GKFXPrime:投机客最爱的加密貨幣差價合約,是你的菜嘛

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GKFXPrime 發表於: 2021-01-26 14:23 |只看樓主 1
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作者:GKFXPrime,原創所有,轉載請聯繫

比特幣價格在去年年底突破2017年高點後,狂熱的情緒就開始瘋狂飆升。12月16日,比特幣價格還收在21000美金上方。僅僅17天,比特幣價格就沖上了41000美金的價格。到了1月下旬,比特幣又再次回到3萬美金下方。


(比特幣瘋狂的價格)


歷史上沒有哪類資產能媲美比特幣的瘋狂程度了。比特幣不斷闖進人們的視線,也讓一些投資初學者產生出了濃厚的興趣。不過實際購買比特幣時,初學者可要睜大眼睛瞭解下,不同的比特幣類型,風險可是完全不同的。


比特幣資產主要分三類,比特幣現貨比特幣期貨以及比特幣差價合約。由於後兩者可使用杠杆,因此風險也遠比比特幣現貨高。


比特幣現貨


比特幣的現貨並不是傳統意義上的實體物品。受制於比特幣的虛擬特性,交易者在購入比特幣現貨後,是沒有實際的現金或者金幣持有在手,而是買了一串代碼。這串加密代碼就是比特幣的本體,手中的這串代碼將隨著比特幣價格的上漲下跌而升值貶值。

(比特幣的一段代碼)


聽上去似乎很方便?但是這裡除了比特幣價格的上竄下跌帶來的價格波動風險外,最大的風險其實就是代碼本身。由於目前大部分交易所購買比特幣,比特幣的代碼都是預設儲存在交易所的虛擬錢包中,如果交易所收到駭客攻擊,那可能你的比特幣也將受到損失,或者資料損壞或者直接被駭客轉移。

(全球最大加密貨幣交易所之一遭駭客攻擊)


為了尋求穩妥,也有投資者選擇將比特幣轉入自己的虛擬錢包中,但是這樣的轉移通常是需要區塊鏈技術的演算法支援的,因此通常會需要一定的手續費,而手續費越高轉帳的速度就越快。但是大部分投資者買入比特幣就是為了賺錢賣掉它,當你選擇拋售手中的比特幣時候,還是需要再次轉入交易所的錢包,通過交易所仲介來賣給其它對比特幣有需求的客戶。這一來一回的手續費和時間可能就讓投資者承受著一些不必要的損失。


比特幣期貨合約VS比特幣差價合約


為了追求盈利率,各大交易所已經推出各種衍生品,例如期貨合約差價合約,甚至還有比特幣期權。這裡主要來聊下更受大家追捧的期貨合約和差價合約。

比特幣期貨合約和比特幣的差價合約最大的相似點就是都可以使用杠杆。但期貨合約由於其合約的標準性,通常杠杆不超過10倍,極少數交易所會提供20倍的杠杆。差價合約不同,其只交易比特幣的趨勢走勢,不做交割,杠杆至少都是50倍的,説明降低交易者的資本投入。

(某加密貨幣交易所杠杆為3倍)


除了杠杆不同外。比特幣的期貨交易機制其實十分繁瑣,通常有當周、次周以及季度期貨合約。在分析比特幣價格走勢時,交易者無法看到歷史行情,到期後合約還需要交割,交割合約在前10分鐘還無法進行開倉,只能平倉。


哪怕如今各交易所已經推出了永續合約,不再有麻煩的交割日期限制,也不需要因交割而重複開倉。但實際上永續合約的機制是需要不斷的進行結算價格才可實現的。

永續合約的結算週期為8小時,每天進行三次結算,結算時間分別為00:00、8:00、16:00,倉位在經過結算後,持倉均價將變為結算價格,此後的未實現盈虧將根據最新價與結算價進行計算。聽上去是不是十分複雜,想要通過比特幣暴富的交易者看到這樣的規則早就望而卻步了。

在大多數外匯/差價合約平臺上交易的比特幣實際上是比特幣差價合約(CFD)。此前科普股票CFD時候曾給大家科普過。差價合約簡單來說就是普通交易者只想賺取一個交易某品種的差價,不想真正擁有這個品種或者股權。

換言之,比特幣差價合約是基於比特幣價格而變動,不涉及持有比特幣,因此也無需去考慮比特幣持有的風險。而比特幣期貨是需要首先持有比特幣在手才可進行交易,可以說對於投機客來說比特幣CFD更加便捷。


三者的優劣勢對比


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本文所含評論、新聞、研究、分析、價格及其他資料只能視作一般市場資訊,僅為協助讀者瞭解市場形勢而提供,並不構成投資建議。 GKFXPrime已採取合理措施確保資料的準確性,但不能保證資料的精確度,及可隨時更改而毋須作出通知。 GKFXPrime不會為直接或間接使用或依賴此等資料而可能引致的任何虧損或損失(包括但不限於任何盈利的損失)負責。

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三重外約LINE:day588 發表於: 2021-01-27 15:23 |只看該用戶 2
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