首頁 境內基金淨值表 境內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期 		幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高 		歷史
最低
復華15年期以上製藥業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 01/08 台幣 55.8600 0.5000 0.90 81.9200 51.1600
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 元大投信 01/08 台幣 33.3776 0.2904 0.88 49.5565 31.3670
新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 新光投信 01/08 台幣 9.7107 0.0834 0.87 10.0010 9.6273
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 元大投信 01/08 台幣 33.4957 0.2866 0.86 48.0311 30.1858
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 01/08 台幣 34.6851 0.2914 0.85 49.0811 30.7947
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 01/08 台幣 33.0677 0.2743 0.84 52.3597 30.7414
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 01/08 台幣 50.7769 0.4201 0.83 75.9754 46.7462
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 01/08 台幣 55.4779 0.4206 0.76 71.1753 48.3227
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 01/08 台幣 37.0310 0.2784 0.76 48.1559 33.1530
復華15年期以上能源業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 01/08 台幣 52.1500 0.3900 0.75 72.2700 46.6100
兆豐美國企業優選投資級公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 兆豐投信 01/08 台幣 14.2432 0.1049 0.74 15.2195 14.1383
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 國泰投信 01/08 台幣 30.9577 0.2272 0.74 50.8632 29.4238
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 01/08 台幣 16.4980 0.1210 0.74 17.7313 14.5434
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 國泰投信 01/08 台幣 31.7220 0.2295 0.73 49.7198 29.7660
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 凱基投信 01/08 台幣 34.6843 0.2447 0.71 50.5687 31.4408
統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 統一投信 01/08 台幣 14.4993 0.1022 0.71 15.0053 14.3971
元大美國政府7至10年期債券基金 元大投信 01/08 台幣 35.8985 0.2523 0.71 45.5488 34.1430
統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 統一投信 01/08 台幣 28.4765 0.1949 0.69 41.3219 26.1593
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 01/08 台幣 9.4598 0.0636 0.68 10.0006 9.3962
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 國泰投信 01/08 台幣 37.8624 0.2491 0.66 44.7412 34.2941
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 永豐投信 01/08 台幣 9.3613 0.0613 0.66 10.0009 9.3000
元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 01/08 台幣 27.9925 0.1808 0.65 54.4621 26.7141
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 凱基投信 01/08 台幣 30.7421 0.1966 0.64 47.2186 28.2865
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 01/08 台幣 31.1937 0.1994 0.64 46.7783 28.5607
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 元大投信 01/08 台幣 31.3597 0.1979 0.64 48.1528 28.3018
大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 大華銀投信 01/08 台幣 9.6644 0.0588 0.61 10.2403 9.6056
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 元大投信 01/08 台幣 32.4397 0.1972 0.61 33.3571 29.2398
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 元大投信 01/08 台幣 8.6603 0.0499 0.58 10.0002 8.6104
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 01/08 台幣 57.7558 0.3289 0.57 63.4167 48.5455
國泰20年期(以上)美國公債指數基金(台幣)(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 01/08 台幣 29.0777 0.1649 0.57 56.6548 27.8039
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 國泰投信 01/08 台幣 32.4401 0.1648 0.51 51.0691 29.1721
復華1至5年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 01/08 台幣 20.0400 0.1000 0.50 21.1500 16.5200
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 01/09 台幣 35.1661 0.1748 0.50 42.2988 31.1626
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 永豐投信 01/08 台幣 24.2006 0.1192 0.50 48.3992 23.2136
國泰美國短期公債ETF基金 國泰投信 01/08 台幣 47.4477 0.2265 0.48 47.4477 36.2603
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為收益平準金) 元大投信 01/09 台幣 29.0428 0.1332 0.46 44.9927 26.4229
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 永豐投信 01/08 台幣 39.4768 0.1801 0.46 40.2471 35.3052
中國信託美國高評級市政債券ETF基金(基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 01/09 台幣 27.1199 0.1222 0.45 47.1888 25.0555
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 中國信託投信 01/09 台幣 28.4445 0.1278 0.45 54.4753 27.2388
中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 中國信託投信 01/08 台幣 31.7884 0.1343 0.42 40.4820 28.6430
復華新興市場企業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 01/08 台幣 54.6800 0.2300 0.42 74.0700 48.3300
中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 中國信託投信 01/09 台幣 34.7402 0.1410 0.41 51.2952 31.8515
中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 中國信託投信 01/09 台幣 36.4707 0.1478 0.41 51.8325 32.3217
