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建弘全家福債券基金通過信評,獲得穆迪A.tw級評等

精實新聞 2003-08-20 15:01:23 記者 蔡淑瑤 報導

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全球專業信用評鑑機構穆迪投資者服務公司(Moody’s),於8月20日給予建弘全家福基金A.tw級的基金信用評等,以及MR2.tw的市場風險評等。穆迪表示,全家福基金的信用素質穩定且流動性較高,能夠滿足市場的贖回需求,且基金會計、運作及風險控管水準,也足以保證基金有能力履行對投資人的責任,所以給予上述的優良評價。

建弘全家福基金為台幣計價的國內債券型基金,性質上屬於短天期的基金產品,在操作上向來以穩健著稱,不以積極型的操作策略取勝,所以自成立以來基金績效均能穩定成長。

建弘投信總經理蕭一芳表示,全家福基金的操作首重安全性與流動性,不從事公債買賣斷或可轉債投資等積極操作,所以自八十三年四月成立以來,收益率從未發生過負成長的情形,因此能獲得市場上保守性資金的青睞。目前全家福基金的規模為台幣四四六億元,投資組合中債券買賣斷佔42.3%、附買回交易佔32.0%、存放金融機構則有24.5%。

由於已取得全球具公信力專業機構的信用評等,未來將能有助於全家福基金規模、操作透明度以及市場認同度的同步提升。據穆迪公司表示,基金的A.tw評等表示其投資素質相當於A.tw級的定息債券,換句話說全家福基金擁有許多有利的投資特質,可成為中上級的投資工具。

此外在市場風險評等方面,穆迪的評鑑內容包括了基金的長期投資目標、利率與匯率風險、提前償付與延期風險、集中、流動性與衍生產品風險,以及信用風險等項目,其評鑑結果是以數字劃分為五等,而建弘全家福基金則是獲得了次佳的MR2評等,表示基金對利率以及其他市場變化的敏感度較低,同時也顯示出基金優異的安全性與流動性。

蕭一芳表示全家福基金是固定收益型產品,具備穩定收益與低風險的特色,且流動性極佳,最適合鉅額的保守性資金投資。這次的評鑑結果,蕭一芳認為充分顯示出基金在各方面的表現,完全符合當初的基金設計與操作理念,未來建弘全家福基金仍將秉持同一理念,繼續為投資人服務。


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