凱基新興市場中小基金(台幣) |
凱基投信 |
06/19 |
台幣 |
23.0600 |
0.0900 |
0.39 |
24.3800 |
9.3500 |
復華亞太成長基金 |
復華投信 |
06/18 |
台幣 |
16.6800 |
0.0400 |
0.24 |
26.5800 |
6.6200 |
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) |
群益投信 |
06/18 |
台幣 |
12.6700 |
0.0200 |
0.16 |
16.3800 |
9.4100 |
群益全球關鍵生技基金N類型(美元) |
群益投信 |
06/18 |
美元 |
10.5735 |
0.0124 |
0.12 |
12.5147 |
7.6347 |
群益全球關鍵生技基金(美元) |
群益投信 |
06/18 |
美元 |
18.5807 |
0.0217 |
0.12 |
21.9954 |
9.9724 |
群益全球關鍵生技基金(台幣) |
群益投信 |
06/18 |
台幣 |
17.5500 |
0.0200 |
0.11 |
22.7100 |
9.9000 |
凱基新興市場中小基金(美元) |
凱基投信 |
06/19 |
美元 |
22.9143 |
0.0229 |
0.10 |
25.9702 |
12.3912 |
統一新亞洲科技能源基金 |
統一投信 |
06/19 |
台幣 |
42.7600 |
0.0300 |
0.07 |
50.6000 |
8.4500 |
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
野村投信 |
06/19 |
人民幣 |
10.7900 |
0.0000 |
0.00 |
10.9100 |
8.8900 |
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
野村投信 |
06/19 |
人民幣 |
10.7600 |
0.0000 |
0.00 |
10.8800 |
8.8900 |
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
野村投信 |
06/19 |
台幣 |
11.8800 |
0.0000 |
0.00 |
12.7400 |
9.5900 |
復華亞太神龍科技基金(台幣) |
復華投信 |
06/18 |
台幣 |
18.1600 |
0.0000 |
0.00 |
21.9300 |
7.7200 |
復華亞太神龍科技基金(美元) |
復華投信 |
06/18 |
美元 |
17.8800 |
0.0000 |
0.00 |
22.9500 |
7.3000 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
06/19 |
台幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
06/19 |
台幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
06/19 |
美元 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
06/19 |
美元 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
06/19 |
人民幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
06/19 |
人民幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
06/19 |
南非幣 |
13.5000 |
0.0000 |
0.00 |
14.3400 |
7.2000 |
群益東方盛世基金 |
群益投信 |
06/19 |
台幣 |
10.2700 |
0.0000 |
0.00 |
13.2000 |
7.3300 |
元大印度基金 |
元大投信 |
06/19 |
台幣 |
17.3500 |
-0.0100 |
-0.06 |
20.8800 |
6.3200 |
柏瑞拉丁美洲基金 |
柏瑞投信 |
06/18 |
台幣 |
9.2300 |
-0.0100 |
-0.11 |
15.5700 |
5.0900 |
日盛中國戰略A股基金(台幣) |
富邦投信 |
06/19 |
台幣 |
8.4900 |
-0.0100 |
-0.12 |
18.3900 |
7.2100 |
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) |
保德信投信 |
06/19 |
台幣 |
4.6300 |
-0.0100 |
-0.22 |
10.0000 |
4.4800 |
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) |
保德信投信 |
06/19 |
台幣 |
8.8600 |
-0.0200 |
-0.23 |
22.6100 |
7.0100 |
安聯中國策略基金(台幣) |
安聯投信 |
06/19 |
台幣 |
16.6600 |
-0.0400 |
-0.24 |
33.6500 |
8.3300 |
PGIM保德信拉丁美洲基金 |
保德信投信 |
06/18 |
台幣 |
7.7400 |
-0.0200 |
-0.26 |
11.4500 |
3.6400 |
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) |
台中銀投信 |
06/19 |
台幣 |
15.8987 |
-0.0411 |
-0.26 |
19.6682 |
9.7752 |
