首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 07/10 台幣 41.7413 0.1487 0.36 43.4074 32.4815
復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 07/10 台幣 63.1500 0.1600 0.25 72.2700 46.6100
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 元大投信 07/10 台幣 31.9150 0.0789 0.25 33.3571 29.9579
復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 07/10 台幣 18.5100 0.0400 0.22 21.1500 16.5200
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 07/10 台幣 59.5920 0.1272 0.21 63.4167 56.7958
富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資等級債ETF基金 富邦投信 07/10 台幣 39.1470 0.0691 0.18 41.7407 29.2023
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 元大投信 07/10 台幣 46.6190 0.0691 0.15 48.1528 36.6734
復華新興市場10年期以上債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 07/10 台幣 22.0700 0.0300 0.14 23.7400 17.8200
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 國泰投信 07/10 台幣 48.0870 0.0613 0.13 51.0691 39.8439
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金季配型 群益投信 07/10 台幣 48.8146 0.0609 0.12 52.5748 39.0638
富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF基金 富蘭克林華美投信 07/10 台幣 39.8494 0.0346 0.09 40.8855 39.3661
凱基1至3年期美國公債ETF基金 凱基投信 07/10 台幣 40.0229 0.0341 0.09 41.3126 39.7389
復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 07/10 台幣 79.0500 0.0500 0.06 79.4900 59.7900
元大美國政府7至10年期債券基金 元大投信 07/10 台幣 44.3115 0.0198 0.04 45.5488 36.5009
凱基1至5年期新興市場(中國除外)美元債券ETF基金 凱基投信 07/10 台幣 38.8285 0.0089 0.02 40.6192 37.3873
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 中國信託投信 07/10 台幣 38.8204 0.0066 0.02 40.1037 38.7394
復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 07/10 台幣 67.2200 0.0100 0.01 74.0700 53.3800
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 元大投信 07/10 台幣 44.0275 0.0043 0.01 48.3117 43.9440
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 07/10 台幣 38.8354 0.0015 0.00 40.8348 38.3060
群益0-1年期美國政府債券ETF基金季配型 群益投信 07/10 台幣 38.3459 -0.0014 -0.00 39.9996 38.2714
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 國泰投信 07/10 台幣 42.6780 -0.0020 -0.00 48.0418 39.7277
富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金 富蘭克林華美投信 07/10 台幣 41.9340 -0.0027 -0.01 42.5246 32.6718
國泰美國短期公債ETF基金 國泰投信 07/10 台幣 38.9696 -0.0048 -0.01 40.2934 38.8993
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 凱基投信 07/10 台幣 46.9426 -0.0059 -0.01 50.6243 37.9518
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 元大投信 07/10 台幣 47.8553 -0.0064 -0.01 48.9605 38.1739
永豐1至3年期美國公債ETF基金 永豐投信 07/10 台幣 38.8088 -0.0061 -0.02 40.2471 38.7615
國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 07/10 台幣 38.6550 -0.0095 -0.02 43.8804 35.5358
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金季配型 群益投信 07/10 台幣 47.9780 -0.0122 -0.03 49.3998 38.7403
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 07/10 台幣 69.6584 -0.0301 -0.04 71.0126 54.8529
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金 元大投信 07/10 台幣 38.3991 -0.0176 -0.05 40.8291 38.3991
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 07/10 台幣 49.1210 -0.0228 -0.05 53.8811 49.1210
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金季配型 群益投信 07/10 台幣 39.5308 -0.0198 -0.05 40.1592 36.8983
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 07/10 台幣 39.9112 -0.0235 -0.06 42.2988 34.8460
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 元大投信 07/10 台幣 47.6463 -0.0287 -0.06 48.3686 35.2407
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 07/10 台幣 74.1454 -0.0477 -0.06 75.4199 56.5680
凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債券ETF基金 凱基投信 07/10 台幣 46.6248 -0.0395 -0.08 47.0804 36.1462
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 元大投信 07/10 台幣 50.7249 -0.0522 -0.10 52.2154 38.0670
元大美國政府20年期(以上)債券基金 元大投信 07/10 台幣 50.1270 -0.0581 -0.12 54.4621 35.2661
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/10 台幣 9.9238 -0.0119 -0.12 10.1199 9.0912
復華美國20年期以上公債ETF基金 復華投信 07/10 台幣 82.9231 -0.1007 -0.12 88.2138 59.4015
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金季配型 群益投信 07/10 台幣 49.0055 -0.0619 -0.13 51.4632 38.5429
