| 日期 | 淨值 |
| 02/12 |
8,421.0000 |
| 02/11 |
8,422.0000 |
| 02/10 |
8,422.0000 |
| 02/07 |
8,420.0000 |
| 02/06 |
8,420.0000 |
| 02/05 |
8,411.0000 |
| 02/04 |
8,400.0000 |
| 02/03 |
8,391.0000 |
| 01/31 |
8,400.0000 |
| 01/30 |
8,387.0000 |
|
| 日期 | 淨值 |
| 01/29 |
8,409.0000 |
| 01/28 |
8,371.0000 |
| 01/27 |
8,365.0000 |
| 01/24 |
8,371.0000 |
| 01/23 |
8,370.0000 |
| 01/22 |
8,403.0000 |
| 01/21 |
8,366.0000 |
| 01/20 |
8,360.0000 |
| 01/17 |
8,385.0000 |
| 01/16 |
8,347.0000 |
|
| 日期 | 淨值 |
| 01/15 |
8,341.0000 |
| 01/14 |
8,382.0000 |
| 01/13 |
8,379.0000 |
| 01/10 |
8,366.0000 |
| 01/09 |
8,373.0000 |
| 01/08 |
8,385.0000 |
| 01/07 |
8,394.0000 |
| 01/06 |
8,397.0000 |
| 01/03 |
8,396.0000 |
| 01/02 |
8,398.0000 |
|
