首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
中國信託全球短期高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/10 人民幣 9.92140 0.02780 0.28 10.14980 9.89360
中國信託全球短期高收益債券基金-分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/10 人民幣 9.70390 0.02680 0.28 10.44770 9.35780
瀚亞全球高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 07/10 澳幣 10.60460 0.02850 0.27 11.61450 7.96910
瀚亞全球高收益債券基金B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/10 澳幣 6.42170 0.01720 0.27 10.29990 6.04870
施羅德全球策略高收益債券基金-B分配(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/10 人民幣 9.33050 0.01940 0.21 11.84490 7.78530
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 07/10 人民幣 12.53160 0.02580 0.21 12.94630 9.88270
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 07/10 人民幣 9.44130 0.01940 0.21 10.62550 8.94930
中國信託全球短期高收益債券基金-分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/10 台幣 8.18630 0.01620 0.20 10.00610 7.98240
中國信託全球短期高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/10 台幣 9.54950 0.01880 0.20 10.27550 9.21190
中國信託全球短期高收益債券基金-NB分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/10 台幣 9.91860 0.01950 0.20 10.07250 9.87160
永豐中國高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 07/10 人民幣 1.72060 0.00290 0.17 2.18970 1.55670
永豐中國高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 07/10 人民幣 2.60930 0.00430 0.17 2.66660 2.07900
匯豐中國高收益債券基金-配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 07/10 人民幣 2.10150 0.00290 0.14 2.25000 1.92290
元大新興亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 07/10 台幣 10.32690 0.01250 0.12 11.09510 9.48270
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 07/10 台幣 9.94660 0.01010 0.10 10.73730 9.05650
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 07/10 台幣 8.20120 0.00830 0.10 9.99860 7.71530
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/10 人民幣 10.38610 0.01050 0.10 10.82630 8.97490
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/10 人民幣 9.86140 0.00990 0.10 10.77010 8.63910
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/10 人民幣 9.46120 0.00950 0.10 10.03250 8.28890
施羅德全球策略高收益債券基金-B分配(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/10 台幣 5.09650 0.00500 0.10 10.07580 4.27480
施羅德全球策略高收益債券基金-A累積(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/10 台幣 9.90500 0.00970 0.10 11.36030 8.26050
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 07/10 澳幣 9.99720 0.00970 0.10 10.90080 9.24400
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 07/10 澳幣 8.25180 0.00800 0.10 10.00230 7.87030
中國信託全球短期高收益債券基金-分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/10 美元 8.79140 0.00790 0.09 10.13020 8.38460
中國信託全球短期高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/10 美元 10.33020 0.00920 0.09 10.60910 9.73200
國泰新興高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 07/10 人民幣 2.36430 0.00200 0.08 2.55270 1.84390
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 07/10 人民幣 10.58180 0.00890 0.08 11.23460 9.49980
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 07/10 人民幣 8.40640 0.00690 0.08 10.12580 7.84670
國泰新興高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 07/10 人民幣 1.36700 0.00110 0.08 1.72710 1.18030
匯豐中國高收益債券基金-不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 07/10 人民幣 2.71400 0.00200 0.07 2.75560 2.18320
匯豐亞洲高收益債券基金-配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 07/10 人民幣 2.36200 0.00170 0.07 2.53430 2.13400
匯豐亞洲高收益債券基金-不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 07/10 人民幣 2.78570 0.00200 0.07 2.87580 2.20160
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/10 台幣 9.81180 0.00610 0.06 10.30950 8.52660
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/10 台幣 9.32730 0.00570 0.06 10.26230 8.21780
野村美利堅高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/10 人民幣 8.68250 0.00530 0.06 10.85460 7.56160
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/10 台幣 9.38550 0.00570 0.06 10.04410 8.26910
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 07/10 美元 10.30530 0.00600 0.06 10.98120 9.26790
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 07/10 美元 8.50050 0.00490 0.06 10.02390 7.89090
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 07/10 台幣 8.98760 0.00500 0.06 10.56840 8.14700
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 07/10 台幣 9.01830 0.00500 0.06 10.60400 8.17420
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 07/10 台幣 10.00650 0.00550 0.06 11.24530 8.91110
兆豐國際新興市場高收益債券基金A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐國際投信 07/10 台幣 10.20400 0.00540 0.05 10.89000 8.88510
富邦中國高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 07/10 人民幣 8.87000 0.00460 0.05 10.37320 7.89150
兆豐國際新興市場高收益債券基金B月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐國際投信 07/10 台幣 7.53870 0.00390 0.05 10.06720 6.78450
富邦中國高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 07/10 人民幣 13.90620 0.00710 0.05 14.15180 9.92880
富邦策略高收益債券基金C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 07/10 美元 0.26930 0.00010 0.04 0.31930 0.23570
元大新興亞洲美元債券基金A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 07/10 台幣 9.93980 0.00350 0.04 10.38160 9.30700
野村美利堅高收益債基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/10 台幣 9.40960 0.00190 0.02 10.45760 8.04790
野村美利堅高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/10 台幣 7.65700 0.00140 0.02 10.44990 6.73030
野村美利堅高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/10 台幣 10.46330 0.00190 0.02 11.65990 8.96760
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/10 美元 9.98740 0.00180 0.02 10.36970 8.56670
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/10 美元 9.49530 0.00170 0.02 10.14110 8.25700
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/10 美元 9.51010 0.00160 0.02 10.10900 8.27190
元大新興亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 07/10 美元 10.58730 0.00140 0.01 11.02480 9.67880
宏利美元高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/10 人民幣 12.06210 0.00140 0.01 12.83640 8.86410
