首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 07/10 澳幣 0.5631 0.0025 0.45 0.6200 0.3944
群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 人民幣 10.8880 0.0470 0.43 10.8880 8.0292
群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 人民幣 13.3449 0.0575 0.43 13.3449 8.6976
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 07/10 台幣 14.5400 0.0600 0.41 14.5400 9.9500
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 07/10 台幣 9.4148 0.0343 0.37 10.3614 8.2067
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 07/10 台幣 9.6406 0.0351 0.37 10.3613 8.3348
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 07/10 台幣 9.4349 0.0343 0.36 10.3613 8.2245
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 07/10 美元 15.3600 0.0500 0.33 15.3600 9.4500
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 07/10 台幣 9.3700 0.0300 0.32 10.5300 7.8900
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 07/10 人民幣 2.2421 0.0063 0.28 2.4145 1.9036
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 07/10 台幣 10.9700 0.0300 0.27 11.7000 9.1900
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 07/10 美元 0.4649 0.0012 0.26 0.4879 0.3348
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 07/10 美元 0.4329 0.0011 0.25 0.4554 0.3200
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 07/10 美元 0.3181 0.0008 0.25 0.3423 0.2700
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 07/10 美元 0.3188 0.0008 0.25 0.3423 0.2707
群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 台幣 8.9329 0.0224 0.25 10.0343 7.0024
群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 台幣 10.9488 0.0274 0.25 10.9488 8.0551
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 07/10 美元 0.3252 0.0008 0.25 0.3423 0.2739
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 07/10 美元 0.3751 0.0009 0.24 0.4024 0.3115
群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 人民幣 9.5582 0.0220 0.23 10.5543 8.0321
群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 人民幣 9.3540 0.0215 0.23 10.0525 7.8605
群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 人民幣 12.4902 0.0287 0.23 13.0368 9.8547
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 07/10 南非幣 5.2784 0.0110 0.21 5.2784 4.4392
群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 美元 9.9183 0.0142 0.14 10.0338 7.4739
群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 美元 12.1579 0.0173 0.14 12.1579 8.5998
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/10 人民幣 7.9400 0.0100 0.13 10.1200 7.1700
群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 台幣 8.9824 0.0094 0.10 10.1041 7.6194
群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 台幣 8.0403 0.0084 0.10 9.9997 6.8203
群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 台幣 10.8630 0.0113 0.10 11.5289 9.0019
群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 台幣 10.5054 0.0109 0.10 11.1494 8.7056
新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 07/10 台幣 9.6400 0.0100 0.10 10.3100 7.8800
新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 07/10 台幣 10.8400 0.0100 0.09 11.4300 8.8000
新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 07/10 人民幣 11.2500 0.0100 0.09 11.5800 9.0200
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/10 台幣 11.5300 0.0100 0.09 12.0000 9.5000
群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 美元 8.8658 0.0017 0.02 10.2136 7.3569
群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 美元 11.5810 0.0022 0.02 12.0975 9.3883
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 07/10 澳幣 0.5304 0.0001 0.02 0.5610 0.4115
群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 美元 9.0231 0.0017 0.02 10.0632 7.4876
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 07/10 人民幣 2.5796 0.0002 0.01 2.6592 1.9618
復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 07/10 台幣 22.5000 0.0000 0.00 22.5000 9.6300
元大中國平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 07/10 人民幣 3.9000 0.0000 0.00 3.9000 1.9400
群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 美元 10.0000 0.0000 0.00 10.1651 9.9393
群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 07/10 人民幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 07/10 台幣 9.0300 0.0000 0.00 10.1600 8.0600
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/10 台幣 7.4400 0.0000 0.00 10.1200 6.8000
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/10 美元 7.6000 0.0000 0.00 10.1800 6.7800
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/10 人民幣 7.9700 0.0000 0.00 10.2400 7.2100
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/10 台幣 7.4500 0.0000 0.00 10.0700 6.8100
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/10 台幣 10.7400 0.0000 0.00 11.4600 8.9000
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/10 美元 12.1700 0.0000 0.00 12.4400 9.7700
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/10 美元 11.4000 0.0000 0.00 11.7700 9.2000
摩根全球平衡基金 摩根投信 07/10 台幣 16.5027 -0.0030 -0.02 16.5166 9.1593
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/10 澳幣 8.7712 -0.0019 -0.02 10.6083 8.6128
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 07/10 澳幣 12.6364 -0.0046 -0.04 13.7003 9.5885
元大中國平衡基金(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 07/10 台幣 16.4400 -0.0100 -0.06 16.4500 9.3800
復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 07/10 台幣 14.7400 -0.0100 -0.07 14.7500 8.2000
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 07/10 台幣 10.9368 -0.0080 -0.07 12.2307 8.5518
國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 07/10 台幣 8.9347 -0.0066 -0.07 11.3254 7.1045
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/10 台幣 11.3800 -0.0100 -0.09 11.3900 8.5100
復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 07/10 美元 11.0800 -0.0100 -0.09 11.0900 8.0300
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 07/10 台幣 10.8600 -0.0100 -0.09 12.0100 9.0200
新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 07/10 美元 10.5800 -0.0100 -0.09 10.9500 8.4200
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/10 台幣 9.8000 -0.0100 -0.10 10.8200 7.4400
街口中國多重機會平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 街口投信 07/10 台幣 14.4552 -0.0152 -0.11 15.8607 9.8613
