首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期 		幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高 		歷史
最低
復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 02/18 南非幣 13.4500 0.0200 0.15 13.8100 9.3100
永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 02/15 人民幣 2.0911 0.0029 0.14 2.3707 1.8668
永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 02/15 人民幣 2.5252 0.0035 0.14 2.5330 1.8245
復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 02/18 南非幣 7.9600 0.0100 0.13 10.3400 7.6000
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 02/15 台幣 10.0455 0.0121 0.12 10.0455 9.9247
野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 02/18 美元 10.1036 0.0108 0.11 10.1036 9.6732
復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 02/15 美元 10.2400 0.0100 0.10 10.2400 9.6600
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 02/18 人民幣 10.1366 0.0096 0.09 10.1366 9.6808
野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 02/18 台幣 10.1190 0.0090 0.09 10.1190 9.6430
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/18 美元 10.3043 0.0091 0.09 10.3043 9.9327
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/18 美元 10.2357 0.0090 0.09 10.2357 9.9340
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 02/18 美元 9.6470 0.0081 0.08 9.7106 9.6389
景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/15 台幣 9.9905 0.0079 0.08 10.2370 9.6529
景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/15 台幣 10.3303 0.0081 0.08 10.3303 9.8334
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/18 人民幣 10.2462 0.0080 0.08 10.2462 9.9555
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/18 人民幣 10.3260 0.0080 0.08 10.3260 9.9537
台新新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 02/18 美元 0.2708 0.0002 0.07 0.2936 0.2541
新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 02/18 美元 9.9561 0.0068 0.07 9.9994 9.4558
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/15 台幣 10.3739 0.0069 0.07 10.3739 9.9261
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 02/15 美元 10.0829 0.0066 0.07 10.0829 9.9875
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 02/18 台幣 9.6577 0.0060 0.06 9.7106 9.6514
永豐人民幣債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 02/15 人民幣 10.5832 0.0065 0.06 10.6465 9.7903
永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 02/15 人民幣 9.1558 0.0056 0.06 10.0081 9.0682
台新新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 02/18 美元 0.3527 0.0002 0.06 0.3642 0.3234
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/18 台幣 10.2225 0.0053 0.05 10.2225 9.9501
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 02/15 台幣 10.2356 0.0053 0.05 10.2356 9.8095
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/18 台幣 10.2752 0.0053 0.05 10.2752 9.9652
群益全球新興收益債券基金A累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 02/18 台幣 10.5125 0.0054 0.05 10.5125 9.1689
群益全球新興收益債券基金B月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 02/18 台幣 7.4119 0.0038 0.05 10.3314 7.0984
富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 02/15 美元 10.3347 0.0053 0.05 10.3347 9.8920
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/15 美元 10.1861 0.0051 0.05 10.1861 9.8231
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 02/15 人民幣 10.0280 0.0050 0.05 10.0280 9.9043
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 02/15 美元 9.7088 0.0045 0.05 10.0094 9.2396
景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 02/15 台幣 10.2576 0.0047 0.05 10.2576 9.8269
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/15 台幣 9.9488 0.0045 0.05 10.0419 9.6859
國票華頓三年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 02/18 人民幣 10.3108 0.0044 0.04 10.3108 9.9742
中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 02/18 美元 9.8560 0.0042 0.04 10.0731 9.3587
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/15 台幣 9.7362 0.0041 0.04 10.0537 9.5735
國票華頓三年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 02/18 人民幣 10.2975 0.0042 0.04 10.2975 9.9739
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/15 美元 10.0745 0.0041 0.04 10.0745 9.7949
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 02/18 人民幣 9.9690 0.0040 0.04 10.0003 9.9433
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 02/18 人民幣 9.9690 0.0040 0.04 10.0003 9.9433
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 02/18 人民幣 10.2273 0.0040 0.04 10.2289 9.7027
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 02/18 人民幣 10.0363 0.0039 0.04 10.1675 9.7054
兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 02/15 美元 10.0299 0.0038 0.04 10.0299 9.5746
兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 02/15 美元 9.6306 0.0036 0.04 9.7580 9.3365
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 02/18 人民幣 10.0101 0.0037 0.04 10.0117 9.8817
台新新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 02/18 台幣 8.0439 0.0027 0.03 10.0301 7.5377
台新新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 02/18 台幣 11.0368 0.0036 0.03 11.1212 9.5980
國票華頓三年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 02/18 美元 10.1913 0.0031 0.03 10.1913 9.9396
聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 02/18 美元 13.5878 0.0041 0.03 15.1064 13.2190
國票華頓三年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 02/18 美元 10.1879 0.0030 0.03 10.1879 9.9400
中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 02/18 美元 9.8629 0.0028 0.03 10.0360 9.4330
中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 02/18 美元 9.2949 0.0026 0.03 10.0257 8.9645
統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 02/18 台幣 10.2261 0.0028 0.03 10.8449 9.9127
統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 02/18 台幣 7.8488 0.0021 0.03 10.1122 7.7218
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/15 人民幣 10.3802 0.0027 0.03 10.3956 9.9558
景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/15 美元 9.8055 0.0025 0.03 10.0083 9.4322
兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 02/15 人民幣 10.2428 0.0024 0.02 10.2428 9.6861