路博邁台日雙星股票基金T累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
06/19 |
日圓 |
10.5100 |
-0.0300 |
-0.28 |
10.5400 |
9.8800 |
路博邁台日雙星股票基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
06/19 |
日圓 |
10.5100 |
-0.0300 |
-0.28 |
10.5400 |
9.8800 |
路博邁台日雙星股票基金N累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
06/19 |
日圓 |
10.5100 |
-0.0300 |
-0.28 |
10.5400 |
9.8800 |
路博邁台日雙星股票基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
06/19 |
日圓 |
10.5100 |
-0.0300 |
-0.28 |
10.5400 |
9.8800 |
元大新興亞洲基金 |
元大投信 |
06/19 |
台幣 |
12.7100 |
-0.0400 |
-0.31 |
16.6900 |
7.8500 |
日盛中國戰略A股基金(人民幣) |
富邦投信 |
06/19 |
人民幣 |
9.4000 |
-0.0300 |
-0.32 |
19.1200 |
7.5700 |
日盛中國戰略A股基金(美元) |
富邦投信 |
06/19 |
美元 |
8.5500 |
-0.0300 |
-0.35 |
19.3800 |
6.8900 |
路博邁台日雙星股票基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
06/19 |
台幣 |
10.3200 |
-0.0400 |
-0.39 |
10.3600 |
9.9600 |
路博邁台日雙星股票基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
06/19 |
台幣 |
10.3200 |
-0.0400 |
-0.39 |
10.3600 |
9.9600 |
路博邁台日雙星股票基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
06/19 |
台幣 |
10.3200 |
-0.0400 |
-0.39 |
10.3600 |
9.9600 |
路博邁台日雙星股票基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
06/19 |
台幣 |
10.3200 |
-0.0400 |
-0.39 |
10.3600 |
9.9600 |
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) |
保德信投信 |
06/19 |
人民幣 |
4.7500 |
-0.0200 |
-0.42 |
10.1700 |
4.3600 |
統一亞太基金 |
統一投信 |
06/19 |
台幣 |
39.0600 |
-0.1700 |
-0.43 |
46.5100 |
6.6200 |
安聯中國策略基金(美元) |
安聯投信 |
06/19 |
美元 |
13.4000 |
-0.0600 |
-0.45 |
28.2800 |
8.8800 |
日盛中國內需動力基金 |
富邦投信 |
06/19 |
台幣 |
8.7200 |
-0.0400 |
-0.46 |
16.7800 |
6.7600 |
兆豐中國A股基金(台幣) |
兆豐投信 |
06/19 |
台幣 |
18.8300 |
-0.0900 |
-0.48 |
33.3000 |
9.9100 |
統一強漢基金(台幣) |
統一投信 |
06/19 |
台幣 |
57.3900 |
-0.2800 |
-0.49 |
69.0000 |
6.6400 |
國泰新興市場基金(台幣) |
國泰投信 |
06/19 |
台幣 |
13.9000 |
-0.0700 |
-0.50 |
15.1700 |
7.2600 |
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) |
保德信投信 |
06/19 |
美元 |
7.8400 |
-0.0400 |
-0.51 |
21.0100 |
7.0500 |
摩根新金磚五國基金 |
摩根投信 |
06/19 |
台幣 |
11.3200 |
-0.0600 |
-0.53 |
13.8200 |
7.0900 |
摩根中國A股基金-數位型(台幣) |
摩根投信 |
06/19 |
台幣 |
7.4000 |
-0.0400 |
-0.54 |
10.0000 |
6.4500 |
元大大中華TMT基金(台幣) |
元大投信 |
06/19 |
台幣 |
12.7800 |
-0.0700 |
-0.54 |
15.7300 |
8.3000 |
元大亞太成長基金 |
元大投信 |
06/19 |
台幣 |
7.2600 |
-0.0400 |
-0.55 |
16.1500 |
5.7400 |
摩根中國A股基金-累積型(台幣) |
摩根投信 |
06/19 |
台幣 |
14.1700 |
-0.0800 |
-0.56 |
28.5700 |
8.9300 |
台新印度基金 |
台新投信 |
06/19 |
台幣 |
24.5600 |
-0.1400 |
-0.57 |
32.0700 |
7.3900 |
路博邁台日雙星股票基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
06/19 |
美元 |
10.5200 |
-0.0600 |
-0.57 |
10.5800 |
9.9900 |
