首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 07/31 台幣 13.9300 0.4700 3.49 15.7300 8.4600
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 07/31 南非幣 16.7900 0.5400 3.32 16.9500 10.3300
元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 07/31 人民幣 16.6200 0.5300 3.29 18.1300 8.6200
華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 07/31 美元 10.9900 0.2500 2.33 11.3200 6.2800
華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 07/31 台幣 15.4000 0.3500 2.33 16.5800 9.3200
統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 07/31 美元 13.3300 0.2800 2.15 13.9500 6.7900
統一大中華中小基金(美元) 統一投信 07/31 美元 11.5300 0.2400 2.13 12.4200 6.0600
統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 07/31 台幣 16.3100 0.3300 2.07 17.6300 7.0000
統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 07/31 台幣 14.4700 0.2900 2.05 15.4600 7.7200
復華大中華中小策略基金 復華投信 07/31 台幣 13.8700 0.2700 1.99 13.8700 6.5200
元大華夏中小基金 元大投信 07/31 台幣 9.9200 0.1900 1.95 11.5600 5.9200
台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 07/31 美元 0.5134 0.0098 1.95 0.5213 0.2554
華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 07/31 人民幣 11.5900 0.2200 1.93 11.9600 6.3000
統一強漢基金(美元) 統一投信 07/31 美元 16.3300 0.3000 1.87 16.3300 7.4100
台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 07/31 台幣 14.7100 0.2700 1.87 14.9900 6.3600
國泰中港台基金(美元) 國泰投信 07/31 美元 0.6514 0.0119 1.86 0.7080 0.3234
國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 07/31 台幣 19.1500 0.3400 1.81 20.8700 6.5800
凱基台商天下基金 凱基投信 07/31 台幣 19.0200 0.3300 1.77 19.0200 4.0900
統一強漢基金(台幣) 統一投信 07/31 台幣 41.0500 0.7100 1.76 41.0500 6.6400
統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 07/31 人民幣 12.8200 0.2200 1.75 13.8700 6.7100
保德信中國品牌基金(台幣) 保德信投信 07/31 台幣 16.4400 0.2800 1.73 16.4400 7.0100
復華亞太成長基金 復華投信 07/31 台幣 18.3100 0.3100 1.72 18.3100 6.6200
統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 07/31 人民幣 14.7800 0.2500 1.72 15.5300 7.4100
群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 07/31 美元 13.9269 0.2342 1.71 13.9354 6.8302
摩根中國A股基金(美元) 摩根投信 07/31 美元 17.3200 0.2900 1.70 17.5700 7.8000
群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 07/31 台幣 13.7900 0.2300 1.70 16.9600 7.2200
保德信中國品牌基金(美元) 保德信投信 07/31 美元 15.1800 0.2500 1.67 15.1800 7.5200
群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 07/31 美元 15.8581 0.2593 1.66 16.4566 6.6434
群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 07/31 美元 14.3831 0.2351 1.66 14.9259 7.2780
國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 07/31 人民幣 4.5355 0.0738 1.65 4.9380 2.5086
摩根中國A股基金(台幣) 摩根投信 07/31 台幣 21.0900 0.3400 1.64 21.4600 8.9300
德信TAROBO機器人量化中國基金 台中銀投信 07/31 台幣 16.4033 0.2639 1.64 16.5420 9.7752
群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 07/31 台幣 25.0100 0.4000 1.63 26.0200 7.7400
保德信中國品牌基金(人民幣) 保德信投信 07/31 人民幣 15.2100 0.2400 1.60 15.2100 7.5200
國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 07/31 美元 0.7939 0.0124 1.59 0.8482 0.4283
群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 07/31 台幣 14.3200 0.2200 1.56 14.9000 7.5900
國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 07/31 台幣 23.6200 0.3600 1.55 25.3000 9.5700
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 07/31 人民幣 18.9365 0.2844 1.52 18.9749 8.9000
富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 07/31 台幣 17.4500 0.2600 1.51 17.7100 9.4600
群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 07/31 人民幣 17.2935 0.2516 1.48 17.9716 6.5900