景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/15 美元 9.4678 0.0022 0.02 10.0085 9.1624
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 02/18 美元 10.0003 0.0023 0.02 10.0154 9.9913
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 02/18 美元 10.0003 0.0023 0.02 10.0154 9.9913
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/15 人民幣 10.3206 0.0023 0.02 10.3223 9.9214
兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 02/15 人民幣 9.6569 0.0021 0.02 9.8316 9.3577
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 02/18 台幣 10.1310 0.0022 0.02 10.1310 9.6530
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 02/18 台幣 10.1755 0.0022 0.02 10.1755 9.6600
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/15 人民幣 10.1922 0.0022 0.02 10.1941 9.9061
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 02/18 美元 10.2496 0.0022 0.02 10.2496 9.6968
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 02/18 美元 10.1849 0.0021 0.02 10.1849 9.6958
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/15 美元 10.2198 0.0021 0.02 10.2198 9.8616
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/15 美元 9.8221 0.0020 0.02 10.0751 9.6307
中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 02/18 台幣 9.4512 0.0018 0.02 9.9994 9.0379
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 02/18 美元 10.0287 0.0019 0.02 10.1026 9.6533
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 02/18 美元 10.1312 0.0019 0.02 10.1312 9.6532
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 02/15 人民幣 9.9073 0.0018 0.02 9.9995 9.4146
永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 02/15 台幣 10.6354 0.0018 0.02 10.7875 9.2821
永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 02/15 台幣 7.7571 0.0013 0.02 10.0506 7.5991
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 02/18 台幣 7.9801 0.0012 0.02 10.0096 7.7308
保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 02/18 台幣 11.0711 0.0016 0.01 11.2729 9.5663
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/15 台幣 10.2010 0.0013 0.01 10.2010 9.7810
聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 02/18 台幣 7.3855 0.0009 0.01 10.0010 7.2024
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 02/15 人民幣 10.2692 0.0012 0.01 10.2872 9.7929
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/15 美元 10.3709 0.0012 0.01 10.3709 9.9531
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 02/18 台幣 10.5720 0.0012 0.01 10.9193 9.2831
國票華頓三年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 02/18 台幣 10.1640 0.0011 0.01 10.1640 9.8907
聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 02/18 美元 10.2706 0.0010 0.01 10.2706 9.9717
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 02/18 人民幣 10.2710 0.0009 0.01 10.2710 9.7194
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 02/18 人民幣 10.1718 0.0009 0.01 10.1718 9.7209
景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/15 台幣 9.7918 0.0008 0.01 10.1602 9.5072
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/15 美元 9.9394 0.0008 0.01 10.0355 9.6692
國票華頓三年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 02/18 台幣 10.1531 0.0008 0.01 10.1531 9.8907
聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 02/18 人民幣 10.0905 0.0008 0.01 10.1040 9.9172
景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/15 台幣 9.4144 0.0007 0.01 10.1550 9.1895
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/15 美元 10.1380 0.0007 0.01 10.1398 9.7438
中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 02/18 台幣 9.1061 0.0004 0.00 10.0134 8.8223
中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 02/18 台幣 9.6568 0.0004 0.00 10.0059 9.2780
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/15 人民幣 9.9811 0.0003 0.00 10.0099 9.9668
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/15 人民幣 9.9793 0.0002 0.00 10.0081 9.9668
復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 02/15 人民幣 11.9900 0.0000 0.00 11.9900 9.8300
復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 02/15 人民幣 8.9600 0.0000 0.00 10.0000 8.8500
復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 02/15 美元 10.2700 0.0000 0.00 10.2700 9.7500
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 02/15 人民幣 10.2900 0.0000 0.00 10.2900 9.6500
群益全球新興收益債券基金NA累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 02/18 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
群益全球新興收益債券基金NB月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 02/18 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 美元 15.0000 0.0000 0.00 15.0980 15.0000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 02/18 美元 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 02/18 美元 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 02/18 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/15 美元 10.0895 -0.0001 -0.00 10.2931 9.7431
景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/15 美元 9.5725 -0.0001 -0.00 10.2580 9.3172
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 02/15 美元 10.2208 -0.0004 -0.00 10.2212 9.7795
景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 02/15 美元 9.7417 -0.0009 -0.01 10.0000 9.4068
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/15 人民幣 10.0584 -0.0012 -0.01 10.1797 9.7796
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/15 美元 9.9959 -0.0014 -0.01 10.0053 9.9817
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/15 美元 9.9922 -0.0015 -0.02 10.0016 9.9817
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 02/18 美元 10.0719 -0.0016 -0.02 10.0735 9.9983
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/15 人民幣 10.3556 -0.0017 -0.02 10.3592 9.8964
新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 02/18 人民幣 10.7131 -0.0018 -0.02 10.7149 9.9897
富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 02/15 人民幣 10.4030 -0.0020 -0.02 10.4050 9.9145
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/15 人民幣 10.0647 -0.0022 -0.02 10.0737 9.7132
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/15 人民幣 10.2365 -0.0023 -0.02 10.2456 9.7179