中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 01/08 台幣 9.7751 0.0392 0.40 10.5391 9.7359
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 中國信託投信 01/09 台幣 32.5620 0.1305 0.40 43.9500 28.8402
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 01/09 台幣 31.7807 0.1257 0.40 52.9721 29.3528
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 01/08 台幣 41.7032 0.1482 0.36 43.8804 35.5358
中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 中國信託投信 01/09 台幣 33.2216 0.1134 0.34 44.7221 29.3446
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 01/08 台幣 33.7739 0.1059 0.31 48.1659 31.1671
凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 01/09 台幣 15.5652 0.0439 0.28 15.5744 14.8833
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 01/09 台幣 38.3505 0.1071 0.28 40.8348 33.5458
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台新投信 01/09 台幣 15.6600 0.0400 0.26 23.5000 14.4800
復華新興市場10年期以上債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 01/08 台幣 15.8900 0.0400 0.25 23.7400 14.5800
富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 富邦投信 01/09 台幣 39.8391 0.0961 0.24 42.5122 34.3100
富邦美國政府債券1-3年期基金 富邦投信 01/09 台幣 42.8162 0.0976 0.23 42.8162 36.1731
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 中國信託投信 01/09 台幣 47.7386 0.1060 0.22 47.7386 36.2447
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 群益投信 01/09 台幣 39.6669 0.0738 0.19 40.1592 35.7028
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 群益投信 01/09 台幣 43.3273 0.0794 0.18 43.3273 35.3432
富邦中國美元投資等級債券ETF基金 富邦投信 01/09 台幣 39.7307 0.0698 0.18 42.4887 35.0293
富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 富邦投信 01/09 台幣 33.3555 0.0377 0.11 41.6322 29.3286
國泰20年期(以上)美國公債指數基金(美元)(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 01/08 美元 8.8406 0.0090 0.10 8.9298 8.8316
富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 富邦投信 01/09 台幣 36.2010 0.0333 0.09 41.8554 30.6457
富邦美國政府債券7-10年期基金 富邦投信 01/09 台幣 35.5973 0.0315 0.09 42.9977 33.3866
統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 統一投信 01/09 台幣 14.1025 0.0060 0.04 16.0591 13.2118
富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 富邦投信 01/09 台幣 35.7204 0.0129 0.04 48.6965 30.9100
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台新投信 01/09 台幣 32.8700 0.0100 0.03 45.8400 28.8800
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 凱基投信 01/08 台幣 31.1455 0.0031 0.01 50.6243 28.0702
群益10年期以上金融債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 01/09 台幣 34.7033 0.0028 0.01 47.4612 29.9265
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 01/09 台幣 33.6735 0.0019 0.01 43.1006 30.1006
富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 01/09 台幣 39.7929 -0.0011 -0.00 51.5108 35.5417
第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 第一金投信 01/09 台幣 34.7097 -0.0029 -0.01 48.3565 30.3106
富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 富邦投信 01/09 台幣 36.4956 -0.0045 -0.01 50.6015 32.9785
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 群益投信 01/09 台幣 43.2657 -0.0080 -0.02 43.3426 37.9980
富邦中國政策金融債券ETF基金 富邦投信 01/10 台幣 21.2656 -0.0052 -0.02 21.6609 19.0468
凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 01/09 台幣 14.5869 -0.0064 -0.04 15.7202 14.4985
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 群益投信 01/09 台幣 33.9787 -0.0175 -0.05 51.4632 30.7347
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 群益投信 01/09 台幣 31.7190 -0.0196 -0.06 49.5799 29.6895
富邦美國政府債券20年期以上基金 富邦投信 01/09 台幣 30.2542 -0.0241 -0.08 56.6718 28.2350
台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 01/09 台幣 14.8625 -0.0124 -0.08 16.4611 14.7653
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 01/09 台幣 32.7102 -0.0278 -0.08 49.4910 30.0380
群益15年期以上電信業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 01/09 台幣 37.8557 -0.0335 -0.09 52.6325 33.0043
群益15年期以上科技業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 01/09 台幣 32.9073 -0.0304 -0.09 49.6554 30.0436
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 群益投信 01/09 台幣 35.4961 -0.0365 -0.10 53.3460 32.8469
群益25年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 01/09 台幣 29.1861 -0.0349 -0.12 58.2292 27.5844
復華美國20年期以上公債ETF基金 復華投信 01/09 台幣 53.3170 -0.0668 -0.13 88.2138 48.1057
中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 中國信託投信 01/08 台幣 29.8891 -0.0470 -0.16 39.9896 27.3988
台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 01/08 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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