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 07/10 澳幣 0.28650 0.00000 0.00 0.42470 0.23960
群益中國高收益債券基金N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 07/10 美元 10.00000 0.00000 0.00 10.09790 9.96820
鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/10 台幣 8.85000 0.00000 0.00 10.15000 7.62000
鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/10 台幣 8.85000 0.00000 0.00 10.15000 7.61000
鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/10 台幣 8.15000 0.00000 0.00 10.05000 7.19000
鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/10 台幣 8.15000 0.00000 0.00 10.05000 7.19000
富邦策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 07/10 美元 0.40300 0.00000 0.00 0.42940 0.34580
富達亞洲高收益債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 07/10 台幣 10.00000 0.00000 0.00 10.00000 10.00000
施羅德中國高收益債券基金-A累積(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/10 人民幣 2.84510 0.00000 0.00 2.94560 2.19640
施羅德中國高收益債券基金-B分配(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/10 人民幣 1.88200 0.00000 0.00 2.18900 1.79110
鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/10 澳幣 8.40000 0.00000 0.00 10.04000 7.24000
聯博美國高收益債券基金AA配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/10 台幣 8.53000 0.00000 0.00 10.01000 7.25000
聯博全球高收益債券基金TT配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/10 台幣 10.71000 0.00000 0.00 11.04000 9.98000
聯博全球高收益債券基金TA配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/10 人民幣 10.33000 0.00000 0.00 15.11000 8.84000
聯博美國高收益債券基金AA配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/10 人民幣 13.16000 0.00000 0.00 15.19000 11.02000
聯博美國高收益債券基金A2不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/10 台幣 10.18000 0.00000 0.00 10.81000 8.43000
聯博全球高收益債券基金N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/10 台幣 10.69000 0.00000 0.00 11.04000 9.98000
聯博全球高收益債券基金T2不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/10 台幣 9.76000 0.00000 0.00 11.08000 8.19000
聯博全球高收益債券基金TA配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/10 台幣 6.34000 0.00000 0.00 10.02000 5.51000
野村邊境市場高收益主權債基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/10 台幣 7.50710 0.00000 0.00 10.20000 7.27790
路博邁全球高收益債券基金T月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/10 台幣 8.74000 0.00000 0.00 10.03000 7.45000
路博邁全球高收益債券基金T月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/10 美元 8.90000 0.00000 0.00 10.04000 7.50000
路博邁全球高收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/10 人民幣 8.79000 0.00000 0.00 10.06000 7.43000
路博邁全球高收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/10 澳幣 8.64000 0.00000 0.00 10.02000 7.32000
路博邁全球高收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/10 南非幣 8.85000 0.00000 0.00 10.12000 7.46000
路博邁全球高收益債券基金T累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/10 台幣 10.00000 0.00000 0.00 10.88000 8.30000
路博邁全球高收益債券基金T累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/10 美元 10.37000 0.00000 0.00 11.10000 8.47000
路博邁全球高收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/10 人民幣 10.47000 0.00000 0.00 11.20000 8.55000
路博邁全球高收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/10 澳幣 10.09000 0.00000 0.00 10.95000 8.28000
路博邁全球高收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/10 南非幣 11.26000 0.00000 0.00 11.90000 9.05000
路博邁全球高收益債券基金N月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/10 台幣 8.85000 0.00000 0.00 10.16000 7.55000
路博邁全球高收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/10 人民幣 8.97000 0.00000 0.00 10.12000 7.58000
路博邁全球高收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/10 澳幣 8.82000 0.00000 0.00 10.10000 7.47000
路博邁全球高收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/10 南非幣 8.95000 0.00000 0.00 10.08000 7.54000
路博邁全球高收益債券基金N累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/10 台幣 9.77000 0.00000 0.00 10.63000 8.10000
路博邁全球高收益債券基金N累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/10 美元 10.06000 0.00000 0.00 10.77000 8.22000
路博邁全球高收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/10 人民幣 10.08000 0.00000 0.00 10.78000 8.23000
路博邁全球高收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/10 澳幣 9.82000 0.00000 0.00 10.66000 8.06000
路博邁全球高收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/10 南非幣 10.64000 0.00000 0.00 11.25000 8.56000
野村亞太複合高收益債基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/10 台幣 10.04700 0.00000 0.00 10.15250 10.00000
宏利美元高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 07/10 台幣 7.42000 -0.00040 -0.01 10.00990 6.38500
群益中國高收益債券基金N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 07/10 台幣 10.92830 -0.00060 -0.01 10.94250 9.88980
群益中國高收益債券基金(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 07/10 台幣 10.00690 -0.00070 -0.01 10.88320 9.07040
宏利美元高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/10 台幣 9.96970 -0.00090 -0.01 10.70300 8.41230
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 07/10 台幣 7.73650 -0.00070 -0.01 11.31590 6.75860
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 07/10 台幣 6.44810 -0.00060 -0.01 10.12930 5.59500
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/10 台幣 11.84880 -0.00140 -0.01 13.60270 8.93620
台新新興短期高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/10 人民幣 10.01730 -0.00120 -0.01 10.02760 9.92890
台新新興短期高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/10 人民幣 10.02050 -0.00120 -0.01 10.03060 9.93220
台新新興短期高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/10 人民幣 10.01970 -0.00120 -0.01 10.03000 9.93110
富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/10 台幣 8.04540 -0.00110 -0.01 10.00980 6.94850
群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 台幣 10.00720 -0.00140 -0.01 10.87080 8.65140
富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/10 台幣 9.08320 -0.00130 -0.01 10.14220 7.84500
富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/10 台幣 6.94910 -0.00100 -0.01 10.67170 5.97170
富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/10 台幣 10.90030 -0.00160 -0.01 11.77830 9.19150
群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 台幣 8.82990 -0.00130 -0.01 10.17150 7.78770
