| 宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣) |
林柏均 |
跨國投資股票型全球市場 |
2020/09/21 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
林柏均 |
跨國投資股票型全球市場 |
2020/09/21 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣) |
林柏均 |
跨國投資股票型全球市場 |
2020/09/21 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
林柏均 |
跨國投資股票型全球市場 |
2020/09/21 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) |
林柏均 |
跨國投資股票型全球市場 |
2020/09/21 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
林柏均 |
跨國投資股票型全球市場 |
2020/09/21 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) |
林柏均 |
跨國投資股票型全球市場 |
2020/09/21 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
林柏均 |
跨國投資股票型全球市場 |
2020/09/21 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣) |
林柏均 |
跨國投資股票型全球市場 |
2020/09/21 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
林柏均 |
跨國投資股票型全球市場 |
2020/09/21 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利好利退組合基金-A不配息(台幣) |
曾群軒 |
全球組合型股票型 |
2020/07/27 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利好利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
曾群軒 |
全球組合型股票型 |
2020/07/27 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利好利退組合基金-A不配息(美元) |
曾群軒 |
全球組合型股票型 |
2020/07/27 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利好利退組合基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
曾群軒 |
全球組合型股票型 |
2020/07/27 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利豐利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
陳培倫 |
全球組合型股票型 |
2020/07/27 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利豐利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
陳培倫 |
全球組合型股票型 |
2020/07/27 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利豐利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
陳培倫 |
全球組合型股票型 |
2020/07/27 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利豐利退組合基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
陳培倫 |
全球組合型股票型 |
2020/07/27 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利富利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
林柏均 |
全球組合型股票型 |
2020/07/27 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利富利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
林柏均 |
全球組合型股票型 |
2020/07/27 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利富利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
林柏均 |
全球組合型股票型 |
2020/07/27 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利富利退組合基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
林柏均 |
全球組合型股票型 |
2020/07/27 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2020/03/26 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2020/03/26 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2020/03/26 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2020/03/26 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2020/03/26 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2020/03/26 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2020/03/26 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2020/03/26 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/09/26 |
17.36 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/09/26 |
20.76 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/09/26 |
16.08 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/09/26 |
16.54 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利台灣動力基金I類 |
游清翔 |
國內股票開放型一般股票型 |
2019/05/20 |
46.94 |
22.50 |
0.22 |
1.12 |
| 宏利臺灣股息收益基金I類 |
徐志偉 |
國內股票開放型一般股票型 |
2019/05/20 |
39.67 |
17.57 |
0.20 |
1.01 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/04/29 |
18.94 |
1.96 |
0.05 |
0.80 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/04/29 |
18.62 |
1.67 |
0.05 |
0.80 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/04/29 |
19.49 |
3.38 |
0.07 |
0.80 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/04/29 |
19.49 |
3.38 |
0.07 |
