首頁 基金搜尋 海外基金搜尋結果
投資地區:   投資標的:   過濾下架基金:
日期 基金名稱 海外發行公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Beta
09/30 貝萊德美國價值型基金A2英鎊 貝萊德全球基金 88.0400 英鎊 3.99 -2.00 6.43 22.36 12.78 0.42
09/29 摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計) 摩根基金 33.4400 澳幣 0.09 -9.20 -5.70 34.51 13.31 0.42
09/30 貝萊德美國價值型基金A2歐元 貝萊德全球基金 100.2400 歐元 1.41 -5.47 4.12 23.34 15.20 0.50
09/30 富達基金-美國基金(歐元) 富達基金 12.9700 歐元 1.01 -5.81 12.88 30.67 15.74 0.56
09/28 法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP (盧森堡)法盛國際基金I 164.0000 英鎊 11.53 1.06 7.13 54.73 12.94 0.56
09/28 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP (盧森堡)法盛國際基金I 622.6500 英鎊 11.51 1.05 7.12 54.70 12.94 0.56
09/30 貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元 貝萊德全球基金 288.8000 歐元 2.11 -6.77 5.36 34.16 18.40 0.60
11/16 先機美國入息基金L類收益股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 先機環球基金 11.2895 歐元 8.96 2.89 -1.31 18.43 16.82 0.61
09/29 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 荷寶資本成長基金 542.1400 歐元 2.36 -4.66 7.08 33.57 14.87 0.61
09/29 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元) 普徠仕(盧森堡)系列基金 21.8500 美元 -5.49 -16.32 -10.38 15.43 15.96 0.63
09/29 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元) 普徠仕(盧森堡)系列基金 36.6000 美元 -5.43 -16.25 -10.27 15.86 16.00 0.63
09/29 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元) 普徠仕(盧森堡)系列基金 37.9200 美元 -5.65 -16.64 -11.07 12.72 16.00 0.64
09/30 富達基金-美國成長基金(Y股累計-美元) 富達基金 26.2700 美元 -6.78 -21.35 -18.03 22.76 17.15 0.66
09/30 富達基金-美國成長基金 富達基金 68.6000 美元 -6.96 -21.69 -18.72 19.66 17.17 0.66
09/30 貝萊德美國價值型基金C2美元 貝萊德全球基金 69.3800 美元 -5.14 -17.74 -13.23 6.51 17.78 0.66
09/29 摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計) 摩根基金 28.8500 美元 -3.83 -15.07 -9.76 19.81 15.69 0.66
09/30 貝萊德美國價值型基金A4美元 貝萊德全球基金 96.7000 美元 -4.83 -17.22 -12.14 10.59 17.80 0.66
09/30 貝萊德美國價值型基金A2美元 貝萊德全球基金 97.9800 美元 -4.84 -17.22 -12.13 10.59 17.80 0.66
09/29 摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根基金 34.2400 美元 -3.85 -15.10 -9.75 19.79 15.70 0.66
09/30 景順美國價值股票基金C股美元 景順盧森堡基金系列 58.7100 美元 -4.68 -16.79 -7.65 22.13 18.47 0.66
09/30 景順美國價值股票基金A股美元 景順盧森堡基金系列 48.7100 美元 -4.86 -17.13 -8.39 19.27 18.48 0.66
09/30 富達基金-美國基金(Y類股份累計股份-美元) 富達基金 26.0500 美元 -5.44 -17.09 -3.80 20.27 18.72 0.70
09/30 富達基金-美國基金(A類股累計-澳幣避險) 富達基金 18.6500 澳幣 -5.90 -18.13 -5.95 10.88 18.70 0.70
09/30 富達基金-美國基金 富達基金 12.6800 美元 -5.65 -17.50 -4.66 17.19 18.78 0.70
09/30 景順永續性美國量化基金B股美元 景順盧森堡基金系列 24.3700 美元 -4.58 -17.42 -14.01 6.00 18.34 0.71
09/30 景順永續性美國量化基金C股美元 景順盧森堡基金系列 32.1600 美元 -4.26 -16.86 -12.82 10.55 18.37 0.71
09/30 景順永續性美國量化基金A股美元 景順盧森堡基金系列 29.5300 美元 -4.34 -17.03 -13.15 9.21 18.39 0.71
09/30 景順永續性美國量化基金C(歐元對沖)股歐元 景順盧森堡基金系列 15.2400 歐元 -5.28 -18.33 -14.77 4.81 18.49 0.71
09/30 景順永續性美國量化基金A(歐元對沖)股歐元 景順盧森堡基金系列 13.9600 歐元 -5.29 -18.41 -15.03 3.56 18.52 0.72
09/29 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 荷寶資本成長基金 277.0100 美元 -4.71 -16.34 -10.41 17.40 17.57 0.72
09/29 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 荷寶資本成長基金 319.3200 美元 -4.59 -16.13 -9.96 19.18 17.57 0.72