群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 台幣 8.82990 -0.00130 -0.01 10.17150 7.78770
群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 台幣 10.00730 -0.00150 -0.02 10.87090 8.65160
富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/10 人民幣 8.18050 -0.00170 -0.02 10.01020 7.01040
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/10 澳幣 0.92810 -0.00020 -0.02 1.04370 0.38710
富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/10 人民幣 8.34100 -0.00180 -0.02 10.09420 7.06560
富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/10 人民幣 9.19010 -0.00200 -0.02 10.04540 7.87560
富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/10 人民幣 11.75250 -0.00260 -0.02 12.12470 8.51980
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 07/10 人民幣 1.82270 -0.00050 -0.03 2.32150 1.57530
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/10 人民幣 2.82630 -0.00080 -0.03 3.21220 2.05230
柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/10 澳幣 7.22840 -0.00210 -0.03 10.17980 6.41710
柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/10 澳幣 8.04840 -0.00240 -0.03 10.04790 7.16370
野村美利堅高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/10 美元 8.38170 -0.00250 -0.03 10.60500 7.27350
安聯美國短年期高收益債券基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 07/10 人民幣 10.29140 -0.00330 -0.03 10.36960 8.91330
日盛中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 07/10 人民幣 12.59220 -0.00430 -0.03 12.80800 9.89580
台新新興短期高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/10 台幣 9.93600 -0.00340 -0.03 10.00080 9.93600
日盛中國高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 07/10 人民幣 9.53450 -0.00330 -0.03 11.34680 8.61140
安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 07/10 人民幣 9.72060 -0.00340 -0.04 10.17650 8.62380
台新新興短期高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/10 台幣 9.93590 -0.00350 -0.04 10.00080 9.93590
台新新興短期高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/10 台幣 9.93590 -0.00350 -0.04 10.00080 9.93590
合庫全球高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/10 台幣 7.30580 -0.00260 -0.04 10.27590 6.24350
合庫全球高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 07/10 台幣 11.10000 -0.00400 -0.04 11.92080 9.31590
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 07/10 美元 0.26290 -0.00010 -0.04 0.36140 0.22660
安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 07/10 人民幣 9.70130 -0.00370 -0.04 10.16220 8.60430
野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/10 人民幣 7.22070 -0.00280 -0.04 10.22070 7.02410
野村環球高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/10 人民幣 7.93620 -0.00310 -0.04 10.09490 6.80580
野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/10 人民幣 11.09200 -0.00450 -0.04 13.09700 9.47700
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 07/09 美元 8.76350 -0.00370 -0.04 10.10560 7.68570
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 07/09 美元 10.31720 -0.00440 -0.04 11.00880 8.84900
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/10 人民幣 7.95170 -0.00350 -0.04 10.25480 7.73660
野村環球高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/10 人民幣 12.10930 -0.00560 -0.05 12.77520 8.88470
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/10 美元 0.40530 -0.00020 -0.05 0.45840 0.31780
國泰新興高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 07/10 台幣 10.19420 -0.00510 -0.05 11.30020 8.63060
國泰新興高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 07/10 台幣 5.78240 -0.00290 -0.05 10.44690 5.00430
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(人民幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 07/10 人民幣 9.15040 -0.00480 -0.05 11.48800 8.36660
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/10 台幣 7.71250 -0.00410 -0.05 10.19670 7.54010
第一金全球高收益債券基金N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 07/10 人民幣 8.18150 -0.00440 -0.05 9.77770 7.14970
永豐中國高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 07/10 台幣 10.56040 -0.00570 -0.05 11.71460 9.52720
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/10 台幣 11.46970 -0.00620 -0.05 13.98740 9.47100
第一金全球高收益債券基金N不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 07/10 人民幣 11.10110 -0.00600 -0.05 12.19870 9.44500
第一金全球高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 07/10 人民幣 11.10070 -0.00600 -0.05 12.19810 9.44450
永豐中國高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 07/10 台幣 7.37380 -0.00400 -0.05 10.72500 6.75130
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/10 台幣 6.58010 -0.00360 -0.05 10.75360 6.42810
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/10 台幣 8.37650 -0.00460 -0.05 10.20730 8.01050
第一金全球高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 07/10 人民幣 8.18290 -0.00450 -0.06 10.37750 7.15080
宏利美元高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 07/10 人民幣 8.06180 -0.00450 -0.06 9.99890 6.85190
野村環球高收益債基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/10 台幣 10.28330 -0.00580 -0.06 10.92200 8.67310
柏瑞亞太高收益債券基金I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/10 台幣 9.67640 -0.00550 -0.06 10.08590 8.34630
柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/10 台幣 8.15270 -0.00470 -0.06 10.42650 7.23350
柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/10 台幣 10.71880 -0.00620 -0.06 11.19900 9.26200
柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/10 台幣 11.01420 -0.00640 -0.06 11.50860 9.51700
柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/10 人民幣 11.98040 -0.00700 -0.06 12.32550 9.99280
野村環球高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/10 台幣 6.99900 -0.00410 -0.06 10.31030 6.01990
柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/10 台幣 8.15230 -0.00480 -0.06 10.42640 7.23320
柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/10 人民幣 9.01220 -0.00530 -0.06 10.81590 7.92480
柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/10 人民幣 12.85420 -0.00760 -0.06 13.23680 9.90140
富邦中國高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 07/10 美元 2.02720 -0.00120 -0.06 2.05440 1.60320