0.80 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/04/29 |
19.62 |
3.88 |
0.08 |
0.80 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/04/29 |
19.64 |
3.89 |
0.08 |
0.80 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/04/29 |
22.17 |
8.28 |
0.14 |
0.81 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/04/29 |
21.51 |
6.61 |
0.11 |
0.84 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/02/27 |
16.85 |
-5.99 |
-0.04 |
0.96 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/02/27 |
16.83 |
-6.01 |
-0.04 |
0.96 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/02/27 |
21.42 |
-0.14 |
0.03 |
0.97 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/02/27 |
21.42 |
-0.12 |
0.03 |
0.97 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/02/27 |
22.08 |
0.70 |
0.04 |
0.97 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/02/27 |
22.34 |
0.86 |
0.04 |
0.97 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/02/27 |
24.95 |
4.45 |
0.08 |
1.01 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/02/27 |
22.88 |
2.31 |
0.06 |
1.01 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/02/27 |
24.73 |
0.40 |
0.04 |
1.05 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/02/27 |
24.95 |
0.27 |
0.04 |
1.06 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) |
林柏均 |
跨國投資股票型全球市場 |
2018/07/16 |
28.12 |
-7.19 |
-0.01 |
0.92 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) |
林柏均 |
跨國投資股票型全球市場 |
2018/07/16 |
31.13 |
-3.13 |
0.03 |
0.92 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) |
林柏均 |
跨國投資股票型全球市場 |
2018/07/16 |
31.51 |
-2.79 |
0.03 |
0.93 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
林柏均 |
跨國投資股票型全球市場 |
2018/07/16 |
28.46 |
-6.85 |
-0.00 |
0.92 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
林柏均 |
跨國投資股票型全球市場 |
2018/07/16 |
31.21 |
-3.20 |
0.03 |
0.93 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
林柏均 |
跨國投資股票型全球市場 |
2018/07/16 |
31.41 |
-3.34 |
0.03 |
0.93 |
| 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) |
林柏均 |
跨國投資股票型全球市場 |
2017/05/22 |
35.33 |
-2.70 |
0.04 |
0.97 |
| 宏利全球動力股票基金(台幣) |
林柏均 |
跨國投資股票型全球市場 |
2016/11/10 |
31.08 |
-6.69 |
0.00 |
0.95 |
| 宏利美元高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
曾群軒 |
債券型高收益債券型 |
2015/04/30 |
18.56 |
-3.75 |
-0.02 |
0.90 |
| 宏利美元高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
曾群軒 |
債券型高收益債券型 |
2015/04/30 |
21.09 |
-0.33 |
0.02 |
0.91 |
| 宏利美元高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
曾群軒 |
債券型高收益債券型 |
2015/04/30 |
19.99 |
-1.28 |
0.01 |
0.91 |
| 宏利美元高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
曾群軒 |
債券型高收益債券型 |
2015/04/30 |
18.51 |
-3.75 |
-0.02 |
0.90 |
| 宏利美元高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
曾群軒 |
債券型高收益債券型 |
2015/04/30 |
21.05 |
-0.29 |
0.02 |
0.91 |
| 宏利美元高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
曾群軒 |
債券型高收益債券型 |
2015/04/30 |
21.39 |
0.16 |
0.03 |
0.91 |
| 宏利美元高收益債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
曾群軒 |
債券型高收益債券型 |
2015/04/30 |
21.51 |
-2.96 |
-0.00 |
0.98 |
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
劉佳雨 |
債券型海外債券投資等級 |
2015/03/20 |
2.87 |
-1.46 |
-0.08 |
0.51 |
| 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) |
劉佳雨 |
債券型海外債券投資等級 |
2015/03/20 |
7.06 |
5.18 |
0.23 |
0.47 |
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
劉佳雨 |
債券型海外債券投資等級 |
2015/03/20 |
2.31 |
0.50 |
0.01 |
0.52 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
債券型高收益債券型 |
2015/01/26 |
19.16 |
-2.74 |
0.00 |
2.18 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型高收益債券型 |
2015/01/26 |
19.17 |
-2.79 |
0.00 |
2.18 |
| 宏利精選中華基金(人民幣避險) |
孫傳恕 |
跨國投資股票型全球市場 |
2015/01/26 |
44.59 |
29.44 |
0.30 |
1.20 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
債券型高收益債券型 |
2014/09/12 |
18.66 |
-2.82 |
0.00 |
0.95 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型高收益債券型 |
2014/09/12 |
19.07 |