群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 07/31 人民幣 15.8802 0.2310 1.48 16.5028 7.9143
富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 07/31 美元 12.6000 0.1800 1.45 13.1900 7.0400
統一強漢基金(人民幣) 統一投信 07/31 人民幣 18.3900 0.2600 1.43 18.3900 8.3300
國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 07/31 人民幣 5.5968 0.0765 1.39 5.9893 3.4454
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 07/31 美元 13.9100 0.1900 1.38 14.2300 9.4200
富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 07/31 台幣 11.7800 0.1600 1.38 17.5500 6.8900
德信中國精選成長基金 台中銀投信 07/31 台幣 15.4900 0.2100 1.37 16.5700 5.7200
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 07/31 台幣 13.3200 0.1800 1.37 13.6600 9.0700
富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 07/31 美元 14.8500 0.2000 1.37 15.1900 8.4900
富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 07/31 台幣 12.4900 0.1600 1.30 15.9500 6.9600
統一新亞洲科技能源基金 統一投信 07/31 台幣 25.2100 0.3200 1.29 25.2100 8.4500
野村中國機會基金 野村投信 07/31 台幣 20.0400 0.2500 1.26 20.6900 7.5900
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 07/31 人民幣 14.4700 0.1800 1.26 14.8200 9.1800
富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 07/31 人民幣 11.1800 0.1300 1.18 11.4600 6.1600
凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 07/31 美元 19.0706 0.2189 1.16 19.9753 12.3912
富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 07/31 人民幣 14.0800 0.1600 1.15 14.4200 7.7000
凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 07/31 台幣 19.1100 0.2000 1.06 19.6700 9.3500
安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 07/31 美元 19.7500 0.2000 1.02 19.7600 8.8800
復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 07/30 台幣 14.6000 0.1400 0.97 14.7800 7.7200
安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 07/31 台幣 24.5000 0.2300 0.95 24.5700 8.3300
安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 07/31 美元 22.5000 0.2100 0.94 22.5000 8.6100
復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 07/30 美元 14.3800 0.1300 0.91 14.5200 7.3000
國泰中國內需增長基金-I(美元) 國泰投信 07/31 美元 1.0525 0.0089 0.85 1.1002 0.4266
安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 07/31 台幣 20.2100 0.1700 0.85 20.2100 8.8500
國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 07/31 美元 0.9748 0.0082 0.85 1.0194 0.3800
國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 07/31 台幣 26.3300 0.2100 0.80 27.6100 7.8100
匯豐金磚動力基金 匯豐中華投信 07/30 台幣 15.2100 0.1200 0.80 20.3000 8.0500
統一大龍印基金 統一投信 07/31 台幣 18.4900 0.1400 0.76 20.7100 8.6800
台新印度基金 台新投信 07/31 台幣 14.7400 0.1100 0.75 17.4500 7.3900
安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 07/31 人民幣 24.6000 0.1800 0.74 24.6000 8.8700
國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 07/31 人民幣 6.2362 0.0401 0.65 6.5329 3.4151
第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 07/31 美元 10.7274 0.0673 0.63 10.9808 6.6839
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 07/31 台幣 12.0600 0.0700 0.58 12.3800 7.8700
第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 07/31 台幣 12.0700 0.0700 0.58 15.7300 6.3200
台新新興市場機會股票基金 台新投信 07/31 台幣 6.3500 0.0300 0.47 10.0000 4.2200
統一亞洲大金磚基金 統一投信 07/31 台幣 14.8900 0.0700 0.47 16.0500 9.7100
柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 07/30 台幣 13.5200 0.0600 0.45 14.3000 9.0500
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 07/30 人民幣 13.9000 0.0600 0.43 14.4400 9.2500
統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 07/31 美元 9.3000 0.0400 0.43 10.0800 6.4600