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 07/10 美元 0.33760 -0.00020 -0.06 0.36830 0.29280
富邦中國高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 07/10 美元 1.34120 -0.00080 -0.06 1.68500 1.18330
柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/10 人民幣 9.01170 -0.00540 -0.06 10.81570 7.92440
野村環球高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/10 台幣 10.33300 -0.00620 -0.06 11.00080 8.73080
群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 人民幣 9.16000 -0.00560 -0.06 10.11750 7.89140
群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 人民幣 9.16000 -0.00560 -0.06 10.11750 7.89150
群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 人民幣 10.60200 -0.00650 -0.06 11.07360 8.92280
群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 人民幣 10.60130 -0.00650 -0.06 11.07350 8.92270
富邦策略高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 07/10 台幣 7.79710 -0.00480 -0.06 10.69630 6.67210
聯博全球高收益債券基金TT配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/10 人民幣 16.22000 -0.01000 -0.06 16.65000 14.98000
富邦策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 07/10 台幣 12.13410 -0.00750 -0.06 12.61240 9.85420
宏利美元高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 07/10 美元 7.74930 -0.00480 -0.06 9.99890 6.58930
聯博全球高收益債券基金TT配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/10 美元 16.15000 -0.01000 -0.06 16.59000 14.96000
聯博全球高收益債券基金N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/10 美元 16.13000 -0.01000 -0.06 16.59000 14.96000
富邦策略高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 07/10 台幣 8.67000 -0.00540 -0.06 11.18380 7.40220
宏利美元高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/10 美元 10.71960 -0.00670 -0.06 11.34290 8.70910
台新新興短期高收益債券基金-B配息(美金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/10 美元 10.11930 -0.00650 -0.06 10.12720 9.99950
台新新興短期高收益債券基金-N配息(美金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/10 美元 10.11810 -0.00650 -0.06 10.12600 9.99950
聯博全球高收益債券基金T2不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/10 人民幣 15.43000 -0.01000 -0.06 17.25000 12.73000
台新新興短期高收益債券基金-A不配息(美金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/10 美元 10.11960 -0.00660 -0.07 10.12760 9.99950
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 07/10 美元 0.30370 -0.00020 -0.07 0.33910 0.26820
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 07/10 美元 0.30270 -0.00020 -0.07 0.33810 0.26730
聯博全球高收益債券基金I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/10 美元 15.13000 -0.01000 -0.07 15.19000 15.00000
合庫全球高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/10 人民幣 8.65840 -0.00590 -0.07 10.34420 7.30670
合庫全球高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 07/10 人民幣 12.48770 -0.00880 -0.07 13.24910 9.60500
柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/10 南非幣 8.43460 -0.00610 -0.07 10.48800 7.26870
安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 07/10 美元 9.67380 -0.00700 -0.07 10.13560 8.57740
柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/10 南非幣 12.82410 -0.00930 -0.07 14.13110 9.97820
柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/10 南非幣 7.38320 -0.00540 -0.07 10.31640 6.36210
安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 07/10 美元 9.67130 -0.00710 -0.07 10.12940 8.57580
安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 07/10 台幣 9.67230 -0.00710 -0.07 10.07780 8.54680
安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 07/10 台幣 9.67220 -0.00710 -0.07 10.07780 8.54670
安聯美國短年期高收益債券基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 07/10 台幣 10.06700 -0.00740 -0.07 10.22160 8.76820
安聯美國短年期高收益債券基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 07/10 美元 10.25420 -0.00770 -0.08 10.36990 8.90920
聯博美國高收益債券基金AA配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/10 美元 13.29000 -0.01000 -0.08 15.16000 11.13000
合庫全球高收益債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/10 澳幣 7.94960 -0.00610 -0.08 10.37740 6.62860
宏利美元高收益債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 07/10 澳幣 7.54540 -0.00580 -0.08 10.10030 6.30110
合庫全球高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 07/10 美元 11.11180 -0.00860 -0.08 11.73960 9.16840
合庫全球高收益債券基金-C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/10 美元 8.58420 -0.00670 -0.08 10.07460 7.22290
合庫全球高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/10 美元 8.56660 -0.00670 -0.08 10.08460 7.17240
合庫全球高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 07/10 澳幣 11.69200 -0.00920 -0.08 12.52250 9.50270
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 07/09 人民幣 8.77430 -0.00690 -0.08 10.10490 7.72630
富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/10 澳幣 10.84610 -0.00870 -0.08 11.31250 8.34090
富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/10 澳幣 7.23400 -0.00580 -0.08 10.26890 6.21450
富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/10 美元 8.46380 -0.00680 -0.08 10.00000 7.18250
匯豐亞洲高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 07/10 台幣 11.81140 -0.00950 -0.08 12.24510 9.00110
富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/10 美元 7.31700 -0.00590 -0.08 10.18660 6.18090
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 07/09 人民幣 10.65170 -0.00860 -0.08 11.34550 9.13280
富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/10 美元 9.40050 -0.00760 -0.08 10.04900 7.97710
富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/10 美元 10.72380 -0.00870 -0.08 11.03850 8.27580
柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/10 人民幣 8.84480 -0.00720 -0.08 10.57150 7.50660
柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/10 人民幣 12.69650 -0.01040 -0.08 13.42290 9.99180
柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/10 人民幣 12.51050 -0.01030 -0.08 13.22630 8.88950
柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/10 人民幣 8.01390 -0.00660 -0.08 10.00080 6.75700
統一中國高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 07/10 台幣 8.08070 -0.00670 -0.08 10.22720 7.67280
