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基金名稱 日期 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 交易
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年化
標準差
Sharpe Beta
群益印度中小基金(台幣) 12/02 群益投信 37.83 台幣 -2.15 7.59 35.88 81.53 83.91 150.03 13.91 0.64 1.06 申購
景順印度股票基金A-年配息股美元 12/02 景順投信 136.26 美元 -0.81 16.11 32.43 52.18 49.13 101.03 11.97 0.67 1.00 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 12/02 富蘭克林投顧 71.69 美元 -1.40 10.58 23.65 40.87 31.73 89.46 10.75 0.56 0.97 申購
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/02 保德信投信 7.12 台幣 0.72 1.36 3.67 5.70 3.64 -1.46 3.30 0.22 0.13 申購
貝萊德印度基金A2美元 12/02 貝萊德投信 56.83 美元 -5.75 1.45 15.11 22.06 9.41 50.98 11.73 0.33 1.09 申購
安本基金-印度債券基金A月中配息美元 12/02 宏利投信 7.72 美元 0.19 1.76 6.26 7.46 -0.07 9.32 3.12 0.46 0.01 申購
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積) 12/02 國泰投顧 193.63 美元 -3.94 10.85 25.30 44.53 40.85 85.99 13.14 0.49 1.13 申購
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
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