首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
群益深証中小板基金(台幣) 群益投信 07/13 台幣 18.1900 0.7000 4.00 20.5100 9.4300
富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 07/13 台幣 18.5100 0.7100 3.99 28.4300 11.1200
群益深証中小板基金(人民幣) 群益投信 07/13 人民幣 4.3000 0.1600 3.86 4.3000 2.0900
富邦深証100基金(台幣) 富邦投信 07/13 台幣 14.8600 0.5000 3.48 16.1900 7.5000
富邦中國中証中小500ETF基金 富邦投信 07/13 台幣 23.0400 0.7700 3.46 23.0400 16.6500
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 國泰投信 07/10 台幣 12.4100 0.3800 3.16 18.6900 6.6700
復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 07/10 台幣 10.1100 0.2900 2.95 20.4900 6.6000
國泰富時中國A150ETF基金 國泰投信 07/13 台幣 26.3200 0.7200 2.81 26.3200 16.5200
國泰美國標普500低波動高股息基金 國泰投信 07/10 台幣 16.0300 0.4200 2.69 21.7200 12.9400
元大標普500單日正向2倍基金 元大投信 07/10 台幣 37.2900 0.9100 2.50 46.2400 16.7600
富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 07/13 台幣 20.4500 0.4500 2.25 24.2600 15.3900
國泰日經225基金(台幣) 國泰投信 07/13 台幣 28.3200 0.6000 2.16 30.0000 18.2600
國泰日經225基金(美元) 國泰投信 07/13 美元 9.6100 0.2000 2.13 10.0200 6.7300
富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 07/10 台幣 60.3400 1.2200 2.06 60.3400 20.0000
元大日經225基金 元大投信 07/13 台幣 28.8000 0.5700 2.02 30.4800 19.0200
新光Shiller Barclays CAPE美國產業價值投資ETF基金 新光投信 07/10 台幣 19.4500 0.3800 1.99 21.2700 14.0800
復華滬深300A股基金 復華投信 07/13 台幣 28.4600 0.5200 1.86 34.1600 12.4600
元大標智滬深300基金 元大投信 07/13 台幣 21.8600 0.3900 1.82 25.6000 10.9700
富邦上証180基金(台幣) 富邦投信 07/13 台幣 35.4400 0.5800 1.66 46.2300 16.9600
富邦上証180單日正向兩倍基金 富邦投信 07/13 台幣 60.1400 0.9000 1.52 69.5000 19.9500
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 國泰投信 07/13 台幣 44.0000 0.6500 1.50 46.5200 19.0100
國泰富時中國A50基金(台幣) 國泰投信 07/13 台幣 24.5400 0.3600 1.49 24.8000 14.6600
國泰富時中國A50基金(美元) 國泰投信 07/13 美元 8.3300 0.1200 1.46 8.4200 5.3100
國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 國泰投信 07/10 台幣 27.8800 0.4000 1.46 32.0200 19.5900
富邦上証180基金(人民幣) 富邦投信 07/13 人民幣 8.4200 0.1200 1.45 8.4700 5.5700
元大滬深300單日正向2倍基金 元大投信 07/13 台幣 23.3700 0.3300 1.43 25.2300 8.0000
國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 國泰投信 07/10 美元 9.4600 0.1300 1.39 10.6800 6.7300
國泰臺韓科技基金 國泰投信 07/13 台幣 22.8400 0.3100 1.38 22.8400 15.4300
元大標普500基金 元大投信 07/10 台幣 28.7500 0.3700 1.30 31.0900 18.6000
元大上證50基金 元大投信 07/13 台幣 36.1600 0.4600 1.29 41.4200 16.2200
元大巴西指數基金 元大投信 07/10 台幣 4.7960 0.0610 1.29 10.0920 3.0530
永豐美國大型500股票ETF基金 永豐投信 07/10 台幣 21.4300 0.2700 1.28 22.9700 15.6000
新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 新光投信 07/10 台幣 21.0200 0.2500 1.20 24.0200 16.1500
復華已開發國家300股票指數基金(台幣) 復華投信 07/10 台幣 10.3800 0.1100 1.07 10.9600 7.4800
復華美國標普500低波動指數基金 復華投信 07/10 台幣 8.8000 0.0900 1.03 10.2600 7.0500
永豐滬深300紅利指數基金(美元) 永豐投信 07/09 美元 9.0400 0.0900 1.01 10.2600 6.7800
元大歐洲50基金 元大投信 07/10 台幣 23.5900 0.2300 0.98 27.2500 16.9800
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台新投信 07/10 台幣 26.4000 0.2400 0.92 26.4000 16.7200