09/30 貝萊德美國靈活股票基金A2歐元 貝萊德全球基金 47.0500 歐元 3.09 -7.42 0.88 41.16 20.49 0.73
09/30 美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 美盛全球系列基金股份有限公司 176.4700 歐元 2.27 -9.20 2.71 34.54 19.10 0.73
09/29 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 施羅德環球基金系列 181.8378 美元 -5.86 -19.26 -16.41 30.11 17.13 0.74
09/29 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 施羅德環球基金系列 209.8321 美元 -5.68 -18.96 -15.78 33.07 17.14 0.74
09/30 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 安聯環球投資基金 296.1700 歐元 1.64 -11.09 -2.52 35.50 21.25 0.75
09/30 貝萊德美國中型企業價值基金A2美元 貝萊德全球基金 282.2800 美元 -4.18 -18.36 -11.10 20.28 20.86 0.75
09/30 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 安聯環球投資基金 1,985.9500 歐元 1.89 -10.73 -1.44 38.70 21.33 0.75
09/30 貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣 貝萊德全球基金 15.5100 澳幣 -4.91 -19.60 -13.01 11.74 21.12 0.76
09/30 美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 美盛全球系列基金股份有限公司 383.8900 歐元 1.27 -8.10 -0.33 26.55 19.01 0.76
09/30 聯博-精選美國股票基金A級別歐元 聯博資產管理公司 45.7700 歐元 2.05 -8.46 2.46 39.84 19.00 0.77
09/30 資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) 資本國際基金 15.1000 歐元 0.40 -11.44 -3.76 26.78 18.87 0.78
09/30 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效) Amundi Funds 57.3500 歐元 -1.80 -10.97 -1.10 N/A 19.18 0.78
09/29 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) MFS 全盛基金系列 27.6100 美元 -4.07 -15.77 -12.68 8.27 18.37 0.78
09/29 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) MFS 全盛基金系列 32.7000 美元 -3.88 -15.44 -12.00 10.73 18.37 0.78
09/30 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效) Amundi Funds 1,168.2200 歐元 -1.60 -10.16 0.15 N/A 19.24 0.78
09/29 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元) MFS 全盛基金系列 317.9100 美元 -3.61 -14.98 -11.05 14.41 18.41 0.78
09/29 先機美國入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 先機環球基金 28.0070 歐元 2.15 -8.86 -2.29 26.95 20.96 0.79
09/29 先機北美股票基金L類累積股(歐元) 先機環球基金 29.5321 歐元 2.94 -7.63 1.84 38.23 20.97 0.79
09/29 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險) MFS 全盛基金系列 19.4200 歐元 -4.48 -16.58 -13.65 4.69 18.61 0.79
09/29 法巴永續美國價值多元因子股票基金C(美元)(未申報生效) 法巴基金 141.6500 美元 -3.28 -15.64 -9.11 15.38 18.22 0.79
09/29 誠美美國股票基金(已撤銷核備) N/A 145.6900 美元 -2.98 -17.50 -12.29 29.18 21.04 0.80
09/30 安本標準美國焦點股票基金A累積美元 安本標準基金 35.5797 美元 -5.26 -24.26 -24.64 9.85 20.24 0.80
09/30 安本標準美國焦點股票基金X累積美元 安本標準基金 21.4865 美元 -5.08 -23.97 -24.07 12.35 20.25 0.80
09/29 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 瑞萬通博管理股份有限公司 396.4500 美元 -5.87 -19.63 -16.87 10.89 18.77 0.81
09/28 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR (盧森堡)法盛國際基金I 385.6800 歐元 7.26 -5.45 3.10 53.41 16.89 0.82
09/30 鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元 Amundi Funds 15.8500 歐元 -0.75 -14.14 -4.63 31.10 20.15 0.82
09/29 法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效) 法巴基金 111.3600 美元 -3.27 -17.34 -10.94 6.52 19.11 0.83
09/29 摩根基金-美國全方位股票基金A股(美元)(累計) 摩根基金 199.9000 美元 -4.58 -21.47 -18.62 26.26 20.44 0.84
09/29 摩根基金-美國基金A股(美元)(累計) 摩根基金 36.0800 美元 -5.62 -21.41 -15.09 29.09 20.33 0.84