統一中國高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 07/10 台幣 10.63160 -0.00890 -0.08 11.16250 9.90620
第一金全球高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 07/10 台幣 7.37930 -0.00620 -0.08 11.57330 6.45030
第一金全球高收益債券基金N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 07/10 台幣 7.38000 -0.00620 -0.08 8.97010 6.45090
第一金全球高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 07/10 台幣 13.85420 -0.01170 -0.08 15.40790 9.94630
第一金全球高收益債券基金N不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 07/10 台幣 13.88900 -0.01180 -0.08 15.08410 11.87240
柏瑞全球策略高收益債券基金I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/10 台幣 10.67520 -0.00920 -0.09 10.83090 10.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/10 台幣 13.59480 -0.01180 -0.09 14.57190 6.50770
柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/10 台幣 6.09050 -0.00530 -0.09 10.01880 5.19450
日盛中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 07/10 美元 12.74310 -0.01110 -0.09 12.96310 9.89130
日盛中國高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 07/10 美元 9.64350 -0.00840 -0.09 11.65830 8.71060
國泰新興高收益債券基金-I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 07/10 美元 0.34430 -0.00030 -0.09 0.38090 0.28470
柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/10 台幣 11.77590 -0.01030 -0.09 12.62220 9.81400
柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/10 台幣 7.99780 -0.00700 -0.09 10.04020 6.85340
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 07/09 台幣 7.64160 -0.00670 -0.09 10.50760 6.81720
柏瑞全球策略高收益債券基金Bt月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/10 台幣 7.40330 -0.00650 -0.09 10.02420 6.40000
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 07/09 台幣 14.03810 -0.01240 -0.09 15.23200 8.49040
日盛亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 07/10 人民幣 2.47220 -0.00220 -0.09 2.60460 2.15910
日盛亞洲高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 07/10 人民幣 1.53260 -0.00140 -0.09 1.98820 1.35910
聯博全球高收益債券基金TA配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/10 南非幣 10.94000 -0.01000 -0.09 15.14000 9.44000
聯博全球高收益債券基金TA配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/10 美元 10.33000 -0.01000 -0.10 15.09000 8.84000
國泰新興高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 07/10 美元 0.20310 -0.00020 -0.10 0.27850 0.17350
鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/10 南非幣 9.79000 -0.01000 -0.10 10.86000 8.08000
柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/10 美元 9.00140 -0.00920 -0.10 10.60070 7.88700
柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/10 美元 9.00200 -0.00920 -0.10 10.60060 7.88750
聯博全球高收益債券基金TA配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/10 澳幣 9.75000 -0.01000 -0.10 15.04000 8.39000
柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/10 美元 12.06170 -0.01240 -0.10 12.42570 9.86420
鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/10 南非幣 9.72000 -0.01000 -0.10 10.81000 8.05000
柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/10 美元 11.65330 -0.01200 -0.10 12.00400 9.95340
群益中國高收益債券基金(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 07/10 人民幣 11.85140 -0.01230 -0.10 12.05850 9.75160
群益中國高收益債券基金N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 07/10 人民幣 10.77410 -0.01120 -0.10 10.96230 9.51930
野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/10 美元 8.94480 -0.00940 -0.11 10.63750 8.50270
野村亞太複合高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/10 美元 7.13050 -0.00750 -0.11 10.14040 6.92600
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/10 美元 7.98750 -0.00840 -0.11 10.25500 7.75650
日盛亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 07/10 美元 0.37840 -0.00040 -0.11 0.39950 0.33080
鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/10 人民幣 9.46000 -0.01000 -0.11 10.58000 7.92000
鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/10 人民幣 9.46000 -0.01000 -0.11 10.57000 7.92000
鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/10 美元 9.44000 -0.01000 -0.11 10.56000 7.92000
鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/10 美元 9.44000 -0.01000 -0.11 10.56000 7.92000
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 07/10 人民幣 9.38440 -0.01000 -0.11 10.64210 8.40360
鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/10 澳幣 9.12000 -0.01000 -0.11 10.33000 7.67000
鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/10 澳幣 9.11000 -0.01000 -0.11 10.35000 7.67000
路博邁全球高收益債券基金N月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/10 美元 9.07000 -0.01000 -0.11 10.16000 7.64000
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 07/09 澳幣 10.30990 -0.01150 -0.11 11.09640 8.97190
群益中國高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 07/10 美元 11.35440 -0.01300 -0.11 11.60150 9.75400
鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/10 美元 8.72000 -0.01000 -0.11 10.20000 7.49000
鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/10 美元 8.72000 -0.01000 -0.11 10.20000 7.49000
國泰新興高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 07/10 美元 0.34790 -0.00040 -0.11 0.37420 0.27720
瀚亞全球高收益債券基金S配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/10 人民幣 7.98590 -0.00920 -0.12 10.00840 6.97220
瀚亞全球高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/10 人民幣 6.50010 -0.00750 -0.12 10.00000 5.67480
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 07/10 台幣 7.79420 -0.00900 -0.12 10.99340 6.99070
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 07/10 台幣 12.55680 -0.01460 -0.12 13.21700 9.98460
鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/10 人民幣 8.59000 -0.01000 -0.12 10.16000 7.40000
鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/10 人民幣 8.59000 -0.01000 -0.12 10.16000 7.41000
鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/10 南非幣 8.57000 -0.01000 -0.12 10.20000 7.38000
鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/10 南非幣 8.56000 -0.01000 -0.12 10.18000 7.37000
瀚亞全球高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 07/10 人民幣 11.11000 -0.01300 -0.12 11.90390 8.24590
