| 日期 | 淨值 |
| 08/12 |
2,144.0000 |
| 08/11 |
2,095.0000 |
| 08/10 |
2,027.0000 |
| 08/07 |
2,024.0000 |
| 08/06 |
2,024.0000 |
| 08/05 |
2,022.0000 |
| 08/04 |
2,004.0000 |
| 08/03 |
1,986.0000 |
| 07/31 |
1,938.0000 |
| 07/30 |
1,968.0000 |
|
| 日期 | 淨值 |
| 07/29 |
2,002.0000 |
| 07/28 |
2,020.0000 |
| 07/27 |
2,033.0000 |
| 07/24 |
2,011.0000 |
| 07/23 |
2,041.0000 |
| 07/22 |
2,039.0000 |
| 07/21 |
2,039.0000 |
| 07/20 |
2,054.0000 |
| 07/17 |
2,044.0000 |
| 07/16 |
2,048.0000 |
|
| 日期 | 淨值 |
| 07/15 |
2,066.0000 |
| 07/14 |
2,036.0000 |
| 07/13 |
2,050.0000 |
| 07/10 |
1,998.0000 |
| 07/09 |
1,991.0000 |
| 07/08 |
2,006.0000 |
| 07/07 |
2,029.0000 |
| 07/06 |
2,040.0000 |
| 07/03 |
1,988.0000 |
| 07/02 |
2,003.0000 |
|
