首頁 境內基金淨值表 境內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 06/18 人民幣 9.4700 0.0800 0.85 14.6400 6.6400
復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 06/18 人民幣 11.9200 0.1000 0.85 16.8400 8.1400
復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 06/18 美元 13.5300 0.1100 0.82 15.0200 8.0300
復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 06/18 台幣 27.5400 0.2200 0.81 32.0900 9.6300
復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 06/18 台幣 8.8300 0.0700 0.80 14.7200 6.5100
新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 06/18 台幣 10.7800 0.0400 0.37 12.1600 8.8000
新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 06/18 台幣 8.0900 0.0300 0.37 10.3100 7.8800
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 06/18 南非幣 12.7600 0.0300 0.24 12.9700 9.8100
新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 06/18 美元 8.8900 0.0200 0.23 11.2500 8.4200
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/18 台幣 10.3000 0.0200 0.19 11.4000 7.8900
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/18 南非幣 10.6600 0.0200 0.19 11.2800 9.7900
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/18 南非幣 10.6600 0.0200 0.19 11.2800 9.7900
新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 06/18 人民幣 11.4500 0.0200 0.18 11.7800 9.0200
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/18 台幣 13.2800 0.0200 0.15 14.5600 9.1900
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/18 台幣 13.4100 0.0200 0.15 14.6900 10.7500
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/18 美元 0.6001 0.0008 0.13 0.6037 0.3348
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/18 美元 0.5418 0.0007 0.13 0.5462 0.3200
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/18 美元 0.4255 0.0005 0.12 0.4507 0.3115
新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 06/18 美元 11.8200 0.0100 0.08 12.9700 9.3900
復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 06/18 台幣 15.4200 0.0100 0.06 21.3700 8.2000
元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 元大投信 06/18 台幣 15.6500 0.0100 0.06 16.1800 9.8800
元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) 元大投信 06/18 美元 16.0350 0.0020 0.01 16.0790 9.7400
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元) 元大投信 06/18 美元 16.1610 0.0020 0.01 16.2040 9.7400
群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 06/26 美元 9.9404 0.0011 0.01 10.1651 9.9393
中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/18 美元 13.3100 0.0000 0.00 14.0600 9.2000
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/18 台幣 10.4400 0.0000 0.00 12.0900 8.7300
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/18 美元 11.4800 0.0000 0.00 11.9800 8.5000
中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/18 台幣 14.8500 0.0000 0.00 17.0800 9.5000
中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/18 台幣 12.5300 0.0000 0.00 14.5100 8.9000
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/18 美元 0.3426 0.0000 0.00 0.3751 0.2707
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(台幣) 元大投信 06/18 台幣 15.8400 0.0000 0.00 16.3500 9.8800
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/18 人民幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/18 人民幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/18 澳幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/18 澳幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/18 澳幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/18 澳幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/18 南非幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/18 南非幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/18 南非幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/18 南非幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/18 台幣 9.4710 -0.0006 -0.01 10.6575 8.2067
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/18 台幣 9.4808 -0.0007 -0.01 10.6685 8.2245
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/18 台幣 11.9571 -0.0009 -0.01 12.9031 8.3348
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/18 人民幣 2.6033 -0.0002 -0.01 2.7800 1.9036
群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 06/19 台幣 6.3494 -0.0008 -0.01 10.0343 6.3439
群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 06/19 台幣 9.4813 -0.0013 -0.01 11.7351 8.0551
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/18 美元 0.4315 -0.0001 -0.02 0.4372 0.2739
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/18 美元 0.3421 -0.0001 -0.03 0.3745 0.2700
群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 06/18 人民幣 15.4544 -0.0081 -0.05 15.6023 9.8547
群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 06/18 人民幣 8.3708 -0.0044 -0.05 10.5543 7.4886
群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 06/18 人民幣 8.1919 -0.0043 -0.05 10.0525 7.3286
群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 06/18 人民幣 10.4472 -0.0055 -0.05 10.5472 9.5287
