國票華頓三年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 06/24 台幣 10.5674 -0.0071 -0.07 10.7550 9.8907
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 06/24 台幣 10.3760 -0.0070 -0.07 10.4450 9.9740
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 06/24 台幣 9.9111 -0.0067 -0.07 10.0214 9.2813
永豐人民幣債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 06/24 台幣 9.2723 -0.0067 -0.07 10.0048 8.7792
永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 06/24 台幣 7.8340 -0.0057 -0.07 10.0039 7.6076
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 06/24 台幣 9.9355 -0.0086 -0.09 10.0370 9.9355
國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 06/24 台幣 10.4500 -0.0097 -0.09 11.3686 9.6444
元大新興雙印四年到期債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 06/24 台幣 9.4540 -0.0088 -0.09 10.0029 8.4949
元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 06/24 台幣 10.0668 -0.0094 -0.09 10.1200 8.7698
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/24 澳幣 10.3312 -0.0105 -0.10 10.3417 10.0009
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/24 澳幣 10.3311 -0.0105 -0.10 10.3416 10.0009
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/24 澳幣 10.3695 -0.0127 -0.12 10.3822 10.0012
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/24 澳幣 10.3689 -0.0127 -0.12 10.3816 10.0012
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/24 南非幣 10.4701 -0.0218 -0.21 10.4919 10.0009
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/24 南非幣 10.4708 -0.0219 -0.21 10.4927 10.0009
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/24 南非幣 10.5070 -0.0236 -0.22 10.5306 10.0012
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/24 南非幣 10.5069 -0.0236 -0.22 10.5305 10.0012
瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 06/24 南非幣 13.8988 -0.0671 -0.48 14.0517 9.7488
瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/24 南非幣 9.2309 -0.0446 -0.48 10.5439 8.3867
復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 06/24 南非幣 7.9500 -0.0500 -0.63 10.3400 7.6000
復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 06/24 南非幣 13.8400 -0.1000 -0.72 14.0700 9.3100
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 06/24 南非幣 10.5357 -0.0829 -0.78 10.6186 9.7106
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 06/24 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/24 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 06/24 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/24 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 06/24 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/24 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 06/24 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/24 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 06/24 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/24 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/24 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/24 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/24 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 06/24 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 06/24 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 06/24 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 06/24 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 06/24 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 06/24 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 06/24 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 06/24 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 06/24 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/24 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/24 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/24 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/24 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/24 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/24 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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