日期 | 淨值 |
12/05 |
2,300.0000 |
12/04 |
2,273.0000 |
12/03 |
2,278.0000 |
12/02 |
2,287.0000 |
11/29 |
2,269.0000 |
11/28 |
2,271.0000 |
11/27 |
2,274.0000 |
11/26 |
2,268.0000 |
11/25 |
2,273.0000 |
11/22 |
2,247.0000 |
|
日期 | 淨值 |
11/21 |
2,244.0000 |
11/20 |
2,246.0000 |
11/19 |
2,271.0000 |
11/18 |
2,279.0000 |
11/15 |
2,284.0000 |
11/14 |
2,266.0000 |
11/13 |
2,296.0000 |
11/12 |
2,315.0000 |
11/11 |
2,308.0000 |
11/08 |
2,307.0000 |
|
日期 | 淨值 |
11/07 |
2,294.0000 |
11/06 |
2,298.0000 |
11/05 |
2,283.0000 |
11/04 |
2,235.0000 |
10/31 |
2,240.0000 |
10/30 |
2,241.0000 |
10/29 |
2,250.0000 |
10/28 |
2,231.0000 |
10/25 |
2,229.0000 |
10/24 |
2,228.0000 |
|