宅老頭的投資形勢判斷

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將進酒 發表於: 2019-05-22 12:58 |只看該用戶 1741
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謝謝宅大的分享,希望常常可以看到您的文章
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林阿丸 發表於: 2019-05-27 13:19 |只看該用戶 1742
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宅大您好:謝謝您的分享,看見您文章很高興,希望您常常回來
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宅老頭 發表於: 2019-05-30 04:22 |只看該用戶 1743
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先來看看自川普聲稱要將中國輸出至美國2000億美元的關稅由10%調升至25%(5月5日)後幾周來的資金流向變化, EPFR資金流向報導(5/2~5/8)股票型基金資金流出205億美元(其中美國流出140億美元, 日本流出30億美元, 歐洲流出25億美元, 新興市場流出13億美元), 債券型基金資金流入73億美元(其中投資級債券流入60億美元, 高收益債券流入6億美元, 新興市場流入10億美元). 到了(5/9~5/15)當周, 股票型基金資金流出195億美元(其中美國流出81億美元, 日本流出18億美元, 歐洲流出45億美元, 新興市場流出16億美元), 而債券型基金資金續流入51億美元(其中投資級債券流入78億美元, 高收益債券流出35億美元, 新興市場債券流出29億美元), 再到(5/16~5/22)的上周, 股票型基金資金轉為小幅流入9億美元(其中美國流入59億美元, 日本流出2億美元, 歐洲流出19億美元, 新興市場流出39億美元), 而債券型基金持續流入64億美元(其中投資級債券流入53億美元, 高收益債券流出6億美元, 新興市場債券流出12億美元, 政府公債流入13億美元). 本周的報告要到周五才會公布, 完整點的報告內容其實在(鉅亨網/基金/研究報告)中到隔周的周一都可以看到, 有興趣的都可以持續的追蹤, 研究看看資金流動的趨勢.
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當然資金的流動也可以應證美國與中國短期內達成協議的可能性越來越低, 避險的需求使得美元與日元走強, 這可由股票型基金中, 美國由資金流出逐漸轉為流入, 日本流出逐漸縮小得到應證, 相對的新興市場是重災區, 資金流出越來越大, 新興市場中亞洲除日本外又是相對的重災區, 而台灣則是重災區中的重災區, 至5/8當周亞洲流出14.6億美元, 台股就佔了13.7億美元, 5/15當周, 亞洲流出30億美元, 台股占了16億美元, 5/22當周, 亞洲流出25億美元, 台股仍佔了逾50%的流出, 曾有人說錢往哪裡去, 哪裡便是未來的風險所在這話似乎有點道理, 也難怪台幣上周三便貶破了31.5, 沒有甚麼特別的抵抗. 美國半年度公布的匯率觀察名單中沒有台灣, 似乎暗示著台幣或許可以有更大點的貶值空間, 所以周三貶到接近31.6的位置, (就有點像老頭子血糖高, 每三個月要回醫院抽血檢驗一次, 每次抽完血後老頭子總會不安分個幾天多吃點好料, 仗的便是還有三個月時間可以慢慢將血糖降下來... 美國的匯率觀察報告可是半年才一次) 外資繼續賣, 台幣繼續貶, 看來仍舊還未到進場撿便宜的時間, 截至目前老頭子也不過買了一張0050而已, 周五還要出國去玩幾天, 老頭子問券商可不可以讓老頭子用通訊軟體來掛買單, 結果當然是不行啦, 不過券商說老頭子可以用通訊軟體通知他, 然後他再打電話給老頭子來錄音, 老頭子想想說算了, 你賺的手續費還不夠付電話費, 給老闆知道了肯定會被海K一頓, 反正目前看來美國與中國間的形勢劍拔弩張, 怎都看不出短期有和解的希望, 慢慢來不用著急. (儘管0050, 0056上回提到的股價跌到20周均線下方, 周K跌到20以下, 周MACD為負值等條件目前都已經看到, 只差周KD還未看到交叉向上而已) AMD因為將晶圓代工夥伴由格羅方得轉為台積電, 七奈米的新晶片威力驚人, 大有左打Intel, 右踢Nvidia的架式, 看到台積電天天給外資賣成這樣, 老頭子也有點不捨, 卻看到電視上講師以一目均衡法解說台積電現在股價跌到雲下還算是要放空的時機, 所以還是一個忍字.