09/29 摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根基金 270.0100 美元 -5.62 -21.42 -15.08 29.12 20.35 0.84
09/29 摩根基金-美國全方位股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 摩根基金 14.2200 澳幣 -5.45 -22.93 -20.82 19.70 20.84 0.85
09/30 美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 美盛全球系列基金股份有限公司 259.8400 美元 -4.35 -20.20 -13.12 21.12 22.24 0.85
09/30 美盛凱利價值基金A類股美元累積型 美盛全球系列基金股份有限公司 136.7600 美元 -4.36 -20.21 -13.12 21.11 22.24 0.85
09/30 美盛凱利價值基金優類股美元累積型 美盛全球系列基金股份有限公司 246.7900 美元 -4.10 -19.78 -12.22 24.91 22.25 0.85
09/29 摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計) 摩根基金 21.8500 澳幣 -6.62 -22.93 -17.30 21.19 20.69 0.86
09/28 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD (盧森堡)法盛國際基金I 371.2800 美元 -1.76 -17.00 -14.95 34.95 17.19 0.86
09/28 法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD (盧森堡)法盛國際基金I 259.0100 美元 -1.76 -17.00 -14.94 34.96 17.19 0.86
09/29 摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根基金 255.5800 美元 -4.54 -19.58 -22.08 6.44 22.29 0.87
09/29 摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計) 摩根基金 25.8300 美元 -4.51 -19.56 -22.03 6.56 22.29 0.87
09/30 貝萊德美國靈活股票基金A2美元 貝萊德全球基金 45.9900 美元 -3.26 -18.92 -14.88 26.55 21.95 0.88
09/28 KBC美國庫藏股基金(已撤銷核備) 比利時聯合資產管理公司 2,676.1600 美元 -3.20 -18.72 -14.64 25.42 17.95 0.88
09/29 先機美國入息基金C2類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 先機環球基金 10.7914 美元 -5.93 -20.26 -19.39 9.11 21.41 0.88
09/29 先機美國入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 先機環球基金 23.8265 美元 -5.93 -20.25 -19.39 9.13 21.40 0.88
09/29 先機美國入息基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 先機環球基金 12.2792 美元 -5.93 -20.25 -19.35 9.34 21.41 0.88
09/29 先機美國入息基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 先機環球基金 14.0790 美元 -5.70 -19.85 -18.52 12.85 21.41 0.88
09/29 先機美國入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 先機環球基金 9.2275 美元 -5.94 -20.27 -19.35 9.33 21.42 0.88
09/29 先機美國入息基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 先機環球基金 12.0834 美元 -6.05 -20.46 -19.71 7.68 21.42 0.88
09/29 先機美國入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 先機環球基金 24.5115 美元 -6.05 -20.45 -19.70 7.90 21.42 0.88
09/29 先機美國入息基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 先機環球基金 9.5715 美元 -5.70 -19.86 -18.51 12.83 21.42 0.88
09/29 先機美國入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 先機環球基金 33.8548 美元 -5.70 -19.85 -18.48 12.94 21.42 0.88
09/29 先機北美股票基金C2類累積股(美元) 先機環球基金 14.3627 美元 -5.20 -19.18 -16.01 18.66 21.56 0.88
09/29 先機北美股票基金L類累積股(美元) 先機環球基金 37.3691 美元 -4.96 -18.77 -15.15 22.75 21.56 0.88
09/29 先機北美股票基金C類累積股(美元) 先機環球基金 27.1260 美元 -5.32 -19.38 -16.41 17.30 21.56 0.88
09/29 先機北美股票基金B類累積股(美元) 先機環球基金 26.6579 美元 -5.20 -19.18 -15.99 18.76 21.56 0.88
09/30 美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 美盛全球系列基金股份有限公司 256.8000 美元 -5.29 -19.24 -15.67 13.76 21.12 0.88
09/30 美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 美盛全球系列基金股份有限公司 331.7900 美元 -5.05 -18.83 -14.84 17.14 21.13 0.88
09/30 富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓基金集團 76.3200 美元 -4.01 -17.25 -11.65 22.68 21.37 0.88
