| 大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
郭修誠 |
債券型海外債券ETF |
2024/08/19 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
謝奕騰 |
債券型海外債券投資等級 |
2023/10/12 |
4.70 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
謝奕騰 |
債券型海外債券投資等級 |
2023/10/12 |
4.70 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
謝奕騰 |
債券型海外債券投資等級 |
2023/10/12 |
4.72 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
謝奕騰 |
債券型海外債券投資等級 |
2023/10/12 |
4.71 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
謝奕騰 |
債券型海外債券投資等級 |
2023/10/12 |
3.09 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
謝奕騰 |
債券型海外債券投資等級 |
2023/10/12 |
3.09 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
謝奕騰 |
債券型海外債券投資等級 |
2023/10/12 |
3.08 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
謝奕騰 |
債券型海外債券投資等級 |
2023/10/12 |
3.09 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
謝奕騰 |
債券型海外債券投資等級 |
2023/10/12 |
1.35 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
謝奕騰 |
債券型海外債券投資等級 |
2023/10/12 |
3.57 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 大華銀六年期美元保本基金(本基金為保護型保本基金，保本比率為本金之100%，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格。本基金無保證機構提供保證之機制) |
巫怡臻 |
保本型 |
2023/01/19 |
5.70 |
12.42 |
0.51 |
0.52 |
| 大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) |
郭修誠 |
國內股票開放型指數型 |
2022/11/15 |
12.76 |
28.75 |
0.42 |
0.93 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
巫怡臻 |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2021/03/22 |
6.12 |
8.61 |
0.52 |
0.11 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
巫怡臻 |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2021/03/22 |
4.44 |
8.03 |
0.51 |
0.67 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
巫怡臻 |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2021/03/22 |
4.45 |
8.02 |
0.51 |
0.67 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
巫怡臻 |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2021/03/22 |
4.44 |
8.03 |
0.51 |
0.67 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
巫怡臻 |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2021/03/22 |
4.44 |
8.01 |
0.51 |
0.67 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
巫怡臻 |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2021/03/22 |
2.89 |
5.18 |
0.34 |
0.51 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
巫怡臻 |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2021/03/22 |
2.89 |
5.18 |
0.34 |
0.51 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
巫怡臻 |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2021/03/22 |
6.05 |
11.12 |
0.77 |
0.63 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
巫怡臻 |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2021/03/22 |
6.05 |
11.12 |
0.77 |
0.63 |
| 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
巫怡臻 |
債券型海外債券投資等級 |
2020/10/29 |
3.78 |
7.90 |
1.03 |
0.31 |
| 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
巫怡臻 |
債券型海外債券投資等級 |
2020/10/29 |
5.58 |
8.94 |
0.65 |
-0.23 |
| 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
巫怡臻 |
債券型海外債券投資等級 |
2020/10/29 |
3.75 |
7.92 |
1.03 |
0.31 |
| 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
巫怡臻 |
債券型海外債券投資等級 |
2020/10/29 |
2.21 |
5.07 |
0.61 |
0.15 |
| 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
巫怡臻 |
債券型海外債券投資等級 |
2020/10/29 |
5.05 |
10.70 |
1.45 |
0.31 |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
巫怡臻 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2020/10/29 |
6.65 |
10.42 |
0.70 |
-0.25 |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
巫怡臻 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2020/10/29 |
4.01 |
8.76 |
1.14 |
0.29 |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
巫怡臻 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2020/10/29 |
2.32 |
5.86 |
0.68 |
0.15 |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
巫怡臻 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2020/10/29 |
5.78 |
12.11 |
1.77 |
0.25 |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
巫怡臻 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2020/10/29 |
3.97 |
8.70 |
1.12 |
0.29 |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
巫怡臻 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2020/10/29 |
2.40 |
5.80 |
0.70 |
0.14 |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
巫怡臻 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2020/10/29 |
5.48 |
11.94 |
1.77 |
0.25 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
徐慧芸 |
不動產證券化型 |
2020/07/27 |
11.76 |
5.88 |
0.11 |
0.76 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
徐慧芸 |
不動產證券化型 |
2020/07/27 |
11.79 |
5.99 |
0.11 |
0.76 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
徐慧芸 |
不動產證券化型 |
2020/07/27 |
9.98 |
5.28 |
0.09 |
1.00 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
徐慧芸 |
不動產證券化型 |
2020/07/27 |
10.04 |
5.15 |
0.09 |
1.00 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
徐慧芸 |
不動產證券化型 |
2020/07/27 |
11.76 |
5.88 |
0.11 |
0.75 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
徐慧芸 |
不動產證券化型 |
2020/07/27 |
11.94 |
5.99 |
0.11 |
0.75 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
徐慧芸 |
不動產證券化型 |
2020/07/27 |
9.98 |
5.28 |
0.09 |
1.00 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
徐慧芸 |
不動產證券化型 |
2020/07/27 |
10.04 |
5.29 |
0.09 |
1.00 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
徐慧芸 |
不動產證券化型 |
2020/07/27 |
8.17 |
2.29 |
0.04 |
0.94 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
徐慧芸 |
不動產證券化型 |
2020/07/27 |
11.76 |
8.83 |
0.15 |
0.99 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
巫怡臻 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2020/04/09 |
4.92 |
8.05 |
0.53 |
-0.26 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
巫怡臻 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2020/04/09 |
4.94 |
8.17 |
0.53 |
-0.27 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
巫怡臻 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2020/04/09 |
2.01 |
4.82 |
0.60 |
0.14 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
巫怡臻 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2020/04/09 |
2.07 |
4.86 |
0.64 |
0.14 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
巫怡臻 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2020/04/09 |
5.63 |
11.69 |
1.89 |
0.25 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
巫怡臻 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2020/04/09 |
5.24 |
10.91 |
1.63 |
0.27 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
巫怡臻 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2020/04/09 |
3.73 |
7.92 |
1.05 |
0.30 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
巫怡臻 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2020/04/09 |
3.40 |
7.59 |
1.05 |
0.28 |
| 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
巫怡臻 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/07/03 |
3.52 |
8.17 |
1.73 |
0.15 |
| 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
巫怡臻 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/07/03 |
3.44 |
8.10 |
1.75 |
0.15 |
| 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
巫怡臻 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/07/03 |
2.27 |
5.51 |
0.79 |
0.01 |
| 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
巫怡臻 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/07/03 |
2.11 |
5.29 |
0.77 |
0.01 |
| 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
巫怡臻 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/07/03 |
5.19 |
11.81 |
2.59 |
0.15 |
| 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
巫怡臻 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/07/03 |
5.01 |
11.62 |
2.45 |
0.15 |