永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 永豐投信 07/09 台幣 19.9800 0.1800 0.91 22.6100 8.7600
復華已開發國家300股票指數基金(美元) 復華投信 07/10 美元 10.9900 0.0900 0.83 11.4100 7.7200
富邦琤肭磪瓥璊擖縝V兩倍基金 富邦投信 07/13 台幣 24.6900 0.2000 0.82 43.4600 16.6500
富邦NASDAQ-100基金 富邦投信 07/10 台幣 41.1200 0.3300 0.81 41.1200 19.0100
元大標普美國高息特別股ETF基金 元大投信 07/10 台幣 18.6200 0.1300 0.70 21.2000 13.5100
台新中証消費服務領先指數基金(台幣) 台新投信 07/10 台幣 25.3890 0.1730 0.69 25.3890 9.7880
台新中証消費服務領先指數基金(美元) 台新投信 07/10 美元 0.8593 0.0050 0.59 0.8593 0.4014
永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 永豐投信 07/09 人民幣 11.6200 0.0600 0.52 11.6200 8.5900
富邦印度NIFTY單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 07/10 台幣 13.6400 0.0700 0.52 20.5500 12.9800
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(台幣) 華南永昌投信 07/10 台幣 17.3300 0.0800 0.46 17.3300 9.3100
新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(人民幣) 新光投信 07/10 人民幣 9.0633 0.0397 0.44 9.6032 8.8526
群益道瓊美國地產ETF基金季配型 群益投信 07/10 台幣 18.2400 0.0700 0.39 23.8700 13.7100
復華琤苀璊擖縝V二倍基金 復華投信 07/13 台幣 25.0900 0.0900 0.36 43.2500 14.2400
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/10 台幣 8.4800 0.0300 0.36 10.2400 6.0100
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/10 人民幣 8.5600 0.0300 0.35 10.1500 5.9700
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 07/10 台幣 9.6000 0.0300 0.31 10.8800 6.6800
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 華南永昌投信 07/10 美元 19.3100 0.0600 0.31 19.3100 9.2200
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 07/10 美元 9.8400 0.0300 0.31 10.9600 6.7100
富邦標普美國特別股ETF基金 富邦投信 07/10 台幣 16.4100 0.0500 0.31 20.5300 12.4400
富邦琤肭磪贙TF基金 富邦投信 07/13 台幣 20.1100 0.0600 0.30 24.0400 16.3800
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 07/10 人民幣 10.0600 0.0300 0.30 11.1800 6.8500
新光美國政府1至3年期債券ETF基金 新光投信 07/10 台幣 39.1972 0.1011 0.26 41.8354 39.0625
國泰標普北美科技ETF基金 國泰投信 07/10 台幣 29.0700 0.0700 0.24 29.0700 19.3000
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/10 美元 8.6900 0.0200 0.23 10.0800 6.0500
富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 富邦投信 07/13 台幣 38.8829 0.0711 0.18 41.7991 38.5539
富邦富時歐洲ETF基金 富邦投信 07/10 台幣 19.0700 0.0300 0.16 21.8900 14.2400
新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(台幣) 新光投信 07/10 台幣 38.2473 0.0595 0.16 41.3094 38.1878
復華美元高收益債券指數基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 07/10 台幣 8.9200 0.0100 0.11 10.0000 7.5800
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 新光投信 07/10 台幣 46.9592 0.0313 0.07 48.1029 36.9851
富邦美國政府債券1-3年期基金 富邦投信 07/10 台幣 39.9589 0.0121 0.03 42.2258 38.3863
富邦中國美元投資等級債券ETF基金 富邦投信 07/10 台幣 40.6042 0.0114 0.03 42.4887 39.8209
富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 07/10 台幣 37.9513 0.0019 0.01 42.5122 34.3100
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 永豐投信 07/10 台幣 38.0113 0.0003 0.00 46.0460 31.9199
