| 日期 | 淨值 |
| 03/18 |
2,067.0000 |
| 03/15 |
2,062.0000 |
| 03/14 |
2,040.0000 |
| 03/13 |
2,063.0000 |
| 03/12 |
2,064.0000 |
| 03/11 |
2,037.0000 |
| 03/08 |
2,009.0000 |
| 03/07 |
2,043.0000 |
| 03/06 |
2,083.0000 |
| 03/05 |
2,087.0000 |
|
| 日期 | 淨值 |
| 03/04 |
2,098.0000 |
| 03/01 |
2,087.0000 |
| 02/28 |
2,069.0000 |
| 02/27 |
2,071.0000 |
| 02/26 |
2,094.0000 |
| 02/25 |
2,095.0000 |
| 02/22 |
2,077.0000 |
| 02/21 |
2,060.0000 |
| 02/20 |
2,079.0000 |
| 02/19 |
2,072.0000 |
|
| 日期 | 淨值 |
| 02/18 |
2,065.0000 |
| 02/15 |
2,055.0000 |
| 02/14 |
2,040.0000 |
| 02/13 |
2,052.0000 |
| 02/12 |
2,035.0000 |
| 02/11 |
1,979.0000 |
| 02/08 |
1,954.0000 |
| 02/07 |
1,996.0000 |
| 02/06 |
2,025.0000 |
| 02/05 |
2,042.0000 |
|
