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街口六年到期新興市場債券基金111年9月收益分配

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以下是各幣別9月份收益分配

基金名稱

計價幣別

每個受益權單位配息金額

基準日

發放日

街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)

台幣

0.064元

2022/9/30

2022/10/17

街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)

人民幣

0.0669元

2022/9/30

2022/10/17

街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)

美元

0.0638元

2022/9/30

2022/10/17

街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)

南非幣

0.1447元

2022/9/30

2022/10/17


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