2011指數投資與資產配置

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朱古力男爵 發表於: 2018-03-16 17:35 |只看樓主 3031
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資產類別    資產配置比重:    "資產配置
(原始幣別/股數):"    "資產配置
(TWD計價):"
"TW Cathy Bank
TWD活存:"    0.02%    $1,575    $1,575
"TW Cathy Bank
TWD定存:"    14.55%    $1,200,000    $1,200,000
US Charles Schwab USD:    0.10%    $272    $7,963
HK HSBC USD:    16.28%    $45,842    $1,342,365
HK HSBC HKD:    0.12%    $2,712    $10,130
US Charles Schwab VT:    17.05%    633    $1,405,946
TW 0050:    51.89%    51,000    $4,278,900
總投資資產現值:            $8,246,880
            
低風險    高風險        
31.07%    68.93%        
            
匯率            
USD-TWD    29.2826        
HKD-TWD    3.7353        
股價            
VT:US    $75.85        
0050T    $83.90        
            
投資年:    9.50    年    
年化報酬率(IRR):    7.57%        
總報酬率:    60.75%
基金公司的獲利來自於投資人的投資,投資前請詳閱公開說明書~
理專OS: 我不宰客戶,那就等著被公司宰~
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朱古力男爵 發表於: 2018-03-23 14:01 |只看樓主 3032
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這星期嘗試從香港HSBC匯款美金$15000至Charles Schwab,遇到一些小亂流,不過還是成功了。

資產類別    資產配置比重:    "資產配置
(原始幣別/股數):"    "資產配置
(TWD計價):"
"TW Cathy Bank
TWD活存:"    0.02%    $1,823    $1,823
"TW Cathy Bank
TWD定存:"    14.79%    $1,200,000    $1,200,000
US Charles Schwab USD:    5.51%    $15,272    $447,202
HK HSBC USD:    11.13%    $30,821    $902,509
HK HSBC HKD:    0.12%    $2,712    $10,130
US Charles Schwab VT:    16.80%    633    $1,363,128
TW 0050:    51.62%    51,000    $4,187,100
總投資資產現值:            $8,111,893
            
低風險    高風險        
31.58%    68.42%        
            
匯率            
USD-TWD    29.2826        
HKD-TWD    3.7353        
股價            
VT:US    $73.54        
0050T    $82.10        
            
投資年:    9.50    年    
年化報酬率(IRR):    7.35%        
總報酬率:    58.44%
基金公司的獲利來自於投資人的投資,投資前請詳閱公開說明書~
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朱古力男爵 發表於: 2018-03-30 15:15 |只看樓主 3033
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VT配息,但沒有再投入,過幾天再檢查一次。
03/29/2018  NRA Tax Adj  VT  
    -$48.86
03/29/2018  Reinvest Dividend  VT  
    $162.87
03/28/2018  NRA Tax Adj  
SCHWAB1 INT 02/27-03/27
    -$0.18
03/28/2018  Credit Interest  
SCHWAB1 INT 02/27-03/27
    $0.60
03/21/2018

03/16/2018  Wire Funds Received  
WIRED FUNDS RECEIVED
    $15,000.00

資產類別    資產配置比重:    "資產配置
(原始幣別/股數):"    "資產配置
(TWD計價):"
"TW Cathy Bank
TWD活存:"    0.02%    $2,016    $2,016
"TW Cathy Bank
TWD定存:"    14.74%    $1,200,000    $1,200,000
US Charles Schwab USD:    5.50%    $15,386    $447,930
HK HSBC USD:    11.02%    $30,821    $897,254
HK HSBC HKD:    0.12%    $2,712    $10,065
US Charles Schwab VT:    16.67%    633    $1,356,850
TW 0050:    51.91%    51,000    $4,225,350
總投資資產現值:            $8,139,464
            
低風險    高風險        
31.42%    68.58%        
            
匯率            
USD-TWD    29.1121        
HKD-TWD    3.7110        
股價            
VT:US    $73.63        
0050T    $82.85        
            
