首頁 國內基金最速報
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資料日期:2019/5/27 下午 03:45:34
基金名稱 基金類型 最新淨值日期 最新淨值 前一日淨值日期 前一日淨值
永豐全球多元入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 05/02 9.1055 04/30 9.1061
永豐全球多元入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 05/02 9.2407 04/30 9.2411
永豐全球多元入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 05/02 9.4987 04/30 9.4994
永豐全球多元入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 05/02 9.6375 04/30 9.6379
永豐新興高收雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 05/02 7.0877 04/30 7.0906
永豐新興高收雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 05/02 11.2673 04/30 11.2720
永豐趨勢平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 05/03 43.0100 05/02 42.5700
永豐南非幣2021保本基金 保本型 05/02 13.8567 04/30 13.8482
永豐永豐基金 國內股票開放型一般股票型 05/03 34.38 05/02 34.01
永豐中小基金 國內股票開放型中小型 05/03 54.52 05/02 53.87
永豐高科技基金 國內股票開放型科技類 05/03 24.71 05/02 24.37
永豐領航科技基金 國內股票開放型科技類 05/03 40.26 05/02 39.72
永豐貨幣市場基金 國內貨幣市場型 05/03 13.9272 05/02 13.9270
永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券全球新興市場 05/02 2.0763 04/30 2.0775
永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券全球新興市場 05/02 7.7686 04/30 7.7696
永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券全球新興市場 05/02 2.5368 04/30 2.5383
永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券全球新興市場 05/02 10.7864 04/30 10.7878
永豐中國高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 05/02 1.76120 04/30 1.76200
永豐中國高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 05/02 8.19230 04/30 8.19200
永豐中國高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 05/02 2.42700 04/30 2.42810
永豐中國高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 05/02 10.95450 04/30 10.95420
永豐主流品牌基金 跨國投資股票型全球市場 05/02 18.7200 04/30 18.8700
永豐中國經濟建設基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 05/02 4.7800 04/30 4.7500
永豐中國經濟建設基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/02 21.9600 04/30 21.7900
永豐標普東南亞指數基金(台幣) 跨國投資指數型 05/02 11.1900 04/30 11.2100
永豐標普東南亞指數基金(美元) 跨國投資指數型 05/02 11.7100 04/30 11.7200
永豐歐洲50指數基金(台幣) 跨國投資指數型 05/02 10.0900 04/30 10.1300
永豐歐洲50指數基金(歐元) 跨國投資指數型 05/02 10.1100 04/30 10.1600

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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