元大全球未來通訊ETF基金 元大投信 07/10 台幣 22.5400 0.0000 0.00 22.5400 16.0000
復華美元高收益債券指數基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 07/10 台幣 9.2800 0.0000 0.00 10.0000 7.7600
復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) 復華投信 07/10 台幣 9.9100 0.0000 0.00 10.1700 9.4200
元大全球人工智慧ETF基金 元大投信 07/10 台幣 30.0800 -0.0100 -0.03 30.0900 18.9000
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 新光投信 07/10 台幣 43.7526 -0.0174 -0.04 44.6928 33.9368
復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 07/10 美元 10.4800 -0.0100 -0.10 10.5800 9.7200
復華美元高收益債券指數基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 07/10 美元 9.8400 -0.0100 -0.10 10.2900 8.0100
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 07/10 台幣 9.6000 -0.0100 -0.10 10.0000 8.6800
富邦中國政策金融債券ETF基金 富邦投信 07/13 台幣 19.0803 -0.0199 -0.10 21.6086 19.0803
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 07/10 台幣 9.5300 -0.0100 -0.10 10.0000 8.1800
富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 富邦投信 07/10 台幣 38.3067 -0.0405 -0.11 41.6322 33.0978
新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 新光投信 07/10 台幣 51.4974 -0.0570 -0.11 55.5038 39.9997
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 永豐投信 07/10 台幣 37.2452 -0.0453 -0.12 40.3279 37.2452
復華琤苀璊擗浀V一倍基金 復華投信 07/13 台幣 8.1600 -0.0100 -0.12 15.3100 7.7000
國泰網路資安ETF基金 國泰投信 07/10 台幣 26.2500 -0.0400 -0.15 26.2900 19.3200
富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 富邦投信 07/10 台幣 40.4579 -0.0693 -0.17 41.8554 34.3801
富邦美國政府債券7-10年期基金 富邦投信 07/10 台幣 41.7819 -0.0745 -0.18 42.9977 36.7109
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 07/10 美元 9.8600 -0.0200 -0.20 10.0800 8.6700
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 07/10 美元 9.7800 -0.0200 -0.20 10.0900 8.1500
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 凱基投信 07/10 台幣 49.2995 -0.1020 -0.21 51.0202 38.3639
元大印尼指數基金 元大投信 07/10 台幣 7.1710 -0.0160 -0.22 11.3330 4.8360
國泰美國費城半導體基金 國泰投信 07/10 台幣 19.4900 -0.0500 -0.26 19.5400 12.3900
凱基25年期以上美國公債ETF基金 凱基投信 07/10 台幣 53.8222 -0.1520 -0.28 58.6430 39.6905
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 新光投信 07/10 台幣 44.3092 -0.1291 -0.29 44.9577 32.5761
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 國泰投信 07/10 台幣 23.8900 -0.0700 -0.29 24.2300 15.7000
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 07/10 台幣 49.8877 -0.1499 -0.30 51.2638 39.3662
國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本基金不適用免徵證券交易稅) 國泰投信 07/10 台幣 37.7903 -0.1227 -0.32 40.5047 37.4922
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 永豐投信 07/10 台幣 45.2224 -0.1492 -0.33 47.3243 34.1862
富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 07/10 台幣 49.9535 -0.1677 -0.33 51.3768 37.7266
富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 07/10 台幣 49.4059 -0.1659 -0.33 50.1648 38.1721
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 國泰投信 07/10 台幣 51.9619 -0.1771 -0.34 52.8435 39.7024
富邦美國政府債券20年期以上基金 富邦投信 07/10 台幣 52.3127 -0.1794 -0.34 56.6718 36.6910
富邦琤肭磪瓥璊擗浀V一倍基金 富邦投信 07/13 台幣 12.3000 -0.0500 -0.40 20.0000 11.5700
富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 富邦投信 07/10 台幣 47.4374 -0.2096 -0.44 48.2343 35.5777
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 中國信託投信 07/10 台幣 50.0674 -0.2321 -0.46 51.3552 38.3052
國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 國泰投信 07/10 台幣 40.2965 -0.1968 -0.49 42.9232 39.5987
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 凱基投信 07/10 台幣 49.9215 -0.2820 -0.56 51.2528 36.2303
富邦印度NIFTY基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 07/10 台幣 19.5300 -0.1500 -0.76 25.7900 14.2200
元大全球未來關鍵科技ETF基金 元大投信 07/10 台幣 20.7700 -0.1700 -0.81 20.9400 19.9900
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 國泰投信 07/13 台幣 8.5000 -0.0700 -0.82 20.0600 8.3800
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 07/10 澳幣 8.3020 -0.0700 -0.84 10.5000 8.1000
元大滬深300單日反向1倍基金 元大投信 07/13 台幣 9.3600 -0.0800 -0.85 25.5700 9.2200
富邦上証180單日反向一倍基金 富邦投信 07/13 台幣 4.6500 -0.0400 -0.85 20.0500 4.5900
群益那斯達克生技基金 群益投信 07/10 台幣 26.6800 -0.2500 -0.93 27.0000 18.3600
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 07/10 台幣 7.3500 -0.0700 -0.94 10.4400 6.1700
元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 07/10 台幣 8.0700 -0.0800 -0.98 10.4400 6.6900
元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 07/10 台幣 8.0700 -0.0800 -0.98 10.4400 6.6900
富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 07/10 台幣 7.9800 -0.0800 -0.99 20.0100 7.9800
富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 07/10 台幣 20.6000 -0.2100 -1.01 34.8500 10.9100
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 07/10 美元 7.4760 -0.0780 -1.03 10.7500 6.1130
國泰富時新興市場基金 國泰投信 07/10 台幣 19.8500 -0.2100 -1.05 21.2900 14.3800
元大標普500單日反向1倍基金 元大投信 07/10 台幣 10.1800 -0.1200 -1.17 22.3800 10.1500
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 元大投信 07/10 台幣 25.6200 -0.3500 -1.35 25.9700 16.3300
台新MSCI中國基金 台新投信 07/10 台幣 24.4000 -0.3600 -1.45 24.7600 17.3800
元大大中華價值指數基金(人民幣) 元大投信 07/10 人民幣 13.4000 -0.2000 -1.47 14.4700 8.5300
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 中國信託投信 07/10 台幣 28.2800 -0.4300 -1.50 28.7100 19.9500
元大大中華價值指數基金(台幣) 元大投信 07/10 台幣 15.9600 -0.2530 -1.56 18.7740 9.3510
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 國泰投信 07/10 台幣 11.2500 -0.1900 -1.66 20.2000 10.8100
元大大中華價值指數基金(美元) 元大投信 07/10 美元 12.3130 -0.2090 -1.67 14.7380 8.3330
富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 07/13 台幣 13.9200 -0.2900 -2.04 23.0500 13.3700
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 台新投信 07/10 台幣 11.6200 -0.3900 -3.25 12.3800 6.9100
富邦深証100基金(人民幣) 富邦投信 07/13 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
復華中國5G通信ETF基金 復華投信 07/13 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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