中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/18 美元 15.6300 -0.0100 -0.06 16.2100 9.7700
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/18 南非幣 6.8820 -0.0050 -0.07 7.2928 4.4392
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/18 日圓 45.2407 -0.0404 -0.09 50.0309 41.5793
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 06/18 美元 11.0100 -0.0100 -0.09 13.3800 8.9400
群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 06/18 台幣 12.8823 -0.0122 -0.09 14.0741 9.0019
群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 06/18 台幣 6.7476 -0.0064 -0.09 9.9997 6.2414
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 06/18 台幣 10.5300 -0.0100 -0.09 12.2800 8.9600
群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 06/18 台幣 12.4582 -0.0119 -0.10 13.6109 8.7056
群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 06/18 台幣 7.5389 -0.0072 -0.10 10.1041 6.9729
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/18 人民幣 10.4400 -0.0100 -0.10 11.1000 9.6400
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/18 人民幣 10.4300 -0.0100 -0.10 11.0900 9.6400
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/18 台幣 6.5797 -0.0066 -0.10 10.3263 6.2863
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 06/18 台幣 10.8454 -0.0110 -0.10 12.2115 9.1831
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 06/18 人民幣 13.3963 -0.0137 -0.10 13.9970 9.2235
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/18 人民幣 7.4081 -0.0076 -0.10 10.3902 6.5633
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 06/18 台幣 18.8800 -0.0200 -0.11 21.1100 9.9500
群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 06/18 美元 7.7670 -0.0090 -0.12 10.0632 6.6274
群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 06/18 美元 14.0814 -0.0164 -0.12 14.1639 9.3883
群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 06/18 美元 7.6305 -0.0089 -0.12 10.2136 6.5117
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/18 美元 6.9182 -0.0086 -0.12 10.2607 6.0766
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 06/18 美元 11.4178 -0.0143 -0.13 13.2138 8.8715
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/19 台幣 8.6885 -0.0110 -0.13 13.3658 8.6739
PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/19 台幣 10.6561 -0.0135 -0.13 15.3500 9.0101
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 06/18 南非幣 17.6770 -0.0224 -0.13 17.9471 9.7382
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/18 南非幣 7.7863 -0.0099 -0.13 11.2186 7.4354
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/19 澳幣 0.6645 -0.0009 -0.14 0.6665 0.4115
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 06/18 美元 20.1000 -0.0300 -0.15 20.2900 9.4500
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 06/18 美元 12.3600 -0.0200 -0.16 12.6600 10.0300
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 06/18 人民幣 11.7000 -0.0200 -0.17 12.1300 9.8800
聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/19 台幣 11.3970 -0.0204 -0.18 12.9558 8.8926
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 06/18 台幣 11.1700 -0.0200 -0.18 12.0800 9.8600
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/18 美元 10.8100 -0.0200 -0.18 11.4200 9.8500
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/18 美元 10.8000 -0.0200 -0.18 11.4100 9.8300
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/18 台幣 9.9400 -0.0200 -0.20 11.0300 9.6000
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/18 台幣 9.9400 -0.0200 -0.20 11.0300 9.6100
群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 06/19 人民幣 11.8541 -0.0243 -0.20 13.7238 8.6976
群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 06/19 人民幣 7.9391 -0.0163 -0.20 11.0282 7.7191
摩根全球平衡基金 摩根投信 06/19 台幣 14.7051 -0.0370 -0.25 18.6244 9.1593
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/19 台幣 11.0044 -0.0289 -0.26 12.5597 8.8435
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/19 台幣 21.2239 -0.0562 -0.26 23.2945 9.8320
群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 06/19 美元 10.5258 -0.0295 -0.28 13.5971 8.5998
群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 06/19 美元 7.0497 -0.0198 -0.28 10.8364 6.8578
國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/19 台幣 8.1700 -0.0237 -0.29 11.3254 7.0952
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/19 台幣 12.7863 -0.0371 -0.29 14.0274 8.5518
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/18 美元 10.2300 -0.0300 -0.29 10.3800 9.1500
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/18 美元 10.2300 -0.0300 -0.29 10.3900 9.1500
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/18 人民幣 10.1000 -0.0300 -0.30 10.3600 9.2000
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/18 人民幣 10.0600 -0.0300 -0.30 10.2200 9.9200
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/18 台幣 9.5200 -0.0300 -0.31 10.5200 9.3600