09/30 美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 美盛全球系列基金股份有限公司 186.6000 美元 -3.10 -23.10 -28.57 -2.91 22.15 0.89
09/30 美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 美盛全球系列基金股份有限公司 186.7200 美元 -3.10 -23.10 -28.56 -2.91 22.15 0.89
09/30 美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 美盛全球系列基金股份有限公司 250.9000 美元 -2.85 -22.71 -27.84 0.05 22.16 0.89
09/30 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 安聯環球投資基金 17.4400 美元 -4.12 -21.44 -16.99 22.39 22.49 0.89
09/30 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯環球投資基金 1,970.7700 美元 -3.95 -21.17 -16.47 24.77 22.49 0.89
09/30 美盛凱利靈活入息基金A(G)類股美元累積型(未申報生效) 美盛全球系列基金股份有限公司 119.9400 美元 -7.33 -20.39 -13.38 4.23 21.45 0.89
09/30 美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效) 美盛全球系列基金股份有限公司 126.3100 美元 -7.48 -20.64 -13.90 2.37 21.46 0.89
09/29 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元) 普徠仕(盧森堡)系列基金 60.6700 美元 -3.76 -19.90 -22.68 18.17 23.12 0.89
09/30 聯博-精選美國股票基金A級別美元 聯博資產管理公司 44.8700 美元 -4.55 -19.54 -13.29 25.79 21.36 0.89
09/29 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元) 普徠仕(盧森堡)系列基金 26.1300 美元 -3.61 -19.62 -22.19 20.53 23.15 0.89
09/29 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元) 普徠仕(盧森堡)系列基金 85.4100 美元 -3.59 -19.61 -22.14 20.67 23.14 0.89
09/30 聯博-精選美國股票基金I級別美元 聯博資產管理公司 48.9500 美元 -4.36 -19.22 -12.60 28.85 21.38 0.89
09/30 美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 美盛全球系列基金股份有限公司 139.0500 澳幣 -3.82 -24.40 -30.16 -9.22 22.28 0.89
09/30 聯博-精選美國股票基金S1級別美元 聯博資產管理公司 51.1900 美元 -4.26 -19.07 -12.27 30.35 21.39 0.89
09/30 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元 Amundi Funds 15.5400 歐元 -1.33 -14.47 -4.43 33.85 21.95 0.89
09/29 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) MFS 全盛基金系列 25.2300 美元 -8.05 -21.69 -21.06 13.85 20.90 0.90
09/29 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) MFS 全盛基金系列 30.1000 美元 -7.89 -21.41 -20.48 16.49 20.90 0.90
09/29 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) MFS 全盛基金系列 413.3000 美元 -7.65 -21.02 -19.69 19.91 20.92 0.90
09/30 資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) 資本國際基金 14.8000 美元 -6.09 -22.15 -18.55 14.02 21.58 0.90
09/30 鋒裕匯理基金美國中型資本股票A美元(未申報生效) Amundi Funds 217.4800 美元 -3.17 -17.97 -11.09 11.12 22.86 0.90
09/30 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U美元(未申報生效) Amundi Funds 45.9300 美元 -8.20 -21.83 -16.76 N/A 21.90 0.90
09/30 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票T美元(未申報生效) Amundi Funds 45.9300 美元 -8.20 -21.83 -16.73 N/A 21.91 0.90
09/30 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效) Amundi Funds 45.8500 美元 -8.21 -21.88 -16.85 N/A 21.92 0.90
09/30 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效) Amundi Funds 57.2000 美元 -7.46 -21.45 -15.98 N/A 21.77 0.91
09/30 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效) Amundi Funds 1,161.0100 美元 -7.80 -21.17 -15.34 N/A 21.93 0.91
09/30 聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 聯博資產管理公司 21.8300 澳幣 -4.92 -20.59 -14.69 16.99 21.76 0.91
