首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
富邦富時越南ETF基金 富邦投信 01/17 台幣 11.8100 0.3600 3.14 18.1500 9.7800
元大巴西指數基金 元大投信 01/17 台幣 5.6370 0.1630 2.98 10.0920 3.0530
富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 01/17 台幣 27.2500 0.6100 2.29 33.4900 11.1200
國泰全球數位支付服務ETF基金 國泰投信 01/17 台幣 16.7500 0.3100 1.89 19.0300 14.1100
富邦未來車ETF基金 富邦投信 01/17 台幣 12.5700 0.2200 1.78 19.2100 11.2100
富邦元宇宙ETF基金 富邦投信 01/17 台幣 8.8000 0.1200 1.38 15.1600 7.6300
富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 富邦投信 01/17 台幣 44.5400 0.5800 1.32 51.6000 10.9100
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 01/18 台幣 8.8700 0.1100 1.26 10.0000 8.1800
國泰全球智能電動車ETF基金 國泰投信 01/17 台幣 11.8300 0.1400 1.20 18.2800 10.4300
元大日經225基金 元大投信 01/17 台幣 33.2700 0.3900 1.19 38.4200 19.0200
國泰日經225基金(台幣) 國泰投信 01/17 台幣 31.2200 0.3600 1.17 37.2800 18.2600
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 國泰投信 01/17 台幣 7.8500 0.0900 1.16 20.2000 7.4000
元大印尼指數基金 元大投信 01/17 台幣 8.8770 0.1000 1.14 11.3330 4.8360
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 01/18 美元 8.8900 0.1000 1.14 10.5100 7.8700
復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) 復華投信 01/18 台幣 8.6700 0.0900 1.05 10.1700 8.2300
富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 01/17 台幣 25.4500 0.2600 1.03 27.6700 15.3900
國泰日經225基金(美元) 國泰投信 01/17 美元 10.3000 0.1000 0.98 13.4500 6.7300
復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 01/18 美元 8.9500 0.0800 0.90 10.6600 8.2700
元大標普美國高息特別股ETF基金 元大投信 01/17 台幣 17.1300 0.1500 0.88 21.2000 13.5100
元大滬深300單日反向1倍基金 元大投信 01/17 台幣 8.8000 0.0700 0.80 25.5700 6.9400
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 01/18 台幣 8.8100 0.0700 0.80 10.0000 8.3500
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 01/18 美元 8.8200 0.0700 0.80 10.1600 7.9000
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 國泰投信 01/17 台幣 7.8800 0.0600 0.77 20.0600 6.3700
富邦上証180單日反向一倍基金 富邦投信 01/17 台幣 4.1900 0.0300 0.72 20.0500 3.5000
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 富蘭克林華美投信 01/17 台幣 23.9400 0.1700 0.72 26.2400 18.0500
國泰網路資安ETF基金 國泰投信 01/17 台幣 24.6000 0.1700 0.70 34.0300 19.3200
富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金 富邦投信 01/17 台幣 13.9800 0.0900 0.65 15.6300 12.5600
新光琤肮鴔獂數基金(人民幣) 新光投信 01/17 人民幣 4.7600 0.0300 0.63 11.0000 3.2100
富邦標普美國特別股ETF基金 富邦投信 01/17 台幣 15.2900 0.0900 0.59 20.5300 12.4400
元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 01/17 台幣 10.3000 0.0600 0.59 10.4400 6.6900
元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 01/17 台幣 10.3000 0.0600 0.59 10.4400 6.6900
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 國泰投信 01/17 台幣 25.8300 0.1500 0.58 35.3600 15.7000
富邦印度NIFTY基金 富邦投信 01/17 台幣 29.5000 0.1700 0.58 31.4500 14.2200
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 01/17 台幣 8.7100 0.0500 0.58 10.4400 6.1700
元大全球人工智慧ETF基金 元大投信 01/17 台幣 31.9900 0.1700 0.53 46.7100 18.9000
復華中國5G通信ETF基金 復華投信 01/17 台幣 9.6700 0.0500 0.52 15.4800 8.2000
