首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 02/19 南非幣 10.0467 0.0866 0.87 10.1174 9.8918
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 南非幣 10.0329 0.0813 0.82 10.1128 9.8850
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 南非幣 10.0318 0.0812 0.82 10.1117 9.8839
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 南非幣 11.9012 0.0957 0.81 12.4597 10.0000
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 南非幣 13.0386 0.1048 0.81 13.0628 10.0000
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 南非幣 11.1062 0.0872 0.79 11.2436 9.9504
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 南非幣 10.3519 0.0802 0.78 10.3812 9.9124
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 南非幣 10.5453 0.0814 0.78 10.5752 9.9123
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 02/19 澳幣 10.0367 0.0603 0.60 10.0367 9.9484
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 澳幣 10.0393 0.0550 0.55 10.0496 9.9573
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 02/18 台幣 10.0376 0.0508 0.51 10.1133 9.9868
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 02/18 台幣 10.0373 0.0508 0.51 10.1129 9.9865
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 02/18 台幣 9.9205 0.0395 0.40 10.1023 9.7284
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 02/18 台幣 9.8536 0.0392 0.40 10.1109 9.7025
復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 02/19 南非幣 14.5200 0.0500 0.35 14.5700 9.3100
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 02/18 美元 9.9767 0.0277 0.28 9.9994 9.9490
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 02/18 美元 9.9763 0.0277 0.28 9.9994 9.9486
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 02/18 人民幣 10.0098 0.0276 0.28 10.0180 9.9822
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 02/18 人民幣 10.0098 0.0276 0.28 10.0180 9.9822
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 02/18 澳幣 9.9729 0.0270 0.27 9.9994 9.9459
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 02/18 澳幣 9.9729 0.0270 0.27 9.9994 9.9459
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 02/18 南非幣 10.1502 0.0272 0.27 10.1764 9.7370
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 02/18 南非幣 10.4533 0.0280 0.27 10.4533 9.7292
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/19 人民幣 10.5414 0.0276 0.26 10.5705 9.9555
復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 02/19 南非幣 7.8400 0.0200 0.26 10.3400 7.6000
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 02/19 人民幣 10.0257 0.0255 0.26 10.0257 9.9765
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 人民幣 10.4808 0.0266 0.25 10.4808 9.9959
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 02/18 南非幣 10.4014 0.0258 0.25 10.4014 9.9727
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 02/18 南非幣 10.4014 0.0258 0.25 10.4014 9.9727
新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 02/19 台幣 10.0359 0.0247 0.25 10.0359 9.9132
新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 02/19 台幣 10.0359 0.0247 0.25 10.0359 9.9132
永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 02/19 台幣 7.5383 0.0184 0.24 10.0039 7.4863
永豐人民幣債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 02/19 台幣 9.1275 0.0222 0.24 10.0048 8.7792
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 人民幣 11.3252 0.0264 0.23 11.3927 9.9558
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 02/19 人民幣 10.3071 0.0223 0.22 10.3071 9.9651
永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 02/19 台幣 7.6878 0.0163 0.21 10.0506 7.5828
永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 02/19 台幣 11.0927 0.0235 0.21 11.0930 9.2821
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 人民幣 10.5745 0.0222 0.21 10.7821 9.9668
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 02/18 澳幣 9.9869 0.0209 0.21 10.0042 9.6447
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 02/18 澳幣 10.0620 0.0210 0.21 10.0620 9.6445
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 02/18 人民幣 11.4050 0.0237 0.21 11.4050 9.7194
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 02/18 人民幣 10.7886 0.0222 0.21 10.8446 9.7209
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 02/18 台幣 10.4142 0.0213 0.20 10.4142 9.6469
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 02/19 人民幣 11.2133 0.0229 0.20 11.2133 9.7929
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 人民幣 10.9802 0.0224 0.20 10.9802 9.9668
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 人民幣 10.6929 0.0218 0.20 11.0068 9.7132
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 人民幣 10.8370 0.0221 0.20 10.8370 9.9886
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 人民幣 10.4944 0.0214 0.20 10.6279 9.9903
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 人民幣 10.8074 0.0220 0.20 10.8074 9.9199