路博邁台日雙星股票基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
06/19 |
美元 |
10.5200 |
-0.0600 |
-0.57 |
10.5800 |
9.9900 |
路博邁台日雙星股票基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
06/19 |
美元 |
10.5200 |
-0.0600 |
-0.57 |
10.5800 |
9.9900 |
路博邁台日雙星股票基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
06/19 |
美元 |
10.5200 |
-0.0600 |
-0.57 |
10.5800 |
9.9900 |
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) |
台中銀投信 |
06/19 |
人民幣 |
9.6556 |
-0.0551 |
-0.57 |
10.8466 |
8.0537 |
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) |
保德信投信 |
06/19 |
人民幣 |
8.5800 |
-0.0500 |
-0.58 |
20.6800 |
7.5200 |
群益新興金鑽基金(台幣) |
群益投信 |
06/19 |
台幣 |
8.4700 |
-0.0500 |
-0.59 |
13.2900 |
5.1600 |
統一亞洲大金磚基金 |
統一投信 |
06/19 |
台幣 |
18.4100 |
-0.1100 |
-0.59 |
21.9500 |
9.7100 |
富蘭克林華美中國A股基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
06/19 |
台幣 |
7.8600 |
-0.0500 |
-0.63 |
17.5500 |
6.8900 |
瀚亞非洲基金(台幣) |
瀚亞投信 |
06/19 |
台幣 |
25.1000 |
-0.1600 |
-0.63 |
26.4600 |
9.1300 |
統一大龍騰中國基金(台幣) |
統一投信 |
06/19 |
台幣 |
10.7400 |
-0.0700 |
-0.65 |
20.5900 |
7.7200 |
復華大中華中小策略基金 |
復華投信 |
06/19 |
台幣 |
7.6100 |
-0.0500 |
-0.65 |
20.3800 |
6.5200 |
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) |
保德信投信 |
06/19 |
美元 |
4.5600 |
-0.0300 |
-0.65 |
10.1400 |
4.1100 |
群益大中華雙力優勢基金(台幣) |
群益投信 |
06/19 |
台幣 |
12.0400 |
-0.0800 |
-0.66 |
18.2400 |
7.2200 |
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
06/19 |
台幣 |
8.8900 |
-0.0600 |
-0.67 |
17.5500 |
8.1400 |
台新新興市場機會股票基金 |
台新投信 |
06/19 |
台幣 |
5.9100 |
-0.0400 |
-0.67 |
10.0000 |
4.2200 |
富蘭克林華美中國消費基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
06/19 |
台幣 |
8.8300 |
-0.0600 |
-0.67 |
16.2700 |
6.9600 |
日盛亞洲機會基金 |
富邦投信 |
06/19 |
台幣 |
8.8200 |
-0.0600 |
-0.68 |
10.6600 |
4.1200 |
安聯中國策略基金(人民幣) |
安聯投信 |
06/19 |
人民幣 |
5.7900 |
-0.0400 |
-0.69 |
10.9900 |
4.7400 |
國泰亞洲成長基金(澳幣) |
國泰投信 |
06/19 |
澳幣 |
0.6024 |
-0.0043 |
-0.71 |
0.6170 |
0.4368 |
兆豐中國A股基金(美元) |
兆豐投信 |
06/19 |
美元 |
20.2500 |
-0.1500 |
-0.74 |
35.6100 |
9.8000 |
統一大龍印基金 |
統一投信 |
06/19 |
台幣 |
26.8800 |
-0.2000 |
-0.74 |
33.1000 |
8.6800 |
國泰新興市場基金(美元) |
國泰投信 |
06/19 |
美元 |
0.4693 |
-0.0035 |
-0.74 |
0.5145 |
0.3042 |
安聯中華新思路基金(台幣) |
安聯投信 |
06/19 |
台幣 |
18.6600 |
-0.1400 |
-0.74 |
27.8000 |
8.8500 |
群益印巴雙星基金 |
群益投信 |
06/19 |
台幣 |
13.1900 |
-0.1000 |
-0.75 |
16.5100 |
6.6600 |
統一強漢基金(人民幣) |
統一投信 |
06/19 |
人民幣 |
26.3800 |
-0.2000 |
-0.75 |
28.9500 |
8.3300 |
凱基台商天下基金 |
凱基投信 |
06/19 |
台幣 |
23.6000 |
-0.1800 |
-0.76 |
26.4700 |
4.0900 |
國泰中國新興戰略基金(台幣) |
國泰投信 |
06/19 |
台幣 |
17.0300 |
-0.1300 |
-0.76 |
33.4000 |
9.5700 |
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) |