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 02/18 美元 9.3847 -0.0025 -0.03 10.3017 9.1375
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 02/18 美元 10.4232 -0.0028 -0.03 10.6257 9.8293
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 02/18 美元 9.4097 -0.0026 -0.03 10.3020 9.1614
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 02/18 美元 10.4057 -0.0029 -0.03 10.6086 9.8129
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/15 美元 10.0168 -0.0042 -0.04 10.0210 9.6631
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/15 美元 10.1509 -0.0043 -0.04 10.1552 9.7172
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 02/18 台幣 8.2930 -0.0036 -0.04 10.6257 8.0814
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 02/18 台幣 8.9605 -0.0039 -0.04 10.2885 8.7319
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 02/18 台幣 11.6252 -0.0051 -0.04 11.9397 9.8864
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 02/18 台幣 10.2088 -0.0045 -0.04 10.4845 9.8473
新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 02/18 台幣 10.2669 -0.0049 -0.05 10.2733 9.7533
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 02/18 人民幣 10.9185 -0.0059 -0.05 10.9974 9.8776
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 02/18 人民幣 11.3504 -0.0062 -0.05 11.4327 10.0000
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 02/18 人民幣 9.3375 -0.0051 -0.05 10.2306 9.1040
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 02/18 人民幣 9.6725 -0.0053 -0.05 10.5994 9.4313
永豐人民幣債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 02/15 台幣 9.1138 -0.0058 -0.06 10.0048 8.7792
永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 02/15 台幣 7.8298 -0.0050 -0.06 10.0039 7.6076
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 02/18 南非幣 8.9085 -0.0068 -0.08 10.1456 8.6617
元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 02/18 美元 9.2851 -0.0082 -0.09 10.0674 8.5338
元大新興雙印四年到期債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 02/18 美元 8.8195 -0.0078 -0.09 10.0573 8.2301
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 02/18 美元 9.4246 -0.0095 -0.10 9.7351 9.2746
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 02/18 美元 9.8626 -0.0100 -0.10 9.8726 9.5024
元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 02/18 台幣 9.5428 -0.0106 -0.11 10.0029 8.7698
元大新興雙印四年到期債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 02/18 台幣 9.0710 -0.0101 -0.11 10.0029 8.4949
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 02/18 台幣 9.6159 -0.0118 -0.12 9.7771 9.2813
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 02/18 台幣 10.0663 -0.0124 -0.12 10.0787 9.4189
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 02/18 人民幣 9.6301 -0.0167 -0.17 9.7106 9.6301
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/15 南非幣 10.0724 -0.0219 -0.22 10.1242 9.9832
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/15 南非幣 11.3473 -0.0266 -0.23 11.3859 10.0000
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/15 南非幣 11.0394 -0.0259 -0.23 11.0788 10.0000
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 02/18 南非幣 9.9881 -0.0277 -0.28 10.0158 9.7106
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/15 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/15 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/15 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/15 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 02/18 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 02/18 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 02/18 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 02/15 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 02/15 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 02/15 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 02/15 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 02/15 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 02/15 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 02/15 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 02/15 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 02/15 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 02/15 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 02/18 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 02/18 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 02/18 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/18 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/18 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/18 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/18 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/18 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/18 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/18 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/18 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/18 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/18 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/18 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/18 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/18 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/18 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/18 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/18 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/18 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/18 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/18 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/18 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/15 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/15 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/15 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/15 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/15 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/15 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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