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 人民幣 10.4353 0.0212 0.20 10.4353 10.0000
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 人民幣 10.3378 0.0210 0.20 10.3378 10.0000
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 人民幣 11.3952 0.0231 0.20 11.3952 9.7179
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 人民幣 10.0266 0.0203 0.20 10.0266 9.9819
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 人民幣 10.0273 0.0203 0.20 10.0273 9.9831
新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 02/19 美元 9.9902 0.0202 0.20 10.0000 9.8696
新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 02/19 美元 9.9902 0.0202 0.20 10.0000 9.8696
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 02/18 人民幣 10.1775 0.0205 0.20 10.1775 9.6563
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 02/18 美元 11.3533 0.0227 0.20 11.3533 9.6968
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 02/18 人民幣 10.0775 0.0201 0.20 10.0867 9.6584
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 02/18 美元 10.9350 0.0218 0.20 10.9706 9.6958
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣) 宏利投信 02/18 台幣 10.4211 0.0204 0.20 10.6524 9.9398
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 02/18 台幣 10.1167 0.0198 0.20 10.5495 9.9395
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 02/18 美元 10.0686 0.0196 0.20 10.0730 9.6885
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 02/18 美元 10.1383 0.0197 0.19 10.1383 9.6842
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 台幣 10.1167 0.0196 0.19 10.1167 9.8114
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 02/19 台幣 10.0642 0.0192 0.19 10.1153 9.9942
群益全球新興收益債券基金B月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 02/19 台幣 7.8407 0.0149 0.19 10.3314 7.0984
群益全球新興收益債券基金A累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 02/19 台幣 11.6913 0.0222 0.19 11.6913 9.1689
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 02/19 人民幣 10.6360 0.0200 0.19 10.6470 9.9230
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 02/18 人民幣 10.7465 0.0194 0.18 10.7465 9.5701
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 02/18 人民幣 10.3000 0.0180 0.18 10.3000 10.0013
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 02/18 人民幣 10.3000 0.0180 0.18 10.3000 10.0013
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 02/18 台幣 10.9759 0.0191 0.17 10.9759 9.6600
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/19 台幣 10.0597 0.0174 0.17 10.0597 9.9346
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/19 台幣 10.0576 0.0174 0.17 10.0576 9.9332
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 02/18 台幣 11.0017 0.0190 0.17 11.0017 9.6530
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 02/19 人民幣 10.6264 0.0181 0.17 10.6264 9.9299
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 02/19 台幣 10.6520 0.0179 0.17 10.8250 9.9247
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 台幣 10.9844 0.0182 0.17 11.2680 9.9261
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 02/18 人民幣 10.3739 0.0166 0.16 10.3739 9.9645
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 02/19 台幣 10.8626 0.0170 0.16 10.9964 9.8095
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 02/19 台幣 9.9625 0.0153 0.15 10.0864 9.8503
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 台幣 11.0192 0.0167 0.15 11.1231 9.7810
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 02/19 台幣 9.9590 0.0149 0.15 10.0096 9.7991
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 台幣 10.3116 0.0148 0.14 10.3684 9.9276
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 02/19 人民幣 11.0823 0.0148 0.13 11.0823 9.8817
新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 02/19 台幣 10.8929 0.0145 0.13 10.9898 9.7533
統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 02/19 台幣 11.0497 0.0147 0.13 11.0497 9.9127
統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 02/19 台幣 8.0655 0.0107 0.13 10.1122 7.7218
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 02/19 台幣 10.1678 0.0134 0.13 10.3134 9.9354
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 02/18 美元 10.2694 0.0134 0.13 10.2694 10.0013
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 02/18 美元 10.2694 0.0134 0.13 10.2694 10.0013
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 02/18 人民幣 10.3985 0.0132 0.13 10.3985 9.9684
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 02/18 人民幣 9.9640 0.0125 0.13 10.0014 9.7242
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 02/18 人民幣 10.2151 0.0128 0.13 10.2151 9.7378
元大新興雙印四年到期債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 02/19 台幣 9.3080 0.0115 0.12 10.0029 8.4949
元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 02/19 台幣 10.2898 0.0127 0.12 10.3205 8.7698