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 凱基投信 07/10 台幣 49.5097 -0.0659 -0.13 50.5375 37.8893
國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 國泰投信 07/10 台幣 44.1127 -0.0611 -0.14 48.1659 37.3432
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台新投信 07/10 台幣 21.3200 -0.0300 -0.14 23.5000 18.1700
富邦彭博巴克萊全球美元10年以上保險業投資等級債ETF基金 富邦投信 07/10 台幣 42.6375 -0.0826 -0.19 44.9001 32.5568
統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 統一投信 07/10 台幣 40.0781 -0.0780 -0.19 41.2184 31.2721
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 元大投信 07/10 台幣 46.5465 -0.0967 -0.21 47.2332 34.2299
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金季配型 群益投信 07/10 台幣 38.1609 -0.0813 -0.21 41.1886 38.1609
中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 中國信託投信 07/10 台幣 43.5331 -0.0944 -0.22 44.1062 34.3112
中國信託美國高評級市政債券ETF基金 中國信託投信 07/10 台幣 39.3729 -0.0896 -0.23 47.1888 36.9210
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 凱基投信 07/10 台幣 45.2032 -0.1129 -0.25 46.0192 34.9573
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 07/10 台幣 42.1098 -0.1104 -0.26 43.7192 31.9671
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 國泰投信 07/10 台幣 43.8779 -0.1151 -0.26 44.4339 38.5793
台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 台新投信 07/10 台幣 38.0400 -0.1000 -0.26 40.3200 38.0400
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金季配型 群益投信 07/10 台幣 38.2820 -0.1007 -0.26 41.9607 38.2820
群益15年期以上電信業公司債ETF基金季配型 群益投信 07/10 台幣 51.5800 -0.1407 -0.27 52.2417 37.9280
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 凱基投信 07/10 台幣 45.8552 -0.1259 -0.27 46.8854 35.6050
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 國泰投信 07/10 台幣 47.2989 -0.1354 -0.29 49.7198 39.7022
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 第一金投信 07/10 台幣 49.5755 -0.1448 -0.29 53.6992 39.8294
凱基15年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 凱基投信 07/10 台幣 40.3061 -0.1218 -0.30 41.9785 30.0553
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 國泰投信 07/10 台幣 49.3673 -0.1608 -0.32 50.8632 39.1711
永豐20年期以上美國公債ETF基金 永豐投信 07/10 台幣 44.4009 -0.1475 -0.33 48.3992 37.0856
群益15年期以上科技業公司債ETF基金季配型 群益投信 07/10 台幣 48.1199 -0.1644 -0.34 49.6554 36.3696
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 中國信託投信 07/10 台幣 50.3318 -0.1834 -0.36 54.4753 39.3995
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 第一金投信 07/10 台幣 47.0846 -0.1813 -0.38 47.3696 34.6783
凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 凱基投信 07/13 台幣 40.1570 -0.1552 -0.39 43.0465 39.7438
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金季配型 群益投信 07/10 台幣 47.9333 -0.1863 -0.39 49.0876 36.6886
群益25年期以上美國政府債券ETF基金季配型 群益投信 07/10 台幣 52.9114 -0.2057 -0.39 58.2292 39.1754
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 國泰投信 07/10 台幣 52.3861 -0.2040 -0.39 56.6548 36.4153
國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 國泰投信 07/10 台幣 45.4878 -0.1812 -0.40 48.1559 35.1278
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 中國信託投信 07/10 台幣 38.2386 -0.1547 -0.40 40.5677 38.2386
群益15年期以上高評等公司債ETF基金季配型 群益投信 07/10 台幣 51.7514 -0.2324 -0.45 52.4348 38.8371
群益10年期以上金融債ETF基金季配型 群益投信 07/10 台幣 46.2386 -0.2736 -0.59 47.1830 34.3870
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台新投信 07/10 台幣 44.5400 -0.3200 -0.71 45.0200 32.4400
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 07/10 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 07/10 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 07/10 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 07/10 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 07/10 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 07/10 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 07/10 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 07/10 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 07/10 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 07/10 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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