第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 07/31 人民幣 17.4500 0.0700 0.40 19.1000 9.6100
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 07/31 人民幣 17.5300 0.0700 0.40 17.9700 12.8700
統一亞太基金 統一投信 07/31 台幣 32.2100 0.1200 0.37 32.2100 6.6200
統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 07/31 台幣 9.1600 0.0300 0.33 10.0400 6.5600
摩根中國亮點基金 摩根投信 07/31 台幣 16.3100 0.0500 0.31 17.0400 6.5700
永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 07/30 人民幣 6.5700 0.0200 0.31 6.8100 3.0000
摩根金龍收成基金 摩根投信 07/31 台幣 30.0200 0.0900 0.30 30.1500 8.8700
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 07/30 人民幣 10.0100 0.0300 0.30 12.2200 7.5800
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 07/30 台幣 8.2000 0.0200 0.24 10.9400 6.2700
永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 07/30 台幣 27.6700 0.0600 0.22 28.7900 9.3800
保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 07/30 人民幣 15.2300 0.0300 0.20 15.2300 8.2200
匯豐新鑽動力基金 匯豐中華投信 07/30 台幣 10.7000 0.0200 0.19 16.0300 6.5700
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 07/30 台幣 10.9300 0.0200 0.18 12.3200 8.1700
野村歐洲中小成長基金(美元) 野村投信 07/31 美元 12.0200 0.0200 0.17 12.1800 8.0800
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 07/30 美元 9.4200 0.0100 0.11 12.7400 7.0000
統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 07/31 人民幣 10.1600 0.0100 0.10 10.5600 7.2000
保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 07/30 台幣 42.0100 0.0400 0.10 42.0100 9.0400
野村歐洲中小成長基金(台幣) 野村投信 07/31 台幣 10.7200 0.0100 0.09 11.8100 7.2200
野村歐洲中小成長基金(人民幣) 野村投信 07/31 人民幣 12.7700 0.0100 0.08 13.2800 8.5700
柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 07/30 台幣 13.7200 0.0100 0.07 14.4200 5.4500
柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/30 台幣 8.5500 0.0000 0.00 10.0800 5.3400
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 07/30 人民幣 15.2500 0.0000 0.00 15.7700 9.6800
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/30 人民幣 9.6000 0.0000 0.00 11.1500 6.5300
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/30 台幣 11.2800 0.0000 0.00 12.5800 7.8900
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/30 人民幣 11.5000 0.0000 0.00 13.3500 7.8200
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/30 美元 11.8700 0.0000 0.00 13.7800 8.0700
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 07/30 美元 10.0100 0.0000 0.00 10.5200 6.7200
匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐中華投信 07/30 人民幣 4.3700 0.0000 0.00 4.4400 2.4100
匯豐中國動力基金(美元) 匯豐中華投信 07/30 美元 0.6200 0.0000 0.00 0.6300 0.3600
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/31 南非幣 9.5500 0.0000 0.00 12.3900 7.2000
瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) 瀚亞投信 07/31 美元 10.9800 0.0000 0.00 12.4800 7.5300
瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 07/31 台幣 9.7900 0.0000 0.00 12.4500 6.0200
安本標準兩岸價值基金(美元) 安本標準投信 07/31 美元 13.9300 0.0000 0.00 14.0000 9.8400
野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 07/31 台幣 9.6500 0.0000 0.00 14.4700 6.1100
日盛亞洲機會基金 日盛投信 07/30 台幣 8.0800 0.0000 0.00 10.6600 4.1200
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 07/31 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
野村歐洲中小成長基金-累積S類型(台幣) 野村投信 07/31 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 07/31 人民幣 10.7900 0.0000 0.00 10.9100 8.8900
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 07/31 人民幣 10.7600 0.0000 0.00 10.8800 8.8900
第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 07/31 台幣 10.8700 0.0000 0.00 14.9300 8.3300