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 02/18 台幣 10.1212 0.0124 0.12 10.1212 9.8263
景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 台幣 11.3324 0.0136 0.12 11.3396 9.8334
中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 02/19 台幣 9.4084 0.0113 0.12 10.0134 8.8223
中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 02/19 台幣 10.5312 0.0126 0.12 10.5617 9.2780
景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 02/19 台幣 11.0288 0.0127 0.12 11.1013 9.8269
街口三年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 02/19 台幣 9.9329 0.0114 0.11 10.4991 9.8346
街口三年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 02/19 台幣 10.4837 0.0120 0.11 10.8015 9.8907
景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 台幣 10.5556 0.0118 0.11 10.9063 9.6529
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 02/18 台幣 9.0884 0.0096 0.11 10.2885 8.7319
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 02/18 台幣 10.9131 0.0115 0.11 10.9445 9.8473
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 02/18 台幣 12.4277 0.0131 0.11 12.4633 9.8864
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 02/18 台幣 8.4115 0.0088 0.10 10.6257 8.0814
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 02/19 美元 10.3688 0.0108 0.10 10.3688 9.2396
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 美元 10.3935 0.0108 0.10 10.3935 9.9658
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 02/18 台幣 10.1427 0.0104 0.10 10.1427 9.8419
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 02/19 美元 9.9942 0.0102 0.10 10.0000 9.9757
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 02/18 美元 10.1879 0.0103 0.10 10.1879 9.7418
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 02/18 美元 9.9424 0.0100 0.10 10.0054 9.7197
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/19 台幣 9.8134 0.0098 0.10 10.3106 9.6403
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/19 台幣 9.4271 0.0094 0.10 10.0537 9.2982
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 02/19 南非幣 10.0480 0.0100 0.10 10.0480 9.7569
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 02/19 台幣 10.4653 0.0104 0.10 10.7074 9.4189
復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 02/19 台幣 10.0800 0.0100 0.10 10.1500 9.8700
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 02/19 台幣 9.6885 0.0096 0.10 10.0703 9.2813
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 02/19 南非幣 10.3547 0.0102 0.10 10.3547 9.7616
復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 02/19 台幣 10.2700 0.0100 0.10 10.2700 9.8100
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 02/19 人民幣 10.4100 0.0100 0.10 10.4100 9.8500
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 02/19 美元 10.5900 0.0100 0.09 10.5900 9.8400
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/19 美元 10.3615 0.0097 0.09 10.3615 9.9882
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/19 美元 10.2672 0.0096 0.09 10.2672 9.9877
復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 02/19 台幣 10.6900 0.0100 0.09 10.6900 9.9900
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/19 美元 10.3865 0.0094 0.09 10.3865 9.8842
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 02/18 南非幣 10.5792 0.0095 0.09 10.5792 9.8726
新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 02/19 美元 10.8060 0.0097 0.09 10.8060 9.4558
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 02/18 南非幣 10.0380 0.0090 0.09 10.1442 9.7814
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/19 美元 10.0864 0.0090 0.09 10.3432 9.7754
復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 02/19 美元 11.3500 0.0100 0.09 11.3500 9.7500
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 02/19 人民幣 11.3700 0.0100 0.09 11.3700 9.6500
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 02/19 美元 10.4891 0.0091 0.09 10.5258 9.9993
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/19 美元 10.5019 0.0089 0.08 10.6678 9.8231
富達新興市場潛力企業債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 02/19 台幣 9.3766 0.0079 0.08 10.0752 8.7800
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 02/19 台幣 9.7567 0.0082 0.08 9.9996 9.5969
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 02/19 台幣 9.5449 0.0080 0.08 9.9996 9.4066
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/19 美元 10.0739 0.0084 0.08 10.0739 10.0000
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/19 美元 10.0735 0.0083 0.08 10.0735 10.0000
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 02/19 台幣 10.5064 0.0086 0.08 10.5207 9.2798
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 02/19 台幣 9.9979 0.0081 0.08 9.9992 9.9722
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/19 美元 9.9633 0.0080 0.08 10.3920 9.6996
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 02/19 美元 10.9378 0.0086 0.08 10.9378 9.9875
