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基金名稱 日期 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 交易
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年化
標準差
Sharpe Beta
復華中國新經濟A股基金(台幣) 07/05 復華投信 9.72 台幣 0.62 -16.28 -32.31 -14.36 6.35 35.00 21.05 -0.50 1.11 申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 07/06 瑞銀投信 1,393.36 美元 -1.90 -8.40 -27.97 -26.69 -7.83 28.36 18.56 -0.48 0.83 申購
摩根基金-中國基金A股(美元)(累計) 07/06 摩根投信 53.11 美元 2.41 -12.32 -34.39 -11.57 26.63 53.23 25.49 -0.44 1.07 申購
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/05 富蘭克林華美投信 10.99 台幣 -1.96 -2.74 -4.18 6.39 0.09 N/A 7.54 -0.17 0.37 申購
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/06 富蘭克林投顧 15.37 美元 -2.97 5.64 14.96 32.96 29.92 51.43 11.83 0.35 0.49 申購
摩根士丹利環球品牌基金A(美元) 07/06 國泰投顧 178.98 美元 -9.50 -15.76 -10.44 8.52 17.94 52.31 16.17 -0.18 0.92 申購
聯博-國際科技基金A級別美元 07/06 聯博投信 499.12 美元 -19.89 -33.33 -35.84 -2.72 34.19 97.85 26.80 -0.44 1.23 申購
百達-水資源-R 美元 07/06 百達投顧 390.67 美元 -12.60 -22.73 -16.19 12.44 16.66 34.67 20.87 -0.22 1.09 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) 07/06 富蘭克林投顧 29.35 美元 -22.70 -33.90 -35.45 -5.29 29.64 97.24 28.71 -0.40 1.31 申購
中國信託越南機會基金(台幣) 07/05 中國信託投信 13.25 台幣 -19.06 -15.66 -11.43 N/A N/A N/A 16.90 -0.19 0.86 申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元) 07/06 富達投信 36.05 美元 -15.36 -22.14 -19.94 20.21 58.18 118.22 19.82 -0.30 0.84 申購
貝萊德世界科技基金A2美元 07/06 貝萊德投信 52.97 美元 -21.01 -31.80 -36.80 -8.42 37.09 121.35 27.46 -0.44 1.22 申購
景順實質資產社會責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 07/06 景順投信 12.70 美元 -14.54 -9.80 -4.70 15.68 -3.65 10.34 16.86 -0.07 0.77 申購
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 07/05 合作金庫投信 11.26 台幣 -21.31 -29.54 -28.82 1.99 11.71 N/A 28.07 -0.31 1.02 申購
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 07/06 國泰投信 14.66 台幣 -20.24 -22.52 -14.17 N/A N/A N/A 22.99 -0.16 1.12 申購
統一黑馬基金 07/06 統一投信 112.98 台幣 -23.71 -27.44 -21.93 45.59 96.15 141.36 30.80 -0.19 1.31 申購
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息 07/06 元大投信 10.77 台幣 -24.10 -31.18 -29.52 -5.28 N/A N/A 23.52 -0.40 1.14 申購
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 07/06 安聯投信 52.66 台幣 -28.26 -32.82 -26.62 16.58 74.54 155.88 32.86 -0.23 1.39 申購
路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 07/06 路博邁投信 11.09 台幣 -24.76 -24.76 -23.68 1.65 10.90 N/A 22.67 -0.31 1.07 申購
新光創新科技基金 07/06 新光投信 23.69 台幣 -28.26 -32.74 -22.63 39.93 80.98 57.72 33.16 -0.18 1.09 申購
野村優質基金 07/06 野村投信 72.11 台幣 -26.93 -34.28 -19.89 27.79 102.10 111.03 34.54 -0.14 1.62 申購
【說明】
 【10全20美】 2022/7/1~2022/9/30,定期定額申購「聯博、安聯、貝萊德、國泰、中國信託、富達、富蘭克林(含美盛+華美)、復華、景順、摩根士丹利、
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
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六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
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