富蘭克林華美投信 |
06/19 |
南非幣 |
11.7800 |
-0.0900 |
-0.76 |
20.5200 |
10.3300 |
富蘭克林華美中華基金 |
富蘭克林華美投信 |
06/19 |
台幣 |
12.7200 |
-0.1000 |
-0.78 |
22.8700 |
9.4600 |
統一強漢基金(美元) |
統一投信 |
06/19 |
美元 |
22.7200 |
-0.1800 |
-0.79 |
25.8500 |
7.4100 |
台中銀中國精選成長基金(台幣) |
台中銀投信 |
06/19 |
台幣 |
12.6200 |
-0.1000 |
-0.79 |
19.2900 |
5.7200 |
統一大龍騰中國基金(人民幣) |
統一投信 |
06/19 |
人民幣 |
11.2600 |
-0.0900 |
-0.79 |
20.5300 |
7.4100 |
兆豐中國A股基金(人民幣) |
兆豐投信 |
06/19 |
人民幣 |
16.0500 |
-0.1300 |
-0.80 |
26.2500 |
10.0000 |
統一大龍騰中國基金(美元) |
統一投信 |
06/19 |
美元 |
9.8600 |
-0.0800 |
-0.80 |
19.9700 |
6.7900 |
新光中國成長基金(台幣) |
新光投信 |
06/19 |
台幣 |
4.9000 |
-0.0400 |
-0.81 |
14.7100 |
4.5200 |
群益新興金鑽基金(美元) |
群益投信 |
06/19 |
美元 |
11.5543 |
-0.0946 |
-0.81 |
17.3223 |
8.4675 |
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) |
群益投信 |
06/19 |
人民幣 |
16.9463 |
-0.1412 |
-0.83 |
24.0911 |
8.9000 |
群益印巴雙星基金N類型 |
群益投信 |
06/19 |
台幣 |
11.8400 |
-0.1000 |
-0.84 |
14.8300 |
9.0400 |
摩根中國A股基金-累積型(美元) |
摩根投信 |
06/19 |
美元 |
11.5900 |
-0.1000 |
-0.86 |
24.3800 |
7.8000 |
國泰亞洲成長基金(台幣) |
國泰投信 |
06/19 |
台幣 |
11.5600 |
-0.1000 |
-0.86 |
15.3200 |
8.0900 |
華南永昌中國A股基金(台幣) |
華南永昌投信 |
06/19 |
台幣 |
10.3500 |
-0.0900 |
-0.86 |
21.1100 |
9.3200 |
復華東協世紀基金 |
復華投信 |
06/19 |
台幣 |
14.7600 |
-0.1300 |
-0.87 |
17.0700 |
8.5300 |
群益大中華雙力優勢基金(美元) |
群益投信 |
06/19 |
美元 |
12.1143 |
-0.1101 |
-0.90 |
19.1881 |
6.8302 |
國泰中港台基金(台幣) |
國泰投信 |
06/19 |
台幣 |
8.6400 |
-0.0800 |
-0.92 |
22.7900 |
6.5800 |
安聯全球新興市場基金 |
安聯投信 |
06/19 |
台幣 |
21.1900 |
-0.2000 |
-0.94 |
23.7400 |
8.8600 |
富蘭克林華美中國A股基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
06/19 |
美元 |
8.3700 |
-0.0800 |
-0.95 |
17.2500 |
7.0400 |
富蘭克林華美中國消費基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
06/19 |
美元 |
10.4600 |
-0.1000 |
-0.95 |
20.1500 |
8.4900 |
元大大中華TMT基金(人民幣) |
元大投信 |
06/19 |
人民幣 |
15.6200 |
-0.1500 |
-0.95 |
18.1300 |
8.6200 |
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) |
富蘭克林華美投信 |
06/19 |
美元 |
9.2800 |
-0.0900 |
-0.96 |
19.0500 |
7.8500 |
摩根新興35基金-累積型 |
摩根投信 |
06/19 |
台幣 |
15.4000 |
-0.1500 |
-0.96 |
19.0400 |
5.6400 |
摩根新興35基金-數位型 |
摩根投信 |
06/19 |
台幣 |
11.2200 |
-0.1100 |
-0.97 |
12.0200 |
9.5100 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) |
瀚亞投信 |
06/19 |
台幣 |
9.0700 |
-0.0900 |
-0.98 |
10.1800 |
7.3000 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) |
瀚亞投信 |
06/19 |
台幣 |
9.0700 |
-0.0900 |
-0.98 |
10.1800 |
7.3000 |
柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) |
柏瑞投信 |
06/19 |
台幣 |
16.0500 |
-0.1600 |
-0.99 |
18.3800 |
9.0500 |
國泰中國內需增長基金(台幣) |
國泰投信 |
06/19 |
台幣 |
17.9500 |
-0.1800 |
-0.99 |