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 02/19 台幣 9.1914 0.0071 0.08 10.0610 8.6928
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 美元 11.2419 0.0085 0.08 11.3459 9.9531
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 02/18 南非幣 10.8819 0.0082 0.08 10.8819 9.9824
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 02/19 美元 10.2339 0.0077 0.08 10.2339 9.9582
野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 02/19 台幣 10.7820 0.0080 0.07 10.9750 9.6430
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/19 台幣 10.3716 0.0075 0.07 10.6236 9.9856
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 02/19 美元 9.8298 0.0071 0.07 10.0770 8.9955
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 02/18 南非幣 9.2812 0.0067 0.07 10.1456 8.6617
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/19 台幣 10.1558 0.0073 0.07 10.6090 9.9856
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 02/19 美元 11.1565 0.0080 0.07 11.1623 9.5629
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 02/19 人民幣 10.6638 0.0075 0.07 10.6638 9.4146
國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 02/19 台幣 10.3212 0.0071 0.07 11.3686 9.6444
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/19 人民幣 10.2221 0.0070 0.07 10.2221 9.9851
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 02/19 美元 11.0484 0.0074 0.07 11.0484 9.6532
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 02/19 美元 10.5972 0.0071 0.07 10.8595 9.6533
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 02/18 美元 10.6604 0.0071 0.07 10.6604 9.6354
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/19 人民幣 10.3278 0.0068 0.07 10.3278 9.9875
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 02/19 人民幣 8.9144 0.0056 0.06 10.1104 8.3189
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 美元 10.6492 0.0064 0.06 10.8938 9.6631
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 美元 11.2069 0.0067 0.06 11.2069 9.7172
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 02/19 人民幣 11.1639 0.0066 0.06 11.1639 9.6070
中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 02/19 美元 10.8081 0.0063 0.06 10.8081 9.3587
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/19 人民幣 10.2253 0.0058 0.06 10.5212 9.9227
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 02/19 台幣 9.9964 0.0056 0.06 10.0256 9.8531
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 02/19 美元 11.0999 0.0062 0.06 11.0999 9.7795
聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 02/19 美元 10.9396 0.0061 0.06 10.9550 9.9717
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/19 人民幣 10.4773 0.0058 0.06 10.4773 9.9247
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 美元 10.3487 0.0057 0.06 10.3487 9.9904
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/19 美元 9.6465 0.0053 0.06 10.0751 9.4028
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 美元 10.9202 0.0060 0.06 10.9202 9.9817
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 美元 10.2813 0.0056 0.05 10.2813 9.9903
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 美元 10.5171 0.0057 0.05 10.7566 9.9817
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 美元 10.7330 0.0058 0.05 10.7330 9.9446
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/19 美元 10.3649 0.0056 0.05 10.5765 9.8616
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 美元 10.7739 0.0057 0.05 10.7739 9.9731
景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 台幣 9.7578 0.0051 0.05 10.1550 9.1895
中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 02/19 台幣 10.1447 0.0053 0.05 10.1447 9.0379
景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 台幣 10.4124 0.0054 0.05 10.4124 9.5072
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/19 人民幣 9.9670 0.0051 0.05 10.4716 9.7222
兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 02/18 人民幣 10.9086 0.0055 0.05 10.9086 9.6861
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 02/18 人民幣 10.3229 0.0052 0.05 10.3229 9.9343
兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 02/18 人民幣 9.9513 0.0050 0.05 9.9601 9.3577
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 美元 10.4288 0.0052 0.05 10.5961 9.9728
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/19 美元 10.4683 0.0051 0.05 10.5305 9.7438
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/19 美元 9.8617 0.0048 0.05 10.1867 9.6329
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/19 人民幣 10.6196 0.0051 0.05 10.7776 9.9214
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 02/19 美元 10.0504 0.0047 0.05 10.0504 9.9933
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 02/19 美元 10.0504 0.0047 0.05 10.0504 9.9933
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 02/19 南非幣 10.0616 0.0046 0.05 10.0616 9.9938