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/10 美元 7.6300 -0.0100 -0.13 10.1700 6.8100
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 07/10 美元 0.3693 -0.0006 -0.16 0.4099 0.2819
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/10 美元 12.2000 -0.0200 -0.16 12.2200 8.9700
新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 07/10 美元 11.8900 -0.0200 -0.17 12.1800 9.3900
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 07/10 美元 11.3300 -0.0200 -0.18 12.5200 8.9400
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/10 人民幣 10.5100 -0.0200 -0.19 11.4600 7.8600
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/10 美元 10.4500 -0.0200 -0.19 11.4500 7.7900
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 07/10 人民幣 11.6043 -0.0228 -0.20 11.6271 8.1696
國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 07/10 美元 0.3016 -0.0006 -0.20 0.3796 0.2342
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 07/10 人民幣 16.1299 -0.0325 -0.20 16.1624 9.8113
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 07/10 人民幣 11.7311 -0.0394 -0.33 11.9137 9.7987
保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 07/10 美元 11.0722 -0.0372 -0.33 11.1094 8.5809
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 07/10 南非幣 16.4915 -0.0591 -0.36 17.3013 9.7382
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/10 南非幣 10.4559 -0.0375 -0.36 11.1876 9.2446
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 07/10 人民幣 12.8711 -0.0468 -0.36 12.9179 11.3522
保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 07/10 人民幣 11.1735 -0.0411 -0.37 11.2146 8.5557
匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 07/10 人民幣 13.3348 -0.0494 -0.37 13.3842 9.9532
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 07/10 台幣 14.3764 -0.0536 -0.37 14.4300 9.8320
保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 07/10 台幣 11.3242 -0.0430 -0.38 11.3672 8.6882
保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 07/10 台幣 12.8860 -0.0490 -0.38 12.9350 9.0101
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 07/10 台幣 15.2712 -0.0585 -0.38 15.3297 9.8320
元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 07/10 台幣 7.8300 -0.0300 -0.38 10.0700 6.8400
元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 07/10 美元 8.3640 -0.0330 -0.39 10.8430 7.1110
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 07/10 人民幣 12.4953 -0.0526 -0.42 13.1297 9.2235
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/10 人民幣 8.5097 -0.0365 -0.43 10.3902 7.4950
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 07/10 美元 12.1918 -0.0559 -0.46 12.2477 8.4795
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 07/10 美元 11.4661 -0.0526 -0.46 11.5187 7.9520
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 07/10 台幣 9.5759 -0.0444 -0.46 11.8976 8.5093
匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 07/10 台幣 11.1976 -0.0520 -0.46 11.9739 9.6787
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 07/10 台幣 10.7892 -0.0501 -0.46 10.9846 9.6222
摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 07/10 台幣 9.2794 -0.0433 -0.46 11.8942 7.8529
摩根亞太高息平衡基金-累積型 摩根投信 07/10 台幣 12.8677 -0.0601 -0.46 14.5616 8.6746
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 07/10 台幣 10.5552 -0.0521 -0.49 11.4047 9.1831
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/10 台幣 7.9806 -0.0395 -0.49 10.3263 7.0598
群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 07/10 台幣 17.8700 -0.0900 -0.50 17.9600 7.8300
國泰中國新時代平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 07/10 人民幣 3.1910 -0.0161 -0.50 3.2071 2.0567
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/10 美元 8.4633 -0.0463 -0.54 10.2607 7.3587
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 07/10 美元 11.1787 -0.0612 -0.54 11.9563 8.8715
匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 07/10 美元 11.9011 -0.0682 -0.57 12.1970 9.5031
國泰中國新時代平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 07/10 台幣 13.4269 -0.0782 -0.58 13.5051 9.1920
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 07/10 美元 11.7809 -0.0725 -0.61 11.8534 10.5188
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 07/10 美元 10.3755 -0.0644 -0.62 11.9953 8.8719
國泰中國新時代平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 07/10 美元 0.4520 -0.0032 -0.70 0.4552 0.2967
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 兆豐國際投信 07/10 台幣 10.7700 -0.0800 -0.74 12.1100 8.4600
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 兆豐國際投信 07/10 人民幣 12.9900 -0.1000 -0.76 13.1400 8.9300
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 兆豐國際投信 07/10 美元 11.9600 -0.1000 -0.83 13.2000 8.9300
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 07/10 人民幣 12.7300 -0.1400 -1.09 12.8700 9.3800
摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 07/10 台幣 10.3303 -0.1283 -1.23 10.8558 7.8651
摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 07/10 台幣 8.3154 -0.1033 -1.23 10.0021 6.6307
日盛中國豐收平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 07/10 台幣 11.9200 -0.1500 -1.24 12.0700 9.3200
摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 07/10 人民幣 9.3179 -0.1199 -1.27 10.5964 7.3234
摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 07/10 美元 8.8490 -0.1177 -1.31 10.1907 6.9058
日盛中國豐收平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 07/10 美元 12.3300 -0.1700 -1.36 12.5000 9.2500
摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 07/10 台幣 11.5927 -0.1739 -1.48 13.2073 9.2456
摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 07/10 台幣 14.0698 -0.2111 -1.48 14.4684 9.3493
摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 07/10 人民幣 13.4783 -0.2050 -1.50 14.4316 9.2881
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 07/10 人民幣 17.1837 -0.2636 -1.51 17.4473 9.3979
摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 07/10 美元 10.2277 -0.1613 -1.55 11.5702 8.5253
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/10 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/10 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 07/10 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 07/10 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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