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/18 台幣 9.5200 -0.0300 -0.31 10.5200 9.3600
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/18 台幣 9.1600 -0.0300 -0.33 10.2800 9.0800
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/18 台幣 9.1600 -0.0300 -0.33 10.2900 9.0800
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/19 台幣 18.8811 -0.0673 -0.36 20.6996 9.8320
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/19 台幣 8.1000 -0.0300 -0.37 11.5700 6.8400
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/19 美元 8.0566 -0.0318 -0.39 12.8284 7.6454
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/18 澳幣 0.7531 -0.0030 -0.40 0.7835 0.3944
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/18 美元 9.8500 -0.0400 -0.40 10.2000 8.8800
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/18 美元 9.8500 -0.0400 -0.40 10.2000 8.8800
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/19 人民幣 9.0564 -0.0383 -0.42 13.1200 8.5557
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/19 台幣 11.4700 -0.0500 -0.43 13.7400 8.5100
聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/19 美元 10.4672 -0.0468 -0.45 10.7576 7.6604
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/19 美元 15.6768 -0.0701 -0.45 16.1120 7.9520
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 06/18 澳幣 13.1187 -0.0588 -0.45 13.9149 9.5885
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/18 澳幣 7.2928 -0.0328 -0.45 10.6083 6.4734
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/19 美元 8.4000 -0.0400 -0.47 12.6300 6.6500
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/19 美元 12.1400 -0.0600 -0.49 15.1100 8.5800
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/19 人民幣 8.0900 -0.0400 -0.49 12.7000 6.7000
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/19 人民幣 21.2076 -0.1064 -0.50 21.5816 9.8113
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/19 人民幣 13.8181 -0.0730 -0.53 14.3880 8.1696
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/19 美元 15.8557 -0.0841 -0.53 16.8089 8.4795
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/19 美元 10.4453 -0.0555 -0.53 10.7808 7.8555
摩根亞太高息平衡基金-累積型(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 06/19 台幣 15.3468 -0.0822 -0.53 15.9695 8.6746
摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 06/19 台幣 9.6097 -0.0515 -0.53 11.8942 7.8529
國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/19 美元 0.2757 -0.0015 -0.54 0.3796 0.2187
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/19 美元 0.4314 -0.0024 -0.55 0.4783 0.2819
元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 06/19 台幣 8.9300 -0.0500 -0.56 10.0700 6.8400
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/19 台幣 6.6100 -0.0400 -0.60 10.0700 6.6100
摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 06/19 台幣 8.3237 -0.0519 -0.62 10.0021 6.6307
摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 06/19 台幣 12.6222 -0.0788 -0.62 13.2895 7.8651
群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 06/19 台幣 18.8400 -0.1200 -0.63 23.2900 7.8300
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/19 人民幣 3.0893 -0.0209 -0.67 3.1234 1.9618
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 06/19 台幣 11.3000 -0.0800 -0.70 12.3100 8.0600
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/19 美元 7.0300 -0.0500 -0.71 10.1800 6.6900
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/19 人民幣 6.8000 -0.0500 -0.73 10.1200 6.5300
摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 06/19 台幣 8.5955 -0.0634 -0.73 13.2073 7.9238
摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 摩根投信 06/19 台幣 12.7695 -0.0943 -0.73 16.2598 9.3493
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/19 台幣 6.6000 -0.0500 -0.75 10.1200 6.6000
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 06/19 美元 12.5700 -0.1000 -0.79 12.9700 9.8300
摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 06/19 美元 9.1030 -0.0763 -0.83 10.4532 6.7536
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/19 美元 7.0600 -0.0600 -0.84 10.1700 6.7200
元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 06/19 美元 9.5300 -0.0810 -0.84 10.8430 7.1110
摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 06/19 人民幣 9.5126 -0.0809 -0.84 10.7185 7.0503
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/19 人民幣 6.8300 -0.0600 -0.87 10.2400 6.5600
摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 06/19 美元 7.8959 -0.0718 -0.90 11.8892 6.8857
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 摩根投信 06/19 人民幣 15.9605 -0.1472 -0.91 20.3559 9.3979
摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 06/19 人民幣 10.2732 -0.0948 -0.91 15.3333 8.9586
元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 06/19 人民幣 11.4100 -0.1100 -0.95 11.7200 9.4500
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 06/19 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。