野村環球高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/10 美元 7.31340 -0.00860 -0.12 10.45570 6.26000
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 07/09 澳幣 8.66600 -0.01020 -0.12 10.17620 7.74870
野村環球高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/10 美元 10.77510 -0.01270 -0.12 11.35610 8.46730
宏利中國高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 07/10 人民幣 67.65700 -0.07990 -0.12 70.19190 59.04340
鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/10 澳幣 8.37000 -0.01000 -0.12 10.04000 7.23000
宏利中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/10 人民幣 93.76740 -0.11240 -0.12 95.24560 66.06720
匯豐中國高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 07/10 台幣 12.03350 -0.01450 -0.12 12.36240 9.89780
匯豐中國高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 07/10 台幣 8.84910 -0.01070 -0.12 11.29900 8.12540
群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 美元 9.18270 -0.01120 -0.12 10.02390 7.88770
群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 美元 9.18260 -0.01120 -0.12 10.02380 7.88760
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 07/10 美元 11.39490 -0.01400 -0.12 11.77050 9.69010
群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 美元 10.40760 -0.01280 -0.12 10.85200 8.76320
群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 美元 10.40740 -0.01280 -0.12 10.85200 8.76310
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 07/10 美元 8.59790 -0.01060 -0.12 10.13210 8.04140
匯豐亞洲高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 07/10 台幣 7.59190 -0.00940 -0.12 10.40150 6.58530
匯豐亞洲高收益債券基金-不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 07/10 美元 0.39820 -0.00050 -0.13 0.40930 0.34600
日盛亞洲高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 07/10 美元 0.23500 -0.00030 -0.13 0.30980 0.20850
匯豐中國高收益債券基金-不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 07/10 美元 0.38640 -0.00050 -0.13 0.39230 0.33280
柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/10 美元 8.81490 -0.01150 -0.13 10.29160 7.46110
柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/10 美元 11.84620 -0.01550 -0.13 12.52900 8.98590
柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/10 美元 9.91910 -0.01300 -0.13 11.57040 8.39440
富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/10 南非幣 15.26180 -0.02000 -0.13 15.41940 8.35210
富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/10 南非幣 10.37970 -0.01360 -0.13 11.05600 8.68220
富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/10 南非幣 9.73980 -0.01280 -0.13 10.51870 8.31890
柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/10 美元 13.01320 -0.01710 -0.13 13.76320 9.89710
第一金全球高收益債券基金N不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 07/10 美元 9.72580 -0.01320 -0.14 10.67500 8.23620
第一金全球高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 07/10 美元 9.72510 -0.01320 -0.14 10.67410 8.23560
第一金全球高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 07/10 美元 6.90280 -0.00940 -0.14 9.97400 5.96500
第一金全球高收益債券基金N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 07/10 美元 6.90200 -0.00940 -0.14 7.83140 5.96310
瀚亞全球高收益債券基金IC配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/10 台幣 10.19080 -0.01440 -0.14 10.35710 10.00000
瀚亞全球高收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 07/10 台幣 9.40670 -0.01330 -0.14 9.52040 8.80180
瀚亞全球高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 07/10 台幣 12.04900 -0.01720 -0.14 13.03810 9.37770
瀚亞全球高收益債券基金S配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/10 台幣 8.03890 -0.01150 -0.14 10.00000 6.96010
瀚亞全球高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/10 台幣 7.72940 -0.01110 -0.14 12.47190 6.69220
瀚亞全球高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/10 台幣 7.41630 -0.01070 -0.14 10.60300 6.36400
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 07/10 美元 8.34190 -0.01210 -0.14 10.34300 7.42150
匯豐亞洲高收益債券基金-配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 07/10 美元 0.33040 -0.00050 -0.15 0.36570 0.29380
施羅德中國高收益債券基金-A累積(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/10 台幣 11.71900 -0.01890 -0.16 12.34470 9.95770
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(台幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 07/10 台幣 7.51070 -0.01220 -0.16 10.63510 6.94810
施羅德中國高收益債券基金-B分配(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/10 台幣 7.62560 -0.01240 -0.16 10.76550 7.22970
貝萊德亞洲高收益債券基金-累積類型(台幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 07/10 台幣 10.10980 -0.01650 -0.16 11.65730 9.14130
宏利中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/10 美元 13.72050 -0.02240 -0.16 13.92710 9.86840
宏利中國高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 07/10 美元 9.79600 -0.01600 -0.16 10.74390 8.51420
日盛中國高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 07/10 台幣 11.13850 -0.01900 -0.17 11.49730 9.91170
日盛中國高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 07/10 台幣 8.41420 -0.01440 -0.17 10.43860 7.68630
瀚亞全球高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/10 美元 7.32300 -0.01290 -0.18 10.39220 6.27030
瀚亞全球高收益債券基金S配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/10 美元 8.56580 -0.01510 -0.18 10.00000 7.33470
瀚亞全球高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 07/10 美元 10.59900 -0.01870 -0.18 11.34020 8.26570
元大新興亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 07/10 台幣 9.25580 -0.01670 -0.18 10.27720 8.89510
富達亞洲高收益債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 07/10 台幣 9.95330 -0.01970 -0.20 10.35380 8.42270
富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 07/10 台幣 7.92020 -0.01580 -0.20 9.99970 6.92790
富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 07/10 台幣 9.74190 -0.01950 -0.20 10.16580 8.26210
富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 07/10 人民幣 7.84560 -0.01610 -0.20 10.02800 6.82870
街口全球高收益債券基金-A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 07/10 台幣 13.28220 -0.02730 -0.21 14.19270 9.75060
街口全球高收益債券基金-B配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 07/10 台幣 7.24330 -0.01490 -0.21 11.27830 6.30940
