首頁 國內基金 國內基金-淨值表
淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
2022/05/23 8.7266 0.0058 9.4915 8.6016

瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金(本子基金為保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)-近30日淨值
日期淨值
05/23 8.7266
05/20 8.7208
05/19 8.7312
05/18 8.7178
05/17 8.7186
05/16 8.7036
05/13 8.7177
05/12 8.7192
05/11 8.7339
05/10 8.6892
日期淨值
05/06 8.6750
05/05 8.6589
05/04 8.6016
05/03 8.6542
04/29 8.7487
04/28 8.7739
04/27 8.7854
04/26 8.7927
04/25 8.7832
04/22 8.7286
日期淨值
04/21 8.8018
04/20 8.7885
04/19 8.8462
04/14 9.3951
04/13 9.2763
04/12 9.2326
04/11 9.2674
04/08 9.2325
04/07 9.2602
04/06 9.2477

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。