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 02/19 南非幣 10.0616 0.0046 0.05 10.0616 9.9938
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 02/18 美元 10.3054 0.0045 0.04 10.3121 9.9491
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 02/19 美元 10.5850 0.0046 0.04 10.5850 9.9612
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/19 人民幣 10.0844 0.0043 0.04 10.0844 9.9781
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 02/18 美元 10.5898 0.0045 0.04 10.5898 9.9491
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 02/19 人民幣 10.9011 0.0046 0.04 10.9011 9.9043
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/19 人民幣 10.0836 0.0042 0.04 10.0836 9.9772
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 02/18 人民幣 10.2165 0.0042 0.04 10.2165 9.9541
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 美元 9.9963 0.0041 0.04 10.0002 9.9844
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 美元 9.9976 0.0041 0.04 10.0002 9.9857
景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 美元 10.9689 0.0043 0.04 10.9689 9.7431
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 02/18 南非幣 10.3552 0.0040 0.04 10.4038 9.9677
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 02/19 人民幣 11.1951 0.0043 0.04 11.1951 9.7027
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 02/19 人民幣 10.5351 0.0040 0.04 10.9059 9.7054
景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 美元 10.0504 0.0037 0.04 10.2580 9.3172
兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 02/18 美元 10.6882 0.0039 0.04 10.6882 9.5746
兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 02/18 美元 9.9855 0.0036 0.04 9.9970 9.3365
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/19 人民幣 10.7453 0.0038 0.04 10.7695 9.8964
元大新興雙印四年到期債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 02/19 美元 9.2466 0.0032 0.03 10.0573 8.2301
元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 02/19 美元 10.2414 0.0035 0.03 10.2705 8.5338
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 02/19 台幣 9.0995 0.0031 0.03 10.2877 9.0046
中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 02/19 美元 11.0860 0.0037 0.03 11.0860 9.4330
中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 02/19 美元 9.9041 0.0033 0.03 10.0257 8.9645
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 02/19 台幣 9.6375 0.0032 0.03 10.2877 9.3685
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 02/19 台幣 9.0994 0.0030 0.03 10.2877 9.0046
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 02/19 美元 10.7231 0.0032 0.03 10.7599 9.9983
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 02/18 人民幣 12.0176 0.0035 0.03 12.0303 9.8776
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 02/18 人民幣 9.7014 0.0028 0.03 10.2306 9.1040
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 02/18 人民幣 10.0452 0.0029 0.03 10.5994 9.4313
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 02/19 人民幣 10.0422 0.0029 0.03 10.0422 9.9700
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 02/19 人民幣 10.0422 0.0029 0.03 10.0422 9.9700
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 02/18 人民幣 12.4923 0.0036 0.03 12.5055 10.0000
街口三年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 02/19 人民幣 10.8063 0.0031 0.03 10.8063 9.9742
街口三年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 02/19 人民幣 10.2687 0.0028 0.03 10.4379 9.9739
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險) 宏利投信 02/18 南非幣 11.4401 0.0030 0.03 11.4401 9.9991
景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 02/19 美元 10.7167 0.0028 0.03 10.7167 9.4068
街口三年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 02/19 美元 10.1647 0.0026 0.03 10.3501 9.9396
街口三年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 02/19 美元 10.6849 0.0027 0.03 10.6849 9.9400
景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 美元 10.9935 0.0024 0.02 10.9935 9.4322
景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 02/19 美元 10.2102 0.0022 0.02 10.4307 9.1624
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 02/18 人民幣 10.7163 0.0022 0.02 10.7163 9.9433
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 02/18 美元 10.1851 0.0020 0.02 10.1851 9.9421
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 02/18 人民幣 10.2764 0.0020 0.02 10.2778 9.9433
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 02/18 台幣 10.1182 0.0019 0.02 10.1182 9.9154
富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 02/19 美元 11.3009 0.0021 0.02 11.3009 9.8920
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 02/18 南非幣 10.4417 0.0019 0.02 10.4417 9.9874
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/19 人民幣 9.9436 0.0016 0.02 10.3034 9.7271
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 02/19 美元 10.2637 0.0015 0.01 10.2637 9.9963