36.8900 |
7.8100 |
台新中國精選中小基金(台幣) |
台新投信 |
06/19 |
台幣 |
7.9400 |
-0.0800 |
-1.00 |
19.4700 |
6.3600 |
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
06/19 |
人民幣 |
9.8900 |
-0.1000 |
-1.00 |
18.3800 |
8.5300 |
群益華夏盛世基金N類型(台幣) |
群益投信 |
06/19 |
台幣 |
7.9000 |
-0.0800 |
-1.00 |
20.2200 |
7.5900 |
安聯中華新思路基金(美元) |
安聯投信 |
06/19 |
美元 |
20.7000 |
-0.2100 |
-1.00 |
32.4900 |
8.6100 |
台中銀中國精選成長基金(人民幣) |
台中銀投信 |
06/19 |
人民幣 |
10.8400 |
-0.1100 |
-1.00 |
12.0900 |
7.6700 |
群益華夏盛世基金(台幣) |
群益投信 |
06/19 |
台幣 |
13.7900 |
-0.1400 |
-1.01 |
35.3000 |
7.7400 |
瀚亞歐洲基金 |
瀚亞投信 |
06/19 |
台幣 |
16.7000 |
-0.1700 |
-1.01 |
17.6800 |
4.6000 |
摩根東方科技基金-數位型 |
摩根投信 |
06/19 |
台幣 |
11.6000 |
-0.1200 |
-1.02 |
13.2500 |
9.1300 |
國泰中國新興戰略基金(美元) |
國泰投信 |
06/19 |
美元 |
0.5702 |
-0.0059 |
-1.02 |
1.1667 |
0.4280 |
群益東協成長基金(台幣) |
群益投信 |
06/19 |
台幣 |
12.5400 |
-0.1300 |
-1.03 |
13.9700 |
7.0100 |
富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
06/19 |
人民幣 |
7.6400 |
-0.0800 |
-1.04 |
14.2100 |
6.1600 |
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
摩根投信 |
06/19 |
台幣 |
9.5400 |
-0.1000 |
-1.04 |
11.1500 |
6.3500 |
統一大中華中小基金(台幣) |
統一投信 |
06/19 |
台幣 |
22.8700 |
-0.2400 |
-1.04 |
29.3700 |
7.0000 |
統一大東協高股息基金(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
統一投信 |
06/19 |
台幣 |
12.2700 |
-0.1300 |
-1.05 |
13.6500 |
6.5600 |
PGIM保德信大中華基金(台幣) |
保德信投信 |
06/19 |
台幣 |
29.2200 |
-0.3100 |
-1.05 |
56.6000 |
9.0400 |
安聯中國東協基金 |
安聯投信 |
06/19 |
台幣 |
15.7400 |
-0.1700 |
-1.07 |
18.3700 |
8.8800 |
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
摩根投信 |
06/19 |
台幣 |
14.7700 |
-0.1600 |
-1.07 |
15.6200 |
7.9400 |
瀚亞亞太基礎建設基金 |
瀚亞投信 |
06/19 |
台幣 |
11.9100 |
-0.1300 |
-1.08 |
12.9800 |
6.0200 |
摩根東方科技基金-累積型 |
摩根投信 |
06/19 |
台幣 |
45.5400 |
-0.5000 |
-1.09 |
74.8600 |
9.3000 |
第一金亞洲新興市場基金 |
第一金投信 |
06/19 |
台幣 |
15.3600 |
-0.1700 |
-1.09 |
17.4200 |
8.3300 |
摩根亞洲基金-數位型 |
摩根投信 |
06/19 |
台幣 |
10.8400 |
-0.1200 |
-1.09 |
12.0800 |
9.3400 |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
06/19 |
台幣 |
15.3100 |
-0.1700 |
-1.10 |
18.1800 |
5.4500 |
匯豐金磚動力基金 |
匯豐投信 |
06/19 |
台幣 |
13.4600 |
-0.1500 |
-1.10 |
21.2900 |
8.0500 |
安聯中華新思路基金(人民幣) |
安聯投信 |
06/19 |
人民幣 |
23.2400 |
-0.2600 |
-1.11 |
32.7900 |
8.8700 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) |
瀚亞投信 |
06/19 |
美元 |
9.7000 |
-0.1100 |
-1.12 |
10.0000 |
7.0000 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) |
瀚亞投信 |
06/19 |
美元 |
9.7000 |
-0.1100 |
-1.12 |
10.0000 |
7.0000 |
第一金亞洲科技基金 |
第一金投信 |
06/19 |
台幣 |
35.2200 |
-0.4000 |
-1.12 |
39.2000 |
6.2000 |
國泰亞洲成長基金(美元) |
國泰投信 |
06/19 |
美元 |
0.4032 |
-0.0046 |
