日期 | 淨值 |
01/15 |
2,821.0000 |
01/14 |
2,889.0000 |
01/13 |
2,876.0000 |
01/12 |
2,844.0000 |
01/11 |
2,851.0000 |
01/08 |
2,854.0000 |
01/07 |
2,815.0000 |
01/06 |
2,786.0000 |
01/05 |
2,767.0000 |
01/04 |
2,748.0000 |
|
日期 | 淨值 |
12/31 |
2,771.0000 |
12/30 |
2,778.0000 |
12/29 |
2,786.0000 |
12/28 |
2,751.0000 |
12/24 |
2,715.0000 |
12/23 |
2,716.0000 |
12/22 |
2,700.0000 |
12/21 |
2,702.0000 |
12/18 |
2,728.0000 |
12/17 |
2,741.0000 |
|
日期 | 淨值 |
12/16 |
2,736.0000 |
12/15 |
2,739.0000 |
12/14 |
2,739.0000 |
12/11 |
2,718.0000 |
12/10 |
2,736.0000 |
12/09 |
2,767.0000 |
12/08 |
2,738.0000 |
12/07 |
2,719.0000 |
12/04 |
2,765.0000 |
12/03 |
2,742.0000 |
|