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 02/18 美元 10.7489 0.0014 0.01 10.7489 9.9913
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 02/18 美元 10.3259 0.0013 0.01 10.3531 9.9913
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 02/19 澳幣 9.9358 0.0011 0.01 9.9999 9.9014
永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 02/19 人民幣 2.7794 0.0003 0.01 2.7794 1.8245
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 02/19 美元 10.4877 0.0011 0.01 10.4877 9.5024
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 02/18 南非幣 10.3495 0.0010 0.01 10.4090 9.9369
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 02/19 美元 9.7114 0.0009 0.01 9.7421 9.2746
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 02/19 人民幣 10.0769 0.0008 0.01 10.1586 9.8765
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 02/19 人民幣 10.2931 0.0008 0.01 10.2931 9.9274
保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 02/18 台幣 11.8576 0.0009 0.01 11.8576 9.5663
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 02/18 台幣 8.0855 0.0006 0.01 10.0096 7.7308
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 02/19 美元 9.9761 0.0006 0.01 9.9999 9.9444
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 02/19 人民幣 9.9975 0.0003 0.00 10.0047 9.9634
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/19 台幣 10.0840 0.0003 0.00 10.0840 9.8971
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 02/18 人民幣 10.5123 0.0003 0.00 10.5123 9.8982
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 02/18 美元 10.3804 0.0002 0.00 10.3804 9.8803
群益全球新興收益債券基金NA累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 02/19 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
群益全球新興收益債券基金NB月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 02/19 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 02/19 南非幣 9.3347 0.0000 0.00 10.1321 9.0604
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 02/19 南非幣 9.3348 0.0000 0.00 10.1321 9.0604
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 02/19 人民幣 10.6300 0.0000 0.00 10.6300 9.8300
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 02/19 美元 10.3900 0.0000 0.00 10.3900 9.8800
復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 02/19 美元 11.2700 0.0000 0.00 11.2700 9.6600
復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 02/19 美元 10.9300 0.0000 0.00 10.9300 9.9300
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 02/19 人民幣 10.9800 0.0000 0.00 10.9800 9.9100
富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 02/19 台幣 10.2806 0.0000 0.00 10.2806 9.3693
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 02/19 台幣 11.5500 0.0000 0.00 11.5500 9.7600
國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 02/19 美元 0.3481 0.0000 0.00 0.3530 0.3229
保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11/08 美元 10.0000 0.0000 0.00 10.5086 10.0000
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 02/18 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 02/18 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 02/17 美元 15.0000 0.0000 0.00 15.0980 15.0000
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 02/18 南非幣 10.7721 -0.0004 -0.00 10.7782 9.9991
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 02/19 美元 10.0091 -0.0005 -0.01 10.1161 9.8516
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 02/18 人民幣 10.2699 -0.0006 -0.01 10.3315 9.9143
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 02/19 美元 10.2283 -0.0006 -0.01 10.2289 9.9111
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/19 台幣 10.7038 -0.0007 -0.01 10.7543 9.9652
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險) 宏利投信 02/18 台幣 10.2694 -0.0007 -0.01 10.2705 9.8104
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 02/18 台幣 10.1659 -0.0007 -0.01 10.2540 9.8110
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險) 宏利投信 02/18 澳幣 10.6380 -0.0008 -0.01 10.6388 9.9766
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/19 台幣 10.4122 -0.0008 -0.01 10.5605 9.9501
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 02/19 美元 10.0134 -0.0008 -0.01 10.0275 9.9992
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 02/19 台幣 10.1580 -0.0010 -0.01 10.5760 9.9740
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 02/18 美元 11.3693 -0.0012 -0.01 11.3838 9.8129
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 02/19 人民幣 10.2632 -0.0011 -0.01 10.2643 9.9715
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 02/18 美元 9.7569 -0.0011 -0.01 10.3020 9.1614
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 02/18 美元 11.3884 -0.0013 -0.01 11.4029 9.8293
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 02/18 美元 9.7293 -0.0012 -0.01 10.3017 9.1375
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險) 宏利投信 02/18 人民幣 10.7417 -0.0014 -0.01 10.7431 9.9414