09/28 天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 天利(盧森堡)有限公司 31.9046 美元 -4.31 -21.10 -21.86 25.30 18.28 0.92
09/28 瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 433.5700 美元 -3.43 -19.31 -16.97 25.98 18.13 0.92
09/29 摩根基金-美國智選增值基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 摩根基金 29.6000 美元 -2.44 -20.32 -16.50 31.33 22.61 0.93
09/28 天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 天利(盧森堡)有限公司 33.8929 歐元 -5.32 -22.56 -23.85 18.46 18.45 0.93
09/29 摩根投資基金-美國智選基金A股(美元)(累計) 摩根投資基金 502.0100 美元 -4.54 -21.55 -16.72 31.32 22.69 0.94
09/30 鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元 Amundi Funds 19.0200 美元 -6.76 -24.25 -18.58 21.77 22.74 0.94
09/29 法巴永續美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)(美元) 法巴基金 155.7500 美元 -4.59 -19.65 -13.11 16.71 21.56 0.94
09/30 鋒裕匯理基金美國研究股票A美元 Amundi Funds 15.5400 美元 -6.95 -24.60 -19.44 17.91 22.82 0.94
09/29 摩根投資基金-美國智選基金A股(澳幣對沖)(累計) 摩根投資基金 14.4700 澳幣 -5.49 -22.99 -18.98 23.99 22.93 0.94
09/28 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B AXA Investment Managers UK Limited 30.0100 美元 -2.82 -18.21 -14.18 21.40 18.57 0.95
09/28 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 219.3100 美元 -2.05 -16.76 -12.05 15.30 18.66 0.96
09/28 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 111.5300 美元 -2.05 -16.75 -12.01 15.25 18.67 0.96
09/28 百達-美國指數-R歐元(未申報生效) 百達 339.1500 歐元 6.45 -7.20 3.94 N/A 19.60 0.96
09/30 聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 130.8400 歐元 1.25 -13.42 -11.45 38.68 25.23 0.96
09/30 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 路博邁投資基金 15.0400 美元 -4.63 -23.23 -20.51 5.92 23.23 0.96
09/30 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 路博邁投資基金 15.9800 美元 -4.65 -23.28 -20.54 5.90 23.24 0.96
09/30 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 路博邁投資基金 17.4700 美元 -4.38 -22.87 -19.72 9.12 23.26 0.96
09/30 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 路博邁投資基金 15.9800 美元 -4.60 -23.25 -20.54 5.90 23.28 0.96
09/29 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 31.7330 美元 -3.56 -20.28 -13.78 23.47 21.99 0.97
09/29 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 345.2110 美元 -3.43 -20.06 -13.32 25.40 21.99 0.97
09/29 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 39.9425 美元 -4.22 -20.82 -15.33 22.77 21.92 0.97
09/29 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 261.8842 美元 -3.99 -20.44 -14.56 26.01 21.93 0.97
09/29 摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計) 摩根基金 47.7300 美元 -1.24 -20.57 -22.93 43.59 24.81 0.97
09/29 摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根基金 25.0700 美元 -1.22 -20.59 -22.98 43.33 24.79 0.97
09/30 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 路博邁投資基金 212.6700 南非幣 -4.24 -22.51 -18.02 14.16 23.41 0.97
09/30 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 路博邁投資基金 230.9400 南非幣 -4.23 -22.51 -18.03 14.16 23.41 0.97
09/30 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 路博邁投資基金 229.6000 南非幣 -4.23 -22.51 -18.02 14.16 23.41 0.97
09/30 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 路博邁投資基金 252.1600 南非幣 -3.99 -22.11 -17.20 17.64 23.42 0.97