投資年:    9.50    年    
年化報酬率(IRR):    7.39%        
總報酬率:    58.91%
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朱古力男爵 發表於: 2018-04-27 14:20 |只看樓主 3034
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VT配息,但沒有再投入,過幾天再檢查一次。
03/29/2018  NRA Tax Adj  VT  
    -$48.86
03/29/2018  Reinvest Dividend  VT  
    $162.87
03/28/2018  NRA Tax Adj  
SCHWAB1 INT 02/27-03/27
    -$0.18
03/28/2018  Cr......
朱古力男爵 發表於 2018/3/30 下午 03:15:00
VT配息,但有再投入。
另外四月上旬去歐洲玩一趟,用現金卡提了900歐元使用。
04/16/2018

04/13/2018
ATM Withdrawal  ATM0111 120380780 MADRID
ATM0111 120380780 MADRID   -$371.42
04/10/2018

04/08/2018
Schwab ATM Rebate  SCHWAB ATM REBATE ATM SU...
SCHWAB ATM REBATE ATM SURCHARGE WAIVED   $6.15
04/10/2018

04/08/2018
ATM Withdrawal  ATM4902 BANCO SANTANDER ...
ATM4902 BANCO SANTANDER NAJERA   -$251.98
04/04/2018

04/03/2018
Schwab ATM Rebate  SCHWAB ATM REBATE ATM SU...
SCHWAB ATM REBATE ATM SURCHARGE WAIVED   $3.70
04/04/2018

04/03/2018
ATM Withdrawal  ATM7547 BANCO POPULAR PA...
ATM7547 BANCO POPULAR PAMPLONA   -$250.62
04/03/2018

03/31/2018
ATM Withdrawal  ATM2100 ChangeGroup Cha ...
ATM2100 ChangeGroup Cha 93290 Paris   -$246.68
04/02/2018 Reinvest Shares VTVANGUARD TOTAL WORLD STO...
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF1.5585$73.1529 -$114.01
03/29/2018 NRA Tax Adj VTVANGUARD TOTAL WORLD STO...
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF   -$48.86
03/29/2018 Reinvest Dividend VTVANGUARD TOTAL WORLD STO...
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF   $162.87



資產類別 資產配置比重: "資產配置
(原始幣別/股數):" "資產配置
(TWD計價):"
"TW Cathy Bank
TWD活存:" 0.04% $2,889 $2,889
"TW Cathy Bank
TWD定存:" 15.06% $1,200,000 $1,200,000
US Charles Schwab USD: 5.24% $14,162 $417,708
HK HSBC USD: 11.41% $30,821 $909,087
HK HSBC HKD: 0.13% $2,712 $10,065
US Charles Schwab VT: 17.45% 635 $1,390,856
TW 0050: 50.68% 51,000 $4,039,200
總投資資產現值:   $7,969,805
  
低風險 高風險  
31.87% 68.13%  
  
匯率  
USD-TWD 29.4960  
HKD-TWD 3.7110  
股價  
VT:US $74.31  
0050T $79.20  
  
投資年: 9.67 年
年化報酬率(IRR): 7.01%  
總報酬率: 56.55%
基金公司的獲利來自於投資人的投資,投資前請詳閱公開說明書~
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老阿三 發表於: 2018-05-20 12:22 |只看該用戶 3035
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朱大,退群了,還是在海外無法發表了(理財網新管理政策?)
最後編輯老阿三 最後編輯於 2018-05-20 15:30:41
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朱古力男爵 發表於: 2018-05-31 14:05 |只看樓主 3036
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朱大,退群了,還是在海外無法發表了(理財網新管理政策?)