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/19 美元 10.2530 -0.0015 -0.01 10.2545 9.9340
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/19 美元 10.1187 -0.0015 -0.01 10.1202 9.9340
永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 02/19 人民幣 9.3013 -0.0014 -0.02 10.0081 9.0682
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 02/19 人民幣 9.2867 -0.0014 -0.02 10.2516 9.1030
永豐人民幣債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 02/19 人民幣 11.1761 -0.0017 -0.02 11.1778 9.7903
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 02/19 人民幣 10.2101 -0.0016 -0.02 10.2348 9.7878
富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 02/19 人民幣 11.3967 -0.0018 -0.02 11.3985 9.9145
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 02/19 人民幣 9.2867 -0.0015 -0.02 10.2516 9.1030
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 02/18 美元 10.3949 -0.0017 -0.02 10.3966 9.8908
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/19 台幣 10.3072 -0.0017 -0.02 10.5930 9.9906
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/19 台幣 10.0999 -0.0017 -0.02 10.5886 9.9906
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 02/18 美元 10.1198 -0.0017 -0.02 10.1215 9.9999
野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 02/19 美元 10.9489 -0.0019 -0.02 10.9508 9.6732
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/19 美元 10.2872 -0.0018 -0.02 10.5067 9.9696
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/19 美元 10.5976 -0.0019 -0.02 10.5995 9.9696
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 02/18 澳幣 10.3522 -0.0020 -0.02 10.3934 9.9761
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 02/18 人民幣 10.3449 -0.0021 -0.02 10.3789 9.9407
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/19 美元 10.9189 -0.0023 -0.02 10.9212 9.9327
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/19 美元 10.4357 -0.0022 -0.02 10.5509 9.9340
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 02/18 美元 10.4479 -0.0023 -0.02 10.4502 9.8815
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 02/19 美元 9.8370 -0.0022 -0.02 10.2057 9.3886
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 02/18 美元 10.2408 -0.0023 -0.02 10.3130 9.8813
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 02/19 美元 9.2965 -0.0021 -0.02 10.2057 9.0882
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 02/19 美元 9.2964 -0.0021 -0.02 10.2057 9.0882
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 02/18 台幣 11.3481 -0.0029 -0.03 11.3510 9.2831
聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 02/18 台幣 7.3962 -0.0019 -0.03 10.0010 7.2024
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元) 宏利投信 02/18 美元 10.6473 -0.0034 -0.03 10.6507 9.8989
永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 02/19 人民幣 2.1838 -0.0007 -0.03 2.3707 1.8668
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 02/18 美元 10.3376 -0.0034 -0.03 10.3429 9.8981
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/19 南非幣 10.1602 -0.0035 -0.03 10.1637 9.9454
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/19 澳幣 10.3963 -0.0038 -0.04 10.5221 10.0012
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/19 澳幣 10.6410 -0.0039 -0.04 10.6449 10.0012
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/19 人民幣 10.2528 -0.0041 -0.04 10.2569 9.9113
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/19 南非幣 10.1615 -0.0041 -0.04 10.1656 9.9441
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/19 南非幣 10.4215 -0.0042 -0.04 10.6524 9.9956
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/19 人民幣 10.1132 -0.0041 -0.04 10.1173 9.9113
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/19 人民幣 10.6727 -0.0045 -0.04 10.6772 9.9816
新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 02/19 人民幣 12.0380 -0.0051 -0.04 12.0431 9.9897
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/19 人民幣 10.3523 -0.0044 -0.04 10.5654 9.9816
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 02/19 人民幣 11.0473 -0.0047 -0.04 11.0520 9.6808
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/19 人民幣 11.0118 -0.0049 -0.04 11.0167 9.9537
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 02/19 人民幣 9.9622 -0.0052 -0.05 9.9992 9.9594
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/19 南非幣 10.9969 -0.0059 -0.05 11.0028 9.9956
聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 02/19 人民幣 11.1442 -0.0073 -0.07 11.1515 9.9172
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/19 南非幣 10.5569 -0.0078 -0.07 10.9505 10.0012
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/19 南非幣 11.1347 -0.0085 -0.08 11.1432 10.0012
復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 02/19 人民幣 12.5700 -0.0100 -0.08 12.5800 9.8300
