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建弘投信債券型基金獲中華信評評為優異評等

精實新聞 2005-01-20 14:21:50 記者 柯安聰 報導

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建弘投信旗下2檔債券型基金「建弘全家福基金」、「建弘台灣債券基金」於19日獲中華信評授予優異評等,全家福債券基金獲評為「twAA-f」等級,台灣債券基金則獲評為「twA+f」等級。

建弘投信總經理蕭一芳表示,評等結果證明建弘投信的2檔債券基金不論在投資組合、信用品質、資產流動性及基金穩定性獲得信評機構的高度評價。由於此次評等結果亦將建弘投信與集團公司間的關係列入考量,顯見建弘投信在加入第一金控後,在合併的綜效方面亦逐漸發酵。

根據投信投顧公會9312月底資料統計,全家福基金與台灣債券基金淨資產規模分別為633.23億元與363.01億元,第一銀行(twAA-/穩定/twA-1)、台北富邦銀行(twAA/穩定/twA-1)則分別為該2檔基金的保管銀行。

全家福基金目前為國內管理資產規模最大的債券型基金;台灣債券基金則以追求相對較高收益為主要投資策略,由於建弘投信向來維持較保守的資產評價政策,加上過去基金管理紀錄良好,因此該2檔債券基金自成立以來市場評價不俗。

建弘投信表示,這次獲得中華信評授予投資評等,反映基金不論在資產組合、信用品質、流動性,以及建弘投信長達19年的基金管理經驗等,皆能獲得評等機構的正面肯定。

建弘投信全家福基金經理李文惠表示,要評斷一檔債券型基金是否值得投資,可從基金投資組合的存續期間、資產流動性,以及投資債券、定存部位等級品質等面向來觀察。全家福基金定位首重資產的安全性及流動性,追求優於定存的收益率,其投資組合的加權平均到期日僅1.79年,流動性部位達50%以上,基金所投資的債券、往來交易對手的信用評等皆在「twA-」級以上,內部規範較外部法令規定更加嚴謹,足見基金的整體信用品質強健、流動性佳。此外,基金投資已建立完善風險管理機制,並靈活調整投資組合,以維持基金收益的穩定成長。

在建弘台灣債券基金的部分,該基金經理柯錫安則指出,其基金主要定位在可控管的風險範圍內,為投資人創造相較更高的收益率,因此基金投資策略為在收益率與風險間取得平衡,積極追求長期資本利得。該基金投資組合的加權平均到期日為2.16年,流動性部位同樣達50%以上,且往來交易對象與投資有價證券的信用評等同樣較法令規定嚴謹,95%持有等級在「twA-」級以上,基金的整體信用品質優異。

由於建弘全家福基金與台灣債券基金,因強調保持資產的安全性與流動性,且基金收益率績效在同類型基金中排名穩定,去年基金規模仍呈現穩健成長的態勢。此外,蕭一芳指出,建弘投信自加入第一金融集團後,憑藉集團龐大的資金及通路奧援,加上公司直銷以及代銷合力銷售,亦為公司旗下債券型基金規模能持續增加的主要關鍵。至上週(114)為止,建弘投信債券型基金資產規模已位居國內投信第3大,即為市場投資人肯定建弘投信的最佳證明。


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