09/30 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 路博邁投資基金 14.6300 澳幣 -5.18 -24.35 -22.18 -1.15 23.44 0.97
09/30 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 路博邁投資基金 13.7000 澳幣 -4.93 -23.97 -21.40 1.86 23.49 0.97
09/29 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2美元 駿利亨德森資產管理基金 33.8900 美元 -8.41 -28.58 -27.82 20.65 25.18 0.99
09/29 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金B2美元 駿利亨德森資產管理基金 21.2900 美元 -8.98 -29.43 -29.46 12.71 25.17 0.99
09/29 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元 駿利亨德森資產管理基金 26.9900 美元 -8.73 -29.05 -28.73 16.29 25.19 0.99
09/29 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2歐元避險 駿利亨德森資產管理基金 23.2800 歐元 -9.77 -30.42 -30.63 8.94 25.30 0.99
09/29 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2歐元避險 駿利亨德森資產管理基金 19.4000 歐元 -9.43 -29.96 -29.74 13.19 25.31 0.99
09/28 百達-美國指數-R美元(未申報生效) 百達 326.6200 美元 -2.50 -18.53 -14.25 N/A 19.25 1.00
09/30 安聯美股收益基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯環球投資基金 14.3500 美元 -1.09 -22.23 -20.77 29.30 26.45 1.00
09/30 聯博-美國永續主題基金A級別歐元 聯博資產管理公司 33.1100 歐元 1.94 -11.78 -9.46 41.19 26.08 1.01
09/28 百達-美國指數-HR歐元(未申報生效) 百達 288.4200 歐元 -3.49 -20.03 -16.40 N/A 19.44 1.01
09/30 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元 Amundi Funds 82.6900 美元 -7.70 -25.23 -19.66 18.50 24.41 1.01
09/30 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元 Amundi Funds 84.2300 美元 -7.70 -25.24 -19.67 18.50 24.42 1.01
09/30 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元 Amundi Funds 12.3300 美元 -7.64 -25.23 -19.62 18.56 24.45 1.01
09/30 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元 Amundi Funds 15.2300 美元 -7.53 -24.94 -19.20 20.40 24.41 1.01
09/29 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金B2美元 駿利亨德森資產管理基金 28.0800 美元 -5.01 -22.52 -21.67 13.82 23.07 1.02
09/29 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I2美元 駿利亨德森資產管理基金 44.9700 美元 -4.38 -21.50 -19.64 22.70 23.10 1.02
09/29 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2美元 駿利亨德森資產管理基金 35.7100 美元 -4.62 -21.91 -20.45 18.87 23.12 1.02
09/29 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2歐元避險 駿利亨德森資產管理基金 27.3400 歐元 -5.63 -23.31 -22.44 12.23 23.13 1.02
09/29 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元) 普徠仕(盧森堡)系列基金 33.9700 美元 -3.33 -26.02 -30.81 20.68 26.57 1.02
09/29 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元) 普徠仕(盧森堡)系列基金 50.9300 美元 -3.54 -26.35 -31.41 17.62 26.57 1.02
09/29 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元) 普徠仕(盧森堡)系列基金 63.8100 美元 -3.32 -26.01 -30.78 20.83 26.59 1.02
09/30 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 美盛全球系列基金股份有限公司 529.8800 歐元 1.69 -18.48 -17.36 22.23 26.67 1.03
09/30 PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) PIMCO Funds:Global Investors Series plc 38.0300 美元 -5.77 -24.03 -19.87 18.03 24.55 1.03
09/30 PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) PIMCO Funds:Global Investors Series plc 10.9600 美元 -5.68 -23.78 -19.29 N/A 24.57 1.03
