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基金名稱	日期	基金公司	淨值	幣別	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	年化標準差	Sharpe	Beta	交易
基金名稱	日期	基金公司	淨值	幣別	報酬率(%)						風險			交易
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	12/04	柏瑞投信	9.65	美元	1.38	1.52	4.42	N/A	N/A	N/A	9.19	0.11	0.69
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	12/04	柏瑞投信	11.24	美元	2.03	1.64	4.57	-7.05	-12.20	4.56	7.39	0.14	0.70
柏瑞巨人基金	12/05	柏瑞投信	20.88	台幣	1.51	7.68	18.03	8.02	33.50	80.31	12.69	0.37	0.82
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	12/04	柏瑞投信	9.09	美元	1.53	0.65	0.40	-14.84	-14.22	N/A	6.72	-0.02	0.89
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元)	12/04	柏瑞投信	9.89	美元	1.49	3.21	3.52	-12.00	-17.01	-6.89	7.13	0.11	0.86
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)	12/04	柏瑞投信	13.36	美元	2.37	4.67	6.34	-5.69	-5.67	9.16	6.41	0.24	0.90
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	12/04	柏瑞投信	10.75	台幣	0.22	7.61	10.87	11.25	N/A	N/A	10.38	0.27	0.71
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)	12/04	柏瑞投信	11.25	台幣	0.27	7.66	10.73	11.17	N/A	N/A	10.40	0.27	0.72
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)	12/04	柏瑞投信	9.67	美元	2.76	2.45	6.77	-9.52	-23.23	-14.04	8.20	0.20	0.55
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	12/04	柏瑞投信	8.96	美元	1.77	1.45	2.51	-10.79	N/A	N/A	6.25	0.07	0.82
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)	12/04	柏瑞投信	12.01	美元	2.04	2.56	4.98	-1.23	0.50	18.68	9.18	0.13	0.64
柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)	12/04	柏瑞投信	16.51	台幣	-1.67	2.17	5.56	-2.42	8.98	31.24	6.55	0.20	0.19
柏瑞拉丁美洲基金	12/04	柏瑞投信	10.27	台幣	3.01	10.91	18.32	49.71	23.29	8.22	16.09	0.31	0.63
柏瑞旗艦全球平衡組合基金	12/04	柏瑞投信	20.27	台幣	-0.59	3.63	5.03	-4.57	-1.55	17.30	5.61	0.21	0.38
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	12/04	柏瑞投信	6.84	台幣	0.64	2.06	4.46	-4.00	-10.17	2.01	4.99	0.20	0.28
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	12/04	柏瑞投信	11.33	台幣	0.64	2.06	4.46	-4.00	-10.17	2.00	4.99	0.20	0.28
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	12/04	柏瑞投信	10.57	台幣	-0.00	3.54	6.35	N/A	N/A	N/A	5.57	0.27	0.40
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	12/04	柏瑞投信	5.69	台幣	1.84	5.88	4.52	-12.34	-15.37	N/A	7.83	0.13	0.73
柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	12/04	柏瑞投信	7.11	台幣	-0.65	0.86	0.96	-12.42	-6.30	4.08	5.39	0.00	0.38
柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣)	12/04	柏瑞投信	10.44	台幣	-0.65	0.86	0.95	-12.42	-6.31	4.08	5.39	0.00	0.38
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣)	12/04	柏瑞投信	8.76	台幣	1.84	5.88	4.51	-12.35	-15.38	N/A	7.83	0.13	0.73
柏瑞全球金牌組合基金	12/04	柏瑞投信	17.42	台幣	-0.74	3.44	5.26	-5.38	-1.25	14.01	6.30	0.20	0.45
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	12/04	柏瑞投信	10.08	台幣	0.16	4.16	5.29	-1.56	1.31	N/A	4.76	0.26	0.33
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	12/04	柏瑞投信	7.93	台幣	0.16	4.16	5.29	-1.56	1.31	N/A	4.76	0.26	0.33
柏瑞旗艦全球成長組合基金	12/04	柏瑞投信	22.43	台幣	-1.62	5.35	8.83	1.49	8.88	40.19	8.07	0.28	0.50
柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)	12/04	柏瑞投信	13.49	台幣	-1.24	6.81	0.15	-11.37	-13.41	8.44	11.52	-0.01	0.58
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)	12/04	柏瑞投信	10.71	台幣	0.13	3.90	3.56	-9.14	-15.22	-8.35	5.56	0.13	0.52
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	12/04	柏瑞投信	7.34	台幣	0.08	1.22	0.36	-12.13	-12.45	N/A	4.39	-0.04	0.53
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	12/04	柏瑞投信	9.01	台幣	0.08	1.22	0.36	-12.13	-12.45	N/A	4.39	-0.04	0.53