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美股漲漲跌跌不定, 每回跌多了不是財長就是川普出來講幾句好聽的話來支撐股市, 就像之前美國財長說準備去中國繼續談判, 被中國打臉說沒聽說要來, 上周五原本也是大跌, 盤中川普跑出來說也許很快就會與中國達成協議, 美股就止跌了, 結果川普跑到日本吃喝玩樂一番後又說還沒想要和中國達成協議, 加上美國長短期的債券殖利率又再度出現倒掛, 本周美股又繼續跌, 下回不知是否需要聯準會主席出來說要降息才能安撫美股? 老頭子的特別股看來都還好, 主要的SSW與德意志銀行的特別股(佔了約九成)都沒甚麼受到影響(甚至還上漲了些), 股價要是能夠再低點的話說不定還會再加碼些, 美股的波動加大後ETF已經很久沒去碰了, 老頭子誤入叢林的少量GE普通股則是繼續套在那兒, 每季配息使得現金部位越來越多, 不過除了特別股外也還未打定主意要買啥好, 台幣要是貶到32說不定換回台幣來買台股也說不定, 至於券商和銀行推的一些高息的衍生性商品則敬謝不敏, 說甚麼10%(甚至更高)的年利率, 幾支股票只要下跌不超過25%就沒事云云, 老頭子看高通可以在幾天內大漲50%, 那麼美股中的股票花個一兩個月跌個25%也不是不可能, 老頭子可不想買這種商品到美股出現大跌時去幫別人解套(高價轉換成股票還拿不到利息).
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債券型基金方面, 看得出目前新興市場債券基金不是時候(新興市場貨幣走貶嚴重), 投資級債券似乎還是目前市場的最愛, 不過老頭子上回提到的講座中也有另位講師提到了個例子, 讓老頭子感到大為驚訝, 這位講師提到五個國家, 分別是德國, 美國, 英國, 中國與印度, 他說這五個國家在評級機構(標準普爾, 惠譽, 還有家忘了...真是老了)對這些國家的評級分別是AAA, AA, A, BBB與BB(後頭有無+或-也忘了), 然後他問這些國家中得到AAA評級的企業各有幾家? 答案德國是零, 美國只有二家(Microsoft, Johnson & Johnson), 英國也掛零, 中國好像有十多家, 印度則有五, 六十家, 講師似乎在暗示金融海嘯以來, 三大評級機構的評級標準似乎沒有多少改善的意思, 照說評級高的國家有高評級的企業數目也該較多才正常, 國家的評級差, 高評級的企業數目竟然多得多有點奇怪, AAA評級的企業數目如此, 那麼AA, A與BBB評級的企業數目是否也是依此類推? 意思是說若要買投資級債券可能也不能光看企業的評級, 同時也要看看企業所屬國家的評級, 老頭子回想起曾經買了點銀行理專介紹的印度投資級債券基金, 說甚麼年配息率有7%(還是7.X%記不清了), 不過實際表現好像還真的沒說的年配息率那麼漂亮. 匯市中歐洲經濟數據不佳, 再加上個義大利債務問題, 歐元可能要第三度測試1.111的低點(上周已測試過一次), 澳洲央行則被預期下周降息一碼, 八月還要再降... 不過老頭子的外匯保證金用的依然是老招, 空瑞郎(賺掉期利息)與多澳元(賭美元漲不了太多)同時來, 正長期抗戰中, 預計可能會與美國中國貿易戰持續的時間相去不遠.
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將進酒 發表於: 2019-05-30 13:10 |只看該用戶 1744
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謝謝宅大分享,受益良多
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退休者 發表於: 2019-05-31 12:40 |只看該用戶 1745
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宅大大
謝謝您精闢的論述
3%的美元定存已不錯了
希望美元能升至32.5以上
今年就看他了
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林阿丸 發表於: 2019-06-14 12:40 |只看該用戶 1746
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宅大您好:謝謝您的分享.受益良多
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