| 日期 | 淨值 |
| 01/18 |
40,468.0000 |
| 01/15 |
40,469.0000 |
| 01/14 |
41,257.0000 |
| 01/13 |
41,039.0000 |
| 01/12 |
40,671.0000 |
| 01/11 |
40,620.0000 |
| 01/08 |
40,655.0000 |
| 01/07 |
40,168.0000 |
| 01/06 |
39,552.0000 |
| 01/05 |
38,653.0000 |
|
| 日期 | 淨值 |
| 01/04 |
38,411.0000 |
| 12/31 |
38,686.0000 |
| 12/30 |
38,804.0000 |
| 12/29 |
38,829.0000 |
| 12/28 |
38,478.0000 |
| 12/24 |
37,875.0000 |
| 12/23 |
37,891.0000 |
| 12/22 |
37,893.0000 |
| 12/21 |
37,984.0000 |
| 12/18 |
38,474.0000 |
|
| 日期 | 淨值 |
| 12/17 |
38,431.0000 |
| 12/16 |
38,357.0000 |
| 12/15 |
38,243.0000 |
| 12/14 |
38,393.0000 |
| 12/11 |
37,989.0000 |
| 12/10 |
38,088.0000 |
| 12/09 |
38,166.0000 |
| 12/08 |
37,704.0000 |
| 12/07 |
37,554.0000 |
| 12/04 |
37,929.0000 |
|
