日期 | 淨值 |
02/10 |
9,845.0000 |
02/07 |
9,885.0000 |
02/06 |
9,923.0000 |
02/05 |
9,901.0000 |
02/04 |
9,850.0000 |
02/03 |
9,818.0000 |
01/31 |
9,829.0000 |
01/30 |
9,844.0000 |
01/29 |
9,830.0000 |
01/28 |
9,845.0000 |
|
日期 | 淨值 |
01/27 |
9,844.0000 |
01/24 |
9,801.0000 |
01/23 |
9,781.0000 |
01/22 |
9,808.0000 |
01/21 |
9,822.0000 |
01/17 |
9,814.0000 |
01/16 |
9,777.0000 |
01/15 |
9,761.0000 |
01/14 |
9,737.0000 |
01/13 |
9,709.0000 |
|
日期 | 淨值 |
01/10 |
9,760.0000 |
01/08 |
9,805.0000 |
01/07 |
9,763.0000 |
01/06 |
9,840.0000 |
01/03 |
9,860.0000 |
01/02 |
9,845.0000 |
12/31 |
9,845.0000 |
12/30 |
9,866.0000 |
12/27 |
9,831.0000 |
12/24 |
9,850.0000 |
|