| 日期 | 淨值 |
| 01/15 |
1,262.0000 |
| 01/14 |
1,282.0000 |
| 01/13 |
1,268.0000 |
| 01/12 |
1,262.0000 |
| 01/08 |
1,256.0000 |
| 01/07 |
1,243.0000 |
| 01/06 |
1,219.0000 |
| 01/05 |
1,187.0000 |
| 01/04 |
1,185.0000 |
| 12/30 |
1,198.0000 |
|
| 日期 | 淨值 |
| 12/29 |
1,208.0000 |
| 12/28 |
1,187.0000 |
| 12/23 |
1,165.0000 |
| 12/22 |
1,179.0000 |
| 12/21 |
1,184.0000 |
| 12/18 |
1,206.0000 |
| 12/17 |
1,191.0000 |
| 12/16 |
1,203.0000 |
| 12/15 |
1,189.0000 |
| 12/14 |
1,193.0000 |
|
| 日期 | 淨值 |
| 12/11 |
1,178.0000 |
| 12/10 |
1,180.0000 |
| 12/09 |
1,187.0000 |
| 12/08 |
1,169.0000 |
| 12/07 |
1,174.0000 |
| 12/04 |
1,187.0000 |
| 12/03 |
1,176.0000 |
| 12/02 |
1,172.0000 |
| 12/01 |
1,150.0000 |
| 11/30 |
1,131.0000 |
|