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/19 南非幣 10.2751 -0.0092 -0.09 10.2843 9.9062
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/19 南非幣 10.6749 -0.0097 -0.09 10.6846 9.9967
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/19 南非幣 10.4730 -0.0099 -0.09 10.4829 9.9090
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 02/19 美元 10.4996 -0.0103 -0.10 10.5099 9.9943
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/19 澳幣 10.4583 -0.0105 -0.10 10.4688 9.8267
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 02/19 澳幣 10.3738 -0.0105 -0.10 10.3843 9.8262
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/19 南非幣 10.3649 -0.0106 -0.10 10.3755 9.9967
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/19 美元 10.5373 -0.0111 -0.11 10.5484 9.9756
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/19 美元 10.2366 -0.0108 -0.11 10.4961 9.9755
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 02/18 南非幣 11.4205 -0.0121 -0.11 11.4326 9.7106
復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 02/19 人民幣 8.9400 -0.0100 -0.11 10.0000 8.8500
聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 02/18 美元 14.0940 -0.0169 -0.12 15.1064 13.2190
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/19 澳幣 10.5786 -0.0127 -0.12 10.5913 10.0009
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/19 澳幣 10.3386 -0.0125 -0.12 10.5091 10.0009
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 02/19 人民幣 10.5679 -0.0131 -0.12 10.5810 9.9854
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/19 人民幣 10.6176 -0.0138 -0.13 10.6314 9.9880
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/19 人民幣 10.3019 -0.0135 -0.13 10.5556 9.9878
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 02/18 南非幣 10.5676 -0.0149 -0.14 10.5825 9.8000
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 02/18 南非幣 10.5813 -0.0165 -0.16 10.5978 9.8235
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/19 南非幣 10.5037 -0.0183 -0.17 10.9317 10.0009
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 02/19 南非幣 11.0789 -0.0194 -0.17 11.1090 10.0009
瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 02/18 南非幣 9.1918 -0.0185 -0.20 10.5439 8.3867
瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 02/18 南非幣 14.5231 -0.0294 -0.20 14.6063 9.7488
台新新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 02/19 台幣 11.2504 -0.0728 -0.64 11.9383 9.5980
台新新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 02/19 台幣 7.7256 -0.0500 -0.64 10.0301 7.5377
台新新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 02/19 美元 0.3671 -0.0027 -0.73 0.3822 0.3234
台新新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 02/19 美元 0.2664 -0.0020 -0.75 0.2936 0.2541
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 02/18 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 02/18 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 02/18 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 02/18 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 02/18 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 02/18 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 02/18 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 02/18 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 02/18 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 02/18 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 02/18 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 02/18 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 02/18 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 02/18 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 02/18 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 02/18 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 02/18 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 02/18 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 02/18 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 02/18 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 02/18 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 02/18 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 02/18 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 02/18 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 02/18 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 02/18 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 02/18 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 02/18 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
中國信託雄鷹新興市場債券基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 02/18 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
中國信託雄鷹新興市場債券基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 02/18 美元 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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