-1.13 |
0.5578 |
0.2470 |
永豐中國經濟建設基金(台幣) |
永豐投信 |
06/19 |
台幣 |
27.8800 |
-0.3200 |
-1.13 |
38.4400 |
9.3800 |
摩根大歐洲基金-累積型 |
摩根投信 |
06/19 |
台幣 |
26.0600 |
-0.3000 |
-1.14 |
27.4900 |
6.5100 |
國泰中國新興戰略基金(人民幣) |
國泰投信 |
06/19 |
人民幣 |
4.1329 |
-0.0478 |
-1.14 |
7.6334 |
3.1030 |
群益華夏盛世基金N類型(人民幣) |
群益投信 |
06/19 |
人民幣 |
8.9762 |
-0.1049 |
-1.16 |
21.5584 |
7.9143 |
群益華夏盛世基金(人民幣) |
群益投信 |
06/19 |
人民幣 |
9.7749 |
-0.1143 |
-1.16 |
23.4768 |
6.5900 |
摩根亞洲基金-一般型 |
摩根投信 |
06/19 |
台幣 |
64.9100 |
-0.7600 |
-1.16 |
93.2600 |
9.7700 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
瀚亞投信 |
06/19 |
台幣 |
7.6800 |
-0.0900 |
-1.16 |
10.7600 |
6.0500 |
摩根大歐洲基金-數位型 |
摩根投信 |
06/19 |
台幣 |
12.7900 |
-0.1500 |
-1.16 |
13.4600 |
9.6200 |
富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
06/19 |
人民幣 |
10.1900 |
-0.1200 |
-1.16 |
17.6600 |
7.7000 |
摩根東方內需機會基金 |
摩根投信 |
06/19 |
台幣 |
20.3000 |
-0.2400 |
-1.17 |
29.5000 |
5.3400 |
摩根新絲路基金 |
摩根投信 |
06/19 |
台幣 |
10.1500 |
-0.1200 |
-1.17 |
12.3600 |
4.0000 |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
06/19 |
台幣 |
10.9500 |
-0.1300 |
-1.17 |
14.7200 |
7.8900 |
華南永昌中國A股基金(美元) |
華南永昌投信 |
06/19 |
美元 |
7.5200 |
-0.0900 |
-1.18 |
16.0600 |
6.2800 |
柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
06/19 |
台幣 |
8.3200 |
-0.1000 |
-1.19 |
11.1600 |
5.3400 |
群益華夏盛世基金(美元) |
群益投信 |
06/19 |
美元 |
8.7117 |
-0.1085 |
-1.23 |
23.3136 |
6.6434 |
群益華夏盛世基金N類型(美元) |
群益投信 |
06/19 |
美元 |
7.9012 |
-0.0984 |
-1.23 |
21.1451 |
7.1893 |
匯豐新鑽動力基金 |
匯豐投信 |
06/19 |
台幣 |
11.1600 |
-0.1400 |
-1.24 |
16.0300 |
6.5700 |
華南永昌中國A股基金(人民幣) |
華南永昌投信 |
06/19 |
人民幣 |
7.9500 |
-0.1000 |
-1.24 |
15.5100 |
6.3000 |
國泰亞洲成長基金(人民幣) |
國泰投信 |
06/19 |
人民幣 |
2.8057 |
-0.0354 |
-1.25 |
2.8493 |
1.9831 |
國泰中港台基金(美元) |
國泰投信 |
06/19 |
美元 |
0.2927 |
-0.0037 |
-1.25 |
0.8057 |
0.2445 |
群益東協成長基金(人民幣) |
群益投信 |
06/19 |
人民幣 |
15.7255 |
-0.2007 |
-1.26 |
16.2236 |
8.5008 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) |
瀚亞投信 |
06/19 |
台幣 |
16.4100 |
-0.2100 |
-1.26 |
18.0500 |
6.9600 |
國泰中國內需增長基金(美元) |
國泰投信 |
06/19 |
美元 |
0.6618 |
-0.0085 |
-1.27 |
1.4226 |
0.3800 |
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) |
國泰投信 |
06/19 |
美元 |
0.6618 |
-0.0085 |
-1.27 |
1.5435 |
0.4266 |
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
摩根投信 |
06/19 |
人民幣 |
10.0900 |
-0.1300 |
-1.27 |
11.3300 |
6.6800 |
統一大東協高股息基金(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) |
統一投信 |
06/19 |
人民幣 |
13.9600 |
-0.1800 |
-1.27 |
14.1500 |
7.2000 |
PGIM保德信大中華基金(人民幣) |
保德信投信 |
06/19 |
人民幣 |
10.8300 |
-0.1400 |
-1.28 |
19.7300 |
8.2200 |
摩根中國亮點基金 |
摩根投信 |
06/19 |