09/28 GAM Star美國全方位股票基金-A USD GAM Star基金 26.4046 美元 -8.15 -29.82 -34.55 -13.34 21.39 1.04
09/29 法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 法巴基金 195.3200 美元 -2.19 -20.05 -19.32 12.36 24.49 1.04
09/29 法巴美國中型股票基金C股(美元) 法巴基金 254.8400 美元 -2.19 -20.06 -19.32 12.42 24.49 1.04
09/29 晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 晉達環球策略基金 105.6800 美元 -4.72 -21.30 -24.55 14.55 24.29 1.05
09/29 晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 晉達環球策略基金 45.0700 美元 -4.31 -20.64 -23.27 20.51 24.30 1.05
09/30 聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 32.0200 美元 -6.78 -23.38 -24.11 14.23 25.54 1.05
09/30 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 20.8200 歐元 2.21 -18.54 -23.06 25.95 28.46 1.05
09/30 富達基金-永續發展美國股票基金A股美元 富達基金 28.3900 美元 -3.47 -23.12 -26.79 6.93 26.64 1.05
09/30 富達基金-永續發展美國股票基金(Y股累計美元) 富達基金 25.9200 美元 -3.25 -22.79 -26.15 9.74 26.67 1.06
09/30 貝萊德美國增長型基金A2歐元 貝萊德全球基金 26.1500 歐元 2.63 -18.99 -23.74 21.74 31.40 1.07
09/30 聯博-美國成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 94.9300 美元 -5.55 -24.30 -25.82 21.05 26.62 1.07
09/30 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 128.2500 美元 -5.32 -23.91 -25.08 24.72 26.63 1.07
09/30 聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 157.4000 美元 -5.12 -23.60 -24.48 27.76 26.64 1.08
09/30 聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 167.8000 美元 -5.06 -23.51 -24.29 28.72 26.65 1.08
09/28 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD (盧森堡)法盛國際基金I 68.7200 美元 -2.54 -25.37 -27.63 N/A 21.81 1.08
09/28 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD (盧森堡)法盛國際基金I 174.6100 美元 -2.17 -24.79 -26.53 15.92 21.81 1.08
09/30 聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 20.0600 美元 -5.62 -24.37 -25.90 20.93 26.68 1.08
09/30 聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 28.8000 澳幣 -6.09 -25.35 -26.89 16.62 26.66 1.08
09/30 聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 10.5300 澳幣 -6.25 -25.71 -27.60 N/A 26.68 1.08
09/30 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 31.0500 美元 -5.48 -24.06 -25.24 24.48 26.71 1.08
09/30 聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 60.5500 歐元 -6.14 -25.37 -26.85 17.69 26.76 1.08
09/30 聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 67.0300 歐元 -5.88 -25.01 -26.21 20.60 26.77 1.08
09/30 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 201.6400 南非幣 -5.28 -23.57 -23.01 36.76 26.83 1.09
09/30 富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓基金集團 105.4100 美元 -4.54 -23.34 -23.95 20.28 26.65 1.09
09/30 聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 聯博資產管理公司 51.4300 加幣 -5.20 -23.19 -24.25 22.83 27.77 1.11
09/30 聯博-美國永續主題基金E級別美元 聯博資產管理公司 12.0000 美元 -4.84 -22.83 -24.15 N/A 27.87 1.12
09/30 聯博-美國永續主題基金S1級別美元 聯博資產管理公司 40.8700 美元 -4.42 -22.09 -22.65 30.78 27.92 1.12
09/30 聯博-美國永續主題基金I級別美元 聯博資產管理公司 38.6600 美元 -4.45 -22.15 -22.77 30.08 27.92 1.12
09/30 聯博-美國永續主題基金A級別美元 聯博資產管理公司 32.4500 美元 -4.64 -22.48 -23.39 26.96 27.92 1.12
09/30 聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別 聯博資產管理公司 55.0400 澳幣 -5.46 -23.88 -25.20 18.06 27.91 1.12
