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基金名稱投信/基金公司經理人淨值
日期最新淨值一日
(%) 一個月
(%) 三個月
(%) 六個月
(%) 今年以來
(%) 一年
(%)

DJ Wilshire不動產基金RWR.US State Street Global Advisors. Team Managed 03/26 98.81 1.01 1.86 15.49 9.24 14.90 22.22

DWS投資中國股票基金FC 德銀遠東投信 Elke Schoeppl-Jost 03/26 264.53 0.41 -0.85 14.53 4.42 15.19 0.54

DWS投資中國股票基金LC 德銀遠東投信 Elke Schoeppl-Jost 03/26 238.85 0.41 -0.92 14.30 3.98 14.97 -0.28

DWS投資中國股票基金USD FC 德銀遠東投信 Elke Schoeppl-Jost 03/26 229.56 0.20 -1.35 13.41 0.47 13.57 -8.81

DWS投資中國股票基金USD LC 德銀遠東投信 Elke Schoeppl-Jost 03/26 208.94 0.20 -1.42 13.16 -0.01 13.33 -9.64

DWS投資可轉債基金(美元避險)USD LCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 Christian Hille 03/26 174.86 0.34 0.43 7.40 0.15 6.88 2.19

DWS投資可轉債基金FC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 Christian Hille 03/26 185.03 0.34 0.24 6.71 -1.11 6.27 -0.07

DWS投資可轉債基金LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 Christian Hille 03/26 169.22 0.34 0.21 6.57 -1.37 6.14 -0.62

DWS投資可轉債基金LD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 Christian Hille 03/26 159.67 0.33 -0.18 6.16 -1.75 5.73 -1.00

DWS投資可轉債基金NC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 Christian Hille 03/26 158.86 0.33 0.17 6.45 -1.57 6.04 -1.02

DWS投資可轉債基金USD FCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 Christian Hille 03/26 185.66 0.35 0.47 7.53 0.35 7.01 2.69

DWS投資全球主題基金FC 德銀遠東投信 Tim Bachmann 03/26 157.30 1.11 1.20 16.12 -2.64 15.42 10.77

DWS投資全球主題基金LC 德銀遠東投信 Tim Bachmann 03/26 143.63 1.11 1.13 15.87 -3.05 15.18 9.83

DWS投資全球主題基金NC 德銀遠東投信 Tim Bachmann 03/26 125.43 1.10 1.08 15.66 -3.40 14.98 9.04

DWS投資全球主題基金USD FC 德銀遠東投信 Tim Bachmann 03/26 139.24 0.91 0.83 15.18 -6.12 13.98 0.80

DWS投資全球主題基金USD LC 德銀遠東投信 Tim Bachmann 03/26 125.67 0.91 0.65 14.81 -6.63 13.63 -0.17

DWS投資全球神農基金FC 德銀遠東投信 Stephan Werner 03/26 162.80 1.03 1.08 13.47 -0.54 13.35 14.01

DWS投資全球神農基金LC 德銀遠東投信 Stephan Werner 03/26 146.21 1.03 1.02 13.25 -0.88 13.16 13.23

DWS投資全球神農基金NC 德銀遠東投信 Stephan Werner 03/26 134.45 1.03 0.97 13.07 -1.22 12.97 12.44

DWS投資全球神農基金USD FC 德銀遠東投信 Stephan Werner 03/26 142.88 0.82 0.58 12.41 -4.22 11.81 3.62

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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
DJ Wilshire不動產基金RWR.US	State Street Global Advisors.	Team Managed	03/26	98.81	1.01	1.86	15.49	9.24	14.90	22.22
DWS投資中國股票基金FC	德銀遠東投信	Elke Schoeppl-Jost	03/26	264.53	0.41	-0.85	14.53	4.42	15.19	0.54
DWS投資中國股票基金LC	德銀遠東投信	Elke Schoeppl-Jost	03/26	238.85	0.41	-0.92	14.30	3.98	14.97	-0.28
DWS投資中國股票基金USD FC	德銀遠東投信	Elke Schoeppl-Jost	03/26	229.56	0.20	-1.35	13.41	0.47	13.57	-8.81
DWS投資中國股票基金USD LC	德銀遠東投信	Elke Schoeppl-Jost	03/26	208.94	0.20	-1.42	13.16	-0.01	13.33	-9.64
DWS投資可轉債基金(美元避險)USD LCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	德銀遠東投信	Christian Hille	03/26	174.86	0.34	0.43	7.40	0.15	6.88	2.19
DWS投資可轉債基金FC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	德銀遠東投信	Christian Hille	03/26	185.03	0.34	0.24	6.71	-1.11	6.27	-0.07
DWS投資可轉債基金LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	德銀遠東投信	Christian Hille	03/26	169.22	0.34	0.21	6.57	-1.37	6.14	-0.62
DWS投資可轉債基金LD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	德銀遠東投信	Christian Hille	03/26	159.67	0.33	-0.18	6.16	-1.75	5.73	-1.00
DWS投資可轉債基金NC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	德銀遠東投信	Christian Hille	03/26	158.86	0.33	0.17	6.45	-1.57	6.04	-1.02
DWS投資可轉債基金USD FCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	德銀遠東投信	Christian Hille	03/26	185.66	0.35	0.47	7.53	0.35	7.01	2.69
DWS投資全球主題基金FC	德銀遠東投信	Tim Bachmann	03/26	157.30	1.11	1.20	16.12	-2.64	15.42	10.77
DWS投資全球主題基金LC	德銀遠東投信	Tim Bachmann	03/26	143.63	1.11	1.13	15.87	-3.05	15.18	9.83
DWS投資全球主題基金NC	德銀遠東投信	Tim Bachmann	03/26	125.43	1.10	1.08	15.66	-3.40	14.98	9.04
DWS投資全球主題基金USD FC	德銀遠東投信	Tim Bachmann	03/26	139.24	0.91	0.83	15.18	-6.12	13.98	0.80
DWS投資全球主題基金USD LC	德銀遠東投信	Tim Bachmann	03/26	125.67	0.91	0.65	14.81	-6.63	13.63	-0.17
DWS投資全球神農基金FC	德銀遠東投信	Stephan Werner	03/26	162.80	1.03	1.08	13.47	-0.54	13.35	14.01
DWS投資全球神農基金LC	德銀遠東投信	Stephan Werner	03/26	146.21	1.03	1.02	13.25	-0.88	13.16	13.23
DWS投資全球神農基金NC	德銀遠東投信	Stephan Werner	03/26	134.45	1.03	0.97	13.07	-1.22	12.97	12.44
DWS投資全球神農基金USD FC	德銀遠東投信	Stephan Werner	03/26	142.88	0.82	0.58	12.41	-4.22	11.81	3.62