群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 07/31 美元 19.1920 -0.0093 -0.05 19.3355 9.9724
群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 07/31 美元 10.9171 -0.0053 -0.05 10.9987 7.6347
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 07/31 台幣 14.1900 -0.0100 -0.07 14.7900 6.2800
安本標準兩岸價值基金(台幣) 安本標準投信 07/31 台幣 13.4500 -0.0100 -0.07 13.5400 8.2100
元大新興亞洲基金 元大投信 07/31 台幣 12.5200 -0.0100 -0.08 12.9600 7.8500
安聯亞洲動態策略基金 安聯投信 07/31 台幣 24.5500 -0.0200 -0.08 26.5100 8.7100
野村新馬基金 野村投信 07/31 台幣 11.9600 -0.0100 -0.08 17.8800 2.6700
宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 07/30 美元 0.5754 -0.0006 -0.10 0.7550 0.3615
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 07/30 人民幣 3.5120 -0.0037 -0.11 4.7314 2.1972
匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐中華投信 07/30 台幣 18.4000 -0.0200 -0.11 19.3400 8.4300
群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 07/31 台幣 18.1100 -0.0200 -0.11 18.2700 9.9000
宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 07/30 台幣 15.7600 -0.0200 -0.13 21.4600 8.5200
安聯中國東協基金 安聯投信 07/31 台幣 15.3400 -0.0200 -0.13 17.3800 8.8800
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 07/31 台幣 13.0500 -0.0200 -0.15 13.1700 9.4100
摩根大歐洲基金 摩根投信 07/31 台幣 16.0200 -0.0300 -0.19 19.5200 6.5100
摩根新絲路基金 摩根投信 07/31 台幣 9.7800 -0.0200 -0.20 11.5400 4.0000
兆豐國際中國A股基金(人民幣) 兆豐國際投信 07/30 人民幣 19.0200 -0.0400 -0.21 19.2100 10.0000
摩根東方內需機會基金 摩根投信 07/31 台幣 21.2100 -0.0500 -0.24 21.3100 5.3400
復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 07/30 人民幣 12.6900 -0.0300 -0.24 12.7800 8.2500
摩根亞洲基金 摩根投信 07/31 台幣 67.0600 -0.1600 -0.24 67.3900 9.7700
野村大俄羅斯基金 野村投信 07/31 台幣 8.1200 -0.0200 -0.25 11.6000 3.8400
復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 07/30 台幣 11.8700 -0.0300 -0.25 12.0100 8.1100
柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 07/30 台幣 7.5300 -0.0200 -0.26 15.5700 5.0900
復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 07/30 人民幣 14.4300 -0.0400 -0.28 14.5300 8.4200
安本標準兩岸價值基金(人民幣) 安本標準投信 07/31 人民幣 14.4200 -0.0400 -0.28 14.5300 9.8500
兆豐國際中國A股基金(美元) 兆豐國際投信 07/30 美元 24.4100 -0.0700 -0.29 24.6600 9.8000
保德信亞太基金 保德信投信 07/31 台幣 21.4100 -0.0700 -0.33 24.5700 6.3800
群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 07/31 美元 12.5580 -0.0413 -0.33 14.3627 8.4675
兆豐國際中國A股基金(台幣) 兆豐國際投信 07/30 台幣 23.5500 -0.0800 -0.34 23.8300 9.9100
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 07/31 美元 8.3700 -0.0300 -0.36 10.9900 6.2700
永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 07/30 台幣 13.6600 -0.0500 -0.36 15.2500 8.5800
群益東方盛世基金 群益投信 07/31 台幣 10.1900 -0.0400 -0.39 11.6600 7.3300
復華東協世紀基金 復華投信 07/30 台幣 11.8700 -0.0500 -0.42 14.5300 8.5300
國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 07/31 美元 0.3985 -0.0017 -0.42 0.4514 0.3103
摩根新興35基金 摩根投信 07/31 台幣 13.9800 -0.0600 -0.43 15.1500 5.6400
日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 07/30 台幣 13.8000 -0.0600 -0.43 14.4400 8.3900
群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 07/31 台幣 9.1700 -0.0400 -0.43 13.2900 5.1600
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 07/31 人民幣 8.8200 -0.0400 -0.45 11.3300 6.6800
新光中國成長基金(台幣) 新光投信 07/30 台幣 10.8000 -0.0500 -0.46 14.7100 8.0000
安聯全球新興市場基金 安聯投信 07/31 台幣 17.1600 -0.0800 -0.46 23.7400 8.8600
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 07/30 人民幣 14.9300 -0.0700 -0.47 15.5900 8.5300
匯豐中國科技精選基金(台幣) 匯豐中華投信 07/30 台幣 14.6500 -0.0700 -0.48 15.3000 7.6100
