黃金期貨/金價上檔壓力大 黃金期貨投機淨多單4週來首度減少

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期貨選擇權女王 發表於: 2019-11-18 11:22 |只看樓主 1
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MoneyDJ新聞 2019-11-18 10:22:44 記者 黃文章 報導

美國商品期貨交易委員會11月15日公佈的交易人部位報告顯示,截至11月12日,資金管理機構(主要為避險基金)以及其他大額交易人所持有的紐約商業交易所(NYMEX)原油期貨投機淨多單較前週增加4.5%至424,597口,為連續第5週增加並創下兩個月來新高;避險基金合計期貨與選擇權的投機淨部位則是較前週的116,468口增加至153,174口,創下7週新高。紐約原油期貨上週上漲0.8%,布蘭特原油上漲1.3%,今年以來分別上漲27%與16%。


紐約商品期貨交易所(COMEX)黃金期貨投機淨多單較前週減少4.6%至267,066口,為4週來首度減少;避險基金合計黃金期貨與選擇權的投機淨多單較前週的230,484口減少至200,312口,創下4週新低。白銀期貨投機淨部位較前週減少22%至37,364口。期銅投機淨部位由前週的-23,311口降至-26,287口,創下3週新低,相比9月初為創新低的-58,841口。金銀銅上週漲跌幅分別為0.4%、0.7%與-1.6%,今年以來漲跌幅分別為15%、10%與-2.1%。


芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥期貨投機淨部位較前週增加2.4%至11,379口。玉米期貨投機淨部位由前週的-25,987口降至-31,986口。黃豆期貨投機淨部位較前週減少25.7%至68,334口,創下5週新低。上週黃豆、小麥、玉米分別下跌1.4%、1.5%、1.6%;今年以來分別上漲2.6%、0.6%與1.5%。


標普高盛商品指數今年以來上漲12.3%,其中能源價格上漲19.4%,貴金屬上漲14.7%,工業金屬下跌0.4%,農產品上漲0.5%,畜產品上漲4.8%。農產品當中,棉花、粗糖、咖啡、可可今年以來漲跌幅分別為-7.6%、5.8%、7.7%、11%。表現最好的商品是鎳,今年以來上漲40.6%。


金拓金屬資深技術分析師威考夫(Jim Wyckoff)表示,黃金與白銀的避險買盤過去幾週以來明顯減弱,主要因為每股表現強勢的影響,特別是上週道瓊指數首度站上了28,000點再創歷史新高。此外,中美兩國之間的貿易氣氛有所好轉,也同樣削弱了黃金的避險需求,因此金價在重新回升以前仍有可能進一步探底。


英國研究機構凱投宏觀(Capital Economics)分析師克蘭西(Kieran Clancy)表示,中美貿易氣氛和緩、美股創新高,以及今年以來三度降息的聯準會預期將暫停降息,與主要消費國的實物需求疲弱等,都是金價不振的主因;不過,該行仍維持年底金價目標在每盎司1,500美元不變。美國商務部長羅斯稱中美貿易談判將繼續進行以尋求敲定第一階段的貿易協定。大陸商務部表示,中美雙方圍繞第一階段協議的各自核心關切進行了建設性的討論,並將繼續保持密切交流。


分析師預估本週金價區間可能介於每盎司1,445-1,480美元。藍線期貨公司(Blue Line Futures)總裁巴魯契(Bill Baruch)表示,金價在1,480美元以上的壓力較為沈重,短期的表現可能較為中性,但中長期金價仍有機會回升至1,480美元以上價位;值得注意的是,雖然短線面臨許多不利的因素,包括美股創新高以及美元來到年內高點,但金價仍然獲得不錯的支撐。


鳳凰期貨期權公司(Phoenix Futures and Options LLC)董事長格雷迪(Kevin Grady)表示,黃金期貨的投機部位依然相當龐大,這形成金價的潛在賣壓,因此短線多方仍舊面臨很大的壓力,特別是期貨市場到期的時候,這些部位將必須決定究竟是要轉倉抑或平倉。


*編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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