日盛亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 07/10 台幣 12.06170 -0.02590 -0.21 13.06290 9.93950
日盛亞洲高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 07/10 台幣 7.38350 -0.01590 -0.21 10.66020 6.63530
富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 07/10 人民幣 10.39810 -0.02240 -0.22 10.75110 8.75470
施羅德中國高收益債券基金-B分配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/10 美元 0.27710 -0.00060 -0.22 0.35820 0.25900
富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 07/10 美元 8.47460 -0.01840 -0.22 10.02630 7.37220
富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 07/10 美元 10.40060 -0.02260 -0.22 10.79030 8.77990
復華新興市場高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 07/10 台幣 4.58000 -0.01000 -0.22 10.33000 4.12000
施羅德中國高收益債券基金-A累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/10 美元 0.45730 -0.00100 -0.22 0.47680 0.35630
柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/10 人民幣 7.84770 -0.01740 -0.22 10.05060 6.33220
柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/10 人民幣 11.70300 -0.02600 -0.22 12.71260 9.15360
柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/10 人民幣 8.50650 -0.01890 -0.22 10.81970 6.86200
台新亞澳高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/10 台幣 12.04420 -0.02800 -0.23 13.01430 9.87970
台新亞澳高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/10 台幣 7.76040 -0.01810 -0.23 10.57400 6.90690
柏瑞新興市場高收益債券基金I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/10 台幣 11.64460 -0.02730 -0.23 11.83520 9.85970
柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/10 台幣 7.83780 -0.01850 -0.24 10.41440 6.40330
柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/10 台幣 10.07950 -0.02380 -0.24 11.09300 8.02300
柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/10 台幣 11.72360 -0.02780 -0.24 12.90340 9.33180
柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/10 台幣 6.13800 -0.01460 -0.24 11.37120 5.01600
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 07/10 台幣 10.25880 -0.02650 -0.26 10.81320 8.36680
匯豐中國高收益債券基金-配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 07/10 美元 0.30030 -0.00080 -0.27 0.37810 0.26630
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 07/10 台幣 8.01920 -0.02160 -0.27 10.39430 6.64110
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(美元)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 07/10 美元 8.32060 -0.02260 -0.27 10.88500 7.49280
柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/10 美元 8.51720 -0.02380 -0.28 10.70760 6.87620
柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/10 美元 11.01440 -0.03080 -0.28 11.97110 8.67160
柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/10 美元 10.91240 -0.03060 -0.28 11.95240 8.59140
柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/10 美元 8.69990 -0.02440 -0.28 10.93500 7.02350
復華新興市場高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 07/10 人民幣 10.48000 -0.03000 -0.29 15.32000 9.33000
元大新興亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 07/10 美元 9.48160 -0.02770 -0.29 10.10390 8.93430
復華新興市場高收益債券基金B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 07/10 南非幣 9.95000 -0.03000 -0.30 15.17000 8.82000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/10 南非幣 9.75000 -0.03000 -0.31 10.29000 7.83000
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 07/10 美元 9.12180 -0.02860 -0.31 10.51250 7.45450
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 07/10 美元 11.66300 -0.03660 -0.31 12.07730 9.38600
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/10 台幣 9.44000 -0.03000 -0.32 10.28000 7.87000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/10 台幣 9.44000 -0.03000 -0.32 10.28000 7.87000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/10 澳幣 9.36000 -0.03000 -0.32 10.20000 7.63000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/10 南非幣 9.32000 -0.03000 -0.32 10.29000 7.73000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 07/10 人民幣 16.59490 -0.05410 -0.32 17.17810 9.77460
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/10 台幣 9.18000 -0.03000 -0.33 10.28000 7.81000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/10 台幣 9.18000 -0.03000 -0.33 10.28000 7.81000
復華新興市場高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 07/10 台幣 9.17000 -0.03000 -0.33 11.21000 7.99000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 07/10 人民幣 10.15480 -0.03440 -0.34 11.82030 9.40570
台新亞澳高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/10 美元 0.40930 -0.00140 -0.34 0.43680 0.32900
柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/10 澳幣 9.51970 -0.03440 -0.36 10.44350 7.92350
柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/10 澳幣 9.10080 -0.03290 -0.36 10.32300 7.78710
柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/10 澳幣 9.10070 -0.03290 -0.36 10.32290 7.78700
台新亞澳高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/10 美元 0.26690 -0.00100 -0.37 0.32200 0.23220
柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/10 人民幣 9.77800 -0.03760 -0.38 10.45410 8.09330
柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/10 人民幣 9.19850 -0.03540 -0.38 10.29010 7.90280
柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/10 人民幣 9.19880 -0.03540 -0.38 10.29020 7.90300
柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/10 南非幣 8.91830 -0.03520 -0.39 10.40030 7.77450
柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/10 南非幣 8.91820 -0.03530 -0.39 10.40020 7.77450
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/10 南非幣 9.76000 -0.04000 -0.41 10.31000 7.84000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/10 人民幣 9.65000 -0.04000 -0.41 10.24000 7.83000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/10 人民幣 9.65000 -0.04000 -0.41 10.24000 7.83000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/10 美元 9.63000 -0.04000 -0.41 10.22000 7.82000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/10 美元 9.63000 -0.04000 -0.41 10.22000 7.82000
柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/10 台幣 9.09330 -0.03780 -0.41 10.22320 7.84360
柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/10 台幣 9.57150 -0.03980 -0.41 10.36000 8.00210
柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/10 台幣 9.09320 -0.03790 -0.42 10.22310 7.84360
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 07/10 台幣 7.37130 -0.03080 -0.42 10.16760 6.90640
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 07/10 台幣 13.27830 -0.05550 -0.42 14.22130 8.31570
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/10 澳幣 9.45000 -0.04000 -0.42 10.21000 7.71000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/10 人民幣 9.37000 -0.04000 -0.43 10.23000 7.76000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/10 美元 9.37000 -0.04000 -0.43 10.22000 7.76000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/10 美元 9.37000 -0.04000 -0.43 10.22000 7.76000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/10 人民幣 9.34000 -0.04000 -0.43 10.23000 7.76000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/10 南非幣 9.29000 -0.04000 -0.43 10.29000 7.74000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/10 澳幣 9.21000 -0.04000 -0.43 10.21000 7.67000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/10 澳幣 9.17000 -0.04000 -0.43 10.20000 7.65000
柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/10 美元 9.26990 -0.04330 -0.46 10.28690 7.91580
柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/10 美元 9.26840 -0.04330 -0.47 10.28680 7.91570
柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/10 美元 9.75580 -0.04560 -0.47 10.42500 8.07580
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 07/10 美元 12.09860 -0.06370 -0.52 12.49930 9.61530
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 07/10 美元 10.48180 -0.05520 -0.52 11.99520 5.68040
摩根新興市場高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 07/10 人民幣 8.07510 -0.04300 -0.53 10.00000 6.75350
摩根新興市場高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 07/10 台幣 9.86500 -0.05490 -0.55 11.58750 8.06810
摩根新興市場高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 07/10 台幣 5.93790 -0.03310 -0.55 10.42690 4.97370
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 07/10 人民幣 12.53330 -0.07180 -0.57 13.00420 9.90120
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 07/10 人民幣 9.75400 -0.05590 -0.57 11.11410 7.82470
摩根新興市場高收益債券基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 07/10 美元 7.94730 -0.04630 -0.58 10.03930 6.61140
野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/10 人民幣 8.70290 -0.06330 -0.72 10.38720 7.36110
野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/10 人民幣 9.94940 -0.07300 -0.73 11.42890 8.14880
野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/10 台幣 8.30040 -0.06500 -0.78 10.26700 7.10100
野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/10 台幣 9.41100 -0.07380 -0.78 11.00410 7.84620
野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/10 美元 9.87230 -0.08350 -0.84 11.31970 8.05370
野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/10 美元 8.73120 -0.07390 -0.84 10.37640 7.32050
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 07/13 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 07/13 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 07/13 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 07/13 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 07/13 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 07/10 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 07/10 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 07/10 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 07/10 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 07/10 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 07/10 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 07/10 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 07/10 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 07/10 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
聯博全球高收益債券基金T2不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/10 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
國泰亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 07/10 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
國泰亞洲高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 07/10 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
國泰亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 07/10 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
國泰亞洲高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 07/10 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
國泰亞洲高收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 07/10 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
國泰亞洲高收益債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 07/10 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
中國信託全球短期高收益債券基金-I累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/10 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
中國信託全球短期高收益債券基金-I累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/10 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
中國信託全球短期高收益債券基金-I累積型(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/10 歐元 N/A N/A N/A N/A N/A
中國信託全球短期高收益債券基金-NB分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/10 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
中國信託全球短期高收益債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/10 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/10 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/10 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/10 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/10 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/10 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/10 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/10 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/10 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/10 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/10 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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