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	12/04	柏瑞投信	9.55	台幣	-0.46	3.06	5.86	N/A	N/A	N/A	5.50	0.25	0.39
柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	12/04	柏瑞投信	7.63	台幣	-1.52	6.49	-0.22	-11.67	-13.70	8.11	11.45	-0.02	0.56
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)	12/04	柏瑞投信	11.01	台幣	0.01	1.42	0.54	-9.99	-12.05	-2.38	4.75	-0.03	0.57
柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	12/04	柏瑞投信	12.24	台幣	0.12	1.78	1.79	-7.06	-9.62	-2.92	3.37	0.07	0.38
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)	12/04	柏瑞投信	14.01	台幣	1.01	5.51	6.56	-2.45	-3.80	6.19	3.98	0.39	0.45
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	12/04	柏瑞投信	4.49	台幣	-0.34	3.41	3.07	-9.57	-15.62	-8.77	5.49	0.11	0.50
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣)	12/04	柏瑞投信	8.90	台幣	1.35	3.00	6.83	-6.42	-21.53	-16.21	6.68	0.25	0.10
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	12/04	柏瑞投信	4.58	台幣	1.35	3.00	6.83	-6.42	-21.52	-16.19	6.68	0.25	0.10
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	12/04	柏瑞投信	9.16	台幣	0.34	2.16	2.46	-8.30	N/A	N/A	4.08	0.10	0.46
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	12/04	柏瑞投信	6.24	台幣	-0.24	1.17	0.29	-10.21	-12.27	-2.63	4.70	-0.04	0.55
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	12/04	柏瑞投信	11.06	台幣	-0.56	1.71	3.38	-7.50	-12.29	-1.60	3.75	0.18	0.19
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)	12/04	柏瑞投信	11.32	台幣	0.62	3.19	5.01	1.71	2.54	15.63	6.79	0.17	0.42
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	12/04	柏瑞投信	7.28	台幣	0.62	3.16	4.97	1.73	2.55	15.71	6.76	0.17	0.41
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	12/04	柏瑞投信	5.18	台幣	0.49	4.97	6.01	-2.95	-4.30	5.65	3.98	0.35	0.43
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	12/04	柏瑞投信	8.03	台幣	-0.11	1.69	1.99	-8.72	N/A	N/A	4.05	0.07	0.43
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	12/04	柏瑞投信	5.94	台幣	-0.99	1.27	2.93	-7.90	-12.67	-2.02	3.72	0.15	0.17
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	12/04	柏瑞投信	11.17	台幣	0.11	4.45	5.67	1.21	1.97	13.66	4.52	0.29	0.44
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	12/04	柏瑞投信	8.92	台幣	-2.07	2.95	3.32	-10.58	-14.60	N/A	6.30	0.11	0.38
柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	12/04	柏瑞投信	5.41	台幣	0.17	4.63	5.67	-3.26	-4.60	5.32	4.02	0.33	0.26
柏瑞中國平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	12/04	柏瑞投信	9.01	台幣	-3.00	-1.10	0.48	-10.02	-17.03	-10.07	7.17	-0.01	0.42
柏瑞中國平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	12/04	柏瑞投信	6.50	台幣	-3.00	-1.10	0.48	-10.02	-17.03	-10.06	7.17	-0.01	0.42
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	12/04	柏瑞投信	7.01	台幣	-2.56	2.44	2.81	-11.04	-15.04	N/A	6.35	0.09	0.37
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	12/04	柏瑞投信	7.56	台幣	-0.56	3.76	4.97	0.54	1.30	12.92	4.64	0.24	0.41
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣)	12/04	柏瑞投信	9.25	台幣	-8.23	-6.00	-8.42	-24.61	-26.29	N/A	11.81	-0.22	0.94

【說明】

1. 優惠內容：凡於優惠期間內至柏瑞投信開立電子交易戶成功者，皆享開戶優惠。

2. 優惠期間：2022/1/1-2022/12/31

3. 開戶優惠：開戶完成後T+2個月內，享有單筆/定期定額不限筆數0%手續費。
例如：7/10申請開戶，7/15人工審查或核印完成，則7/15-9/30皆可享有單筆/定期定額不限筆數0%手續費。
全系列基金包含：柏瑞投信系列(僅限台幣級別)、柏瑞環球系列、MFS全盛系列、晉達資產管理、荷寶資產管理、歐義銳榮系列、法銀巴黎投資等基金。

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、	標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、	境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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