台幣 |
12.3400 |
-0.1600 |
-1.28 |
23.3800 |
6.5700 |
統一大中華中小基金(人民幣) |
統一投信 |
06/19 |
人民幣 |
18.4400 |
-0.2400 |
-1.28 |
21.7100 |
6.7100 |
統一大中華中小基金(美元) |
統一投信 |
06/19 |
美元 |
16.1200 |
-0.2100 |
-1.29 |
18.7200 |
6.0600 |
匯豐中國動力基金(台幣) |
匯豐投信 |
06/19 |
台幣 |
16.8600 |
-0.2200 |
-1.29 |
27.1300 |
8.4300 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) |
瀚亞投信 |
06/19 |
人民幣 |
9.9500 |
-0.1300 |
-1.29 |
10.1900 |
7.3800 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) |
瀚亞投信 |
06/19 |
人民幣 |
9.9500 |
-0.1300 |
-1.29 |
10.1900 |
7.3800 |
台新中國精選中小基金(美元) |
台新投信 |
06/19 |
美元 |
0.2746 |
-0.0036 |
-1.29 |
0.7058 |
0.2497 |
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) |
柏瑞投信 |
06/19 |
人民幣 |
16.0000 |
-0.2100 |
-1.30 |
19.6800 |
9.2500 |
新光中國成長基金(人民幣) |
新光投信 |
06/19 |
人民幣 |
5.3200 |
-0.0700 |
-1.30 |
14.1800 |
4.4900 |
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
摩根投信 |
06/19 |
美元 |
9.6800 |
-0.1300 |
-1.33 |
10.9900 |
6.2700 |
PGIM保德信大中華基金(美元) |
保德信投信 |
06/15 |
美元 |
11.8500 |
-0.1600 |
-1.33 |
12.1100 |
8.1100 |
群益東協成長基金(美元) |
群益投信 |
06/19 |
美元 |
13.2042 |
-0.1786 |
-1.33 |
14.3329 |
7.1942 |
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
06/19 |
人民幣 |
8.1200 |
-0.1100 |
-1.34 |
12.6500 |
6.4000 |
國泰中港台基金(人民幣) |
國泰投信 |
06/19 |
人民幣 |
2.0960 |
-0.0285 |
-1.34 |
5.2064 |
1.7547 |
新光中國成長基金(美元) |
新光投信 |
06/19 |
美元 |
5.1100 |
-0.0700 |
-1.35 |
14.7200 |
4.3600 |
永豐亞洲民生消費基金 |
永豐投信 |
06/19 |
台幣 |
9.4900 |
-0.1300 |
-1.35 |
15.2500 |
8.3900 |
統一大東協高股息基金(美元)(本基金並無保證收益及配息) |
統一投信 |
06/19 |
美元 |
12.4000 |
-0.1700 |
-1.35 |
12.8400 |
6.4600 |
野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
野村投信 |
06/19 |
台幣 |
8.6000 |
-0.1200 |
-1.38 |
14.4700 |
6.1100 |
國泰中國內需增長基金(人民幣) |
國泰投信 |
06/19 |
人民幣 |
4.3534 |
-0.0608 |
-1.38 |
8.4116 |
3.4151 |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
06/19 |
人民幣 |
16.0600 |
-0.2300 |
-1.41 |
20.8200 |
9.6800 |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
06/19 |
美元 |
11.1600 |
-0.1600 |
-1.41 |
13.8300 |
6.7200 |
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
野村投信 |
06/19 |
台幣 |
13.2500 |
-0.1900 |
-1.41 |
17.4500 |
6.2800 |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
06/19 |
人民幣 |
9.7200 |
-0.1400 |
-1.42 |
15.1600 |
7.6700 |
PGIM保德信亞太基金 |
保德信投信 |
06/19 |
台幣 |
28.8600 |
-0.4200 |
-1.43 |
30.8800 |
6.3800 |
摩根金龍收成基金 |
摩根投信 |
06/19 |
台幣 |
25.9700 |
-0.3800 |
-1.44 |
43.6900 |
8.8700 |
匯豐中國動力基金(人民幣) |
匯豐投信 |
06/19 |
人民幣 |
4.0900 |
-0.0600 |
-1.45 |
6.1900 |
2.4100 |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
06/19 |
美元 |
10.8500 |
-0.1600 |
-1.45 |