老阿三 發表於 2018/5/20 下午 12:22:00
我還在,只是發文頻率改成一個月一次~

資產類別 資產配置比重: "資產配置
(原始幣別/股數):" 股價 "資產配置
(TWD計價):"
"TW Cathy Bank
TWD活存:" 0.05% $3,944  $3,944
"TW Cathy Bank
TWD定存:" 15.66% $1,300,000  $1,300,000
US Charles Schwab USD: 5.11% $14,163  $424,225
HK HSBC USD: 12.36% $34,262  $1,026,260
HK HSBC HKD: 0.12% $2,712  $10,354
US Charles Schwab VT: 17.11% 635 $74.74 $1,420,605
TW 0050: 49.60% 51,000 $80.75 $4,118,250
總投資資產現值:    $8,303,638
    
低風險 高風險  
33.30% 66.70%  
    
匯率    
USD-TWD 29.9536  
HKD-TWD 3.8176  
股價    
    
投資年: 9.76 年  
年化報酬率(IRR): 7.14%  
總報酬率: 56.82%  

帳戶變動明細:
4/27/2018 SCHWAB1 INT 03/28-04/26 1.23 USD
4/27/2018 SCHWAB1 INT 03/28-04/26 -1.23 USD
5/4/2018 投資 -100,000.00 TWD
5/17/2018 投入HK HSBC USD 3441 -102,900.72 TWD 1 USD = 29.9043062 TWD
5/30/2018 SCHWAB1 INT 04/27-05/29 1.39 USD
5/30/2018 SCHWAB1 INT 04/27-05/29 -1.39 USD
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朱古力男爵 發表於: 2018-07-05 14:54 |只看樓主 3037
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資產類別    資產配置比重:    "資產配置
(原始幣別/股數):"    股價    "資產配置
(TWD計價):"
"TW Cathy Bank
TWD活存:"    0.06%    $4,979        $4,979
"TW Cathy Bank
TWD定存:"    15.61%    $1,300,000        $1,300,000
US Charles Schwab USD:    5.18%    $14,164        $431,768
HK HSBC USD:    12.54%    $34,269        $1,044,621
HK HSBC HKD:    0.13%    $2,712        $10,535
US Charles Schwab VT:    17.05%    638    $73.03    $1,420,149
TW 0050:    49.44%    51,000    $80.75    $4,118,250
總投資資產現值:                $8,330,301
                
低風險    高風險            
33.52%    66.48%            
                
匯率                
USD-TWD    30.4832            
HKD-TWD    3.8843            
股價                
                
投資年:    9.86    年        
年化報酬率(IRR):    7.09%            
總報酬率:    57.26%    


明細:
5/30/2018    SCHWAB1 INT 04/27-05/29    1.39    USD
5/30/2018    SCHWAB1 INT 04/27-05/29    -1.39    USD
6/28/2018    VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF Reinvest Dividend    244.80    USD
6/28/2018    VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF Reinvest Shares 3.371@$72.6195    -244.80    USD
6/28/2018    SCHWAB1 INT 05/30-06/27    1.33    USD
6/28/2018    SCHWAB1 INT 05/30-06/27    -1.33    USD
基金公司的獲利來自於投資人的投資,投資前請詳閱公開說明書~
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朱古力男爵 發表於: 2018-08-03 16:32 |只看樓主 3038
一般會員 發送短訊息 t T

ps. 從美國支存1萬美金,尚未入帳。

資產類別    資產配置比重:    "資產配置
(原始幣別/股數):"    股價    "資產配置
(TWD計價):"
"TW Cathy Bank
TWD活存:"    0.07%    $5,875        $5,875
"TW Cathy Bank
TWD定存:"    15.60%    $1,300,000        $1,300,000
US Charles Schwab USD:    1.54%    $4,176        $128,243
HK HSBC USD:    12.63%    $34,269        $1,052,255
HK HSBC HKD:    0.13%    $2,712        $10,609
US Charles Schwab VT:    17.68%    638    $75.22    $1,473,426
TW 0050:    52.36%    51,000    $85.55    $4,363,050
總投資資產現值:                $8,333,458
                
低風險    高風險            
29.96%    70.04%            
                
匯率                
USD-TWD    30.7059            
HKD-TWD    3.9118            
股價                
                
投資年:    9.94    年        
年化報酬率(IRR):    7.03%            
總報酬率:    57.31%
基金公司的獲利來自於投資人的投資,投資前請詳閱公開說明書~
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老頑童PK 發表於: 2018-12-28 16:57 |只看該用戶 3039
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ETF名稱ProShares二倍做多石油與天然氣ETF交易所代碼DIG
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