| 日期 | 淨值 |
| 02/01 |
3,113.0000 |
| 01/31 |
3,132.0000 |
| 01/30 |
3,140.0000 |
| 01/27 |
3,130.0000 |
| 01/26 |
3,126.0000 |
| 01/25 |
3,115.0000 |
| 01/24 |
3,098.0000 |
| 01/23 |
3,090.0000 |
| 01/20 |
3,059.0000 |
| 01/19 |
3,014.0000 |
|
| 日期 | 淨值 |
| 01/18 |
3,034.0000 |
| 01/17 |
3,014.0000 |
| 01/16 |
2,988.0000 |
| 01/13 |
2,990.0000 |
| 01/12 |
3,003.0000 |
| 01/11 |
3,006.0000 |
| 01/10 |
2,974.0000 |
| 01/09 |
3,015.0000 |
| 01/06 |
2,982.0000 |
| 01/05 |
2,949.0000 |
|
| 日期 | 淨值 |
| 01/04 |
2,965.0000 |
| 01/03 |
2,970.0000 |
| 01/02 |
2,988.0000 |
| 12/30 |
2,970.0000 |
| 12/29 |
3,012.0000 |
| 12/28 |
2,997.0000 |
| 12/27 |
3,000.0000 |
| 12/26 |
3,004.0000 |
| 12/23 |
2,989.0000 |
| 12/22 |
2,971.0000 |
|