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 07/31 台幣 10.4100 -0.0500 -0.48 12.3800 7.9400
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 07/31 台幣 8.2100 -0.0400 -0.48 11.1500 6.3500
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 匯豐中華投信 07/30 人民幣 18.0600 -0.0900 -0.50 18.7900 8.7200
日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 07/30 美元 13.9500 -0.0700 -0.50 14.5700 8.1100
國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 07/31 台幣 11.7500 -0.0600 -0.51 13.1800 7.2600
新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 07/30 人民幣 11.5300 -0.0600 -0.52 14.1800 7.9800
摩根東方科技基金 摩根投信 07/31 台幣 46.0100 -0.2500 -0.54 47.0100 9.3000
匯豐中國科技精選基金(美元) 匯豐中華投信 07/30 美元 16.4200 -0.0900 -0.55 17.1100 8.1500
日盛中國內需動力基金 日盛投信 07/30 台幣 12.4700 -0.0700 -0.56 13.1400 7.9500
新光中國成長基金(美元) 新光投信 07/30 美元 11.3500 -0.0700 -0.61 14.7200 8.0200
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/31 台幣 7.8000 -0.0500 -0.64 10.7600 6.0600
元大印度基金 元大投信 07/30 台幣 11.2500 -0.0800 -0.71 13.9100 6.3200
群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 07/30 人民幣 11.8624 -0.0845 -0.71 15.0947 8.5008
群益東協成長基金(台幣) 群益投信 07/30 台幣 9.6800 -0.0700 -0.72 13.3900 7.0100
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 07/31 台幣 13.7700 -0.1000 -0.72 16.7200 6.9600
國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 07/31 美元 0.4190 -0.0032 -0.76 0.4706 0.2470
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/31 美元 6.4700 -0.0500 -0.77 11.0400 4.8500
群益印巴雙星基金N類型 群益投信 07/31 台幣 11.5800 -0.0900 -0.77 11.7600 10.0000
群益東協成長基金(美元) 群益投信 07/30 美元 10.2267 -0.0800 -0.78 14.3329 7.1942
瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 07/31 台幣 14.8100 -0.1200 -0.80 23.1400 9.1300
群益印巴雙星基金 群益投信 07/31 台幣 9.5900 -0.0800 -0.83 12.6000 6.6600
國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 07/31 台幣 11.9600 -0.1000 -0.83 13.3900 8.0900
摩根新金磚五國基金 摩根投信 07/31 台幣 10.8300 -0.1000 -0.91 13.5200 7.0900
瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 07/31 人民幣 11.6100 -0.1100 -0.94 12.9500 8.1400
第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 05/21 美元 8.8627 -0.0911 -1.02 9.9757 6.6842
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/31 人民幣 8.3400 -0.0900 -1.07 10.8200 6.4000
第一金亞洲科技基金 第一金投信 07/31 台幣 22.4300 -0.2600 -1.15 23.3800 6.2000
保德信大中華基金(美元) 保德信投信 06/15 美元 11.8500 -0.1600 -1.33 12.1100 8.1100
保德信拉丁美洲基金 保德信投信 07/30 台幣 5.1300 -0.0800 -1.54 11.4500 3.6400
元大亞太成長基金 元大投信 07/31 台幣 8.2700 -0.1400 -1.66 16.1500 6.4300
瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 07/30 台幣 9.7300 -0.1800 -1.82 12.6300 4.6000
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 07/30 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/30 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 07/30 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/30 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/30 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 07/30 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 07/30 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 07/30 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 07/30 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 07/30 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 07/30 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 07/30 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 07/30 美元 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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