16.0100 |
8.0700 |
永豐中國經濟建設基金(人民幣) |
永豐投信 |
06/19 |
人民幣 |
6.7600 |
-0.1000 |
-1.46 |
8.7300 |
3.0000 |
野村中國機會基金(台幣) |
野村投信 |
06/19 |
台幣 |
11.7700 |
-0.1800 |
-1.51 |
26.7400 |
7.5900 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
瀚亞投信 |
06/19 |
美元 |
6.4800 |
-0.1000 |
-1.52 |
11.0400 |
4.6700 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) |
瀚亞投信 |
06/19 |
人民幣 |
14.1900 |
-0.2200 |
-1.53 |
14.7500 |
8.1400 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
瀚亞投信 |
06/19 |
人民幣 |
8.3800 |
-0.1300 |
-1.53 |
10.8200 |
6.1800 |
野村中國機會基金(人民幣) |
野村投信 |
06/19 |
人民幣 |
5.3100 |
-0.0900 |
-1.67 |
10.0200 |
4.4000 |
匯豐中國動力基金(美元) |
匯豐投信 |
06/19 |
美元 |
0.5700 |
-0.0100 |
-1.72 |
0.9600 |
0.3600 |
第一金中國世紀基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
06/19 |
台幣 |
12.9600 |
-0.2400 |
-1.82 |
15.6400 |
7.8700 |
第一金中國世紀基金(台幣) |
第一金投信 |
06/19 |
台幣 |
12.9400 |
-0.2400 |
-1.82 |
15.7300 |
6.3200 |
宏利亞太中小企業基金(台幣) |
宏利投信 |
06/19 |
台幣 |
16.5300 |
-0.3100 |
-1.84 |
21.4600 |
8.5200 |
野村中國機會基金(美元) |
野村投信 |
06/19 |
美元 |
4.7500 |
-0.0900 |
-1.86 |
10.0200 |
3.9400 |
宏利亞太中小企業基金(美元) |
宏利投信 |
06/19 |
美元 |
0.6306 |
-0.0123 |
-1.91 |
0.7877 |
0.3615 |
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) |
宏利投信 |
06/19 |
人民幣 |
3.6126 |
-0.0715 |
-1.94 |
4.8939 |
2.1972 |
第一金中國世紀基金N類型(美元) |
第一金投信 |
06/19 |
美元 |
11.4754 |
-0.2452 |
-2.09 |
13.5494 |
6.6842 |
第一金中國世紀基金(美元) |
第一金投信 |
06/19 |
美元 |
11.4573 |
-0.2450 |
-2.09 |
14.6934 |
6.6839 |
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) |
第一金投信 |
06/19 |
人民幣 |
19.2600 |
-0.4300 |
-2.18 |
22.2400 |
12.8700 |
第一金中國世紀基金(人民幣) |
第一金投信 |
06/19 |
人民幣 |
19.1700 |
-0.4300 |
-2.19 |
22.1300 |
9.6100 |
柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
06/19 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) |
柏瑞投信 |
06/19 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) |
柏瑞投信 |
06/19 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) |
柏瑞投信 |
06/19 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) |
柏瑞投信 |
06/19 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
06/18 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
06/18 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
06/18 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) |
瀚亞投信 |
06/19 |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
瀚亞投信 |
06/19 |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) |
瀚亞投信 |
06/19 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
瀚亞投信 |
06/19 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) |
摩根投信 |
06/19 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |