首頁 國內基金 國內基金-淨值表
淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
2021/06/24 42.5460 0.1052 50.7064 40.0913

國泰15年期以上A等級科技產業債券基金-近30日淨值
日期淨值
06/24 42.5460
06/23 42.4408
06/22 42.4518
06/21 42.3869
06/18 42.7928
06/17 42.1464
06/16 41.7738
06/15 41.6287
06/11 41.8591
06/10 41.9229
日期淨值
06/09 41.7444
06/08 41.3275
06/07 41.1127
06/04 41.2041
06/03 40.6998
06/02 40.8951
06/01 40.7135
05/28 41.0024
05/27 40.8854
05/26 41.0859
日期淨值
05/25 41.2515
05/24 41.0185
05/21 40.8101
05/20 40.7801
05/19 40.3560
05/18 40.4745
05/17 40.7366
05/14 40.7738
05/13 40.3067
05/12 40.0913

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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