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穆迪調升「建弘全家福基金」信用風險評等至Aa.tw

精實新聞 2005-09-30 13:45:38 記者 新聞編輯 報導

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穆迪投資者服務公司日前將建弘投信全家福基金之信用風險評等從原來A.tw向上調升至Aa.tw。此項評等調整主要反映該基金過去一年整體信用品質之提升。其可歸因於該基金之淨資產增加,並將其款項普遍再投資於高信用評等等級之證券及以高信用評等等級證券為擔保之短期附買回交易;該基金之淨資產自去年七月之新台幣597億元增加至今年七月之新台幣734億元。同時,該基金之MR2.tw市場風險評等維持不變,表示其對利率及其他市場條件變動之敏感度低。

穆迪之債券基金信用評等係針對投資於固定收益債券的共同基金受益單位,對其投資品質提出意見。該項評等包括穆迪對基金公開之投資目標和政策、基金所投資資產之信用品質、以及基金之管理特色等因素的評估;但並不考慮基金未來之績效,包括其升值、淨資產價值或收益率波動等方面。獲得Aa.tw評等的基金,表示其具有與Aa.tw評等之固定收益債信相當之投資品質;換言之,這些基金被視為具備高水準之信用品質,信用風險相較其他國內債務發行人為低。穆迪市場風險評等是與信用評等相輔相乘的指標,採用5個級距之評等符號表示,協助投資者評定基金潛在風險及資產淨值跌幅波動。


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