| 日期 | 淨值 |
| 09/09 |
2,783.0000 |
| 09/06 |
2,806.0000 |
| 09/05 |
2,833.0000 |
| 09/04 |
2,850.0000 |
| 09/03 |
2,935.0000 |
| 09/02 |
2,966.0000 |
| 08/30 |
2,954.0000 |
| 08/29 |
2,925.0000 |
| 08/28 |
2,922.0000 |
| 08/27 |
2,909.0000 |
|
| 日期 | 淨值 |
| 08/26 |
2,891.0000 |
| 08/23 |
2,927.0000 |
| 08/22 |
2,913.0000 |
| 08/21 |
2,912.0000 |
| 08/20 |
2,920.0000 |
| 08/19 |
2,893.0000 |
| 08/16 |
2,906.0000 |
| 08/14 |
2,826.0000 |
| 08/13 |
2,796.0000 |
| 08/12 |
2,747.0000 |
|
| 日期 | 淨值 |
| 08/09 |
2,713.0000 |
| 08/08 |
2,714.0000 |
| 08/07 |
2,714.0000 |
| 08/06 |
2,580.0000 |
| 08/05 |
2,496.0000 |
| 08/02 |
2,724.0000 |
| 08/01 |
2,980.0000 |
| 07/31 |
3,027.0000 |
| 07/30 |
3,024.0000 |
| 07/29 |
3,026.0000 |
|