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 01/17 美元 8.6570 0.0420 0.49 10.7500 6.1130
元大全球5G關鍵科技ETF基金 元大投信 01/17 台幣 26.1000 0.1200 0.46 33.6500 19.9900
第一金太空衛星ETF基金 第一金投信 01/17 台幣 15.7800 0.0700 0.45 16.5500 13.6500
復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣) 復華投信 01/18 台幣 9.7800 0.0400 0.41 10.0000 7.7600
復華琤苀璊擗浀V一倍基金 復華投信 01/17 台幣 7.7800 0.0300 0.39 15.3100 6.5500
元大歐洲50基金 元大投信 01/17 台幣 30.7200 0.1100 0.36 31.4400 16.9800
復華美元非投資等級債券指數基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 01/18 台幣 8.6800 0.0300 0.35 10.0000 7.5800
華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 華南永昌投信 01/17 美元 17.7400 0.0600 0.34 26.9100 9.2200
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 新光投信 01/17 台幣 32.3133 0.1025 0.32 45.7564 28.5645
華南永昌全球碳中和趨勢指數基金(美元) 華南永昌投信 01/17 美元 9.6700 0.0300 0.31 10.4200 9.0200
富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 01/17 台幣 53.8000 0.1600 0.30 130.7000 20.0000
復華美元非投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 01/18 美元 10.1200 0.0300 0.30 10.9300 8.0100
富邦全球ESG綠色電力ETF基金 富邦投信 01/17 台幣 17.2500 0.0500 0.29 17.7400 14.7300
元大標普500單日反向1倍基金 元大投信 01/17 台幣 7.2800 0.0200 0.28 22.3800 6.3000
永豐美國科技ETF基金 永豐投信 01/17 台幣 18.3300 0.0500 0.27 24.8600 16.5600
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台新投信 01/17 台幣 23.8500 0.0600 0.25 38.2200 16.7200
富邦琤肭磪瓥璊擗浀V一倍基金 富邦投信 01/17 台幣 13.5400 0.0300 0.22 21.3900 10.1100
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 01/18 台幣 10.6500 0.0200 0.19 10.8800 6.6800
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/18 美元 8.0500 0.0100 0.12 10.0800 6.0500
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/18 台幣 8.0900 0.0100 0.12 10.2400 6.0100
新光美國政府1至3年期債券ETF基金 新光投信 01/17 台幣 36.9227 0.0447 0.12 41.8354 35.3922
富邦基因免疫生技ETF基金 富邦投信 01/17 台幣 8.5400 0.0100 0.12 15.0700 7.9600
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/18 美元 8.6200 0.0100 0.12 10.0400 8.0700
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/18 台幣 9.2200 0.0100 0.11 10.0500 8.9200
華南永昌全球碳中和趨勢指數基金(台幣) 華南永昌投信 01/17 台幣 9.4300 0.0100 0.11 10.2600 8.9100
新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(人民幣) 新光投信 01/17 人民幣 9.1721 0.0096 0.10 9.6032 8.7923
大華銀元宇宙科技與服務ETF基金 大華銀投信 01/17 台幣 9.5500 0.0100 0.10 10.7100 8.5100
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 01/18 美元 10.5900 0.0100 0.09 11.4100 6.7100
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 凱基投信 01/17 台幣 35.6847 0.0301 0.08 51.7930 31.2808
華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 華南永昌投信 01/17 台幣 16.2800 0.0100 0.06 22.6800 9.3100
富邦NASDAQ-100基金 富邦投信 01/17 台幣 45.0600 0.0100 0.02 59.2600 19.0100
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 01/17 澳幣 9.5600 0.0020 0.02 10.5000 7.9300
兆豐洲際半導體ETF基金 兆豐投信 01/17 台幣 15.7900 0.0000 0.00 16.9700 13.0200
群益深証中小100基金(人民幣) 群益投信 01/17 人民幣 3.4800 0.0000 0.00 4.7700 2.0900
國泰美國費城半導體基金 國泰投信 01/17 台幣 24.8200 0.0000 0.00 35.4400 12.3900
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 01/18 人民幣 11.1700 0.0000 0.00 12.0200 6.8500
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/18 人民幣 7.8700 0.0000 0.00 10.1500 5.9700
富邦富時歐洲ETF基金 富邦投信 01/17 台幣 24.0400 -0.0200 -0.08 24.5700 14.2400
富邦上証180基金(人民幣) 富邦投信 01/17 人民幣 7.5000 -0.0100 -0.13 9.8800 5.5700
元大標普500基金 元大投信 01/17 台幣 37.4000 -0.0500 -0.13 40.9400 18.6000
國泰全球品牌50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 01/17 台幣 14.6000 -0.0200 -0.14 15.6900 13.7800
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 新光投信 01/17 台幣 32.5853 -0.0463 -0.14 44.9510 29.3788
富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 01/17 台幣 6.3000 -0.0100 -0.16 20.0100 4.8000
永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 永豐投信 01/17 人民幣 11.3200 -0.0200 -0.18 13.2500 8.5900
元大全球未來通訊ETF基金 元大投信 01/17 台幣 27.4900 -0.0500 -0.18 33.0600 16.0000
復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 01/17 台幣 10.6100 -0.0200 -0.19 20.4900 6.6000
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 新光投信 01/17 台幣 34.3393 -0.0656 -0.19 48.4533 30.9241
新光琤肮鴔獂數基金(台幣) 新光投信 01/17 台幣 4.9300 -0.0100 -0.20 11.0300 3.3000
群益道瓊美國地產ETF基金 群益投信 01/17 台幣 19.4700 -0.0400 -0.21 23.8900 13.7100
國泰標普北美科技ETF基金 國泰投信 01/17 台幣 28.4300 -0.0600 -0.21 41.3300 19.3000
國泰富時新興市場基金 國泰投信 01/17 台幣 20.5900 -0.0500 -0.24 25.0900 14.3800
群益那斯達克生技基金 群益投信 01/17 台幣 26.6800 -0.0800 -0.30 31.1700 18.3600
元大大中華價值指數基金(人民幣) 元大投信 01/17 人民幣 12.9000 -0.0400 -0.31 15.1200 8.5300
永豐中國科技50大ETF基金 永豐投信 01/17 台幣 15.2800 -0.0500 -0.33 23.5800 13.5100
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 永豐投信 01/17 台幣 31.3884 -0.1295 -0.41 47.3243 28.0557
元大標普500單日正向2倍基金 元大投信 01/17 台幣 53.0700 -0.2200 -0.41 80.3300 16.7600
永豐美國大型500股票ETF基金 永豐投信 01/17 台幣 26.0000 -0.1100 -0.42 30.1400 15.6000
新光琤肮鴔獂數基金(美元) 新光投信 01/17 美元 4.5500 -0.0200 -0.44 11.0300 2.8600
富邦琤肭磪贙TF基金 富邦投信 01/17 台幣 14.1000 -0.0700 -0.49 24.0400 9.8900
富邦琤肭磪瓥璊擖縝V兩倍基金 富邦投信 01/17 台幣 10.0500 -0.0500 -0.50 43.4600 5.0200
永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 永豐投信 01/17 台幣 19.9400 -0.1000 -0.50 23.8800 8.7600
國泰臺韓科技基金 國泰投信 01/17 台幣 25.7200 -0.1300 -0.50 35.2500 15.4300
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 凱基投信 01/17 台幣 35.6152 -0.1837 -0.51 51.0202 32.0879
元大大中華價值指數基金(台幣) 元大投信 01/17 台幣 16.2950 -0.0870 -0.53 18.7740 9.3510
中國信託電池及儲能科技ETF基金 中國信託投信 01/17 台幣 12.9900 -0.0700 -0.54 15.3700 11.0900
永豐滬深300紅利指數基金(美元) 永豐投信 01/17 美元 9.0600 -0.0500 -0.55 11.1400 6.7800
國泰美國標普500低波動高股息基金 國泰投信 01/17 台幣 22.3100 -0.1400 -0.62 23.4200 12.9400
中國信託特選金融及數據ETF基金 中國信託投信 01/17 台幣 15.6500 -0.1000 -0.63 15.8900 13.3800
群益深証中小100基金(台幣) 群益投信 01/17 台幣 15.6500 -0.1000 -0.63 20.7500 9.4300
新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(台幣) 新光投信 01/17 台幣 41.1919 -0.2775 -0.67 42.8932 37.8678
元大大中華價值指數基金(美元) 元大投信 01/17 美元 12.2820 -0.0840 -0.68 15.0900 8.3330
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 國泰投信 01/17 台幣 37.7408 -0.2584 -0.68 53.1835 33.8539
富邦中國中証中小500ETF基金 富邦投信 01/17 台幣 21.1900 -0.1600 -0.75 25.5200 16.6500
富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 富邦投信 01/17 台幣 7.9300 -0.0600 -0.75 20.5500 7.5400
凱基25年期以上美國公債ETF基金 凱基投信 01/17 台幣 33.6331 -0.2565 -0.76 58.6430 31.1114
富邦深証100基金(台幣) 富邦投信 01/17 台幣 13.8300 -0.1100 -0.79 19.1100 7.5000
國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本基金不適用免徵證券交易稅) 國泰投信 01/17 台幣 41.6191 -0.3351 -0.80 42.3094 37.4922
國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 國泰投信 01/17 台幣 43.7584 -0.3550 -0.80 44.9740 39.5987
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 元大投信 01/17 台幣 24.6000 -0.2000 -0.81 31.4800 16.3300
復華滬深300A股基金 復華投信 01/17 台幣 26.4300 -0.2200 -0.83 34.8800 12.4600
復華琤苀璊擖縝V二倍基金 復華投信 01/17 台幣 16.0300 -0.1400 -0.87 43.2500 7.9300
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) 台新投信 01/17 台幣 21.5150 -0.1950 -0.90 30.8470 17.6120
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) 台新投信 01/17 台幣 21.9190 -0.1990 -0.90 33.9730 17.9150
台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣) 台新投信 01/17 台幣 21.5100 -0.1960 -0.90 33.8620 9.7880
富邦上証180基金(台幣) 富邦投信 01/17 台幣 33.5500 -0.3200 -0.94 46.2300 16.9600
元大上證50基金 元大投信 01/17 台幣 32.5500 -0.3400 -1.03 43.9100 16.2200
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) 台新投信 01/17 美元 0.7111 -0.0075 -1.04 1.1974 0.5478
台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元) 台新投信 01/17 美元 0.7111 -0.0075 -1.04 1.1974 0.4014
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) 台新投信 01/17 美元 0.7107 -0.0075 -1.04 1.1070 0.5476
富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 01/17 台幣 9.8600 -0.1100 -1.10 23.0500 9.3200
國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 國泰投信 01/17 美元 12.3100 -0.1400 -1.12 13.3500 6.7300
元大標智滬深300基金 元大投信 01/17 台幣 20.0000 -0.2300 -1.14 27.4900 10.9700
復華已開發國家300股票指數基金(台幣) 復華投信 01/18 台幣 12.7100 -0.1500 -1.17 14.2400 7.4800
復華已開發國家300股票指數基金(美元) 復華投信 01/18 美元 13.1400 -0.1700 -1.28 16.1200 7.7200
國泰富時中國A50基金(台幣) 國泰投信 01/17 台幣 23.1400 -0.3000 -1.28 31.3900 14.6600
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 國泰投信 01/17 台幣 31.4900 -0.4200 -1.32 67.6500 19.0100
台新MSCI中國基金 台新投信 01/17 台幣 17.4700 -0.2400 -1.36 30.3000 12.1200
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 中國信託投信 01/17 台幣 20.3500 -0.2800 -1.36 36.0500 13.5200
富邦上証180單日正向兩倍基金 富邦投信 01/17 台幣 44.3500 -0.6200 -1.38 89.8700 19.9500
元大滬深300單日正向2倍基金 元大投信 01/17 台幣 17.4800 -0.2500 -1.41 35.4600 8.0000
國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 國泰投信 01/17 台幣 37.3100 -0.5400 -1.43 38.9200 19.5900
國泰富時中國A50基金(美元) 國泰投信 01/17 美元 7.6300 -0.1200 -1.55 11.2300 5.3100
復華美國標普500低波動指數基金 復華投信 01/18 台幣 11.2700 -0.2300 -2.00 11.9400 7.0500
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 國泰投信 01/17 台幣 19.7900 -0.4900 -2.42 23.3500 6.6700
中國信託琤秅什穈牧悎余TF基金 中國信託投信 01/17 台幣 12.3600 -0.4100 -3.21 16.4800 9.7400
富邦深証100基金(人民幣) 富邦投信 01/17 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。