09/29 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2歐元避險 駿利亨德森資產管理基金 15.0300 歐元 -6.24 -31.68 -35.63 6.98 26.52 1.13
09/29 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 駿利亨德森資產管理基金 31.6800 美元 -5.43 -30.74 -34.55 10.85 26.55 1.13
09/29 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 駿利亨德森資產管理基金 40.1500 美元 -5.24 -30.42 -33.91 14.19 26.55 1.13
09/29 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2美元 駿利亨德森資產管理基金 17.7000 美元 -5.20 -30.40 -33.88 14.19 26.56 1.13
09/29 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 駿利亨德森資產管理基金 35.0000 歐元 -6.27 -31.72 -35.65 7.43 26.54 1.13
09/29 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元 駿利亨德森資產管理基金 48.9900 美元 -4.97 -30.01 -33.16 18.05 26.57 1.13
09/29 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險 駿利亨德森資產管理基金 44.6200 歐元 -5.98 -31.31 -34.90 11.08 26.55 1.13
09/30 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 美盛全球系列基金股份有限公司 323.3600 美元 -4.91 -28.35 -30.08 9.94 28.01 1.14
09/30 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 美盛全球系列基金股份有限公司 323.2100 美元 -4.90 -28.35 -30.08 9.94 28.01 1.14
09/30 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 美盛全球系列基金股份有限公司 338.4600 美元 -4.82 -28.22 -29.83 11.11 28.02 1.14
09/30 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 美盛全球系列基金股份有限公司 208.3800 美元 -4.67 -28.00 -29.39 13.21 28.03 1.14
09/30 摩根士丹利美國優勢基金A(美元) Morgan Stanley Investment Funds 80.8800 美元 6.77 -37.00 -54.60 -16.36 44.02 1.16
09/30 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元B(acc) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 15.1700 美元 -4.77 -28.88 -35.77 8.82 29.71 1.17
09/30 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 20.3800 美元 -4.41 -28.39 -34.91 13.22 29.74 1.17
09/30 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 14.7000 美元 -4.61 -28.78 -35.55 9.95 29.76 1.17
09/30 貝萊德美國增長型基金A2美元 貝萊德全球基金 25.5600 美元 -3.69 -29.06 -35.65 9.14 32.48 1.20
09/28 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 50.5000 美元 -3.22 -26.66 -26.23 25.40 24.27 1.21
09/30 摩根士丹利美國增長基金A(美元) Morgan Stanley Investment Funds 119.4800 美元 5.67 -40.56 -57.58 5.09 50.04 1.23
09/29 摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) 摩根基金 70.7600 美元 -3.75 -32.27 -39.37 N/A 36.24 1.30
09/29 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) 摩根基金 57.4500 美元 -3.51 -31.91 -38.73 33.14 36.26 1.30
09/29 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根基金 28.8300 美元 -3.48 -31.90 -38.73 33.15 36.27 1.30
03/12 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 荷寶資本成長基金 113.4800 美元 5.40 12.06 N/A N/A N/A N/A
N/A 聯博-美國永續主題基金E澳幣避險級別 聯博資產管理公司   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金RET/A USD (盧森堡)法盛國際基金I   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 法盛漢瑞斯美國股票基金RET/A USD (盧森堡)法盛國際基金I   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star美國全方位股票基金-A EUR GAM Star基金   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
03/02 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U歐元(未申報生效) Amundi Funds 50.5900 歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。