首頁 境內基金 境內基金-淨值表
淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
2024/07/17 19.8553 -0.7061 20.5614 14.4274

第一金全球AI人工智慧基金(美元)-近30日淨值
日期淨值
07/17 19.8553
07/16 20.5614
07/15 20.4358
07/12 20.2435
07/11 20.1026
07/10 20.3148
07/09 20.2733
07/08 20.3804
07/05 20.4241
07/03 20.2257
日期淨值
07/02 20.0913
07/01 20.0657
06/28 19.9585
06/27 19.9583
06/26 19.7230
06/25 19.6694
06/24 19.3713
06/21 19.7418
06/20 19.7409
06/18 19.8845
日期淨值
06/17 19.7476
06/14 19.6266
06/13 19.6031
06/12 19.7015
06/11 19.3444
06/07 19.1957
06/06 19.3618
06/05 19.3664
06/04 18.8357
06/03 18.8417

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。