-2.74 |
0.01 |
0.97 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
債券型高收益債券型 |
2014/09/12 |
21.03 |
-2.13 |
0.01 |
1.01 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型高收益債券型 |
2014/09/12 |
20.97 |
-3.95 |
-0.00 |
1.07 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型高收益債券型 |
2014/09/12 |
17.11 |
-5.68 |
-0.03 |
0.95 |
| 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) |
林柏均 |
跨國投資股票型區域型 |
2014/09/05 |
50.53 |
6.34 |
0.10 |
1.13 |
| 宏利亞太中小企業基金(美元) |
林柏均 |
跨國投資股票型區域型 |
2014/09/05 |
50.43 |
6.58 |
0.10 |
1.12 |
| 宏利全球入息動態組合基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
劉佳雨 |
全球組合型平衡型 |
2014/06/20 |
17.73 |
-1.51 |
0.01 |
2.44 |
| 宏利全球入息動態組合基金-B月配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉佳雨 |
全球組合型平衡型 |
2014/06/20 |
19.29 |
0.24 |
0.03 |
0.58 |
| 宏利全球入息動態組合基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
劉佳雨 |
全球組合型平衡型 |
2014/06/20 |
22.35 |
4.62 |
0.08 |
0.59 |
| 宏利全球入息動態組合基金-B月配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉佳雨 |
全球組合型平衡型 |
2014/06/20 |
22.40 |
4.61 |
0.08 |
0.59 |
| 宏利澳幣保本基金 |
陳培倫 |
保本型 |
2013/11/13 |
0.39 |
1.51 |
0.48 |
-0.02 |
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) |
陳培倫 |
債券型海外債券投資等級 |
2013/05/14 |
5.70 |
1.75 |
0.06 |
0.69 |
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
陳培倫 |
債券型海外債券投資等級 |
2013/05/14 |
1.34 |
-2.44 |
-0.13 |
0.21 |
| 宏利中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
陳培倫 |
債券型高收益債券型 |
2013/05/02 |
18.59 |
5.26 |
0.10 |
0.70 |
| 宏利中國高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
陳培倫 |
債券型高收益債券型 |
2013/05/02 |
18.37 |
5.07 |
0.10 |
0.70 |
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) |
陳培倫 |
債券型海外債券投資等級 |
2011/11/09 |
5.17 |
-0.15 |
-0.01 |
0.65 |
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
陳培倫 |
債券型海外債券投資等級 |
2011/11/09 |
5.06 |
-0.52 |
-0.03 |
0.65 |
| 宏利中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
陳培倫 |
債券型高收益債券型 |
2011/07/21 |
19.09 |
5.53 |
0.10 |
0.71 |
| 宏利中國高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
陳培倫 |
債券型高收益債券型 |
2011/07/21 |
19.09 |
5.57 |
0.10 |
0.71 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
債券型高收益債券型 |
2010/09/29 |
16.95 |
-5.93 |
-0.03 |
0.95 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型高收益債券型 |
2010/09/29 |
17.81 |
-5.18 |
-0.02 |
0.96 |
| 宏利亞太中小企業基金(台幣) |
林柏均 |
跨國投資股票型區域型 |
2010/04/08 |
48.51 |
3.51 |
0.08 |
1.12 |
| 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) |
劉佳雨 |
債券型海外債券投資等級 |
2009/12/09 |
5.51 |
2.11 |
0.09 |
0.48 |
| 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
劉佳雨 |
債券型海外債券投資等級 |
2009/12/09 |
5.40 |
1.93 |
0.08 |
0.49 |
| 宏利精選中華基金(台幣) |
孫傳恕 |
跨國投資股票型全球市場 |
2007/08/02 |
41.47 |
25.80 |
0.28 |
1.17 |
| 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
陳培倫 |
全球組合型債券型 |
2006/09/28 |
11.05 |
-2.60 |
-0.03 |
1.70 |
| 宏利台灣動力基金A類 |
游清翔 |
國內股票開放型一般股票型 |
2000/02/23 |
46.57 |
22.19 |
0.22 |
1.12 |
| 宏利萬利貨幣市場基金 |
曾群軒 |
國內貨幣市場型 |
1998/11/05 |
0.14 |
0.32 |
-2.37 |
-0.00 |
| 宏利臺灣股息收益基金A類 |
徐志偉 |
國內股票開放型一般股票型 |
1998/07/20 |
39.67 |
17.57 |
0.20 |
1.01 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
債券型高收益債券型 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型高收益債券型 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
債券型高收益債券型 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型高收益債券型 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
債券型高收益債券型 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型高收益債券型 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
債券型高收益債券型 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型高收益債券型 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
債券型高收益債券型 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型高收益債券型 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
債券型高收益債券型 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型高收益債券型 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
